ارائه دهنده نقدینگی در Forex چیست؟

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟ آموزش مدیریت ریسک فارکس

مدیریت ریسک مناسب و درست به معامله گران ارزهای بین المللی و دیگر دارایی ها، این اجازه را می دهد تا از ضررهایی که ممکن است به دلیل نوسانات حاصل از بالا و پایین شدن ارزها به آنها وارد شود، جلوگیری به عمل آورد.

در حقیقت، داشتن یک برنامه مدیریت ریسک به جا و درست در فارکس، معاملات کم استرس تر، کنترل شده تر و امن تری را، برای تریدرها فراهم می کند. از آنجا که معامله کردن در بازار فارکس و در کل بازارهای مالی، شامل ریسک کردن می باشد، در نتیجه مدیریت ریسک نقش بسیار حیاتی، درست مثل نقش شاهرگ در بدن انسان، در معاملات ارزها بازی می کند.

معامله گران محتاط و حرفه ای بازار فارکس، برای جلوگیری از این ضرر و خسران ها، و برای مقابله با نوسانات احتمالی و ناگهانی مارکت، از استراتژی های مناسب و دقیقی استفاده می کنند. آنها، از معاملات و پوزیشن های بازشان، مثل فرزندانشان مراقبت می کنند و سعی می کنند با استفاده از ترفندهایی که در ادامه برای شما توضیح خواهیم داد، از زیان های احتمالی شان جلوگیری کنند.

تحقیقات نشان می دهد بالای 50% از معامله گرانی که در بازارهای مالی؛ مخصوصا فارکس، ضرر می کنند به خاطر رعایت نکردن مدیریت ریسک و نداشتن استراتژی آنتی ریسک است.

معامله گران موفق و هوشیار مارکت آگاه هستند که مدیریت ریسک، یکی از ابزارهای بسیار مهم و حیاتی و جزء لاینفک طرح معاملاتی آنها است.

نکاتی را که با هم در این مقاله یاد خواهیم گرفت، به شرح زیر است:

مدیریت ریسک در فارکس چیست، چرا مدیریت ریسک در فارکس اهمیت دارد، ریسکهای معاملات فارکس کدامند، بهترین استراتژی های مدیریت ریسک در فارکس، چطور مدیریت ریسک کنیم، در هر معامله فارکس چقدر باید ریسک کنیم، نتیجه گیری.

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

مدیریت ریسک شامل اعمال ویژه ای است که به تریدرها اجازه می دهد در مقابل نوسانات و زیان های احتمالی بازار، ایستادگی کنند. درست است که ریسک بزرگتر مساوی است با سودها و بازگشت های احتمالی بیشتر، ولی همین ریسک بزرگتر می تواند بلای جان هر تریدری نیز بشود.

نتیجتا اینکه شما به عنوان یک تریدر قابلیت مدیریت ریسکتان را داشته باشید، یعنی بتوانید سودتان را بالا برده و ضررتان را به حداقل برسانید، در حقیقت شاه کلید معاملات در بازار فارکس را در دستانتان دارید. حال سوال اینجاست که چطور می شود این کار را انجام داد؟!

پاسخ شما در گرو خواندن ادامه این مقاله جدید و بی نظیر است. در واقع، مدیریت ریسک شامل مواردی از قبیل: داشتن سایز پوزیشن درست، گذاشتن حد ضرر، کنترل احساست و موارد دیگری می باشد که تا انتهای این مقاله، با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. رعایت کردن نکات ساده ولی حیاتی ذکر شده، دقیقا نشان دهنده تفاوت یک تریدر حرفه ای با یک معامله گر آماتور است.

چرا مدیریت ریسک در فارکس اهمیت دارد؟

مدیریت ریسک یکی از مهمترین عناوین و موضوعات در دنیای تریدینگ است. چرا مدیریت ریسک تا این اندازه مهم و حیاتی است؟ خوب، ما داریم درباره یک تجارت سودآور صحبت می کنیم و برای به سود رسیدن و پول درآوردن، باید یاد بگیریم که چگونه از ریسک های موجود، مواظبت کنیم و ریسکمان را مدیریت کنیم.

بسیاری از تریدرها کاملا احساسی و بدون داشتن مدیریت ریسک و آگاهی لازم، بدون هیچ محافظی وارد معاملات شده و شروع به ترید کردن می کنند. در حقیقت کسی که بدون مدیریت ریسک وارد پوزیشنی می شود، درست در حال قمار کردن است و نه ترید کردن.

مدیریت ریسک شما را قادر می سازد تا از یک سری قوانین و ابزارهای درست برای جلوگیری از ضررهای ناشی از نوسانات جفت ارزها استفاده کنید. شما با مدیریت ریسک در بازارهای مالی با اطمینان بهتر و آرامش خاطر بیشتری، ترید خواهید کرد.

داشتن مدیریت ریسک مثل بستن کمربند اتومبیل تان است. بستن کمربند نمی تواند جلوی تصادفات احتمالی شما را بگیرد ولی، می تواند ریسک از بین رفتنتان را کاهش دهد. در واقع شما باید قبل از بازکردن حساب واقعی، استراتژی های مدیریت ریسک را که در ادامه با شما به اشتراک خواهیم گذاشت، در حساب مجازی تان آزمایش کنید.

ریسکهای معاملات فارکس کدامند؟

1- ریسک معاملات ارزها: همان ریسک مرتبط با نواسانات قیمت های ارزها است که آنها را ارزانتر یا گرانتر می کند.

2- ریسک نرخهای بهره: دومین ریسک، مرتبط به افزایش یا کاهش ناگهانی نرخهای بهره است که فرار بودن قیمتها را تحت تاثیر قرار می دهد. تغییرات نرخهای بهره در بازار فارکس بسیار مهم هستند زیرا سطح هزینه ها و سرمایه گذاری درون یک اقتصاد، به وسیله آنها افزایش یا کاهش می یابد.

3- سومین ریسک، ریسک نقدینگی است. این به این معنی است که شما به عنوان یک تریدر، برای جلوگیری از ضرر، نمی توانید سریعا یک دارایی را بخرید یا بفروشید. حتی با اینکه فارکس یک بازار با نقدینگی بسیار بالا است، ولی در این مارکت هم زمانهای خاصی وجود دارد که این نقدینگی بالا می باشد. این مسئله به ارز مورد انتخاب شما و قوانین کشور مرتبط با آن ارز، بستگی دارد (البته فراموش نکنید این مساله درباره ارزهای ماژور نیست چرا که شما می توانید با یک کلیک کردن، آنها را خریده و یا بفروشید).

4- چهارمین ریسک، ریسک استفاده از لورج یا همان اهرم است. همانطور که می دانید استفاده از اهرم، همانقدر که می تواند سودده باشد، می تواند به شما ضرر و زیان هم بزند. در حقیقت شما با استفاده از اهرم با پول کمتر، وارد یک معامله بزرگتر می شوید.

بهترین استراتژی های مدیریت ریسک در فارکس

برای مدیریت ریسک در فارکس، شما نیازمند داشتن یک برنامه قوی و مناسب هستید. داشتن این برنامه و مهمتر، متعهد بودن به آن، چراغ راه شما در وادی تریدینگ است. در ادامه ما راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از ضرر وزیان در معاملات، به شما معرفی می کنیم.

1- قبل از ورود به معاملات واقعی، حتما آموزش های لازم درباره فارکس و ریسکهای احتمالی آن را ببینید.

2- یک برنامه معاملاتی هوشمند تدوین کنید و متعهدانه نسبت به آن وفادار باشید و به آن عمل کنید.

3- قبل از ورود به فضای واقعی، استراتژی معاملاتی تان را درست کرده و حداقل چند ماه در فضای مجازی، آن را تست کنید.

4- هرگز بیشتر از آن چیزی که نمی توانید تحمل کنید، ریسک نکنید و سرمایه تان را به خطر نیاندازید.

5- حتما از نسبت ریسک به ریوارد مناسبی استفاده کنید. به زبان ساده، همیشه از خودتان این سوال را بپرسید: چقدر از سرمایه ام را حاضرم در این معامله به خطر بیاندازم؟ معمولا حرفه ای ها بیشتر از 2 الی 3% از کل سرمایه شان، ریسک نمی کنند.

6- مقدار تریدی که می کنید را بسته به اندازه ریسکی که درگیر معامله می کنید، تغییر دهید.

7- اندازه لورج یا اهرمتان را همیشه هوشمندانه انتخاب کنید.

8- قبل از ورود به هر معامله ای، نقاط ورود و خروجتان را مشخص کنید.

9- حتما از دستور حد ضرر یا استاپ لاس برای جلوگیری از کال مارجین شدن، استفاده کنید.

10- از دستور حد سود در هر تریدی استفاده کنید و سعی کنید این سطح، واقع گرایانه باشد.

11- در ادامه استفاده از فرمان حد سود و برای حمایت از سودهایتان در معاملات سودده، حتما از دستور حد سود پله ای استفاده کنید.

12- همیشه خودتان را برای بدترین شرایط هم آماده کنید.

13- خویشتنداری را در معاملات تمرین کنید و هرگز به صورت افراطی و قمارگونه، ترید نکنید.

14- کنترل کردن احساسات را در معاملاتتان، تمرین کنید.

15- فقط دارایی ها یا جفت ارزهایی را ترید کنید که از لحاظ فاندامنتالی با آنها آشنا هستید.

16- همیشه اخبار فاندانتالی و تقویم اقتصادی فارکس را دنبال کنید و بدون این ابزارها، ترید نکنید.

17- مراقب ترید کردن ارزها و یا دارایی هایی که نقدینگی کمتری در آنها وجود دارد، باشید. چرا که با ورود به این معاملات ممکن است در زمان فروششان، دچار مشکل شوید.

18- همیشه از سایز معاملات مناسب استفاده کنید.

19- حتما از یک ژورنال معاملاتی استفاده کنید و تمام وقایع، مخصوصا احساساتتان را قبل، در حین و بعد از ترید، در آن مکتوب کنید.

چطور مدیریت ریسک کنیم؟

راههای زیادی برای مدیریت ریسک وجود دارند. ما در اینجا 4 روش تایید شده را برای شما توضیح می دهیم. اولین روش، پذیرفتن ریسک به عنوان جزئی جدانشدنی در هر نوع معامله ای است. اگر وارد دنیای ترید شده اید، باید بپذیرید که انجام هرگونه معامله ای، همراه با ریسک است. ولی منظور ما از پذیرفت ریسک، چیز دیگری نیز می باشد.

گاهی هزینه صرف نظر کردن از یک ریسک، آنقدر بالا است که مجبور می شوید آن را بپذیرید. روش دوم، انتقال یا جابجایی ریسک است. منظور از انتقال، یک نوع بیمه کردن خطرات وجود در معاملاتتان می باشد.

روش سوم و چهارم، کاهش دادن ریسکهای موجود و حذف کردن ریسک می باشد. منظور از کاهش دادن، اضافه کردن ابزارهایی است که موجبات حمایت بیشتر از سرمایه تان را فراهم می کند. در انتها گاهی پیش می آید که شما مجبور می شوید خطرات موجود در تریدهایتان را کلا حذف کنید.

در هر معامله فارکس چقدر باید ریسک کنیم؟

ریسک کردن در هر معامله ای در فارکس، باید مقدار کوچکی از کل سرمایه تان باشد. برخی از معامله گران عدد 2% را برای هر معامله ای، منطقی می دانند. این مسئله به این معنی است که اگر بر فرض مثال، کل سرمایه شما 5000 دلار می باشد، شما به هیچ عنوان نباید بیشتر از 2% این 5000 دلار یعنی 100 دلار در هر ترید، ریسک کنید.

حال، نکته بسیار مهم این قانون طلایی و نجات دهنده این است که شما باید 50 معامله اشتباه انجام دهید، تا کل سرمایه تان (5000 دلار) را از دست بدهید و کال مارجین شوید. این مسئله برای کسی که فارکس را به صورت اصولی و علمی دنبال می کند، بعید است. نتیجتا، متوجه می شویم که اگر در هر مارکتی که هستیم به اصول و قوانین آنجا پایبند باشیم، درصد ضررهایمان را کم و امکان به سود رسیدنمان را افزایش می دهیم.

نتیجه گیری

در کل نباید این نکته را فراموش کنیم که ریسک کردن، جزو نهاد و فطرت هر معامله ای ایست ولی اگر از قبل، مدیریت ریسک را به عنوان یک فاکتور حیاتی در نظر بگیریم، جای نگرانی خاصی وجود ندارد.

به عنوان یک قانون باید همیشه به خاطر داشته باشیم که استفاده از اهرم های بالا و غیر اصولی، ریسک کال مارجین شدن و از دست رفتن تمام سرمایه مان را افزایش می دهد. در نتیجه، اگر همیشه قوانین مدیریت ریسک را در نظر بگیریم و به آن متعهد و پایبند باشیم، هرگز دچار ضررهای خطرناک و نابود کننده نمی شویم.

اسپرد چیست و چند نوع اسپرد در معامله وجود دارد؟

امروزه فعالیت در بازارهای مالی و خرید و فروش ارزهای مختلف رواج یافته است. یکی از ارکان‌های مهم بازارهای مالی بروکرها هستند. بروکرها واسطه‌ای میان کاربران و دیتای اصلی بازار محسوب می‌شوند به این صورت که کاربران در یک بروکر ثبت‌نام می‌کنند و بروکر آنها را به دیتای اصلی بازار یعنی جایی که معاملات انجام می‌شود متصل می‌کنند.

معامله‌گران از بالا و پایین شدن قیمت یا به عبارتی از نوسان قیمت درآمد کسب می‌کنند البته بهتر است بگویم اصولا ضرر می‌کنند،‌اما این نکته دلیل بر این نمی‌باشد که هیچکس از این بازار درآمد ندارد.

یکی از سوالاتی که معامله‌گران و حتی دیگر افراد درمورد فارکس دارند این است که درآمد بروکرها چگونه تامین می‌شود؟

پاسخ به این سوال ساده است، بروکرها از اختلاف قیمت درآمد دارند. به زبان ساده‌تر هنگامی که شما یک ارزی را از بروکر خرید می‌کنید با قیمت بالاتری از قیمت فروش این بروکر ارز را دریافت می‌کنید و زمانی که می‌خواهید ارز خود را بفروشید با قیمت پایین‌تری از قیمت خرید به بروکر می‌فروشید. به این اختلاف قیمت اسپرد می‌گویند. در ادامه این مقاله به مفهوم اسپرد چیست؟ پرداخته خواهد شد.

برای آنکه بهتر متوجه شوید به مثال زیر توجه کنید:

تصور کنید شما یک عدد تلفن همراه دارید که می‌خواهید آن را بفروشید، قیمت این موبایل به عنوان موبایل دست دوم در بازار 5 میلیون تومان است،‌ اکنون شما باید موبایل خود را پایین تر از قیمت اصلی موبایل بفروشید. خریدار به شما قیمت 4 میلیون و 500 هزار تومان را پیشنهاد می‌دهد زیرا که قرار است این موبایل را به فرد دیگری با قیمت 5 میلیون بفروشد. عملکرد بروکرها نیز همین‌گونه است.

اسپرد چیست؟

اختلاف بین دو نرخ بازار یعنی قیمت درخواست و قیمت پیشنهاد را اسپرد (Spread) می‌نامند. دانستن نرخ و تفاوت میان دو قیمت خرید یا فروش یکی از نکات مهمی است که همه معامله‌گران باید آن را بدانند. برخی از کارشناسان معتقدند که بیشتر اشتباهات کاربران به خاطر ندانستن مفهوم دقیق و توجه نکردن به میزان اسپرد یا همان تفاوت نرخ ارزها است.

شاید عجیب به نظر برسد اما به خاطر وجود تفاوت نرخ در بازارهای مالی در یک لحظه شما با دو قیمت متفاوت رو به رو هستید.

در بروکرها این تفاوت نرخ با دو کلمه BID و ASK نمایش داده می‌شود. نرخ BID به معنای قیمتی است که کاربران در آن ارز پایه را می‌فروشند و قیمت ASK قیمتی است که معامله‌گران در آن ارز پایه را خریداری می‌کنند.

تفاوت میان بید و اسک را اسپرد می‌نامند.

اسپرد در هر بروکر دارای تفاوت است،‌ برخی از بروکرها اسپرد را به صورت ثابت ارائه می‌دهند برای مثال در متاتریدر یک بروکر که اسپرد ثابت را ارائه می‌دهد، تفاوت نرخ همیشه یکسان است مثلا اگر قیمت خرید جفت ارز EUR/USD امروز 1.402 و قیمت فروش 1.405 است فردا نیز تفاوت نرخ به همین صورت خواهد بود یعنی قیمت خرید 1.406 و قیمت فروش 1.409 است.

نوع دیگر اسپردها به صورت شناور است، یعنی میزان اسپرد در این کارگزاری‌ها به صورت ثابت محاسبه نمی‌شود. در بروکرهایی که میزان اسپرد ثابت نیست ممکن است در بعضی زمان‌ها اسپرد کم باشد و در بعضی زمان‌ها اصطلاحا واید شود و افزایش یابد.

راه درآمدزایی بروکرها از طریق اسپرد و کمیسیون می‌باشد، برخی از بروکرها کمیسیونی از کاربران دریافت نمی‌کنند یا اینکه کمیسیون را برای برخی از حساب‌های خاص خود در نظر می‌گیرند. برای مثال در یک بروکر اسپرد در حساب vip صفر می‌باشد اما برای هر لات معامله 4 دلار کمیسیون دریافت می‌کند.

تفاوت اسپرد و کمیسیون در این است که اسپرد بر اساس پیپ و کمیسیون اصولا به صورت مبلغ مشخصی از کاربران دریافت می‌شود.

اسپرد چگونه محاسبه می‌شود؟ | نحوه انداره گیری اسپرد چگونه است؟

معمولا اسپردها با پیپ محاسبه می‌شوند. پیپ کوچکترین واحد حرکت قیمت است. در بیشتر جفت ارز‌ها، یک پیپ برابر است با ۰.۰۰۰۱.

جفت ارزهایی که یک طرف آنها ین ژاپن است فقط تا ۲ رقم اعشاری آورده می‌شوند (مگر اینکه قیمت دهی تا کسر ۱ پیپ انجام شود، که در اینصورت ۳ اعشار قید می‌شود.)

به عنوان مثال، اگر USD / JPY برابر با 110.00/110.04 باشد. این نرخ بیانگر اسپرد 4 پیپ است.

محاسبه اسپرد سبب می‌شود تا شما بهتر سرمایه خود را مدیریت کنید و بدانید که بخشی از سرمایه شما در کجا مصرف می‌شود.

راه‌هایی برای برگرداندن بخشی از اسپرد وجود دارد که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

به طور کلی محاسبه اسپرد آسان است، برای انجام این کار تنها چیزی که نیاز دارید، دانستن قیمت پیشنهادی فروش و قیمت درخواست خرید در هر لحظه است.

به عنوان مثال برای جفت ارز EUR/USD اگر قیمت‌های پیشنهادی فروش و درخواست خرید به ترتیب ۱.۴۰۵۱ و ۱.۴۰۵۳ باشد، اسپرد ۲ پیپ خواهد بود.

در مورد انواع اسپرد بالاتر توضیح ارائه دهنده نقدینگی در Forex چیست؟ داده شد اما یک بار دیگر درمورد آنها توضیح خواهم داد.

اسپرد ثابت چیست؟

اسپرد ثابت و اسپرد شناور دو نوع اسپرد هستند که هر بروکر بنا بر استراتژی خود از آنها استفاده می‌کند.

spread ثابت در همه زمان‌های بازار به یک مقدار ثابت محاسبه می‌شود، این شیوه توسط برخی بروکرها که به عنوان میز معاملاتی شناخته می‌شوند، ارائه می‌شود؛ این بروکرها از ارائه دهنده نقدینگی خود، پوزیشن بزرگی خریداری کرده و سپس آن را در پوزیشن‌های کوچکتر به معامله‌گران ارائه می‌کند.

مزایا و معایب معامله با اسپرد ثابت چیست؟

اسپرد ثابت نیاز به سرمایه را کاهش می‌دهد و معمولا معامله با spread ثابت برای معامله‌گران ارزان‌تر تمام می‌شود همچنین با توجه به این که اسپرد حین معامله تغییر نمی‌کند، محاسبه هزینه‌های معاملات قابل پیش‌بینی هستند.

از طرف دیگر در معاملات با اسپرد ثابت، ریکوت (Requote) به طور مکرر رخ می‌دهد چرا که قیمت‌گذاری تنها توسط بروکر شما انجام می‌شود. به زبان ساده ریکوت یعنی اینکه بروکر شما نمی‌تواند یا تمایلی ندارد، معامله را در قیمتی که پیشنهاد می‌کنید، اعمال کند. این اتفاق معمولا زمانی رخ می‌دهد که به دلیل انتشار یک خبر مهم، بازار به سرعت در حال حرکت است. در این هنگام اگر شما قصد باز کردن معامله را داشته باشید، بروکر شما معامله را انجام نمی‌دهد سپس قیمت جدیدی به شما ارائه داده و از شما می‌خواهد این قیمت جدید را بپذیرید، این قیمت جدید همیشه بالاتر از قیمتی است که در ابتدا پیشنهاد داده بودید.

لغزش یا اسلیپیج (Slippage) مشکل دیگری است که چنین بروکرهایی دارند؛ هنگامی که قیمت‌ها به سرعت در حال حرکت هستند، بروکر نمی‌تواند به طور مداوم یک اسپرد ثابت را حفظ کند، در این حالت بروکر ممکن است از روی قیمت پیشنهادی شما حرکت کرده و در قیمتی متفاوت معامله را باز کرده یا ببندد.

اسپرد شناور چیست؟

اسپرد شناور یا اسپرد متغیر، در زمان‌های مختلف و با میزان متفاوتی از معامله‌گر دریافت می‌شود. این نوع اسپرد توسط بروکرهایی که با مدل میز غیرمعاملاتی فعالیت می‌کنند ارائه می‌شود. این بروکرها قیمت‌های مختلف جفت ارزها را از ارائه دهندگان نقدینگی دریافت کرده و آنها را بدون دخالت به میز معاملاتی معامله‌گر منتقل می‌کنند، این بدان معنی است که آنها هیچ کنترلی بر روی اسپردها ندارند و اسپردها صرفا بر اساس عرضه و تقاضا و نوسانات کلی بازار کاهش یا افزایش می‌یابند.

به طور معمول، در هنگام انتشار ارائه دهنده نقدینگی در Forex چیست؟ داده‌های مهم اقتصادی و دوره‌هایی که نقدینگی بازار کم می‌شود، اسپرد افزایش می‌یابد. به عنوان مثال ممکن است بخواهید بر روی جفت ارز EURUSD که اسپرد ۲ پیپ دارد، معامله کنید اما همزمان گزارش بیکاری ایالات متحده منتشر شود و یا رئیس جمهور آمریکا توییتی در مورد روابط آمریکا و اروپا ارسال کند، در این حال ممکن است به طور ناگهانی اسپرد به ۲۰ پیپ افزایش پیدا کند.

مزایا و معایب معامله با اسپرد متغیر چیست؟

Spread شناور احتمال ریکوت شدن را از بین می‌برند چراکه تغییر در اسپرد شرایط را برای تغییر قیمت در اثر شرایط بازار فراهم می‌کند اگرچه همچنان احتمال اسلیپیج وجود دارد.

همچنین معامله با اسپرد متغیر، قیمت‌گذاری شفاف‌تری را نیز ایجاد می‌کند چرا که ارائه‌دهندگان نقدینگی متفاوت، قیمت‌ها را ارائه می‌دهند به همین دلیل قیمت‌ها رقابتی‌تر می‌شوند.

از طرف دیگر معامله با اسپرد متغیر هزینه معاملات را افزایش می‌دهد و ممکن است برای معامله‌گران اسکالپر ایده‌آل نباشد.

تا اینجا با انواع اسپرد آشنا شدید، ممکن است برای شما سوال شده باشد که کدام نوع اسپرد بهتر است؟

کدام نوع اسپرد مناسب‌تر است؟

اینکه کدام نوع از اسپردها برای شما مناسب‌تر است کاملا بستگی به استراتژی و میزان سرمایه‌تان دارد. برای مثال حساب‌هایی که سرمایه کمی دارند و نمی‌خواهند بر روی اخبار ترید کنند، بهتر است از اسپرد ثابت یا اسپرد فیکس استفاده کنند.

انتخاب اسپرد بخشی از سیستم معاملاتی شماست و به طور کل سبب نمی‌شود جلوی ضرر شما را بگیرد فقط کارمزدهایی که قرار است بپردازید را برای شما بهینه می‌کند.

برای آنکه در دام ضررهای متوالی نیفتید بهتر است آموزش‌های لازم درمورد بازار فارکس و بازارهای مالی را فرا گیرید و تلاش کنید تا مدیریت سرمایه را به درستی رعایت کنید. همانطور که گفتم اسپرد فقط بخشی از بازار فارکس و اصل آن است که شما بتوانید با محاسبه موارد مختلف، تحلیل درست ارائه دهید.

وبسایت ایران بروکر یکی از سایت‌های مرجع در ارائه آموزش‌های تخصصی بازارهای مالی است و با بررسی تخصصی بروکرها و صرافی‌ها، به کاربران و معامله‌گران کمک می‌کند تا به بروکر مد نظر خودشان و آموزش‌های مورد نیاز برای ورود به بازارهای مالی دسترسی داشته باشند.

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟ آموزش مدیریت ریسک فارکس

مدیریت ریسک مناسب و درست به معامله گران ارزهای بین المللی و دیگر دارایی ها، این اجازه را می دهد تا از ضررهایی که ممکن است به دلیل نوسانات حاصل از بالا و پایین شدن ارزها به آنها وارد شود، جلوگیری به عمل آورد.

در حقیقت، داشتن یک برنامه مدیریت ریسک به جا و درست در فارکس، معاملات کم استرس تر، کنترل شده تر و امن تری را، برای تریدرها فراهم می کند. از آنجا که معامله کردن در بازار فارکس و در کل بازارهای مالی، شامل ریسک کردن می باشد، در نتیجه مدیریت ریسک نقش بسیار حیاتی، درست مثل نقش شاهرگ در بدن انسان، در معاملات ارزها بازی می کند.

معامله گران محتاط و حرفه ای بازار فارکس، برای جلوگیری از این ضرر و خسران ها، و برای مقابله با نوسانات احتمالی و ناگهانی مارکت، از استراتژی های مناسب و دقیقی استفاده می کنند. آنها، از معاملات و پوزیشن های بازشان، مثل فرزندانشان مراقبت می کنند و سعی می کنند با استفاده از ترفندهایی که در ادامه برای شما توضیح خواهیم داد، از زیان های احتمالی شان جلوگیری کنند.

تحقیقات نشان ارائه دهنده نقدینگی در Forex چیست؟ می دهد بالای 50% از معامله گرانی که در بازارهای مالی؛ مخصوصا فارکس، ضرر می کنند به خاطر رعایت نکردن مدیریت ریسک و نداشتن استراتژی آنتی ریسک است.

معامله گران موفق و هوشیار مارکت آگاه هستند که مدیریت ریسک، یکی از ابزارهای بسیار مهم و حیاتی و جزء لاینفک طرح معاملاتی آنها است.

نکاتی را که با هم در این مقاله یاد خواهیم گرفت، به شرح زیر است:

مدیریت ریسک در فارکس چیست، چرا مدیریت ریسک در فارکس اهمیت دارد، ریسکهای معاملات فارکس کدامند، بهترین استراتژی های مدیریت ریسک در فارکس، چطور مدیریت ریسک کنیم، در هر معامله فارکس چقدر باید ریسک کنیم، نتیجه گیری.

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

مدیریت ریسک شامل اعمال ویژه ای است که به تریدرها اجازه می دهد در مقابل نوسانات و زیان های احتمالی بازار، ایستادگی کنند. درست است که ریسک بزرگتر مساوی است با سودها و بازگشت های احتمالی بیشتر، ولی همین ریسک بزرگتر می تواند بلای ارائه دهنده نقدینگی در Forex چیست؟ ارائه دهنده نقدینگی در Forex چیست؟ جان هر تریدری نیز بشود.

نتیجتا اینکه شما به عنوان یک تریدر قابلیت مدیریت ریسکتان را داشته باشید، یعنی بتوانید سودتان را بالا برده و ضررتان را به حداقل برسانید، در حقیقت شاه کلید معاملات در بازار فارکس را در دستانتان دارید. حال سوال اینجاست که چطور می شود این کار را انجام داد؟!

پاسخ شما در گرو خواندن ادامه این مقاله جدید و بی نظیر است. در واقع، مدیریت ریسک شامل مواردی از قبیل: داشتن سایز پوزیشن درست، گذاشتن حد ضرر، کنترل احساست و موارد دیگری می باشد که تا انتهای این مقاله، با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. رعایت کردن نکات ساده ولی حیاتی ذکر شده، دقیقا نشان دهنده تفاوت یک تریدر حرفه ای با یک معامله گر آماتور است.

چرا مدیریت ریسک در فارکس اهمیت دارد؟

مدیریت ریسک یکی از مهمترین عناوین و موضوعات در دنیای تریدینگ است. چرا مدیریت ریسک تا این اندازه مهم و حیاتی است؟ خوب، ما داریم درباره یک تجارت سودآور صحبت می کنیم و برای به سود رسیدن و پول درآوردن، باید یاد بگیریم که چگونه از ریسک های موجود، مواظبت کنیم و ریسکمان را مدیریت کنیم.

بسیاری از تریدرها کاملا احساسی و بدون داشتن مدیریت ریسک و آگاهی لازم، بدون هیچ محافظی وارد معاملات شده و شروع به ترید کردن می کنند. در حقیقت کسی که بدون مدیریت ریسک وارد پوزیشنی می شود، درست در حال قمار کردن است و نه ترید کردن.

مدیریت ریسک شما را قادر می سازد تا از یک سری قوانین و ابزارهای درست برای جلوگیری از ضررهای ناشی از نوسانات جفت ارزها استفاده کنید. شما با مدیریت ریسک در بازارهای مالی با اطمینان بهتر و آرامش خاطر بیشتری، ترید خواهید کرد.

داشتن مدیریت ریسک مثل بستن کمربند اتومبیل تان است. بستن کمربند نمی تواند جلوی تصادفات احتمالی شما را بگیرد ولی، می تواند ریسک از بین رفتنتان را کاهش دهد. در واقع شما باید قبل از بازکردن حساب واقعی، استراتژی های مدیریت ریسک را که در ادامه با شما به اشتراک خواهیم گذاشت، در حساب مجازی تان آزمایش کنید.

ریسکهای معاملات فارکس کدامند؟

1- ریسک معاملات ارزها: همان ریسک مرتبط با نواسانات قیمت های ارزها است که آنها را ارزانتر یا گرانتر می کند.

2- ریسک نرخهای بهره: دومین ریسک، مرتبط به افزایش یا کاهش ناگهانی نرخهای بهره است که فرار بودن قیمتها را تحت تاثیر قرار می دهد. تغییرات نرخهای بهره در بازار فارکس بسیار مهم هستند زیرا سطح هزینه ها و سرمایه گذاری درون یک اقتصاد، به وسیله آنها افزایش یا کاهش می یابد.

3- سومین ریسک، ریسک نقدینگی است. این به این معنی است که شما به عنوان یک تریدر، برای جلوگیری از ضرر، نمی توانید سریعا یک دارایی را بخرید یا بفروشید. حتی با اینکه فارکس یک بازار با نقدینگی بسیار بالا است، ولی در این مارکت هم زمانهای خاصی وجود دارد که این نقدینگی بالا می باشد. این مسئله به ارز مورد انتخاب شما و قوانین کشور مرتبط با آن ارز، بستگی دارد (البته فراموش نکنید این مساله درباره ارزهای ماژور نیست چرا که شما می توانید با یک کلیک کردن، آنها را خریده و یا بفروشید).

4- چهارمین ریسک، ریسک استفاده از لورج یا همان اهرم است. همانطور که می دانید استفاده از اهرم، همانقدر که می تواند سودده باشد، می تواند به شما ضرر و ارائه دهنده نقدینگی در Forex چیست؟ زیان هم بزند. در حقیقت شما با استفاده از اهرم با پول کمتر، وارد یک معامله بزرگتر می شوید.

بهترین استراتژی های مدیریت ریسک در فارکس

برای مدیریت ریسک در فارکس، شما نیازمند داشتن یک برنامه قوی و مناسب هستید. داشتن این برنامه و مهمتر، متعهد بودن به آن، چراغ راه شما در وادی تریدینگ است. در ادامه ما راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از ضرر وزیان در معاملات، به شما معرفی می کنیم.

1- قبل از ورود به معاملات واقعی، حتما آموزش های لازم درباره فارکس و ریسکهای احتمالی آن را ببینید.

2- یک برنامه معاملاتی هوشمند تدوین کنید و متعهدانه نسبت به آن وفادار باشید و به آن عمل کنید.

3- قبل از ورود به فضای واقعی، استراتژی معاملاتی تان را درست کرده و حداقل چند ماه در فضای مجازی، آن را تست کنید.

4- هرگز بیشتر از آن چیزی که نمی توانید تحمل کنید، ریسک نکنید و سرمایه تان را به خطر نیاندازید.

5- حتما از نسبت ریسک به ریوارد مناسبی استفاده کنید. به زبان ساده، همیشه از خودتان این سوال را بپرسید: چقدر از سرمایه ام را حاضرم در این معامله به خطر بیاندازم؟ معمولا حرفه ای ها بیشتر از 2 الی 3% از کل سرمایه شان، ریسک نمی کنند.

6- مقدار تریدی که می کنید را بسته به اندازه ریسکی که درگیر معامله می کنید، تغییر دهید.

7- اندازه لورج یا اهرمتان را همیشه هوشمندانه انتخاب ارائه دهنده نقدینگی در Forex چیست؟ کنید.

8- قبل از ورود به هر معامله ای، نقاط ورود و خروجتان را مشخص کنید.

9- حتما از دستور حد ضرر یا استاپ لاس برای جلوگیری از کال مارجین شدن، استفاده کنید.

10- از دستور حد سود در هر تریدی استفاده کنید و سعی کنید این سطح، واقع گرایانه باشد.

11- در ادامه استفاده از فرمان حد سود و برای حمایت از سودهایتان در معاملات سودده، حتما از دستور حد سود پله ای استفاده کنید.

12- همیشه خودتان را برای بدترین شرایط هم آماده کنید.

13- خویشتنداری را در معاملات تمرین کنید و هرگز به صورت افراطی و قمارگونه، ترید نکنید.

14- کنترل کردن احساسات را در معاملاتتان، تمرین کنید.

15- فقط دارایی ها یا جفت ارزهایی را ترید کنید که از لحاظ فاندامنتالی با آنها آشنا هستید.

16- همیشه اخبار فاندانتالی و تقویم اقتصادی فارکس را دنبال کنید و بدون این ابزارها، ترید نکنید.

17- مراقب ترید کردن ارزها و یا دارایی هایی که نقدینگی کمتری در آنها وجود دارد، باشید. چرا که با ورود به این معاملات ممکن است در زمان فروششان، دچار مشکل شوید.

18- همیشه از سایز معاملات مناسب استفاده کنید.

19- حتما از یک ژورنال معاملاتی استفاده کنید و تمام وقایع، مخصوصا احساساتتان را قبل، در حین و بعد از ترید، در آن مکتوب کنید.

چطور مدیریت ریسک کنیم؟

راههای زیادی برای مدیریت ریسک وجود دارند. ما در اینجا 4 روش تایید شده را برای شما توضیح می دهیم. اولین روش، پذیرفتن ریسک به عنوان جزئی جدانشدنی در هر نوع معامله ای است. اگر وارد دنیای ترید شده اید، باید بپذیرید که انجام هرگونه معامله ای، همراه با ریسک است. ولی منظور ما از پذیرفت ریسک، چیز دیگری نیز می باشد.

گاهی هزینه صرف نظر کردن از یک ریسک، آنقدر بالا است که مجبور می شوید آن را بپذیرید. روش دوم، انتقال یا جابجایی ریسک است. منظور از انتقال، یک ارائه دهنده نقدینگی در Forex چیست؟ نوع بیمه کردن خطرات وجود در معاملاتتان می باشد.

روش سوم و چهارم، کاهش دادن ریسکهای موجود و حذف کردن ریسک می باشد. منظور از کاهش دادن، اضافه کردن ابزارهایی است که موجبات حمایت بیشتر از سرمایه تان را فراهم می کند. در انتها گاهی پیش می آید که شما مجبور می شوید خطرات موجود در تریدهایتان را کلا حذف کنید.

در هر معامله فارکس چقدر باید ریسک کنیم؟

ریسک کردن در هر معامله ای در فارکس، باید مقدار کوچکی از کل سرمایه تان باشد. برخی از معامله گران عدد 2% را برای هر معامله ای، منطقی می دانند. این مسئله به این معنی است که اگر بر فرض مثال، کل سرمایه شما 5000 دلار می باشد، شما به هیچ عنوان نباید بیشتر از 2% این 5000 دلار یعنی 100 دلار در هر ترید، ریسک کنید.

حال، نکته بسیار مهم این قانون طلایی و نجات دهنده این است که شما باید 50 معامله اشتباه انجام دهید، تا کل سرمایه تان (5000 دلار) را از دست بدهید و کال مارجین شوید. این مسئله برای کسی که فارکس را به صورت اصولی و علمی دنبال می کند، بعید است. نتیجتا، متوجه می شویم که اگر در هر مارکتی که هستیم به اصول و قوانین آنجا پایبند باشیم، درصد ضررهایمان را کم و امکان به سود رسیدنمان را افزایش می دهیم.

نتیجه گیری

در کل نباید این نکته را فراموش کنیم که ریسک کردن، جزو نهاد و فطرت هر معامله ای ایست ولی اگر از قبل، مدیریت ریسک را به عنوان یک فاکتور حیاتی در نظر بگیریم، جای نگرانی خاصی وجود ندارد.

به عنوان یک قانون باید همیشه به خاطر داشته باشیم که استفاده از اهرم های بالا و غیر اصولی، ریسک کال مارجین شدن و از دست رفتن تمام سرمایه مان را افزایش می دهد. در نتیجه، اگر همیشه قوانین مدیریت ریسک را در نظر بگیریم و به آن متعهد و پایبند باشیم، هرگز دچار ضررهای خطرناک و نابود کننده نمی شویم.

اسپرد چیست و چند نوع اسپرد در معامله وجود دارد؟

امروزه فعالیت در بازارهای مالی و خرید و فروش ارزهای مختلف رواج یافته است. یکی از ارکان‌های مهم بازارهای مالی بروکرها هستند. بروکرها واسطه‌ای میان کاربران و دیتای اصلی بازار محسوب می‌شوند به این صورت که کاربران در یک بروکر ثبت‌نام می‌کنند و بروکر آنها را به دیتای اصلی بازار یعنی جایی که معاملات انجام می‌شود متصل می‌کنند.

معامله‌گران از بالا و پایین شدن قیمت یا به عبارتی از نوسان قیمت درآمد کسب می‌کنند البته بهتر است بگویم اصولا ضرر می‌کنند،‌اما این نکته دلیل بر این نمی‌باشد که هیچکس از این بازار درآمد ندارد.

یکی از سوالاتی که معامله‌گران و حتی دیگر افراد درمورد فارکس دارند این است که درآمد بروکرها چگونه تامین می‌شود؟

پاسخ به این سوال ساده است، بروکرها از اختلاف قیمت درآمد دارند. به زبان ساده‌تر هنگامی که شما یک ارزی را از بروکر خرید می‌کنید با قیمت بالاتری از قیمت فروش این بروکر ارز را دریافت می‌کنید و زمانی که می‌خواهید ارز خود را بفروشید با قیمت پایین‌تری از قیمت خرید به بروکر می‌فروشید. به این اختلاف قیمت اسپرد می‌گویند. در ادامه این مقاله به مفهوم اسپرد چیست؟ پرداخته خواهد شد.

برای آنکه بهتر متوجه شوید به مثال زیر توجه کنید:

تصور کنید شما یک عدد تلفن همراه دارید که می‌خواهید آن را بفروشید، قیمت این موبایل به عنوان موبایل دست دوم در بازار 5 میلیون تومان است،‌ اکنون شما باید موبایل خود را پایین تر از قیمت اصلی موبایل بفروشید. خریدار به شما قیمت 4 میلیون و 500 هزار تومان را پیشنهاد می‌دهد زیرا که قرار است این موبایل را به فرد دیگری با قیمت 5 میلیون بفروشد. عملکرد بروکرها نیز همین‌گونه است.

اسپرد چیست؟

اختلاف بین دو نرخ بازار یعنی قیمت درخواست و قیمت پیشنهاد را اسپرد (Spread) می‌نامند. دانستن نرخ و تفاوت میان دو قیمت خرید یا فروش یکی از نکات مهمی است که همه معامله‌گران باید آن را بدانند. برخی از کارشناسان معتقدند که بیشتر اشتباهات کاربران به خاطر ندانستن مفهوم دقیق و توجه نکردن به میزان اسپرد یا همان تفاوت نرخ ارزها است.

شاید عجیب به نظر برسد اما به خاطر وجود تفاوت نرخ در بازارهای مالی در یک لحظه شما با دو قیمت متفاوت رو به رو هستید.

در بروکرها این تفاوت ارائه دهنده نقدینگی در Forex چیست؟ نرخ با دو کلمه BID و ASK نمایش داده می‌شود. نرخ BID به معنای قیمتی است که کاربران در آن ارز پایه را می‌فروشند و قیمت ASK قیمتی است که معامله‌گران در آن ارز پایه را خریداری می‌کنند.

تفاوت میان بید و اسک را اسپرد می‌نامند.

اسپرد در هر بروکر دارای تفاوت است،‌ برخی از بروکرها اسپرد را به صورت ثابت ارائه می‌دهند برای مثال در متاتریدر یک بروکر که اسپرد ثابت را ارائه می‌دهد، تفاوت نرخ همیشه یکسان است مثلا اگر قیمت خرید جفت ارز EUR/USD امروز 1.402 و قیمت فروش 1.405 است فردا نیز تفاوت نرخ به همین صورت خواهد بود یعنی قیمت خرید 1.406 و قیمت فروش 1.409 است.

نوع دیگر اسپردها به صورت شناور است، یعنی میزان اسپرد در این کارگزاری‌ها به صورت ثابت محاسبه نمی‌شود. در بروکرهایی که میزان اسپرد ثابت نیست ممکن است در بعضی زمان‌ها اسپرد کم باشد و در بعضی زمان‌ها اصطلاحا واید شود و افزایش یابد.

راه درآمدزایی بروکرها از طریق اسپرد و کمیسیون می‌باشد، برخی از بروکرها کمیسیونی از کاربران دریافت نمی‌کنند یا اینکه کمیسیون را برای برخی از حساب‌های خاص خود در نظر می‌گیرند. برای مثال در یک بروکر اسپرد در حساب vip صفر می‌باشد اما برای هر لات معامله 4 دلار کمیسیون دریافت می‌کند.

تفاوت اسپرد و کمیسیون در این است که اسپرد بر اساس پیپ و کمیسیون اصولا به صورت مبلغ مشخصی ارائه دهنده نقدینگی در Forex چیست؟ از کاربران دریافت می‌شود.

اسپرد چگونه محاسبه می‌شود؟ | نحوه انداره گیری اسپرد چگونه است؟

معمولا اسپردها با پیپ محاسبه می‌شوند. پیپ کوچکترین واحد حرکت قیمت است. در بیشتر جفت ارز‌ها، یک پیپ برابر است با ۰.۰۰۰۱.

جفت ارزهایی که یک طرف آنها ین ژاپن است فقط تا ۲ رقم اعشاری آورده می‌شوند (مگر اینکه قیمت دهی تا کسر ۱ پیپ انجام شود، که در اینصورت ۳ اعشار قید می‌شود.)

به عنوان مثال، اگر USD / JPY برابر با 110.00/110.04 باشد. این نرخ بیانگر اسپرد 4 پیپ است.

محاسبه اسپرد سبب می‌شود تا شما بهتر سرمایه خود را مدیریت کنید و بدانید که بخشی از سرمایه شما در کجا مصرف می‌شود.

راه‌هایی برای برگرداندن بخشی از اسپرد وجود دارد که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

به طور کلی محاسبه اسپرد آسان است، برای انجام این کار تنها چیزی که نیاز دارید، دانستن قیمت پیشنهادی فروش و قیمت درخواست خرید در هر لحظه است.

به عنوان مثال برای جفت ارز EUR/USD اگر قیمت‌های پیشنهادی فروش و درخواست خرید به ترتیب ۱.۴۰۵۱ و ۱.۴۰۵۳ باشد، اسپرد ۲ پیپ خواهد بود.

در مورد انواع اسپرد بالاتر توضیح داده شد اما یک بار دیگر درمورد آنها توضیح خواهم داد.

اسپرد ثابت چیست؟

اسپرد ثابت و اسپرد شناور دو نوع اسپرد هستند که هر بروکر بنا بر استراتژی خود از آنها استفاده می‌کند.

spread ثابت در همه زمان‌های بازار به یک مقدار ثابت محاسبه می‌شود، این شیوه توسط برخی بروکرها که به عنوان میز معاملاتی شناخته می‌شوند، ارائه می‌شود؛ این بروکرها از ارائه دهنده نقدینگی خود، پوزیشن بزرگی خریداری کرده و سپس آن را در پوزیشن‌های کوچکتر به معامله‌گران ارائه می‌کند.

مزایا و معایب معامله با اسپرد ثابت چیست؟

اسپرد ثابت نیاز به سرمایه را کاهش می‌دهد و معمولا معامله با spread ثابت برای معامله‌گران ارزان‌تر تمام می‌شود همچنین با توجه به این که اسپرد حین معامله تغییر نمی‌کند، محاسبه هزینه‌های معاملات قابل پیش‌بینی هستند.

از طرف دیگر در معاملات با اسپرد ثابت، ریکوت (Requote) به طور مکرر رخ می‌دهد چرا که قیمت‌گذاری تنها توسط بروکر شما انجام می‌شود. به زبان ساده ریکوت یعنی اینکه بروکر شما نمی‌تواند یا تمایلی ندارد، معامله را در قیمتی که پیشنهاد می‌کنید، اعمال کند. این اتفاق معمولا زمانی رخ می‌دهد که به دلیل انتشار یک خبر مهم، بازار به سرعت در حال حرکت است. در این هنگام اگر شما قصد باز کردن معامله را داشته باشید، بروکر شما معامله را انجام نمی‌دهد سپس قیمت جدیدی به شما ارائه داده و از شما می‌خواهد این قیمت جدید را بپذیرید، این قیمت جدید همیشه بالاتر از قیمتی است که در ابتدا پیشنهاد داده بودید.

لغزش یا اسلیپیج (Slippage) مشکل دیگری است که چنین بروکرهایی دارند؛ هنگامی که قیمت‌ها به سرعت در حال حرکت هستند، بروکر نمی‌تواند به طور مداوم یک اسپرد ثابت را حفظ کند، در این حالت بروکر ممکن است از روی قیمت پیشنهادی شما حرکت کرده و در قیمتی متفاوت معامله را باز کرده یا ببندد.

اسپرد شناور چیست؟

اسپرد شناور یا اسپرد متغیر، در زمان‌های مختلف و با میزان متفاوتی از معامله‌گر دریافت می‌شود. این نوع اسپرد توسط بروکرهایی که با مدل میز غیرمعاملاتی فعالیت می‌کنند ارائه می‌شود. این بروکرها قیمت‌های مختلف جفت ارزها را از ارائه دهندگان نقدینگی دریافت کرده و آنها را بدون دخالت به میز معاملاتی معامله‌گر منتقل می‌کنند، این بدان معنی است که آنها هیچ کنترلی بر روی اسپردها ندارند و اسپردها صرفا بر اساس عرضه و تقاضا و نوسانات کلی بازار کاهش یا افزایش می‌یابند.

به طور معمول، در هنگام انتشار داده‌های مهم اقتصادی و دوره‌هایی که نقدینگی بازار کم می‌شود، اسپرد افزایش می‌یابد. به عنوان مثال ممکن است بخواهید بر روی جفت ارز EURUSD که اسپرد ۲ پیپ دارد، معامله کنید اما همزمان گزارش بیکاری ایالات متحده منتشر شود و یا رئیس جمهور آمریکا توییتی در مورد روابط آمریکا و اروپا ارسال کند، در این حال ممکن است به طور ناگهانی اسپرد به ۲۰ پیپ افزایش پیدا کند.

مزایا و معایب معامله با اسپرد متغیر چیست؟

Spread شناور احتمال ریکوت شدن را از بین می‌برند چراکه تغییر در اسپرد شرایط را برای تغییر قیمت در اثر شرایط بازار فراهم می‌کند اگرچه همچنان احتمال اسلیپیج وجود دارد.

همچنین معامله با اسپرد متغیر، قیمت‌گذاری شفاف‌تری را نیز ایجاد می‌کند چرا که ارائه‌دهندگان نقدینگی متفاوت، قیمت‌ها را ارائه می‌دهند به همین دلیل قیمت‌ها رقابتی‌تر می‌شوند.

از طرف دیگر معامله با اسپرد متغیر هزینه معاملات را افزایش می‌دهد و ممکن است برای معامله‌گران اسکالپر ایده‌آل نباشد.

تا اینجا با انواع اسپرد آشنا شدید، ممکن است برای شما سوال شده باشد که کدام نوع اسپرد بهتر است؟

کدام نوع اسپرد مناسب‌تر است؟

اینکه کدام نوع از اسپردها برای شما مناسب‌تر است کاملا بستگی به استراتژی و میزان سرمایه‌تان دارد. برای مثال حساب‌هایی که سرمایه کمی دارند و نمی‌خواهند بر روی اخبار ترید کنند، بهتر است از اسپرد ثابت یا اسپرد فیکس استفاده کنند.

انتخاب اسپرد بخشی از سیستم معاملاتی شماست و به طور کل سبب نمی‌شود جلوی ضرر شما را بگیرد فقط کارمزدهایی که قرار است بپردازید را برای شما بهینه می‌کند.

برای آنکه در دام ضررهای متوالی نیفتید بهتر است آموزش‌های لازم درمورد بازار فارکس و بازارهای مالی را فرا گیرید و تلاش کنید تا مدیریت سرمایه را به درستی رعایت کنید. همانطور که گفتم اسپرد فقط بخشی از بازار فارکس و اصل آن است که شما بتوانید با محاسبه موارد مختلف، تحلیل درست ارائه دهید.

وبسایت ایران بروکر یکی از سایت‌های مرجع در ارائه آموزش‌های تخصصی بازارهای مالی است و با بررسی تخصصی بروکرها و صرافی‌ها، به کاربران و معامله‌گران کمک می‌کند تا به بروکر مد نظر خودشان و آموزش‌های مورد نیاز برای ورود به بازارهای مالی دسترسی داشته باشند.

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس بازار تبادل ارزهای خارجی است که برگرفته از Foreign Exchange Market و به اختصار Forex گفته میشود. در بازار فارکس هیچ ارزی به تنهایی معنا ندارد و ارزها با جفت شدن با یک ارز دیگر مفهوم پیدا می­کنند. پس به صورت دقیق جفت ارزها در بازار فارکس معامله می­شوند.

اما نکته مهم این است، در کارگزاری های فارکس میتوانید مواردی همچون: تمامی جفت ارزها، فلزات مثل طلا و نقره، نفت، شاخص های بورس و ارزهای دیجیتال را معامله کنید؛ بنابراین دست شما برای فعالیت و معامله باز است.

همه اقشار کشورهای مختلف می‌توانند در این بازار فعالیت کنند و از این لحاظ هیچ نوع محدودیتی وجود ندارد. آمار نشان داده که تقریبا بسیاری از معامله‌گران فعلا در حوزه بین‌المللی به خاطر حجم نقدینگی بالا به بازار فارکس علاقمندند.

سیگنال فارکس چیست و چطور باید از آن استفاده کرد؟

سیگنال فارکس را می‌توان پیشنهاد خرید یا فروش تعریف کرد که در ارتباط با تحلیل‌های تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال شامل اطلاعاتی درباره بهترین زمان و قیمت برای ورود به معامله و کسب سود از حرکات قیمتی است.

درک زمان باز کردن یا بستن یک معامله، کلید موفقیت در معاملات فارکس است. تریدرهای حرفه‌ای سال‌ها تجربه در زمینه تجزیه و تحلیل الگوهای نموداری و بررسی دقیق رویداد‌های جاری و اطلاعیه‌های خبری دارند تا به آنها در ارزیابی زمان باز یا بستن یک موقعیت معاملاتی در فارکس کمک کند.

فواید استفاده ارائه دهنده نقدینگی در Forex چیست؟ از سیگنال معاملاتی

سیگنال فارکس نقش موثری در معاملات دارد زیرا ترسناک‌ترین بخش یک معامله، یعنی شناسایی فرصت‌های معاملاتی مناسب در زمان مناسب، را برای تریدر ساده می‌کند.

فارغ از سطح مهارت و تجربه معاملاتی شما، سیگنال‌ فارکس به شما در افزایش فعالیت‌های معاملاتی کمک خواهد کرد. علاوه بر این، سیگنال معاملاتی به تریدرها کمک می‌کند تا دامنه سود آوری و تجربه خود را گسترش دهند. از آنجایی که تریدرهای مبتدی نیز می‌توانند با کمک این سیگنال ها درباره بازارها و نحوه معامله تجربه کسب کنند، استفاده از آنها برای تریدرهایی که تازه وارد بازار شده‌اند نیز مفید است.

سیگنال ها همچنین فرآیند تدریجی یادگیری را سرعت می‌بخشد؛ زیرا با تلاش برای درک منطق پشت هر سیگنال، بینش کاملی درباره سیگنال و شرایط معاملاتی دریافت می‌کنند. به یاد داشته باشید که در یک بازار سریع و پویا مثل فارکس، سیگنال معاملاتی باید در زمان درستی اعمال شود؛ در غیر اینصورت ارزش خود را از دست می‌دهد. اگر یک تریدر سیگنال معاملاتی را دیرتر از زمان مشخص شده دریافت کند، سیگنال دیگر کاربردی برای این شخص نخواهد داشت.

اگر شما در زمینه فارکس فعال باشید قطعا نام امیرتریدر را شنیده­اید. تیم امیرتریدر با بهره ­گیری از برترین تحلیل­گران توانسته جای خود را در زمینه سیگنال دهی بازار فارکس باز کند. عملکرد عالی و شفاف امیرتریدر توانسته رضایت مخاطبین خود را جلب کند. کانال سیگنال دهی این تیم شامل طلا، جفت ارز و شاخص های مهم است که به صورت لحظه­ای سیگنال VIP فارکس مطمئن با پشتیبانی ۲۴ ساعته را ارائه میدهد.

انواع سیگنال‌ معاملاتی

به طور کلی سه دسته سیگنال فارکس وجود دارد که در ادامه راجب آنها بحث خواهیم کرد.

سیگنال دستی و سیگنال خودکار فارکس

این طبقه بندی بر اساس نحوه ایجاد سیگنال معاملاتی است. سیگنال فارکس دستی توسط اشخاص حرفه‌ای یا باتجربه ایجاد می‌شود. اما سیگنال معاملاتی خودکار توسط نرم‌افزار کامپیوتری تولید می‌شود که عملکرد قیمت بازار را بر اساس الگوریتم‌های کد گذاری شده ردیابی و تحلیل می‌‌کند.

سیگنال رایگان و سیگنال پولی

این طبقه بندی بر اساس قیمت سیگنال مورد نظر است. برخی از ارائه‌دهندگان سیگنال های معاملاتی را به صورت رایگان در اختیار تریدرها قرار می‌دهند، در حالی که برخی دیگر در ازای سیگنال‌، هزینه دریافت می‌کنند.

سیگنال ورود و سیگنال خروج فارکس

این طبقه بندی بر اساس جزئیات و نقش یک سیگنال در موقعیت معاملاتی است. برخی سیگنال‌ها تنها برای ورود به معاملات و باز کردن یک موقعیت معاملاتی در بازار است؛ در حالی که برخی دیگر فقط سیگنال های خروج ارائه می‌دهند. سیگنال خروج برای بستن موقعیت معاملاتی استفاده می‌شود.

بر اساس دسته بندی مشخص شده، از آنجایی پیش بینی دقیق بازار انجام شدنی نیست، امکان اشتباه ربات­های سیگنال­ دهی بالاست؛ همین عامل دلیلی شده تا تیم امیرتریدر با بهره ­گیری از بهترین تحلیل گران اقدام به صدور سیگنال دستی کرده است. همچنین امیرتریدر همواره اعلام کرده صدور سیگنال برای مخاطبین هیچ هزینه­ای در برندارد و تریدرها میتوانند به صورت رایگان از سیگنال­ها استفاده کنند. لاز به ذکر است که سیگنال­های این تیم هم شامل نقطه ورود و هم نقطه خروج است؛ بنابراین علاوه بر تریدرهای آماتور، تریدرهای حرفه­ای نیز میتوانند از سیگنال­ها برای بررسی استراتژی معاملاتی خود استفاده کنند.

چند نوع سیگنال معاملاتی رایج

تعداد زیادی سیگنال فارکس وجود دارد، به همین دلیل در این قسمت به بررسی معنای یک سیگنال مفید می‌پردازیم. در ارائه دهنده نقدینگی در Forex چیست؟ اینجا چند نوع سیگنال متداول وجود دارد که هر تریدر باید آن را به خاطر بسپارد.

اکشن (Action)

اکشن یا حرکت یک سیگنال ساده‌ای است که در اغلب مواقع مستقیم به (خرید) یا (فروش) اشاره دارد. به طور معمول، بهترین سیگنال‌ معاملاتی فارکس، سیگنال‌هایی هستند که نشانه روشنی از تغییر حرکت قیمت ارائه دهند که به عنوان فرصتی برای باز کردن یا بستن یک موقعیت معاملاتی به کار گرفته شود.

استاپ لاس یا حد ضرر

سیگنال حد ضرر نشان‌ دهنده یک نقطه خروج برای محافظت از سرمایه است. توصیه می‌شودکه برای هر موقعیت معاملاتی که باز می‌کنید حتما حد ضرر قرار دهید.

تیک پروفیت یا سیو سود

زمانی که یک سطح سود به نرخ تعیین شده رسید، سیگنال تیک پروفیت عملکردی مخالف سیگنال استاپ لاس را اعمال می‌کند.

قیمت لحظه‌ای بازار (CMP)

تمامی سیگنال‌ها برای اقدام و باز کردن معامله نیستند؛ برخی از آنها تنها برای اعلان اطلاعات و روند به کار برده می‌شوند.

در کانال سیگنال دهی امیر تریدر سیگنال­های خرید و فروش به همراه استاپ لاس یا حد ضرر و سیو سود یا تیک پروفیت ارائه میشود؛ همچنین قیمت لحظه­ای بازار و آماده باش لازم برای دریافت و اعمال سیگنال داده میشود.

مزایا و معایب استفاده از سیگنال معاملاتی

در بازاری مانند فارکس که سرعت بالایی دارد و همیشه درحال تحول است، تریدرها به دنبال اطلاعاتی هستند که به آنها در پیش بینی حرکات قیمتی (قبل از وقوع آنها) کمک کند. سیگنال معاملاتی فارکس دقیقا به این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیگنال معاملاتی قادر به ارائه بینش و توصیه‌های معاملاتی بر اساس داده‌های نموداری است. از داده‌های تاریخی یک ارز گرفته تا حجم معاملات و حرکت قیمت، تریدرهای فارکس از سیگنال ها برای ارزیابی فرصت‌ از چندین دیدگاه مختلف استفاده می‌کنند. این موضوع در نهایت اعتماد به نفس یک تریدر را در تصمیمات معاملاتی خود تقویت می‌کند.

سیگنال اشتباه، یک تهدید دائمی است. سیگنال اشتباه حتی زمان استفاده از سیگنال‌های متعدد برای تایید روندها و اعتبارسنجی نیز ریسک‌ بالایی دارد.

بنابراین نتایج کانال سیگنال Vip فارکس امیرتریدر که به طور شفاف ارائه میگردد، نشان داده سیگنال­های صادره مطمئن بوده و دارای درصد موفقیت بالای ۹۰% است. تریدرهای مبتدی میتوانند با کمک سیگنال­های امیرتریدر علاوه بر کسب درآمد از سیگنالها برای آموزش بهتر بهره ببرند. همچنین تریدرهای پیشرفته نیز با کمک سیگنالها قادرند استراتژی های معاملاتی خود را ارزیابی کنند.