فیلتر سهم های کوچک در بورس


ابتدا بر روی فیلتر جدید زده و در صفحه باز شده کد مورد نظر را جای‌گذاری نمایید. سپس اعتبار سنجی نموده و در صورت عدم خطا بر روی ثبت کلیک کنید.

فیلتر حجم مشکوک و مزایای استفاده از آن

در بازار بورس روزانه به طور معمول، اصطلاحات زیادی رد و بدل می‌شود. هر کدام از این مفاهیم می‌تواند در انجام معاملات منطقی و پر‌بازده، مفید به نظر برسد. برای همین درک درست از اصطلاحات پر‌کاربرد بازار برای هر معامله‌گری حائز اهمیت می‌باشد. حجم مشکوک در معاملات یکی از همین دست مفاهیم رایج در بازار بورس می‌باشد. در این بین فیلتر حجم مشکوک می‌تواند بسیار کاربردی باشد به شکلی که شما با فیلتر آن می‌توانید سهامی که در روز دارای حجم مشکوک بوده را شناسایی و تحلیل کنید تا در صورت وجود موقعیت مناسب، اقدام به خرید یا فروش در سهم خود نمایید. به همین منظور ما در این مقاله به بررسی مفهوم حجم مشکوک و معرفی فیلتر حجم مشکوک پرداخت می‌کنیم و مطالبی که در ادامه شرح خواهیم داد:

حجم مشکوک در بازار بورس چیست؟

چطور حجم مشکوک را تشخیص بدهیم

فیلتر حجم مشکوک در بورس

مزایا استفاده از فیلتر حجم مشکوک

آیا حجم مشکوک به معنی سیگنال خرید است؟

نکات مهم راجع به حجم مشکوک

حجم مشکوک در بازار بورس چیست؟

در بازار بورس، روزانه معاملات مختلفی در انواع سهام رخ می‌دهد. هر سهم بسته به بزرگی یا کوچکی سرمایه خود، حجم معامله گوناگونی را ثبت می‌کند. شرکت‌هایی که عموماً از سرمایه بسیار بالایی برخوردار هستند طبیعتاً حجم معاملات بیشتری نسبت به شرکت‌های متوسط و کوچک دارند. به هر حال طیف تقریبی ثابتی برای هر سهم در حجم معاملات آن وجود دارد. اما در روزهایی پیش می‌آید که حجم معاملات سهمی به طور غیر عادی افزایش پیدا می‌کند. مثلاً سهمی که تقریبا روزانه بین 5 تا 10 میلیون حجم معامله ثبت می‌کرد، به طور مشکوکی یکباره نزدیک 60 یا 70 میلیون حجم معامله در آن اتفاق می‌افتد. این امر باعث می‌شود تا معامله گران و تحلیلگران متوجه اتفاقی غیر عادی در آن سهم شوند و به بررسی آن بپردازند. احتمالات مختلفی می‌توان در این صورت برای سهم متصور شد. وجود حجم مشکوک هم می‌تواند به نفع سهم و هم می‌تواند به ضرر آن باشد و بسته به شرایط آن شرکت دارد.

چیزی که بیش از هر چیزی مهم است، بررسی رفتار خریداران و فروشندگان در زمان حجم مشکوک است تا درک بهتری نسبت به شرایط موجود داشت.

چطور حجم مشکوک را تشخیص بدهیم؟

برای شناسایی حجم مشکوک راه‌های متفاوتی وجود دارد.

  • یکی از راهکارهایی که از شیوه‌های مرسوم آن است، استفاده از تابلوخوانی سهام در بورس می‌باشد. برخی از معامله‌گران با بررسی نحوه خرید و فروش سهم در روز و با استفاده از تابلوی معاملاتی آن سهم، می‌توانند رفتار سهم و میزان حجم معامله را تحلیل و بررسی کنند. به همین خاطر زمانی که حجم سهمی که زیر نظر دارند نسبت به روزهای گذشته به یکباره افزایش پیدا کند، متوجه حجم مشکوک در آن سهم می‌شوند.

filter-hajm-mashkok4.jpg

  • اما راهکار دیگری هم وجود دارد و کار را نسبتاً برای معامله‌گران بازار راحت‌تر می‌کند و آن استفاده از فیلتر حجم مشکوک است. در این حالت با فیلترنویسی و استفاده از کد در قسمت مربوطه، سهم‌هایی که در آن روز بیشتر از حجم طبیعی خود معامله شده‌اند، شناسایی و تشخیص داده می‌شود. در این راهکار دیگر نیاز نیست تا تک تک تابلوهای معاملاتی را بررسی کنید و با وارد کردن کد مربوطه در قسمت فیلتر نویسی سایت Tsetmc.com ، می‌توانید به راحتی تمامی سهم با حجم مشکوک در آن روز را مشاهده کنید.

filter-hajm-mashkok222.jpg

فیلتر حجم مشکوک در بورس

فیلترهای حجم مشکوک این امکان را می‌دهند تا بتوانید سهامی که در روز با حجم مشکوک و غیر عادی مواجه شدند را شناسایی کنید.

فیلتر حجم مشکوک برای سهامی که 3 برابر میانگین حجم داشته‌اند

همان‌طور که تا حدودی مشخص است، این فیلتر میانگین حجم‌ها را بررسی می‌کند و 3 برابر آن را محاسبه می‌کند. هر سهمی که از میانگین خود، 3 برابر بیشتر حجم معامله داشته باشد را به عنوان خروجی معرفی می‌کند.

filter-hajm-mashkok1-1.jpg

filter-hajm-mashkok3.jpg

فیلتر حجم مشکوک برای سهامی که 5 برابر میانگین 3 و 12 ماهه، حجم داشته‌اند

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، این فیلتر، میانگین حجم سهام را در بازه 3 ماه و 12 ماه می‌سنجد و سهامی که حجم معاملاتی بیش از این میانگین را داشته باشند و همچنین پنج برابر حجم میانگین خود حجم معاملاتی ثبت کنند را شناسایی می‌کند و به‌عنوان خروجی در نظر می‌گیرد. می‌توانیم این کد را کپی کنیم و در قسمت فیلتر نویسی در سایت Tsetmc.com وارد کنیم تا سهام مورد نظر را از لحاظ حجم مشکوک به دست بیاوریم.

فیلتر حجم مشکوک با خریداران حقیقی سنگین نسبت به فروشندگان

گاهی اوقات در معاملات سهام پیش می‌آید که حجم مشکوک رخ داده و خریداران سهام بسیار قدرتمندتر از فروشندگان آن بوده است و به نوعی یک سیگنال خوب برای آن سهم محسوب می‌شود. در این فیلتر می‌توانیم سهامی را شناسایی کنیم که در آن روز، خریداران با قدرت بیشتری سهم را خریده‌اند و در عین حال حجم معامله نسبت به میانگین حجم سهم، بسیار زیاد بوده است.

مزایا استفاده از فیلتر حجم مشکوک

فیلتر حجم مشکوک امکانات منحصر به فردی را پیش روی معامله گران و تحلیلگران بازار می‌گذارد. شناسایی این سهام از لحاظ حجم مشکوک، می‌تواند دارای مزایای خاص خود باشد تا نسبت به شرایط پیش آمده برای این سهام، آگاهی لازم را به دست بیاورند. مزایایی را که می‌توانیم برای استفاده از فیلتر حجم مشکوک برشماریم عبارتند از:

شناسایی سهام با حجم مشکوک در کمترین زمان و بیشترین بازده

با فیلتر حجم مشکوک، دیگر نیازی نیست تا به صورت مجزا تمامی سهام را مورد بررسی قرار بدهیم و به نوعی در زمان خود صرفه‌جویی کرده‌ایم و در کوتاه‌ترین زمان، همه سهم‌ها با حجم مشکوک قابل شناسایی خواهند بود.

به حداقل رساندن احتمال خطا در تحلیل سهام با استفاده از ابزار تکنیکال

ممکن است تحلیلگران تکنیکال به ناحیه ای از سهم پی ببرند که احتمال برگشت سهم و یا افت سهم وجود دارد اما در صحت آن شک و تردید داشته باشند. با استفاده از شناسایی حجم مشکوک، می‌توانند نسبت به اعتبار تحلیل خود مطمئن شوند. مثلاً زمانی که نمودار سهم می‌خواهد مقاومت خود را رد کند، اگر در آن ناحیه حجم مشکوک رخ بدهد، برای تحلیلگران بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

تشخیص رفتار و روند سهام بورس

حجم مشکوک می‌تواند خبر از اتفاقی در روند و رفتار سهم بدهد که هنوز به طور دقیق نمی‌توانیم بگوییم چه اتفاقی در حال رخ دادن است. اما می توان با بررسی دقیق‌تر در تحلیل تکنیکال این احتمال را بدهیم که این حجم مشکوک باعث رشد سهام یا افت آن می‌شود. به نوعی روندی صعودی در پیش خواهد بود یا روند نزولی.

آیا حجم مشکوک به معنی سیگنال خرید است؟

دقیقاً به طور خاص نمی‌توان گفت که شناسایی حجم مشکوک به معنی سیگنال خرید است. چرا که ممکن است این حجم مشکوک، خبر از خروج از سهم توسط حقیقی‌ها و حقوقی‌های قدرتمند باشد و این چندان اتفاق خوبی به شمار نمی‌رود و شاید حتی خبر از سیگنال فروش بدهد.

filter-hajm-mashkok5.jpg

معمولاً زمانی که نمودار سهام در حمایت خود به سر می‌برد و در آن ناحیه حجم مشکوک شناسایی می‌شود، احتمال سیگنال خرید بالاتر می‌روند چرا که می‌تواند خبر از پیدایش یک روند صعودی در نقاط حمایتی بدهد.

بنابراین بعد از تشخیص حجم مشکوک می‌بایست تحلیل‌های دیگر و نیز نمودار سهام را دوباره بررسی کنید تا نتایج بهتر و معقول‌تری به دست بیاورید.

نکات مهم راجع به حجم مشکوک

  • به هیچ عنوان شناسایی حجم مشکوک و یا فیلتر حجم مشکوک را مبنا اصلی معامله و خرید و فروش خود قرار ندهید و به جنبه‌های دیگر حرکتی و رفتاری سهم نیز توجه داشته باشید.
  • به طور معمول حجم مشکوک در نزدیکی مقاومت سهم می‌تواند نشان از فروش سنگین و خروج از سهم باشد و حجم مشکوک در نزدیکی حمایت سهم می‌تواند نشان از خرید سنگین و ورود به سهم تلقی شود.
  • بعد از تشخیص حجم مشکوک برای شناسایی رفتار سهم حتماً نسبت خریداران و فروشندگان را از تابلوی معاملاتی سهم تحلیل و بررسی کنید.

جمع‌بندی

فیلترنویسی یکی از پر کاربردترین امکانات موجود در بازار سهام می‌باشد که با استفاده از آن می توان انواع رفتار سهام بورس را مورد بررسی قرار داد. در این بین فیلتر حجم مشکوک می‌تواند در کمترین زمان، سهامی که درگیر حجم مشکوک شده‌اند را تشخیص بدهد و به عنوان خروجی معرفی کند. وجود حجم مشکوک در سهام می‌تواند از جنبه‌های مختلف تحلیل و بررسی شود. فیلتر حجم مشکوک در صورت شناسایی سهمی در بازار، باید با ابزارهای دیگر تحلیل، ارزیابی شود تا نتیجه معقول و مطلوبی بدهد چرا که هم می‌تواند سیگنالی برای روند نزولی و هم سیگنالی برای تشخیص روند صعودی باشد. در این مقاله به بررسی مفهوم حجم مشکوک پرداختیم و در ادامه چند فیلتر برای تشخیص حجم مشکوک در بورس را معرفی کردیم.

آشنایی کامل با فیلتر نویسی در بورس نیاز به کسب آگاهی و آموزش‌های لازم دارد که در این راستا کارگزاری اقتصاد بیدار خدمات آموزشی خود را به علاقه مندان این حوزه ارائه می‌دهد و برای اطلاعات از این امکان می‌توانید با دفاتر کارگزاری در تماس باشید.

آموزش نوسان گیری در بورس ایران| چگونه بیشتر سود کنیم؟

سرمایه‌گذاری در بورس از نظر مدت، سه نوعِ کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد. در سرمایه‌گذاری بلند مدت شخص سهام را به قصد نگهداری بیش از 6 ماه خریداری می‌نماید. در نوع میان مدت، شخص از یک تا 6 ماه سهامدار سهم است. در سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، شخص سهام را برای دوره کمتر از یک ماه خریداری می‌کند و قصد نگهداری طولانی مدت سهام را ندارد. سرمایه‌گذاری کوتاه مدت گاهاً به یک روز و یا یک هفته هم می‌رسد که به آن نوسان‌گیری گفته می‌شود. در این شیوه سرمایه‌گذاری، شخص از نوسان قیمت اقدام به کسب سود در یک روز می‌نماید. در ادامه نکات مورد نیاز نوسان‌گیری در بورس را به شما متذکر خواهیم شد.

کسب سود از طریق نوسان گیری

نوسان گیری چیست؟

به طور معمول کسب سود در بازار از دو طریق حاصل می‌شود. راه اول، افزایش ارزش سهام شرکت است که بطور مثال شخص هر سهم را 1000 تومان خریداری می‌نماید و پس از مدتی با بالا رفتن ارزش سهام شرکت، هر سهم را با قیمت 1500 تومان به فروش می‌رساند. در این روش، شخص به ازای هر سهم، 500 تومان یعنی 50 درصد سود دریافت نموده است. راه دوم سود تولید شده توسط شرکت است که در قالب سود dps بین سهامداران تقسیم می‌گردد. به این نوع سود، سود نقدی گفته می‌شود که مقدار آن در مجمع عمومی عادی سالیانه مشخص می‌گردد.

نوسان‌گیری در بورس نیز، نوعی کسب سود است که به دلیل ریسک و استرس بالای آن بسیار پر تنش بوده و به همین علت زیاد بین فعالین بازار رایج نیست. دانش و تجربه مورد نیاز در کسب سود از طریق نوسان‌گیری منجر شده تا فقط افراد حرفه‌ای بازار جرات شرکت در این رالی خطرناک را داشته باشند.

اصول کسب سود در فراز و نشیب‌های قیمت

برای یک نوسان‌گیری اصولی نیاز فیلتر سهم های کوچک در بورس است تا با تابلوخوانی در بورس و تحلیل تکنیکال آشنا باشید. این امر به بررسی ابعاد مختلف یک سهم کمک می‌کند تا حدالامکان از ریسک خود بکاهید. با بررسی و مشاهده دقیق تابلو معاملات، اطلاعات مهمی در دسترس ما قرار می‌گیرد. منظور از تابلو معاملات، صفحه مخصوص به هر سهم است که در سایت www.tsetmc.com قرار دارد. همچنین با مطالعه و بررسی صورت‌های مالی شرکت که در سایت کدال منتشر می‌گردند می‌توان از ارزش بنیادی سهام شرکت آگاه شد. این آگاهی از ریسک معامله ما می‌کاهد اما نکته حائز اهمیت در اینجا، این است که برای گرفتن نوسان کوتاه مدت از یک سهم مطالعه و بررسی گزارشات مالی آن بسیار زمان‌بر است. در ادامه چند تکنیک به شما معرفی خواهیم نمود تا شما بتوانید بدون نیاز به بررسی صورت‌های مالی به راحتی در کوتاه مدت سود کسب کنید.

آشنایی با مفاهیم کاربردی تابلو معاملات در نوسان گیری

در ابتدا شما را با چند مفهوم کاربردی تابلوخوانی که در این مطلب با آن‌ها سر و کار داریم آشنا می‌سازیم.

قیمت پایانی و آخرین قیمت معامله

به قیمت میانگین روز که اکثر معاملات در آن قیمت صورت گرفته است قیمت پایانی گفته می‌شود. در واقع هرگاه بخواهیم قیمت یک سهم را در روز بیان کنیم، قیمت پایانی آن را ذکر می‌کنیم زیرا اکثر معاملات در این قیمت و یا محدوده آن صورت گرفته است.
منظور از قیمت آخرین معامله، قیمتی است که آخرین معامله در آن قیمت صورت گرفته و به سایر معاملات هیچ ارتباطی ندارد. از مقایسه این دو قیمت اطلاعات مفیدی از وضعیت نماد به دست می‌آید که در نوسان‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد

p/e نسبت قیمت سهم بر سود به دست آمده

به نسبت قیمت بر سود بدست آمده شرکت، p/e گفته می‌شود. این میزان توسط تحلیل‌گران بسیار مورد استفاده و مقایسه قرار می‌گیرد. این نسبت در بررسی ارزش ذاتی سهم نیز به ما کمک می‌کند و در تابلو معاملات سهم نیز درج شده است.
میانگین p/e کلیه شرکت‌هایی که در یک صنعت خاص فعالیت می‌کنند نیز در تابلو معاملات با نام p/e گروه قرار دارد.

eps یا سود هر سهم

همانطور که از نامش پیداست به سود بدست آمده به ازای هر سهم eps گفته می‌شود.

صف خرید و فروش

هرگاه یک سهم، تعداد زیادی فروشنده داشته و خریداری نداشته باشد در نهایت صف فروش تشکیل می‌گردد. و بالعکس یعنی
هرگاه یک سهم، تعداد زیادی خریدار داشته و فروشنده‌ای نداشته باشد در نهایت صف خرید تشکیل می‌گردد.

قدرت خریدار و فروشنده

یک پارامتر بسیار مهم و کاربردی در علم تحلیل، بررسی و مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان می‌باشد. این میزان نشان می‌دهد که به ازای حجم معامله شده(که یک عدد ثابت است)، خریداران بیشتر راغب به خرید سهم بوده‌اند و یا فروشندگان سهام بیشتری فروخته و از سهم خارج شده‌اند. مقایسه این میزان در خطوط حمایت و مقاومت سهم نشان می‌دهد که سهم در مواجه با این خط چه واکنشی نشان می‌دهد. در خطوط حمایتی نیز، اگر قدرت خریدار بیشتر باشد نوید‌دهنده تغییر روند است و بالعکس.

نحوه محاسبه و مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان در بازار

به منظور محاسبه، باید تعداد و حجم معامله شده توسط خریداران و فروشندگان را داشته باشید. به تصویر زیر توجه کنید.

تعداد سهام خریداری شده توسط خریداران حقیقی: 38809000 سهم/ تعداد خریداران: 4220 نفر
تعداد سهام فروخته شده توسط فروشندگان حقیقی: 35717000 سهم/ تعداد فروشندگان: 6036 نفر
حال با تقسیم تعداد سهام خریداری شده بر تعداد خریداران میانگین قدرت خریداران بدست می‌آید. 38809000/4220 برابر است با 9196 سهم
همچنین با تقسیم تعداد سهام فروخته شده توسط فروشندگان حقیقی بر تعداد فروشندگان قدرت آنان نیز محاسبه می‌شود. 35717000/6036 برابر است با 5917 سهم
9196>5917 از این رو قدرت خریداران بیش از قدرت فروشندگان است و این یک نشانه مثبت است.

تکنیک‌ یافتن نماد‌های مناسب برای کسب سود روزانه

در بالا تا حدی شما را با مفاهیم مقدماتی تابلوخوانی آشنا کردیم اما برای تعیین اینکه کدام سهم مناسب نوسان گرفتن است باید قواعد دیگری را نیز بیاموزید. تحلیل‌گران فاکتور‌ و معیار‌های خاصی برای سهم‌ها در نظر می‌گیرند و آن‌ها را بر طبق آن قواعد می‌سنجند. این قواعد همانند استراتژی‌ هر شخص در بازار معاملات می‌تواند متفاوت باشد. ما در ادامه چند تکنیک به شما معرفی می‌کنیم تا بتوانید نمادهای مناسب را بیابید و بررسی کنید.

دامنه نوسان سهم

دامنه مجاز نوسان قیمت در بورس 5 درصد است. این بازه در روز جاری از طریق فرمول زیر محاسبه می‌گردد.

( 5% + قیمت پایانی روز گذشته ، 5% - قیمت پایانی روز گذشته )

با توجه به بازه مجاز، در بهترین حالت می‌توان 10 درصد سود کسب نمود. از این 10 درصد، 1.5 درصد بابت کارمزد معاملات کسر می‌گردد. حال این سوال مطرح می‌شود که ویژگی قیمت یک سهم مناسب نوسان‌گیری روزانه چیست؟ خوب همانطور که گفتیم بهترین حالت خرید سهم در پایین‌ترین قیمت و فروختن در بالا‌ترین قیمت روز است؛ اما از کجا مطمئن شویم سهمی که در منفی 5 می‌خریم دوباره به مثبت 5 می‌رسد؟. با بررسی و مقایسه قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله این اطمینان تا حدی حاصل می‌شود. اگر سهمی قیمت آخرین معامله آن منفی 5 بوده اما قیمت پایانی آن مثبت 5 باشد و یا حداقل بین آخرین قیمت معامله با قیمت پایانی سهم، 5 درصد تفاوت باشد می‌تواند به عنوان یک سهم مناسب مورد بررسی قرار گیرد.

توجه کنید که این یکی از فاکتور‌ها بوده و سهم از جنبه‌های دیگر نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. خوب سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که چگونه سهم‌هایی که اختلاف قیمت پایانی و آخرین معامله بیش از 5 درصد دارند را بیابیم؟؟؟؟

فیلتر نویسی در دیده‌بان سایت tsetmc

در پاسخ به سوال مطرح شده باید بگوییم که برای یافتن سریع و آسان سهم‌هایی که ویژگی مورد نظر ما را داشته باشند نیاز به اعمال فیلتر در بازار است. یعنی اینکه فیلتری در بازار تعریف کنیم تا سهم‌هایی که تفاوت حداقل 5 درصدی بین قیمت پایانی و آخرین معامله دارند را به ما نشان دهد. به این منظور در قسمت دیده‌بان سایت tsetmc وارد می‌شویم و در بخش فیلتر کد زیر را کپی نموده و عیناً در فیلتر جدید جای‌گذاری می‌کنیم. پس از اعتبار سنجی کد و در صورت عدم وجود خطا آن را ثبت نمایید. حال نمادهایی که ویژگی مورد نظر ما را دارند به ما نمایش داده می‌شوند.

فیلتر نویسی در سایت tsetmc

ابتدا بر روی فیلتر جدید زده و در صفحه باز شده کد مورد نظر را جای‌گذاری نمایید. سپس اعتبار سنجی نموده و در صورت عدم خطا بر روی ثبت کلیک کنید.

قدرت خریدار بالاتر از قدرت فروشنده

پس از یافتن سهم‌هایی که تفاوت قیمتی بیش از 5 درصد دارند حال از بین آنان به دنبال نمادی می‌گردیم که خریداران در آن قدرتمند‌ترند. احتمال موفقیت نوسان گیری، در نماد‌هایی که قدرت خریدار چند برابر فروشنده است بیشتر می‌باشد زیرا خریداران مجددا قیمت را برمی‌گردانند. خوب در بالا نحوه محاسبه و مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان را آموزش دادیم اما این کار زمان زیادی صرف می‌کند. برای صرفه‌جویی در زمان و سرعت بخشیدن به یافتن و بررسی نمادها، کافیست مجدداً فیلتری تعریف کنیم تا نماد‌هایی که خریداران قدرتمندی دارند را به ما نمایش دهد. فیلتر زیر نماد‌هایی که قدرت خریداران 3 برابر فروشندگان است را نمایش می‌دهد. با تغییر عدد 3 می‌توانید عدد مد نظر خود را اعمال نمایید.

نکات و قلق های نوسان گیری در بورس

پس از آشنایی مقدماتی با چند مفهوم پرکاربرد تابلوخوانی وقت آن است که به سراغ نکات مهم و حساس نوسان گیری برویم.

  • نوسان گیری در ساعت اولیه بازار ریسک بالاتر و اواخر بازار ریسک کمتری دارد.
  • کارمزد معاملات را در نظر بگیرید.
    در بهترین حالت (حالتی که در منفی 5 سهم را خریده و در مثبت 5 به فروش رسانید) شما می‌توانید در یک روز حدود 8.5 درصد سود کنید. چیزی حدود 1.5 درصد بابت کارمزد معاملات از شما کسر می‌گردد.
  • سهمی که صف فروش سنگین دارد مناسب نوسان‌گیری نیست .
    ممکن است سهم تا چند روز متوالی صف فروش باشد و شما نتوانید از سهم خارج شوید. اما سهمی که صف فروش آن در حال جمع شدن است میتواند گزینه مناسبی باشد.
  • ورود پول هوشمند به سهم
    با استفاده از فیلتر مخصوص می‌توانید متوجه ورود پول به سهم شوید و آن را بررسی نمایید.
  • قدرت خریدار حقیقی فیلتر سهم های کوچک در بورس بیشتر از قدرت فروشنده حقیقی باشد.
    این نکته بسیار مهم و حائز اهمیت است زیرا قیمت سهامی که قدرت فروشنده در آن بیشتر باشد رشد نمی‌کند و نوسانگیری با شکست مواجه می‌شود.
  • توجه به نماد‌های هم گروه
    با بررسی نماد‌هایی که در یک گروه قرار دارند و رفتار لیدر آن گروه می‌تواند ما را از انتخاب سهم مطمئن کند.
  • بررسی تکنیکالی (نمودار) سهم
    پس از بررسی نکات بنیادی، حتما سهم را از لحاظ تکنیکالی نیز بسنجید. این کار از این جهت که در قله سهم گیر نکنید مهم و حائز اهمیت است. تحلیل نمودار سهم اطلاعات مهمی در خصوص نقطه ورود و خروج در اختیارتان قرار می‌دهد.

  • خرید سهم در کف کانال
    خرید سهم در سقف کانال به منظور نوسان گرفتن کار اشتباهی است و ممکن است سهم از آنجا روند خود را تغییر دهد.
  • به حد ضرر خود پایبند باشید
    در معاملات نوسانی با رسیدن به حد ضرر تعلل نکنید و سهم خود را بفروشید. برخی در این مواقع اقدام به خرید مجدد و کم کردن میانگین می‌کنند که اشتباه است.

جمع‌بندی و توصیه به همراهان عزیز

نوسان گیری، پر ریسک‌ترین نوع معامله در بازار سهام است. در این نوع معامله شخص بسیار متحمل استرس، اضطراب و هیجان خواهد شد. از این رو اشخاص قبل از نوسان گرفتن از بازار، باید روحیات و قدرت ریسک خود را بدانند. علاوه بر آشنا بودن با روحیات، تسلط بر مباحث تابلوخوانی و تحلیلی نیز امری ضروری است. شکست و ضرر نمودن در معاملات جز جدایی‌ناپذیر بازار سرمایه است. لذا در صورت فعال شدن حد ضرر بر خود مسلط باشید و بدون تردید از سهم خارج شوید. امیدوارم این مطلب برای شما مفید و کاربردی باشد. با بیان دیدگاه، سوالات و نظرات خود، ما را در ارائه بهتر مطالب یاری کنید.

سوالات متداول

آیا نوسان گرفتن ما دست‌کاری در روند بازار محسوب می‌شود؟

روند اصلی یک نماد و سهم را سهامداران عمده و حقوقی‌ها می‌توانند با نوسان گرفتن دست‌کاری کنند. نوسان گرفتن حقیقی‌ها که معمولا مبالغ کمی در اختیار دارند تاثیری بر روند سهم نمی‌گذارد.

نوسان‌گیر کیست؟

به شخصی که اقدام به کسب سود در یک یا چند روز می‌نماید نوسان‌گیر می‌گویند. نوسان‌گیر باید با مفاهیم بورسی آشنا بوده و سرعت عمل بالایی داشته باشد.

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش مونا مرادی صمیمی و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

فیلترهای مهم و کاربردی در بورس

انتخاب سهام در بورس صرفا بر اساس تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی صورت نمی‌گیرد بلکه ابزارهای دیگری برای این کار وجود دارد که یکی از این ابزارها فیلتر نویسی است. فیلتر نویسی امکانی است که از طریق دیده‌بان بازار در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد تا سرمایه‌گذاران با استفاده از آن و با توجه به معیارهایی که مد نظرشان است بتوانند سهم‌‎هایی را که قابلیت رشد در آینده دارند انتخاب کنند. البته سرمایه‌گذارانی که به دنبال نوسان‌گیری در سهم هستند از فیلترهای کاربردی استفاده می‌کنند تا فرصت‌ کسب سود بیشتر را نصیب خود کنند. در این مقاله در ذیل تعریف فیلترنویسی، چند مورد از فیلترهای مهم و کاربردی در بورس را شرح خواهیم داد. همراه ما باشید.

فیلترنویسی چیست؟

در بازار سرمایه استفاده از فیلتر به معنای آن است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوان سهم مورد نظر خود را مطابق با استراتژی معاملاتی مختص خود پیدا کرد و بتوان به راحتی و به ‌واسطه فیلتر سهم های کوچک در بورس نوشتن یک سری فیلتر سهام مناسب را گلچین و خریداری کرد.

در برنامه‌نویسی نیز یک برنامه‌نویس باید بر اساس نیاز خود یک الگوریتم در ذهن خود طراحی ‌کند و بر اساس زبان برنامه‌نویسی این الگوریتم را پیاده ‌کند تا به نتیجه دلخواه خود برسد. بنابراین مثال در فیلتر نویسی نیز شما به زبان خاص خود که همان استراتژی شخی خودتان است نیاز دارید اما پیش از آن لازم است که به نحوی با زبان فیلتر بورس آشنا شوید تا بتوانید استراتژی‌های خاص خودتان را در فیلتر بورس بیان کنید.

با توجه به این موضوع که استراتژی‌ها بسیار زیاد، گسترده و متنوع هستند برخی از کارگزاری‌ها چند فیلتر بورس از پیش نوشته‌ فیلتر سهم های کوچک در بورس شده و ساده مانند صف‌های خرید و اشباع و … دارند تا در اختیار کاربران خود بگذارند. این فیلترها قطعا می‌توانند کمک‌کننده باشند اما مسلما کافی نیستند. در واقع داستان اصلی فیلتر بورس این است که شما بتوانید بر اساس نیاز خودتان فیلترهایی را تعیین کنید.

حال اگر سوال شما این باشد که چگونه و کجا از فیلتر نویسی در بورس استفاده کنیم؟ باید بگوییم که برای نحوه استفاده از فیلتر در بورس ابتدا باید وارد سایت tsetmc شوید. در قسمت بالا و سمت چپ این سایت، بخشی تحت عنوان دیده‌بان بازار وجود دارد که شما در این بخش می‌توانید بخش‌های مختلفی از بازار را زیر نظر داشته باشید. همچنین سهم‌ها فیلتر سهم های کوچک در بورس و نمادهای مختلف بر اساس چینش‌های مختلف روبه‌روی شما قرار دارد تا هر اطلاعاتی که درباره سهم مدنظر می‌خواهید به شما بگوید. در این صفحه شما می‌توانید بر اساس فاکتورهای مختلف سهم‌ها و نمادها را مرتب کنید اما برای فیلترنویسی کافی نیستند زیرا بسیاری از استراتژی‌ها مانند فیلتر سیگنال خرید قوی یا فیلتر سهام شارپی مواردی نیستند که در این چینش‌ها پیدا شود. برای تحقق همین موضوع است که لازم است فیلتربورس را بدانیم و از آن استفاده کنیم.

در صفحه مذکور، در گوشه سمت بالا (شکل مربعی که در وسط مربع قرمز دارد) را باز ‌کنید، این صفحه محل نگارش کدها و فیلتر بورس است. پس از باز کردن این بخش با کلیک روی کلمه «فیلتر جدید» محل نگارشی برای شما باز می‌شود. ابتدا نام فیلتر و سپس کد و فیلتر اصلی بورس را در کادر کوچک بنویسید. در ادامه و در بخش فیلترهای مهم و کاربردی در بورس به شما چگونگی نگارش چند فیلتر مهم را آموزش خواهیم داد.

بعد از انجام این مراحل تعدادی سهم بر اساس شرایطی که در فیلتر آورده‌اید، گلچین شده و به شما نمایش داده می‌شود و دیگر نیازی نیست ۲۰۰ یا ۳۰۰ سهم را بررسی کنید تا سهم مناسب را بیابید چرا که عموما ۱۰ یا ۲۰ مورد گلچین شده برای انتخاب شما کافیست. فیلتر نویسی برای نوسان‌گیرها که زمان برایشان اهمیت دارد بسیار جذاب است.

نکته دیگر این که بعد از نگارش فیلتر بورس، شما می‌توانید به ‌واسطه اعتبارسنجی آن را تصحیح و فیلتر مذکور را ثبت کنید. چراکه در دانلود فیلتر بورس و استفاده از آن شاید درگیر برخی خطاها شوید که علت این خطاها به ‌واسطه اعتبار سنجی مشخص می‌شود.

چرا یادگیری فیلتر نویسی در بورس اهمیت دارد؟

یکی از دلایل استقبال از فیلتر نویسی در بورس این است که سرمایه‌گذاران با استفاده از آن قادرند حتی با سرمایه کم در بازار سرمایه فعالیت کنند و از نوسانات سهم، هر چند کم استفاده کنند.

همان‌طور که گفتیم ماهیت فیلتر نویسی این است که هر سرمایه‌گذار بتواند در بین صنایع مختلف بازار، سهامی را خریداری کند که شرایط مناسبی به لحاظ معاملاتی دارد و سود بهتری را نصیب معامله‌گر می‌کند. البته این موضوع دلیلی بر مناسب بودن شرایط سهم به لحاظ بنیادی یا تکنیکال نیست بلکه با توجه به انتخاب بر اساس معیارهای معامله‌گر است یا این که بتواند بازار سرمایه را بر اسا معیارهایش رصد کند.

برای فهم بهتر این مطلب مثالی می‌زنیم، فرض کنید شما به دنبال سهامی باشید که امروز صف فروش است یا به دنبال سهمی هستید که خروج پول حقیقی در آن صورت گرفته یا در جستجوی این باشید که سهام دارای قدرت خریدار بالا را شناسایی کنید. برای همه این موضوعات فیلتری نظر وجود دارد. با شرکت در کلاس آموزش فیلتر نویسی در بورس، می‌توانید با تمامی این فیلترها و طریقه نوشتن آن‌ها آشنا شوید تا بهترین خروجی را داشته باشید. در ادامه برخی از فیلترهای مهم و کاربردی در بورس را معرفی خواهیم کرد.

آشنایی با فیلترهای کاربردی در بورس

شناسایی فیلترهای کاربردی در بورس چندان دشوار نیست. فقط کافی است که در بازار سرمایه تجربه داشته باشید و بتوانید برخی از حرکت‌هایی بازار را که منجر به اتفاقات مثبت در سهمی می‌شود شناسایی کنید. در نتیجه این کار شما به مدلی یا به تعبیری به استراتژی خواهید رسید که می‌توان آن را به دیگر سهام موجود در صنایع مختلف نیز تعمیم داد و سهم‌های مورد نظر را شناسایی کرد. دقت کنید که بعد از هر معامله خروجی فیلترهای نوشته شده را مورد بررسی قرار دهید تا از میزان درستی آن مطمئن شوید و ببینید کارایی فیلتر نوشته شده چه اندازه بوده است. اگر نتیجه فیلتر نویسی شما مثبت و دلخواه باشد می‌توان انتظار استفاده از آن را در روزهای آینده و به عنوان یک فیلتر کاربردی در بورس داشت.

فیلترهای مهم و کاربردی در بورس که می‌توان از طریق سرچ کردن در سایت‌ها و بلاگ‌های مختلف به آن دسترسی داشت را در زیر آورده‌ایم اما دقت کنید که آیا این فیلترهای کاربردی در بورس مورد نیاز شما هست یا نیست؟

فیلتر صف فروش

فیلتر صف فروش، فیلتر نوسان‌گیری روزانه در بورس است. در واقع یکی از مهمترین و بهترین فیلترها برای نوسان‌گیری روزانه بورس فیلتر مربوط به صف فروش است. اگر سهمی در صف فروش باشد و احتمال خروج از این صف باشد مورد مناسبی برای نوسان‌گیری تشخیص داده می‌شود و سود خوبی را نصیب معامله‌گر خواهد کرد. فیلتر بورسی صف فروش (فیلتر نوسان‌گیری از صف فروش) به صورت زیر است:

دانلود رایگان فیلتر تحلیل بنیادی سهام HF-112

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

در این پست قصد داریم یک فیلتر ساده اما کاربردی را که برای شما طراحی کردیم را معرفی کنیم. این فیلتر به نوعی وضعیت بنیادی سهام های بورس تهران را تحلیل مختصری می کند و به شما به شکل زیبا و راحتی نمایش می دهد.

لینک دانلود فیلتر در باکس دانلود انتهای پست قرار دارد

پادکست توضیح فیلتر HF-112

دانلود رایگان فیلتر تحلیل بنیادی سهام HF-112

plhdj lhgd

فیلتر تحلیل بنیادی سهام HF-112 چه کارهایی انجام میدهد؟

  • نمایش ارزش ریالی هر نماد که با یک مرتب سازی کوچک می توانید نماد ها را از بزرگ به کوچک مرتب کنید.
  • نمایش تعداد سهام هر نماد بورسی.
  • مشخص کردن نماد هایی که در کف قیمت قرار دارند و به حمایت خود رسیده اند.
    • های لایت کردن نمادهایی که P/E زیر 10 دارند.
    • های لایت کردن نمادهایی که EPS بیشتر از 200 تومن دارند.
    • نمایش حجم مبنای هر نماد .

    چگونه از فیلتر تحلیل بنیادی سهام HF-112 استفاده کنیم؟

    این فیلتر بیشتر برای پیداکردن نمادهای بنیادی طراحی شده است ولی با استفاده از این فیلتر می توانید نمادهای بنیادی که الان در وضعیت خوبی قرار دارند را پیدا کنید و سپس با بررسی وضعیت تکنیکال آن نماد برای خرید و معامله نماد مورد نظر تصمیم گیری کنید.

    خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه بورس و فارکس

    شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب اکسپرت متاتریدر، ربات های معامله گر و اندیکاتور های متاتریدر پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش اکسپرت ،ربات معامله گر و یا اندیکاتور های متاتریدر چهار یا پنج به این لینک مراجعه نمایید.

    برای سیگنال گیری ، بررسی و تحلیل دقیق نیاز به ابزارهای کار آمد و دقیق داریم ما در سایت هوش فعال با طراحی و پیاده سازی اندیکاتور های ویژه و طرای و پیاده سازی اکسپرت های دستیار معامله گر ویژه ابزار های حرفه ای و کاربردی را برای شما آماده کردیم، شما با تهیه و استفاده از این ابزار ها می توانید سطح تحلیل و معاملات خود را بالا ببرید.

    فیلتر سهم های کوچک در بورس

    فیلترهای مهم و کاربردی بورس شامل انواع فیلترهای بورسی نوسانی، کوتاه مدت و طولانی مدت تر است. این فیلترهای مهم و کاربردی بورس شامل فیلتر RSI، فیلتر MFI، فیلتر حجم معاملات، فیلتر حجم معاملات مشکوک، فیلتر حجم های خاص حقیقی و حقوقی، فیلتر قدرت خریداران و فروشندگان، فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی و برعکس، فیلتر ورود پول هوشمند، فیلتر خروج پول هوشمند، فیلتر P/E، فیلتر EPS، فیلتر سهم های کوچک بازار، فیلتر الگوی تیک صعودی ساعت، فیلتر کندل دوجی یا صلیب، فیلتر کندل چکش یا مرد آویزان و بسیاری از فیلترهای بورسی مهم و کاربردی در این مجموعه قرار داده شده است.

    ۸۸۸۸۸۸۸

    فیلتر نویسی چیست؟

    منظور از فیلتر چیست؟ به طور کلی کلمه فیلتر صرف‌نظر از نوع آن، به معنای پالایش، صاف کردن و جداکردن بخش­‌هایی از یک مجموعه است. با در نظر گرفتن این مفهوم، “فیلتر “در بورس به معنای جدا کردن تعدادی از .

    ۰۲۰۵f0fdd2ec4dd034996bb9f6ae99a5

    فیلتر سهام : میانگین حجم ماه بیشتر از حجم مبنا

    فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم ماه بیشتر از حجم مبنا است : لیست جامع فیلتر های کاربردی بورس فیلتر سهام : معامله با حجم بالا پس از اصلاح چند روزه فیلتر سهام : قیمت آخرین معامله کم‌ترین قیمت ۲۱ .

    STOCK_MARKET-11a

    فیلتر سهام : معامله با حجم بالا پس از اصلاح چند روزه

    فیلتر سهم‌هایی که پس از اصلاح چند روزه، با حجم بالایی معامله شده‌اند : لیست جامع فیلتر های کاربردی بورس فیلتر سهام : بالای میانگین متحرک ۱۴ روزه فیلتر نمایش : حجم معاملات‌ در ۳ روز اخیر بیشتر از ۳۰ .

    میانگین-متحرک-Moving-Average

    فیلتر سهام : بالای میانگین متحرک ۱۴ روزه

    فیلتر سهم‌هایی که بالای میانگین متحرک ۱۴ روزه قرار دارند : لیست جامع فیلتر های کاربردی بورس فیلتر سهام : قیمت آخرین معامله کم‌ترین قیمت ۲۱ روز اخیر باشد فیلتر نمایش آخرین قیمت های متفاوت سهام فیلتر اختلاف قیمت بیشتر .

    Jul30_2018_Getty_960738356_BusinessmanDollarSign2084516198-e1572634619602

    فیلتر سهام : قیمت آخرین معامله کم‌ترین قیمت ۲۱ روز اخیر باشد

    فیلتر سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله کم‌ترین قیمت ۲۱ روز اخیر است : فیلتر نمایش آخرین قیمت های متفاوت سهام فیلتر اختلاف قیمت بیشتر از ۳ درصد فیلتر نمایش تعداد فروشندگان حقوقی بیش از ۵ برابر تعداد خریداران

    download

    فیلتر نمایش : حجم معاملات‌ در ۳ روز اخیر بیشتر از ۳۰ میلیون

    فیلتر سهم‌هایی که مجموع حجم معاملات‌ در ۳ روز اخیر بیشتر از ۳۰ میلیون است : حجم معاملات‌ در ۳ روز اخیر بیشتر از ۳۰ میلیون فیلتر اختلاف قیمت بیشتر از ۳ درصد فیلتر نمایش تعداد فروشندگان حقوقی بیش .

    unnamed (1)

    فیلتر اختلاف قیمت بیشتر از ۳ درصد

    این فیلتر کاربردی سهم هایی که اختلاف قیمت بیشتر از ۳ درصد در بازار بورس دارند. به عبارت دیگر این فیلتر سهم هایی که آخرین قیمت آن ها ۳ درصد بیشتر از قیمت پایانی است را نشان می دهد. لیست .

    Bourse-4

    فیلتر نمایش تعداد فروشندگان حقوقی بیش از ۵ برابر تعداد خریداران

    فیلتر نمایش سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از ۵ برابر تعداد خریداران حقوقی است : لیست جامع فیلتر های کاربردی بورس

    فاقد تصویر شاخص

    فیلتر های نمایش صف خرید

    با این فیلتر صف خرید کم حجم از این فیلتر قابل مشاهده است. فیلتر آستانه صف خرید در بازار بورس را نشان می دهد. این فیلتر برای سرمایه گذاری در بورس یک فیلتر کاربردی و مهم می باشد. لیست جامع فیلتر .

    ۴۷۴۴۷۴۷۴

    فیلتر های نوسان گیری در بورس

    فیلتر نوسان گیری شماره ۱ : این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که بعد از آغاز یک روند شارپ و افزایش قیمت سهم در روز دوم یا سوم ممکن است قیمت سهم حول و حوش ساعت ۱۰ .



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.