تایم فریم یا بازه زمانی

تایم فریم (Timeframe) یا همان دوره زمانی، یکی از روش های نشان دادن نمودار قیمت بر حسب زمان است. همانطور که می دانید این نمودار دارای دو محور اصلی قیمت-زمان می باشد که حرکت های قیمت را بر اساس پیشرفت زمان به ما نشان می دهد.

تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست

تایم فریم یا دوره زمانی نمودار یکی از اجزای اصلی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. اهمیت مبحث تایم‌فریم‌ها از آن‌جا مشخص می‌شود، که بسیاری از معامله‌گران پیوسته در حال تغییر دوره زمانی نمودار خود بوده و هم‌چنان مردد به فعالیت خود در بازار ادامه می‌دهند. بسیاری از آن‌ها به هنگام بروز ضرر و زیان، مشکل اصلی را انتخاب تایم‌فریم نامناسب می‌پندارند!

به طور کلی، قیمت و زمان دو بعد تشکیل‌دهنده هر نمودار قیمتی می‌باشند و چهارچوب زمانی نمایش داده‌های قیمتی نمودار دارایی‌های مختلف، تایم‌فریم نامیده می‌شود. در واقع می‌توان گفت، به معنی نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخصی است. به طور مثال، هر کندل در نمودار یک‌ساعته نشان‌دهنده برآیند نوسانات قیمتی یک‌ ساعت گذشته بازار، در قالب چهار مؤلفه قیمت باز شدن، بالاترین، کمترین و بسته شدن می‌باشد؛ که در پلتفرم‌های تحلیلی به اختصار OHLC خوانده می‌شوند.

تایم فریم یا قاب زمانی یکی از مفاهیم اولیه در تحلیل تکنیکال و همچنین در تحلیل بنیادی می‌باشد.

تایم فریم قابی از زمان است که بعضی وقتها آن را بازه زمانی یا فاصله زمانی نیز می‌نامیم.

همه تحلیلگران در بازار بورس، قبل از هر چیز باید تعیین کنند که در چه فاصله زمانی می‌خواهند بررسی‌های خود را انجام دهند.

مثلا مشخص کنند که این تحلیل بنیادی مربوط به کوتاه‌مدت، میان‌مدت، یا بلندمدت می‌باشد.

همچنین باید مشخص کنند که ابتدا و انتهای این فاصله زمانی کدام است.

هر بازه زمانی انتخاب شده نیز ممکن است متعلق به گذشته، حال و یا آینده باشد.

پس تایم فریم در واقع برش یا بخشی از زمان است که تحلیلگر برای بررسی و تحلیل رفتار بازار یا رفتار یک صنعت و یا رفتار یک سهم انتخاب می‌کند.

مثلا انتخاب سه ماهه دوم سال جاری برای یک تحلیل، همان انتخاب تایم فریم می‌باشد.

در تحلیل بنیادی معمولا تایم فریم‌های انتخابی تحلیلگر بلندمدت‌ است اما در تحلیل تکنیکال همه تایم فریم‌ها کاربرد دارند.

تایم فریم معمول و منتخب هر تحلیلگر در تحلیل بنیادی یکساله یا چند ماهه می‌باشد.

اما در تحلیل تکنیکال، تحلیلگران تایم فریم‌های بسیار متنوعی را مورد استفاده قرار می‌دهند.

به کمک نرم‌افزارهائی مثل متاتریدر، تایم فریم‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال از ۱ دقیقه تا ۱ ماهه قابل تنظیم هستند.

انواع تایم فریم

همانطور که در ابتدا گفتیم، تاکید ما در این مطلب از آموزش بورس بحث درباره موضوع تایم فریم در تحلیل تکنیکال است.

تحلیلگران با استفاده از نرم‌افزار متاتریدر، از این تایم فریمها در تحلیل تکنیکال خود، بیشتر استفاده می‌کنند؛

یک دقیقه یا M1 یعنی تغییرات قیمت طی ۱ دقیقه ۵ دقیقه یا M5 یعنی تغییرات قیمت طی ۵ دقیقه ۱۵ دقیقه یا M15 یعنی تغییرات قیمت طی ۱۵ دقیقه ۳۰ دقیقه یا M30 یعنی تغییرات قیمت طی ۳۰ دقیقه ۱ ساعت یا H1 یعنی تغییرات قیمت طی ۱ ساعت ۴ ساعت یا H4 یعنی تغییرات قیمت طی ۴ ساعت ۱ روز یا Daily یعنی تغییرات قیمت طی ۱ روز ۱ هفته یا Weekly یعنی تغییرات قیمت طی ۱ هفته ۱ ماه یا Monthly یعنی تغییرات قیمت طی ۱ ماه

بهترین تایم فریم

در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال نمودار تغییرات قیمت در هر تایم فریم با یک کندل نمایش داده می‌شود.

اما تایم فریم یا بازه زمانی شاید از خود بپرسید بهترین تایم فریم برای بررسی کدام است؟ این سوال اساسی و مهم بسیاری از سرمایه گذاران است.

برای یافتن پاسخ به این سوال نکات متعددی را باید در نظر گرفت اما دو نکته مهم عبارتند از؛

روزانه چقدر زمان برای بررسی بازار یا سهام می‌توانیم صرف کنیم؟
استراتژی ما برای بررسی بازار و سرمایه گذاری چیست؟
در مورد اول باید تعیین کنیم روزانه و یا در هر هفته چقدر وقت داریم تا بازار را بررسی کنیم؟

همچنین با تعیین نوع استراتژی باید برای سرمایه گذاری خود تایم فریم مناسبی را تعیین نمائیم.

مثلا استراتژی نوسان گیری در بازارها، بیشتر مبتنی بر تایم فریم‎های کوتاه‌تر است.

همچنین استراتژی نگهداری سهام نیز بیشتر باید مبتنی بر تایم فریم‌های بلندمدت‌تر باشد.

انواع تایم فریم های نموداری

به جهت حساسیت و اهمیت این رکن از نمودار قیمت، امروزه انواع مختلفی از تایم فریم در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال به چشم می‌خورند و بر حسب نیاز کاربران، دوره‌های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت متفاوتی در قالب نمودارهای دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه ایجاد شده‌اند. انواع تایم‌فریم‌ها در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، یکسان نیستند؛ اما تایم‌فریم‌های اصلی نموداری به شرح جدول زیر می‌باشند.

عوامل اصلی مرتبط با انتخاب تایم فریم

نحوه انتخاب تایم‌فریم تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری فرد بستگی دارد؛ که شامل مؤلفه‌های اصلی نظیر افق زمانی سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک، روش تحلیل و تفکرات شخص می‌باشد. در واقع تا زمانی که معامله‌گران شناخت کاملی از خود نداشته باشند، قادر به تعیین هیچ‌کدام از جزئیات مهم استراتژی معاملاتی خود از جمله تایم‌فریم نمودار نخواهند بود! در ادامه به توضیح مختصر هر یک از عوامل مذکور خواهیم پرداخت.

۱- افق زمانی سرمایه گذاری

به منظور درک بهتر ارتباط این موضوع با تایم‌فریم نمودار، توجه شما را به دو معامله‌گر فرضی جلب می‌نماییم. شخص «الف» یک نوسان‌گیر کوتاه‌مدتی است، که معاملات دقیقه‌ای تا نهایتاً یک‌ساعتی انجام می‌دهد. در طرف مقابل، سرمایه‌گذار «ب» تمایل به اخذ موقعیت‌های معاملاتی چندهفته‌ای دارد. پر واضح است، که نمودارهای مورد استفاده این افراد یکسان نبوده و بر حسب استراتژی سرمایه‌گذاریشان متفاوت می‌باشد. بنابراین تایم‌فریم نموداری مناسب معامله‌گر «الف» تایم فریم یا بازه زمانی حداکثر یک‌ساعته و شخص دوم، روزانه یا هفتگی است.

۲- مدیریت سرمایه

یکی از مرسوم‌ترین روش‌های تعیین نقاط خروج از معامله (حد سود یا حد ضرر)، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت موجود در نمودار قیمت است. استفاده از تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر، امکان وجود فواصل بیشتر میان نقاط ورود و خروج را افزایش می‌دهد؛ زیرا مقدار تحرکات قیمتی و فواصل کف و سقف‌های بازار در این تایم‌فریم‌ها معمولاً بیشتر بوده و معامله‌گران مجبورند؛ به منظور انتخاب نواحی خروج مطمئن، حد ضررهای بالایی را متقبل شوند.

از طرف دیگر، استفاده از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت سبب می‌شود؛ ریسک خطای تحلیل افزایش یافته و احتمالاً معاملات زیان‌ده بیشتری خواهید داشت. در نتیجه باید نکات مربوط به تعیین حجم معاملات و مدیریت سرمایه را به دقت رعایت کنید.

۳- روش تحلیل

یک الگوی قیمتی نموداری نظیر «سر و شانه» را تصور کنید. تشکیل الگوی مذکور در تایم فریم هفتگی، مستلزم گذشت هفته‌های متوالی یا به عبارتی چند ماه است! علاوه بر این مورد ممکن است، پس از مشاهده سرو شانه هفتگی به این نتیجه برسید؛ که الگو در شرایط ایده‌آلی تشکیل نشده و موقعیت مناسبی ارزیابی نمی‌شود. مجموع شرایط فوق بیان‌گر این است، که شما برای ورود به یک معامله مناسب چند ماه زمان صرف خواهید نمود. در طرف مقابل، اگر شخصی بر مبنای یک الگوی شمع ژاپنی در تایم فریم‌های دقیقه‌ای دادوستد کند؛ معمولاً تعداد موقعیت‌های معاملاتی بسیاری زیادی در طول روز نصیب وی می‌گردد.

در صورت ورود به تمامی این فرصت‌های معاملاتی، عملاً امکان مدیریت دارایی وجود نخواهد داشت و ضررهای سنگینی در پیش خواهند بود. در واقع همان‌طور که تعداد معاملات زیاد مناسب نیست، موقعیت‌های معاملاتی بسیار کم، هر چند بازده انفرادی بالایی داشته باشند؛ احتمالاً اهداف درآمدی معامله‌گران را به طور کامل برآورده نمی‌کنند! در نتیجه، حین انتخاب تایم فریم به روش تحلیلی خود توجه کنید؛ تا به واسطه برقراری تعادل میان آن‌ها، از تعداد فرصت‌های معاملاتی معقول پیش‌روی خود اطمینان کافی داشته باشید.

۴- تفکرات شخص

روحیات فردی معامله‌گران بازار بورس، تأثیر به‌سزایی در انتخاب جزئیات مهم استراتژی معاملاتی و بالطبع، موفقیت مالی آن‌ها خواهد داشت. علی‌رغم این‌که مفاهیم مرتبط با معامله‌گری قابل آموزش بوده و در صورت استمرار، به واسطه کسب تجارت به مهارت‌هایی در وجود افراد تبدیل می‌شوند؛ اما تأثیر خصوصیاتی که از دوران کودکی در یک فرد پرورش یافته‌اند، غیرقابل انکار است!

به طور مثال معامله‌گری در تایم‌فریم‌های دقیقه‌ای به دلیل نوسانات شدید میان‌روزی بازار، مستلزم تحمل فشار عصبی زیادی است. نتیجتاً فردی که در تمام امور روزانه خود استرس بالایی را تجربه می‌کند، به احتمال زیاد مناسب انجام این‌گونه معاملات نخواهد بود؛ زیرا فشار روانی ناشی از تحرکات سریع قیمت، سود و زیان‌های پیاپی و…، در عمل امکان تصمیم‌گیری صحیح را از معامله‌گر سلب می‌کند! در نتیجه باید حین انتخاب تایم فریم معاملاتی، به ویژگی‌های فردی خود دقت کنید!

بهترین تایم فریم نموداری کدام است؟

با توجه به عوامل گوناگون دخیل در انتخاب دوره زمانی نمودار، نمی‌توان در مورد بهترین تایم‌فریم معاملاتی به سادگی اظهار نظر نمود. در واقع باید گفت، بهترین تایم‌فریم معاملاتی اصلاً ‌وجود ندارد؛ زیرا انتخاب تایم‌فریم مناسب بر اساس تمایز خصوصیات فردی معامله‌گران، از فرمول واحدی پیروی نخواهد کرد! به عبارت دیگر، تعیین تایم‌فریم در تحلیل تکنیکال یک امر کاملاً فرد محور است. در نتیجه تمامی اشخاص باید با ارزیابی دقیق تمام عوامل تأثیرگذار در فرآیند معاملاتی آن‌ها، اقدام به انتخاب تایم‌فریم نموداری مناسب خویش نمایند.

مولتی تایم فریم یا تحلیل دو چندگانه چیست؟

از جهت اهمیت تایم فریم‌ و تأثیر مستقیم آن‌ در نتایج معاملاتی افراد، پژوهش‌های بسیاری در این زمینه انجام شده و حالات پیشرفته‌ای از نحوه کاربری تایم‌فریم‌های نموداری رواج یافته است. مولتی تایم‌فریم یا تحلیل دوگانه بیان‌گر این است، که برای انجام معاملات خود لزوماً نباید از یک تایم‌فریم استفاده نمایید و دوره زمانی مربوط به تحلیل و تعیین روند می‌تواند، از تایم‌فریم ورود به معامله مستثنی باشد!

ه زبان ساده، زمانی که از تحلیل دوگانه استفاده می‌کنید؛ در نمودار با دوره زمانی بزرگ‌تر اقدام به تعیین روند و سطوح اصلی بازگشت احتمالی قیمت نموده و در یک یا چند تایم‌فریم پایین‌تر، بر اساس موارد مشخص شده در نمودار اصلی و استراتژی معاملاتی خود، در کم‌ریسک‌ترین حالت ممکن دادوستد خواهید تایم فریم یا بازه زمانی کرد.

حتماً برای بسیاری از شما پیش آمده است، که بر اساس وقوع شرایط ایده‌آل در یک تایم‌فریم اقدام به خرید نموده و پس از مدت کوتاهی، سهام مذکور را با ضرر سنگینی به فروش رسانده‌اید و با مراجعه به تایم‌فریم بالاتر مشخص شده است، که دقیقاً در آستانه یک مقاومت اصلی وارد معامله شده‌اید! که مقاومت مذکور در نمودار با دوره زمانی پایین، نامعلوم بوده است. در واقع مزیت اصلی تحلیل مولتی‌ تایم‌فریم، کاهش احتمال غافل‌گیری و ارتکاب به حرکات اشتباه در بازار مالی است.

امروزه برخی معامله‌گران در حالت حرفه‌ای‌تر، از سه یا چند تایم‌فریم معاملاتی استفاده می‌کنند؛ تا در بهترین نقاط ممکن معاملاتشان را انجام دهند. حین انتخاب تایم‌فریم‌های تحلیل و معاملات خود در نظر داشته باشید؛ که باید بر اساس روش کاری و سایر عوامل، بهترین ترکیب زمانی ممکن را انتخاب نمایید. تایم‌فریم‌های نموداری باید به گونه‌ای برگزیده شوند، که دارای فاصله معقولی بوده و فرد بتواند در اسرع وقت واکنش معاملاتی لازم را از خود نشان دهد.

جمع بندی

به طور کلی، مبحث انتخاب تایم‌فریم همواره یکی از چالش‌های مهم تحلیل‌گران تکنیکال بوده است؛ که در این مقاله به طور اختصاصی و مفصل، به شرح موارد مرتبط با آن پرداختیم. فراموش نکنید، که انتخاب بهترین دوره زمانی ممکن برای تحلیل‌های نموداری شما، مستلزم کسب تجربه معامله‌گری در بازار و خودشناسی فردی دقیق می‌باشد.

آموزش های تحلیل تکنیکال _ انتخاب تایم فریم

آموزش های تحلیل تکنیکال _انتخاب تایم فریم.

در این وبسایت سعی میکنیم در چندین مقاله و ویدئو تحلیل تکنیکال و تایم فریم را تا حد زیادی به شما دوستان عزیز آموزش بدهیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک روشی است ، برای ارزیابی سرمایه گذاری و تجزیه وتحلیل بازار هایی مانند: طلا، ارزهای خارجی ، بورس اوراق بهادر ، فلزات گران قیمت و مسکن را بررسی میکنند.

تحلیل کنندگان تکنیکال بر اساس نمودار و بررسی آن قیمت را پیشبینی میکنند.

در این مقاله میپردازیم به اهمیت تایم فریم در یک معامله که در آموزش های تحلیل تکنیکال اصلا به آن پرداخته نمیشود. شاید جزو اصلی ترین موارد نباشد ولی قطعا به اندازه مبحث تحلیل تکنیکال مهم است و باید به بهترین شکل مفهوم انتخاب تایم فریم را درک کرد.

در بررسی بازار های مالی تایم فریم یا (بازه زمانی) به عنوان یکی از اولین و پایه ترین مفاهیم در این بازار در نظر گرفته میشود.

تایم فریم همچنین میگوید هر قسمت یا نقطه روی نمودار مثلا اگه ماهانه است ، یک ماه را نشان میدهد، یا اگر تایم فریم هفته ای است بیانگر یک هفته می باشد.

اگر شما در معاملات خود استرس و اضطراب دارید ، باید تایم فریمی متناسب با زمان و شرایط خود انتخاب نمایید ، تایم فریم شما باید کاملا با شما سازگاری داشته باشد زیرا باید فرصت مناسبی برای تحلیل کردن آن داشته باشید، باید به این نکته توجه داشته باشید اگر دارای سرمایه محدود هستید ، باید تایم فریم کوچکتری برای آن انتخاب نمایید ، ولی اگر دارای سرمایه بیشتری هستید باید از تایم فریم بزرگتری استفاده نمایید.

افرادی که بتازگی با فضای بازارهای مالی آشنا میشوند بسیار هیجانی و عجولانه بدنبال گرفتن سود های میلیونی در کوتاه ترین زمان ممکن هستند و اصلا به این مورد فکر نمیکنند که در بازارهای مالی تا زمانی که به برخی قوانین و چارچوب های اصلی مسلط نشوند نمیتوانند موفقیتی کسب کنند (یکی از این چارچوب ها انتخاب مناسب تاریم فریم با توجه به شخصیت معامله گر و استراتژی اش میباشد)

قطعا سوال و ابهام خیلی از معامله گران تازه کار اینست که از چه تایم فریمی استفاده کنم تا بهترین نتیجه ها را بدست آورم.

در جواب باید عرض کنم موفقیت در بازار های بین المللی مثل یک زنجیر به هم متصل هست و باید تمامی این زنجیرها را به درستی طی کنید تا بتوانید بهترین نتیجه را بگیرید. یکی از این زنجیرها انتخاب تایم فریم مناسب هست.

چگونه تایم فریم مناسب انتخاب کنیم؟

ما در این وبسایت سر صحبتمان با افرادی هست که در باینری آپشن و فارکس فعالیت میکنند پس فقط در همین زمینه ها سعی میکنیم بهترین اطلاعات را ارائه کنیم.

انتخاب تایم فریم در باینری آپشن به مراتب تایم فریم یا بازه زمانی سخت تر از محیط فارکس است پس باید کمی سختی بیشتری بکشید تا نسبت به فارکس در مدت زمان کمتری سود بسیار بیشتری هم گیرتان بیاید.

در بازار فارکس مزیت های دیگری وجود دارد که ریسک را نسبت به فضای باینری آپشن کمتر میکند یکی از آن مزایا تایم فریم طولانی مدت در فارکس میباشد.

این نکته را بیاد داشته باشید که در تحلیل تکنیکال هر کسی یک نوع دیدگاهی نسب به نمودار دارد ، این موضوع دقیقا در رابطه با تایم فریم هم صدق میکند و هر فردی باید متناسب با شرایط و شخصیت خودش یک تایم فریم بعنوان مادر انتخاب کند.(به تایم فریمی که در آن موفقیت و بازدهی بیشتری دارید تایم مادر گفته میشود که برای هر فرد تایم مورد نظر متفاوت میباشد)

حتما زمانی که با هر تایم کندل و تایم فریمی تمرین میکنید آن را مستند سازی کنید. شاید کمی خنده دار بنظر بیاید ولی این کسبوکار احتیاج به بررسی های دقیق و تمرکز دارد . برای خود یک دفترچه تهیه کنید و اتفاق هایی که در تایم کندل ها و تایم فریم های مختلف رخ داده را یادداشت کنید .

هیچ عجله ای هم نداشته باشید بعد از 1 یا 2 ماه یادداشت برداری شروع کنید به مقایسه کردن این تایم فریم ها که بهترین نتیجه شما در کدام تایم بوده است . در تحلیل تکنیکال یک اصطلاحی داریم که میگه (با خودتان هیچوقت نجنگید ) اگر آدم بسیار عجولی هستید سعی کنید در تایم فریم ها بالا معامله نکنید چون این طبیعی هست که حوصلتان سر میرود و حس میکنید دارید تبدیل به یک فسیل میشود بهتر هست که طبق شخصیتی که دارید تایم مورد نظرتان را انتخاب کنید.

آیا بعد از انتخاب کردن تایم فریم مورد نظر فقط طبق همان تایم نمودار را تحلیل کنیم؟

در جواب این سوال باید بگویم اصلا نباید با یک تایم فریم اقدام به تحلیل کردن نمودار کنید. منظور من از انتخاب تایم فریم این بود که یک تایم را بعنوان مادر انتخاب کنید و معاملاتتان را در همین تایم فریم انجام دهید. و باید تحلیل را در تایم فریم های مختلف انجام دهید تا اعتبار سنجی شود.

نکته : تایم فریم ها برای تحلیل تکنیکال خیلی نزدیک به هم نباشند اگر خیلی نزدیک به هم باشند در تشخیص تفاوت ها دچار اشتباه میشود.

شاید برایتان این سوال پیش آمده باشد که اصلا منظور از تایم فریم چه هست؟ در اینجا واقعا باید برای افرادی که همچین سوالی برایشان پیش آمده یک خسته نباشید محکم بگم . ولی نگران نباشید به سوالتان پاسخ خواهم داد.

در اصل ما دو نوع تایم داریم 1- تایم فریم معاملاتی یعنی معامله ای که باز کردیم تا چند دقیقه و یا چند ساعت باز باشد.

2-تایم کندل ها که با عوض کردن آنها شاهد تغییرات و نوسانات زیادی در نمودار میشویم.

قطعا هر جفت این تایم ها مهم هستند و باید در تمامی آنها به تمرین بپردازید.

نکته آخر: خاطر نشان میکنم برای کسانی که عجول هستند و تایم فریم مادر آنها بسیار کوتاه مدت هست قبل از انجام معامله کمی هم از دور به نمودار نگاه کنند و الگو های تکنیکالی مانند خط روند را در آن ترسیم کنند.

تایم فریم در تحلیل تکنیکال

یک تریدر برای موفقیت در رسیدن به اهداف مالی باید فاکتورهایی را در نظر بگیرد. یکی از ابتدایی‌ترین مفاهیم مربوط به معامله‌گری، زمان است. اساس بازارها در طی زمان شکل می‌گیرد و آنچه که به عنوان داده برای بررسی بازار تایم فریم یا بازه زمانی ارائه می‌شود، در چارچوب زمان معنا پیدا می‌کند. اولین جنبه‌ای که در تحلیل تکنیکال یک دارایی مالی مانند یک رمزارز باید در نظر گرفت، انتخاب تایم فریم مناسب برای تحلیل است. اما تایم فریم چیست؟ در این مقاله می‌کوشیم شما را با مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال آشنا کنیم.

درباره تایم فریم

زمان، عامل تغییر تمامی پدیده‌ها به حساب می‌آید. بازار سرمایه و دارایی‌های مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در بستر زمان شکل می‌گیرند. تایم فریم (Time Frame) یا چارچوب زمانی، روایتگر سرگذشت بازار در قالب یک بازه زمانی ویژه است.

تایم فریم به زبان ساده یعنی مدت زمانی که در طول آن یک نمودار قیمت میله‌ای یا نمودار شمعی شکل می‌گیرد.

این مدت زمان بنا به انتخاب شما می‌تواند متفاوت باشد. در واقع با اضافه کردن تایم فریم‌های مختلف به نمودار اصلی، داده‌های مربوط به رمزارز خود را بر حسب زمان‌های مختلف نمایش خواهید داد. برای مثال اگر تایم فریم هفتگی را انتخاب کنید، داده‌های قیمتی به صورت هفتگی نمایش داده می‌شود.

دلیل اهمیت استفاده از تایم فریم چیست؟

وقتی که قیمت و روند (Trend) بازار یک رمزارز را در بستر یک تایم فریم ویژه، مثلاً ساعتی، مشاهده کنیم، اطلاعاتی از بازار و جهت حرکت قیمت به دست می‌آوریم که ممکن است در تایم فریم دیگری اوضاع کاملاً متفاوت باشد. در واقع اهمیت انتخاب تایم فریم در این است که هر تریدر بر اساس شیوۀ معامله‌گری خود و افق زمانی که برای سوداگری انتخاب کرده، از تایم فریمی متناسب با اهداف خود استفاده می‌کند. نمایش اطلاعات بازار مانند جهت قیمت و روند بازار در دو تایم فریم مختلف می‌تواند متفاوت باشد. ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که هنگام تصمیم‌گیری برای ورود یا خروج، از چند تایم فریم استفاده کرده باشید و متوجه شده باشید که روند بازار در تایم فریم مثلا ساعتی، نزولی ولی در تایم فریم هفتگی، صعودی باشد.

اهمیت اصلی تایم فریم در اینجا است که با استفاده از آن می‌توان حرکات قیمت را تأیید کرد و همچنین جهت روند را تشخیص داد.

هر چه از تایم فریم بلندمدت‌تر استفاده کنیم، نویز‌ قیمت هموارتر می‌شود. در تصویر بالا تفاوت جزئیات روند در دو تایم فریم با مدت زمان مختلف را مشاهده می‌کنید.

انواع تایم فریم

بسته به اینکه چه نوع تریدری هستید و همچنین از چه تحلیلی استفاده می‌کنید، می‌توان تایم فریم‌ را با محوریت مدت‌زمان به سه دوره زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم‌بندی کرد. اگر در سطح فاندامنتال (بنیادین) تحلیل می‌کنید، بیشتر افق زمانی بلندمدت به کارتان می‌آید اما اگر تحلیل تکنیکال را انتخاب کرده‌اید، پس بیشتر باید در میان‌مدت و کوتاه‌مدت تصمیم‌گیری کنید.

نکته مهم دیگر در مورد تقسیم‌بندی زمان به این بستگی دارد که چه معامله‌گری هستید: برای مثال اگر می‌خواهید نوسان‌گیری (Oscillation) کنید و از خرید و فروش رمزارز در زمان کوتاه بهره بگیرید، باید افق زمانی کوتاه‌مدت را مد نظر قرار دهید.

در تحلیل تکنیکال و در استفاده از پلتفرم‌های مربوط، یک استاندارد مشخص از انواع تایم فریم‌ها وجود دارد که با انتخاب هر کدام، داده‌های قیمت بر اساس مدت زمان مذکور نمایش داده می‌شود:

• 1 دقیقه یا M1
• 5 دقیقه یا M5
• 15 دقیقه یا M15
• 30 دقیقه یا M30
• 1 ساعت یا H1
• 4 ساعت یا H4
• 1 روز یا D1
• 1 هفته یا W1
• و غیره

برای انجام معامله، تایم فریم مناسب انتخاب کنید.

چه تایم‌فریمی مناسب است؟ این پرسش جواب واضح و از پیش تعیین شده‌ای ندارد بلکه همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد، به این بستگی دارد که چه نوع معامله‌گری هستید، از چه تحلیلی استفاده می‌کنید و چه هدفی را در بازار دنبال می‌کنید.

از چندین تایم فریم استفاده کنید.

استفاده از چند تایم ‌فریم اهمیت بسیار بالایی دارد. بنا به دلایلی باید از چند تایم فریم استفاده کرد:

• استفاده از تایم فریم‌های مختلف برای تأیید استراتژی:

اگر در یک تایم فریم خاص به نظر می‌رسد که حرکت قیمت صعودی است، مثلاً در تایم فریم 5 دقیقه‌ای مشاهده می‌کنید که بازار صعودی است، برای خرید عجله نکنید و تایم فریم‌های متفاوت را امتحان کنید تا حرکت صعودی قیمت تأیید شود. چه بسا در تایم فریم ساعتی یا روزانه بر خلاف انتظارتان بازار در حال نزول باشد.

• نگاه به بازار از زوایای دیگر:

اینکه بتوانید از زوایای مختلف به یک پدیده مانند بازار نگاه کنید، این عمل به نوبۀ خود بصیرت و آگاهی شما را از بازار افزایش خواهد داد. حرکات قیمتی مستحکم و پایدار در بازه‌های زمانی مختلف معنا پیدا می‌کند.

• شناسایی سطوح حیاتی:

اگر سطوح مقاومت و حمایت در بازه‌های زمانی مختلف تأیید شوند، اطمینان شما را برای تصمیم‌گیری دو چندان می‌کند.

توجه به رابطه ریسک و تایم ‌فریم

به عبارتی دیگر، میزان موفقیت شما به بالا بردن احتمال پیروزی معاملات نسبت به شکست آنها بستگی دارد. لذا باید نسبت به ریسک حساس باشید. هر چه تایم فریم انتخابی شما کوتاه‌تر باشد، ریسک موفقیت معامله نیز بیشتر می‌شود.

رابطه‌ی معکوس بین مدت تایم فریم با سرعت‌عمل تصمیم‌گیری

مدت زمان تایم فریم انتخابی رابطه‌ی معکوسی با میزان سرعت عمل و تصمیم‌گیری شما دارد. باید به این مسأله توجه داشته باشید که انتخاب تایم فریم کوتاه، مانند دقیقه‌‌ای، مستلزم آن است که در تصمیم‌گیری سرعت عمل بالایی داشته باشید. خود این امر به میزان مهارت و تسلط شما در معامله‌گری بستگی دارد.

سخن پایانی

تایم فریم در تحلیل تکنیکال ابزاری حیاتی و تعیین‌کننده است. در واقع با انتخاب تایم فریم تعیین می‌کنیم که حرکات قیمت بر اساس چه مدت زمانی نمایش داده شود. اهمیت آن در این است که روند بازار و حرکات قیمت با چک کردن تایم فریم‌های مختلف احراز می‌شود. بسته به اینکه چه نوع معامله‌گری هستید و از چه تحلیلی استفاده می‌کنید، می‌توانید از تایم‌فریم‌های دقیقه‌ای تا سالانه بهره ببرید.

به کار بردن چندین تایم فریم علاوه بر اینکه در تأیید حرکات قیمت و تشخیص روند بازار مفید است، همچنین به شما این امکان را می‌دهد که از زوایای مختلفی به بازار نگاه کنید.

همچنین باید به یاد داشته باشید که انتخاب تایم فریم های کوتاه با اینکه سریعاً نتیجه‌بخش است اما سرعت عمل بالایی می‌طلبد.

تایم فریم چیست؟ بهترین تایم فریم برای معامله در فارکس

بازه زمانی در کندل معاملاتی یا تایم فریم در معاملات فارکس همان دوره زمانی است که کندل‌ها تغییرات رمانی را در آن پک به ما نشان میدهند، در آن معامله‌گران پوزیشن‌های معاملاتی خرید یا فروش مد نظرشان را با محور آن دوره زمانی میگیرند.در ابندای آموزش های فارکس به صورت خلاصه بر اساس چارچوب زمانی کلی، معاملات می تواند بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت باشد.

بازه های زمانی نمودار در پلت فرم معاملاتی می تواند یک دقیقه‌ای، پانزده دقیقه‌ای، یک ساعته‌‌، چهار ساعته، روزانه، هفتگی، ماهانه و غیره باشد. بازه زمانی نمودار یک دقیقه ای حرکت قیمت را به صورت کندل‌های شصت ثانبه‌ای به شما نشان میدهد؛ بازه زمانی نمودار ساعتی هم حرکت قیمت را به صورت ساعتی و غیره دنبال می‌کند.

از میان انواع مختلف تایم فریمهایی که توسط معامله گران فارکس جهت پیش بینی وضع بازار و ترید به کار برده می شود، نمودار یکساعته است و به همین دلیل تایم فریم یکساعته تقریبا از همه متداول تر است. هرچند با استفاده از این قاب زمانی، دوره زمانی مراجعه به چارت کوتاه تر می شود، اما به دلیل اینکه اغلب معامله گران تمایل به معاملات کوتاه مدت دارند، نمودارهای کندل استیکی یکساعته بسیار رواج دارد. اما شاید شما تازه وارد کارزار فارکس یا به طور کلی بازارهای مالی شده باشید و هنوز دقیقا ندانید تایم فریم چیست و چگونه می توان بهترین تایم فریم معاملاتی را با توجه به روش تحلیل خود پیدا کرد. پس اجازه دهید کمی در این مورد با شما صحبت کنیم.

تایم فریم (Timeframe) یا همان دوره زمانی، یکی از روش های نشان دادن نمودار قیمت بر حسب زمان است. همانطور که می دانید این نمودار دارای دو محور اصلی قیمت-زمان می باشد که حرکت های قیمت را بر اساس پیشرفت زمان به ما نشان می دهد.

مقیاس نمایش دهنده قیمت برروی این چارت بسته به نوع بازار دارد، مثلا در بازار سهام ایران قیمت را براساس ریال نمایش می دهند، در بازار سهام نیویورک بر اساس دلار و در بازار فارکس هم بر اساس نسبت تغییرات قیمت دو ارز (مثلا نسبت یورو به دلار).

اما مقیاسی که در محور زمان بر آن اساس به نمایش اطلاعات پرداخته می شود، بسته به انتخاب تریدر دارد. مثلا اگر شخصی همانند تصویر زیر، تایم فریم روزانه (Daily Timeframe) را انتخاب نماید، هر کدام از کندل استیکها (اگر معنی کندل استیک را نمیدانید اینجا کلیک کنید.) نمایانگر تغییرات قیمت در بازه زمانی یک روز کامل هستند.

بنابراین high، low، open و close یک کندل استیک در تایم فریم روزانه، به ترتیب نمایانگر قیمت آغازین، پایین ترین قیمت، بالاترین قیمت و قیمت بسته شدن بازار در آن روز به خصوص است. اگر تایم فریم را به حالت M15 تغییر دهیم، این مقادیر نشانگر تغییرات در آن بازه 15 دقیقه به خصوص خواهند بود.

انواع تایم فریم‌ های معاملاتی

یکی از متداول ترین پلتفرم های معاملاتی در بازارهای مالی از جمله فارکس و بورس، نرم افزار متاتریدر 4 می باشد که در آن تایم فریم های زیر به صورت پیش فرض آماده سازی شده اند و تریدر بنابر ترجیح معاملاتی خویش می تواند یکی از آن ها را انتخاب نماید:

• M1 (یک دقیقه ای)
• M5 (پنج دقیقه ای)
• M15 (پانزده دقیقه ای)
• M30 (سی دقیقه ای)
• H1 (یکساعته)
• H4 (چهارساعته)
• D (روزانه)
• W (هفتگی)
• M (ماهیانه)

البته در متاترید 5 و سایر پلتفرم های تحلیلی، قابلیت اضافه کردن تایم فریمهای دلخواه از قبیل 10 دقیقه ای، 2 ساعته، 8 ساعته، دو روزه، دو هفته ای و … وجود دارد.

اهمیت تایم فریم‌ های بلند مدت

نمودارهای بلند مدت بازار چشم اندازی از روند بازار را ارائه می کند که به دست آوردن آن با استفاده از نمودارهای کوتاه مدت به تنهایی ممکن نیست. برجسته‌ترین مشخصه نمودارهای با تایم فریم‌های بلند مدت این است که نه تنها روندها را به وضوح آشکار می کنند بلکه آن روندهای بلند مدت تا هفته ها و ماهها بعد به طول می‌انجامند.

تصور کنید براساس یکی از این روندهای بلند مدت بتوانید بازار را پیش بینی کنید و نیازی پیدا نکنید تا مدتی طولانی پیش‌بینی خود را تغییر دهید. از طرفی الگوهای قیمت در نمودارهای بلند مدت نیز ظاهر می شوند و به همان روشی تفسیر می‌شوند که در نمودارهای روزانه انجام میشد.

طبقه‌بندی انواع تایم فریم‌های معاملاتی

بازه های زمانی که در معاملات فارکس استفاده می‌شوند به طور کلی کوتاه مدت، میان‌مدت یا حتی بلند مدت هستند و بر این اساس طبقه بندی می‌شوند. معامله‌گران می‌توانند استفاده از تمام این بازه‌های زمانی معاملاتی را پیاده سازی کنند. و یا هنگامی که به تجزیه و تحلیل معاملات غیر قطعی و احتمالی می‌رسند، می‌توانند چارت قیمتی را در یک بازه بلندتر و یک بازه کوتاه تر مشاهده کنند. اگرچه می‌توانید بازه‌های زمانی طولانی تری (هفتگی و …) را برای انخاذ استراتژی و شروع یک ترید انتخاب کرد، اما تجربه ثابت کرده که بازه‌های زمانی کوتاه‌تر برای زمان‌بندی کندل‌های قیمتی مفیدتر است.

1. بازه زمانی بلند مدت برای کسانی است که سبک معاملات موقعیتی دارند. روند بازه زمانی بلند مدت به صورت هفتگی است. محرک محدوده زمانی در بازه روزانه تغییرات اصلی را ایجاد میکند.
2. بازه زمانی میان مدت برای کسانی است که سبک معاملات نوسان‌محور یا سوئینگ تریدینگ (سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی، سیکی از معامله میباشد که در آن فرد تلاش داردکه سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از بازار را طی چند روز تا چند هفته کسب کند) دارند.
3. روند کوتاه مدت هم روزانه است و محرک بازه زمانی در یک دوره چهار ساعته یا یک ساعته تغییرات قیمت را نشان میدهد. بازه زمانی کوتاه مدت برای کسانی است که در معاملات روزانه مشغول هستند؛ یا به عبارت دیگر به صورت تمام وقت معاملات و اثرات آن در بازار را دنبال میکنند.

بهترین تایم فریم کدام است؟

پاسخ این سوال همانند پاسخ این پرسش است که “بهترین غذا کدام است؟” قطعا جواب هرکس براساس روشهای تحلیلی و تجربه وی متفاوت خواهد بود. اما چیزی که مثل روز مشخص است، این است که بهترین روش برای استفاده از تایم فریم ها، کار به صورت مولتی تایم فریم است. به عبارت دیگر تحلیل در نمودارهای بلند مدت و معامله در تایم فریم های کوتاه مدت.

به این ترتیب شما در نمودار بلند مدت بهترین تحلیل را خواهید داشت، و در نمودار کوتاه مدت براساس آن تحلیل، در بهترین نقطه وارد معامله می شوید و بنابراین بهترین معامله را تجربه خواهید کرد. این چیزی است که پیروان مکتب های تحلیلی و معامله گری مختلف از قبیل پرایس اکشن، الیوت، معامله گران اندیکاتوری و … به کرات توصیه می کنند.

در انتها ممنون که با ما همراها بودید اگر علاقه مندید و احساس میکنید نیاز است مطالب بیشتری در این خصوص بدانید میتوانید در اینجا بیشتر در این زمینه بخوانید، حال به نظر شما بهترین تایم فریم با توجه به روش معاملاتی شما کدام هاست؟

تایم‌فریم یا دوره‌زمانی چیست

در مقاله انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال با انواع نمودارها آشنا شدیم و همچنین متوجه شدیم که مهم‌ترین و پرکاربرد ترین نوع نمودارها در تحلیل تکنیکال، نمودارهای شمعی یا candle steak هستند. حال این سوال مطرح می‌شود که نمودارها را در چه مقیاسی بررسی کنیم؟ در پاسخ به این پرسش ابتدا می‌بایست با مفهوم دوره زمانی یا تایم فریم آشنا شویم و سپس بررسی خواهیم کرد که چه تایم فریمی می‌تواند برای بررسی و تحلیل تکنیکالی نمودار مناسب‌تر باشد.

تایم فریم چیست؟

یکی از ابزارهای مهم در هر سامانه یا نرم‌افزار تحلیل تکنیکال، ابزار تایم‌فریم است. به صورت پیش‌فرض تایم‌فریم در هر نموداری بر روی حالت روزانه ( Daily یا D1 ) به صورت کلی در نمودارهای تکنیکالی شاهد تایم‌فریم‌های پرکاربرد زیر هستیم:

6. 30دقیقه یا 30M

7. 15دقیقه یا 15M

البته در پلتفرم‌های مختلف ممکن است شاهد تایم‌فریم های دیگری نیز باشیم. تفاوت تایم‌فریم های مختلف نیز در بازه زمانی اندازه‌گیری کندل است. به عنوان مثال زمانی که تایم‌فریم بر روی حالت روزانه یا D است به این معناست که هر کندل بر روی نمودار 4 قیمت اولین، آخرین، بیشترین و کمترین معامله یک روز معاملاتی را نشان می‌دهد. حال اگر تایم‌فریم بر روی حالت هفتگی یا W باشد به این معناست که در هر کندل قیمت open ، اولین قیمت معاملاتی اولین روز هفته و قیمت close نیز آخرین قیمت آخرین روز معاملاتی هفته و همچنین قیمت‌های high و low نیز بیشترین و کمترین قیمت معاملاتی در طول هفته است.

در تصاویر زیر نمودار نماد فارس را در تایم‌فریم‌های هفتگی و روزانه را مشاهده می‌کنیم:

نماد فارس در تایم‌فریم هفتگی

نماد فارس در تایم‌فریم روزانه

بهترین تایم‌فریم برای تحلیل و معامله

یکی از سوالات بسیار رایج در تحلیل تکنیکال این است که از چه تایم‌فریمی برای تحلیل و بررسی نمودار استفاده کنیم و کدام تایم‌فریم بهترین تایم‌فریم است؟ در پاسخ باید گفت: هیچ تایم‌فریمی نسبت به تایم‌فریم دیگر برتری ندارد و این موضوع که از کدام تایم‌فریم برای تحلیل و معامله استفاده کنیم، کاملا بستگی به روحیات، سطح ریسک‌پذیری و افق زمانی سرمایه‌گذار دارد.

به طور کلی تایم‌فریم‌ها را به سه دسته تقسیم می‌کنیم و در مورد جزئیات هر کدام صحبت خواهیم کرد:

1.تایم‌فریم‌های بلندمدت:

همانطور که قبلتر اشاره داشتیم، این موضوع که از کدام تایم‌فریم استفاده شود کاملا بستگی به روحیات فرد دارد. به عنوان مثال بعضی از افراد ممکن است که افق سرمایه گذاری بلندمدت (معمولا بیشتر از 1 سال) داشته باشند و نوسانات کوتاه مدت سهم برای آن‌ها مهم نباشد، در نتیجه این دسته از افراد برای تحلیل و بررسی نمودار قیمتی از تایم‌فریم‌های بلندمدت همچون هفتگی " W " یا ماهانه " M " استفاده می‌کنند.

این نکته را هم فراموش نکنیم که نوسانات قیمتی در تایم‌فریم‌های بلندمدت کمتر از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت است، در نتیجه افرادی که سطح ریسک‌پذیری کمتری دارند (ریسک گریز) نیز در تایم فریم یا بازه زمانی این تایم‌فریم تحلیل و معامله انجام می‌دهند.

2.تایم‌فریم‌های میان‌مدت:

دسته‌ای از فعالان بازارهای مالی هستند که افق‌ سرمایه‌گذاری میان‌مدت (از چند هفته تا چند ماه) دارند. استفاده از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدتی و یا بلندمدتی، ممکن است برای این دسته از افراد زیاد کارآمد نباشد، در نتیجه این دسته از افراد معمولا در تایم‌فریم روزانه " D " نمودار را تحلیل و معامله انجام می‌دهند.

3.تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت:

گروه دیگری از فعالان بازارهای مالی ممکن است افق زمانی بسیار کوتاه‌مدتی (چند ساعت یا چند روز) برای سرمایه‌گذاری داشته باشند. روند بلندمدت سهم ممکن است برای این دسته از افراد اهمیتی نداشته باشد، در نتیجه این گروه معمولا از تایم‌فریم‌های کوتاه مدت برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. از تایم‌فریم‌های پرکاربرد کوتاه‌مدتی می‌توان به تایم‌فریم‌های 1ساعت " 1H " یا 15دقیقه " 15M " اشاره کرد.

ناگفته نماند که در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت، نوسانات قیمتی و هیجان زیادی وجود دارد؛ در نتیجه پیشنهاد می‌شود افراد در صورت برخورداری از دانش و تجربه کافی در این تایم‌فریم‌ها معامله انجام دهند.

مولتی تایم‌فریم

در حال حاضر با تایم‌فریم و انواع آن و تفاوت استفاده از آن‌ها آشنا شدیم؛ اما اجباری در استفاده از تنها یک تایم‌فریم وجود ندارد و یکی از استراتژی‌های رایج در معاملات، استفاده از چند تایم‌فریم است؛ در این استراتژی، افراد ممکن است در ابتدا روند سهم را در یک تایم‌فریم بلندمدت‌تر تحلیل و سپاس در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت‌تر به دنبال موقعیت‌های معاملاتی باشند.