کندل برگشتی کلیدی چه شکلی هست؟

براساس تحقیقات بولکوفسکی، این الگوی کندلی برگشتی در 83 درصد از مواقع، بازگشت قیمت را به درستی پیش‌ بینی می‌کند.

شناسایی الگوهای کندل برگشتی (بازگشتی)

از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال، بررسی الگوهای کندلی می‌باشد. در این مقاله می‌کوشیم الگوهای کندل برگشتی پرتکرار، نحوه شناسایی و بهترین محل برای شکل‌گیری آن‌ها را بررسی کنیم.

الگو‌های کندل برگشتی

این نوع از الگوهای کندلی به منزله محتمل بودن پایان روند می‌باشند و معمولا بعد از شناسایی آن‌ها تحلیلگران خود را برای معاملات معکوس آماده می‌کنند. تعداد بیشماری الگوی کندل بازگشتی در بازار شناسایی شده است که در این مقاله سعی شده است پرتکرارترین و کلیدی‌ترین آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

محدودیت‌های کندل برگشتی

همانند سایر ابزار‌های قدرتمند تحلیل تکنیکال، الگوهای کندلی نیز محدودیت‌هایی دارند که آشنایی با محدودیت‌ها قبل از استفاده از این الگوها، مفید خواهد بود. از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. مهم‌ترین محدودی، محل شکل‌گیری الگوها می‌باشد. تنها حالتی از شکل‌گیری الگوهای کندلی که برای تحلیلگران حرفه‌ای ارزش بررسی دارد، شکل‌گیری آن‌ها در محدوده‌های کلیدی حمایت و مقاومت، پیوت‌های ماژور، سقف و کف کانال‌های موازی و مناطق PRZ الگوهای هارمونیک می‌باشد. این مورد به قدری مهم است که تمامی الگوهای شکل گرفته در خارج از این چهارچوب، سیگنال باطل محسوب می‌شوند و غیر قابل بررسی می‌باشند.
2. اعتبار الگوهای کندلی نهایتا تا ۳ یا چهار کندل بعد از تشکیل می‌باشد چرا که شکل‌گیری سریع کندل‌ها خصوصا در تایم فریم‌های پایین، احتمال تغییر در اعتبار الگوهای کندلی را بالا می‌برد.
3. لزوما بلافاصله پس از شناسایی الگوهای کندل برگشتی (بازگشتی)، روند بازار تغییر نخواهد کرد و این امر در صورت برقراری فاکتورهای دیگر از قبیل واگرایی، تغییر در قدرت خریداران و فروشندگان و سایر عوامل مشابه اتفاق خواهد افتاد.
   

شناسایی الگوهای کندل برگشتی در محدوده حمایت و مقاومت

همان‌طور که اشاره شد صرفا الگوهای کندلی اعتبار لازم برای بررسی و تحلیل را دارند که در محدوده حمایت و مقاومت‌های کلیدی شکل بگیرند.

الگوی مرد آویخته (Hanging Man)

خصوصیات این الگو:

1. سایه پایینی این الگو باید حداقل سه برابر سایه بالایی کندل باشد.
2. رنگ بدنه این الگو مهم نمی‌باشد.
3. شکل‌گیری این الگو در سقف و انتهای یک روند صعودی می‌تواند هشدار پایان روند قبلی باشد.
   
4. درصورت شکل‌گیری شکاف با کندل قبلی، اعتبار الگو بیشتر می‌شود.
5. هر اندازه که سایه پایینی بلند‌تر از سایه بالایی باشد، اعتبار شکل‌گیری الگو بیشتر می‌شود.

نکته معاملاتی: پس از شناسایی این الگو، توجه به کندل بعدی مهم می‌باشد. در صورتی که کندل بعدی نزولی باشد و پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل مرد آویخته باشد، وارد معامله می‌شویم.

الگوی چکش (Hammer)

الگوی چکش همانند الگوی مرد آویخته می‌باشد با این تفاوت که در کف و انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد.

خصوصیات این الگو:

1. این الگو در کف و در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد.
2. شکل کندل این الگو با الگوی مرد آویخته یکسان است و فقط محل شکل‌گیری آن‌ها متفاوت است. الگوی چکش در کف و الگوی مرد آویخته در سقف شکل می‌گیرد.

تصویر زیر مثال مناسبی از این الگوی پرقدرت می‌باشد.

الگوی کندلی چکش وارونه (Inverted Hammer)

خصوصیات این الگو:

1. رنگ بدنه این الگو اهمیتی ندارد اما در صورت صعودی بودن کندل، الگو از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.
2. هرچه بدنه کوتاه‌تر و سایه پایینی بلندتر باشد، الگو از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.
3. در صورت ایجاد شکاف بین قیمت بسته شدن کندل قبل الگوی چکش وارونه و کندل برگشتی کلیدی چه شکلی هست؟ قیمت باز شدن کندل، اعتبار الگو بیشتر می‌باشد.

نکته معاملاتی: در صورت صعودی بودن کندل پس از الگوی شکل گرفته و بسته شدن آن بالاتر از قیمت پایانی، وارد معامله می‌شویم.

الگوی کندلی ستاره ثاقب (Shooting Star)

همان‌گونه که در تصویر قابل مشاهده است، الگوی ستاره ثاقب همانند الگوی مرد آویخته می‌باشد با این تفاوت که سایه بالایی بلندتر از سایه پایینی می‌باشد. تمام نکات معاملاتی و خصوصیات الگوی ستاره ثاقب با الگوی مرد آویخته مشترک می‌باشد.

تایید الگوهای کندل برگشتی با اندیکاتورها

قدرتمندترین ابزارهای تکنیکالی نیز در ترکیب با یکدیگر، معتبرتر و قابل استناد‌تر می‌شوند. به همین منظور برای تایید الگوهای کندلی و بالابردن اعتبار آن‌ها، این الگوها را با اندیکاتورهای اسیلاتور ترکیب می‌کنیم تا از احتمال برگشت روند و معاملات برگشتی خود، اطمینان بیشتری حاصل کنیم.

در ادامه نمونه‌هایی از ترکیب الگوهای کندلی و اندیکاتور اسیلاتور RSI و MACD، به منظور درک بهتر مطلب ارائه شده است.

در تصویر بالا، 1) الگوی کندلی ستاره ثاقب 2) حضور در محدوده مقاومتی قوی 3) وجود واگرایی مخفی در اسیلاتور RSI به عنوان دلایل قدرتمند برای ورود به معامله فروش و پیش‌بینی ریزش بازار می‌باشد.

همچنینی در این نمونه، 1) حضور در محدوده حمایتی پرقدرت، 2) شناسایی الکو کندلی چکش وارونه و 3) وجود واگرایی ساده در اسیلاتور MACD دلایل قانع کننده‌ای برای ورود به معامله خرید و پیش‌بینی رشد قیمت در سهم می‌باشد.

جمع‌بندی

به منظور ورودی مطمئن به معاملات برگشتی (بازگشتی) می‌توان از ابزارهای تکنیکالی بهره برد. از جمله این ابزارها، شناسایی الگوهای کندل برگشتی می‌باشد. در این مقاله به بررسی نحوه شناسایی الگوهای کندل بازگشتی پرداختیم. برای آشنایی بیشتر با الگوهای کندل استیک، مقالات آموزشی سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.

کندل های شمعی CANDLESTICK

کندل های برگشتی را آموزش خواهید دید .در این مطلب آموزشی به علت استفاده عموم از کندل های شمعی به آن می پردازیم و الگوهای مهم آن را هم عرض می کنیم که می توانید از آنها در انواع نمودارها، مانند فارکس و بورس استفاده کنید. حتما برای شما هم سوال شده است که با وجود نمودارهای میله ای و خطی و . چرا بیشتر تحلیلگران از کندل استیک استفاده می کنند؟ زیاد شما را وارد حاشیه نمی کنم و با طولانی کردن مطلب ذهن شما را خسته نخواهم کرد، پس خیلی خلاصه جواب این سوال را به شما می رسانم . دلیل آن این است که، کندل استیک داده هایی را روی نمودار به ما نشان می دهد که سایر نمودار ها این مزیت را ندارند، همچنین به دلیل داشتن بدنه در کندل ها می توانیم آنها را بهتر آنالیز کرده و برای آنها انواع الگوها را در نظر بگیریم .

کندل ها نمایش دهنده روان معامله گران است و با یادگیری این علم قدرت بر پیش بینی روان معامله گران پیدا کرده و در نتیجه آینده بازار را پیش بینی خواهید کرد.

برای مثال به نمودار خطی زیر دقت کنید:

همینطور که می بینید در این نمودار فقط یک خط وجود دارد و حرکت قیمت را فقط بر اساس آخرین قیمت ها می بینیم. ولی در کندل ها، شما 4 ویژگی مختلف را در اختیار خواهید داشت.یعنی با یک نگاه شما هم قیمت آخرین معامله را دارید، هم قیمت اولین معامله ای که انجام شده، هم متوجه می شوید در آن تایم بالاترین نرخ معامله چقدر بوده و هم متوجه می شوید پایین ترین نرخ معامله چقدر بوده است. پس شما چهار داده مهم را در این کندل ها به شکل زیر خواهید داشت .

قیمت باز شدن ( OPEN )

قیمت بسته شده ( CLOSE )

بالاترین قیمت ( HIGH )

پایینترین قیمت ( LOW )

کندل ها از نظر (رنگ و حرکت قیمتی) به دو دسته تقسیم می شوند:

کندل های صعودی

کندل های نزولی

به زبان ساده تر اگر open ما پایین باشد و close ما بالا ، حرکت ما رو به بالا بوده و کندل ما صعودی است.

و اگر open قیمت بالا باشد و close پایین ، حرکت ما به سمت پایین بوده، پس کندل ما نزولی است.

کندل های صعودی رنگ سبز دارند

و کندل های نزولی رنگ قرمز

که از طریق تنظیمات نرم افزارها قابل تغییر است. خوب حالا شاید برای افراد حرفه ای تر از شما این سوال بوجود بیاید که همین داده ها را نمودار میله ای هم به ما می رساند، پس چرا همه از کندل ها استفاده می کنند؟
اگر اوایل مقاله خوانده باشید به این موضوع اشاره کردیم و آن ساختن الگوهای مختلف بخاطر داشتن بدنه در کندل ها است. شاید بعد ها برای شما سوال باشد، اصلا چه نیازی به الگو است؟

پس اجازه دهید همین الان جواب را عرض کنم: انسان ذاتا دنبال آن است که با ساختن اشکال ذهنی، برخی مطالب را بهتر به خاطر بسپارد و با دیدن آن الگوها یا اشکال سریع تر بتواند آنها را آنالیز کند.

پس در تحلیل قیمت ها هم به سراغ ساخت اشکال و الگوهای ذهنی رفته است که در ادامه بیشتر راجع به آن خواهید خواند. فعلا به تصویر زیر و تفاوت بین کندل ها و نمودار میله ای دقت کنید:

از ظاهر نمودارهای میله ای نمی توان برای ساختن الگوهای ذهنی استفاده کرد ، ولی ظاهر کندل ها مثل انسانی چاق یا اگر کمی کوتاه باشد، مانند بچه ای بازیگوش به نظر می آید . این را هم عرض کنم که ظاهر این کندل ها در بحث روانشناسی قیمتها بسیار بهتر است و به ما کمک خواهد کرد.
آقای استیو نویسن ( Steve noisn ) در سال 1989 میلادی اولین مقاله خود را در مورد الگوهای شمعی منتشر کرد و بعد ها این مقاله ها تبدیل به کتابی با عنوان الگوهای شمعی ژاپنی شد. در این کتاب الگوها به طور کلی به دو دسته تقسیم شده اند:

الگوهای برگشتی

الگوهای ادامه دهنده

که دوجی ها و ستاره ها هم زیر مجموعه ی الگوهای برگشتی محسوب می شوند. در ادامه با هم به بررسی و یادگیری بعضی از این الگوها می پردازیم. این الگوها می توانند از یک کندل، تا ترکیب 5 کندل کنار هم شکل بگیرند. عجله نکنید بیشتر توضیح خواهیم داد.

الگوهای برگشتی ( Reversal pattern )

به الگوهایی گفته می شود که پس از دیدن آنها در نمودار، باید منتظر چرخش روند قدیمی باشیم. دقت کنید در توضیح عرض کردم منتظر چرخش روند، و نگفتم: چرخش روند اتفاق می افتد. متاسفانه بین تحلیلگران مبتدی اینطور جا افتاده است که بلافاصله بعد از دیدن این الگوها باید تغییر روند داشته باشیم. خیر. بگذارید متن صریح کتاب استیو نیسون رو در مورد این بحث مهم و ریز را برایتان بنویسم.

(این اتفاق به ندرت رخ می دهد که ناگهان روند قدیمی تمام شده و نمودار جهت خود را به یکباره تغییر دهد. همانطور که افکار آهسته تغییر می کنند، اغلب تغییر روند ها هم آهسته و با اخطارهایی در انتهای روند شکل می گیرند. اخطار بازگشت روند صرفا بیان می کند که روند قبلی مایل به تغییر است ، ولی به این معنا نیست که سریع تغییر جهت می دهد و بازگشت شکل می گیرد. درک و فهم این مطلب فوق العاده مهم است.)

برای این موضوع هم مثال یک اتومبیل را آورده که با سرعت 90 کیلومتر بر ساعت به پیچ می رسد و می خواهد تغییر مسیر دهد، قطعا چند ترمز خواهد داشت و سرعت خود را کم کرده و بعد تغییر جهت میدهد. این ترمزها همین الگوها یا کندل های برگشتی هستند که شما با دیدن آنها متوجه ترمزهای پی در پی راننده در مسیر می شوید و آماده تغییر روند .

خوب، حالا بهتر است برویم با انواع این الگوها که شبیه ترمز هستند آشنا شویم.

الگوی مرد دار آویز ( Hanging man ):

خصوصیات الگو:

الگوی مرد دارآویز دارای سایه پایینی بلند است ( نکته: به میله هایی که گاهی بالا یا پایین کندل ها شکل می گیرند ، سایه یا shadow گفته می شود)
این الگو فقط در سقف بوجود می آید

رنگ بدنه این الگو مهم نیست (در صورتی که رنگ بدنه مشکی باشد، اعتبار الگو بیشتر خواهد شد)

حداقل طول سایه باید سه برابر بدنه اصلی باشد (هر قدر طول سایه بیشتر باشد اعتبار الگو نیز بیشتر می شود)

وقوع این الگو در سقف و در یک روند صعودی می تواند هشدار دهد که روند قبلی ممکن است به پایان رسد.

هر قدر که بدنه اصلی بالاتر از کندل های قبلی باشد احتمال پایان روند صعودی هست. (گپ)

سایه بالایی نباید وجود داشته باشد یا اگر وجود دارد اندازه آن بسیار کوچک باشد.

هر اندازه طول سایه پایینی بلندتر و طول سایه بالایی کوتاه تر باشد این الگو قطعیت بیشتری پیدا می کند.

نکته بسیار مهم برای این الگو: اینکه حتما نیاز به تایید دارد، یعنی بعد از دیدن این الگو باید شاهد یک کندل قرمز با بسته شدن قیمت آخرین معامله زیر بدنه این کندل باشیم. پس تاییدیه (فراموش نشود) که به کندل دوم، کندل confirmation (تاییدیه) می گویند.

خوب، حالا برویم سراغ الگوی دو

الگوی چکش:

خصوصیات الگو:

1. این الگو در کف شکل می گیرد، شبیه همان مرد دارآویز ولی در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد، در کل یعنی اگر این کندل را، بالای نمودار مشاهده کردید، مرد دارآویز است و اگر پایین و در انتهای یک روند نزولی مشاهده شد به آن چکش می گوییم . اصطلاح چکش از اینجا به آن رسیده که گویا بازار در این محدوده چکش کاری شده است و بالا و پایین زیادی داشته است .

3 چکش برعکس یا ( inverted hammer )

حواستان باشد اگر hammer برعکس بود(مثل تصویر زیر) می شود:

2. بدنه این الگوی چکش می تواند (قرمز) و (سبز) باشد( البته اگر بدنه سبز باشد از اعتبار بیشتری برخوردار است).

3. هرچقدر بدنه کوتاه تر و سایه پایینی، بلند تر باشد بازهم از اعتبار بیشتری برخوردار است.

4. این الگو هم مثل الگوی مرد دارآویز حتماً باید تاییدیه داشته باشد ، یعنی همان کانفرمیشن ( Confirmation ).

5. هرچقدر که فاصله قیمتی بین کندل های قبلی و بعدی بیشتر باشد (گپ)، برگشت قوی تر شکل خواهد گرفت.

برای الگوی چکش: برخی اوقات کندل تاییدیه (بلافاصله) بعد از کندل برگشتی چکش به وجود نمی آید و معمولاً با اختلاف دو یا سه کندل به وجود می آید. در این صورت این الگوی برگشتی را یک هشدار تلقی می کنیم، صبر می‌کنیم در برگشت، کندلی سفید، بالاتر از بدنه الگوی چکش بسته شود، در این صورت می توانیم بگوییم تغییر روند شکل گرفته است. پس، رنگ کندل مرد دار آویز و چکش تفاوتی نمی‌کرد.

حالا گفتیم اگر چکش برعکس باشد مثل تصویر بالا به آن ( چکش برعکس) می گوییم ولی اگر در قسمت بالای نمودار یعنی در انتهای یک روند صعودی ، الگوی معکوس مرد دارآویز را داشتیم، اسمش چه خواهد شد؟ اسم این کندل که دقیقا معکوس مرد دارآویز است،

الگوی ستاره ثاقب یا ( Shooting Star ) :

الگوی پوشای نزولی و صعودی یا ( Engulfing )

الگوی پوشای صعودی:

این الگو در دو نوع صعودی و نزولی شکل می گیرد که ابتدا به بررسی الگوی صعودی اینگولفینگ می پردازیم:

ویژگی های این الگو:

در الگوی پوشای صعودی کندل اولی به رنگ قرمز و کندل دوم به رنگ سبز خواهد بود.

معمولاً در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد.

شمع اول دارای بدنه کوچک و بعد از آن شمع دوم دارای بدنه بزرگی است که بدنه اول را کامل دربر می گیرد و می پوشاند.

بهتر است که در شمع دوم حجم معاملات بیشتر از حجم معاملات در شمع اول باشد.

گاهی اوقات این الگو از ۳ یا ۴ کندل تشکیل می شود، البته در بیشتر موارد با همان دو کندل شکل می گیرد:

الگوی پوشای نزولی:

این الگو باعث نزول می شود، پس باید در انتهای یک روند صعودی شکل گیرد.

خصوصیات الگوی پوشای نزولی:

می توان به این اشاره کرد که از دو کندل تشکیل شده که باید کندل اول سبز و کندل دوم قرمز باشد، دقت کنید عرض کردم باید، یعنی نباید دو کندل هم رنگ باشند.

کندل دوم مثل حالت صعودی خودش، باید بزرگتر از بدنه کندل اول باشد. بدنه کندل دوم کشیده و قرمز رنگ است که کامل کندل اول را پوشانده به نوعی فروشنده‌ها بر خریداران غلبه کرده اند، این الگو هم می تواند از ۳ یا ۴ کندل مثل تصویر بالا( ولی در سقف )شکل بگیرد.

پس باید دقت کنید که در سقف ها دنبال پوشای نزولی باشید و در کف ها دنبال پوشای صعودی

الگوی ابر سیاه:

خصوصیات الگوی ابر سیاه:

این الگو از الگوهای برگشتی سقف است.

این الگو حداقل از دو کندل تشکیل می شود.

شمع اول یک شمع سفید یا سبز است که بعد از آن یک شمع مشکی یا قرمز که از بالاترین قیمت کندل سبز رنگ شروع شده و تا میانه شمع اول امتداد پیدا می کند. حداقل باید ۵۰ درصد داخل کندل اول نفوذ کند.

بین شمع اول و دوم هرقدر شکاف بیشتری باشد این الگو از اعتبار بیشتری برخوردار است. یعنی هر چقدر کندل سیاه یا قرمز دوم کشیده تر باشد الگو قدرتمندتر است.

اگر حجم معاملات در شمع دوم کندل برگشتی کلیدی چه شکلی هست؟ بیشتر از شمع اول باشد عالی ست.

به هر اندازه که نفوذ شمع دوم داخل شمع اول بیشتر باشد الگو از اعتبار بیشتری برخوردار است.

نکته اول: زمانی که در معرفی الگو ها صحبتی از کندل تایید نمی شود یعنی نیازی به کندل تاییدیه ندارند. این الگو خودش یک هشدار مهم است و نیازی به کندل تایید ندارد. دقت کنید که اعتبار الگوی پوشای نزولی به مراتب بیشتر از الگوی ابر سیاه است.

نکته دوم: در مورد تمامی الگوها ملاک بدنه است، یعنی مثلا اگر میگیم در الگوی پوشای صعودی کندل دوم باید کندل اول را بپوشاند، یعنی بدنه کندل اول باید بدنه کندل دوم را بپوشاند و (شادو) یا سایه ها مهم نیست.

نکته سوم: هرچه این الگوها در تایم فریم های بالاتر یافت شوند از اعتبار بیشتری برخوردار خواهند بود. یعنی الگوی دارک کلود در تایم هفتگی بسیار مرگبارتر از همین الگو در تایم روزانه است.

الگوی نفوذی ( Piercing Pattern ) :

حتما الان سوال شده که وقتی همه ی الگو ها یک الگوی معکوس هم دارند، پس باید دارک کلود ( ابر سیاه ) هم یک الگوی معکوس داشته باشد که در کف اتفاق بیفتد. باید عرض کنم که بله . دقیقا معکوس دارک کلود که در سقف اتفاق می افتاد، پیرسینگ پترن (الگوی نفوذی) را داریم که در کف اتفاق میفتد، یعنی در انتهای یک روند نزولی دیده میشود .

این الگو معکوس الگوی ابر سیاه است.

در شناسایی کف ها بسیار استفاده می شود.

این الگو باید حداقل دو کندل داشته باشد تا به عنوان الگو شناسایی شود، شمع اول حداقل باید ۵۰ درصد شمع دوم را بالا رود و داخل شمع قبلی نفوذ کند، پس شمع اول باید قرمز رنگ باشد و شمع دوم سبز رنگ

ستاره ها ( Stars ) :

یکی از الگوهای بازگشتی مهم ستاره ها هستند که به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند . به نوع صعودی که در کف اتفاق می افتد. ستاره صبحگاهی (Morning Star) گفته میشود که گویا خورشید تازه در حال طلوع کردن است ، کندل ها هم به همین شکل رو به بالا حرکت میکنند و الگوی نزولی آن را ستاره عصر گاهی (Evening Star) می گویند .

خصوصیات الگو را یادداشت کنید:

باید بدانید که این الگوها از ۳ کندل تشکیل می شوند، بدنه اصلی شمع که در تصویر مشاهده می کنید کوچک است، شمع اول کشیده و شمع دوم (شمع اصلی) کوچک و شمع سوم کشیده است .

رنگ بدنه کندل دوم مهم نیست. اگر به جای بدنه شمع اصلی دوجی باشد به این الگو ستاره دوجی گفته می شود. تقریبا مثل ستاره صبحگاهی بالا.

(دقت کنید که اعتبار ستاره دوجی از ستاره معمولی بیشتراست.)

ستاره دوجی نشانه‌ای از بی تصمیمی در بازار است و قدرت خریدار و فروشنده معمولاً برابر می شود و بعد روند دوم شکل می گیرد.

به الگوی ستاره در روند نزولی ریزش باران هم می گویند.

فقط رنگ بدنه اول و سوم مهم است، در ستاره صبحگاهی بدنه اول سبز و بدنه کندل سوم قرمز است، ولی در ستاره عصرگاهی بدنه کندل اول قرمز و بدنه کندل سوم سبز است.

در کل باید بدانید کندلهای با بدنه کوچک را ستاره می گویند. پس الگوی چکش برعکس، ستاره صبحگاهی، شوتینگ استا v ، ستاره دوجی و ستاره عصرگاهی همه جزو استار ها محسوب می شوند.

در ستاره های صبحگاهی و عصرگاهی هرچقدر بدنه کندل دوم از بدنه بقیه کندلها فاصله بیشتری داشته باشد این الگو اعتبار بیشتری دارد. در کل باید بدانید وجود گپ (فاصله) به الگو اعتبار بیشتری خواهد داد.

دو نکته که در اکثر الگو ها صدق می کند: بهتر است حجم معاملات در کندل آخری بیشتر از کندل اولی باشد و همینطور کندل آخری بیش از ۵۰% کندل اول را برگشت داشته باشد.

دوجی : به طور کلی به ستاره های بدون بدنه دوجی گفته می شد. انواع دوجی ها را پایین می توانید ببینید:

آموزش تصویری کندل های پوششی

شناخت کندل ها می تواند یکی از ساده ترین دیدگاه ها را در قبال تحلیل شما برای کسب سود در بازارهای مالی بدهد، الگو کندل های پوششی یکی از مهم ترین الگوهای دو کندلی بوده که سیگنال چرخش بازار را به شما اعلام می کند، ساخت یک استراتژی معاملاتی می تواند به شما به عنوان یک تریدر یا معامله گر در بازارهای مالی اعم از بورس، ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی - cryptocurrency) کمک کند. یکی از نکاتی که می توانید به استراتژی خود اضافه کنید بررسی الگوهای کندلی بوده که در ادامه مطلب به بررسی الگو کندل های پوششی می پردازیم .

ساختار کندل

همان طور که اغلب شما نیز می دانید تصویر بالا، اجزای ساخته شده از کندل بوده که می تواند شدو نیز نداشته باشد و حتی می تواند شدوهای بلندی با بدنه باریک داشته باشد، وجود انواع الگوهای کندلی در محدوده های عرضه کندل برگشتی کلیدی چه شکلی هست؟ و تقاضا می تواند باعث چرخش بازار شود، کندل ها در یک نقطه باز می شوند و در یک نقطه هم بسته می شوند لذا نقطه بسته شدن است که باعت تشکیل الگو های کندلی می شود چرا که در آن زمان ساختار یک کندل به اتمام می رسد .

کندل های پوششی چه نوع کندل هایی هستند؟

همان طور که از نام این الگوهای کندلی پیداست، این دسته از الگوها در طبقه الگوهای چند کندلی قرار می گیرند یعنی تنها با یک کندل نمی توان به این مفهموم رسید که این کندل پوششی است یا خیر، دقیقا برعکس کندل های شوتینگ استار، چکش، چکش معکوس و مرد دارآویز و. است .

کندل پوششی اینگالف صعودی - Bullish engulfing

کندل اینگالف صعودی قوی ترین سیگنال را هنگام ظاهر شدن در اواخر روند نزولی ارائه می دهد و نشان دهنده افزایش فشار خرید است. الگوی اینگالف صعودی اغلب باعث معکوس شدن روند موجود می شود زیرا خریداران بیشتری وارد بازار می شوند و حجم خرید را بیشتر می کنند. این الگو شامل دو کندل بوده که کندل دوم کاملاً بادی کندل قرمز قبلی را می‌بلعد. زمانی که الگوی صعودی ظاهر شد، قیمت باید در یک روند نزولی باشد که در پایان این روند یک کندل بزرگ صعودی نشان می دهد که خریداران به شدت در حال خرید در بازار هستند و این نشانه اولیه را برای حرکت صعودی را بیشتر فراهم می کند. معامله گران سپس با استفاده از اندیکاتورها، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و اقدامات بعدی قیمت پس از اینگالف صعودی، به دنبال تأیید خواهند بود که روند واقعاً در حال تغییر است .

نکات مهم در مورد کندل پوششی اینگالف صعودی

در جدول زیر لیستی از مواردی که باید این اتفاق افتاده باشد تا بتوان اینگالف صعودی یک سیگنال مناسب خرید برای شما باشد آورده شده است :

قیمت باید در یک روند نزولی باشد.

کندل اینگالف صعودی باید بدنه کندل قبلی را پوشانده باشد.

کندل اینگالف صعودی باید رنگی خلاف جهت روند داشته باشد، یعنی کندل اینگالف صعودی سبز رنگ باشد و کندل قبلی رنگ قرمز داشته باشد .

این الگو دو کندلی باید در یک محدوده PRZ مهم اتفاق افتاده کندل برگشتی کلیدی چه شکلی هست؟ باشد.

پس از تشکیل این الگو در انتظار تائیدیه هایی که نسبت به استراتژی معاملاتی خود چیده اید عمل کنید.

حتما مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک را رعایت کنید .

کندل پوششی اینگالف نزولی - engulfed bearish

کندل اینگالف نزولی قوی ترین سیگنال را هنگام ظاهر شدن در اواخر روند صعودی ارائه می دهد و نشان دهنده افزایش فشار فروش است. الگوی اینگالف نزولی اغلب باعث معکوس شدن روند موجود می شود زیرا فروشندگان بیشتری وارد بازار می شوند و حجم فروش را بیشتر می کنند. این الگو شامل دو کندل بوده که کندل دوم کاملاً بادی کندل سبز قبلی را می‌بلعد. زمانی که الگوی نزولی ظاهر شد، قیمت باید در یک روند صعودی باشد که در پایان این روند یک کندل بزرگ نزولی نشان می دهد که فروشندگان به شدت در حال فروش در بازار هستند و این نشانه اولیه را برای حرکت نزولی را بیشتر فراهم می کند. معامله گران سپس با استفاده از اندیکاتورها، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و اقدامات بعدی قیمت پس از اینگالف نزولی، به دنبال تأیید خواهند بود که روند واقعاً در حال تغییر است .

نکات مهم کندل پوششی اینگالف نزولی - engulfed bearish

قیمت باید در یک روند صعودی باشد

کندل اینگالف نزولی باید بدنه کندل قبلی را پوشانده باشد

کندل اینگالف نزولی باید رنگی خلاف جهت روند داشته باشد، یعنی کندل اینگالف نزولی قرمز رنگ باشد و کندل قبلی رنگ سبز داشته باشد .

این الگو دو کندلی باید در یک محدوده PRZ مهم اتفاق افتاده باشد.

پس از تشکیل این الگو در انتظار تائیدیه هایی که نسبت به استراتژی معاملاتی خود چیده اید عمل کنید.

حتما مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک را رعایت کنید .

کندل پوششی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

الگوی سه سرباز سفید الگویی بازگشتی است که در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. این الگو شامل سه کندل صعودی متوالی است که به صورت پله ­ای به سمت بالا امتداد دارد و تغییر روند از نزولی به صعودی را تأیید می‌کند. در حالت ایده­ آل، هر کندل در اواسط کندل قبل باز می‌شود و کندل ­‌ها اندازه تقریباً یکسانی دارند .

• هرچقدر طول کندل­‌ها بزرگ­تر باشد اعتبار الگو بیشتر است .
• این الگو یک الگوی بصری (دیداری) است و برای تشخیص آن نیازی به محاسبات نیست .
• اگر کندل­‌های دوم و سوم از نوع مارابوزو باشند اعتبار الگو بیشتر است. (مارابوزو کندلی است که بدنه بلندی دارد و شدوهای بسیار کوچک دارد که اگر نداشته باشد اعتبار خیلی بالایی دارد.)
• اگر کندل سوم بدنه ­ای کوچک داشته باشد اعتبار الگو کاهش پیدا می‌­کند .

در حال حاضر شرط باز شدن کندل­‌ها در طول بدنه کندل قبل، توسط بسیاری از معامله­ گران رد می‌شود و آن­ها معتقد هستند سه کندل سبز که به صورت صعودی ظاهر می‌شوند و هر کدام در بالاترین سطح بسته می‌شوند، به خوبی احساسات بازار را نشان می‌دهند .

کندل پوششی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

الگوی سه کلاغ سیاه یک الگوی بازگشتی نزولی است که در اوایل روند شکل می‌گیرد. این الگو شامل سه کندل نزولی متوالی است که به صورت پله ای به سمت پایین امتداد دارد. علت نام­گذاری این الگو به الگوی سه کلاغ سیاه این است که معمولاً کلاغ­‌ ها را شوم می دانند که حامل خبرهای ناگوار هستند. در این الگو نیز سه کندل سیاه (قرمز) وجود دارد که خبر از اتمام روند صعودی را می‌دهد .

پس از یک روند صعودی معامله­ گران به آینده ادامه ­دار بودن روند صعودی نگران می‌شوند و سعی می‌کنند سیو سود کنند. در این هنگام بازار با افزایش فشار عرضه مواجه می‌ شود و دو کندل اول در الگوی کلاغ سیاه شکل می‌گیرد. سایر معامله­ گران با مشاهده این موضوع از به پایان رسیدن روند صعودی نگران می‌شوند و سعی می‌کنند از موقعیت طولانی خود خارج شوند به این ترتیب کندل سوم نیز شکل می‌گیرد. برای اطمینان از تغییر روند، الگوی سه کلاغ سیاه نیاز به تأیید دارید. معمولاً از اندیکاتورها و اسیلاتورها برای تأیید این الگو استفاده می‌شود. به عنوان مثال در هنگام تشکیل این الگو، اگر اسیلاتور RSI در منطقه اشباع خرید باشد احتمال تغییر روند بسیار بیشتر می‌شود .

• در حالت ایده ­آل، هر کندل در اواسط کندل قبل باز می‌ شود و کندل ­‌ها اندازه تقریباً یکسانی دارند .
• هر چقدر طول کندل ­‌ها بزرگ­ تر باشد اعتبار کندل برگشتی کلیدی چه شکلی هست؟ الگو بیشتر است .
• الگوی سه کلاغ سیاه یک الگوی بصری (دیداری) است و برای تشخیص آن به محاسبات خاصی نیاز نیست .
• اگر کندل ­‌های دوم و سوم از نوع مارابوزو باشند اعتبار الگو بیشتر است .
• اگر کندل سوم بدنه­ ای کوچک داشته باشد اعتبار الگو کاهش پیدا می‌ کند .

در حال حاضر شرط باز شدن کندل­‌ها در طول بدنه کندل قبل، توسط بسیاری از معامله­ گران رد می‌ شود و آن ­ها معتقد هستند؛ سه کندل قرمز که به صورت نزولی ظاهر می‌ شوند و هر کدام در پایین­ ترین سطح بسته می‌ شوند، به خوبی احساسات بازار را نشان می‌ دهند .

کندل صعودی و نزولی سه خط حمله - bullish and bearish three line strike

کندل سه خط حمله صعودی، یک الگوی کندلی برگشتی به‌ حساب می‌ آید که در طی یک روند نزولی شکل می‌ گیرد، هر یک از کندل‌ های تشکیل‌ شده در این الگو، دارای کف پایین‌ تر می‌ باشند و در محدوده‌ ای نزدیک به پایین کندل بسته می‌ شوند. کندل چهارم در محدوده‌ ای پایین‌ تر از تمامی کندل‌ ها باز شده اما حرکت صعودی قدرتمندی داشته و در محدوده‌ ای بالاتر از کندل اول بسته می‌ شود.

کندل سه خط حمله نزولی، یک الگوی کندلی برگشتی به‌ حساب می‌ آید که در طی یک روند صعودی شکل می‌ گیرد، هر یک از کندل‌ های تشکیل‌ شده در این الگو، دارای سقف های بالا تر می‌ باشند و در محدوده‌ ای نزدیک به بالای کندل بسته می‌ شوند. کندل چهارم در محدوده‌ ای بالاتر از تمامی کندل‌ ها باز شده اما حرکت نزولی قدرتمندی داشته و در محدوده‌ ای پایین تر از کندل اول بسته می‌ شود.

براساس تحقیقات بولکوفسکی، این الگوی کندلی برگشتی در 83 درصد از مواقع، بازگشت قیمت را به درستی پیش‌ بینی می‌کند.

برای آموزش حرفه ای کندل ها و سایر مباحث تحلیل تکنیکال می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید !

الگوی قیچی بالایی و پایینی

از دو کندل متوالی و مجاور بهم که سقف آنها با هم، هم سطح باشد الگوی قیچی بالایی تشکیل می شود. هرچه نوک شدوهای کندل ها کشیده تر و بلندتر باشد بر اعتبار الگو افزوده می شود. این الگو در واقع نتیجه برخورد قیمت با سطح یک مقاومت است. این الگو به انبرک یا موچین هم مشهور است.

الگوی کندل ژاپنی قیچی پایینی قرینه الگوی قیچی بالایی بوده و یک الگوی برگشتی صعودی است و باعث مثبت شدن بازار می شود. این الگوی نشانه برخورد انتهای دو کندل هم سطح با یک سطح حمایت محکم در انتهای روند نزولی است. هرچه شدو کندل ها بلندتر و کشیده تر باشد بر قدرت الگو افزوده می شود.

نتیجه گیری :

الگوهای کندلی یکی از نشانه های بازار برای تغییر روند فعلی قیمت بوده و توجه معامله گران به این الگوها می تواند برای آن ها بسیار سودآور باشد، کندل های پوششی اینگالف صعودی، اینگالف نزولی و سه سرباز و سه کلاغ می تواند نشانه های برگشت بازار باشند .

کندل های برگشتی

الگوهای کندل استیک به دلیل جذابیت بصری و ساده ای که دارند مورد استفاده ی تریدرها قرار می گیرند. تاریخچه ی این این کندل ها به معاملات ژاپنی ها برمی گردد و در طی سالیان متمادی به روز شده اند.

به دلیل شکل مستطیلی و خطوطی که به آن ها سایه گفته می شود، از این کندل ها به عنوان شمع یاد می شود. کندل استیک ها در پرایس اکشن و شناخت احساسات بازار به کار می آیند. با گذشت زمان، کندل استیک ها الگوهایی را تشکیل دادند که در شناخت روند به معامله گران کمک کردند.

در اینجا ما به معرفی ۵ کندل برگشت روند صعودی خواهیم پرداخت. با مشاهده ی این کندل ها در یک روند نزولی می توان به نتیجه رسید که پایان روند نزولی، و آغاز یک روند صعودی در پیش است.

کندل پوشاننده ی صعودی

این کندل پوشاننده ی صعودی (bullish engulfing candle) در انتهای روند نزولی ظاهر شده و یک فشار خرید در بازار را نشان می دهد.

این شمع باعث بازگشت روند می شود و خبر از ورود گاوها به بازار را می دهد و می تواند باعث شود قیمت بالا بیاید.

این الگو شامل دو شمع می شود که شمع دوم، شمع اول را به طور کامل می پوشاند.

وقتی که قیمت در روز دوم پایین تر از روز اول باز می شود، این اتفاق رخ می دهد. قیمت در روز دوم زیاد می شود و بالا تر از قیمت آغازین روز اول بسته می شود.

بهتر است برای برگشت روند، منتظر تاییدیه بمانیم.

تریدرهای حرفه ای صبر می کنند تا کندلهای روزهای بعد، برگشت روند را تایید کند.

در بازار ارزهای دیجیتال، گپ به ندرت دیده می شود، زیرا هیچ فاصله ای بین بازار ۲۴/۷ وجود ندارد.

بنابراین یک کف مساوی مانند شکل بالا، نشان دهنده ی الگوی پوشاننده ی صعودی است.

کندل چکش صعودی

الگوی چکش صعودی (bullish hammer) نیز نشان دهنده ی بازگشت روند صعودی است. چکش به کندلی گفته می شود که بدنه ی کوچک و یک سایه ی بزرگ در زیر خود دارد.

بسیاری از تریدرها چکش وارونه را نیز کندل برگشتی کلیدی چه شکلی هست؟ یک کندل برگشتی می دانند.

تریدرهای حرفه ای، منتظر تاییدیه ی برگشت روند می مانند و بعد وارد بازار می شوند.

الگوی سه سرباز سفید

این الگو به سه کندل سبز یا سفید صعودی (three white soldiers) در کنار هم گفته می شود. اگر این سه کندل در انتهای یک روند نزولی طاهر شوند، احتمال برگشت روند صعودی و پایان روند نزولی وجود دارد.

در حالت کلی، این کندلها بدون سایه هستند یا سایه ی کمی دارند.

این سه سرباز سفید وقتی ظاهر می شوند که خریداران تمام رالی را برعهده بگیرند و به مدت سه شمع پیاپی در نزدیکی بالاترین قیمت، بسته شوند.

الگوهای ادامه دهنده ی صعودی

الگوی ادامه دهنده ی صعودی (rising three methods) یک الگوی برگشت روند صعودی است که از سه شمع نزولی در محدوده ی دو شمع بزرگ صعودی تشکیل شده است.

شمع اول با بدنه ای نسبتا بزرگ، صعودی می باشد سه شمع بعدی هیچ کدام منفرد و در مجموع قیمت پایینی شمع اول را رو به پایین رد نمی کنند. در این حالت با بسته شدن شمعی صعودی، بالاتر از تمامی چهار شمع قبلی میتوان انتظار ادامه روند صعودی را داشت.

این الگو نشان می دهد با وجود فشار فروش در بازار، کنترل در دست گاوهاست.

الگوی خط نفوذی

الگوی خط نفوذی یا Piercing Line، الگوی دو کندلی است که از یک کندل نزولی و صعودی بلند، تشکیل شده است.

نشانگر اصلی این الگو، اختلاف قابل توجه قیمتی بین بسته شدن شمع اول و باز شدن شمع سبز است.

در ابتدای روز معاملاتی، بازار نزولی به نظر می رسد. رفته رفته به تعداد خریداران اضافه می شود و بازار را در دست می گیرند.

الگوی های بازگشتی بسیاری وجود دارد که تریدرهای می توانند از ان ها برای شناسایی برگشت روند استفاده کنند.

پنج مورد از قوی ترین الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال کدامند؟

پنج مورد از قوی ترین الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال کدامند؟

نمودارهای شمعی، ابزاری تکنیکال هستند که دیتاهای مختلف بازه‌های زمانی متفاوت را در یک کندل قیمتی (price candlestick) به نمایش می‌گذارند.

این موارد باعث شده است که آن‌ها در برابر میله‌های ساده قیمتی (price bar)، از کاربرد بیشتری برخوردار باشند.

کندل‌ها، الگوهایی می‌سازند که می‌توان با استفاده از آن‌ها، به پیش‌بینی جهت حرکت قیمت پرداخت. استفاده از کدهای رنگی مناسب، به کاربرد این ابزار تکنیکالی می‌افزاید.

ابزاری که سابقهٔ استفاده از آن به قرن 18ام و معامله‌گران برنج ژاپنی، برمی‌گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کندل استیک می‌توانید از مطلب آموزشی «کندل استیک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

استیو نیسون (Steve Nison) با کتاب مشهور خود (Japanese Candlestick Charting Techniques) که در سال 1991 منتشر شد، الگوهای شمعی را به دنیای غرب معرفی کرد. بسیاری از معامله‌گران امروزه از این الگوها استفاده می‌کنند.

الگوهایی که دارای اسامی جالبی مانند الگوی شمعی پوشش ابر سیاه نزولی (bearish dark cloud cover)، ستاره شبانگاهی (evening star) و یا الگوی شمعی سه کلاغ سیاه (three black crows) می‌باشند.

به‌علاوه، الگوهای تک میله‌ای، مانند دوجی‌ها (doji candlestick) و چکش‌ها (hammer candlestick) می‌باشند، در بسیاری از استراتژی‌های معامله‌گری کوتاه‌مدت و یا بلندمدت استفاده می‌شوند.

نکات کلیدی:

• الگوهای شمعی که ابزارهای معاملاتی تکنیکالی می‌باشند، قرن‌ها برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت استفاده‌شده‌اند.
• الگوهای شمعی متنوعی وجود دارد که از آن‌ها برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت و شتاب حرکتی قیمت استفاده می‌شوند، از این الگوها می‌توان به الگوی شمعی (three line stirke)، الگوی شمعی (two black gapping)، سه کلاغ سیاه، ستاره شبانگاهی و الگوی شمعی کودک رهاشده اشاره کرد.
• هرچند، در نظر داشته باشید که سیگنال‌های تولیدشده توسط این الگوهای شمعی، ممکن است از اِتکاپذیری کافی در دنیای الکترونیکی امروز برخوردار نباشند.

اتکاپذیری الگوهای شمعی

تمامی الگوهای شمعی به‌خوبی کار نمی‌کنند. محبوبیت بالای آن‌ها، باعث کاهش اتکاپذیری آن‌ها شده است زیرا ساختار آن‌ها توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ (Hedge Funds) و الگوریتم‌های استفاده‌شده توسط آن‌ها، شکسته می‌شود.

بازیگرانی قدرتمند که بر سرعت بالای‌شان برای معامله در مقابل سرمایه‌گذاران خرد و مدیران مالی سنتی (traditional fund managers) استفاده می‌کنند.

به بیان دیگر، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، از نرم‌افزارها جهت ایجاد یک تَله برای معامله‌گرانی که منتظر نتایج صعودی و یا نزولی هستند، استفاده می‌کنند.

هرچند، الگوهای قابل اتکایی نیز در نمودار شکل می‌گیرند، که فرصت‌های معاملاتی را برای سود کوتاه‌مدت و یا بلندمدت فراهم می‌کنند.

در این مقاله ما به بررسی 5 الگوی شمعی شمعی پرداخته‌ایم که عملکرد بسیار خوبی در بازار از خود نشان داده‌اند.

هر یک از این الگوها به کندل‌های اطراف خود بستگی دارند و در پیش‌بینی حرکات قیمت به‌سطوح بالاتر و یا پایین‌تر کاربرد دارند. این الگوها دارای دو محدودیت اصلی می‌باشند:

1. آن‌ها تنها در محدودهٔ نموداری که دیده می‌شوند کار می‌کنند، نمودارهایی که می‌توانند میان روزی (intraday)، روزانه، هفتگی و یا ماهانه باشند.کندل برگشتی کلیدی چه شکلی هست؟
2. قدرت این الگوها پس از تشکیل کامل و ایجاد 3 تا 5 کندل دیگر،‌ کاهش می‌یابد.

عملکرد کندل استیک

این بررسی بر کتاب توماس بولکوفسکی (Thomas Bulkowski) – که سازندهٔ رده‌بندی الگوهای شمعی در کتاب خود (Encyclopedia of Candlestick Charts) می‌باشد – اتکا دارد. او دو حالت را برای نتایج احتمالی این الگوها پیشنهاد می‌دهد:

1. بازگشت – الگوهای بازگشتی شمعی می‌توانند تغییر در جهت حرکت قیمتی را پیش‌بینی کنند. – الگوهایی که نشان‌دهندهٔ ادامه حرکت قیمت در جهت روند قالب، می‌باشند.

در مثال‌های زیر، کندل‌های توخالی سفید نشان‌دهندهٔ بالاتر بودن قیمت بسته شدن نسبت به قیمت باز شدن می‌باشد، در حالی که کندل‌های سیاه رنگ نشان‌دهندهٔ پایین‌تر قرار گرفتن قیمت بسته شدن نسبت به قیمت باز شدن، است.

الگوی شمعی سه خط حمله (three line strike)

الگوی شمعی صعودی سه خط حمله (bullish three line strike)، یک الگوی شمعی برگشتی به‌حساب می‌آید که در طی یک روند نزولی شکل می‌گیرد.

هر یک از کندل‌های تشکیل‌شده در این الگو، دارای کف پایین‌تر می‌باشند و در محدوده‌ای نزدیک به پایین کندل بسته می‌شوند.

کندل چهارم در محدوده‌ای پایین‌تر از تمامی کندل‌ها باز شده اما حرکت صعودی قدرتمندی داشته و در محدوده‌ای بالاتر از کندل اول بسته می‌شود.

براساس تحقیقات بولکوفسکی، این الگوی شمعی برگشتی در 83 درصد از مواقع، بازگشت قیمتی را به درستی پیش‌بینی می‌کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوی شمعی گپ و دو کندل سیاه (two black gapping)

الگوی شمعی گپ و دو کندل سیاه، یک الگوی شمعی ادامه‌دهنده است که پس از ایجاد یک سقف در روند صعودی – که توسط یک شکاف قیمتی دنبال شده و دو کندل سیاه نیز پس از آن تشکیل می‌شوند – شناسایی می‌شود.

این الگو احتمال نزول قیمت به سطوحی پایین‌تر را پیش‌بینی خواهد کرد، که خود می‌تواند نشان‌دهندهٔ احتمال وقوع یک روند نزولی بزرگ‌تر باشد.

براساس تحقیقات بولکوفسکی، این الگو کاهش قیمت‌ها را در حدود 68 درصد از مواقع، به‌درستی پیش‌بینی کرده است.

الگوی شمعی سه کلاغ سیاه (three black crows)

الگوی شمعی نزولی سه کلاغ سیاه یک الگوی شمعی برگشتی است. الگوی شمعیی که در نزدیکی سقف یک روند صعودی شروع‌شده، سپس توسط سه کندل سیاه دنبال می‌شود.

این الگو، نزول قیمت‌ها به سطوح پایین‌تر را پیش‌بینی می‌کند، حرکت نزولی‌ای که خود می‌تواند آغازگر روند نزولی در مقیاسی بزرگ‌تر شود.

نزولی‌ترین نسخه از این الگو در قلهٔ یک روند صعودی شکل می‌گیرد زیرا توانسته است خریدارانی که با استفاده از شتاب قیمتی وارد شده‌اند را به تله بیاندازند.

براساس تحقیقات بولکوفسکی، این الگو توانسته است کاهش قیمت‌ها را با موفقیت 78 درصدی پیش‌بینی کند.

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی (evening star)

الگوی شمعی نزولی ستارهٔ شبانگاهی، یک الگوی شمعی بازگشتی می‌باشد که با یک کندل سفید بلند شروع می‌شود.

کندلی که روند صعودی را به قله‌های جدید می‌رساند. سپس شاهد ایجاد یک شکاف قیمتی در بازار خواهیم بود، شکافی که باعث بالاتر رفتن قیمت‌ها نیز می‌شود.

اما خریداران تازه در بالا کندل برگشتی کلیدی چه شکلی هست؟ کندل برگشتی کلیدی چه شکلی هست؟ نگه داشتن قیمت‌ها شکست می‌خورند که باعث ایجاد یک کندل کوچک می‌شود. در ادامه یک شکاف قیمتی به سمت پایین شکل می‌گیرد، شکافی که در پی آن کندل سوم تشکیل شده و این الگو تکمیل می‌شود.

این الگو، ادامهٔ حرکت نزولی را پیش‌بینی کرده و احتمال وقوع روند نزولی در مقیاس بزرگ‌تر را نیز نشان می‌دهد. براساس تحقیقات بولکوفسکی، این الگو توانسته است نزول قیمت‌ها با دقت 72 درصدی پیش‌بینی کند.

الگوی شمعی کودک رها شده (abandoned baby)

الگوی شمعی بچه رهاشده صعودی (bullish abandoned baby)، یک الگوی شمعی برگشتی می‌باشد که در کف یک روند نزولی، پس از شکل‌گیری یک سری از کندل‌های سیاه، تشکیل می‌شود.

در ابتدای شکل‌گیری این الگو، شاهد یک شکاف قیمتی به سمت پایین هستیم. اما فروشندگان تازه نمی‌توانند قیمت‌ها را پایین نگه دارند، که باعث شکل‌گیری یک کندل دوجی می‌شود.

کندلی که قیمت (open) و (close) در آن، نزدیک به هم می‌باشند. در ادامه شاهد یک شکاف قیمتی صعودی هستیم که کندل صعودی تشکیل شده پس از آن، این الگو را تکمیل می‌کند.

این الگو، ادامهٔ حرکت صعودی قیمت و تشکیل قله‌های بالاتر را پیش‌بینی می‌کند. همچنین احتمال شکل‌گیری یک روند صعودی در مقیاس بزرگ‌تر وجود دارد.

براساس تحقیقات بولکوفسکی، این الگو توانسته است در 49.73 درصد از مواقع، صعودی بودن روند قیمت‌ها را به درستی پیش‌بینی کند.

جمع‌بندی

الگوهای شمعی توجه بسیاری از شرکت‌کنندگان بازار را به خود جلب کرده‌اند، اما بسیاری از الگوهای برگشتی یا ادامه‌دهنده در دنیای مدرن، از اتکاپذیری کافی برخوردار نیستند.

خوشبختانه، آمار ارائه‌شده توسط توماس بولکوفسکی، نشان از اتکاپذیری دستهٔ کوچکی از الگوها را دارد، الگوهایی که می‌توانند سیگنال‌های خرید و یا فروش صادر می‌کنند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.