ابزار ها و منابع ترید بیت کوین

تحلیل بیت کوین به سبک on-chain هفته سی‌ و هشتم

طرفداران روند صعودی بیت کوین در این هفته تحت فشار باقی می مانند، زیرا قیمت ها به 33.8 هزار دلار باز می گردد و سوددهی شبکه تا 10 درصد کاهش می یابد. ضعف در جریان محصولات ETF، انقباض عرضه استیبل کوین، و فوریت سرمایه گذاران برای سپرده گذاری کوین به صرافی ها، عمدتاً در پاسخ به نوسانات نزولی، ظاهر شده است.

بازارها در این هفته نوسانات بالا و نزولی بیشتری را تجربه کردند، زیرا بازار به تصمیم فدرال رزرو برای افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره واکنش نشان داد. بازارها ابتدا به خوبی به این خبر در روز چهارشنبه واکنش نشان دادند و بیت کوین به بالاترین سطح هفتگی 39881 دلار رسید. با این حال، حرکت مثبت کوتاه مدت بود، به طوری که بازارها در روز پنجشنبه به شدت سمت فروش رفتند و بیت کوین – 13.8٪ کاهش یافت و هفته را به 33,890 دلار پایان داد.

در این تحلیل، ابتدا وضعیت سودآوری شبکه و چگونگی تغییر آن نسبت به مطالعه موردی «آستانه بازار نزولی» را که هفته گذشته پیشنهاد کردیم، ارزیابی خواهیم کرد. سپس نگاهی جامع خواهیم داشت و واکنش بازار به ضعف اخیر قیمت در تعدادی از بخش‌های بازار را مشاهده می‌کنیم:

• فضای معامله روی زنجیره و فوریت آن در mempool.
• جریان ورودی و خروجی مبادله به عنوان معیاری برای جریان سرمایه.
• بازارهای آتی و نقدینگی برای ارزیابی ریسک کاهش لوریج.
• سرمایه به ETF های قابل معامله در بورس در کانادا جریان می یابد.
• اولین انقباض عمده عرضه استیبل کوین در سال های اخیر.

طرفداران روند صعودی بیت کوین تحت فشار

با کاهش قیمت بیت کوین، گاوها همچنان تحت فشار جدی برای ایجاد کف حمایتی هستند، زیرا سودآوری شبکه همچنان در حال کاهش است. بازار بیت کوین اکنون -49.5٪ کمتر از بالاترین رکورد تاریخ نوامبر است.

در حالی که این کاهش قابل توجهی را نشان می دهد، در مقایسه با پایین ترین سطح بازارهای نزولی بیت کوین قبلی، بسیار پایین است. جولای 2021 به کاهش 54.2- درصدی رسید و بازارهای نزولی در سال های 2015، 2018 و مارس 2020 در پایین ترین سطح خود بین 77.2- درصد و -85.5 درصد کاهش یافتند.

در تحلیل هفته گذشته، ما یک مطالعه موردی بالقوه برای کاهش بیشتر 10 درصدی در سودآوری کلی شبکه (که به عنوان کاهش درصد آدرس‌ها، نهادها و/یا عرضه در سود تعریف می‌شود) ایجاد کردیم. در آن مطالعه موردی، ما تخمین زدیم که قیمت ها باید به حدود 33.6 هزار دلار کاهش یابد تا به «آستانه » مشابهی با بازارهای نزولی قبلی برسد و سود کلی را به حدود 60 درصد از شبکه کاهش دهد.

از آنجایی که قیمت ها در هفته به 33.8 هزار دلار رسید، اکنون شاهد این هستیم که این سناریو تا حد زیادی اجرا می شود و 10 درصد دیگر از شبکه بیت کوین در واقع دچار ضرر غیر قابل تحقق می شود. هر سه معیار از 72% به 60% تا 62% در سود کاهش یافتند. این سطوح با سودآوری که در اواخر سال 2018 و اواخر 2019-20 بازارهای نزولی مشاهده شد، همزمان است. با این حال باید توجه داشت که هر دو مورد قبل از رویداد تخلیه نهایی کاپیتولاسیون بودند.

به این ترتیب، روند نزولی بیشتر یک ریسک باقی می ماند و در محدوده عملکرد چرخه تاریخی قرار می گیرد.

با توجه به اینکه این سه معیار تمایل به حرکت پشت سر هم دارند، می‌توانیم یک تغییر ساده در میانگین سوددهی شبکه در طول 30 روز محاسبه کنیم. این به ما نشانی از نرخ تغییر «استرس مالی» برای سرمایه گذاران بیت کوین ارائه می دهد. در ماه گذشته، درصدی از شبکه بیت کوین که به ضرر غیر واقعی سقوط کرده است به طور متوسط ​​15.5٪ است.

این کاهش در سودآوری چهارمین کاهش شدید در 3 سال گذشته است. این در مقایسه با جولای و دسامبر 2021 است که هر دو شاهد کاهش سودآوری از -18.1٪ به -19.1٪ بودند. مارس 2020 با 35.4- درصد از شبکه بیت کوین که تنها طی چند روز به قرمزی سقوط کرد، مهم ترین در تاریخ اخیر باقی مانده است.

واکنش زنجیره ای

بازارهای بیت‌کوین در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای پویا شده‌اند، با یک تحلیل کل‌نگر در حال حاضر نیاز به دیدی از حرکات سکه‌های درون زنجیره‌ای، حجم‌های مربوط به مبادلات، ابزارهای سرمایه‌گذاری خارج از زنجیره (مانند ETF، ETP)، بازارهای مشتقات، و استیبل کوین‌ها دارد. با در نظر گرفتن این موضوع، اکنون واکنش بازار را در این مکان‌های مختلف ارزیابی می‌کنیم.

شاخص امتیاز روند انباشت بیت کوین ماه بسیار نرم تری را تجربه کرده است و از اواسط آوریل به ارزش کمتر از 0.2 بازگشته است. این به طور کلی نشان دهنده رفتار توزیعی بیشتر است، و انباشت کمتری در بازی وجود داشته است، و همزمان با قیمت های ضعیف تر در بازار است.

ما می‌توانیم این را بیشتر به گروه‌های کیف پول تقسیم کنیم، جایی که می‌بینیم که در سراسر جهان، اکثر گروه‌های کیف پول از میگو تا نهنگ، روند انباشت زنجیره‌ای خود را بسیار نرم کرده‌اند. موجودیت‌های بسیار بزرگ با موجودی بیش از 10 هزار نیروی توزیعی مهمی در چند هفته گذشته بوده‌اند، همانطور که می‌توان با مقادیر بزرگ قرمز بازگشتی مشاهده کرد. سرمایه گذاران کوچکتر (< 1BTC) قوی ترین انباشت کننده ها هستند، اما انباشت آنها به طور قابل توجهی ضعیف تر از ماه های فوریه و مارس است.

در زمان نوسانات و استرس بازار، مشاهده هجوم تراکنش‌های «فوری» به مجموعه بیت‌کوین معمول است، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال ریسک‌زدایی، فروش، یا وثیقه‌گذاری مجدد موقعیت‌های حاشیه خود هستند. با فروختن بازار در این هفته، شاهد هجوم 42.8 هزار تراکنش به مجموعه بیت کوین بودیم. این بالاترین هجوم در فعالیت تراکنش ها از اواسط اکتبر 2021 (زمانی که ما ردیابی فعالیت mempool را شروع کردیم) است.

ما همچنین می‌توانیم ببینیم که درجه بالایی از فوریت در ارتباط با این تراکنش‌ها وجود دارد، زیرا ارزش کل تمام هزینه‌های تراکنش زنجیره‌ای پرداخت شده به 3.07 BTC رسیده است. این بالاتر از آنچه در رویداد کاهش اهرم‌زدایی در 4 دسامبر مشاهده شد، در آن زمان، بازار در یک روز 34.5-٪ کاهش یافت (که در هفته 49، 2021 پوشش داده شد)، و دوباره بزرگترین مقدار در مجموعه داده‌های ما تا به امروز است.

تسلط کارمزد تراکنش‌های زنجیره‌ای مرتبط با سپرده‌های مبادله‌ای نیز نشانگر فوریت است و به دومین ارزش بالاتر در تاریخ رسیده است. این بیشتر از این مورد حمایت می کند که سرمایه گذاران بیت کوین در پاسخ به نوسانات بازار به دنبال کاهش ریسک، فروش و/یا اضافه کردن وثیقه به حاشیه هستند.

15.2 درصد از کل کارمزد تراکنش های زنجیره ای پرداخت شده مربوط به تراکنش های سپرده مبادله ای است که بالاتر از اوج دوره صعودی سال 2017 (12.1 درصد) است و تنها با فروش ماه می 2021 (16.8 درصد) از آن پیشی گرفته است. .

در هر روز، حجم زیادی از BTC هم به داخل و هم از صرافی ها سرازیر می شود. جریان های مبادله ای بیش از 750 میلیون دلار (در هر دو جهت، کل 1.5 میلیارد دلار) یک حد معمول پایین تر برای چرخه بازار 2021-22 بوده است.

در طول فروش این هفته، ارزش بیش از 3.15 میلیارد دلار در مبادلات یا خارج از مبادلات، با یک سوگیری خالص نسبت به جریان های ورودی، که 1.60 میلیارد دلار (50.8 درصد) را تشکیل می داد، منتقل شد. این بزرگترین پیک حجم مربوط به مبادلات کل از زمانی است که بازار در اکتبر تا نوامبر سال گذشته به بالاترین سطح خود رسید. همچنین معادل سطوح ورودی/خروجی در اوج بازار صعودی 2017 است.

مقیاس تاریخ اخیر، در مقایسه با چرخه گذشته، نشان می‌دهد که جریان‌های سرمایه معمولی USD در شبکه بیت کوین چقدر بزرگتر است.

ارزیابی واکنش خارج از زنجیره

همانطور که در بالا ذکر شد، بازار بیت‌کوین به طور فزاینده‌ای پویا شده است، و برای ایجاد محرک‌های احتمالی تغییرات قیمت، حرکت بازار و احساسات سرمایه‌گذاران، نیازمند دیدی از پویایی‌های درون زنجیره‌ای و خارج از زنجیره است.

طی دو سال گذشته، محصولات ETF متعددی به بازار آمده اند که سه مورد از این وسایل سرمایه گذاری در صرافی های کانادا معامله می شوند. در حالی که جریان ورودی به این محصولات از نوامبر به طور کلی قوی بوده است، در دو هفته گذشته این روند به طور قابل توجهی معکوس شده است.

بر اساس تغییر 7 روزه، بیش از 6.66 هزار بیت کوین در هفته از این ابزارها خارج شده است که تا حد زیادی با ضعف اخیر قیمت مطابقت دارد.

در حوزه مشتقات، با توجه به بزرگی نوسانات در این هفته، سود آزاد آتی نسبتاً آرام بوده است. در روزهای منتهی به اعلام افزایش نرخ توسط فدرال رزرو، تقریباً 1 میلیارد دلار سود آزاد وارد بازارهای آتی بیت کوین شد.

با این حال، بسیاری از این اهرم به سرعت بسته شد و کل سود باز در واقع پس از فروش در روز پنجشنبه تثبیت شد و در حدود 14.3 میلیارد دلار نگه داشت.

ما می‌توانیم اقدام اولیه را که منجر به اعلام فدرال رزرو در تغییر یک روزه سود باز آتی می‌شود، ببینیم. سود باز در 3-مه 30.4 هزار بیت کوین افزایش یافت، قبل از اینکه ارزش 25.48 هزار بیت کوین در روز بعد بسته شد.

در حالی که این مقادیر از نظر اندازه بی اهمیت هستند، در مقایسه با رویدادهای اهرم دهی اصلی در 12 ماه گذشته نسبتاً کوچک باقی می مانند. به این ترتیب، به نظر می رسد کمتر محتمل است که اهرم آتی بیش از حد عامل اصلی حرکت قیمت در این هفته باشد.

ما می‌توانیم با مشاهده کل نقدینگی‌های رخ‌داده در بازارهای آتی، اطمینان بیشتری به این ارزیابی اضافه کنیم. به طور کلی، در طول یک رویداد کاهش اهرم در بازار آتی، انتظار داریم حجم نسبی زیادی از موقعیت ها از طریق انحلال بسته شوند.

با این حال، در این هفته، در اوج فروش، حداکثر ارزش 135 میلیون دلار در موقعیت های آتی منحل شد. این نشان دهنده کمتر از 0.2 درصد از حجم معاملات آتی است. همانطور که انتظار می‌رفت، موقعیت‌های خرید بیشترین آسیب را متحمل شدند، با تسلط 61.5 درصدی بر تمام موقعیت‌ها منحل شد. به طور کلی، به نظر می‌رسد که بیشتر ضعف‌های اخیر در قیمت‌ها بیشتر ناشی از احساسات ضعیف سرمایه‌گذاران، خروج سرمایه و ریسک‌زدایی است تا اهرم‌زدایی ناشی از معاملات آتی.

در نهایت، برای ایجاد معیاری برای جریان سرمایه به بازار، می‌توان به بازار استیبل کوین نگاه کرد. استیبل کوین‌ها یکی از زمینه‌های اصلی رشد انفجاری در صنعت در چند سال اخیر بوده‌اند و وسیله‌ای اصلی برای ورود و خروج سرمایه هستند.

از زمان فروش مارس 2020، منابع کل استیبل کوین های اصلی (USDT، USDC، BUSD و DAI) از 5.33 میلیارد دلار به بیش از 158.25 میلیارد دلار افزایش یافته است. این رشد خیره کننده 2866 درصدی در کمتر از دو سال است. USDT همچنان دارایی غالب است و 52.6 درصد از عرضه های اصلی را به خود اختصاص می دهد و پس از آن USDC با 30.8 درصد برتری دارد.

با این حال از آغاز ماه آوریل، عرضه کل استیبل کوین کاهش یافته است و اکنون 3.285 میلیارد دلار کاهش یافته است. این از عرضه ATH 161.53 میلیارد دلاری خارج می شود. اکثر بازخریدهای استیبل کوین توسط USDC انجام می شود که از ابتدای ماه مارس 4.77 میلیارد دلار کاهش یافته است. از سوی دیگر USDT شاهد افزایش عرضه خود بوده است و در مدت مشابه 2.50 میلیارد دلار افزایش یافته است.

نمودار زیر تغییر 30 روزه در عرضه کل استیبل کوین (آبی) در کنار سهم USDC (قرمز) را نشان می دهد.

می توان مشاهده کرد که به ویژه از ماه می 2021، USDC سهم عمده ای در رشد کل عرضه استیبل کوین داشته است. همچنین می‌توانیم ببینیم که این انقباض اخیر عرضه استیبل‌کوین یک رویداد نادر است، به طوری که انقباض کل عرضه به نرخ -2.9 میلیارد دلار در ماه می‌رسد. USDC اصلی ترین دارایی استیبل کوین است که در حال بازخرید است، و این نشان می دهد درجه ای از خروج سرمایه خالص از صنعت ارزهای دیجیتال به طور کلی رخ می دهد.

به طور کلی، تعدادی سیگنال از ضعف خالص در این فضا وجود دارد، که بسیاری از آنها نشان می‌دهند که در این زمان، احساس ریسک همچنان جایگاه اصلی بازار است.

خلاصه و نتیجه گیری

همانطور که بازار بیت کوین بالغ می شود و سرمایه نهادی بیشتری وارد این فضا می شود، به طور فزاینده ای آشکار شده است که بازار به شوک های اقتصاد کلان و شرایط پولی سخت تر پاسخ می دهد. بازارهای گسترده‌تر به شیوه‌ای بی‌ثبات به اعلام فدرال رزرو مبنی بر افزایش بیشتر نرخ‌ها واکنش نشان دادند، که اگرچه انتظار می‌رفت، نقدینگی فزاینده‌ای را در سراسر بازارها تأیید می‌کند.

این هفته ما به دنبال نگاهی جامع به بازار بودیم و پاسخ را هم در زنجیره و هم در خارج از زنجیره ارزیابی کردیم. به نظر می‌رسد که تقریباً در همه بخش‌ها ضعف کلی وجود دارد، با این حال به نظر می‌رسد که عمدتاً ناشی از احساسات ضعیف سرمایه‌گذاران و ذهنیت ریسک‌زدایی است، نه اهرم‌زدایی ناشی از مشتقات. علاوه بر این، انقباض قابل توجه در عرضه استیبل کوین، به ویژه USDC، نشان می دهد که سرمایه خروج خالص از فضا در حال انجام است. این امر مشاهدات اخیر ما را از خروج سرمایه خالص از بازارهای مشتقات پشتیبانی می کند زیرا بازدهی موجود بین 2 تا 3 درصد کاهش می یابد.

بیت کوین همچنان به شدت با شرایط اقتصادی گسترده‌تر مرتبط است، که نشان می‌دهد متاسفانه راه پیش رو، حداقل در حال حاضر، ممکن است دشوار باشد.

اندیکاتور چیست؟ + ویدیو

اندیکاتور ها در واقع یکسری توابع ریاضی می‌باشند که به وسیله ابزار های گرافیکی ترسیم شده،
و مورد استفاده جهت تحلیل بازار قرار می‌گیرند.

تحلیل تکنیکال یکی از روش های مهم در تحلیل قیمت سهام است.
در تحلیل تکنیکال، تحلیل قیمت بر عهده اندیکاتور ها می‌باشد.

اگر به نمودار قیمت سهام بازار نگاهی بندازید می‌بینید که این نمودار دو مولفه قیمت و زمان دارد.

اندیکاتور ها در زمان های خاص نمودار قبل یا همزمان با چرخش روند قیمت سهام را نشان می‌دهد که این امر بسیار مهم است،
و شما میتوانید با کمی دقت پیش بینی کنید که قیمت بالا می‌رود یا پایین میاید.

مثلا می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت ۵۰۰ روز اخیر بسازیم.

این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین ۵۰۰ روزه قیمت می‌باشد.

در منابع مختلف آموزشی، اندیکاتورها را با نام‌هایی از قبیل ایندکس یا (Index) یا نماگر نیز نام برده‌اند.

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند. در منابع مختلف آموزشی تعاریف و دسته‌بندی‌های بسیار متنوع و مختلفی برای اندیکاتورها بیان شده است.

حتی در بعضی موارد آنها مخالف عناوین و تعاریف یکدیگر هستند. اما نکته زیر نکته مهمی در آموزش بورس می‌باشد:

هیچ‌یک از این اختلافات در عنوان یا تعریف مفاهیم، موضوع بااهمیتی در اصل و نتیجه تحلیل تکنیکال به حساب نمی‌آیند.

مثلا بعضی منابع نمودار قیمت را نیز یک اندیکاتور می‌دانند. اما برخی منابع به شدت با این تعریف مخالف هستند.

انواع اندیکاتور ها:

اندیکاتور ها به چند دسته اصلی تقسیم می‌شود:

Trend : اندیکاتورهای Trend ابزارهایی برای شناسایی روند هستند.

Oscillators: [Banded-Centered] : اسیلاتورها ابزارهایی برای تشخیص روند جاری و محدوده بیش خرید و بیش فروش هستند. اسیلاتورها خود به دو دسته Banded و Centered تقسیم بندی می شوند.

Volumes : اندیکاتورهای Volumes برای تشخیص حجم معاملات و استفاده از برایند تعداد پوینت های نوسانات استفاده می شود. این دسته از اندیکاتورها در بازار فارکس کاربرد چندانی به واسطه اهمیت نداشتن حجم ندارند.

Bill Williams : اندیکاتورهای Bill Williams برای تشخیص جابجایی سطوح قیمتی روند مورد استفاده قرار می گیرند.

مطمعنا اندیکاتور های زیادی وجود دارد و طرز استفاده از آن ها بسیار دشوار، اگر میخواهید آموزش اندیکاتور ها را مشاهده کنید حتما آموزش فارکس را مشاهده کنید.

اندیکاتور های بیشتری وجود دارد که در آینده توضیح کاملی درباره آن ها میدهیم.

رازهای بقا در بازار ارزهای دیجیتال

من تا به حال به این اندازه از ارزهای دیجیتال نترسیده بودم. وضعیت بازار افتضاح است. راستش را بخواهید این شرایط، وضعیت خواب من را به هم ریخته است و بازده فعالیت مرا کم کرده است. خسته شدم، باید بفروشم یا نگهدارم؟ می‌دانم که شما هم دقیقاً به این فکر می‌کنید.

شما نمی‌توانید خودتان را از بررسی قیمت‌ها و نمودارها دور کنید. هر ۵ دقیقه این صدا در گوش شما نجوا می‌کند که «قیمت‌ها و نمودارها را چک کن، شاید پول دار شده باشی.»

خودتان می‌دانید که همه چیز بر وفق مراد نیست. همچنین در درونتان می دانید که چک کردن مداوم نمودارهای قیمتی به شما کمکی نخواهد کرد اما به هر حال این کار را انجام می‌دهید. بحث پول است. پول بی زبانی که شما صرف خرید یک دارایی دیجیتالی کرده‌اید.

آنچه که می‌خواهم به شما بگویم می‌تواند مهارت‌های ترید شما را برای همیشه تغییر دهد. من پس از یک هفته هم صحبت شدن با حدود ۱۹ تریدر حرفه‌ای به یک جمع بندی حیاتی رسیده‌ام.

اولین قانون باشگاه ترید ما …

می‌دانم که به چه فکر می‌کنید: «۱۹ تریدر. لعنتی عالیه چطور این کارو انجام دادی؟»

خلاصه این که ما در حال انجام تحقیقاتی برای یک پروژه کاملا متفاوت بودیم و فرصت را مناسب دیدم که تحقیقی هم برای خودمان انجام دهیم. شاید از نظر شغلی، عمل جالبی نبود اما دلیل خوبی پشتش بود.

۱ – همیشه یک برنامه داشته باشید.

به نظر واضح می‌رسد.

داشتن یک برنامه خوب گفتنش راحت است اما مشکلات خاص خودش را دارد. اکثر ما قبل از وارد شدن به یک تجارت یا خرید یک ارز دیجیتال، برای خود یک محدوده مشخص طرح می‌کنیم. اما بین داشتن برنامه و عمل به آن تفاوت از زمین تا آسمان است.

اگر قبلا برنامه داشته اید، می‌دانم که احتمالا دچار سردرگمی و اشتباهات زیادی شده اید. شما در دقیقه ۹۰ تصمیم به تغییر برنامه خود می‌گیرد و به همین دلیل خیلی دیر یا خیلی زود اقدام به فروش می‌کنید.

کاری که شما باید انجام دهید تعیین یک سری از معیارهاست. به وضوح باید قوانینی برای خودتان تعیین کنید که در صورت حرکت صعودی و نزولی بازار به آن پایبند باشید. هر تریدر حرفه ای یک برنامه دارد و از آن بدون کم و کاست پیروی می‌کند.

بنابراین وقت آن است که مثل حرفه ای ها فکر کنیم. وقت آن است که یک برنامه طراحی کنیم. برای کمک به شروع کار من نمونه ای آماده از برنامه را برای شما تهیه کرده ام اما اگر ایده بهتری دارید، برنامه سفارشی خود را پیاده سازی کنید.

نمونه از برنامه ترید:

پیشنهاد می‌شود که برنامه خود را چاپ کنید و به دیوار مکانی که بیشتر تریدتان را انجام می‌دهید، بچسبانید. این برنامه باید همیشه جلوی دیدتان باشد و هنگام فراهم شدن شرایط برنامه ریزی شده، آن را اجرا کنید.

داشتن یک استراتژی که همواره جلوی شما باشد، باعث می‌شود تا اشتباهات کمتری مرتکب شوید.

نکته : بعضی از موارد خاص می‌توانند مثل یک مانور زلزله شما را آماده تر کنند. اغلب از خودتان سوال کنید: «اگر بازار همین الآن سقوط کند و همه چیز را از دست بدهم آیا روال زندگی‌ام پابر جا خواهد ماند؟ »- اگر جواب« بله »باشد، ادامه دهید. اگر پاسخ «نه» باشد، در رویکرد خود تجدید نظر کنید.

۲ – دارایی‌های خود را تثبیت کنید

دارایی‌هایی را که قصد نگهداری بلند مدت دارید، از بقیه دارایی‌هایتان جدا کنید.

هنری، تریدری که ۷ سال در سهام تجربه دارد و اکنون در ارزهای دیجیتال معامله می‌کند در این خصوص گفت:

«وزنه اضافه را از خود جدا کنید. در بازار گاوی (صعودی)، دیوانه باشید. در یک بازار صعودی، واقعاً مهم نیست که چه چیزی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید- بازار رشد می‌کند و همه برنده می‌شوند، برخی بیشتر از دیگران. »

از آنجا که در بازاری مثل این، همه چیز تغییر می‌کند، پول واقعی شما در گرو این است. اگر سریع اقدام نکنید، واقعاً آن را از دست خواهید داد.

هنری تاکید داشت که وقتی بازار نزول می‌کند، باید قاطعانه عمل کنید. سرمایه گذاری‌ها و کوین‌های بی ارزش خود را در نظر بگیرید و اقتصادی فکر کنید.

ارزهای دیجیتالی را که پتانسیل رشد در بلند مدت را دارند با دقت بررسی کنید. از خودتان بپرسید آیا به ریکسش می‌ارزد؟ اگر این‌گونه نبود اقدامی نکنید. پول خود را صرف ارزهایی کنید که گروه تریدینگ بهتری دارند یا آن‌هایی که شما معتقدید که حمایت شدیدی پشتش است.

لیست تمام ارزهای دیجیتال خود را بنویسید و به ترتیب اولویت مرتب کنید. هنگامی که بازار سقوط کرد در چه نقطه‌ای از آن هم کم می‌کنید؟

۳ – از وزوزها دور بمانید

باید از تمام خرافات و عقاید پوچ درباره بازار دور بمانید.

تمام ۱۹ تریدر حرفه‌ای به این موضوع تاکید داشتند.

برای سودآوری بلندمدت خودتان را در پیش رو یا پشت ازدحام و شلوغی قرار دهید. هرگز در خود شلوغی نباشید. از چت روم‌ها و گروه‌های اجتماعی دوری کنید. در این گروه‌ها انگیزه واقعی افراد مشخص نیست.

بسیاری از مردم وقت خود را در فیدهای بزرگی مانند اسلک، ردیت، تلگرام، فیس بوک، دیسکورد می‌گذرانند. تا می‌توانید از این گروه‌ها فاصله بگیرید (یا حداقل از آن‌ها تأثیر نگیرید)، اطلاعات غلطی که در این گروه‌ها گسترش می‌یابد باعث به اشتباه انداختن شما می‌شوند.

به عنوان یک تریدر تنها کار شما این است که نمودارها را ببینید و بازار را پیش بینی کنید. برای پیش بینی دقیق، نیاز نیست تمام داده‌های را که در ذهن دارید جمع آوری کنید. کیفیت داده‌ها اهمیت دارد، لازم نیست زیاد باشند، فقط باید درست باشند.

از خودتان بپرسید آیا من منابعی را که به تریدم کمک می‌کند را دنبال کرده‌ام؟

۴ – تیم رؤیایی خود را پیدا کنید

این تکنیک از اسپارکی، تریدر سوئدی است. اسپارکی ۴۳ ساله است، او همسر و دو فرزند دارد. به دلیل مشغله خانوادگی، زمان‌ترید او محدود است بنابراین یک راه حل هوشمندانه ابداع کرده است.

اسپارکی تیم کوچکی از پنج تریدر دارد. هر یک از آنها در ۲ – ۳ منبع اطلاعاتی عضو هستند. هر روز، یکی از این پنج تن به نوبت منابع را بررسی می‌کند و داده‌های ترید را برای بقیه اعضا می‌فرستد.

تنها بهترین اطلاعات به اشتراک گذاشته می‌شود. به همین دلیل تصمیمات تریدی اسپارکی ۵ برابر بهتر شده است.

شما هم می‌توانید این کار را انجام دهید.

تیم مورد اعتمادی برای تجارت پیدا کنید. یک گروه فیس‌بوک یا تلگرامی ایجاد کنید. هر یک از شما باید دو الی سه منبع معتبر را دنبال کنید. هر روز تیم شما باید منابع مربوطه خود را مطالعه و تنها اطلاعات لازم را به گروه ارسال کند، فقط بر اطلاعاتی که برای ترید شما مفید است، تمرکز کنید.

۴- ابزارها

«به مردی ماهی بدهید و آن را برای یک روز سیر کنید. به او ماهیگیری یاد بدهید و او را تا آخر عمرش سیر کنید. »

اما تا زمانی که به او یک قلاب ماهیگیری ندهید، ماهیگیری کارساز نیست.

یکی از بهترین ابزارها ترید مخصوصاً برای ارزهای دیجیتال، نرم افزار Trading View است.

تریدینگ ویو یک پلتفرم فوق‌العاده است که شما می‌توانید همه چیزهایی را که برای تجارت ارزهای دیجیتال و سهام نیاز دارید، پیدا کنید. امکانات این سایت از امکانات بتمن برای مبارزه با جنایت کاران بیشتر است.ابزار ها و منابع ترید بیت کوین

از اخبار تا ابزارهای مختلف برای ترید یا پیشنهادات تریدرهای حرفه‌ای در این سایت یافت می‌شود. در یوتیوب جستجو کنید و آموزش آن را فرا بگیرید.

خلاصه

برای خود برنامه تهیه کنید. برای هر موقعیتی آماده باشید و همیشه یک استراتژی خروج داشته باشید.

کوین‌های خود را عاقلانه انتخاب کنید. برای سرمایه گذاری بلند مدت ارزهایی را که فکر می‌کنید آینده درخشانی دارند را انتخاب کنید و حسابشان را از ارزهای بی ارزش جدا کنید.

از توصیه‌های تو خالی در شبکه‌های اجتماعی بپرهیزید، آنها بر تفکرات شما تأثیر می‌گذارند و باعث می‌شوند که تصمیمات غیر منطقی اتخاذ شود.

تیم رؤیایی خود را بسازید: افراد مورد اعتماد را پیدا کنید و تیمی برای پیشرفت همه ایجاد کنید.

دامیننس بیت‌ کوین چیست؟ آموزش ترید و تحلیل با دامیننس بیت کوین

وقتی صحبت از ارزش بازار یا حجم معاملات باشد، بیت کوین (BTC) اولین و برترین ارز دیجیتال جهان به‌شمار می‌رود. شاخص‌هایی مانند حجم معاملات و ارزش بازار بسیار مهم هستند و با‌توجه به اینکه بیشتر ارزهای دیجیتال در کنار بیت کوین معامله می‌شوند، دامیننس بیت‌ کوین می‌تواند به عنوان یک شاخص ارزشمند در معاملات ما عمل کند.

در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا بینشی در مورد نحوه معامله ارزهای دیجیتال با استفاده از شاخص دامیننس بیت‌ کوین دست پیدا کنیم و همچنین بیاموزیم که چگونه چارت و نمودار دامیننس بیت‌ کوین را به‌تنهایی می‌توان تحلیل کرد.

نمودار دامیننس بیت‌ کوین

در پاسخ به دامیننس بیت‌ کوین چیست می‌توان نسبت بین ارزش بازار بیت کوین و ارزش بازار ارزهای دیجیتال دانست. به‌عنوان مثال، اگر فرضا ارزش بازار (مارکت کپ) ارزهای دیجیتال 100 میلیارد دلار باشد و ارزش بازار بیت کوین 40 میلیارد دلار، دامیننس بیت‌ کوین عدد 40 را نشان خواهد داد. هر چه ارزش بازار بیت کوین نسبت به ارزش بازار ارزهای دیگر بازار بیشتر باشد، دامیننس بیت‌ کوین نیز بیشتر می‌شود.

پلتفرم تریدینگ ویو به‌صورت چارتی بسیار کاربردی، این شاخص را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد که به آن می‌توان نگاهی گذرا انداخت و فهمید که دامیننس بیت‌ کوین به عنوان مثال 40 درصد است یا 60 درصد. از سوی دیگر، معامله‌گران همچنین می‌توانند شاخص دامیننس حقیقی بیت کوین (Real Bitcoin Dominance) را نیز استفاده کنند، شاخصی که دامیننس بیت‌ کوین را تنها در بین کوین‌های اثبات کار (PoW) با هدف تبدیل شدن به نوعی ارز محاسبه می‌کند.

منطق پشت شاخص دامیننس حقیقی بیت کوین (Real Dominance Index) این است که بسیاری از آلتکوین‌ها مانند استیبل‌کوین‌ها قصد رقابت با بیت کوین را ندارند و بنابراین، این نوع محاسبه، ممکن است دیدگاه بلندمدت واقع‌بینانه‌تری در مورد دامیننس بیت‌ کوین به ما ارائه دهد. این شاخص (دامیننس حقیقی بیت کوین) حتی به کاربران این امکان را می‌دهد تا اتریوم را نیز از محاسبات خود کنار بگذارند، زیرا این بحث وجود دارد که آیا اتریوم واقعا بنا دارد تا بدل به یک ارز شود یا خیر.

تاثیر دامیننس بیت‌ کوین بر آلتکوین‌ها

دامیننس بیت‌ کوین می‌تواند مستقیماً بر آلتکوین‌ها تأثیر بگذارد، به همان علت که این شاخص، نشان می‌دهد که چه مقدار از حجم معاملات بازار در بیت کوین و چه مقدار از حجم معاملات در آلتکوین‌ها است. به طور کلی، اگر دامیننس بیت‌ کوین رو به افزایش باشد، معامله‌گران توصیه می‌کنند که دارایی‌های ارز دیجیتال خود را در بیت کوین بیشتر از آلتکوین‌های دیگر تمرکز دهید. از سوی دیگر اگر دامیننس بیت‌ کوین رو به کاهش باشد نیز، معامله‌گران حرفه‌ای توصیه می‌کنند که آلتکوین‌ بیشتری نسبت به بیت کوین نگه دارید.

در حالی که اشتباه است اگر بگوییم دامیننس بیت‌ کوین می‌تواند اینکه بازار خرسی یا گاوی‌ست را برای ما مشخص کند، هنوز اطلاعاتی در این موارد نیز به ما می‌‌‍دهد. به عنوان مثال، بازارهای صعودی و گاوی معمولا با دامیننس کاهشی روبه‌رو هستیم، زیرا معمولاً در آن زمان از بازار، نقدینگی به سمت آلتکوین‌ها سرازیر می‌شود. برعکس، در بازارهای نزولی و خرسی شاهد افزایش دامیننس بیت‌ کوین می‌شویم، زیرا معامله‌گران سرمایه‌های خود را از آلتکوین‌ها بیرون می‌کشند و پول خود را برای کاهش ریسک به بیت کوین وارد می‌کنند، زیرا این دارایی (بیت کوین) گزینه‌ای قابل‌اعتمادتر به شمار می‌رود.

برخی از فعالان بازار ارزهای دیجیتال اعتقاد دارند که دامیننس کمتر بیت کوین اتفاق خوبی است، زیرا به این معنی است که بازار کریپتو در حال گسترش است و دیگر پروژه‌ها غیر از بیت کوین نیز در حال جذب توجه و سرمایه به خود هستند. اما، همچنین لازم به ذکر است که در محاسبه ارزش بازار کریپتو به‌صورت کلی، کوین‌های از پیش استخراج شده و فورک شده نیز محاسبه می‌شوند، به این معنی که ممکن است تعداد آلتکوین‌ها و طبیعتا ارزش بازار آن‌ها به طور مصنوعی افزایش یابد.

همچنین باید این واقعیت را در نظر گرفت که دامیننس بیت‌ کوین می‌تواند حتی همزمان با افزایش قیمت بیت کوین، کاهش یابد. این ممکن است زمانی اتفاق بیافتد که پول به همراه بیت کوین به بازار کریپتو به‌صورت کلی سرازیر شده، و پول بیشتری نسبت به بزرگترین ارز دیجیتال جهان به آلتکوین‌ها منتقل شده است.

نکته مهم این است که اگرچه دامیننس بیت‌ کوین می‌تواند شکلی کلی از بازار برای ما ترسیم کند، اما عوامل مختلفی وجود دارد که باید برای تشکیل یک دیدگاه آگاهانه و یک سیگنال بیت کوین در نظر گرفت. گاهی اوقات ممکن است به دلیل رونق کوتاه‌مدت آلتکوین‌ها، دامیننس کاهش یابد، در حالی که در برخی مواقع، کل بازار ممکن است در حال خون‌ریزی باشد. همیشه بهتر است قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، تحقیقات بیشتری انجام دهید.

چگونه دامیننس بیت‌ کوین را معامله کنیم؟

در هنگام تلاش برای ترید براساس دامیننس بیت‌ کوین‌، عوامل مختلفی وجود دارد که باید در نظر گرفت. اول، درک کنید که ممکن است تنها اگر علاقه به یک آلتکوین زیاد شود، دامیننس بیت‌ کوین می‌تواند کاهش یابد. این علاقه و رشد در یک آلتکوین واحد، به معنای این نیست که همه آلتکوین‌ها روندهای رو به بالا را تجربه خواهند کرد. بازار ممکن است مدتی زمان بخواهد تا خودش را اصلاح کند.

همچنین خوب است هدف برخی از آلتکوین‌های محبوب را در نظر بگیرید و اینکه آیا این هدف به تأثیری ماندگار در بازار آلتکوین‌ها تبدیل می‌شود یا خیر. به عنوان مثال، ممکن است در حال حاضر یک استیبل‌کوین حجم بالایی را از آن خود کند و قطعا این به معنای رشد دیگر آلتکوین‌ها نخواهد بود.

با این حال، معامله‌گران ممکن است در یک استیبل‌کوین سرمایه‌گذاری کنند تا وجوه خود را به بیت کوین منتقل کنند، زیرا استیبل‎کوین‌ها می‌توانند راهی آسان برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال باشند.

در نتیجه این اتفاق، دامیننس بیت‌ کوین می‌تواند به سرعت کاهش یابد و دوباره برگردد و بر معاملات کوتاه‌مدت شما تأثیر منفی بگذارد. یکی دیگر از عواملی که می‌تواند منجر به ریزش‌های کوتاه مدت غیرقابل پیش بینی یا افزایش در دامیننس بیت کوین شود، ترس از دست دادن (FOMO) است.

کوین‌های جدید هر لحظه که می‌گذرد وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند. برخی از این آلتکوین‌های جدید که وارد بازار می‌شوند، مقدار زیادی هیجان ایجاد می‌کنند که منجر به خلق صدها میلیون دلار می‌شود که به سمت آلتکوین‌ها جریان می‌یابد و به طور نامتناسبی دامیننس بیت‌ کوین را کاهش می‌دهد.

با این حال، بسیاری از پروژه‌های جدید غالباً اقبال خود را از دست می‌دهند و یا حتی به کلاهبرداری بدل می‌شوند که باعث می‌شود کاربران به همان سرعتی که وارد شده‌اند، منابع خود را بیرون بیاورند. در این حالت، دامیننس بیت‌ کوین ممکن است به مکان اصلی خود بازگردد.

همچنین باید سقف و کف‌های دامیننس بیت‌ کوین را نیز در نظر گرفت. به عنوان مثال، دامیننس بیت کوین قبل از ورود آلتکوین‌ها به بازار بیش از 90 درصد بود. با این حال، کارشناسان به این نکته اعتقاد دارند که دامیننس بیت‌ کوین به دلیل شیوع آلتکوین‌ها در بازار امروز، امکان بازگشت به سطوح 90 درصدی را نخواهد داشت. اما، هیچ چیز غیرممکن نیست، شاید کشورها از السالوادور پیروی کنند و بیت کوین را به عنوان ارز رایج قانونی بپذیرند، اتفاقی که ممکن است باعث افزایش شدید و دوباره دامیننس بیت‌ کوین شود.

در نهایت اما، کشف کف‌های جدید توسط دامیننس بیت‌ کوین امری محتمل‌تر به‌شمار می‌رود، زیرا با گذشت زمان انتظار افزایش اقبال به دیگر ارزهای موجود در بازار را خواهیم داشت.

در نتیجه، معامله‌گران باید توجه داشته باشند هنگامی که شاهد رشد دامیننس تا سقف‌های تاریخی آن هستیم، احتمالا زمان مناسبی‌ست برای روبه‌رو شدن با مقاومتی سنگین در دامیننس. از طرف دیگر، کاربران مراقب سقوط بیت کوین تا کف‌های جدید و واکنش بازار آلتکوین‌ها به این مساله نیز باشند.

زمانی که بیت کوین کف جدید می‌سازد چه اتفاقی می‌افتد؟

کاهش قیمت بیت کوین می‌تواند در کنار دامیننس کاهش یافته به این علت باشد که کاربران وجوه را از بیت کوین به سایر کوین‌ها منتقل می‌کنند، اما قیمت بیت کوین در حالت کلی می‌تواند ارتباط معناداری با دامیننس داشته باشد. اگر دامیننس بیت‌ کوین کاهش یابد، مطمئناً کاربران می‌توانند انتظار داشته باشند که یک روند صعودی در آلتکوین‌ها شروع شود و از آن در معاملاتشان سود ببرند.

باتوجه به آنچه گفته شد، اگر معامله‌گران در حال خروج وجوه خود از همه ارزهای دیجیتال باشند، در نتیجه شرایط سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال راکد می‌شود، و ارزش بازار ارزهای دیجیتال به‌صورت کلی کاهش می‌یابد. در این حالت، دامیننس بیت‌ کوین ممکن است با وجود پیش‌بینی معامله‌گران از یک بازار بالقوه خرسی، در درصد مشخصی باقی بماند.

این مثال یک یادآوری اساسی برای این است که دامیننس بیت‌ کوین نباید تنها ابزار یک معامله‌گر باشد، بلکه یکی از موارد بسیاری باشد که قبل از انجام هر معامله بررسی می‌کند.

رابطه دامیننس بیت‌ کوین و تتر

سناریوهای مختلفی در تحلیل دامیننس بیت کوین و تتر در کنار یک دیگر وجود دارد. به عنوان مثال هنگامی‌که دامیننس تتر و بیت کوین همزمان با هم در حال افزایش هستند به احتمال زیاد در روندی نزولی برای کل مارکت قرار داریم. یا زمانی که هردو همزمان با یکدیگر صعودی هستند انتظار افزایش قیمت‌ها را داریم. در جدول زیر می‌توانید برداشت معمول معامله‌گران از این دو شاخص را در کنار یکدیگر مشاهده کنید.

تاثیر ریزش بیت کوین بر بازار کریپتو

از دامیننس گذشته، هر سقوط قابل توجه قیمت بیت کوین از لحاظ تاریخی اغلب منجر به ریزش کلی بازار شده است، اگرچه استثنائات کمی نیز وجود دارد. این همبستگی بین بیت کوین و بازار به این دلیل است که بیت کوین اولین ارز دیجیتال جهان است و همه رمزارزها بر اساس آن معامله می‌شوند.

به این شکل به قضیه نگاه کنید: اگر یک کشور ممنوعیت بیت کوین را اعلام کند و قیمت آن به طور قابل توجهی کاهش یابد، ممکن است معامله‌گران و دلالان اعتماد خود را روی بیت کوین از دست بدهند و وجوه خود را از آلتکوین‌ها نیز بیرون بکشند.

از این‌ها گذشته، یک سقوط بیت کوین همیشه به معنای سقوط کلی بازار نیست. چندین مقطع در گذشته وجود دارد که با سقوط بیت کوین اتریوم همچنان ثبات خود را حفظ کرده است. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که دارایی‌های مختلف اهداف مختلفی را ارائه می‌دهند، و روند نزولی یکی ممکن است با پایین آمدن دیگری ارتباط نداشته باشد.

در حقیقت ، با گذشت زمان و افزایش اقبال به آلتکوین‌ها، ریزش‌های آینده بیت کوین ممکن است تأثیر کمتری در بازار به‌صورت کلی داشته باشد. تسلط و دامیننس بیت‌ کوین اکنون اهمیت دارد زیرا هنوز هم محبوب‌ترین رمزارز در جهان است. اگر کوین‌های دیگر این روایت را از بیت کوین دور کنند، دامیننس کمتر و کمتر خواهد شد.

این مقاله به کوشش عباس زاجکانی و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

ترید (معامله) روزانه در بازار ارز دیجیتال

با توجه به اینکه اکثر سرمایه گذاران معتقدند که زمستان کریپتو در راه است، احتمالاً از خود می‌پرسید که چگونه می‌توانید از ابزارها و شیوه‌های معاملاتی مختلف برای افزایش سود استفاده کنید. در دنیای بی ثبات کریپتو، اگر می‌خواهید برنده باشید، باید صاحب استراتژی شخصی باشید. استراتژی‌های معاملاتی زیادی وجود دارند که شما را می‌توانند به اهداف مد نظر از سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال برسانند. احتمالاً با اصطلاح “معاملات روزانه” برخورد کرده‌اید. در این مقاله، نگاهی به معاملات روزانه خواهیم داشت. اینکه چیست، چگونه کار می‌کند و آیا می‌توان از معاملات روزانه ارزهای دیجیتال سودی به دست آورد؟

معامله روزانه ارز دیجیتال چیست؟

معامله روزانه یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که بر اساس خرید و فروش مکرر یک یا چندین ارز در طول یک روز برای کسب سود انجام می‌شود. معامله روزانه یک سرمایه گذاری با ریسک بالا است که با نوسانات و نقدینگی مشخص در بازارهای ارزهای دیجیتال صورت می‌گیرد. معاملات روزانه تقریباً برای هر کسی که به اینترنت متصل است قابل دسترسی است. برای موفقیت در معاملات روزانه به دانش عمیقی از فناوری بلاک چین و عملکرد قیمت نیاز دارید. اخیراً بازار کریپتو به مقصدی محبوبی برای معامله گران روزانه تبدیل شده‌است و برخلاف بازارهای سنتی، بازار ارزهای دیجیتال هرگز بسته نمی‌شوند.

تریدر روزانه کیست؟

معامله گران روزانه به دنبال استفاده از فرصت‌های سودآور فوری هستند. معامله گران روزانه برای موفقیت به تعدادی از منابع و ابزارها متکی هستند. این فرآیند تلاش برای کسب سود از اختلافات و حرکات قیمت در یک بازه زمانی کوتاه است و این نوع معاملات خطرات خود را نیز دارند؛ از این رو معامله گران روزانه باید افرادی ریسک پذیر و آموزش دیده باشند. نوسانات و نقدینگی دو عنصری هستند که معامله‌گران برای حضور فعال در بازار ارزهای دیجیتال به آن نیاز دارند. با ظهور هزاران ارز دیجیتال جدید در صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی، هر کسی که به سرمایه گذاری در یک ارز دیجیتال فکر می‌کند باید نوسانات و ماهیت بازار را در نظر بگیرد. صرف نظر از بازار، یک معامله گر روزانه باید درک کاملی از کریپتو و همچنین اصول معامله داشته باشد. اگر مهارت‌های مدیریت ریسک و اعصاب قوی دارید، در ادامه برای شروع معاملات روزانه ارزهای دیجیتال با ما همراه باشید.

انواع استراتژی و معامله روزانه ارز دیجیتال

برخی از افراد معاملات ارز دیجیتال را قمار می‌دانند. تفاوت بین قمار و معامله یک استراتژی موثر است. بسته به ماهیت بازار و انتظارات خود می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی را در موقعیت‌های مختلف اعمال کنید. این به شما بستگی دارد که بازار را به خوبی درک کنید و تصمیم بگیرید که چه زمانی برای معامله مناسب است. در این بخش چند مورد از مهم‌ترین و پرکاربردترین استراتژی‌های معاملاتی مورد استفاده در ترید روزانه آموزش داده شده‌است.

اسکالپینگ (Scalping)

در اسکالپینگ افراد از مقادیر زیادی نقدینگی (ارز) استفاده می‌کنند تا از تغییرات کوچک قیمت در یک دوره کوتاه( چند دقیقه تا چند ساعت)، کسب سود کنند. به دلیل نوسانات شدید بازار ارزهای دیجیتال، معامله گران می‌توانند از این طریق به جای سرمایه گذاری بلندمدت، سود یا زیان خود را در پایان روز ارزیابی کنند. اسکالپرها مقادیر زیادی از نقدینگی را برای تصاحب حرکات کوچک قیمت اهرم می‌کنند. در نتیجه، تلاش برای دستیابی به سود بر اساس فواصل زمانی کوتاه را اسکالپینگ می‌گویند. انباشت سودهای کوچک حاصل از اسکالپینگ می‌تواند برای جبران زیان‌های بزرگتر در جای دیگری از سبد معامله گران استفاده شود.

رنج تریدینگ (Range Trading)

در معاملات رنج افراد با مشخص کردن بالاترین و پایین‌‌ترین نقاط قیمت‌، که در نمودارها به عنوان سطوح مقاومت و حمایت نشان داده می‌شوند، در بازار سرمایه‌گذاری می‌کند. معاملات رنج بر این فرض استوار است که قیمت ارز به طور معمول در یک دوره معین فقط در محدوده خاصی نوسان خواهد داشت. اگر حرکت قیمت از آن محدوده خارج شود نشان می‌دهد که قیمت در شرف تغییر روند است. به عنوان مثال، اگر قیمت به زیر مرز پایینی محدوده کاهش یابد، می‌تواند نشان دهد که زمان فروش فرا رسیده است (با این فرض که شروع یک نوسان نزولی را خواهیم داشت).

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی آماری است. با انجام محاسبات آماری مختلف بر روی داده‌های تاریخی قیمت، سعی می‌کنید روندهای بازار را پیدا کنید. معاملات تکنیکال بر این باور است که قیمت‌های گذشته تا حدی بر روی قیمت‌های آینده تأثیر می‌گذارد. به طور کلی، تحلیل تکنیکال (TA) مطالعه داده‌های مالی مانند نقاط مهم قیمت و حجم تاریخی برای شناسایی روندها در بازار است. کاربرد TA در بازارهای رمزنگاری موضوع داغ بحث بین معامله گران است. بسیاری بر این باورند که فقدان مقررات جهانی و تعداد مبادلات در کریپتو آن را با تحلیل تکنیکال ناسازگار می‌کند. سایر معامله گران معتقدند برخی از شاخص‌ها مانند اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) ارزش استفاده را دارند. شاخص RSI رابطه بین قیمت یک ارز دیجیتال و تقاضای واقعی برای دارایی را ارزیابی می‌کند. RSI مشخص می‌کند که آیا یک دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده‌است و می‌تواند برای معامله گرانی که نقاط ورود و خروج را بر اساس حرکت ترسیم می‌کنند، مفید باشد. نوسانگر مهم دیگری که تحلیلگران تکنیکال در ارزهای دیجیتال از آن استفاده می‌کنند، شاخص جریان پول (MFI) است. MFI را می توان علاوه بر RSI برای بررسی اینکه آیا قیمت ارز به سمت واگرایی ابزار ها و منابع ترید بیت کوین صعودی یا نزولی در حال حرکت است استفاده کرد. بهترین جنبه تحلیل تکنیکال، تاکید بر تعیین یک استراتژی کامل برای زمان ورود و خروج از موقعیت‌ها است.

تحلیل اخبار و احساسات (Sentiment analysis)

تحلیل اخبار و احساسات مشابه تحلیل تکنیکال است، با یک تفاوت اساسی. این تحلیل بر اساس پیش‌بینی کنش‌ها و واکنش‌های انسانی است، در تحلیل سنتیمنتال با بررسی منابع اطلاعاتی مختلف، پیش بینی می‌کنید که آیا تقاضا برای یک ارز دیجیتال معین کاهش یا افزایش خواهد یافت. منابع این داده ها رسانه‌های خبری و همچنین پست‌های رسانه‌های اجتماعی هستند. معامله‌گران اغلب با ارتقاء، اعلام، ادغام یا گزارشی از پروژه‌ها، معاملات روزانه خود را زمان بندی می‌کنند.

آربیتراژ (Arbitrage)

آربیتراژ در کریپتو زمانی است که معامله‌گران یک ارز دیجیتال را در یک صرافی خریداری می‌کنند و با فروش فوری آن در صرافی دیگر با قیمت بالاتر، سود می‌برند. هدف در اینجا استفاده از اختلاف قیمت در صرافی‌ها به منظور کسب سود است. با این ابزار ها و منابع ترید بیت کوین حال، سرمایه گذاران باید از کارمزدهای بالای سپرده و برداشت، کمبود حجم و موارد دیگر آگاه باشند. آربیتراژ یک مکانیسم مالی پیچیده است که معمولاً توسط نرم‌افزار نظارت بر قیمت خودکار می‌شود، اما قیمت دارایی‌های دیجیتال را بین مبادلات مختلف ثابت نگه می‌دارد.

مزایا و معایب معامله روزانه ارز دیجیتال

معاملات روزانه در کریپتو همان قدر که سود بالایی دارد، ریسک بالایی نیز دارد. در این بخش به تعدادی از مزایا و معایبی می‌پردازیم که افراد در معاملات روزانه باید آن‌ها را در نظر داشته باشند.

مزایا

• هر کسی که به یک صرافی ارز دیجیتال دسترسی دارد می‌تواند به راحتی معامله کند. پس از تأیید هویت و تأمین مالی حساب صرافی، هیچ مانع اضافی برای ورود سرمایه گذاران یا معامله گران روزانه وجود ندارد.
• بازار کریپتو در 7 روز هفته و 24 ساعته باز هستند. معامله گران توانایی خرید و فروش بدون محدودیت را دارند؛ زیرا بازارهای ارزهای دیجیتال بسته نمی‌شوند. به عبارتی شما می‌توانید در زمانی که مناسب شماست (و نه مناسب بازار) معامله کنید.
• ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین که به آن‌ها قدرت می‌دهد، غیرمتمرکز طراحی شده‌اند تا کاربران را ناشناس نگه دارند و قادر به پردازش پرداخت‌ها بدون واسطه باشند. نبود مالیات، کارمزد دولتی و هزینه تراکنش در صرافی غیر متمرکز، معاملات روزانه ارزهای دیجیتال را بسیار ارزان می‌کنند.

معایب

• از آنجایی که شروع معاملات در بازار ارزهای دیجیتال بسیار آسان است، یک معامله گر جدید و بی تجربه به راحتی می تواند ضررهای فاجعه باری را متحمل شود.
• بازار 24 ساعته یک شمشیر دولبه است و ممکن است شب و روز معامله گران را از آن‌ها بگیرد.
• در حالی که ناظران دولت ایالات متحده مانند FinCEN به طور پیوسته الزامات شناخت مشتری و مبارزه با پولشویی را برای معاملات ارزهای دیجیتال افزایش می‌دهند، این فضا همچنان بدون نظارت باقی می‌ماند. فقدان نظارت دولتی به معنای عدم حمایت از صرافی‌ها، مؤسسات و معامله گران است و در نتیجه احتمال کلاهبرداری را افزایش می‌دهد. که هک یا کلاهبرداری می شوند. این بدان معناست که بدون صندوق بیمه خصوصی، اگر یک صرافی تعطیل شود، بعید است که کاربران بتوانند وجوه خود را بازیابی کنند.
• معاملات روزانه به طور خاص می‌تواند بسیار استرس زا باشد و آنجایی که معاملات در یک بازه زمانی نسبتاً فشرده رخ می دهد، معامله گران زیادی قربانی فومو (FOMO) می‌شوند. معامله بر اساس فشار روانی و احساسات می‌تواند منجر به ضرر شود.
• برخی از ابزارها و استراتژی‌ها در شرایط خاصی کار می کنند. به عبارت دیگر، همه استراتژی ها برای معاملات روزانه مناسب نیستند. در نتیجه استفاده از ابزار اشتباه می‌تواند شما را متضرر کند.

تفاوت تریدر روزانه با سایر روش‌های ترید ارز دیجیتال

اساساً، معاملات روزانه براساس حجم، حمایت و مقاومت هستند. برخلاف معاملات روزانه، که به طور دقیق در یک روز انجام می‌شود، معاملات سوینگ در یک دوره زمانی میانی (معمولاً بین چند روز تا چند هفته) اتفاق می‌افتد. همانطور که از نام آن پیداست، معاملات سوینگ براساس نوسانات هستند. طیف وسیعی از شاخص‌های فنی وجود دارند که می‌توان از آن‌ها برای شناسایی روندها و خرید و فروش در سیستم معاملاتی روزانه یا سوینگ استفاده کرد.

عوامل موثر در موفقیت یک ترید روزانه ارز دیجیتال

به توصیه معامله گران باتجربه، اگر می‌‌خواهید در معاملات روزانه موفق عمل کنید، بهتر است سه فاکتور مهمی را که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم را جدی بگیرید.

آموزش ترید روزانه

تکنیک‌های زیادی وجود دارد که معامله‌گران روزانه از آن برای کسب سود در نوسانات کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. یک معامله گر روزانه باید یک استراتژی برنده با پشتوانه تحقیقات و برنامه ریزی برای ورود و خروج از پوزیشن‌های خود طراحی کند. وب سایت‌ها و دوره‌های زیادی هستند که به صورت رایگان به کاربران اجازه می‌دهند تا استراتژی‌های جدیدی را آموزش ببینند. سعی کنید از منابع موجود در این زمینه استفاده کرده و ژورنال معاملاتی خود را طراحی کنید.

انتخاب یک صرافی مناسب برای ترید روزانه

اولین قدمی که یک معامله گر روزانه باید بردارد این است که تصمیم بگیرد از چه پلتفرمی استفاده کند. بنابراین این موضوع یک عامل اصلی برای معامله روزانه است. نقدینگی صرافی، نقدینگی دارایی و کارمزدها در صدر فهرست برای انتخاب پلتفرم مناسب هستند. در اینجا موارد مهم دیگری وجود دارد که باید هنگام ثبت نام در پلتفرم معاملاتی مناسب در نظر بگیرید:

1. سابقه فعالیت: هر چه مدت زمان فعالیت بیشتر باشد، می‌تواند نشانه‌ای از ثبات و اعتبار آن صرافی باشد. ایرانیکارت با بیش از 10 سال سابقه، مفتخر است که امروزه یکی از مطمئن‌ترین صرافی‌ها در میان کاربران ایرانی است.
2. ارزهای پشتیبانی شده: دانستن اینکه چه ارزهای دیجیتالی برای معامله در دسترس هستند، می‌تواند معیار مهمی برای سنجش پلتفرم مورد استفاده باشد. در حال حاضر امکان معامله بیش از 300 رمز ارز در ایرانیکارت وجود دارد.
3. کارمزد: کارمزد، هزینه‌ای است که صرافی‌ها هنگام انجام معامله از خریداران یا فروشندگان دریافت می‌کنند. همه صرافی‌های ارزهای دیجیتال برای کسب درآمد از کاربران خود هزینه تراکنش دریافت می‌کنند. ساختار کارمزد تراکنش می‌تواند بسته به سیاست و قوانین صرافی متفاوت باشد. کارمزد خرید و فروش ارز دیجیتال در ایرانیکارت صفر است.
4. نظرات کاربران: بازدید از جوامع مختلف کریپتو و خواندن بازخورد کاربران یکی از بهترین راه‌ها برای ارزیابی صرافی است.
5. نقدینگی: نقدینگی به معنای سرعت و سهولت دسترسی یک صرافی در تبدیل یک دارایی به دیگری بدون تأثیر بر قیمت آن است. بهترین صرافی‌های ارز دیجیتال نقدینگی بالایی دارند، به این معنی که می‌توانید دارایی‌ها را تقریباً بلافاصله و با حداقل تفاوت بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی خرید و فروش کنید.

انتخاب ارز دیجیتال مناسب

هنگامی که روی یک پلتفرم ثبت نام کردید، زمان آن فرا رسیده است که ارز مورد نظر برای سرمایه گذاری را انتخاب کنید.

تالی گرینبرگ (رئیس توسعه کسب و کار در Allnodes) معتقد است که به عنوان یک معامله گر روزانه برای موفقیت به چیزی بیش از تحلیل نمودارها نیاز دارید. دانستن عملکرد بلاک چین، اندازه شبکه، حاکمیت و پروتکل‌های یک پروژه به شما این امکان را می‌دهد تا شرایط کلی سرمایه گذاری خود را ارزیابی کنید. بنابراین، اخبار مربوط به به‌روزرسانی‌های بلاک چین دارایی‌های مورد نظر خود را دنبال کنید. به گفته گرینبرگ، درک فنی از فناوری و تیم پشت پروژه به معامله گران مزیت رقابتی می دهد. وقتی از گرینبرگ پرسیده شد که چگونه یک معامله گر باید تصمیم بگیرد که کدام ارز را معامله کند، گرینبرگ بر بررسی دقیق تاکید کرد و گفت : یکی از استراتژی‌های رایج ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاری بر روی 15 تا 20 کوین برتر بر اساس ارزش بازار است. اما حتی در این مورد هم باید احتیاط کنید. خریداری برترین ارزهای دیجیتال موجود نیز کاملاً منطقی نیستند و شما باید به طور کامل تحقیق کنید تا خودتان به نتیجه برسید.

هنگام انتخاب ارز، نقدینگی دارایی، نوسانات و حجم معاملات را در نظر بگیرید. نقدینگی دارایی معیاری است که نشان می‌دهد چگونه می توان یک دارایی را بدون تأثیر بر قیمت آن به پول نقد تبدیل کرد. کمبود نقدینگی می‌تواند برای کل بازار ارزهای دیجیتال فاجعه‌بار باشد و باعث نوسانات شدید شود.

امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده باشد. برای ما بنویسید که چه مدت است که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارید و از چه استراتژی در معاملات روزانه خود استفاده می‌کنید؟