5 استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه
نوسان گیری سبکی از معامله گریست است که سعی دارد روی سهام (یا یک ابزار مالی دیگر) طی چند روز تا چند هفته کسب سود کند. نوسان گیران از تحلیل تکنیکال ، بیشتر برای جستجوی فرصت های معامله استفاده می کنند. این معامله گران از تحلیل های مهم دیگر برای شکست روندها و روندهای قیمت ، نیز استفاده کنند.
نوسان گیری معمولا شامل نگه داشتن یک موقعیت خرید یا فروش برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما معمولا بیش از چند هفته با چند ماه طول نمی کشد. این معاملات یک اعتبار زمانی کلی دارند، زیرا برخی از معاملات نوسانگیری یا سرمایه گذاری؟ می توانند بیش از چند ماه طول بکشند، اما معامله گر همچنان می تواند نوسان گیری کند. نوسان گیری همچنین می تواند در طی یک جلسه معاملاتی انجام شود. اگرچه این لحظات، به دلیل شرایط بسیار بی ثبات، کمتر اتفاق می افتد.
هدف از نوسان گیری، بدست آوردن بخشی از حرکت قیمتی ممکن است. در حالی که برخی از معامله گران با اقدامات زیادی به دنبال سهام پرنوسان (از نظر قیمت) هستند. برخی دیگر سهام کم حجم (نوسان پایین) را هدف قرار می دهند. در هر دو مورد، نوسان گیری فرآیندی است که در آن به احتمال زیاد قیمت دارایی حرکت می کند، به یک موقعیت مناسب می رسد و سپس در صورت بروز این اتفاق، قسمتی از سود را کسب می کند.
نگاهی به نوسانگیری در بورس
گروه بورس- علیرضا باغانی: در بازار سرمایه ایران افراد مختلف با دیدگاه‌های متفاوت به سرمایه‌گذاری، مشغول دادوستد سهام هستند. به طور کلی، سهامداران بورس تهران به دو گروه حقوقی و حقیقی تقسیم می‌شوند و با توجه به اینکه این بازار همچنان در جذب سرمایه‌گذار عقب‌تر از دیگر بازارها است، از این رو بخش عمده‌ای از بازیگران آن حقوقی هستند.
گروه بورس- علیرضا باغانی: در بازار سرمایه ایران افراد مختلف با دیدگاه‌های متفاوت به سرمایه‌گذاری، مشغول دادوستد سهام هستند. به طور کلی، سهامداران بورس تهران به دو گروه حقوقی و حقیقی تقسیم می‌شوند و با توجه به اینکه این بازار همچنان در جذب سرمایه‌گذار عقب‌تر از دیگر بازارها است، از این رو بخش عمده‌ای از بازیگران آن حقوقی هستند. با این حال آخرین آمار منتشر شده از رسیدن شمار سهامداران دارای کد معاملاتی در کشور به ۵/۴ میلیون نفر حکایت دارد. در این شرایط، تفکر سرمایه‌گذاری و سهامداری در بازار سرمایه ایران هر روز در حال تغییر و تحول است. عده‌ای در بورس به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت و تامین آتیه هستند. شماری دیگر فقط نوسانگیری و اصطلاحا سفته‌بازی را دنبال می‌کنند و شماری دیگر هم بازار سرمایه را به عنوان حرفه خود و تنها راه ثروتمند شدن برای تمام فصول انتخاب کرده‌اند.
در گفت‌وگو با رضا ریاحی یکی از سهامداران فعال و موفق بازار سرمایه ایران به بررسی وضعیت سرمایه‌گذاران حقیقی و نوسان‌گیران در بورس تهران پرداخته‌ایم.
او در این گفت‌وگو ضمن دفاع از حضور تمام اقشار سهامداری در بورس، نوسانگیری را یک نوع استراتژی قلمداد کرده و می‌گوید: تمام تفکرات سرمایه‌گذاری باید در بورس حضور داشته باشند.
این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
به نظر شما بهترین بازدهی در بازار سهام در چه بازه زمانی به دست می‌آید؟
با عنایت به سوابق بازار سهام در سنوات گذشته، به طور کلی در بازه زمانی بلندمدت می‌توان بازده مناسبی از سرمایه‌گذاری در بورس را کسب کرد.
البته پارامترهای متعددی نظیر شناسایی سهام موردنظر با توجه به نوع صنعت، ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و. باید مدنظر قرار گیرند که بنا به میزان تجزیه و تحلیل و ریسک‌پذیر بودن سرمایه‌گذار میتواند اثرات متفاوتی در تصمیم‌گیری داشته باشد.
به هر حال بررسی نمودار تاریخی قیمت سهام نشان می‌دهد در صنایع انفورماتیک، معادن، فلزات اساسی، پتروشیمی، بانک‌ها می‌توان کسب بیشترین بازده سرمایه‌گذاری در بلندمدت را انتظار داشت.
سرمایه‌گذاران بورس تهران را به طور غالب دارای چه افق زمانی نسبت به بازار می‌دانید؟ چرا؟
به اعتقاد من، اغلب سرمایه‌گذاران در بورس دیدگاه سهامداری داشته و درصد بالایی از سبد خود را به سهام بلندمدت اختصاص می‌دهند. بدیهی است، سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بنیادی و با چشم‌انداز سودآوری قوی در بلندمدت بازده مناسب‌تری برای سهامداران به ارمغان می‌آورد؛ به خصوص اگر سرمایه‌گذار با مطالعه و بررسی شرایط اقتصادی کشور بتواند صنایع برتر را انتخاب نموده و ظرفیت‌های بالقوه سهام شرکت‌های موردنظر در آن صنایع را ارزیابی نماید.
پس از آن، با اختصاص درصد بالایی از پرتفولیوی خود به سهام برگزیده در بلندمدت، توانایی کسب بازدهی به مراتب بیشتر از میانگین بازده بازار سرمایه را کسب می‌نماید. به عنوان مثال، در حال حاضر با عنایت به استانداردهای جهانی و لزوم گسترش بانکداری الکترونیکی و اعمال بسته سیاستی و نظارتی سال ۹۰ بانک مرکزی، تقویت سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بانک‌های تجاری اجتناب‌ناپذیر بوده و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های آی‌تی که دارای ظرفیت‌های خالی بالقوه نسبت به استانداردهای جهانی می‌باشد، توجیه‌پذیر است.
برخی معتقدند با نوسانگیری و دیدگاه کوتاه‌مدت می‌توان به بازدهی به مراتب بهتری نسبت به حفظ سهام در بلندمدت رسید. نظر شما در این خصوص چیست؟
با بررسی عملکرد سرمایه‌گذاران طی یک دوره مالی یکساله با فرض میزان مبالغ سرمایه‌گذاری یکسان، امکان دارد افرادی که دیدگاه کوتاه‌مدت دارند، در مقاطع زمانی کوتاهی بازده مناسبی از این نوع سرمایه‌گذاری کسب نمایند.
ولی در بازار نسبتا ناکارآی ایران که معمولا عرضه و تقاضای سهام براساس اخبار غیررسمی تغییر می‌کند، نمی‌توان همواره دیدگاه نوسانگیری داشت و سود مناسبی کسب نمود. از این رو به اعتقاد من با کسب اطمینان از ساختار مالی و روند گذشته شرکت‌های انتخابی در صنایع برتر، می‌توان در میان‌مدت و بلندمدت از سود بیشتری نسبت به نوسانگیری بهره برد.
اصطلاح سفته‌بازی و بورس‌بازی در بازار سهام چه معنایی دارد؟
سفته‌بازی و بورس‌بازی به معنای خرید سهام مورد نظر در فرصت مناسب و فروش آن با حداقل کسب سود در اسرع وقت ممکن است. این نوسانگیری یا سرمایه گذاری؟ امر میتواند حتی در یک روز معاملاتی به طور متعددی توسط سرمایه‌گذار با معامله سهام چند شرکت صورت گیرد.
برخی معتقدند سفته‌بازی در بورس نه تنها مذموم نبوده، بلکه به نقدشوندگی بازار کمک می‌کند. عده‌ای دیگر حضور سفته‌بازان را موجب آسیب بازار در بلندمدت می‌دانند و معتقدند عملکرد سفته‌بازان باید محدود شود. نظر شما در این باره چیست؟
به طور کلی دیدگاه یک فرد سرمایه‌گذار در بازار سرمایه باید برای خودش مشخص باشد و ابتدا این سوال را برای خود مطرح کند که آیا هدف کلی ماندن در بازار سرمایه و کسب سود متعارف در مقطع زمانی مورد نظر است یا صرفا قصد ورود و خروج کوتاه‌مدت و انجام معاملات هیجانی با احتمال کسب سود ناچیز دارد؟
البته اختصاص میزان مشخصی از سرمایه به نوسانگیری و سفته‌بازی میتواند به افراد جوانی که تجربه کمتری در بورس داشته و بنا به مقتضیات سنی، خواهان هیجانات بیشتری هستند، انگیزه بالایی برای ماندن در بازار سرمایه و افزایش حجم معاملات و نقدشوندگی سهام شرکت‌ها بدهد. به طور کلی لازمه پویا بودن یک بازار سرمایه کارآ، نداشتن دیدگاه صفر یا یک و تنوع تفکری سرمایه‌گذاران است.
آیا حرکت به سمت نوسانگیری را به سرمایه‌گذاران بورس توصیه می‌کنید؟
همان طور که اشاره کردم، روحیه نوسانگیری و انجام معاملات هیجانی بستگی به سن و میزان ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی افراد دارد، لذا توصیه اینجانب اعمال دیدگاه بلندمدت بر سهام شرکت‌های برتر منتخب و تخصیص حداکثر ۲۰ درصد از کل سرمایه فعال در بورس به نوسانگیری سهام با تعیین حداکثر ۱۰ درصد حد نوسان مثبت و منفی برای شناسایی سود و زیان احتمالی است.
وجود محدودیت‌های معاملاتی نظیر محدوده چهار درصدی و صف‌های خرید و فروش را چقدر در تمایل سرمایه‌گذاران به نوسانگیری در بورس تهران موثر می‌دانید؟
اعمال محدودیت‌های معاملاتی نقش بسیار مهمی در ایجاد صف‌های خرید و فروش دارد، لذا با عرضه سهام شرکت‌های بزرگ دولتی با قیمت‌های مناسب و عرضه سهام شرکت‌های مشمول واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی، اولا می‌توان عمق بازار سرمایه را افزایش داد و سپس درصدد کاهش محدودیت‌های معاملاتی بازار سرمایه بود. بدیهی است، در یک بازار کارآ که اطلاعات سهام شرکت‌ها قبل از اثرگذاری در قیمت تابلو، به صورت یکسان و همزمان در دسترس سهامداران و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، در این شرایط دیدگاه سرمایه‌گذاری بلندمدت تقویت شده و با بررسی وضعیت فاندامنتال و تکنیکال سهام شرکت‌های موردنظر می‌توان بازده بیشتری نسبت به نوسان‌گیران کوتاه‌مدت کسب نمود.
برای نوسانگیری موفق، چه قواعدی را باید رعایت کرد؟
عوامل متعددی قبل از خرید سهام به قصد نوسانگیری باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند که از جمله این موارد عبارتند از:
۱) بررسی اقبال سهام مورد نظر در بازار سرمایه
۲) مطالعه نوع صنعت سهام انتخابی
۳) بررسی دیدگاه سهامدار عمده حقوقی و حقیقی شرکت در مورد نوسانات سهم و رفتار آن
۴) تعیین میزان حد ضرر و سود احتمالی
۵) خرید سهام در قیمتی بیشتر از کف قیمتی تعیین شده بازار و فروش در قیمتی کمتر از سقف تعیین شده توسط تحلیل تکنیکال
۶) بررسی میزان وابستگی سهام شرکت‌ها به قیمت‌های جهانی و اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور.
آموزش نوسانگیری و مرور کلیات
تصمیم گرفتم یکی از روش های نوسانگیری را آموزش بدهم تا شاید مفید واقع شود.
البته در کنار آموزش نوسانگیری مروری هم بر کلیات آموزشی داشتیم تا شاید در این آشفته بازار بدرد دوستان بخورد.
خیلی از دوستان عزیز اصرار دارند که بازار بورس ایران دیگر از کنترل خارج شده است و به شدت دستوری و رانتی و پروژه بازی است.
دوستان عزیزم من هیچ وقت با این حرف شما مخالفت نکرده ام و مخالفت هم نمی کنم و مخالفت هم نخواهم کرد!
خوب بود! فعل مخالفت رو صرف کردم. 🙂
چون گفتن این حرف و اعتراض کردن هیچ فایده ای نداشته و ندارد و نخواهد داشت!
خوب بود! فعل فایده رو هم صرف کردم. 🙂
چون کافیست یک نیم نگاهی به بازارهای فارکس و سهام بین المللی و حتی رمز ارزها بیاندازیم تا معنی بازارهای مالی را درک کنیم.
راستش را بخواهید من هم با شما کاملا موافق هستم که دیگر نمی شود به بورس ایران گفت بازار مالی 🙁
حداقل تا وقتی که عزیزان یک فکر اساسی به حالش بکنند و تدابیر ریشه ای بیاندیشند
نه اینکه یک ورق قرص استامینوفن ساده یا کدئین دار تجویز کنند تا بلکه مُسکن موقتی باشد.
خب با همه این تفاسیر هیچ وقت هیچ وقت نگفتم و نمی گویم و نخواهم گفت که دیگر آموزش هم هیچ فایده ای ندارد!
چون اصلا اینطور نیست و هنوز هم اعتقاد دارم که:
بیش از ۹۰ درصد افراد بازار یا اصلا آموزش ندیده اند
یا اگر آموزش دیده اند به هیچ وجه به آموخته هایشان عمل نمی کنند
همیشه اعتقاد داشتم و دارم و خواهم داشت که:
اگر کلاهبرداران و شیادان در هر رده و سمتی ۵۰ درصد مقصر باشند بقیه هم ۵۰ درصد مقصر هستند.
لطفا لطفا گارد نگیرید و دلیلش را از من بپرسید. ممنونم 🙂
چرا این حرف را می گویم؟
چون مطمئن هستم که شما هم مثل من به این موضوع اعتقاد راسخ دارید که:
کلاهبردار و شیاد جماعت زمانی متولد می شوند که با یک عده بی سواد مالی روبرو می شوند.
باز هم خواهش می کنم و برادرانه التماس می کنم که بجای اینکه گارد بگیرید یک بار دیگر جمله بالا را عمیقا بخوانید تا درک کنید.
بی سواد مالی کیست؟
بی سواد مالی کسی است که به شخصی اعتماد و اعتقاد ندارد
و می داند که احتمال اینکه آن شخص به او سود برساند صفر است
و می داند که احتمال اینکه آن شخص به او ضرر برساند صد است
ولی باز هم به خاطر طمع یا هر چیز دیگری که شما اسمش را بگذارید
دو دستی سرمایه خودش را که با بدبختی بدست آورده است تقدیم آن شخص می کند
و بدون اینکه ذره ای آموزش دیده باشد به شدت با آموزش خوب هم مخالفت می کند
این یک تعریف کوچک از یک بی سواد مالی است که به شدت در برابر آموزش دیدن مقاومت می کند
و فقط سود می خواهد بدون اینکه ذره ای آموزش ببیند. قبول دارید؟
لطفا یک بار دیگر بخوانید تا عمیقا درک کنید و بدانید که:
کلاهبردار کلاه کسی را برمی دارد که کلاهش را سفت نچسبیده است
کلاهبردار و شیاد، کلاه کسی را بر می دارد که بدون ذره ای آموزش در سقف قیمتی می خرد!
و در کمال تعجب در کف قیمتی می فروشد و از بازار خارج می شود!
و بدبختانه با بازار قهر می کند و با مدرس و آموزش های حتی خوب هم مبارزه و مخالفت می کند.
خب اگر بخواهم بنویسم این حرف ها تمام شدنی نیست و باید تا چند ساعت ادامه بدهم…
ولی بگذریم و برویم سراغ آموزش نوسانگیری و مرور نکات کلی آموزشی
تا شاید خیلی از دوستان اشتباهات خودشان را هم بپذیرند و دنبال اصلاح آن باشند
چون هرگز و هرگز نمی توانیم اشتباهات دیگران را اصلاح کنیم.
بهترین استراتژی نوسانگیری و معاملات کوتاه‌مدت
اینکه بدانید از چه اندیکاتورهایی استفاده کنید و بهترین استراتژی برای نوسانگیری چیست، مهارت شما را به طرز چشمگیری بهبود می‌دهد. اگر به شکل نادرست از اندیکاتورها نوسانگیری یا سرمایه گذاری؟ و اوسیلاتورها استفاده کنید، نمودار را به شکل اشتباهی تفسیر و در نهایت زیان خواهید کرد. اندیکاتورهای تکنیکال تشخیص روند را برای شما آسان می‌کنند، اما می‌توانند گمراه‌کننده نیز باشند. در این مطلب از چشم بورس بهترین استراتژی نوسانگیری برای فارکس، بورس و ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم.
بهترین استراتژی نوسانگیری و معاملات کوتاه‌مدت
چرا از ترکیب اندیکاتورها استفاده می‌کنیم؟
اگر چه اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهای مفیدی هستند، اما نباید فراموش کنید که هر کدام نقاط ضعف خود را دارند. چنان‌چه تنها از یک اندیکاتور برای تشخیص روند استفاده کنید، ممکن است بخشی از روند را از دست بدهید. با ترکیب چندین اندیکاتور و اوسیلاتور در یک استراتژی واحد، ریسک معاملات کاهش و بازدهی افزایش می‌یابد. اما چگونه باید اندیکاتورها را ترکیب کنیم؟
ترکیبی از اندیکاتورها برای نوسانگیری
استفاده از تعداد زیادی اندیکاتور وسوسه‌انگیز است، اما باید از زیاده‌روی بپرهیزید. انتخاب ترکیب درستی از اندیکاتورها بسیار حساس است. تریدرهای مبتدی معمولا چندین اندیکاتور با اطلاعات مشابه را استفاده می‌کنند، در این صورت تصمیم‌گیری سخت و حتی ناممکن می‌شود. به شکل زیر نگاه کنید، هر سه اندیکاتور مکدی، RSI و استوکستیک یک روند مشابه را نشان می‌دهند.
بهترین استراتژی نوسانگیری
پس ابتدا باید تفاوت اندیکاتورها را بدانید. اندیکاتورها را می‌توان در سه گروه دسته‌بندی کرد.
اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ی روند
اندیکاتورهای دنبال کننده روند به ما می‌گویند که قیمت در حال حاضر در نقطه‌ی اشباع خرید و یا اشباع فروش است. بسیار از اندیکاتورهای دنبال کننده یا پیرو مانند باند بولینگر در قالب یک کانال نمایش داده می‌شوند. کانالی که مشخص می‌کند آیا قیمت در شرف شکسته شدن است یا خیر؟
اندیکاتورهای مومنتوم
مومنتوم در اصل شتاب و سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. اندیکاتورهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، به شما اطلاعت مفیدی در مورد جهت و قدرت روند فعلی می‌دهد. با استفاده از مومنتوم ریسک باز کردن پوزیشن معاملاتی بسیار کم می‌شود.
اندیکاتورهای حجم
برای بررسی رابطه قیمت و حجم از اندیکاتورهای حجمی استفاده می‌شود. افزایش حجم معاملات برای تشخیص روند بسیار مفید است. اما برای اینکه بتوانید سیگنال‌های حجم را بهتر درک کنید از این اندیکاتورها استفاده کنید. حجم تعادلی (OBV) از بهترین اندیکاتورهای حجم برای نوسان گیری است.
اگرچه هدف تمام اندیکاتور پیش‌بینی روند بازار است، اما هر کدام از زاویه‌ی خاصی قیمت را تحلیل می‌کنند. اگر به بازار از زوایای مختلف نگاه کنید، نگاهی دقیق و واقع‌بینانه خواهید داشت. باید تفاوت اندیکاتورها را درک کنید وگرنه گمراه خواهید شد. مثلا کسی که همزمان از RSI، مکدی و استوکستیک استفاده می‌کند، در واقع با یک نگاه بازار را تحلیل می‌کند. همه آنها اندیکاتور مومنتوم هستند و اطلاعات آنها تقریبا مشابه است.
وقتی چند اندیکاتور مشابه استفاده می‌کنید ممکن است به اشتباه فکر کنید که سیگنال قدرتمندتری دریافت کرده‌اید. رفع این مشکل بسیار ساده است. کافی است بهترین ترکیب اندیکاتورها و اوسیلاتورها را بدانید.
اجزای بهترین استراتژی نوسانگیری
حال به قسمت هیجان‌انگیز می‌رسیم. ابتدا باید مشخص کنیم برای بهترین استراتژی نوسانگیری از کدام اندیکاتورها استفاده کنیم. ما سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم را با هم ترکیب می‌کنیم و یک استراتژی واحد می‌سازیم. این استراتژی برای نوسانگیری در همه‌ی بازارها از جمله بورس، فارکس و ارز دیجیتال کارآمد است.
1. اندیکاتور مومنتوم RSI
شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور بسیار محبوب است. کار با این اندیکاتور ساده و اطلاعات مفیدی در مورد جهت و قدرت روند می‌دهد. برای استفاده از آن نیازی نیست محاسبات ریاضی را بدانید. ما از این اندیکاتور برای تعیین محدوده‌های اشباع خرید و فروش استفده می‌کنیم.
اندیکاتور RSI
2. اندیکاتور حجمی OBV
دومین اندیکاتور در استراتژی ترکیبی ما، اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV است. اوسیلاتور OBV قیمت و حجم را ترکیب می‌کند و از این طریق ورود و خروج پول از بازار را به شما نشان می‌دهد. ایده‌ی اصلی OBV بر این اساس است که قیمت و حجم باید هم راستا باشند. اکنون تنها کاری که باید انجام دهیم بررسی آخرین اندیکاتور برای تکمیل استراتژی نوسانگیری است.
اندیکاتور OBV
3. باند بولینگر
باند بولینگر بهترین اندیکاتور تعقیب‌کننده‌ی روند و سومین اندیکاتور از استراتژی ترکیب اندیکاتورها است. خرید و فروش با استفاده از نوارهای این اندیکاتور یک استراتژی تجاری موثر است اگر با دیگر اندیکاتورها و اوسیلاتورها ترکیب شود. حال به استراتژی ترکیبی ما می‌رسیم.
اندیکاتور باند بولینگر
بهترین استراتژی نوسانگیری
در این استراتژی ما از سه اندیکاتور استفاده می‌کنیم. این سه اندیکاتور را در بخش قبل معرفی کردیم: RSI، باند بولینگر، و حجم تعادلی (OBV). این ترکیب از اندیکاتورها همه‌ی جنبه‌های روند یعنی جهت، مومنتوم و حجم را بررسی می‌کنند. استراتژی نوسانگیری ما در هر دوره‌ی زمانی قابل استفاده است. فقط باید مراحل زیر را دنبال کنید:
1. قیمت باید نوار میانی بولینگر را به سمت بالا بشکند و بالاتر از آن بسته شود.
همانطور که می‌بینید مرحله اول بسیار ساده است. خبر خوش اینکه باقی مراحل هم به همین سادگی است. بسته شدن قیمت بالای نوار میانی اولین تایید استراتژی ما است. پس از این تایید سایر اندیکاتورها را باید بررسی کنیم.
مرحله اول استراتژی نوسانگیری
2. منتظر بمانید تا شاخص RSI بالای 50 قرار گیرد.
اندیکاتور RSI مومنتوم یک حرکت را نمایش می‌دهد. قرار گرفتن RSI در بالای 50 به معنای تایید دوم است. تا اینجا می‌دانیم که از دو جنبه حرکت صعودی تایید شده است. این تایید ممکن است همزمان اتفاق نیفتد و باید برای تایید دوم کمی منتظر بمانید.
مرحله دوم استراتژی نوسانگیری
3. منتظر بمانید تا اندیکاتور OBV صعودی شود.
آخرین مرحله، تایید حجمی است. ما می‌خواهیم همراه با پول هوشمند ترید کنیم. در همین راستا، به دنبال شواهد ورود پول هوشمند و قدرت خرید واقعی هستیم. باز هم ممکن است کمی برای تایید سوم صبر کنیم. اما حال سه تایید شروع روند، مومنتوم و حجم را داریم.
مرحله سوم استراتژی نوسانگیری
حال وارد یک موقعیت معاملاتی بلندمدت شده‌ایم اما باید حد ضرر و حد سود را در استراتژی نوسانگیری تعیین کنیم. در بند بعدی این مساله را شرح می‌دهیم.
4. حد ضرر را زیر نوار پایین باند بولینگر قرار دهید.
حد ضرر به اندازه زمان و نقطه‌ی ورود مهم است. قرار دادن حد ضرر زیر باند پایین بولینگر منطقی است. شکست نوار پایین بولینگر، کل استراتژی نوسانگیری ما را باطل می‌کند.
مرحله چهارم استراتژی نوسانگیری
5. حد سود جایی است که باند بولینگر به پایین می‌شکند.
آخرین نقطه حد سود است. ما برای استراتژی ترکیبی باید یک حد نوسانگیری یا سرمایه گذاری؟ سود قرار دهیم که مرحله‌ی پنجم و آخر است. بسیار شبیه حد ضرر است اما پس از یک صعود هر گاه دیدید که باند پایین در حال شکسته شدن است، معامله را ببندید. به زبان ساده‌تر، وقتی قیمت دارد معکوس می‌شود.
دقت کنید برای خروج ما فقط از یک اندیکاتور استفاده می‌کنیم. نقطه‌ی ورود امن بسیار مهم است، اما برای خروج نباید منتظر تایید سه اندیکاتور باشیم. اگر خیلی درنگ کنیم ممکن است تمام سود از دست برود. به شکل زیر نگاه کنید:
مرحله پنجم استراتژی نوسانگیری
آیا استراتژی ما بهترین استراتژی برای نوسانگیری است؟
اگر مقاله را یک بار دیگر بخوانید متوجه می‌شوید که قاعده‌ی کلی، انتخاب اندیکاتورها با سه جنبه‌ی مختلف است. ما این اندیکاتورها و اوسیلاتورها را انتخاب کردیم چون نقاط ضعف همدیگر را می‌پوشانند. همچنین از سه جنبه بازار را بررسی می‌کنند. شما می‌توانید با استفاده از اندیکاتورهای تشخیص جهت، مومنتوم و حجم استراتژی معاملاتی خود را بسازید.
باید زمان صرف کنید و اندیکاتورها را به خوبی بیاموزید. در عین حال فراموش نکنید هیچکدام از استراتژی‌ها کامل نیستند. در بازار بسیار بزرگ فارکس، هیچ کسی نمی‌تواند با اطمینان دقیق بازار را پیش‌بینی کند. با این حال، استفاده از استراتژی ترکیبی برای نوسانگیری احتمال موفقیت را بالاتر می‌برد.
سوالات متداول بهترین استراتژی نوسانگیری
تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است. تکنیکالیست‌ها معتقدند همه چیز در نمودار قیمت نهفته است.
اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی رسم می‌شوند.
اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، اما در صورتی که آنها را در یک استراتژی مناسب استفاده کنید. علاوه بر این، مدیریت سرمایه و روانشناسی را نباید فراموش کنید.
زمان مناسب برای خرید سهام با نگاه بلندمدت و نوسانگیری کوتاه‌مدت است
تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: از نظر ارزش جایگزینی اکثر سهم‌های بازار ارزنده هستند و قیمت فعلی بسیاری از سهم‌ها حتی به یک پنجم ارزش جایگزینی رسیده، تقریبا کل بازار سرمایه نسبت به بازارهای جهانی ارزان بوده است.
به گزارش ایرنا از سازمان بورس و اوراق بهادار، «امیر سیدی» با بیان اینکه بسیاری از سهم‌ها نیز نسبت به ارزش بازار سرمایه خود ارزان هستند، بیان کرد: منفی‌های بازار سرمایه دلایل متعددی دارد و یکی از این دلایل، نگرانی بابت احتمال رکود و کاهش قیمت در بازارهای جهانی است که معتقدم این نگرانی منطقی است.
وی با بیان اینکه به هر حال افزایش نرخ بهره در اروپا و امریکا فشاری بر بازارهای کالایی تحمیل کرده و در هفته‌های اخیر شاهد اصلاح قیمت کامودیتی‌ها بوده‌ایم، گفت: طبیعی است که این نگرانی در مورد سهم‌های گروه پتروشیمی، معدنی و فلزی بازار سرمایه ما نیز وجود داشته باشد، البته به طور کلاسیک بورس کشور ما در شهریور ماه با افزایش عرضه مواجه می‌شود اما کلیت بازار سرمایه نوسانگیری یا سرمایه گذاری؟ در سطح ارزنده‌ای قرار دارد و هر چه قیمت‌ها بیشتر افت می‌کند، ارزندگی سهم‌ها افزایش می‌یابد.
سیدی تاکید کرد: با چشم‌انداز احتمال رکود در بازارهای جهانی، انتظار رشد در برخی سهم‌ها نمی‌رود اما انتظار افت قیمت سهم‌های وابسته به قیمت‌های جهانی هم وجود ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اواخر شهریور ماه، زمان مناسبی هم برای خرید سهام با نگاه بلندمدت و هم با نگاه نوسانگیری کوتاه مدت است.
وی ضمن تاکید بر امکان انتخاب گزینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری تصریح کرد: فرصت‌های نامتوازن در بازار سرمایه ما وجود دارد و نباید تصور کرد همه سهم‌ها دسته جمعی رشد یا افت خواهند داشت.
سیدی با بیان اینکه اگر تحلیل درستی از شرایط داشته باشیم، همواره می‌توان سهم‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بازار شناسایی کرد، گفت: به طور مثال برخی صنایع همچون فولادی‌ها و. سال‌ها با انرژی ارزان قیمت فعالیت کرده و سودآور بوده‌اند اما با توجه به مشکلات در تامین برق و گاز صنایع و ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی و. فرصت رشد سودآوری از صنایع انرژی بر گرفته خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در چنین شرایطی، اصلاح سیاست‌ها میتواند سبب جذابیت صنایع حوزه تامین انرژی همچون نیروگاهی‌ها برای یک بازه زمانی بلند مدت شود. علاوه بر این سهام شرکت‌هایی که تا چندی قبل مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده‌اند نیز پتانسیل بالایی برای رشد سودآوری در یکی دو سال آینده دارند.
دیدگاه شما