نقاط کلیدی معامله نقره ۲۶اکتبر ۲۰۲۱ | سیگنال خرید و فروش اونس نقره
مجله افیکس کار: در این پست نقاط کلیدی نقره XAGUSD در روز ۲۶اکتبر ۲۰۲۱ بر اساس حمایت و مقاومت های بازار به همراه نمودار آورده شده است. توجه فرمایید این پست صرفا پیشبینی و پیشنهاد معاملاتی محسوب میشود.
- خطهای سبز رنگ در تصاویر نشان دهنده سطوح مقاومت هستند.
- خطهای قرمز رنگ در تصاویر نشان دهنده سطوح حمایتی میباشند .
- خط آبی رنگ نشان دهنده پیوت میباشد .
- بخش طوسی رنگ نمایش دهنده قیمت در هنگام ارایه تحلیل میباشد .
سه‌شنبه – نقاط کلیدی بازار : XAGUSD ، تایم فریم ۳۰ دقیقه
پیشنهاد : معامله فروش پایین نقطه ۲۴٫۴۸ با تیک پروفیت اول ۲۴٫۳۵ و تیک پروفیت دوم ۲۴٫۲۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۲۴٫۴۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۲۴٫۶۰ و ۲۴٫۶۸ آغاز می کند.
نقاط مقاومت اصلی اونس نقره XAGUSD :
۲۴٫۶۸
۲۴٫۶۰
۲۴٫۴۸
نقاط حمایت اصلی اونس نقره XAGUSD :
۲۴٫۳۵
۲۴٫۲۷
۲۴٫۱۴
نمودار ۳۰ دقیقه اونس نقره
اطلاعات فوق صرفا جنبه مطالعاتی و اطلاع رسانی داشته و مجله افیکس کار بابت ضرر و زیان احتمالی ناشی از استفاده آنها در انجام معاملات، هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد. حتما پیش از انجام معاملات با کارشناسان مشورت نمایید.
9 استراتژی معاملاتی برای انس جهانی طلا در بازار فارکس
اگر شما به عنوان معامله گر بازار فارکس، به دنبال سرمایه گذاری امنی می گردید که در مقابل تورم محافظت کند انتخاب شما باید طلا یا ارزهای دیجیتال باشد. در سال های اخیر طلا رشد خوبی داشته و افراد زیادی در بازار فارکس روی آن نوسان گیری می کنند . خیلی زا تحلیل گران، طلا را یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری های قرن می دانند.
نماد XAU/USD یکی از نمادهای طلا در بروکرها (کارگزاری های) بازار فارکس بوده که به سرمایه گذاران پیشنهاد شده و طلا را تبدیل به کالای قابل معامله در این بازار می کند. یکی از بهترین زمان ها برای سرمایه گذاری روی طلا، روزهایی است که اقتصاد کشورها شرایط خوبی را پشت سر نمی گذارد.برای برخی معامله گران، این استراتژی، پزبازده ترین استراتژی معاملاتی طلا به شمار می رود
همانطور که مشاهده می کنید، کرونا اقتصاد جهان را دگرگون کرده و دولت ها و معامله گران بیشتر سرمایه خود را به طلا و ارزهای دیجیتال تبدیل کرده اند تا از تورم جا نمانند.باید در نظر داشته باشیم که در این شرایط، عملیات های اقتصادی مانند چاپ پول، می تواند اقتصاد جهان را ضعیف تر کرده و ارزش ارز کشورها را در مقابل طلا، پایین تر بیاورد. ارزش طلا به میزان عرضه و تقاضا بستگی دارد. این نکته مهم را نباید از قلم بیندازیم که افزایش چاپ اسکناس تورم را بالاتر برده و مردم را به سوی خرید ارز دیجیتال و طلا سوق خواهد داد. سرمایه گذاری طلا بسیار کار هوشمندانه ایست که باید با استراتژی درست بهترین استراتژی برای انس طلا و نقره انجام شود. در ادامه، 9 روشی که سودآوری شما در معاملات طلا را بالاتر می برند را بر خواهیم شمرد.
استفاده از استراتژی معاملات روزانه در بازه زمانی بازار نیویورک
بازار طلا قسمتی از بازار فارکس است که خود 24 ساعته است. بیشترین حجم نقدینگی در بازار فارکس در بازه زمانی بازار نیویورک وجود دارد. اینکه شما در بازه زمانی نیویورک یا بعد از آن معامله کنید به عهده خودتان بوده و طبق اهداف معامله گری شما تعریف می شود. معامله در این بازه زمانی با حجم زیاد نقدینگی و کم شدن نوسانات هیجانی همراه خواهد بود و شما با میزان سرمایه کم هم می توانید معامله کرده و به سودآوری برسید. اگر در خارج از بازه زمانی نیویورک معامله کنید، استراتژی اسکلپ شما با ریسک زیادی همراه خواهد بود.پس سعی کنید این استراتژی معاملاتی طلا را در بازه های زمانی مختلف مورد آزمایش قرار دهید.
- با هدف قرار دادن دره ها و قله های قبلی، تحلیل را آسان تر کنید
به دلیل اینکه XAU/USD در محدوده رِنج معامله می شود، بهترین استراتژی معاملاتی طلا برای معامله کردن، خرید در دره ها و فروش در قله هاست. البته که تشخیص کندل های سیگنال دهنده هم بسیار مهم است. زمانی که بازار روند صعودی دارد و به قله های قبلی نزدیک می شود، با شناسایی کندل سیگنال دهنده در قله ها، معامله فروش خود را باز کنید. این روش را در زمانی که روند بازار نزولی بوده و قیمت به دره ها نزدیک می شود هم می توانید پیاده سازی کنید.
به خاطر اینکه طلا ثبات خوبی دارد، احتمال رسیدن قیمت آن به قله ها و دره های قبلی زیاد است. توجه داشته باشید که این روش برای استراتژی معاملات روزانه خوب نیست. شما از این روش در معاملات بلند مدت خود استفاده کنید. دلیل اصلی هم این است که رسیدن طلا به دره ها و قله های قبلی بسیار زمان بر است. این استراتژی یک استراتژی کم ریسک برای معامله های بلند مدت است.این موضوع بستگی به خود شما دارد که استراتژی معاملاتی طلا را در بلند مدت یا کوتاه مدت مثمر ثمر می دانید
- از تاثیرات اتفاقات های سیاسی مهم سراسر دنیا غافل نشوید
وقتی شرایط اقتصادی کشوری دگرگون شده و آینده مشخصی برای اقتصاد آن کشور مشخص نباشد، بهترین و با ثبات ترین کالای قابل معامله طلا خواهد بود. ارزش طلا ارتباط مستقیمی با ارزهای قوی مثل دلار و ین ژاپن دارد. زمانی که شما معامله ای روی طلا باز می کنید، به نوعی از سرمایه خود در برابر اتفاقهای غیر قابل پیش بینی که در سراسر جهان می افتد و روی بازار فارکس تاثیر می گذارد، محافظت می کنید.
از مثلث های متقارن در تحلیل های خود استفاده کنید
مثلث های متقارن یکی از الگوهای ساده نمودار شمعی است که در بازار رِنج از آن استفاده می شود. شکست در این مثلث ها باعث ریزش یا بالا رفتن قیمت خواهد شد. این الگو از دو خطی که شیب یکسان داشته و در خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند تشکیل شده است. هر مقدار که از رِنج زدن بازار می گذرد، عمق نوسان کم شده و به انتهای الگوی مثلث نزدیک می شویم. در این زمان، شکست به سمت بالا یا پایین رقم خواهد خورد.
بیشتر معامله گران برای معامله روی طلا از الگوی مثلث به همراه اندیکاتور RSI استفاده می کنند. وقتی اندیکاتور ها پیشنهاد می کنند که احتمال شکست وجود دارد، الگوی مثلث می تواند این شکست را تایید کرده و میزان اطمینان به باز کردن معامله سودآور را بالاتر ببرد.
در معامله فروش حد ضرر را می توانیم بالاتر از خطی که شیب نزولی دارد قرار دهیم. معامله زمانی باز می شود که قیمت به انتهای مثلث رسیده و آماده شکست است. پس از شکل گیری کندل سیگنال دهنده، وارد معامله شوید.
- رصد کردن تقاضای خرید از جانب اصناف صنعتی و بازرگانی طلا
زمانی که تقاضا برای خرید طلا زیاد شود، مستقیما روی قیمت آن تاثیر می گذارد چرا که میزان تولید طلا در جهان ثابت است. تقاضا برای خرید طلا به روش های مختلفی قابل ردیابیست. برخی از اصناف و صنایع برای تولیدات خود نیاز به طلا دارند. صنایعی مانند پزشکی و صنایعی که به تکنولوژی روز وابسته است. اگر محصول جدیدی وارد بازار شود که نیاز به طلا در تولید آن وجود داشته باشد، تاثیر آن را در قیمت طلا دنبال کنید.
میزان تقاضای مصرف کنندگان به جواهرات از عوامل دیگر افزایش قیمت طلا محسوب می شود. خرید جواهرات به عنوان کالای لوکس و سرمایه گذاری، از مهمترین عوامل نوسان قیمت طلا به شمار می رود.
خرید طلا توسط بانک های مرکزی را زیر نظر بگیرید
زمانی که بانک مرکزی هر کشور، حس کند که ارزش پول کشور و سرمایه های در دست، در حال کاسته شدن است، اقدام به خرید طلا خواهد کرد.اخیرا، چین و روسیه سرمایه گذاری های کلانی روی طلا کرده اند. این اقدام زمانی انجام شد که این دو کشور تحلیلی روی قیمت آینده دلار و یورو انجام داده و به این نتیجه رسیده اند که سرمایه گذاری روی طلا نسبت به نگهداری این دور ارز، مطمئن تر است
زمانی که بانک های مرکزی مقدار زیادی طلا می خرند پیام های مهمی برای معامله گران بازار فارکس فرستاده می شود.
- قرار است از ارزش ارز کشوری که اقدام به خرید کرده کاسته شود. در اصل به همین خاطر اقدام به خرید طلا شده است.
- اگر خرید بزرگی توسط بانک های مرکزی انجام شود، با توجه به عرضه مشخص و ثابت طلا، ارزش طلا بالا رفته و زمان خوبی برای خرید و موج سواری است.
- نرخ بهره واقعی کشورها را دنبال کنید
ارزش قیمت طلا با میزان نرخ بهره کشورها رابطه معکوسی دارد. این رابطه حتی به صورت نوشتاری و قراردادی در بانک های مرکزی وجود دارد. زمانی که نرخ بهره پایین می آید، قیمت طلا بالا می رود و زمانی که نرخ بهره بالا برود از ارزش طلا کاسته می شود. البته خیلی ها این موضوع را یک نشانه می دانند و بعضی از افراد هم این اطلاعات را قسمتی از استراتژی معاملاتی طلا دانسته و با دریافت نشانه ها معامله می کنند
نرخ بهره واقعی از کم کردن نرخ تورم از میزان نرخ بهره دوره ای به دست می آید. این درصد می تواند افزایش یا کاهش پیدا کند. معمولا وقتی نرخ بهره واقعی پایین تر از 1% باشد، ارزش طلا بالا می رود. اگر شما معامله گری هستید که از استراتژی بلند مدت استفاده می کنید، بهتر است این روش را جدی بگیرید. زمانی که نرخ بهره پایین آمد، حتما اقدام به خرید طلا کنید. زمانی هم که نرخ بهره به بالای 2% رسید، حتما اقدام به فروش طلا در بازار کالا و فارکس بکنید.
- محل تقاطع میانگین متحرک ها را هدف قرار دهید
به این خاطر که قیمت طلا معمولا در یک رِنج خاص نوسان می کند، میانگین متحرک های مختلف با یکدیگر برخورد می کنند. بسیاری از معامله گران در زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت تر، میانگین متحرک بلند مدت تر را در جهت صعودی قطع می کنند خرید می کنند. برای مثال زمانی که میانگین متحرک 20 روزه، میانگین متحرک 50 روزه را در جهت صعودی قطع کند، سیگنال خرید به شما می دهد.
در نمودار طلای زیر، برای مثال، میانگین متحرک 50، میانگین متحرک 100 را در جهت صعودی در آپریل 2020 شکسته است. این اتفاق زمانی افتاد که به خاطر شیوع کرونا، خیلی از مشاغل رو به تعطیلی رفتند. وقتی این برخورد در میانگین متحرک ها رخ داد، نشان از جهش سنگین وجود داشت که ما در ماه های بعد آن را مشاهده کردیم.
در نظر داشته باشید که این اتفاق می تواند به صورت معکوس هم رخ دهد و میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را در جهت نزولی قطع کند. معامله گران از این تقاطع برای ورود به بازار و فروش استفاده می کنند.
هنوز به صورت علمی مشخص نشده که چه میانگین متحرک هایی، سیگنال بهتری برای خرید یا فروش می دهند اما میانگین متحرک 10 و 60 بالاترین درصد موفقیت را برای طلا داشته اند. پس این دو میانگین متحرک را قسمتی از استراتژی معاملاتی طلا ی خود کنید
- به تغییرات در تولید و عرضه طلا توجه کنید
در سال های گذشته، میزان تولید طلا دچار نوسان زیادی نشده و در یک رِنج ثابتی تولید می شود. از طرف دیگر، تقاضا برای خرید طلا از میزان تولیدات معدنی آن، پیشی گرفته است. هزینه استخراج طلا بسیار بالا رفته و به همین خاطر، شاهد افزایش قیمت این فلز زرد بوده ایم. منابع بسیاری از معادنی که به راحتی استخراج از آن صورت می گرفت پایان یافته و حالا برای استخراج بیشتر، باید به مکان های دیگر سر زده شود. این مکان ها از نظر جغرافیایی، سختی های زیادی را برای استخراج به همراه دارند. در نتیجه، سود استخراج کنندگان بسیار پایین آمده و این کسب و کار در حال از دست دادن ارزش خود است.
شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):
استراتژی هوشمند شبکه عصبی طلا و نقره(تخصصی)
استراتژی قدرتمند فوق از ابزارهای قدرتمندی برخوردار بوده و توسط متخصصین بازار فارکس طراحی شده است.
با استفاده از این استراتژی عالی فارکس می‌توانید از کسب درآمد در این بازار لذت برده و به راحتی معاملات خود را انجام دهید.
استراتژی هوشمند شبکه عصبی طلا و نقره(تخصصی)
بهترین تایم فریم : تمام تایم فریم ها
بهترین ارز مورد استفاده : طلا و نقره
سیگنال های موفق از هر 10 سیگنال : 8 الی 9 سیگنال
دارای فیلتر های متعدد جهت خروجی بهترین و مطمعن ترین سیگنال
دقت بالا در فیلترهای موجود
با اکسپرت های قوی فارکس در سایت فارکس استراتژی، سود دلاری را تجربه کنید.
ویدئو زیر را مشاهده کنید
امروزه دیگر درآمدهای ریالی پاسخ گوی نیازهای شخصی افراد نمیتواند باشد.
یکی از راه های پیشرفت و داشتن درامدهای دلاری و خرج کردن ریالی، کارکردن با فارکس است.
برای داشتن درامد دلاری از فارکس یا باید سالها وقت صرف کرد تا بتوان اندکی سود دلاری را به دست آورد.
و یا با استفاده از میانبر ها میتوان به سود های شیرین دلاری رسید.
تیم قدرتمند فارکس استراتژی، به شما عزیزان کمک میکند تا بتوانید به درامد دلاری دلخواه خود برسید.
معاملات طلا در فارکس؛ صفر تا صد هرآنچه باید بدانید!
معاملات طلا در فارکس یکی از موضوعاتی است که ذهن خیلی از معامله‌گران را در بازار فارکس به خود مشغول کرده است. امروزه بخش زیادی از معاملات طلا در فارکس و بازارهای مالی دیگر انجام می‌پذیرد. در این مقاله قصد داریم راجع به معاملات طلا در بازارهای مالی مثل فارکس صحبت کنیم. ابتدا در رابطه با ساختار طلا و معاملات آن صحبت می‌کنیم، سپس بررسی خواهیم کرد که آیا معامله طلا در فارکس درست است، در ادامه نیز نکاتی را پیرامون بهترین زمان و بهترین استراتژی معامله این فلز ذکر خواهیم کرد و به آموزش معامله طلا در فارکس خواهیم پرداخت!
ساختار طلا
طلا به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین پول‌هایی است. در زمان‌های قدیم مردم از آن به‌عنوان ابزاری برای داد و ستد استفاده می‌کردند. این فلز ارزشمند به علت واکنش‌پذیری کم و کمیاب بودن آن ارزشمند شناخته شده است و تاکنون ارزش خود را از دست نداده است. در طول تاریخ، از طلا برای ضرب سکه، جواهرات و هنر استفاده شده است. طلا به‌عنوان یک ذخیره ارزشمند و نماد قدرت و ثروت در نظر گرفته میشود. اما امروزه این نوع استفاده طلا خیلی کمتر شده است و از این فلز گران‌بها بیشتر در زیورآلات و یا برای سرمایه‌گذاری و یا معاملات طلا در فارکس استفاده میشود.
در قدیم از طلا و نقره بیشتر برای تولید سکه به‌منظور داد و ستد استفاده می‌شد؛ اما امروز از طلا در صنایع مختلف، جواهرسازی، سلامت و… استفاده میشود و به شکل قدیم به‌صورت سکه برای داد و ستد وجود ندارد. در اوایل قرن بیستم، آمریکایی‌ها از خرید یا تجارت طلا منع شدند.
در سال 1946، در طی قراردادی قیمت طلا را 35 دلار به‌ازای هر اونس تعیین کردند و یک استاندارد برای طلا ایجاد شد همچنین از این سکه به‌عنوان پشتیبان دلار آمریکا (USD) استفاده شد. امروزه با زیادشدن ارزش این فلز، برای سرمایه‌گذاری نیز، گزینه مناسب و جذابی به نظر می‌آید. از این رو داد و ستد این فلز باارزش در بازارهای بزگی مثل فارکس جریان دارد.
ساختار بازار طلا
همانطور که در بخش قبل به آن پرداختیم خیلی قبل از این که معاملات طلا در فارکس به‌صورت امروزی انجام شود؛ در سال 1946 طی توافق‌نامه‌ای تجارت طلا متوقف و نرخ طلا ثابت شد. دلیل این کار، مبارزه با افزایش تورم و از بین بردن آن بود که به دنبال آن نابسامانی‌های اقتصادی و بی‌ثباتی ارز که پس از جنگ جهانی اول و دوم پدیدار شد؛ از بین می‌رفت. بلافاصله پس از امضای قرارداد، دلار به ارز ذخیره جهانی و پشتوانه دلار تبدیل شد.
پس از آن در سال 1971 تجارت با پول دلار در تمامی کشورها رواج یافت از این رو طلای کافی برای قراردادن پشتوانه دلار وجود نداشت. سپس پشتوانه طلا برای دلار در این سال برداشته شد و دلار به‌عنوان پول فیات شناخته شد و ارزش دلار بسته به پارامترهای اقتصادی امریکا تغییر می‌کرد و پس از آن مبادله طلا به‌صورت شمش یا سکه در بین مردم گسترش یافت.
در نهایت نرخ ثابتی که برای طلا در نظر گرفته بودند از بین رفت و در سال 1972، بورس کالای شیکاگو (CME) معاملات آتی یا فیوچرز را برای هفت ارز راه‌اندازی کرد. سپس در سال 1974 اولین قرارداد آتی طلا در بورس COMEX در نیویورک معامله شد. امروزه نیز طلا در بازارهای بزرگ جهانی معامله میشود و ما امروزه شاهد معاملات طلا در فارکس نیز هستیم. امروزه با افزایش شدید نرخ طلا، سرمایه‌گذاران با تبدیل پول خود به طلا، به‌عنوان بهترین استراتژی برای انس طلا و نقره پوششی برای جلوگیری از تورم استفاده می‌کنند.
معامله طلا یا Gold Trading در فارکس چیست؟
در بخش‌های قبل راجع به ساختار و تاریخچه طلا و این که طلا چگونه توانست به جایگاه کنونی برسد صحبت کردیم و متوجه شدیم که طلا به‌عنوان یک فلز گران‌بها در بازارهای جهانی در بخش بورس کالا معامله میشود. در این بخش قصد داریم به این موضوع بپردازیم که معامله طلا یا Gold Trading در فارکس چیست و چرا معامله گران به‌جای خرید مستقیم این فلز آن را از بازارهایی مثل فارکس خریداری می‌کنند.
درواقع معاملات طلا در فارکس، بهترین استراتژی برای انس طلا و نقره در محیطی بسیار ساده انجام میشود. در این بازار قیمت‌ها مشخص‌اند و چانه‌زنی برای کاهش یا افزایش قیمت وجود ندارد. از این رو معامله گران تمایل دارند در این بازار معاملات خود را انجام دهند. در ضمن بازار فارکس به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با استفاده از اهرم سرمایه اولیه خود را چندبرابر کرده و با پول بیشتر معامله کنند. همچنین در این بازار می‌توانند پوزیشن‌های خریدوفروش باز کرده و با باز کردن پوزیشن فروش می‌توانند در نزول بازار نیز کسب سود کنند.
طلا در فارکس به نام XAU شناخته میشود و شما می‌توانید این فلز را با جفت ارزهایی که با طلا جفت شده‌اند معامله کنید. معاملات طلا در فارکس می‌تواند راهی عالی برای معامله‌گران باشد تا با خرید آن سبد خود را متنوع کنند. ثبات آن در مقایسه با سایر دارایی‌ها در طول بحران‌های اقتصادی جهانی موجب شده است که یک محافظ محبوب در برابر تورم به‌حساب آید. از این رو زمانی که سرمایه‌گذاران در خصوص شرایط اقتصادی وحشت‌زده می‌شوند (مثل شرایطی که در کرونا به وجود آمد) از طلا به‌عنوان یک پناهگاه امن استفاده می‌کنند.
آیا معامله طلا خوب است؟
با تمام مواردی که در بخش‌های قبل راجع به طلا گفتیم حال این سؤال پیش می‌آید که آیا معاملات طلا در فارکس خوب است یا خیر؟ نمی‌توان به این سؤال جواب قطعی دارد؛ زیرا این موضوع به نوع سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد. اگر در طول زمان این موضوع را بسنجیم؛ زمانی ارزش یک اونس طلا 50 یورو بود. اما الان هیچ‌کس یک اونس طلا را 50 یورو نمی‌فروشد این نشان می‌دهد که ارزش طلا به نسبت یورو افزایش یافته است و پول‌های فیات در اثر تورم ارزش خود را از دست می‌دهد.
دولت‌ها برای افزایش بهترین استراتژی برای انس طلا و نقره نقدینگی گاهی مجبور به چاپ پول می‌شوند این کار باعث میشود که ارزش پول فیات کم شده و دچار تورم شود؛ اما طلا را نمی‌توان تولید کرد از این رو میزان طلا ثابت است و در طول زمان دچار تورم نخواهد شد. در نتیجه میتوان از طلا به‌عنوان پوشش برای جلوگیری از تورم استفاده کرد.
فرانک سویس به‌عنوان یک پول ثابت در نظر گرفته میشود که ارزش آن ثابت است و با گذشت سال تغییری در ارزش آن ایجاد نمی‌شود. درواقع ثابت‌ترین پول جهان را به فرانس سویس نسبت می‌کنند. اگر نمودار معاملات طلا در فارکس را به نسب فرانک سویس ببینید متوجه خواهید شد که طلا در رکود‌های مالی نه‌تنها ارزش خود را از دست نداده؛ بلکه توانست به‌عنوان پوششی برای جلوگیری از ازبین‌رفتن ارزش پول و دارایی باشد. اما این بحث‌ها راجع به نگهداری طولانی‌مدت طلا است. اگر بخواهید طلا را طولانی‌مدت نگهداری کنید؛ می‌تواند گزینه مناسبی باشد.
آیا ترید طلا همانند نگهداری طولانی مدت آن است؟
سرمایه‌گذاری بلندمدت بر روی طلا با ترید کوتاه‌مدت در بازارهای جهانی مثل فارکس متفاوت است. معامله طلا در این بازارها به‌صورت ساعتی و روزانه انجام میشود. از آنجایی که معاملات طلا در فارکس و ترید در آن معمولاً در بازه کوتاهی از زمان صورت می‌گیرد و شاید این تأثیر طولانی‌مدتی که طلا بر روی دارایی دارد را نداشته باشد. معامله‌گران حرفه‌ای از ترید کردن در کوتاه‌مدت می‌توانند سود خیلی بیشتری به دست آورند؛ اما بهترین استراتژی برای انس طلا و نقره کسب سود این چنینی نیاز به کسب آموزش و تجربه در این بازار دارد.
معامله‌گران با توجه به میزان ریسکی که متحمل می‌شوند احتمال از دست رفتن سرمایه‌شان زیادتر میشود. باید در نظر داشت که بازارهای مالی مثل فارکس، بازارهای پرنوسانی هستند و ممکن است تریدرها با اهرم‌های زیاد در عرض چند دقیقه کال مارجین شوند و یا کل سرمایه خود را از دست دهند. در این نوع معامله‌ها تأثیر بلندمدت طلا به چشم نمی‌آید و با توجه به ریسکی که معامله‌گران متحمل می‌شوند، میزان آموزش معامله طلا در فارکس که دیده‌اند و میزان دانش و آگاهی آنها از بازار در میزان سودی که کسب می‌کنند موثر است.
ریسک معاملات طلا
برای تکمیل بخش قبلی بهتر است که درباره ریسکی که معاملات طلا در فارکس برای تریدرها به وجود می‌آورد صحبت کنیم:
آشنایی با استراتژی سرمایه‌گذاری با نسبت طلا به نقره (XAUXAG)
فرصت‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری زیادی در بازار فلزات گران‌بها وجود دارد. طلا می‌تواند به دلیل ماهیت “دارایی امن” بودن گزینه مناسبی برای محافظت از ارزش دارایی‌ها در دوره‌های تورمی باشد. یا حتی در میان بحران‌های سیاسی و یا اقتصادی به عنوان دارایی امن یا پناهگاهی برای سرمایه‌گذاران باشد. نقره هم به دلیل مصارف صنعتی آن گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری است. نقره می‌تواند پا به پای افزایش قیمت اونس طلای جهانی رشد کند و یا با افزایش تولیدات صنعتی با افزایش تقاضا مواجه شود. نقره تفاوت فاحشی با طلا دارد. نقره تقریباً در بهترین استراتژی برای انس طلا و نقره تمام صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما طلا در موارد محدودی مورد استفاده قرار می‌گیرد. جواهرسازی و پشتوانه طلا بانک‌های مرکزی (و سرمایه‌گذاران حقیقی) بخش اصلی تقاضای طلا را تشکیل می‌دهند. همچنین هر اتفاق بدی که در عرصه سیاسی جهان روی دهد، طلا اولین دارایی است که واکنش مثبتی به آن نشان می‌دهد!
رابطه قیمتی طلا و نقره
طلا جزو دارایی‌هایی است که همیشه خریدار دارد. حتی زمانی که تقاضا برای طلا افزایش می‌یابد، دسترسی به طلا هم سخت‌تر میشود. چون‌که همه به خرید طلا هجوم می‌برند و درعین‌حال هیچ‌کس هم نمی‌خواهد طلایی که دارد را بفروشد. این یعنی بهترین زمان برای خرید و نگهداری طلا زمانی است که هنوز اتفاقی نیفتاده و هیچ‌کس توجهی به طلا ندارد. نقره هم می‌تواند وضعیت مشابهی داشته باشد و حرکات قیمتی مشابه به طلا را به نمایش بگذارد.
در این میان روش دیگری هم برای کسب سود از بازار فلزات گران‌بها وجود دارد. نسبت قیمتی بین نقره و طلا می‌تواند ابزار مناسبی برای معامله گران و سرمایه‌گذاران باشد. نسبت طلا به نقره خیلی ساده است. این نسبت نشان می‌دهد که برای خرید یک اونس طلا، چقدر نقره نیاز است؟ به طور مثال اگر برای خرید یک اونس طلا به ۷۵ اونس نقره نیاز است، نسبت طلا به نقره ۷۵ خواهد بود. این نسبت را میتوان با نماد XAUXAG هم نشان داد. در واقع نسبت طلا به نقره می‌تواند یک نوع جفت ارز باشد که قیمت طلا بهترین استراتژی برای انس طلا و نقره را بر اساس نقره محاسبه میکند.
همیشه باید قیمت نقره به دلار (XAGUSD) و طلا به دلار (XAUUSD) را پیگیری کرد. اما بررسی نسبت طلا به نقره هم می‌تواند اطلاعات زیادی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد. فرض کنید دو رستوران داریم. یک رستوران غذای خوب اما گرانی دارد. رستوران دیگر هم غذای معمولی اما قیمت پایین‌تری دارد. شاید در اولین نگاه نتوان تشخیص داد که کدام رستوران بهتر است. اما اگر رستوران ارزان‌قیمت به طور ناگهانی قیمت‌ها را افزایش دهد و یا رستوران گران‌قیمت به طور ناگهانی قیمت‌ها را پایین بیاورد، خیلی سریع میتوان درک کرد که قیمت غذای کدام رستوران نسبت به دیگری گران یا ارزان قیمت‌گذاری شده بود.
آموزش فارکس: نسبت قیمت طلا به نقره هم مثل سایر جفت ارز ها توسط سرمایه گذاران و معامله گران بزرگ بازار دنبال می شود. به همین دلیل بهتر است که از این نسبت در سرمایه گذاری خود استفاده کنید.
نسبت طلا به نقره همیشه به محدوده نرمال باز می‌گردد
بررسی تاریخی نسبت قیمت اونس طلا به اونس نقره می‌تواند اطلاعات با ارزشی را در اختیار شما قرار دهد. از دید تاریخی محدوده نرمال این نسبت تقریباً بین ۳۰ تا ۴۰ بوده است. یعنی معمولاً برای خرید یک اونس طلا به ۳۰ تا ۴۰ اونس نقره نیاز است. این یعنی در نسبت‌های بالا، نقره ارزان قیمت‌گذاری شده و در مقابل در نسبت‌های پایین‌تر هم قیمت اونس طلا ارزان قیمت‌گذاری شده است. توجه داشته باشید که این رابطه برای روند بلندمدت بازار صادق است، نه روندهای کوتاه‌مدت یا میان‌مدت. یعنی نسبت قیمت طلا به نقره می‌تواند خیلی بیشتر از قیمت‌های نرمال آن باشد و این وضعیت هم برای مدت زمان نسبتاً طولانی ادامه یابد. اما در کل، همیشه این نسبت به محدوده ۳۰ تا ۴۰ باز می‌گردد.
محرک اصلی قیمت طلا و نقره
عوامل زیادی در قیمت‌گذاری هر اونس نقره و اونس طلا تأثیر دارند:
- تضعیف یا تقویت ارزش دلار آمریکا به یک اندازه بر قیمت نقره و طلا تأثیر می‌گذارد.
- افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی باعث کاهش قیمت اونس طلای جهانی میشود.
- رکود اقتصادی به معنی کاهش فعالیت‌های صنعتی است و در نتیجه تقاضا برای نقره را پایین می‌آورد و در نتیجه قیمت نقره هم کاهش می‌یابد.
- بحران‌های اقتصادی، سیاسی، سقوط بازارهای سهام یا رشد سریع تورم معمولاً به نفع بازار طلاست (مگر اینکه از نظر بازار، دارایی امن دیگری هم وجود داشته باشد).
به طور خلاصه میتوان گفت که شرایط سیاسی و اقتصادی جهانی تمام کامودیتی ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما حتی با وجود تمام نوسانات قیمتی اونس طلا و نقره، نسبت قیمتی این دو فلز گران‌بها همیشه به محدوده ۳۰ تا ۴۰ باز می‌گردد. اما شاید این بازگشت به میانگین چند سالی طول بکشد.
در سال ۱۹۱۵ برای خرید یک اونس طلا باید ۳۸ اونس نقره می‌فروختید. در سال ۱۹۴۰ قیمت اونس طلا به خاطر جنگ جهانی دوم به شدت افزایش یافت و نسبت قیمت طلا به نقره تا ۹۷ هم بالا آمد. در سال ۱۹۷۹ رئیس وقت فدرال رزرو آمریکا (ولکر) برای مقابله با رشد سریع تورم، نرخ بهره را تا ۲۱ درصد بالا بکشید. در آن دوره قیمت اونس طلای جهانی به شدت کاهش بهترین استراتژی برای انس طلا و نقره یافت و نسبت قیمت طلا به نقره به کف تاریخی ۱۴ رسید.
نوسان گیری یا سرمایه‌گذاری؟
هر چند که بررسی نوسانات قیمتی طلا یا نقره به تنهایی برای نوسان گیری کوتاه‌مدت در بازار کافی است، اما اگر به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت هستید، تنها کافی است قیمت طلا را با قیمت نقره مقایسه کنید. وقتی‌که نسبت طلا به نقره کمتر از ۳۰ است، حرکت صعودی نقره خیلی سریع‌تر از قیمت طلا خواهد بود. در این حالت حرکت نزولی نقره هم کندتر از حرکات نزولی طلا خواهد بود. اما وقتی نسبت XAUXAG بالاتر از حد نرمال بهترین استراتژی برای انس طلا و نقره است، قیمت نقره خیلی سریع‌تر از طلا سقوط خواهد کرد و در زمان افزایش هم با سرعت کمتری نسبت به طلا افت خواهد کرد. به طور مثال اگر نسبت طلا به نقره ۸۰ است، اگر قیمت اونس طلای جهانی ۳ درصد افزایش یابد، قیمت نقره شاید اصلاً بهترین استراتژی برای انس طلا و نقره حرکت نکند.
رابطه بین طلا و نقره مهم است. وقتی نسبت زیر ۳۰ قرار دارد، میتوان گفت که قیمت اونس طلای جهانی در مقایسه با قیمت نقره ارزان است. وقتی هم که این نسبت بالاست، میتوان گفت که نقره ارزان قیمت‌گذاری شده است. در سال ۲۰۱۶ نسبت قیمت طلا به نقره به ۸۰٫۵۷ رسید. یعنی هر یک اونس طلا، ۸۰٫۵۷ اونس نقره ارزش داشت. این مقدار تقریباً بالاترین مقدار از سال ۱۹۹۱ بود. در سال ۱۹۹۱ نسبت به ۱۰۰ رسیده بود و در عرض هفت سال تا ۴۷ هم پایین آمد. در سال ۲۰۱۶ در نهایت نسبت قیمت طلا به نقره تا ۶۷ هم پایین آمد.
استراتژی سرمایه‌گذاری به کمک نسبت طلا به نقره
یک استراتژی ساده برای معامله با این نسبت به این شکل است که اگر قیمت یکی از فلزات نسبت به دیگری ارزان باشد، شما باید فلزی بهترین استراتژی برای انس طلا و نقره که نسبتاً گران‌تر است را بفروشید و به تدریج اقدام به خرید فلز ارزان‌تر کنید. وقتی‌که نسبت تغییر کرد، باید دوباره همین کار را بکنید. یعنی اگر قیمت طلا در مقایسه با نقره ارزان‌تر است، طلا را خریداری و نقره را بفروشید. به طور مثال وقتی نسبت طلا به نقره ۸۰ است، شما می‌توانید با فروش یک اونس طلا، ۸۰ اونس نقره خریداری کنید و وقتی‌که چند سال بعد نسبت به ۲۰ رسید، ۸۰ اونس نقره را بفروش برسانید و ۴ اونس طلا خریداری کنید. در این روش ساده سرمایه شما چهار برابر میشود.
دیدگاه شما