بازگشت از منطقه اشباع فروش

نمودار قیمتLUNA/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI، یک اندیکاتور تکانه‌ای است. از این اندیکاتور برای اندازه‌گیری شدت حرکات بازار و تشخیص وضعیت اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) استفاده می‌شود. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI، به عنوان یک نوسانگر (خطی که بین دو حد بالا و پایین نوسان می‌کند) نمایش داده می‌شود. این اندیکاتور می‌تواند در میان مقادیر ۰ و ۱۰۰ تغییر کند. این اندیکاتور توسط جی ولس وایلدر جونیور (J. Welles Wilder Jr) در سال ۱۹۷۸ معرفی شد. او این اندیکاتور را در کتاب خود با نام «مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال»، معرفی کرد.

معمولا اگر مقدار اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI، به مقادیر بالای ۷۰ برسد، گفته می‌شود که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. در این هنگام انتظار می‌رود که بازار دچار برگشت شود. همچنین اگر مقدار اندیکاتور RSI به زیر ۳۰ نزول کند، گفته می‌شود که بازار در وضعیت اشباع فروش قرار دارد.

محاسبه اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI

با استفاده از فرمول‌های ریاضی تعبیه شده برای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI، مقادیر این اندیکاتور محاسبه می‌شود. پس از تکمیل محاسبات در یک دوره مشخص، این اندیکاتور به صورت یک نوسانگر در میان دو حد پایین و بالا، رسم می‌شود.

در صورتی که اندازه و تعداد کندل‌های صعودی افزایش پیدا کند، میزان اندیکاتور RSI نیز افزایش پیدا می‌کند. به همین ترتیب، اگر اندازه و تعداد کندل‌های نزولی نیز افزایش پیدا کند، مقدار اندیکاتور RSI نزول خواهد کرد. در مرحله بعدی محاسبات، بازگشت از منطقه اشباع فروش مقادیر به دست آمده هموارسازی می‌شوند. بنابراین، اندیکاتور RSI در روندهای بسیار قوی تنها نزدیک به مقادیر ۰ و ۱۰۰ می‌شود.

همانگونه که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، اندیکاتور RSI می‌تواند در بازه‌های طولانی در ناحیه اشباع خرید باقی بماند، در حالی که قیمت دارایی مورد مطالعه نیز در یک روند صعودی به سر می‌برد. این اندیکاتور همچنین می‌تواند در حالی در وضعیت اشباع فروش باقی بماند، که بازار در یک روند نزولی به سر می‌برد. این امر می‌تواند سبب سردرگمی تحلیلگران تازه‌کار شود. اما یادگیری چگونگی استفاده از این اندیکاتور در روند‌ها، می‌تواند این مشکلات را برطرف کند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI چه می‌گوید

روند اساسی بازار سهام یا هر دارایی دیگری، می‌تواند برای تایید اطلاعاتی که از اندیکاتور RSI دریافت می‌شود، مفید واقع شود. به عنوان مثال، کانستنس براون (Constance Brown)، تحلیلگر معروف بازار، این ایده را بنیان‌گذاری کرده است، که اگر در روند صعودی، بازگشت از منطقه اشباع فروش بازگشت از منطقه اشباع فروش بازار در حالت اشباع فروش قرار داشته باشد، مقدار RSI می‌تواند از ۳۰ بیشتر باشد. به همین ترتیب، اگر بازار در روند نزولی به سر ببرد و بازار در وضعیت اشباع خرید قرار داشته باشد، مقدار RSI می‌تواند از ۷۰ کمتر باشد.

همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، به بازگشت از منطقه اشباع فروش هنگام روند نزولی، اندیکاتور RSI به جای سطح ۷۰، در نزدیکی سطح ۵۰ سقف‌هایی را ثبت کرده است. این علائم می‌توانند سرمایه‌گذاران را در استخراج سیگنال‌های نزولی یاری کنند. بسیاری از سرمایه‌گذاران دو خط افقی در سطوح ۳۰ و ۷۰ در نظر می‌گیرند، تا بتوانند به هنگامی که بازار دچار روند قوی است، سطوح اشباع را تشخیص دهند. تغییر سطوح اشباع خرید و اشباع فروش، در زمانی که قیمت یک دارایی در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد، معمولا بی‌مورد است.

یکی از راه‌های صحیح برای استفاده از سطوح اشباع خرید و اشباع فروش، تمرکز به روی سیگنال‌های معاملاتی و تکنیک‌هایی است که روند کنونی را تایید می‌کنند. به عبارتی دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی در زمانی که بازار در روند صعودی به سر می‌برد، و استفاده از سیگنال‌های نزولی در زمانی که بازار در روند نزولی به سر می‌برد، می‌تواند سبب شود که از سیگنال‌های دروغینی که اندیکاتور RSI تولید می‌کند، دوری کنید.

سطوح مهم در اندیکاتور RSI

به طور کلی، زمانی که اندیکاتور RSI به بالای سطح افقی ۳۰ نفوذ کند، نشان‌دهنده یک سیگنال صعودی است. زمانی نیز که این اندیکاتور به زیر سطح ۷۰ نزول کند، نشان‌دهنده یک سیگنال نزولی است. به عبارتی دیگر، زمانی که مقدار اندیکاتور RSI به ۷۰ یا بالای آن نفوذ کند، نشان‌دهنده این است که قیمت این دارایی بیش از حد مورد انتظار است، و انتظار می‌رود که به زودی سقوط کند. و بالعکس، اگر مقدار اندیکاتور RSI به ۳۰ یا زیر آن نفوذ کند، نشان‌دهنده این است که ارزش یک دارایی، کمتر از حد مورد انتظار است و انتظار می‌رود که به زودی دچار یک روند صعودی شود.

به هنگامی که بازار دارای روند است، تغییرات اندیکاتور RSI در بازه‌های مشخصی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، در زمانی که بازار در یک روند صعودی است، مقدار اندیکاتور RSI بالای ۳۰ بوده و دائما به سطح ۷۰ برخورد می‌کند و باز می‌گردد. به همین شکل، زمانی که بازار در روند نزولی به سر می‌برد، به ندرت اندیکاتور RSI به بالای سطح ۷۰ می‌رود، و معمولا حدود ۳۰ یا پایینتر از آن قرار دارد. این‌ها می‌توانند به سرمایه‌گذاران در ارزیابی قدرت روند‌ها و نقاط احتمالی برگشت در بازار، کمک کنند. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور RSI در حالی که بازار در یک روند صعودی است، در طی چندین افت و خیز نتواند به سطح ۷۰ برسد، و به زیر ۳۰ سقوط کند، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که روند ضعیف شده است و می‌تواند دچار برگشت شود.

عکس این موضوع نیز در طی روندهای نزولی صادق است. اگر در یک روند نزولی، اندیکاتور RSI نتواند به سطح ۳۰ یا زیر آن نفوذ کند، و به بالای ۷۰ برسد، می‌توان گفت که روند نزولی ضعیف شده است و می‌تواند دچار برگشت شود. خطوط بازگشت از منطقه اشباع فروش روند و میانگین‌های متحرک (moving average) نیز می‌توانند برای تشخیص روندها در کنار اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI مورد استفاده قرار بگیرند.

نمونه‌ای از واگرایی در اندیکاتور RSI

واگرایی در جهت افزایش قیمت زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع فروش قرار دارد. در این حین، اندیکاتور RSI کف‌هایی بالای کف شکل می‌دهد، در صورتی که نمودار قیمت در حال شکل‌دهی کف‌هایی پایین کف‌های قبلی است. این اتفاق می‌تواند حاکی از این باشد که تکانه صعودی بازار در حال افزایش است، و اگر اندیکاتور RSI بتواند ناحیه اشباع فروش را بشکند، به عنوان یک سیگنال برای خرید مورد استفاده قرار گیرد.

واگرایی در جهت کاهش قیمت نیز زمانی صورت می‌گیرد که اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع خرید باشد. در همین حین، اگر اندیکاتور RSI سقف‌هایی زیر سقف‌های قبلی، و نمودار قیمتی سقف‌هایی بالای سقف‌های قبلی شکل دهد، می‌توان گفت که واگرایی در جهت کاهش قیمت صورت گرفته است.

همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، زمانی که اندیکاتور RSI کف‌های بالاتری را ایجاد کرد و نمودار قیمت، کف‌های پایینتری را ایجاد کرد، یک واگرایی در جهت افزایش قیمت شکل گرفت. این سیگنال، یک سیگنال معتبر بود، اما واگرایی‌ها در زمان‌هایی که قیمت یک دارایی در یک روند بلند‌مدت باثبات قرار دارد، کمیاب هستند. اگر سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را انعطاف‌پذیر انتخاب کنید، می‌توانید سیگنال‌های معاملاتی بیشتری از این اندیکاتور استخراج کنید.

مثال لغو سویینگ در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI

یکی دیگر از تکنیک‌های معاملاتی، رفتار اندیکاتور RSI را در زمانی که از نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش بازمی‌گردد، بررسی می‌کند. این سیگنال را با نام لغو سویینگ (Swing rejection) صعودی می‌شناسند، که دارای ۴ قسمت است:

1. نفوذ اندیکاتور RSI به منطقه اشباع فروش
2. برگشت اندیکاتور RSI به زیر سطح ۷۰
3. شکل‌دهی یک سقف دیگر توسط اندیکاتور RSI در زیر سطح اشباع فروش
4. شکست کف قبلی توسط اندیکاتور RSI

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع فروش قرار داشت، سپس به بالای ۳۰ بازگشت. بعد از آن، یک کف بالای سطح اشباع فروش شکل داد و در آخر برای تایید سیگنال، سقف قبلی خود را شکست. استفاده از اندیکاتور RSI با این روش، بسیار شبیه به کشیدن خطوط روند به روی نمودار قیمتی است.

همانند واگرایی، سیگنال لغو سویینگ نیز می‌تواند در جهت نزولی نیز اتفاق بیافتد. یک سیگنال لغو سویینگ نزولی نیز دارای ۴ قسمت است:

1. نفوذ اندیکاتور RSI به منطقه اشباع فروش
2. برگشت اندیکاتور RSI به زیر سطح ۷۰
3. شکل‌دهی یک سقف دیگر توسط اندیکاتور RSI در زیر سطح اشباع فروش
4. شکست کف قبلی توسط اندیکاتور RSI

نمودار زیر یک سیگنال لغو سویینگ نزولی را نشان می‌دهد. همانند اکثر تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال نیز زمانی معتبر تلقی می‌شود که توسط روند بلندمدت تایید شود. سیگنال‌های نزولی در حین روندهای بلندمدت نزولی، معتبرتر هستند.

تفاوت‌های بین اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یکی دیگر از اندیکاتورهایی است که می‌توان قدرت روندها را با استفاده از آن ارزیابی کرد. این اندیکاتور، رابطه موجود میان دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD حاصل تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای (Exponential moving average) از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای است.

میانگین متحرک نمایی ۹ دوره‌ای نیز با عنوان خط سیگنال در اندیکاتور MACD شناخته می‌شود. این خط می‌تواند به ایجاد سیگنال‌های معاملاتی با استفاده از اندیکاتور MACD کمک کند. معامله‌گران ممکن است زمانی که اندیکاتور MACD به بالای خط سیگنال صعود می‌کند، معاملات فروش باز کنند و زمانی که به زیر آن نزول می‌کند، معاملات خرید اتخاذ کنند.

اندیکاتور RSI به این منظور طراحی شده است که تشخیص دهد، که یک دارایی در وضعیت اشباع خرید قرار دارد یا اشباع فروش. این اندیکاتور، این کار را با توجه به حرکات قیمتی اخیر بازار انجام می‌دهد. اندیکاتور RSI با استفاده از متوسط تغییرات قیمتی در یک بازه زمانی مشخص، محاسبه می‌شود. بازه زمانی پیشفرض برای محاسبه اندیکاتور RSI، بازه ۱۴ دوره‌ای است. مقادیر این اندیکاتور نیز از ۰ تا ۱۰۰ تغییر می‌کند.

اندیکاتور MACD رابطه میان دو میانگین متحرک نمایی را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که اندیکاتور RSI تغییرات قیمت کنونی را در مقایسه با تغییرات قیمت گذشته بازار، ارزیابی می‌کند. این دو اندیکاتور معمولا در کنار یکدیگر استفاده شده تا بتوانند تصویر دقیق‌تری را از بازار ترسیم کنند.

این دو اندیکاتور، میزان قدرت روند قیمت یک دارایی را محاسبه می‌کنند. با این حال، آن‌ها با استفاده از عوامل مختلفی این ارزیابی را انجام می‌دهند. بنابراین، نتایجی که از این دو اندیکاتور به دست می‌آیند، می‌توانند متناقض نیز باشند. به عنوان مثال، اندیکاتور RSI می‌تواند به بالای سطح ۷۰ نفوذ کند و نشان دهد که بازار در وضعیت اشباع خرید است.

در همین حین، ممکن است اندیکاتور MACD نشان دهد که میزان خرید همچنان در حال افزایش است. هر کدام از این دو اندیکاتور ممکن است سیگنالی مبنی بر تغییر روند ایجاد کنند.

محدودیت‌های اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI قدرت روندهای نزولی و صعودی را اندازه‌گیری می‌کند، و آن را با استفاده از یک نوسانگر در زیر نمودار قیمتی، نمایش می‌دهد. همانند اکثر اندیکاتورهای تحلیلی، سیگنال‌های به دست آمده از اندیکاتور RSI نیز زمانی از اعتبار بیشتری برخوردار هستند که در راستای روند بلندمدت بازار باشند.

سیگنال‌های بازگشت واقعی بسیار کمیاب بوده و به سادگی نمی‌توان آن‌ها را از سیگنال‌های دروغین متمایز کرد. به عنوان مثال، یک سیگنال دروغین می‌تواند زمانی اتفاق بیافتد که اندیکاتور RSI حاکی از شروع روند صعودی باشد، اما در همان حین بازار به سمت پایین سقوط کند.

از آنجایی که این اندیکاتور می‌تواند تکانه بازار را نشان دهد، می‌تواند در زمانی که یک روند قدرتمند در جریان است، به مدت طولانی در ناحیه اشباع خرید یا اشباع فروش نیز باقی بماند. بنابراین، اندیکاتور RSI زمانی کارآمد است که بازار نوسانی بوده و حرکت آن متشکل از حرکت‌های صعودی و نزولی پیاپی است.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI ابزاری است که، معامله‌گران با استفاده از آن سعی می‌کنند جهت حرکت قیمت یک دارایی را تشخیص دهند. ایده اصلی اندیکاتور RSI این است که، سرعت تغییرات میزان خرید و فروش را در بازار اندازه‌گیری کند. سپس این اندیکاتور، نتایج به دست آمده را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ رسم می‌کند. اگر مقدار این اندیکاتور به زیر سطح ۳۰ سقوط کند، معمولا به این معنی است که بازار در حالت اشباع خرید قرار دارد. به همین شکل، زمانی که اندیکاتور RSI به بالای سطح ۷۰ نفوذ کند نیز بدین معنی است که بازار در وضعیت اشباع خرید است. معامله‌گران معمولا نوسانگر RSI را در زیر نمودار قیمتی قرار می‌دهند، تا بتوانند تغییرات آن را با تغییرات نمودار قیمتی مقایسه کنند.

سیگنال خرید به دست آمده از اندیکاتور RSI

برخی معامله‌گران زمانی که اندیکاتور RSI یک دارایی به زیر سطح ۳۰ نزول می‌کند، آن را بازگشت از منطقه اشباع فروش یک سیگنال خرید به حساب می‌آروند. به این دلیل که در حال حاضر دارایی در ناحیه اشباع فروش قرار دارد، و به زودی دچار بازگشت می‌شود. با این حال، اعتبار این سیگنال بستگی به شرایط دیگر نیز دارد. اگر قیمت این دارایی در یک روند نزولی باشد، آنگاه ممکن است بازار برای مدت نه‌چندان کوتاهی در ناحیه اشباع فروش باقی بماند. در این حالت، معامله‌گران ممکن است خرید خود را به تعویق بیاندازند، تا ببینند چه عوامل دیگری سیگنال معاملاتی به دست آمده را تایید می‌کنند.

تفاوت دو اندیکاتور MACD و RSI

اندیکاتور RSI و MACD هر دو به معامله‌گران بازگشت از منطقه اشباع فروش در درک فعالیت‌های اخیر بازار کمک می‌کنند. اما این دو اندیکاتور این کار را از راه‌های گوناگونی انجام می‌دهند. در اصل، اندیکاتور MACD با هموارسازی تغییرات اخیر بازار و مقایسه آن با خط روند میان‌مدتی، این کار را انجام می‌دهد. سپس معامله‌گران می‌توانند معاملات خود را بر اساس تغییر مکان خط روند کوتاه‌مدت نسبت به خط روند بلندمدت انجام دهند.

آیا کاردانو زیر 1 دلار مبارزه می کند، آیا از حمایت حیاتی خود خواهد ماند؟

قیمت Cardano (ADA) به دنبال روندهای بزرگتر بازار ناپایدار بوده است. بیت کوین در هفته گذشته تا 20 درصد کاهش یافت و آلت کوین های اصلی نیز به دنبال آن بودند. بازگشت مجدد بیت‌کوین به سطوحی که ماه‌ها به آن نرسیده بود، باعث کاهش چشمگیر آلت‌کوین‌های دیگر شده است.

تنها در 24 ساعت، ADA 20 درصد کاهش یافت و طی هفت روز گذشته، سکه بیش از 30 درصد از ارزش بازار را از دست داد. ADA یکی از بدترین آلتکوین های ماه بوده که باعث فرار سرمایه گذاران و خریداران از بازار شده است.

ادامه فروش می تواند باعث شود سکه بیشتر افت کند و نزدیک به 0.40 دلار باقی بماند. در میان سایر عوامل نگران کننده، مانند افزایش تورم، افزایش نرخ بهره و رکود قریب الوقوع، ضعف گسترده تر بازار می تواند همچنان ثبات صنعت کریپتو را آزار دهد.

تحلیل قیمت کاردانو: نمودار چهار ساعته

قیمت ADA در زمان نگارش این مقاله 0.50 دلار بود که 60 درصد کاهش بیشتری را نسبت به بالاترین قیمت 3 دلار در سال گذشته در سپتامبر نشان می دهد. سکه تقریباً یک روند نزولی 35 هفته ای را تجربه کرده است و حرکت نزولی اخیر قیمت، نشان دادن شانس بازگشت به سکه را تقریباً غیرممکن کرده است. سکه همچنان به رنگ کردن شرایط فوق العاده اشباع فروش ادامه می دهد.

Cardano در چند روز گذشته سعی کرده بود سطح 0.62 دلار خود را دوباره آزمایش کند، اما خرس‌ها مدام آلتکوین را پایین می‌کشیدند. در زمان نگارش این مقاله، ADA بسیار پایین تر از خط 20-SMA معامله می شد. این به این معنی است که فروشندگان حرکت قیمت سکه را در بازار محرک می کردند.

پس از شکستن روند نزولی، ADA برای مدت کوتاهی سعی در افزایش قیمت داشت که باعث شد سکه مجدداً به منطقه اشباع خرید مراجعه کند زیرا خریداران برای مدت کوتاهی همانطور که در شاخص قدرت نسبی مشاهده می شود اعتماد به نفس پیدا کردند. با این حال، پس از این، ADA به سختی از نظر قدرت خرید بهبود یافت زیرا سکه همچنان بین منطقه فروش بیش از حد فروش و منطقه کم خرید ادامه داد.

تز نزولی ادامه دار روحیه سرمایه گذاران را تضعیف کرده است، سکه در حال حاضر به دلیل فروش، فاز توزیع را تجربه می کند.

جریان پول Chaikin که تعیین کننده جریان خروجی سرمایه است در زیر خط نیمه دیده می شود. این قرائت نشان داد که جریان خروجی سرمایه بسیار بیشتر از جریان ورودی بود.

نوسان ساز عالی که حرکت قیمت را نشان می دهد، هیستوگرام های قرمز تقویت شده را نشان می دهد. هیستوگرام قرمز در زیر خط صفر به معنای اقدام نزولی قیمت برای سکه است.

این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
آموزش تریدینگ ویو

تحلیل‌ تکنیکال : نمودار قیمت بهترین های بازار ارز دیجیتال – 9 بهمن

ارزروز: بیت‌کوین (BTC) و اکثر آلت‌کوین‌های اصلی در حال کاهش از سطوح مقاومتی هستند، که نشان می‌دهد احساسات منفی باقی مانده و معامله‌گران در هر فرصتی خواهند فروخت. فیلیپ سوئیفت، تحلیل‌ گر Decentrader، گفت که نسبت تولید سود صرف شده در زنجیره (SOPR) که قیمت خرید را در مقابل قیمت فروخته شده در یک دوره معین جمع می‌کند، نشان می‌دهد که معامله گران دارایی بیت کوین خود را با ضرر می‌فروشند.

معیار دیگری که معامله‌گران را نگران می‌کند، نرخ‌های تامین مالی است که به دنبال اظهارنظرهای فدرال رزرو ایالات متحده، بیشتر به محدوده منفی کاهش یافته است. شرکت تحقیقاتی کریپتو دلف دیجیتال انتظار دارد که بیت کوین پس از تکرار سطح 34 هزار دلار به پایین ترین سطح خود برسد.

عملکرد روزانه بازار ارزهای دیجیتال منبع: Coin360

در میان چندین پیش‌بینی نزولی، یک پیش‌بینی بلندمدت صعودی توسط Cathy Wood’s Ark Invest وجود داشت. در این گزارش قیمت بیت کوین تا سال 2030 از 1 میلیون دلار و اتریوم (ETH) به 170000 تا 180000 دلار در همان دوره خواهد رسید.

آیا بیت‌کوین و اکثر آلت‌کوین‌های اصلی می‌توانند نزدیک به سطوح فعلی پایین بیایند؟ بیایید نمودارهای 10 ارز دیجیتال برتر را بررسی کنیم تا متوجه شویم.

تحلیل‌ جفت ارز BTC/USDT

بیت کوین با مقاومت سختی بین 37332.70 تا 39600 دلار مواجه است. این نشان می‌دهد که خرس‌ها تمایلی به از دست دادن برتری خود ندارند و در هر حرکت صعودی خواهند فروخت.

نمودار قیمت BTC/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

عقب نشینی چند روز گذشته سطوح اشباع فروش در شاخص قدرت نسبی (RSI) را برطرف کرده است. خرس‌ها اکنون با پایین کشیدن بیت کوین به زیر 32917.17 دلار تلاش خواهند کرد تا روند نزولی را از سر بگیرند. اگر موفق شوند، توقف بعدی می‌تواند 30000 دلار باشد.

از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و به بالای 37,332.70 دلار برسد، نشان دهنده انباشت در سطوح پایین تر است.

سپس خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) (39714 دلار) و میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) (44428 دلار) را به چالش بکشند. بسته شدن کندل بالاتر از این مقاومت، نشانه پایان یافتن روند نزولی خواهد بود.

تحلیل‌ جفت ارز ETH/USDT

اتریوم در 26 ژانویه بالاتر از مقاومت 2652 دلار قرار گرفت، اما خرس‌ها به شدت در سطوح بالاتر فروختند و قیمت را به زیر کانال بازگرداندند.

نمودار قیمتETH/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

از آن زمان، خریداران تلاش کردند تا قیمت را به داخل کانال برگردانند. خرس‌ها اکنون سعی خواهند کرد با پایین آوردن قیمت به پایین‌ترین سطح روزانه 24 ژانویه در 2159 دلار، روند نزولی را از سر بگیرند. اگر آنها موفق شوند، اتریوم می‌تواند به 2000 دلار و سپس به 1700 دلار کاهش یابد.

RSI در چند روز گذشته در منطقه اشباع فروش گیر کرده است و نشان می‌دهد که فروش ممکن است در کوتاه مدت افزایش یابد. بنابراین، گاوها ممکن است دوباره یک رالی امدادی را انجام دهند که می‌تواند به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (2856 دلار) برسد.

این یک مقاومت مهم برای عبور گاوها است زیرا سه حرکت صعودی قبلی از EMA 20 روزه با شکست مواجه شده بودند.

تحلیل‌ جفت ارز BNB/USDT

بایننس کوین (BNB) از حمایت 330 دلاری خود بازگشت و در 25 ژانویه دوباره وارد کانال نزولی شد. اما گاوها در تلاش هستند تا قیمت را به سمت متحرک نمایی 20 روزه (424 دلار) برسانند. این نشان دهنده کمبود تقاضا در سطوح بالاتر است.

نمودار قیمتBNB/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

خرس‌ها فرصتی را حس می‌کنند و سعی می‌کنند قیمت را به سمت منطقه حمایتی در 330 تا 320 دلار برگردانند. این منطقه مهمی برای دفاع گاوها است زیرا اگر شکست بخورد، بایننس کوین می‌تواند تا 250 دلار سقوط کند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد، گاوها سعی خواهند کرد بایننس کوین را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند. اگر آنها موفق شوند، بایننس کوین می‌تواند به خط مقاومت کانال صعود کند. بسته بازگشت از منطقه اشباع فروش شدن کندل در بالای کانال نشان می‌دهد که روند نزولی ممکن است به پایان برسد.

تحلیل‌ جفت ارز ADA/USDT

کاردانو (ADA) در چند روز گذشته نزدیک به حمایت 1 دلار معامله می‌شود. این نشان می‌دهد که گاوها از حمایت دفاع می‌کنند اما نتوانسته اند قیمت را بالاتر ببرند.

نمودار قیمتADA/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

میانگین‌های متحرک نزولی و RSI در قلمرو منفی نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت به سمت نزول است. اگر خرس‌ها قیمت را زیر 1 دلار حفظ کنند، کاردانو می‌تواند تا 0.80 دلار کاهش یابد.

اگر قیمت از سطح فعلی جهش کند و از میانگین متحرک بالاتر رود، این دیدگاه منفی در کوتاه مدت باطل می‌شود. سپس کاردانو می‌تواند خط مقاومت کانال را آزمایش کند. گاوها باید از این مقاومت عبور کنند تا نشان دهنده تغییر احتمالی روند باشد.

تحلیل‌ جفت ارز SOL/USDT

سولانا (SOL) در چند روز گذشته نزدیک به خط حمایت کانال نزولی معامله شده است. این نشان می‌دهد که گاوها از خط حمایت دفاع می‌کنند اما نتوانسته‌اند به یک بازگشت قوی از آن دست یابند.

نمودار قیمتSOL/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

RSI در چند روز گذشته در منطقه اشباع فروش معامله شده است، که نشان می‌دهد ممکن است اصلاح در کوتاه مدت بیش از حد انجام شده باشد. این نشان دهنده احتمال عقب نشینی جزئی در چند روز آینده است.

اگر این اتفاق بیفتد، سولانا می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (118 دلار) افزایش یابد.بسته شدن کندل بالاتر از این سطح می‌تواند مسیر را برای تجمع احتمالی به خط مقاومت کانال باز کند.

این دیدگاه مثبت کوتاه مدت در صورتی که قیمت کاهش یابد و به زیر کانال فرو رود، باطل خواهد شد. سولانا نیز می‌تواند به 66 دلار کاهش یابد.

تحلیل‌ جفت ارز XRP/USDT

گاوها سعی کردند ریپل (XRP) را به بالای مقاومت 0.65 دلار برسانند، اما فتیله بلند روی کندل روز نشان می‌دهد که خرس‌ها تمایلی به تسلیم شدن ندارند.

نمودار قیمتXRP/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

هر دو میانگین متحرک شیب دار هستند و RSI در قلمروی اشباع فروش قرار دارد، که نشان می‌دهد خرس‌ها برتری دارند. اکنون فروشندگان تلاش خواهند کرد ریپل را به زیر 0.54 دلار کاهش دهند و حمایت 0.50 دلار به چالش بکشند.

اگر گاوها قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.68 دلار) فشار دهند و حفظ کنند، این دیدگاه منفی باطل می‌شود. چنین حرکتی اولین نشانه کاهش فشار فروش خواهد بود. سپس ممکن است ریپل تا مقاومت 0.75 دلار صعود کند.

تحلیل‌ جفت ارز LUNA/USDT

LUNA توکن Terra دوباره به خط حمایت کانال نزولی سر خورده است. این نشان می‌دهد که معامله گران به فروش خود در روند صعودی ادامه می‌دهند.

نمودار قیمتLUNA/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

شیب متحرک نمایی 20 روزه (68.8 دلار) و RSI در نزدیکی منطقه اشباع فروش، نشان می‌دهد که خرس‌ها برتری دارند. اگر خرس‌ها قیمت را به زیر خط حمایت کانال کاهش دهند، فروش ممکن است تشدید شود و LUNA ممکن است به 37.82 دلار سقوط کند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، گاوها یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا LUNA را به سمت متحرک نمایی 20 روزه سوق دهند. این سطح احتمالاً دوباره به عنوان یک مقاومت سخت عمل می‌کند. اما اگر گاوها بر آن غلبه کنند، LUNAممکن است به خط روند نزولی صعود کند.

تحلیل‌ جفت ارز DOGE/USDT

دوج کوین (DOGE) از متحرک نمایی 20 روزه (0.15 دلار) در 26 ژانویه رد شد، که نشان می‌دهد خرس‌ها نزدیک به این مقاومت خواهند فروخت. قیمت به داخل محدوده تنگ در 0.15 تا 0.13 دلار بازگشته است.

نمودار قیمتDOGE/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

در حالی بازگشت از منطقه اشباع فروش که متحرک نمایی 20 روزه نزولی نشان دهنده برتری خرس‌ها است، واگرایی صعودی در RSI نشان می‌دهد که فشار فروش می‌تواند کاهش یابد. بعید است که این وضعیت عدم اطمینان برای مدت طولانی ادامه یابد.

اگر گاوها قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه فشار دهند و حفظ کنند، دوج کوین می‌تواند به سمت مقاومت 0.19 دلار افزایش یابد. در مقابل، اگر قیمت سقوط کند و به زیر 0.13 دلار بسته شود، دوج کوین می‌تواند تا سطح حمایت روانی 0.10 دلار کاهش یابد.

تحلیل‌ جفت ارز DOT/USDT

پولکادات (DOT) در چند روز گذشته نزدیک به حمایت قوی در 16.81 دلار معامله شده است، اما یک ایراد جزئی این است که گاوها نتوانسته اند به یک بازگشت قدرتمند از آن دست یابند. این نشان دهنده کمبود تقاضا در سطوح بالاتر است.

نمودار قیمتDOT/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

خرس‌ها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر 16.81 دلار بکشند و حفظ کنند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، فروش می‌تواند تشدید شود و پولکادات ممکن است به سمت حمایت بعدی در 10.37 دلار کاهش یابد. میانگین‌های متحرک نزولی و RSI در منطقه اشباع فروش نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت به سمت نزول است.

برعکس، اگر گاوها قیمت را به بالای 20.16 دلار برسانند، نشان دهنده افزایش تقاضا خواهد بود. ممکن است پولکادات به SMA 50 روزه (25.44 دلار) برسد. این سطح مهمی است که باید مراقب آن باشید زیرا قرار گرفتن بالاتر از آن نشانه تغییر احتمالی روند است.

تحلیل جفت ارز AVAX/USDT

فتیله بلند در کندل 26 ژانویه آوالانچ (AVAX) نشان می‌دهد که خرس‌ها از سطح 75.50 دلار دفاع می‌کنند. خرس‌ها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت را به حمایت قوی در 51.04 دلار برسانند.

نمودار قیمتAVAX/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

اگر قیمت به 51.04 دلار بازگشت، نشان می‌دهد که گاوها در حال خرید در این سطح هستند. این می‌تواند محدوده آوالانچ را بین 75.50 تا 51.04 دلار برای چند روز حفظ کند.

بسته شدن کندل بالاتر از 75.50 دلار اولین نشانه ای است که اصلاح ممکن است به پایان برسد. سپس آوالانچ می‌تواند به خط روند نزولی صعود کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر 47.66 دلار سقوط کند، مرحله بعدی روند نزولی می‌تواند آغاز شود. تا آن زمان، آوالانچ می‌تواند در داخل محدوده بی ثبات باقی بماند.

قرار گرفتن سولانا در کانال نزولی| احتمال بازگشت موقت قیمت وجود دارد

ارز دیجیتال سولانا که طی روزهای گذشته با افت شدید قیمت مواجه شده، اکنون در کانالی نزولی قرار داشته و با این حال، احتمال بازگشت موقت قیمت به ۱۰۵ دلار وجود دارد.

به گزارش بازار، قیمت فعلی سولانا سودهای روز یکشنبه را از بین برده و خرس‌ها همچنان بازار این ارز را در اختیار خود دارند. در معاملات روز دوشنبه، سولانا با ۸.۱۴ درصد کاهش به ۹۱.۷۵ دلار رسیده و البته طی ساعت بعد، قیمت آن به ۸۵ دلار نیز کاهش یافت.

در سطح فعلی، گاوها چشم به بازگشت به بازگشت از منطقه اشباع فروش سطح حیاتی ۱۵۰ دلار برای این ارز دوخته اند. نکته قابل توجه اینکه سولانا اوایل ماه جاری نیز در همین محدوده قیمتی در حال حرکت بود و حدود یک هفته پیش موفق شد از آن عبور کند.

مسیر سولانا با دیگر دارایی های دیجیتالی مانند بیت کوین و اتریوم همسو است. بیت کوین همچنان نزدیک به پایین ترین سطح شش ماهه خود در روز شنبه یعنی در ۳۴۴۶۴.۸۵ باقی مانده و روز جمعه به زیر منطقه حمایتی ۴۰۰۰۰ دلار سقوط کرد. اتریوم نیز پس از رد شدن از سطح حیاتی روانشناختی ۳۰۰۰ دلار در اواخر هفته گذشته، به پایین ترین حد شش ماهه خود نزدیک شده است.
پیش بینی قیمت سولانا
از ابتدای هفته گذشته، سولانا از هر هشت دور نوسان، شش دور با مشکل مواجه شده است. در یک چشم انداز گسترده تر، ارزش سولانا از زمان رسیدن به بالاترین حد خود در اوایل نوامبر، ۶۴.۴۱ درصد کاهش یافته است.

شایان ذکر است، شکل‌گیری الگوی سر و شانه در نمودار روزانه، قبل از حرکت نزولی است که مسیر آلت‌کوین را در سال ۲۰۲۲ شکل داده است. این الگو، که معمولاً شکل‌گیری نزولی است، در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱ ادامه داشت.

در معاملات اوایل روز بازگشت از منطقه اشباع فروش دوشنبه، قیمت سولانا به پایین‌تر حد پیش از بسته شدن قیمت روز یکشنبه خود رسید و این در حالی بود که برای سومین مرتبه پیاپی روی پایین‌ترین حد قیمت پنج ماهه خود یعنی ۸۷.۹۸ حمایت شد. سولانا از روز شنبه که شاخص RSI به ۲۱ کاهش یافته و در منطقه اشباع فروش باقی مانده است. در زمان نگارش این مطلب، RSIسولانا روی ۲۳ قرار دارد و حرکت آن به زیر ۳۰ نشان دهنده حرکت طولانی قیمت به سمت نزولی است.

در کوتاه مدت، انتظار می رود قیمت سولانا با وجود باقی ماندن در بازار نزولی، یک جهش اصلاحی را ثبت کرده و احتمالاً تا حدود ۱۰۵ دلار افزایش یابد؛ چراکه گاوها به دنبال سوق دادن قیمت به سمت هدف یعدی یعنی ۱۱۵.۷۲ هستند. از طرف دیگر، کاهش بیش از سطح حمایت فعلی در ۸۷.۹۸ دلار ممکن است آن را به پایین ترین سطح آگوست ۲۰۲۱ یعنی ۸۱.۷۱ دلار برساند.

تشکیل الگوی برگشتی در نمودار تکمبا

در نمودار تکمبا به محدوده متراکم حمایتی و ترازهای فیبوناچی برخورد کرده ایم که میتواند باعث رشد قیمت سهم در کوتاه مدت شود.

تحلیل تکنیکال نمودار تکمبا

در بررسی نمودار تکمبا همانطور که قبلا اشاره شد با افت قیمت به زیر ۱۰۱ تومان و شکست حمایت RSI سیگنال خروج سهم داده شد. اما در وضعیت فعلی نمودار تکمبا شاهد الگوی هارمونیک گارتلی هستیم که محدوده PRZ در ناحیه قیمتی ۸۵ تا ۸۸ تومان قرار دارد و انتظار برگشت قیمت از این ناحیه را داریم. این در حالی است که در صورت برگشت از این منطقه واگرایی مثبت در هیستوگرام مکدی و RSI خواهیم داشت . از طرفی فیبوی بسط زمانی محدوده ۱۰۰% را در تاریخ ۸ اردیبهشت تکمیل خواهد کرد و انتظار بازگشت قیمت را در این تاریخ داریم. در بررسی اندیکاتور MFI به منطقه اشباع فروش رسیده ایم . اما در RSI نیز به محدوده حمایت بلند مدت نزدیک شده ایم.
با توجه به موارد فوق هدف میان مدت ۱۰۵ تومان که سقف کانال فرضی نیز هست را در نظر داریم.

همچنین در نمودار تکمبا وضعیت شاخص MFI نیز از وضعیت خوبی برای جذب نقدینگی برخوردار است، پس در محدوده حمایتی مذکور چنانچه علائم برگشتی مشاهده شد میتوان اقدام به خرید نمود که حدضرر ۸۰ تومان مناسب خواهد بود.

لازم به ذکر است که درصورت مثبت شدن هیستوگرام مکدی در نمودار تکمبا اولین سیگنال خرید سهم صادر خواهد شد و همین موضوع میتواند دلیل کافی برای خرید را ایجاد نماید.