مثالی از پلن معاملاتی

مطالعه مقاله بروکر چیست را به شما پیشنهاد میدهیم.

انواع سفارشات در فارکس و تمام چیزی که نیاز دارید بدانید

بازار فارکس بزرگترین مارکت مالی در جهان است که بیشترین نقدینگی را در خود جای داده است. بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده، حجم روزانه معاملات بازار فارکس چیزی بالغ بر 7 تریلیون دلار می باشد.

اگر شما در یک چنین مارکتی اطلاعات درستی درباره مدیریت ریسک نداشته باشید و نتوانید ضررهای خودتان را مدیریت کنید باید فاتحه سرمایه ارزشمند خود را بخوانید. ما در این مقاله قصد داریم شما را با انواع سفارشات در مارکت فارکس آشنا کنیم تا بلکه بتوانید به وسیله آنها از ریسک های آسیب زا دوری کنید و سودهای تان را افزایش دهید.

سفارشات مختلفی در این بازار وجود دارد که معامله گران سعی می کنند به وسیله آنها تریدهای شان را مدیریت کنند. درست است که امکان متفاوت بودن این سفارشات در بروکرهای مختلف با هم وجود دارد ولی تعدادی از آنها با هم یکسان هستند.

انواع سفارشات در فارکس

سفارش هایی که قصد داریم در این مقاله به شما آموزش دهیم، شامل:

1- سفارش مارکت اوردر در فارکس

اولین سفارشی که قصد داریم در این مقاله به شما آموزش دهیم سفارش مارکت یا Market Order است. در واقع این سفارش ابتدایی ترین سفارش موجود در بازار فارکس است.

هر زمان شما فرصت مناسبی پیدا کردید و قصد ورود به مارکت را داشتید، باید از این سفارش استفاده کنید.

تصویر بالا نمونه ساده ای از یک مارکت اورد در نرم افزار مشهور روسی متاتریدر است. با فشردن دکمه آبی شما وارد این معامله به قصد خرید و با زدن دکمه قرمز وارد این معامله به قصد فروش می شوید.

یادتان باشد سفارش مارکت بلافاصله در قیمتی که کارگزار به شما نشان داده اجرا می شود.

2- سفارش لیمیت اوردر در فارکس

سفارشی که به احتمال زیاد با آن بسیار مواجه خواهید شد لیمیت اوردر Limit Order است. لیمیت اوردر به زبان خیلی ساده یعنی ورود به معامله در قیمتی که باب میل شما است و فکر می کنید ورود به این معامله در این قیمت بسیار می ارزد.

فرض کنید شما یک روند صعودی در جفت ارز دلار به ین ژاپن پیدا کردید و دنبال یک فرصت مناسب و یک نقطه ورود به موقع می گردید. اگر قیمت به اوج خود برسد و شروع به ریزش کند، به احتمال زیاد شما در محدوده دلخواه تان وارد این معامله خواهید شد.

این محدوده باب میل، لیمیت اورد شما است که در روندهای صعودی می تواند به منظور خرید و در روندهای نزولی به منظور فروش تلقی شود.

در تصویر بالا منطقه ای که با خط قرمز مشخص شده لیمیت اوردر شما است. این خط نشانگر این است که قیمت پس از ریزش تا این محدوده، مجددا به سمت بالا به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

همانطور که جلوتر یک اشاره مختصر کردیم، لیمیت اوردر خودش شامل دسته های کوچکتری می شود.

به عنوان مثال ما از سفارش Buy Limit زمانی استفاده می کنیم که قصد خرید یک جفت ارز را در قیمت پایین تری داریم (تصویر بالا).

برعکس ما مثالی از پلن معاملاتی از سفارش Sell Limit فقط زمانی استفاده می کنیم که قصد فروش در قیمتی بالاتر از قیمت حال حاضر مارکت داریم. بای لیمیت درست نقطه مقابل سل لیمیت است. Sell Limit بدین معنی است که شما یک جفت ارز پیدا کرده اید که روند آن نزولی است. حال منتظر هستید که قیمت حال حاضر مارکت پس از اصلاح خود تا محدوده خاص شما، دوباره به روند نزولی خود ادامه دهد.

این منطقه خاص، سل لیمیت شما است.

به عنوان مثال محدوده ای که در تصویر بالا با مستطیل توسی رنگ مشخص شده، سل لیمیت شما است.

3- سفارش پندینگ اوردر در فارکس

پندینگ اوردر Pending Order یکی دیگر از سفارشات موجود در بازار فارکس است که شما به بروکر خود می دهید. این سفارش هم مثل سفارش لیمیت اوردر بدین شکل است که شما با فعال کردن این سفارش به کارگزار خود دستور می دهید فلان دارایی را در قیمت مورد نظر شما خرید کرده و یا بفروشد.

مطالعه مقاله بروکر چیست را به شما پیشنهاد میدهیم.

4- سفارش استاپ اوردر در فارکس

یکی دیگر از انواع سفارشات در بازار فارکس استاپ اوردر Stop Order است که دو نوع می باشد. نوع اول استاپ اوردر برای باز کردن یک پوزیشن و نوع دوم استاپ اوردر برای بستن پوزیشنی دیگر است.

در حقیقت استاپ اوردر برای باز کردن یک پوزیشن و ورود به آن مناسب استراتژی های بریک اوت است. به عنوان مثال اگر شما محاسبه کرده اید که قیمت جفت ارز یورو به دلار تا 1.1500 بالا می رود، شما باید استاپ اوردر خود را در قیمت 1.1501 یعنی فقط 1 پیپ بالاتر از قیمت مورد نظر بگذارید و منتظر شکار این ترید باشید.

یکی دیگر از سفارشاتی که در بازار فارکس زیاد با آن سروکار دارید، سفارش استاپ لاس Stop Loss یا حد ضرر است. در حقیقت این سفارش به شما کمک می کند تا قبل از اینکه وارد معامله ای شوید، مقدار ضرر یا ریسکی که حاضرید بکنید را مشخص کنید.

این سفارش یکی از مهمترین نکات مربوط به مدیریت ریسک است که حتما باید به طور کامل آن را مطالعه کنید.

به عنوان مثال فرض کنید شما قصد خرید جفت ارز دلار به ین ژاپن را در قیمت 133 دارید. شما باید از قبل مشخص کنید که مثلا اگر قیمت تا 132 پایین آمد شما قصد ماندن در این معامله را دارید. قیمت 132 حد ضرر شما است که می توانید از قبل آن را به سیستم معاملاتی تان بدهید و آن را فعال کنید.

چه بسیارند کسانی که با خیالی آسوده معامله ای را بدون تعیین حد ضرر باز کرده و در کمال آرامش شاهد از دست رفتن سرمایه شان هستند. آنها با این فکر که بالاخره این معامله بر می گردد می نشینند و شاهد نابودی دارایی ارزشمندشان می شوند.

5- سفارش تیک پروفیت در فارکس

تیک پروفیت یا سفارش حد سود، سفارشی است که شما به بروکر خود می دهید تا معامله شما را با مقدار سودی که از قبل در نظر گرفته اید ببندد. از آنجا که مارکت به طور مداوم در حرکت است، امکان اینکه قیمت پس از رسیدن به سطح خاصی برگردد زیاد است.

در نتیجه بسیاری از تریدرهای حرفه ای برای اینکه مدام پای سیستم ننشینند، از این سفارش استفاده می کنند.

به عنوان مثال فرض کنید شما یک فرصت معاملاتی بسیار شیرین در جفت ارز یورو به دلار امریکا پیدا کرده اید. هدف شما ورود به این معامله به قصد فروش یورو است. اگر قیمت حال حاضر مارکت 1.0000 باشد، پلن معاملاتی شما این است که اگر قیمت به 0.9980 رسید شما وارد معامله شوید و تا قیمت 0.9940 در این معامله بمانید.

قیمت 0.9940 در حقیقت حد سود شما از این معامله است که از قبل در طرح معاملاتی شما بوده است.

6- سفارش تریلینگ استاپ اوردر در فارکس

تریلینگ استاپ اوردر Trailing Stop Order یا حد ضرر متحرک که به اوردر استاپ حمایت کننده از سود نیز معروف است، سفارشی است که شما به بروکر خود می دهید تا اگر دارایی مورد نظر شما جهت مخالف مسیری که شما پیش بینی کرده اید حرکت کند، دارایی شما را بخرد یا بفروشد.

در حقیقت این سفارش مثل سفارش حد ضرر است ولی با این تفاوت بزرگ که سفارش تریلینگ با حرکت مارکت حرکت می کند و همینطور که ضررهای شما را کاهش می دهد، به نوعی از سود شما نیز محافظت می کند.

فرض کنید شما قصد خریدن جفت ارز پوند به دلار امریکا را دارید. سفارش حد ضرر متحرک به شما کمک می کند تا زمانی که بازار بر علیه شما حرکت نکرده شما در این معامله بمانید.

به عنوان مثال اگر شما جفت ارز پوند به دلار را در قیمت 1.1400 خرید کنید، استاپ لاس متحرک شما مثلا می تواند 50 پیپ پایین تر یعنی در قیمت 1.1350 قرار داده شود. حال مادامیکه مارکت در حال افزایش یافتن است، حد ضرر متحرک شما هم در حال حرکت کردن به سمت بالا است.

اگر قیمت تا 1.1450 افزایش یابد، استاپ لاس متحرک شما خود به خود به 1.1400 تغییر داده می شود. به همین سادگی.

اهمیت استفاده از سفارشات فارکس

اهمیتی ندارد که شما چقدر آماده اید، چه مقدار پلن معاملاتی شما عالی است و یا اینکه چقدر استراتژی شما قوی است، امکان اینکه مارکت همیشه بر علیه شما حرکت کند زیاد است. ضمنا فراموش نکنید که در این راستا مساله بروکر نیز بسیار مهم است.

به خاطر داشته باشید که تمام بروکرها سفارشات مختلف را فراهم نمی کنند و این فاکتوری است که باید قبل از انتخاب کارگزار درباره آن حسابی تحقیق کنید. حال نوبت آن است که کمی درباره اهمیت استفاده از انواع اوردرها در فارکس با شما صحبت کنیم.

ابتدا اجازه دهید مثال مان را با اوردر لیمیت و اهمیت آن برای شما تشریح کنیم.

فرض کنید که فارکس شغل دوم شما است و شما نمی توانید آنطور که باید برای معاملات خود وقت بگذارید. اگر فراموش نکرده باشید اورد لیمیت سفارشی است که معامله را در قیمتی که باب میل شما است برای شما خرید می کند.

کافی است شما قبل از رفتن به محل کارتان اوردر لیمیت را به کارگزارتان اعلام کنید و با خیال راحت منزل را ترک کنید. مارکت پس از رسیدن به قیمتی که مد نظر شما است، خود به خود فعال خواهد شد.

در زمان های قدیم تریدرها این فرصت را نداشتند که بدین شکل و با فشردن فقط یک دکمه سفارشی را به نرم افزار معاملاتی خود بدهند و از منزل خارج شوند. اگر کمی تاریخچه معاملات بورس را مطالعه کنید متوجه خواهید شد که تریدرها با چه مشقاتی باید تلفن کارگزار خود را می گرفتند تا پس از ساعت ها پشت خط ماندن بتوانند سفارشی را به آنها اعلام کنند.

حال نوبت آن است که کمی درباره اهمیت سفارش استاپ لاس با شما صحبت کنیم.

همینطور که مطلع هستید استاپ لاس یکی از قسمت های بسیار مهم مدیریت ریسک در بازارهای مالی به خصوص مارکت فارکس است. در حقیقت مدیریت ریسک باعث کاهش ضررهای شما در مارکت می شود.

اگر شما یک تریدر حرفه ای باشید کاملا به این مساله واقف هستید که هیچ معامله گری وجود ندارد که بتواند ادعا کند ضرر نمی کند. مدیریت ریسک به شما کمک می کند تا سودهای شما بزرگتر و ضررهای شما کوچکتر شود.

یکی دیگر از مزایای مدیریت کردن ریسک، جلوگیری از کال مارجین شدن است. کال مارجین یعنی در یک چشم بر هم زدن حساب معاملاتی شما بسته می شود و شما دیگر قادر نیستید ترید کنید.

حال برای اینکه شما بتوانید ریسک های تان را مدیریت کنید باید بلد باشید تا برای معاملات تان برنامه ریزی کرده و طرح داشته باشید. یکی از افسران عالی رتبه مشهور چینی جمله بسیار معروفی بدین مضمون دارد: هر نبردی قبل از جنگیدن فتح شده است.

این گفته معروف بدین معنی است که داشتن استراتژی و برنامه ریزی و نه خود نبرد باعث فتح یک جنگ می شود.

یکی از فاکتورهایی که به شما در داشتن برنامه ریزی و استراتژی قبل از ورود به هر معامله کمک می کند، سفارشات حد مثالی از پلن معاملاتی ضرر و حد سود است.

معامله گران حرفه ای آگاه و موفق قبل از ورود به هر تریدی می دانند که حاضرند در چه قیمتی به این ترید ورود کرده و در چه قیمتی از این معامله خروج کنند. اگر به قول معروف مقدار ریسک به ریوارد آنها منطقی و قابل قبول باشد، آنها وارد این معامله می شوند.

خیلی ساده، یک تریدر حرفه ای در پلن معاملاتی خود چیزی شبیه به این مطلب را در دست دارد: هر زمان که قیمت این سهم به 10 دلار برسد من وارد این معامله می شوم، حد ضرر من 2 دلار است و حد سود من 5 دلار.

اسم دیگر این کار نقشه گنج است. یک تریدر موفق قبل از ورود به یک معامله یک نقشه گنج درست و حسابی در دست دارد. کدام فرد گنج یابی را می شناسید که بدون داشتن یک نقشه جامع و صحیح وارد یک جنگل شده و هر جایی که شهودش به او بگوید را حفاری می کند!

در دنیای معاملات آنلاین هم هیچ فرقی نمی کند؛ اگر شما یک پلن معاملاتی درست نداشته باشید، اسم این کار قماربازی است نه معامله گری!

وقتی در هر کاری هدف شما از قبل مشخص باشد، رسیدن به آن هم ساده تر خواهد بود. فارکس نیز از این قضیه مستثنی نیست. اگر شما قبل از ورود به بازارهای مالی به خصوص مارکت فارکس هدف خود را بدانید، آن وقت نیمی از راه را پیموده اید.

هدف نهایی هر تریدری در دنیای ترید، موفق شدن و به سود مستمر رسیدن است. ولی در این راه اهداف شما باید واقعی و دور از هرگونه تخیل و اوهام باشد. شما باید گام های خود را درست و با آگاهی و دانش لازم بردارید تا بتوانید موفقیت را لمس کنید.

نتیجه گیری

اگر شما قصد ماندن در بازارهای مالی را دارید و دوست دارید جزو اقلیت برنده این مارکت باشید، باید علم و دانش خود را بالا ببرید. یکی از فاکتورهایی که در این راه به شما کمک می کند، دانستن انواع سفارشات مهم در مارکت است که ما در این مقاله ارزشمند آنها را به شما آموزش دادیم. هدف نهایی کارشناسان وبسایت دنیای ترید مجهز کردن شما عزیزان به سلاح هایی است که بتوانید به وسیله آنها به سود مستمر برسید.

چگونه یک سیستم معاملاتی طراحی کنیم؟

طراحی سیستم های معاملاتی برای پیداکردن فرصت های معاملاتی جدید بازار

گواهیـنامه پایان دوره
دارد

نحـوه برگـزاری
آنلاین

مـدت دوره
۹ساعت (۳ جلسه ۳ساعته)

مهارت‌هایی که در دوره «چگونه یک سیستم معاملاتی طراحی کنیم؟» کسب می‌کنید:

هدف اصلی این دوره تبدیل تحلیلگر به یک معامله گر است. در این دوره قصد داریم در مورد مهمترین سلاح یک معامله گر یعنی طراحی استراتژی معاملاتی صحبت کنیم. برای این منظور ابتدا به مبحث دوره روانشناسی بازار بورس میپردازیم و سپس با استفاده از پارامترهای مدیریریت ریسک و سرمایه به طراحی سیستم معاملاتی خواهیم پرداخت.

طراحی یک سیستم معاملاتی به فعالان بازار سرمایه کمک می‌کند تمام فاکتورهای مورد نیاز برای انجام معاملات در این بازار را مورد توجه قرار دهند و با در نظر گرفتن هر آن‌چه برای انجام یک معامله موفق در بورس نیاز است، به خرید و فروش سهام در این بازار بپردازند.

موارد زیر بخشی از مهم‌ترین مهارت‌هایی هستند که در دوره «چگونه یک سیستم معاملاتی طراحی کنیم؟» کسب می‌کنید:

– تشخیص فرصت‌های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت

– در نظر گرفتن همه فاکتورهای معاملاتی اعم از نقاط ورود و خروج و پلن مدیریت ریسک برای خرید و فروش سهام در بورس

– بررسی خطاهای ذهنی و ارائه راهکارهای درست

– سودآوری مستمر و انجام راحت‌تر و به دور از شک و تردید معاملات در بورس

درباره «طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی» بیشتر بدانیم:

جذابیت بازارهای مالی سبب شده که بسیاری از افراد جذب این بازارها شوند. اما در عمل تفاوت بسیار زیادی بین یک تحلیل گر و یک معامله گر وجود دارد. یک معامله گر می بایست مسلط به ابزارهایی باشد که توسط آنها سودآوری مستمر داشته باشد و به دور از شک و تردید و براحتی به انجام معامله بپردازد. هدف اصلی یک معامله گر تشخیص موقعیت ها با بیشترین احتمال موفقیت است. معامله گر برای تشخیص این موقعیت ها نیاز به یک سیستم معاملاتی قوی دارد که از پیش تدوین شده باشد. در این صورت تمامی فاکتورهای معاملاتی اعم از نقاط ورود و خروج و پلن مدیریت ریسک مهیا بوده و سردرگمی در معاملات وجود نخواهد داشت.

منظور از سیستم معاملاتی چیست؟

سیستم معاملاتی یا استراتژی معاملاتی، مجموعه‌ای از قوانین و باید و نبایدها را برای انجام معاملات توسط معامله‌گر مشخص می‌کند و عواملی چون مدیریت ریسک در معامله، خطاهای ذهنی و … را نیز در معاملات مورد توجه قرار می‌دهد. روانشناسی بازار سرمایه نیز در تدوین سیستم معاملاتی فاکتور مهمی محسوب می‌شود.

هر فردی در بازار سرمایه با توجه به روحیات، میزان ریسک‌پذیری و اهداف خود از سرمایه‌گذاری در بورس، می‌تواند سیستم معاملاتی خاص خود را تعریف کند. داشتن استراتژی معاملاتی به انجام معاملات در بورس نظم می‌بخشد و آن را هدفمند می‌کند و سردرگمی در انجام معاملات را از بین خواهد برد.

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک فرآیندی است که با هدف کاهش زیان و ریسک بازار سرمایه انجام می‌شود. برای مدیریت ریسک در این بازار معامله‌گران باید موقعیت‌های پرریسک در بورس را شناسایی و برای کنترل آن‌ها برنامه‌ریزی کنند. ابزارهای مختلفی برای مدیریت ریسک در بازار سرمایه و تحلیل بنیادی آن وجود دارد.

در طراحی سیستم معاملاتی، به مدیریت ریسک و تعریف پارامترهایی برای آن، توجه زیادی می‌شود و از جمله مباحثی است که در دوره «چگونه یک سیستم معاملاتی طراحی کنیم؟» آگاه نیز در سرفصل‌های آموزشی تعریف و مورد توجه قرار گرفته است.

سیستم معاملاتی

بازار جهانی فارکس با رشدی شگفت‌انگیز در حجم مبادلات ، تبدیل به پرحجم‌ترین بازار مالی جهان شده است به طوری که حجم معاملات روزانه بازار ارز آن در برخی روزها به ۱۰۰۰ میلیارد دلار می رسد.

ورود و خروج این حجم پول باعث گردیده که این بازار پرریسک‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار جهانی شود و به همان نسبت برای نوسانگیری در آن نیاز به برنامه ریزی و دیسیپلین یا انضباط کاریست.

موفقیت در بازار

اگر به بازار کسب و کار دقت کنیم ، همواره کارفرمایان وکارآفرینانی موفق هستند که در هر مرحله از بیزنس خود میدانند به دنبال چه هستند. این هدفمندی به قبل از شروع کار یا بیزینسشان برمیگردد و در طرح کسب و کار یا بیزنس پلنی که قبل از شروع داشته‌اند و بر اساس آن برنامه‌ریزی نموده‌اند .
در بازار جهانی نیز هدفمندی قبل معاملات ، از عوامل اصلی و ماندگار است .

سیستم معاملاتی ابزاری است که منجر به برنامه‌ریزی یا نوشتن تریدینگ پلن میگردد که همان بیزینس پلن بازار جهانی می باشد و مجموع قوانینی است که نقاط ورود و خروج به هر معامله‌ای را تعیین میکنند .

تریدینگ سیستم یک سیستم شخصی است و بر اساس شخصیت‌های متفاوت معامله‌گری و درصد میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر می تواند قوانین متفاوتی داشته باشد .

قوانین طراحی سیستم معاملاتی

سیستم معاملاتی را می توانیم بر اساس پارامترهای تحلیل تکنیکال قانون‌بندی کنیم یا بر اساس میزان سرمایه و همانطور که گفته شد این موارد بستگی به شخصیت‌ فرد دارد.
این قوانین باید بتواند نقطه‌ی ورود ،خروج و مدیریت ریسک هر معامله ای را به معامله‌گر بگوید و قالبی بسازد به نام تریدینگ پلن که شامل نقطه ورود ، خروج و مدیریت ریسک می باشد . در واقع تریدینگ پلن خلاصه ای از سیستم معاملاتی است.
وقتی به ۱۰% برندگان بازارهای سرمایه و مالی فکر میکنیم و دنبال عامل موفقیتشان میگردیم ، یکی از عوامل داشتن تریدینگ پلنی ست که بر اساس ویژگی‌های شخصی نوشته شده و در هر معامله رعایت میشود . در واقع یکی از عوامل اصلی داشتن تریدینگ پلن و انضباط رعایت آن است.

طراحی یک سیستم معاملاتی ۳ مرحله‌ی کلی دارد:

۱٫تعیین شرط یا شرط‌هایی برای بررسی نمودار

مسلما نمیتوانیم تمام نمودارهای بازار را یکجا بررسی و کنیم و روی همه‌ی آن‌ها معامله کنیم , بنابراین باید شروطی را مشخص کنیم تا تا بر اساس آن , نمودارها را فیلتر کرده و صرفا نمودارهایی را بررسی کنیم که شرط اولیه‌ی مورد نظر ما را دارا میباشد.

مثال: فقط چارت‌هایی را بررسی میکنیم که در موج اصلاحی قرار دارند.

۲٫تایید یا تایید‌هایی که نشان دهد قیمت پتانسیل برگشت را دارد.

بعد از اینکه نمودار شرط اولیه‌ی مورد نظر ما را دارا بود , به دنبال محدوده‌هایی هستیم که جهت مورد نظر ما را تایید کند یعنی اگر به دنبال معامله در حمایت‌ها هستیم , ببینیم که قیمت در یک محدوده‌ی حمایتی مهم قرار گرفته و نشانه‌هایی از برگشت را دارد.

مثال: صرفا نمودارهایی را زیر نظر میگیریم که بر روی حمایت مهم قرار دارند , این حمایت میتواند از نوع کلاسیک , داینامیک یا فیبوناچی باشد.

۳٫تریگر ورود

تریگر ورود باعث میشود که ورود زودهنگام زمانی یا قیمتی نداشته باشید و میتوان گفت تایید نهایی ورود به معامله میباشد.

تریگر میتواند شکست یک خط روند , یک سطح کلاسیک یا حتی شکست مووینگ‌اوریج یا سایر تایید‌های تغییر روند باشد.

مثال:در صورت شکست خط روند نزولی , وارد بازار میشویم.

یکی از سایت‌های مرجع بازار فارکس , وبسایت فارکس فکتوری میباشد که میتوانید اخبار و اطلاعات خوبی را از این وبسایت دریافت کنید.

ترم چهارم | بازارهای جهانی

در ترم چهارم آموزشی باتاب شما در ترم چهارم آموزشی باتاب شما با بزرگترین بازار مالی جهان یعنی بازار بین المللی ارز، آشنا خواهید شد. بازاری که به تنهایی گردش مالی روزانه ای برابر با نیمی از تولید ناخالص ملی سالانه آمریکا را دارا می باشد و پتانسیل درآمد زایی بسیار بالایی را به واسطه ویژگی های خاص خود دارد. این دوره به طور کامل و جامع، به آموزش کلیه مفاهیم پایه بازارهای مالی و بازار ارز بین المللی پرداخته شده و تحلیلگر پس از فراگیری این دوره، آمادگی کامل برای فعالیت در بازار ارز بین‌الملل را خواهد داشت.

پیشنهاد ویژه!

پیشنهاد می‌کنیم قبل از خرید پکیج ترم چهارم، آموزش بازارهای جهانی، حتماً دو قسمت از بخش اول آموزش ترم چهارم باتاب را رایگان دانلود نموده و از کیفیت آموزش‌های باتاب اطمینان حاصل کنید.

آن‌چه در ترم چهارم می‌آموزید

بخش اول: مفاهیم پایه

بخش اول آموزش به بررسی مفاهیم اولیه بازار ارز بین الملل پرداخته شده است. بدیهی است هر مثالی از پلن معاملاتی معامله‌گر به منظور آشنایی با فرصت ها و خطرات موجود در بازارهای مالی، ملزم به یادگیری مفاهیم اولیه و پایه ای مربوط به آن بازار می باشد. در این بخش به طور مفصل و جامع کلیه مفاهیم موجود در بازارهای مالی دوطرفه و قوانین بازار ارز بین الملل معرفی و با مثال‌های کاربردی توضیح داده خواهند شد. در ادامه آموزش بخش اول، توضیحات مثالی از پلن معاملاتی کاملی جهت معرفی کارگزارهای معتبر برای بازار ارز بین‌المللی و شناخت ویژگی‌های آن‌ها به معامله گر داده خواهد شد. برای ورود به هر مسابقه، هر شرکت کننده نیازمند اسب مناسب است که کارگزار نیز به منزله همان اسب می باشد که اگر مناسب انجام معامله نباشد می تواند معامله‌گران حرفه ای را نیز زمین‌گیر کند. در انتهای این بخش، معامله‌گر با اصول و مفاهیم اولیه بازار ارز بین‌الملل آشنا شده و آماده ورود به بخش تحلیلی بازار ارز بین‌الملل می‌باشد.

بخش دوم: استراتژی‌های معاملاتی ۱

بخش دوم آموزش به بررسی پلتفرم‌های معاملاتی مورد استفاده معامله‌گران پرداخته شده و یکی از مشهورترین و محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی یعنی پلتفرم معاملاتی متاتریدر در ورژن‌های ۴ و ۵ پرداخته شده و تمامی بخش‌های این پلتفرم به همراه کاربرد‌های آن و چگونگی خرید و فروش در بازار ارز بین‌المللی، مفصلا توضیح داده‌ خواهد شد. پس از بررسی موارد مورد نیاز برای انتخاب کارگزار و توضیح پلتفرم معاملاتی، معامله گران با نحوه استفاده از سیستم معاملاتی تحلیل تکنیکال کلاسیک در بازار ارز بین‌المللی به صورت کاربردی آشنا شده و با مثال‌های متعدد، نحوه کارکرد هر کدام از بخش‌های سیستم معاملاتی به روش تحلیل تکنیکال کلاسیک، به صورت مفصل توضیح داده خواهد شد.

بخش سوم: استراتژی‌های معاملاتی ۲

بخش سوم آموزش در ادامه تکمیل استفاده از سیستم‌های معاملاتی در بازار ارز بین الملل، در ابتدا به بررسی تفاوت میان اندیکاتور و اسیلاتور و هم‌چنین نحوه تنظیم اندیکاتورها برای بازار ارز بین‌الملل پرداخته شده و سپس استراتژی‌های معاملاتی نظیر استراتژی مووینگ اوریج و هیکن آشی و چند نمونه استراتژی معاملاتی بر مبنای اندیکاتور، برای معامله گران توضیح و با مثال‌هایی کارکرد این استراتژی‌ها در بازار ارز بین‌الملل، مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از بررسی نحوه استفاده از استراتژی‌های رایج در بازار ارز بین‌المللی، سیستم معاملاتی ایچیموکو به عنوان یک استراتژی پر کاربرد در بازار ارز بین‌المللی مورد بررسی و مزایا و معایب آن در این بازار معرفی می‌شود. پس از بررسی سیستم معاملاتی ایچیموکو، نحوه استفاده و مزایا و معایب استفاده از سیستم تحلیلی امواج الیوت در بازارهای جهانی مفصلا توضیح داده خواهد شد و مثال‌های آن در این بازار بررسی می‌گردند. در قسمت پایانی این بخش و پس از بررسی کلیه سیستم‌های تحلیلی رایج در بازارهای به معرفی و آموزش اجزای موجود در یک استراتژی معاملاتی پرداخته می‌شود. این بخش یکی از مهمترین بخش‌های آموزشی می‌باشد چرا که بدون دانستن اجزا و نحوه ساخت استراتژی‌های معاملاتی، فعالیت در هر بازار مالی ای خطرناک بوده و معامله گران را با ضرر رو به رو خواهد کرد.

پکیج آموزشی ترم چهارم | بازارهای جهانی

بخش چهارم: مدیریت ریسک و ارزیابی استراتژی

بخش چهارم آموزش در ابتدا به بررسی راهکارهای عملی مدیریت ریسک در بازارهای مالی پرداخته و نمونه‌های کاربردی و عملی استفاده از سیستم مدیریت ریسک در بازار ارز بین‌الملل، نشان داده می‌شود. پس از آنکه معامله گر با راهکارهای کاهش ریسک در بازار ارز بین‌الملل آشنا شد، با استراتژی‌های مکمل معاملاتی در این بازار و کاربرد آن و همچنین مزایا و معایب هرکدام آشنا می‌شود. در انتهای این بخش، و پس از آموزش کامل مواردی که معامله‌گر برای فعالیت در این بازار نیاز دارد، ارزیابی پلن معاملاتی که به نوعی مهم‌ترین مورد برای موفقیت یک معامله‌گر می‌باشد، مطرح و نحوه عملی و کاربردی ارزیابی پلن معاملاتی، برای معامله‌گران توضیح داده می‌شود.

بخش پنجم: فاندامنتال در بازارهای جهانی

بخش پنجم آموزش در ابتدا به بررسی یک سیستم معاملاتی بر اساس میاحث آموخته شده در بخش‌های مختلف پرداخته و سپس ارزیابی صفر تا صد آن را با توجه به راهکارهای مدیریتی و ارزیابی که در انتهای بخش چهارم آموزش داده شد، مورد بررسی قرار می‌دهد و معامله‌گر به صورت عملی تمامی نکاتی که در آموزش‌ها یاد گرفته را در این بخش به صورت جامع و کاربردی همراه با مثال عینی مشاهده خواهد کرد.

پس از ارزیابی پلن معاملاتی، برای تکمیل آموزش‌ها به معرفی و کاربرد سایت‌ها و تقویم‌های خبری بازار ارز بین‌الملل پرداخته می‌شود و به طور کاربردی نحوه استفاده از این نوع تحلیل در بازار ارز بین‌الملل، آموزش داده می‌شود. در پایان آموزش‌ها، خطاهای شناختی که می‌توانند در بازار برای معامله‌گر خطر آفرین باشد، معرفی و روش مقابله با آنها آموزش داده می‌شود.

تیک پرافیت (Take profit) چیست؟

تیک پرافیت (Take profit) یا همان حد سود، بخشی از استراتژی خروج از معاملات است. استراتژی خروج نقش مه‌می‌در سودآوری معامله گران دارد. بسیاری از معامله گران موفق تیک پرافیت دارند. و بقیه را نیز به داشتن حد سود تشویق می‌کنند. در این نوشته مزایای داشتن حد سود و انواع حد سود را بررسی می‌کنیم.

مفهوم تیک پرافیت (Take profit) چیست؟

تیک پرافیت Take Profit یا همان حد سود در معاملات یک دستور از پیش تعیین شده روی یک قیمت خاص از نمودار است. وقتی نمودار قیمت به آن برسد موقعیت معاملاتی، به صورت اتوماتیک بسته می‌شود و سود حاصل از معامله، برداشت و به حساب معامله گر اضافه می‌شود. این اتفاقی است که در بازارهایِ با نقدینگی بالا مانند فارکس یا کریپتوکارنسی برای معاملاتِ حد سود دار رخ می‌دهد. در بازارهای که نقدینگی کمتری دارند مثلا انواع بازار سهام و… حد سود، ممکن است نتواند در لحظه موقعیت معاملاتی را ببندد اما یک اردر فروش صادر می‌کند که در صورت وجود خریدار در آن قیمت خاص، سبب بسته شده معامله می‌شود و معامله گر می‌تواند سود خود را برداشت کند. برای درک بهتر مفهوم حد سود، باید ابتدا با ضرورت داشتن پلن معاملاتی و استراتژی خروج از معاملات، آشنا شوید.

پلن معاملاتی چیست و چرا باید پلن معاملاتی داشته باشیم؟

هر معامله گرِ مبتدی، ابتدا باید آموزش‌های ضروری برای ورود به بازارهای مالی را یاد بگیرد. در صورتی که آموزش، منسجم و به صورت دوره آموزشی انجام شوند. آخرین مرحله، نوشتن پلن معاملاتی خواهد بود. زیرا اغلب مدرسینِ دوره‌های مالی یا نویسندگان کتاب‌های آموزشی، شیوه عملیِ کار با مطالب آموزشی را نیز بیان می‌کنند. پلن مثالی از پلن معاملاتی معاملاتی مجموعه ای از دستورالعمل از پیش تعیین شده برای کار کردنِ عملی با مطالب آموزشی در هنگام اتفاقات لایوِ بازار است. هر معامله گر برای کسب سود پایدار از بازار، باید یک پلن معاملاتی مکتوب داشته باشد. در غیر این صورت نمی‌تواند به موقع در برخورد با اتفاقات بازار تصمیم درست بگیرد و سرمایه خود را در خطر قرار خواهد داد.

اجزای هر پلن معاملاتی

در هر پلن معاملاتی یک سری قوانین عمو‌می‌ وجود دارد از جمله اینکه معامله گر، تابع چه سبکی از معامله است؟ در چه ساعاتی ترید ‌می‌کند؟ مجاز به خرید و فروش چه مواردی است؟ و… این موارد، چهارچوب کلی و خط مشی معامله گر را تعیین می‌کنند. اما داستان معامله گری به این مفاهیم کلی ختم نمی‌شوند بلکه فرد باید روش‌هایی برای انجام عملی هر معامله، داشته باشد. این روش‌ها همان استراتژیهای معاملاتی هستند.

استراتژی‌های معاملاتی

به طور کلی دو استراتژی عمده در هر پلن معاملاتی وجود دارند که بدون آنها پلن یا برنامه معامله گر، ناقص خواهد بود. این دو مورد عبارت اند از‌:

1-استراتژی ورود به معاملات

استراتژی ورود به معاملات، شامل تما‌می ‌دلایلی است که یک معامله گر با استناد به آنها وارد یک موقعیت معاملاتیِ خاص می‌شود. مثلا فرض کنید پلن معاملاتی یک معامله گر بر پایۀ کار با میانگین‌های متحرک 100 و 50 دوره ای (SMA50‌، SMA100) در تایم روزانه، نوشته شده است.

در مثال بالا ممکن است استراتژی شخص برای ورود به معاملات، قطع شدن نمودار SMA 100، توسط نمودار SMA 50 باشد. شخصی دیگر بر پایه بسته شدن یک کندل خاص تصمیم به ورود به معاملات می‌گیرد. همه این موارد استراتژی‌های ورود هستند که باید از قبل قوانین آنها به صورت کاملا شفاف در پلن نوشته شده باشد. در غیر این صورت فرد به خود اجازه خواهد داد در هر کجا وارد بازار شود و در نهایت با شکست روبرو خواهد شد.

2-استراتژی خروج از معاملات

مهمترین بخش معامله گری از اینجا به بعد شروع می‌شود. یعنی داشتن برنامه ای از پیش تعیین شده برای خروج از معاملات. تمام اقدامات قبلیِ معامله گر بدون داشتن استراتژی برای خروج از معاملات، تنها یک تحلیل خشک و خالی یا بدتر از آن، یک گمانه زنی است. استراتژی خروج به ما می‌گوید کِی، کجا و چگونه از معاملاتی که بر پایه این تحلیل انجام داده ایم خارج شویم.

مفهوم ساده تیک پرافیت

استراتژی خروج از معاملات در شکل ساده و ابتدایی خود، در دو چیز خلاصه می‌شود: داشتن حد ضرر (STOP LOSS) و حد سود (Take Profit). در این مفهوم ساده، حد زیان به معنی اُردری قیمتی است.

که با یک ضرر مشخص، معاملات ما را ‌می‌بندد تا از زیان بیشتر جلوگیری کند. تیک پرافیت نیز اردری قیمتی است که با مقدار مشخصی از سود، معاملات را ‌می‌بندد تا به ما کمک کند سود خود را برداشت کنیم.

چرا توصیه ‌می‌شود معامله گران Take Profit داشته باشند؟

1- بانک ها و موسسات بزرگ، Take Profit دارند؟

اولین دلیل برای مفید بودن حد سود این است که بسیاری از موسسات و بانک‌هایی که در قالب پول هوشمند در بازار عمل ‌می‌کنند حد سود دارند. این موضوع را زمانی ‌می‌فهمید که بازار نوسانات سریع دارد مثلا به فرض، در بازار فارکس یا ارز دیجیتال فعالیت ‌می‌کنید. اگر به رفتار نمودار قیمت دقت کنید متوجه می‌شوید نمودار قیمت بعد از رسیدن به اعدادی خاص به سرعت واکنش نشان می‌دهد و حرکات بزرگی انجام می‌دهد. این حرکات به دلیل سفارشات بزرگی است که بر روی آن اعداد خاص قرار داده شده اند. بخش بزرگی از این سفارشات به صورت تیک پرافیت هستند. یعنی سبب خروج سریع حجم بزرگی از نقدینگی از بازار می‌شوند به همین دلیل است که بازار گاها در یک روند، به سرعت برمی‌گردد.

2-محاسبه ریسک به ریوارد نیازمند Take Profit است

اکثر معامله گران دو شاخص عمده برای سنجش میزان موفقیت خود دارند. این دو شاخص وین ریت (WIN RATE) و ریسک به ریوارد (RISK TO REWARD) هستند. وین ریت به ما می‌گوید که در چند درصد معاملات خود سود می‌کنیم و ریسک به ریوارد نیز اندازه نسبی زیان را در برابر سود، تعیین می‌کند.

وجود یک تعادل درست بین این دو شاخص، سبب سودآوری یا زیان دهیِ نهایی یک معامله گر در طولزمان می‌شود. اگر حد سود نداشته باشیم. هیچ داده خام درستی برای به دست آوردن شاخص ریسک به ریوارد نخواهیم داشت در نتیجه نمی‌توانیم ضعف یا قوت کار خود را تشخیص دهیم. در صورت وجود ضعف در پلن معاملاتی، نمی‌توانیم راهکاری برای آن پیدا کنیم. هر معامله گر باید به صورت دوره ای در پلن خود بازنگری کند و اصلاحاتی انجام دهد. در غیر این صورت، نقص‌های احتمالی در پلن سبب شکست وی خواهند شد. تنظیم ریسک به ریوارد نیاز به STOP LOSS و Take Profit دارد.

3- Take Profit سبب حفظ سودهای معامله گر ‌می‌شود

هر روند یا سوینگ از مجموعه ای از صعود‌ها و نزول‌ها تشکیل شده است. پس بعد از هر صعود، یک نزول احتمالی در راه است. اگر سهام یا ارزی دیجیتال خریده اید و در سود است باید بدانید که در نهایت در نقطه از نمودار، روند سوددهی تمام می‌شود. و بازار تمام یا بخشی از مسیر رفته را باز می‌گردد. پس اگر می‌خواهید بازار سودهای شما را پس نگیرد باید یک حد سود برای خود تعریف کنید.

4- حد سود به عنوان راهی برای کاهش احتمالی زیان

اگر چه حد سود، بیشتر به عنوان ابزاری برای برداشت سود از بازار شناخته شده است. اما در بسیاری از موارد به عنوان حد زیان نیز می‌توان از آن استفاده کرد. مثلا فرض کنید در بازار فارکس جفت ارز یورو به دلار خریده‌اید و موقعیت معاملاتی شما در زیان است. در فاصله این که قیمت به حد زیان شما برخورد کند این احتمال نیز وجود دارد که قیمت به نقطه اولیه ورود به معامله، برگشتی داشته باشد.

در این حالت اگر قبل از این برگشت، حد سود خود را به نقطه ورود منتقل کنید معامله شما به صورت سر به سر بسته خواهد شد. و هیچ زیانی نخواهید کرد. در نتیجه می‌توانید به تیک پرافیت به عنوان ابزاری برای کاهش زیان‌های احتمالی نیز نگاه کنید.

انواع تیک پرافیت Take Profit

1-تیک پرافیت Take Profi واحد یا تکی:

در بسیاری از موارد، معامله گران حجم مشخصی از دارایی را در قیمت‌های مختلف خریداری می‌کنند مثلا فرض کنید شخصی، ارز دیجیتال ترون را در یک روند صعودی خریداری کرده است.اما در چند نوبت و در قیمت‌های مختلف. پس بخشی از توکن‌ها نسبت به قیمت اولیه، سود بیشتری کرده اند اما برخی در سود کمتر یا حتی در قیمتی پایین تر از قیمت خرید اولیه هستند.

معامله گر می‌تواند تمام داراییِ ترون خود را در یک قیمت مشخص بفروشد. و در این حالت گفته می‌شود که وی، تیک پرافیت واحدی برای تمام دارایی خود داشته است. اگر نسبت توکن‌هایِ در سود او بیشتر از توکن‌های در زیان باشد، در مجموع سود کرده است.

2-تیک پرافیت TAKE PROFIT پله ای:

در مثال بالا، فرد می‌تواند دارایی ترون خود را در قیمت‌های مختلف بفروشد تا همه توکن‌ها به یک اندازه سود کنند در این حالت، باید بخشی از توکن‌های خود را بفروشد اما بخشی دیگر را همچنان نگه دارد تا به قیمت‌های ایده آل برسند. در این شرایط ‌می‌توان گفت که این معامله گر در معاملات ارز دیجیتال ترون، تیک پرافیت پله ای داشته است.

3-تیک پرافیت TAKE PROFIT متحرک :

همانطور که ‌می‌توان تیک پرافیت را به جای استاپ لاس استفاده کرد برعکس این قضیه نیز صادق است یعنی گاها استاپ لاس، می‌تواند نقش یک تیک پرافیت متحرک را در معاملات ایفا کند. اگر اهل معامله در بازارهای مالی باشید حتما اصطلاح تریل کردن استاپ را شنیده اید این اصطلاح به معنی حرکت دادن استاپ لاس، پشت سر قیمت است تا از سود ما در حرکات شارپ یا روند‌های بازار محافظت کند. بنابراین یک استاپ لاس تریل شده دقیقا همان کاری را می‌کند که از یک تیک پرافیت انتظار می‌رود.

جایگزین‌های تیک پرافیت Take Profit

تریل کردن استاپ:

اگرچه موسسات و بانک‌های زیادی هستند که از تیک پرافیت ثابت استفاده می‌کنند. اما بسیاری از تریدر‌های حرفه ای با تیک پرافیت ثابت، مخالف اند. یکی از رازهای موفقیت این معامله گران این است که جلوی رشد بیشتر سودهای خود را نمی‌گیرند. آنها عقیده دارند که تیک پرافیت ثابت‌، معامله گر را مجبور به خروج از معامله با یک سود مشخص می‌کند اما شاید بازار، چندین برابر ‌ پتانسیل سوددهیِ بیشتر داشته باشد. پس افراد حرفه ای به جای تیک پرافیت ثابت از تریل کردن استاپ استفاده می‌کنند. با این کار، علاوه بر اینکه جلوی زیان احتمالی خود را می‌گیرند از سود خود نیز محافظت می‌کنند.

اما معامله گران تازه کار، معمولا از تیک پرافیت ثابت استفاده می‌کنند. به همین دلیل، یا با سودهای کوچک از معاملات خود خارج می‌شوند یا بازار به تیک پرافیت‌های بزرگ آنها نمی‌رسد. و در برگشت قیمت،علاوه بر از دست دادن سودها ممکن است استاپ هم بخورند.

بازی کردن با حجم معاملات:

برخی از معامله گران به هیچ وجه از استاپ و تیک پرافیت استفاده نمی‌کنند. به جای این دو با حجم معاملات بازی می‌کنند. در بسیاری از بازارهای مالی در معاملات پرپشوال این امکان وجود دارد. معاملات پرپشوال یعنی معاملات که دارایی‌ها به صورت جفتی خرید و فروش می‌شوند. در این عرصه ‌می‌توان، هم موقعیت‌های معاملاتی مخالف یکدیگر باز کرد و هم حجم موقعیت‌های مخالف را از هم کسر کرد. مثلا می‌توان همزمان، هم یورو دلار بخرید و هم آن را به صورت استقراضی بفروشید این همان هج کردن است که در برخی از سبک‌های معاملاتی، رایج است. در این سبک‌ها افراد به صورت همزمان موقعیت‌های مخالف را نگه می‌دارند. برخی از معامله گران به جای استفاده از تیک پرافیت ثابت، بخشی از حجم معاملات را می‌بندند.

در روش دیگر‌، معاملات مخالف از هم کسر می‌شوند و با هم نگه داشته نمی‌شوند. خود تیک پرافیت بر اساس همین مکانیزم کسر کردن استوار است یعنی اردری است. دقیقا هم حجم با اردر اولیه که در یک قیمت خاص،از آن کسر می‌شود و چون هر دو اردر، حجم یکسانی دارند کل معامله بسته می‌شود.

اگر حجم اُردرِ تیک پرافیت، کوچک تر از موقعیت اولیۀ ما باشد تنها بخشی از حجم آن را می‌بندد. با این کار علاوه بر اینکه بخشی از سود، اصطلاحا سیو شده است بخشی از معامله نیز برای رشد بیشتر، باز مانده است. این کار نوعی بازی کردن با حجم معاملات است که در صورت یادگیری دست آن، فواید زیادی برای معامله‌گر خواهد داشت. مثلا یک معامله گر ماهر می‌تواند با کم کردن حجم معاملاتِ زیان ده یا افزودن به حجم معاملاتِ در سود خود،میزان زیان را کاهش دهد و سود نهایی خود را چند برابر کند.

کلام آخر

در کل، داشتن تیک پرافیت مانند استاپ لاس یک شرط اساسی در موفقیت معامله گران است اما الزاما منظور از تیک پرافیت، یک حد قیمتی ثابت در معاملات نیست و می‌توان نگاهی منعطف تر به مفهوم تیک پرافیت داشت زیرا همان طور که گفتیم علی رغم تمام مزایایی که تیک پرافیت دارد. استفاده نادرست از آن می‌تواند سبب کوچک کردن سودهای معامله گر شود و حتی ممکن است در مجموع، موجب زیان وی شود زیرا سود معامله گران برایندی از سودها و زیان‌های آنهاست. هر ابزاری که سبب محدود کردن حجم سودها شود می‌تواند کفه ترازو را به سمت زیان دهیِ معامله گر، سنگین کند.