تله ای برای یک تحلیلگر بنیادی

نمودار قیمت اتریوم؛ نمای یک‌هفته‌ای بازار اتریوم/ دلار.

فکر برنده فکر بازنده

این کتاب نه تنها به رویکرد فاتحانه سرمایه‌گذار موفق پرداخته است بلکه با شیوه‌ای علمی و موشکافانه به دلایل ایجاد خلا فکری در سرمایه‌گذارانی پرداخته است که بازیچه‌ی صف‌های خرید و فروش سهم می‌شوند و دید بلند مدت خود را در معاملات از دست می‌دهند مولف با برشماردن ویژگی‌های صاحبان تفکر بازنده ضمن تبیین ساختار ذهنی یک سرمایه‌گذار موفق به بیان وجوه تمایز آشکار این دو نوع تفکر می پردازد و راه حل رسیدن به جایگاه مطلوب در معامله گری را نه در بازار که در ذهن معامله گر می داند.

فهرست مطالب:
۱- کلید فراموش شده موفقیت در معاملات بازار بورس
۲- این اخلاق شما را در بازار بورس از پا در می‌آورد
۳- حیف شد! ای کاش این کار را نکرده بودم
۴- بازیچه‌ی این موجود در بازار بورس نشوید
۵- یک روش ساده برای کمتر ضرر کردن و زودتر سود کردن
۶- ساختار ذهنی یک سرمایه‌گذار موفق
۷- سرمایه‌گذاری کلاغی در بازار بورس
۸- افراد موفقی که در بازار بورس ضرر می‌کنند!
۹- تازه‌گرایی چیست و چگونه به سرمایه‌گذاران بازار بورس ضرر می‌رساند
۱۰- تله‌ای برای یک تحلیلگر بنیادی
۱۱- فعلا بزارم باشه! دلیل بسیاری از ضررهای ما در بازار بورس
۱۲- از این فرد در بازار بورس بترسید
۱۳- رفتار گله‌ای (گروهی) در بازار بورس
۱۴- غرور در بورس دشمن شماره یک سرمایه‌گذاران
۱۵- سرمایه گذاری موفق در بورس با شبکه های اجتماعی؛ آری یا نه
۱۶- چگونه با بیش از ۵۰% معاملات ناموفق ۳۰۰% سود بکنیم

فکر برنده، فکر بازنده

کتاب چشم‌انداز در سال 1391 فعالیت خود را در تامین و عرضه منابع مورد نیاز آموزش و پژوهش در حوزه‌های تخصصی اقتصاد، تجارت و مدیریت آغاز نمود. نیاز به وجود چنین مرکز تخصصی با توجه به استقبال مدیران، اساتید، دانش‌پژوهان، کارگزاران و علاقمندان فهیم این حوزه‌ها ما را بر حفظ این مسیر ثابت قدم نمود و اکنون فروشگاه کتاب چشم‌انداز به مرکز قابل توجهی در تامین نیاز دانش دنیای کسب‌و‌کار با پشتیبانی شما اهالی گرانقدر کتاب تبدیل شده است. در حال حاضر در فروشگاه کتاب چشم‌انداز می‌توانید به جستجو و تهیه کتابها و محصولات فرهنگی کاربردی در حوزه‌های اقتصاد، مدیریت، تجارت، بورس، بازاریابی، تبلیغات، برند، فروش، کارآفرینی، رهبری، روان‌شناسی و مسائل کسب‌و‌کار و دیگر زمینه‌های مرتبط به همراه کتاب‌های عمومی سایر حوزه‌ها اقدام نمایید.

تماس با ما

مشهد، خیابان امام خمینی، بین میدان ده دی و چهارراه لشکر، نبش امام خمینی ۳۵، پاساژ طاهری
05138548589

ارسال‌های روزانه مشهد 11 تا 13 و 17 تا 19 روزهای غیرتعطیل

مقایسه جامع تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال در بازار فارکس + مزایا و معایب

وقتی صحبت از تحلیل بازار می‌شود با دو مکتب فکری اصلی یعنی تحلیل تکنیکال (Technical) و فاندامنتال (Fundamental) مواجه می‌شویم. اگرچه این دو مکتب لزوما ناسازگار نیستند ولی بسیاری از معامله‌گران یکی از این دو را برای تحلیل بازارها انتخاب می‌کنند.

از دیدگاه تحلیلی، هر دو تحلیل فاندامنتال و تکنیکال مزایا و معایب منحصر به فرد خود را دارند که در این مقاله، به بررسی این موارد در هرکدام از روش‌های تحلیلی می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال در فارکس

اولین سوالی که ممکن است برای همه پیش بیاید این است که تحلیل تکنیکال چیست؟ به طور کلی تحلیل تکنیکال یک روش تحلیلی است که با مطالعه حرکت قیمت در گذشته، تلاش بر پیش‌بینی قیمت دارد. اغلب شاید شنیده باشید که تحلیل تکنیکال بیشتر از آنکه یک علم باشد، یک هنر است. دلیل این نامگذاری این است که زمانی که ما در تلاش هستیم که حرکت‌های آینده قیمت را با تحلیل تکنیکال پیش‌بینی کنیم، تفاوت‌های ‌جزئی زیادی ممکن است وجود داشته باشند که می‌توانند به نتایج مختلفی منجر شوند.

ابزار اصلی تحلیل تکنیکال داده‌های قیمتی است. صرف نظر از تایم فریم انتخابی، داده‌های قیمت از بالاترین اهمیت برخوردار هستند. اساسا تحلیل تکنیکال چهارچوبی را ارائه می‌دهد که یک تحلیل‌گر در آن می‌تواند با مطالعه حرکت کنونی قیمت و مقایسه آن با رویدادهای تاریخی گذشته در بازار، با اطلاعات کامل اقدام به فرآیند تصمیم‌گیری کند.

تحلیل تکنیکال می‌تواند در بازار‌های مختلفی از جمله شاخص‌های سهام، ارزها، کامودیتی‌ها، سهام و بازار آتی (Futures) به کار گرفته شود. تا زمانی که بازار مقدار نقدینگی مناسبی دارد و تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار نگرفته، می‌توان از تحلیل تکنیکال به شکل مؤثری بهره برد. یکی از مثال‌هایی که تحلیل تکنیکال به دلیل کمبود نقدینگی و تاثیرپذیری از عوامل خارجی ممکن است چندان مؤثر نباشد مربوط به سهام‌های پنی (Penny Stocks: سهام‌ کمتر از ۵ دلار) می‌باشد.

سه اصل اولیه تحلیل تکنیکال به شرح زیر است:

• قیمت منعکس‌کننده تمام اطلاعات موجود در بازار است.
• قیمت در روند‌های قابل مشاهده حرکت می‌کند.
• تاریخ تمایل دارد که خود را تکرار کند.

قیمت منعکس‌کننده تمام اطلاعات موجود در بازار است: تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که قیمت کنونی بازار تمامی اطلاعات موجود را به معامله‌گران نشان می‌دهد. همچنین هر اطلاعات جدیدی که ارائه شود به سرعت در قیمت سهام منعکس می‌شود.

قیمت در روند‌های قابل مشاهده حرکت می‌کند: روند‌ها در بازار وجود دارند و تحلیل‌گران تکنیکال اعتقاد دارند که این روند‌ها به صورت الگو‌های قابل پیش‌بینی و غیرتصادفی حرکت می‌کنند که یک معامله‌گر ماهر می‌تواند آن‌ها را شناسایی کند. یک روند تمایل دارد تا حرکت خود را از محدوده رنج آغاز کند، سپس وقتی که روند کامل می‌شود باز به تدریج به فاز تثبیت (consolidation) باز می‌گردد و سپس فاز جدیدی از روند پدیدار می‌شود.

تاریخ تمایل دارد که خود را تکرار کند: بازارها یک ماهیت تکراری و بازگشتی را در داده‌های قیمتی خود نمایش می‌دهند. اگرچه هیچ دو الگویی در تاریخ قیمت دقیقا شبیه یکدیگر نیستند ولی شباهت‌هایی می‌تواند وجود داشته باشد که با نویز و تصادفی بودن توجیه نمی‌شوند. این الگو‌های تکرار شونده را می‌توان در نمودارها، الگو‌های کندلی، رد پای مومنتوم و حجم معامله و دیگر داده‌های مربوط به قیمت مشاهده کرد.

تحلیل بنیادی در فارکس

سوالی که ممکن است برای شما ایجاد شود این است که تحلیل فاندامنتال (بنیادی) چیست؟ تحلیل بنیادی نوعی از تحلیل بازار است که به دنبال تعیین ارزش واقعی یک سهام از طریق مطالعه و ارزیابی داده‌های اقتصادی است. تحلیل‌گر بنیادی در بازار فارکس تلاش می‌کند تا شرایط کلی یک اقتصاد را با استفاده از داده‌های اقتصادی مختلف مانند GDP (تولید ناخالص داخلی)، اشتغال‌، تورم، نرخ‌های بهره و غیره بسنجد.

در بازار فارکس، تحلیل‌گر بنیادی به طور جدی فعالیت‌های بانک مرکزی را زیر نظر می‌گیرد. نشست‌های پیش رو برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره، جلسات، و سخنرانی‌های مقامات بلند پایه رسمی بانک مرکزی برای یک معامله‌گر بنیادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

تحلیل‌گران بنیادی تلاش می‌کنند که شرایط کلی بازار را با استفاده از گزارشات اقتصادی مختلف مورد ارزیابی قرار دهند. آن‌ها پیوسته در جستجوی قیمت‌گذاری‌های نادرست هستند چرا که این موقعیت‌ها فرصت‌های معاملاتی مناسبی را ایجاد می‌کنند. معامله‌گران بنیادی می‌توانند به معامله‌گران کوتاه‌مدت تبدیل شوند. هدف این دسته از تریدرها این است که حرکت قیمت را در دوره‌های بالقوه پرتلاطم مانند گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP)، شکار کنند. همچنین این دسته از معامله‌گران بنیادی می‌توانند پوزیشن تریدر (Position Trader) بلند‌مدت باشند که بیشتر به روند‌های ماهانه و سالانه علاقه‌مند هستند.

برخلاف تحلیل‌گران تکنیکال، تحلیل‌گران فاندامنتال بیشتر دغدغه چرایی قیمت را دارند تا اینکه توجه به چیستی آن داشته باشند. معامله‌گران بنیادی به دنبال پاسخ برای این سوال هستند که چرا شرایط اقتصادی اینگونه است و یا سعی می‌کنند پیش‌‌بینی‌های خود را بر اساس عامل چرایی توجیه کنند. از سوی دیگر، معامله‌گر تکنیکال بسیار کمتر به چرایی اهمیت می‌دهد و بیشتر بر روی حرکات قیمت تمرکز می‌کند.

برخلاف تحلیل‌گران تکنیکال، تحلیل‌گران فاندامنتال بیشتر دغدغه چرایی قیمت را دارند تا اینکه توجه به چیستی آن داشته باشند

یکی از عوامل موثر بر ارزش یک ارز، نرخ بهره فعلی کشور است. زمانی که نرخ بهره یک کشور از بقیه کشور‌ها با شرایط اقتصادی مشابه بالاتر باشد، سرمایه خارجی به داخل کشوری که دارای نرخ بهره بیشتر است، سرازیر می‌شود. سرمایه‌گذاران همیشه به دنبال بازدهی بالاتر هستند و به همین دلیل نرخ بهره نسبی بالاتر باعث جذب سرمایه بیشتر از بازارهای جهانی می‌شود.

برخی از معامله‌گران فاندامنتال اغلب از طریق بازار فارکس ارز‌های دارای نرخ بهره بیشتر را در مقابل ارز‌های دارای نرخ بهره کمتر می‌خرند. این استراتژی، معامله حملی (carry trade) نام دارد که در میان معامله‌گران بنیادی بلند‌مدت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ دنیا رایج است.

مزایای تحلیل تکنیکال

بیایید به بررسی برخی از مزیت‌های تحلیل تکنیکال بپردازیم:

قابل استفاده در تمامی تایم فریم‌ها: صرف‌نظر از اینکه شما یک معامله‌گر کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلند‌مدت هستید، می‌توانید ابزار‌های تحلیل تکنیکال را در فرآیند تصمیم‌گیری خود به کار ببرید.

امکان تحلیل روندها: روش‌های زیادی وجود دارد که یک معامله‌گر تکنیکال می‌تواند از آن استفاده کند تا روند حال بازار را تحلیل کند. این روش‌ها شامل میانگین‌های متحرک (Moving Averages)، خطوط روند (Trendlines)، کانال‌ها، دره‌ها و قله‌های قیمتی (Swing Lows and Highs)، حمایت‌ها، مقاومت‌ها و غیره می‌شوند.

کمک به زمانبندی بازار: وظیفه اصلی یک معامله‌گر یافتن بهترین فرصت‌های معاملاتی موجود در بازار و سپس اجرای آن در بهترین زمان ممکن است. ابزار‌های تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا معاملات خود را با نظم و دقت مناسبی باز، بسته و مدیریت کنند.

استفاده از تله ای برای یک تحلیلگر بنیادی کدنویسی و الگوریتم: بسیاری از مفاهیم تحلیل تکنیکال می‌توانند تبدیل به کد شوند و به سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی ارتقا یابند. این نوع سیستم‌های خودکار به کاهش احساسات منفی مرتبط با معاملات کمک می‌کنند، به‌گونه‌ای که اگر سیستم معاملاتی شما برنامه‌نویسی شود، شما می‌توانید کنار بایستید و به الگوریتم اجازه دهید تا سیستم مبتنی بر قانون شما را در بازار اجرا کند.

آشکار کردن سنتیمنت بازار: با مطالعه حرکت قیمت و تحلیل چارت‌ها، معامله‌گر می‌تواند درک بهتری از محدوده‌‌هایی که سنتیمنت به حالت تند و تیزی در بازار رسیده مشخص کند. تحلیل تکنیکال به شما قابلیت شناسایی افراط (extreme) در سنتیمنت سرمایه‌گذاری هم در مواقع رشد و هم در مواقع سقوط بازار را می‌دهد. علاوه بر این، بینش‌ خوبی در مورد محدوده‌هایی که تقاضا (Demand) و عرضه (Supply) در آینده وجود خواهد داشت به دست می‌آورید که با کمک آن قبل از اینکه انبوه سرمایه‌گذاران این محدوده‌ها را شناسایی کنند، می‌توانید خود را در سمت درست بازار قرار دهید.

ساده است و زمان کمی صرف آن می‌شود: تحلیل فاندامنتال به طور معمول متغیرها و مولفه‌های زیادی از جمله نرخ بهره، تورم، احساسات مصرف‌کننده، عرضه پول و بسیار از عوامل دیگر را در بر می‌گیرد. این مسئله می‌تواند منجر به مدل‌های تحلیلی بسیار پیچیده‌ای شود که تنها افراد دارای مدرک دکترای تخصصی اقتصاد قابل به درک آنها هستند. در مقابل، مدل‌های تحلیل تکنیکال بسیار ساده‌تر هستند و به دلیل اینکه متغیر اصلی آنها حرکات قیمت است، طراحی و اجرای آن‌ها نیز آسان‌تر است.

معایب تحلیل تکنیکال

از معایب تحلیل تکنیکال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

سیگنال‌های مختلط (Mixed Signals): زمانی ‌که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم مواردی بوجود می‌آید که ابزار‌های تحلیلی، سیگنال‌های متفاوت و حتی متضادی را ارائه می‌دهند. برای مثال، ممکن است بر اساس تحلیل حمایت و مقاومت به یک سیگنال خرید برسیم درحالی که ابزار مکمل MACD یک سیگنال فروش را پیشنهاد کند. این نوع سناریو گهگاه اتفاق می‌افتد که می‌تواند فرایند تصمیم‌گیری را دشوار کند. در این مواقع، یک معامله‌گر باید تصمیم بگیرد که تله ای برای یک تحلیلگر بنیادی یک معامله را بر اساس تحلیل‌‍‌های متناقض انجام دهد یا از آن صرف‌نظر کند.

فلج تحلیلی (Analysis Paralysis): همچنین شرایطی وجود دارد که معامله‌گر آنقدر بیش از حد تحلیل می‌کند که آنها را در اقدام فلج می‌کند. این شرایط معمولا زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گر در تلاش است تا تمامی شرایط را مهیا ببیند که همچنین موردی در شرایط واقعی معامله کردن بسیار کم بوجود می‌آید. در معامله‌گری ما با احتمالات سروکار داریم و نه قطعیات، بطوریکه در اکثر مواقع مجبوریم که بر اساس اطلاعات ناقص اقدام کنیم. با وجود ابزار‌های تکنیکال بسیار، برخی از معامله‌گرها در تله بیش از حد تحلیل کردن گرفتار می‌شوند تا جایی که دیگر قادر به تصمیم‌گیری برای معامله نیستند. بهترین راه حل رفع این مشکل این است تله ای برای یک تحلیلگر بنیادی که از ابزار اضافی استفاده نکنیم و بر روی اصول اولیه تمرکز داشته باشیم.

(توضیح: فلج تحلیلی به تحلیل بیش از حد شرایط یا فکر کردن بیش از اندازه به آن گفته می‌شود که در نهایت به گرفته نشدن هیچ تصمیمی ختم می‌شود.)

می‌تواند تحت تأثیر سوگیری معامله‌گر قرار گیرد: اگر چه تحلیل‌گران تکنیکال بر قیمت به عنوان ابزار اصلی تحلیل خود تکیه می‌کنند، اما برخی سوگیری‌ها می‌توانند بر نحوه درک آنها از اطلاعات جمع‌آوری شده از نمودارها تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، اگر در جفت ارز EURUSD یک سوگیری صعودی داشته باشید، ناخودآگاه به دنبال فرصت‌های خرید می‌گردید و به آن‌ها اعتبار می‌دهید، در حالی که سیگنال‌هایی را که به ضعیف شدن EURUSD اشاره می‌کنند را نادیده می‌گیرید. بسیاری از اوقات، ما حتی ممکن است آگاه نباشیم که چنین مسئله‌ای در حال رخ دادن است، بنابراین ضروری است که سعی کنیم در هنگام تجزیه و تحلیل نمودارها ذهنی باز داشته باشیم.

تفسیرها می‌توانند متفاوت باشند: همانطور که قبلاً اشاره کردیم، تحلیل تکنیکال بیشتر یک هنر است تا یک علم. دو تحلیل‌گر تکنیکال می‌توانند به نمودار قیمت یکسان نگاه کنند و گاهی اوقات دو تفسیر متضاد را ارائه دهند. این مسئله بسیار رایج است، و یکی از مقصران این موضوع سوگیری معامله‌گر است که قبلاً به آن اشاره کردیم. علاوه بر این الگوهای نموداری که در واپس‌نگری واضح به نظر می‌رسند، می‌توانند در زمان واقعی (در زمان تشکیل الگو) کاملاً وابسته به طرز تفکر شخص باشند. بنابراین، تفسیرها می‌توانند در دو تحلیل‌گر تکنیکال متفاوت باشند، چرا که پرایس اکشن در حال آشکار شدن است. (الگوها در حال تشکیل هستند)

برچسب: افتتاح حساب بروکر آلپاری Alpari Forex Broker

برنامه انتقال به درآمد مبتنی بر Solana STEPN بیش از 122 میلیون دلار سود در سه ماهه دوم ایجاد کرد. STEPN همچنین نشان داد که چشم‌اندازهای تازه‌ای برای مشارکت و حمایت مالی با رویدادهای ورزشی و سرگرمی مبتنی بر برند دارد. برنامه حرکت برای کسب درآمد مبتنی بر Solana 122.5 میلیون دلار از طریق هزینه […]

فریب مارها را در بورس نخورید

فریب مارها را در بورس نخورید < بروکر فارکس >«هنری دیوید ثارو» می‌گوید : «مساله این نیست که شما به چه چیزی نگاه میکنید بلکه مساله این است که چه چیزی به نگاه شما می‌آید» ۱ – آیا شما سهام میخرید تا خیلی سریع ثروتمند شوید؟ در‌حالتی که خیلی خوش اقبال باشید , با سرمایه‌گذاری در سهام در زمان یک سال پول خویش را دو برابر میکنید چنین موفقیتی حاصل نمیشود مگراینکه ریسک زیادی را متحمل گردید و از سرمایه‌گذاری عبور کرده و […]

لاک پشت درمقابل خرگوش ; استعاره ای از معامله گری

لاک پشت درمقابل خرگوش ; استعاره ای از معامله گری < افتتاح حساب فارکس >تقریباً همه داستان لاک پشت و خرگوش را شنیده اند , چیزی که احتمالا ندانید این است که چطور این قضیه می‌تواند یک نمونه و یک استعاره تاثیرگذار برای توضیح تفاوت داد و ستد گرهای برنده و بازنده باشد .احتمالا شما نیز نظیر خرگوش که میزان زیادی هیجان و موفقیت را بعداز آغاز مسابقه تجربه مینماید , ابتدا معاملات روی او‌لین اکانت معاملاتی خویش همچین حسی داشته باشید . غرق در هیجان و رویا باشید . اگر چه می بایست بیان‌کنم به دلیل این که هنوز احتمالاً روش اثبات و راه درستی برای کسب سود ندارید به زودی می‌بینید که موفقیت زودرس […]

خلق گله ای ( گروهی ) در بازار بورس

خلق گله ای ( گروهی ) در بازار بورس < بروکر alpari >خلق را تقلیدشان بر باد داد ممکن است بیرون از بازار بورس و در زندگی روزانه خویش با مفهوم این پاراگراف بسیار شناخت داشته باشید . در ابتدا به توضیح از این پاراگراف خوا‌هیم پرداخت و آن گاه کاربرد آنرا در بازارهای مالی به خصوص بازار بورس بررسی خوا هیم نمود : پژوهشگران میگویند اساس رفتار اشخاص در جمع این است که شخص خویش را با جمع تطبیق دهد نه این که مانند یک اتومبیل تطبیق با تغییرات محیط فعالیت نماید و به این نتیجه رسیده اند که گرایش طبیعی به دنباله روی از جمع باعث می شود که اشخاص بیشتر مبنی بر نظر اعضای خانواده , دوستان و همسایه ها تصمیم گیری کنند و […]

فعلا بذارم باشه ! دلیل بخش اعظمی از ضرر و زیان های ما در بازار بورس

فعلا بذارم باشه ! دلیل بخش اعظمی از ضرر و زیان های ما در بازار بورس بروکر آلپاری فعلا بذار باشه! نخبگان عزیز سرمایه گذاری در بازار بورس ممکن است شما نیز چه در نقش یک سرمایه گذار , چه در نقش یک رئیس و یا این که سرپرست یک خانواده با این جمله سر و کار زیادی داشته باشید . در‌این مقاله تصمیم داریم تا درباره‌ی یک اشتباه رفتاری که به جرأت می توان ذکر کرد در رفتار اغلب سرمایه گذاران مشهود است اطلاعاتی را خدمت شما ارائه دهیم . خطا رفتاری زیان گریزی ( Loss Aversion Bias ) اینگونه تعریف می شود […]

تله ای برای یک تحلیلگر بنیادی

تله ای برای یک تحلیلگر بنیادی بروکر آلپاری یک تحلیلگر بنیادی به چه شکل سهام مطلوب را شناسایی می نماید یک تحلیلگر بنیادی همیشه با بررسی صورت های مالی و عوامل مفید بر موقعیت سودآوری شرکتهای مبادرت به شناسایی موسسات مناسب برای سپرده گذاری می نماید تا اطمینان کافی بدست آورد که تله ای برای یک تحلیلگر بنیادی شرکتی را که برای سپرده گذاری انتخاب کرده , کمپانی مناسبی است . در واقع تحلیل بنیادی مطالعه عوامل ریشه ای و حساس است که ماهیت اقتصاد , بخش های صنعتی و شرکت ها را تحت تاثیر قرارمی‌دهد و انگیزه از آن مثل دیگر تحلیل ها , پیش بینی حرکت های آینده قیمت و کسب سود از آن است . هم اکنون فرض کنید شما پس از بررسی و محاسبه شرکتی را […]

نو گرایی چیست و به چه شکل به سرمایه گذاران بازار بورس ضرر میرساند

نو گرایی چیست و به چه شکل به سرمایه گذاران بازار بورس ضرر میرساند بروکر آلپاری تازه گرایی چیست و چطور سال ۹۲ به خیلی ها در بازار بورس ضرر رساند؟ سوگیری تازه گرایی ( Recency Bias ) موجب میگردد اشخاص به نحو بارزی بیشتر از رویدادهای پیشین , رویدادها و مشاهدات اخیر را به یاد بیاورند و بر آن ها تمرکز نمایند . مثلاً فرض نمائید یک خیابانی را از ابتدا تا انتهای آن سپری می کنید و ۲۰ عدد اتومبیل ( ۱۰ خودرو قرمز رنگ و ۱۰ خودرو آبی‌رنگ ) در آن خیابان بوستان شده باشند . حالا در‌حالتی که ماشین‌های قرمز‌رنگ ابتدای خیابان تجمیع بیشتر و ماشین‌های آبی‌رنگ در انتهای خیابان […]

اشخاص موفقی که در بازار بورس ضرر می کنند!

اشخاص موفقی که در بازار بورس ضرر می کنند! < افتتاح حساب فارکس >معامله‌گری فعالیتی است که آزادی نامحدودی در خلاقیت به ما میدهد , آزادی که در بیشتر زندگی خویش از آن محروم بوده‌ایم . زیرا در‌این کار تقریباً تمام قانون ها را خودمان میسازیم و این خود ما هستیم که تصمیم میگیریم چه موقع بخریم و چه موقع بفروشیم . تقریباً برای هرکسی ضروری است که جدای از تحصیلات , تراز هوش و موفقیت‌هایش در بقیه زمینه‌های زندگی , ذهن خویش را برای معامله‌گری تربیت نماید . این تربیت یعنی : تولید یک ساختار ذهنی و […]

بازار بورس – حیف شد! ای کاش این کار را نمیکردم!

حیف شد! ای کاش این کار را نمیکردم! کاربرد حیف شد و ای کاش در بازار بورس همیشه در کلاس های و دوره های آموزشی که در منزل سرمایه برگزار میکنیم اتفاق مشترکی که در کل زمان رخ می‌دهد جملاتی است که دانشجوها بعداز اتمام کلاس با ما در میان می‌گذارند . یک کدام ازجالبترین و معمول ترین این جملات آنهایی است که عبارت حیف شد و عبارت ای کاش در آن‌ها موجود هست . هر دو این عبارات را دانشجو ها همیشه در پاسخ سرزنش خود برای نفروختن به موقع سهمی […]

این اخلاق شمارا در بازار بورس از پا درمی آورد!

این اخلاق شمارا در بازار بورس از پا درمی آورد! چرا خیلی ها بازار بورس را با هیجان آغاز می کنند و با یاس و شکست خوردگی ترک می نمایند در کار خویش در بازار بورس در ماه افراد متعددی را میبینیم که با هیجان سپرده گذاری در بورس را شروع میکنند و اکنون بسته به میزان هیجان اول خویش بر روی آموزش خود سپرده گذاری مینمایند البته در ادامه بعداز مدتی فعالیت درصد کمی از آن ها در بازار بورس باقی میمانند و درصد متعددی از پا در میایند و بازار بورس را با احساس شکست و از دست دادن وقت و زمان ترک مینمایند . وفقط عده کمی می باشند که در کلاس نخبگان بورس در این داستان در مباحث بالاتر از تحلیل با دانشجوها فراوان صحبت می‌کنیم و […]

هشدار

توجه !! ما بروکر آلپاری ( Alpari ) نیستیم – ما آی بی ( IB ) بروکر ( Alpari ) هستیم. ما فقط مسئولیت پشتیبانی مشتریانی را داریم که زمان ثبت نام و افتتاح حساب اولیه از طریق لینک آی بی ( IB ) ما وارد سایت بروکر شده باشند

تحلیل قیمت اتریوم: یک الگوی صعودی می‌تواند قیمت را به ۱۰هزار دلار برساند

به گزارش کوین تلگراف،‌ یک الگوی مثلث صعودی در نمای هفتگی بازار اتریوم/ دلار وجود دارد. مثلث صعودی همان‌ طور که از نامش پیداست، یک الگوی تداومی است که در جریان روندهای صعودی ظاهر می‌شود. تحلیلگران زمانی ظهور این الگو را روی نمودار تأیید می‌کنند که قیمت در محدوده‌ای به‌شکل یک مثلث قائم‌الزاویه نوسان کند و با این حرکت در نزدیکی خط روند پایینی الگو دنباله‌ای از کف‌های صعودی و در سمت بالای الگو یک مقاومت تشکیل شود. در جریان پیشروی این الگو، معمولاً حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند.

در حال حاضر الگوی صعودی مشابهی در نمای هفتگی بازار اتریوم دیده می‌شود که خط روند پایینی آن از اوایل سال ۲۰۲۱ به‌عنوان محدوده‌ای برای ورود خریداران عمل کرده است و همان طور که در نمودار زیر دیده می‌شود، خط روند بالایی ناحیه مقاومتی بوده است که هرگاه قیمت به آن نزدیک شده فشار فروش نیز افزایش یافته است.

نمودار قیمت اتریوم؛ نمای یک‌هفته‌ای بازار اتریوم/ دلار.

این الگو اساساً پیش از جهش قابل‌توجه تله ای برای یک تحلیلگر بنیادی تله ای برای یک تحلیلگر بنیادی قیمت پدیدار می‌شود و اندازه این جهش هم باید چیزی برابر با بیشترین فاصله بین خط روند بالایی و پایینی الگو باشد؛ یعنی پس از شکسته‌شدن مقاومت الگو، احتمالاً قیمت به این اندازه رشد می‌کند.

اگر در ادامه این الگو درست عمل کند و همه چیز روی نمودار طبق محاسبات پیش برود،‌ قیمت اتریوم می‌تواند از سطح ۱۰٬۰۰۰ دلار عبور کند. در نماهای بلندمدت‌تر بازار اما، یک الگوی تکنیکال دیگر هدفی ۴٬۰۰۰ دلاری را برای قیمت اتریوم پیش‌بینی می‌کند.

تحلیلگری به نام ولف (Wolf) که در توییتر فعال است، انتظار دارد بازار اتریوم در ادامه دوباره حرکتی صعودی را تجربه کند. او این بازگشت صعودی را به الگوی سروشانه احتمالی موجود در نمای یک‌روزه بازار نسبت داده است.

نمودار قیمت اتریوم؛ تحلیل ولف از نمای یک‌روزه بازار اتریوم/ دلار.

آیا نوسانات اخیر قیمت یک تله گاوی است؟

الگوی مثلث صعودی زمانی نمایان شده که اتریوم پس از سقوط به سطح ۲٬۱۵۰ دلار در ژانویه (دی) توانست از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند. پس از آن قیمت اتریوم در کمتر از چهار هفته بیش از ۲۵ درصد افزایش یافت.

از سوی دیگر، برخی از تحلیلگران روند بازیابی اخیر اتریوم را یک تله گاوی می‌دانند؛ یعنی شرایط به گونه پیش می‌رود که ممکن است معامله‌گران را در رابطه با روند قیمت به اشتباه بیندازد و با لیکوییدشدن موقعیت‌های معاملاتی آنها را گرفتار ضررهایی غیرمنتظره کند. یکی از این تحلیلگران بدبین «TheTreeTrader» نام دارد که تحلیل‌های خود را در پلتفرم تریدینگ ویو منتشر می‌کند.

این تحلیلگر بدون توجه به الگوی مثلث صعودی روی نمودار اتریوم، روی خط روند نزولی‌ای تمرکز کرده است که در نمای یک‌روزه بازار بیت کوین، از نوامبر (آبان) ۲۰۲۱ به‌عنوان یک مقاومت ظاهر شده است.

با اینکه اتریوم در حال حاضر هم پایین‌تر از این خط روند در نوسان است، اندیکاتور‌های مومنتوم به‌ویژه شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD) و استوک‌اَستیک آر‌اس‌‌آی (Stochastic RSI) در این مدت روندی صعودی را دنبال کرده‌اند. اندیکاتورهای مومنتوم ابزارهایی هستند که مستقیماً بالا و پایین‌‌شدن‌های قیمت را دنبال می‌کنند.

نمودار قیمت اتریوم؛ تحلیل TheTreeTrader از نمای یک‌روزه بازار اتریوم/ دلار.

در نتیجه می‌توان گفت میان اندیکاتورهای مومنتوم و قیمت اتریوم یک واگرایی نزولی دیده می‌شود؛ اتفاقی که معمولاً با معکوس‌شدن جهت قیمت همراه است. TheTreeTrader گفته است اگر چنین اتفاقی رخ دهد، ممکن است قیمت اتریوم تا ۲٬۳۰۰ دلار پایین بیاید. از سوی دیگر، عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای خط روند نزولی، می‌تواند روند کلی بازار اتریوم را صعودی کند.

نگرانی معامله‌گران در رابطه با احتمالی شکل‌گیری یک تله گاوی، به این خاطر است که در گذشته هم روی نمودار الگوهایی صعودی دیده شده است؛ اما قیمت هنوز نتوانسته است یک شکست صعودی را تجربه کند.

گفتنی است اتریوم پیش‌تر در اکتبر (مهر) ۲۰۲۱ هم الگوی صعودی مشابهی را تشکیل داده بود که هدف آن سطح ۶٬۵۰۰ دلار بود. با سقوط هفته‌های گذشته اتریوم به سطح ۲٬۱۰۰ دلار اعتبار این الگو که در نمای روزانه دیده می‌شد، از بین رفت.

وضعیت شبکه اتریوم چگونه است؟

با وجود دیدگاه‌های مختلفی که در رابطه با وضعیت نمودار قیمت اتریوم وجود دارد، شرایط شاخص‌های مرتبط با شبکه اتریوم امیدوارکننده است.

برای مثال در طول سال ۲۰۲۱ چیزی حدود ۱۸.۳۶ میلیون آدرس جدید به شبکه اضافه شده که یعنی هر ماه ۱.۵۳ میلیون کیف پول جدید اتریومی ایجاد شده است و کاربران جدیدی هم به این شبکه پیوسته‌اند.

نمودار تعداد آدرس‌های دارای موجودی شبکه اتریوم.

داده‌های پلتفرم تحلیلی گلسنود نشان می‌دهد تعداد آدرس‌هایی که حاوی حداقل یک اتریوم هستند در ۹ فوریه (۲۰ بهمن) به بالاترین سطح تاریخ خود یعنی ۱.۴۲ میلیون رسیده است.

علاوه بر این، تعداد آدرس‌های دارای موجودی و کیف پول‌هایی که حاوی حداقل ۰.۱ اتریوم هستند نیز در ۱۵ فوریه (۲۶ بهمن) به‌ترتیب به رکورد جدید ۷۵ میلیون و ۷ میلیون رسیده است.