الگوی کندل چکش (Hammer) چیست؟

الگوی چکش، هیچ گاه به صورت تنها استفاده نمی‌شود. در واقع این الگو و تأیید آن با یک سیگنال از اندیکاتورها یا پرایس اکشن می‌تواند اعتبار الگو را افزایش دهد.در مثال بالا، یک چکش صعودی بی‌نقص را می‌بینید که سایه پایینی آن، چندین برابر بدنه است. سایه بالایی بسیار کوچک است و کندل بعدی هم پرقدرت و نشان‌دهنده تقاضای بالای خریداران است.

الگوی چکش (Hammer Pattern) و چکش وارونه ؛ معرفی به همراه آموزش استفاده

دو الگوی چکش و چکش وارونه کاربرد بسیاری در نمودارها دارد و استفاده از آنها می‌تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار کاربران و سرمایه‌گذاران بازار قرار دهد. این دو الگو را می‌توان در وب سایت‌های تحلیلی مانند تریدنیگ ویو (Tradingveiw) استفاده کرد و از مزایای آن سود برد. در این مقاله به معرفی دو الگوی چکش و چکش وارونه در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

الگوی چکش (Hammer Pattern) چیست؟

چکش یک الگوی قیمت در نمودار شمعی است. این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که یک رمز ارز به میزان قابل‌توجهی پایین‌تر از نقطه آغازین آن معامله ‌شود، اما در بازه زمانی نزدیک به قیمت آغازین بسته ‌شود. این الگو یک کندل چکشی شکل را تشکیل می‌دهد که در آن سایه پایین حداقل دو برابر اندازه بدنه واقعی است و نشان دهنده سطوح حمایتی یا مقاومتی است. بدنه کندل نشان دهنده تفاوت بین قیمت باز و بسته شدن است در حالی که سایه، قیمت‌های بالا و پایین را برای دوره نشان می‌دهد.

الگوی چکش چگونه کار می‌کند؟

الگوی چکش پس از کاهش قیمت یک ارز اتفاق می‌افتد. الگوی چکش نشان می‌دهد بازار در تلاش است تا کف قیمت را تعیین کند. چکش‌ها نشانه تسلیم بالقوه فروشندگان برای تشکیل یک کف قیمت هستند. چکش‌ها زمانی بیشترین تاثیر را دارند که حداقل سه یا چند کندل در حال کاهش قبل از آنها باشند. الگوی چکش باید شبیه “T” روی نمودار باشد. T نشان دهنده پتانسیل یک کندل چکشی است.

اگر کندل بعدی چکش بالاتر از قیمت بسته شدن چکش، بسته شود به اصطلاح تایید اتفاق می‌افتد. در حالت ایده آل این کندل تایید، پتانسیل خرید را نشان می‌دهد. معامله‌گران معمولاً به دنبال وارد کردن موقعیت‌های خرید یا خروج از موقعیت‌های کوتاه در خلال کندل تایید یا بعد از کندل تأیید هستند.

چکش‌ها معمولاً به صورت جداگانه استفاده نمی‌شوند. معامله‌گران اغلب از تحلیل قیمت یا روند یا شاخص‌های فنی برای تأیید بیشتر الگوهای کندل استفاده می‌کنند. الگوی چکش در تمام تایم فریم‌ها از جمله نمودارهای یک دقیقه‌ای، نمودارهای روزانه و نمودارهای هفتگی رخ می‌دهند.

کندل چکشی (Hammer candlestick) چیست؟

کندل چکشی یکی از انواع استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال که شبیه یک “T” است که به موجب آن، روند قیمت یک ارز به زیر قیمت اولیه خود می‌رسد و سایه طولانی پایین‌تری را نشان می‌دهد. الگوهای کندل چکشی پس از کاهش قیمت ارز و معمولاً طی سه روز معاملاتی رخ می‌دهند. آنها اغلب سیگنال‌هایی برای الگوی معکوس در نظر گرفته می شوند.

نمودار کندل چکش، نشان دهنده چیست؟

کندل چکشی یک الگوی معاملاتی صعودی است که ممکن است نشان دهنده این باشد که یک ارز به کف قیمت خود رسیده است و برای تغییر روند در موقعیت قرار گرفته است. کندل چکشی نشان می‌دهد که فروشندگان وارد بازار شده و قیمت را پایین می‌آورند. مهم این است که برگشت قیمت صعودی باید تایید شود، به این معنی که کندل بعدی باید بالاتر از قیمت بسته شدن قبلی چکش، بسته شود.

الگوی چکش وارونه (Inverted Hammer Pattern) چیست؟

همانطور که از نامش پیدا است، الگوی چکش وارونه یک چکش برعکس روی نمودار تحلیلی است. این الگو، یک سایه بلند روی نمودار تشکیل می‌دهد. این پترن همیشه در انتهای یک روند نزولی رخ می‌دهد که نشان دهنده تغییر روند قریب الوقوع است. شکل گیری کندل چکش وارونه عمدتاً در پایین روندهای نزولی رخ می‌دهد و می‌تواند به عنوان هشداری درباره الگوی برگشت صعودی عمل کند.

نحوه تشخیص الگوی چکش وارونه

برای شناسایی الگوی چکش وارونه می‌توان از معیارهای زیر استفاده کرد:

• کندل باید پس از یک روند نزولی رخ دهد
• سایه بالایی باید حداقل دو برابر ارتفاع بدنه کندل باشد
• سایه پایین یا نباید وجود داشته باشد یا خیلی کوچک باشد
• بدنه باید در انتهای پایین محدوده معاملاتی قرار گیرد

به طور خلاصه، الگوی چکش وارونه در طول یک روند نزولی با سایه بالایی طولانی رخ می‌دهد که منعکس کننده تلاش برای قیمت‌های بالاتر است.

نحوه استفاده از الگوی چکش وارونه

شکل گیری کندل چکش وارونه عمدتاً در پایین روندهای نزولی رخ می‌دهد و می‌تواند به عنوان هشداری در مورد معکوس شدن روند عمل کند.

• هر چه سایه بالایی طولانی‌تر باشد، احتمال برگشت بیشتر است.
• یک فاصله کمتر از بسته شدن کندل قبلی، بازگشت قوی‌تری را ایجاد می‌کند.
• حجم زیاد در لحظه‌ای که چکش معکوس رخ می‌دهد، احتمال وقوع افزایش قیمت را افزایش می‌دهد.
• بدنه سفید دارای جهت گیری صعودی است. یک بدنه سیاه دارای جهت گیری نزولی است.
• این الگو یک هشدار در مورد تغییر احتمالی قیمت است.

معایب الگوی چکش وارونه

هیچ الگوی ایده آلی وجود ندارد که در هر زمان و در هر شرایطی کار کند. الگوی چکش وارونه نیز از این قاعده مستثنی نیست. تشخیص این الگو کار سختی نیست. چکش وارونه یک شکل قابل تشخیص را در نمودار نشان می‌دهد و نمی توان آن را با الگوهای دیگر اشتباه گرفت.

اما نقطه ضعف اصلی در همه استراتژی‌ها و سناریوها این است که ممکن است الگو بدون دلیل شکست بخورد. کندل چکش وارونه ممکن است سیگنالی از یک جهش کوتاه مدت باشد. معامله‌گران کم تجربه می‌توانند این الگو را با نوع نزولی آن که به Shooting Star معروف است، اشتباه بگیرند چرا که شباهت‌های بسیاری از لحاظ ظاهری با یکدیگر دارند.

نکات کلیدی استفاده از الگوی چکش وارونه

وقتی با استفاده از الگوی چکش وارونه شروع به تجزیه و تحلیل تکنیکال یک ارز می‌کنیم، جنبه‌های خاصی وجود دارد که باید به دنبال آنها باشیم.

تایید الگو چکش وارونه

معیارهای تایید خاصی وجود دارد که معامله‌گران باید هنگام انجام معامله با استفاده از کندل چکش معکوس در نظر بگیرند. معامله گر ابتدا باید بررسی کند که طول سایه بالایی بیش از دو برابر بدنه واقعی است. اگر شکل‌گیری الگوی چکش‌ وارونه با شکاف پایین‌تر از کندل روز قبل اتفاق بیفتد، احتمال برگشت قوی‌تر است. همچنین حجم معاملات باید در روز شکل گیری الگوی کندل چکش وارونه بالا باشد. حجم بالا به معنای ورود خریداران به بازار و اعمال فشار بر افزایش قیمت ارز است.

روانشناسی الگوی چکش وارونه

روند قبلی ارز باید روند نزولی باشد، به این معنی که قیمت ها باید به پایین ترین حد خود برسند و فشار فروش توسط فروشندگان برای کاهش قیمت اعمال شود. وقتی کندل چکش وارونه شکل می‌گیرد، نشان می‌دهد که بازار صعودی است.

شباهت با سایر الگوها

معامله‌گران اغلب الگوی چکش وارونه با Shooting Star اشتباه می‌گیرند. اما باید توجه داشت که الگوی چکش وارونه پس از روند نزولی رخ می‌دهد در حالی که Shooting Star پس از یک روند صعودی اتفاق می‌افتد.

دو ابزار مناسب برای معامله

الگوی چکش و چکش وارونه هر دو الگوهای معکوس صعودی هستند که در پایان یک روند نزولی رخ می‌دهند. در نتیجه، هر دو وارونه یک برگشت قریب الوقوع و تغییر جهت روند را نشان می‌دهند. نکته مهم اما این است که هر دوی این الگوها، احساسات بازار و هیجانات آن را نشان می‌دهد و نمی‌توان به عنوان ابزاری صرف از آن استفاده کرد. بلکه در کنار سایر الگوها و تحلیل‌ها می‌تواند برای سرمایه‌گذاران مفید باشد.

الگوی کندل چکش یا Hammer چیست؟

الگوی کندل چکش در تحلیل تکنیکال یکی از ابزارها یا علامت‌هایی است که می‌توان از آن برای خرید یا فروش سهام استفاده کرد. با وجودی که این الگو به تنهایی نمی‌تواند راهنمای کاملی برای خرید و فروش به موقع سهام باشد اما می‌تواند کمک بزرگی برای خرید و فروش آن باشد.

فهرست مطالب

الگوی کندل چکش چیست؟

الگوی کندل چکش یک الگوی تک کندلی است که در روند نزولی مشاهده شده و نشان‌دهنده وجود ضعف در فروشندگان و ایجاد قدرت در خریداران می‌باشد. در حقیقت، شکل‌گیری Hummer Candle نشانه بازگشت روند قبلی بازار است. الگوی چکش در نمودارها الگوی بازگشتی است که در طی روند نزولی نمودار تشکیل می‌شود. در حقیقت، زمانی که قیمت روندی نزولی در پیش می‌گیرند، الگوی چکشی نشان می‌دهد که قیمت‌ها نزدیک به کف قرار دارند.

ویژگی ظاهری کندل چکش

همان‌طور که از نام این الگو مشخص است، شکل ظاهری این کندل دقیقاً مانند چکش است. در واقع، این الگو بدنه‌ای کوچک در بالا و سایه‌ای بلند در زیر آن دارد. معمولاً، اندازه سایه پایینی باید حداقل 2 برابر بدنه باشد. اگر شکل ظاهری چکش را در نظر بگیریم، می‌توان دقیقاً تصور کرد که الگو دسته‌ای (بدنه‌ای) بلند با سری کوچک دارد. کندل چکشی در رنگ‌های سفید (سبز) یا سیاه (قرمز) در نمودارها دیده می‌شود اما رنگ این کندل در این الگو مهم نبوده و فقط اندازه بدنه نسبت به سایه و محل تشکیل آن اهمیت دارد.

این الگو از سه بخش کلیدی تشکیل شده است که عبارت هستند از:

• بدنه: قسمت بالایی الگو است که بخش اصلی کندل را تشکیل می‌دهد.
• سایه بالایی: این سایه بسیار کوتاه است و الگو ممکن است سایه بالایی نداشته باشد.
• سایه پایینی: این سایه دو تا سه برابر اندازه بدنه است.

مفهوم کندل چکش در نمودارها چیست؟

به طور کلی، زمانی که الگوی چکش در نمودارها تشکیل می‌شود، به این معنی است که قدرت فروشندگان در بازار کاهش یافته است. در واقع، آنها سعی کرده‌اند که قیمت‌ها را پایین بیاورند اما در نهایت، نتوانسته‌اند قدرت خریداران را کاهش دهند و بر آنها غلبه کنند. هر چه سایه کندل چکش بلندتر باشد، نشان می‌دهد که حجم معاملات در این قسمت بسیار بالا بوده اما در نهایت قدرت خریداران بر قدرت فروشندگان در بازار غلبه پیدا کرده است.

در روندهای نزولی، شکل‌گیری کندل چکش به معنی پایان روند نزولی و یا ضعف این روند است. با این حال، در صورتی که سایر ابزارها تأیید کنند، این کندل ممکن است نشانه آغاز روند صعودی در بازار باشد. البته این وضعیت نموداری زمانی دقت و قدرت بیشتری می‌یابد که در نواحی نقاط حمایتی شکل گیرد.

نکته‌ای مهم در مورد الگوی چکش این است که این الگو باید حتما در انتهای روند نزولی (Downtrend) دیده شود؛ در غیر این صورت، فاقد اعتبار در نظر گرفته می‌شود.

انواع کندل چکش

در اینجا، لازم است خاطرنشان کنیم که چیزی به اسم “کندل چکش صعودی و یا نزولی” نداریم! در واقع، این عبارات برگردان غلطی از عبارات Bullish Hammer و Bearish Hammer هستند که در متن برخی از سایت‌های فارسی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. بنابراین، هیچ انواع خاصی از این الگو وجود ندارد!

نکته مهم در اینجا این است که اگر چکش در انتهای روند صعودی شکل بگیرد، به آن الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man) گفته خواهد شد و نه الگوی چکش یا Hammer. در ادامه، به تفاوت‌های این دو الگو اشاره خواهیم کرد.

با کاربردهای الگوی چکش در تحلیل تکنیکال آشنا شوید

تحلیل تکنیکال یک رویکرد تحلیل قیمت سهام است که به کمک آن روند قیمت دارایی‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت پیش‌بینی می‌شود. در همین راستا ابزارهای مختلفی الگوی کندل چکش (Hammer) چیست؟ برای تحلیل تکنیکال وجود دارد که الگوی چکش یا Hammer یکی از پرکاربردترین الگوها به شمار می‌رود. الگوی چکش زیرمجموعه کندل‌ استیک ها یا همان الگوهای شمعی است. موضوع اساسی در کندل چکش این است که نوسان قیمت در زمان شروع معاملات تا پایان آن‌ها را نشان می‌دهد. نکات مهمی را می‌توان از تحلیلگری به کمک الگوی چکش در تحلیل تکنیکال استخراج کرد. اما الگوی چکش چیست و چه مشخصات ظاهری دارد؟ شیوه کار کردن با این الگو به چه صورت است؟ چه پیام‌هایی از این الگو برای تحلیلگر قابل استخراج است؟ آیا نقاط ضعفی هم می‌توان برای این الگوی تحلیل تکنیکال برشمرد؟ این‌ها سؤالات مهمی است که در ادامه مقاله به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

فهرست عناوین مقاله

• 10.1 تحلیل تکنیکال مقدماتی
• 10.2 تحلیل تکنیکال پیشرفته

الگوی چکش چیست و چه مشخصات ظاهری دارد؟

نام‌گذاری الگوی Hammer یا چکش کاملاً به واسطه شکل ظاهری کندل‌ها در این الگو است. در حالت کلی کندل‌های چکش از یک بدنه چهارگوش مربعی تشکیل می‌شوند که به یک میله یا دم بلند در پایین متصل هستند. معمولاً طول این دم متصل حدود 2 تا 3 برابر پهنای بدنه چهارگوش است. از این جهت شکل این کند‌ل‌ها کاملاً مشابه چکش هستند.

به کمک این الگو تحلیلگر می‌تواند تشخیص دهد که یک روند نزولی تغییر جهت داده و یک روند صعودی آغاز شده است. معمولاً در نمودار این چکش‌ها با رنگ‌های سبز یا قرمز دیده می‌شوند که در خصوص اهمیت این رنگ‌ها در ادامه بیشتر توضیح داده می‌شود. اما بدنه و دم هر یک نشان‌دهنده چه مفاهیمی هستند؟

بدنه الگوی چکش نشانه تفاوت بین قیمت باز شدن و بسته شدن یک دارایی در طول مدت معامله در بازار است. این در حالی است که اندازه دم نشان‌دهنده تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز یک دارایی است. نکته مهم این است که کندل‌های چکش همواره در روندهای نزولی قیمت دارایی شکل می‌گیرند اما ایجاد آن‌ها همواره به منزله پایان روند نزولی نیست. بلکه باید فاکتورهای دیگری نیز در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان در خصوص پایان روند نزولی و آغاز یک روند رو به رشد تحلیل درستی ارائه کرد.

نگاهی به فلسفه روانشناسی الگوی چکش در تحلیل تکنیکال

نگاهی به فلسفه شکل‌گیری الگوهای مختلف در بازار می‌تواند در ایجاد درک و شناخت صحیح از آنچه در بازار رخ می‌دهد، مؤثر باشد. این نکته درباره ابزارهای تحلیل تکنیکال که بیشتر مبتنی بر آمار و احتمالات هستند، بیشتر صدق می‌کند. الگوی چکش در تحلیل تکنیکال نیز از این موضوع مستثنی نیست؛ بنابراین لازم است کمی درباره فلسفه و مفاهیم مرتبط با این الگو بیشتر بحث و بررسی صورت بگیرد.

هر روند نزولی قیمت در یک بازار یک روز به پایان می‌رسد. تلاش برای تشخیص این نقطه پایان از این جهت اهمیت دارد که می‌توان موقعیت مناسبی برای ورود به بازار پیدا کرد. شکل‌گیری کندل چکش نیز به عنوان یک نشانه مهم از پایان روند نزولی بازار نشانه بسیار مثبتی به شمار می‌رود.

تشکیل الگوی چکش نشان‌دهنده آن است که قیمت دارایی وارد محدوده حمایتی شده و به این ترتیب خریداران ابتکار عمل را در بازار از فروشندگان گرفته‌اند. شاید یک مثال بتواند تصویر بهتری از کاربرد این الگو به نمایش بگذارد. تصور کنید که بازار آغاز به کار می‌کند و قیمت یک دارایی روند نزولی به خود می‌گیرد.

اما پس از مدتی خریداران به یکباره وارد بازار شده و با خرید سنگین به یکباره روند کاهشی قیمت را به روند افزایشی تغییر می‌دهند. حتی گاهی اوقات قدرت خریداران به حدی زیاد است که قیمت پایانی پس از یک افت شدید مجدداً اوج گرفته و به نزدیکی قیمت بازگشایی می‌رسد.

چه نشانه‌هایی اعتبار الگوی چکش را افزایش می‌دهد؟

در تحلیل تکنیکال باید به دنبال راه‌هایی برای بررسی میزان اعتبار نتایج به دست آمده بود. الگوی چکش زمانی از اعتبار بالایی برخوردار است که چند نشانه به وقوع بپیوندد که عبارت‌اند از:

1. انتهای دم الگو نشان‌دهنده محدوده حمایتی قیمت دارایی است. توجه به این نکته ضروری است که هرچه طول این دم بالاتر باشد، بدون شک اعتبار این الگو بیشتر خواهد بود.
2. یکی دیگر از نشانه‌هایی که موجب افزایش اعتبار الگوی چکش است، شکل‌گیری 3 کندل نزولی پیش از چکش است. منظور از کندل نزولی، آن است که سطح قیمتی کندل پایین‌تر از کندل قبلی خود باشد.
3. مهر تأیید بر کندل چکش زمانی می‌خورد که کندل‌های بعد از آن کاملاً حالت صعودی به خود بگیرند.

با وجود سه نکته‌ای که در بالا اشاره شد، نمی‌توان با الگوی چکش به تنهایی برای خرید و فروش سهام استفاده کرد و باید به کمک سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نسبت به صحت و اعتبار نتایج اعتماد بیشتری حاصل نمود.

انواع کندل چکش به چند دسته تقسیم می‌شود؟

تا اینجا بررسی شد که الگوی چکش چیست. در ادامه لازم است تا نسبت به بررسی انواع کندل چکش در تحلیل تکنیکال بحث و بررسی صورت بگیرد. همان‌طور که اشاره شد این کند‌ها به دو صورت سبزرنگ و قرمزرنگ در نمودارها ظاهر می‌شوند. دسته‌بندی کندل‌های چکش نیز بر همین مبنی به دو دسته صعودی و نزولی انجام می‌شود که عبارت‌اند از:‌

1- کندل چکش صعودی

کندل صعودی نشان‌دهنده آن است که قیمت یک سهم در پایان معاملات بالاتر از قیمت آن در هنگام بازگشایی در همان روز بوده است. کندل‌های صعودی در نمودار به رنگ سبز مشخص می‌شوند. از نظر مفهومی، کندل چکش در روند صعودی نشان‌دهنده آن است که خریداران به حدی قدرتمند بودند که نه‌تنها ابتکار عمل را از دست فروشندگان خارج کرده‌اند، بلکه با خرید بسیار سنگین قیمت سهام را بالاتر از زمان بازگشایی آن در ابتدایی روز رسانده‌اند.

2- کندل چکش نزولی

کندل چکش قرمز رنگ در نمودار به نام کندل چکش نزولی شناخته می‌شود که نشان‌دهنده آن است که با وجود تضعیف فروشندگان، باز هم قیمت سهام پایین‌تر از قیمت آن در زمان بازگشایی بسته شده است. در عمل وقتی الگوی چکش نزولی رخ می‌دهد، نشان‌دهنده آن است که با وجود آنکه خریداران موفق شده‌اند روند نزولی را به صعودی تغییر دهند، اما هنوز آن‌قدر خرید صورت نگرفته است که قیمت پایانی سهام به بالاتر از زمان بازگشایی آن در ابتدای روز برسد.

ایجاد الگوی چکش نزولی در یک روند صعودی در بازار نشانه چیست؟

گاهی اوقات ممکن است در جریان یک روند صعودی قیمت در بازار، به یکباره کندل چکش نزولی شکل بگیرد. این کندل نشان‌دهنده قدرت فروشندگان در مسیر صعودی است. در واقع فروشندگان موفق شده‌اند فشار عرضه را افزایش داده و در نتیجه قیمت سهام را به پایین‌تر از قیمت بازگشایی آن برسانند. اما مجدداً خریداران با خرید‌های خود مانع از افت قیمت شدید سهام شده‌اند.

به هر ترتیب هر زمان کندل چکش در انتهای روند صعودی شکل گرفت، می‌تواند به عنوان نشانه‌ای برای قدرتمند بودن فروشندگان تلقی شود. به این ترتیب ممکن است در آینده نزدیک روند صعودی متوقف شود و فروشندگان ابتکار عمل را در بازار به دست بگیرند.

آموزش استفاده از الگوی چکش در تحلیل تکنیکال

آنچه تا اینجا در مطالعه این مقاله روشن الگوی کندل چکش (Hammer) چیست؟ شد، این است که الگوی چکش در تحلیل تکنیکال، یک الگوی امیدوارکننده و به نوعی نشانه رشد بازار است که در انتهای یک روند نزولی به وجود می‌آید. البته یک معامله‌گر حرفه‌ای با مشاهده این الگو در نمودار قیمت دارایی بلافاصله اقدام به خرید نمی‌کند؛ بلکه آن را به عنوان نشانه‌ای برای بررسی سایر عوامل مؤثر قلمداد می‌کند.

به عنوان مثال می‌توان با بررسی اندیکاتور rsi مشخص نمود که آیا سهم در منطقه اشباع فروش قرار دارد یا خیر. اگر این اندیکاتور عدد کمتر از 30 را به نمایش گذاشت، اعتبار کندل چکش افزایش پیدا می‌کند.

نکته مهم دیگر آن است که شاید الگوی چکش نشانه آغاز یک روند صعودی باشد، اما به هیچ عنوان مشخص نمی‌کند که این افزایش قیمت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؛ بنابراین اینجا اهمیت استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای رسیدن به یک دید جامع در خرید سهام بسیار مؤثر و مهم است.

آیا استفاده از الگوی چکش محدودیت دارد؟

الگوی چکش در تحلیل به روش پرایس اکشن بسیار کاربردی هستند و نقش مهمی در رسیدن به نتایج مثبت از این شیوه تحلیل تکنیکال دارند. اما دو نکته مهم در خصوص این الگو وجود دارد که می‌توان به عنوان محدودیت‌های پیرامون کندل چکش مطرح نمود. این محدودیت‌ها عبارت‌اند الگوی کندل چکش (Hammer) چیست؟ از:

1. شاید تصمیم‌گیری مبتنی بر کندل چکش کار چندان منطقی نباشد؛ چرا که به تنهایی نشان‌دهنده تغییر روند قیمت سهام از نزولی به صعودی نیست و باید فاکتورهای متعدد دیگری نیز در کنار آن مورد ارزیابی قرار بگیرد.
2. به هیچ عنوان هدف قیمتی توسط کندل‌های چکش تعیین نمی‌شود. در واقع معامله‌گر نمی‌تواند به کمک این کند‌ل‌ها متوجه شود که روند صعودی تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند و برای تعیین حد ضرر یا سود باید از ابزارهای دیگر استفاده کند.

منظور از الگوی چکش وارونه چیست؟

از نظر مفهوم و عملکرد تفاوتی بین کندل چکش و چکش وارونه وجود ندارد و هر دو آن‌ها نشان‌دهنده یک الگوی بازگشت صعودی هستند که در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد.

اما از نظر شکل ظاهری الگوی چکش وارونه یا الگوی چکش تفاوت دارد. در کندل چکش، بدنه در بالا تشکیل شده و یک دم در پایین آن شکل می‌گیرد. در حالی که در کندل چکش وارونه، بدنه در پایین تشکیل می‌شود و به جای دم یک شاخ در بالای آن وجود دارد که طول آن 2 تا 3 برابر بدنه است. البته گاهی اوقات ممکن است یک دم خیلی کوچک نیز وجود داشته باشد که کاملاً قابل اغماض است و می‌توان آن را نادیده گرفت. تقریباً تمام آنچه در خصوص کندل چکش اشاره شد، درباره کندل چکش وارونه نیز عیناً صادق است.

سؤالات متداول

آیا کندل چکش وارونه در روند‌های صعودی نیز ایجاد می‌شود؟

خیر؛ الگوی چکش وارونه برخلاف کندل چکش صرفاً در روندهای نزولی ایجاد می‌شود.

آیا می‌توان کندل چکش را به عنوان مبنای تصمیم‌گیری برای خرید سهام قرار داد؟

خیر؛ این الگو به هیچ عنوان به تنهایی نشانه تغییر روند در قیمت سهام نیست و باید سایر ابزارهای تحلیلی را نیز در کنار آن مورد استفاده قرار داد.

کلام پایانی

در این مقاله بررسی شد که الگوی چکش چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد. در مجموع تحلیل تکنیکال ابزارهای مختلفی را در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهد تا به کمک آن بتوانند سود خود در معامله‌ها را افزایش داده و زیاد خود را به حداقل برسانند. دو دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته در کلینیک سرمایه در اختیار شما قرار دارد که به کمک آن می‌توانید از صفر تا صد هر آنچه برای تحلیل تکنیکال به آن نیاز دارید را بیاموزید.

الگوی چکش (Hammer candles) چیست؟

تمامی کاربران حوزه کریپتوکارنسی با نمودار های شمعی یا کندل استیک هر ارز آشنا هستند. در بین این کاربران، عده ای هستند که نسبت به الگوهایی که بر روی کندل استیک ها اعمال می شود اطلاعاتی دارند. همانطور که مستحضر هستید در مقالات قبلی، الگوهایی چون هارمونیک، تنکانسن، کیجونسن و حتی اسیلاتور را بررسی کرده ایم. اما در این مقاله تیم توکن باز قصد دارد، الگوی پر کاربردی تحت عنوان چکش را بررسی نماید. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

الگوی چکش (Hammer candles) چیست؟

همانطور که می دانیم الگوهای شمعی پر طرفدار و پر کاربرد محسوب می شوند که دارای انواع متنوعی می باشند. یکی از این الگوهای شمعی، الگوی چکش است. این الگو نشانگر به وجود آمدن قدرت خریدارها و ضعف در فروشنده ها می باشد.
زمانی که این الگو در نمودار پدید می آید، نشانگر بازگشت روند پیشین بازار می باشد. لازم است بدانیم این الگو صعودی برگشتی می باشد که در طی روند نزولی نمودار پدیدار می شود.
علت نامگذاری این الگو آن است که نمایش می دهد که بازار در حال کوبش و چکش کاری می باشد. در حقیقت زمانی که قیمت ها روند نزولی را طی می کنند، این الگو نشان خواهد داد که قیمت ها در تقارن و یا نزدیک به کف می باشند. درحقیقت لازم است بدانیم که کندل ها یک نمودار قیمتی محسوب می شوند که با بهره جویی از آنان قادر خواهیم بود تا قیمت های باز و بسته شدن و یا بالا و پایین شدن یک سهام یا یک رمز ارز را متوجه شویم.

ویژگی ظاهری کندل چکش (hammer)

در اینجا لازم است بگویم شکل و شمایل ظاهری این کندل ها دقیقا همانند نامشان به مانند چکش می باشند. در حقیقت این الگو، دارای بدنه‌ای کوچک در بالا و سایه‌ای بلند در پایین بدنه می باشد. به طوری که سایه زیرین اغلب می بایست حداقل 2 برابر بدنه باشد. اگر شمایل ظاهری چکش را تصور کنیم. دقیقاً در می یابیم که الگوی کندل چکش، بدنه‌ای بلند با سری نسبتاً کوچک خواهد داشت.

لازم است بدانیم که کندل چکش در رنگ‌ سبز (سفید یا سیاه) را می توان دید. البته شایان به ذکر است که رنگ این کندل در این الگو از اهمیت چندانی برخوردار نیست و صرفاً اندازه بدنه در تناسب به سایه و محل به وجود آمدن آن مهم تلقی می گردد.

این الگو، 3 خصوصیت اصلی دارد که عبارتند از:

• بدنه: بخش بالایی الگو که بدنه شمع را به وجود می آورد.
• سایه پایینی: این سایه به طور تقریبی دو یا سه برابر اندازه بدنه خواهد بود.
• سایه بالایی: این سایه بسیار کوتاه بوده و امکان دارد الگو، سایه بالایی را نداشته باشد.

مفهوم کندل چکش در نمودارها

باید بدانیم زمانی که الگوی چکش در نمودار پدیدار می شود، یعنی آنکه قدرت فروشندگان در بازار دچار افت شده است. در حقیقت فروشندگان بر این تلاش بوده اند که قیمت‌ها را کاهش داده و به حداقل برسانند. اما در نهایت، تلاش آنان بی نتیجه بوده و نتوانسته‌اند قدرت خریداران را پایین بیاورند و بر آن‌ها غالب شوند.
باید بدانیم هرقدر سایه شمع الگوی چکش طویل تر باشد، نشانگر آن است که حجم معاملات در این بخش بسیار فزونی داشته، اما در آخر، قدرت خریداران بر قدرت فروشندگان در بازار غالب گشته است.

باید بر این امر واقف آییم که در روندهای نزولی، به وجود آمدن الگوی چکش به معنای به انتها رسیدن روند نزولی و یا تضعیف این روند می باشد. البته به گونه ای که سایر ابزارها تأیید کنند که این شمع قادر است نشانه شروع روند صعودی در بازار تلقی شود. البته باید دانست این وضعیت نموداری هنگامی دقت و توان بسزایی پیدا می‌کند که شمع چکش در محدوده ی نقاط حمایتی به وجود بیاید.

انواع الگوی چکش

الگوی چکش به 2 نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شود که این دو حالت را در ذیل مورد بررسی قرار می دهیم:

الگوی چکش نزولی

این شمع هنگامی به وجود می آید که فروشندگان قصد دارند، قیمت را کاهش بدهند ولی خریداران با توان کامل پا به عرصه ی وجودی می گذارند و اجازه کاهش قیمت را به فروشندگان نمی‌دهند. اما در آخر قیمت بسته شدن (Closed) کمتر از قیمت باز شدن (Open) خواهد بود. در نتیجه الگو کندل چکشی روند نزولی را در پی دارد.

الگوی چکش صعودی

هنگامی این کندل پا به عرصه ی وجود می گذارد که فروشندگان قصد دارند، قیمت را کاهش بدهند، اما خریداران با توانی کامل در میدان وارد شده و نه تنها قیمت‌های فروشندگان را تحت سلطه و کنترل در آورده اند، بلکه حتی قادر نبوده اند قیمت بسته شدن (Closed) را بالاتر از قیمت بازشدن (Open) حفظ و نگه دارند.

به وجود آمدن شمع چکش نزولی در روندی صعودی بدان معنا می باشد که فروشندگان وارد میدان شده‌اند و می خواهند معادله را به نفع خود تغییر دهند.

الگوی چکش (Hammer) در تحلیل تکنیکال + آموزش کامل

الگوهای کندلی در تحلیل تکنیکال، اگر در زمان و مکان درستی شکل بگیرند، می‌توانند اطلاعات بسیار حیاتی و مفیدی را پیرامون حرکات آینده نمودار به ما بدهند. یکی از این الگوهای کلاسیک که قدمت بسیار بالایی هم دارد، الگوی چکش (Hammer) است. این الگو معمولاً در کف‌ها (چکش صعودی) و سقف‌ها (چکش نزولی) شکل می‌گیرد و می‌تواند معکوس هم باشد. اما سؤال اینجا است که الگوی چکش در تحلیل تکنیکال نشانه چیست؟ با ما همراه باشید تا به بررسی این الگوی کندلی بپردازیم.

الگوی چکش (Hammer) چیست؟

الگوی چکش در واقع یک الگوی کندلی است که در آن قیمت بعد از شروع یک کندل، ریزش می‌کند ولی در همان کندل، دوباره جهش می‌کند و در نزدیکی قیمت اولیه (Open)، بسته می‌شود. با این حرکت، یک کندل شبیه به چکش به وجود می‌آید که اندازه سایه پایینی آن، حداقل دو برابر اندازه بدنه کندل است. لازم به ذکر است که بدنه یک کندل، نشان دهنده نقاط اولیه و پایانی است، ولی سایه‌ها نشان‌دهنده سطح حداکثری و حداقلی در یک کندل هستند.

الگوی چکش زمانی ایجاد می‌شود که قیمت در یک بازه زمانی واحد، کاهش می‌یابد و به اصطلاح فروشندگان، تسلیم می‌شوند؛ ولی در همان بازه زمانی، خریداران شروع به خرید می‌کنند و یک‌باره بازگشت قیمتی رخ می‌دهد. در واقع الگوی Hammer، نشان‌دهنده یک کف احتمالی است که در آن همزمان با تسلیم فروشندگان، خریداران قدرت می‌گیرند.

الگوی چکش در کف، زمانی قوی‌تر می‌شود که بعد از حداقل 3 کندل نزولی، دیده شود. کندل نزولی، کندلی است که قیمت پایانی آن، پایین‌تر از قیمت آغازین آن باشد. این الگو، تقریباً باید شبیه به حرف لاتین “T” باشد و تا زمانی که به طور کامل تأیید نشده باشد، نمی‌توان روی آن حساب کرد.

تأیید الگوی Hammer نیز زمانی رخ می‌دهد که کندل بعدی، بالای سطح پایانی کندل چکش، بسته شود. در واقع کندل بعد، باید نشان‌دهنده قدرت بالای الگوی کندل چکش (Hammer) چیست؟ خریداران باشد. معامله‌گران با دیدن کندل تأیید، معمولاً وارد پوزیشن لانگ (خرید) می‌شوند و یا پوزیشن شورت (فروش) خود را می‌بندند. اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که پوزیشن لانگ می‌گیرید، حد ضرر شما باید زیر سایه کندل چکش قرار بگیرد.

الگوی چکش، هیچ گاه به صورت تنها استفاده نمی‌شود. در واقع این الگو و تأیید آن با یک سیگنال از اندیکاتورها یا پرایس اکشن می‌تواند اعتبار الگو را افزایش دهد.در مثال بالا، یک چکش صعودی بی‌نقص را می‌بینید که سایه پایینی آن، چندین برابر بدنه است. سایه بالایی بسیار کوچک است و کندل بعدی هم پرقدرت و نشان‌دهنده تقاضای الگوی کندل چکش (Hammer) چیست؟ بالای خریداران است.

الگوی Hammer، یک الگوی معاملاتی صعودی است و همراه با تأیید خود، می‌تواند یکی از علائم ایجاد کف باشد. مخصوصاً اگر شکل آن به حالت استاندارد نزدیک باشد و به وضوح قدرت بالای فروشندگان در ابتدای کندل و سپس جذب آن توسط خریداران و بازگشت نمودار، نمایان باشد.

البته الگوی چکش نزولی که به آن چکش برعکس گفته می‌شود نیز وجود دارد که شکل آن دقیقاً برعکس الگوی چکش صعودی است. الگوی چکش معکوس به رنگ قرمز و در قله‌ها ایجاد می‌شود؛ سایه بالایی چندین برابر بدنه است؛ سایه پایین بسیار کوچک (یا صفر) و کندل بعدی هم نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است.

رنگ الگوی چکش

اگر الگوی Hammer صعودی به رنگ سبز باشد، نسبت به یک الگوی قرمز (نزولی)، علامت بازگشتی قوی‌تری است؛ زیرا نشان‌دهنده آن است که خریداران توانسته‌اند حتی در همان تایم فریم هم قیمت پایانی را بالاتر از قیمت اولیه ببرند.

الگوی چکش قرمز هم یک علامت صعودی است؛ زیرا به هر حال، خبر از قدرت بالای خریداران برای بازگشت قیمت و ایجاد سایه پایینی را می‌دهد. تنها تفاوت آن با نوع سبز این است که خریداران نتوانستند در همان دوره زمانی، قیمت پایانی را از قیمت اولیه عبور دهند.

محدودیت‌های الگوی Hammer

هنگام استفاده از این الگو، باید این نکته را در نظر داشته باشیم که حتی بعد از دیدن کندل تأیید هم هیچ تضمینی برای حرکت صعودی نمودار، وجود ندارد. البته رنگ کندل، اندازه سایه پایینی و شکل‌گیری آن در سطوح حمایتی، می‌تواند به قدرت این الگو بیفزاید؛ ولی در هر حال، این الگو به تنهایی قدرت چندانی ندارد.

نکته بعدی این است که الگوی چکش و تأیید آن، می‌تواند باعث شود که نقطه ورود از حد ضرر، فاصله زیادی داشته باشد و این مورد، تأثیر منفی روی فرمول ریسک به ریوارد، بگذارد.

همچنین باید بگوییم که الگوی Hammer هیچ هدف قیمتی را تعیین نمی‌کند؛ بنابراین محاسبه پاداش و مقایسه با آن ریسک می‌تواند برای معامله‌گر چالش‌برانگیز باشد. به همین دلیل است که استفاده از الگوی چکش به صورت تنها توصیه نمی‌شود؛ زیرا حداقل برای نقطه خروج، باید از الگوی نمودار یا تحلیل دیگری استفاده کرد.

سخن پایانی

به طور کلی، بهتر است الگوهای کندلی، برای تأیید یک ستاپ معاملاتی در کنار دیگر ابزارها همچون اندیکاتورها یا الگوهای کلاسیک، مورد استفاده قرار بگیرد. الگوی چکش، مهم‌ترین و پرکاربردترین الگوی کندلی است که می‌توان آن را در سبک‌های مختلف معاملات، مشاهده کرد. مشاهده الگوی چکش در سطح حمایت یا چکش معکوس در سطوح مقاومتی، می‌تواند یک نشانه خوب برای ورود به پوزیشن باشد.