ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت

این وبلاگ ساخته دانش پذیران دوره SH9005 موسسه نوین پردازان راتین ایرانیان، برگزار کننده دوره های آموزش موفقیت مالی در بورس میباشد.از کلیه دانش پذیران و شما بازدید کننده محترم دعوت میشود که جهت هرچه پویاتر شدن وبلاگ با ما همکاری نمایید.
پاییز90-اصفهان

ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت

اساس تفکر تحلیلگران سنتی تکنیکال – که با به ‌ کارگیری روش ‌ های مختلف واکنش قیمت ‌ ها در نمودارهای سهام، شاخص و غیره را موردبررسی قرار می ‌ دهند – این است که امکان کسب بازدهی از واکنش آینده ‌ ی قیمت ‌ ها ایجاد شود. خطوط روند، کانال ‌ ها، سطح حمایت-مقاومت و تعدادی از الگوهای نموداری مانند سرو شانه، فنجان و دسته، سقف ‌ های دوگانه – سه ‌ گانه و غیره بخشی از ابزارهای در دسترس تحلیلگران هستند.

در تکمیل این ابزارها تعداد زیادی از اندیکاتورها مانند باندهای بولینگر، میانگین ‌ های متحرک و ایچی موکو و یا اوسیلاتور هایی مثل MACD ، RSI و غیره نیز برای بررسی دقیق ‌ تر واکنش قیمت ‌ ها مورداستفاده قرار می ‌ گیرد. با ترکیب یک یا چند ابزار تکنیکی، تحلیلگران قادر به تصمیم ‌ گیری در مورد واکنش ‌ های احتمالی قیمت سهام و شاخص ‌ های موردمطالعه خواهند بود.

اما نظریه موجی الیوت عموماً برای پیش ‌ بینی جهت آینده قیمت مورداستفاده قرار می ‌ گیرد. امواج الیوت بر این مفهوم استوار است که حرکات قیمت در بازار سهام نتیجۀ آخرین اخبار نیست، بلکه در واقع محصول مستقیم نگرش جمعی شرکت ‌ کنندگان بازار است. امواج الیوت نشان می ‌ دهد که چگونه روانشناسی توده ‌ ها از بدبینی به خوش ‌ بینی در یک توالی طبیعی نوسان می ‌ کند. این روانشناسی توده ‌ ها برآیند نظرات صدها هزار نفر از سرمایه ‌ گذاران است و فشارسنجی برای ارزیابی تحرکات قیمت محسوب می ‌ شود.

این روش یک رویکرد محاسباتی نیست، بلکه به روند تاریخی بازارهای مالی نگاه می ‌ کند و بر این فرض استوار است که تاریخ تکرار می ‌ شود. چرا این چرخه ‌ های تکراری رخ می ‌ دهد؟ دلیل آن روانشناسی توده ‌ ها در بازارهای مالی است

سرمایه گذاران این بازارها به طور گسترده ‌ ای امیدواری ‌ ها و نگرانی ‌ های خود را به اشتراک می ‌ گذارند؛ به این معنی که آن ‌ ها اغلب به اخبار و رویدادهای اقتصادی واکنش توده ای نشان می ‌ دهند. در نتیجه قیمت ‌ ها در این بازارهای مالی متحمل نوسانات رو به بالا و رو به پایین زیادی می ‌ شود که که به عنوان امواج شناخته شده است.

بارها دیده ‌ ایم که بازار بر اساس یک خبر ظاهراً «خوب» افت کرده است یا قیمت ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت یک سهم در زمان اعلام گزارش به ‌ شدت فاجعه ‌ آمیز بالا رفته است. برای یک تحلیلگر تکنیکال اخبار یا حتی اعداد مهم نیستند، بلکه واکنش بازار به آن ‌ ها مهم است. با استفاده از نظریه امواج الیوت می ‌ توان به مطالعه بازارهای سهام پرداخت و در نمودارهای قیمت در جستجوی الگوهایی برای تشخیص رفتار بازار بود. این الگوهای قیمتی می ‌ تواند تحلیلگر امواج الیوت را به ارزیابی میزان افزایش و کاهش قیمت ‌ ها – پیش از وقوع آن ‌ ها – قادر سازد.

نظریه موجی الیوت ابزاری ارزشمند برای موفقیت در معاملات است. همه تحلیل گران تکنیکی بر این عقیده ‌ اند که چرخه رفتار تودهٔ مردم در حرکات قیمت سهام منعکس است.

این دانش برای معامله گران و سرمایه گذاران ارزشمند است؛ زیرا استفاده از اشکال دیگر تحلیل تکنیکال مانند روش ‌ های سنتی حمایت-مقاومت فقط سطح حمایت را به معامله گران نشان می ‌ دهد، اما به این که آیا قیمت ‌ ها در آن ناحیه حمایت می ‌ شوند یا خیر چگونه می ‌ توان پی برد؟ استفاده مناسب از نظریه موجی الیوت می ‌ تواند به ‌ طور قابل ‌ ملاحظه ‌ ای به ارزیابی احتمال حمایت یا عدم ‌ حمایت از قیمت سهام کمک نماید که این امر باعث بهبود عملکرد معاملاتی می ‌ شود.

رمز موفقیت معاملات خوب در محدود کردن ریسک و کاهش خسارات وارده از معاملات بد نهفته است. با درک آن ‌ که قیمت در چرخه امواج الیوت است، معامله گران ابزاری منحصربه ‌ فرد برای یافتن نقاط کم ‌ خطر و نقاط ورود و خروج پربازده در اختیار دارند.

یکی از شگفتی ‌ های روش امواج این است که قیمت به شما هشدار می ‌ دهد. در روش ‌ های دیگر ممکن است پیش از آنکه دلیلی برای تغییر عقیده بیاورید، قیمت مسیری طولانی خلاف مصلحت شما را طی کرده باشد.

پس از سال ها مطالعه و تحلیل بازارها با روش امواج الیوت که منجر به موفقیت های چشمگیری در زمینه تشخیص روند بازار سهام ایران و پیش بینی تحولات کلان سیاسی و اقتصادی شد تصمیم گرفتم کتابی جامع و کامل به زبانی روان و ساده برای افرادی که تمایل به یادگیری اصول موجی الیوت دارند بنویسم. در این کتاب ده ها نمودار از سهام موجود در بازار بورس ایران و ده ها نمونه الگو قرار داده شده است تا خواننده بتواند با فضای بومی این نمودارها ارتباط برقرار کند. همچنین در انتهای این کتاب ده ها آزمون و سوال از مبتدی تا حرفه ای قرار دارد تا خواننده بتواند آموخته های خویش را محک بزند.

کتاب حاضر را به همه ‌ ی جویندگان علم و علاقمندان به سبک پیش بینی بازارهای مالی تقدیم می ‌ کنم.

امواج الیوت

امواج الیوت منعکس کننده الگوهای حرکات قیمت در بازار ارز خارجی است. آنها دیده اند، بسیاری از معامله گران، با این حال، شناسایی و به وضوح توصیف این الگوهای تواند از آن رالف الیوت، و پس از آنها این نظریه است به نام "نظریه موج الیوت." او معتقد بود که هر یک از حرکات روند را می توان به اجزای شکسته. زمان ثابت کرده است که با شمارش موج راست با دقت می تواند بازار را وارد کنید و به ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت سود.

و دو پالس - - تصحیح هر روند به پنج امواج، که سه تجزیه می شود. امواج الیوت حرکت ضربه در جهت روند اصلی، و اصلاح - در جهت مخالف. هر یک از موج پالس، به نوبه خود، تجزیه پنج ساختار مشابه، این است که می گویند که یکی از پنج موج در بازه زمانی ارشد ساختار پنج موج است در یک چارچوب زمانی کوچکتر تشکیل شده است. تاپس مانند pyativolnovki معمولا با اعداد نشان داده می شود، به ترتیب، از 1 تا 5.

شکل موج اصلاحی سه زیر مجموعه، با دو نفر از آنها پالس و یک - اصلاح. آنها معمولا توسط نشان داده می شود حروف لاتین A، B، C.

در واقع، این نظریه توجیه ریاضی از رفتار هر دو جامعه و بازارهای مالی مطابق با چرخه تکرار به تشخیص الگوهای (الگوها، نمونه) است. در هر یک از چرخه زندگی بازار، یا جامعه با بخش ممکن است به 8 امواج، در قالب یک چرخه پنج موج در جهت روند اصلی (علامت از اعداد) و سه موج چرخه اصلاحی به آن (علامت گذاری به عنوان حروف).

موج تحلیل الیوت فقط در شناخت ساختار جمله، که ممکن است اجازه می دهد برای پیش بینی جهت پس از آن از روند است. در همان زمان شناسایی دو مدل در بازار - "گاو نر" و "خرس". حرکت هر یک از امواج تا حدی تصحیح حرکت است.

امواج الیوت بر اساس عمل قیمت بازار و در ساخت آنها از قوانین تناسب است. امواج الگوهای نسبت قیمت برآورده نسبت طلایی، و همچنین دیگر نسبت فیبوناچی. رفتار بازار، البته، پیش تعیین شده نیست، و خطا ممکن است از حدود 10٪.

علاوه بر کلاسیک پنج و trehvolnovok عملا ممکن است، و دیگر عناصر: کوتاه یا دراز اصلاح موج به شکل مثلث واگرا، قاچ، و دیگر زیگزاگ دو برابر شود.

این امواج بر روی نمودار و یک دوره دلخواه از زمان مشاهده شده است. در اینجا باید توجه داشت که در زمان کوچک ترازو طول موج بسیار کوتاه، شاید در چند امتیاز می باشد. بنابراین بهتر است به استفاده از یک نظریه موج در زمانبندی بالاتر است.

به درستی انجام و تفسیر شمارش موج به آن نیاز دارد دانش و تجربه قابل توجه است. با این حال، کسانی که قادر به درستی شناسایی موج اول و سوم، دریافت بهترین مطالب. با سطوح فیبو در این تصحیح عمق و اهداف آینده اندازه گیری شد.

بسیار اتفاق می افتد که در تعریف موج سوم یا پنجم تنها راه ممکن است نه به قیمت و سپس انجام عملی بودن آن نشانه گذاری از دست می دهد. نمودار قیمت ممکن است تفاوت در قدرت امواج منعکس نمی کند.

کمک در این مورد می توانند به نور امواج الیوت، قادر به اندازه گیری میزان تغییر قیمت در یکی از امواج در رابطه با نرخ قیمت تغییر در دیگر. استاندارد است که به مقایسه پویایی شاخص های فعالیت و هزینه های قادر نیست.

کار اسیلاتور الیوت است در تفاوت بین یک سریع (5-دوره (و آهسته) 35-دوره) میانگین متحرک است. به عنوان مثال، سوم، قوی ترین موج در نمایش هیستوگرام، دارای بالاترین ارتفاع.

امواج الیوت استاد غیر ممکن بلافاصله، با این حال، به یادگیری زبان خود، شما می توانید پاسخ به هر گونه سوال در رابطه با رفتار قیمت در بازار است.

تحلیل بورس TSE9005

نظریه موج‌الیوت در اواخر دهه ۱۹۲۰، پی بردن رالف نلسون الیوت به این مهم که برخلاف تصور عموم، بازار اوراق بهاءدار بی‌نظم و آشفته نیست، راهی برای توسعه نظریه موج الیوت، ش. الیوت علت اصلی معاملات مکرر سهام را ناشی از تأثیرات خارجی یا روانشناسی غالب اکثر مردم در برهه‌ای از زمان می‌دانست که این امر موجب عملکرد احساسی سهامداران می‌شد. او نوسانات ناشی از روانشناسی غالب را که به‌صورت مکرر در بازار رخ می‌دهد، موج نامید. نظریه الیوت در واقع همان نظریه داو است که در آن نوسانات قیمت به‌صورت موج نمایش داده می‌شود. این نظریه برای کاملاً قابل درک بود چرا که همانگونه که می‌دانید بازار طبیعتی تکرارشونده دارد و به همین علت الیوت توانست به‌خوبی آن را برای متخصصان وقت، تجزیه و تحلیل کند. او توانست ویژگی‌های منحصربه‌فرد الگوهای موج را یافته و براساس همین الگوها، پیش‌بینی‌های کامل و تفصیلی‌ای را از بازار داشته باشد. چه روند بازار صعودی باشد و چه نزولی، هر موج اصلی شامل ۵ موج فرعی است که در ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت مقیاس کوچکتر هریک از این موج‌ها، خود نیز شامل ۵ موج دیگر هستند و این منوال تا بی‌نهایت ادامه دارد. حتماً می‌دانید که در بازارهای مالی، همانطور که نوسانات مثبت و منفی قیمت حرکتی خلاف جهت هم دارند، هر کنشی نیز معلول واکنشی است برابر و در جهت مخالف. کنش قیمت به سه قسمت روند، تصحیحات و حرکات جنبی تقسیم می‌شود. روند در واقع جهت اصلی قیمت را نشان می‌دهد (صعودی یا نزولی) که الیوت آن را موج جنبشی (افزایشی) نامید و در نقطه مقابل روند تصحیحات وجود دارد که الیوت این امواج را، موج تصحیحی (کاهشی) نامیده است. موج الیوت را می‌توان در ۴ بخش خلاصه کرد: ۱) در پی هر کنشی، واکنشی است. ۲) هر ۵ موج جنبشی، ۳ موج تصحیحی دارد. ۳) هر ۸ موج، یک چرخه را کامل می‌کند. ۴) اگرچه ممکن است محدوده زمانی موج‌ها متفاوت باشد اما الگوی اصلی هشت موج ثابت است. در تصویر زیر که نمونه‌ای از موج الیوت است، ۵ موج جنبشی و ۳ موج تصحیحی دیده می‌شود (نمودار ۱) همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید سه موج جنبشی در جهت روند بازار هستند که آنها نیز پنج موج دارند. موج‌هائی که در خلاف جهت بازار هستند موج‌های تصحیحی بوده و ترکیبی سه‌موجی دارند (نمودار ۲) نظریه الیوت در دهه ۷۰ و در پی چاپ کتاب افسانه‌ای فراست و پرچتر با عنوان ”اصول نظریه الیوت، راهی به‌سوی سود در بازار سهام“، رواج یافت. نویسندگان این کتاب، بازار رو به رشد دهه ۱۹۷۰ را پیش‌بینی کرده بودند و رابرت پرچتر نیز از روند نزولی بازار در سال ۱۹۸۷، خبر داده بود. (نمودار ۳) معمولاً موج‌های تصحیحی از نظر ساختار، سه موجی هستند که دو موج A و C در جهت روند بازار و موج B در خلاف جهت آنها است. البته موج‌های تصحیحی در برخی موارد ۵ موجی یا حتی بیشتر نیز می‌باشند. در تصویر فوق موج ۲ و ۴ تصحیحی می‌باشند که این موج‌ها خود نیز ساختاری به شکل زیر دارند (نمودار ۴). موج A و C در یک روند کوتاه‌تر حرکت می‌کنند، شامل ۵ موج بوده و جنبشی هستند که در شکل بالا هم نمایش داده شده است. ساختار موج جنبشی که یک موج تصحیحی هم به دنبال دارد، درجه موج الیوت را به‌وجود می‌آورد که شامل روندهای رو به بالا و رو به پائین است. تصاویر بالا مربوط به روند صعودی بازار و برای روند نزولی نیز موج‌ها به همین صورت است با این تفاوت که جهت اصلی موج‌ها به سمت پائین است. طبقه‌بندی موج‌ها در نظریه موج الیوت از بزرگ به کوچک، به‌صورت زیر می‌باشد: ۱) بسیار بسیار بلندمدت ۲) بسیار بلندمدت ۳) بلندمدت ۴) میان‌مدت ۵) کوتاه‌مدت ۶) بسیار کوتاه‌مدت ۷) بسیار بسیار کوتا‌ه‌مدت برای به‌کار بستن این نظریه، معامله‌گر می‌بایست موج اصلی با موج بسیار بلندمدت را تشخیص داده و چنانچه این موج بسیار طولانی شد سهام را فروخته و یا برعکس یعنی اگر این موج خیلی کوتاه بود زمان خریداری است. بابک بهارفر ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت کارشناس بورس منطقه‌ مازندران مجله بورس منبع: ویستا

این وبلاگ ساخته دانش پذیران دوره SH9005 موسسه نوین پردازان راتین ایرانیان، برگزار کننده دوره های آموزش موفقیت مالی در بورس میباشد.از کلیه دانش پذیران و شما بازدید کننده محترم دعوت میشود که جهت هرچه پویاتر شدن وبلاگ با ما همکاری نمایید.
پاییز90-اصفهان

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – سیستم معاملاتی

این متن به ما می آموزد که در مرحله اول باید سیستم شناخته شده ای از دیدگاه سود و ضرر برگزینیم و در مرحله دوم بر این امر واقف باشیم که فریب تبلیغات سیستم های کامل و صدرصد سودآور نخوریم چرا که چیزی در دنیا کامل نیست جز خالق !

کنار گذاشتن هرچیزی ممکن است ، هزینه مادی و معنوی در برداشته باشد ، بناربراین جانب احتیاط را رعایت کنید. این قسمت به افرادی اشاره میکند که مدام در جستجوی جام مقدس هستند و دائماً سیستم و روش خود را تغییر می دهند

اول اینکه تصمیم بر کنار گذاشتن یک روش باید با نهایت بصیرت و دانش صورت بپذیرد که متاسفانه چنین امری کمیاب هست و بی شک این ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت روال سودی حاصل نمی شود چرا که فرصت به نمایش گذاشتن کارایی سیستم از دست می رود دوم اینکه باید ببینید این سیستم برای شما شناخته شده هست یا خیر ؟ یا ممکن است چرخه بازار تغییر کرده باشد و این استراتژی برای بخشی از چرخه بازار طراحی شده است. هدف ابتدایی سیستم این است ، که در وهله ی نخست با آن احساس راحتی و اعتماد به نفس کنید ، به نظر شما چه زمانی این گفته صادق می شود ؟ بی شک اگر سیستم برای شما ثابت شده باشد ، می توانید با آن کار کنید و از بازدهی حاصل از این استراتژی بهره مند شوید

نکته کلیدی : سیستم معاملاتی ، برنامه مدیریت سرمایه و خود شما ، سه پایه یک صندلی هستید ، هرچه رابطه شما قوی تر و بهتر باشد ، سود بیشتری کسب خواهید کرد

پس به پنج ویژگی اساسی برای یک سیستم معاملاتی توجه داشته باشید:

1. نقطه ورود به معامله باید بر اساس حرکت قیمت ، نواحی حمایت و مقاومت ، حجم و فراریت و یا قوانین فاندامنتال باشد . یعنی با قوانین تصادفی و تصمیمات فی البداهه ورود نزنید.
2. حد ضرر باید پیش از انجام معامله تعیین شود. پس شما نمی توانید بعد از انجام معامله فکر کنید که در کجای چارت حد ضرر قرار دهید خوب است.
3. بستن معامله بر اساس حرکت قیمت ( و دیگر عوامل که در نقطه ورود عنوان شد ) می بایست صورت بگیرد، پس در بستن معامله نگاه نکنید که تا چند دلار ضرر را می توانید تحمل کنید.
4. برای بررسی عملکرد سیستم تان ، باید به اندازه کافی در عمل خود را نشان دهد. باید نسبت سود و بازگشت مالی را بدانید. به نتایجی که دیگران به دست آورده اند دل خوش نکنید و یا روی بررسی نرم افزارها بر روی گذشته بازار حساب نکنید، فقط نتایج عملکرد خودتان قابل اطمینان است ، بررسی گذشته ی بازار لازم هست اما کافی نیست.
5. قوانین سیستم معاملاتی تان باید مو به مو مکتوب شود به طوری که نقطه ی ورود و خروج ، ثابت و واضح و قابل محاسبه باشد . پس اگر پلان معاملاتی ندارید همین الان نرم افزارهای مالی خود را ببندید و یک هفته الی بیشتر زمان برای نوشتن قوانین معاملاتی خود صرف کنید در غیر اینصورت بهتر است برای همیشه از بازارهای مالی خداحافظی کنید

اگر پنج ویژگی مذکور در کارتان وجود نداره باید آنها را اعمال کنید. این ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت پنج ویژگی شما را از ورود و خروج تصادفی برحذر می دارد و مطمئن خواهید شد که سیستم تان به اندازه کافی امتحان خود را پس داده است. اطمینان از کارآمد بودن سیستم ، خود نقش بزرگی در دلگرم کردن شما نسبت به آن دارد.

دانستن نقطه ورود به یک معامله ، تازه اول راه است. دانستن نقطه خروج نیز از اهمیت زیادی برخوردار است :

از دیدگاه مدیریت سرمایه ، نقطه خروج باید قبل از ورود به معامله تعیین گردد. با دانستن دقیق نقطه ی ورود و خروج ، جهت کنترل ریسک ، حجم معامله را می توانید محاسبه کنید

از دید روانشناسی ، نقطه خروج باید پیش از انجام معامله ، تعیین شود. با دانستن حد ضرر ، قبل از هر حادثه ای ، احتمال دخالت احساسات که ممکن است فاجعه آمیز باشد ، کم می شود.

همینقدر که بدانید قبل از ورود به معامله ، نیاز به تعیین حد ضرر دارید ، گام بزرگی در حرفه ای شدن برداشته اید.

“هرگاه بازار بر خلاف معامله ی من پیش رفت ، معامله را میبندم”

“اگر زیانم به 200 دلار رسید ، معامله را میبندم”

و دیگر جملاتی از این دست و اینگونه خروج ها بر اساس واقعیت و حرکت بازار نبوده و یک انتخاب تصادفی است. بنابراین ، از هر سیستم ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت معاملاتی که استفاده می کنید یک راهکار خروج بر اساس حرکت بازار طراحی کنید ، همانطور که چهار فصل آب و هوای وجود دارد بازار نیز ، دارای چرخه های گوناگون است به این معنی که باید سریع ، تغییر چرخه های بازار را تشخیص داده و خود را با آن هماهنگ کرد با توجه به این موضوع می بایست مدتی در مارکت بود تا چرخه های مختلف را مشاهده کنید و بدانید چه وقت چه چیزی بپوشید مانند پوشیدن لباس مناسب در هوای مناسب ، قواعدمان را نیز باید با توجه به شرایط گوناگون وفق دهیم و تغییر روند در بازار را تشخیص دهیم

نکته کلیدی: این مبحث ربطی به مدیریت سرمایه ندارد منتهی تشخیص موثر چرخه های بازار یکی از مهارت های تمام معامله گران موفق بازار است و ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت در هماهنگی مدیریت سرمایه و سودآوری کارتان نقش مهمی ایجاد میکند.

چهار چرخه اصلی بازار

” هر چرخه بازار نیاز به رویکردی متفاوت از جانب سیستم معاملاتی شما دارد”

این جمله بدان معناست که سیستم معاملاتی شما می بایست طوری تعبیه شده باشد که برای هر قسمت بازار قواعد و قوانین مشخص ، دارا باشد و صرفاً برای یک چرخه از بازار طراحی نشده باشد که با تغییر چرخه سیستم دچار نقصان شود

چهار چرخه بازار عبارتند از:

1. روند دار: یک بازار به طور پیوسته در یک جهت حرکت میکند ، صعودی یا نزولی.
2. تحکیم Consolidation : زمانی که قیمت در یک بازه زمانی ، بین مقاومت و حمایت خاص حرکت میکند در این حالت بازار اصولاً به صورت یک خط افقی در می آید.
3. خروج از تحکیم
4. اصلاح: برگشت های سریع و کوتاه قیمت در طول یک روند

نکته کلیدی: خیلی از معامله گران از نظریه امواج الیوت استفاده می کنند ، که تشخیص نادرست چرخه بازار چه توسط الیوت یا دیگر تکنیک ها ممکن است برای شما گران تمام شود پس تجربه در بازار بهترین آموزگار شماست.

برای یک معامله گر بهترین دوست ، او سیستم معاملاتی است . اگر برای ایجاد یک سیستم سودآور ، وقت و هزینه زیادی صرف کرده اید ، مزد زحمات خود را با سود مداوم خواهید گرفت ، پس جای برای نگرانی نیست و می بایست با تمام قوا ، پیش رویی نمائید، سمت راست نمودار ، ناشناخته ترین قسمت آن است که تلاش برای پیش بینی بازار ، کاری بیهوده است پس اگر کسب توانایی برای تشخیص چرخه های بازار ، وقت زیادی را از شما گرفت ، خود را سرزنش نکنید.

معرفی کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

برای این که بتوانید دربازارهای مالی به موفقیت برسید باید به درک درستی از بازار و ساختار آن داشته باشید. یکی از روش‌های که به شما کمک می‌کند تا بتوانید به این درک برسید مطالعه کتاب‌های مطرح در این زمینه است. یکی از کتاب‌هایی که به هر تریدری در ابتدای مسیر توصیه می‌شود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی است که در ابن بلاگ قصد داریم به طور کامل آن را معرفی کنیم. تا انتها با ما همراه شوید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

معرفی جان مورفی (John Murphy)

جان مورفی (John Murphy) که احتمالا نام آن تا به حال زیاد به گوشتان خورده است یکی از تحلیل گران بازار بورس آمریکا است که دارای مدرک کارشناسی اقتصاد و ارشد مدیریت تجاری است و از او به عنوان پدر علم تکنیکال یاد می‌شود.

او تجربه 40 ساله خود در بازارهای مالی را در قالب 3 کتاب منتشر نموده است. کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی در سال 1999 توسط موسسه مالی نیویورک منتشر شد و به مدت 10 سال جز پر فروش‌ترین کتاب‌ها در این حوزه بوده است و به زبان‌های مختلفی ترجمه شده است. این کتاب 18 فصل دارد و تمامی مباحث تحلیل تکنیکال را به طور کامل می‌دهد.

سایر کتاب‌های جان مورفی عبارتند از:

• تحلیل تکنیکال بازارهای آتی (Technical analysis of the futures markets)
• تحلیل تکنیکال بین بازارها (Intermarket technical analysis)
• سرمایه گذار بصری (The visual investor)

جان مدیر تحقیقات تکنیکال و مشاور ارشد تجاری مری لینچ بود. علاوه بر این سابقه حضور 7 ساله به عنوان تحلیل گر را در شبکه تلویزیونی CNBC دارد. وی در حال حاضر یکی از تریدرهای برجسته در فارکس و معاملات آتی است.

جوایز جان مورفی

• تحلیلگر برتر تکنیکال در جهان (سال 1992)
• جایزه سالانه تحلیل تکنیکال (سال 2022)

تحلیل تکنیکال چیست؟

قبل از این که بخواهیم به معرفی سرفصل های این کتاب برسیم بهتر است ابتدا تحلیل تکنیکال را تعریف کنیم.

در تحلیل تکنیکال یا فنی به کمک بررسی گذشته بازار سعی می‌کنیم وضعیت آینده قیمت را پیشبینی کنیم. در این سبک معتقدیم که تاریخ مجددا تکرار خواهد شد. این که قیمت تا کجا بالا یا پایین خواهد رفت و چه زمانی روند خود را تغییر می‌دهد موضوع مورد بحث در علم تکنیکال است.

در این علم به کمک نوسانات قیمت، بررسی عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن حجم می‌توانیم وضعیت قیمت را در کوتاه مدت و بلند مدت پیشبینی کنیم.

تحلیل تکنیکال پایه و اساس همه بازارهای مالی در دنیاست بنابراین شما با آموختن این علم می‌توانید آن را در تمامی بازارها به کار بگیرید.

به طور کلی برای ترید در بازارهای مالی شما دو راه دارید: تحلیل تکنیکال و فاندامنتال. در تحلیل فاندامنتال شما شاخص‌ها و اخبار را در مورد جفت ارز بررسی می‌کنید و مطابق با آن‌ها وارد معامله می‌شوید.

سرفصل‌های کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فلسفه تحلیل تکنیکال

ساختار انواع نمودار

مفاهیم مقدماتی روند

الگوهای مهم برگشتی

الگوهای ادامه دهنده

نمودارهای بلند مدت

میانگین های متحرک

نمودار نقطه و رقم

نمودارهای شمعی ژاپنی

نظریه موج الیوت

کامپیوترها و سیستم های داد و ستد

مدیریت مالی و تاکتیک های معامله

شاخص های بازار سرمایه

بررسی مباحث کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فصل اول کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی شامل تشریح فلسفه نمودارها، مزایا و معایب استفاده از تحلیل تکنیکال است.

فصل دوم شامل تاریخچه و اصول مقدماتی Technical analysis به همراه ذکر مثال‌های کاربردی است.

در سومین فصل ساختار نمودارها، انواع تایم فریم و اهمیت حجم را درک خواهید کرد.

برای این که بتوانید مفهوم روند، حمایت و مقاومت، خطوط کانال، درصدهای بازگشتی و سایر ابزارها را شناسایی کنید فصل چهارم را مطالعه کنید.

در تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین اهداف و دغدغه تریدرها شناسایی نقاط بازگشت بازار است. با مطالعه فصل پنج دید مناسبی نسبت به الگوهای نموداری و انواع آن‌ها پیدا خواهید کرد.

در فصل ششم الگوی مثلث، پرچم، مستطیل، واگرایی، هم گرایی و … به همراه ذکر مثال معرفی شده است.

یکی از مؤلفه‌های اصلی تابلوی معاملات بازار و تحلیل تکنیکال در عین سادگی حجم است. در فصل هفتم نحوه تفسیر حجم روزانه و شرح ماهیت انواع شاخص‌های مبتنی بر آن را می‌آموزید.

برای آشنایی با انواع افق‌های سرمایه‌گذاری شامل کوتاه، میان و بلندمدت فصل هشتم را مطالعه کنید. با مطالعه این فصل از کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی می‌توانید بهترین رویکرد زمانی سرمایه‌گذاری را برای معاملات شخصی خود انتخاب کنید.

جان پس از تشریح مفاهیم و ابزارهای بنیادین تحلیل نمودار قیمت، به مبحث جذاب اندیکاتورهای تکنیکال پرداخته است. فصل نهم شامل تعریف انواع میانگین‌های متحرک، ارتباط میانگین و چرخه زمانی، کاربرد اعداد فیبوناچی در میانگین‌ها و نحوه بهینه‌سازی آن‌ها است.

برای آشنایی با مهم‌ترین اسیلاتورهای مورد استفاده معامله‌گران شامل اندیکاتور استوکاستیک (K%D)، RSI، شاخص کانال کالا (CCI)، لری ویلیامز (%R) و اندیکاتور مکدی (MACD) فصل دهم را مورد مطالعه قرار دهید.

اگر جز آن دسته از افرادی هستید که نمودارهای قیمتی برایتان مرموز و پر از ابهام به نظر می‌رسد با مطالعه فصل یازدهم می‌توانید به درک درستی از ساختار، روش‌های تفسیر و تکنیک‌های معاملاتی نمودار نقطه و رقم برسید.

تعاریف الگوی شمعی و انواع مختلف آن به همراه راهنمایی تصویری در فصل دوازدهم ذکر شده است.

تاریخچه و مبانی امواج الیوت، روش‌های موج شماری، کانالیزه شدن و کاربرد اعداد فیبوناچی در تئوری الیوت که جز مفاهیم پیشرفته تحلیل تکنیکال هستند در فصل سیزدهم به طور کامل ذکر شده است.

یک بعد نمودارهای ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت تحلیل تکنیکال زمان است. مفهوم چرخه‌های زمانی، تاثیر آن بر حرکات بلند مدت و کوتاه مدت و نحوه ترکیب آن ها با ابزارهای دیگر موضوع مورد بررسی در فصل 14 است.

برای درک نقش ابزارهای کامپیوتری در فرآیند تحلیل نموداری و مزایا و معایب آن‌ها باید فصل پانزدهم را مطالعه کنید.

شما هر چقدر هم که تحلیل بدانید بدون مدیریت صحیح سرمایه نمی‌توانید به موفقیت برسید. در فصل شانزدهم این کتاب جان به معرفی مدیریت سرمایه، انواع دستورات معاملاتی و عناصر اساسی معاملات موفق می‌پردازد.

در فصل پایانی کتاب نیز دیدگاه تکنوفاندامنتالی، نحوه تدوین و بهینه سازی استراتژی معاملاتی برای آمادگی معامله گران برای ورود به بازارها ذکر شده است.

سخن پایانی

یکی از مهم‌ترین منابع برای یادگیری در هر زمینه‌ای مطالعه کتاب است. سعی کنید پس از مطالعه این کتاب آموخته‌های خود را در بازار به کار ببررید زیرا فقط با تمرین زیاد، بررسی چارت و درک منطق پشت کندل هاست که می‌توانید به یک معامله گر موفق تبدیل شوید. با مطالعه مطلب بهترین کتاب های فارکس می‌توانید با سایر منابع مطالعاتی بازار آشنا شوید.