مقایسه پرچم نزولی و پرچم صعودی

راهنمای الگوی سر و شانه

مقایسه پرچم نزولی و پرچم صعودی

الگوهای زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که شناخت آن‌ها می‌تواند کمک زیادی به تحلیل و در نتیجه معاملات بهتر کنند. هفت الگوی کلاسیک در بازارهای سرمایه شناسایی شده که به دلیل استفاده زیاد کاربران از آن‌ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند، این الگوها در بازار سرمایه به‌راحتی قابل‌تشخیص هستند، ولی لازمه آن شناخت درست و صحیح الگوها است. همچنین این الگوها در تایم فریم‌های(دوره‌های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند، ولی بیشترین استفاده در تایم روزانه است.

الگوی سرشانه

این الگو یکی از الگوهای برگشتی کلاسیک به‌حساب می‌آید، هنگامی‌که نمادی در مسیر صعودی قرار دارد، اگر این الگو تشکیل شود،‌ تغییر مسیر داده و به سمت پایین حرکت می‌کند. حالت برعکس آن به این صورت است که سهم در یک‌روند نزولی قرار دارد و سپس الگوی برگشتی سرشانه تشکیل می‌شود و روند نزولی تغییر مسیر داده و به سمت بالا بر‌می‌گردد. برای تشکیل مقایسه پرچم نزولی و پرچم صعودی این الگو شرایطی وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

اجزای تشکیل‌دهنده الگوی سرشانه:

• سر (دارای بلندترین قله در الگو)
• شانه‌ها (دو شانه که ممکن است درصورتی‌که ایده‌آل باشند، اندازه یکسان داشته و می‌توانند هم‌سطح یا غیر هم‌سطح باشند.)
• خط گردن(خطی که دونقطه‌ حاصل از به هم پیوستن یکسر و یک شانه را به هم می‌رساند و ملاک ما برای تشخیص دقیق الگو است.)

حال به بررسی الگو می‌پردازیم، این الگو در حالت ایده‌آل به شکل زیر است:

برای حالت نزولی نیز برعکس همین حالت صادق است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

الگوی سرشانه صعودی:

الگوی سرشانه نزولی:

گاهی ممکن است بنا به دلایلی همچون حمایت‌های پیشین و سایر حمایت‌ها یا مقاومت‌ها هدف قیمتی الگو شما تکمیل نشود.

همان‌طور که پیشتر‌ برایتان توضیح دادیم، این الگو زمانی که بتواند از خط گردن با حجم معاملات بالا یا گپ معاملاتی یا به همراه یک کندل تو خالی این خط را رد کند و بتواند سه روز معاملاتی بالای آن معامله کند، به‌منزله شکست خط گردن تلقی خواهد شد؛ ولی این الگو در این سهم هیچ‌گاه محقق نشده، چراکه خط گردن با شرایطی که توضیح داده شد، شکسته نشده است!

سؤال: آیا در نمودار زیر ما یک الگوی سرشانه صعودی می‌بینیم؟

با توجه به شکل زیر دو نکته حائز اهمیت است، ابتدا اینکه روند قبل از الگو نزولی است، ولی بسیار کوچک‌تر از خود الگو است، نکته دوم این است که خط گردن‌شکسته نشده است.

سقف دوقلو

این الگو نیز همانند الگوی سرشانه یک الگوی بازگشتی است، برای شناسایی این الگو کافی است الگوی همانند شکل زیر را در نمودارهای خود پیدا کنیم.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در صورت وجود روند صعودی و ایجاد چنین الگویی، درصورتی‌که سهم از نقطه A به سمت پایین خارج شود و به بیان دیگر خط گردن را با حجم زیاد قطع کند، هدف قیمتی را به‌اندازه فاصله سقف الگو تا خط گردن خواهد داشت.

سقف سه‌قلو

این الگو نیز همانند الگوی سقف دوقلو یک الگوی برگشتی بوده و فقط به‌جای دوقلو به سه‌قلو تبدیل می‌شود و به بیان دیگر به‌جای «دو سقف یا کف» به «سه سقف یا کف» تبدیل می‌شود. این الگو برای حالت برعکس یعنی کف سه‌قلو نیز صادق است.

به مثال‌های‌ زیر توجه فرمایید:

الگوی پرچم(FLAG)

این الگو، یکی از الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است، یعنی سهم در مدار صعود وارد الگو پرچم شده و سپس باهدف مشخص قیمتی به حرکت خود ادامه می‌دهد.

مشابه الگوی پرچم در روندهای نزولی نیز وجود دارد.

این الگو بعضی مواقع باعث تغییر روند در یک سهم خواهد شد! زمانی که سهم وارد الگو شده و به‌صورت عکس از الگو خارج شود، باعث تغییر روند می‌شود. در تصویر زیر نمونه اصلی برای یک پرچم را مقایسه پرچم نزولی و پرچم صعودی مشاهده می‌کنید، درصورتی‌که از نقطه A خارج شود، به‌صورت ادامه‌دهنده و درصورتی‌که از نقطه B خارج شود به‌صورت بازگشتی عمل می‌کند.

همان‌طور که در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید، در بازه تعیین‌شده پرچم‌های متوالی و ادامه‌دهنده تشکیل‌شده است.

نکات و اهداف قیمتی:

• الگوی پرچم از یک پرچم و دسته تشکیل‌ شده است
• در صورت شکست در ادامه روند به‌صورت الگوی ادامه‌دهنده و در غیر این صورت بازگشتی عمل می‌کند.
• هدف قیمتی اول به‌اندازه دسته پرچم و هدف قیمتی دوم به کانال شکل‌گرفته
• طول پرچم نباید از ۵۰ درصد دسته پرچم در حالت ایده‌آل تجاوز کند.
• این الگو بیشتر در رالی‌ها (صعودها و یا نزول‌های متوالی) رخ می‌دهد.

پرچم برگشتی

الگوی مثلث(TRIANGLES)

این الگو انواع مختلفی دارد، ولی به‌طورکلی اگر بتوانیم به‌صورت همگرا دو خط را رسم كنیم كه تشكیل یك مثلث بدهد، جز این الگو به‌حساب می‌آید. این الگو می‌تواند به‌صورت بازگشتی یا ادامه‌دهنده باشد.

اهداف قیمتی:

اهداف قیمتی در الگوی مثلث، به اندازه ضلع H در اشكال بالاست و به این صورت است كه از هر طرف مثلث سهم خارج شود، به‌اندازه آن پیشروی خواهد كرد.

الگوی دره (WEDGES)

این الگو همانند مثلث بوده با این تفاوت كه به‌صورت یك كنج تشكیل می‌شود و قوانین آن مطابق با مثلث است.

الگوی الماس (DIAMONDS)

این الگو برگشتی بوده و اگر سهم در روند صعودی وارد این الگو شود، نزولی می‌شود و این الگو به‌صورت برعكس نیز صادق است.

الگوی فنجون و دسته (CUP)

این الگو برای ادامه روند در مسیر صعودی استفاده می‌شود، به‌نوعی كه سهم وارد كاپ شده و اگر از آن خارج شود، به‌اندازه قعر الگو رشد خواهد کرد. این الگو می‌تواند به‌صورت ساده تشكیل شود و دسته نداشته باشد، ولی معمولاً یك دسته كوچك در قسمت راست الگو تشكیل می‌شود. با توجه به شكل زیر سهم در مسیر صعودی وارد الگو شده و بعد از تشكیل دسته در قسمت راست خود و گذر از محدوده خط گردن به مسیر خود ادامه داده است.

الگوی مستطیل

این الگو نیز بسته به خروج سهم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد، به‌نوعی كه طبق تصویر زیر سهم پس از عبور از محدوده مقاومتی توانسته به‌اندازه عرض مستطیل رشد کند.

انواع الگوها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

الگوهای نموداری یکی از مهم ترین و اساسی ترین مباحث در تحلیل تکنیکال هستند که برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر خوب باید آنها به طور کامل را فراگیرید. الگوهای نموداری از حرکت نامنظم قیمت بر روی نمودار ایجاد می شوند و به طور کلی دو روند نزولی و صعودی دارند. در این مقاله از اکس کپیتال قصد داریم تا به معرفی انواع الگوهای صعودی و نزولی در بازار رمز ارزها و نحوه تشخیص آنها در تحلیل تکنیکال بپردازیم، پس ما را همراهی کنید.

الگوهای نموداری چیست؟

الگوهای نموداری یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال هستند که انواع مختلفی را شامل می شوند. این الگوها چشم اندازی جامع و کلی از بازار رمز ارزها در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند و با تشخیص روند حرکت آنها می توان اطلاعات مهمی به دست آورد که در تشخیص زمان ورود و خروج به بازار رمز ارزها و پیش بینی حرکات بعدی قیمت می توان از آنها استفاده کرد.

هر یک از الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال رمز ارزها اطلاعات مختلفی را در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد اما هیچ یک از این الگوها نمی تواند به طور قطعی روند حرکت آتی قیمت را پیش بینی نماید زیرا بازار ارزهای دیجیتال کاملا غیر پیش بینی است و نمی توان از یک فرمول ثابت برای آن استفاده کرد. به طور کلی الگوهای مورد استفاده در بازار رمز ارزها به دو دسته جهت روند (صعودی) و برگشتی (نزولی) تقسیم می شوند. در ادامه برخی از کاربردی ترین الگوهای صعودی و نزولی در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال معرفی خواهند شد.

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوی سر و شانه یکی از الگوهای نزولی است که روند بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. الگوی سر و شانه از سه قله تشکیل شده است که ارتفاع قله میانی از دو قله دیگر بیشتر است. معتبرترین شکل از این الگو حالتی است که دو قله کناری از لحاظ بازه زمانی و تغییرات قیمت با یکدیگر مشابه باشند البته الزاما همیشه اینطور نیست و ممکن است حالت های دیگری از این الگو وجود داشته باشد. در الگوی سر و شانه پس از شکسته شدن خط گردن و ثبت آن هدف نمودار به میزان اختلاف بازه قیمت قله میانی و خط گردن است. هنگامی که پس از روند صعودی این الگو تشکیل شود احتمال آغاز یک روند نزولی افزایش می یابد.

الگوی کف دوگانه و قله دوگانه (Double top and bottom)

الگوهای کف دوگانه و قله دوگانه الگوهای نزولی هستند که می توان آنها در نمودار به سادگی تشخیص داد. از برخورد مجدد قیمت با خطوط مقاومت و حمایت و عدم عبور از آنها الگوهای کف دوگانه و قله دوگانه ایجاد می شوند. الگوی قله دوگانه تا زمانی که خط حمایت نشکند ثبت نمی شود و الگوی کف دوگانه نیز تنها پس از افزایش قیمت تایید می شود.

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)

الگوی فنجان و دسته دارای دو بخش فنجان و دسته است که قسمت فنجان در نمودار به شکل U انگلیسی دیده می شود. بعد از قسمت فنجان در این الگو بخش دسته قرار دارد که با فشار فروش و تقاضای خرید در بازه قیمت کوچکتر تشکیل می شود. در الگوی فنجان و دسته می توان پیش بینی کرد که معامله گران در کف قیمت شروع به خرید می کنند و زمانی که قیمت به سقف برسد میزان عرضه بیشتر از تقاضا می شود و با ایجاد فشار فروش قیمت مجددا ریزش می کند.

البته این ریزش تا زمانی ادامه خواهد داشت که تریدرها در تلاش باشند خط مقاومت را شکسته و قیمت را افزایش دهند. معتبرترین حالت این الگو زمانی است که طول فنجان زیاد بوده و شکل U واضح تر باشد. برای تشخیص صحیح الگوی فنجان و دسته عمق دسته باید در یک سوم الی دو سوم بالای عمق فنجان باشد.

الگوی مثلث (Triangle)

الگوی مثلث دارای سه نوع صعودی، نزولی و متقارن است و با نام سه گوش نیز شناخته می شود. در این الگوها در گذر زمان بازه قیمت متمرکز می شود و در نهایت الگو شکسته می شود. الگوی مثلث صعودی و نزولی و متقارن به طور معمول در جهت روند تشکیل می شوند و ممکن است پس از تشکیل تغییر کنند.

الگوی پرچم و پرچم سه گوش (Flag and Triangular flag pattern)

با استفاده از این الگوهای صعودی می توان جهت روند را در بازه های کوتاه مدت تشخیص داد و تکرار و تداوم روند را پیدا کرد. الگوهای پرچم و پرچم سه گوش غالبا در میانه روند تشکیل می شوند و با حجم بالا شکسته می شوند. هر پرچم از دو قسمت میله و پرچم تشکیل شده است. بخش میله در پرچم حرکت سریع قیمت و بخش پرچم به صورت مثلثی و کانال قیمت شکل می گیرد. پرچم سه گوش می تواند به صورت صعودی و نزولی تشکیل شود.

الگوی کُنج (Wedge)

الگوهای کنج به طور کلی در دسته بندی الگوهای نزولی قرار می گیرند و شامل دو نوع صعودی و نزولی هستند. این الگوها از خطوط مقاومت و حمایت تشکیل می شوند شیب هر دو هم علامت است. در الگوی کنج در حالیکه قیمت به سمت متمرکز شدن پیش می روند و بازه قیمت کمتر می شود قیمت به سوی نقطه انتهایی کنج حرکت می کند و تا زمانی که شکست در خلاف جهت رخ دهد به حرکت خود ادامه می دهد.

الگوی دره دو تایی (Double Bottoms)

این الگو در نمودار معمولا به شکل W دیده می شود و با یک روند نزولی شروع می شود. الگوی دره دوتایی در دسته بندی الگوهای نزولی قرار می گیرد و ممکن است چندین بازگشت در ان مشاهده شود. در این الگو زمانی که قیمت دو بار از ناحیه پشتیبان برگردد می توان بالاتر از سطح متوسط میانه برای خرید اقدام کرد. همچنین در این الگو ممکن است خطوط حمایت و مقاومت با یکدیگر موازی باشند.

الگوهای گاوی (Bullish Harami)

الگوهای گاوی جزو الگوهای صعودی در تحلیل هستند و شناخت آنها بسیار حائز اهمیت است. این الگوها معمولا در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شوند و زمانی که قیمت به سطوح پایین نزدیک می شود روند معکوس را آغاز می کند.

سخن پایانی

الگوهای نموداری یکی از ابزارهای تحلیل مورد استفاده در بازار ارزهای دیجیتال هستند. الگوها انواع مختلفی دارند و انتخاب هر یک از آنها به سیستم معاملاتی و اهداف معامله گر بستگی دارند. دقت داشته باشید برای داشتن یک ترید موفق تنها استفاده از الگوها کافی نیست و باید آنها را در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی مورد استفاده قرار دهید تا تریدی پرسود داشته باشید.

الگوهای نمودار برتر که هر معامله گر باید بداند

هر معامله گر که نقشی را که داده ها در موفقیت معاملات بازی میکند را میدانند ، گزارش ها و نمودارهای تجزیه و تحلیل را جدی می گیرد. از این میان ، الگوهای نمودار یکی از ابزارهای دیداری و ارتباطی بصری است که معامله گران از آن استفاده می کنند. استفاده از الگوهای نمودار در بین معامله گران فارکس روشی کاملاً پذیرفته شده است.

به عنوان یک معامله گر ، شما دائما در جستجوی تجزیه و تحلیل های با کیفیت بالا هستید که به شما کمک می کند فرصت ها را شناسایی کنید ، روندها را تغییر دهید و حرکت قیمت پروژه را شناسایی کنید. توانایی خواندن و تفسیر الگوهای نمودار به شما امتیاز قابل توجهی هنگام تجارت می دهد.

یک الگوی نمودار ، حرکات قیمت را به صورت گرافیکی ارائه می دهد تا تصویری روشن از روندها ارائه کند تا نشانه هایی از سطح قیمت های آینده را ارائه دهد. با استفاده از داده های مبتنی بر عملکرد گذشته ، ایجاد یک ایده در مورد جهت حرکت آینده در قیمت برای یک معامله گر آسان تر می شود.

انواع الگوهای نمودار

سه نوع الگوی نمودار وجود دارد – الگوهای ادامه ، الگوهای معکوس و الگوهای دو طرفه:

• یک الگوی ادامه نشان می دهد که روند مداوم ادامه خواهد داشت.
• الگوهای نمودار معکوس به معامله گران اجازه می دهد که روند رو به عقب است ، یعنی تغییر جهت می دهد.
• الگوهای برک آوت زمانی اتفاق می افتد که دارایی در محدوده ای معامله شود.
• در اینجا برخی از الگوی نمودار برتر که هر معامله گر باید بداند وجود دارد.

سر و شانه

همه اش به اسم است !! این نمودار دارای یک قله بزرگ در وسط (سر) با دو قله کمی کوچکتر در دو طرف (شانه) آن است. از نوسانات بالا در الگوی Head and Shoulders برای پیش بینی تغییر روند استفاده می شود.

سطح پشتیبانی یا خط گردن دو شانه را به هم متصل می کند و شکستگی زیر خط گردن یک سیگنال فروش محسوب می شود. یک خط گردن افقی مستقیم و مورب قابل قبول است ، اگرچه مواردی وجود دارد که خط گردن زاویه داشته باشد یا دو شانه کاملاً هماهنگ نباشند. ایده این است که الگو را تشخیص دهید.

به فاصله از بالای سر تا خط گردن که هدف قیمت است توجه کنید. هنگامی که شانه راست به سمت عقب افتادسطح پشتیبانی، احتمال دارد روند نزولی نزولی وجود داشته باشد. این الگوی برگشت صعودی از نزولی یکی از قابل اعتمادترین الگوهای نمودار معکوس در نظر گرفته شده است.

اگر الگوی Head and Shoulders در طی روند نزولی اتفاق بیفتد ، همان الگو رخ می دهد اما در یک وارون. سه پایین چرخش وجود دارد و به آن الگوی Inverse Head and Shoulders گفته می شود.

راهنمای الگوی سر و شانه

دو بالا و دو پایین

معامله گران از الگوی معکوس دیگر برای برجسته کردن روند معکوس استفاده می کنند ، الگوی Double Top و Double Bottom در اطراف سطوح مقایسه پرچم نزولی و پرچم صعودی مهم فنی رخ می دهد که مانع بزرگی ایجاد می کند. یک بالای دوتایی دارای دو قله یا اوج تاب در تقریباً یکسان است ، در حالی که الگوی پایین دو دارای دو پایین چرخش است.

Double Top یک الگوی معکوس نزولی است که در آن قیمت یک دارایی ابتدا به اوج خود می رسد ، و پس از بازگشت به سطح پشتیبانی فقط قبل از بازگشت به عقب در برابر روند غالب ، به سطح حمایت خود صعود می کند.

در واقع این الگوهای نمودار یک مورد مناسب میباشد…….

برعکس ، Double Bottom یک الگوی برگشت صعودی است که در آن قیمت یک دارایی به زیر سطح حمایت سقوط می کند ، و پس از بازگشت مجدد به سطح مقاومت قبل از بازگشت مجدد در برابر روند غالب ، دوباره سقوط می کند.

در اینجا ، معامله گران باید به دنبال حداقل دو تلاش ناموفق در سطح و به دنبال آن وقفه فنی در جهت مخالف باشند.

راهنمای الگوی دو بالا و دو پایین

سه گانه بالا و پایین سه گانه

الگوی Triple Top و Triple Bottom مشابه الگوی Double Top و Double Bottom در بالا است – تنها تفاوت در این الگوهای نمودار در این است که در مقایسه با دو سطح بالا و دو پایین تاب ، سه اوج تاب و سه پایین چرخش وجود دارد. هر دو الگوی معکوس هستند.

بازرگانان باید مراقب شکست خطوط حمایت و مقاومت باشند. قیمت های هدف فاصله بین خط بالا و پشتیبانی (برای سه پایه تاپ) ، و پایین و خط مقاومت (برای پایه های سه گانه) است.

راهنمای الگوی سه گانه

گرد کردن

این الگوی معکوس به معامله گران کمک می کند تا پایان روند را بدست آورند ، و نشان دهنده یک نقطه بازگشت بالقوه در یک حرکت بلند مدت قیمت است. الگوی Rounding Top تغییر تدریجی احساس از صعودی به نزولی را نشان می دهد و فرصتی برای کوتاه مدت نشان می دهد.

همانطور که از نامش پیداست ، الگوی بالای گرد در الگوهای نمودار به صورت ‘U’ معکوس ظاهر می شود. ماشه برای ورود به یک موقعیت کوتاه شکسته شدن خط پشتیبانی است ، با هدف قیمت برابر با فاصله از بالا تا خط پشتیبانی.

شکل گیری این الگو در الگوهای نمودار خیلی بیشتر طول می کشد – از چندین هفته ، ماه یا حتی سالها – و الگویی نیست که معمولاً پیدا شود.

پایین گرد کردن

Rounding Bottom همچنین به عنوان زیر بشقاب شناخته می شود ، یک الگوی نمودار معکوس بلند مدت در الگوهای نمودار مقایسه پرچم نزولی و پرچم صعودی است که نشان می دهد قیمت سهام از یک روند نزولی به سمت یک روند صعودی صعودی حرکت می کند.

در اینجا قیمت با روند کاهشی قیمت شروع می شود تا زمانی که به نقطه حمایت برسد ، سپس قیمت شروع به روند بالاتر می کند. خط روند زیر پایین ترین قیمت شکل U را تشکیل می دهد.

الگوی پایین گرد یک دهانه را برای طولانی مدت پیش بینی می کند.

مستطیل

نوعی الگوی ادامه ، یک الگوی مستطیل هنگامی شکل می گیرد که قیمت چندین بار به صورت پهلو بین یک حمایت افقی و سطح مقاومت حرکت کند. وقتی قیمت بین دو سطح افقی حرکت می کند ، یک مستطیل ایجاد می کند.

بسته به روند اساسی ، معامله گران باید به دنبال شکل گیری یک الگوی مستطیل در الگوی نمودار باشند. یک مستطیل سرسخت در طی روند صعودی وقتی قیمت وارد فاز ازدحام می شود و به یک طرف معامله می شود شکل می گیرد. به دنبال شکستن خط فوقانی مستطیل باشید. هدف قیمت ارتفاع مستطیل خواهد بود.

وقتی قیمت وارد فاز ازدحام می شود و به یک طرف معامله می شود ، یک مستطیل نزولی در طی روند نزولی تشکیل می شود. درست مثل مستطیل سرسخت ، قیمت شکسته خواهد شد ، اما این بار شکست در خط مستطیل پایین در الگوی نمودار خواهد بود. هدف قیمت ، یک بار دیگر ، ارتفاع مستطیل است.

از الگوهای مستطیل برای پیش بینی استراتژی شکست استفاده می شود.

پرچم ها

پرچم ها در الگوهای نمودار متفاوت است ، تنها تفاوت در شکل الگو است. برخلاف خطوط روند همگرا در Wedge ، خطوط روند در اینجا موازی هستند.

میله پرچم بخشی مشخص از الگوی پرچم است. یک پرچم صعودی در طی یک روند صعودی تشکیل می شود ، با خطوط روند موازی بالا و پایین اقدام قیمت. یک پرچم نزولی در طی روند نزولی تشکیل می شود و شیب بالایی دارد. هدف قیمت پایین ترین نقطه یک پرچم صعودی و بالاترین نقطه یک پرچم نزولی است.

راهنمای الگوی پرچم

فنچان و دسته در الگوهای نمودار

این الگو در الگوهای نمودار شبیه Rounding Top است ، اما دارای یک دسته اضافی است. این الگوی ادامه صعودی زمانی شکل می گیرد که یک دوره تمایل به نزولی در بازار وجود دارد که سرانجام با یک حرکت صعودی ادامه دارد.

قیمت وارد یک اصلاح موقتی می شود و در نهایت از روند معکوس خارج می شود تا روند کلی صعودی ادامه یابد.

راهنمای الگوی فنجان و دسته

شکاف های قیمتی

شکاف‌های قیمتی در الگوهای نمودار زمانی رخ می‌دهند که شاهد فضای خالی بین دو بازهٔ زمانی معاملاتی باشیم، شکاف‌هایی که از طریق افزایش یا کاهش چشم‌گیر در قیمت ایجاد شده‌اند. برای مثال، سهام ممکن است در قیمت 5 دلار بسته شده و تحت تأثیر اخبار مثبت، در قیمت 7 دلار باز شود. سه نوع اصلی از شکاف‌های قیمتی وجود دارند: شکاف شکست (breakaway gap)، شکاف فرار (runaway gap)، و شکاف خستگی (exhaustion gap). شکاف شکست در ابتدای شکل‌گیری یک روند تشکیل می‌شود، شکاف‌های فرار در میانهٔ یک روند و شکاف خستگی نیز در انتهای یک روند تشکیل می‌شوند.

وقتی سهامی بالاتر یا پایین از قیمت بسته شدن خود باز می شود ، شکافی را در الگوهای نمودار ایجاد می کند. به طور معمول ، این از معاملات ساعات طولانی اتفاق می افتد و در هنگام توقف معاملات می تواند باعث ایجاد شکاف در روز شود.

هنگامی که شکاف در جهت مخالف روند اتفاق می افتد ، این یک علامت معکوس است.

الگوی مثلث

مجموعه دیگری از الگوهای نمودار از یک رویکرد مثلثی پیروی می کنند. اینها صعودی ، نزولی و متقارن است. تفاوت در درجه اول در خطوط روند است و در غیر این صورت عمدتاً شبیه به هم هستند.

• مثلث صعودی: مثلث صعودی مسیری رو مقایسه پرچم نزولی و پرچم صعودی به بالا را طی می کند با مقاومت نشان داده شده با ارتفاع های چرخشی که یک خط افقی را در بالا قرار می دهد. خط پایین همان کشی است که صعودی است و از پشتیبانی پشتیبانی می کند همانطور که با پایین بودن چرخش نشان داده شده است. مثلث صعودی برای نشان دادن الگوهای صعودی که نشان دهنده یک روند صعودی است استفاده می شود.
• مثلث نزولی: این دقیقاً مخالف مثلث صعودی است با الگویی که در اینجا مقاومت شیب دار رو به پایین را نشان می دهد. از آنجا که مثلث در اینجا روند نزولی و تأثیر بازار پر از فروشنده را نشان می دهد ، مثلث نزولی دارای یک خط پایین تر است.
• مثلث متقارن: این ترکیبی از مثلث صعودی و نزولی است که الگویی را نشان می دهد که می تواند صعودی یا نزولی باشد. این بازاری را نشان می دهد که می تواند در هر دو جهت شکسته شود و نوسان را نشان می دهد. از ماهیت متقارن مثلث ، در همگرایی قله های کم و فرورفتگی ها حضوری مشاهده می شود.

الگوهای نمودار به معامله گران کمک می کند تا در مورد زمان ورود و خروج از موقعیت تصمیم آگاهانه تری بگیرند. با استفاده صحیح از داده ها ، بدون توجه به مدت زمان ، الگوهای نمودار می توانند مفید باشند. بنابراین این امر برای تصمیمات تجاری کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت به همان اندازه مناسب است.

انواع الگوی مثلث

جمع بندی

الگوهای نمودار در الگوهای قیمتی معمولاً زمانی شکل می‌گیرند که قیمت قصد استراحت دارد و نشان‌دهندهٔ مناطقی از تثبیت قیمتی هستند که پس از آن‌ها، قیمت به جهت حرکت در روند خود ادامه داده و یا بازگشت روندی را تجربه خواهد کرد. خطوط روند برای تشخیص الگوهای قیمتی مانند پرچم‌ها، پرچم سه‌گوش‌ها و سقف دوقلو، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشند.

حجم معاملاتی نیز دارای نقش مهمی در حین تشکیل این الگوهای نمودار می‌باشد و معمولاً شاهد کاهش حجم معاملاتی در زمان شکل‌گیری الگوها هستیم و پس از شکست این الگوها، معمولاً حجم معاملاتی افزایش می‌یابد. تحلیل‌گران تکنیکال به‌دنبال الگوهای قیمتی هستند تا با استفاده از آن‌ها به پیش‌بینی رفتار قیمت در آینده و بررسی احتمال ادامه یا بازگشت روند بپردازند.

فاركس حرفه اي

معرفي الگوي چارت پرچم هات فاركس: در تحليل تكنيكال يك پرچم در واقع الگويي قيمتي در چارت است كه در بازه زماني كوتاه‌تر، برعكس ترند قيمتي غالب در چارت قيمتي با بازه زماني بلند مدت، حركت مي‌كند.

نام پرچم به اين دليل انتخاب شده است كه اين الگو از نظر ظاهري شبيه پرچم‌اي است كه بر روي يك ميله برافراشته شده است (معرفي الگوي چارت پرچم هات فاركس).

الگوي پرچم براي شناسايي ادامه‌ي يك ترند سابق در نقطه‌اي كه قيمت از آن ترند انحراف پيدا كرده است، استفاده مي‌شود.

با ادامه پيدا كردن ترند، قيمت ممكن است مداوما و با سرعت افزايش پيدا كند و ديدن الگوي پرچم در اين لحظه مي‌تواند براي معامله‌گران بسيار مفيد باشد.

الگوي پرچم چطور ايجاد مي‌شود

اين الگو معمولا شامل 5 تا 20 ميله قيمتي در چارت مي‌شود. الگوهاي پرچم مي‌توانند صعودي باشند يا نزولي. انتهاي پرچم نبايد از قسمت مياني ميله پرچمي كه پس از آن مي‌آيد، عبور كند. الگوهاي پرچم داراي 5 ويژگي هستند:

2 – كانال ثبات قيمت

الگوي‌هاي صعودي و نزولي داراي ساختار يكساني هستند اما از نظر جهت ترند و اختلاف‌هاي كوچك در الگوي حجم، تفاوت دارند. الگوي حجم صعودي در ترند ماقبل افزايش پيدا مي‌كند و در محدوده‌ي ثبات قيمت، كاهش پيدا مي‌كند.

از طرفي ديگر، يك الگوي حجم نزولي ابتدا افزايش پيدا مي‌كند و در ادامه سعي ميكند آن سطح را نگه دارد زيرا ترندهاي نزولي تمايل دارند با گذشت زمان، حجم بيشتري پيدا كنند (معرفي الگوي چارت پرچم هات فاركس).

با استفاده از ويژگي‌هاي الگوي پرچم، يك معامله‌گر مي‌تواند صرفا با شناسايي سه نقطه ورود، توقف ضرر و هدف سودآوري ، يك استراتژي براي معاملات بر اساس آن پياده‌سازي كند.

علاوه بر اين اين سه قيمت كليدي، معامله‌گران بايد دقت فراواني به اندازه‌ي معاملات مقایسه پرچم نزولی و پرچم صعودی و ترندهاي كلي بازار ، بكند تا احتمال موفقيت خود را در سودآوري از طريق الگوهاي پرچم، افزايش دهد.

الگوی پرچم سه گوش یا الگوی آویز

در جلسه سی و هفتم در موردالگوی پرچم سه گوش یا الگوی آویز و حدود سود و زیان اون صحبت می کنیم. االگوی پرچم سه گوش یا Pennant ترکیبی از الگوی مثلث و الگوی پرچم هستش که شکل مثلث در اون وجود داره ولی پشت اون یک میله هم هست یعنی همون الگوی پرچم هست بجای اینکه پرچم اون به شکل مستطیل باشه به شکل مثلث هستش.

الگوی پرچم سه گوش یا الگوی آویز

برای اینکه این جلسه رو بخوبی متوجه بشین نیاز دارین که دو جلسه قبلی هم ببینین الگوی پرچم سه گوش نزولی یا Bearish Pennant که در اون یک مسیر نزولی طی میشه و بعد الگوی مثلث تشکیل میشه و دوباره حرکت میکنه الگوی آویز صعودی که یک مسیر صعودی طی میشه و بعد از تشکیل مثلث دوباره مسیر صعودی طی خواهد شد این الگو از گروه الگوهای ادامه دهنده اس یعنی مسیری که میاد زیگزاگ و بعد ادامه مسیر و در حالت صعودی ادامه مسیر اون به صورت صعودی خواهد بود ارتفاع H که همون طول میله هست که در حالت صعودی از پایین ترین نقطه تا بالاترین نقطه میله رو ارتفاع مینامیم و در حالت نزولی از بالاترین نقطه تا پایین ترین نقطه رو میله یا همون ارتفاع پرچم میگیم حدود سودی که انتظار داریم بعد از اینکه طبق الگوی مثلث یعنی به سمت پایین مثلث رو شکوند انتظار داریم که به اندازه اچ دوم تا اچ به سمت پایین حرکت کنه و در حالت صعودی به اندازه اچ دوم تا اچ به سمت بالا حرکت کنه حد ضرر اون هم به این صورت هست که در حالت صعودی زیر مثلث تا منطقه 61.8 مسیر هستش و در حالت نزولی بالای مثلث تا منطقه 61.8 فیبوناچی خواهد بود.

یافتن الگوی آویز در پلتفرم

با هم توی شکل چند مورد رو بررسی میکنیم مثلا در اخر بازار توی طلا یه الگوی مثلث داریم که مدتهاست طلا در تایم دیلی اینجا صبر کرده میبینین که مثلث رو تشکیل داده نزدیک منطقه ای هست که اون رو بشکونه و منطقه فوق العاده پرفشاری هست اگر بر اساس الگوی مثلث بخوایم معامله کنیم انتظار حرکتیمون به این اندازه خواهد بود یعنی از این نقطه بالایی تا این نقطه پایینی و به این صورت از نقطه شکست تا اینجا حرکت رو انجام بده ولی پشت اون یک میله هست که اگه از بالاترین نقطه به پایین ترین نقطه وصل کنیم انتظار داریم که اگر بازار اینجا رو بشکونه نهایتا تا اینجا حرکت کنه.

بین این نقطه تا این نقطه تفاوت زیادی وجود داره چیزی بین 500 پیپ هست و فوق العاده در گرفتن Take Profit ما میزان حد سود ما تفاوت ایجاد میکنه واسه همینه که میتونیم این رو بعنوان یک الگوی مثلث در نظر بگیریم و تا اینجا انتظار حرکت داشته باشیم یا بعنوان یک الگوی Pennant یا آویز در نظر بگیریم بعد تا منطقه حدود اخرین نزول طلا یعنی 1174 انتظار حرکت به سمت پایین رو از اون داشته باشیم توی طلا این مورد Pennant خیلی تشکیل میشه و الگوی خیلی قوی ای هست مثلا اینجا یدونه مثلث دیگه داریم که مثلث کاهشی هستش ولی اگه بخوایم اونو بگیریم میتونیم بعنوان مثلث این فاصله رو در نظر بگیریم ولی اگه بعنوان Pennant بخوایم در نظر بگیریم میتونیم انتظار داشته باشیم که به اندازه طول این میله به سمت پایین حرکت کنه از بالاترین نقطه یا از پایین ترین نقطه اش که به اندازه اچ دوم تا اچ این مسیر رو بره.

خب در تایمای بالا هم چندین بار پنانت تشکیل شده بعنوان مثال در تایم Monthly اگر دقت کنین اینجا ما یک مثلث رو داریم و اگر با الگوی مثلث میخواستیم بریم انتظار 2000 پیپ تقریبا رو داشتیم یعنی از اینجا تا حدود اینجا ولی اگر اون رو بصورت یک پنانت در نظر میگرفتیم یعنی از اینجا تا اینجا انتظار ما به 3200 پیپ یعنی تقریبا بالای 50 درصد افزایش پیدا میکرد که این مسیر رو میپیمود یعنی از اینجا که نقطه شکست اون هستش انتظار داشتیم 3200 پیپ به سمت بالا حرکت کنه و تایمای دیگه هم این الگو زیاد تشکیل میشه این همون موردی بود که توی تایم در موردش صحبت کردیم اینجا یه پنانت دیگه داریم که از اینجا حرکت اتفاق افتاده تا اینجا و بعد یک الگوی مثلث و اگر طبق الگوی مثلث بخوایم بریم چیزی حدود 1400 پیپه ولی طبق الگوی پنانت انتظار داشتیم چیزی حدود 3200 پیپ حرکت کنه که به سمت بالا حرکت کرده مزیت الگوهای Pennant و الگوهای Flag بخاطر Stop Loss های کوچک اون و Take Profit های بزرگ اون هستش و در انتخاب Stop Loss و حدود اون باید دقت لازم رو بکنیم.

مثلا در اینجا اگر خواستیم Stop Loss رو بذاریم میتونستیم اگه فیبوناچی رو رسم کنیم نقطه ای بین پایین مثلث یعنی در این جا تا 61.8 یعنی تا اینجا میتونستیم Stop بذاریم مقایسه پرچم نزولی و پرچم صعودی که قاعدتا اگر اینجا این لول رو در نظر بگیریم که لولی هستش که بارها قیمت روی اون اثر کرده میتونستیم چیزی حدود لول 50 یعنی 747 رو بعنوان Stop Loss مناسب بذاریم اینجا و انتظار حالا به اندازه اچ دوم تا اچ رو از این مسیر بخوایم که حرکت کنیم.