چند نکته مهم درباره کندل‌های دوجی

این کندل یا نمودار شمعی ارز دیجیتال یا سهام به گونه ای است که در آن هیچ فتیله ای وجود ندارد. در این حالت قیمت های باز شدن و بسته شدن همان قیمت های سقف و کف هستند. در ماروبوزو سیاه یا قرمز، قیمت بسته شدن با قیمت کف و قیمت باز شدن با قیمت سقف برابر است. دیدن این الگو به معامله گر تکنیکال هشدار می دهد که فروشندگان بازار را در دست گرفته اند و بازار روند نزولی خواهد داشت. در ماروبوزو سبز یا سفید قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف و قیمت باز شدن برای قیمت کف است. در واقع این کندل به تحلیلگران این خیر را می دهد که بازار در حال تشکیل یک روند صعودی می باشد. (منبع برای مطالب بیشتر)

در این مقاله می خواهیم ببینیم کندل چیست، کجا تشکیل می شود و چه اجزایی دارد.

کندل یکی از انواع نمودارها در بازارهای مالی ست که از آن برای نمایش قیمت در بازه های زمانی خاص استفاده می شود. به دلیل شباهت این نمودارها به شمع، نام آنها را کندل گذاشته اند و چون اولین بار توسط ژاپنی ها به کارگرفته شد به آن کندلهای ژاپنی یا نمودار شمع های ژاپنی هم می گویند.

کندلها هیچ وقت قطعی نیستند و صد در صد به ما نمی گویند که روند می خواهد تغییر کند. کندلها فقط به ما اخطار و هشدار می دهند. پس نباید به طور کامل به کندلها اعتماد کرد و فقط بر اساس آنها خرید و فروش انجام داد.

دو نوع کندل داریم: کندل صعودی یا گاوی (Bullish) و کندل نزولی یا خرسی (Bearish). هر کندل از دو بخش اصلی تشکیل می شود: بخش میانی یا بدنه ی کندل و بخش انتهایی یا سایه که شبیه دو میله از بالا و پایین بدنه بیرون می زند. می توانیم سایه ها را نیز به دو نوع سایه ی بالایی چند نکته مهم درباره کندل‌های دوجی و سایه ی پایینی تقسیم بندی کنیم. هر کندل حتما بدنه دارد ولی لزوما سایه ندارد. پس بدنه دار بودن شرط لازم برای هر شمع یا کندل است. یک کندل می تواند فقط بدنه داشته باشد یا فقط سایه ی بالایی یا فقط سایه ی پایینی و یا هر دو نوع سایه را.

به کمک این دو بخش می توانیم چهار پارامتر اصلی را در یک بازه ی زمانی (ساعت، روز، هفته و . ) به نمایش درآوریم.

کندل صعودی را با رنگ سبز و کندل نزولی را با رنگ قرمز نمایش می دهند.

مبحث مهم در کندلها قیمت باز شدن یا بسته شدن و پایین ترین یا بالاترین قیمت است. در کندل صعودی شما ارز یا سهمی را در پایین ترین قیمت می خرید. قدرت خریدار رفته رفته بالاتر می رود تا آخرین معامله که قیمت بسته شدن در کندل صعودی است. پس در کندل صعودی قیمت باز شدن کندل در پایین و بسته شدن قیمت در بالا قرار دارد. اگر متوجه نباشید و قیمت از قیمتی که شما خرید کرده اید پایین تر بیاید یک سایه ی پایینی و به همین ترتیب اگر از قیمتی که شما ارز خود را فروخته اید بالاتر برود یک سایه ی بالایی ثبت می شود.

در کندلهای نزولی برعکس توضیحات قبلی صدق می کند؛ یعنی قیمت باز شدن بالا قرار دارد و هرچه فروشنده ها بیشتر و در نتیجه روند بازار نزولی تر شود قیمت پایین تر می آید و قیمت آخرین معامله در پایین ترین قسمت بدنه ی کندل بسته می شود. اگر از قیمت بسته شدن یک تاچ پایین تر برود سایه ی پایینی تشکیل می شود و نیز اگر از قیمت بالایی کمی بالاتر رود سایه ی بالایی ثبت می شود.

حال می خواهیم بررسی کنیم که از کندلها چگونه می توانیم سیگنال خرید یا فروش بگیریم.

انواع کندلها و کارایی آنها

کندلها از لحاظ شکل ظاهری به سه دسته تقسیم بندی می شوند: کندلهای معمولی، فرفره ای و دوجی.

کندلهای معمولی یک بدنه قطور یا کوتاه و از یک طرف سایه (shadow) دارند و زیاد در سیگنال گیری کاربردی ندارند.

کندل فرفره ای یا قرقره ای بدنه ی نسبتا بزرگ، متوسط و حتی بدنه ی کوچک، و از دو طرف سایه های بلندی دارد و نشان دهنده ی این است که ابهام و گنگی در بازار زیاد است.

کندلهای دوجی از مهم ترین کندلها هستند که انواع مختلفی مثل دوجی های فرفره، سنگ قبر، چکش وارون ساز، صلیب یا ملخک و . دارند و به طور کلی به معنای تغییر کردن روند بازار هستند.

در تمام انواع کندلهای دوجی این طور به نظر می رسد که بدنه ندارند؛ به این معنا که قیمت خرید و فروش بازار در آنها یکی است. اگر این کندل از بالا سایه ی بلندی داشته باشد به آن سنگ قبر می گویند چون مانند انسانی ست که بالای یک سنگ قبر ایستاده است. این کندل در روند صعودی به شما هشدار سقوط سریع بازار را می دهد و باید خروج بزنید ولی باز هم یادآوری می کنیم که سیگنالهایی که کندلها به ما می دهند قطعی نیست.

دوجی فرفره ای نیز بدنه ندارد و مثل یک علامت "به علاوه" است و اغلب در پایان روندهای نزولی مشاهده می شود. دوجی فرفره ای معکوس ساز است. یعنی بعد از مشاهده ی این نوع کندل در روندهای نزولی می توانیم منتظر صعود قیمتها در بازار باشیم. دقت کنید که این نوع کندل دوجی را نباید با کندل فرفره ای نوع دوم که کمی بالاتر آن را توضیح دادیم اشتباه بگیرید. کندل نوع دوم بدنه دارد ولی تمام انواع کندلهای دوجی بدنه ندارند زیرا قیمت خرید و فروش بازار در آنها یکی است.

یکی از نکات مهم در تحلیل بازار به وسیله ی کندلها این است که هرگاه سایه ی بلندی دیدید (منظور از بلند بودن این است که دست کم دوبرابر بیشتر از بدنه باشد)، به جهت سایه دقت کنید. اگر جهت سایه به طرف پایین باشد قدرت تقاضا بیشتر و در نتیجه میل به صعود بیشتر است و سیگنال صعودی به شما می دهد. ولی اگر سایه ها به طرف بالا بود یعنی بازار در تلاش است که قیمت را پایین بیاورد و به شما سیگنال سقوط می دهد. کندلهای چکشی یک بدنه و فقط در یک طرف سایه دارند و این سایه باید بیشتر از دوبرابر اندازه ی بدنه باشد. کندلهای سنگ قبر و چکش وارون ساز در روندهای صعودی شکل می گیرند و اخطاری برای سقوط سهم است.

کندل چیست؟ + مهمترین انواع کندل ها

نمودارهای کندل استیک (شمعی – ژاپنی) یکی از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند. کندل‌ها (Candle) به عنوان اجزای اصلی این نمودارها حاوی تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز در آن تایم فریم خاص می‌باشند. اهمیت کندل (معنی فارسی: شمع) در تحلیل تکنیکال زمانی مشخص می‌شود که شما صرفا با دیدن نمودارهای شمعی و یافتن الگوهای CandleStick روند قیمتی را پیش‌بینی می‌کنید. وجه تمایز کندل‌ها در ارائه هیجانات و احساسات معامله‌گران بصورت بصری است. بیشترین اطلاعات قیمتی در Candle گنجانده می‌شود به طوری که با تحلیل آنها می‌توان رفتار آینده بازار را پیش‌بینی کرد. اگر گام صفر آموزش تحلیل تکنیکال را یادگیری مفهوم کندل و انواع آن بدانیم اغراق نکرده ایم!

سرفصل آموزشی

نمودار کندل استیک در تحلیل تکنیکال

طبق اولین اصل تحلیل تکنیکال “قیمت، همه چیز است!” در واقع تکنیکالیست‌ها معتقدند تمامی عوامل موثر بر تغییرات قیمت در خود قیمت مستتر است. در واقع فقط کافی است با استفاده از تحلیل نمودار، روند قیمتی را پیش‌بینی کنیم. بنابراین “نمودارهای قیمتی” نقش مهمی دارند چرا که نمودار با اطلاعات کامل‌تر و بهتر، می‌تواند باعث بهبود کارایی تحلیل شود. سه نوع نمودار در تحلیل تکنیکال وجود دارد:

• نمودار خطی: از اتصال نقاط قیمت پایانی بدست می‌آید. اطلاعات زیادی در این نمودار از بین می‌رود.
• نمودار میله‌ای: اطلاعات قیمت بصورت یک خط عمودی (میله) شامل 4 پارامتر اصلی قیمت یعنی قیمت پایانی، آغازین، بیشترین و کمترین قیمت است.
• نمودار کندل استیک (CandleStick Chart): مشکل نمودارهای میله‌ای، عدم فهم سریع اطلاعات هر میله است. این مشکل در نمودارهای کندل استیک با اضافه شدن بدنه حل شد. بنابراین مزیت نمودارهای شمعی – ژاپنی فهم راحت‌تر و سریع‌تر است. در این نمودارها، کندل‌ها (Candle) به عنوان عنصر اصلی نمودار شناخته می‌شوند. استفاده از نمودارهای CandleStick در بین تحلیل‌گران پرایس اکشن کاربرد فراوانی دارد.

کندل چیست؟

کندل در لغت به معنای شمع است و جزء اصلی نمودارهای Candlestick است. 4 پارامتر اصلی قیمت (قیمت پایانی، آغازین، بیشترین و کمترین قیمت) در یک تایم فریم خاص را شامل می‌شود. کندل‌ها از دو بخش اصلی تشکیل می‌شوند: بدنه (Real Body) و سایه (Shadow). بدنه کندل بیانگر قیمت بسته شدن (Close Price) و قیمت بازگشایی (Open Price) است. دو خطی که در ابتدا و انتهای بدنه قرار دارد به شادو یا همان سایه معروف است. سایه پایینی و بالایی به ترتیب معرف کمترین قیمت (Low Price) و بیشترین قیمت (High Price) هستند. در واقع طول سایه‌ها بیانگر دامنه نوسان قیمت است.

با توجه به قیمت پایانی (Close) و آغازین (Open) دو نوع کندل داریم: صعودی یا نزولی. اگر قیمت پایانی بیشتر از آغازین باشد بیانگر کندل صعودی با بدنه توخالی و رنگ سفید است. همچنین اگر قیمت پایانی کمتر از قیمت بازگشایی باشد کندل نزولی خواهیم داشت که رنگ بدنه آن بصورت توپر و با رنگ سیاه خواهد بود. دقت بفرمایید که نمایش بدنه کندل صعودی و نزولی به ترتیب با رنگ سبز و قرمز رایج‌تر است. شکل زیر مفهوم کندل را با جزئیات تمام نشان می‌دهد.

مفاهیم کندل ها در یک نگاه

می‌توان اولین کاربرد نمودار کندل استیک را فهم سریع و آسان نوسانات قیمت درنظر گرفت. در واقع به راحتی و صرفا با دیدن کندل‌ها می‌توانیم کل معاملات در یک تایم‌فریم را تحلیل کنیم. چرا که هر کندل منعکس‌کننده عکس‌العمل و رفتار تمامی معامله‌گران در یک تایم‌فریم خاص است. در ادامه چند تفسیر ابتدایی از کندل‌ها را خدمت‌تان بیان می‌کنیم که صرفا با نیم‌نگاهی به نمودار شمعی می‌توان این مفاهیم را برداشت کرد.

1. بدنه مشکی و سفید به ترتیب بیانگر قدرت بالای فروشندگان و خریداران است. هر چه طول بدنه کندل بزرگتر باشد قدرت بیشتری از خرید یا فروش را نشان می‌دهد.
2. شادو با توجه به رنگ بدنه می‌تواند مفاهیم مهمی را به معامله‌گران گوشزد کند. برای مثال بلند بودن طول سایه بالایی در یک کندل نزولی بیانگر قدرت بالای فروشندگان و افزایش تقاضای عرضه است.
3. بلند بودن طول سایه پایینی در یک کندل صعودی نیز نشان از قدرت بالای خریداران و افزایش تقاضای خرید دارد.

انواع کندل ها — مهم‌ترین الگوهای شمعی (Candlestick)

با شناسایی واکنش بازار به قرارگیری خاص کندل‌ها کنار یکدیگر، الگوهای کندل استیک (Candlestick Patterns) ساخته می‌شوند. 3 نوع کلی الگوی کندل استیک داریم. بیشتر این الگوهای برای پیش‌بینی بازگشت روند در سطوح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرند. در واقع الگوهای کمی برای تایید و ادامه‌دار بودن روند فعلی وجود دارند. انواع کندل‌های برگشتی به 2 دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند.

• برگشتی صعودی
• برگشتی نزولی
• ادامه‌دهنده

یک دسته‌بندی دیگر نیز با توجه به ترتیب قرارگیری چند کندل و بررسی طول بدنه و سایه آنها وجود دارد مثل الگوهای یک، دو و سه کندلی. در ادامه مهم‌ترین این الگوها را به شما آموزش خواهیم داد.

1. کندل مارابوزو

به یک کندل صعودی بدون سایه (بدنه سفید یا سبز)، الگوی مارابوزو سفید یا Bullish Marubozu می‌گویند که یک روند صعودی و بازار گاوی را در پی خواهد داشت چرا که این الگو نشان از افزایش سطح تقاضا و فشار خرید معامله‌گران دارد.

به یک کندل نزولی بدون سایه (بدنه سیاه چند نکته مهم درباره کندل‌های دوجی یا قرمز)، الگوی ماروبوزو سیاه یا Bearish Marubozu می‌گویند که یک روند نزولی و بازار خرسی را در پی خواهد داشت چرا که این الگو نشان از افزایش سطح عرضه و فشار فروش معامله‌گران دارد در شکل زیر این دو الگو نشان داده شده است. در این دو الگو، هر چه طول بدنه شمع بلندتر باشد قدرت بیشتری از خرید یا فروش را نشان می‌دهد.

2. الگوی کندل استیک دوجی (Doji)

الگوی دوجی نیز جزء الگوهای تک کندلی است بدین صورت که بدنه کندل بسیار کوتاه و عموما بصورت یک خط نازک می‌باشد و به معنی یکسان بودن قیمت بازگشایی و قیمت پایانی است. الگوی دوجی در تحلیل تکنیکال بیانگر تشویش و بی‌تصمیمی معامله‌گران است. در حالت کلی 4 نوع کندل دوجی داریم: پایه بلند، سنگ قبر، سنجاقک و چهار قیمت!

الگوی دوجی پایه بلند: بدنه نازک، سایه بلند از هر دو طرف	برابر بودن فشار عرضه و تقاضا ← تشویش و دودلی معامله‌گران
الگوی دوجی سنگ قبر: بدنه نازک، سایه بالایی بلند	قدرت زیاد فروشندگان ← سیگنال فروش در انتهای روند صعودی
الگوی دوجی سنجاقک: بدنه نازک، سایه پایینی بلند	قدرت زیاد خریداران ← سیگنال خرید در انتهای روند نزولی
کندل دوجی چهار قیمت: بدنه و سایه کوتاه!	بیانگر صف خرید و فروش — برابری قیمت پایانی، آغازین، بیشترین و کمترین قیمت

همراه شدن Doji با الگوی Marubozu نتایج جالبی در پی دارد:

• اگر الگوی دوجی همراه با ماروبوز سفید باشد نشان از تضعیف قدرت خریداران و احتمال افزایش فشار فروش دارد بنابراین کاهش قدرت روند صعودی را در پی دارد و باید با احتیاط بیشتری نسبت به خرید سهام اقدام کرد!
• اگر الگوی دوجی همراه با ماروبوز سیاه باشد نشان از تضعیف قدرت فروشندگان و احتمال افزایش فشار خرید دارد بنابراین کاهش قدرت روند نزولی را در پی دارد و احتمال توقف روند کاهشی قیمت وجود دارد!

3. الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man)

ویژگی الگوی Hanging Man (مرد به دار آویخته یا مرد اعدامی) عدم وجود سایه بالایی کندل یا کوتاه بودن آن می‌باشد همچنین سایه پایینی باید حداقل 2 برابر بدنه باشد. این الگو در انتهای یک روند صعودی و در نقاط مقاومت رخ می‌دهد و به علت قدرت زیاد فروشندگان و افزایش سطح عرضه، بیانگر تغییر روند صعودی به نزولی است و اگر رنگ بدنه مشکی (قرمز) باشد قدرت الگوی مرد به دار آویخته بیشتر خواهد بود.

4. کندل چکش (Hammer) در چند نکته مهم درباره کندل‌های دوجی تحلیل تکنیکال

در این الگو، سایه پایینی 2 تا 3 برابر بدنه کندل است و سایه بالایی نداریم یا خیلی کوتاه می‌باشد. این الگو در انتهای یک روند نزولی و در نقاط حمایت رخ می‌دهد و نشان از افزایش سطح تقاضا و شکل‌گیری روند صعودی دارد. رنگ بدنه اهمیت زیادی ندارد اما رنگ سفید (سبز) بدنه، بیانگر قدرت بیشتر الگو برای بازگشت و تغییر روند نزولی به صعودی خواهد بود. این الگو به پین بار صعودی نیز معروف است.

الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer) از نظر رفتاری مشابه کندل چکش است با این تفاوت که سایه بالایی 2 برابر بدنه است و سایه پایینی خیلی کوتاه می‌باشد. دقت بفرمایید که این الگو از اعتبار کمتری برای بازگشت و تغییر روند نزولی به صعودی برخوردار است.

5. الگوی ستاره دنباله دار (Shooting Star)

این الگو که به پین بار نزولی معروف است در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. سایه بالایی حداقل 2 برابر بدنه و کندل فاقد سایه پایینی (یا خیلی کوتاه) است. الگوی شوتینگ استار (ستاره ثاقب) بیانگر افزایش تقاضای فروش و در نتیجه تغییر روند صعودی به نزولی است و اگر رنگ بدنه سیاه باشد (نزولی – بدنه قرمز) قدرت بازگشت روند بیشتر خواهد بود. اگر بعد از تشکیل الگوی ستاره دنباله دار، یک کندل پایین‌تر از کف قیمتی شکل بگیرد می‌توان آنرا سیگنال قوی فروش دانست.

6. الگوی ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)

جز الگوهای دو کندلی و بازگشتی است که تغییر روند صعودی به نزولی را در پی دارد بدین صورت که در یک روند صعودی ابتدا یک شمع سفید با بدنه نسبتا بلند و سپس کندلی با رنگ سیاه تشکیل خواهد شد شمع قرمز باید حداقل 50% بدنه کندل سبز را شامل شود و سقف قیمتی آن باید بالاتر از سقف شمع سیاه باشد. تشکیل این الگو در نقطه مقاومت باعث قدرت بیشتر آن در تغییر روند خواهد بود.

7. الگوی اینگالف نزولی (Bearish چند نکته مهم درباره کندل‌های دوجی Engulfing)

این الگو که به پوشای نزولی نیز معروف است در بازار خرسی و هنگام تغییر روند صعودی به نزولی تشکیل می‌شود بدین صورت که یک کندل قرمز، یک یا چند شمع قبلی خود را شامل می‌شود! و پوشش بیشتر کندل‌ها باعث افزایش قدرت بازگشتی آن خواهد شد. کندل سیاه باید شمع سفید قبل خود را کامل پوشش دهد بدین صورت که قیمت آغازین و پایانی آن باید بیشتر از قیمت پایانی و آغازین کندل سبز قبلی باشد.

8. الگوی اینگالف صعودی (Bullish Engulfing)

این کندل صعودی در بازار گاوی و انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. بدین‌صورت که یک کندل سبز، یک یا چند شمع قبلی خود را پوشش می‌دهد و هر چه کندل‌های بیشتری را شامل شود قدرت بازگشت آن بیشتر خواهد بود. کندل سفید باید شمع سیاه قبل خود را کامل بپوشاند. شناسایی الگو اینگالف صعودی در نقاط حمایتی معتبر می‌تواند به عنوان سیگنال خرید تلقی شود. Engulfing به الگوی پوششی یا پوشا چند نکته مهم درباره کندل‌های دوجی نیز معروف است.

9. الگوی ستاره صبحگاهی در تحلیل تکنیکال (Morning Star)

از الگوهای سه کندلی و برگشتی صعودی است بدین صورت که در پایان یک روند نزولی، یک شمع سیاه بلند تشکیل می‌شود که روند نزولی فعلی را تایید می‌کند سپس شمع دوم با بدنه‌ای کوچک و پایین‌تر از بدنه شمع اول شکل می‌گیرد. رنگ بدنه شمع دوم اهمیت ندارد! آخرین کندل در بالای بدنه شمع دوم و با رنگ سفید ظاهر می‌شود و باید حداقل 50% بدنه شمع اول را پوشش دهد. دقت بفرمایید که کوچک بودن بدنه شمع دوم و شباهت آن با ستاره! دلیل نامگذاری این الگو است و به شمع میانی، ستاره نیز می‌گویند.

10. الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star)

نقطه مقابل الگوی قبلی است! یعنی در پایان یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان از برگشت روند صعودی دارد و جزء الگوهای قوی برگشتی است. در این الگو شمع اول بصورت یک کندل بلند سفید، شمع دوم با بدنه‌ای کوچک و بالاتر از شمع اول و نهایتا آخرین کندل در زیر بدنه ستاره و با رنگ سیاه ظاهر می‌شود که قیمت پایانی آن زیر خط میانی بدنه شمع اول است. ستاره عصرگاهی سیاره زهره است که قبل از تاریکی هوا ظاهر می‌شود! برخلاف ستاره صبحگاهی (سیاره عطارد) که نشانه طلوع آفتاب است!

11. الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

یکی از الگوهای پرقدرت تحلیل تکنیکال جهت تغییر روند صعودی به نزولی است سه کندل سیاه با اندازه‌های تقریبا یکسان، سیگنال کاهش قیمت را صادر می‌کنند! این الگو بیانگر فشار عرضه و فروشندگان قوی است. در مقابل این الگو، الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) قرار دارد که 3 شمع سبز پشت سر هم نوید یک روند صعودی و افزایش قیمت را می‌دهند.

12. الگوی عشق: عشق بورزید، پرواز کنید!

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

علم کندل استیک و الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال

باید بدانیم هیچ سیستم معامله گری وجود ندارد که فقط معاملات سودده تولید کند. تصمیمات اکثر معامله گران در بازار حاصل چند فاکتور اساسی است که شامل تجربیات شخصی، احساسات و توانایی‌ فرد در تحلیل جریان گسترده‌ای از اطلاعات است. این اطلاعات شامل داده‌های تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، اخبار و … هستند. تحلیل تکنیکال برای معامله گران یکی از ابزارهای ارزشمند محسوب می‌گردد. نمودارهای کندل استیک – Candlestick یا شمعی ژاپنی یکی از منحصر‌به‌فردترین و دقیق‌ترین روش‌های این نوع از تحلیل است، به گونه‌ای که می‌توان گفت درک نمودارهای کندل استیک برای هر معامله گر ضروری است.

عامل اصلی حرکات قیمتی سهام احساسات و افکار معامله گران بازار است. نمودارهای شمعی ژاپنی می‌توانند به راحتی تصویری ساده از احساسات بازار و در مجموع تمامی معامله گران را در اختیار ما قرار دهند. از دیگر مزایای این نوع از تحلیل تکنیکال، قابلیت بالا در تفسیر حرکات قیمتی سهام است.

در واقع چیزی که سبب محبوبیت این نوع از نمودارها گشته ارائه اطلاعات جامع در عین سادگی است.

علم کندل استیک تنها یک روش تحلیلی جهت تشخیص الگو نیست. بلکه این علم تعامل میان خریداران و فروشندگان را به روشنی نشان می‌دهد. تمام اطلاعات مورد نیاز جهت رسم نمودارهای کندل استیک شامل ۴ قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین (open-close-high- low) است.

علم کندل استیک احتمالاً یکی از قدیمی‌ترین اشکال تحلیل تکنیکال است و قدمت آن به اوایل قرن ۱۷ میلادی برمی‌گردد. زمانی که مانهیسا هما، تاجر ثروتمند ژاپنی، این روش را جهت تحلیل معاملات برنج ابداع کرد. در برخی منابع از مانهیسا هما با عنوان پدر علم کندل استیک یاد می‌شود. جالب است بدانید که او در سال ۱۷۵۵ کتابی را با عنوان ” The Fountain of Gold: The Three Monkey Record of Money ” نوشته است که احتمالاً اولین کتاب معامله گری تاریخ است. این یعنی تقریباً پیش از آنکه کشور کنونی ایالات‌متحده آمریکا وجود داشته باشد ژاپنی‌ها در معاملات خود ازین علم بهره می‌برده‌اند. متأسفانه معادل فارسی برای کتاب وجود ندارد.

مانهیسا هما در قالب این عنوان بیان می‌کند که یک معامله گر برای دستیابی به چشمه طلا باید از سه چیز دوری کند:

• شیطان را نبین.(محو تماشای روند صعودی یا نزولی در بازار نشو) چرا که تغییر روند بازار جریانی همیشگی دارد. شاید دلیل تأکید بیشتر تکنیک‌های کندل استیک بر روی الگوهای بازگشتی در مقایسه با الگوهای ادامه‌دهنده نیز همین باشد.
• به شیطان گوش نده.(به اخبار گوش نده و با تکیه بر اخبار معامله نکن)
• با شیطان صحبت نکن.(پس از تحلیل در مورد معاملاتی که قصد اجرایشان را داری با دیگران صحبت نکن)( استیو نیسون، ۱۹۹۴)

در دسامبر سال ۱۹۸۹ استیو نیسون آمریکایی برای اولین بار علم نمودارهای شمعی ژاپنی را تحت عنوان مقاله‌ای به جهان معرفی کرد.

بدنه کندل شمعی ژاپنی

در هر کندل، حد فاصل میان قیمت باز شدن و بسته شدن سهم را بدنه کندل می‌نامیم. ارتفاع بدنه اختلاف میان قیمت باز شدن و بسته شدن خواهد بود. به‌صورت استاندارد اگر قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن کمتر باشد، بدنه توپر و نزولی و در صورتی‌که قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت باز شدن سهم باشد. بدنه توخالی یا صعودی خواهیم داشت.

سایه‌ کندل شمعی ژاپنی

هر کندل می‌تواند شامل خطوطی در بالا یا پایین بدنه نیز باشد که سایه یا shadow نامیده می‌شود. این خطوط نشان‌دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمتی است که در طول روز مورد معامله قرارگرفته‌اند. در تحلیل کندل استیک این سایه‌‌ها نشان‌دهنده هیجانات بازار است.

سایه بالایی: بالاترین قیمت

سایه پایینی پایین‌ترین قیمت

هر کندل بسته به شکل خود نام خاصی دارد. در نتیجه تحلیل و تفسیر متفاوتی نیز خواهد داشت. بلندی و کوتاهی بدنه، داشتن یا نداشتن سایه‌ها و یا بلندی و کوتاهی آن‌ها، هرکدام اطلاعات خاصی را از بازار به ما منتقل می‌کند. با استفاده از تفسیر و تحلیل کندل امروز می‌توان کندل فردای بازار را پیش‌بینی کرد.

شاید با داستان پرنده افسانه‌ای ققنوس آشنایی داشته باشید. این پرنده در انتهای عمر خود در تلی از خاشاک می‌سوزد و از خاکسترش ققنوس تازه‌ای حیات می‌یابد. در مورد کندل‌ها نیز می‌توان گفت کندل امروز از خاکستر کندل روز قبل ایجاد می‌گردد. به همین دلیل در علم کندل استیک هر کندل می‌تواند سناریوی محتمل خاصی را برای فردای بازار پیش‌بینی کند. الگوهای کندل استیک از یک یا چند کندل ( نهایتاً ۵ یا ۶ کندل) تشکیل می‌شوند.

این الگوها به دو دسته بازگشتی و ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند که در دوره آموزش بورس کالج تی بورس با برخی از آن‌ها آشنا شدیم. در این سری مقالات به بررسی و معرفی سایر الگوهای کندل استیک می‌پردازیم.

الگوهای بازگشتی کندل استیک

۱- الگوی تک کندلی Belt hold نزولی

این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود. در این الگو قیمت آغازین با گپ (شکاف) رو به بالا باز می‌شود، در ادامه شاهد هیچ سایه بالایی نیستیم قیمت از نقطه آغاز رو به پایین حرکت کرده و بدنه نسبتاً بزرگی را ایجاد می‌کند. در تحلیل علم کندل استیک اگر سایه و بدنه این الگو فاصله گپ (شکاف) را پُر نماید می‌تواند نشانگر آغاز روند نزولی باشد.

۲- الگوی تک کندلی Belt hold صعودی

این الگو چند نکته مهم درباره کندل‌های دوجی چند نکته مهم درباره کندل‌های دوجی در روند نزولی تشکیل می‌شود. در این الگو قیمت آغازین با گپ (شکاف) رو به پایین باز می‌شود ،در ادامه شاهد هیچ سایه پایینی نیستیم. قیمت از نقطه آغاز رو به بالا حرکت کرده و بدنه نسبتاً بزرگی را ایجاد می‌کند. اگر سایه و بدنه این الگو، فاصله گپ (شکاف) را پُر نماید می‌تواند نشانگر آغاز روند صعودی باشد.

۳- الگو دو کندلی Matching High

این الگو در انتهای روند صعودی و از دو کندل تشکیل می‌گردد، بدین صورت که کندل روز اول یک کندل صعودی بلند است، کندل روز دوم نیز یک کندل صعودی بلند یا نیمه بلند (فول بادی، نیمه فول بادی) خواهد بود. اما قیمت بسته شدن کندل روز دوم تقریباً برابر با قیمت بسته شدن کندل روز اول است. نکته آخر این که دو کندل فاقد سایه بالایی بوده و یا سایه بالایی کوچکی خواهند داشت. در تحلیل و تفسیر علوم کندل استیک این الگو می‌تواند نشان‌دهنده تشکیل یک پیووت سقف و آغاز روند نزولی باشد.

۴- الگو دو کندلی Matching low

این الگو در انتهای روند نزولی و از دو کندل تشکیل می‌گردد. دقیقاً برعکس الگوی قبلی کندل روز اول یک کندل نزولی بلند، کندل روز دوم نیز کندل نزولی بلند یا نیمه بلند (فول بادی یا نیمه فول بادی) و قیمت بسته شدن کندل روز دوم تقریباً برابر با قیمت بسته شدن کندل روز اول است. دو کندل فاقد سایه پایینی یا دارای سایه پایینی کوچک خواهند بود. تشکیل الگو بیانگر ایجاد پیووت کف و آغاز روند صعودی خواهد بود.

۵- الگو دو کندلی هارامی متقاطع ( مادر و بچه متقاطع) نزولی

با الگوی هارامی در دوره آموزش بورس کالج تی بورس آشنا شدیم. اساس تشکیل این الگوی مادر و بچه یک کندل با بدنه بلند و کندل دوم با بدنه کوچک‌تر است. الگوی هارامی متقاطع در مقایسه با هارامی معمولی اعتبار بیشتری دارد؛ چراکه کندل دوم در هارامی متقاطع یک کندل دوجی است. درحالی‌که در هارامی معمولی کندلی با بدنه کوچک‌تر است.

هرچه میزان شک و تردید بازار در کندل دوم بیشتر باشد احتمال برگشت بازار و اعتبار الگو نیز بیشتر می‌شود. همان‌طور که می‌دانیم کندل دوجی نشان‌دهنده تردید و دودلی بازار است. الگوی هارامی متقاطع نزولی در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و می‌تواند نشان‌دهنده برگشت بازار و آغاز روند نزولی باشد.

۶- الگو دو کندلی هارامی متقاطع (مادر و بچه متقاطع) صعودی

این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود. کندل اول بدنه بلند یا فول بادی و کندل دوم یک کندل دوجی خواهد بود که در دل کندل اول جای می‌گیرد. به طور کلی در الگوی هارامی بدنه کندل اول همرنگ روند پیشین بازار خواهد بود. یعنی در روند صعودی بدنه کندل اول توخالی و در روند نزولی ، توپر خواهد بود.

۷- الگو دو کندلی MEETING LINES نزولی

به طول کلی الگوی MEETING LINES زمانی تشکیل می‌شود که کندل‌هایی با دو رنگ متفاوت و قیمت بسته چند نکته مهم درباره کندل‌های دوجی شدن یکسان در کنار هم ایجاد می‌شوند. کندل اول بیانگر روند قبلی سهم و کندل دوم بیانگر احتمال تغییر روند است. در برخی از منابع این الگو به خطوط ضد حمله نیز معروف است. در نوع نزولی آن روز اول با یک کندل توخالی بلند برخورد می‌کنیم، در ابتدای روز دوم شاهد افزایش تقاضا خواهیم بود به گونه‌ای که نقطه باز شدن سهم در قیمت‌های بالاتر است اما در ادامه با افزایش عرضه قیمت بسته شدن در محدوده قیمت بسته شدن روز قبل قرار می‌گیرد.

۸- الگو دو کندلی MEETING LINES صعودی

در این الگو با شرایطی عکس الگوی قبل مواجهیم. پس در روز اول با یک کندل توپر بلند برخورد می‌کنیم. در حالیکه روز دوم اگرچه در ابتدا با افزایش عرضه مواجه می‌شویم اما در ادامه شاهد افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت خواهیم بود. به گونه‌ای که قیمت بسته شدن کندل روز دوم برابر با قیمت بسته شدن کندل روز اول خواهد بود. این دو الگو می‌توانند نشان‌دهنده تغییر روند قیمتی سهم باشند. اما نکته مهم اینجاست که هر دو نیازمند کندل تائید می‌باشند.

۹- الگو سه کندلی سه سرباز سفید

این الگو که در روند نزولی شکل می‌گیرد، از مجموعه‌ای از کندل‌های تو خالی بلند تشکیل‌شده است. اگر قیمت باز شدن هر کندل در میانه بدنه کندل قبلی باشد بهتر است. این حرکت صعودی پله‌ای بیانگر اتمام روند نزولی و آغاز روند صعودی خواهد بود.

۱۰- الگو سه کندلی سه کلاغ سیاه

این الگو دقیقاً برعکس الگوی سه سرباز سفید در روند صعودی شکل می‌گیرد و از سه کندل تو پر بلند تشکیل می‌شود. اگر قیمت باز شدن هر کندل در میانه بدنه کندل قبلی باشد بهتر است. وقوع این الگو از منظر هلم کندل استیک، پیامی واضح مبنی بر تغییر روند صعودی قیمت می‌باشد. (ال-موریس،۲۰۰۶)

طی دو دهه گذشته نمودارهای کندل استیک محبوبیت زیادی را در میان سرمایه گذاران و معامله گران کسب کرده‌اند. این نوع از تحلیل جهت پیش‌بینی روند قیمتی تنها در چند روز آینده سهم مناسب است. این در حالی است که سایر روش‌های تحلیل تکنیکال می‌توانند رفتار قیمتی سهم را در هفته‌ها یا ماه‌های آتی پیش‌بینی کنند.

در حقیقت می‌توان گفت ارزش تحلیل الگوهای شمعی ژاپنی در ترکیب با سایر روش‌های تحلیلی آشکار می‌شود و نمی‌توان تنها با اکتفا به این نوع از تحلیل به معامله گری پرداخت. در استفاده از الگوهای کندل استیک توجه به این نکته ضروری است که الگوهای کندلی تنها در روندهای مشخصی از اهمیت برخوردارند؛ بنابراین پیش از بررسی آن‌ها باید روند حرکات قیمتی سهم را تعیین کنیم. پس از آن با بررسی الگوهای کندل استیک می‌توانیم رفتار معامله گران را با نزدیک شدن به نقاط حمایتی یا مقاومتی چارت تحلیل و تفسیر کرده و از این طریق رفتار آن‌ها را در روزهای آتی پیش‌بینی نماییم.

نتیجه‌گیری

در حقیقت می‌توان گفت که با استفاده از سایر روش‌های تحلیل تکنیکال می‌توان نقاط و نواحی مهم و حیاتی را بر روی چارت مشخص کرد و سپس با استفاده از علم کندل استیک نگرش و احساس بازار نسبت به این نواحی آشکار می‌شود.

می‌توان گفت علم کندل استیک برای افرادی که تنها با دید سرمایه‌گذاری بلندمدت وارد بازار سهام می‌شوند کاربرد زیادی ندارد. این نوع از تحلیل تکنیکال ابزاری جهت معامله گری و تعیین دقیق نقاط ورود یا خروج در آن می‌باشد. به نظر شما در بازار سهام تفاوت میان دیدگاه سرمایه‌گذاری با معامله گری چیست ؟ شما کدام یک را ترجیح می‌دهید؟

کندل استیک چیست

کندل استیک یا نمودار شمعی ارز دیجیتال، یک ابزار عالی برای تحلیلگران تکنیکال به شمار می روند. نمودار شمعی می تواند حرکت قیمت را در یک بازه زمانی خاص به شما نشان دهد. این نمودار به دلیل سادگی بسیار زیادی که دارد درک و خواندن آن آسان است و از محبوبیت بسیار زیادی در بین تریدر ها برخوردار می باشد. کندل استیک در واقع بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت باز و بسته شدن ارزدیجیتال یا سهام را در یک بازه زمانی خاص نشان می دهد. تاریخچه استفاده از نمودار شمعی به سال 1700 باز می گردد زمانی که معامله گران برنج ژاپنی از آن به عنوان یک روش پیشرفته برای تحلیل قیمت بازار استفاده می کردند.

هر کندل استیک از بدنه و فتیله (سایه) تشکیل شده است. فتیله در واقع به خطوط باریکی که در بالا و پایین بدنه شمع قرار دارند گفته می شود. اگر قیمت بسته شدن در بالای قیمت باز شدن باشد کندل سبز یا سفید تشکیل می شود. و اگر قیمت بسته شدن زیر قیمت باز شدن باشد کندل سیاه یا قرمز تشکیل خواهد شد. به قسمت بین نقاط باز و بسته شدن قیمت، بدنه کندل استیک گفته می شود.

نکاتی که در مورد کندل استیک باید بدانیم

سایه های کندل استیک نشان دهنده قیمت بالا و پایین ارز دیجیتال یا سهام در طول روز یا دوره زمانی خاص می باشند. شکل کندل هایی که در یک دوره زمانی خاص تشکیل می شود با توجه به قیمت های باز و بسته شدن و بیشترین و کمترین قیمت می تواند متفاوت باشد. در واقع می توان گفت که کندل استیک ها احساسات معامله گران را به صورت گرافیکی به تحلیلگران فنی نشان می دهند. یک تحلیل گر فنی با نگاه کردن به کندل ها می تواند نقطه ورود و خروج مناسب در معاملات را تشخیص دهد. البته تنها نمودارهای شمعی برای معامله کردن کافی نیست بلکه باید از ابزارهای دیگری مانند اوسیلاتورها و اندیکاتورها نیز استفاده نمود. استفاده از این روش نه تنها در بازار سهام بلکه در بازار ارزهای دیجیتال، فارکس، قراردادهای آتی نیز کاربرد بسیار زیادی دارد و هر روزه معامله گران زیادی از آن ها به همراه سایر روش های دیگر به خرید و فروش می پردازند.

کندل ها به دو رنگ قرمز(سیاه) یا سبز (سفید) وجود دارند. کندل های شمعی بزرگ سبز یا سفید نشان می دهد که قدرت خریداران بسیار زیاد است. به عبارتی این موضوع نشان دهنده صعودی بودن قیمت می باشد. با این حال باید با توجه به شرایط بازار، آن ها را مورد بررسی قرار داد. به طور مثال اگر در نقطه حمایت یک سهم یک شمع سبز بزرگ تشکیل شود نشان دهنده این است که سطح حمایت مورد نظر بسیار قوی است و به احتمال زیاد قیمت صعودی خواهد شد. کندل های شمعی سیاه یا قرمز بلند، نشان دهنده فشار فروش زیاد است و به عبارتی این نکته را به معامله گران گوشزد می کند که قیمت سهم نزولی خواهد شد. مخصوصاً اگر این کندل در ناحیه مقاومتی سهم یا ارزدیجیتال شکل بگیرد.

مشاهده ویدئو معرفی کاربرد کندل استیک

آشنایی با برخی از الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک مهم به معامله گران کمک می کنند که تصمیم بهتری بگیرند. در واقع با بالا و پایین رفتن قیمت ها کندل ها شکل می گیرند. در حالی که این تحرکات قیمت گاهی به گونه ای به نظر می رسد که تصادفی هستند، در صورتی که اینگونه نیست بلکه آن ها الگوهایی را شکل می دهند که برای معامله گران تکنیکال از ارزش بسیار زیادی برخوردار هستند. الگوها را می توان به الگوهای صعودی و یا نزولی تقسیم کرد. الگوهای صعودی نشان می دهد که قیمت به احتمال زیاد رشد خواهد کرد و الگوهای نزولی نشان می دهد که قیمت به احتمال زیاد کاهش می یابد. البته این نکته را بگوییم که هیچ الگوی شمعی نمی تواند تضمین کند که قیمت صعودی یا نزولی می شود بلکه با کمک ابزارها و تکنیک های دیگر، معامله گران می توانند با خیال راحت تری نسبت به خرید و فروش یک ارز دیجیتال یا سهم اقدام کنند. الگوهای شمعی زیادی وجود دارد که توسط کندل ها به وجود می آیند. در ادامه با برخی از این الگوهای مهم که رواج بیشتری دارند و قابل اعتماد تر هستند آشنا می شویم.

فرفره گردان ) spinning top)

این الگو در واقع به شمع هایی اشاره دارد که دارای فتیله های پایین و بالا هستند و از بدنه کوچکی برخوردار می باشند. این الگو نشان می دهد که فروشندگان و خریداران به نوعی دچار تردید هستند. در این کندل ها رنگ بدنه زیاد مهم نیست.

ماروبوزو(marubozo)

این کندل یا نمودار شمعی ارز دیجیتال یا سهام به گونه ای است که در آن هیچ فتیله ای وجود ندارد. در این حالت قیمت های باز شدن و بسته شدن همان قیمت های سقف و کف هستند. در ماروبوزو سیاه یا قرمز، قیمت بسته شدن با قیمت کف و قیمت باز شدن با قیمت سقف برابر است. دیدن این الگو به معامله گر تکنیکال هشدار می دهد که فروشندگان بازار را در دست گرفته اند و بازار روند نزولی خواهد داشت. در ماروبوزو سبز یا سفید قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف و قیمت باز شدن برای قیمت کف است. در واقع این کندل به تحلیلگران این خیر را می دهد که بازار در حال تشکیل یک روند صعودی می باشد. (منبع برای مطالب بیشتر)

دوجی سنگ قبر (grave stone doji)

این کندل در واقع یک فتیله بزرگ در بالا دارد و دارای فتیله ای در پایین نیست و یا اگر هم باشد بسیار کوچک است. ظاهر شدن این کندل استیک نشان می دهد که قدرت فروشندگان در بازار بیشتر است. مخصوصاً اگر در ناحیه مقاومتی یک سهم تشکیل شود از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

الگوی چکش (hammer)

الگوی چکش یکی از الگوهای بسیار خوب است که می تواند شروع روند صعودی را به تحلیلگران گوشزد کند. این الگو را الگوی پین بار صعودی نیز می نامند. معمولاً در انتهای یک روند نزولی شما می توانید شاهد ظاهر شدن کندل استیک hammer باشید. این کندل دارای بدنه ای در بخش بالایی خود می باشد و یک سایه بلند به اندازه دو سه برابر بدنه در زیر آن وجود دارد. الگوی چکش معکوس نیز برعکس پین بار صعودی است و در انتهای یک روند صعودی شکل می گیرد و نشان می دهد که بازار تمایل به نزول دارد.

الگوی کندل استیک هارامی (harami)

هارامی در زبان ژاپنی به معنی باردار بودن است. در واقع این الگو از دو کندل تشکیل شده و کندل اول که بزرگ تر از کندل دوم است نقش مادر و کندل دوم که کوچک تر است و در دل کندل ظاهر می شود نقش فرزند را دارد. وقتی که روند حرکت سهم کند می شود یا توقف دارد می توان منتظر ظهور این الگوی کندل استیک بود. با توجه به رنگ کندل ها می توان صعودی یا نزولی بودن سهم را پیش بینی کرد. اگر رنگ کندل مادر سفید یا سبز باشد نشان دهنده صعودی بودن بازار است و اگر رنگ کندل استیک مادر چند نکته مهم درباره کندل‌های دوجی قرمز باشد نشان دهنده نزولی بودن بازار است.

کندل استیک ها

کندل استیک ها یا نمودارهای شعمی، نوعی از نمودار هستند که تغییرات قیمت را در بازه زمان به صورت دقیق به ما نشان می دهند.

ما در یک تایم فریم چهار بازه قیمتی داریم:

۱-قیمت گشایش (اولین قیمت) ۲-بالاترین قیمت ۳-پایین ترین قیمت ۴-قیمت بسته شدن (آخرین قیمت)

در کندل استیک ها تمامی این قیمت ها به صورت واضح مشخص است و حتی قیمت هایی که مابین بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت معامله شده اند نیز در کندل ها نمایان هستند.

با این توضیحات مشخص است که کارایی کندل ها در مقایسه با سایر نمودارها مانند نمودار خطی و… بسیار بیشتر است، زیرا اطلاعات کاملی را از تغییرات قیمت به ما ارائه می دهند.

در شکل زیر نمونه ای از نمودار خطی را مشاهده می کنید، در این نوع نمودار صرفا قیمت های بسته شدن به یکدیگر متصل می شود :

به سادگی مشخص است اطلاعات کاملا ناقص به چشم یک تحلیل گر یا معامله گر خواهد رسید، زیرا تغییرات دقیق قیمت نادیده گرفته شده است.

حال به تعریف دقیق کندل استیک می پردازیم.

برای اینکه بتوانیم کندل ها را به خوبی بشناسیم باید شکل آنها را ببینیم به شکل زیر توجه کنید:

در شکل بالا مشخص است که قسمتی از کندل را بدنه می نامیم و قسمتی را سایه، کندل ها ممکن است سایه نداشته باشند یا حتی بدنه نداشته باشند چند نکته مهم درباره کندل‌های دوجی و فقط سایه باشند به کندل هایی که بدنه های خیلی کوچک دارند یا اصلا بدنه ندارند کندل دوجی گفته می شود که در شکل زیر نمونه های آنها را می بینید .

در کندل ها بدنه نشانه عرضه و تقاضای پر حجم تر و سایه نشانه ی عرضه و تقاضای کم حجم تر است در دوره پیشرفته به تفضیل درباره این موضوع صحبت شده است.

در ایران به دلیل محدودیت های حجم مبنا، صف خرید و فروش چند نکته مهم درباره کندل‌های دوجی ما کندل های دوجی شکلی داریم که بدون سایه هستند که در این کندل ها حجم تقاضا یا عرضه مشخص نیست، به این علت که قیمت در طول روز معاملاتی تغییری نداشته و در آستانه بالا یا آستانه پایین خود در حال معامله بوده است ما صرفا یک خط را به عنوان بدنه می بینیم و هیچ سایه ای وجود ندارد و بدنه نیز بسیار باریک است.

در شکل زیر نمونه ای از آن را مشاهده می کنید:

در کندل ها اطلاعات قیمت که در بالا اشاره شد به صورت کامل نشان داده می شود در شکل زیر دو نوع کندل را مشاهده می کنید که اطلاعات کامل، تغییر قیمت را در بازه زمانی مشخص برای شما به نمایش می گذارند.

در بعضی از کندل ها سایه ای وجود ندارد و قیمت باز شدن و بسته شدن با قیمت بالاترین و پایین ترین برابر است. اما ممکن است شما رنگ های مختلفی از کندل ها را دیده باشید بنده شخصا از سفید و سیاه استفاده می کنم علت آن نیز این است که هم ساده است هم ذهن را مشغول نمی کند در اینجا کندل های سیاه، کندل های نزولی هستند و کندل های سفید، کندل های صعودی.

در کندل صعودی قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است و در کندل نزولی قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن است. در کندل دوجی ایرانی قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین ترین با یکدیگر برابرند.

در شکل زیر نمونه ای تغییرات کندل ها را می بینیم:

بعد از شناخت کلی درباره ی کندل استیک ها به سراغ چند الگوی مطرح در کندل استیک ها می رویم فقط به خاطر داشته باشید استفاده از این کندل ها در صورتی امکان پذیر است که آشنایی کافی با سطوح مقاومت و حمایت داشته باشید برای آشنایی کامل تر و بهتر پیشنهاد ما دوره پیشرفته پرایس اکشن و تابلوخوانی است.

الگوها

بنده در آموزش ها و سبک کاریم به دنبال پیچیده کردن مسائل و موضوعات نبوده ام و نیستم، روش شخصی بنده روشی کاملا کارا و ساده است، لذا در این مطلب آموزشی نیز به هیچ عنوان به دنبال پیچیده کردن موضوع نیستم صرفا چند الگویی که ممکن است در بازار به کار ما بیاید را در اینجا مطرح می کنم. الگوهای بسیار زیادی در تکنیکال و کندل ها مطرح است و بنده تقریبا تمام آنها را می شناسم اما نکته مهم این است که همه آنها کارا نیستند و دانستن آنها کمکی به سبک معاملاتی ما در بازار بورس تهران نخواهد کرد.

در این مطلب بنده اسم هایی روی الگوها میگذارم که کاملا شخصی است و شما ممکن جای دیگری با اسامی دیگری این الگوها را ببیند، من برای اینکه تعداد الگوها زیاد نشود از این اسامی استفاده می کنم و سعی دارم مطلب را ساده بیان کنم.

الگوی پوشا(Engulfing candle)

این الگو در سقف ها یا در کف ها شکل می گیرد، اگر در یک روند صعودی هستیم و یک کندل نزولی در محدوده ای که محدوده مقاومتی است شکل بگیرد و باعث شود بدنه کندل قبلی به صورت کامل پوشش داده شود، در واقع کندل پوشای نزولی برای ما شکل گرفته است حالا برعکس این ماجرا را ببنیم وقتی یک روند نزولی داریم و در کف قیمتی یک کندل صعودی شکل می گیرد و کل بدنه چند نکته مهم درباره کندل‌های دوجی کندل نزولی قبل از خود را پوشش می دهد ما کندل پوشای صعودی داریم.

کندل پوشا باید با بدنه بتواند بدنه کندل قبل از خود را بپوشاند، در سقف ها و کف ها ظاهر شود و سایه ای کوچک نسبت به بدنه داشته باشد.

نمونه ای از این کندل را در شکل زیر می بینیم:

در کندل شماره یک، ما در یک روند صعودی قرار داریم و یک کندل نزولی در ناحیه ای مقاومتی شکل می گیرد کل بدنه کندل صعودی قبل از خود را پوشش می دهد.

در کندل شماره دو، در یک روند نزولی قرار داریم و یک کندل صعودی کل بدنه کندل قبل از خود را پوشش می دهد.

همان طور که مشخص است این کندل، کندلی برگشتی است و باعث تغییر روند می شود، ممکن در طی یک روند بلند مدت این کندل بارها ظاهر شود و باعث اصلاحاتی در طی آن روند شود با دانستن این الگو می توان متوجه شد که احتمالا فردای روز معاملاتی قرار است که اصلاح ادامه پیدا کند یا خیر، یا اینکه قیمت از نقطه حمایتی خود برگشت می کند یا خیر.

الگوی کندل دوجی با سایه بلند

این الگو در سقف ها یا کف ها به کار می رود، برای تاییدیه این الگو باید منتظر باشیم تا کندل بعدی در جهت تفکر ما برگشتی باشد.

این الگو دارای یک کندل دوجی شکل با سایه ای بلند است، اگر سایه در بالای کندل باشد و ما در سقف قیمتی باشیم انتظار داریم روند صعودی که ما را تا به اینجا هدایت کرده است تغییر کند و اصلاحی شود اما اگر سایه ها در پایین کندل قرار بگیرد و ما در کف قیمتی باشیم انتظار داریم روند نزولی که قیمت را تا به این نقطه رسانده است تغییر کرده و اصلاحی شود برای درک این مطلب به اشکال زیر توجه کنید:

در مثال بالا قیمت، روند نزولی داشته یک کندل دوجی با سایه بلند، پایین شکل گرفته است، مهم این است که این کندل در محدوده ای حمایتی شکل بگیرد و بعد از آن باید منتظر باشیم تا کندل دیگری در جهت تغییر روند شکل گرفته و با بسته شدن بالای بالاترین قیمت کندل دوجی بتواند روند نزولی را به پایان برساند در شکل بالا یک کندل بعد از کندل دوجی ما شکل گرفته اما آن کندل بالای بالاترین قیمت کندل دوجی بسته نشده و کندلی بلند بعد از آن تنوانسته بالای بالاترین قیمت کندل دوجی ما بسته شود و می بینیم چگونه باعث تغییر روند شده است.

این تغییر می تواند اصلاح مقطعی در یک روند باشد یا تغییر کلی یک روند به روند دیگر برای درک این مطلب باید درباره روند ها و رنج ها اطلاعات کافی داشته باشید در دوره پیشرفته این مسائل کاملا باز شده است.

در شکل بالا واضح است که یک روند صعودی تغییر ماهیت داده است، کندل دوجی با سایه ای بلند در بالا شکل گرفته و ۳ کندل بعد از این کندل توانسته زیر کمترین قیمت کندل دوجی بسته شود لذا روند صعودی تغییر کرده یا اصلاحی شده است یا کلا ماهیت خود را از دست داده و به یک روند نزولی تبدیل شده است.

در این نوع الگو باید حواسمان باشد در محدوده مقاومت و حمایت دنبال آن بگردیم، در سقف ها باید سایه بالا بلند باشد در کف ها سایه پایین، اینکه کندل صعودی است یا نزولی تفاوتی ندارد، اگر در سقف هستیم سایه بالا بلند است نباید سایه پایین نیز به همان بلندی باشد، اگر در کف هستیم و سایه پایین بلند است نباید سایه بالا به همان بلندی باشد، حتما باید منتظر تایید در کندل های بعدی برای برگشت یک روند باشیم.

دوستان همراه، الگوهای بسیار زیاد بیشتری نیز وجود دارد اما بنده تقریبا تمامی این الگوها در این دو الگو جا داده ام، زیاده گویی و پیچیده کردن مطلب باعث می شود بسیاری از افراد به دنبال آموزش نروند و در بازار متضرر شوند.

در اشکال زیر سعی کرده ام نشان دهم که تمامی الگو ها در این دو الگو مستتر است ونیازی نیست اسامی زیادی را حفظ کنیم اسامی مانند ستاره صبحگاهی یا شامگاهی، مرد آویزان و…

لذا سعی کنید به این دو الگو بالا مسلط شوید باز هم تاکید دارم این مطلب بیشتر برای دوستانی مفید است که به سطوح حمایت و مقاومت، روند ها و رنج ها تسلط داشته باشند تا بتوانند کمی بهتر شرایط نمودار را تحلیل کنند.

کندل پوشای صعودی در نماد غپاک

کندل دوجی با سایه بلند بالا در محدوده مقاومتی و فلش سبز کندل تاییدیه در نماد وکادو

کندل پوشای صعودی در محدودی حمایتی در نماد وکادو

دو کندل صعودی بعد از روندی نزولی و در کندل دوم الگوی دوجی با سایه بلند پایین تایید شده است.

پیشنهاد ما به شما برای کسب اطلاعات تخصصی در بازارهای مالی مقالات و محصولات زیر است

آموزش معامله گری و تحلیل گری حرفه ای بازارهای مالی بورس، ارز دیجیتال و فارکس به صورت کاملا عملی و علمی که همه افراد علاقه مند در این حوزه می توانند به کمک آموزش های ما به درآمد زایی شخصی بپردازند.

رسالت ما نشان دادن مسیر صحیح و واقعی رسیدن به درآمد در بازارهای مالی ست. در راستای بالا بردن سطح مالی و دانش جامعه برای رسیدن به فرداهای بهتر برای ایران عزیزمان.