سابقه و نمودار ارزش معاملات بورس

برای رسیدن به اطلاعات درست باید به دنبال داده های مناسب و تجزیه و تحلیل درست و علمی این داده ها باشیم. بهترین راه رسیدن به داده ها و تحلیل درست این داده ها نیز استفاده از نمودارهای منطقی و علمی می باشد.

نمودار حجم معاملات بورس

برای رسیدن به اطلاعات درست باید به دنبال داده های مناسب و تجزیه و تحلیل درست و علمی این داده ها باشیم. بهترین راه رسیدن به داده ها و تحلیل درست این داده ها نیز استفاده از نمودارهای منطقی و علمی می باشد.

نمودار حجم معاملات بورس، می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران کمک کند تا بتوانند قوی بودن یا ضعیف بودن روند انجام معاملات را تخمین بزنند. به طور کلی سرمایه گذاران و معامله گران باید برای تصمیم گیری های درست به دنبال کسب اطلاعات و آمارهای درست و به موقع باشند. انواع مختلفی از نمودارها وجود دارند که با توجه به موقعیت مورد نظر می توان نوع خاصی از آن ها را به کار برد. به عنوان مثال نمودارها می توانند برای بازه های زمانی متفاوتی ترسیم شوند. این بازه های زمانی از یک دقیقه تا ماهانه و یا سالانه متغیر می باشند. هم چنین نمودارها می توانند در انواع لگاریتمی و یا ساده به کار برده شوند.

در یک تقسیم بندی کلی می توان سه نوع نمودار را نام برد: نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودار کندل شمعی ژاپنی که توضیح مختصری در مورد این سه نوع نمودار بیان خواهیم کرد.

نمودار خطی (Line Chart): این ساده ترین نوع نمودار است که دارای دو محور عمودی و افقی می باشد و از متصل کردن نقاط مشخصی به دست می آید.

نمودار میله ای ( (Bar Chart : این نوع نمودار نسبت به نمودار خطی پیشرفته تر است و اطلاعات بیشتری به دست می دهد. نمودار میله ای از رایج ‌ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال می باشد.

نمودار کندل شمعی ژاپنی (Candlestick Chart): در تحلیل های تکنیکال اکثرا از این نوع نمودارها استفاده می شود زیرا اطلاعات کامل تری را ارائه می دهند. هر کندل در این نمودار اجزای مختلفی دارد و تغییرات بازار را به وضوح نشان خواهد داد.

با توجه به نوع نمودار حجم معاملات بورس می توان به راحتی حجم معاملات یا تعداد آن ها را در بازه زمانی خاصی که مد نظر ما است و یا در رنج قیمتی که مشخص کرده ایم، بررسی کنیم. علاوه بر این ها، استفاده درست از نمودارهای استاندارد به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد تا احتمال ضرر کردن در معاملات خود را بسیار کمتر کنند و با داد و ستد درست به سود بیشتری برسند. در نمودار حجم معاملات بورس اغلب، حجم معاملات را با ستون های عمودی مشخص می کنند.

اهمیت حجم معاملات سهم چیست؟

قبل از توضیح دادن در مورد چگونگی تحلیل کردن آمار به دست آمده از نمودار حجم معاملات بورس و آموزش اندیکاتور حجم معاملات، توضیح مختصر و ساده ای در مورد معنا و مفهوم حجم معاملات سهم در بازار بورس ضروری به نظر می رسد. حجم معاملات سهم در بورس در توضیحی مختصر به معنای تعداد معاملات انجام شده یک سهم مشخص در بازه زمانی مشخصی است، یعنی تعداد سهامی که در آن واحد زمانی مشخص خرید و فروش می شود. این بازه زمانی می تواند روزانه، هفتگی یا … باشد. توجه به نزولی یا صعودی بودن روند حرکت سهم، سرمایه گذاران و معامله گران را به سمت خرید یا فروش ترغیب می کند. در واقع حجم معاملات میزان نقد شوندگی دارایی ها را مشخص می کند. در یک کلام باید گفت درست است که حجم معاملات و قیمت معاملات با هم در ارتباط هستند و روی هم تأثیر می گذارند اما حجم معاملات از قیمت معاملات مهم تر است و تأثیر بیشتری بر تصمیمات معامله گران می گذارد. اصولا در نمودار حجم معاملات بورس، بالا رفتن حجم معاملات انجام شده را با رنگ سبز مشاهده می کنید و کاهش حجم معاملات سهم را نیز، رنگ قرمز نشان خواهد داد.

در صورتی که در نمودار حجم معاملات بورس، روند سهام صعودی باشد و قیمت نیز در حال افزایش باشد، نشان دهنده اشتیاق خریداران به خرید این سهم است. هم چنین اگر در این نوع نمودار روند به سمت بالا حرکت کند اما حجم به طور پیوسته حرکت نزولی داشته باشد، نشان دهنده این موضوع است که افراد کمتری قصد خرید این سهم را دارند. یکی از نتایجی که می توانیم از این موضوع بگیریم این است که، تا زمانی که حجم فروش در مقیاس بزرگتری نسبت به حجم خرید نیفتاده باشد، تغییری در روند ایجاد نخواهد شد.

چگونگی تحلیل نمودار حجم معاملات بورس

توجه به حجم معاملات انجام شده در بازار بورس راهنمای بسیار مفیدی برای معامله گران می باشد. به همین علت تحلیل درست نمودار حجم معاملات بورس اهمیت زیادی دارد و به وضوح نشان دهنده زمان هایی است که روند حرکت سهم، نزولی و یا صعودی می شود و به سابقه و نمودار ارزش معاملات بورس سرمایه گذار کمک می کند تا در موقعیت مناسبی وارد سهم شود و یا زمانی که روند حرکت سهم نزولی است از ورود به آن جلوگیری می کند.

مفاهیم حجم فروش وحجم خرید در تحلیل حجم معاملات سهم در بازار بورس، دو مفهوم کلیدی به حساب می آیند. در نمودار حجم معاملات بورس، حجم معاملات پایین این موضوع را نشان می دهد که معامله گران و سرمایه گذاران تمایل زیادی به انجام داد و ستد و معامله در این بازار ندارند. در حالی که حجم معاملات بالا نشان گر این موضوع است که احتمال شروع یک روند تازه وجود خواهد داشت. در این نوع نمودارها، افزایش حجم معاملات بیانگر این است که احتمال تغییر کردن روند سهم وجود دارد.

اینکه برای خرید یا فروش سهم فقط به تغییرات حجم معاملات انجام شده آن سهم توجه کنید اشتباهی است که خیلی از معامله گران تازه وارد به بازار بورس انجام می دهند. برای اتخاذ تصمیم درست و انتخاب بهترین زمان برای وارد شدن یا خارج شدن از یک سهم باید به طور هم زمان هم حجم معاملات آن سهم را در نظر بگیرید و هم وضعیت قیمت معاملات را مورد بررسی قرار دهید. زمانی که در نمودار حجم معاملات بورس، حجم معاملات انجام شده در حال افزایش است و در همان حال قیمت ها نیز افزایش می یابند، می توانیم نمودار را این طور تحلیل کنیم که روند حرکت سهم صعودی است.

اما اگر در نمودار، حجم معاملات انجام شده در حال کاهش باشد و در عین حال قیمت ها در حال افزایش باشند، نشان دهنده نزولی شدن روند سهم می باشد. یک اشتباه رایج دیگر در بین معامله گران تازه کار این است که آن ها به اهمیت بررسی حجم معاملات پی برده اند اما در این بررسی ها بازه زمانی را مشخص نمی کنند یا اینکه بازه های زمانی بسیار طولانی را در نظر می گیرند که سبب می شود تا بررسی حجم معاملات در این بازه های زمانی طولانی برای تصمیم گیری آن ها فایده ای نداشته باشد.

بهترین بازه های زمانی که در نمودار حجم معاملات بورس می توانند به شما کمک کنند تا به موقع از سهمی خارج شوید یا اینکه در زمان درست به سهمی وارد شوید، بازه های زمانی یک روزه و نهایتا یک هفته ای می باشد. علت این موضوع نیز این است که احتمال تغییر ناگهانی و یک روزه حجم معاملات یک سهم بسیار زیاد است و ممکن است حجم معاملات به طور ناگهانی بسیار بالا برود و یا اینکه به طرز عجیبی افت کند.

یک نکته مهم که در تحلیل حجم معاملات باید به خاطر بسپارید این موضوع است که، حجم معاملاتی که اخیرا انجام شده است را بررسی کنید تا نتیجه ای که به دست می آورید معتبر باشد. تحلیل و بررسی حجم معاملات گذشته به شما کمکی نخواهد کرد.

منظور از حجم خرید و حجم فروش در تحلیل حجم معاملات

همان طور که گفته شد، حجم خرید (buying volume) و حجم فروش (selling volume) از مفاهیم کلیدی در بررسی نمودار حجم معاملات بورس می باشند. زمانی که تقاضا برای خرید یک سهم زیاد باشد، قیمت بالاتر می رود و در این صورت این جمله شنیده می شود که خریداران کنترل بازار را در دست گرفته اند. و بالعکس زمانی می گویند بازار در کنترل فروشندگان است که قیمت معامله سهم پایین می رود یعنی در این صورت عرضه سهم بیشتر از تقاضای خریداران برای آن سهم بوده است.

قیمت پیشنهادی یا تقاضا، بالاترین قیمتی است که توسط خریداران به بازار ارسال شده است. از آن سو، قیمتی که فروشنده به بازار ارسال می کند نشان دهنده پایین ترین قیمتی است که فروشنده ها حاضر می شوند سهامشان را در آن قیمت به فروش برسانند. زمانی متوجه می شویم که تقاضا برای خرید سهمی مشخص در بازار بورس وجود دارد که خریدار، سهام را با قیمتی که فروشنده پیشنهاد می دهد خریداری کند. در این صورت حجم معامله در معیار حجم خرید گنجانده می شود. اما حجم فروش حجم معاملاتی را که در قیمت تقاضا انجام شده است را نشان می دهد. اصولا حجم معاملات را در پایین نمودار قیمت سهم می توانید مشاهده کنید.

حجم میانگین نیز مفهوم دیگر است که بسیار مورد توجه معامله گران قرار می گیرد. منظور از حجم میانگین (average volume)، تعداد معاملات و داد و ستد های انجام شده یک سهم در یک روز عادی است. علت توجه به حجم میانگین نیز این است که در برخی روزها حجم معاملات بسیار بالا است و بعضی روزها نیز هستند که حجم معاملات انجام شده در آن ها بسیار پایین تر از روزهای عادی است. با توجه به حجم میانگین می توانیم حجم پایین تر از حجم میانگین را عدم علاقه یا علاقه کمتر به آن سهم برداشت کنیم. در صورتی که حجم میانگین بالا ( بالاتر از حجم معمول یک روز ) نشان دهنده تمایل سهام داران به آن سهم است.

در صورتی که بیشتر حجم معاملات در قیمت فروش (Ask price)، یعنی قیمتی که فروشنده ارائه می دهد انجام شود نشان دهنده این است که خریداران به این سهم علاقه دارند و می خواهند زودتر این سهم را خریداری کنند و اعتقاد دارند که قیمت این سهم افزایش می یابد.

اما در صورتی که بیشتر معاملات انجام شده در قمیت خرید (Bid price)، یعنی قیمتی که خریداران ارائه می دهند انجام شود، قیمت آن سهم کاهش می یابد. این گونه معاملات نشان دهنده این موضوع هسنتد که دارندگان این سهم می خواهند زودتر سهم خود را بفروشند و تمایلی به نگهداری آن ندارند.

منظور از پولبک ها در تحلیل نمودار حجم معاملات بورس

ابتدا نیاز است که توضیح مختصری در مورد مفهوم پولبک ارائه دهیم. پولبک به حالتی گفته می شود که قیمت سهم برای بار آخر به محدوده ای که قبلا در آن بوده است بر می گردد. بوسه خداحافظی نیز اصطلاحی است که برای پولبک ها به کار می برند. به طور واضح تر زمانی را در نظر بگیرید که قیمت مدت های زیادی بالای خط روند بوده است و حالا بعد از مدت ها موفق به شکستن خط روند می شود و خلاف جهت روند شروع به حرکت می کند، به این حالت، پولبک گفته می شود. لازم به ذکر است که رشد قیمت در مسیر روند به معنای رشد قیمت در یک روند صعودی و یا افت قیمت در یک روند نزولی می باشد. در ضمن پایان یک روند نیز به زمانی گفته می شود که یک افزایش شدید در حجم داشته باشیم مثلا زمانی که حجم معاملات پنج تا ده برابر بیشتر از حجم میانگین باشد.

چگونه از تاریخچه و وضعیت قیمت سهام یک شرکت اطلاع پیدا کنیم؟

تریدرها و سرمایه گذاران بازار بورس نیاز دارند که در هر لحظه اطلاعات به روز و دقیقی از نمودار سهام و قیمت آن‌ها داشته باشند.

با این حال، سؤال اصلی این است که این تریدرها از کجا می‌توانند چارت سهام بورس را بررسی و ارزیابی کنند و آیا وب سایت خاصی برای این کار وجود دارد؟ در ادامه این مطلب قصد داریم در مورد نحوه بررسی و ارزیابی نمودار سهام صحبت کنیم.

برای شروع سرمایه گذاری در بورس کلیک کنید!

نمودار سهام و تاریخچه قیمت آن

سؤالی که ذهن بسیاری از تریدر‌ها را پس از خرید یک سهام به خود مشغول می‌کند این است که از کجا بدانند الآن وضعیت آن چگونه است و چه قیمتی سابقه و نمودار ارزش معاملات بورس دارد؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت که وب سایت‌هایی که برای بررسی نمودار سهام بورس وجود دارد که سرمایه گذاران می‌توانند از طریق آن‌ها از وضعیت و قیمت سهام خود اطلاع یابند. یکی از این وب سایت‌ها «tsetmc.com» است که اطلاعات زیادی مانند قیمت سهم، سود سهم، افزایش سرمایه و … را به سرمایه گذاران بورس می‌دهد.

نمودار سهام را می‌توان در سایر وب سایت‌های اوراق بورس بهادار یا از طریق ابزار‌های دیگر که در ادامه مطلب توضیح خواهیم داد ببینید.

نمودار سهام را از کجا ببینیم؟

در قسمت بالا، یکی از وب سایت‌های رسمی جهت بررسی قیمت و تاریخچه سهام بورس و اوراق بهادار، وب سایت tsetmc.com معرفی شد. با ورود به سایت tsetmc و جستجو نام شرکت یا نماد مد نظر، می‌توانید به صفحه مربوطه وارد شده و چارت سهام را مشاهده کنید.

این وب سایت‌ها معمولاً معیار قیمت سهم را قیمت پایانی در نظر می‌گیرند چون قیمت آخرین معامله، در صورتی که بازار باز باشد مدام در حال افت و خیز است؛ البته قیمت پایانی سهم نیز تغییر می‌کند اما نسبت به قیمت آخرین معامله نوسان کمتری دارد.

تاریخچه قیمت سهام نیز به‌صورت لیست در صفحه هر نماد قابل مشاهده است. با کلیک روی گزینه «سابقه» می‌توانید لیست قیمت‌ها را ببینید.

تاریخچه قیمت سهام را از کجا ببینیم؟

نمودار‌های مختلف، قیمت سهام را با جزئیات نشان می‌دهند که از روی آن‌ها می‌توان فهمید که زمانی که چارت بالا می‌رود یعنی قیمت افزایش پیدا کرده و زمانی که پایین می‌آید یعنی کاهش یافته است. با این حال، نمودار‌ها اگرچه بسیار مفید هستند اما ممکن است باعث سردرگم شدن کاربران مبتدی شوند که اطلاعات کافی برای خواندن نمودار‌ها ندارند.

کاربرانی که می‌خواهند اطلاعات بیشتری در رابطه با نحوه خواندن نمودار‌ها داشته باشند می‌توانند روی این لینک کلیک کرده و جهت آموزش تحلیل تکنیکال اقدام کنند.

امکان اضافه کردن اندیکاتورها و کار کردن روی نمودارهایی که از طریق سایت مدیریت فناوری بورس (tsetmc) نمایش داده می‌شود وجود ندارد، لذا بهتر است از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. از جمله نرم افزار‌های مفید تحلیل تکنیکال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• دانلود نرم‌افزار تحلیل تکنیکال آمی‌بروکر
• دانلود نرم افزار تحلیل تکنیکال مفید تریدر

علاوه بر این، برای درک بیشتر نمودارها می‌توانید مقاله آموزش نمودار خوانی را بخوانید.

برای سرمایه گذارانی که دانش پیشین از تحلیل تکنیکال ندارند، کار کردن با نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال مشکل خواهد بود و طبیعتاً این سرمایه گذاران توانایی تحلیل و تشخیص زمان مناسب برای خرید یا فروش سهام را هم نخواهند داشت.

برای یادگیری تحلیل تکنیکال راه‌های بسیاری مانند خواندن کتاب، رفتن به کلاس‌ها و دوره‌های حضوری وجود دارد.

اما توصیه ما به شما دنبال کردن سری مطالب آموزش تحلیل تکنیکال بورسینس است. در این مقالات شما از سطح مبتدی با تحلیل تکنیکال آشنا می‌شوید و می‌توانید با تحلیل تاریخچه قیمت روی نمودار، تغییرات قیمت در آینده را تا حدودی پیش‌بینی کنید.

آموزش تحلیل تکنیکال را از این جا شروع کنید!

سوالات متداول

تریدرها و سرمایه گذاران بازار بورس می‌توانند با مراجعه به برخی وب سایت‌های معتبر چارت سهام بورس را بررسی کنند.

وب سایت tsetmc.com پلتفرمی معتبر برای کاربرانی است که سهام را از بازار خریداری کرده و می‌خواهند چارت بورس را بررسی کنند. با استفاده از این وب سایت آن‌ها می‌توانند اطلاعات زیادی مانند قیمت سهام، تاریخچه افت و خیز سهام و … را به دست آورند.

از جمله نرم افزار‌های معتبر و مفید تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاران مبتدی می‌توان به آی‌می بروکر و مفیدتریدر اشاره کرد.

سخن آخر

تریدرها و سرمایه گذاران بورس لازم است پس از خرید سهام، آن را در نظر داشته و نمودار سهام بورس را بررسی کنند. آن‌ها با بررسی چارت سهام خواهند فهمید که سهام آن‌ها چه میزان سود داشته، قیمت کنونی آن چقدر است و سرمایه اولیه آن‌ها دچار چه تغییراتی شده است.

با این حال، ممکن است هر کسی نداند سابقه و نمودار ارزش معاملات بورس سابقه و نمودار ارزش معاملات بورس که از کجا باید نمودار سهام را بررسی کند. یکی از وب سایت‌های معتبر جهت این کار، وب سایت tsetmc است که سرمایه گذاران می‌توانند به آن مراجعه کرده و قیمت سهام خود را در آن بررسی کنند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نمودار ارزش معاملات بورس

نمودار ارزش معاملات بورس

ثبت نام دوره جدید کلاس‌های آموزشی برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

این سایت به همت تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران راه اندازی و هم اکنون توسط 6 نفر از نام آشناترین تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه با مدیریت حامد قاضی مرادی در حال اداره می‌باشد.هدف از راه‌اندازی این سایت در وهله اول شناسایی تحرکات بازار به صورت علمی و کمک به شفاف‌تر شدن فعالیت‌ها در بازار سرمایه می‌باشد.

تیم فکر، طراحی و پشتیبانی سایت: حامد قاضی مرادی، محمد موسوی، آیدین سلام زاده، همایون قاضی مرادی، محمد رضا حسینی

این نمودار نمایش دهنده وضعیت شاخص بازار بورس ایران در ماه های گذشته را نمایش میدهد. شما با استفاده از این نمودار می توانید وضعیت شاخص بازار بورس را در بازه های زمانی مختلف مشاهده نمایید.

این نمودار نمایش دهنده وضعیت شاخص بازار فرابورس ایران در ماه های گذشته را نمایش میدهد. شما با استفاده از این نمودار می توانید وضعیت شاخص بازار فرابورس را در بازه های زمانی مختلف مشاهده نمایید.

داشتن اطلاعات و داده های مناسب، كافی و به موقع از اهمیت بسیار زیادی در تصمیم گیری های سرمایه گذاران برخوردار است. در عین حال گردآوری داده ها و پردازش بر روی آن ها از سابقه چندانی در بازار سرمایه كشور برخوردار نبوده [ادامه]

راهنمای سایت: 84301300-021 فکس: 88748189-021پست الکترونیکی: [email protected]نمودار ارزش معاملات بورس

کلیه حقوق این سایت متعلق به شركت مديريت فناوري بورس تهران می باشد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شركت مديريت فناوري بورس تهران می باشد.

داشتن اطلاعات و داده های مناسب، كافی و به موقع از اهمیت بسیار زیادی در تصمیم گیری های سرمایه گذاران برخوردار است. در عین حال گردآوری داده ها و پردازش بر روی آن ها از سابقه چندانی در بازار سرمایه كشور برخوردار نبوده [ادامه]

راهنمای سایت: 84301300-021 فکس: 88748189-021پست الکترونیکی: [email protected]

کلیه حقوق این سایت متعلق به شركت مديريت فناوري بورس تهران می باشد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شركت مديريت فناوري بورس تهران می باشد.

داشتن اطلاعات و داده های مناسب، كافی و به موقع از اهمیت بسیار زیادی در تصمیم گیری های سرمایه گذاران برخوردار است. در عین حال گردآوری داده ها و پردازش بر روی آن ها از سابقه چندانی در بازار سرمایه كشور برخوردار نبوده [ادامه]

راهنمای سایت: 84301300-021 فکس: 88748189-021پست الکترونیکی: [email protected]

کلیه حقوق این سایت متعلق به شركت مديريت فناوري بورس تهران می باشد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شركت مديريت فناوري بورس تهران می باشد.

داشتن اطلاعات و داده های مناسب، كافی و به موقع از اهمیت بسیار زیادی در تصمیم گیری های سرمایه گذاران برخوردار است. در عین حال گردآوری داده ها و پردازش بر روی آن ها از سابقه چندانی در بازار سرمایه كشور برخوردار نبوده [ادامه]

راهنمای سایت: 84301300-021 فکس: 88748189-021پست الکترونیکی: [email protected]

کلیه حقوق این سایت متعلق به شركت مديريت فناوري بورس تهران می باشد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شركت مديريت فناوري بورس تهران می باشد.

داشتن اطلاعات و داده های مناسب، كافی و به موقع از اهمیت بسیار زیادی در تصمیم گیری های سرمایه گذاران برخوردار است. در عین حال گردآوری داده ها و پردازش بر روی آن ها از سابقه چندانی در بازار سرمایه كشور برخوردار نبوده [ادامه]

راهنمای سایت: 84301300-021 فکس: 88748189-021پست الکترونیکی: [email protected]

حجم مشکوک در بورس چیست؟

احتمالا بعد از ورود به بازار بورس، با اصطلاح حجم مشکوک مواجه شده اید و یا کم و بیش آنرا شنیده اید. اما حجم مشکوک دقیقا به چه معناست و چگونه می توان از آن برای سیگنال خرید و فروش استفاده کرد؟ در ادامه ی این مقاله به تعریف این مفهوم خواهیم پرداخت.

حجم معاملات چیست؟

حتما می دانید که حجم معاملات یک نماد در طول یک بازه ی زمانی مشخص (معمولا یک روز)، به تعداد برگه سهامی گفته می شود که در آن نماد بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است. از حجم معاملات به تنهایی در همه ی بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال استفاده های گوناگونی می شود که با خواندن مقاله ی مربوطه می توانید درباره ی آن اطلاعات کسب کنید.

حجم مشکوک چیست؟

فرض کنید حجم معاملاتی یک نماد در بورس به طور معمول بین 10 تا 20 میلیون برگه سهم در روز می باشد. اما به طور ناگهانی در یک روز معاملاتی 60 میلیون برگه سهم از آن نماد در طول روز معامله می شود! این حجم غیرعادی بین معامله گران بورس ایران به عنوان حجم مشکوک شناخته می شود.

حجم مشکوک نشانه ی چیست؟

وقوع حجم مشکوک به تنهایی نمی تواند سیگنال خرید و فروش باشد اما وقوع آن می تواند نشانه ای از این موضوع باشد که اتفاقی در نماد آن سهم افتاده است. به عنوان مثال یک خبر بنیادی مثبت یا منفی، باعث جلب توجه معامله گران به آن سهم شده است و حجم آن سهم به طور غیر معمولی در آن روز خاص بالا رفته است. و یا ممکن است حجم زیادی از پول هوشمند به آن سهم وارد و یا از آن خارج شده است.

برای استفاده از حجم مشکوک بهترین راه این است که سهامی را که در آنها حجم مشکوک رخ داده است، شناسایی کرده و آنها را در واچ لیست خود قرار دهیم. سپس این سهم ها را از نظر تکنیکالی و بنیادی بررسی کنیم و تشخیص دهیم که وقوع این حجم مشکوک اتفاقی خوب برای سهم بوده است یا نه. به عنوان مثال اگر سهم به یک سقف مهم رسیده است، این حجم می تواند نشانه ی شروع اصلاح یا ریزش در سهم باشد. ویا اگر سهم به یک منطقه ی حمایتی مهم رسیده است، حجم مشکوک می تواند مقدمه ای بر پایان اصلاح و شروع روند مثبت جدیدی باشد. دقت داشته باشید که تمام این ها احتمالات هستند و باید چندین پارامتر دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد.

چگونه متوجه وقوع حجم مشکوک شویم؟

اکثر سایت های بورسی کشور در پایان هر روز معاملاتی حجم های مشکوک آن روز را منتشر می کنند. در این رابطه، صفحه ی اینستاگرام و کانال تلگرام مجموعه ی علیرضا محرابی نیز بعد از ساعات معاملاتی در هر روز، یک لیست از معاملات و حجم های مشکوک آن روز را منتشر می کند. اما اگر قصد داشتیم خود این موضوع را بررسی کنیم، راه های مختلفی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.

مقایسه ی حجم معاملات روز با میانگین حجم ماهانه

در صفحه ی هر نماد در سایت tsetmc حجم معاملات آن روز و میانگین حجم ماهانه نوشته می شود. به عنوان مثال در شکل فوق، میانگین حجم ماهانه ی نماد مورد بررسی برابر 2.4 میلیون برگه سهم می باشد در حالیکه در روز جاری، حجم معاملات سهم به حدود 46 میلیون رسیده است! این مورد قطعا می تواند به عنوان حجم مشکوک در نظر گرفته شده و مورد بررسی قرار گیرد.

مشاهده ی حجم معاملات اخیر سهم در یک صفحه

در صفحه ی هر نماد و در تب سابقه (مطابق شکل فوق)، خلاصه ای از سابقه ی معاملات سهم در حدود 20 روز اخیر نوشته شده است. یکی از ستون های این جدول، حجم معاملات است که در شکل فوق مشخص شده است. مشاهده می شود که از تاریخ 15 شهریور تا 9 آبان، حجم معاملات سهم در حدود 2 میلیون برگه سهم بوده است اما در تاریخ 10 آبان، حجم به 45 میلیون رسیده است.

مشاهده در نمودار سهم

در نمودارهای تکنیکال هر سهم، حجم ها نیز به صورت نمودار میله ای نمایش داده شده است. در این نمودارها می توان حجم های مشکوک را به صورت کیفی و بصری تشخیص داد. بر خلاف روش های قبل که به صورت کمّی بودند. به عنوان مثال حجم معاملات روز آخر را در نمودار فوق با حجم های اخیر مقایسه کنید.

نکته ی بسیار مهم

فرض کنید هدف ما در یک بررسی، مقایسه ی حجم های یک ماه اخیر باشد و بخواهیم از یکی از روش های فوق استفاده کنیم. این روش ها در این صورت داده های درستی در اختیار ما قرار می دهند که سهم در طی آن دوره افزایش سرمایه نداده باشد. وقتی یک سهم افزایش سرمایه می دهد، تعداد سهام آن افزایش و قیمت آن کاهش می یابد. بنابراین واضح است که حجم معاملات سهم بعد از افزایش سرمایه، زیاد می شود و حجم معاملات بعد از افزایش سرمایه را با قبل از آن نمی توان مقایسه کرد. بنابراین اگر در بازه زمانی مورد بررسی ما افزایش سرمایه وجود داشته باشد، برای شناسایی حجم مشکوک، باید ارزش معاملات سهم را در طول آن دوره بررسی کنیم. این مورد نیز در یک ستون در تب سابقه در صفحه ی نماد قابل مشاهده است. به ستون مشخص شده در شکل زیر دقت کنید و ارزش معاملات روز آخر را با بقیه روزها مقایسه کنید.

جمع بندی

در این مقاله با مفهوم حجم مشکوک در بورس ایران آشنا شدیم. وقوع حجم مشکوک می تواند به ما در تهیه ی یک واچ لیست کمک کند و با بررسی تکنیکالی سهامی که این اتفاق برایشان رخ می دهد، می توانیم برای ورود ویا خروج از آن سهام، تصمیم بگیریم.

انواع نمودار ها در بورس کدامند؟

بازار بورس از آن دسته بازار هایی می‌باشد که ورود به آن بدون اطلاعات و دانش کافی برابر است با نابودی سرمایه. همانطور که افرادی در کل دنیا وجود دارند که از این بازار سود های عجیبی کسب کردند، نفراتی هم هستند که کل سرمایه خود را باخته اند. باخت این دسته افراد می توانست به پیروزی ختم شود اگر با دانش و اطلاعات همراه بود. نمودار ها در بورس جزء ابتدایی ترین موضوعاتی است که هر معامله گر و سرمایه گزار بازار های سرمایه باید نسبت به آنها آگاهی داشته باشد. این نمودار ها که مربوط به تحلیل تکنیکال می‌شود، میتواند چراغ راه شما باشد.

تحلیل تکنیکال از آن دسته از تحلیل‌هایی می باشد که به وسیله آن می‌توان نتیجه‌گیری خوب و تقریبا دقیقی در خصوص خرید سهام‌ در بورس پیدا کرد. این تحلیل روش‌های مختلفی دارد و بایدخیلی خوب با زیر و بم آن آشنا شوید تا تحلیل دقیقی باشد. در این مقاله با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال آشنا می شوید و به طور کلی به سه دسته نمودار میله‌ای، خطی و شمعی دسته‌بندی خواهد شد که معامله‌گران و تحلیل‌کنندگان بورس با توجه به شناخت و میزان آشنایی خود با آنها از این موارد استفاده خواهند کرد.

پس دانستن اطلاعات پایه در مورد انواع نمودار در بورس برای هر شخص ضروری می باشد. دراین مقاله که در سایت کلینیک اقتصاد می‌باشد؛ قصد داریم تا در مورد انواع نمودار ها دربورس صحبت کنیم:

نمودار بورس یا سهام چیست؟

در حقیقت نمودار بورس یا سهام بررسی ارزش سهام یا هر شاخصی وابسته به آن، نسبت به زمان می باشد. به این ترتیب، زمان محور افقی و محور عمودی ارزش سهام یا قیمت را مشخص می‌کند. در نتیجه، نمودار یک سابقه و نمودار ارزش معاملات بورس سهم، روند تغییرات ارزش سهام را نسبت به زمان نشان می‌دهد. محور افقی متغیر است و می‌تواند سال، ماه، روز و حتی ساعت را نشان دهد. با توجه به نیاز ما و اینکه در چه محدوده زمانی به نمودار نیاز داریم، می‌توانیم نمودار سهام یا شاخص‌های آن را برحسب واحد زمانی مورد نیاز تعیین کنیم.

شیب تغییرات سابقه و نمودار ارزش معاملات بورس ارزش سهام در دوره‌های زمانی، راهنمای خوبی برای تشخیص آینده یک سهم می باشد.

نکاتی در مورد انواع نمودار در بورس:

• در نمودار خوانی، طول دوره که در محور افقی قرار گرفته را مورد توجه قرار دهید. تایم فریم های پایین برای پیش بینی های کوتاه مدت کاربرد دارد. اما برای سرمایه گذاری های بلند مدت تر باید به نمودارهایی که طول دوره در محور افقی آن‌ سالانه است، توجه نمایید.
• زمانی مقایسه نمودار دو سهام توجه داشته باشید که محور عمودی هر دو نمودار یکسان باشد. مثلا هر دو نمودار برحسب ریال یا تومان باشد.
• نوسانات بازار سهام (ارزش سهام، تغییرات شاخص سهام و …) را به صورت منظم سابقه و نمودار ارزش معاملات بورس دنبال کنید. معمولا با توجه به آن‌ها می‌توانید زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری را تشخیص داد.
• نمودارهای مختلفی را برای تشخیص ارزش خرید یا فروش یک سهام را در مد نظر قرار دهید. به عنوان مثال نمودار شمع (Candle)،‌ نمودار میله‌ای (شاخص سهام، حجم معامله) و …
• در بعضی از نمودارهای ترکیبی در بورس به حجم معاملاتی سهام توجه کنید. ممکن است تغییرات زیادی در ارزش یک سهم اتفاق بیافتد ولی معاملات سهم کم باشد. این امر نشان دهنده این است که سهام هنوز موقعیت خودش را در بورس بدست نیاورده است و برای تصمیم‌گیری نباید عجله نمود.

در ادامه نمونه ای از این نمودار ها را بیان می کنیم:

نمودار خطی شاخص بورس

فرض کنید در یک بازه سالانه، شاخص بازار سهام تهران در یک نمودار خطی ترسیم گردد. محور افقی این نمودار، روزهای سال و محور عمودی نیز مقادیر شاخص را گویا هستند. چنین نموداری بیانگر تغییرات شاخص بورس در سال های مختلف است. نوسانات شاخص کل بورس ممکن است در یک روز طی ساعات فعالیت بازار بورس را نمایش دهد. این امر می تواند به پیش بینی فردای بازار سهام کمک کند.

این اطلاعات را نمودار خطی (Linear Chart) به ما می دهد که در تصویر زیر نمونه ای از آن را آوردیم:

نمودار شاخص حجم-قیمت (خطی)

همانطور که در نمودار خطی شاخص بورس مشاهده کردید، روند تغییرات شاخص قیمت کل، برحسب زمان قابل مشاهده است. یکی دیگر از مشخصه‌های بازار سهام، حجمی معاملات می باشد. به این گونه که اگر در ادامه نمودار قبلی، حجم تبادل اوراق بهادار (سهام) را هم لحاظ کنیم، دید بهتری نسبت به آینده بازار خواهیم داشت.

نمونه ای از این نمودار در زیر می باشد. که می‌توانید روند افزایش قیمت سهم را با افزایش حجم معاملات مقایسه نمایید.

نمودار شمعی برای شاخص حجم-قیمت

گاهی انواع نمودار در بورس همانند شاخص کل حجم-قیمت یا دیگر شاخص‌های بازار بورس را به صورت نمودار «شمع » (Candle)‌ نشان می‌دهند . به این ترتیب قادر به ارائه بیش از یک مقدار روی نمودار هستیم. می‌توان نمونه ای از این نمودار را در تصویر زیر مشاهده نمود:

از ویژگی‌های جالب در این نحوه نمایش اطلاعات، می‌توان به نمایش همزمان چندین جنبه مختلف شاخص اشاره نمود:

• Open : میزان شاخص کل در زمانی که بازار بازگشایی می‌شود.
• High : بالاترین و بیشترین مقدار شاخص کل در تاریخ معین
• Low : پایین ترین و کمترین مقدار شاخص کل در تاریخ معین
• Close: میزان شاخص کل در زمانی که بازار بسته می‌شود.

مقادیر بالا در شکل گیری یک نمودار شمعی تاثیر دارد. در شکل زیر به صورت کامل توضیح می دهیم:

ویژگی های نمودار شمعی (سمت راست بینگر نوسانات منفی و سمت چپ، نوسانات مثبت را نشان می‌دهد)

همانگونه که نمایان است، هدف از بیشترین و کمترین، بزرگترین و کوچک‌ترین ارزش سهام مربوطه می باشد.

بدنه سفید یا سبز رنگ نمودار شمعی:

اگر قیمت نهایی، از قیمت اویه بازار بیشتر باشد بدنه نمودار شمعی که یک نمودار در بازار بورس است سفید یا سبز خواهد بود.

بدنه سیاه یا قرمز زنگ نمودار شمعی:

اگر قیمت نهایی از قیمت اولیه کمتر باشد، افت در شاخص یا ارزش سهام رخ می دهد و رنگ بدنه سیاه یا قرمز رنگ می شود.

سایه ها:

سایه‌ها فاصله بین کمترین و بیشترین مقدار ارزش شاخص نسبت به زمان بازگشایی یا اتمام بازار بورس را محاسبه نموده و به نمایش می‌گذارد. این سایه ها به همان ارتفاعی که در نمودار تاریخچه حجم-قیمت مشاهده نمودیم، هست.

حالت های متفاوتی می تواند برای شکل شمع بوجود آید. که این تغییرات، بستگی به ارتفاع سایه و ارتفاع بدنه شمع‌ها دارند. که در تصویر بعدی به توضیح آن خواهیم پرداخت:

در نمودار شمعی بدنه اصلی بزرگ یا کوچک تر باشد

یکی از شرایط قابل تشخیص توسط نمودار شمعی وجود خریدارهای خوب و افزایش قیمت یا حتی شاخص کل بازار می‌باشد. در این حالت ارتفاع نمودار شمعی با رنگ سفید یا سبز رشد کرده و سایه وجود ندارد یا بسیار کم می‌باشد.

برعکس وضعیت بالا زمانی است که فروشندگان بیشتر از خریداران بوده یا به عبارتی سهام داران دست به فروش سهم می‌زنند. در این حالت ارتفاع نمودار شمعی با رنگ سیاه یا قرمز با ارتفاع بالا نمایش داده می‌شود. همانند شکل سابقه و نمودار ارزش معاملات بورس زیر:

اگر که بازار راکد باشد و تغییرات زیادی در ارزش سهام یا شاخص بازار رخ ندهد، نمودار شمعی به شکل یک بعلاوه خواهد شد که بیانگر رکود در بازار است احتمالا حجم معاملات کم است. همانند شکل زیر:

نمودار میله ای

این نمودار روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می‌شود. این نمودار که یکی از انواع نمودار در بورس می باشد از یک سری خطوط عمودی ساخته می­شود که هر نقطه اطلاعاتی را برای ما نمایش می­دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را به علاوه قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) را نشان می­دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده شده است. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره در سمت چپ میله عمودی نشان داده شده است. همچنین قیمت بسته سهم با خط تیره در سمت راست میله معلوم می‌شود.

جهت اطلاعات بیشتر و تکمیلی تر می‌توانید به دوره جامع تحلیل بنیادی سهام مراجعه نمایید.

اغلب، خط تیره چپ اگر پایین تر از خط تیره راست قرار گیرد، پس آن میله صعودی می‌باشد، که این موضوع بیانگر این است که سهم در آن بازه معاملاتی دارای رشد بوده است. میله ای که علامت نزولی داشته باشد ارزش سهام آن طی آن دچار کاهش قیمتی شده است. زمانی که این اتفاق رخ دهد، خط تیره روی طرف راست پایین تر از خط تیره سمت چپ می‌شود.

نمودار میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی، برحسب ۲۰ مشاهده قبلی بدست می آید. از طرفی نوسانات نمودار در حالتی که به صورت میانگین متحرک هموار شده، کمتر می‌باشد . حال اگر تمام مشاهدات در محاسبه میانگین متحرک، یکسان و ثابت نقش داشته باشند به نمودار به وجود آمده، نمودار در بورس میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) یا SMA می‌گویند. اما در میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) مقادیری که به زمان حال نزدیک‌تر باشند، نقش و وزن بیشتری در محاسبه میانگین ایفا می‌نمایند، در نتیجه تغییرات در این نوع نمودارها را به صورت نمایی نمایش می‌دهند. به همین علت این نوع نمودارها را با EMA نیز می نامند. تصویر زیر نمونه ای بارز از نمودار میانگین متحرک ساده است:

شما می‌توانید جهت مشاهده هر چه بهتر نمودار های گفته شده به سایت ره آورد ۳۶۵ مراجعه نمایید. همچنین شما می‌توانید در این سایت نمودار هر سهمی را مشاهده نمایید.