علت در مسائل مربوط به کنترل روان و هیجانات در بازار است!
آشنایی با اشتباهات رایج تریدرها و درمان آن
تمامی افرادی که در بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال فعالیت می کنند، چه کسانی که عملکرد مثبتی داشته و چه کسانی که با ضرر از بازار خارج شده اند، یک داستان مشترک دارند؛ عدم توانایی در مدیریت سرمایه و کنترل هیجان در بازار.
در این مطلب به توضیح اشتباهات رایج تریدرها و راه های غلبه بر این اشتباهات می‌پردازیم.
چرا علی رغم کسب آموزش، معاملات با سود همراه نمیشوند؟
اصلی ترین موضوعی که اغلب ذهن تمامی افرادی که در حیطه معامله گری فعالیت می‌کنند را به خود مشغول می‌کند، کسب سود مستمر از بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال است.
اما همانطور که می‌دانید کسب سود مستمر از معاملات ارزهای دیجیتال در مرحله اول نیازمند آموزش و در مرحله دوم نیازمند کنترل هیجانات و احساساتی همچون ترس، طمع، خشم و غرور در هنگام انجام معاملات است.
آموزشو و فراگیری مطالب اساسی در معامله گری شاید چندان زمان‌بر نباشد و برای تمامی افرادی که در این بازار حضور دارند، امکان پذیر و در دسترس است.
اما چطور می‌شود که علی رغم فراگیری آموزش های کافی، باز هم نتیجه دلخواه حاصل نمی‌شود؟
علت در مسائل مربوط به کنترل روان و هیجانات در بازار است!
در بازارهای مالی، مدیریت سرمایه و ریسک اصلی ترین موضوع است. چرا که در حرفه معامله گری، شما با بازار طرف نیستید؛ بلکه با خودتان طرف هستید و می‌بایست خود را برای هر احتمالی آماده کرده و برای تمام اتفاقات پیش روی بازار، چندین سناریو و استراتژی معاملاتی مشخص داشته باشید تا دچار اشتباهات رایج تریدرها نشوید.
اشتباهات رایج تریدرها
همانطور که گفتیم تمامی اشتباهات رایج تریدرها در مدیریت نادرست سرمایه خلاصه می‌شود که سایر اشتباهاتِ گاها غیرقابل جبرانی را به همراه خواهد شد.
نداشتن یک برنامه یا پلن معاملاتی
برنامه معاملاتی در واقع همان استراتژی شخصی شما در انجام معاملات است. به این معنا که پس از کسب آموزش کافی می‌بایست یک یا چندین استراتژی معاملاتی برای خود مشخص کنید، آنها را در بازار تست کنید و پس از کسب اطمینان از سودده بودن استراتژی، معاملات خود را بر اساس آن تنظیم کنید.
بنابراین کافیست یک برنامه معاملاتی برای خود ایجاد کنید که در آن این موارد به صورت واضح مشخص شده باشد:
- نقطه ورود به معامله کاملا مشخص، مکتوب و تعریف شده باشد.
- نقطه خروج از معامله کاملا مشخص، مکتوب و تعریف شده باشد.
مشخص کردن نقطه خروج از معامله تا حدی اهمیت دارد که بدون دانستن نقطه خروج، هرگز نباید وارد هیچ معامله ای شوید! چرا که نقطه خروج از معامله در واقع سطحی است که سود شما از معامله را تحقق می‌بخشد. - حد ضرر قبل از ورود به معامله تعیین شود.
- مدیریت سرمایه لحاظ شده باشد.
توجه داشته باشید که حجم معامله توسط حد ضرری که مشخص میکنید، تعیین می‌شود. به این معنا که اگر حد ضرر معامله شما فعال شد، بهتر است که تنها 2 تا 5 درصد از حجم کل حساب خود را طی آن معامله از دست داده باشید.
دقت کنید که نداشتن یک برنامه معاملاتی مشخص، می‌تواند سرمایه شما را درگیر یک چرخه از معاملات ضررده کرده و در نهایت سرمایه شما را از بین ببرد! بنابراین باید قبل از هر چیزی با اصول ترید ارز دیجیتال آشنا شوید.
نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است که بازار به تحلیل ذهنی شما هیچ اهمیتی نداده و مسیر خودش را طی می‌کند. بنابراین برنامه و استراتژی معاملاتی خود را پیدا کنید، از توانایی خود برای اجرای آن مطمئن شوید و نسبت به آن پایبند بمانید!
به این ترتیب می‌توانید اولین گام در راستای غلبه کردن بر اشتباهات رایج تریدرها را با موفقیت طی کنید.
** برای آشنایی با انواع روش های کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال می‌توانید از مطلب 5 استراتژی کسب درآمد از بیت کوین استفاده کنید.
اعتیاد به ترید
یکی از مهم ترین عوامل شکست در بازارهای مالی این است که همیشه در بازار باشیم! اعتیاد به ترید یا اصطلاحا OverTrading یکی دیگر از اشتباهات رایج تریدرها در بازارهای مالی علی الخصوص بازار ارزهای دیجیتال است.
درست است که بازار ارزهای دیجیتال به صورت دائمی و بدون هیچگونه تعطیلی در حال فعالیت است، اما این بدان معنا نیست که شما نیز باید لزوما دائما در بازار حضور داشته باشید و معامله کنید؛ بلکه می‌بایست تایم فریم مناسب خود را پیدا کنید و یک بازه زمانی مشخص در طول روز را به ترید اختصاص دهید.
انجام تعداد معاملات زیاد، لزوما سود بیشتری برایتان نخواهد داشت. چرا که با احتمال بسیار بالا درگیر حس ترس، طمع و خشم در انجام معاملات خواهید شد و همین امر باعث شده سوگیری ذهنی در شما ایجاد شود و در تشخیص روند حاکم بر بازار دچار خطا شوید.
برای حل معضل اعتیار به ترید، بهترین راه حل این است که بدون اینکه سیستم معاملاتی خود را تحت تاثیر قرار دهید، تایم ترید خود را به یک تایم بالاتر ارتقاع دهید. یعنی اگر در تایم فریم یک ساعته ترید میکنید ، با همان سیستم معاملاتی قبلی در تایم فریم چهار ساعته اقدام به ترید نمایید.
ریسک بیش از حد
قبل از ورود به معامله می‌بایست حالتی را در نظر بگیرید که معامله شما با فعال شدن حد ضرر بسته شود. در این حالت آیا ظرفیت پذیرش این ضرر را دارید؟ برای مدیریت ریسک کافیست قبل ورود به هر معامله به این سوال در ذهن خود پاسخ دهید!
به خاطر داشته باشید که ریسک بیش از حد خیلی سریع‌تر از چیزی که فکر میکنید شما را از بازار خارج خواهد کرد. بنابراین بهتر است قبل از ورود به هر معامله به این موضوع فکر کنید که اگر این معامله، تنها معامله تمام عمر شما بود، باز هم آن را انجام میدادید؟!
به این ترتیب می‌توانید فیلتر بسیار کارایی در برابر ریسک های نسنجیده ای که روی حساب معاملاتی خود انجام می‌دهید، اعمال کنید و سرمایه خود را از گزند پامپ و دامپ در ارز دیجیتال حفظ کنید.
استفاده بیش از حد از ابزارهای تحلیل و اندیکاتورها
یکی دیگر از اشتباهات رایج تریدرها استفاده افراطی و بیش از حد از ابزاری های تحلیلی همچون اندیکاتورهاست. این ابزارهای تحلیلی گاها اطلاعاتی بیش از حد مورد نیاز در اختیار شما قرار می‌دهند و شما را در تشخیص صحیح روند حاکم بر بازار دچار سردرگمی می‌کنند.
بهتر است سعی کنید به جای استفاده بی رویه از این ابزارها، ساختارهای حرکتی بازار رابه درستی بیاموزید و به دنبال ساده دیدن بازار باشید!
به خاطر داشته باشید که هدف اصلی از به کارگیری این ابزارها، تشخیص بهتر وضعیت بازار است و نه غرق شدن در میان خط های گیج کننده‌ی روی نمودار قیمتی ارز!
عدم تمرکز بر روی یک سیستم یا یک تایم فریم:
برنامه و استراتژی معاملاتی خود را پیدا کنید، آن را تست کنید و پس از کسب اطمینان از سودآور بودن آن، بر روی سیستم ترید خود تمرکز نمایید و به دنبال گرفتن تایید در تایم فریم های متفرقه یا گرفتن تایید با توجه به استراتژی افراد دیگر نباشید.
اصلی‌ترین علت اشتباهات در هنگام ترید چیست؟
ریسک بیش از حد در معاملات و رعایت نکردن مدیریت سرمایه به علت عدم توانایی بر کنترل هیجانات و احساسات ترس، طمع و خشم در هنگام معامله.
برنامه ترید یا برنامه معاملاتی چیست؟
تریدینگ پلن یا پلن معاملاتی
همان طور که می دانید یوریپتو در حوزه ی کریپتوکارنسی فعالیت می کند و مسلما مطالبی که در این وبسایت منتشر می شوند مرتبط به همین موضوع، یعنی بازار ارزهای دیجیتال است، اما نکته ای که در خصوص تریدنگ پلن یا پلن معاملاتی وجود دارد، این است که صرفا مخصوص بازار ارزهای دیجیتال نیست؛ بلکه می تواند در خصوص هر بازاری مالی صدق کند.
اگر بخواهیم یک تعریف کلی از تریدینگ پلن ارائه دهیم، میتوان گفت یک مدرک کامل است که به صورت دقیق انگیزها، شخصیت، اهداف و نحوه عملکرد یک معامله گر را در بازارهای مالی مختلف تعریف می کند، در واقع پلن معاملاتی به صورت دقیق به جزئیات شما می پردازد، به همین دلیل بسیار شخصی است و مسلما تریدینگ پلن هر فرد با فرد دیگر کاملا متفاوت است.
داشتن یک پلن معاملاتی می تواند بسیار مفید باشد و شما را در کسب موقیت کمک کند البته به شرطی که از آن پیروی کنید، بسیاری از افراد این سوال در ذهنشان وجود دارد که محتوای آن باید چه چیزی باشد و اطلاعات دقیقی در خصوص آن ندارد به همین خاطر آن را چندان جدی نمیگیرند، به همین خاطر در این مقاله می خواهیم به این موضوع به طور مفصل و جامع بپردازیم.
چرا باید تریدینگ پلن یا پلن معاملاتی داشته باشیم؟
اگر می خواهید به عنوان یک معامله گر حرفه ای در بازار ارزهای دیجیتال و یا هر بازار مالی دیگری فعالیت کنید نیاز به یک برنامه ی معاملاتی دقیق دارید. زیرا این ابزار به شما کمک خواهد کرد که تصمیم های بهتر و منطقی تری را بگیرید، با این کار شما تمام حد و حدود ها و برنامه های خود را تعیین کرده اید، برخی از مزایای داشتن برنامه ی معاملاتی عبارتند از:
- ترید ها آسان تر انجام می شوند.
به دلیل این که شما از قبل همه چیز را تعیین کرده اید، به راحتی می توانید در مسیر رسیدن به اهدافتان گام بردارید.
- معاملات شما منظم می شوند.
وقتی شما از قبل یک برنامه ریزی از برنامه ترید یا برنامه معاملاتی چیست؟ آن چه که می خواهید انجام دهید داشته باشید، می توانید در طول مسیر با مراجعه به آن بررسی کنید که آیا طبق روال پیش می روید یا خیر؟
- رسیدن به هدف را آسان تر می کند.
از آن جایی که شما از قبل میزان سود و ضررمشخصی را برای خود تعیین کرده اید، احتمال این که در طول معامله گرفتار عواطف و هیجانات شوید بسیار کاهش پیدا می کند.
- جلوگیری از مرتکب شدن مجدد اشتباه.
وقتی شما تمام معاملات خود را با جزئیات ثبت کنید، می توانید از آن ها درس بگیرید و با یک استراتژی دوبار شکست نخورید.
مهم ترین چیزی در این خصوص وجود دارد، این است که شما می توانید ریسک هایی که در این مسیر وجود دارند را با یک برنامه ریزی دقیق، تبدیل به یک فرصت برای کسب سود بیش تر بکنید. ماهیت اصلی بازارهای مالی همین نوسان قیمت هاست که گاهی روند صعودی دارند و گاهی هم روند نزولی و تریدرها از همین تغییرات قیمت هاست که سود کسب می کنند.
محتوای تریدینگ پلن
قبل از هر چیز باید به یکسری از سوال های کلی برنامه ترید یا برنامه معاملاتی چیست؟ برنامه ترید یا برنامه معاملاتی چیست؟ که در ادامه به شما خواهیم گفت پاسخ دهید تا در ابتدا یکسری مسائل کلی برای شما شفاف سازی شود؛ پرسش هایی از قبیل:
چرا قصد دارم تریدر شوم؟
هدف های اصلی من از انجام معامله چیست؟
چرا این اهداف اهمیت دارند؟
در این خصوص چه توامندی هایی دارم؟
این موضوع را در نظر داشته باشید که در هنگام نوشتن تریدینگ پلن نهایت صداقت را رعایت کنید و هیچ وقت به خودتان دروغ نگویید زیرا هیچ شخص دیگری به جز شما آن را مطالعه نخواهد کرد و تنها شخصی که می خواهد دائما آن را مطالعه کند و بر اساس آن پیش برود دقیقا خود شما هستید.
البته که سوال هایی که ما در پاراگراف بالا عنوان کردیم، سوالاتی بسیار کلی هستند و همان طور که گفتیم تریدینگ پلن کاملا شخصی است و شما می توانید آن را کامل تر کنید.
تریدینگ پلن یا پلن معاملاتی
نقاظ ضعف و قوت
همه ی افراد دارای نقاط ضعف و قوتی هستند که قطعا هر شخص خودش بهتر از دیگران می تواند آن ها را تشخیص دهد، به همین خاطر برای این که بتوانید سرمایه گذاری موفق تری را تجربه کنید، لازم است که یک لیست کامل از نقاط قوت و ضعف خود تهیه کنید و سعی کنید نقاط قوت خود را ارتقا دهید و همین طور نقاط ضعف خود را به حداقل برسانید.
هدف های اصلی
در ابتدا قرار شد که شما به صورت کلی درباره ی اهداف خود صحبت کنید، اما در اینجا باید به صورت جزئی تر و دقیق تر درباره ی اهداف خود صحبت کنید این اهداف را به صورت کلی می توان به دو دسته ی مالی و غیر مالی تقسیم بندی کرد. این که شما از انجام این کار انتظار چه میزان سود دارید در دسته ی اهداف مالی قرار می گیرد.
شما در این بخش باید میزان سرمایه ای که می خواهید در این عرصه بکار بگیرید را هم در نظر بگیرید، به این مساله توجه کنید که بر اساس روش تریدی که انجام می دهید باید اهداف شما زمان بندی بشوند، مسلما هدف های مالی یک فردی که به صورت روزانه ترید می کند با فردی که ترید بلند مدت می کند، بسیار متفاوت است.
نوع دوم اهداف، هدف های غیر مالی هستند که می توانند شما را در مسیر سرمایه گذاری و کسب موفقیت بیشتر یاری کنند، به عنوان مثال می توانید برنامه ریزی کنید که یک کتاب در رابطه با بازار مالی که در آن می خواهید فعالیت کنید، را مطالعه کنید؛ اگر قصد فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال را دارید می توانید در یوریپتو، یعنی همین وبسایت به مقالاتی که در خصوص معرفی کتاب های مرتبط با ترید ارز دیجیتال است، مراجعه کنید.
به طور کلی شما در این بخش باید بر اساس نوع ترید خود موارد زیر را تعیین کنید:
- سود خالص سالیانه
- سود روزانه
- سود ماهیانه
- سود هفتگی
- اهداف شخصی
انتخاب بازار معاملاتی
شما باید به طور دقیق مشخص کنید که می خواهید در چه بازار و یا چه بازارهایی فعالیت کنید. برای این که شما چه بازاری را برای معامله کردن انتخاب کنید باید یکسری ویژگی ها و مسائل را در نظر بگیرید، مسلما ریسک بازارهای مختلف با یکدیگر متفاوت است و قبل از هر چیز باید میزان ریسک پذیری خود را در نظر بگیرید، به عنوان مثال بازار ارزهای دیجیتال و خرید و فروش آن ها از ریسک بسیار بالایی برخوردار است که علت آن هم این است که قیمت ارزهای دیجیتال ثابت نیست و لحظه به لحظه در حال تغییر و نوسان است.
به عنوان مثال اگر بازار ارزهای دیجیتال را برای فعالیت انتخاب کرده اید، در این بخش باید مشخص کنید که قصد خرید فروش کدام ارز و یا ارزهای دیجیتال را دارید و یا این که کدام جفت ارزها را معامله خواهید کرد.
نکته ی دیگری که وجود دارد، این است که شما می توانید به طور همزمان در چند بازار معاملاتی مختلف فعالیت کنید. این روزها به ویژه در کشور ایران افراد زیادی هستند که به طور همزمان هم در بازار سهام مشغول فعالیت هستند و هم در بازار ارزهای دیجیتال، اگر شما بتوانید با برنامه ریزی پیش بروید هیچ محدودیتی برای شما وجود نخواهد داشت.
انتخاب ساعت تریدینگ
مسلما هیچ فردی تمایل ندارد دائما پای چارت باشد، البته که تقریبا بجز بازار سهام بقیه ی بازارهای مالی به صورت 24 ساعته فعال هستند، اما درست شما باید مانند سایر مشاغل برای خودتان یک ساعت کاری دقیق تعیین کنید و هم چنین عنوان کنید که چرا این ساعت ها را برای معامله انتخاب کرده اید.
البته برای این که بتوانید ساعت دقیق و مناسبی را برای خود تعیین کنید، باید بازار مربوطه را مورد تحلیل و بررسی قرار بدهید.
استراتژی معامله
شما باید این بخش را به صورت خیلی جزئی و دقیق تکمیل کنید و نکته ای که باید بدانید این است که شما در ساعت تریدینگ خود فقط و فقط باید اجرا کننده ی چیزی باشید که از قبل در تریدینگ پلن خود نوشته اید؛ یک تریدر حرفه ای و موفق فقط در زمان نوشتن و یا بروز کردن تریدینگ پلن فکر می کند و در هنگام معامله فقط و فقط به کاری که از قبل برنامه ریزی کرده است عمل می کند.
مدیریت ریسک
این بخش ارتباط زیادی با بخش اهداف دارد. وقتی شما با انجام معامله به سودی که در هدف تعیین کرده بودید، رسیدید دیگر نباید به معامله کردن بپردازید. بسیاری از افراد وقتی صحبت از ریسک می شود، فقط و فقط ضرر و زیان معامله را ریسک می دانند، البته که ضرر مالی هم ریسک محسوب می شود، اما مساله ای که وجود دارد، این است که انجام معامله و برنامه ترید یا برنامه معاملاتی چیست؟ بودن در معامله به خودی خود ریسک محسوب می شود.
همان طور که در بخش اهداف تعیین کردید که چه میزان سودی را می خواهید داشته باشید، باید تعیین کنید که تا چه میزان می توانید ضرر را بپذیرید. وقتی می خواهید در هر بازاری، به عنوان مثال بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنید باید بهتر است با مقدار سرمایه ای این کار را شروع کنید که توان از دست دادن آن را هم داشته باشید.
هم چنین باید برای خود یک سقف تعداد معامله تعیین کنید که این مساله هم با توجه به روش معاملاتی شما که روزانه است و یا… معین شود.
ارزیابی دانش فنی
یکی دیگر از مواردی که باید به آن توجه ویژه ای شود این است که شما باید از تمام اخبار و اطلاعاتی که پیرامون بازر مالی شما وجود دارد با خبر باشید و هم چنین بتوانید آن ها را دائما بروز کنید.
البته که پلن معاملاتی یا تریدینگ پلن شما هم باید دائما بروز شود و این طور نیست که شما یکبار آن را تهیه کنید و دیگر نیازی به بروزسانی آن نباشد.
اگر بازار ارزهای دیجیتال را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده اید، می توانید با عضویت در این وبسایت ( یوریپتو ) از تمامی اطلاعات و جزئیات پیرامون ارزهای دیجیتال با خبر بشوید و همین طور از همین جا ارز دیجیتال دلخواه خودتان را بخرید و یا بفروشید.
تریدینگ پلن یا پلن معاملاتی
ثبت کردن معاملات
در این بخش باید تمام جزئیات معاملات خود را ثبت کنید، در واقع نکته برنامه ترید یا برنامه معاملاتی چیست؟ اصلی همین جاست که هر چه شما پلن معاملاتی خود را جزئی تر و دقیق تر کنید، می تواند در پیشرفت و کسب موفقیت شما تاثیر گذار باشد.
شما برای کسب موفقیت بیش تر بهتر است دقیق یاداشت کنید که چه زمانی سود کرده اید و یا متحمل ضرر شده اید و این که چه ویژگی هایی باعث شده که شما در آن معامله موفق شوید و یا شکست بخورید. می توانید از این استراتژی ها درس بگیرید.
شما با بررسی دلایل شکست ها و پیروزی های خود می توانید در این عرصه تجربه کسب کنید، به ویژه بازار ارزهای دیجیتال که پدیده ای نو ظهور به شمار می آید، داشتن تجربه می تواند باعث شود شما کم تری ضرر کنید.
جمع بندی
برای کسب موفقیت در بازارهای مالی، داشتن آمادگی ذهنی و روحی بسیار مهم است؛ شاید شما هم گاها با این مساله رو به رو شده اید که برخی از افراد ربات های معامله گر را برای انجام معاملات خود انتخاب می کنند زیرا آن ها تصور می کنند که این ربات ها میتوانند بهتر از افراد این کار را انجام دهند، یکی از دلایل این کار هم این است که ربات ها هیچ احساس و یا هیجانی ندارند که بتواند در معامله دخالت کنند. در واقع آن ها در طول انجام معامله هیچ تغییر رفتاری نمیدهند؛ فقط و فقط بر اساس برنامه ای که از پیش برای ان ها تعریف و تعیین شده است پیش میروند تا به هدف اصلی برسند.
اما بخاطر داشته باشید، اگر بتوانید جلوی هیجانات خود را بگیرید، هیچ چیز نمی تواند جایگزین عقل و خرد انسان بشود.به همین خطر اگر شما قصد شروع معامله در بازار ارزهای دیجیتال و یا هر بازار مالی دیگری را دارید سعی کنید از قبل یک تریدینگ پلن یا پلن معاملاتی دقیق برای خود داشته باشید و بر اساس آن پیش بروید؛ هم چنین هیچ وقت نگذارید که احساسات و هیجانات شما بر روی تصمیم گیری که در این حوزه میگیرید اثر بگذارد تا بتوانید سرمایه گذاری موفق تری را تجربه کنید.
خرید و فروش امن بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال
محیط ساده و کاربردی نوبیتکس، معامله ارزدیجیتال را برای شما لذت بخش خواهد کرد.
خرید و فروش امن
اولویت نوبیتکس امنیت است. با خیالی آسوده و بدون نگرانی خرید و فروش کنید.
پیشرو و سریع
تنوع رمزارزها و سرعت معاملات، نوبیتکس را جزو بهترین بازارهای آنلاین قرار داده است.
بهترین امکانات خرید و فروش ارزهای دیجیتال
مدیریت موجودی کیف پول
رمزارزهای دیجیتال محبوب را خرید و فروش کنید و در یکجا وضعیت موجودی خود را دنبال کنید
پرداخت با کارت‌های شتاب
معامله انواع رمزارز با تومان از طریق واریز و برداشت با کارت‌های بانکی عضو شتاب
کیف پول امن
رمز اختصاصی کیف پول شما به صورت آفلاین نگهداری می شود و در برابر هک ایمن خواهد بود
کارمزد رقابتی
کارمزد خرید و فروش در نوبیتکس بسیار کم است و با بالاتر رفتن حجم معاملات کاهش می‌یابد
معاملات انجام شده
همراه با نوبیتکس بیشتر یاد بگیرید
راهنمای خرید ارز دیجیتال
ویدئوهای آموزشی
نوبیتکس بلاگ
سوالات متداول
در سود نوبیتکس سهیم شوید
با دعوت از دوستانتان با لینک اختصاصی خود، هر بار که معامله می‌کنند برای همیشه تا 30% از کارمزد معاملاتشان از طرف نوبیتکس به شما تعلق می‌گیرد
۸ گام برای داشتن یک برنامه معاملاتی موفق
بازار بورس تا حدودی شبیه میدان مبارزه است باید خیلی سریع تصمیم بگیرید حاضرید چه چیزی را از دست بدهید تا چه چیزی را بدست بیاورید.پس لازم است از قبل خود را برای این مبارزه هیجان انگیز آماده کنید.در ادامه به مواردی می پردازیم که بهتر است قبل از ورود به بازار به آن ها توجه کنید.
ارزیابی توانایی ها
آیا برای معامله آماده هستید؟ آیا می توانید بدون هیچ تردیدی سیگنال هایتان را دنبال کنید؟ همانطور که گفتیم معامله جنگ بین دادن و گرفتن است؛ رشد و سود برنامه ترید یا برنامه معاملاتی چیست؟ در بازار از محل قسمتی از بازار که کمبود اطلاعات دارند و پولشان را از طریق اشتباهات پر هزینه به راحتی از دست می دهند کسب می شود.
آمادگی ذهنی
چه حسی دارید؟ آیا شب‌ها خوب می‌خوابید؟ برای چالش‌های پیش رو آماده‌اید؟ اگر ازلحاظ عاطفی و روانی آماده مبارزه نیستید بهتر است یک روز مرخصی بگیرید در غیر این صورت ممکن است حتی فرش زیر پایتان را از دست بدهید. این اتفاق قطعاً می افتد.
اگر عصبانی یا خیلی گرفتار هستید یا به‌واسطه کاری که به عهده‌دارید تمرکز ندارید.خیلی از معامله گران یک جمله مثبت برای شروع روز معاملاتی دارند. سعی کنید شما هم برای خود چنین جمله‌ای بسازید.
سطح ریسک تعیین کنید
در هر معامله حاضرید چقدر از سبد سهام خود را به خطر بیندازید؟ این سطح می‌تواند بین ۱ تا ۵ درصد سبد شما باشد.این یعنی اگر شما آن مقدار را از دست دادید از بازار خارج می‌شوید و بیرون می‌مانید. این سطح بستگی به مدل معامله‌گری و تحمل ریسک شما دارد.اگر روز معاملاتی مطابق پیشبینی شما جلو نمی‌رود بهتر است فردا شروع کنید.
هدف تعیین کنید
قبل از برنامه ترید یا برنامه معاملاتی چیست؟ اینکه وارد یک معامله شوید یک سود پیشبینی شده و نسبت ریسک به پاداش (یعنی برای هر ریال پاداش حاضرید چند ریال ریسک کنید) را مشخص کنید.حداقل نسبت ریسک به پاداشی که می‌پذیرید چقدر است؟
بسیاری از معامله گران وارد یک معامله نمیشوند مگر اینکه سود حداقل سه برابر ریسک باشد یعنی به ازای هر ریال ریسک ۳ ریال پاداش وجود داشته باشد.حد سود هفتگی ، ماهانه و سالانه به ریال یا بر اساس درصدی از پرتفوی تعیین کنید و به‌طور منظم آن را ارزیابی کنید .
تکالیف خود را انجام دهید
قبل از اینکه بازار باز شود ، چه اتفاقی در جهان در حال وقوع است؟بازارهای خارجی مثبت هستند یا منفی؟ شاخص قبل از شروع بازار مثبت است یا منفی؟ شاخص‌ها یک‌راه خوب برای این است که ببینیم بازار در چه حال است؟
مثلاً بهتر است قبل از انتشار خبرهای مهم خریدوفروش نکنیم و تا بعد از انتشار اخبار صبر کنیم.
قواعدی برای خروج تعیین کنید
بیشتر معامله گران به‌اشتباه ۹۰ درصد تلاش خود را روی پیدا کردن سیگنال‌های خرید می‌گذارند ولی خیلی کم به این توجه می‌کنند که چه زمانی باید از بازار خارج شوند.
بسیاری از معامله گران وقتی منفی هستند نمی‌توانند بفروشند چون حاضر نیستند زیان را متحمل شوند.اگر زیان را نپذیرید هیچ‌وقت یک معامله‌گر نمی‌شوید.
مسئله را شخصی نکنید حتی معامله گران متخصص هم ممکن است زیان کنند. ولی آنها با مدیریت سرمایه و محدود کردن زیان‌ها درنهایت سودده هستند.
قبل از ورود به معامله باید حد ضرر و سود هدف مشخص کنید.یعنی تعیین کنید اگر به چه حدی از زیان رسیدید از بازار خارج می‌شوید این یعنی بر ترس خود غلبه کنید و همچنین تعیین کنید با کسب چه مقداری از سود از بازار خارج می‌شوید این یعنی به طمع خود غلبه کنید.
قوانین ورود به بازار وضع کنید.
این مورد بعد از قوانین خروج آورده شده است. به یک دلیل : خروج خیلی مهم‌تر از ورود است.
یک قانون ورود معمولی می‌تواند به این صورت باشد: اگر سیگنال الف دریافت شود و سود هدف (تارگت) حداقل سه برابر حد ضرر ما باشد بنابراین سهام ایکس را می‌خریم. سیستم شما باید آنقدر پیچیده باشد که نتیجه بدهد و آنقدر ساده باشد که بتواند تصمیمات آنی بگیرد.
اگر به‌عنوان‌مثال ۲۰ شرط برای ورود به معامله بگذارید تقریباً معامله را برای خود غیرممکن کرده‌اید.به همین دلیل است که کامپیوترها معامله گران بهتری از انسان‌ها هستند چون لازم نیست حس خوبی داشته باشند تا معامله کنند یا اینکه عصبانی نمیشوند. هر تصمیم آنها بر مبنای احتمالات است.
اطلاعات معاملات خود را روزنگار کنید.
همه‌کسانی که در معاملات موفق بوده‌اند کسانی هستند که در نگهداری اطلاعات موفق بوده‌اند.اگر در یک معامله سود کرده‌اند می‌خواهند بدانند که علت دقیقاً چه بوده است .همین‌طور وقتی ضرر کرده‌اند دنبال علت هستند، تا از تکرار غیرضروری اشتباهات جلوگیری کنند.
اطلاعات را با جزئیات یادداشت کنید مثل سود هدف، ورود و خروج در هر معامله زمان،حمایت‌ها و مقاومت‌ها، قیمت شروع و پایان هرروز.این اطلاعات را جمع‌آوری کنید برنامه ترید یا برنامه معاملاتی چیست؟ تا هر بار بتوانید سیستم معاملاتی خود را ارزیابی کنید و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید.
بهترین نرم افزارهای تحلیل و ترید ارزهای دیجیتال
نرم افزار تحلیل و ترید ارزهای دیجیتال، موضوعیست که معامله گران موفق سالهاست با آن آشنایی دارند. اگر لزوم استفاده از این اپلیکیشن‌ها را نمی‌دانیم، بهتر است دیدگاهتان را نسبت به بازار ارزهای دیجیتال کمی تغییر دهیم. در بهار ۲۰۲۱، شاهد افزایش چشم‌گیر قیمت ارزهای رمزنگاری شده بودیم و پس از آن با استقبال خیل عظیمی از مردم نسبت به ورود به بازار ارزهای دیجیتال مواجه شدیم؛ اما آیا همه در این بازار موفق می‌شوند؟ یکی از مواردی را که برای دستیابی به سوددهی در بازار به آن نیاز دارید، در این مقاله به صورت دقیق توضیح خواهیم داد.
تحلیل ارزهای دیجیتال
مشاهده دوستان و آشنایانی که در این بازار، سودهای کلان داشته اند، این سوال را در ذهنمان ایجاد می‌کند که چرا ما به این میزان از موفقیت نرسیم؟ قطعا همه به سود نخواهند رسید؛ اما بسیاری در این مسیر موفق شده اند. سوال اینجاست که چگونه جزوی از آن افراد باشیم؟ حقیقت این است؛ مادامی برنامه ترید یا برنامه معاملاتی چیست؟ که به این بازار به چشم یک تجارت حرفه‌ای نگاه نکنیم و به دنبال دانش معامله گری نباشیم، نمی‌توانیم به صورت پیوسته، برآیند مثبتی در معاملاتمان داشته باشیم.
مانند سایر بازارهای مالی، فعالان بازار کریپتو نیز از برخی از ابزارها و نرم افزارهای تحلیل استفاده می‌کنند؛ هدف از انجام این تحلیل ها، شناخت بیشتر و درک بهتر از رفتار بازار در آینده است؛ در واقع با آنالیز بازار می‌توانید متناسب با دانش و تجربه‌ای که دارید، رفتار احتمالی بازار در آینده را پیشبینی کنید.
معرفی انواع تحلیل رایج در بازار رمز ازها
در حال حاضر و در میان انواع تحلیل، دو نوع از آنها در بین فعالان بازار کریپتوکارنسی رایج است. که در ادامه به توضیح آن ها می‌پردازیم.
تحلیل تکنیکال (Technical analysis)
کلیت این نوع تحلیل به صورتی است که یک آنالیزور با بررسی روند رفتار بازار در گذشته، آینده بازار را پیش بینی می‌کند. در تحلیل تکنیکال، جداول و نمودارهای متنوعی وجود دارد که در واقع ابزار کار تحلیلگران تکنیکالی هستند.
تحلیل فاندامنتال (Fundamental analysis)
در نظر داشته باشید که تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، علم بررسی تمام عوامل تاثیر گذار بر روند تغییر قیمت و ارزش یک پروژه، شرکت، کالا و یا ارز دیجیتال است. در این نوع تحلیل، تمام اخبار مهم در مورد یک یا چند رمزارز مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس آن ها، پیشبینی می‌کنند که روند تغییر قیمت ها به چه صورت خواهد بود.
بهترین نرم افزارهای رایج در تحلیل ارزهای دیجیتال
زمان، یک فاکتور بسیار تعیین کننده در ترید است. برای آنکه بتوانیم از طریق فاکتورهای مهم، نظیر؛ حجم معاملات، قیمت ارزها و بسیاری از موارد تاثیر گذار دیگر، وضعیت بازار را بسنجیم و آینده آن را پیشبینی کنیم، باید علاوه بر داشتن علم و دانش، تجربه کافی معامله کردن در بازار کریپتو را داشته باشیم.
حتی اگر بتوانیم از طریق یک سری دیتا اولیه به یک خروجی منظم مانند انواع چارت و نمودار برسیم، باز هم تحلیل آن نمودارها نیازمند داشتن تجربه در حد نیاز است. برای بدست آوردن این تجربه ها نیز باید وقت بگذارید و زمان صرف کنید! در نهایت، تکلیف چیست؟! استفاده از نرم افزارها و سایت های تحلیلی، بهترین جوابی است که تریدرها در مواجه شدن با این چالش از خود نشان می‌دهند.
تریدینگ ویو (Tradingview)
به جرات می‌شود ادعا کرد که وب سایت Tradingview کامل ترین و سریع ترین پلتفرم برای دنبال کردن بازار کریپتو است. این وبسایت، یک شبکه اجتماعی عرضه کننده جداول و چارت های مختلف مبتنی بر فضای ابری است که تمامی معامله گران کریپتوکارنسی میتوانند از آن استفاده کنند.
وب سایت مورد نظر در اواخر سال ۲۰۱۱ به منظور تحلیل و اخبار بازار سهام راه اندازی شد؛ اما با جدی شدن فعالیت بازار ارزهای دیجیتال، تریدینگ ویو، تبدیل به یکی از پایگاه های همیشگی معامله گران بازار رمزارزهای دیجیتال شد. از ویژگی های خوبی که هنگام کار با تریدینگ ویو با آن مواجه می‌شوید، میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
ویژگی های تریدینگ ویو
این وبسایت خارق العاده، محبوب ترین منبع برای اکثر تریدرهای دنیاست. بهترین وبسایت های دنیا، بسیاری از اطلاعات خود را از این سایت دریافت می‌کنند و با اندکی تغییر انتشار می‌دهند. تریدینگ ویو چه امکاناتی دارد که موفق شده است به این جایگاه برسد؟ در ادمه به مهم ترین آنها اشاره خواهیم کرد.
- امکان تحلیل بازار های متفاوت مالی به صورت همزمان
- اطلاعات دست اول و سرعت فوق العاده بالا
- امکان استفاده از بیشتر امکانات (امکانات مهم) بصورت رایگان
- مطالعه آخرین تحلیل ها و نظرات بهترین تریدر ها
- توانایی تبادل اطلاعات و ثبت نظر بین شما و سایر معامله گران (اکانت پرمیوم و پرو)
- امکان دنبال کردن تریدرهای فعال در این سایت و تبادل نظر با آن ها
- در صورت آنکه از حساب های غیر رایگان استفاده کنید، می‌توانید تنظیمات تریدینگ ویو را طوری سفارشی کنید که در برخی موارد، هشداری برای شما از طریق ایمیل ارسال کند
- در این بستر مطالعاتی-تحقیقاتی، می‌توانید بیشتر از هر منبع دیگری، اندیکاتور و اسیلاتور های متفاوت بیابید
برای ثبت نام در تریدینگ ویو می‌توانید از طریق ایمیل خود به راحتی ثبت نام کنید. این پروسه کاملا رایگان است. تفاوت بین حالت رایگان (Basic) و سایر حالت های دیگر مانند pro، pro+ و premium را می‌توانید در کنار آموزش کار با تریدینگ ویو را در وبسایت ارز تودی مطالعه بفرمایید.
شریمپی (Shrimpy)
شریمپی در واقع یک نرم افزار تحلیل و ترید ارز دیجیتال نیست. دلیل وجود Shrimpy در این لیست این است که می‌تواند کار شما را در ترید کردن راحت کند؛ اما این نرم افزار چطور کار می‌کند؟ معامله گران کریپتوکارنسی ممکن است به طور همزمان از چند کیف پول استفاده کنند؛ به چه دلیل؟ یکی از رایج ترین دلایل در استفاده از چند کیف پول، این است که برخی از کیف پول ها، از بعضی از توکن ها و کوین ها پشتیبانی نمی‌کنند؛ بنابراین، برای این که بتوانید توکن ها و کوین های دلخواهتان را داشته باشید، به شرط اینکه یک کیف پول واحد از آن ها پشتیبانی نکند، باید از چند والت استفاده کنید.
شریمپی این امکان را برای تریدرها فراهم کرده است که بتوانند تمام کیف پول هایشان را در یک مکان به صورت یکجا جمع آوری کنند. به این ترتیب، می‌توانید با استفاده از شریمپی به صورت همزمان، کنترل تمام دارایی خود را در دست بگیرید؛ اما این تمام ماجرا نیست.
ویژگی های شریمپی
شریمپی یک برنامه کاربردی بر بستر فضای وب است که به سرعت می تواند به درخواست های شما پاسخ دهد. کاربران شریمپی از امکانات زیر برخوردار می‌شوند.
- با استفاده از این برنامه می‌توانید چندین برنامه را به یک پلتفرم متصل کنید
- تمام سبد سرمایه (Portfolio) خود را توسط یک رابط کاربری ساده و ابزار های متنوع و کاربردی مدیریت کنید
- عملکرد نمونه کارها را پیگیری کرده و به طور خودکار استراتژی سرمایه گذاری را تنظیم کنید
- با استفاده از این برنامه می‌توانید تراکنش هایتان را پیگیری کنید و از آن جالب تر، می‌توانید استراتژی ترید تعریف کنید (شخصی سازی ترفند معامله)
- با شریمپی می‌توانید با دنبال کردن تریدرهای موفق، از روش ترید آن ها کپی برداری کنید (برای همه توصیه نمی‌شود)
- برای هر معامله گر اجتماعی که از شما پیروی می کند ، کمیسیون دریافت کنید
- هر کسی که شما را فالو می‌کند، می‌توانید از آن مبلغی تعریف شده به عنوان کمیسیون دریافت کنید (چرا که این افراد میتوانند از تکنیک و ترفندهای شما استفاده کنند)
- با استفاده از شاخص ها و ابزارهای این سایت می‌توانید استراتژی خود را طراحی و تنظیم کنید
کوینجی (Coinigy)
کوینجی یک نرم افزار تحلیل تکنیکال است که با داشتن ۷۵ شاخص فنی، کار شما را راحت کرده است. حتما از افراد مختلف شنیده اید که برای ترید کردن باید به صورت ۲۴ ساعته آنلاین باشید. آیا تریدرهای موفق برای هر معامله، تمام وقت پای سیستم می‌نشینند؟
در بازار پر فراز و نشیب ارزهای دیجیتال، ممکن است در چند لحظه قیمت ارزها دچار تغییر چشم گیری شود و معادلات شما برهم بخورد؛ از طرف دیگر، هیچ انسانی قادر نیست تمام وقت، هوشیار، پای سیستم بنشیند و وضعیت را بسنجد؛ کوینجی، یکی از نرم افزار های مهم تحلیل است که می‌تواند تبدیل به دستیار شما در هنگام معامله باشد. زمانی که به هر دلیلی قادر به چک کردن اوضاع نیستید، Coinigy مراقب وضعیت است. می توانید تمام آیتم های این اپلیکیشن را شخصی سازی کنید، تا در صورت رخ دادن اتفاقات مهم، شما را مطلع کند. علاوه بر وب سایت، می‌توانید از نرم افزار کوینجی برای گوشی های هوشمند استفاده کنید. اپلیکیشن کوینجی برای سیستم عامل اندروید و iOS در دسترس است و با این وجود، همیشه یک دستیار دقیق در کنارتان دارید.
کوئیدنسی (Quadency)
کوینجی و تریدینگ ویو، دو پلتفرم بسیار محبوب و کاربردی هستند؛ اگر از این منابع استفاده کرده باشید، متوجه جامع بودنِ آنها خواهید شد. کاربرد این دو پلتفرم (مخصوصا تریدینگ ویو)، به قدری زیاد است که نمی‌شود از آن ها چشم پوشی کرد.
خبر خوب این است که می‌توانید خیلی راحت تر از مهم ترین آیتم های کوینجی و تریدینگ ویو بهره مند شوید. Quadency یک پلتفرم تحت وب است که کاربردی ترین امکانات تریدینگ ویو و کوینجی را برای مخاطبان جمع آوری کرده است. تجربه نشان داده که کار کردن با این پلتفرم، راحت تر از کار کردن با دو سایت دیگر است.
کریپتو ویو (Crypto View)
یکی از شکیل ترین و کاربردی ترین وبسایت های تحلیل ارزهای دیجیتال است که مانند اکثر سایت های تحلیلی، اطلاعاتش را از تریدینگ ویو دریافت می‌کند؛ Crypto View نام دارد. این پلتفرم ویژگی های جالبی دارد که در ادامه توضیح خواهیم داد. برنامه کریپتو ویو معاملات شما را با تریدهای حرفه‌ای مقایسه می‌کند و نتیجه کار را به شما نمایش می‌دهد. این اتفاق باعث می‌شود که به مرور به سمت حرفه‌ای تر شدن پیش بروید و قدم به قدم به شیوه تریدرهای موفق نزدیکتر شوید.
ویژگی های کریپتو ویو
با خرید اکانت از این سایت می‌توانید به آیتم های زیر دسترسی پیدا کنید. قیمت حساب یک ساله Crypto View، به صورت سالیانه، ماهی ۱۳ دلار است و نسبت به قیمت سایر پلتفرم ها، قیمت این سایت منطقی تر و به صرفه تر است.
- دسترسی به نمودارهای تحلیلی قدرتمند که از Tradingview گرفته شده است
- بیش از ۷۵ ابزار طراحی برای بهبود معاملات و ۸۵ شاخص فنی
- امکان استفاده از چند صفحه به صورت همزمان به منظور تسریع در تنظیمات
- پشتیبانی از تمام انواع معامله (اسپات، فیوچرز و مارجین)
- اطلاع از مهم ترین اخبار در حوزه معاملاتی شما
- هشدارهای سفارشی شده بر اساس “سطح قیمت” یا “درصد تغییر”
جمع بندی بهترین نرم افزارهای تحلیل و ترید
اگر در معاملات ارزهای دیجیتال جدی هستید و برای بهبود عملکردتان برنامه ریزی کرده‌اید، باید از تحلیل ها، اخبار، نمودارها و چارت ها تحلیلی استفاده کنید. با توجه به مشغله های روزمره، امکان پیش بردن تمام این برنامه ها به صورت انفرادی و بدون ابزار و نرم افزارهای تحلیل سخت و طاقت فرسا است. در مطلب بالا سعی شد بهترین ابزارهای تحلیل و منابع اطلاعاتی مربوط با بازار ارزهای دیجیتال را به صورت سطحی معرفی کنیم.
برخورداری از تمام امکانات این سایت ها و نرم افزارها نیازمند پرداختن بهای برنامه ترید یا برنامه معاملاتی چیست؟ آن است؛ پیشنهاد ما برای ایرانیان داخل کشور که برای پرداخت بها ممکن است با مشکلاتی روبرو شوند این است که؛ برای شروع، از حساب های رایگان و یا از تعرفه رایگان ۳۰ روزه استفاده کنند. پس از اینکه سایت یا اپلیکیشن مورد تایید شما قرار گرفت، می‌توانید به دنبال خرید حساب باشید.
سوالات متداول
نرم افزار تحلیل و ترید ارز دیجیتال چیست؟
نرم افزار تحلیل و ترید ارز دیجیتال یک ابزار کمکی برای تریدرها است که با در اختیار قراردادن برخی آپشنها، پروسه تحلیل را برای معامله گران آسانتر می‌کند.
محبوب ترین وبسایت مرجع و کمکی برای معامله گران چیست؟
سایت تریدینگ ویو یکی از کامل ترین سایت های اطلاع رسانی و تحلیلی است که بیشترین آمار بازدید را در بین کاربران کریپتوکارنسی دارد.
دیدگاه شما