علت تمایل صعودی دلار چه بود؟

به عقیده من دلار بالاخره شروع به کاهش می‌کند.

شروع نزول قیمت ها در بازار طلا و سکه - سکه طرح جدید 1.8درصد و طرح قدیم 3.2درصد افت کرد

سرویس اقتصادی - پس از چندین روز رشد متوالی، دیروز قیمت طلا و سکه شروع به نزول کرد به‌طوری که قیمت هر سکه طرح جدید دست‌کم ۱.۸درصد و طرح قدیم ۳.۲درصد افت کرد.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از همشهری - روند صعودی قیمت طلا و سکه از دهم شهریور ماه آغاز شده است اما در چند روز گذشته سرعت رشد قیمت ها افزایش یافته بود. آمارها نشان می دهد از دهم شهریور ماه تا روز دوشنبه قیمت هر سکه طرح جدید ۲میلیون و ۵۵۰هزار تومان معادل ۱۹درصد و قیمت هر سکه طرح قدیم ۲میلیون و ۶۰۰هزار تومان معادل ۲۰درصد رشد کرده بود.

این رشد با افزایش قیمت دلار همزمان بود زیرا روند صعودی قیمت ارز هم درست در همین دوره آغاز شده بود. به طور طبیعی قیمت طلا تابعی از قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی و قیمت ارز است و زمانی که قیمت اونس جهانی طلا و دلار رشد می کند قیمت سکه هم با افزایش مواجه می شود با این حال اثر و وزن نوسان های نرخ ارز بر بازار ارز بیش از اونس جهانی است. دیروز اما همزمان با آغاز عرضه اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کالا و کاهش نسبی قیمت ارز قیمت سکه شروع به کاهش کرد.

نزول قیمت طلا

آمارها نشان می دهد بعد از چندین روز صعود افراطی روز گذشته قیمت هر سکه طرح جدید دست کم ۳۰۰هزار تومان معادل ۱.۸درصد و قیمت هر سکه طرح قدیم ۵۰۰هزار تومان معادل ۳.۲درصد کاهش یافت. به این ترتیب در مبادلات روز گذشته قیمت هر سکه طرح جدید به ۱۶میلیون و ۵۰هزار تومان و قیمت هر سکه طرح قدیم به ۱۵میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسید.

دیروز همچنین قیمت طلای آب شده نیز با افت ۱.۸درصدی مواجه شد. این نزول به دنبال آن اتفاق افتاد که در دادوستدهای روز گذشته قیمت هر دلار در بازار آزاد با ۴۵۰تومان کاهش به ۳۶هزارو ۳۰۰تومان رسید. این در حالی است که نرخ هر دلار آمریکا در روز دوشنبه حتی تا مرز ۳۶هزارو ۸۰۰تومان هم پیشروی کرد.

به زعم کارشناسان یکی از دلایل افت قیمت طلا در مبادلات دیروز کاهش قیمت ارز و همینطور آغاز عرضه اوراق سکه بود. از دیروز بانک مرکزی برای نخستین بار ۱۰میلیون اوراق سکه را که معادل ۱۰۰هزار قطعه سکه است در بورس کالا عرضه کرد که به زعم تحلیلگران این موضوع می تواند اثر تعدیل کننده در بازار فیزیکی سکه داشته باشد.

اثر انتشار اوراق سکه بر بازار

آمارها نشان می دهد انتشار اوراق سلف سکه می تواند نقش تعدیل کننده ای در بازار آزاد سکه داشته باشد و از حجم سفته بازی در این بازار کم کند. زیرا بسیاری از سرمایه گذاران از سکه به عنوان یک پوشش تورمی استفاده می کنند علت تمایل صعودی دلار چه بود؟ و در واقع سکه در اقتصاد ایران یکی از کارآمدترین ابزار برای مقابله با کاهش ارزش پولی در برابر تورم است به همین دلیل سرمایه گذارانی که نگران کاهش ارزش دارایی های خوددر برابر تورم هستند به طور سنتی بازار سکه را در کنار بازار مسکن و ارز انتخاب می کنند.

برهمین اساس سرمایه گذاران می توانند به جای خرید فیزیکی سکه از این اوراق استفاده کنند و این موضوع می تواند فشار تقاضا در بازار فیزیکی را کم کند. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که متوجه شویم حجم نقدینگی در حال رشد است و طبق آمار رسمی بانک مرکزی سهم سپرده های دیداری از جمع کل نقدینگی ۵۹درصد رشد نشان می دهد که نشان می دهد سهم بخش پولی نقدینگی به کل حجم نقدینگی از مرز ۲۲درصد فراتر رفته و به ۱۳۰۰میلیارد تومان رسیده است. این ارقام در عین حال نشان می دهد به دلیل نرخ بهره منفی تمایل سپرده گذاری مدت دار در بانک ها کاهش یافته و نقدینگی به دنبال بازارهای جدیدی برای سرمایه گذاری است.

از سوی دیگر برخی آمارها نشان می دهد حجم خروج نقدینگی از صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس نیز از علت تمایل صعودی دلار چه بود؟ شهریور ماه به شدت افزایش یافته و منابع خارج شده از این صندوق در حال ورود به سایر بازارها ازجمله طلا و ارز هستند. شاید دلیل اصلی انتشار این اوراق از سوی بانک مرکزی نیز توجه به همین آمار ازجمله رشد سپرده های دیداری و خروج پول از صندوق های سرمایه گذاری بوده و بانک مرکزی در تلاش است از این طریق بخشی از نقدینگی را که می تواند منجر به رشد قیمت در بازار طلا و ارز شود را جذب کند.

تأیید اثر انتشار اوراق سکه

محمد کشتی آرای یک کارشناس بازار طلا با بیان اینکه قیمت طلا و سکه در مبادلات دیروز کاهش یافت، توضیح داد: کاهش قیمت ارز در بازار داخلی و طلای جهانی در کنار آغاز عرضه اوراق سکه بانک مرکزی در بازار سرمایه موجب کاهش قیمت ها شده است. او افزود: براساس طرح جدید بانک مرکزی و با عرضه اوراق سکه مرکزی، نقدینگی می تواند راهی این بازار شود.پیش بینی می شود با ادامه عرضه های اوراق سکه در بازار سرمایه طی روزهای آینده بازهم قیمت ها در بازار کاهش یابد.

کشتی آرای از کاهش حباب سکه خبر داد و گفت: حباب سکه از ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان به یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان کاهش یافته است و پیش بینی می شود با ادامه عرضه اوراق سکه در بازار سرمایه طی روزهای آینده بازهم کاهش یابد. او تأکید کرد: در روزهای گذشته التهابات بازار طلا و ارز با هم مرتبط بودند ولی از دیروز فضای هر دو بازار آرام شده و خریدهای هیجانی نیز نسبت به روزهای گذشته کاهش محسوس داشته است.

او با بیان اینکه طلای آب شده نیز هفته قبل حباب داشت ولی الان حباب طلا هم تخلیه شده است، افزود: عرضه اوراق سکه باعث کاهش حباب سکه می شود؛ کما اینکه قیمت سکه نسبت به دیروز ۳۰۰هزار تومان کاهش یافته است و این کاهش ادامه دار خواهد بود.

به گفته کشتی آرای، اوراق سکه بانک مرکزی محل مناسبی برای سرمایه گذاری مردم خواهد بود زیرا نه فقط ریسک نگهداری سکه را ندارد و فقط اوراق به صورت کاغذی در اختیار مردم است بلکه همان سودآوری سکه را نیز خواهدداشت.

کمترین سطح همبستگی بیت کوین و شاخص دلار در 17 ماه گذشته به ثبت رسید

به گزارش cointelegraph : کارشناسان اصلاح روند صعودی شاخص دلار را در پایان 2022 پیش بینی کردند. بیت کوین از ابتدای سال 2022، روند خلاف جهت دلار آمریکا را در پیش گرفته بود، و حال بیش از هر زمان دیگری این دو بازار در جهت عکس هم در حال حرکت‌اند.

آنچه در این مقاله میخوانید :

روند بیت کوین و شاخص دلار باهم چه ارتباطی دارند؟

روند بیت کوین و شاخص دلار آمریکا برخلاف یکدیگر حرکت می‌کنند.

لازم به ذکر است که ضریب هم‌بستگی هفتگی دلار و بیت کوین در هفته گذشته (5 الی 12 تیر ماه سال 1401) به کمتر از 77 درصد رسیده‌است. درحالی که ضریب همبستگی، کمترین میزان خود در 17 ماه گذشته را به ثبت رسانده‌است، هیجان و ترس در فضای بازار نیز افزایش یافته‌است.

داده‌های آماری از سایت tradingview نشان می‌دهد که همبستگی بیت کوین و شاخص نزدک (nasdaq) نیز، در بازه زمانی مذکور به مثبت 78 درصد رسیده‌است.

اعداد و ارقام ثبت شده، به علت شرایط آشفته بازار و افزایش ترس معامله‌گران در پی رکود اقتصادی آمریکا و تصمیم‌های اخیر فدرال رزرو است.

فدرال رزرو پس از افزایش بی‌سابقه رکود، تلاش در کنترل بازار به وسیله افزایش نرخ بهره داشت که این تصمیم، در ماه‌های گذشته تاثیرات مختلف خود بر بازار رمزارز‌‌ها را نشان داد.

لازم به ذکر است که از ابتدای سال 2022 بیت کوین سقوط 60 درصدی و شاخص نزدک سقوط 29 درصدی را تجربه کرده.

لیکن از طرف دیگر شاخص دلار آمریکا افزایش قابل توجهی داشته و در حال حاضر در بالاترین سطح خود از سال 2003 قرار دارد.

آیا شاخص دلار همچنان صعودی می‌ماند؟

ممکن است فدرال رزرو مجبور شود نرخ بهره را براساس قیمت گذاری قرارداد‌های مشتق معامله‌گران افزایش دهد.

فعالان بازار ارزهای دیجیتال، افزایش مجدد 0.75 درصدی نرخ بهره را در این ماه(ژوییه) پیش بینی کرده‌اند. درحال حاضر نرخ بهره در محدوده 1.5 تا 1.75 درصدی قرار دارد.

به هرحال، درصورت افزایش نرخ بهره به 3.4 درصد در سه ماهه اول سال 2023، ممکن است سیاست‌های انقباضی برداشته شود.

بر اساس نمودار زیر در صورت افزایش مجدد نرخ بهره، امکان کاهش 0.50 واحد درصدی آن تا پایان سال 2023 وجود‌‌دارد.

براساس نظرات تحلیلگران وال استریت ژورنال، درصورت کاهش تورم آمریکا نرخ بهره هم ممکن است زودتر از زمان مورد انتظار کاهش یابد و درادامه آن تمایل سرمایه گذاران به خرید دلار هم می‌تواند کم شود.

حدودا 40 درصد از این تحلیلگران معتقداند که شاخص دلار تا پایان سال جاری تغییری نمی‌کند، و این در حالیست که 36 درصد آن‌ها درانتظار اصلاح روند و تغییر نرخ بهره پیش از اتمام سال 2022 هستند.

اوگو لانچیونی (Ugo Lancioni)، یکی از مدیران ارشد مؤسسه سرمایه‌گذاری نوبرگر برمن (Neuberger Berman) معتقد است “مبادلات ارزی یک دنیای خطی نیست.”

وی همچنین بیان کرده است:

به عقیده من دلار بالاخره شروع به کاهش می‌کند.

آیا بیت کوین در سال 2022 کف قیمت را می‌بیند؟

قدرت دلار در این رالی (تلاش برای افزایش قیمت) می‌تواند به راحتی توسط یک الگو کلاسیک از دست برود.

این دیدگاه را اولین بار یکی از تحلیلگران به نام اگرس(agres) بیان کرد. با استناد به تحلیل‌های وی، الگوی دو قله در نمودار شاخص دلار آمریکا تشکیل شده‌است. و بر اساس قوانین تحلیل تکنیکال، پس از تشکیل الگوی دو قله، قیمت به پایین‌تر از سطح حمایت می‌رسد و به اندازه بیشترین ارتفاع بین دو قله و خط حمایتی سقوط می‌کند. درنمودار زیر می‌توانید تحلیل تکنیکال را بهتر و دقیق‌تر ببینید:

بر اساس تحلیل‌های متخصصان و الگوی تشکیل شده، شاخص دلار ممکن‌ است 3.25 درصد کاهش‌‌‌ یابد.

این تحلیلگر پس از اشاره به اصلاح شاخص دلار و تاثیرات مثبت آن بر بازار ارزهای دیجیتال و بازار سهام، بیان کرد:

دلار در وضعیت اشباع خرید است و بیش از حد بالا رفته است. در نهایت به نظر می‌رسد شاخص دلار آمریکا سقوط خواهد کرد، زیرا هم‌زمانی این عوامل با سناریو شکل‌گیری رشد هیجانی کاملاً منطبق است. پس از سقوط دلار، سهام و ارزهای دیجیتال رشد خواهند کرد.

همچنین شاخص MVRV-Z Score بیت کوین هم در محدوده جدید خود، خبر از نزدیک شدن به کف بیت کوین می‌دهد.

به منظور خرید بیت کوین با ارزان‌ترین قیمت، بر روی لینک کلیلک کنید.

علت کاهش قیمت بیت کوین چیست؟

با وجود ریزش ارزش دلاری بیت کوین، عده‌ای از کارشناسان این بازار این اتفاق را روند اصلاحی دانسته و آن را به‌ عنوان فرصتی برای خرید در کف‌های قیمتی مطرح می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سال ۲۰۰۹ بود که معاملات اولیه بیت کوین آغاز شد و تا جایی پیش رفت که در سال ۲۰۱۷ در کمتر از یک سال ارزش آن از ۹۰۰ دلار به تقریباً ۲۰۰۰۰ دلار رسید. پس از آن، آوازه این ارز دیجیتالی تقریباً ناشناخته به جایی رسید که اکنون بیت کوین ۴۳ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی را در اختیار گرفته است، اما در رابطه با این رمز ارزها باید به دو نکته قابل تأمل توجه کرد که به همان اندازه که رشد سریع آن معروف است ورود در آن نیز بسیار پر ریسک خواهد بود چراکه نوسان‌ها و ریزش‌هایی وجود دارد و در موارد مختلفی شاهد افت شدید آن هستیم.

این گونه که بیت کوین در جمعه گذشته از ۵۷ هزار دلار تا ۵۲ هزار دلار سقوط کرد. بسیاری از تحلیلگران حمایت ۵۲ هزار دلار را محدوده بسیار مهمی در جهت روند صعودی بیت کوین می‌دیدند، اما پس از مدت کوتاهی بیت کوین به راحتی کانال ۵۲ هزار دلار را نیز از دست داد و با ریزش تقریباً ۱۲ هزار دلاری، در برخی صرافی‌ها وارد محدوده ۴۰ هزار دلار نیز شد. در همین مدت مشابه، اتریوم، دومین رمز ارز بزرگ بازار بر اساس ارزش بازار، با افت ۱۱۰۰ دلاری مواجه شد و حتی علت تمایل صعودی دلار چه بود؟ در محدوده ۳۵۰۰ دلار نیز ورود یافت.

دلایل ریزش ارزهای دیجیتال

اما دلایل ورود ارزهای دیجیتال به این کانال سراشیبی چیست؟ تا مدتی قبل بسیاری از تحلیلگران، سیاست‌های تورمی جهانی به ویژه آمریکا را که حاصل شیوع جهانی ویروس کرونا بود مهم‌ترین عامل رشد بازارها به ویژه رمز ارزها می‌دانستند، اما اخیراً چنین به نظر می‌آید که با تغییراتی در سیاست‌های اقتصادی آمریکا شرایط ارزهای دیجیتال هم متفاوت شده است. چنانچه فدرال رزرو سرعت چاپ پول، خود را کاهش دهد، دلار در برابر دیگر ارزها قدرتمندتر خواهد شد. اتفاقی که می‌تواند در نهایت باعث افزایش قیمت دلار در بازارهای جهانی و به دنبال آن کاهش قیمت بیت کوین و دیگر دارایی‌های پرخطر شود.

از طرفی هم به احتمال خیلی زیاد در کوتاه‌مدت، آمریکا برنامه افزایش نرخ بهره را در پیش داشته باشد که در راستای افزایش تمایل مردم به مصرف کمتر و پس‌انداز بیشتر در بانک‌ها است و از طریق کاهش تقاضا سطح عمومی قیمت‌ها پایین می‌آید. همین قضیه می‌تواند ریسک بازارهای مالی به خصوص رمز ارزها را افزایش دهد. گفتنی است که هنوز در این‌باره تصمیم‌گیری انجام نگرفته، اما بعد از اتمام جلسه مربوط به آن سقوط بیت کوین و دیگر رمز ارزها آرام آرام شروع شد.

مورد تأثیرگذار دیگر، سویه جدید کرونا (امیکرون) ترس جدید جهانی از آن است به همین دلیل ایجاد چنین بحران‌هایی باعث می‌شود مردم دارایی خود را به جای سرمایه‌گذاری در بازارهای پرریسک مانند بیت کوین به طرف بازارهایی با ریسک کمتر وارد کنند. بر این اساس در همین چند روز نرخ طلا افزایشی و نرخ بیت کوین کاهشی بوده است، اما دلیل دیگری که برخی از منابع خبری آن را عامل ریزش ارزهای دیجیتال می‌دانند مقاومت چین در برابر رشد این بازار است. گفته می‌شود دولت چین به دنبال سرکوب بیشتر فعالیت‌های مرتبط با رمز ارزها است. یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی این کشور اخیراً گفته است که دولت برخورد با نسل جدید ارزهای دیجیتالی نظیر متاورس‌ها را تشدید خواهد کرد. این اولین باری نیست که چین مخالفت خود را در این حوزه ابراز می‌کند؛ آخرین بار حدود چند ماه پیش مایینگ را در این کشور ممنوع کرد که سبب شد بازار مدتی درگیر همین شوک شود.

«عباس آشتیانی» مدیرعامل انجمن بلاک چین ایراننیز در رابطه با دلایل ریزش رمز ارزها می‌گوید : نرخ بیکاری آمریکا روند نزولی خود را آغاز کرده و به اثبات رسانده و آغاز فعالیت صنعتی و رشد GDP در کشورهای توسعه یافته، همان‌طور که در سال ۲۰۱۸ پیش‌بینی کرده بودند، دلایلی خواهد بود که رشد بدون پشتوانه مقدار دلار جهانی و چاپ بی‌رویه پول روند کاهشی پیدا کرده و پشتوانه دلار آمریکا که بخشی از آن GDP و رشد اقتصادی آمریکاست، با افزایش GDP و کاهش نرخ بیکاری در ایالات‌متحده، منجر به افزایش ارزش دلار و کاهش بی‌رویه چاپ دلار شود که هر دو موضوع روی تمامی بازارها تأثیر منفی خواهد گذاشت و ارزش کالاها و سطح عمومی قیمت‌ها را دچار کاهش خواهد کرد.

به اعتقاد وی، تمامی این عوامل در کنار عامل سوم که برمی‌گردد به تحلیل تکنیکال بازارهای دیجیتال، منجر به سقوط شده است. دو پارامتر فعالیت کیف پول‌هایی که از قدیم دارای دارایی‌های دیجیتال بالای بیت کوین بودند و جابه‌جا کردن این دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش عرضه بود، دقیقه در زمانی که حجم مبادلات بیت کوین به عنوان شاخص دارایی‌های دیجیتال به حداقل خودش در دو هفته اخیر رسیده و بازار را در شرایط حساسی قرار داده بود. بنابراین بازار از این جهت با کوچک‌ترین عرضه سنگین می‌توانست دچار این ریزش شود که این اتفاق افتاد.

بیت کوین برای بازگشت به صعود، نیاز به تثبیت نرخ دارد

«بهنام سلطانی» کارشناس ارزهای دیجیتال در این باره به ایمنا می‌گوید: علت ریزش ارزهای دیجیتال در این چند روز گذشته را می‌توان در وهله نخست مخالفت چین و مخالفت کنگره آمریکا جست و جو کرد همچنین سویه امیکرون نیز عامل بسیار مهمی برای ترس مردم و خروج سرمایه‌ها از این بازار بوده است.

وی توضیح می‌دهد: چین از حدود یک سال قبل، مخالفت خود را با ارزهای دیجیتال اعلام کرده بود و چون این کشور در زمینهٔ این ارزها پیشگام است، اخبار منفی که از سوی آن نسبت به ارزهای دیجیتال، منتشر می‌شود قطعاً در شرایط بازار ارزهای دیجیتال تأثیرگذار بوده و هست.

این کارشناس در ارتباط با تأثیر گرانی دلار بر ریزش رمز ارزها تصریح می‌کند: به هر حال ارزهای دیجیتال با دلار سنجیده می‌شود به این ترتیب یک سوی این نوع از ارزها مرتبط با دلار است همچنین شاخص جهانی دلار مطرح می‌شود که در زمان نوسان داشتن بر قیمت همه کالاها مؤثر است و طبیعتاً بر نرخ ارزهای دیجیتال هم تأثیر می‌گذارد البته نباید چنین تصور کرد که دلار تأثیر مستقیم بر ارز رمزها دارد به عبارتی نمی‌توان شاخص دلار را دلیل مهمی برای تعیین نرخ ارز دیجیتال دانست بلکه بیشتر نوسان ارزش ارزهای دیجیتال بر این مقوله تأثیرگذار است.

سلطانی در رابطه با آینده ارزهای دیجیتال می‌گوید: احتمالاً چند هفته‌ای در همین شرایط خواهیم بود و بدون تردید، بیت کوین برای بازگشت به شرایط صعودی باید بعضی قیمت‌ها را تثبیت کند. اولین قیمت تثبیت ۴۸ هزار دلار است و سپس اگر در حدود ۴۲ هزار دلار خود را در حدود یک هفته تثبیت کند می‌توان به این بازار خوش‌بین بود در صورتی که قیمت آن تثبیت شود و اخبار منفی و اتفاق دیگری نیافتد بیت کوین به روند صعودی باز می‌گردد. دیگر آلت کوین‌ها نیز که مدتی است از بازار عقب‌مانده مستعد افزایش قیمت‌های خوبی است.

فرصتی برای خریداران

همچنین «سعید یزدانی» کارشناس مالی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه جمعه یکی از تلخ‌ترین روزهای بیت کوین بود، اظهار می‌کند: روند نزولی بیت کوین در این روز تا ۵۲ هزار دلار هم رسید و روز بعد دوباره ۱۰ هزار دلار دیگر افت داشت و البته مجدداً به ۴۷ هزار دلار بازگشت و اکنون هم در محدوده ۴۹ هزار دلار است.

وی می‌گوید: فعلاً بیت کوین به عنوان اولین و مشهورترین ارز دیجیتال و بعد از آن اتریوم به عنوان دومین ارز مشهور در روند ریزشی قرار گرفته و دیگر ارزهای دیجیتال هم به تبعیت از آن‌ها در مسیر اصلاحی قرار دارند به نظر می‌رسد در حال حاضر مهم‌ترین دلیل برای ریزش ناگهانی، خروج سرمایه‌ها از این بخش است زیرا با وجود اخباری مبنی بر مخالفت بر کشورها با ارزهای دیجیتال و شیوع سویه جدید کرونا عده‌ای ترجیح می‌دهند در بازار پرریسک سرمایه‌گذاری نکنند و اگر هم سرمایه‌ای دارند تا دیرتر نشده است آن را خارج کنند.

این کارشناس مالی می‌افزاید: به همین دلیل ارزهای دیجیتال به ویژه دو مورد اشاره شده که طرفداران بیشتری دارد به یک باره با افت روبرو شدند، گفتنی است که این شرایط برای حرفه‌ای‌های این نوع بازارها که ریسک‌پذیر بوده و سرمایه‌ای هم دارند فرصت خوبی است که خریدهای بیشتری را در اوج ارزانی انجام دهند به هر حال ورود سرمایه به این گونه بازارها پر ریسک بوده و بارها نسبت به این موضوع هشدار داده شده است.

یزدانی تأکید می‌کند: به هیچ وجه نمی‌توان عملکرد و پیشینه خوب یک بازار را الگویی برای آینده آن دانست چه بسا سرمایه‌ای را وارد بازار ارزهای دیجیتال کرده‌اید و سود آوری خوبی هم داشته است، اما نمی‌توان این انتظار را داشت که این سودآوری دائمی باشد با یک ریزش، ممکن است بخش زیادی از سودهای پیشین به زیان تبدیل شود که در این شرایط آگاهی و صبوری سرمایه‌گذار ضروری است.

روانشناسی بازار ارز دیجیتال | سفر به ذهن تریدرهای موفق!

روانشناسی بازار ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در این بازار است که کمتر به آن توجه شده است. وقتی صحبت از بازار کریپتوها و معامله رمز ارزها به میان می‌آید، دانش تحلیل و معامله‌گری اولین مسئله‌ای است که مهم جلوه می‌کند. شاید فکر کنید هر زمان تحلیل تکنیکال را فول یاد گرفته و بر تحلیل بنیادی مسلط شوید، یک معامله‌گر شکست ناپذیر خواهید شد! اما تجربه ثابت کرده که یک تحلیلگر خوب، لزوماً یک تریدر خوب نیست! تحلیلگران حرفه‌ای زیادی بوده‌اند که با بهترین استراتژی‌های تحلیل، به دفعات از بازار شکست خورده‌اند.

آن هنگامی که رمز ارز ما افزایش قیمت چشمگیری داشت و به طمع سود بیشتر از فروشش خودداری کردیم، گواه این است که علم روانشناسی بازار ارز دیجیتال چقدر با اهمیت است. دانش روانشناسی بازار به ما کمک می‌کند نه تنها احساسات خود را کنترل کنیم بلکه از آن‌ها در جهت کسب سود استفاده کنیم.

اکثر معامله‌گران هنوز اهمیت روانشناسی بازار ارز دیجیتال را درک نکرده‌اند. احساسات شما و سایر تریدرهای بازار به قدری موثر است که حتی گاهی جهت بازار را تغییر می‌دهد. مطالعه این مطلب برای شما ضروری است چون کمک می‌کند از احساسات خود به هنگام معامله، در راستای موفقیت استفاده کنید.

اهمیت روانشناسی بازار ارز دیجیتال

پیش از آن که به تعریف روانشناسی بازار کریپتوها بپردازیم، با هم اهمیت آن را در موفقیت بررسی خواهیم کرد. بازار ارزهای دیجیتال دارای سه بعد است که عبارتند از:

1. بُعد تحلیلی
2. بُعد روانشناسی
3. بُعد مدیریت سرمایه

اکثر تحلیلگران کل انرژی خود را روی بُعد تحلیلی بازار گذاشته و به آن دو بُعد دیگر کمتر می‌پردازند. شناخت کامل نسبت به همه‌ی ابعاد بازار ضروری است. تحلیلگری و تریدینگ دو دنیای متفاوت هستند. افرادی هستند که در حوزه تحلیل استاد بوده؛ اما بُعد روانشناسی بازار ارز دیجیتال یا بُعد مدیریت سرمایه در آن را نادیده گرفته و به همین دلیل نتوانستند تریدرهای خوبی باشند. در مقابل افرادی هستند که خیلی هم در تحلیل ماهر نیستند؛ اما تریدرهای خوبی هستند. تریدر حرفه‌ای یک دوره تحلیل و مدیریت سرمایه را پشت سر گذاشته و اصول روانشناسی بازار را رعایت می‌کند.

روانشناسی بازار چیست؟

روانشناسی به طور کل مطالعه و علم به رفتار افراد است؛ اما وقتی از روانشناسی بازار ارز دیجیتال یا کلاً بازارهای مالی صحبت می‌کنیم، منظور چیست؟ روان شناسی بازار یا ترید به مجموعه رفتارهایی گفته می‌شود که به معامله‌گر کمک می‌کند احساساتش را کنترل کرده و از آن‌ها در جهت پیروزی در معاملات استفاده کند. روانشناسی بازار یعنی علم به حرکت یک بازار با توجه به واکنش‌ها و شرایط احساسی افرادی که در آن فعال هستند.

در تعریفی دیگر ، به احساسات و رفتارهایی اشاره دارد که در زمان معامله بروز می‌کنند. احساساتی که تصمیمات تریدر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. علم روانشناسی معامله یا بازار ارزهای دیجیتال در پی شناخت این احساسات و رفتارها است. در معامله‌گری دو نوع احساس به شدت موج می‌زند که یکی ترس و دیگری طمع می‌باشد. سایر احساساتی که در ترید بروز می کنند عبارتند از: امید، خشم، هیجان، اضطراب، یاس، ریسک‌پذیری و.

تریدرهایی که از تحلیل تکنیکال در معاملات خود استفاده می‌کنند نیز می‌توانند از روانشناسی بازار بهره ببرند. بررسی نمودار قیمت کریپتوها قطاری از احساسات معامله‌گران را به نمایش می‌گذارد. شناخت احساسات حاکم بر بازار، فرصت‌های سودده بسیاری به بار می‌آورد.

احساسات عمده تریدرها که بر بازار ارز دیجیتال موثر هستند

طمع ، زیاده خواهی و تمایل شدید انسان به پول است. این حرص آنقدر زیاد است که گاهی منطق انسان را ضایع می‌کند. این ویژگی مقدمه‌ی بسیاری از رفتارها و تصمیمات یک معامله‌گر در بازار ارزهای دیجیتال خواهد بود. بارها شده در معامله‌ای به سود مطلوب رسیدیم اما همین حرص نگذاشته از معامله خارج شویم. ارز دیجیتالی را بدون آن که خوب بشناسیم خریداری کرده‌ایم فقط چون قیمت آن به سرعت رشد کرده است. این رفتارها و سایر رفتارهای مشابه آن همگی از طمع ما تریدرها نشات می‌گیرد.

ترس ، احساس دیگری است که موجب می‌شود معامله‌گران معاملات خود را زود ببندند. تریدرها از ضررهای بزرگ ترسیده و ریسک منطقی و لازم را نمی‌پذیرند. هرگاه بازار ارزهای دیجیتال روند نزولی به خود می‌گیرد، احساس ترس تریدرها آن‌ها را به سرعت از بازار خارج کرده و فشار عرضه در بازار شدت می‌گیرد. علم به روانشناسی بازار کمک می‌کند ما این احساس ترس را شناخته و کنترل کنیم.

امید ، افراد به امید کسب سود وارد بازارهای مالی می‌شوند. اصلاً اگر امید به سود کردن نباشد، انگیزه‌ای نیز برای ورود به بازار وجود نخواهد داشت. امید یک تریدر را به تحرک در می‌آورد. البته اگر امید و انتظار بیش از حد باشد، تهدیداتی ناشی از اغراق در توانایی‌ها پدید می‌آید. امید و انتظار باید با استدلال و محاسبات منطقی همراه باشد.

چرخه احساسات تریدرها در بازار

روانشناسان معتقدند که نوسانات قیمت در بازار متاثر از احساسات افراد است. عملاً رشد بازار به علت نگرش مثبت و اعتماد به نفس مشارکت‌کنندگان است. یعنی یک موج از احساسات مثبت تقاضا را افزایش می‌دهد. در مقابل احساست منفی نیز منجر به افزایش عرضه در بازار خواهد شد.

احساسات در بازار صعودی یا گاوی

از نظر روانشناسی بازار ، هنگامی که یک بازار روند صعودی دارد، سه نوع احساس در آن شدت می‌گیرد:

1. خوش‌بینی
2. حرص و طمع
3. اعتماد به نفس

اغلب، همین احساسات منجر به شدید شدن خریدها در بازار می‌شود. در چرخه روانشناسی بازار، احساسات اثر چرخشی دارند. در واقع احساسات مثبت حاکم بر بازار با افزایش قیمت‌ها مثبت‌تر می‌شوند. همین امر، به عواطف بازار سیر صعودی بخشیده و آن را به سمت بالاتر می‌کشاند.

گاهی همین شور افراد می‌تواند باعث شکل‌گیری حباب قیمت در بازار شود. در چنین شرایطی اکثر تریدرها هیجان‌زده و غیرمنطقی می‌شوند. فراموش می‌کنند ارزش واقعی آن دارایی چقدر است و فقط به امید ادامه یافتن روند صعودی بازار، آن را می‌خرند. اینجاست که طمع به میان می‌آید و چشم منطق تریدرها را می‌بندد.

احساسات در بازار نزولی یا خرسی

از نظر روانشناسی بازار ، در بازاری که روند نزولی دارد، افراد احساس اندوه را تجربه می‌کنند. عصبانیت، افسردگی و احساسات نظیر این در افراد بروز خواهد کرد. آن احساس سرخوشی و طمع در افراد تبدیل به احساس ناخرسندی می‌شود. همین طور که بازار روند نزولی خود را طی می‌کند، احساسات حاکم بر بازار منفی و منفی‌تر خواهند شد. این احساسات معمولاً شامل اضطراب و وحشت‌زدگی هستند.

در این شرایط سرمایه‌گذاران به دنبال علل کاهش قیمت ها می‌گردند. آن‌ها نمی‌خواهند باور کنند روند صعودی به پایان رسیده است و وارد مرحله انکار می‌شوند. در حقیقت سعی در حفظ جایگاه خود دارند چون فکر می‌کنند برای فروش دیر شده و بازار دوباره برمی‌گردد. پس از آن که قیمت‌ها حتی از این هم پایین‌تر آمدند، ترس و وحشت بازار را به سمتی هدایت می‌کند که سرمایه‌گذاران تسلیم شده و در پایین‌ترین قیمت دارایی خود را می‌فروشند.

وقتی بازار به این نقطه یعنی کف قیمت می‌رسد، روند نزولی متوقف شده و به ثبات خواهد رسید. اینجا احساس خشم و عصبانیت وجود سرمایه‌گذار را فرا خواهد گرفت. در نهایت با بهبود وضع بازار مجدد احساس امید و انتظار، سرمایه‌گذاران را به بازار جذب خواهد کرد.

کنترل احساسات به کمک روانشناسی در بازار ارز دیجیتال

تا علت تمایل صعودی دلار چه بود؟ به حال دیدیم که درصد تصادفات یک راننده که چند سال است گواهینامه گرفته بیشتر از یک راننده آماتور است. آن راننده که خیلی وقت است رانندگی می‌کند، به دلیل با تجربه بودن برخی احتیاط‌ها را کنار می‌گذارد. در حالیکه راننده آماتور بی ادعا تک تک موارد را رعایت می‌کند.

در بازار ارزهای دیجیتال نیز همین موضوع صدق می‌کند. تحلیلگران حرفه‌ای در هنگام معامله اهمیت احساسات درون خود را نادیده می‌گیرند. خیال می‌کنند استادانه تحلیل می‌کنند و ترید کرده، سود می‌برند؛ اما اگر به احساسات خود نپردازند، اگر راه کنترل احساسات خود را نیابند، ممکن است تحت کنترل احساسات خود تصمیمات اشتباهی بگیرند.

برای آن که از یک تحلیلگر خوب به یک تریدر خوب تبدیل شوید به موارد زیر نیاز دارید:

• آرامش روان
• بالا بردن سرعت تصمیم‌گیری
• بهبود سرعت عمل
• کنترل احساسات ترس و طمع
• تسلط بر غرور
• پذیرش شکست و دوباره شروع کردن

داشتن چنین مهارت‌هایی به نظر من شصت هفتاد درصد کار است که در هیچ کلاس و آموزشگاهی تدریس نمی‌شود. این مسائل را خود شما باید در درون خود کشف کنید.

جمع‌بندی

روانشناسی بازار یکی از ابعاد بازار دیجیتال است که نادیده گرفتن آن مانع موفقیت ما خواهد بود. ما به کمک روانشناسی بازار و معامله می‌توانیم از حالات روحی خود برای سوق دادن معاملات به سمت سوددهی استفاده کنیم. روانشناسی علاوه بر شناخت احساسات و ویژگی‌های شخصیتی موثر در تریدها، تکنیک‌هایی به ما ارائه می‌دهد تا کمتر احساس سردرگمی و ناتوانی کنیم. در مطالب بعدی شما را با این فوت و فن‌های روانشناسی ترید در بازار ارزهای دیجیتال آشنا خواهیم کرد.

نظر شما در این باره چیست؟ به نظر شما دانش تحلیل به تنهایی کافیست؟ آیا واقعا روانشناسی بازار تا این حد با اهمیت است یا خیر؟ نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

XAUUSD : حمله صبحگاهی به مقاومت 1812 دلار

در روز گذشته بازار با روند کاهشی طلا در برابر دلار تا محدوده 1792 دلار مواجه بود که در اواخر روز بازگشت بازار تا محدوده ابتدایی قیمت رخ داد.
این تمایل بیشتر به علت پیش بینی هایی است که با نگاه به بررسی تورم ایالات متحده برای یک ماه گذشته که کاهش نرخ داشته است و نیز برای کوتاه مدت تقاضای دلار را با کاهش مواجه کرده است ، ایجاد شده است.
برای امروز داده های بخش تورم برای ایالات متحده در ساعت 17:00 به علت تمایل صعودی دلار چه بود؟ وقت تهران اعلام می شود که به احتمال زیاد با تضعیف دلار ، بازار اونس با تقاضا مواجه خواهد شد.

از منظر تکنیکی در تایم فریم سی دقیقه ؛ در اوایل صبح امروز با افزایش قیمت تا محدوده 1812 دلار ، خط روند کاهشی شکسته شده است و بازگشت قیمت به این خط را می توان پول بک تلقی کرد.
شرط ادامه حرکت صعودی ، شکست محدوده 1812 است.
در صورت عدم وقوع سناریوی صعودی ، با از دست رفتن حمایت 1803 دلار ، انتظار می رود قیمت دوباره به محدود ه 1795 دلار بازگشت کند.