معاملات فاندامنتال بلند مدت

تحلیل فاندامنتال چیست؟ 11

تفاوت‌های عمده بین تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

تحلیل جزء جدایی ناپذیر بازار سرمایه است . بدون تحلیل معامله کردن یعنی نابودی سرمایه، زیرا تحلیل به سرمایه گذار برای خرید یا فروش سهام دید بهتری می‌دهد و بهترین راهنمای اوست.وقتی کسی قصد دارد در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کند طبیعی است که باید در مورد بازار مورد نظر تحقیق کند. همچنین متوجه شود که کدام دارایی ارزش صرف هزینه و وقت را خواهد داشت. در بازار های سرمایه معمولا برای ارزیابی یک سهام و شرکت ها دو روش تحلیل وجود دارد.تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال(بنیادی) روش‌هایی هستند که از آن‌ها در جهت تحلیل سهام استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که بهترین روش برای نتیجه گرفتن از بازار سرمایه، تلفیق هر دوی این روش ها می باشد.

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال هر دو از مهم‌ترین مواردی است که سرمایه گذاران به آن توجه می‌کنند. این دو تحلیل اطلاعات بسیار مفیدی را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. با این حال راه‌های رسیدن به این اطلاعات در این دو روش کاملاً متفاوت است. در این مقاله قصد داریم به تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بپردازیم و به مهم‌ترین موارد آن‌ها اشاره کنیم. البته اگر شناختی در مورد این دو روش تحلیل ندارید اصلاً نگران نباشید زیرا ابتدا تعاریف ابتدایی این دو نوع تحلیل را هم با هم مرور می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال هدف ما صرفاً پیش‌بینی روند حرکتی قیمت در آینده بر اساس داده‌های گذشته و نمودار قیمتی می‌باشد.

تحلیل تکنیکال با عوامل خارجی مثل مواردی که در مورد تحلیل فاندامنتال به آن اشاره شد، کاری نخواهیم داشت. در این تحلیل از اول تا آخر روی نمودار قیمتی تحلیل را انجام می‌دهیم. به عبارت دیگر تحلیل تکنیکال سعی دارد تنها با بررسی روند حرکتی قیمت یک دارایی در گذشته، قیمت آن را در آینده حدس بزند.

تحلیل تکنیکال تفاوت زیادی در بازارهای مالی مختلف ندارد و در هر بازاری که بتوان برای آن نمودار قیمتی ترسیم کرد، کاربرد دارد. همچنین از مهم‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌توان به «شاخص قدرت نسبی» (Relative Strength Index) یا به اختصار RSI، «میانگین متحرک همگرا واگرا» (MACD) و «ابر ایچیموکو» (Ichimoku Cloud) اشاره نمود.

ابزار های تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال مواردی زیادی در نظر گرفته می‌شود که مهمترین آنها در زیر بیان نموده ایم:

1. لگوهای قیمتی
2. انواع نمودار قیمتی
3. اسیلاتور و اندیکاتور
4. الگوهای شمعی یا کندل استیک
5. الگوهای هارمونیک
6. پرایس اکشن
7. خطوط فیبوناچی
8. امواج الیوت

تحلیل فاندامنتال چیست؟

در تحلیل فاندامنتال تلاش می‌کنیم با بررسی کردن عوامل خارجی پیرامون یک دارایی ارزش ذاتی آن را به دست بیاوریم.

در این نوع تحلیل، تشخیص این ارزش ذاتی با بررسی و مطالعهٔ عوامل مختلفی به دست می‌آید. برای نمونه کسی که قصد سرمایه‌گذاری در سهام یک شرکت اتوموبیل سازی را دارد می‌تواند عواملی مثل درآمد سالیانهٔ آن شرکت یا ترازنامهٔ مالی‌اش را مطالعه کند. با این کار می‌توان پی برد که در آینده قیمت هر سهم از این شرکت بالا خواهد رفت یا پایین می‌آید.

در واقع در تحلیل فاندامنتال بر این اعتقاد هستند که قیمت فعلی یک دارایی در هر بازار مالی اشتباه است و احتمال بالا و پایین رفتن قیمت وجود دارد. اندیکاتورهای مختلفی برای این کار موجود است. از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به اندیکاتور «سود هر سهم» (EPS)، «نسبت قیمت به درآمد» (P/E)، «نسبت قیمت به ارزش دفتری» (P/B) و اندیکاتورهای دیگر اشاره نمود.

تحلیل فاندامنتال در بعضی از بازارهای مالی مثل بازار ارزهای دیجیتال کمی با دیگر بازارها تفاوت دارد. ولی این دلیل نمی‌شود که استفاده از آن در این بازار فایده‌ای نداشته باشد. تنها چیزی که متفاوت می‌باشد عواملی است که در تصمیم‌گیری ما تأثیر می‌گذارد. به عنوان نمونه اگر ما می‌خواهیم روی ارز دیجیتال کاردانو سرمایه‌گذاری کنیم تحلیل فاندامنتال می‌تواند بررسی هدف‌های پروژه، دنبال کردن اخبار در مورد آن، عملکرد تیم سازنده، تعداد آدرس‌های فعال شبکه و… باشد.

ابزارهای تحلیل بنیادی

1. درآمد هر سهم یا EPS
2. نسبت قیمت به درآمد P/E
3. رشد سود پیش بینی شده
4. نسبت قیمت به فروش P/S:
5. نسبت قیمت به ارزش دفتری یا P/B
6. بازده سود سهام
7. بازده سهام
8. نسبت پرداخت سود سهام

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تفاوت‌های اصلی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را می‌توان در بخش‌های مفهوم، زمان سرمایه‌گذاری، هدف از تحلیل، نحوهٔ تصمیم‌گیری، نوع داده‌ها در تحلیل و نوع ترید با هم مقایسه نمود.

اکنون که با مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال آشنایی پیدا کردیم بیایید در مورد تفاوت‌های اساسی این دو نوع تحلیل هم صحبت کنیم. برای درک بهتر موضوع این تفاوت‌ها را در بخش‌های مختلفی با هم مقایسه خواهیم کرد که در ادامه شاهد آن هستید.

تفاوت‌های اصلی بین تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

مفهوم

اصلی‌ترین تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در مفهوم آن‌ها می‌باشد. همان‌طور که گفته شد در تحلیل تکنیکال سعی در آن است که با استفاده از فرمول‌ها و روش‌های مختلف ریاضی و آمار و براساس نمودار قیمتی آن دارایی در گذشته، قیمت آینده و روند حرکتی بعدی آن را پیش‌بینی کنیم.

در حالی که در تحلیل فاندامنتال یا بنیادی قصد ما این است که ارزش ذاتی یک دارایی را با استفاده از عوامل بیرونی مشخص کنیم. همچنین ببینیم که آیا قیمت فعلی آن از قیمت واقعی‌اش پایین‌تر است یا بالاتر.

حرکت قیمت

وقتی صحبت از مهارت نمودار‌خوانی در تحلیل تکنیکال می‌گردد، یک بخش عمده‌ای ناظر بر بررسی سوابق قیمت یک دارایی از روی نمودار می باشد. به این ترتیب می‌توان پیش‌بینی نمود که در آینده دور و نزدیک چه تغییراتی در قیمت یک دارایی به وقوع خواهد پیوست؛ البته فراموش نکنید، فقط می‌توان پیش‌بینی نمود.

هدف از تحلیل

مورد دیگری که تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال را از هم جدا خواهد کرد هدف از تحلیل آن است. به عبارت دیگر وقتی می‌خواهیم ببینیم قیمت یک دارایی در چه وضعیتی قرار گرفته و آیا از ارزش واقعی خود بالاتر است یا پایین‌تر باید از تحلیل فاندامنتال استفاده نماییم.

به همین ترتیب اگر به دنبال یافتن نقاط ورود و خروج مناسب برای ترید یک دارایی باشیم یا بخواهیم ببینیم در روزهای آینده احتمال حرکت قیمت به کدام قسمت وجود دارد بهتر است از تحلیل تکنیکال بهره بگیریم.

نحوه تصمیم گیری

وقتی کسی از تحلیل فاندامنتال بهره می‌گیرد در واقع بر اساس اطلاعات و آمار و ارقامی که از بررسی و مطالعهٔ عوامل خارجی به دست آمده، تصمیم‌گیری می‌کند. درحالی‌که در تحلیل تکنیکال این تصمیم‌گیری براساس روند حرکتی بازار و قیمت دارایی صورت می‌گیرد.

برای مثال وقتی بازار روند نزولی پیدا می‌کند و قیمت یک دارایی به محدودهٔ حمایتی خود برسد، سرمایه‌گذار امکان دارد بر این اساس تصمیم به ورود به بازار بگیرد. در تحلیل فاندامنتال تصمیم به خریدن یک سهام زمانی صورت می‌گیرد که عوامل مؤثر اشاره‌شده در تعریف تحلیل فاندامنتال سیگنال مثبت به ما بدهد.

وضعیت صنعت

در این مرحله باید بررسی عملکرد رقبای یک شرکت یا دارایی به دقت شکل گیرد. به این ترتیب قادریم ارزشمندی یک دارایی را در مقایسه با سایر رقبایش بسنجیم.

مروری بر شباهت‌ها و تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی

تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال پرکاربردترین روش‌های تحلیل سهام و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است و محبوبیت بالایی در بین معامله گران دارد.

تحلیل بنیادی در حالت کلی بر عملکرد شرکت‌ها و گاهی رقبایشان متمرکز است و این تحلیل روشی بلندمدت است. اما در تحلیل تکنیکال روند حرکت قیمت‌ها در بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد و معمولا برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بیشتر استفاده است.

بسته به هدف سرمایه گذار هردو روش می­‌توانند کاربردی باشند. اما این نکته را حتما مد نظر قرار دهید که قبل از سرمایه گذاری به طور کامل از این دو روش اطلاعات کافی داشته باشید و ابزار های این دو روش را به خوبی بشناسید.

به‌یاد داشته باشید، بازارهای سرمایه می‌توانند غیرقابل‌پیش‌بینی باشند و تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال تنها چراغ راهی برای هدایت سرمایه گذار می‌باشند.

سخن پایانی

به طور کلی باید بگوییم که هر دو نوع تحلیل توسط سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای مالی انجام می‌شود. اینطور نیست که مجبور باشیم تنها از تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال به تنهایی استفاده نماییم. در حقیقت از نظر خیلی‌ها بهترین روش استفاده همزمان از هر دو تحلیل برای دستیابی به نتایج بسیار قابل اعتماد می‌باشد.

اگر شما دوست دارید در این بازارها به موفقیت برسید و سودهای خوبی نصیبتان شود، پس قطعاً باید با تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال آشنایی پیدا کنید. از همین رو در این مطلب سعی کردیم ضمن معرفی اجمالی این دو نوع تحلیل در مورد تفاوت‌های اساسی آن‌ها هم بحث کنیم تا بهتر بتوانید فرقشان را درک نمایید.

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال هر دو روشی برای پیدا کردن بهترین دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاری می‌باشند. ولی روش و ابزاری که آن برای دستیابی به اهداف استفاده می‌کنند با هم متفاوت است. اکنون شما آشنایی بیشتری با آن‌ها پیدا کردید می‌توانید در تصمیم‌گیری‌های خود از مزایای آن‌ها بهره بگیرید. آیندهٔ روشنی برای خود در این بازارها تصور نمایید.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

در این مقاله از تترلند، ما به اصول تحلیل فاندامنتال در بازار تجارت و خرید ارز دیجیتال خواهیم پرداخت.

وقتی نوبت به تجارت می‌رسد -چه با سهام یک قرن روبرو باشید و چه با ارزهای رمزپایه- هیچ علم دقیقی در این زمینه وجود ندارد.

آنچه داریم، مجموعه وسیعی از ابزارها و روش‌هایی است که توسط بازرگانان و سرمایه‌گذاران استفاده می‌شود. در بیشتر موارد، شما می‌توانید این معاملات فاندامنتال بلند مدت تکنیک‌ها را به دو دسته تجزیه و تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال (FA) و تجزیه و تحلیل فنی یا تحلیل تکنیکال(TA) تقسیم کنید.

تحلیل فاندامنتال چیست؟ 9

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال (FA) روشی است که توسط سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در بازارهای مالی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی، ارز یا تجارت از طریق بررسی بیشترین فاکتورهای کیفی و کمی از جمله مدیریت شرکت و اعتبار، سلامت صنعت، سرمایه بازار و سایر عوامل اقتصادی است.

هدف از تحلیل بنیادی این است که تعیین کند آیا قیمت یک دارایی بیش از حد ارزش‌گذاری شده است یا خیر. تجزیه و تحلیل اساسی بر این درک تأثیر می‌گذارد که پتانسیل آینده ارز باید بیش از عملکرد قبلی باشد. شرایط اقتصاد خرد و کلان را در نظر می‌گیرد که ممکن است در آن بازار خاص تأثیر بگذارد.

عملکرد تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال، تولید قیمت یک سهام یا ارز در بازار خرید ارز دیجیتال یا فروش آن پیش‌بینی شده و مقایسه آن با قیمت فعلی است. اگر این عدد از قیمت فعلی بالاتر باشد، ممکن است نتیجه بگیرید که کم ارزش است.

اگر کمتر از قیمت بازار خرید ارز دیجیتال یا فروش آن باشد، می‌توانید فرض کنید که در حال حاضر بیش از حد ارزش‌گذاری شده است. شما می‌توانید با اطلاعاتی که از تجزیه و تحلیل خود گرفته اید، آگاهانه در مورد خرید ارز دیجیتال یا تجارت با ارز موردنظر خود تصمیم بگیرید.

بنابراین، ممکن است در نظر بگیریم که تحلیل فاندامنتال به دنبال تعیین چگونگی تأثیر عوامل خارجی بر عملکرد یک شرکت یا پروژه است؛ به ویژه آن عواملی که بلافاصله مشخص نمی‌شوند.

تحلیل FA همچنین به دنبال درک بهتر بازار خاص صنعت و توانایی آینده محصول یا خدمات در آن بازار است. در نهایت، هدف آنها دستیابی به قیمت کمی است که بتوان آن را با قیمت واقعی ارز دیجیتال مربوطه مقایسه کرد.

به عبارت دیگر، FA روشی است که ممکن است به شما کمک کند تعیین کنید که آیا برای مثال ارزی بیش از حد دارای نوسان شده است یا خیر. علی رغم اینکه به طور سنتی برای ارزش‌گذاری سهام استفاده می‌شود، تحلیل بنیادی تقریباً در مورد همه دارایی‌ها از جمله ارزهای رمزپایه قابل استفاده است.

تحلیل فاندامنتال چیست؟ 10

تحلیل فاندامنتال در مقایسه با تحلیل تکنیکال

در حالی‌که تحلیل فاندامنتال، به دنبال تصویری بزرگ‌تر از قیمت یک دارایی است(با در نظر گرفتن هرچه بیشتر عوامل تأثیرگذار) تحلیل تکنیکال، کاملاً بر داده‌های بازار زمانی و نمودارهای بازار خرید ارز دیجیتال متمرکز است. بنابراین، تحلیل فاندامنتال به دنبال تعیین ارزش واقعی یک ارز دیجیتال تجاری است اما تحلیل تکنیکال به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی اقدام قیمت بر اساس حجم معاملات و روند گذشته بازار خرید ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

بیشتر تریدرهای خرید ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال، احتمالاً اتفاق نظر دارند که هم FA و هم TA به شیوه‌‌های خود ارزشمند هستند. بنابراین به جای استفاده از یک مورد، استفاده متعادل از این دو منطقی‌تر به نظر می‌رسد.

تحلیل فاندامنتال چیست؟ 11

شاخص‌های محبوب در تحلیل فاندامنتال

ما به دنبال کندل، MACD یا RSI نیستیم تا بینشی را در تحلیل فاندامنتال انجام دهیم؛ تعداد اندکی از شاخص‌های خاص تحلیل فاندامنتال وجود دارد که به جای آن استفاده می‌شود. در این بخش، ما در مورد محبوب‌ترین موارد بحث خواهیم کرد.

تحلیل فاندامنتال چیست؟ 12

درآمد هر سهم(EPS)

سود به ازای هر سهم، معیار مشخصی برای سودآوری یک شرکت است که به ما می‌گوید چه میزان سود برای هر سهم مانده دارد. با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

(درآمد خالص – سود مطلوب) / تعداد سهام

تحلیل فاندامنتال چیست؟ 13

نسبت قیمت به درآمد P/E

نسبت قیمت به درآمد، به مقایسه قیمت سهام با EPS یک کسب و کار را ارزیابی می‌کند. با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

قیمت سهم/سود هر سهم

نسبت قیمت به کتاب P/B

نسبت قیمت به کتاب(همچنین به عنوان نسبت قیمت به ارزش ویژه یا نسبت P/B نیز شناخته می‌شود) می‌تواند در مورد چگونگی ارزیابی سرمایه‌گذاران از شرکت نسبت به ارزش دفتری آن، به ما بگویید. ارزش دفتری، ارزش یک کسب و کار است که در گزارش‌های مالی آن تعریف شده است(به طور معمول دارایی منهای بدهیها). محاسبه به این شکل است:

قیمت هر سهم/ارزش دفتری هر سهم

نسبت قیمت/درآمد به رشد PEG

نسبت قیمت/درآمد به رشد PEG نسبت سود به درآمد است، دامنه خود را گسترش می‌دهد تا نرخ رشد را در نظر بگیرد. از فرمول زیر استفاده محاسبه می‌شود:

نسبت قیمت به درآمد/نرخ رشد درآمد

تحلیل فاندامنتال چیست؟ 14

جوانب مثبت و منفی تحلیل فاندامنتال

مزایای تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یک روش قوی برای ارزیابی مشاغل به روشی است که تحلیل تکنیکال به راحتی نمی‌تواند با آن رقابت کند. برای سرمایه‌گذاران در سراسر جهان، مطالعه طیف وسیعی از عوامل کمی و کیفی یک نقطه شروع مهم برای هر تجارت است.

هر کسی می‌تواند تحلیل فاندامنتال را انجام دهد زیرا متکی به تکنیک‌های آزمایش شده و داده‌های تجاری موجود است. یا حداقل این در بازارهای سنتی وجود دارد. در حقیقت، اگر به دنبال ارز رمزنگاری شده هستیم، ممکن است داده‌ها همیشه در دسترس نباشند و یک همبستگی شدید بین ارزها در بازار خرید ارز دیجیتال وجود داشته باشد، به این معنی است که تحلیل فاندامنتال ممکن است به همان اندازه مؤثر نباشد.

تحلیل فاندامنتال، شناسایی سهام یا ارز دیجیتال فعلی کم ارزش و آماده را برای تخمین نوسانات در طول زمان فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاران برجسته‌ای مانند وارن بافت و بنجامین گراهام به طور مداوم نشان داده‌اند که تحقیقات دقیق در مورد کسب و کار از این طریق می‌تواند نتایج فوق العاده‌ای به همراه داشته باشد.

معایب تحلیل فاندامنتال

انجام تجزیه و تحلیل فاندامنتال آسان است، اما انجام تحلیل فاندامنتال خوب سخت‌تر است. تعیین “ارزش ذاتی” سهام یا ارز دیجیتال خاص یک فرآیند زمان‌بر است که نیاز به کار بسیار بیشتری دارد تا این‌که فقط اعداد را به یک فرمول وارد کنید. بسیاری از عوامل باید ارزیابی شوند و منحنی یادگیری برای انجام چنین کاری می‌تواند شیب‌دار باشد. علاوه بر این، برای معاملات بلند مدت بهتر از تجارت کوتاه مدت است.

این نوع تحلیل همچنین از نیروها و روندهای قدرتمند بازار که تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌تواند آن‌ها را شناسایی کند، چشم پوشی می‌کند.

جمع بندی

تحلیل فاندامنتال، یک عمل ثابت است که برخی از موفق‌ترین تریدرها به آن اطمینان دارند. با پیاده‌سازی یک استراتژی، سرمایه‌گذاران می‌توانند ارزش واقعی سهام، ارزهای رمزپایه و سایر دارایی‌ها را تخمین بزنند.

همراه با تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال می‌تواند به تریدرها و سرمایه‌گذاران درک کاملی از این‌که ارزها و مشاغل می‌توانند از آن‌ها سود ببرند، ارائه دهد. ترکیبی از FA و TA در بازارهای قدیمی و ارزهای رمزنگاری شده روش موردعلاقه بسیاری از فعالان زمینه تجارت و خرید ارز دیجیتال است.

با این حال، با توجه به جذابیت بازار تجارت و خرید ارز دیجیتال، باید درک کنید که تحلیل فاندامنتال ممکن است به همان اندازه مؤثر نباشد. همیشه در ابتدا تحقیقات خود را انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که یک استراتژی جامع مدیریت ریسک در دست اجرا دارید.

تکامل در معامله گری

برای موفقیت در بازارهای مالی اعم از بورس ارز دیجیتال و فارکس باید در مسیر درست تریدر بودن تکامل یافت. در این سایت یک معامله گر آنچه برای تکامل و رشد لازم دارد ارایه شده است.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال

در تحلیل فاندامنتال تحلیلی است که سمت، نوع حرکت و گام بعدی بازار بر اساس عوامل بنیادین و تاثیرگذار تخمین زده می‌شود. در این روشِ تحلیل ارزش ذاتی یک نماد سنجیده می‌شود. این عوامل بنیادین عوامل اقتصادی و مالی هستند که می‌توانند بصورت بلند مدت یا کوتاه مدت روی ارزش آن نماد تأثیر بگذارند. گاهی این تاثیرات کاملاً مستقیم و واضح است و گاهی می‌تواند گنگ باشد یا توسط عوامل دیگری خنثی شود.

در روش تحلیل بنیادین طیفی از مسائل کلان اقتصادی مانند ترازتجاری (Trade Balance)، تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخص بهای مصرف کننده (CPI) نرخ بهره (IR) تا شرایط صنعت، مسائل و عوامل خرد مانند شرایط مدیریتی شرکت، میزان سرمایه، P/E برای بررسی ارزش آن نماد مورد توجه قرار می‌گیرد.

تحلیل فاندامنتال با محاسبه تأثیر تغییرات شاخص‌ها و مسایلی که به آنها توجه دارد ارزش آتیِ احتمالی نماد را با ارزش فعلی آن مقایسه می‌کند و در جهت و به میزان تفاوت این دو وارد بازار می‌شود؛ به عبارت دیگر، تحلیل فاندامنتال کمک می‌کند که ارزش ذاتی واقعی نماد کشف شود؛ اگر با ارزش فعلی بازار متفاوت باشد بدلیل احتمال بالای حرکت قیمت به سمت ارزش ذاتی خود در همان جهت معامله معاملات فاندامنتال بلند مدت گر وارد بازار می‌شود.

تحلیل فاندامنتال بر خلاف تحلیل تکنیکال که بر اساس اطلاعات گذشته است توجه چندانی به آنها ندارد همچنان که در تحلیل تکنیکال برخی حرکات بازار می‌تواند تصادفی باشد هر چند این مسئله شاید در تحلیل فاندامنتال به این صورت مشهود نباشد، حتماً همیشه مواردی هستند که از دید تیزبین‌ترین تحلیل گران بنیادی هم دور بماند. یا حتی ممکن است تعدد و تداخل پارامترهای اقتصادی که در آنها تضاد، تعارض هم افزایی و هم رفتی… وجود داشته باشد کار را سخت کند.

برای مثال ممکن است یک پارامتر اقتصاد کلان بسیار مثبت باشد ولی در همان حال اخبار خوبی از درون شرکت به گوش نرسد یا در مورد بازار ارز ممکن است ارز مقابل آن نیز شرایط مثبت داشته باشد و مثبت بودن آن پارامتر اقتصاد کلان تأثیر مورد انتظار را نداشته باشد.

علاوه بر آن ذهن انسان در درک و دریافت و نتیجه‌گیری ظرفیت محدودی دارد. تصور این‌که تحلیل فاندامنتال فارغ از هرگونه ایرادی است منطقی نیست بنابراین اتکا صددرصدی بر تحلیل فاندامنتال مانند اکثر سبک تحلیل دور از حرفه گری در بازار است.

معاملات فاندامنتال بلند مدت

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال ارز اتریوم

تحلیل فاندامنتال ارز اتریوم

تحلیل فاندامنتال یکی از بهترین و پر کاربرد ترین روش های تحلیل است که اکثر تریدرها و سرمایه گذاران از این روش برای پیش بینی وضعیت یک ارز دیجیتال در آینده استفاده می کنند.

در این مقاله می خواهیم به طور مفصل در خصوص تحلیل فاندامنتال و به ویژه تحلیل فاندامنتال ارز اتریوم صحبت کنیم؛ پس اگر قصد سرمایه گذاری بر روی این ارز را دارید مطالعه ی این مقاله می تواند شما را در تصمیم گیری کمک کند.

هم چنین مطالعه ی این مقاله می تواند برای افرادی که می خواهند با راه و روش های تحلیل ارزهای دیجیتال آشنا شوند، بسیار مفید باشد.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال ارز اتریوم

تحلیل فاندامنتال چیست؟

قبل از پرداختن به هر موضوع دیگری بهتر است شما را با معنا و مفهوم تحلیل فاندامنتال آشنا کنیم.

تحلیل فاندامنتال Fundamental Analysis و یا تحلیل بنیادی روشی است برای ارزیابی متغییرهای مالی، اقتصادی و … .

این روش به ما کمک می کند تا بتوان ارزش یک دارایی را در زمان حال و وضعیت احتمالی آن در آینده تعیین کرد.

اگر بخواهیم تحلیل فاندامنتال را به زبان ساده شرح دهیم می توانیم آن را با ذکر یک مثال بسیار ساده و پیش پا افتاده بیان کنیم، فرض کنید دو بطری بر روی یک میز قرار دارند بر روی یکی از این بطری ها آب نوشته شده است و بر روی دیگری سم که این بطری بزرگ تر می باشد وهر دوی آن ها یک رنگ و یک بو هستند.

حالا اگر فرد بی سوادی تشنه باشد ممکن است به خاطر بزرگ تر بودن بطری سم آن را انتخاب کند و به خودش آسیب برساند.

در واقع تحلیل فاندامنتال هم به ما کمک می کند تا آب را از سم تشخصی بدهیم.

مقایسه معاملات فاندامنتال بلند مدت تبدیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال و بازار بورس

خوب است که بدانید به کار گیری روش فاندامنتال تنها مخصوص بازار ارزهای دیجیتال نیست؛ بلکه می توان از آن در دیگر بازار های مالی هم استفاده کرد.

بسیاری از افراد سرمایه گذاری در بازار بورس را بسیار شبیه به سرمایه گذاری در بازار بورس و سهام می دانند؛ اما به کارگیری تحلیل فاندامنتال در این دو بازار تفاوت های اساسی با یک دیگر دارند.

توجه: بنظر شما آینده ی اتریوم به چه صورت خواهد بود؟ پیش بینی آینده ی ارز دیجیتال اتریوم

عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال ارز اتریوم

قبل از هر چیز بهتر است هدفمان از سرمایه گذاری بر روی این ارز تعیین کنیم، این سرمایه گذاری می تواند بلند مدت و میان مدت و یا کوتاه مدت باشد.

اگر هدف از سرمایه گذاری میان مدت و یا بلند مدت است باید علاوه بر تحلیل تکنیکال از تحلیل فاندامنتال هم استفاده کنید.

اما اگر صرفا قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت را دارید می توان بدون در نظر گرفتن تحلیل فاندامنتال ارز اتریوم و صرفا با استفاده از تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری موفق و سودده ای را تجربه کرد.

در ادامه شما را با عوامل موثر بر قیمت اتر که می توانند در تحلیل فاندامنتال این ارز هم اثر بگذارند آشنا می کنیم.

ارزش کل بازار

موضوعی که باید بدانید این است که قیمت ارز اتر و یا دیگر ارزهای دیجیتال موجود در بازار نشان دهنده ی ارزش آن در بازار نیست؛ کل سرمایه ی موجود این ارز در بازار ارزهای دیجیتال بیان گر ارزش کل بازار است.

بالا بودن مقدار مارکت کپ یک ارز به این معناست که حجم زیادی سرمایه در آن پروژه وجود دارد و این مساله می تواند یکی از عواملی باشد که ریسک سرمایه گذاری در آن پروژه را کاهش بدهد.

وب سایت هایی که در این حوزه فعالیت می کنند اغلب خلاصه ای از این اطلاعات را در کنار ارز دیجیتال مربوطه درج می کنند.

حجم معاملات

یکی دیگر از عوامل مهم در تحلیل فاندامنتال میزان حجم معاملات اتریوم در مدت 24 ساعت است؛ حجم معاملات می تواند به دلایل مختلفی چون شایعه پراکنی و … به صورت ناگهانی تغییر کند و مجددا در روزهای آینده به حالت عادی خودش برگردد؛ بالا و پایین شدن این مقدار می تواند به ما اطلاعات خوبی را بدهد.

اگر قیمت آن افزایش پیدا کند و حجم معاملات آن نیز افزایش پیدا کند این بدین معناست که کاربران زیادی مشغول خرید و فروش ارز اتریوم هستند و به احتمال زیاد افزایش قیمت آن ادامه دار خواهد بود اما اگر قیمت یک ارز افزایش پیدا کند اما حجم معاملات آن چندان تغییری نکند این به این معناست که افراد کمی مشغول خرید و فروش اتریوم هستند و به احتمال زیاد این روند صعودی به زودی تمام خواهد شد.

حالا اگر مقدار حجم معاملات پایین باشد ممکن است شما در هنگام فروش با مشکلاتی چون مشکل نقدشوندگی مواجه شوید.

میزان به صرفه بودن استخراج

همان طور که می دانید ارز دیجیتال اتریوم از طریق فرآیندی به نام ماینینگ و یا همان استخراج تولید و عرضه می شود؛ شما می توانید با مقایسه ی قیمت آن با مقدار هزینه ای که برای استخراج آن مورد نیاز است می توانید به اطلاعات خوبی دست پیدا کنید.

اگر هزینه ای که برای استخراج اتریوم مصرف می شود در مقایسه با قیمت آن ارز به صرفه نباشد کم تر کسی تمایل پیدا می کند که به استخراج آن بپردازد و در نتیجه قیمت آن و یا هر ارز دیجیتال دیگری که به این صورت باشد با روند نزولی رو به رو خواهد شد.

نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه به میزان سود به دست آمده از یک ارز دیجیتال بر اساس تغییرات قیمتی آن از ابتدا تا معاملات فاندامنتال بلند مدت به امروز را محاسبه می کند.

بررسی رقیب های این ارز دیجیتال به ما می تواند کمک کند تا پی ببریم در بین پروژه های موجود کدام یک می توانند ماندگاری بهتری را داشته باشند.

علاوه بر این 5 موردی که می توانند در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال اتریوم تاثیر گذار باشند عواملی دیگری چون : مشارکت ها ،صرافی ها ،تیم پروژه ،برنامه ها و رویدادهای پیش رو، چالش ها و راهکارهای آن ،کاربردها ، نحوه ی کارکرد پروژه، تاریخچه ی پروژه و … می تواند بر روی نتیجه اثر گذار باشند.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال ارز اتریوم

جدیدترین تحلیل فاندامنتال ارز اتریوم

eth طی چند وقت اخیر بیش تر در فاز تثبیت قیمت بوده است به همین خاطر نمی توان با قطعیت کامل گفت که روند آینده ی این ارز چگونه خواهد بود.

هم چنین متخصصان در این معاملات فاندامنتال بلند مدت حوزه بر این باورند تا زمانی که قیمت ارز دیجیتال بیت کوین با ثبات باشد به احتمال خیلی زیاد قیمت اتریوم هم با جهشی گسنرده رو به رو خواهد شد.

به هر حال از آن جایی که قیمت این ارز دیجیتال ثابت نیست و در هر لحظه ممکن است تحت شرایط مختلف قیمت آن افزایش و یا کاهش پیدا کند نمی توان به صورت دقیق در خصوص وضعیت این ارز در آینده نظر داد تنها بر اساس شواهد و تاریخچه ای که از این ارز در دسترس است می توان حدس ها و احتمالاتی را در خصوص آن ارائه داد که فقط با گذشت زمان می توان پی برد که این پیش بینی ها تا چه میزان دقیق و درست بوده اند.

با شرایط فعلی اتریوم بخریم؟

ما هم در این مقاله و هم دیگر مقالات مرتبط با این ارز دیجیتال به طور مفصل به وضعیت این ارز در بازار پرداختیم هم چنین گفتیم که در حال حاضر اتریوم بیش تر در فاز تثبیت قیمت قرار دارد حالا تصمیم گیرنده ی نهایی خود شما هستید که این ارز را خریداری کنید یا خیر؟

نکته ی دیگری که باید در نظر بگیرید این است که وضعیت یک ارز دیجیتال ثابت نیست و قطعا زمانی که شما این مطلب را مطالعه می کنید وضعیت آن تغییر پیدا کرده است پس بهتر است هر زمان که قصد خرید و فروش آن را داشتید نگاهی دقیق تر به وضعیت ارز مربوطه بیاندازید.

هر چه تحلیل و پیش بینی های شما دقیق تر باشد مسلما سرمایه گذاری موفق تری را هم تجربه خواهید کرد.

اما اگر هر زمانی قصد خرید و فروش ارزهای موجود در بازار را داشتید می توانید تنها با صرف چند دقیقه وقت برای ثبت نام در این وب سایت از خدمات آن استفاده کنید.

میزان سوددهی اتریوم چقدر است ؟

این که با خرید اتر بتوانید چه میزان سود کسب کنید کاملا وابسته به این مساله است که چه زمانی آن را بخرید و چه زمانی آن را بفروشید ممکن است در این بازه ی زمانی رشد قیمتی خوبی را تجربه کند در نتیجه شما سود بیش تری را کسب خواهیدکرد حتی ممکن است در این برهه قیمت این ارز کاهش پیدا کند و شما متحمل ضرر شوید.

اما قطعا ارز اتریوم می تواند یکی از بهترین گزینه های ممکن برای سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری بلند مدت باشد.

وب سایت های مختلفی هستند که ابزارهای مختلفی را برای تحلیل در اختیار کاربران و علاقه مندان قرار می دهند.

آینده ی اتریوم چگونه خواهد بود؟

به طور کلی اکثر تحلیل گران آینده ی روشنی را برای تمام ارزهای دیجیتال در نظر گرفته اند. درست است که این روزها گاهی قیت اتریوم و سایر ارزها با کاهش مواجه می شود اما باید این موضوع را در نظر گرفت که مدت زمان زیادی نیست که مفهومی به نام ارزهای دیجیتال به وجود آمده است قطعا با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی آن ها و هم چنین افزایش مقبولیت آن ها در بین افراد جامعه باید با رشد قابل توجه آن ها رو به رو شویم.

این روزها هم کاربران زیادی هستند که هم از طریق سرمایه گذاری کوتاه مدت که اغلب به آن ترید کردن می گویند و هم با سرمایه گذاری بلند مدت بر روی این ارز به کسب درآمد می پردازند و سود خوبی را هم به دست می ورند.

حتی بسیاری از افراد بر این باورند که در آینده ای نه چندان دور باید شاهد این مساله باشیم که ارزهای دیجیتال جایگزین ارزهای فیات شوند.

نکته ی پایانی

وب سایت های مختلفی هستند که تحلیل هایی را در خصوص ارزهای دیجیتال ارائه می دهند؛ اما نباید شما به تحلیل های همه ی وب سایت ها اعتماد کنید؛ زیرا لزوما همه ی آن ها درست نیستند و نمی توان به آن ها تکیه کرد.

اما در عین حال وب سایت های معتبر بسیاری هستند که تحلیل های دقیق و معتبری را ارائه می دهند که شما با اندکی پرس و جو می توانید این وب سایت ها را پیدا کنید.

اما اگر به هر دلیلی نمی توانید به تحلیل های فرد دیگری اعتماد کنید بهترین راه حل این است که خودتان راه و روش تحلیل فاندامنتال و … را یاد بگیرید تا با دقت و اطمینان بیش تر بتوانید این کار را انجام دهید.

البته قطعا در ابتدای این کار شما نیاز دارید تا با دیگر افرادی که در این خصوص اطلاعات دارند مشورت کنید زیرا اگر کوچک ترین اشتباهی را مرتکب شوید ممکن است به طور کل برنامه ریزی شما برای سرمایه گذاری تغییر پیدا نکند و نه تنها سودی به دست نیاورید بلکه ضرر هم بکنید پس سعی کنید تمام دقت خود را برای انجام هر چه بهتر این کار به کار بگیرید تا سرمایه گذاری موفق تر و پر سودتری را تجربه کنید.

نتیجه گیری

برای کاربرانی که قصد سرمایه گذاری بلند مدت بر روی ارز اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتال دارند باید تحلیل فاندامنتال اساسی ترین معیار برای سرمایه گذاری باشد.

بررسی فاندامنتال ارزهای موجود در بازار می تواند بسیار وسیع و گسترده باشد که عوامل مختلفی را هم پوشش بدهد که ما در این مقاله مهم ترین و اصلی ترین عوامل را مطرح کردیم؛ اما مساله ای که باید در نظر بگیرید این است که هر یک از این عوامل به تنهایی نمی توانند شما را به یک نتیجه گیری درست برسانند بلکه به کار گرفتن این اطلاعات در معاملات فاندامنتال بلند مدت کنار یک دیگر است که می تواند شما را به یک شناخت نسبی برساند تا بتوانید بر روی پروژه ای سرمایه گذاری کنی که سودده باشد.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست و چطور انجام می شود؟

هر آن چیزی که باید در آموزش تحلیل فاندامنتال یا بنیادی ارزهای دیجیتال بدانید

طی آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، کاربران با دانش ارزیابی پارامترهای مختلف یک دارایی آشنا می گردند. این پارامترها در حالت کلی شامل فاکتورهای اقتصادی، مالی و دیگر موارد است که سبب می گردد بتوان ارزش واقعی دارایی در حال حاضر را به دست آورد. همچنین احتمال پیش بینی بهای دارایی در آینده را نیز بالا می برد.
در هنگام استفاده از تحلیل فاندامنتال یا Fundamental analysis که به آن تحلیل بنیادی نیز گفته می شود، معامله گر یا تحلیل ‌گر وضعیت یک پروژه یا شرکت را از جوانب گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. او اخبار و وقایع با اهمیت را پیگیری می ‌کند.
تعریف تحلیل فاندامنتال به زبان دیگر آن است که هرگاه جنبه های مختلف و فاکتورهای موثر بر یک طرح یا شرکت به گونه ای مورد آنالیز واقع شود که تمامی ارزش ذاتی و عامل ‌های بالقوه آن را بتوان تشخیص داد، گفته می شود که تجزیه و تحلیل بنیادی انجام گرفته است.
مثالی در این مورد آن است که اگر خبر توزیع بیت کوین از طریق اخبار شبکه های اجتماعی انتشار یابد و فردی پیش بینی کند که قیمت بالاتر خواهد رفت، آنگاه اقدام به خرید بیت کوین می نماید. این شخص، تحلیل بنیادی را برای تصمیم‌ به خریداری بیت کوین به کار برده است.
در ادامه این مقاله ارز دیجیتال با مراحل مختلف تحلیل فاندامنتال آشنا می شوید.

وقتی به دنبال یک سرمایه گذاری بالقوه هستید، این موارد را به خاطر داشته باشید. البته این یک لیست جامع نیست، اما یک روش عالی برای شماست که بتوانید تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری های احتمالی ارزهای رمزنگاری را شروع کنید تا به یک معامله گر ارز دیجیتال بهتر تبدیل شوید.

انواع تحلیل‌ ها در بازارهای مالی کدامند؟

در بازارهای مالی، سه نوع تحلیل مختلف با تعاریف تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و تحلیل احساسات وجود دارد.
در تحلیل تکنیکال از فهرست قیمت های گذشته یک کالا، دارایی، سهام و یا ارز استفاده می شود. در این نوع تحلیل، همچنین اندیکاتور‌های مختلفی به کار گرفته می شود. با استفاده از این موارد تحلیل گر میتواند روند قیمت را در آینده پیش‌بینی نماید. در تحلیل فنی یا تکنیکال برای سنجش بازار تنها مطالعه نمودارهای حرکت قیمت‌ ها مورد نیاز است و معیارهای دیگری در نظر گرفته نمی شود.
در تحلیل احساسات نیز، از اندیکاتورهای مختلفی برای ارزیابی و آنالیز احساسات اکثریت افراد جامعه استفاده می شود. این نوع تجزیه و تحلیل تقریبا همانند تحلیل فاندامنتال عمل می کند.
اگر تریدری بخواهد ریسک سرمایه ‌گذاری و معاملات خود را کم می کند، لازم است از انواع تحلیل ها و ابزارها برای پیش بینی چگونگی معامله خود استفاده نماید. در اینصورت احتمال موفقیت معامله گر افزایش خواهد یافت.

آیا تحلیل فاندامنتال در بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال متفاوت است؟

بعضی بر این باورند که سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال مشابه با بازار بورس و یا بازار سهام است. لازم است بدانید که استفاده از روش تجزیه و تحلیل فاندامنتال در این دو بازار، تفاوت‌های اساسی با همدیگر دارند.
فرض کنید بخواهید در بازار بورس بر روی سهام‌ یک شرکت سرمایه ‌گذاری نمایید. شاخص ‌هایی که میزان رشد شرکت را نشان می دهند، در آمد دوره های سه ماهه، راندمان و سود شرکت به عنوان ابزار تحلیل به کار گرفته می شوند. این فاکتورها می‌ توانند شاخص های خوبی برای یک سرمایه ‌گذار باشند، زیرا می تواند با بررسی این عوامل احتمال افزایش یا کاهش قیمت در آینده را پیش معاملات فاندامنتال بلند مدت بینی کرده و متوجه شد که وضعیت سهام این شرکت در آینده چگونه خواهد شد.
ابزارهایی که جهت تحلیل فاندامنتال در بازار بورس کاربرد دارد، حاوی بررسی گزارش های درآمد شرکت، عملکرد و کارآیی شرکت، گزارش های هیئت مدیره و اخبار انتشاریافته از وضعیت شرکت می با‌شد. در ادامه می بینید ابزاری که در تحلیل بنیادی بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد، با این ابزار در بازار بورس کاملا فرق دارد.

چه فاکتورهایی در آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال موثر هستند؟

برای آنکه نقش تحلیل فاندامنتال را در هر سرمایه ‌گذاری بدانیم، اولین موردی که لازم است در نظر داشته باشیم، مقصود ما از سرمایه ‌گذاری است. به طور معمول سرمایه ‌گذاری به سه گروه بلند‌مدت، میان‌ مدت و کوتاه‌ مدت دسته ‌بندی می نمایند.
سرمایه ‌گذارانی که در سرمایه‌ گذاری‌ های کوتاه مدت دارای تجربه هستند، بر این باورند که در اینگونه سرمایه‌ گذاری‌ ها می توان تنها با استفاده از تحلیل تکنیکال، معاملات پر سودی را انجام داد؛ حتی بدون آنکه آنالیز فاندامنتال را در نظر بگیرند.
اگر سرمایه ‌گذاری های شخص میان ‌مدت و به خصوص بلند‌مدت باشد، لازم است هر دو نوع تحلیل یعنی آنالیز تکنیکال و فاندامنتال را در بررسی های بازار مالی خود به کار گیرند.
به معاملات فاندامنتال بلند مدت عنوان اطمینان بیشتر و کم کردن ریسک معاملات، کاربران می ‌توانند تحلیل احساسات را نیز به کار ببرند.
در آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، تریدرها باید این نکته را در نظر داشته باشند که فاکتورهای موثر بر قیمت رمزارزها، با فاکتورهای موثر بر ارزهای سنتی و سهام متفاوت است. در ادامه به بررسی این تفاوت ‌ها می پردازیم.

فاکتور مارکت کپ چه نقشی در تحلیل فاندامنتال دارد؟

اصطلاح مارکت‌ کَپ در واقع ارزش کل بازار را مشخص می کند. مقدار مارکت کپ که بر حسب دلار سنجیده می شود، مقدار کل سرمایۀ در حال گردش هر رمزارز را نشان می دهد.
برای آگاهی از مقدار مارکت کپ برای هر ارز دیجیتال می توانید به سایت کوین مارکت‌ کپ مراجعه نمایید. مقدار مارکت کپ با این فرمول محاسبه می گردد:

ارزش کل بازار برابر است با تعداد کل کوین ‌های در گردش ضربدر قیمت یک واحد از کوین مورد نظر.
به عنوان مثال در نظر بگیرید که قیمت هر بیت کوین در 30 ژوئیه 2020 برابر با 10960.71 دلار است و مقدار کل بیت کوین ‌های در گردش درج شده در سایت کوین ‌مارکت ‌کپ برابر با 18446775 بیت کوین است. در نتیجه مقدار کل سرمایه بیت کوین طبق فرمول بالا با 18446775 ضربدر 10960.71 محاسبه شده و مقدار آن برابر با 202189751210.25 می‌ گردد.
چیزی که ارزش یک رمزارز را در بازار مشخص می کند مارکت کپ یا در واقعیت کل سرمایه فعلی آن رمزارز در بازار ارزهای رمزنگاری است. این پارامتر ارزش یک رمزارز در مقابل دیگر رمزارزها را نشان می دهد. در وبسایت کوین ‌مارکت‌ کپ، ترتیب رمزارزهای گوناگون بر پایه مارکت‌ کپ برای هر رمزارز مشخص شده است.
در حالت کلی می توان گفت که مقدار کل سرمایه یک ارز دیجیتال یا مارکت کپ آن ارز، به طور مستقیم بر میزان ریسک معاملات با آن رمزارز اثر می ‌گذارد. زیاد بودن میزان مارکت ‌کپ به این معنی است که حجم سرمایه بالایی در این رمزارز وجود دارد. بنابراین می‌ تواند در حکم یکی از فاکتورهایی باشد که ریسک معاملات در این ارز دیجیتال را کاهش می دهد.

چگونه می توان میزان ریسک سرمایه ‌گذاری در رمزارزهای مختلف را مقایسه کرد؟

برای آنکه کارایی بهتر فاکتور مارکت کپ را درک کنیم، میتوان این پارامتر را برای ارزهایی که خصوصیات مشابه دارند، محاسبه کرده و در یک گروه تقسیم بندی قرار داد. پس از آن با مقایسه میزان مارکت ‌کپ آنها، می توان میزان ریسک سرمایه‌ گذاری در این ارزها را با هم قیاس کرد.
برای سنجش اینکه نوع خاصی از ارزها دارای چه میزان اهمیت بوده و چقدر در بازار سهم دارند، می توان مارکت کپ آنها را با هم جمع کرده و با کل سرمایه ای که در بازار رمزارزها وجود دارد، مقایسه نمود.
فرض کنید جایگاه برخی از کوین ها را بخواهیم بدانیم، پس مارکت‌ کپ های این رمزارزهای خاص را با هم جمع کرده و سپس معاملات فاندامنتال بلند مدت آن مقدار را با تمامی سرمایه که در حال حاضر در بازار موجود است مقایسه می نماییم و بنابراین دید کلی در مورد جایگاه این کوین ها به دست می آوریم.

نکات مثبت و منفی مارکت ‌کپِ پایین کدامند؟‌

اگر مارکت کپ ارزی پایین باشد، امکان دارد که نوسانات قیمتی زیادی در بازار به وجود آید. به طور مثال اگر بهای یک ارز بخواهد دو برابر شود، لازم است که مارکت کپ آن نیز دو برابر گردد. اگر مارکت کپ ارزی پایین باشد، امکان دارد افرادی حجم سرمایه را بالا ببرند و بنابراین مارکت کپ بالاتر رفته و افزایش قیمت به وجود می آید. می توان گفت این یکی از معایب ارزهایی با مارکت کپ پایین می باشد.
اگر دیگر فاکتورهای ارز مناسب باشد ولی مارکت کپ آن پایین باشد، برای بالا بردن قیمت، حجم سرمایه معاملات فاندامنتال بلند مدت کمتری نیاز است.

حال اگر دیگر پارامترهایی که برای سنجش یک پروژه مهم است، نشان دهنده پیشرفت خوب آن پروژه باشد، وقتی مارکت‌کپ پایین است، به آن مفهوم خواهد بود که به طور مثال آن ارز برای افزایش قیمت به اندازه 50% در مقایسه با ارزی که مارکت کپ بیشتری دارد، به حجم سرمایه کمتری نیاز خواهد داشت.
در کل اگر مارکت ‌کپ یک رمزارز پایین‌ باشد، ریسک معاملات آن بالاتر است ولی در حالتی که صعودی گردد، سودآوری خوبی خواهد داشت.
مارکت کپ از پارامترهای مهم در تحلیل فاندامنتال است ولی جهت تحلیل دقیق بازار به روش فاندامنتال، لازم است بقیه پارمترهای آن نیز مورد ارزیابی و توجه قرار گیرد.

نقش حجم معاملات در آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست؟

یکی دیگر از فاکتورهای مهمی که در تحلیل بنیادی لازم است ارزیابی شود، میزان حجم معاملات یک رمزارز است که در مدت یک شبانه روز کامل دنبال می گردد. حجم معاملات در عرض بیست و چهار ساعت میزان توکن ‌هایی که معامله شده‌اند را نمایان می‌ کند.
جهت ارزیابی این فاکتور از بخش داده های گذشته یا Historical Data می توان به حجم معاملات در ماه جاری دستیابی پیدا کرد و آن را مورد بررسی قرار داد.
علت بررسی ماهانه حجم معاملات آن است که این حجم در طول یک روز ممکن است به دلایل گوناگون از قبیل یک رویداد و یا شایعه دچار یک نوسان ناگهانی شود و سپس در روزهای آتی به همان حالت معمول خود برگردد. ولی با ارزیابی حجم معاملات روزانه در طول یک ماه، می ‌توان به دید بهتری از میزان متوسط حجم معاملات روزانه آن رمزارز دست یافت.
اشکالی که در زمان پایین بودن میزان حجم معاملات پیش می آید این است که اگر بخواهید رمزارزی را خرید کنید، به دلیل آنکه حجم معاملات خرید و فروش‌ روزانه پایین است، اگر تصمیم به فروش آن بگیرید، با مشکلی به نام نقدشوندگی مواجه خواهید شد.
هرگاه قیمت یک رمزارز زیاد شود همزمان با بالا رفتن قیمت، حجم معاملات آن نیز در طی یک روز زیاد خواهد شد. بالا رفتن حجم معاملات نشانگر آن است که افراد زیادی در حال معامله خریداری و فروش آن رمزارز می باشند و امکان دارد که افزایش قیمت ادامه پیدا کند.
اگر قیمت یک ارز دیجیتال ناگهانی افزایش پیدا کند، ولی حجم معاملات آن رمزارز، تغییر بسیار کمی داشته باشد، حاکی از آن است که افراد بسیاری کمی به معاملات آن رمزارز پرداخته اند و پیش بینی می شود که روند صعود به زودی پایان یابد.