برای اموزش دوستان گرامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد طبق تجربه ودیدگاه من به سادگی میتوان بامقداری تلاش وپشتکار در بازار جهانی سودمند وموفق بود سود معقول ومداوم حق هر علاقه مندی به تجارت در بورس وباینری وفارکس وکریپتو کارنسی ها میباشد پس بیایید مصمم ومصرا برای رسیدن به حقوق خودتلاش کنید تا انشالله از اقتصادی پویا وکافی در خانواده خود بهره مند شوید.
اموزش فارکس به سبک نوین مورتین
اموزش وپشتیبانی در مهارت تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس
معامله بر اساس اخبار ترید در هنگام خبر
استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار
معامله گری بر اساس اخبار احتمالا یکی از هیجان‌انگیزترین انواع معامله گری است، چرا که میتواند سودهای آنی و لذت بخش ایجاد کند. تیم ماگروه مورتین سوالات زیادی در مورد چگونگی تجارت در زمان اخبارهای بزرگ فارکس کسب کرده است، لذا تصمیم گرفته شده در این خصوص راهنمای مفید و مختصری ارائه نماییم.
چه چیزی یاد خواهید گرفت:
از طریق این راهنماهای استراتژی معاملاتی خبر، شما می آموزید که چگونه بر اساس گزارش اشتغال غیرکشاورزی یا همان NFP و FOMC یا تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی و هر رویداد خبری دیگر، در بازار فارکس به معامله بپردازید.
چیزی که در طول این راهنمای معامله گری بر اساس اخبار یادخواهید گرفت، بسیار ارزشمند است چرا که تعداد کمی از معامله گران در سراسر جهان وجود دارند که ظاهرا می توانند به درستی بر اساس اخبار به معامله گری بپردازند.
این راهنما پتانسیل آن را دارد که به طور کامل دیدگاه شما را نسبت به معامله گری بر اساس اخبار و کسب پول از راه معامله گری، تغییر دهد.
قبل از ورود بیشتر به این راهنمای معامله گری بر اساس اخبار فارکس، می‌توانید ۲ نکته کلیدی با ارزش را بررسی کنید که به شما در کسب پول به صورت طولانی مدت کمک می کند:
- چگونه از راه معامله گری پول معامله کردن براساس گزارش NFP معامله کردن براساس گزارش NFP کسب کنیم؟
- دو کلید اصلی موفقیت.
تصورات غلط زیادی درباره معامله گری فارکس بر اساس اخبار وجود دارد، اما ما اینجاییم تا از تمام این افسانه‌های غلط پرده گشایی کنیم.
بیایید یکی از افسانه های معامله گری فارکس بر اساس اخبار را پرده برداری کنیم.
افسانه های معامله گری فارکس بر اساس اخبار فاش شدند!
ما مطمئن هستیم که اگر شما مدتی در این کار بوده اید، با برخی از این افسانه‌ها مواجه شده اید.
اول از همه، ما دو گروه از افراد داریم:
- معامله گرانی که بر اساس اخبار معامله نمی کنند
- و کسانی که بر اساس اخبار معامله می کنند.
اولین گروه از معامله گران با معامله گری بر اساس اخبار به عنوان چیزی که از آن می‌ترسند، برخورد می‌کنند، بنابراین شما چیزهایی مانند «از اخبار باید اجتناب کنید» و “اگر تاثیر زیادی از رویدادهای خبری وجود داشته باشد شما باید فقط از بازارها خارج شوید” را خواهید شنید. این ترس از معامله گری فارکس بر اساس اخبار غیر منطقی است و تنها فقدان درک بازارها را نشان می‌دهد.
“معامله گری بر اساس اخبار غیر قابل پیشبینی و پر ریسک است“، این یک افسانه دیگر است که باید فاش شود. در طی این راهنمای استراتژی معاملاتی بر اساس اخبار، شما یاد خواهید گرفت که چگونه رویکرد مناسب برای معامله گری بر اساس اخبار را داشته باشید و باعث میشود تا به درجه اطمینان خاصی برسد.
معامله گری بر اساس اخبار میتواند سودآور باشد. این فرآیند، برای پیشبینی اخبار میتواند نسبتا ساده باشد اگر در زمان مورد نیاز، تمرین و تلاش برای درک مکانیسم پشت معاملات خبری فارکس انجام دهید.
حالا ما به شما نشان خواهیم داد که چطور می‌توانید حدس بزنید که قیمت قبل از انتشار اخبار چه شکلی خواهد بود؟!
ما یک فرآیند سه‌مرحله‌ای ساده را برای معامله گری فارکس بر اساس اخبار ایجاد کرده‌ایم. این روشی است که به وسیله وارن بافت برای کار با ارزها به کار برده شده است.
گام به گام در معامله گری فارکس بر اساس اخبار
پس از دنبال کردن راهنمای گام به گام معامله گری فارکس بر اساس اخبار، شما قادر خواهید بود که به سود ثابت در دراز مدت دست یابید. همانطور که قبلا گفتیم، ما یک استراتژی معاملاتی اخبار ساده را توسعه دادیم که یک فرآیند سه‌مرحله‌ای را دنبال می‌کند:
- اول از همه شما باید تصمیم بگیرید که کدام یک از رویدادهای خبری را معامله کنید؟
- کدام جفت ارز را میخواهید بر اساس آن رویداد معامله کنید؟
- مشخص کنید که جفت ارز در کدام مسیر حرکت خواهد کرد؟
همچنین باید به سوال مهم دیگری پاسخ دهید: آیـــــا میخواهید قبل یا بعد از انتشار اخبار وارد بازار شوید؟ این سوال مربوط به آخرین نکته استراتژی معاملاتی ما در سه مرحله میباشد. در اینجا استراتژی خوب دیگری به نام معامله گری فارکس بر اساس حجم وجود دارد که می توانید آن را مطالعه نمایید.
اگر ما یک رانت اطلاعاتی شرکتی در مورد نحوه واکنش جفت ارز به رویداد خبری فارکس داشته باشیم، قبل از اینکه خبر منتشر شود وارد بازار می شویم به این دلیل که می دانیم قیمت به کدام جهت حرکت خواهد کرد.
با این حال، اگر ما نتوانیم اطلاعات واضح به دست آوریم، بسته به این که چگونه بازار به خبر واکنش نشان می‌دهد، ممکن است به صورت تصادفی یک قیمت ورود خوب به دست آوریم که البته این احتمال هم وجود دارد که قیمت ورود خوبی نداشته باشیم. این امر شاید درست به نظر برسد، اما در ادامه خواهیم گفت: این امکان وجود دارد که اخبار را با موفقیت معامله کنید.
گام اول – انتخاب رویدادهای خبری فارکس
فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است و به این معنی است که تقویم اقتصادی فارکس رویدادهای مربوط به ریسک را از قسمت‌های مختلف جهان برنامه‌ریزی می‌کند. با این حال، همه رویدادهای خبری باهم برابر نیستند و ما فقط باید بر روی اخبار با تاثیر بالا تمرکز کنیم که پتانسیل تولید حرکات بزرگ در فارکس را دارد. این رویدادها عبارتند از:
- تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی
- نرخ بیکاری
- آمار تورم
- رویدادهای سیاسی و جئوپولتیک
- گزارش NFP
به منظور موفقیت در استراتژی معاملاتی فارکس بر اساس اخبار، ما می‌خواهیم گزارش NFP را انتخاب کنیم زیرا تمایل به تولید نوسانات چشمگیر دارد در نتیجه باعث ایجاد فرصت‌های معاملاتی بزرگ میشود. بعد از انتخاب یک رویداد خبری برای معامله، زمان آن است که مطمئن شوید جفت ارز درست را برای این رویداد خاص انتخاب کرده‌اید.
گام دوم – انتخاب جفت ارز مناسب برای رویداد خبری فارکس
زمانی که بر اساس رویدادهای بزرگ خبری فارکس معامله می کنید، شما میخواهید بیشتر بر روی جفت ارز اصلی با نقدینگی بالاتر تمرکز کنید. برای مثال، اگر گزارش NFP آمریکا را معامله میکنید، میخواهید بر روی معامله با جفت های دلار آمریکا مانند
EUR / USD و USD / JPY تمرکز کنید. تحقیقات کارشناسی در زمینه گزارش NFP نشان داده است که USD/JPY در خلال NFP نسبت به هر جفت ارز دیگر قابل‌پیش‌بینی تر است.
اگر بانک مرکزی اروپا تصمیمات نرخ بهره را اعلام کند، شما بهتر است بر روی معامله با GBP/USD تمرکز کنید. اکنون امیدوارم مطلب کلی را درک کرده باشید.
گام سوم – استراتژی معامله بر اساس اخبار برای جهت گیری هدایتی
تعیین این جهت گیری هدایتی به برخی از کارها از طرف شما نیاز دارد. شما باید اخبار را برای جذب عقاید و احساسات بخوانید. این خیلی ساده است چون نیازی نیست تجهیزات فانتزی داشته باشید که این کار را انجام دهید.
برای مثال، اجماع بازار برای گزارش NFP ژوئن ۱۸۱ k در مقابل ۱۷۴ K مطالعه قبلی بود. این به این معنی است که احساسات بازار و رشد قبل از انتشار اخبار کاملا مثبت بودند. با این حال، مطالعه NFP زیر ۲۰۰ k هنوز برای بانک مرکزی که به دنبال افزایش نرخ‌ها هستند کافی نیست، که در آن مورد نیاز به دیدن مدرک قوی‌تر از بازار معامله کردن براساس گزارش NFP کار سالم است.
اکنون، با توجه به نمودار قیمت USD/JPY، ما همچنین میتوان متوجه شد که بازار هم اکنون در تلاش برای کاستن قیمت و تعداد NFP مثبت در هنگامی که USD/JPY به سطح مقاومت قبل از انتشار NFP بود، می باشد.
ما می‌خواهیم بر اهمیت اتکا به تجزیه و تحلیل تکنیکال و رفتار قیمتی در رویدادهای خبری فارکس تاکید کنیم. در واقع، معامله گری اخبار بدون رفتار قیمتی بیشتر شبیه قمار است، زیرا قیمت میتواند اطلاعات زیادی در مورد اخبار قبل از اینکه حتی منتشر شود، به ما بدهد.
گام چهارم – انجام یک معامله ی زنده براساس استراتژی معامله گری بر اساس اخبار
زمانی که ما ثابت کردیم که آن ها اشتباه می‌کنند، می‌توانیم به طور ایمن وارد بازار شویم چون ما تکنیکی داریم معامله کردن براساس گزارش NFP که به نفع ما است، انتظارات بازار به عنوان شاخص خلاف گرای و آخرین میزان پیش بینی NFP آنقدر بزرگ نیست و به اندازه ی مورد انتظار عالی نبوده تا بعنوان وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا و مواضع سیاست پولی بانک مرکزی درنظر گرفته شود.
چیزی که بعد از آن اتفاق افتاد این است که ارقام NFP انتشار می یابند، اما برخلاف انتظارات بازار بودند و تنها ۱۳۸ شغل جدید را نشان می‌دهد که عدد بدی است و برای دلار آمریکا در جفت ارز USD/JPY منفی است.
نتیجه‌گیری
مهمترین چیزی که باید در ذهن داشته باشید این است که نیازی نیست تمام رویدادهای خبری را معامله کنید.
تنها زمانی که شما می‌توانید یک رانت اطلاعاتی شرکتی به دست آورید و زمانی که مدرک محکمی برای پشتیبانی از ایده ی معاملاتی خود دارید، معامله کنید.
استراتژی دیگری به نام استراتژی معاملاتی پرچم در فارکس وجود دارد که می توانید از آن نیز استفاده کنید.
در هنگام معامله با اخبار فارکس باید اولا توجه کنید که کدام جفت ارز را معامله می کنید، ثانیا، جهت (بالا و پایین )، ثالثا شما به دلایل و مدارک برای حمایت از اطلاعات خود نیاز دارید. همچنین باید بدانید که انتظار بازار برای آن رویداد خبری فارکس چیست؟ تقویم اقتصادی با ارقام پیشبینی شده برای همه رویدادهای خبری مرتبط موجود است، بنابراین به راحتی در دسترس شما قرار دارد.
به عنوان آخرین نکته اما نه کوچک ترین، شما باید با مطالعه رفتار قیمتی و استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال، احساس بازار را اثبات کنید. اگر نمی‌توانید یک توافق بین تمام این عوامل پیدا کنید، پس نباید اخبار فارکس را مبادله کنید
بنده تریدر وپژوهشگر درزمینه تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس هستم ودارای سبک خصوصی مورتین
برای اموزش دوستان گرامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد طبق تجربه ودیدگاه من به سادگی میتوان بامقداری تلاش وپشتکار در بازار جهانی سودمند وموفق بود سود معقول ومداوم حق هر علاقه مندی به تجارت در بورس وباینری وفارکس وکریپتو کارنسی ها میباشد پس بیایید مصمم ومصرا برای رسیدن به حقوق خودتلاش کنید تا انشالله از اقتصادی پویا وکافی در خانواده خود بهره مند شوید.
شاخص NFP
شاخص nfp چیست و مخفف چه چیزی می باشد؟ کلمه NFP مخفف non-farm payroll به معنای میزان اشتغال در بخش غیر کشاورزی است و به عنوان یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی در امریکا به حساب می آید. در گزارش بدست آمده از شاخص nfp آمریکا، تعداد کل افراد شاغل در آمریکا بجز در بخش های کشاورزی، دولتی، خانه داری ( خصوصی) و شاغلین سازمانهای غیرانتفاعی، مورد محاسبه قرار می گیرند.
NFP چیست؟
ببینیم که شاخص nfp چیست ؟با توجه به توضیحات بالا، اطلاعات بدست آمده از گزارش شاخص NFP به معامله گر کمک کرده تا در تنظیمات معاملات فارکس خود از تغییرات غیرقابل پیش بینی در بخش استخدامی و اشتغال به نفع خود سود ببرد. البته در گزارشات شاخص NFP از تحلیل تکنیکال و چارتها نیز استفاده می شود. شاخص nfp آمریکا با اعلام هر نوع اخبار مرتبط با بازار فارکس موجب تغییرات شدید قیمت در این بازار شده و در نتیجه بسیاری از معامله گران، تحلیل گران و سرمایه گذاران تمایل دارند که به پیش بینی عدد شاخص NFP و تاثیرات مستقیم آن در بازار بپردازند. با وجود تفسیرهای مختلفی که توسط افراد مختلف بر روی این گزارش صورت می گیرد، چنانچه پیش بینی آنها واقعیت یابد می تواند باعث تحولی عظیم در بازار فارکس شود. از طرفی دیگر به دلیل اینکه این شاخص میزان اشتغال در بخش غیر کشاورزی در کشور آمریکا را نشان می دهد، بنابراین جفت ارزهایی که شامل ارز دلار آمریکا هستند نظیر یورو/ دلار – پوند / دلار – دلار/ فرانک سوئیس – دلار / یوان ژاپن می توانند بیشترین تاثیر را از این شاخص بگیرند.
چه زمانی NFP تاسیس شد؟
گزارش NFP index یک گزارش اشتغال ماهیانه است که در خصوص بازار کار در امریکا و توسط مرکز آمار نرخ استخدام در کشور انتشار می یابد. این گزارش به بررسی تغییرات در بخش استخدامی کشور بجز بخشهای کشاورزی، خانه داری و سازمانهای غیرانتفاعی می پردازد. بدان معنی که در این گزارش تعداد شغل های اضافه شده و حذف شده در بخش اقتصادی آمریکا طی یکماه گذشته نشان داده می شود. گزارش شاخص nfp امریکا معمولاً در اولین جمعه هر ماه میلادی در ساعت 8:30 صبح ( به وقت آمریکا) توسط وزارت کار آمریکا منتشر می شود.
NFP چگونه محاسبه می شود؟
در گزارش شاخص NFP سه مورد مطرح می باشد:
– تعداد NFP : تعداد شغل های ایجاد شده و شغل های حذف شده
– نرخ بیکاری: میزان نرخ کل بیکاری در کشور
– دستمزد هر ساعت: میزان متوسط دریافتی هر کارگر در هر ساعت
حال در گزارش NFP index ما با سه عدد NFP یعنی آمار ماه گذشته، پیش بینی متخصصان بازار و اعداد واقعی روبرو هستیم. به این ترتیب پیش بینی سه وضعیتی که واکنش معامله گر را به همراه خواهد داشت بدین شرح خواهد بود :
1- عدد واقعی بیشتر از عدد پیش بینی شده و عدد ماه گذشته است که در این حالت دلار افزایش می یابد.
2- عدد واقعی کمتر از عدد پیش بینی شده و عدد ماه گذشته است که در این حالت دلار رو به کاهش می رود.
3- عدد واقعی بیشتر از عدد پیش بینی شده و کمتر از عدد ماه گذشته است یا بالعکس که در این حالت به دلیل سردرگمی معامله گر مسیری را نمی توان مشخص کرد.
بطور مثال اگر اقتصاد کشور چندان پیشرفتی نداشته باشد، شرکتها کارمند جدید استخدام نکرده و حتی ممکن است کارمندان خود را نیز تعدیل کنند. در نتیجه این افراد درآمد و امکان خرید خود را از دست داده که این مساله می تواند منجر به کاهش درآمد کل و هزینه های مصرفی شده و متعاقب آن اقتصاد کشور را به سمت عقب می کشاند.
چرا NFP مهم است؟
اطلاعات شاخص NFP اهمیت زیادی دارد زیرا که انتشار ماهیانه index nfp، معیار بسیار خوبی برای تشخیص وضعیت اقتصادی روز است. در بازار فارکس این گزارش اشتغال از طریق تقویم اقتصادی قابل دسترس خواهد بود. همچنین میزان اشتغال در کشور برای بانک مرکزی آمریکا نیز از اهمیت ویژه برخوردار است. خبر NFP توسط تحلیل گران بازار به دقت بررسی می شود زیرا نشان دهنده روند بازار و رشد اقتصادی و معامله کردن براساس گزارش NFP تورم است. افزایش index nfp نشان از اقتصادی رو به رشد دارد.
شاخص NFP را چه کشورهایی را در اختیار دارند؟
اما ببینیم که شاخص NFP را چه کشورهایی را در اختیار دارند؟ این شاخص حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، تغییراتی را اندازه گیری می کند که تعداد افراد شاغل را در ماه گذشته بدون احتساب صنعت کشاورزی برآورد می کند.
در زمان انتشار گزارش این شاخص شاهد نوسانات بزرگی در بازار فارکس خواهیم بود و معامله گرانی که در بازار فارکس فعالیت می کنند باید همواره تغییرات این شاخص را مد نظر خود قرار دهند. چرا که افزایش ناگهانی می تواند افزایش اسپرد بالا را به دنبال داشته باشد و در نهایت کال مارجین شدن! این نوسانات به ویژه در جفت ارزهایی است که در آن دلار آمریکا وجود دارد بالاتر است.
اما کشورهایی از جمله برزیل، کانادا، فرانسه، پورتوریکو، آمریکا و سوئیس کشورهای دارنده شاخص NFP در دنیا می باشند.
چگونه با توجه به خبر NFP معامله کنیم ؟
برای ترید بر اساس NFP در بازار فارکس به آخرین گزارش شاخص NFP توجه می شود. چنانچه تعداد افراد شاغل کمتر از میزان قابل انتظار در بازار باشد، این مساله موجب تضعیف دلار شده و در نتیجه معامله گران تصمیم به باز کردن پوزیشن طولانی مدت یورو/ دلار- دلار استرالیا / دلار آمریکا و یا پوزیشن های کوتاه مدت دلار / یوان ژاپن و دلار / فرانک سوئیس می گیرند. اگر تضعیف دلار بسیار شدید باشد معمولاً معامله گران به معاملات طلا و نفت نیز می اندیشند. از طرف دیگر اگر در گزارش NFP index تعداد استخدامی ها و افراد شاغل به بیش از میزان قابل انتظار بازار افزایش یافته باشد، ارزش دلار در مقابل سایر ارزها بیشتر شده و در نتیجه قیمت کالاها را کاهش می دهد.
آیا NFP روی طلا تأثیر می گذارد؟
در حقیقت رابطه میان شاخص NFP و قیمت طلا کمی پیچیده است. بهترین نمونه برای توضیح آن همین گسترش ویروس کرونا در معامله کردن براساس گزارش NFP جهان می باشد. به این ترتیب که با تغییرات ماهانه شاخص NFP و حرکت بازار به سمت حذف مشاغل و تعدیل نیروها می بایست قیمت طلا سر به فلک می کشید اما شرایط بازار به این صورت نیز پیش نرفت.
البته می توان گفت که شاخص NFP بر طلا تاثیرگذار است چرا که بر قیمت دلار تاثیر گذار می باشد.
چه چیزی باعث افزایش NFP می شود؟
هرگونه تغییری در خصوص داده های کاری و همچنین در حیطه غیر کشاورزی می تواند باعث اعمال تغییرات در این شاخص گردد. این تغییرات در عین اینکه می تواند از سلامت اقتصادی کشور آمریکا خبر دهد قادر است نقش مهمی را در بازار فارکس ایفا نماید.
زمانی که شاخص NFP افزایش می یابد، این بدان معناست که در امریکا میزان مشاغل ایجاد شده یا استخدام ها رو به افزایش است که این هم نتیجه بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش تقاضا برای کالا و خدمات داخلی و خارجی می باشد زمانی هم که این شاخص کاهش می یابد عکس حالت فوق اتفاق می افتد.
هرچند که این شاخص دارای اهمیت بالایی است اما برای تریدرها این شاخص به تنهایی مورد بررسی قرار نمی گیرد بلکه عوامل دیگری چون نرخ بیکاری و سایر موارد مرتبط در کنار شاخص NFP میتواند کمک کننده باشد.
آیا NFP بر شاخص ها تأثیر می گذارد؟
بطور کلی می توان گفت شاخص NFP تاثیر خود را پس از انتشار بر روی بازار هایی نظیر بازار سهام، قیمت کالاهای مصرفی و حتی طلا و نقره و نفت می گذارد. زمانیکه این شاخص میزان مشاغل ایجاد شده را در حد بالایی نمایش می دهد بدان معناست که شرکت های صنعتی کار خود را به خوبی انجام می دهند و این امر موجب دید مثبت بر روی سهام این شرکتها نیز می شود. هر چند که اخبار مثبت موجب افزایش ارزش دلار شده اما بر شاخص هایی نظیر داو جونز و S&P500 که رابطه معکوس با ارزش دلار دارند تاثیر منفی خواهد داشت.
سخن پایانی
شاخص NFP را با هم بررسی کردیم و به این سوال به تفصیل پرداخته شد که شاخص nfp چیست؟ در زمان انتشار این گزارش که بصورت ماهیانه می باشد می تواند موجب ایجاد تغییرات شدید در بازار مالی شود. بنابراین آنچه اهمیت دارد این است که معامله گران پس از تحلیل اخبار صادره می بایست طرح معاملاتی خاص خود را برای انجام معاملات در زمان تعیین شده بکار گیرند. برای انجام معاملات بر اساس شاخص NFP می بایست ابتدا به مقایسه خبر NFP واقعی با اطلاعات گذشته و آینده بپردازیم. در عین حال افزایش بیش از انتظار این شاخص موجب تقویت دلار در مقابل سایر ارزهای بازار میشود. این نیز به معنای خرید دلار به عنوان ارز اصلی و یا فروش سایر ارزها به عنوان ارز دوم یا قیمت گذاری شده است. یعنی برای خرید جفت ارزهای دلار / فرانک یا دلار / یوان ژاپن و فروش جفت ارزهایی نظیر پوند / دلار یا یورو / دلار وارد ترید بر اساس NFP می شوند.
به یاد داشته باشید که معامله در فارکس بر اساس اطلاعات منتشر شده بازار نظیر شاخص NFP، نوعی مهارت پیشرفته تلقی می شود. این مهارت را شما به عنوان تریدر فارکس می توانید از طریق آموزش و به مرور زمان بدست آورید.
معامله بر اساس NFP (پرداخت های غیر کشاورزی)
بدون شک گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده مهمترین و ناپایدارترین خبر در هر ماه است. به طور معمول ، پس از انتشار این خبر بازارها حرکت زیادی انجام می دهند. به همین دلیل ، درک نحوه معامله با NFP در بازار فارکس هم یک مهارت حیاتی و هم یک مهارت بسیار سودآور برای معامله گران است.
NFP چیست؟
در واقع NFP مخفف کلمه (Non-Farm Payrolls) با ترجمه پرداخت های غیر کشاورزی است؛ که بخشی از گزارش اشتغال آماریکا می باشد که به صورت ماهانه توسط اداره آمار کار ایالات متحده منتشر می شود.
گزارش NFP تعداد کل کارگران با حقوق در آمریکا بجز کارگران فصلی مزرعه ، کارگران دولت ، کارمندان خانه های خصوصی و کارمندان سازمان های غیر انتفاعی را شامل می شود.
هدف گزارش NFP نشان دادن این است که چه تعداد شغل جدید در ماه قبل ایجاد شده است ، از جمله مشاغل فصلی مانند کشاورزی. این ارقام معیاری را به ما می دهد که به راحتی می توان ماه به ماه و سال به سال مقایسه کرد تا به درک بهتری از وضعیت اقتصاد ایالات متحده رسید.
به عنوان بخشی از انتشار اطلاعات گسترده اشتغال از اداره آمار کار ایالات متحده ، ما همچنین اطلاعاتی در مورد نرخ بیکاری ایالات متحده و رشد دستمزدها و همچنین تجزیه بخش های مختلف اشتغال دریافت می کنیم.
داده های معامله کردن براساس گزارش NFP معامله کردن براساس گزارش NFP معامله کردن براساس گزارش NFP ماهانه NFP
NFP چگونه بر فارکس تاثیر می گذارد؟
گزارش NFP معیار کلیدی وضعیت اقتصاد ایالات متحده است. اشتغال عنصر حیاتی هر اقتصادی است و اگر در کشوری اشتغال بیشتری ایجاد شود، نشانه اقتصاد سالم و قوی آن کشور است.
هنگام ایجاد شغل، به کارفرمایان فشار وارد می شود تا دستمزدها را نیز بالا ببرند و از این طریق پول بیشتری به جامعه تزریق می شود که در نتیجه منجر به رشد هزینه هایی می شود که هم تولید ناخالص داخلی و هم تورم را افزایش می دهد.
در نتیجه ، گزارش NFP ، به ویژه در بازار فارکس ، تاثیرات قابل مشاهده ای خواهد داشت، زیرا رابطه مستقیمی بین سطح ایجاد شغل و نرخ بهره وجود دارد. اگر اشتغال قوی و اقتصاد قوی باشد، نرخ بهره احتمالاً رشد خواهد داشت و برعکس، اشتغال ضعیف و دستمزد پایین باعث می شود که فدرال رزرو ایالات متحده نرخ بهره را برای کمک به تحرکات بیشتر در اقتصاد، کاهش دهد.
لذا به همین دلیل است که پس از انتظار NFP شاهد تغییرات و نوسانات زیادی در بازار فارکس، مخصوصا بر جفت ارزهایی که یک سمت آن USD است، می باشیم
زمان انتشار NFP
گزارش NFP در اولین جمعه هر ماه و ساعت ۸:۳۰ صبح EST ایالات متحده منتشر می شود.
نکات مهم و خواندی در مورد انتشار NFP
همانطور که گفته شد گزارش NFP بدون شک مهمترین گزارش برای اقتصاد ایالات متحده است. بنابراین در حالی که تغییرات نرخ بهره نیز تأثیر زیادی در فارکس دارد ، باید به این نکته توجه داشته باشیم که نرخ بهره معامله کردن براساس گزارش NFP بر اساس NFP تغییر می کند. به طور کلی می توان گفت که: نرخ های بهره شاخص عقب مانده ای از آنچه در اقتصاد می گذرد هستند. گزارش NFP بیشتر شاخص برجسته ای برای سلامت اقتصاد آمریکا است.
با توجه به قدرت گزارش NFP در بازارهای فارکس، پیدا کردن راهی برای معامله بر طبق این گزارش از اهمیت ویژه ای برخردار است.
نکته: مانند هر چیزی در معامله گری ، ارزش مطلق یا Actual گزارش NFP به اندازه انتظارات یا پیش بینی یا Forcast، NFP مهم نیست.
به عنوان مثال ، فقط به دلیل ایجاد ۲۰۰.۰۰۰ شغل جدید در ماه گذشته ، لزوماً اطلاعات کافی برای انجام معامله برای ما وجود نخواهد داشت. زیرا حرکاتی که براساس گزارش NFP اتفاق می افتد براساس انتظارات بازار است.
قبل از هر بار انتشار در تقویم اقتصادی ، تحلیلگران و اقتصاددانان در مورد انتظارات آنها نظرسنجی می کنند و یک تعداد اتفاق نظر تشکیل می شود.
بنابراین در مثال قبلی ما ، اگر انتظار یا اتفاق نظر برای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل جدید بود و نتیجه واقعی ۲۰۰ هزار شغل باشد ، نتیجه مثبتی خواهد بود و بازارهایی مانند SPX و USD احتمالاً افزایش خواهند یافت.
برعکس ، اگر انتظار برای گزارش NFP این بود که در ماه گذشته ۳۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شود و نتیجه واقعی آن ۲۰۰ هزار شغل باشد، این یک امر منفی تلقی می شود. در اینجا احتمالاً دارایی های خطرناک مانندSPX سقوط را تجربه خواهند کرد و دارایی ها به سمت سرمایه گذاری های امن مثل طلا روانه خواهد شد.
همچنین لازم است فاکتورهایی را در مورد معنای گزارش برای نرخ های سود پایه در ایالات متحده در نظر بگیریم. به عنوان مثال ، اگر FOMC به دنبال کاهش نرخ بهره است و موضع ناخوشایند را در مورد سیاست های پولی حفظ می کند، یک گزارش ضعیف NFP ، یعنی گزارشی که واقعیت از پیش بینی کمتر باشد، می تواند نتیجه مثبتی تلقی شود زیرا مانع از کاهش بیشتر نرخ بهره خواهد شد.
بنابراین قبل از معامله گزارش NFP ، مهم است که به طور واضح احساسات اساسی بازار را ارزیابی کنیم.
بررسی شاخص NFP و تاثیری که بر جفت ارزها دارد
شاخص NFP (Non-Farm Payrolls یا Non-Farm Employment Change ) به عنوان یکی از سه گزارش اصلی بازار فارکس به شمار می‌آید. چرا که روی تمام جفت ارزهایی که یک طرف آنها دلار آمریکا باشد، تأثیرگذار است. به همین دلیل اطلاع از چیستی و چگونگی تأثیر آن روی بازار فارکس، برای هر تریدری لازم است. در این مقاله در ابتدا به تشریح ویژگی‌ها و نکات مهم در مورد گزارش NFP می‌پردازیم و پس از آن تأثیر این شاخص را بر روی جفت ازرهای مختلف بررسی و تحلیل خواهیم کرد. پس حتما تا انتها همراه ما باشید.
شاخص NFP نشان‌دهنده چیست؟
شاخص NFP یا شاخص اشتغال کشاورزی آمریکا، مانند بیشتر شاخص‌های اقتصادی به صورت ماهانه منتشر میشود. اداره آمار کار ایالات متحده آمریکا، مسئول انتشار این شاخص است. به طور کلی گزارش NFP نشان‌دهنده این است که در یک ماه گذشته، چقدر فرصت شغلی ایجاد شده و چقدر از بین رفته است. همین طور که از نام این شاخص نیز مشخص است، تمرکز آن روی مشاغل غیرکشاورزی به‌خصوص در حوزه صنایع تولیدی است. به همین دلیل مشاغل خانگی، مشاغل دولتی و … برای تعیین میزان این شاخص محاسبه و بررسی نمی‌شوند. این شاخص بعد از رکود اقتصادی سال 2007 در دستور کار اداره آمار کار آمریکا قرار گفته است.
چگونه میتوان از میزان دقیق گزارش NFP مطلع شد؟
شما می‌توانید از طریق سایت‌های مختلف از جمله فارکس فکتوری، رقم دقیق این شاخص را مشاهده کنید. معمولاً تریدرها به سه ستون اصلی در جداول مربوط به شاخص NFP در سایت‌های مختلف توجه می‌کنند. ستون Forecast، پیشبینی تحلیلگران را از بازار نمایش می‌دهد. ستون Previous رقم دقیق این شاخص در ماه گذشته میلادی را نشان می‌دهد و ستون Actual عدد واقعی و رسمی این شاخص است که معمولاً در اولین جمعه ماه میلادی ساعت 8:30 واشنگتن (5 بعد از ظهر به وقت تهران) منتشر میشود.
تأثیر شاخص اشتغال غیرکشاورزی (NFP) بر بازار فارکس و جفت ارزها
هر چه میزان این شاخص بیشتر شود، یعنی در حوزه ایجاد شغل و افزایش نرخ شاغلان، شاهد پویایی بیشتری هستیم. به عبارت دیگر کسب و کارها توانسته‌اند فرصت‌های شغلی زیادی ایجاد کنند و کارمندان و کارگران زیادی را به خدمت گرفته‌اند. از این رو بالارفتن میزان شاخص NFP، نمایانگر اقتصاد پویاتر است. به طور کلی اگر عدد این شاخص از پیش‌بینی‌ها بیشتر باشد، به سود دلار است. به عبارت دیگر دلار قدرتمندتر میشود. یعنی ارزش جفت ارزهای دیگر در برابر دلار افت می‌کنند. در این مواقع بهتر است دلار بخرید و معامله کردن براساس گزارش NFP جفت ارزهای دیگر را بفروشید. جالب است بدانید حتی خیلی از ارزهای دیگر مخصوصاً CAD (دلار کانادا) نیز از این شاخص تأثیر می‌پذیرند.
وقتی نرخ اشتغال در امریکا زیاد باشد، یعنی افراد کمتری بیکار هستند. از این رو میتوان این‌گونه پیشبینی کرد که خانواده‌ها در به دست آوردن مایحتاج ضروری خود دچار مشکل نیستند و مصرف آنها بالا است. پس تولید ناخالص داخلی و در نتیجه صادرات آمریکا افزایش می‌باید. از این رو دلار قوی‌تر میشود. همانطور که می‌دانید وقتی دلار قوی‌تر میشود، باید جفت ازرهایی که سمت چپ آنها دلار امریکا است ( یعنی USDCHF ، USDJPY، USDCAD و … ) را بخرید و برعکس جفت ارزهایی مثل (EURUSD، NZDUSD ، AUDUSD ،GBPUSD و … ) را بفروشید. به طور کلی ثابت شده است که بیش از 50 درصد وزن دلار از یورو تشکیل شده. به عبارت دیگر وقتی دلار قوی‌تر میشود، یورو نسبت به دیگر ارزها، تضعیف میشود.
بهترین استراتژی در هنگام انتشار گزارش NFP چیست؟
در اکثر مواقع پس از انتشار گزارشNFP ، شاهد نوسان بازار در خلاف جهت عادی هستیم. یعنی نوسانات عمدتاً برخلاف حالت‌های از پیش تعیین شده است. از این رو به طور کلی توصیه می‌کنیم در هنگام انتشار این خبر، با اطلاعات کامل به تریدکردن بپردازید. حتی اگر امکان دارد چند ساعتی اصلا ترید نکنید! چرا که در این زمان، بازار به شدت نوسان دارد.
سؤال مهم دیگر که اغلب تریدرها در هنگام انتشار شاخص NFP دارند این است که بهترین استراتژی در هنگام انتشار گزارش NFP و تغییر روند بازار چیست؟ بهترین استراتژی پولبک است. یعنی اجازه دهیم روند بازار به آرامش برسد و هیجان آن تا حدی فروکش کند.
اگر به چارت جفت ارزهای مختلف پس از انتشار این شاخص در ماه‌های گذشته نگاهی بیندازیم، کاملا مشخص است که تاثیر قابل توجهی روی روند بازار می گذارد. یعنی بازار صعودی یک جفت ارز را به طور کلی تغییر داده است. از این رو توصیه می‌کنیم حتما به این شاخص توجه کنید.
سخن نهایی
همانطور که در این مطلب خواندیم گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی یا همان NFP یکی از شاخص های مهم اقتصادی است و تاثیر زیادی بر قدرت دلار آمریکا می‌گذارد. بنابراین برای یک معامله گر ضروری است که به صورت مداوم اخبار را چک بکند. خوشبختانه برای این کار نیازی به رفتن به سایت‌های خارجی و ترجمه کردن خبرها ندارید. ما روزانه اخبار اقتصادی را در کانال vip فارکس قرار می‌دهیم و می‌توانید از آنجا پیگیری کنید.
نحوه ترید اخبار فارکس
در دروس گذشته در مورد اهمیت بسیار زیاد اخبار صحبت کردیم، در این درس در مورد موارد جزئی‌تر موجود در یک خبر و همچنین انواع روش‌های ترید روی خبر صحبت می‌کنیم اما اگر پای صحبت‌های یک تریدر بنشینید، میبینید بیشتر تریدرها روی این موضوع تأکید دارند که حدود ۳۰ دقیقه قبل و بعد از خبر ترید نکنید. دلیل آن این است که یک خبر بسیار مهم، میتواند در کسری از ثانیه، نوسان شدیدی در بازار ایجاد کند که حتی ممکن است اگر پوزیشن بازی داشته باشید و مدیریت ریسک و حد ضرر را رعایت نکرده باشید، اکانت شما را بسوزاند. اما همانطور که در گذشته اشاره کردیم، تریدرهایی وجود دارند که فقط با اخبار ترید می‌کنند(با یک اکانت جدا از ترید معمولی)، اما این افراد از تجربه بسیار بالایی برخوردارند. پس در این درس می‌خواهیم بفهمیم ساز و کار نحوه ترید اخبار فارکس به چه شکل است.
بسیاری از اوقات، بازار واکنش کاملاً متناقضی نسبت به خبر می‌دهد اما چیزی که ما می‌خواهیم این است که یاد بگیریم چه انتظاری از هر خبر، واقع‌بینانه تر است و در جهت آن وارد معامله شویم.
لازم به ذکر است که: ترید اخبار فارکس بسیار پر ریسک است، شما اگر مبتدی هستید بهتر است برای تمرین، مدتی روی حساب دمو این اخبار را تفسیر کنید و روی آن ترید کنید تا زمانی که دستتان راه افتاد، با اکانتی جدا روی خبر ترید کنید. ترید روی اخبار حتماً باید با اکانت جدا انجام شود و مبلغ آن نیز به اندازه ای باشد که می‌دانید در صورت از بین رفتن برایتان مهم نیست.
برای ترید اخبار فارکس ما باید پایه را بیاموزیم، پایه اخبار در فارکس چیزی نیست جز انتظارات (Expectations). وقتی در تقویم اقتصادی یک خبر را مد نظر قرار می‌دهیم، معمولاً پروسه واکنش بازار به خبر ۲ فاز دارد:
- واکنش اولیه (Initial response)
- واکنش ثانویه(second response)
واکنش اولیه نسبت به خبر بسیار کوتاه است و شاید در حد چند ثانیه باشد. در این حالت معمولاً یک کندل بسیار بزرگ در چارت می‌بینیم که از مانیتور بیرون می‌زند! اگر این خبر دو تفسیر متفاوت داشته باشد، می‌بینیم که ابتدا قیمت به یک سمت می‌رود و سپس به سمت دیگر هجوم می‌برد. این همان دلیلی است که شاید ببینیم از دو سمت شدو‌های بسیار بزرگی وجود دارند.
وقتی مدتی از انتشار خبر گذشت، تریدرها شروع به تفسیر خبر می‌کنند، و واکنش ثانویه شروع میشود. تریدرها با تفسیر خبر متوجه می‌شوند که آیا قیمت باید بالا برود یا پایین و دوباره حجم سنگینی از معاملات انجام میشود.
این همان مرحله‌ای است که بازار تصمیم می گیرد آیا خبر منتشر شده با انتظارات موجود همخوانی داشته یا خلاف آن بوده و آیا بازار نسبت به آن واکنش منطقی نشان داده یا خیر.
سپس تریدرها به این توجه می‌کنند که واکنش اولیه، تا چه حد با تصویر کلی آن دارایی مطابقت دارد. مثلاً شاید قبلاً از ما شنیده باشید که حتی اخبار نیز در جهت پرایس اکشن و روند کلی بازار واکنش نشان می‌دهند. چون همه چیز در قیمت نهفته است حتی خبر!
اما حالا زمان آن است تا انواع انتظارات را بررسی کنیم:
توافق در انتظارات بازار
توافق یا اجماع (consensus) در انتظارات یعنی تا چه حد بازار با پیش‌بینی‌ها و گزارشاتی که ابلاغ شده، موافق است. پیش‌بینی‌ها توسط اقتصاد‌دان‌های بانک، موسسات و نهاد‌های مرتبط دیگر انجام می‌شوند. به زبان ساده: فرض کنید قرار است شنبه هفته دیگر یک خبر داشته باشیم. تمام افراد بزرگ در اقتصاد نظراتی در مورد تاثیر این خبر می‌دهند. ما میانگین این نظرات و پیش‌بینی‌ها را می‌گیریم و یک عدد به عنوان عدد پی‌بینی اعلام می‌کنیم.
حالا اینجای کار جذاب است، وقتی خبر منتشر میشود، داده واقعی اعلام شده در خبر با این پیش‌بینی‌ها مقایسه میشود و اینجا ۳ دسته در نوع خبر به وجود می‌آید:
- (As Expected) همانطور که انتظار می رفت ”- داده های گزارش شده نزدیک یا دقیقاً شبیه به پیشبینی بود.
- (Better Than Expected) “بهتر از حد انتظار” – داده های گزارش شده بهتر از پیش بینی بود.
- (Worse Than Expected) “بدتر از حد انتظار” – داده های گزارش شده بدتر از پیش بینی بود.
دقیقاً مهمترین بخش قضیه همینجاست که خبر در کدام یک از این ۳ دسته قرار می‌گیرد، قیمت مطابق همان تغییر خواهد کرد. میزان نوسان قیمت بستگی به اختلاف پیشبینی با اعلام نهایی دارد. هرچه این اختلاف بیشتر باشد، هنگام اعلام خبر، قیمت نوسان بیشتری می‌کند.
بسیاری از معامله گران فارکس قبل از اعلام خبر، ارقام پیشبینی و انتظارات را در ترید خود لحاظ می‌کنند، چه برسد به اینکه خبر منتشر شود. و این همان چیزی است که ما در مورد آن صحبت می‌کنیم، یعنی ترید با اخبار فارکس.
به این روش “Priced In” می‌گویند. یعنی شما با توجه به انتظاری که از یک خبر دارید، به صورت Full Margin و با تمام پول موجود در بالانس وارد ترید در جهت معامله کردن براساس گزارش NFP مد نظر خود شوید. به همین دلیل هم در بالا گفتیم باید مبلغ موجود در این بالانس در حسابی جدا و مقداری بسیار کم و قابل از دست داد برای شما باشد.
خب حالا شاید بپرسید قبل از خبر کدام جهت در بازار می‌چربد؟ اینجا پرایس اکشن به کمک ما مي‌آید. هیچ کس نمی‌تواند قبل از خبر بگوید خبر تا چه حد از اعداد پیشبینی فاصله خواهد داشت اما با پرایس اکشن حرفه‌ای میتوان تا حد زیادی متوجه شد کدام سمت احتمال بیشتری دارد.
همچنین سنتیمنت بازار در لحظاتی قبل از خبر میتواند خوب یا بد شود، پس به همین دلیل ممکن است قیمت در جهت روند یا خلاف جهت روند حرکت کند.خوب ، این کمی سخت است.
همیشه این احتمال وجود دارد که گزارش با انتظارات همخوانی نداشته باشد، بنابراین بر اساس انتظارات دیگران شرطبندی نکنید. زمانی این ناهمخوانی اتفاق میافتد مطمئناً شاهد تحرک قیمت خواهید بود.
با پیش بینی وقوع چنین اتفاقی (و سایر نتایج احتمالی) به خود کمک کنید.
همیشه باید خودتان پیشبینی کنید. باید قبل از خبر از خودتان بپرسید: «چه میشود اگر؟»
از خود بپرسید ، “اگر A اتفاق بیفتد چه ؟ اگر B اتفاق بیفتد چطور؟
حتی می توانید دقیق تر باشید.
اگر گزارش به میزان نیم درصد نسبت به پیشبینی متفاوت باشد، چه می شود؟ قیمت چند پیپ حرکت می‌کند؟ با این گزارش چه اتفاقی می افتد ایا می تواند باعث افت 40 پیپ شود؟ و از این قبیل سوالات.
در کل باید توجه کنید یکی از بخشهای مهم ترید اخبار فارکس، داشتن سناریو است. یعنی باید بدانید در هر موقعیت چه واکنشی نشان دهید.
در زمان بازنگری داده‌ها چکار کنیم؟
در این بخش می‌خواهیم مفهومی را بیاموزیم: بازنگری در داده‌های اقتصادی. بله درست است، داده‌های اقتصادی ممکن است با اصلاح و بازنگری همراه شوند.
اجازه دهید مثالی از شاخص درآمد غیر کشاورزی (NFP) بزنیم. این گزارش به صورت ماهیانه منتشر میشود، معمولاً محتویات آن شامل بازنگری اعداد ماه گذشته است. بیایید فرض کنیم این شاخص برای آمریکا اعلام میشود و در این ماه به دلیل وضعیت بد اقتصادی ۵۰ هزار واحد کاهش یابد، این یعنی تعداد شغل‌های از بین رفته در آمریکا در بخش غیر کشاورزی. حالا در ماه بعدی انتظار داریم NFP به اندازه ۳۵ هزار واحد دیگر نیز کاهش یابد. اما وقتی گزارش اعلام میشود، متوجه می‌شویم که فقط ۱۲ هزار واحد کاهش یافته است.
به عنوان یک معامله گر، هنگام تجدید نظر در داده ها، باید از موقعیت هایی مانند این آگاه باشید. شما که نمی دانستید داده های ژانویه تجدید نظر شده اند، ممکن است نسبت به ۱۲ هزار کاهش شغل دیگر در ماه فوریه واکنش منفی داشته باشید. و فکر کنید مثلاً قرار است جفت ارزی خاص سقوط کند. درست است که این هنوز دو ماه کاهش اشتغال است که خوب نیست. با این حال، با در نظر گرفتن رقم NFP برای ژانویه که به سمت بالا تجدید نظر شده و بهتر از حد انتظار برای فوریه است، بازار ممکن است شروع به تغییر وضعیت بدهد و شما از همه جا بیخبر معامله اشتباهی باز کنید.
۲ روش اصلی ترید اخبار فارکس
برای ترید کردن روی اخبار، به صورت استاندارد، ۲ روش وجود دارد، در این بخش از این درس، یاد میگیرید این دو روش چه هستند، در دروس جداگانه هر کدام از این روش‌ها را به صورت مفصل یاد خواهید گرفت. و اما این دو روش موارد زیر هستند:
۱. تریدر با سوگیری جهت‌دار (Directional Bias)
۲. ترید بدون سوگیری جهت‌دار (Non-directional bias)
سوگیری جهت‌دار
داشتن سوگیری جهت‌دار به این معنی است که شما از بازار انتظار دارید تا در یک جهت خاص حرکت کند. پس در زمان انتشار خبر، روی این جهت ریسک میکنید. در بالا توضیح دادیم در گزارش‌های مالی، همیشه یک عدد انتظار وجود دارد که کارشناسان به آن رسیده‌اند و همچنین یک عدد واقعی وجود دارد که در زمان انتشار اخبار، آن را می‌بینیم.
دیدگاه شما