الگوریتم اثبات سهام (POS) چیست؟ مفهوم proof of stake به زبان ساده
الگوریتم اثبات سهام به عنوان اجرا کننده اثبات سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد و مشکلات زیادی در حوزه ا ستخراج رمز ارزها را برطرف کرده است. در این مطلب با ماهیت اثبات سهام و الگوریتم آن آشنا می‌شوید و به پاسخ سوالاتی از جمله انواع اینکه اثبات سهام شامل چه مواردی هستند و مزایا و معایب اثبات سهام چیست، خواهید رسید.
الگوریتم اثبات سهام چیست و چرا به وجود آمد؟
الگوریتم اثبات سهام در اصل الگوریتم اجماعی است که با اختصاص یافتن کوین‌های تعریف شده در شبکه، تراکنش‌ها را تایید کرده و به شرکت‌کنندگان پاداش می‌دهد. برای توضیح شفاف‌تر این تعریف بهتر است با مفهوم و نوع کارکرد آن آشنا شوید.
پیش از آن باید گفت که الگوریتم اثبات سهام یا همان POS به منظور جایگزینی الگوریتم اثبات کار مطرح شد. الگوریتم اثبات کار با استخراج ارزهای دیجیتال همراه است و آلودگی زیست محیطی نسبتا زیادی به جا می‌گذارد. در این روش انرژی زیادی مصرف می‌شود تا یک کوین استخراج شده و بلاک‌ها ساخته شوند. همچنین برای استخراج‌کنندگان هزینه و مشکلات قانونی زیادی را به واسطه ماینرها به کاربردهای سهام بیت کوین چه هستند؟ دنبال دارد.
گواه اثبات سهام چطور کار می‌کند؟
الگوریتم اجماع اثبات سهام یا همان گواه اثبات سهام زمانی کار می‌کند که شبکه بر اساس عملکرد کوین‌های مادر تعریف شده باشد. شبکه بلاکچینی همانند ترون را تصور کنید. در شبکه بلاکچین ترون که با اثبات سهام کار می‌کند، نحوه کار اینگونه است که افراد دارنده ترون برای تایید تراکنش‌ها و ساخت بلاک‌های جدید بخشی از دارایی خود را با شبکه به اشتراک می‌گذارند. دقت کنید که ترون‌هایی که در شبکه به اشتراک گذاشته می‌شوند نمی‌توانند متعلق به شبکه‌ای دیگر (مثلا بایننس) باشند.
با توجه به الگوریتم طراحی شده (الگوریتم اثبات سهام) این کوین‌ها در ساخت بلاک‌ها شرکت می‌کنند و در ازای این شرکت‌پذیری به دارندگان پاداش تعلق می‌گیرد. دقت کنید که در مثال زده شده کوین مادر در شبکه همان ترون است. حال می‌توان تعریف الگوریتم اثبات شبکه را واضح تر بیان کرد. در اصل الگوریتم اثبات شبکه راهکار انجام این فعل و انفعالات در شبکه بلاکچین است.
انواع الگوریتم اثبات سهام
الگوریتم‌های اثبات سهام در شکل‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند و مسلما به یک شکل ثابت نیستند. در ادامه خواهید دید که گواه اثبات سهام چه انواعی دارد:
1.اثبات سهام واگذار شده
در این مدل از انواع الگوریتم اثبات سهام، اعضا شبکه بلاکچین، یک فرد یا افرادی را انتخاب می‌کنند. این فرد یا افراد منتخب وظیفه تایید اعتبار بلاک ها را برعهده خواهند داشت.
2.اثبات سهام شناور
در این روش برخلاف حالت قبلی سیستم انتخابی برای اعضا در کار نیست و اعمال هر تغییر در بلاک‌ها و شبکه بلاکچین با تایید و رای‌گیری بین اعضا انجام می‌شود.
3.اثبات سهام ترکیبی
در روش ترکیبی، اثبات سهام به کمک تلفیقی از دو روش شناور و واگذار شده انجام می‌شود. به عبارتی دیگر، اثبات سهام ترکیبی روشی است که در آن نقایص هر دو روش برطرف شده و یک روش جدید به‌وجود آمده است.
مزایا و معایب اثبات سهام چیست؟
ساخت یک شبکه بلاکچینی بر اساس الگوریتم اثبات سهام، مزایا و معایب خاص خود را دارد که در ادامه با برخی از آنها آشنا خواهید شد. به طور کلی مزایای الگوریتم اثبات سهام به صورت زیر است:
1.جلوگیری از اتلاف انرژی
بی‌شک مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مزیت گواه اثبات سهام عدم اتلاف انرژی است. پیش از ابداع این روش به عنوان یک روش کاربردی در بلاکچین، بلاک‌ها بر اساس الگوریتم اثبات کار ساخته می‌شدند. هرچند در حال حاضر بلاک‌های بیت کوین نیز بر اساس همین الگوریتم کار می‌کنند و به کمک این روش می‌توان بیت کوین استخراج کرد.
با مطرح شدن گواه اثبات سهام دیگر از اتلاف برق و انرژی‌های تجدیدپذیر جلوگیری می‌شود و بلاکچین خود، کوین‌ها را استخراج می‌کند.
2.عدم هزینه‌های زیاد برای شرکت‌کنندگان
در الگوریتم اثبات سهام دیگر خبری از هزینه‌های زیاد مانند خریداری و نگهداری از ماینرها نیست. همچنین مشکلات قانونی که در حالت اثبات کار برای استخراج‌کنندگان بوجود می‌آمد، از بین می‌رود. در کنار هزینه‌های مربوط به ماینرها، به طور جداگانه هزینه‌های گزافی برای مصرف برق باید پرداخته می‌شد که دیگر نیاز به پرداخت آن نیست.
3.سرعت عملکرد شبکه بالا است
در این حالت نسبت به الگوریتم اثبات کار و دیگر الگوریتم‌ها سرعت تراکنش‌ها بیشتر بوده و در نتیجه ساخت بلاک‌ها با سرعت بیشتری انجام می‌شود. این به نوبه خود یک مزیت بزرگ برای شبکه است چرا که کارایی آن را به طرز ملموسی بالا می‌برد.
4.تنوع سرویس‌های سرمایه‌گذاری
پلتفرم‌های مختلفی وجود دارند که به کمک آنها می‌توان با قفل کردن درایی‌های کوین مادر به پاداش خوبی رسید. تنوع در این بخش و اعطای سودهای مختلف یکی از بهترین فرصت‌ها را برای کسب سود فراهم می‌کند.
معایب گواه اثبات سهام به شرح زیر است:
1.درآمد پایین‌تر نسبت به ماینرها
یکی از بزرگ‌ترین معایب و نقص‌های اثبات سهام، سودهای پایین‌تر آن نسبت به ماینرها است. در سرمایه‌گذاری به روش الگوریتم اثبات سهام به طور معمول کسب سود در حدود 3 تا 12 درصد است که این رقم چندان رقم بالایی برای سودآوری محسوب نمی‌شود.
2.کسب سود بستگی به دارایی اختصاص یافته دارد
در الگوریتم POS هر فرد شرکت‌کننده در شبکه بر اساس کوین هایی که به اشتراک گذاشته سود دریافت می‌کند. این یعنی فردی که 10 دلار به شبکه اختصاص داده نسبت به فردی که 200 دلار اختصاص داده به مراتب سود پایین‌تری دریافت خواهد کرد.
دقت داشته باشید که سود شرکت‌پذیری در شبکه بر اساس کف و سقف تعیین شده است. این یعنی سود مورد نظر از بازه‌ای تا بازه‌ای دیگر برای شرکت‌کنندگان قابل دسترس است.
3.در برخی موارد امنیت شبکه به خطر می افتد
برخی از نقدکنندگان اثبات سهام، نحوه کارکرد آن را چندان درست نمی دانند و معتقدند مشکلات امنیتی برای شبکه ایجاد می‌کند. از جمله این حملات می‌توان به نظریه بازی و حمله بردبلند اشاره کرد که در آن هکرها از بلاک جنسیس تا انتهای بلاک‌ها را تحت سلطه خود در می‌آورند.
در یک نگاه
در این مطلب با گواه اثبات کار (POS) آشنا شدید و اطلاعاتی در این باره بدست آوردید. الگوریتم اثبات سهام با وجود داشتن مشکلات و معایب خاص خود، یک الگوریتم قدرتمند است که تغییرات گسترده‌ای در تعریف شبکه‌ها ایجاد کره است. با این حال انتظار می‌رود با وجود الگوریتم‌های اجماع دیگر، پیشرفت‌هایی در این زمینه اتفاق بیفتد. هرچند که شبکه اتریوم در حال ارتقا خود روی این بخش نیز کار می‌کند.
بیت‌کوین و اتریوم، کم نوسان‌تر از برخی سهام عمومی
نوسانات بازار ارزهای دیجیتال همواره استدلالی علیه دارایی‌های دیجیتال بوده است که ریسک بیشتری را بر دوش سرمایه گذاران قرار می‌داد و از این رو باید از آن اجتناب می‌نمود. اما طبق جدیدترین داده‌های IntoTheBlock ، دو ارز دیجیتال بزرگ بازار یعنی بیت‌کوین و اتریوم، در مقایسه با برخی سهام، نوسانات کمتر و سوددهی بیشتری دارند.
تحلیلگران IntoTheBlock ابزاری خودکار برای محاسبه نسبت شارپ (Sharpe) ایجاد کردند، شاخصی که به سرمایه گذاران در ارزیابی ریسک‌ها و سودها کمک می کند. این نسبت بر اساس عملکرد گذشته پرتفوی محاسبه می شود. نسبت بالا معمولاً نشانه خوبی از توزیع ریسک به سود در نظر گرفته می شود.
بر اساس تجزیه و تحلیل ارائه شده توسط کارشناسان این شرکت تحلیلی، بیت کوین و اتریوم در مقایسه با بسیاری از سهام، به ویژه سهام کاربردهای سهام بیت کوین چه هستند؟ شرکت های مرتبط با کریپتو مانند کوین‌بیس (Coinbase)، نوسانات کمتری را نشان می دهند.
همان طور که محاسبات نشان می دهد، نسبت شارپ برای بیت کوین در -۰.۰۲ باقی مانده است در حالی که همین نسبت کاربردهای سهام بیت کوین چه هستند؟ برای اتریوم ۰.۰۴ است. از سوی دیگر، برخلاف تصور عمومی، سهام عملکرد بدتر یا مشابهی را با دارایی های دیجیتال داشته اند.
از آنجایی که این فرمول به ما امکان می دهد بازده دارایی را نسبت به نوسانات آن تعیین کنیم، اکثر شرکت های مرتبط با ارزهای دیجیتال با بیت کوین و اتریوم مطابقت یا عملکرد ضعیف تری دارند و نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض بازار ارزهای دیجیتال از طریق سهام مرتبط با کریپتو ممکن است در واقع ریسک بیشتری نسبت به خرید مستقیم دارایی های دیجیتال داشته باشد.
در حالی که اعتقاد به نوسانات بالای ارزهای دیجیتال همیشه وجود داشته است، اما ممکن است این مسأله به زودی برای رمزارزها کنار گذاشته شود، زیرا میانگین نوسان دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین و اتریوم نسبت به سال‌های گذشته به سرعت در حال کاهش است.
در سه ماه گذشته، نوسانات ضمنی بیت کوین به پایین ترین رکورد جدید خود یعنی ۶۵ درصد رسیده است که نشان می دهد معامله گران از عملکرد کوتاه مدت پادشاه کریپتو راضی نیستند و ترجیح می دهند از معاملات فعال اجتناب نمایند.
کاربردهای سهام بیت کوین چه هستند؟
خرید و فروش بیت کوین
زمان مطالعه: 5 دقیقه نحوه خرید بیت کوین مرحله 1: یک سرویس یا پلتفرم Crypto Trading را انتخاب کنید صرافی‌ها گزینه مناسبی هستند زیرا.
روش های کسب درآمد از ترید
زمان مطالعه: 5 دقیقه روش‌های مختلفی برای انجام یک استراتژی معاملاتی فعال استفاده می‌شود که هر کدام دارای محیط‌های بازار مناسب و ریسک‌های ذاتی.
روش کسب درآمد از طریق هولد کردن
زمان مطالعه: 6 دقیقه به طور خلاصه، یکی از راه‌های متداول کسب درآمد در سهام، اتخاذ استراتژی خرید و نگه داری است، که در.
نحوه‌ی اجاره دادن ان اف تی (NFT)
زمان مطالعه: 4 دقیقه در این مقاله نحوه‌ی اجاره دادن ان اف تی (NFT) را بررسی میکنیم . چه بخواهیم چه نخواهیم، ان اف.
دبی اولین قانون تنظیم دارایی های مجازی را تصویب کرد
زمان مطالعه: 4 دقیقه شیخ محمد بن راشد، معاون رئیس جمهور و حاکم دبی، روز چهارشنبه گفت که دبی اولین قانون از نوع خود…
هودل را چقدر می شناسید؟
زمان مطالعه: 6 دقیقه هودل را چقدر می شناسید؟ هنگام شروع کار با بازار سهام، احتمالاً متوجه خواهید شد که بیشتر سرمایه گذاران در…
وایت پیپر چیست؟
زمان مطالعه: 5 دقیقه هر پیشنهاد اولیه سکه (ICO) در بازار برای تبدیل شدن به یک کمپین موفق کاربردهای سهام بیت کوین چه هستند؟ به وایت پیپر نیاز دارد. وایت…
دلایل تفاوت قیمت زمین های متاورسی
زمان مطالعه: 5 دقیقه سرمایه گذار صندوق سرمایه گذاری می گوید که قیمت زمین Metaverse توسط این پنج عامل تعیین می شود قیمت‌های املاک…
دیسنترالند (Decentraland) چیست؟
زمان مطالعه: 5 دقیقه Decentraland یک واقعیت مجازی سه بعدی است که بشریت را یک قدم به تحقق یک متاورس یکپارچه و پیچیده نزدیک…
کاربرد های مهم بلاک چین
زمان مطالعه: 5 دقیقه همانطور که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در حال افزایش هستند، تمرکز بر روی بلاک چین، فناوری دفتر کل…
پامپ و دامپ (Pump and Dump)
زمان مطالعه: 5 دقیقه بازار ارزهای دیجیتال به شدت در معرض کلاهبرداری های رایج پمپ و دامپ است. از آنجایی که بسیاری از قوانین…
شت کوین به زبان ساده چیست؟
زمان مطالعه: 5 دقیقه اصطلاح شت کوین به یک ارز دیجیتال با ارزش کم یا بدون ارزش یا یک ارز دیجیتالی اشاره دارد که…
آشنایی با اتریوم کلاسیک
زمان مطالعه: 5 دقیقه اتریوم کلاسیک یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین است. اتریوم کلاسیک به طور مستقل عمل می کند و نباید با…
دبی اولین قانون تنظیم دارایی های مجازی را تصویب کرد
زمان مطالعه: 4 دقیقه شیخ محمد بن راشد، معاون رئیس جمهور و حاکم دبی، روز چهارشنبه گفت که دبی اولین قانون از نوع خود…
پدیده سلفیش ماینینگ چیست؟
زمان مطالعه: 5 دقیقه سلفیش ماینینگ یک استراتژی ماینینگ ارز دیجیتال است… که در آن یک ماینر یا گروهی از آن ها یک هش…
آلتراورس، یک سر و گردن بالاتر از متاورس های دیگر
زمان مطالعه: 3 دقیقه به گزارش کوین تلگراف آلتراورس، یک سر و گردن بالاتر از متاورس‌های دیگر اکنون که بحث متاورس و پلتفرم های…
اخبار مهم بلاکچین (هفته گذشته)
زمان مطالعه: 5 دقیقه بازار رمزارزها هفته ای سبز را پشت سر گذاشته و بیت کوین توانسته 24 هزار دلار رنج بزند و خود…
رویداد های مهم رمز ارز در نیمه اول سپتامبر 2022
زمان مطالعه: 4 دقیقه در رویدادهایی که در نیمه اول سپتامبر برگزار می‌شود، می‌توانید درباره بحران بازار سهام و ارزهای دیجیتال، چشمگیرترین پروژه‌های NFT…
اخراج 18 درصد از نیروی کار کوین بیس
زمان مطالعه: 4 دقیقه کوین بیس تقریبا یک پنجم نیروی کار خود را، در بحبوحه سقوط قیمت سهام و کریپتو اخراج می کند. بر…
اخبار بازارهای مالی
زمان مطالعه: 4 دقیقه کاهش نرخ های بهره بانک مرکزی چین در پی شوک کاهش تقاضا بانک مرکزی چین به طور غیرمنتظره ای نرخ…
تبدیل 1.6 میلیارد دلار USDC به USDT با سرکوب قانون گذاری
زمان مطالعه: 4 دقیقه سرمایه گذاران در ماه گذشته حدود 1.6 میلیارد دلار از USDC به رقیب استیبل کوین USDT منتقل کردند، زیرا قانون‌گذاران…
متا پروژه جدید فیس بوک
زمان مطالعه: 5 دقیقه متا به چه معناست و چه تغییراتی ایجاد می کند؟ متا اشاره مستقیمی به متاورس است، چیزی که به گفته…
آشنایی با اتریوم کلاسیک
زمان مطالعه: 5 دقیقه اتریوم کلاسیک یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین است. اتریوم کلاسیک به طور مستقل عمل می کند و نباید با…
پیدایش اتریوم
زمان مطالعه: 5 دقیقه اتریوم یک پلتفرم نرم افزاری جهانی غیرمتمرکز است که از فناوری بلاک چین پشتیبانی می کند. بیشتر به خاطر ارز…
استخراج اتریوم چیست؟
زمان مطالعه: 6 دقیقه استخراج رمزارز فرآیندی برای حل مسائل پیچیده ریاضی است. ماینرها اساساً سنگ بنای بسیاری از شبکه‌های ارزهای دیجیتال هستند زیرا…
اتحاد اتریوم سازمانی چیست؟
زمان مطالعه: 4 دقیقه اتحاد Enterprise Ethereum یا (EEA) که در فوریه 2017 راه اندازی شد، استارت کاربردهای سهام بیت کوین چه هستند؟ آپ های مختلف، شرکت های Fortune 500،…
قراردادهای هوشمند اتریوم چگونه کار می کنند؟
زمان مطالعه: 6 دقیقه قراردادهای هوشمند ابزارهایی هستند که در صورت برآورده شدن شرایط خاص، بدون نیاز به کمک یک شرکت یا نهاد واسطه،…
اتریوم چیست و چگونه کار می‌کند؟
زمان مطالعه: 5 دقیقه اتریوم چیست؟ اتریوم پلتفرمی است که از فناوری بلاک چین پشتیبانی می‌کند و بیشتر به خاطر ارز دیجیتال بومی خود…
ERC-20 چیست؟
زمان مطالعه: 3 دقیقه ERC-20 سیستم رمزنگاری محبوب و بلاکچین اتریوم مبتنی بر استفاده از توکن است که قابل خرید، فروش یا معامله است….
تحلیل تکنیکال چیست؟
زمان مطالعه: 5 دقیقه تحلیل تکنیکال یک رشته تجاری است که برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با تجزیه و تحلیل روندهای آماری…
معرفی ارزها
آشنایی با اتریوم کلاسیک
زمان مطالعه: 5 دقیقه اتریوم کلاسیک یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین است. اتریوم کلاسیک به طور مستقل عمل می کند و نباید با…
BNB و BSC
زمان مطالعه: 6 دقیقه BNB چیست؟ BNB از طریق یک عرضه اولیه سکه (یا ICO) راه اندازی شد که از 26 ژوئن تا 3…
مفاهیم پایه
هودل را چقدر می شناسید؟
زمان مطالعه: 6 دقیقه هودل را چقدر می شناسید؟ هنگام شروع کار با بازار سهام، احتمالاً متوجه خواهید شد که بیشتر سرمایه گذاران در…
کاربرد های مهم بلاک چین
زمان مطالعه: 5 دقیقه همانطور که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در حال افزایش هستند، تمرکز بر روی بلاک چین، فناوری دفتر کل…
مطالب مفید
به آلفارنسی خوش آمدید
امروزه بیشتر از هر زمان دیگری ، دنیای بلاکچین و رمزارزها پر آوازه شده و کمتر کسی پیدا میشه که نام رمز ارز ها را نشنیده باشه یا با دنیای بلاک چین آشنا نباشه . اما آشنایی ساده کافی نیست برای این که به این دنیای پر رمز و راز وارد بشید و البته شما نیاز به آموزش حرفه ای و متفاوت دارید . آلفارنسی اینجاست تا شما را در زمینه ی رمزارزها، بلاکچین و انواع بازارهای مالی راهنمایی کنه تا حرفه ای بشید ! در واقع آلفارنسی یک مجموعه ی آموزشی بین المللی هست که از سال ۲۰۱۸ فعالیتش رو شروع کرده ، پس اگر علاقمند هستید که به طور حرفه ای و با دانش کافی وارد این عرصه بشین ، آلفارنسی میتونه بهترین انتخاب باشه واستون
سبد سهام بیت کوین کارآمدتر از سرمایه‌گذاری‌های سنتی است
طبق گزارش اخیر کوین تلگراف، بیت‌کوین (BTC) به‌عنوان بهترین دارایی دهه عمل کرده است و مارک یوسکو (Mark Yusko)، مدیرعامل مورگان کاربردهای سهام بیت کوین چه هستند؟ کریک کپیتال (Morgan Creek Capital)، گفت که هر سبد سهام باید حداقل ۱ درصد تخصیص بیت‌کوین داشته باشد. سبد سهام بیت کوین با ارزش است.
یوسکو در مصاحبه‌ای با مکس کیزر (Max Keizer) در کیزر ری‍‍‍‍پورت (Keizer Report) اظهاراتی را بیان کرد که در تاریخ ۳۰ ژانویه منتشر شد. کیزر هم خاطرنشان کرد که اوراق بهادار با ۱ درصد تخصیص به بیت‌کوین تقریبا نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌های ۵ سال گذشته بهتر عمل کرده‌اند.
طی ۶ سال گذشته، به‌دلیل ماهیت ناپایدار بیت‌کوین، بسیاری از سرمایه‌گذاران از خیزش گسترده قیمت بیت‌کوین استفاده کرده‌اند. از این‌رو، عنوان شده است که یک سبد سهام متنوع رمزنگاری‌شده، مزایایی را فراهم نمی‌کند که یک سرمایه‌گذار از کاربرد اصول متنوع‌سازی کاربردهای سهام بیت کوین چه هستند؟ کاربردهای سهام بیت کوین چه هستند؟ سنتی انتظار دارد.
نوسانات زیاد بیت‌کوین اغلب به‌عنوان یک خطر نامتعارف برای سرمایه‌گذاران سنتی تعبیر می‌شود و این یکی از مسائل کلیدی است که مانع توجه شرکت‌های سرمایه‌گذاری پایدار به بیت‌کوین به‌عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری مداوم می‌شود. با این حال، نوسانات یکی از اصلی‌ترین دلیل‌هایی است که بیت‌کوین از طریق آن قادر به تولید سودهای شگفت‌انگیز برای سرمایه‌گذاران خواهد بود.
به هر حال، ما در این مطلب از کوین نیک به این موضوع خواهیم پرداخت و برای کسانی که به‌دنبال سود بردن از این رفتار بیت‌کوین هستند، بدون اینکه خود را در معرض خطر ناشی از نوسانات آن قرار دهند، تجزیهوتحلیل خواهیم کرد که چگونه چند سبد سهام متشکل از بیت‌کوین و دارایی‌های سنتی مانند شاخص‌های سهام و خزانه عمل خواهند کرد.
سبد سهام بیت کوین
تعریف سبدهای سرمایه‌گذاری متنوع
برای تعیین اینکه اوراق بهادار متنوع رمزنگاری، بازده بالایی را فراهم می‌کنند و نه تنها بالاتر از حد متوسط تولید‌شده توسط بازارهای سنتی هستند، بلکه سرمایه‌گذاران را هم در معرض خطر جدی قرار نمی‌دهد، قدرت متنوع‌سازی شاخص‌های سهام سنتی (S&P 500 و Nasdaq Composite) و صورتحساب خزانه‌داری (اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت) را در مقایسه با سرمایه‌گذاری فقط روی بیت‌کوین یا یک سپرده نمایه‌شده با بیت‌کوین مانندGrayscale Bitcoin Trust (GBTC) تجزیهوتحلیل کردیم.
ما سبدهای سرمایه‌گذاری زیر را تعریف کردیم:
- سبدN°۱ : ۵۰ درصد بیت‌کوین و S&P 500؛
- سبد N°۲: ۵۰ درصد بیت‌کوین و Nasdaq؛
- سبد N°۳: ۵۰ درصد بیت‌کوین و T-Bill؛
- سبد N°۴: ۳۳ درصد از هر شاخص (S&P500 و Nasdaq) و ۳۳ درصد بیت‌کوین.
- سبد N°۵: ۳۳ درصد بیت‌کوین، S&P500 و T-Bill؛
- سبد N°۶: ۳۳ درصد بیت‌کوین، Nasdaq و T-Bill؛
- سبد N°۷: ۲۵ درصد از هر دارایی (BTC، S&P500 ، Nasdaq و T-Bill).
با تجزیهوتحلیل این دوره از ژانویه ۲۰۱۷ تا دسامبر ۲۰۱۹، بیت‌کوین به‌تنهایی بهترین بازده انباشته (۲۹۳ درصد) را از بین تمام گزینه‌های سرمایه‌گذاری داشته است. این دارایی با سود ۲۷۰ درصدی از Grayscale Bitcoin Trust همراه بوده است.
از دیدگاه تعدیل ریسک، بیت‌کوین نسبت ۹۸/۰ و Grayscale نسبت ۶۷/۰ را نشان می‌دهند که به این معنی است که سرمایه‌گذاران برای بازگشت سرمایه خود در مورد این دو دارایی، ریسک بسیار زیادی را پذیرفته‌اند.
این دو دارایی به‌عنوان گزینه‌های مرجع سرمایه‌گذاری، هنگام مقایسه عملکرد سبد سهام متنوع مورد استفاده قرار می‌گیرند.
عملکرد سبد متنوع با حضور سبد سهام بیت کوین
با نگاهی به بازده‌های انباشته هر سبد سهام، نتیجه می‌گیریم که سبد N°۲ متشکل از ۵۰ درصد بیت‌کوین و ۵۰ درصد نزدک کامپوزیت (Nasdaq Composite)، بهترین گزینه سرمایه‌گذاری (۲۲۲ درصد) را برای این دوره بررسی‌شده ارائه می‌دهد. بعد از آن، سبد N°۱ قرار دارد که از ۵۰ درصد بیت‌کوین و ۵۰ درصد S&P 500 تشکیل شده است.
سومین گزینه برتر شامل سرمایه‌گذاری ۳۳ درصد در هر شاخص سهام S&P 500 و نزدک کامپوزیت و ۳۳ درصد در بیت‌کوین (سبد N°۴) است که کاربردهای سهام بیت کوین چه هستند؟ منجر به بازده انباشته ۱۹۲ درصدی می‌شود. از دیدگاه صرفا مبتنی بر بازگشت سرمایه، تمام گزینه‌های متنوع‌سازی‌شده به سرمایه‌گذاران، استراتژی عملکرد بدتری را نسبت به سرمایه‌گذاری صرفا روی بیت‌کوین یا Grayscale’s GBTC security ارائه می‌دهند.
جالب است بدانید، کاربردهای سهام بیت کوین چه هستند؟ بدترین بازده انباشته از سبد سهام با تنوع بیشتر سبد (N°۷) به‌دست آمده است. این سبد شامل ۲۵ درصد از هر دارایی (BTC ، S&P500، Nasdaq و T-Bill) است و بازگشت ۱۶۴ درصدی را نشان می‌دهد.
ما می‌توانیم کاربردهای سهام بیت کوین چه هستند؟ گزارش‌های قبلی را با استناد به ارزش‌نداشتن سرمایه‌گذاری‌های متنوع ارز رمزنگاری تایید کنیم، اما برای رسیدن به این نتیجه‌گیری، باید با استفاده از نسبت شارپ، عملکرد تعدیل‌شده ریسک را مورد تجزیهوتحلیل قرار دهیم. این امر به سرمایه‌گذار، اجازه کاربردهای سهام بیت کوین چه هستند؟ می‌دهد تا میزان ریسک کار خود را در نظر بگیرد.
این داده‌ها نشان می‌دهند که از میان ۷ سبد متنوع موجود، ۵ مورد عملکرد تعدیل ریسک بهتری نسبت به سرمایه‌گذاری روی سپرده بیت‌کوین یا Grayscale (GBTC) دارند. علاوه بر این، بهترین گزینه توسط سبد N°۴ ارائه می‌شود که دارای نسبت شارپ ۳۲/۱ است و شامل سرمایه‌گذاری ۳۳ درصد در هر شاخص و ۳۳ درصد باقی‌مانده در بیت‌کوین می‌شود. گزینه‌های متشکل از ۵۰ درصد بیت‌کوین و ۵۰ درصد سایر شاخص‌های سهام هم نسبت‌های شارپ قابل قبول ۲۰/۱ و ۱۴/۱ را نشان می‌دهند.
سبد سهام متنوع بیت کوین
قدرت متنوع‌سازی برای سرمایه‌گذاران
شایان ذکر است، برای انجام این تجزیهوتحلیل، سودهای آخر هفته و تعطیلات از نمونه گرفته شده است تا اوراق بهادار متنوعی ساخته شود، زیرا شاخص‌های بورس در این ایام معامله نمی‌شوند، درست برخلاف بازار رمزنگاری که همیشه باز است. با وجود این تنظیمات، این تجزیهوتحلیل مزایای استفاده از اصول متنوع‌سازی سنتی در فضای رمزنگاری را نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاران این شانس را دارند که از دارایی‌های پرسود مانند بیت‌کوین استفاده کنند و با سرمایه‌گذاری در شاخص‌های سبد سهام سنتی برای ایجاد عملکرد برتر، ریسک خود را جبران کنند. سبد سهام بیت کوین نجات بخش است.
کجا نمودار طلا و نفت را با بیت مقایسه کنیم؟
سوال بسیار زیادی از کاربران این بوده است که در کجا می‌توانیم چارت طلا را با بیت کوین مقایسه کنیم و یا چارت نفت را با بیت کوین مقایسه نماییم در این ویدئو آموزشی به معرفی سایت Investing.com و بررسی آن پرداخته ایم، همانطور که می‌دانید سایت Investing.com یکی از قدرتمندترین پلتفر‌م‌ها در صنعت معاملات آنلاین به حساب می‌آید، اما در واقع این سایت خدمات کارگزاری را ارائه نمی‌کند. بلکه از امکاناتی برخوردار است که به شما کمک می‌کند با یک‌سری شرکت‌های کارگزاری ایمن کار کنید و از لیست سیاه کارگزاران کلاهبردار دور باشید. چنین امکاناتی واقعا بی‌نظیر است. برای بررسی بیشتر این پلتفرم و پاسخ به سوالات این ویدئو را تا انتها مشاهده بفرمایید
Investing.com چیست؟
پلتفرم Investing.com در سال ۲۰۰۷ تأسیس گردید. برخلاف کارگزاران سنتی، اینوستینگ یک درگاه مالی است که بیش از ۲۵۰ کارمند در هفت مکان در سراسر جهان دارد. سایت investing.com یکی از سه پرتال مالی موفق امروز در جهان است. این وب‌سایت می‌تواند بیش از ۲۱ میلیون کاربر در ماه و بیش از ۱۸۰ میلیون جلسه را در سراسر جهان ارائه دهد. با توجه به فعالیت و کاربرد جهانی این پلتفرم، خدمات آن به ۴۴ زبان مختلف ارائه می‌شود. برای مثال خدمات با زبان‌های آلمانی، انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی، لهستانی و… موجود هستند.
پوشش اخبار در Investing.com
کاربران همچنین می‌توانند اخبار را با توجه به دسته‌بندی‌های مختلف انتخاب کنند، لازم به ذکر است همیشه آخرین و به روزترین اخبار را در اختیار کاربران می‌گذارد. اینوستینگ همیشه از همه اتفاقاتی که در جهان می‌افتد مطلع است. دسته‌هایی که می‌توانیم انتخاب کنیم شامل اخبار مربوط به سهام، کالاها، معاملات آتی و اقتصاد که شامل شاخص‌های اقتصادی، ارزهای رمزنگاری شده، ارز خارجی است. همچنین اخبار مختص بازار داخلی یا خارجی در اختیار شما می‌گذارد. علاوه براین‌ها، اخبار متداول، اخبار اخیر، اخبار مربوط به ویروس کرونا و تقویم اقتصادی وجود دارد که معامله‌گران از طریق آنها، از رویدادهای اقتصادی آینده مطلع خواهند شد.
آموزش سایت اینوستینگ
با ویدئو آموزش سایت اینوستیگ علاوه بر یادگیری این سایت، می‌توانید با مثال در کجا چارت طلا را با بیت کوین مقایسه کنیم را یاد خواهید گرفت.
مطمئناً یک دوره‌ی آموزش ارز دیجیتال باید دستاوردی به همراه داشته باشد تا بتوان با خیال راحت از آن استفاده کرد که بکارگیری از دوره حضوری ارز دیجیتال که توسط بهترین مدرسین استاد ترید تدارک دیده شده است، دارای شرایط جذابی خواهد بود شما با داشتن مهارتی کافی براحتی می‌توانید در بازار رمز ارزها کسب درآمد دلاری داشته باشید.
دیدگاه شما