نمودار نوسان ساز موج الیوت

موج بلند مدت الیوت در AUD / 10.05 USD ، 25-10-2018

تجزیه و تحلیل موج جفت ارز فارکس. تجزیه و تحلیل موج فارکس

با استفاده از تجزیه و تحلیل موج در بازار، یک معامله گر می تواند رفتار قیمت را در یک دوره زمانی خاص پیش بینی کند. این نوع تحلیل از بازار فارکس می تواند به یکی از مهم ترین شاخص های موفقیت و ابزاری موثر برای یک معامله گر حرفه ای تبدیل شود.

چگونه از تحلیل امواج استفاده کنیم؟

با توجه به تئوری موج الیوت، حرکت قیمت هر جفت ارز را می توان در نمودار به صورت موج نمایش داد. امواج به سه موج ضربه ای که به سمت روند اصلی هدایت می شوند و دو موج اصلاحی که بر خلاف روند هستند تقسیم می شوند. این امواج با اعداد 1، 2، 3، 4، 5 مشخص می شوند. هنگامی که روند به توسعه فعال خود پایان می دهد، اصلاح حرکت قیمت آغاز می شود که در نمودار در سه موج نمایش داده می شود. دو نفر از آنها در حال رانندگی و یکی اصلاحی است. این امواج A، B و C نامگذاری شدند.

ماهیت تحلیل موج این است که حرکت قیمت طبیعی است و همان مدل "مسیر" قیمت دائما تکرار می شود. با استفاده از تجزیه و تحلیل موج در بازار نمودار نوسان ساز موج الیوت فارکس، می توان رفتار قیمت را در مرحله خاصی از روند محاسبه کرد و با در نظر گرفتن یکی از امواج به سود، معامله را به موقع و با دریافت سود انجام داد. برای کاهش خطرات ضرر در بازار فارکس و تنظیم صحیح ارزش توقف ضرر، باید به طول موج توجه کرد. به طور کلی، هر چه امواج ضربه ای طولانی تر باشند، امواج اصلاحی طولانی تر خواهند بود.

مشکل اصلی در استفاده از تحلیل موج الیوت، شناسایی صحیح نوع موج است. برای پیش‌بینی صحیح حرکت قیمت، باید به‌دقت تشخیص داد که کدام امواج تکانشی و کدام‌ها اصلاح‌کننده هستند. امواج اصلاحی معمولاً دشوارترین تشخیص هستند. تئوری موج الیوت برای هر دارایی مالی قابل معامله - از سهام و اوراق قرضه گرفته تا جفت ارز EUR/USD قابل استفاده است.

ایده اصلی تحلیل موجی بازار فارکس این است که حرکت قیمت در هر بازار با یک ویژگی موج مانند مشخص می شود که پیش بینی توسعه وضعیت در آینده را ممکن می کند. تجزیه و تحلیل موج فارکس از کارگزاران برجسته جهان که به مشتری ارائه می شود، به محاسبه تغییرات اولیه ادامه حرکت قیمت، حداقل و تقریبی پتانسیل گزینه های موجود و دانستن علائم تأیید آنها - استفاده از هر یک از آنها کمک می کند. برای کسب سود، به وضوح متوجه شوید که کدام موج برای کسب سود در نظر گرفته شده است و آن موج خاص را تا پایان معامله خود هدایت کنید. دو نوع موج وجود دارد: تکانشی و اصلاحی، زیرا حرکت قیمت به دو گروه موج تقسیم می شود:

• تکانه ها- امواجی که قیمت را به سمت بالا یا پایین حرکت می دهند (با اعداد مشخص شده اند)
• اصلاحات- امواجی که برای پاسخ "کافی" به یک ضربه (که با حروف مشخص شده اند) خدمت می کنند.

شناسایی موج هنگام ترسیم آن در نمودار قیمت

تحلیل موجی بازار فارکس چندین راه را برای تعیین موج در نمودار مشخص می کند: در پایان قیمت، در حداکثر قیمت، در حداقل، یا با مقدار متوسط ​​آن. برای معامله‌گران مبتدی که به تازگی استفاده از تحلیل موج فارکس را شروع کرده‌اند، بهترین راه برای رسم قیمت در نمودار، ترکیب حداکثر قیمت با حداقل و بالعکس، حداقل با حداکثر است. در این مورد، تعیین موج قابل مشاهده می شود، علاوه بر همه چیز، معامله گر به سرعت مهارت های نمودار را به دست می آورد.

برای کاهش ریسک ضرر در تحلیل موج فارکس و محاسبه صحیح اندازه توقف ضرر باید به طول موج توجه ویژه ای داشت. کارشناسان تحلیل موج بازار فارکس تایید می کنند که هر چه امواج ضربه ای طولانی تر باشد به ترتیب طولانی تر و اصلاحی است.

تجزیه و تحلیل موج به قدری پیچیده است که تنها چند معامله گر حرفه ای فارکس به آن مسلط هستند. اما هر بازیگر موفقی در بازار باید اصول خود را بداند.

چرا به اصول اولیه آنالیز امواج نیاز دارید؟سپس برای درک و دیدن:

• الگوریتم حرکت جفت ارز در حال کار شما؛
• نقطه ای که در این دقیقه جفت ارز در طول این حرکت قرار دارد.
• چشم انداز حرکت بیشتر

بیایید به نمودار CAD / JPY (H4) از نقطه نظر تحلیل موج MF (اصلاح الیوت VA)، همراه با سایر ابزارهای MF نگاه کنیم.

برنج. 1. حرکت قیمت به عنوان مثال جفت ارز CAD / JPY

نظرات MasterForex-V:

1. درآمد خود معامله گر (100-200٪ در سال).
2. 150٪ از پاداش NordFx شرکت در برداشت (با 3K سپرده، 7.5K به حساب شما با حق برداشت سود بیش از این مقدار) یا 100٪ پاداش از سایر کارگزاران. این جایزه به ازای هر دلار سرمایه گذاری شده، سود شما را 2.5 برابر افزایش می دهد. بنابراین، 100٪ سود حاصل از 7.5K به 250٪ از پولی که سرمایه گذاری کرده اید (3K) تبدیل می شود.
3. و 15 تا 20 درصد از سود، که توسط سرمایه گذاران متعدد از اسرائیل و اتحادیه اروپا به ایالات متحده آمریکا و چین به معامله گران مدیریت منتقل می شود.

• در این فصل - درباره ویژگی‌ها و تفاوت‌های کلی تحلیل تکنیکی و موجی (همان الگوهای معکوس و ادامه روند از نگاه یک «موج‌مان»).
• در فصل بعدی - (خلاصه ای از کتاب های فراست و آر. پرچتر، بالان، ووزنی و . ).
• در فصل سوم -.

آنچه به یک معامله گر تحلیل موج می دهد و تفاوت آن با تحلیل تکنیکال کلاسیک

1. به پیدا کردن شروع یک روند کمک می کندبا توجه به حرکت جفت ارزها نه از نقطه نظر ارقام معکوس و ادامه روند، بلکه از موقعیت الگوریتم داخلی - امواج ضربه ای (روند) یا تصحیح (مسطح).

   بیایید الگوی معکوس روند "سر و شانه" را در تحلیل تکنیکی کلاسیک معاملات (در شکل 2 در سمت چپ) و همان الگوی معکوس روند را از نقطه نظر تحلیل موج مقایسه کنیم. به نظر می رسد که سقوط نزولی تنها نمودار نوسان ساز موج الیوت یک اصلاح (پس زدن) بوده است.بنابراین، در پایان موج C، باید معامله خرید باز کنید.

   
   برنج. 2. نمونه ای از تحلیل تکنیکال و موجی از وضعیت یکسان بازار

   این موج شماری به درک دلیل وجود شکایات متعدد در مورد الگوی سر و شانه کمک می کند. به محض اینکه یک معامله گر دستور فروش را باز می کند، بازار در جهت مخالف حرکت می کند.

2. این کمک می کند تا آگاهانه سود کنید و در زمان واقعی تعیین کنید که در کجا و در چه موجی سفارش را در بازار باز کنید. شمارش امواج با دقت بیشتری نقاط ورود به بازار را نسبت به "" یا هر روش دیگر تحلیل تکنیکال نشان می دهد.
   برنج. 3. انتخاب نقاط برای ورود به بازار توسط تحلیل موج
3. اهداف ضربه ای (138-162٪ و بالاتر) را در طول روند و در اصلاح (38-76٪) نشان می دهد.
   برنج. 4. اهداف امواج روند 3 و 5 ضربه ای
   برنج. 5. اهداف اصلاح - 38-62٪ یا حداکثر 76٪

   بنابراین، یک معامله‌گر فارکس می‌داند که قیمت به چه سطوحی گرایش دارد، کجا و چرا باز و بسته کردن معاملات ضروری است.

4. به یافتن آسان صاف (امواج a-b-c در هر دو جهت) کمک می کند.
   برنج. 6. بازار در وضعیت مسطح است

   هیچ یک از معامله گران تخت را دوست ندارند. تجزیه و تحلیل موج به تعیین آن به صورت آنلاین کمک می کند، زمانی که امواج CORRECTION هم بالا و هم پایین می روند (a-c-c). این بدان معنی است که اصلاحی در OLDER TF وجود دارد که پس از آن یک ضربه قوی و قدرتمند آغاز می شود.

   بهتر است در زمانی که خارج از بازار هستید منتظر این اصلاح باشید که همیشه در انجمن بسته آکادمی MF به شما توصیه می شود.

5. توانایی شناسایی هر گونه الگوی ادامه روند (پرچم، پرچم و غیره) را به عنوان امواج اصلاحی فراهم می کند.
   برنج. 7. الگوی ادامه روند در قالب امواج اصلاحی

   به شما امکان می دهد بفهمید پاهای خود را کجا قرار دهید (قفل، قفل).تحلیل امواج پاسخ روشنی به این سوال مهم می دهد. به عنوان مثال، زمانی که قیمت پایین تر از موج اول است (روند لغو می شود) یا پایین تر از پایین موج TF قدیمی تر.

   برنج. 8. پایان روند

روند در زمان واقعی چگونه به نظر می رسد (از مواد آکادمی MasterForex-V)

• اولین موج صعودی(بنفش) ساختار 5 موجی دارد. این نشانه ای از حرکت و یک تغییر روند احتمالی از نزولی به.
• موج 2(زرد) دارای ساختار ABC تصحیح کننده است و از پایه موج جدید صعودی عبور نمی کند. هنگامی که حداکثر آن شکسته می شود، موج سوم، محبوب همه معامله گران، آغاز می شود.
• موج 3(خاکستری)، که همچنین دارای ساختار پنج موجی در تایم فریم های پایین تر (1 در 3، 3 در 3، و غیره با اهداف بالاتر از 162 درصد نسبت به موج 1).

• موج فرعی 1: ورودی هیستوگرام بالای 0 در روند صعودی است.
• زیر موج 3: هیستوگرام AO بالای موج 1 است.
• موج پنجم: واگرایی. هیستوگرام زیر بالای موج 3 قرار دارد (ورود زیر 0 امکان پذیر است).

چگونه بیل ویلیامز سپرده تجاری خود را با استفاده از تحلیل موج از 10000 دلار به 198977 دلار افزایش داد

• مجله مصور رایگان معامله گران "Birzhevoy Leader".

برای مطالعه عمیق‌تر مبانی تحلیل امواج، خواندن کتاب‌های زیر را توصیه می‌کنیم:

• A. Frost و R. Prechter. دوره کامل قانون موج الیوت
  ب. ویلیامز "آشوب تجارت".
نمودار نوسان ساز موج الیوت
• R. Balan Elliott Wave Principle - کاربرد در بازار فارکس.
• دی ووزنی. کد الیوت تحلیل موجی بازار فارکس
• جی. نیلی. تسلط بر تحلیل امواج الیوت.
• سی. میلر. بررسی رابطه بین نظریه‌های چرخه و امواج الیوت.
• آر. فیشر. روش های جدید معاملات فیبوناچی
• آر. فیشر. توالی. برنامه ها و استراتژی ها برای معامله گران.
• ای. پیترز. تحلیل فراکتالی بازارهای مالی کاربرد نظریه آشوب در سرمایه گذاری و اقتصاد.
• دی ناپولی. تجارت با استفاده از سطوح دی ناپولی.
• آر. سوانل. پیش‌بینی بازار بر اساس یک سیستم جدید تشخیص الگوی مبتنی بر موج.
• A. Frost و R. Prechter. اصل موج الیوت کلید درک بازار است.
• تی جوزف. تحلیل موج الیوت ساده شده کاربرد عملی سیستم معاملات مکانیکی
• دی. مورفی. تحلیل فنی بازارهای آتی
• A. Cherepkov. نظریه امواج بلند توسط ND Kondratiev.
• ای. نایمن. دایره المعارف کوچک تاجر.
• A. Kiyanitsa، L. Bratukhin (ویرایشگر). سطوح فیبوناچی جایی که پول است.
• م. چکولایف. فراکتال ها
• وی. سافونوف. استفاده عملی از امواج الیوت در معاملات.

• A. Frost و R. Prechter واقعاً کاملترین دوره در مورد قانون موج الیوت را ارائه کردند. این کار بنیادی اصلی بر روی تجزیه و تحلیل موج تمام زمینه های تجارت (بازارهای کالا و کالا، سهام، آتی، فارکس) است.
• کتاب‌های D. Vozny (مترجم Prechter به روسی) و Balan کاربرد کاربردی تحلیل موج در بازار فارکس هستند.
• کار بیل ویلمز "آشوب تجارت" یک نشریه محبوب تر برای طیف گسترده ای از معامله گران بالقوه است. این مبانی تحلیل موج را ارائه می دهد. نویسنده آنها را با سیستم معاملاتی Profitunity خود ترکیب کرده است که شامل اندیکاتورهایی است: تمساح، نوسان ساز عالی (AO) و فراکتال ها، و همچنین یک الگوی نوار معکوس صعودی / نزولی.

به طور مستقیم در معاملات، الگوها تنها زمانی قابل مشاهده خواهند بود که روند آنها را در تاریخ تشکیل دهد. در طول شکل‌گیری الگوهای قیمت، می‌توانید چندین بار گیج شوید، قیمت می‌تواند شبیه دو یا سه الگو در یک زمان باشد.

در تحلیل موج کلاسیک مجموعه بزرگی از الگوها و گزینه های مختلف وجود دارد که در بیشتر موارد جهت حرکت روند را در هر جهتی توجیه می کند. برای اینکه حرکت را به سمت سود ببرید، به معیارهایی برای تأیید چنین روش تحلیلی، حتی قبل از اجرای روش خود، نیاز دارید، نه آن الگوهایی که حتی در 50 درصد مواقع در تاریخ کار می کنند.

این اتفاق می افتد به طوری که یا الگوی دیگر معکوس نیست و با تکیه بر آن، شما متحمل ضرر خواهید شد. ارقام به وضوح فقط از تاریخ قابل مشاهده است. تحلیل کلاسیک بیشتر برای توصیف مناسب است که توسط تحلیلگران صرافی ارز فارکس استفاده می شود.

نوسانگر موج الیوت موج چیست؟ نکات برتر برای پیش بینی با امواج الیوت در Exness

برخی از معامله گران از میزان موفقیت بسیار بالاتری نسبت به سایرین برخوردار هستند. این اختلاف معمولاً به میزان تحقیقات انجام شده در زیر تقویم اقتصادی کاهش می یابد ، اما عامل عظیم دیگر نوع ابزارهای تحلیلی است که مورد استفاده قرار می گیرد.

یکی از ابزارهای طلایی که همه معامله گران حرفه ای قسم می خورند نوسانگر موج الیوت است. این شاید یکی از ابزارهای پیچیده تر باشد و به شما توصیه می شود هنگام یادگیری استفاده از آن ، از یک روش عملی با استفاده از ترمینال MT4 یا MT5 خود استفاده کنید.

چیست نوسان ساز موج الیوت؟

امواج الیوت نوعی آنالیز چرخه است که توسط معامله گران برای کمک به پیش بینی بازارهای مالی استفاده می شود. امواج الیوت توسط رالف نلسون الیوت ، حسابدار راه‌آهن راه‌آهن كه تصمیم به خواندن ساعتی از شاخص سهام Dow از بستر بیمارستانی خود در دهه 1920 گرفت ، اختراع یا کشف شد. الیوت پس از سالها پیگیری بازار ، ساختاری از موج بازار را شکل داد که به گفته وی در مدت زمان معینی تکرار شده است. موج تبدیل به ابزاری مشهور برای پیش بینی حرکتهای آینده نمودار نوسان ساز موج الیوت شد. بعداً نظریه های وی به عنوان اصل موج معروف شدند.

به دلیل محاسبات پیچیده ، در کمتر از یک دهه در گمنام فرو می رفت ، ایده های الیوتز تا دهه 1970 پس از واقعیت تبدیل شدن به محاسبات فوق العاده زنده نمی شدند. جهان توجه كرد كه رابرت پرچتر ، تحلیلگر مریل لینچ ، از آنها برای پیروزی در مسابقات تجاری گزینه های آمریكا با 444 درصد افزایش چشمگیر استفاده كرد.

چگونه کار می کند؟

اصل موج بازار را به حرکات متناوب 5 موج تغییر می دهد ، که در اثر 3 تصحیح موج در هم پیچیده است. امواج بسته به جهت روند کلی ، می توانند نزولی یا صعودی باشند.

الگوی موج 5-3 اساسی الیوت

نمودار بالا یک موج ایده آل صعودی الیوت را نشان می دهد و به دنبال آن یک اصلاح سه موج و شروع یک چرخه کاملاً جدید است. این موج معمولاً برای پیش بینی تغییرات جهت مستقل از نسخه های تقویم اقتصادی استفاده می شود.

به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر به درستی تشخیص دهد که بازار موج 2 در حال تحول است ، آنها می دانند که با پایان یافتن آن ، موج طولانی ای به دنبال خواهد داشت.

نکته قابل توجه این است که امواج الیوت فراکتال هستند ، به این معنی که امواج کوچکتر در امواج بزرگ قرار می گیرند که خود در امواج بزرگتر قرار می گیرند. به برادران الیوت مثل مجموعه عروسک های روسی فکر کنید. مهم نیست که چقدر بزرگ باشید ، به طور کلی شما همیشه یک شکل قابل پیش بینی را دارید.

نحوه تنظیم اسیلاتور موج الیوت

اولین کاری که یک الیوتونیست باید با آن روبرو شود ، مشخص کردن مرحله ای از موج الیوت در بازار است نمودار نوسان ساز موج الیوت که در آن قرار دارد. این جایی است که Elliott Wave Oscillator (EWO) وارد می شود. پس از ورود به حساب کاربری خود ، و بستر MT4 / 5 خود را دارید. در مقابل شما ، سعی کنید مدتی با تنظیمات بازی کنید. هنگامی که آماده هستید ، نشانگر را روی یک تنظیم خاص 5 ، 34 و 5 تنظیم کنید. این به شما تجزیه و تحلیل فنی می دهد که می تواند مشخص کند کدام یک از 5 موج روند موجود در بازار در حال حاضر است. نگاهی به امواج موجود در نمودار زیر بیندازید.

• موج 3 را می توان به عنوان موج شناسایی کرد که همیشه قوی ترین و طولانی ترین 5 موج است. موج 3 قله بالاتری است که سر و شانه های آن بالاتر از سایرین است.
• انتهای موج 4 همیشه توسط EWO که در زیر خط صفر قرار دارد شناسایی می شود (پس از رسیدن به موج 3).
• انتهای موج 5 همیشه هنگامی اتفاق می افتد که EWO از خط صفر بالا رفته و یک قله پایین یا قوز دوم تشکیل شده است.

نکته برتر برای پیش بینی با امواج الیوت

اکثر الیوتیک ها بازار را در زمان واقعی تجزیه و تحلیل می کنند و "برچسب" های مختلفی را هنگام آشکار شدن به موجها اختصاص می دهند. با بررسی MT4 / 5 خود ، اطمینان حاصل کنید که سطح بازار تحت تجزیه و تحلیل بین 90 تا 140 میله باشد ، زیرا این امر به بهبود قابل توجهی در دقت کمک می کند.

نمونه ای از دنیای واقعی امواج الیوت در عمل

دلار استرالیا در سال ۲۰۱۸ به سختی در برابر دلار آمریکا فروخته شد و تقریباً ۸٪ از ارزش خود را در این روند از دست داد. اصلی ترین کاتالیزور پاییز ترس از کاهش سرعت جنگ تجاری در چین و نرخ بهره نسبتاً پایین در استرالیا در مقایسه با ایالات متحده است. از آنجایی که نرخ ارز به نظر می رسد که به طور فزاینده ای افزایش یافته و پررنگ تر به نظر می رسد ، سوالی که اکنون در ذهن بسیاری از تحلیلگران مطرح است این است که آیا فروش ارز به پایین رسیده است یا خیر. امواج الیوت ابزاری است که می تواند به تعیین این امر کمک کند و نشان می دهد که چه سفارشاتی موثرتر خواهد بود.

با نگاهی به ساختار کلی این کاهش در نمودار ماهانه ، ما یک ساختار موج نزولی Elliott آشکار را به کاهش بلند مدت توجه می کنیم - نه فقط در سال 2018 بلکه از زمان آغاز آن در سال 2011.

موج بلند مدت الیوت در AUD / نمودار نوسان ساز موج الیوت 10.05 USD ، 25-10-2018

EWO در قسمت پایین از این تفسیر پشتیبانی می کند. برچسب زدن امواج به شرح زیر است:

• موج 1 احتمالاً در سال 2013 به پایان رسید
• موج 2 در سال 2014
• موج 3 در پایان سال 2016 (هنگامی که EWO اصلاح شد)
• موج 4 در سال 2017 (هنگامی که EWO از خط صفر عقب حرکت کرد)
• موج 5 در حال انجام است

اگر حرکت فعلی به سمت موج 5 باشد ، نشان می دهد که میزان نزولی ممکن است محدود باشد ، زیرا موج 5s همیشه آخرین موج در هر شکل گیری الیوت است. اگرچه می توان آنها را کوتاه کرد ، موج 5s به طور معمول به انتهای موج 3 می رسد که در این حالت در پایین ترین سطح 0.6827 قرار دارد و آنها را به عنوان هدف بعدی برای روند نزولی قرار می دهد.

توجه داشته باشید ، این احتمال وجود دارد كه موج 5 می تواند به خوبی زیر موج 3 امتداد یابد و پیش بینی دقیق كجا پایان خواهد یافت غیرممكن است. به عنوان مثال ، تشکیل الگوی شمع ماهانه صعودی یا چرخش محوری ماهانه ، می تواند سیگنال های قابل قبولی باشد که موج 5 در پایان است. این به نوبه خود ، زمان مناسبی را برای معامله گران برای ورود به موقعیت های طولانی ، و خریدن این جفت ارز به منظور تجارت بالاتر در بازار ، با یک هدف اولیه خوب در سطح معناداری روانشناختی 0.8000 ، نشان می دهد.

استفاده از الیوت در ابتدا ممکن است دلهره آور به نظر برسد ، اما هنگامی که این روند را چند بار عملی کردید ، به مجموعه ای آسان تبدیل می شود که قدرت پیش بینی باورنکردنی را به دست می آورد. حساب exness خود را تنظیم کنید ، پلت فرم معاملات رایگان MT4 یا MT5 را نصب کنید و سعی کنید چند آزمایش الیوت را در حساب نمایشی اجرا کنید. شما می دانید چه زمانی آماده هستید تا سودهای واقعی و قابل توجهی را هدف بگیرید.

نظریه موج الیوت (Elliott Wave Theory)

نظریه موج الیوت (به انگلیسی Elliott Wave Theory) توسط شخصی با نام «رالف نلسون الیوت» ابداع شد.

هدف الیوت توضیح حرکات قیمت در بازارهای مالی بود که در آنها می‌توان الگوهای موجی تکرارشونده و فراکتال را مشاهده کرد.

امواج الیوت در حرکات قیمت سهام و رفتار مصرف کنندگان تشخیص داده می‌شوند. معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که تلاش دارند از روند بازار کسب سود کنند را می‌توان در واقع “سوار بر موج‌ها” تفسیر کرد.

الیوت باور داشت که بازارهای سهام، که براساس تصور کلی رفتاری تصادفی و بی‌نظم داشتند، در واقع در قالب الگوهای تکرارشونده معامله می‌شوند. در این مقاله به شرح نظریه موج الیوت و نحوه به کارگیری آن در معاملات نگاهی خواهیم انداخت.

مبانی نظریه موج الیوت

نظریه موج الیوت توسط رالف نلسون الیوت در دهه 30 میلادی ابداع شد.

الیوت، پس از اینکه به دلیل بیماری به ناچار بازنشسته شد، احتیاج پیدا کرد تا با چیزی زمان خودش را پر کند و سرگرم شود.

به این سبب شروع به بررسی 75 سال نمودارهای سالیانه، ماهیانه، هفتگی، روزانه، و همچنین نمودارهای خودساخته ساعتی و 30 دقیقه‌ای در چندین شاخص مختلف کرد.
در سال 1935، هنگامی که الیوت پیش‌بینی عجیبی از کف بازار (market bottom) ارائه داد، نظریه او نیز به شهرت رسید و از آن زمان به بعد این نظریه اساس اقدامات هزاران مدیر سبد، معامله‌گر و سرمایه‌گذار خصوصی شده است.

الیوت قوانین خاص حاکم بر چگونگی شناسایی، پیش بینی، و سرمایه‌گذاری براساس این الگوهای موجی را توضیح داد. این کتاب‌ها، مقالات، و نامه‌ها در شاهکارهای آر. اِن. الیوت (R.N. Elliott’s Masterworks) جمع آوری شده و در سال 1994 به چاپ رسیدند.

Elliott Wave International بزرگترین شرکت مستقل تحلیل مالی و پیش بینی بازار در جهان است که تحلیل‌ها و پیش بینی‌هایش از آینده بازار را براساس مدل الیوت انجام می‌دهد.

از نظر الیوت، این الگوها قطعیتی برای حرکات آینده قیمت نیستند بلکه می‌توانند کمکی در تحلیل احتمالات عملکرد آینده بازار قلمداد شوند. این الگوها را می‌توان در ارتباط با سایر انواع تحلیل تکنیکال، از جمله اندیکاتورهای تکنیکال، برای شناسایی فرصت‌های خاص استفاده کرد. معامله‌گران نیز ممکن است از ساختار موج الیوت بازار در یک بازه زمانی مشخص تفاسیر مختلفی داشته باشند.

موج‌ها

به عقیده الیوت، روند قیمت‌ها در بازارهای مالی از روانشناسی غالب سرمایه‌گذاران نشات می‌گیرد. او دریافت که تغییرات در ذهنیت و روانشناسی عموم در بازارهای مالی همیشه با همان الگوهای تکرارشونده و یکسان فراکتالی خود را نشان می‌دهد.

نظریه الیوت تا حدی یادآور نظریه داو (Dow) است زیرا در هر دو قیمت سهام به شکل موجی حرکت می‌کنند.

با این وجود، از آنجا که الیوت ماهیت “فراکتالی” بودن بازارها را نیز تشخیص داد، توانست بازارها با جزئیات دقیق‌تری بررسی کند.

فراکتال‌ها ساختارهای ریاضی هستند که پیوسته خود را تکرار می‌کنند و هر چقدر آنها را بزرگتر کنید باز همان ساختار اولیه به دست می‌آید. الیوت متوجه شد که الگوهای قیمت در نمودارهای سهام دارای ساختاری فراکتال هستند، و سپس تحقیقات خود را روی الگوهای تکرارشونده این ساختارها آغاز کرد که می‌توان آنها را به عنوان یک اندیکاتور برای پیش بینی آینده بازار در نظر گرفت.

نکات کلیدی:

• در تحلیل تکنیکال، نظریه موج الیوت به دنبال الگوهای طولانی‌مدت و تکرارشونده قیمت است که براساس احساسات و روانشناسی سرمایه گذاران شکل گرفته‌اند.
• این نظریه، امواج را متشکل از امواج ایمپالسی (impulse waves) می‌داند که الگو را شکل می‌دهند و همچنین امواج اصلاحی (corrective waves) که در تقابل با روند بزرگتر قرار می‌گیرند.
• هر مجموعه موج، در قالب مجموعه‌ای بزرگتر از امواج جای می‌گیرد که از الگوی مشابه ایمپالس/اصلاح تبعیت می‌کند. به این رویکرد خاص از تحلیل بازار و سرمایه گذاری روش فراکتال گفته می‌شود.

تفسیر نظریه امواج الیوت

نظریه موج الیوت به این شکل تفسیر می‌شود:

پنج موج در مسیر روند اصلی حرکت می‌کنند و در پی آنها یک حرکت اصلاحی همراه با سه موج رخ می‌دهد (در کل یک حرکت 5-3). این حرکت 5-3 خود به دو زیرگروه در موج بعدی تقسیم می‌شود.
الگوی 5-3 اصلی ثابت می‌ماند، با این حال بازه زمانی هر موج ممکن است متفاوت باشد.

نگاهی به نمودار زیر بیندازید که متشکل از هشت موج است: (پنج موج بالا و سه موج پایین) که با 1، 2، 3، 4، 5، A، B، C نام‌گذاری شده‌اند.

موج‌های 1، 2، 3، 4، و 5 یک موج ایمپالس را شکل می‌دهند و موج‌های A، B، و C یک موج اصلاحی.

از سویی دیگر، یک ایمپالس پنج موجی موج 1 و یک اصلاح سه موجی موج 2 را در مقیاس بزرگتر بعدی نشان می‌دهند.

موج اصلاحی اغلب از سه حرکت مجزای قیمت تشکیل شده است – دو حرکت در مسیر اصلاحیه اصلی (A و C) و یک حرکت خلاف جهت آن (B).

موج‌های 2 و 4 در تصویر بالا موج‌های اصلاحی هستند.

این امواج به طور معمول ساختاری شبیه این دارند:

توجه داشته باشید که در این تصویر، موج‌های A و C در یک درجه بزرگتر در مسیر روند حرکت می‌کنند و بنابراین ایمپالسی هستند و از پنج موج تشکیل شده‌اند. در مقابل، موج B برخلاف روند است و بنابراین اصلاحی و متشکل از سه موج است.

یک موج ایمپالسی که موجی اصلاحی آن را دنبال کند یک درجه از موج الیوت را تشکیل می‌دهند که از روندها (trends) و ضدروندها (countertrends) تشکیل شده است.

همانطور که از الگوهای تصویر بالا می‌بینید، پنج موج همیشه به سمت بالا و یا سه موج همیشه به سمت پایین حرکت نمی‌کنند. به عنوان مثال، هنگامی که روند بزرگتر به سمت پایین باشد، دنباله پنج موجی نیز به سمت پایین خواهد بود.

درجه موج

الیوت 9 درجه موج تعریف و آنها را به این ترتیب، از بزرگترین به کوچکترین، نامگذاری کرد:

• چرخه فوق‌بزرگ (Grand Supercycle)
• چرخه بزرگ (Supercycle)
• چرخه (Cycle)
• اولیه (Primary)
• حد وسط (Intermediate)
• کوچک (Minor)
• جزئی (Minute)
• بسیار جزئی (Minuette)
• زیرگروه بسیار جزئی (Sub-Minuette)

از آنجا که موج‌های الیوت فراکتال هستند، درجات موج الیوت، به لحاظ نظری، بیشتر از آنچه که در بالا فهرست شد نیز می‌توانند تا ابد بزرگ و بزرگتر و در نتیجه جزئی و جزئی‌تر شوند.

یک معامله‌گر می‌تواند هرروز از این نظریه استفاده کند، یک حرکت ایمپالسی با روند صعودی را شناسایی کرده، با آن همراه شود و سپس این موقعیت را پس از کامل شدن الگوی پنج نمودار نوسان ساز موج الیوت موجی و هنگامی که روند معکوس قریب الوقوع است بفروشد یا Short کند.

امواج الیوت چه چیزی را نشان می‌دهند

برخی تحلیلگران تکنیکال تلاش دارند تا از الگوهای موجی در بازار سهام با استفاده از نظریه موج الیوت بهره ببرند.

این فرضیه می‌گوید حرکات قیمت سهام را می‌توان پیش بینی کرد زیرا این حرکات در قالب الگوهای بالا و پایین و تکرار شونده‌ای به نام امواج شکل می‌گیرند که تحت تاثیر روانشناسی سرمایه‌گذار است.

در این نظریه، امواج مختلفی وجود دارد از جمله امواج محرک (motive waves)، امواج ایمپالس (impulse waves)، و امواج اصلاحی (corrective waves).

امواج الیوت یک الگوی ذهنی است و همه معامله‌گران این نظریه را به یک شکل تفسیر نمی‌کنند و برخی آن را استراتژی موفقی در معاملات نمی‌دانند.

خود نظریه تحلیل موج را نیز نمی‌توان به سادگی تعریف کرد.

برخلاف بسیاری از نظریه‌های شکل‌گیری قیمت، این نظریه دارای طرحی مشخص و قاعده‌مند نیست تا بتوان دستورالعمل‌های آن را بشکل کاملا دقیق دنبال کرد. تحلیل موج صرفا تصویری از تحرکات بازار ارائه می‌دهد و کمک می‌کند تا حرکات قیمت را در ابعادی بسیار وسیع‌تر و عمیق‌تر درک کنید.

نظریه موج الیوت در اصل شامل امواج ایمپالسی و اصلاحی می‌شود:

امواج ایمپالسی

موج‌های ایمپالسی از 5 زیرموج تشکیل می‌شوند که در مسیر بزرگترین روند حرکت می‌کنند.

این الگو رایج‌ترین موج محرک است و بسیار ساده می‌توان آن را در بازار تشخیص داد.

مانند تمامی امواج محرک، این موج از 5 زیر موج تشکیل شده که بین آنها 3 موج محرک و 2 موج اصلاحی هستند. این ساختار 5-3-5-3-5 نام گذاری شده و در تصویر بالا نشان داده شده است.

با این حال، این ساختار قوانینی دارد که شکل گیری آن را تائید می‌کنند. این قوانین غیرقابل نقض هستند.

اگر یکی از این قوانین نقض شود، ساختار را نمی‌توان موج ایمپالسی دانست و موج مشکوک باید دوباره نام‌گذاری شود. این قوانین عبارتند از:

• موج 2 نمی‌تواند بیش از 100 درصد مسیر موج 1 را طی کند
• موج 3 هرگز نمی‌تواند بین موج‌های 1، 3، و 5 کوتاهترین باشد

امواج اصلاحی

امواج اصلاحی، که گاهی امواج مورب (diagonal waves) نامیده می‌شوند، از سه موج یا ترکیبی از 3 زیرموج تشکیل شده‌اند که در مسیر خلاف روند بزرگترین درجه بعدی حرکت می‌کند.

مانند تمامی امواج محرک، هدف آن حرکت دادن بازار در مسیر روند است و از 5 زیرموج تشکیل شده است.

تفاوت اینجاست که به نظر می‌رسد امواج مورب یا در حال گسترش و یا در حال انقباض هستند. همچنین، با توجه به اینکه کدام موج مشاهده شده، تعداد زیرموج‌های امواج مورب ممکن است به 5 نرسد.

مانند دیگر امواج محرک، هر زیرموج از امواج مورب هرگز به طور کامل مسیر زیرموج قبل را طی نمی‌کند و زیرموج 3 از امواج مورب هرگز کوتاهترین موج نیست.

این امواج ایمپالسی و اصلاحی در یک ساختار فراکتال مشابه با خود جای گرفته‌اند تا الگوهای بزرگتر را بسازند.

به عنوان مثال، یک نمودار یک ساله ممکن است در میانه یک موج اصلاحی باشد، اما یک نمودار 30 روزه ممکن است یک موج ایمپالسی در حال رشد را نشان دهد. معامله‌گری که چنین تفسیری از موج الیوت دارد ممکن است دو دیدگاه بلندمدت خرسی و کوتاه مدت گاوی برای سرمایه‌گذاری داشته باشد.

پیش‌بینی‌های بازار براساس الگوهای موجی

الیوت پیش بینی‌های دقیقی از بازار سهام بر اساس ویژگی‌های قابل اعتمادی که در الگوهای موجی یافته بود انجام داد. یک موج ایمپالس (impulse wave) که در مسیری مشابه روند بزرگتر حرکت می‌کند، همیشه پنج موج در الگوی خود نشان می‌دهد.

با این حال، یک موج اصلاحی (corrective wave) در مسیری خلاف روند اصلی حرکت می‌کند. در مقیاسی کوچکتر، در هر موج ایمپالسی پنج موج را می‌توان یافت. و این الگو تا بی‌نهایت خود را در مقیاس‌های کوچکتر و کوچکتر تکرار می‌کند. الیوت این ساختار فراکتال را در دهه 30 میلادی در بازارهای مالی پیدا کرد اما تا دهه‌ها بعد دانشمندان پی به اهمیت فراکتال‌ها نبردند و آنها را به شکل ریاضی ترسیم نکردند.

ما اکنون میدانیم که در بازارهای مالی، “برای هر بالا رفتنی، پایین آمدنی نیز هست” زیرا هرگاه حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین باشد، حرکت بعدی در جهت مخالف خواهد بود. عملکرد قیمت شامل روندها و اصلاح‌های قیمت است. روندها مسیر اصلی قیمت را نشان می‌دهند درحالیکه اصلاح‌ها برخلاف روندها حرکت می‌کنند.

الیوت دریافت که دنباله فیبوناچی (Fibonacci sequence) تعداد امواج را در ایمپالس‌ها و اصلاح ها مشخص می‌کند. روابط موجی در قیمت و زمان نیز معمولا نسبت‌های فیبوناچی را نشان می‌دهند، مانند 38~ درصد و 62 درصد. برای مثال یک موج اصلاحی ممکن است 38 درصد از مسیر موج ایمپالسی قبل از خود را دوباره طی کند.

تحلیلگرانِ دیگر اندیکاتورهایی ایجاد کرده‌اند که از نظریه موج الیوت الهام گرفته شده‌اند، از جمله اسیلاتور موج الیوت که در تصویر زیر نشان داده شده است.

این اسیلاتور با روشی مبتنی بر محاسبات انجام شده توسط کامپیوتر، پیش‌بینی مسیر آینده قیمت را بر اساس تفاوت بین میانگین متحرک 5 دوره‌ای و 34 دوره‌ای ارائه می‌دهد. سیستم هوش مصنوعی Elliott Wave International، به نام EWAVES، تمام قوانین و دستورالعمل‌های موج الیوت را روی داده‌ها اعمال می‌کند تا بتواند تحلیلی خودکار از موج الیوت به دست آورد.

شهرت نظریه امواج الیوت

در دهه 70 میلادی، اصل موج الیوت از طریق کتاب افسانه‌ای دو نفر با نام «ای. جی. فراست» (A.J. Frost) و «رابرت پرشتر» (Robert Prechter)، شهرت زیادی پیدا کرد.

نام این کتاب، اصل موج الیوت: کلید رفتار بازار (Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior) بود.

نویسندگان این کتاب بازار گاوی دهه 80 را پیش‌بینی کرده بودند و پرشتر بعدها بر مبنای همین نظریه رکود 1987 را پیش‌بینی و یک پیشنهاد فروش صادر قبل از سقوط بازار در سال 1987 میلادی منتشر کرد.

سخن آخر

طرفداران موج الیوت تاکید دارند که فراکتال بودن ساختار بازار به منزله سهولت پیش بینی بازار نیست.

دانشمندان درخت را دارای ساختاری فراکتال می‌دانند اما نه به این معنا که می‌توان راه هر شاخه را پیش‌بینی کرد. نظریه موج الیوت، مانند هر روش تحلیلی دیگری، در عمل طرفداران و همچنین منتقدین خودش را دارد.

یکی از مشکلات اساسی این است که طرفداران نظریه‌ها همیشه می‌توانند اشتباهات را به گردن خوانش بد از نمودارها بیندازند تا ضعف خود نظریه‌ها.

علاوه بر این، تفاسیر و تعابیر از اینکه چقدر طول می‌کشد تا یک موج کامل شود بی‌شمار است. با این حال، معامله‌گرانی که طرفدار نظریه موج الیوت هستند سرسختانه از آن دفاع می‌کنند.

نرم افزار های تحلیل تکنیکال

برای اینکه از تحلیل تکنیکال در بازار هایی مانند بورس اوراق بهادار ، فارکس ، آتی سکه و .. استفاده کنیم نیاز به نرم افزار تحلیل تکینکال داریم. نرم افزار های تحلیل تکنیکال به ما در رسم خطوط روند ، کانال های قیمت ، اندیکاتور ها و دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال کمک بسیاری می کنند. این نرم افزار های تحلیلی انواع مختلفی با امکانات مختلف دارند.

انتخاب نرم افزار مناسب برای معامله بستگی به استراتژی معاملاتی هر شخص و میزان تسلط وی به آن نرم افزار دارد. ما در این مطلب قصد داریم با معرفی و مقایسه برخی ویژگی های نرم افزار های معروف و پر کاربرد تحلیل تکنیکال به انتخاب شما در بهترین نرم افزار تکنیکال کمک کنیم.

مفید تریدر

مفید تریدر (mofid trader) تنها یک نرم افزار تحلیلی نیست بلکه یک سامانه معاملاتی می باشد که توسط کاگزاری مفید از نرم افزار متاتریدر که یکی از نرم افزار های پرکاربرد جهانی است برای استفاده در بازار بورس ایران بومی سازی شده و نسخه نهایی آن ورژن ۵ می باشد که از سایت کارگزاری مفید بصورت رایگان قابل دانلود و در دسترس می باشد.

امکانات زیاد ، دسترسی و استفاده آسان از این نرم باعث شده تا گاهی نتوان از مفید تریدر گذشت و مجبور به استفاده از آن شد.

همانطورکه گفتیم مفید تریدر یک سامانه معاملاتی می باشد یعنی شما می توانید در کنار استفاده از کاربرد های تحلیلی این نرم افزار ، خرید و فروش سهام را نیز بصورت خودکار با مفید تریدر انجام دهید و سفارش معامله خود را ثبت کنید.( در نسخه موبایلی این قابلیت وجود دارد.)

۱۵مزیت نرم افزار مفید تریدر:

1. دسترسی ساده به قیمت های جهانی و داخلی.
2. انجام آسان معامله و امکان ویرایش معاملات.
3. تعیین حد سود و ضرر و ویرایش آن.
4. اطلاعات بازار های بورس ایران را بصورت رایگان و در لحضه دارا می باشد و نیازی به دانلود و بارگذاری اطلاعات بصورت جدا نمی باشد.
5. ارائه اطلاعات معاملات در تایم فریم های کوچک مانند ۱۵ دقیقه یا ۳۰ دقیقه٬ که برای نوسان گیری حائز اهمیت می باشد.
6. ارسال پیام هوشمند به تلفن همراه شما (در صورتی که هدف قیمتی برای نمادی در نرم افزار در نظر گرفته باشید می توانید از این قابلیت استفاده کنید).
7. دارای ابزار های تکنیکی زیادی از جمله فیبوناتچی و زوایای گن.
8. نمایش سابقه قیمتی معاملات برای هر نماد تا ۱۱ سال گذشته.
9. می توان اندیکاتور شخصی طراحی و به مفید تریدر اضافه کرد.
10. داشتن بانکی کامل از اندیکاتور ها .
11. نمایش پرتفوی ، وضعیت معاملات و سابقه سفارشات.
12. ارسال ایمیل و ارائه اخبار مالی و اقتصادی و پیام های کدال و ناظر بازار.
13. اعمال استراتژی معاملاتی بر روی داده های گذشته بصورت آزمایشی.
14. دارای نسخه موبایل مخصوص اندروید و ios.
15. اطلاعات بازار آتی سکه.

۲ مورد ازمعایب نرم افزار مفید تریدر:

1. شمارش الیوت را انجام نمی دهد
2. الگو های هارمونیک را نشان نمی دهد

داینامیک تریدر

داینامیک تریدر (dynamic trader) یکی از نرم افزار های قدرتمند در تحلیل تکنیکال می باشد که تحلیل زمانی و قیمتی را کنار هم ارائه داده و ابزار های موج شماری الیوت ، فیبوناتچی و نمایش الگو های هارمونیک را دارا می باشد.

داینامیک تریدر هم برای بازار های مالی ایران و هم بازار های جهانی کاربرد دارد.از مشکل ساز ترین عیب های نرم افزار داینامیک تریدر نیاز آن برای دانلود و انتقال اطلاعات از منابع دیگر به نرم افزار می باشد زیرا اطلاعات بازار بورس ایران در نرم افزار مفید تریدر بطور خودکار دانلود و بروز نمی شود.

نرم افزار داینامیک تریدر در ارتباط با ابزار فیبوناتچی ٬ امواج الیوت و الگو های هارمونیک بسیار قوی عمل کرده از این رو افرادی که با این ابزار بیشتر کار میکنند بهتر است از نرم افزار داینامیک تریدر استفاده کنند.

۵ مزیت داینامیک تریدر:

1. لیبل گذاری امواج الیوت.
2. دارا بودن ابزار های فیبوناتچی قیمتی و زمانی.
3. ابزار بسیار قدرتمند تحلیلی EOW برای نقاط برگشتی با استفاده از الیوت و فیبونانچی قیمتی و زمانی.
4. سیستم هشدار گذاری قیمتی و زمانی.
5. ابزار شمارش کندل ها.

معایب داینامیک تریدر:

1. عدم دسترسی خودکار به اطلاعات بورس ایران و نیاز به انتقال روزانه آنها از نرم افزار های جانبی به داینامیک تریدر.
2. عدم امکان طراحی و اضافه کردن اندیکاتور.
3. بسیاری از اندیکاتور های رایج مانند ایچیموکو در این نرم افزار وجود ندارد.

ادونس گت

ادونس گت نرم افزاری دقیق برای شمارش موج های الیوت می باشد و بطور خودکار موج های الیوت را شمارش می کند.ادونس گت هم در بورس ایران و هم در بازار های مالی جهانی کاربرد دارد و هزینه استفاده آن در دیگر کشور ها بسیار گران قیمت می باشد.بزرگترین مشکل این نرم افزار عدم دانلود اطلاعات بازار ایران بصورت اتوماتیک می باشد و باید اطلاعات را از منابع دیگر به این نرم افزار انتقال داد که کار مشکلی می باشد.

مزایای ادونس گت:

شمارش پیشرفته و خودکار امواج الیوت.

ابزار پیشرفته MOB.

معایب ادونس گت:

نیاز به انتقال اطلاعات از منابع دیگر به نرم افزار.

عدم نمایش خودکار هارمونیک.

نرم افزار آمی بروکر

آمی بروکر ( Amibroker ) یکی از محبوب ترین و قدرتمند ترین نرم افزار های تحلیل تکنیکال در ایران است که برای استراتژی های معاملاتی طولانی مدت و تایم فریم های بزرگ مناسب می باشد.آمی بروکر برای تحلیل کلاسیک مناسب می باشد و در بازار های جهانی و بورس تهران کاربرد دارد.

مشکل بزرگ این نرم افزار هم نیاز به دانلود و انتقال اطلاعات از منابع دیگر می باشد.

مزایای آمی بروکر:

محیط کاربری ساده.

مقایسه نمودار دو سهم در کنار هم با قابلیت گرافیکی بالا.

ابزار bar replay و Analysis.

تست و شبیه سازی استراتژی های معاملاتی بر نمودار گذشته و آینده سهام.

مدیریت پرتفوی یا سبد سهام.

قابلیت اضافه کردن اندیکاتور شخصی.

معایب آمی بروکر:

نیاز به انتقال اطلاعات بازار بورس ایران.

عدم شمارش خودکار امواج الیوت.

موتیو ویو (motive wave)

نرام افزار موتیو ویو (motive wave) از نرم افزار های بسیار کامل تحلیل تکنیکال می باشد که برای تحلیل امواج الیوت بسیار مناسب است و هزینه اشتراک آن در خارج از ایران آنقدر بالاست که کمتر شخص عادی از این نرم افزار استفاده می کند.این نرم افزار در بورس ایران و بورس جهانی کاربرد دارد.

همچنان مشکل این نرم افزار عدم ارائه اطلاعات بازار ایران بطور خودکار است.

مزایای موتیو ویو:

اندیکاتور های پیشرفته بسیار زیاد.

شمارش خودکار امواج الیوت.

تشخیص خودکار هارمونیک.

معایب موتیو ویو:

نیاز به انتقال اطلاعات از منابع دیگر.

عدم امکان طراحی و اضافه کردن اندیکاتور شخصی.

نکات نرم افزار های تحلیل تکنیکال:

♦ به جز مفید تریدر تمامی این نرم افزار ها نسخه کرک شده خارجی می باشند و به همین علت اطلاعات بازار ایران را ارائه نمی دهند و نیاز به انتقال دستی دارند.

♦ اغلب کارگزاری ها نرم افزار های تحلیل تکنیکال ساده ای در اختیار مشتریان خود قرار می دهند که می توانید از آنها نیز استفاده کنید.

♦ به جز مفید تریدر هیچ کدام از این نرم افزار ها در ایران نسخه تلفن همراه ندارند.

اگر علاقه مند به اقتصاد می باشید دوره اقتصاد چیست؟ کاریمو آکادمی را بخوانید

چگونه نوسان ساز Chaikin Volatility on نمودار نوسان ساز موج الیوت Pocket Option را بخوانیم؟

نوسانات بازار یک عامل مهم در تجزیه و تحلیل رفتار قیمت های امنیتی است. این روند اغلب در زمان نوسانات بیشتر و سریعتر تغییر می کند. تغییرات قیمت ها در دوره های کم نوسان کمتر و کندتر انجام می شود. این تغییرات بر خواندن شاخص ها تأثیر می گذارد زیرا سیگنال ها ممکن است خیلی زود یا خیلی دیر برسند. به همین دلیل مهم است که عامل نوسان در محاسبات لحاظ شود. و امروز من قصد دارم نشانگر نوسان Chaikin را ارائه کنم.

اصول نوسان Chaikin

شاخص ابداع شده توسط مارک چایکین ابزاری است که با تحلیل شکاف بین قیمتهای پایین و بالا دارایی در یک زمان خاص ، نوسانات را اندازه گیری می کند. به عنوان نشانگر نوسان Chaikin (VT) شناخته می شود.

افزودن Chaikin Volatility به نمودار Pocket Option

وارد حساب Pocket Option خود شوید. ابزار مالی مورد نظر خود را در این جلسه انتخاب کنید. دوره نمودار را تنظیم کنید. بر روی نماد Chart Analysis و سپس بر روی گروه شاخص های Volatility کلیک کنید. نوسانات Chaikin نمایش داده می شود.

البته ، شما همچنین می توانید شروع به تایپ نام نشانگر مورد نیاز در پنجره جستجو کنید.

VT در پنجره جداگانه زیر نمودار قیمت شما ظاهر می شود. این یک شکل از یک خط است که در اطراف خط 0 نوسان می کند.

نمودار GBPUSD با نوسان Chaikin

فرار Chaikin چگونه کار می کند

این شاخص میانگین متحرک نمایی تفاوت قیمتهای بالا و پایین را محاسبه می کند. سپس ، تغییر این میانگین متحرک را در طول زمان در مقدار درصد اندازه گیری می کند.

Chaikin توصیه می کند از یک میانگین متحرک 10 روزه برای بررسی نوسانات استفاده کنید.

وقتی شاخص مقادیر پایینی را نشان می دهد ، به این معنی است که قیمت های روزانه از بالا تا پایین نسبتاً ثابت است. وقتی قرائت اندیکاتور مقادیر بالایی را نشان می دهد ، قیمت های روزانه از بالا تا پایین بسیار وسیع است.

شرایطی که قیمت در نمودار قیمت ها صعود می کند و نوسانات در مدت زمان کوتاهی افزایش می یابد نشان دهنده عصبی شدن معامله گران است. وقتی صعود بازار با کاهش نوسانات در طولانی مدت همراه شود ، نشان دهنده رشد بازار گاو نر است.

کاهش نوسانات در طولانی مدت می تواند نشان دهنده ایجاد بازارهای برتر باشد

در حال حاضر ، وقتی قیمت پایین می آید و نوسانات در مدت طولانی کاهش می یابد ، نشان می دهد که معامله گران علاقه چندانی به بازار ندارند.

آخرین مرحله روند نزولی با کاهش مداوم نوسانات

هنگامی که بی ثباتی در مدت زمان کوتاهی افزایش می یابد و کف در بازار وجود دارد ، این بدان معناست که معامله گران با وحشت می فروشند.

بازار با اوج Chalak Volatility - فروش وحشتناک در حال سقوط است

نوسانات پایین و کاهش آن را می توان در طول روند صعودی قیمت ها مشاهده کرد.

در بالای روند صعودی ، قبل از معکوس شدن روند ، افزایش آهستگی می تواند رخ دهد.

نوسانات بیشتری را می توان در طول حرکت نزولی مشاهده کرد.

در نزدیکی روند نزولی ، افزایش ناپایداری کوتاه مدت مشاهده می شود.

کلمات پایانی

شاخص Chaikin Volatility نوسانات را اندازه گیری می کند. نویسنده توصیه می کند در محاسبات از میانگین متحرک 10 روزه استفاده کنید.

به حساب نسخه ی نمایشی Pocket Option بروید و نحوه عملکرد Chaikin Volatility را بررسی کنید. این یک حساب تمرین رایگان است که در آن می توانید هر شاخص یا تکنیک معاملاتی جدید را بررسی کنید. این دستگاه دارای پول نقد مجازی است که می توانید هر زمان که بخواهید آن را تقویت کنید. شما حتی در صورت شکست معامله پول خود را از دست نمی دهید. قبل از انتقال به حساب واقعی ، مهارت های خود را آموزش دهید.

در زیر ، بخش نظرات را خواهید دید. نظرات خود را در مورد شاخص فرار Chaikin با ما به اشتراک بگذارید. خوشحال می شوم از زبان شما بشنوم.