محدودیت‌های استفاده از ابر Ichimoku

استراتژی ابر ایچیموکو چیست؟ تعریف و کاربردهای ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

«ابر ایچیموکو» مجموعه‌ای از اندیکاتورهای تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت، و هم‌چنین حرکت و جهت روند را نشان می‌دهد. ایچیموکو این کار را با گرفتن میانگین‌های متعدد و رسم آن‌ها بر روی نمودار انجام می‌دهد. هم‌چنین از این ارقام برای محاسبه‌ی یک «ابر» استفاده می‌کند که برای پیش‌بینی زمان و مکان حمایت یا مقاومت یک قیمت در آینده تلاش می‌کند.

ابر ایچیموکو توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام «گوییچی هوسودا» (Goichi Hosoda) ایجاد، و در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ منتشر شد. ایچیموکو نقاط داده‌ای بیش‌تری نسبت به نمودار کندل استاندارد ارائه می‌دهد. در حالی که این اندیکاتور در نگاه اول پیچیده به نظر می‌رسد، اما کسانی که با نحوه‌ی خواندن نمودارها آشنا هستند اغلب درک آن را با سیگنال‌های معاملاتی کاملاً تعریف‌شده آسان می‌دانند.

نکات کلیدی ابر ایچیموکو

• ابر ایچیموکو از پنج خط یا محاسبات تشکیل شده است که دوتای آن‌ها شامل یک ابر است که در آن تفاوت بین دو خط در سایه است.
• این خطوط شامل میانگین ۹ دوره، میانگین ۲۶ دوره، میانگین آن دو میانگین، میانگین ۵۲ دوره و خط قیمت پایانی عقب‌مانده است.
• ابر بخش کلیدی اندیکاتور است. وقتی قیمت زیر ابر است، روند نزولی است. وقتی قیمت بالاتر از ابر است، روند صعودی است.
• اگر ابر در همان جهت قیمت حرکت کند، سیگنال‌های روند بالا تقویت می‌شوند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، بالای ابر به سمت بالا حرکت می‌کند، یا در طول یک روند نزولی، پایین ابر در حال حرکت به سمت پایین است.

فرمول های ابر ایچیموکو

در شکل زیر پنج فرمول برای خطوطی که اندیکاتور ابر ایچیموکو را تشکیل می‌دهند، آمده است:

نحوه محاسبه ابر ایچیموکو

اعداد بالا و اعداد پایین قیمت‌ها، بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌هایی هستند که در طول دوره مشاهده شده‌اند - برای مثال، بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌هایی که در ۹ روز گذشته در مورد خط تبدیل مشاهده شده است. افزودن اندیکاتور ابر ایچیموکو به نمودار شما محاسبات را برای شما انجام می‌دهد، اما اگر می‌خواهید آن را به صورت دستی محاسبه کنید، مراحل زیر وجود دارد:

1. خط تبدیل و خط پایه را محاسبه کنید.
2. فاصله‌ی پیشرو A را بر اساس محاسبات قبلی محاسبه کنید. پس از محاسبه، این نقطه‌ی داده برای ۲۶ دوره در آینده رسم می‌شود.
3. فاصله پیشرو B را محاسبه کنید. این نقطه‌ی داده‌ی ۲۶ دوره را برای آینده رسم کنید.
4. برای فاصله‌ی زمانی تأخیر، قیمت پایانی ۲۶ دوره را برای گذشته در نمودار رسم کنید.
5. تفاوت بین فاصله‌ی پیشرو A و پیشرو B رنگی می‌شود تا ابر را نشان دهد.
6. وقتی فاصله‌ی پیشرو A بالاتر از فاصله‌ی پیشرو B است، ابر را سبز رنگ کنید. هنگامی که فاصله‌ی پیشرو A زیر فاصله‌ی پیشرو B است، ابر را قرمز رنگ کنید.
7. مراحل بالا یک نقطه‌ی داده ایجاد می‌کند. برای ایجاد خطوط، با پایان یافتن هر دوره، دوباره مراحل را طی کنید تا نقاط داده‌ی جدیدی برای آن دوره ایجاد شود. نقاط داده را به یکدیگر متصل کنید تا خطوط و ظاهر ابری ایجاد شود.

ابر ایچیموکو به شما چه می گوید؟

این اندیکاتور تکنیکال، اطلاعات مربوطه را در یک نگاه با استفاده از میانگین‌ها نشان می‌دهد.

زمانی که قیمت در فضای ابری قرار دارد، روند کلی صعودی است؛ زمانی که قیمت در زیر فضای ابری قرار دارد، روند نزولی است؛ و زمانی که قیمت در فضای ابری قرار دارد، بدون روند یا در حال گذار است.

هنگامی که فاصله‌ی پیشرو A بالا می‌رود و بالاتر از فاصله‌ی پیشرو B باشد، این مسأله به تأیید روند صعودی کمک می‌کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. زمانی که فاصله‌ی پیشرو A در حال سقوط و پایین‌تر از فاصله‌ی پیشرو B باشد، این امر به تأیید روند نزولی کمک می‌کند. فضای بین خطوط معمولاً در این مورد قرمز رنگ است.

معامله‌گران اغلب بسته به موقعیت نسبی قیمت، از ابر ایچیموکو به عنوان ناحیه‌ی حمایت یا مقاومت استفاده می‌کنند. ابر، سطوحی را برای حمایت/مقاومت فراهم می‌کند که می‌توانند به آینده اعمال شوند. این امر ابر ایچیموکو را از بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال دیگر که فقط سطوح حمایت و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می‌دهند، متمایز می‌کند.

معامله‌گران باید از ابر ایچیموکو همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند تا بازدهی تعدیل‌شده بر اساس ریسک خود را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می‌شود، و در کنار هم می‌توانند برای تأیید حرکت در یک جهت خاص استفاده شوند. هم‌چنین مهم است که به روندهای بزرگ‌تر نگاه کنید تا ببینید که چگونه روندهای کوچک‌تر در آن‌ها قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است به طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن نزدیک شود، قبل از این که دوباره سقوط کند. تمرکز صرفاً روی این اندیکاتور به معنای از دست دادن تصویر بزرگ‌تری است که در آن قیمت تحت فشار فروش بلندمدت قوی قرار دارد.

کراس‌اوورها راه دیگری هستند که می‌توان از اندیکاتور ایچیموکو استفاده کرد. مراقب باشید که خط تبدیل بالاتر از خط پایه حرکت کند، به‌خصوص زمانی که قیمت بالاتر از ابر است. این می‌تواند یک سیگنال خرید قدرت‌مند باشد. یک گزینه این است که معامله را تا زمانی که خط تبدیل به زیر خط پایه بازگردد، نگه دارید. هر یک از خطوط دیگر می‌تواند به عنوان نقطه‌ی خروج نیز استفاده شود.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

درست است که ابر ایچیموکو از میانگین‌ها استفاده می‌کند، اما آن‌ها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های پایانی را می‌گیرند، آن‌ها را جمع می‌کنند و کل آن قیمت‌ها را بر تعداد قیمت‌های پایانی تقسیم می‌نمایند. مثلاً در میانگین متحرک ۱۰ دوره‌ای، قیمت‌های پایانی ۱۰ دوره‌ی آخر اضافه می‌شود، سپس بر ۱۰ تقسیم می‌شود تا میانگین به‌دست آید.

به چگونگی تفاوت محاسبات برای ابر ایچیموکو توجه کنید. آن‌ها بر اساس مجموع اوج و فرود در یک دوره و سپس تقسیم آن بر دو هستند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک سنتی متفاوت خواهد بود، حتی اگر برای تعداد دوره‌های یک‌سانی استفاده شوند.

به یاد داشته باشیم که هیچ‌کدام از شاخص‌ها بهتر از دیگری نیست. آن‌ها فقط اطلاعات را به روش‌های مختلف ارائه می‌دهند.

محدودیت های استفاده از ابر ایچیموکو

استفاده‌ی اندیکاتور ایچیموکو از تمام خطوط می‌تواند نمودار را بیش از حد شلوغ کند. برای رفع این مشکل، اکثر نرم‌افزارهای نموداری اجازه می‌دهند خطوط خاصی پنهان شوند. به عنوان مثال، به جز فاصله‌ی پیشرو A و فاصله‌ی پیشرو B که ابر را ایجاد می‌کنند، تمام خطوط را می‌توان پنهان کرد. هر معامله‌گری باید بر روی خطوطی که بیش‌ترین اطلاعات را ارائه می‌دهند تمرکز کند؛ پس اگر همه‌ی خطوط حواس‌تان را پرت می‌کنند، بقیه را پنهان کنید.

محدودیت دیگر ابر ایچیموکو این است که بر اساس داده‌های تاریخی است. در حالی که دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند، هیچ چیزی در فرمول وجود ندارد که ذاتاً پیش‌بینی‌کننده باشد. میانگین‌ها فقط در آینده ترسیم می‌شوند.

ابر ایچیموکو هم‌چنین می‌تواند برای مدت طولانی بی‌استفاده شود، زمانی که قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از آن باقی می‌ماند. در چنین مواقعی، خط تبدیل، خط پایه و کراس‌اوورهای آن‌ها اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کنند، زیرا به طور کلی به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از راه‌های بررسی روند سرمایه‌گذاری در بورس و ارز دیجیتال است. همچنین برای سرمایه‌گذاری موفق و اصولی باید به طور کامل با Technical Analysis و روش‌های آن آشنا شوید. این نوع تحلیل بر پایه نمودارها، الگوها و معاملات ریاضی انجام می‌شود و خود چندین روش را در بر می‌گیرد. یکی از روش‌هایی که در تحلیل تکنیکال به کمک تحلیل‌گرها می‌آید ابر ایچیموکو است. برای استفاده از این استراتژی ابتدا باید بدانید ابر ایچیموکو چیست. پس از آن آشنایی با کاربرد این روش، فرمول‌های آن و نمودارهای مرتبط با این ابر حائز اهمیت هستند. علاوه بر این، شناخت تفاوت‌های استراتژی ایچیموکو با راهبردهای مشابه از اصول مهم در یادگیری کامل تحلیل تکنیکال است. در نهایت هر روشی مزایا و معایب مختص به خود را دارد که شناخت آن‌ها پیش از به کارگیری استراتژی خالی از لطف نخواهد بود.

فهرست عناوین مقاله

آشنایی با مفهوم ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یا ابر کومو در تحلیل تکنیکال مجموعه‌ای از پنج شاخص فنی است که مومنتوم، جهت روند و نقاط مقاومت و حمایت را مشخص می‌کنند.

این استراتژی با استفاده از این شاخص‌ها یک خط میانگین و یک ابر به دست آورده و روی نمودار قرار می‌دهد. این ابر از تلفیق دو شاخص ایجاد شده، نقاط حمایت و مقاومت احتمالی در آینده را پیش‌بینی می‌کند و مهم‌ترین شاخص در این استراتژی به شمار می‌رود.

ایچیموکو در مقایسه با میله‌های شمعی داده‌های بسیار بیشتری را ارائه می‌دهد. این مسئله باعث شده افراد آشنا با نمودار خوانی و سیگنال‌های روند، به سادگی این استراتژی را به طور مداوم به کار بگیرند.

فرمول‌های ابر ایچیموکو و کاربردهای آن‌ها

برای ایجاد ابر باید از 5 فرمول استفاده کرد. این فرمول‌ها هر یک بخشی از ایجاد خطوط و ابر نهایی را شامل می‌شوند.

در این فرمول‌ها برخی نمادها به صورت اختصاری به کار می‌روند؛ خط تبدیل با CL نشان داده می‌شود، میانگین بیشترین قیمت Period High است که با PH نشان می‌دهیم و میانگین کمترین قیمت Period Low است که نماد PL را برای آن می‌گذارند.

​Conversion Line

خط تغییر روند یا Conversion line، که با نام Tenkan Sen line هم شناخته می‌شود، میانگین متحرک 9 میله شمعی آخر را نشان می‌دهد. برای به دست آوردن این خط از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

به عبارت ساده‌تر ابتدا مجموع حداکثر و حداقل قیمت 9 میله شمعی آخر را به دست می‌آورید و سپس بر 2 تقسیم می‌کنید.

Base Line

خط استاندارد یا Base Line با نام Kijun Sen Line هم شناخته می‌شود. خط استاندارد عملکردی مشابه با خط تغییر روند دارد و تنها تفاوت این دو در بازه مورد استفاده است.

در خط استاندارد میانگین متحرک 26 میله شمعی آخر را محاسبه می‌کنیم. فرمول کاربردی مشابه فرمول پیشین است با این تفاوت که به جای عدد 9 باید عدد 26 را جایگزین کنیم.

Leading Span A

خط پیشرو آ یا Leading Span A با نام Senkou Span A هم شناخته می‌شود و یکی از مرزهای ابر ایچیموکو را تشکیل می‌دهد.

خط پیشرو آ میانگین متحرک خطوط تغییر روند و استاندارد است. این خط نقاط قیمتی طی 26 میله آینده را نشان می‌دهد. این خط با استفاده از فرمول زیر به دست می‌آید و مرز سریع ابر به شمار می‌رود.

همانطور که مشاهده می‌کنید از مجموع دو خط پیشین و تقسیم عدد حاصل شده بر 2، خط پیشرو آ به دست می‌آید.

Leading Span B

خط پیشرو ب یا Leading Span B با نام Senkou Span B نیز شناخته شده است و مرز دیگر ابر ایچیکومو یا مرز آهسته ابر را شکل می‌دهد.

این خط از میانگین بالاترین سقف قیمت و پایین‌ترین کف قیمت طی 52 میله شمعی پیشین ایجاد می‌شود. خط به دست آمده همچون خط پیشرو آ نقاط قیمتی طی 26 میله آینده را نمایان می‌سازد.

برای به دست آوردن خط سنکو اسپن ب از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

همانطور که در فرمول مشاهده کردید، سقف قیمت یا حداکثر قیمت با کف قیمت یا حداقل قیمت طی دوره 52 میله پیشین جمع شده و بر 2 تقسیم می‌شود. به این ترتیب دیگر مرز ابر را در دست داریم.

Lagging span

آخرین خط شاخص در استراتژی ایچیموکو خط تاخیر یا Lagging Span است. نام دیگر خط تاخیر، چیکو اسپن محدودیت‌های استفاده از ابر Ichimoku است.

این خط قیمت بسته شدن در 26 میله شمعی آخر را نشان می‌دهد. برای به دست آوردن خط تاخیر نیازی به استفاده از فرمول نیست و تنها باید نقطه بسته شدن قیمت در 26 میله آخر را بیابید.

با استفاده از خط تاخیر می‌توانید احساس بازار را دریابید و روند غالب را با استفاده از مومنتوم قیمت حال پیدا کنید.

این ابر و خطوط به دست آمده بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها طی بازه زمانی مورد نظر را نشان می‌دهند. شما می‌توانید به سادگی شاخص ایچیموکو را به نمودار خود اضافه کنید و این شاخص به صورت خودکار محاسبات لازم را برای شما انجام می‌دهد.

اما اگر تمایل به انجام محاسبات به صورت دستی دارید، با کمک فرمول‌های بالا می‌توانید ابر خود را بر نمودار بکشید.

ابر ایچیموکو نشانگر چیست؟

همانطور که پیش‌تر گفتیم، ابر مهم‌ترین شاخص در استراتژی ایچیموکو است. اگر قیمتی در زیر ابر قرار بگیرد به معنی روندی خرسی یا نزولی است. در مقابل نقاط قیمت در بالای ابر بیان‌کننده روندی گاوی یا صعودی هستند.

اگر سیگنال‌های این روند صعودی در جهت حرکت ابر باشند، روندی قوی را پیش رو داریم. برعکس این قضیه در خصوص روند نزولی و جهت حرکت ابر نیز صادق است و هم جهت بودن این دو به معنی روند نزولی قدرتمند است.

اگر روند در میان ابر شما باشد به معنی روندی خنثی یا در حال تغییر است.

روند صعودی خط پیشرو آ در بالای خط پیشرو ب به معنای روند صعودی قطعی است. در این حالت فضای بین دو خط پیشرو در ابر شما به رنگ سبز در می‌آید. خلاف این قضیه برای بیان قطعی در خصوص روند نزولی است که در این حالت خط پیشرو آ به پایین‌تر از خط پیشرو ب می‌رود و فضای ابر در این حالت به رنگ قرمز در می‌آید.

تحلیل‌گرها با این ابر نقاط حمایت و مقاومت دوره را می‌یابند و حمایت و مقاومت طی بازه مشابه در آینده را به دست می‌آورند.

انجام تریدینگ با ابر ایچیکومو

برای انجام ترید و سرمایه‌گذاری با استفاده از استراتژی ایچیموکو باید 3 اصل را رعایت کنید. طبق این سه اصل شما در یک حالت باید وارد بازار بشوید و سپس در 3 حالت از آن خارج شوید:

1. زمانی که قیمت از ابر در جهت شکست مقاومتی عبور می‌کند؛ با شکست خط استاندارد توسط خط روند در جهت مخالف از روند خارج شوید.
2. حالت دوم زمان ورود یکسانی دارد، اما زبان خروج متفاوت است؛ تا زمان شکست خط تغییر روند توسط خط تاخیر در روند باقی بمانید.
3. باز هم در زمان عبور قیمت از ابر در جهت شکست باید وارد بازار بوشید؛ اما زمان خروج شما مساوی است با زمانی که قیمت ابر را در خلاف جهت بازار بشکند.

با به یاد داشتن این سه اصل ترید موفق و بی‌خطری را خواهید داشت.

تفاوت ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

شاخص میانگین متحرک از نقاط پایانی یا بسته شدن برای به دست آوردن میانگین استفاده می‌کند. برای مثال اگر قصد به دست آوردن میانگین متحرک در روندی با 10 میله را دارید، ابتدا قیمت‌های بسته شدن 10 میله شمعی آخر را با هم جمع می‌کنید و سپس بر 10 تقسیم می‌کنید.

اما در ایچیموکو علاوه بر نقاط بسته شدن، تمامی قیمت‌های سقف و کف را برای به دست آوردن میانگین کلی استفاده می‌کنیم.

با این وجود این مسئله به معنای برتری شاخص ایچیموکو نیست. بلکه هر یک با توجه به کاربرد مورد نظر استفاده می‌شوند و برای کاربری مختص به خود، برترین شاخص هستند.

مزایا و معایب شاخص ایچیموکو

با ابر ایچیموکو و فرمول‌های مربوط به آن آشنا شدیم. استفاده و کاربرد آن را دانستیم و تفاوت این شاخص با میانگین متحرک را دریافتیم. حال نوبت به بررسی مزایا و معایب شاخص کومو است.

مزایای شاخص ایچیموکو چیست؟

این شاخص برای بازه‌های زمانی 20 و حتی 50 روزه قابل استفاده است. ایچیموکو بر خلاف دیگر شاخص‌ها تنها نقاط حمایت و مقاومت کنونی را نشان نمی‌دهد، بلکه شما به سادگی این نقاط را در بازه زمانی مشابه خواهید یافت.

ابر ایجاد شده نقاط حمایت و مقاومت را به صورت یک خط نشان نمی‌دهد، بلکه این نقطه در دامنه ابری قرار می‌گیرند. ابر پهن‌تر به معنی نوسان بیشتر و خطر بیشتر بازار است. به این ترتیب میزان نوسان بازار را هم می‌توانید مشاهده کنید.

محدودیت‌های ابر ایچیموکو چیست؟

با وجود مزیت‌های بالا، شاخص ایچیموکو برخی معایب دارد که آن‌ها را تحت محدودیت‌های این شاخص مورد بررسی قرار می‌دهیم.

قرار دادن هر پنج خط بر نمودار باعث شلوغی چارت می‌شود و کار را اندکی مشکل یا پیچیده می‌کند. به علاوه گاهی باعث بهم خوردن تمرکز تحلیل‌گر و بالا رفتن امکان خطا می‌شوند.

برای حل این مشکل برخی نرم‌افزارها را باید به کار بگیریم که امکان مخفی کردن برخی خطوط را فراهم کرده‌اند. به این صورت تحلیل‌گر می‌تواند تنها بر خط یا خطوط مورد نظر تمرکز کند.

یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های این شاخص در خصوص پیش‌بینی میانگین‌های آینده است. در فرمول‌ها هیچ موردی برای تشخیص نقاط قیمتی یا میانگین متحرک آینده وجود ندارد و به سادگی تنها دو خط در آینده ترسیم می‌شود. بنابراین به طور قطع نمی‌توان نسبت به حضور دامنه قیمتی در این ابر در آینده مطمئن بود.

در نهایت امکان استفاده از شاخص ایچیموکو برای روندهای طولانی مدت وجود ندارد چرا که دقت کار بسیار پایین می‌آید و پیش‌بینی دامنه قیمتی بسیار ضعیف عمل خواهد کرد.

سود بیشتر با ابر ایچیموکو و تحلیل تکنیکال

برای تریدینگ باید با روش‌های تحلیل تکنیکال آشنا شوید. یکی از این روش‌ها استراتژی ایچیموکو دارد. این استراتژی با استفاده از پنج شاخص ابری را ایجاد می‌کند که به پیش‌بینی میانگین روند، نقاط حمایت و مقاومت طی روزهای پیش رو کمک می‌کند. به یاد داشته باشید سرمایه‌گذاری موفق‌تر خواهد بود که به استفاده از یک شاخص به تنهایی اکتفا نمی‌کند، چرا که به کارگیری چند شاخص احتمال خطا را کاهش می‌دهد.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

شما در جای درستی هستید اگر:

• به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی هستید.
• قصد دارید از صفر و به‌صورت اصولی، یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید.
• می‌خواهید دانش و مهارت سرمایه‌گذاری و روش کسب درآمد از بازارهای مالی را به‌صورت درست یاد بگیرید.
• سهام یا ارزهای دیجیتال پرسود و آینده دار را بشناسید.
• با نوسان گیری و خرید و فروش، سود کسب کنید.
• از ضرر در بازارهای مالی دوری کنید و سرمایه و دارایی‌های خود را حفظ کنید و رشد دهید.
• می‌خواهید بدانید چه نقاطی برای ورود و خروج از معامله خوب هستند.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

برای بهتر شدن باید قوی تر شد، برای شماره یک بودن باید بهترین شد. اگر هنوز بهترین نیستید پس هنوز مسیر یادگیری ادامه دارد. برای کسب سود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری باید مسلح شویم، اینجا حرف اول با آموزش و تجربه است باید مسلح شویم به ابزارهایی برای حفظ و رشد سرمایه، بدون استفاده از ابزارهای نوین تحلیل و بررسی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص در بازارهای بین المللی بسیار زیاد است و ورود به این بازارها نیازمند تجهیزات قوی و تسلط کافی است. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کلینیک سرمایه با معرفی ابزارهای نوین همچون فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و ایچیموکو شما را برای درک صحیح تر و عملکرد بهتر در بازارهای مالی کمک می کند. . هدف کلینیک سرمایه از این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال بصورت اصولی و دقیق به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است.

کارشناسان کلینیک سرمایه اظهار داند که علی‌رغم مزایای ابر ایچیموکو، برای سرمایه‌گذاری مطمئن‌تر بهتر است از ترکیب چند شاخص استفاده کنید و معیارهای متفاوتی را برای بالا بردن دقت و اطمینان خود به کار بگیرید.

امتیاز شما به این محتوا

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست و چه تفاوتی دارند؟

الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) و تقاطع طلایی (Golden Cross)

آموزش جامع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

آموزش دیدن نمودارهای شت کوین + ویدیو

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محصولات فروش ویژه

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• راهنمای جامع فیوچرز صرافی بینگ ایکس (BingX)
• آموزش کپی تریدینگ صرافی BingX به صورت تصویری
• آموزش صرافی آبان تتر؛ از ثبت‌نام تا نحوه خرید و فروش ارز دیجیتال
• راهنمای کامل ربات تریدینگ صرافی BingX
• آموزش نحوه اتصال صرافی BingX به تریدینگ ویو

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.

آموزش کامل اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) در یک نگاه

ایچیموکو (Ichimoku) شبیه اسم یک فیلم یا یک غذای ژاپنی است اما در واقع یک اندیکاتور تحلیلی در بازارهای مالی است. این اندیکاتور را اتحلیلگران ژاپنی طراحی کردند. در زبان ژاپنی ایچیموکو به معنی «در یک نگاه» است. یعنی شما با یک نگاه می‌توانید بفهمید نمودارها چه رفتاری دارند. در این مقاله می‌خواهیم همه چیز را درباره این اندیکاتور برایتان توضیح دهیم. با مدرسه تحلیل همراه باشید.

ایچیموکو چیست؟

«ایچیموکو کینکو هایو» (Ichimoku Kinko Hyu) یا به اختصار Ichimoku یک شاخص فنی است که به آن «نمودار ابری» هم گفته می‌شود. اندیکاتور ایچیکومو یک سیستم معاملاتی قوی است که از آن برای اندازه‌گیری حرکت و دنبال کردن روند نمودار استفاده می‌شود. ایچیموکو معمولا برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور ایچیموکو شامل پنج خط(ابرهای کومو) به نام‌های زیر است:

درک ایچیموکو

شاخص ایچیموکو در اصل توسط یک روزنامه نگار ژاپنی طراحی شد. او برای ترکیب استراتژی‌های فنی مختلف در یک شاخص واحد که به راحتی قابل اجرا و تفسیر باشد، توسعه داده شد. در زبان ژاپنی، “ichimoku” به معنی «سطح تعادل در نگاه اول» است. به این معنی که معامله‌گران فقط باید یک نگاه به نمودار بیندازند تا روند، حمایت و مقاومت را پیش‌بینی کنند.

ایچیموکو ممکن است برای معامله‌گران مبتدی کمی پیچیده به نظر برسد، اما با درک معنای خطوط مختلف و چرایی استفاده از آنها، به راحتی می‌توانید آن را درک کنید. اندیکاتور ایچیموکو علیرغم این که یک اندیکاتور همه کاره است، اما بهتر است در کنار بقیه اندیکاتورها و مفاهیم دیگر تحلیل تکنیکال استفاده شود.

مهم‌ترین اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

همانطور که بیان شد، پنج جزء کلیدی برای اندیکاتور ایچیموکو وجود دارد، که در ادامه هر کدام را همراه با چگونگی محاسبات آنها بیان می‌کنیم.

• تنکان سن (Tenkan-sen) : حاصل جمع بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 9 دوره گذشته و سپس با تقسیم نتیجه بر دو محاسبه می‌شود. خط حاصل یک سطح حمایت و مقاومت است و عبور قیمت از این سطح هشداری بر تغییر روند است.

2/​Conversion Line (tenkan sen)=9-PH+9-PL​

• کیجون سن (Kijun-sen): حاصل جمع بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 26 دوره گذشته و با تقسیم نتیجه بر دو محاسبه می‌شود. خط حاصل بیانگر یک سطح حمایت و مقاومت است که عبور قیمت از این سطح تاییدی بر تغییر روند است و می‌توان از آن به عنوان حد ضرر شناور استفاده کرد.

2/Base Line (kijun sen)=26-PH + 26-PL

• سنکو اسپن Senkou Span A) A): با جمع Tenkan-sen و Kijun-sen محاسبه می‌شود و نتیجه را بر دو تقسیم می‌کنیم و بعد نتیجه را 26 دوره قبل ترسیم می‌کنیم. خط حاصل یک لبه از کومو یا ابر کومو را تشکیل می‌دهد که برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت آینده استفاده می‌شود.

2/Leading Span A (senkou span A)=Conversion Line + Base Line

• سنکو اسپن Senkou Span B) B): بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 52 دوره گذشته را با هم جمع می‌کنیم و با تقسیم کردن بر 2، نتیجه 26 دوره قبل محاسبه می‌شود. این خط لبه دیگر کومو را تشکیل می‌دهد که برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت آینده استفاده می‌شود.

2/Leading Span B (senkou span B)=52-PH + 52-PL

• چیکو اسپن(Chikou Span): قیمت فعلی بازار است که بر اساس قیمت بسته شدن(close) ۲۶ روز قبل است. این خط برای نشان دادن مناطق احتمالی حمایت و مقاومت مورد استفاده است.

​​Lagging Span (chikou span)=Close plotted 26 periods in the past​

مثال اندیکاتور ایچیموکو ایران‌خودرو

شکل زیر نمایش اندیکاتور ایچیموکو بر روی نمودار سهام شرکت ایران خودرو(خودرو) است:

ابر ایچیموکو به شما چه می‌گوید؟

اندیکاتور تکنیکال اطلاعات مربوطه را در یک نگاه با استفاده از میانگین‌ها نشان می‌دهد. یعنی با نگاه کردن نمودارها شما این اطلاعات را می‌بینید:

• ابر کومو (Ichimuko Cluouds) توسط دو خط Span A و Span B تشکیل می‌شود. زمانی که قیمت در بالای فضای ابر کومو قرار دارد، روند کلی صعودی است، زمانی که قیمت در زیر ابر کومو قرار دارد، روند نزولی است. زمانی که قیمت در درون ابر کومو قرار دارد، روند خنثی است.

• هنگامی که Span A در حال افزایش و بالاتر از Span B است، این به تایید روند صعودی کمک می‌کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. زمانی که Span A در حال سقوط و پایین‌تر از Span B است، این به تایید روند نزولی کمک می‌کند. فضای بین خطوط معمولاً در این مورد قرمز رنگ است.

چرا ابر ایمیچموکو با بقیه اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال متفاوت است؟

معامله گران از ابر ایچیموکو به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت بسته به موقعیت نسبی قیمت استفاده می‌کنند. این ابر سطوح حمایت و مقاومت را فراهم می‌کند که می‌تواند در آینده پیش‌بینی شود. همین موضوع باعث می‌شود ابر ایچیموکو از بقیه اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال متمایز باشد. چرا که بقیه اندیکاتورها فقط سطوح حمایت و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می‌دهند در حالی که ایچیموکو می‌تواند آینده را هم پیش‌بینی کند.

البته معامله‌گران باید از همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال هم استفاده کنند تا میزان ریسک خود را به حداقل برسانند. به عنوان مثال، برای تأیید حرکت در یک جهت خاص می‌توان این اندیکاتور را به همراه اندیکاتور آر اس آی (RSI) استفاده کرد. همچنین مهم است که روند را در تایم فریم بالاتر نگاه کنید تا چگونگی روند در تایم پایین‌تر را بهتر درک کنید. به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است به طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن فشار بیاورد، ولی در ادامه قیمت مجدد سقوط خواهد کرد. بنابراین همواره در نظر گرفتن روند اصلی هم خیلی مهم است.

کراس اوورها یا قطع کردن چیست؟

کراس کردن یا قطع کردن (Crossovers) راه دیگری است که برای دریافت هشدار می ‌ توان از آن استفاده کرد. دقت کنید که تنکان سن (Tenkan-sen) یا Conversion Line ممکن است بالاتر از کیجون سن (Kijun-sen) یا Base Line حرکت کند، به خصوص زمانی که قیمت بالاتر از ابر است. این رفتار می‌تواند یک سیگنال قدرتمند برای خرید باشد. یک گزینه این است که معامله را تا زمانی که تنکان سن (Tenkan-sen) یا Conversion Line به زیر کیجون سن (Kijun-sen) یا Base Line بازگردد، نگه دارید. هر یک از خطوط دیگر می تواند به عنوان نقطه خروج نیز استفاده شود.

مثال کراس اوور در ایران خودور

شکل زیر نمایش تقاطع خطوط تنکان سن (Tenkan-sen) و کیجون سن (Kijun-sen) در نمودار سهام شرکت ایران خودرو(خودرو) است.

در شکل بالا به خوبی می‌بینید تا زمانیکه تنکان سن (Tenkan-sen) در بالای کیجون سن (Kijun-sen) قرار دارد و همچنین نمودار قیمت در بالای ابر کمو است، روند صعودی است. پس از شکل گیری تقاطع تنکان سن (Tenkan-sen) و کیجون سن (Kijun-sen) شاهد شکل گیری موج اصلاحی و نزول قیمت هستیم.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

در حالی‌که ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) از میانگین‌ها استفاده می‌کند، آنها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های close را می‌گیرند، آن‌ها را جمع می‌کنند و بر تعداد قیمت‌های chose تقسیم می‌کنند. در میانگین متحرک ۱۰۰، (EMA100) دوره‌ای، قیمت‌های close 100 دوره آخ ر اضافه می‌شود، سپس بر 100 تقسیم می شود تا میانگین بدست آید.

توجه کنید که فرمول محاسبات برای ابر ایچیموکو متفاوت است. این فرمول بر اساس بالاترین و پایین قیمت در یک دوره و تقسیم بر دو هستند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک سنتی متفاوت است. حتی اگر در تعداد دوره‌های یکسانی استفاده شود. البته خوب است بدانید که نمی‌توان گفت اندیکاتور‌ها نسبت به هم برتری دارند، آنها فقط اطلاعات را به روش‌های مختلفی ارائه می‌دهند.

محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو

• اندیکاتور ایچیموکو نمودار را با تمام خطوط شلوغ نشان می‌دهد. برای رفع این مشکل، اکثر نرم‌افزارهای نموداری اجازه می‌دهند خطوط خاصی پنهان شوند. به عنوان مثال، تمام خطوط را می توان پنهان کرد، به جز Leading Span A و Leading Span B که ابر را ایجاد می‌کنند. پس به عنوان معامله‌گر اول باید روی اینکه کدام خطوط بیشترین اطلاعات را ارائه می‌دهند تمرکز کنید، سپس آن خطوط را نگه داشته و مابقی را پنهان کنید.

• محدودیت دیگر ابر ایچیموکو این است که بر اساس قیمت‌ها و اطلاعات گذشته ترسیم می‌شود. تنها دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند، هیچ چیزی در فرمول وجود ندارد که ذاتاً پیش بینی‌کننده باشد.

• ابر همچنین ممکن است برای مدت طولانی بی‌ربط شود، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از آن باقی می‌ماند. در چنین مواقعی، خطوط Conversion Line و Base Line و تقاطع آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا به طور کلی به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.

نحوه افزودن اندیکاتور ایچیموکو در رهاورد ۳۶۵

پس از انتخاب نماد سهام مدنظر خود در وبسایت رهآورد ۳۶۵، برای افزودن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار کافیست مشابه شکل روی گزینه اندیکاتور (Indicator) کلیک کنید. سپس در پنجره باز شده عبارت Ichimoku Cloud را تایپ کنید.

پس از انجام این مراحل اندیکاتور ایچیموکو روی نمودار قیمتی ظاهر خواهد شد.

در آخر

همانطور که گفتیم یکی از اندیکاتور‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال اندیکاتور ایچیموکو است، که می‌تواند سطوح حمایت و مقاومت را به خوبی نشان دهد . این اندیکاتور شامل پنج قسمت است که همه آنها را در مقاله توضیح دادیم. البته کار کردن با ایچیموکو محدودیت‌هایی هم دارد. نظر شما درباره این اندیکاتور چیست؟ آیا تا به حال با آن کار کرده‌اید؟ در قسمت نظرات تجربه خود را با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

«ایچیموکو کینکو هایو» (Ichimoku Kinko Hyu) یا به اختصار Ichimoku یک شاخص فنی است که به آن «نمودار ابری» هم محدودیت‌های استفاده از ابر Ichimoku گفته می‌شود. اندیکاتور ایچیکومو یک سیستم معاملاتی قوی است که از آن برای اندازه‌گیری حرکت و دنبال کردن روند نمودار استفاده می‌شود. ایچیموکو معمولا برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابر همچنین ممکن است برای مدت طولانی بی‌ربط شود، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از آن باقی می‌ماند. در چنین مواقعی، خطوط Conversion Line و Base Line و تقاطع آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا به طور کلی به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.

به طور کلی فرمول محاسبات برای ابر ایچیموکو متفاوت است. این فرمول بر اساس بالاترین و پایین قیمت در یک دوره و تقسیم بر دو هستند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک سنتی متفاوت است. حتی اگر در تعداد دوره‌های یکسانی استفاده شود. البته خوب است بدانید که نمی‌توان گفت اندیکاتور‌ها نسبت به هم برتری دارند، آنها فقط اطلاعات را به روش‌های مختلفی ارائه می‌دهند.

“Ichimoku Kinko Hyo”, Investopedia, 2022.

“Ichimoku Cloud Definition and Uses“, Investopedia, 2022.

ایچیموکو چیست ؟ + تکنیک‌ها و کاربردها

Ichimoku Cloud مجموعه ای از شاخص های فنی است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و جهت روند را نشان می دهد. این کار را با گرفتن میانگین های متعدد و رسم آنها بر روی نمودار انجام می دهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه یک «ابر» استفاده می‌کند که تلاش می‌کند پیش‌بینی کند که قیمت ممکن است در آینده حمایت یا مقاومت پیدا کند.

ابر ایچیموکو توسط گویچی هوسودا، روزنامه نگار ژاپنی توسعه یافت و در اواخر دهه 1960 منتشر شد.
1
نقاط داده بیشتری نسبت به نمودار شمعی استاندارد ارائه می دهد. در حالی که در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد، کسانی که با نحوه خواندن نمودارها آشنا هستند اغلب درک آن را با سیگنال های معاملاتی کاملاً تعریف شده آسان می دانند.

اقلام کلیدی
ابر ایچیموکو از پنج خط یا محاسبات تشکیل شده است که دو تای آنها یک ابر را تشکیل می دهند که در آن تفاوت بین دو خط در سایه قرار دارد.
این خطوط شامل میانگین 9 دوره، میانگین 26 دوره، میانگین آن دو میانگین، میانگین 52 دوره و خط قیمت پایانی عقب مانده است.
ابر بخش کلیدی نشانگر است. وقتی قیمت زیر ابر است، روند نزولی است. هنگامی که قیمت بالاتر از ابر است، روند صعودی است.
سیگنال های روند بالا در صورتی تقویت می شوند که ابر در همان جهت قیمت حرکت کند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، بالای ابر به سمت بالا حرکت می کند، یا در طول یک روند نزولی، پایین ابر در حال حرکت به سمت پایین است.

فرمول های ابر ایچیموکو

در زیر پنج فرمول برای خطوطی که نشانگر ابر Ichimoku را تشکیل می‌دهند آمده است.
2

خط تبدیل (tenkan sen)=
2
9-PH+9-PL
را

خط پایه (کیجون سن)=
2
26-PH + 26-PL
را

دهانه پیشرو A (senkou span A)=
2
CL + خط پایه
را

دهانه پیشرو B (سنکو اسپان B)=
2
52-PH + 52-PL
را

دهانه عقب مانده (chikou span)=بستن نمودار 26 نقطه
دهانه عقب افتاده (chikou span)=در گذشته
جایی که:
PH=پریود بالا
PL=کم دوره
CL=خط تبدیل
را

تجارت با پول مجازی را تمرین کنید
دریابید که یک سرمایه گذاری فرضی امروز چه ارزشی دارد.

نحوه محاسبه ابر ایچیموکو

بالاترین و پایین ترین قیمت هایی هستند که در طول دوره مشاهده شده اند – به عنوان مثال، بالاترین و پایین ترین قیمت هایی که در 9 روز گذشته در مورد خط تبدیل مشاهده شده است. افزودن نشانگر Ichimoku Cloud به نمودار شما محاسبات را برای شما انجام می دهد، اما اگر می خواهید آن را به صورت دستی محاسبه کنید، مراحل زیر وجود دارد:
2

خط تبدیل و خط پایه را محاسبه کنید.
فاصله پیشرو A را بر اساس محاسبات قبلی محاسبه کنید. پس از محاسبه، این نقطه داده در 26 دوره در آینده رسم می شود.
فاصله پیشرو B را محاسبه کنید. این نقطه داده را 26 دوره در آینده رسم کنید.
برای فاصله زمانی تاخیر، قیمت پایانی را 26 دوره در گذشته در نمودار رسم کنید.
تفاوت بین فاصله پیشرو A و دهانه پیشرو B برای ایجاد ابر رنگی است.
وقتی دهانه پیشرو A بالاتر از دهانه پیشرو B است، ابر را سبز رنگ کنید. وقتی دهانه پیشرو A زیر دهانه پیشرو B است، ابر را قرمز کنید.
مراحل بالا یک نقطه داده ایجاد می کند. برای ایجاد خطوط، با پایان یافتن هر دوره، دوباره مراحل را طی کنید تا نقاط داده جدیدی برای آن دوره ایجاد کنید. نقاط داده را به یکدیگر متصل کنید تا خطوط و ظاهر ابری ایجاد شود.

ابر ایچیموکو به شما چه می گوید؟

شاخص فنی با استفاده از میانگین ها، اطلاعات مربوطه را در یک نگاه نشان می دهد.

زمانی که قیمت در فضای ابری قرار دارد، روند کلی صعودی است، زمانی که قیمت در زیر ابر است، روند نزولی و زمانی که قیمت در فضای ابری قرار دارد، بدون روند یا در حال انتقال است.
1

هنگامی که فاصله پیشرو A بالا می رود و بالاتر از دهانه پیشرو B است، این به تایید روند صعودی کمک می کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. زمانی که فاصله پیشرو A در حال سقوط است و پایین تر از فاصله پیشرو B است، این به تایید روند نزولی کمک می کند. فضای بین خطوط معمولاً در این مورد قرمز رنگ است.
1

معامله گران اغلب از Ichimoku Cloud به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت بسته به موقعیت نسبی قیمت استفاده می کنند. ابر سطوح پشتیبانی/مقاومت را فراهم می کند که می تواند در آینده پیش بینی شود. این امر، Ichimoku Cloud را از بسیاری از شاخص های فنی دیگر که فقط سطوح پشتیبانی و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می دهند، متمایز می کند.
1

معامله گران باید از Ichimoku Cloud همراه با سایر اندیکاتورهای فنی استفاده کنند تا بازده تعدیل شده بر اساس ریسک خود را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می شود، که می تواند برای تأیید حرکت در یک جهت خاص مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مهم است که به روندهای بزرگتر نگاه کنید تا ببینید که چگونه روندهای کوچکتر در آنها قرار می گیرند. به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است به طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن فشار بیاورد، قبل از اینکه دوباره سقوط کند. تنها تمرکز بر این اندیکاتور به معنای از دست دادن تصویر بزرگتر است که قیمت تحت فشار فروش بلندمدت قوی قرار دارد.

کراس اوورها راه دیگری هستند که نشانگر را می توان استفاده کرد. مراقب باشید که خط تبدیل بالاتر از خط پایه حرکت کند، به خصوص زمانی که قیمت بالاتر از ابر است. این می تواند یک سیگنال خرید قدرتمند باشد. یکی از گزینه ها این است که معامله را تا زمانی که خط تبدیل به زیر خط پایه بازگردد، نگه دارید. هر یک از خطوط دیگر می تواند به عنوان نقطه خروج نیز استفاده شود.
1

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

در حالی که Ichimoku Cloud از میانگین ها استفاده می کند، آنها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های پایانی را می‌گیرند، آن‌ها را جمع می‌کنند و کل آن را بر تعداد قیمت‌های پایانی تقسیم می‌کنند. در میانگین متحرک 10 دوره ای، قیمت های پایانی 10 دوره آخر اضافه می شود، سپس بر 10 تقسیم می شود تا میانگین بدست آید.
2
3

توجه کنید که چگونه محاسبات برای ابر ایچیموکو متفاوت است. آنها بر اساس اوج و پایین در یک دوره و سپس تقسیم بر دو هستند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک سنتی متفاوت خواهند بود، حتی اگر تعداد دوره‌های یکسانی استفاده شود.

یک شاخص بهتر از دیگری نیست. آنها فقط اطلاعات را به روش های مختلف ارائه می دهند.

محدودیت های استفاده از ابر ایچیموکو

نشانگر می تواند نمودار را با تمام خطوط شلوغ نشان دهد. برای رفع این مشکل، اکثر نرم‌افزارهای نموداری اجازه می‌دهند خطوط خاصی پنهان شوند. به عنوان مثال، تمام خطوط را می توان پنهان کرد، به جز Leading Span A و Leading Span B که ابر را ایجاد می کنند. هر معامله گر باید بر روی اینکه کدام خطوط بیشترین اطلاعات را ارائه می دهد تمرکز کند، سپس اگر همه خطوط حواس را پرت می کنند، بقیه را پنهان کند.

یکی دیگر از محدودیت های ابر ایچیموکو این است که بر اساس داده های تاریخی است. در حالی که دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می شوند، هیچ چیزی در فرمول وجود ندارد که ذاتاً پیش بینی کننده باشد. میانگین ها به سادگی در آینده ترسیم می شوند.
4

ابر همچنین می تواند برای مدت طولانی بی ربط شود، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین تر از آن باقی می ماند. در مواقعی مانند این، خط تبدیل، خط پایه و کراس اوورهای آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا معمولاً به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.
4

معنی Ichimoku به انگلیسی چیست؟

در ژاپنی، “ichimoku” به “یک نگاه” ترجمه می شود، به این واقعیت اشاره می کند که سطح حمایت و مقاومت را می توان تنها با یک نگاه اندازه گیری کرد.

تنکان سن و کیجون سن چیست؟

اصطلاحات ژاپنی برای خطوط میانگین متحرک مورد استفاده در ابر ایچیموکو Tenkan و Kijun Sen نامیده می شوند.

Tenkan Sen میانگین بالاترین بالا و پایین ترین پایین محاسبه شده در 9 دوره قبلی است.
کیجون سن میانگین بالاترین بالا و پایین ترین پایین در 26 دوره گذشته است.

دهانه های Senkou در ابرهای ایچیموکو چیست؟

دهانه های Senkou “ابر” ابر ایچیموکو را تشکیل می دهند.

Senkou Span A میانگین Tenkan Sen و Kijun Sen را 26 دوره قبل از قیمت فعلی ترسیم می کند.
Senkou Span B میانگین محدودیت‌های استفاده از ابر Ichimoku بالاترین بالا و کمترین پایین را در 52 دوره زمانی گذشته و سپس 26 دوره قبل ترسیم می کند.

دهانه چیکو در ابرهای ایچیموکو چیست؟

Chikou Span برای اندازه‌گیری احساسات بازار، با استفاده از آخرین قیمت بسته‌شده و ترسیم 26 دوره در پشت عمل قیمت است.

نتیجه گیری

به منظور ایجاد یک “ابر” برای نشان دادن جایی که قیمت ها ممکن است مقاومت یا حمایت آینده را پیدا کنند، Ichimoku Cloud چندین میانگین را روی نمودار ترسیم می کند. این نه تنها حمایت و مقاومت را نشان می دهد، بلکه جهت و حرکت روند را نیز نشان می دهد که همگی به عنوان گروهی از شاخص های فنی ظاهر می شوند. اگرچه محدودیت‌هایی برای ابر ایچیموکو وجود دارد، اما نه بهتر و نه بدتر از شاخص‌های فنی موجود مانند میانگین متحرک است. به سادگی اطلاعات را به روشی متفاوت نشان می دهد.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) مجموعه ای از شاخص های تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و جهت روند را نشان می دهد. این کار را با رسم میانگین های متعدد بر روی نمودار انجام می دهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه یک «ابر» استفاده می‌کند که تلاش می‌کند حمایت یا مقاومت آتی سهام را پیش‌بینی کند.

ابر ایچیموکو چیست؟

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) مجموعه ای از شاخص های تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و جهت روند را نشان می دهد. این کار را با رسم میانگین های متعدد بر روی نمودار انجام می دهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه یک «ابر» استفاده می‌کند که تلاش می‌کند حمایت یا مقاومت آتی سهام را پیش‌بینی کند.

ابر ایچیموکو توسط گویچی هوسودا (Goichi Hosoda)، روزنامه‌نگار ژاپنی توسعه داده شد و در اواخر دهه 1960 منتشر شد. ابر ایچیموکو نسبت به نمودار شمعی استاندارد، نقاط داده‌ بیشتری ارائه می‌دهد. این شاخص در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد، اما کسانی که با نحوه خواندن نمودارها آشنا هستند آن را بهتر درک میکنند.

نکات مهم

• ابر ایچیموکو از پنج خط یا محاسبات تشکیل شده است.
• این خطوط شامل میانگین 9 دوره، میانگین 26 دوره، میانگین آن دو میانگین، میانگین 52 دوره و خط قیمت پایانی با تاخیر است.
• ابر بخش کلیدی شاخص است. وقتی قیمت زیر ابر است، روند نزولی است. وقتی قیمت بالاتر از ابر است، روند صعودی است.
• اگر ابر در همان جهت قیمت حرکت کند، سیگنال‌های روند بالا تقویت می‌شوند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، بالای ابر به سمت بالا حرکت می کند، یا در طول یک روند نزولی، پایین ابر در حال حرکت به سمت پایین است.

فرمول محاسبه ابر ایچیموکو

در زیر پنج فرمول برای خطوطی که شاخص ابر ایچیموکو را تشکیل می دهند، قرار داده شده است.

نحوه محاسبه ابر ایچیموکو

بالاترین و پایین ترین قیمت ها، بالاترین و کمترین قیمت هایی هستند که در طول دوره مشاهده شده اند. برای مثال، بالاترین و پایین ترین قیمت هایی که در 9 روز گذشته در مورد خط تبدیل (conversion line) مشاهده شده است. افزودن شاخص ابر ایچیموکو به نمودار این محاسبات را برای شما انجام می دهد، اما اگر می خواهید آن را به صورت دستی محاسبه کنید، مراحل زیر وجود دارد:

1. خط تبدیل و خط مبنا را محاسبه کنید
2. فاصله خط پیشرو A را بر اساس محاسبات قبلی محاسبه کنید. پس از محاسبه، این نقطه داده 26 دوره در آینده رسم می شود.
3. فاصله خط پیشرو B را محاسبه کنید. این نقطه داده را 26 دوره در آینده رسم کنید.
4. برای خط تاخیر، قیمت پایانی 26 دوره گذشته را در نمودار رسم کنید.
5. تفاوت بین فاصله خط پیشرو A و B برای ایجاد ابر رنگی است.
6. وقتی دهانه خط پیشرو A بالاتر از دهانه خط پیشرو B است، ابر را سبز کنید. هنگامی که فاصله خط پیشرو A زیر دهانه خط پیشرو B است، ابر را قرمز کنید.
7. مراحل بالا یک نقطه داده ایجاد می کند. برای ایجاد خطوط، با پایان یافتن هر دوره، دوباره مراحل را طی کنید تا نقاط داده جدیدی برای آن دوره ایجاد کنید. نقاط داده را به یکدیگر متصل کنید تا خطوط و ظاهر ابری ایجاد شود.

ابر ایچیموکو به شما چه میگوید؟

شاخص تکنیکال، با استفاده از میانگین ها اطلاعات مربوطه را در یک نگاه نشان می دهد.

زمانی که قیمت بالای فضای ابری قرار دارد، روند کلی صعودی است، زمانی که قیمت در زیر فضای ابری قرار دارد، روند نزولی و زمانی که قیمت در فضای ابری قرار دارد، بدون روند یا در حال تغییر است.

هنگامی که فاصله خط پیشرو A در حال افزایش است و بالاتر از دهانه خط پیشرو B قرار دارد، به تایید روند صعودی کمک می کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. زمانی که فاصله خط پیشرو A در حال سقوط است و پایین تر از فاصله خط پیشرو B قرار دارد، به تایید روند نزولی کمک می کند. فضای بین خطوط معمولاً در این مورد قرمز رنگ است.

معامله گران با توجه به موقعیت نسبی قیمت، اغلب از ابر ایچیموکو به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت استفاده می کنند. ابر سطوح حمایت/مقاومت را ارائه می دهد که می تواند در آینده پیش بینی شود. این امر، ابر ایچیموکو را از سایر شاخص های تکنیکال که فقط سطوح حمایت و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می دهند، متمایز می کند.

معامله گران باید از ابر ایچیموکو همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند تا بازده تعدیل شده بر اساس ریسک خود را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می شود، که می تواند برای تأیید حرکت در یک جهت خاص مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مهم است که روندهای بزرگتر را مشاهده کنید تا نحوه قرارگیری روندهای کوچکتر در آنها را مشاهده کنید. به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است قبل از اینکه دوباره سقوط کند، به طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن فشار بیاورد. فقط تمرکز روی اندیکاتور، به معنای از دست دادن تصویر بزرگتر است چرا که قیمت تحت فشار فروش بلندمدت قوی قرار دارد.

تقاطع ها راه دیگری برای استفاده از این شاخص است. مراقب زمانی باشید که خط تبدیل بالاتر از خط مبنا حرکت کند، به خصوص زمانی که قیمت بالاتر از ابر است. این می تواند یک سیگنال خرید قدرتمند باشد. روش دیگر این است که معامله را تا زمانی که خط تبدیل به زیر خط مبنا بازگردد، نگه دارید. هر یک از خطوط دیگر می تواند به عنوان نقطه خروج نیز استفاده شود.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

با وجود این که ابر ایچیموکو از میانگین ها استفاده می کند، اما آنها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های پایانی را جمع می‌کنند و کل آن را بر تعداد قیمت‌های پایانی تقسیم می‌کنند. در میانگین متحرک 10 دوره ای، قیمت های پایانی 10 دوره آخر اضافه می شود، سپس بر 10 تقسیم می شود تا میانگین بدست آید.

توجه کنید که چگونه محاسبات ابر ایچیموکو متفاوت است. آنها بر اساس سقف و کف قیمتی در یک دوره و سپس تقسیم بر دو محاسبه میشود. بنابراین، میانگین های ایچیموکو با میانگین های متحرک سنتی متفاوت خواهد بود، حتی اگر تعداد دوره های یکسانی استفاده شود.

هیچ شاخصی بهتر از دیگری نیست. آنها فقط اطلاعات را به روش های مختلف ارائه می دهند.

محدودیت های استفاده از ابر ایچیموکو

این شاخص می تواند نمودار را با تمام خطوط شلوغ نشان دهد. برای رفع این مشکل، اکثر نرم‌افزارهای نموداری اجازه می‌دهند خطوط خاصی پنهان شوند. به عنوان مثال، تمام خطوط را می توان پنهان کرد، به جز فاصله خط پیشرو A و فاصله خط پیشرو B که ابر را ایجاد می کنند. هر معامله گر باید بر روی اینکه کدام خطوط بیشترین اطلاعات را ارائه می دهند تمرکز کند، سپس اگر همه خطوط حواس را پرت می کنند، بقیه را پنهان کند.

یکی دیگر از محدودیت های ابر ایچیموکو این است که مبتنی بر داده های تاریخی است. دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می شوند، اما هیچ چیزی در فرمول وجود ندارد که ذاتاً پیش بینی کننده باشد. میانگین ها به سادگی در آینده ترسیم می شوند.

ابر همچنین ممکن است برای مدت طولانی داده های بی ربطی دهد، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین تر از آن باقی می ماند. در چنین مواقعی، خط تبدیل، خط مبنا و تقاطع های آنها اهمیت بیشتری پیدا می کنند، زیرا به طور کلی به قیمت نزدیک تر می شوند.