مقدمه ای بر حد سود و حد ضرر

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضرر در بورس چگونه است؟

بازار بورس، بازاری است که نوسان زیادی دارد و همین موضوع باعث می شود که عده زیادی در این بازار مالی دچار ضرر شوند. موضوع ضرر در بورس اهمیت زیادی دارد و برای همین است که در این مقاله سعی شده تا در این باره به شکلی مناسب توضیح داده شود.

بورس چیست؟

بازار بورس، جایی است که در آن اوراق بهادار بین معامله گران مورد خرید و فروش واقع می شوند. مهم ترین این اوراق بهادار، سهام شرکت ها می باشد و خیلی ها بورس را با سهام می شناسند.

در بورس، شرکت ها از طریق ارائه سهام خود سعی در جذب سرمایه و در نتیجه رسیدن به اهداف مالی خود هستند. هر چقدر که سهمی ارزشمندتر باشد، سرمایه بیشتری از طرف مردم به سوی آن سرازیر خواهد شد.

سود و ضرر در بورس

در بورس هم سود وجود دارد و هم ضرر. این که یک فرد چقدر در بازار بورس ضرر کند به عوامل مختلفی بستگی دارد. اگر یک فرد در بازار بورس بتواند به خوبی معامله انجام دهد، دارای استراتژی معاملاتی باشد، تحلیل قوی داشته باشد و صبر پیشه کند مطمئنا ضرر کمتر و سود بیشتری خواهد کرد. ضرر در بورس بیشتر برای افرادی است که هیجان زده عمل می کنند و دارای برنامه مشخصی در این بازار پرهیاهو و نوسان دار نیستند.

بنابراین مقوله سود و ضرر در بورس بیشتر به خود شخص معامله گر برمی گردد.

ضرر در بورس چگونه است؟

اما ضرر در بازار بورس چگونه اتفاق می افتد؟ ضرر در بورس می تواند به دو شکل اتفاق بیفتد که هر کدام آنها در جایگاه خود اهمیت دارند.

1.اصلاح قیمت ها:

حتما شما تا به حال این اصطلاح به گوشتان خورده است که قیمت در حال اصلاح می باشد. اصلاح در بورس به معنای پایین آمدن قیمت به صورت موقت و برای واقعی تر شدن قیمت ها می باشد. اصلاح در بورس موضوعی بسیار طبیعی است و بنابراین ضرر در بورس خیلی اوقات به خاطر اصلاح قیمت ها می باشد.

شما سهمی را می خرید و پس از مدتی می بینید که روند قیمت آن منفی می شود و شما دچار ضرر می شوید. اگر اصلاح اتفاق افتاده باشد جای نگرانی وجود ندارد چون در عرض مدت کوتاهی دوباره رشد آن شروع خواهد شد و شما سود خواهید کرد. برای این که دچار ضرر کمتری بر اثر اصلاح شوید همواره سعی کنید که یک سهم را در کف قیمت بخرید و در اوج بفروشید. شما باید تشخیص دهید که چه زمانی اصلاح یک سهم به پایان رسیده است و چه زمانی اصلاح آن شروع خواهد شد. تحلیل تکنیکال می تواند در این زمینه بسیار کارگشا باشد و شما از طریق اندیکاتورها می توانید به این موضوع پی ببرید.

2.ریزش قیمت ها:

یکی از مواردی که ریسک بورس را بالاتر می برد امکان وقوع ریزش در بازار است. ریزش با اصلاح فرق می کند. در اصلاح قیمت ها نهایتا تا 20 یا حداکثر 30 درصد پایین می آیند اما در ریزش قیمت ها حتی تا 70 درصد هم ممکن است پایین بیایند. در واقع ریزش یعنی از دست رفتن بخش عمده ای از ارزش یک سهم و این می تواند ضرر در بورس را به یک معضل تبدیل کند.

در همین چند مدت اخیر ما با ریزش بازار بورس مواجه بوده ایم اما چیزی که باید به آن توجه کرد این است که در ریزش هم کسانی برنده اند که تحلیل قوی تر و برنامه بهتری داشته باشند. خیلی از باتجربه ها وقتی حس می کنند که ریزشی در حال اتفاق افتادن است در اولین فرصت سهام خود را در بالاترین قیمت ممکن به پول نقد تبدیل می کنند و برای مدتی از بازار خارج می شوند تا دوباره برگردند.

ماندن در ریزش بورس

آنهایی هم که در ریزش گرفتار می شوند دو دسته هستند. دسته اول کسانی هستند که می دانند باید صبر کنند و سهمی که 40 ، 50 و یا 60 درصد منفی شده است ودیگر برای فروش مناسب نیست و اتفاقا این موقعیت ها برای خرید پله ای سهام ارزشمند بسیار مناسب هستند. دسته دوم اما متاسفانه ضرر در بورس را با عملکرد هیجان زده و بی برنامگی برای خود دو چندان می کنند. آنها به سرعت وارد صف های فروش می شوند و سهام ارزشمند خود را از دست می دهند.

نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که شما باید با تحلیل های درست و قوی به سرعت تشخیص دهید که چه وضعیتی پیش روی شماست تا بهترین تصمیم را بگیرید. آیا بازار در حال اصلاح است یا در حال ریزش؟ اگر بتوانید به خوبی تشخیص دهید که ضرر در بورس شما به دلیل کدام وضعیت در حال اتفاق افتاده است می توانید بهترین تصمیم را بگیرید. شما می توانید در هر کدام از این موقعیت ها با انجام کارهای درست از ضرر خود جلوگیری کنید و به سود مناسبی دست یابید.

ضرر در بورس به چه دلایلی اتفاق می افتد؟

تا اینجا دانستید که ضرر در بازار پرتلاطم بورس می تواند بر اثر اصلاح قیمت ها یا ریزش قیمت ها باشد و در هر کدام از این شرایط شما باید عملکرد متناسب با آن را داشته باشید. اما برای ضرر کردن در بورس دلایلی وجود دارد که ما در زیر به آنها می پردازیم:

نداشتن استراتژی :

افراد موفق در بورس دارای استراتژی های معاملاتی مناسب هستند. آنها در هر معامله برای خودشان استراتژی مشخصی دارند و با این استراتژی ها بیشترین سود و کمترین ضرر را از آن خود می کنند. آنها در کف قیمت می خرند و در اوج می فروشند، پله ای خرید می کنند، برای خود حد سود و حد ضرر تعریف می کنند و می دانند که باید چطور در بازار پرنوسان بورس جلو بروند. از آن سو افرادی که دارای استراتژی معاملاتی نیستند و برنامه ای برای خود ندارند دچار ضرر زیادی خواهند داشت. ضرر در بورس برای افرادی که نمی دانند چه می کنند بسیاز زیاد خواهد بود.

شتابزده عمل کردن:

ضرر کردن در بورس برای افرادی که شتابزده عمل می کنند و با هیجان از صف فروش به صف خرید می روند و یا بالعکس، در بورس ضرر زیادی را متحمل می شوند. اگر کسی می خواهد در بازار بورس به سود مناسبی برسد باید هیجانات خود را کنترل کند و شتابزده عمل نکند و اسیر احساسات بازار نشود.

مسئولیت نپذیرفتن:

اگر فردی در بورس همه تقصیرها را به گردن دیگران بیندازد و خودش مسئولیت معاملاتش را نپذیرد روز به روز دچار ضرر بیشتری خواهد شد. معامله گر ماهر و با تجربه اگر در یک معامله ای شکست بخورد مسئولیت آن را هم بر عهده خواهد گرفت و سعی می کند دیگر آن را تکرار نکند و برای همین است که روز به روز در بازار سرمایه موفق تر خواهد بود.

تحلیل نداشتن یا تحلیل ضعیف:

یکی از چیزهایی که همواره باعث ضرر در بورس می شود، تحلیل ضعیف و یا نداشتن تحلیل است. اگر دوست دارید تا در بورس سود کنید باید بتوانید به خوبی مسائل این بازار پرنوسان را تحلیل کنید. برای افزایش قدرت تحلیلتان، شما باید آموزش ببینید و به خوبی پیگیر اخبار اقتصادی باشید. شما باید در بورس دو تحلیل فاندامنتال و تکنیکال را به خوبی یاد بگیرید و از آنها استفاده کنید.

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، همان گونه که از نامش پیداست به بررسی عوامل بنیادی و ریشه ای تاثیرگذار بر روی یک سهم می پردازد. این تحلیل به شما نشان می دهد که ارزش واقعی یک سهم چقدر است. اگر شما بتوانید تشخیص بدهید که ارزش واقعی یک سهم چقدر است و در طی یک سال و دو سال آینده، ارزش این سهم چگونه تغییر خواهد کرد مسلما بهترین تصمیم را درباره آن خواهید گرفت.

تحلیل تکنیکال اما روشی برای پیش بینی نوسانات قیمت یک سهم از طریق قیمت و تغییرات، حجم معاملات و دیگر موارد است. تحلیل تکنیکال در تمام بازارهایی که بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت می کنند کاربرد دارد و می تواند مفید باشد. تحلیل گران تکنیکال بر خلاف تحلیل گران بنیادی، دنبال بررسی عوامل بنیادی بر روی یک سهم و اندازه گیری ارزش ذاتی یک سهم یا اوراق دیگر نیستند و تنها چیزی که دنبال آن هستند پیش بینی قیمت و تحلیل نمودار می باشد.

نتیجه گیری

ضرر در بورس می تواند موجب از دست رفتن سرمایه و روحیه شما شود و بنابراین شما باید یاد بگیرید که چگونه از ضرر خود در این بازار کم کنید. ضرر می تواند بر اثر اصلاح قیمت ها اتفاق بیفتد که چیزی طبیعی است و یا بر اثر ریزش بورس باشد که بسیار کمتر در بورس اتفاق می افتد. برای کسب سود در بورس و ضرر کمتر، شما باید مهارت معامله کردن خود را بالاتر برده و قدرت تحلیل خود را با آموزش دیدن افزایش دهید.

سهمیران

آموزش دیدن در بورس امری حیاتی است و افرادی در بورس موفق هستند که نگاهی علمی به بورس داشته باشند. سهمیران مجموعه ای است که سالها در زمینه آموزش بورس فعالیت می کند و می تواند به خوبی شما را با مقوله سرمایه گذاری در بورس و جوانب آن آشنا کند. این مجموعه به شما نشان خواهد داد که چگونه می توان کمترین ضرر را داشت باشید و حتی در شرایط دشوار نیز سود مناسب خود را از بازار بدست آورید.

آموزش محاسبه سود و ضرر فارکس

نتیجه نهایی از انجام معامله در بازار فارکس به دست آمدن سود یا ضرر می باشد. تریدرها با بررسی نتیجه معامله (چه سود باشد چه ضرر) برای معاملات بعدی شان برنامه ریزی می ‌کنند و عواملی که موجب ایجاد سود یا ضرر در معامله شده را مورد بررسی قرار می دهند تا با توجه به آن بتوانند در معاملات بعدی بهتر و موفق تر عمل کنند. بنابراین لازمه هر تریدر موفقی دانستن نحوه محاسبه سود و ضرر در فارکس می باشد. هر چند که امروزه بروکر ها و پلتفرم های وابسته به آن به صورت خودکار سود یا ضرر به دست آمده را محاسبه و نتیجه نهایی را اعلام می‌ کنند اما دانستن آن خالی از لطف نیست و برای این که یک تریدر حرفه ای و موفق باشید باید نحوه محاسبه سود و ضرر آن نیز بدانید.

نحوه محاسبه سود و ضرر فارکس

در بازار فارکس نرم افزارهای پیشرفته متعددی برای محاسبه سود و ضرر ایجاد شده‌ اند و تریدرها با استفاده از آن می توانند میزان سود و ضرر شان را در معامله محاسبه کنند. به طور کلی در بازار فارکس میزان سود یا ضرر بر اساس میزان پیپ محاسبه می‌ شود. در واقع کوچکترین واحد استاندارد برای بیان تغییر ارزش بین دو ارز درگیر در یک جفت ارز پیپ نام دارد. در بازار فارکس جایگاه پیپ در جفت ارزها با یکدیگر متفاوت می باشد که دلیل آن هم اختلاف نرخ ارزها می باشد. بنابراین نسبت ارزش ۲ ارز به یکدیگر جایگاه پیپ می ‌تواند تغییر کند. در محاسبات چهارمین رقم اعشار به عنوان پیپ شناخته می‌ شود به عنوان مثال اگر در یک معامله خرید جفت ارز EUR/USD را با نرخ ۱.۲۶۵۰ شروع و با نرخ ۲.۲۷۰۰ ببندیم اصطلاحا ۵۰ سود رخ داده است و بالعکس اگر در موقعیت فروش در سطح۱.۲۶۵۰ معامله را شروع و در ۲.۲۷۰۰ ببندیم ۵۰ پیپ با توجه به نسبت لات از دست خواهیم داد.

برای انجام محاسبه سود و ضرر فارکس چه اصولی را باید رعایت کرد؟

یک معامله گر در هنگام معامله باید نسبت سود به زیادی را که در معاملات ممکن است متحمل شود را مشخص کند. با توجه به این در شرایط حداکثری این نسبت باید دو به یک باشد یعنی سود دو برابر ضرر تعیین شود و هر چه این نسبت بیشتر شود ضرر خود را بیشتر نشان می دهد. در واقع در یک معامله ضرر به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهم‌ ترین آن ها عدم تعیین حد ضرر مناسب می باشد. بنابراین در یک معامله برای محاسبه سود و زیان دو باید عوامل مهم برقرار باشد ۱. استراتژی مناسب نسبت ۲. سود به زیان ۲ به ۱ باشد.

اهمیت مفهوم پیپ در فارکس

با توجه به این که محاسبه سود و زیان در معاملات فارکس بر اساس معیار پیپ اندازه گیری می مقدمه ای بر حد سود و حد ضرر شود به همین خاطر یکی از مهمترین و اساسی ترین مفاهیم پایه در فارکس محسوب می شود که هر معامله گری باید با آن آشنایی کامل داشته باشد. هر چند که امروزه با وجود نرم افزارها و پلتفرم های پیشرفته این کار به راحتی و بدون دخالت دستی انجام می شود. با این حال بازار فارکس بازاری گسترده می باشد که برای موفقیت در آن باید با تمام مفاهیم و واژه های آن آشنا بود.

حجم در فارکس

در اصطلاح به مقدار معین و مشخصی از هر چیزی حجم گفته می شود. لذا وقتی می خواهیم هر چیزی را در بازار خریداری کنیم باید ابتدا حجم آن را مشخص کنیم چرا که هر چیزی معیار و اندازه مشخصی دارد. به عنوان مثال وقتی می خواهیم از بازار بورس سهام اپل خریداری کنیم می‌ گوییم صد سهم اپل خریداری کرده ‌ایم یا ۱۳۰۰ اونس طلا می خواهیم بخریم که در واقع در بازارهای مالی این قیمت اونس طلا به دلار است یعنی هر اونس ۱۳۰۰ دلار می باشد.

هر لات در فارکس معادل چقدر است؟

در بازارهای مالی برای بیان حجم ابزار معاملاتی خریداری شده یک معیار مشخص و واحدی وجود دارد و همه معامله گران برای بیان حجم خریداری شده از این واحد استفاده می‌ کنند که به اصطلاح به آن لات گفته می ‌شود. بنابراین وقتی یک شخص می خواهد از بازار ۱۰۰ اونس طلا بخرد دیگر اصطلاح اونس را به کار نمی برد بلکه می گوید صد لات طلا خریداری کرده‌ ام بنابراین لات مرجع عددی تمام معاملات در بازارهای مالی می باشد. به طور کلی در بازار فارکس هر لات به معنای ۱۰۰۰۰۰ می باشد و در معاملات جفت ارزها یک قاعده کلی وجود دارد و آن این است که هر یک لات از ارزی برابر است با صد هزار تا از ارز پایه و در هر جفت ارز طرف اول هر جفت ارزی را ارز پایه می گویند. به عنوان مثال در جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا یک لات دلار آمریکا به دلار کانادا برابر است با صد هزار دلار آمریکا.

چه عواملی در محاسبه سود و ضرر فارکس تاثیرگذار هستند؟

با توجه به این که بازار فارکس به عنوان بازار ارز ها در جهان شناخته می‌ شود لذا دولت ‌ها و بانک‌ های مرکزی تمرکز زیادی بر روی این بازار دارند. چرا که کوچکترین تغییری در نرخ ارزها با واکنش‌ های مختلفی از سوی مردم مواجه می‌ شود. همچنین بازار فارکس در تجارت بین الملل نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. بنابراین میزان و محاسبه سود و زیان در این بازار مستقیماً به دولت ها و نهادهای تجاری وابسته است. از جمله مهمترین عواملی که در محاسبه میزان سود و زیان در فارکس تاثیرگذار هستند می توان به عوامل ذیل اشاره کرد:

اقتصاد کلان

از آنجایی که اقتصاد کلان کشور ها تاثیر مستقیم بر روی تمامی موارد مربوط به اقتصاد یک کشور از جمله نرخ بهره، نرخ تورم و سیاست‌ های مالی و پولی دارد در بازار فارکس نیز تاثیر بسیاری می گذارد چرا که نرخ برابری ارزها را مشخص می کند.

حجم معاملات در بازار

یکی دیگر از عوامل مهم و بسیار تاثیرگذار در محاسبه سود و زیان در بازار فارکس حجم معاملات و نظر معامله ‌گران در رابطه با آینده یک ارز یا سهام می باشد. به عنوان مثال اگر تریدرهایی که جفت ارز یورو به دلار را معامله می کنند با توجه به اخبار اقتصادی اروپا دیدگاه بدی نسبت به یورو پیدا کنند و تمایل به خرید آن را نداشته باشند سبب ریزش قیمت و کاهش نرخ آن می شوند.

نرم افزار محاسبه سود و ضرر فارکس

امروزه برای سهولت معامله گران نرم افزارهای متعددی در بروکرها برای محاسبه سود و زیان ایجاد شده اند. به این صورت که خود بروکر به صورت خودکار بر اساس میزان پیپ و لات معامله میزان سود یا ضرری را که یک معامله گر از معامله به دست می ‌آورد را محاسبه و مشخص می کند.

ماشین حساب محاسبه سود فارکس چه کاری انجام می دهد؟

عملکرد ماشین حساب فارکس به طور کلی به این صورت است که بر اساس اطلاعات مربوط به حساب و ابزارهای معاملاتی و ارز آن میزان سود و زیان مربوط به حساب را محاسبه می کند. بنابراین با وارد کردن اطلاعات خواسته شده مانند جفت ارز و ارز سپرده، حد ضرر، موجودی حساب و غیره می توانید حجم معاملات خود را محاسبه کنید.

محاسبه سود جفت ارزها

در بازار فارکس معمولاً ارزش دو ارز به عنوان جفت ارز نسبت به یکدیگر سنجیده می شود. یعنی یک ارز به عنوان ارز پایه در مقابل ارز دیگر ارزش گذاری می شود مثل جفت ارز EUR/USD که ارز اول ارز پایه می باشد. این دو جفت ارز با هدف نمایش نرخ ارز در کنار یکدیگر قرار می ‌گیرند و عددی را نمایش می‌ دهند که بیانگر نرخ متغیر ارز می باشد با توجه به این که اگر در یک معامله خرید نرخی که با آن وارد معامله می شویم افزایش پیدا کند سود رخ داده است. جفت ارزهای برتر فارکس در سال 2022 را هم مطالعه کنید.

ماشین حساب محاسبه پیپ

واحد اندازه ‌گیری تغییرات ارزی در بازار مالی را پیپ فارکس می‌ نامند که سود و زیان معامله بستگی به نوع جفت ارز که مورد استفاده قرار می ‌گیرد دارد. برای محاسبه پیپ و از جمله محاسبه پیپ به دلار می توانید از این نوع ماشین حساب ها استفاده کنید. این ماشین حساب ها این قابلیت را دارند که با وارد کردن اطلاعات اولیه از جمله نرخ اولیه جفت ارزها میزان پیپ را محاسبه کنند. ماشین حساب ها یکی از مفید ترین ابزار برای مشاهده سود و زیان در متاتریدر می باشد.

ماشین حساب هات فارکس

‏هات فارکس یکی از کارگزاری های معتبر و با سابقه در بازارهای مالی و فارکس می باشد که برای رفاه حال معامله گران و جذب مشتریان بیشتر خدمات متنوعی را برای آنها ارائه می‌ دهد که یکی از این ابزارها ماشین حساب هات فارکس می باشد. با استفاده از این ماشین حساب معامله گر به راحتی می تواند میزان سود و ضرر در یک معامله را مورد ارزیابی قرار دهند تا به واسطه آن بهتر بتوانند معاملات خود را مدیریت کنند.

ماشین حساب فارکس آلپاری

ماشین حساب فارکس آلپاری یکی از ابزارهای سودمند و مفید می باشد که توسط کارگزاری آلپاری برای مشتریان ارائه شده است. لذا معامله گران فعال در این کارگزاری می توانند با وارد کردن اطلاعات خواسته شده در ماشین حساب میزان سود یا ضرر در یک معامله را ارزیابی کنند تا بتوانند بهتر تصمیم به معامله بگیرند.

اندیکاتور محاسبه میزان ریسک RR Like Tradingview برای متاتریدر 4

محاسبه میزان ریسک به ریوارد (نسبت حد سود به حد ضرر) یکی از مهم ترین دغدغه های معامله گران در استفاده از پلتفرم متاتریدر4 است که اندیکاتور RR Like Tradingview این نیاز را بصورت کامل برطرف کرده است.

RR Like Tradingview با استفاده از ساختار فوق العاده ای که دارد این قابلیت را در اختیار شما قرار می دهد که میزان ریسک به ریوارد را مانند پلتفرم Trading View محاسبه کنید و معاملات خود را در کمال آگاهی نسبت به این امر انجام دهید.

این اندیکاتور دارای تنظیمات پیشرفته ای است که از طریق آن می توانید نحوه نمایش نقطه ی ورود ، حد سود و حد ضرر خود را شخصی سازی کنید و مقدار Bid را در محاسبات آن شریک کنید.

برخی از مزایای RR Like Tradingview

• محاسبه میزان ریسک به ریوارد مانند پلتفرم Trading View
• دارای محیطی جذاب و بسیار کاربردی
• مناسب برای تمامی معامله گران
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• قابل استفاده در کنار تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی

مشخصات RR Like Tradingview

• چنل تلگرامی سازنده اندیکاتور : https://t.me/irtraderz
• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

طرز کار اندیکاتور

ابتدا از طریق بخش Tools وارد قسمت Options شوید و در تب Expert Advisors گزینه Allow DLL imports را فعال کنید.

سپس وارد چارت مورد نظر شوید و اندیکاتور را بر روی آن اجرا کنید.

در ادامه با دو بار کلیک بر روی خط چین هایی که در زیر آن ها کلمات Open ، TakeProfit و StopLoss نوشته شده است ، آن ها را جا به جا کنید و بر روی نقطه ی ورود ، حد سود و حد ضرر خود بزارید و میزان ریسک به ریوراد را در سمت راست و پایین چارت و همچنین در سمت چپ و بالای چارت مشاهده کنید.

لازم به ذکر است که خطی که در زیر آن کلمه Open نوشته شده است در واقع نقطه ی ورود شما است و خط TakeProfit حد سود شما و در آخر خط StopLoss حد ضرر شما است.

تنظیمات اندیکاتور RR Like Tradingview

با توجه به تصویر بالا :

1 : استفاده از مقدار Bid در جای گذاری خودکار نقطه ی ورود

2 : تنظیمات مربوط به نحوه نمایش حد ضرر

3 : تنظیمات مربوط به نحوه نمایش حد سود

4 : تنظیمات مربوط به نحوه نمایش نقطه ی ورود

5 : تنظیمات مربوط به سایز فونت ، رنگ و محل قرارگیری میزان ریسک به ریوارد که در سمت راست و پایین چارت به نمایش در می آید

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور RR Like Tradingview به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس

حد سود و ضرر در بازار فارکس بسیار مهم هست. پس باید به استراتژی های حد سود ضرر در بازار فارکس نیز توجه ویژه ای داشته باشیم. زیرا یکی از دلایل اصلی ضرر معامله گران مقدمه ای بر حد سود و حد ضرر بی توجهی به حد سود و ضرر و ادامه دادن معامله بر خلاف روند است.

به یاد دارم اولین روزهایی که بازار فارکس را شروع کرده بودم، بارها شده بودم که معامله ای انجام میدادم و به سطح سود خوبی میرسید اما بعد از مدتی همان معامله را با ضرر سنگین میبستم. حتی در برخی مواقع آن معاملات سبب از بین رفتن حساب معاملاتیم میشد.

برای من سوال بود حد سود و ضرر را در کدام عدد بگذارم که بیشترین و بهترین بازدهی را برایم به همراه داشته باشد؟ زیرا بسیار کار چالش انگیزی بود و هیچ قاعده ثابتی نداشت. ممکن بود هنگامی که حد ضرری می گذاریم بازار همان عدد را بزند و برگردد. و یا برعکس.

در اولین معاملاتم به خاطر دارم که در روند صعودی طلا خریده بودم. حد سود آن را 10 دلار بالاتر قرار داده بودم. آن معامله با سود بسته شد، اما اگر آن معامله را نمیبستم 50 برابر آن مبلغ سود می کردم.

حسرت بزرگی بود!به همین دلیل هست که به نحوه قراردادن حد سود و ضرر اهمیت میدهم و شاگردان و دانشجویانم را به یادگیری این اصول فرا میخوانم.

استراتژی های حد سود و ضرر

روش اول، حد سود و ضرر باتوجه به حد مطلوبیت

اولین روشی که معامله گران برای تعیین حد سود و ضرر انتخاب می کنند با توجه حد مطلوبیت آنان است.

به عنوان مثال یک حساب 10 هزار دلاری داریم، وارد یک پوزیشن طلا میشویم. با خودمان میگوییم که اگر در این معامله 500 دلار سود کنم کافی است. و نمی خواهم بیش از 250 دلار ضرر کنم.

این اعداد هیچ پایه تحلیلی و علمی ای ندارند، صرفا حد مطلوبیت شما هستند و شما اینگونه دوست دارید. یا ممکن است در یک معامله ای نفت خرید باشید و بخواهید در این معامله 1000 دلار ضرر کنید و 1000 دلار هم سود کنید.این نیز بدون هیچ تحلیلی هست.

به طور کلی برای فعالیت در بازارهای مالی باید با چند اصطلاح مدیریت ریسک آشنا باشید و آن ها را برای خودتان مشخص کنید. در زیر مهم ترین آن ها را به شما میگویم.

مطلوبیت و توانایی ریسک
شما هدفتان این هست که در بازار فارکس کار کنید و پول در بیاورید. قطعا اگر هدف دیگری داشته باشید فعالیتتان در بازار بیهوده است. چندسال پیش یکی از دوستان ثروتمندم وارد بازار فارکس شد. او سرمایه زیادی را وارد بازار کرد و میخواست خیلی سریع ثروتش را چند برابر کند. از من برای مشاوره دعوت کرد و به دفترش رفتم. یک دفتر فوق العاده داشت در مرکز نیویورک و کار اصلی اش واردات و صادرات کالاهای نایاب بود. از او پرسیدم چه قدر سرمایه وارد بازار کردی؟ جواب داد تقریبا یک میلیون دلار. گفتم تجربه داری؟ با اکراه گفت اندکی. سپس شروع کرد به سخن گفتن از ایده هایش درباره بازار فارکس.

من واقعا دیگر از کارکردن فیزیکی خسته شدم، وقتش شده که برم کنار ساحل هاوایی در ویلا بنشینم و آنلاین پول دربیارم. منم بهش گفتم موافقم، مشکلی با این مسئله ندارم. فقط میخوام چندتا مسئله را با هم مشخص کنیم.

یک اینکه چه قدر می خواهی پول در بیاری؟ گفت فکر میکنم بازار فارکس نامحدود باشد، ماهی هرچه قدر بخواهم می شود. مثلا 100 هزار دلار.

گفتم برای این صدهزارتا حاضری چه قدر ضرر کنی؟ حاضری 100 هزارتا ضرر کنی؟

گفت نه اصلا، این سرمایه کارم بوده و الان باید با این سرمایه زندگی کنم.

سپس بهش گفتم، تو توانایی ریسک کردن و ضرر کردن را داری، چون در حسابت یک میلیون دلار پول هست.

اما مطلوبیت آن را نداری. یعنی حاضر نیستی برای 100 هزار دلار سود، 100 هزار دلار ضرر کنی. پس ابتدا باید حد ریسک مطلوب را مشخص کنیم. توانایی ریسک و مطلوبیت ریسک را بسنجیم.

از او پرسیدم چه مقدار از این پول را می توانی ضرر کنی؟ گفت نهایتا 50 هزار دلار. خب پس ما باید برای 50 هزار دلار برنامه ریزی کنیم.

حد ریسک در هر معامله
بعد از اینکه حد مطلوبیت را شناسایی کردیم، باید ببینیم در هر معامله باید چه مقدار از سرمایه خود را بگذاریم.

به عنوان مثال ما یک حساب 10 هزار دلاری داریم، و حد مطولبیت ریسک مان هزار دلار هست. بنابراین ما باید قسمتی از این هزار دلار را در هر معامله ریسک کنیم. به عنوان مثال ما حد ریسک مان در هر معامله بین 10 تا 30 درصد حد ریسکمان باشد. یعنی بین 100 تا 300 دلار. بنابراین هنگامی که می خواهیم معامله کنیم، حد ضرر خود را بین 100 تا 300 دلار می گذاریم.

ریسک به ریوارد ( نسبت ضرر به سود)
یک عدد دیگری که بسیاری مهم هست برای خودمان مشخص کنیم ریسک به ریوارد هست. اگر در یک معامله ای حد ضرر خود را روی 300 دلار گذاشتیم، باید حد سودمان چند باشد که این معامله منطقی شود؟

نسبت حد ضرر به حد سود می شود ریسک به ریوارد.

مثلا ما طلا میخریم و حد ضررمان را روی 300 دلار می گذاریم. حد سود خود را نیز روی 600 دلار می گذاریم.

یعنی به ازای هر یک دلار ضرری که میکنیم دو دلار احتمال سود داریم. این به معنی ریسک به ریوارد یک به دو هست.

حداقل در یک معامله ریسک به ریوارد باید یک به یک باشد، در حالت مطلوب ریسک به ریوارد یک به دو، یک به سه و یا حتی بیشتر هست. در این حالت شما هم سطح ریسک خود را حفظ کرده اید و هم به ازای هر یک دلار ضرر خود چندین دلار سود کسب کرده اید.

روش حد سود و ضرر با توجه به مطلوبیت بیشتر به استراتژی معاملاتی افراد در بازار فارکس برمی گردد و پایه تحلیلی ندارد. به هدف، برنامه و سطوح مطلوبیت هر فرد بستگی دارد. این روش اگر با روش های دیگری که در این مقاله توضیح میدهیم ترکیب شود می تواند بازدهی خیلی فوق العاده ای را داشته باشد.

روش دوم، حد سود و ضرر با توجه به مقاومت و حمایت
روش رایج دیگر برای حد سود و ضرر گذاشتن در بازار فارکس با توجه به حمایت ها و مقاومت ها هست. همانطور که میدانید حمایت ها و مقاومت ها نواحی بسیار حساسی در قیمت هستند که معامله گران به آن اعداد واکنش نشان می دهند.

مثلا اگر در طلا خط حمایت روی 1270 باشد، با شکست این عدد می توان امیدوار بود که قیمت پایین تر برود زیرا سطح بسیار قوی ای را شکسته است.

به طور کلی با شکست حمایت و مقاومت قیمت روند خود را ادامه می دهد و ریزش و افزایش آن با شدت بیشتری پیگیری می شود. یکی از روش های حد سود و ضرر گذاشتن توجه به این سطوح حمایت و مقاومت هست.

به عنوان مثال ما در عدد 1275 طلا خریده ایم، روند طلا نزولی هست و در عدد 1270 حمایت شده. بنابراین ما می توانیم حد ضرر معامله خود را پایین تر از 1270 بگذاریم. زیرا میدانیم با شکست این عدد روند نزولی ادامه پیدا می کند و دلیلی ندارد که در یک روند نزولی ما معامله خرید داشته باشیم.

برای همین معامله می توانیم حد سود خود را با توجه به مقاومت بگذاریم. به عنوان مثال طلا در عدد 1300 مقاومت شده است و یک سطح بسیار قوی در این ناحیه ساخته است.

بنابراین ما حد سود خود را در محدوده این مقاومت می گذاریم، زیرا فکر میکنیم با رسیدن به این عدد روند صعودی متوقف می شود و ما می توانیم معامله خود را در این قیمت ببندیم. توجه مقدمه ای بر حد سود و حد ضرر به خطوط و نواحی حمایت و مقاومت در حد سود و ضرر گذاری بسیار مهم و رایج هست.

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.