تفاوت فارکس و بورس چیست؟
مقدمه
فارکس و سهام دو نوع مختلف از انواع بازارهای مالی هستند که طرفداران زیادی برای فعالیت دارند ویژگی های این دو بازار باعث منحصر به فرد شدن آنها می شود بنابراین هیچ دلیل بر بهتر بودن هر یک از این دو نسبت به دیگر وجود ندارد. خصوصیات هر یک از این بازارها برای فعالیت کردن از اهمیت بسیاری برخودار است زیرا عدم مطالعه دقیق قبل از ورود به این بازارها عواقب غیر قابل جبرانی را در پی دارد.
بنابراین در این نوشته به بررسی تفاوت فارکس و بورس می پردازیم.
بازار فارکس در تقابل با بازار بورس
برای درک تفاوت بین این دو بازار ابتدا ماهیت تفاوت Forex با سایر بورس های جهان آنها را به صورت کوتاه بررسی می کنیم.
فارکس یک شبکه گسترده از معاملات غیر متمرکز و با هدف تسهیل تجارت بین الملل بدون هیچ مکان فیزکی است. در این بازار ارزها به صورت جفت معامله می شوند.
بازار سهام مربوط به سهم های شرکت های تجاری فعال در حوزه اقتصاد یک کشور است که به صورت متمرکز در یک مکان فیزیکی اداره می شود.
بازار فارکس و بازار بورس سهام دو مورد از محبوب ترین بازارهای مالی برای تجارت در سراسر جهان هستند. دلایل زیادی از جمله منابع آموزشی، حجم معاملات و تبلیغات باعث این محبوبیت شده است. در این میان زمانی که در پلتفرم های معاملاتی می خواهید یک نماد را برای معامله انتخاب کنید با جفت ارزهای مختلف، سهم ها، شاخص ها و فلزات روبرو هستید که علت آن معاملات CFD است.
مقاله مرتبط : قرارداد CFD به چه معنا است؟
لیست تفاوت فارکس و بورس
| تفاوت مکان | Place of activity |
| محصولات مورد معامله | What is traded |
| تفاوت زمان کاری | Market trading hours |
| حجم معاملات | market size |
| نوسان و نقدشوندگی | Volatility and liquidity |
تفاوت فارکس و بورس در مکان فعالیت (Place of activity)
مکان بورس:
اقتصاد کشورهایی که برمبنای سرمایه داری شکل گرفته است دارای یک بورس مرکزی در محلی خاص است که وظیفه اداره بازار را بر عهده دارد.
در نتیجه بورس های متعددی در سطح دنیا با هدف جذب سرمایه داخلی و خارجی برای اقتصاد بومی خود در حال فعالیت هستند.
مکان فارکس:
بازار تبادل ارزهای خارجی یا همان فارکس دارای محل خاصی نیست به عبارت دیگر فارکس یک شبکه بین بانک های معتبر دنیا است که برای تسهیل تجارت، معاملات ارزی را بین خود انجام می دهند.
چه چیزی در فارکس و بورس معامله می شود (What is traded)
در بازار فارکس ارزها به صورت جفت در تقابل یک دیگر نقل می شوند و جفت ارزها در فارکس اصلی ترین مورد معامله برای فعالان این حوزه می باشد.
همچنین جفت ارزها به چهار دسته مختلف تقسیم می شود:
- جفت ارزهای اصلی
- جفت ارزهای فرعی
- جفت ارزهای عجیب و غریب (اگزوتیک)
- جفت ارزهای کالایی
همان طور که در بالا به آن اشاره شد در بازار بورس سهم های شرکت های پیشرو و غیر پیشرو در اقتصاد یک کشور مورد معامله قرار می گیرد. در بازار سهام نیویورک می توان به سهام شرکت اپل، فیسبوک و… اشاره کرد.
در بازار بورس ایران نیز می توان به سهام های شرکت های فعال در حوزه های دارویی، انرژی و… اشاره کرد.
فرق فارکس و بورس در ساعت کاری (Market trading hours)
بازار بورس در همه جای دنیا محدود به زمان اداری است، به عنوان مثال بورس اوراق بهادار لندن بین ساعت 8:00 تا 16:30 دقیقه به وقت محلی فعال است و دو روز آخر هفته شنبه و یکشنبه تعطیل است. برای اکثر بورس های در دنیا به این شکل است.
اما ساعت کار بازار فارکس محدود به بازه های زمانی روازنه نیست و به جز آخر هفته ها (شنبه و یکشنبه) فعال است و معامله گران می توانند در آن به فعالیت بپردازند.
تفاوت حجم معاملات بازار فارکس و بورس (Forex vs. Exchange)
از نظر حجم معاملاتی بازار فارکس با هیچ یک از بازارهای بورس در دنیا قابل مقایسه نیست. حتی می توان گفت که هیچ بورس اوراق بهادری در دنیا قدرت رقابت با فارکس را ندارد.
این موضوع طبیعی است زیرا مثل مقایسه تعداد شهروندان یک کشور با تمام مردم سیاره است با این تفاوت که مردم یک کشور جزئی از کل هستند اما هیچ بورسی در دنیا جزئی از بازار فارکس نیست، بلکه نمایش دهنده اقتصاد کشور مبدا است.
نوسان و نقدشوندگی (Volatility and liquidity)
از تفاوت حجم معاملات در فارکس و بورس می توان به دو موضوع نوسان و نقدشوندگی را بررسی کرد.
بازار فارکس تقریبا 300 برابر بزرگتر از بازار بورس نیویورک است. از آنجایی که حجم معاملات هر بازاری با میزان نقدشوندگی در آن در رابطه مستقیم است می توان به این موضوع پی برد که نقدشوندگی در بازار فارکس تا چه اندازه بالاست.
موضوع نوسان نیز مانند نقدشوندگی ارتباط مستقیم با ارزش حجم معاملات یا مارکت کپ فارکس دارد. بنابراین حجم معاملات بالا، نوسان و نقدشوندگی بسیاری را در پی دارد.
همبستگی بین فارکس و بورس (Correlation)
معامله گران به دنبال همبستگی بین بازارهای مالی هستند تا بتوانند حرکت قیمت را پیش بینی کنند. مشخص شده است که بازارهای فارکس و بورس با شاخص های مختلف بازار سهام و نرخ های آن در ارتباط هستند.
به عنوان مثال، قبل از شروع رکود جهانی در سال 2008، سرمایه گذاران متوجه کاهش Nikkei، شدند و این امر را نشانه ضعف اقتصاد ژاپن می دانستند. بنابراین نتیجه گرفتند که ین در مقابل دلار آمریکا با کاهش ارزش روبرو می شود. عکس این موضوع نیز صادق است.
بسیاری از معامله گران می توانند از همبستگی ارزی برای پیش بینی حرکت های آتی بازار در هنگام بازکردن موقعیت در هر دو بازار استفاده کنند. اگرچه تفاوت های قابل توجهی بین فارکس و سهام وجود دارد، اما اغلب هنگام تجزیه و تحلیل الگوهای معاملاتی فنی به خوبی با هم کار می کنند. با این حال، به دلیل نوسانات بازار و صدها دلیل دیگر هیچ تضمینی وجود ندارد که بازار طبق این عوامل پیش برود.
بورس یا فارکس: آیا یکی سودآورتر از دیگری است؟
با در نظر گرفتن تمام نکات فوق، هیچ نتیجه گیری ساده ای وجود ندارد که کدام بازار سودآورتر یا بهتر از دیگری است. در انتخاب ابزار مالی یا بازار برای معامله باید همه عوامل خارجی مانند نوع شخصیت، تحمل ریسک و اهداف کلی معاملات را در نظر گرفت.
اگر هدف شما این است که با استفاده از استراتژی های کوتاه مدت، سودهای مکرر و ناچیزی را از حرکت قیمت ها بدست آورید، بله، فارکس سودآورتر از سهام است. بازار فارکس بسیار بی ثبات تر از بازار سهام است، جایی که سود می تواند به راحتی به یک معامله گر با تجربه و متمرکز برسد. با این حال، فارکس از ریسک بیشتری نسبت به بورس برخودار است زیرا نوسات بالای آن و همچنین استفاده از اهرم های بالا مدیریت ریسک را بسیار سخت می کند.
بنابراین می توان فارکس و بورس را هر دو سود آور برای معامله گرانی که با دانش کافی وارد آن می شوند دانست.
بازار فارکس چه مزیتهایی نسبت به سایر بازارهای سرمایه دارد
از مهمترین مباحث آموزش فارکس آشنایی با بازاراست.از سهام شرکت‌های معروف و معتبر گرفته تا کالاها و بازار آتی، فرصت‌های بسیاری برای معامله کردن در بورس در دسترس افرادی قرار دارد که قصد دارند با بهره‌گیری از دانش بازاری و مهارت‌های تحلیلی خود، به موفقیت در زندگی دست یابند.
در بین تمام این بازارها، فارکس بیشترین حجم معاملات را دارد. این بازار با حجم روزانه‌ای در حدود ۵ هزار میلیارد دلار، ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که باعث برتری آن نسبت به دیگر بازارهای مالی میشود. حال سوال اینجاست که تفاوت بین فارکس و دیگر بازارها در چیست؟
بازاری که ۲۴ ساعته فعال است
بازار فارکس ۲۴ ساعته فعالیت دارد. معاملات بین بانکی بازار در مناطق زمانی مختلف و سرتاسر دنیا انجام می‌شوند. به همین دلیل همواره خریداران و فروشندگان در گوشه‌ای از جهان حاضر هستند و به معاملات خود اشتغال دارند. معامله‌گران میتوانند به محض انتشار اخبار و گزارش‌های مالی واکنش نشان دهند. در حالیکه بازارهای دیگر مانند بازار آتی چنین خصوصیتی ندارند و زمان معاملات به کالای مورد بررسی یا بازار بستگی دارد.
معاملات بدون محدودیت
برخلاف معاملات بازار آتی یا سهام در بورس محلی که دسترسی به بازار به بخشی از روز محدود است، فارکس چنین محدودیتی ندارد. میتوانید هر زمان که دلخواه شماست به معاملات ورود کنید، از آنها خارج شوید و یا تغییراتی در آنها اعمال کنید.
شناوری بالا
بازار فارکس در قیاس با دیگر بازارها شناوری بسیار بالایی دارد. وسعت بازار و جمعیت بیشمار معامله‌گران آن باعث حجم عظیمی از معاملات میشود. این ویژگی باعث میشود معامله‌گران بتوانند در نرخ‌های منصفانه‌ای به بازار ورود کنند و یا از آن خارج شوند. همچنین شناوری بالای ارزهای اصلی، پایداری نرخ آنها را تضمین میکند.
هزینه پایین معاملات
یکی از مهمترین اختلافات بین فارکس و دیگر بازارها این است که فارکس هزینه‌های کمی دارد. اکثر حساب‌های فارکسی بدون پرداخت حق کمیسیون یا هزینه‌ای برای داده‌های قیمت کار می‌کنند. اختلاف بین نرخ‌های Bid و Ask یا اسپرد (شکاف قیمتی) که در واقع هزینه معاملات است، کاملا واضح و مشخص است. در حالیکه در سایر بازارها باید علاوه بر اسپرد، حق کمیسیون نیز به کارگزارها پرداخت شود. همچنین کارگزارهای فارکس به عنوان خدمات رایگان، ابزارهای معاملاتی و اطلاعاتی در خصوص بازار نیز ارائه میدهند.
معامله با مارجین
بازار فارکس بیشترین سطح اهرم را در اختیار می‌گذارد. اهرم باعث میشود مشتری‌ها قادر باشند بسیار بیشتر از حد موجودی حساب خود معامله کنند. گاهی اوقات حجم معاملات به ۵۰۰ برابر موجودی واقعی حساب می‌رسد. این ویژگی در دیگر بازارها وجود ندارد و باید مبالغ زیادی واریز کنید تا بتوانید کار خود را شروع کنید. معامله کردن در فارکس را میتوان با حساب‌های کوچکی انجام داد و به همین خاطر این بازار برای همه انواع معامله‌گران در دسترس است. اما در عین حال اهرم یک جنبه پرخطر نیز دارد و میتواند کل حساب را از بین ببرد. لذا پیش از ورود به این بازار، باید محتاط باشید و تحقیقات بسیاری انجام دهید.
تکنولوژی پیشرفته
به دلیل حضور جمعیت عظیم معامله‌گران و رقابت تنگاتنگ بین آنها، استفاده از تکنولوژی بسیار حائز اهمیت است. به واسطه دسترسی گسترده به اینترنت و بسترهای معاملاتی قدرتمندی مانند متاتریدر ۴، این بازار مورد توجه بسیاری از معامله‌گران خرد قرار گرفته است. در واقع آنها حدود ۵ درصد وسعت این بازار را تشکیل میدهند. استفاده از نرم‌افزار بسترهای معاملاتی بسیار ساده و آسان است و معامله‌گران میتوانند با استفاده از تحلیل تکنیکال اندیکاتورها و کمک گرفتن از دیگر ابزارها، در این بازار فعالیت داشته باشند. بعلاوه، جفت‌ارزهای بسیاری برای انتخاب وجود دارند.
زمانی که اختلافات بین معامله کردن در فارکس و دیگر بازارهای مالی را بررسی میکنید، لازم است توجه داشته باشید که اگرچه حرفه معامله‌گری در فارکس ممکن است بسیار سودآور باشد، اما بازار همیشه نوسان دارد. شما باید پیش از هر تصمیمی، درباره عوامل متعدد بنیادی (فاندامنتال) مانند اخبارهای اقتصادی، رویدادهای ژئوپولیتیک (سیاست جغرافیایی) و مدیریت ریسک اطلاعات داشته باشید.
بورس بهتره یا فارکس؟ بررسی تفاوت بورس و FOREX
بورس بهتره یا فارکس؟ یکی از متداول ترین سوالاتی است که هر تریدری برای شروع انجام کار های معاملاتی خود از ما می پرسند و به همین دلیل ما در ادامه این مقاله سعی نموده ایم تا در این باره بیشتر توضیح بدهیم. بسیاری از تریدر ها برای شروع معاملات خود سعی می کنند که از بازار بورس کمک بگیرند چرا که نسبت به بازار جهانی دارای نوسانات کمتری می باشد. اینکه شما بگوئید بورس بهتره یا فارکس کاملا به خودتان و میزان ریسک پذیری که دارید وابسته می باشد که در ادامه به بیان آن ها در کارگذاری اپوفایننس می پردازیم تا بتوانید به انجام معاملات فارکس مشغول شوید.
بورس بهتره یا فارکس؟
بازار بورس و اوراق بهادار در ایران و بازار بورس تهران یک بازار بورسی است که عموما خرید و فروش ها در این بازار به جهت کسب درآمد از افزایش قیمت سهام ها و یا دریافت سود های نقدی شرکت ها صورت می گیرد. در بازار بورس شما سود نقدی سهام خود را که مالک آن هستید دریافت می کنید و علاوه بر دریافت سود سهم خود با افزایش قیمت سهم نیز میتوانید منتفع شوید و به درآمد برسید.
ذات بازارهای بورسی این است که معمولا به سمت افزایش قیمت و صعود همیشه تمایل دارند و بسیاری از سهام داران با عقیده اینکه هم از سود نقدی شرکت ها که در طول دوره مالی حسابرسی شده ساخته اند درآمد داشته باشند و هم افزایش قیمت سهام در بورس که در دوره هایی اتفاق می افتد.
از طرفی در بازار های بورسی عموما تایم های معاملاتی خاصی تعیین می شوند بطور مثال بورس ایران تایم معاملات 9:30 تا 12:30 را دارد که در حدود 3 ساعت معامله می شود، در سایر بازارهای بورسی نیز تایم های معاملاتی در همین حدود و گاهی کمی بیشتر هستند.
بنابر این بازار بورس 24 ساعته نیست و تایم های معاملات و سشن معاملاتی خاص خود را دارند. بنابر این درصورتی که شما زمان زیادی نداشته باشید یا به استرس ها و ریسک های بالا علاقمند نیستید بازار بورس پذیرای شماست، شما هم در بورس ایران و هم در سایر بورس ها که در بازار فارکس میتوانید روی قیمت سهام های بورس های ایالات متحده و اروپا هم (بصورت CFD) معامله کنید رفتاری مشابه و تقریبا یکسان قیمتی خواهید دید.
بازار بین المللی جفت ارزهای فارکس:
بازار فارکس درواقع برعکس بازار بورس همیشه قیمت ها به سمت صعود تمایل ندارند. ارزهای کشورها بصورت نوسانی همیشگی در فارکس در تقابل و معامله با یکدیگر هستند. افزایش و کاهش و نوسانات بازار فارکس را سیاست های اقتصادی و پولی و مالی کشور ها و دولت های مرتبط با هریک از جفت ارزها تشکیل میدهند. سود نقدی ای درکار نیست اما نوسانات بسیار زیاد و غیرشارپی بازار فارکس میتواند برای حرفه ای ها بسیار هیجان انگیز و جذاب باشد.
حجم معاملات بازار فارکس در حدود 5 تریلیون دلار است و این حجم معاملات درحدود 5 برابر کل حجم معاملات و مارکت کپ بازار کریپتو است. بنابر این ترید و تحلیل در بازاری که عمق بیشتری دارد میتواند برای حرفه ای ها بسیار جذاب تر باشد تا بازارهایی که از عمق کمی برخوردار هستند.
همچنین بخوانید: فارکس چیست
تفاوت های بورس و فارکس:
در این بخش از مقاله در سایت اوپوفارکس به بررسی تفاوت های بازار فارکس و بورس پرداخته ایم. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران به دلیل نقد شوندگی بالا، امکان معامله در تمام روز و در اختیار داشتن اهرم مالی جذب بازار فارکس می شوند اما بهتر است از این موضوع غافل نشوند که فارکس از ابتدا تا کنون یکی از پر ریسک ترین بازارهای مالی بوده است. حتی بسیاری از سرمایه گذاران تمام دارایی و سرمایه خود را به یکباره از دست داده اند.
اما اگر می خواهید وارد بازار فارکس شوید، در ابتدا با یک اکانت دمو و آزمایشی معاملات خود را شروع کنید؛ تا بدون از دست دادن سرمایه کسب تجربه کنید. همچنین در این راه می توانید از راهنمایی ها و مشورهای کارشناسان سایت اوپوفارکس کمک بگیرید.
نقدینگی:
بازار فارکس همانطورکه گفتیم از نقدینگی بسیار خوبی برخوردار است و اصلا به مانند بازارهای سهامی و بورس صف خرید و فروش یا ریزش و صعود شارپی و ناگهان قیمت ها وجود ندارد و تا حد امکان تحلیل قیمت ها برای تحلیلگر ها و تریدر های حرفه ای امکان پذیر تر است.
بازار دوطرفه:
در بازار فارکس برخلاف بازار بورس ایران به دلیل خاصیت نوسانی بودن جفت ارزها بازار هم دوطرفه هست و شما میتوانید هم از ریزش و هم از صعود هر جفت ارزی سود ببرید. اما در بازار بورس ایران این اتفاق و این ابزار یکی به دلیل ماهیت بورس و سهامی بودن بازار و عدم نیاز حیاتی و دوم به دلیل آماده و سهل بودن استفاده از ریزش های بازار شما امکان استفاده از این امکان را ندارید. در بازار بورس ایران هم میتوانید از ریزش ها سود ببرید ( با قرارداد های اختیار معامله سنتی) اما سهولت استفاده از این ابزارها بالا نیست.
شرایط مالکیت:
یکی از تفاوت های بازار فارکس و بورس در این است که شرایط مالکیت در این دو بازار متفاوت می باشد و در واقع افراد ارزی را در بازار خریداری می کنند صاحب مجازی آن می شوند. اینکه می پرسند کدام بازار مالی بهتر است کاملا وابسته به مهارت شما می باشد که تا چه حد قدرت تحلیل بالایی داشته باشید تا درصد موفقیت در فارکس افزایش پیدا کند. اما از طرفی زمانی که یک سهام از بورس خریداری می کنید مالکیت آن سهام به صورت قانونی به آن فرد تعلق می گیرد، پس حق مالکیت در بورس واقعی تر می باشد.
جمع بندی:
فعالیت کردن در بازار فارکس طالب افرادی می باشد که ریسک پذیر و صبور نیز هستند چرا که در این بازار نوسان بسیار بالا بوده و قبل از شروع کار در این بازار باید بدانید که فارکس چیست و تحت نظر افراد خبره باید آموزش دیده باشید. به همین جهت به شما پیشنهاد می کنیم که برای شروع معاملات فارکس ابتدا آموزش های حرفه ای را دنبال کنید و بعد از تکمیل آموزش های خود اقدام به انجام معاملات کنید. سایت اپوفایننس از دسته سایت های معتبری می باشد که در این جهت به شما کمک زیادی می کند.
تفاوت Forex با سایر بورس های جهان
معامله‌گران در مباحث آموزش فارکس معمولا بازار فارکس را با بازار سهام مقایسه می‌کنند تا ببینند بهتر است در کدام یک از این بازارها معامله کنند. علیرغم اینکه این دو بازار با یکدیگر ارتباط دارند، اما تفاوت‌های بزرگی با هم دارند. بازار فارکس مشخصه‌هایی دارد که آن را از سایر بازارها متمایز میکند و به نظر بسیاری از افراد، حتی جذابیت بسیار بیشتری نیز به آن می‌بخشد.
وقتی می‌خواهیم یکی از بازارهای فارکس یا سهام را برای معامله کردن انتخاب کنیم، معمولا باید پیش از هر چیز ببینیم چه سبک و روش معاملاتی با روحیات ما بیشتر انطباق دارد. اما اطلاع از تفاوت‌ها و شباهت‌های بین بازارهای سهام و فارکس باعث میشود معامله‌گران بتوانند بر اساس عواملی از قبیل شرایط هر یک از بازارها، میزان نقدینگی و حجم معاملات آنها تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌ای اتخاذ کنند.
۵ تفاوت برتر بین بازار فارکس و بازار سهام
جدول زیر بطور خلاصه چند مورد از تفاوت‌های اصلی بین بازار فارکس و بازار سهام را نشان می‌دهد:
| بازار فارکس | بازار سهام |
| حجم سنگین معاملات – نزدیک به ۵ تریلیون دلار روزانه | حجم کمتر معاملات – نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار روزانه |
| نقدینگی بالا | نقدینگی کمتر |
| بازار ۲۴ ساعته | بازار ۸ ساعته |
| کمیسیون کم یا بدون کمیسیون | با کمیسیون |
| معاملات با تمرکز بیشتر | معاملات با تمرکز کمتر |
حال بیایید با جزئیات بیشتری تفاوت‌های این دو بازار را بررسی کنیم.
۱) حجم
یکی از تفاوت‌های بزرگ بین بازارهای سهام و فارکس، حجم بالای معاملات بازار فارکس است. هر روزه در بازار فارکس تقریبا به اندازه ۵ تریلیون دلار معامله انجام میشود که عمده این حجم از معاملات نیز روی چند جفت‌ارز اصلی مانند EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD و AUD/USD انجام می‌گیرند. حجم معاملات بازار فارکس از مجموع کل حجم دلاری تمام بازارهای سهام در سرتاسر دنیا که تقریبا به ۲۰۰ تفاوت Forex با سایر بورس های جهان میلیارد دلار در هر روز می‌رسد، به مراتب بیشتر است.
وجود این حجم سنگین از معاملات در بازار فارکس میتواند مزایای بسیاری برای معامله‌گران داشته باشد. مثلا معامله‌گران میتوانند سفارشات خود را خیلی راحت‌تر و نزدیک به قیمت مد نظر خود اجرا کنند، در حالیکه در سایر بازارها شکاف‌ها یا گپ‌های قیمتی زیادی وجود دارد. وجود نقدینگی بالا در هر سطحی از قیمت سبب میشود معامله‌گران بتوانند خیلی راحت‌تر به بازار ورود و از آن خارج شوند.
۲) نقدینگی
معمولا بازاری که معاملات بیشتری در آن انجام شود، نقدینگی بیشتری هم در آن جریان دارد. نقدینگی بالا باعث میشود میزان اسپرد (اختلاف بین قیمت خرید و فروش) و هزینه انجام معاملات کاهش یابند. یکی از مزایای اصلی معامله در بازار فارکس نسبت به بازار سهام این است که در جفت‌ارزهای اصلی فارکس میزان اسپرد و هزینه معاملات بسیار پایین است.
۳) بازار ۲۴ ساعته
فارکس یک بازار فرابورس است، به این معنی که معاملات آن در تالارهای بورسی قدیمی انجام نمی‌شود. بلکه معاملات این بازار بواسطه تعاملات بین بانکی تسهیل شده است. یعنی معامله کردن در این بازار میتواند سرتاسر کره زمین و کشورهای مختلف را در ساعات کاری مربوط به هر کشور دور بزند. به همین خاطر معامله‌گران فارکس بطور ۲۴ ساعته و در ۵ روز هفته به بازار دسترسی دارند. اما از طرف دیگر، شاخص‌های اصلی بازار سهام در زمان‌های متفاوتی معامله می‌شوند و عوامل دیگری نیز روی آنها تأثیرگذار است.
۴) کمیسیون
اکثر بروکرهای بازار فارکس کمیسیونی از معامله‌گران دریافت نمی‌کنند و در عوض از اختلاف بین قیمتهای خرید و فروش جفت‌ارزها (اسپرد) منتفع می‌شوند. اما معامله‌گرانی که در بازارهای سهام فعالیت می‌کنند یا شاخص‌های اصلی مانند S&P 500 را معامله می‌کنند، معمولا باید علاوه بر اسپرد، مبلغی هم به عنوان کمیسیون به بروکر (کارگزاری) خود بپردازند.
میزان اسپرد بازار فارکس در مقایسه با هزینه معاملات سایر بازارها ناچیز است. در تصویر زیر میزان اسپرد جفت‌ارز EUR/USD را به همراه نرخ‌های خرید و فروش آن مشاهده میکنید. با اطلاع از میزان اسپرد و با توجه به حجم معامله خود، میتوانید پیش از انجام معامله، هزینه آن را محاسبه کنید.
۵) تمرکز معاملات
برای معامله‌گران بازار فارکس هشت جفت‌ارز اصلی وجود دارد که میتوانند روی آنها تمرکز کنند، اما برای فعالان بازار سهام هزاران گزینه برای معامله کردن وجود دارد. با وجود تنها هشت گزینه برای معامله کردن و از آنجاییکه در فارکس ارزها را بصورت جفتی معامله می‌کنند، معامله‌گران به دنبال روندهای واگرا و همگرا بین ارزها خواهند بود تا بتوانند یک جفت‌ارز را برای معامله کردن انتخاب کنند. در کل زیر نظر گرفتن هشت جفت‌ارز نسبت به هزاران سهام و شاخص خیلی راحت‌تر است.
باید در فارکس معامله کنید یا بازار سهام؟
انتخاب بین فارکس و بازار سهام تا حد زیادی به اهداف و روش معاملاتی شما بستگی دارد.
جدول زیر انواع روش‌های مختلف معاملاتی به همراه معایب و مزایای هریک از آنها در بازار سهام و فارکس را نشان می‌دهد.
| روش معامله | تعریف | مزایا | معایب | فارکس در مقایسه با سهام |
| کوتاه‌مدت (اسکلپ) | یک روش معاملاتی که در آن معامله‌گر در عرض چند دقیقه به یک معامله ورود و از آن خارج میشود و از حرکات کوچک بازار سود می‌گیرد. | معامله‌گران میتوانند بیشتر روی نوسانات بازار تمرکز کنند و کمتر به مسائل بنیادی و فاندامنتالی بازار توجه داشته باشند. | از آنجاییکه تعداد معاملات در این روش افزایش می‌یابد، افراد مبتدی اگر استراتژی مناسبی نداشته باشند ممکن است پول و سرمایه خود را از دست بدهند. | از آنجاییکه هزینه معاملات فارکس نسبت به بازار سهام کمتر است، این روش بیشتر مناسب فارکس است. از طرفی برای افتتاح حساب در بعضی بروکرهای بازار سهام، باید سرمایه زیادی داشته باشید. اما برای ایجاد حساب در اکثر بروکرهای فارکس تنها به اندازه‌ای سرمایه لازم است که شرایط معامله با مارجین فراهم شود. |
| میان‌مدت | یک روش معاملاتی که در آن معامله‌گر معمولا معاملات خود را برای یک روز یا بیشتر باز نگه می‌دارد و دلایل ورود به معامله معمولا تکنیکالی هستند. | نسبت به سایر روش‌های معاملاتی سرمایه کمتری لازم دارد، چرا که معامله‌گر حرکات بزرگتری از بازار را دنبال میکند. | در این روش ممکن است به دلیل لزوم تحلیل‌های بیشتر، زمان بیشتری برای هر معامله صرف شود. | برای هر دو بازار فارکس و سهام مناسب است. |
| بلندمدت | در این روش، فرد معاملات خود را برای چند ماه یا سال باز نگه می‌دارد و معمولاً تصمیمات خود را بر پایه عوامل فاندامنتالی بلندمدت اتخاذ میکند. | لزومی ندارد معامله‌گران زمان زیادی برای تحلیل بازار صرف کنند. | سرمایه زیادی لازم است تا حساب را در برابر نوسانات بزرگ بازار پوشش دهد. | بیشتر برای بازار سهام مناسب است، چرا که فارکس نسبت به بازار سهام تغییر روندهای بیشتری را تجربه میکند. |
سوالات متداول درباره بازارهای سهام و فارکس
چگونه می‌توانم معامله در بازار فارکس را کنار بگذارم و در بازار سهام فعالیت کنم؟
برای تغییر بازار از فارکس به سهام بایستی از تفاوت‌ها و اختلافات اساسی بین این دو بازار اطلاع داشته باشید. بطور خلاصه، حرکات قیمت در بازار فارکس از نرخ‌های بهره بانکی و پیشبینیهای انجام شده در این خصوص نشأت می‌گیرد. در صورتیکه ارزش سهام به میزان درآمد، پیشبینیهای ترازنامه و وضعیت اقتصادی کشور مربوطه بستگی دارد.
آیا بین معامله کردن در فارکس و بازار کالاها تفاوتی وجود دارد؟
فارکس و بازار کالاها به لحاظ میزان کنترل و نظارت دولتی، اهرم (لورج) و محدودیت‌های تفاوت Forex با سایر بورس های جهان تبادلاتی با هم تفاوت دارند. فارکس نسبت به بازار کالاها کمتر تحت کنترل دولتی قرار دارد. به لحاظ لورج میتوان گفت که در هر دوی این بازارها اهرم وجود دارد، اما در فارکس به دلیل نقدینگی بیشتر، استفاده از لورج محبوبیت بیشتری دارد (لورج میتواند سودها و ضررهای معاملات را چند برابر کند).
کالاها نیز مانند سهام در بورس معامله می‌شوند. بورس‌های مربوط به کالاها برای نوسانات قیمت سقف و کف‌هایی را تعیین می‌کنند و زمانی که قیمت به این محدوده‌ها برسد، ممکن است بسته به کالای مورد معامله، روند معامله‌گری برای مدت‌زمان مشخصی متوقف شود. در حالیکه در بازارها سهام و فارکس محدودیتی برای قیمت وجود ندارد که مانع از معامله‌گری شود.
در هر حال شما چه معامله گر بازار فارکس باشید و چه معامله گر بازار سهام باید اصول یکسانی را برای بهبود عملکرد خود رعایت کنید برا آشنایی بیشتر با اصولی که باعث بهبود عملکرد شما در بازارهای مالی می شوند توصیه میکنیم مقاله” ۳ اصل اساسی در بهبود عملکرد معاملاتی ” را مطالعه کنید
تفاوت بورس و فارکس | مقایسه فارکس با بورس ایران
سوالی است که بسیاری از معامله گران بدنبال سر نخ یا جوابی برای این سوال و رهایی از سردرگمی میان انبوهی از فرصت های معاملاتی در بازار های مالی هستند.
برای یافتن اینکه آیا بورس اوراق بهادار بهتر است یا فارکس و آیا ریسک سرمایه گذاری در فارکس بیشتر است یا بورس، کافیست هرکدام را در قالب موارد زیر با یکدیگر مقایسه کنیم :
1.شفافیت بازار فارکس ، سیاست های مالی
معامله گران در سراسر دنیا بدنبال افزایش سرمایه های خود متناسب با آینده سیاست های بانک های مرکزی هستند .
تورم ، رکود ، نرخ های بهره ، سیاست های انقباضی و انبساطی ، شاخص اشتغال ، شاخص تولیدات ناخالص داخلی و اخیرا بیماری همه گیری کرونا و غیره بر ارزش آتی پول و در نتیجه سرمایه های معامله گران در آینده تاثیر می گذارد بنابراین شفافیت در تصمیمات بانک های مرکزی و سیاست هایی که قرار است اجرایی شوند برای هر سرمایه گذاری ضروری و حیاتی است.
در کشور های توسعه یافته مانند اتحادیه اروپا ، آمریکا ، انگلیس و سوئیس بانک های مرکزی وظیفه دارند مرتبا تصمیمات خود را به اطلاع عموم برسانند و شاخص های مهم اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند .
در نتیجه معامله گران در بازار فارکس می توانند همه تصمیمات بانک های مرکزی را در قالب تقویم اقتصادی مشاهده کنند و معاملات هوشمندانه تری داشته باشند و از ضرر کردن جلوگیری کنند.
در کشور ما که متاسفانه اقتصاد پیشرفته ایی ندارد تصمیمات بانک مرکزی اکثرا در هاله ایی از ابهام قرار دارد و بسیاری از ناهماهنگی ها بین نهاد های مرتبط ، معامله گران را سردرگم میکند تا اینکه موجب ضرر و زیان میشود.
2.محدودیت های معاملاتی در بورس
از سوی دیگر معامله گران از هرکجای دنیا و با هر میزان سرمایه میتوانند با کم ترین محدودیت ها در این بازار شرکت کنند و از فرصت های معاملاتی استفاده کنند در حالی که ورود به بازار سهام شامل یکسری قوانین و محدودیت هاست و افراد نمیتوانند با هر میزان سرمایه سهام خریداری کنند.
در بازار فارکس شما میتوانید با انتخاب یک بروکر معتبر از قابلیت لوریج Leverage یا اهرم استفاده کنید و با کمترین سرمایه به عنوان مثال 10 دلار و لوریج 100 معامله باز کنید در حالی که کارگزاری های داخلی مرتبط با بورس چنین امتیازاتی در اختیار مشتریان خود قرار نمیدهند.
بازار دوطرفه فارکس :
در بازار بورس ایران ، شما فقط میتوانید از افزایش و صعود قیمت سهام سود کنید ، به این صورت که شما سهامی را در قیمت 1000 تومان خریداری کرده و در قیمت 2000 تومان فروخته اید ، بدین ترتیب مابه التفاوت این دو قیمت سود شما خواهد بود. اما اگر قیمت از 2000 تومان به 500 تومان کاهش یابد معامله گر نمیتواند از این افت قیمت نیز سود ببرد.
اما در بازار فارکس شما میتوانید از کاهش قیمتها نیز سود کنید! به این صورت که پیشبینی شما در رابطه با جفت ارز EURUSD این است که در آینده نرخ برابری از 1.5 دلار به 1 دلار کاهش میابد در اینجا شما میتوانید از دستور معاملاتی SELL یا فروش استفاده کنید و صبر کنید بازار جهت تحلیل شما بصورت نزولی پیش برود، اگر درست پیش بینی کرده باشید اختلاف این دو نرخ یعنی 0.5 دلار سود شما خواهد بود، به این نوع معاملات ، معاملات شورت پوزیشن (Short Position) یا فروش (Sell) می گویند .
این یکی از مهم ترین تفاوت های بازار فارکس با بورس اوراف بهادار است چرا که شما در بازار فارکس میتواند هم از افزایش قیمت و هم از کاهش قیمت سود کنید.
3.سود در بازار فارکس
از آنجا که در کشور ما همواره قیمتهای عمومی کالاها، ارزش پول ملی ، تولید داخلی ، صادرات و واردات و در کل زندگی افراد به شدت با نرخ ارز ( دلار ، یورو ، پوند و …) گره خورده است، اگر شما در بازار فارکس سود کنید ، سود شما به صورت ارز خواهد بود و سرمایه تان از گزند تورم در امان خواهد ماند. اما سود شما در بازار سهام میتواند در معرض خطرات ناشی از تحریم ، تورم ، سیاست های انحصاری دولت و رانت باشد و روز به روز از ارزش داراییتان کم شود.
اگر تمایل دارید حساب واقعی فارکس یا حساب آزمایشی فارکس افتتاح کنید جهت افتتاح حساب در بروکر رگوله شده amarkets ثبت نام کنید و 20% شارژ هدیه دریافت نمایید.
4.جلسات معاملاتی ، ساعات معاملاتی فارکس
فارکس یک بازار غیر متمرکز 24 ساعته است که معامله گران میتوانند در هر ساعتی از شبانه روز در طول هفته کاری (دوشنبه تا جمعه ) فعالیت داشته باشند. بر خلاف بورس که ساعت جلسات محدود بوده و از ساعت 8:30 صبح تا 12:30 ظهر در طول هفته کاری امکان سفارش گیری وجود دارد. همین امر موجب شده بسیاری برای دسترسی به فرصت های معاملاتی بیشتر وارد بازار فارکس شوند.
5.حجم معاملات ، حجم معاملات در فارکس ، حجم معاملات در بورس
فارکس بزرگترین و فعالترین بازار مالی در جهان با گردش مالی روزانه 1.5 تریلیون دلار، معادل 3 برابر حجم معاملات روزانه بازار سهام و اوراق قرضه و خزانه داری آمریکا است. با وجود غیر متمرکز بودن این بازار رقابت بین بازار سازان مانع از ایجاد سیاست های انحصاری برای نرخ گذاری می شود. همین امر مانع از نغییرات غیر عادی و بیش از حد معمول در بازار میشود، به بیانی دیگر این بازار از رانت ها و تصمیمات شخصی در امان می ماند.
6.نقد شوندگی
در بازار فارکس صف خرید و صف فروش وجود نـدارد. در بازار فارکس معامله گران بدلیل عرضه های کلان پول ، میتوانند در هر لحظه و با هر مقدار سرمایه، معامله ایی را باز کنند یا ببندند. و نیازی نیست بدنبال خریدار یا فروشنده باشند. بر خلاف بازار سهام که صف های خرید و فروش سنگین در یک سهم میتواند فرصت سرمایه گذاری را از معامله گر بگیرد و حتی باعث ضرر های جبران ناپذیر شود.
7.مدیریت ریسک ، دستورات مدیریت سرمایه
بی شک مدیریت ریسک و سرمایه یکی از مهم ترین مهارتهایی است که یک معامله گر حرفه ایی باید فراگیرد. زیرا در بازار فارکس هدف ما در درجه ی اول حفظ سرمایه و در درجه دوم افزایش آن با کمک تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است. در فارکس بدلیل نقدینگی بالا امکان قرار دادن دستورات حد ضرر و حد سود و سفارشات محدود وجود دارد . از این رو چنانچه بازار در جهت مخالف تحلیل شما پیش برود ، با ضرر کمتری از معامله خارج میشوید و از زیان بالقوه جلوگیری میکنید.
در بازار سهام نه تنها این ویژگی وجود ندارد بلکه بدلیل افزایش شدید قیمت تحت تاثیر حرص و آز سرمایه گذاران کوتاه مدت و سقوط آزاد ناشی از هراس و وحشت آنها دارای نوسانات غیر معمول و خطرناک است ، بنابراین می توان گفت نبود دستورات حد ضرر و حد سود مهم ترین وجه تمایز بازار فارکس و بازار بورس ایران است.
نتیجه گیری
در بازار فارکس امکان خرید و فروش 24 ساعته وجود دارد اما این قابلیت در بورس ایران وجود نـدارد.
بازار فارکس دوطرفه است اما بورس ایران اینگونه نیست.
در بازار فارکس امکان معامله در بازار نزولی وجود دارد اما این قابلیت در بورس ایران وجود نـدارد.
بازار فارکس دارای اهرم یا لوریج است اما بورس ایران اینگونه نیست.
در بازار فارکس صف خرید و صف فروش وجود نـدارد اما بورس ایران دارای صف خرید و فروش است.
در بازار فارکس امکان تعیین حد ضرر و حد تفاوت Forex با سایر بورس های جهان سود وجود دارد اما این قابلیت در بورس ایران وجود نـدارد.
در بازار فارکس محدودیت درصد سود در روز وجود نـدارد اما بورس ایران دارای محدودیت درصد سود در روز است.
با توجه به حجم بالای معاملات و تغییرات لحظه به لحظه قیمت (روزی 18 هزار بار تغییر) در بازار فارکس ، معامله گران با انبوهی از فرصت های معاملاتی مواجه اند. اما در بازار بورس ایران با توجه به اینکه رمز موفقیت سرمایه گذاران، خرید به موقع سهم در پایین ترین قیمت و فروش سریع آن در بالا ترین قیمت ممکن میباشد عوامل دیگری چون تداوم سیاست های غیر مسئولانه دولت همراه با ادامه رفتار غیر مسئولانه جامعه مالی میتواند باعث محدود شدن فرصت ها و در نتیجه سقوط بازار سهام گردد.
در نهایت میتوان گفت که بازار فارکس بدلیل برخی مزایای چشمگیر از جمله هزینه پایین ، امکان معامله در بازار نزولی و هم صعودی، معامله 24 ساعته ،امکان استفاده از اهرم یا لوریج Leverage و دستورات مدیریت ریسک از اهمیت بیشتری برخوردار است.
دیدگاه شما