شناسایی جهت روند و قدرت سهم

اندیکاتور adx ؛ آموزش تشخیص قدرت روند با شاخص میانگین جهت دار

اندیکاتور average directional index یا شاخص فنی ADX یا شاخص میانگین جهت دار در سال 1978 تسط آقای J.Welles wilder ایجاد شد. این اندیکاتور از نوع اسیلاتور می باشد و شامل دو نشانگر می شود که یکی جهت حرکت مثبت (+DI) و دیگری جهت حرکت منفی (-DI) را نشان می دهد. علاوه بر این دو نشانگر یک منحنی دیگری نیز در این اسیلاتور وجود دارد که خط اصلی اندیکاتور adx نام گذاری شده است.

برای آموزش فارکس و اصول بازار و کسب مهارت ترید در فارکس به لینک روبرو مراجعه کنید: آموزش فارکس

هدف از استفاده از اندیکاتور adx در تحلیل تکنیکال

ADX برای تشخیص قدرت و ضعف در روند به کار برده می شود. بنابراین در تحلیل بسیار می تواند مفید واقع شود. همه خطوط اندیکاتور adx در بازه صفر تا 100 تغییر می کنند. دو نکته مهم درباره تغییر مقدار ای دی ایکس (ADX) در محدوده صفر تا 100 وجود دارد.

• ای دی ایکس کمتر از 20 نشان دهنده وجود ضعف در روند است.
• ای دی ایکس بیشتر از 40 نشان دهنده وجود قدرت در روند است و شناسایی جهت روند و قدرت سهم ای دی ایکس بیشتر از 50 نشان دهنده وجود قدرت زیاد در روند می باشد.

از اینرو هدف اصلی در طراحی و ایجاد اسیلاتور ای دی ایکس ADX (شاخص میانگین جهت دار) تشخیص قدرت و ضعف روند است. در تصویر زیر سه خط اندیکاتور adx نشان داده شده است.

شاخص فنی ADX بالای 40 و زیر 20

وقتی خط اصلی ADX رو به بالا حرکت می کند، قدرت روند افزایش می یابد. مهم نیست که روند می تواند صعودی یا نزولی باشد. به طور کلی در زمانی که خط ADX صعودی باشد بازار جهت دار یا به عبارتی دیگر رونددار است (خواه صعودی خواه نزولی). در صورتیکه مقدار شاخص فنی ADX به بالای مقدار ۴۰ برسد قدرت روند زیاد است.

در حالتی که ADX صاف یا نزولی باشد یک بازار راکد یا بدون روند حاکم شده است. مخصوصا در زمانی که زیر ۲۰ قرار گیرد. شکستن سطح 20 از بالا احتمال بالای بازگشت روند را نشان می دهد. می توان سطح 25 را نیز با رسم یک خط مشخص کرد. اگر ای دی ایکس به بالای 25 رسید می توان به روند اعتماد کرد و در جهت روند در موقعیت صحیح طبق استراتژی وارد معامله شد.

روند صعودی و نزولی با اندیکاتور adx

اگرچه هدف اصلی در اندیکاتور adx تشخیص ضعف و قدرت روند است اما با موقعیت قرارگیری دو خط DI+ و DI- می توان روند صعودی و نزولی حاکم بر بازار را تشخیص داد.

هنگامی که +DI از -DI بیشتر باشد روند رو به بالا در حرکت است و قدرت خریداران بیشتر است. در روند صعودی وقتی DI+ خط DI- را از بالا به پایین بشکند هشدار اتمام روند را می دهد. با کمتر شدن عدد اصلی ADX از 20 ضعف در روند نیز ظاهر می شود. هنگامی که -DI از +DI بیشتر باشد روند رو به پایین در حرکت است و قدرت فروشندگان بیشتر است.

آشنایی با ۸ مورد از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند

اندیکاتور‌های تشخیص روند توسط معامله‌گران برای به‌دست‌آوردن بینشی در‌باره‌ عرضه و تقاضای اوراق بهادار و روانشناسی بازار استفاده می‌شوند. این شاخص‌ها با هم، اساس تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند. معیارهایی مانند حجم معاملات، سرنخ‌هایی برای ادامه حرکت قیمت ارائه می‌دهند. اندیکاتورها را می‌توان جهت تولید سیگنال خرید و فروش مورد استفاده قرار داد، البته نیازی به استفاده از همه‌ اندیکاتور‌ها نیست، بلکه تعدادی را می‌توان انتخاب کرد که برای تصمیم‌گیری بهتر در معاملات مفید هستند. برخی از آن‌ها تاریخچه قیمت را در نظر می‌گیرند، برخی دیگر حجم معاملات را مورد بررسی قرار می‌دهند و برخی دیگر شاخص‌های حرکت هستند. این اندیکاتور‌ها اغلب به‌صورت پشت‌سرهم یا ترکیبی با یک‌دیگر استفاده می‌شوند.

در این مقاله قصد داریم تا به توضیح اندیکاتور‌های تشخیص روند بپردازیم و هفت شاخص برتر را معرفی کنیم.

معرفی بهترین اندیکارتورهای تشخیص روند

ابزار معامله برای معامله‌گران و تحلیلگران تکنیکال، شامل ابزارهای نموداری است که سیگنال‌هایی برای خرید و فروش ایجاد می‌کنند و یا روندها یا الگوهای موجود در بازار را نشان می‌دهند. جهت تشخیص روند، روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از این روش‌ها، اندیکاتورهای تشخیص روند در تحلیل تکنیکال هستند. از مهم‌ترین چالش‌هایی که اکثر معامله‌گران تازه‌کار حوزه‌ فارکس با آن مواجه می‌شوند، اندیکاتور تشخیص روند در فارکس است. در بازار‌های مالی، قیمت به سمت خاصی در حال حرکت است. به این سمت و جهت خاص، روند یا Trend گفته می‌شود. روند می‌تواند در سه حالت UpTrend یا صعودی، DownTrend یا نزولی و Sideway یا خنثی قرار بگیرد. به‌طورکلی، دو نوع اساسی از اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

۱.پوشش‌ها (Overlays): اندیکاتور‌های فنی که از همان مقیاس قیمت‌ها استفاده کرده و دامنه یکسانی با آن‌ها دارند. به عنوان مثال می‌توان به میانگین‌های متحرک و Bollinger Bands اشاره کرد.

۲.نوسانگراها(Oscillator): به جای قرارگرفتن در نمودار قیمت، اندیکاتور‌های تشخیص روند که بین حداقل و حداکثر در نوسان هستند، بالا یا پایین نمودار قیمت قرار می‌گیرند. به‌عنوان‌مثال می‌توان به اسیلاتور‌های MACD یا RSI اشاره کرد.

معامله‌گران معمولا هنگام تجزیه و تحلیل یک اوراق بهادار و دارایی از چندین شاخص فنی مختلف، پشت سر هم استفاده می‌کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، معامله‌گران باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آن‌ها بهتر است و سپس با نحوه کار آن‌ها آشنا شوند. شاخص‌های فنی هم‌چنین می‌توانند با توجه به ماهیت کمی آن‌ها در سیستم‌های معاملاتی خودکار گنجانده شوند. در این بخش به معرفی هفت مورد اندیکاتور تشخیص روند بازار می‌پردازیم.

۱. اندیکاتور‌های حجم/حجم در تعادل (On-Balance Volume):

از اندیکاتور تشخیص روند حجم در تعادل (OBV) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در اوراق بهادار در طول زمان استفاده می‌شود.

افزایش حجم نسبت به میزان حجم روزی است که قیمت افزایش یافته است. حجم پایین نیز به حجم روزی گفته می‌شود که قیمت کاهش می‌یابد. حجم هر روز بر اساس افزایش یا کاهش قیمت، از شاخص افزوده یا کاسته می‌شود. وقتی OBV در حال افزایش است، نشان می‌دهد که خریداران مایلند وارد عمل شوند و قیمت را بالاتر ببرند. وقتی OBV در حال کاهش است، حجم فروش از حجم خرید پیشی می‌گیرد که نشان‌دهنده قیمت‌های پایین‌تر است. به‌این‌ترتیب، مانند یک ابزار تایید روند عمل می‌کند.

اگر قیمت و OBV در حال افزایش باشد، به ادامه روند کمک می‌کند. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور تشخیص روند و قیمت در جهت‌های مختلف در حرکت باشند. اگر قیمت در حال افزایش اما OBV در حال کاهش باشد، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که این روند توسط خریدارانی قوی، حمایت نمی‌شود و به زودی می‌تواند به صورت معکوس عمل کند.

۲. میانگین متحرک (Moving Average):

میانگین متحرک، ابزاری برای تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال و پرکاربرد‌ترین اندیکاتور موجود است که در بازه‌ای زمانی مشخص، از طریق خط میانگین، امکان تعیین و مشخص‌کردن قیمت وجود دارد. میانگین متحرک، به دو نوع اندیکاتور SMA و اندیکاتور EMA دسته‌بندی می‌شود که هریک از آن‌ها قابل استفاده در تحلیل تکنیکال بوده و تنها تفاوتی که دارند، حساسیت نسبت به تغییرات قیمت است.

این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ها را به‌ عنوان داده مورد استفاده قرار داده و آن را به شکل یک خط، بر روی نمودار نشان می‌دهد. اندیکاتور میانگین متحرک در بازه‌های زمانی مشخصی مانند ۱۰ روزه، ۲۰ دقیقه‌ و ۳۰ هفته‌ در نظر گرفته می‌شوند. در حالت بلندمدت نیز میانگین‌های متحرک ۲۰۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۵۰ روزه هستند. میانگین متحرک را می‌توان در استراتژی‌های زیادی استفاده کرد اما مهم‌ترین استفاده آن در تشخیص روند است. به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران، این اندیکاتور را بهترین اندیکاتور تشخیص روند معرفی می‌کنند.

۳. میانگین جهت شاخص (Average Directional Index):

شاخص جهت‌دار متوسط ​​(ADX) یکی از اندیکاتور‌های تشخیص روند قدرت است که برای اندازه‌گیری حرکت و قدرت یک روند استفاده می‌شود. هنگامی که ADX بالای ۴۰ باشد، بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، روند دارای قدرت جهت‌گیری زیادی است. وقتی اندیکاتور ADX زیر ۲۰ باشد، روند ضعیف یا غیر‌روندی در نظر گرفته می‌شود. ADX خط اصلی بر روی شاخص و معمولا سیاه‌رنگ است. دو خط دیگر نیز به نماد DI+ و DI- وجود دارند که اغلب به ترتیب به رنگ قرمز و سبز هستند. هر سه خط با هم فعالیت می‌کنند تا جهت روند و هم‌چنین حرکت آن را نشان دهند.

ADX بالای ۲۰ و DI+ بالای DI-: روند صعودی است.

ADX بالای ۲۰ و DI- بالاتر از DI+: روند نزولی است.

ADX زیر ۲۰ نیز، یک روند ضعیف است.

۴. باند بولینگر (Bollinger Band) :

یکی دیگر از اندیکاتور‌های تشخیص روند، باند بولینگر است که توسط مجموعه‌ای از خطوط روند طراحی شده و دو انحراف استاندارد مثبت و منفی را از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت اوراق بهادار ارائه می‌دهد. نوسان‌هایی شناسایی جهت روند و قدرت سهم که در سهم به وجود می‌آید را می‌توان به وسیله‌ این اندیکاتور به‌خوبی نشان داد. اغلب در میانگین متحرک در دوره‌ زمانی ۲۰ روزه در نمودارهای معاملاتی از اندیکاتور باند بولینگر استفاده می‌شود. زمانی‌که Aroon-up از Aroon-down عبور کند، اولین نشانه تغییر روند احتمالی نمایان می‌شود و اگر Aroon-up به عدد ۱۰۰ برسد و Aroon-down به صفر برسد، روند صعودی است و بر‌عکس. اگر Aroon-down از Aroon-up عبور و به ۱۰۰ نزدیک بماند، روند نزولی است.

۵. اندیکاتور واگرایی همگرایی (MACD) :

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت روند و هم‌چنین حرکت آن روند را بررسی کنند. زمانی‌که MACD بالای صفر باشد، قیمت در یک فاز صعودی قرار دارد و اگر MACD زیر صفر باشد، وارد فاز نزولی شده است. این اندیکاتور تشخیص روند از دو خط تشکیل شده است:

خط MACD و یک خط سیگنال که حرکت کندی دارد. وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان می‌دهد که قیمت در حال کاهش است و هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش خواهد بود. نگاه‌کردن به این که نشانگر در کدام سمت صفر قرار دارد، به تعیین سیگنال‌هایی که باید دنبال شوند، کمک شایانی می‌کند. به‌عنوان‌مثال، اگر نشانگر بالای صفر است، MACD از بالای خط سیگنال برای خرید عبور می‌کند و اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال یک معامله کوتاه احتمالی را ارائه می‌دهد.

۶. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index):

شاخص قدرت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور، یکی دیکر از اندیکاتور‌های تشخیص روندی است که بین صفر تا ۱۰۰ حرکت و افزایش قیمت اخیر در مقابل ضرر اخیر قیمت را ترسیم می‌کند. بنابراین سطوح RSI به اندازه‌گیری حرکت و قدرت روند کمک می‌کنند. اساسی‌ترین استفاده از RSI به عنوان شاخص خرید و فروش بیش‌ازحد است. وقتی RSI به بالای ۷۰ برسد، دارایی بیش از حد خرید در نظر گرفته می‌شود و ممکن است کاهش یابد. زمانی که RSI زیر ۳۰ باشد، دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و می‌تواند افزایش یابد.

به‌همین‌منظور، برخی از معامله‌گران منتظر می‌مانند تا اندیکاتور به بالای ۷۰ برسد و سپس پیش از فروش به پایین نزول کند، یا به زیر ۳۰ برسد و سپس پیش از خرید دوباره به بالاتر از سطح برسد. واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است. زمانی که اندیکاتور در جهتی متفاوت از قیمت حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن است و به زودی می‌تواند معکوس شود. سومین کاربرد RSI، پشتیبانی و مقاومت است. در طول روندهای صعودی، سهام اغلب بالای سطح ۳۰ باقی می‌ماند و اغلب به ۷۰ یا بالاتر می‌رسد. هنگامی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، RSI معمولا کم‌تر از ۷۰ باقی می‌ماند و اغلب به ۳۰ یا کمتر می‌رسد.

۷. نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)

آخرین مورد از اندیکاتور‌های تشخیص روند نوسانگر تصادفی است که شاخصی برای اندازه‌گیری قیمت فعلی، نسبت به محدوده قیمت در چند دوره است. این اندیکاتور بین صفر تا ۱۰۰ ترسیم شده و به این صورت است که وقتی روند صعودی است، قیمت باید به بالاترین حد خود برسد. در یک روند نزولی نیز قیمت به پایین‌‌ترین حد تمایل دارد. استوکاستیک نسبتا سریع بالا و پایین می‌رود، زیرا به ندرت پیش می‌آید که قیمت به صورت مداوم به اوج‌ برسد، استوکاستیک را نزدیک ۱۰۰ یا پایین‌ترین حد مستمر و یا نزدیک به صفر، نگه دارد. بنابراین، استوکاستیک اغلب به عنوان یک شاخص خرید و فروش بیش‌ازحد استفاده می‌شود. ارزش‌های بالای ۸۰ خرید بیش از حد در نظر گرفته شده و درحالی‌که سطوح زیر ۲۰ باشد، فروش بیش‌ازحد در نظر گرفته می‌شود. هنگام استفاده از سطوح خرید و فروش بیش‌ازحد، روند کلی قیمت باید در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی زمانی که اندیکاتور به زیر ۲۰ می‌رسد و دوباره بالا می‌رود، سیگنال احتمالی است.

کدام شاخص فنی می‌تواند شرایط خرید بیش‌ازحد یا فروش بیش‌از حد را به بهترین شکل نشان دهد؟

۸. شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتور‌های تشخیص روند است که برای شناسایی سهام بیش‌از‌حد خرید یا فروش بیش‌از‌حد به کار برده می‌شود. RSI بین ۰ تا ۱۰۰ محدود شده است و عدد بالای ۷۰ نشان‌دهنده فروش بیش‌ازحد و عدد کم‌تر از ۳۰ نشان‌دهنده خرید بیش‌ازحد است.

اندیکاتور تشخیص روند شارپ، چه چیزی را نشان می‌دهد؟

اندیکاتور تشخیص روند شارپ برای کمک به سرمایه‌گذاران برای درک نسبت بازگشت سرمایه در مقایسه با ریسک آن استفاده می‌شود. این نسبت، میانگین بازدهی است که به ازای هر واحد نوسان یا ریسک کل به دست می‌آید.

نتیجه‌گیری

هدف هر معامله‌گر کوتاه‌مدت، تعیین جهت حرکت یک دارایی معین و تلاش برای کسب سود از آن است. صدها شاخص فنی و نوسانگر برای این هدف خاص، توسعه یافته‌ و روش‌ها و ابزار زیادی برای تشخیص روند در یک تحلیل تکنیکال وجود دارند. مهم‌ترین این روش‌ها و ابزارها، اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که اطلاعاتی راجع‌به قیمت و حجم بازار را با توابع ریاضی ادغام کرده و سپس در جهت تحلیل بازار، مورد استفاده قرار می‌دهند. از اندیکاتورها می‌توان برای توسعه استراتژی‌های جدید نیز استفاده کرد. در این مقاله ما سعی کردیم تا هر آن‌چه نیاز است راجع‌به اندیکاتور‌های تشخیص روند و فرآیند کاری آن‌ها بدانید را جمع‌آوری کرده و به‌طور کامل و جامع شرح دهیم.

سیگنال گیری حرفه ای با تشخیص قدرت روند توسط اندیکاتور powerTrend

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

همواره معامله گران به جستجوی ابزارهایی می روند تا بتواند به آنها در پیداکردن روندمعاملات و همچنین به تشخیص زمان صعود و سقوط قیمت ها کمک کند، در همین راستا اندیکاتور PowerTrend را در این پست معرفی و آموزش خواهیم داد.

شاخصه های اصلی و تعریف طراح اندیکاتور PowerTrend

اندیکاتور PowerTrend قدرت و جهت روند را تعیین می کند.

مکان هیستوگرام در یک تایم لاین نسبت به صفر تعیین می شود تا جهت روند فعلی بازار را بدست آورد. رنگ نوار هیستوگرام قدرت روند را نشان می دهد. وجود رنگ سیاه فقط به این معنی است که روند بسیار ضعیف است یا وجود ندارد. رنگ قرمز بیانگر آن است که روند جدیدی در حال ظهور است. افزودن رنگ آبی به نوار هیستوگرام روند متوسطی را نشان می دهد و رنگ سبز به روندهای انجام شده قوی اشاره دارد.

اندیکاتور PowerTrend را از طریق لینک زیر دانلود بفرمایید

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه بورس و فارکس

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب اکسپرت متاتریدر، ربات های معامله گر و اندیکاتور های متاتریدر پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش اکسپرت ،ربات معامله گر و یا اندیکاتور های متاتریدر چهار یا پنج به این لینک مراجعه نمایید.

برای سیگنال گیری ، بررسی و تحلیل دقیق نیاز به ابزارهای کار آمد و دقیق داریم ما در سایت هوش فعال با طراحی و پیاده سازی اندیکاتور های ویژه و طرای و پیاده سازی اکسپرت های دستیار معامله گر ویژه ابزار های حرفه ای و کاربردی را برای شما آماده کردیم، شما با تهیه و استفاده از این ابزار ها می توانید سطح تحلیل و معاملات خود را بالا ببرید.

شیوه سیگنال گیری با اندیکاتور PowerTrend

برای سیگنال گیری از اندیکاتور PowerTrend دو عامل بسیار مهم می باشد اول رنگ هستوگرام ها یا میله های عمودی اندیکاتور و دوم رنگ هیستوگراهما می باشد که در این خصوص موارد زیر قایل ذکر می باشند.

• رنگ سبز چه در فاز مثبت و چه در فاز منفی اندیکاتور بیانگر پایان روند می باشد.
• رنگ قرمز در فاز مثبت و نفی نشانگر، و آلارم زود هنگام تغییر جهت قیمت می باشد که سیگنال بسیار مهمی می باشد و به معامله گر برای تصمیم گیری برای خرید و فروش بسیار کمک می کند.
• اگر کوتاه شدن هیستوگرام ها در فاز منفی با سبز شدن رنگ همراه شد سیگنال خرید قوی می باشد.
• اگر کوتاه شدن هیستوگرام در فاز مثبت با سبز شدن همراه باشد سیگنال فروش قوی می باشد.

تنظیمات اندیکاتور PowerTrend

در قسمت تنظیمات اندیکاتور PowerTrend چندین تب مختلف وجود دارد که تب input بسیار مهم می باشد . در شناسایی جهت روند و قدرت سهم تب input گزینه Indicator Period به شما این امکان را می دهد تا بتوانید دوره محاسبه اندیکاتور را تنظیم کنید شما با کوچک کردن این عدد ریز موج ها و با بزرگ کردن این عدد موج های بزرگ را مورد بررسی قرار می دهد .

در ادامه چند تصویر با تنظیمات مختلف را خواهید دید.

دوره 6 روزه

نویسنده : مهندس مصطفی اجارستاقی

کاربران محترم لطفا با بیان دیگاه های خود، ما را در خلق محتوای ارزنده برای شما یاری رسانید.

آموزش تشخیص روند و قدرت آن

در این ویدیو قصد داریم نحوه تشخیص روند بازار ارزهای دیجیتال و انواع روند در بازار ارزهای دیجیتال رو برای شما توضیح بدیم. در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی اون هایی موفق هستن که بتونن پیش بینی های درستی داشته باشن و بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کنند و در این نقاط معامله انجام بدن. این ویدیو رو ببینید و با نحوه تشخیص روند کامل آشنا بشین.

ما سعی می کنیم در ویدیوی آموزش تخیص روند و قدرت آن، اطلاعاتی در مورد روند بازار ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی تشخیص روند در قیمت ارزهای دیجیتال بپردازیم تا اطلاعاتی شناسایی جهت روند و قدرت سهم در این زمینه داشته باشین و بتونین روندهای بازار رو شناسایی کنین و از اطلاعات به دست امده در آموزش تحلیل تکنیکال و تجزیه و تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال استفاده کنین. تجربه نشون داده که در مدت حضور 13 ساله ارزهای دیجیتال، وضعیت بازار مثل چرخه ای گردون فعالیت می کنه. چیزی که در این میان ارزش توجه داره، سرمایه گذارای آگاهانه در این بازار هست. به طوری که بتونیم روند صعودی یا نزولی بودن بازار رو به موقع تشخیص بدیم تا یه ورود و خروج به موقع داشته باشیم.
جالب اینجاست که بدونین تشخیص روند در همه بازارهای مالی و به خصوص در بازار ارزهای دیجیتال اهمیت زیادی داره و به همین دلیل باید به دنبال این باشین تا روند بازار رو شناسایی کنین. همچنین تنها راهی که معامله گران می تونن در انواع بازارهای مالی و بازار ارزهای دیجیتال ترید کنند و سود به دست بیارن، تشخیص درست روند بازار هست. نکته قابل توجه این هست که در بازارهای مالی که نوسانات قیمتی زیادی وجود داره، هیچ چیز قطعی نیست و در کل بازارهای مالی و به خصوص بازار ارزهای دیجیتال که نوعی بازار نوپا هست، غیر قابل پیش بینی هستن. ولی ابزارها و روش های وجود دارن که میشه تا حدودی روند بازار رو تشخیص داد.
همونطور که گفتیم، بازار ارزهای دیجیتال نوعی بازار نوپا و نوظهور هست و نوسانات قیمتی زیادی در این بازار وجود داره. همچنین بهتره بدونین در بازارهای مالی و بازار کریپتوکارنسی ها همیشه امکان شناسایی روند بازار وجود نداره و شما قرار نیست همیشه سود به دست بیارین. به همین منظور ما سعی می کنیم در ویدیوی آموزش تشخیص روند و قدرت آن، اطلاعاتی در مورد روند بازار ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی نحوه تشخیص روند در قیمت ارزهای دیجیتال بپردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین.

نحوه تشخیص روند بازار ارزهای دیجیتال:

نوبت این رسیده تا در این قسمت از ویدیوی آموزش تشخیص روند و قدرت آن، اطلاعاتی در مورد نحوه تشخیص روند بازار ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم تا بتونین روند بازار رو شناسایی کنین و بهترین تصمیم رو برای خرید و فروش رمز ارزها بگیرین. بهتره بدونین اگه در بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی فعالیت داشته باشین و آموزش های لازم رو فرا گرفته باشین، مطمئنا با نگاه به نمودار ارزهای دیجیتال و سهم ها، بتونین روند بازار رو تشخیص بدین. بنابراین برای اینکه بتونین روند بازار رو تشخیص بدین، باید ابتدا آموزش های لازم رو فرا بگیرین و نمودار ارزهای دیجیتال رو بررسی کنین و بتونین از نمودارها و چارت های قیمتی استفاده کنین.
همونطور که در ویدیو مشاهده کردین، تحلیل صحیح بازار ارزهای دیجیتال در بین معامله گران و تریدرها از اهمیت زیادی برخوردار هست. همچنین شما می تونین با استفاده از اندیکاتورهای مختلف موجود، روند بازار رو شناسایی کنین و اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال کنین. البته تشخیص زمان تغییر روند نیز اهمیت زیادی داره و باید هم از تحلیل فاندامنتال و هم از تحلیل تکنیکال در این زمینه استفاده کنین. برای مثال وقتی بازار درگیر یه روند نزولی یا روند صعودی یک سره باشه، باید حواستون به اخبار مهم بازار بشه. چون در این شرایط اخبارهای مهم در بازار می تونن روند رو تغییر بدن.
جالب اینجاست که بدونین اگه بخواهین روند بازار رو پیش بینی کنین، باید در بازارهایی که مدت زمان زیادی صعودی یا نزولی هستن، همیشه به زمان های اشباع خرید و فروش دقت کنین. در این موقع ها اکثرا با شروع یه اتفاق و یا انتشار خبر جدید شاهد تغییر روند در بازار میشیم. همچنین در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی اون هایی موفق هستن که بتونن پیش بینی های درستی داشته باشن و بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کنند و در این نقاط معامله انجام بدن.

انواع روند در بازار ارزهای دیجیتال:

همونطور که گفتیم، تشخیص روند در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی از اهمیت زیادی برخوردار هست و باید برای اینکه بتونیم بهترین تصمیم رو برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال بگیریم، این روندها رو شناسایی کنیم. همچنین اتواع مختلفی روند در بازار ارزهای دیجیتال وجود داره که به همین منظور ما در این قسمت از ویدیوی اموزش تشخیص روند در بازار و قدرت آن، به معرفی و بررسی انواع روند در بازار ارزهای دیجیتال می پردازیم.

• روند صعوی

یکی از انواع روند در بازار ارزهای دیجیتال، روند صعودی هست. روند صعودی با اتصال حداقل 2 نقطه نقطه کف قیمتی با شیب مثبت به وجود میاد که به عنوان سطح حمایت نیز فعالیت می کنه و در اطراف اون قیمت با افزایش تقاضا روبرو میشه. همچنین هر کاهش قیمت در روند صعودی بازار یه فرصت خرید و ورود به بازار هست و می تونیم در این فرصت ها وارد بازار بشیم و اقدام به خرید ارز دیجیتال مورد نظر بکنیم.
• روند ساید
یکی دیگه از انواع روند در بازار ارزهای دیجیتال، روند ساید یا خنثی هست. در روند خنثی قیمت ها نه دوست دارن افزایش پیدا کنند و نه دوست دارن تا کاهش پیدا کنند. به عبارت دیگه قیمت ها در یه کانال افقی و بین دو سطح حمایت و مقاوت افقی حرکت می کنند.

• روند نزولی

یکی دیگه از انواع روند در بازار ارزهای دیجیتال، روند نزولی هست. این روند با اتصال حداقل 2 نقطه سقف قیمتی خطی با شیب منفی به وجود میاد که به عنوان خطوط مقاومت نیز عمل می کنند و در اطراف اون ها قیمت با کاهش قیمت و افزایش عرضه همراه میشه.

چگونه از خطوط روند استفاده کنیم؟

شاید بعد از به دست اوردن اطلاعاتی در مورد روندهای بازار ارزهای دیجیتال، دوست داشته باشین تا شما نیز از روندهای استفاده کنین و بتونین بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کنین و با معامله در این نقاط سودهای زیادی به دست بیارین. با توجه به نقاط بالا و پایین نمودار خطوط روند نشون میده که در چه قیمتی روند اصلی به چالش کشیده میشه، در چه قیمت هایی تست میشه و سپس به حالت قبلی خود تغییر برمی گرده. همچنین از خطوط روند میشه برای پیش بینی سطوح مهم در اینده نیز استفاده کرد. به عبارت دیگه شما می تونین با استفاده از خطوط روند، سطوح حمایتی و مقاومتی موجود در اینده رو در چارت ها پیش بینی کنین.
جالب اینجاست که بدونین خطوط روند ممکن چندین بار تست بشه، ولی تا زمانی که شکسته نشه معتبر در نظر گرفته میشه و می تونین از اون کانال استفاده کنین. همچنین خطوط روند می تونن در انواع نمودارها و چارت های قیمتی مورد استفاده قرار بگیرن، ولی معمولا در نمودارهای مالی و بر اساس قیمت های فعلی بازار اعمال میشن و اطلاعات لازم رو در مورد عرضه و تقاضای بازار ارائه میدن. همونطور که در ویدیوی نحوه تشخیص روند بازار ارزهای دیجیتال نیز گفتیم، خط روند صعودی نشون دهنده افزایش قدرت خرید هست، ولی خط روند نزولی نشون دهنده افزایش میزان فروش هست و اگه ارز دیجیتالی در کانال صعودی قرار بگیره، همواره نوساناتی مثبت می کنه.
ترسیم خطوط روند چگونه است؟
جالب اینجاست که بدونین از نطر تحلیل تکنیکال، خطوط روند این امکان رو دارن تا هر دو نقطه ای از یه نمودار رو به هم متصل کنند. ولی خیلی از تحلیلگران بازارهای مالی این عقیده رو دارن که استفاده از سه نقطه یا بیشتر باعث میشه تا یه خط روند معتبرتری رسم بشه. بنابراین برای اینکه بتونین خط روند معتبری داشته باشین، از سه نقطه مشخص در نمودار قیمت ارزهای دیجیتال استفاده کنین.

انواع روش های تشخیص روند در بازار:

شاید بعد از به دست اوردن اطلاعاتی در مورد خطوط روند در بازار ارزهای دیجیتال دوست داشته باشین تا شما نیز از این روندها استفاده کنین. بنابراین ما در این قسمت از مقاله تشخیص روند بازار ارزهای دیجیتال، به بررسی انواع روش های روند در بازار می پردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین خطوط روند رو در نمودار و چارت های قیمتی رسم کنین.

• یکی از انواع روش های تشخیص روند در بازار، تشخیص روند بازار با استفاده از نمودار مکدی هست، بهتره بدونین خیلی از تحلیلگران و تریدرهای بازارهای مالی با استفاده از اندیکاتور مکدی، روندهای بازار رو شناسایی می کنند. به این ترتیب اگه نمودار مکدی در زیر صفر قرار داشته باشه و خط قرمز بالای خط ابی باشه، یعنی روند بازار نزولی هست و قیمت ها کاهش پیدا می کنه.

• یکی دیگه از انواع روش های تشخیص روند در بازار، تشخیص روند بازار با استفاده از اندیکاتور OBV هست. البته این کار به تنهایی با استفاده از نمودار OBV انجام نمیشه، ولی این نمودار در کنار نمودار میانگین متحرک و سایر نمودارها می تونه بسیار مفید باشه.

• یکی دیگه از انواع روش های تشخیص روند در بازار، تشخیص روند بازار با استفاده از چنگال اندروز هست. چنگال اندروز یکی از بهترین روش هاست و این اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو قرار داره و می تونین از اون استفاده کنین.

• یکی دیگه از انواع روش های تشخیص روند در بازار، تشخیص روند بازار با استفاده از نمودار میانگین متحرک هست. بهتره بدونین میانگین متحرک در اصل میانگین داده های قیمتی رو به صورت نمودار نشون میده.

• یکی دیگه از روش های تشخیص روند در بازار، استفاده از خطوط مورب حمایت و مقاومت هست. به عنوان مثال اگه دره ها رو به هم وصل کنین، در اصل خط مورب حمایتی رو رسم کردین.

برای کسب بهترین نتیجه در مورد نحوه تشخیص روند های بازار توصیه میکنیم از دوره جامع استراتژی های معاملاتی ارزسنج استفاده کنین. چون ما در این دوره بهترین استراتژی های معاملاتی رو بهتون یاد خواهیم داد.

نکات مهم درباره روندهای بازار:

در این قسمت از مقاله تشخیص روندهای بازار ارزهای دیجیتال، برخی از نکات مهم درباره روندهای بازار رو برای شما مورد بررسی قرار می دیم تا دچار مشکلات نشین.

1. نکته اول این هست که روندها باید توسط حجم معاملات تایید بشن. بهتره بدونین نظریه داو اعتقاد داره که حجم معاملات یکی از فاکتورهای مهم در بررسی روندهای بازار ارزهای دیجیتال هست، بنابراین باید حجم معاملات ارزهای دیجیتال رو در زمان شناسایی روند بازار مورد توجه قرار بدین.

2. نکته دوم این هست که باید بازار به یه سمت حرکت بکنه. بهتره بدونین زمانی که شما یه کانال یه خطوط روندی بر روی نمودار قیمت یا چارت قیمتی ارزهای دیجیتال رسم می کنین، باید قیمت ارزهای دیجیتال در داخل این کانال باشن، مگر اینکه کانال شکسته بشه و تغییر روند بده.

3. نکته سوم این هست که باید در زمان شناسایی روند بازار ارزهای دیجیتال، اخبار مربوط به ارزهای دیجیتال رو دنبال کنین، چون بازار از همه خبرها تاثیر می گیره. به عبارت دیگه باید در کنار تحلیل تکنیکال، از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنین و بهترین تصمیم رو برای خرید و فروش بگیرین.

4. نکته چهارم این هست که در زمان شناسایی روند در بازار ارزهای دیجیتال، از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنین تا میزان ضریب خطای کمتری داشته باشین. در بخش قبلی برخی از اندیکاتورها و نمودارهای تشخیص روند رو برای شما معرفی کردیم تا بتونین از این اندیکاتورها استفاده کنیم.

5. نکته پنجم این هست که در زمان تشخیص روند در بازار ارزهای دیجیتال، همه عوامل تاثیر گذار بر قیمت رمز ارزها رو مورد توجه قرار بدین تا در صورت شکست کانال مورد نظر، از اتفاقی که میفته باخبر بشین و بتونین بهترین تصمیم رو برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال بگیرین.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در ویدیوی نحوه تشخیص روند بازار ارزهای دیجیتال، اطلاعاتی در مورد روند بازار کریپتوکارنسی ها برای شما ارائه کنیم و به بررسی انواع روش های تشخیص روند در بازار بپردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین این خطوط رو شناسایی کنین. همونطور که گفتیم، بنابراین برای اینکه بتونین روند بازار رو تشخیص بدین، باید ابتدا آموزش های لازم رو فرا بگیرین و نمودار ارزهای دیجیتال رو بررسی کنین و بتونین از نمودارها و چارت های قیمتی استفاده کنین. همچنین اگه قصد دارین تا اطلاعات بیشتری در مورد روند بازار ارزهای دیجیتال به دست بیارین، توصیه می کنیم تا ویدیوی آموزشی رو مشاهده کنین.

5 اندیکاتور کاربردی برای تشخیص روند

مسلماً تجزیه‌ و تحلیل روند ، مهم‌ترین حوزه تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال است و برای تعیین روند کلی قیمت، امری کلیدی است. روندها می‌توانند افق‌های زمانی متفاوتی داشته باشند، به همین خاطر در این مقاله به معرفی پرکاربردترین اندیکاتور های تشخیص روند خواهیم پرداخت.

به‌ طور مثال می‌توان گفت، یک‌ روند صعودی کلی در بازه زمانی هفتگی می‌تواند شامل روند نزولی روزانه باشد، درحالی‌که در تایم فریم ساعتی در حال افزایش است. تجزیه‌ و تحلیل در چارچوب چندگانه به معامله گران کمک می‌کند تا روند را بهتر درک کنند.

تجزیه‌ و تحلیل روند را می‌توان با استفاده از خطوط روند و با در نظر گرفتن سطوح قیمتی که حمایت و مقاومت سهم را نشان می‌دهند، انجام داد.

معامله گران با تشخیص روند معاملات سعی می‌کند از طریق تجزیه‌ و تحلیل حرکت یک سهم در یک‌ جهت خاص، سود خود را به دست آورند.

همچنین علاوه بر تجزیه‌ و تحلیل، معامله گران باید به مدیریت ریسک و روان‌شناسی معاملات مسلط باشند. اما برخی از استراتژی‌ها امتحان خود را پشت سر گذاشته‌اند و اندیکاتورهایی را به‌عنوان ابزار تحلیل روند در اختیار معامله گرانی که به تحلیل روند شاخص‌ها علاقه‌مند هستند، قرار داده‌اند.

1. میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یک ابزار تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال است که در یک بازه زمانی با استفاده از خط میانگین، می‌توان قیمت را مشخص شناسایی جهت روند و قدرت سهم کرد.

این اندیکاتور بر اساس بازه زمانی مشخص، از میانگین قیمت‌ها به‌ عنوان داده استفاده می‌کند و آن را به صورت یک خط، روی نمودار نشان می‌دهد.

میانگین متحرک در یک بازه زمانی خاص در نظر گرفته می‌شود 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر بازه زمانی که معامله‌گر انتخاب می‌کند.

برای سرمایه‌گذاران و دنبال‌کنندگان روند بلندمدت، میانگین متحرک ساده 200 روزه، 100 روزه و 50 روزه گزینه‌های مناسبی هستند.

فرمول ساخت مووینگ اوریج در ساده‌ترین حالت به شکل زیر است:

SUM(CLOSE, N)/N

جمع = SUM

تعداد دوره =N

قیمت پایانی = CLOSE

به‌طورکلی، مووینگ اوریجی که از آن در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم نسبت مستقیم دارد. برای مثال زمانی که مووینگ اوریج در بازه زمانی 100 روی تایم فریم روزانه تنظیم شود، به معنای داشتن یک میانگین قیمت 100 روزه روی چارت می‌باشد. تصویر زیر نشان‌دهنده مووینگ اوریج ساده 100 روزه روی نماد خساپا است.

بر اساس فرمول داخلی انواع MA‌ها شامل:

1. میانگین متحرک ساده Simple Moving Average) SMA)
   
2. میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average) EMA)
   
3. میانگین متحرک صاف شده Smoothed Moving Average) SMMA)
   
4. میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted Moving Average) LWMA or WMA)
   

روش‌های مختلفی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد.

روش اول: بررسی زاویه میانگین متحرک است.

اگر قیمت برای مدت‌زمان طولانی، عمدتاً به صورت افقی حرکت کند به این معنا است که قیمت آن روندی ندارد و به‌اصطلاح حالت رنج گفته می‌شود.

محدوده متغیر معاملاتی زمانی اتفاق می‌افتد که برای مدتی اوراق بهادار بین آستانه قیمت‌های بالا و پایین معامله می‌شود.

روش دوم: می‌توان با رسم کراس اور سیگنال خرید یا فروش را دریافت کرد.

زمانی که تقاطع میانگین 50 روزه با نمودار 200 روزه روبه‌بالا باشد، سیگنال خرید و اگر تقاطع میانگین 50 روزه و 200 روزه رو به پایین باشد، سیگنال فروش صادر می‌شود.

بازه‌های زمانی باتوجه‌به استراتژی سیستم معاملاتی قابل اصلاح است.

2. همگرایی و واگرایی MACD

مکدی (Moving Average Convergence Divergence) نوعی اندیکاتور برای نوسان‌گیری است که باگذشت زمان، پیرامون خط مرکزی و محور صفر نوسان می‌کند. این اندیکاتور علاوه بر آنکه اندیکاتور روند نما است، به‌عنوان اندیکاتور نوسانگر مومنتوم نیز استفاده می‌شود. در این

با توجه به اینکه خط مکدی بالای خط صفر قرار می‌گیرد یا در پایین آن، روند مشخص می‌شود.

• خط مکدی بالای صفر قرار گیرد، احتمالاً روند صعودی خواهد بود.
  
• خط مکدی پایین صفر قرار گیرد، احتمالاً روند نزولی خواهد بود.
  

MACD داری دو خط سریع و کند است. زمانی که خط سریع خط کند را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر و اگر خط سریع خط کند را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

3. اندیکاتور آر اس آی RSI

سومین اندیکاتوری که برای تشخیص روند مورد استفاده قرار می‌گیرد اندیکاتور Relative Strength Index) RSI) می‌باشد.

RSI به‌عنوان یک نوسان‌ساز نمایش داده می‌شود و می‌تواند از 0 تا 100 حرکت کند؛ بنابراین حرکت بین صفر تا 100 اطلاعات متفاوتی نسبت به MACD ارائه می‌دهد. در این اندیکاتور دو سطح 30 و 70 بسیار مهم و کاربردی هستند

• تفسیر و استفاده از RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می‌دهد که اوراق بهادار بیش از حد خریداری می‌شود (اشباع خرید) یا بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شود و ممکن است برای تغییر روند اصلاح قیمت آغاز شود.
  
• حرکت RSI به سمت 30 یا کمتر نشان‌دهنده وضعیت بیش از حد فروش (اشباع فروش) است.

در یک‌روند صعودی قوی، قیمت اغلب برای دوره‌های طولانی‌مدت به 70 و فراتر از آن می‌رسد. برای روندهای نزولی، قیمت می‌تواند برای مدت طولانی در 30 یا کمتر باقی بماند.

در یک‌روند صعودی سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که RSI به پایین 50 می‌رسد و سپس به بالای آن سطح برمی گردد.

اما به‌طورکلی سطوح اشباع خریدوفروش را نمی‌توان به‌عنوان سیگنال در نظر گرفت.

4. اندیکاتور OBV

حجم به‌ خودی‌ خود یک شاخص با ارزش است و حجم موجود (OBV) اطلاعات قابل‌ توجهی از حجم را گرفته و آن را به یک اندیکاتور و با یک خط سیگنال تبدیل می‌کند.

این شاخص فشار تجمعی خریدوفروش را با افزودن حجم در روزهای "مثبت" و کم کردن حجم در روزهای "منفی" اندازه‌گیری می‌کند.

در حالت ایده‌آل، حجم باید روندها را تأیید کند. افزایش قیمت باید با افزایش OBV و کاهش قیمت نیز باید با کاهش OBV همراه باشد.

تصویر زیر نمونه‌ای از یک سهم را نشان می‌دهد که همراه با OBV روند صعودی دارد. ازآنجاکه OBV نسبت به خط روند خود پایین نیامد، این نشانه خوبی است که قیمت حتی پس از پولبک نیز به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.

• اگر OBV در حال افزایش است اما قیمت آن افزایش نمی‌یابد، به‌احتمال زیاد قیمت در آینده از OBV پیروی می‌کند و شروع به افزایش می‌کند.
  
• اگر قیمت در حال افزایش است و OBV به صورت تخت یا در حال افت است، ممکن است قیمت حالت رنج باشد.
  
• اگر قیمت در حال سقوط است و OBV در حال صاف شدن یا افزایش است، قیمت ممکن است کاهش یابد.
  
• اگر OBV در حال افزایش است اما قیمت آن افزایش نمی‌یابد، به‌احتمال زیاد قیمت در آینده از OBV پیروی می‌کند و شروع به افزایش خواهد کرد.
  

5. باند بولینگر Bollinger Band

باند بولینگر توسط مجموعه‌ای از خطوط روند طراحی شده است که دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) را از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت اوراق بهادار ترسیم می‌کند، اما می‌تواند بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم شود.

این اندیکاتور نوسان‌هایی که در سهم به وجود می‌آید را به‌خوبی نشان می‌دهد. برای تنظیمات پیش‌فرض باند بولینگر اکثراً از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۲۰ در نمودارهای معاملاتی استفاده می‌شود.

باند بولینگر روند مرز حرکت بین سقف و کف قیمت را بر اساس تایم فریم معاملاتی مشخص می‌کند. معامله‌گر به کمک این اندیکاتور می‌تواند از بیشترین و کمترین قیمت سهم آگاه شود.

همچنین برای سنجش نوسان‌های صعودی و نزولی، باند بالا و پایین می‌تواند به معامله گران بسیار کمک کند.

• هرچه روند قیمت‌ها به باند بالایی نزدیک‌تر شود، بازار بیشتر به حالت اشباع خرید نزدیک می‌شود و هرچه حرکت قیمت به باند پایینی نزدیک‌تر می‌شود، بازار در معرض فشار فروش قرار می‌گیرد.
  

برای استفاده از باندهای بولینگر 22 قانون برای سیستم معامله‌گری توسط جان بولینگر ارائه شده است.

اندیکاتور تشخیص روند رنج

جمع‌بندی

در این مقاله سعی شد به معرفی پرکاربردترین اندیکاتورهای تشخیص روند پرداخته شود که در تمام تایم فریم‌های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و معمولاً هر معامله‌گر باتوجه‌به ترجیحات خود متغیرهای موردنیاز را تنظیم می‌کند.

این اندیکاتورها به کمک سایر اندیکاتورها برای تشخیص روند و تعیین نقاط ورود و خروج به معامله گران کمک می‌کنند.

معروف‌ترین اندیکاتورهای تشخیص روند که به آن ها اشاره شد: اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)، مکدی (MACD)، اندیکاتور آر اس آی (RSI)، اندیکاتور OBV و باند بولینگر (Bollinger Band) می‌باشند.

• اندیکاتور میانگین متحرک که آن را به‌اختصار (MA) می‌نامند، رفتار روند قیمتی را درگذشته و حال مورد بررسی قرار می‌دهد و نوسانات بازار را به صورت خطی ملایم و صاف روی نمودار نمایش می‌دهد.
  
• واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) نوعی شاخص نوسانی است که می‌تواند به معامله گران کمک کند تا در کوتاه‌مدت به‌سرعت عمل کنند. میزان جهت، قدرت و شتاب به کمک 3 میانگین متحرک 9،12 و 26 روزه تعیین می‌شود.
  
• شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط خرید اندازه‌گیری می‌کند.
  
• شاخص حجم موجود (OBV) فشار تجمعی خریدوفروش را با افزودن حجم در روزهای "بالا" و کسر حجم در روزهای "پایین" اندازه‌گیری می‌کند.
  

در رابطه با توضیح بیشتر در مورد هریک از اندیکاتورهای تشخیص روند، توصیه می‌شود مقالات آموزشی مربوط به آن ها را مطالعه کنید.

یادگیری معامله با شاخص‌ها می‌تواند یک فرایند پیچیده باشد. اگر شاخص خاصی برای شما جذاب است، در مورد آن بیشتر تحقیق کنید.

مهم‌تر از همه، این ایده خوبی است که قبل از استفاده از اندیکاتورها تحقیق کرده و برای انجام معاملات آن را آزمایش کنید.