الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل

معرفی چند الگوی ادامه دهنده قدرتمند در تحلیل تکنیکال

به گزارش بازار، در این مقاله قصد داریم به معرفی چند الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال بپردازیم. همان‌طور که می‌دانید، روش‌های بسیار زیاد و متنوعی برای بررسی نمودارها بر اساس تحلیل تکنیکال وجود دارد. تحلیل‌گران بر اساس هدف و استراتژی خود به انتخاب یکی از این روش‌ها یا استفاده از چند روش به صورت هم‌زمان می‌پردازند و بعد از کسب تجربۀ لازم، به این نتیجه می‌رسند که کدام یک از این روش‌ها برای آنها مناسب‌تر و سودده‌تر خواهد بود.

فارغ از اینکه از چه روش و استراتژی برای تحلیل نمودارها استفاده می‌کنید، باید بدانید که نمودارها بازتاب‌دهنده تمامی عوامل فاندامنتال و تکنیکالی هستند که در بازه زمانی مورد نظر شما اتفاق افتاده‌اند و بر قیمت رمزارز یا دارایی مورد نظر شما تأثیر گذاشته‌اند. بنابراین نمودارها یکی از اجزای اصلی و مهم در ترید و معامله‌گری هستند.

الگوی ادامه دهنده (Continuation Pattern) چیست؟
همان‌طور که می‌توان از روش پرایس اکشن یا روش‌های دیگر موجود در بازارهای مالی استفاده کرد، امکان تشکیل الگوهای قیمتی در بازه‌های زمانی مختلف و کسب سود از آنها نیز وجود دارد. برخی از این الگوها، الگوهای بازگشتی قیمت هستند، برخی نشان‌دهنده کاهش شتاب و قدرت در نمودار و برخی جزو الگوهای ادامه دهنده روند هستند.

الگوی ادامه دهنده روند الگویی است که با تشکیل آن در میانۀ یک روند، تحلیلگران متوجه می‌شوند که روند موجود فعلاً ادامه خواهد داشت. بعد از تشکیل و مشاهدۀ هر یک از الگوهای ادامه دهنده، نمودار قیمت برای مدتی وارد فاز استراحتی یا فشردگی می‌شود و سپس بعد از خروج از آن الگو به روند قبلی خود ادامه می‌دهد.

در ادامه به معرفی چند الگوی ادامه دهنده روند خواهیم پرداخت.

الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل (Flag)

الگوی پرچم مستطیل یک الگوی ادامه دهنده روند است که بعد از روندهای بسیار قوی تشکیل می‌شود. فارغ از جهت روند، الگوی پرچم مستطیل از یک بدنۀ زاویه‌دار و شیب‌دار و یک میلۀ بلند تشکیل می‌شود. میله (Pole) پرچم نشان‌دهنده روند موجود و قدرت آن است.

بدنه (Body) یک پرچم چه نزولی باشد و چه صعودی، نشان‌دهندۀ استراحت بازار بعد از یک روند است. نام این الگو با توجه به شکل ظاهری و شباهتی که با پرچم‌های پارچه‌ای دارد، انتخاب شده است.

معامله بر اساس الگوی پرچم مستطیل الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل بسیار ساده است. با توجه به مشخص بودن جهت روند قبل از ورود به بدنه الگوی پرچم مستطیل، تنها لازم است که منتظر بمانیم تا نمودار قیمت از بدنۀ پرچم خارج شود. بعد از خارج شدن نمودار قیمت از بدنۀ پرچم مستطیل، هدف قیمتی به اندازه طول میلۀ پرچم خواهد بود.

معمولاً در بدنه پرچم، ۵ موج شکل می‌گیرد و بعد از تشکیل موج پنجم، بدنۀ پرچم رو به بیرون شکسته خواهد شد.

الگوهای ادامه دهنده پرچم مستطیل اغلب با شکست‌های قدرتمندی همراه هستند. برای پیش‌بینی قدرت شکست‌ها، تحلیلگران به عمق بدنه، زاویۀ شیب و تعداد موج‌های موجود در بدنه توجه می‌کنند. هر چه شیب بدنه بیشتر باشد، شکست الگو با قدرت بیشتری صورت می‌گیرد.

تحلیلگران باتجربه توصیه می‌کنند که در صورت مشاهده چنین الگوهایی، بعد از تأیید شکست و اطمینان از شکست معتبر، به پوزیشن‌های جدید وارد شوید.

الگوی ادامه دهنده پرچم مثلث (Pennant)
الگوی ادامه دهنده پرچم مثلث بسیار شبیه به الگوی قبلی است. تنها تفاوت آن با الگوی قبلی این است که شکل آن به صورت مثلث است. این الگو نیز معمولاً در اواسط یک روند دیده می‌شود. یکی دیگر از تفاوت‌های الگوی پرچم مثلث با الگوی پرچم مستطیل این است که نمودار قیمت در پرچم مثلث در یک محدودۀ باریک حرکت می‌کند و حرکات قیمتی قبلی تقریباً به صورت عمود و با زاویه خیلی کم است.

علاوه بر این، بعد از تشکیل این الگوی ادامه دهنده و ورود نمودار قیمتی به این الگو، حجم معاملات به شدت کاهش می‌یابد و بعد از شکست این الگو، حجم مجدداً افزایش پیدا می‌کند.

مواردی که گفته شد باعث می‌شود که این الگو از الگوهای مثلث و پرچم جدا شود. این الگو شبیه به یک مثلث کوچک است که بر یک میلۀ کشیده و بلند قرار گرفته است.

الگوی پرچم مثلث نیز از یک بدنه و یک میله تشکیل شده است و همانند الگوی پرچم مستطیل طول بدنه نشان‌دهنده هدف قیمتی بعد از شکست بدنه است. در این الگو نیز معمولاً بدنه بعد از تشکیل ۵ موج شکسته خواهد شد.

الگوی ادامه دهنده مثلث (Triangle)
یکی دیگر از الگوهای ادامه دهنده، الگوی مثلث است. این الگو در نمودار شکلی شبیه به مثلث دارد و بسته به نوع مثلثی که تشکیل می‌شود، بدنه‌ای متشکل از قله‌هایی با ارتفاع‌های متفاوت دارد. الگوهای مثلث معمولاً در انتهای روند موجود در بازار شکل می‌گیرند و با توجه به جهت روند موجود، می‌توانند نشانه‌ای از ادامۀ پرقدرت یا ضعیف روند موجود باشند.

سه نوع مثلث وجود دارد که در ادامه به بررسی کلی هر یک از آنها خواهیم پرداخت: مثلث متقارن، مثلث افزایشی و مثلث کاهشی.

معمولاً در هر نقطه از یک روند که مثلث متقارنی تشکیل و مشاهده شود، نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن آن روند است. این مثلث معمولاً از ۶ نقطه تشکیل می‌شود که این تعداد برخورد، برای تشکیل بدنۀ مثلث نیز لازم است.

اینکه ادامه‌دار بودن یک روند بعد از تشکیل الگوهای ادامه دهنده مثلث تا چه حد قدرتمند خواهد بود، بستگی به روندی دارد که قبل از تشکیل الگوی مثلث وجود داشته است.

اگر در یک روند نزولی، یک مثلث صعودی شکل بگیرد یا در یک روند صعودی، یک مثلث نزولی تشکیل شود، از احتمال ادامه‌دار بودن روند موجود کاسته می‌شود. البته باید این موضوع با استفاده از روش‌ها و ابزارهای دیگری نیز تأیید شود.

اما برعکس، اگر در یک روند صعودی، مثلثی صعودی شکل بگیرد یا در یک روند نزولی، مثلثی نزولی تشکیل شود، احتمال ادامه‌دار بودن روند بسیار قدرتمندتر از حالت قبلی است.

الگوی مثلث نیز همچون الگوهای قبلی از ۵ موج تشکیل می‌شود. هر چه تعداد این موج‌ها بیشتر شود، حرکتی که بعد از شکست این الگو صورت می‌گیرد، قدرتمندتر خواهد بود.

اگر قبل از رسیدن نمودار قیمت به محدودۀ یک‌سوم پایانی الگو، بدنه مثلث شکسته شود و خروج از الگو اتفاق بیفتد، حرکت بعد از آن بسیار قدرتمندتر خواهد بود. در صورتی که الگوی مثلث در دوسوم ابتدایی خود شکسته نشود و نمودار قیمت وارد محدودۀ یک سوم پایانی شود، الگو به نوعی اعتبار خود را از دست می‌دهد و در صورتی که به طور کل منقضی نشود، حرکت بعد از شکست این محدوده خیلی پرقدرت نخواهد بود.

هدف قیمتی الگوی مثلث بعد از شکست، به اندازه قاعده مثلث خواهد بود.

سخن الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل پایانی
در این مقاله به بررسی مفهوم الگوهای ادامه دهنده و معرفی برخی از آنها پرداختیم. توجه داشته باشید که تشکیل یک الگوی ادامه دهنده زمان‌بر است و ممکن است همیشه نتوانید یک الگوی ادامه دهنده را در نمودار مورد نظر خود بیابید. تشخیص الگوها نیاز به تمرین و بررسی زیاد دارد، اما بعد از اینکه یکی از این الگوها در نمودار دیده شد، می‌توانید از اهداف قیمتی آن و ادامه دار بودن روند، بسته به نوع الگوی تشکیل‌شده، استفاده کنید و برای چگونگی معاملات خود تصمیم‌گیری نمایید.

نکته دیگری که وجود دارد این است که ممکن است گاهی این الگوها مطابق با حالت معمول و پیش‌بینی شما پیش نروند و با خطا مواجه شوند. بنابراین پس از آنکه تأییدات لازم را با استفاده از روش‌های الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل دیگر موجود به دست آوردید، برای ورود یا خروج از یک پوزیشن معاملاتی تصمیم بگیرید.

نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال

چه در بازار سهام معامله می‌کنید، چه در بازار ارزهای بین‌المللی و چه در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال یکی از روشی‌هایی است که می‌تواند برای تشخیص زمان خرید و فروش به شما کمک کند.

برخی از افراد در شروع ترید کردن نمی‌دانند چطور موقعیت مناسب برای ترید را پیدا کنند. در این مطلب روش ساده‌سازی فرایند ترید و یافتن موقعیت معاملاتی شرح داده شده است.

تحلیل تکنیکال اصول و قواعد خاصی دارد، یکی از کاربردی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی است.

در تحلیل تکنیکال، تغییر روند از نزولی به صعودی، اغلب توسط الگوهای قیمت تشخیص داده می‌شود.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند:

الگوهای بازگشتی (reversal patterns)
الگوهای ادامه‌دهنده (continuation patterns)
الگوی ادامه‌دهنده زمانی شکل می‌گیرد که روند در مسیر قبلی خود حرکت می‌کند و صرفا یک وقفه کوتاه‌مدت در روند ایجاد شده است. در واقع الگوی ادامه‌دهنده، نشان‌دهنده درنگ موقت در یک روند است.

وقتی یک الگوی بازگشتی قیمت شکل می‌گیرد، نشان می‌دهد تغییر در روند در راه است، آن الگو را یک الگوی بازگشتی (به انگلیسی reversal pattern) می‌دانند.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال، نقش مهمی دارند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای آشنایی بیشتر کاربران گرامی بورسینس، این الگوها را در یک مطلب شرح دهیم.

اما قبل از پرداختن به الگوها، مقداری پیش‌زمینه نیاز است.

خط روند در تحلیل تکنیکال

از آنجایی که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خط و منحنی شناسایی می‌شوند، قصد داریم به مفهوم خط روند نیز اشاره‌ای داشته باشیم.

خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کنند حمایت و مقاومت قیمت را روی نمودار بدست آورند. خطوط روند، خط‌های مستقیمی هستند که روی نمودار با اتصال سقف‌ها (مقاومت‌ها) یا کف‌ها (حمایت‌ها) کشیده می‌شوند.

خط روندی که دارای شیب رو به بالاست، یک خط روند صعودی است و زمانی شکل می‌گیرد که در نمودار قیمت، سقف‌ها و کف‌های بالاتر از قبل ایجاد می‌شود. خط روند صعودی با اتصال کف‌هایی که هر کدام بالاتر از کف قبلی است کشیده می‌شود.

برعکس، خط روندی که شیب رو به پایین دارد، خط روند نزولی است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر از قبل را تجربه می‌کند.

خط روندها به شیوه‌های متفاوتی کشیده می‌شوند. در نمودار شمعی و همینطور نمودارهای میله‌ای برخی معتقدند سایه‌های بالای هر میله یا شمع باید در کشیدن خط روند در نظر گرفته شود.

با این حال بهتر است صرفا بدنه شمع در نمودار شمعی برای اتصال نقاط به کار گرفته شود زیرا بخش بزرگی از تحرکات قیمت در بدنه شمع وجود داشته و نیازی به وارد کردن سایه‌های بالا و پایین شمع نیست.

در یک نمودار روزانه، تحلیلگران معمولا از قیمت‌ بسته شدن اوراق بهادار برای رسم خط روند استفاده می‌کنند، زیرا این قیمت نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به نگهداری یا عدم نگهداری موقعیت معاملاتی در زمان‌های خاص است.

خطوط روندی که دارای سه خط اتصال و بیشتر هستند، معمولا اعتبار و اطمینان بالاتری نسبت به زمانی دارند که خط روند صرفا با اتصال دو نقطه ترسیم می‌شود.

روندهای صعودی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتری ایجاد می‌کند. در روندهای صعودی حداقل دو کف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح حمایت را نشان‌ می‌دهد.

روندهای نزولی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. در روندهای نزولی حداقل دو سقف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح مقاومت را نشان‌ می‌دهد.

بازارهای بدون روند (که برخی با نام روند خنثی از آن یاد می‌کنند)، زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک محدوده رنج بین یک قیمت بالا و یک قیمت پایین‌تر در بین دو خط افقی موازی نوسان می‌کند.

حال که مفهوم خط روند را درک کردید، به ادامه شرح الگوهای قیمت می‌پردازیم.

الگوهای ادامه‌دهنده

الگوی قیمتی که یک وقفه موقت در یک روند ایجاد می‌کند الگوی ادامه دهنده نام دارند. به عبارت دیگر، گاهی در یک روند، در میانه راه به مدت محدود، یک الگو شکل می‌گیرد و قیمت بطور موقت در این الگو نوسان می‌کند و سپس به حرکت خود طبق روند ادامه می‌دهد.

این الگو را به عنوان محدوده‌ای که بازیگران بازار، در آن محدوده نفس خود الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل را برای ادامه روند تازه می‌کنند می‌دانند.

نکته مهم اینجاست، وقتی الگوی ادامه دهنده در حال شکل‌گیری است و کامل نشده، نمی‌توان گفت که روند ادامه می‌یابد یا برگشت قیمت اتفاق می‌افتد.

به همین دلیل باید به خطوط روندی که برای رسم الگوهای قیمت کشیده شده توجه زیادی شود و ببینیم آیا قیمت از محدوده‌ای که به نظر می‌رسد الگوی ادامه‌دار است به پایین رشد می‌کند یا بالا.

در تحلیل تکنیکال معمولا توصیه می‌شود روند را ادامه‌دار بدانیم مگر اینکه بازگشت روند تایید شود (روند ادامه‌دار است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود).

بطور کلی، هرچقدر زمان طولانی‌تر برای تکمیل یک الگوی قیمت صرف شود و هر چقدر تحرکات قیمت در الگو بزرگتر باشد، حرکت بعدی قیمت در خارج از محدوده الگوی ادامه‌دار نیز شدیدتر الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل خواهد بود (چه روند صعودی باشد چه نزولی).

شناخته‌شده‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده:

الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)
الگوی پرچم‌ (Flag)
الگوی کنج (به انگلیسی Wedge)
الگوی مثلث
الگوی پرچم سه‌گوش
پرچم سه‌گوش با رسم دو خط روند که در نهایت به هم می‌رسند تشکیل می‌شود.

یک ویژگی اصلی پرچم سه‌گوش، این است که یکی از خطوط روند نزولی و دیگر صعودی است.

تصویر زیر نمونه یک الگوی پرچم سه‌گوش را نشان می‌دهد.

اغلب اوقات، حجم معاملات در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و در زمان خروج قیمت از الگو، حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند.

توجه داشته باشید که الگوی پرچم را با الگوی مثلث متقارن اشتباه نگیرید، هر پرچم باید دارای پایه باشد و در مورد الگوی پرچم سه گوش نیز همین موضوع صدق می‌کند. در تصویر فوق مشاهده می‌کنید که یک موج صعودی قبل از پرچم وجود داشته که معادل پایه پرچم است.

الگوی پرچم

این الگو از دو خط روند موازی تشکیل شده که گاهی شیب نزولی و گاهی شیب صعودی دارند و گاهی نیز افقی هستند.

بطور کلی الگوی پرچم که دارای شیب صعودی است نشان‌دهنده وقفه در یک روند نزولی است.

بالعکس، پرچمی الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل که شیب نزولی دارد، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

معمولا شکل‌گیری پرچم با کاهش حجم معاملات همراه می‌شود و با خارج شدن قیمت از الگو، حجم مجدد به حالت قبل از الگو بر می‌گردد.

الگوی کنج (شکل گوِه)

الگوی کنج شبیه الگوی پرچم سه‌گوش است و از دو خط روند همگرا تشکیل شده است. با این حال، ویژگی اصلی الگوی کنج این است که هر دو خط روند در یک مسیر هستند، یا صعودی یا نزولی.

بنابراین اگر یکی از خطوط روند صعودی باشند و یکی دیگر نزولی، نمی‌توان آن را الگوی کنج دانست.

یک الگوی کنج با شیب نزولی، نشان‌دهنده یک وقفه در روند صعودی است.

الگوی کنج با شیب صعودی، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

پس از خارج شدن قیمت از این الگو، قیمت به روند گذشته خود ادامه می‌دهند. مانند الگوی پرچم و پرچم سه‌گوش، قیمت در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و زمانی که قیمت از محدوده الگو خارج می‌شود حجم معاملات بالا می‌رود.

الگوی مثلت

الگوهای مثلت از متداول‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال هستند، زیرا به دفعات در نمودارهای مختلف شکل می‌گیرند.

سه الگوی متداول مثلت شامل مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی است.

شکل‌گیری این الگوهای قیمت، می‌تواند از چند هفته تا چندماه طول بکشد.

الگوی مثلث متقارن زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند همگرا به سمت هم حرکت می‌کنند و نشان‌دهنده این است که یک شکست قیمت به سمت بالا یا پایین رخ خواهد داد.

تا زمانی که این طغیان به وقوع نپیوسته نمی‌توان جهت آنرا تشخیص داد. فقط زمانی که قیمت یکی از خطوط بالا یا پایین عبور کرد و شکست تایید شد باید مطابق روند ایجاد شده تصمیم معاملاتی را گرفت.

الگوی مثلث صعودی، دارای خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت بالای مثلث واقع خواهد شد.

الگوی مثلث نزولی، از سمت دیگر دارای خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالای مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق خواهد افتاد.

نمونه مثلث نزولی:

بزرگی تحرک قیمت پس از خارج شدن از الگوی مثلث معمولا به اندازه ضلع عمودی سمت چپ مثلث است.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است. شکل‌گیری این الگو نشان می‌دهد الگوی صعودی برای مدتی با وقفه مواجه شده ولی پس از تکمیل الگو روند صعودی از سر گرفته خواهد شد.

بخش فنجان مانند الگو، شکلی مانند U دارد که مشابه انحنای کف فنجان یا کاسه است. بنابراین این شکل نباید به شکل V باشد. بخش «دسته»، در سمت راست فنجان به شکل یک پولبک کوچک شکل می‌گیرد و مشابه الگوی پرچم سه‌گوش یا پرچم چهارگوش است.

وقتی این الگو تکمیل شد، دارایی موردنظر ممکن است به سقف‌های جدید دست یابد.

نمونه‌ای از الگوی فنجان و دسته را در زیر می‌توانید ببینید:

الگوهای بازگشتی

در تحلیل تکنیکال، الگویی که تغییر در روند کنونی را نشان می‌دهد با نام الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) شناخته می‌شود.

این الگوها نمایانگر آن است که از قدرت خریداران یا فروشندگان بازار کاسته شده است. با شکل‌گیری این الگو، روندی که قبلا تشکیل شده متوقف می‌شود و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف قدرت گرفته وارد می‌شود.

برای مثال یک روند صعودی که توسط خریداران مشتاق دنبال می‌شود با شکل‌گیری یک الگوی بازگشتی متوقف می‌شود که نشان‌دهنده توازن قدرت در بین خریداران و فروشندگان است. ولی در نهایت فروشندگان برنده می‌شوند و روند به نزولی تغییر می‌یابد.

بازگشت‌های قیمت که در سقف بازار روی می‌دهد با نام الگوهای توزیعی (distribution patterns) شناخته می‌شوند. در این شرایط، دارایی مورد معامله در بازار به شکل هیجانی فروخته می‌شود.

بالعکس، بازگشت‌های الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل قیمت که در کف بازار رخ می‌دهد، همراه با خرید مشتاقانه و هیجانی از سمت خریداران روبرو می‌شود.

مانند الگوهای بازگشتی، هرچقدر تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده طولانی‌تر شود، حرکت مورد انتظار بعدی قیمت پس از شکست حمایت یا مقاومت، بزرگتر خواهد بود.

برخی از الگوهای برگشتی:

الگوی سر و شانه، نشان‌دهنده دو حرکت کوچکتر قیمت است که دو طرف یک حرکت بزرگتر را در بر گرفته است.
الگوی سقف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج افزایشی قیمت است که پس از نیز یک موج دیگر در تلاش برای شکستن مقاومت موج قبلی ناکام می‌ماند.
الگوی کف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج کاهشی قیمت است که پس از آن یک موج کاهشی دیگر در تلاش برای شکستن حمایت موج قبلی ناکام می‌ماند.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه ممکن است در سقف بازار یا کف بازار شکل بگیرد. این الگو شامل سه موج است، یک موج اولیه که با موج دوم که از موج اول بزرگتر است ادامه پیدا می‌کند و در نهایت یک موج سوم که از موج دوم کوچکتر است تکمیل می‌شود.

با تشکیل الگوی سر و شانه در یک روند صعودی، ممکن است روند به نزولی تغییر کند. بالعکس، با تشکیل الگوی سر و شانه در روند نزولی، روند نزولی ممکن است به روند صعودی تغییر کند.

در الگوی سر و شانه، یک خط روند دارای شیب نزولی یا صعودی و یا حتی بدون شیب، را می‌توان با اتصال کف‌ها یا سقف‌ها ترسیم کرد.

با مشاهده تصویر زیر به درک بهتری از این الگو می‌رسید:

در حین تکمیل الگو، حجم الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از شکسته شدن خط روند، حجم مانند سابق می‌شود.

الگوی کف و سقف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو، نشان‌دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن حمایت یا مقاومت داشته است. در مورد سقف دوقلو کع اغلب مواقع مشابه حرف M است، موج صعودی دوم در تلاش برای شکستن مقاومت قبلی ناکام می‌ماند و در نهایت به تغییر روند منجر می‌شود.

از سمت دیگر، کف دوقلو مشابه حرف W است و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت تلاش می‌کند از سطح حمایت قبلی پایین‌تر روند ولی در اینکار موفق نمی‌شود. در نتیجه تکمیل این الگو، قیمت پس از شکستن مقاومت خود از روند نزولی به صعودی تبدیل می‌شود.

الگوی کف و سقف سه‌قلو

گاهی به جای دو سقف یا کف تقریبا برابر، سه سقف یا کف تشکیل می‌شود که به آن کف و سقف سه‌قلو می‌گویند. این الگو زیاد متداول نیست.

شکل‌گیری این الگو می‌تواند نشانه‌ی قدرتمندی از تغییر روند باشد.

شکاف‌ها

شکاف یا Gap در تحلیل تکنیکال زمانی است که در نمودار قیمت، در بین دو بازه زمانی معاملاتی، یک فضای خالی به دلیل تفاوت عمده در مقدار افزایش یا کاهش قیمت ایجاد می‌شود.

برای مثال، یک سهم ممکن است در یک روز معاملاتی، در قیمت ۵۰۰ تومان بسته و روز بعد با اختلاف زیاد در قیمت ۵۳۵ تومان بازگشایی شود.

سه نوع شکاف عمده وجود دارد:

شکاف گسست (Breakaway gap)
شکاف فرار (runaway gap)
شکاف خستگی (exhaustion gap)
شکاف‌های گسست در ابتدای یک روند و شکاف‌های فرار در میانه یک روند تشکیل می‌شوند و شکاف‌های خستگی نشان از پایان قریب‌الوقوع یک روند دارند.

سخن آخر

الگوها اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال دارند ولی برای شناسایی آنها باید تمرین کنید و تجربه داشته باشید.

خیلی راحت می‌توان به گذشته نمودار نگاه کرد و این الگوها را شناسایی کرد ولی تا وقتی که الگو تکمیل نشده، شناسایی آن چندان ساده نیست.

معرفی چند الگوی ادامه دهنده الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل قدرتمند در تحلیل تکنیکال

به گزارش بازار، در این مقاله قصد داریم به معرفی چند الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال بپردازیم. همان‌طور که می‌دانید، روش‌های بسیار زیاد و متنوعی برای بررسی نمودارها بر اساس تحلیل تکنیکال وجود دارد. تحلیل‌گران بر اساس هدف و استراتژی خود به انتخاب یکی از این روش‌ها یا استفاده از چند روش به صورت هم‌زمان می‌پردازند و بعد از کسب تجربۀ لازم، به این نتیجه می‌رسند که کدام یک از این روش‌ها برای آنها مناسب‌تر و سودده‌تر خواهد بود.

فارغ از اینکه از چه روش و استراتژی برای تحلیل نمودارها استفاده می‌کنید، باید بدانید که نمودارها بازتاب‌دهنده تمامی عوامل فاندامنتال و تکنیکالی هستند که در بازه زمانی مورد نظر شما اتفاق افتاده‌اند و بر قیمت رمزارز یا دارایی مورد نظر شما تأثیر گذاشته‌اند. بنابراین نمودارها یکی از اجزای اصلی و مهم در ترید و معامله‌گری هستند.

الگوی ادامه دهنده (Continuation Pattern) چیست؟
همان‌طور که می‌توان از روش پرایس اکشن یا روش‌های دیگر موجود در بازارهای مالی استفاده کرد، امکان تشکیل الگوهای قیمتی در بازه‌های زمانی مختلف و کسب سود از آنها نیز وجود دارد. برخی از این الگوها، الگوهای بازگشتی قیمت هستند، برخی نشان‌دهنده کاهش شتاب و قدرت در نمودار و برخی جزو الگوهای ادامه دهنده روند هستند.

الگوی ادامه دهنده روند الگویی است که با تشکیل آن در میانۀ یک روند، تحلیلگران متوجه می‌شوند که روند موجود فعلاً ادامه خواهد داشت. بعد از تشکیل و مشاهدۀ هر یک از الگوهای ادامه دهنده، نمودار قیمت برای مدتی وارد فاز استراحتی یا فشردگی می‌شود و سپس بعد از خروج از آن الگو به روند قبلی خود ادامه می‌دهد.

در ادامه به معرفی چند الگوی ادامه دهنده روند خواهیم پرداخت.

الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل (Flag)

الگوی پرچم مستطیل یک الگوی ادامه دهنده روند است که بعد از روندهای بسیار قوی تشکیل می‌شود. فارغ از جهت روند، الگوی پرچم مستطیل از یک بدنۀ زاویه‌دار و شیب‌دار و یک میلۀ بلند تشکیل می‌شود. میله (Pole) پرچم نشان‌دهنده روند موجود و قدرت آن است.

بدنه (Body) یک پرچم چه نزولی باشد و چه صعودی، نشان‌دهندۀ استراحت بازار بعد از یک روند است. نام این الگو با توجه به شکل ظاهری و شباهتی که با پرچم‌های پارچه‌ای دارد، انتخاب شده است.

معامله بر اساس الگوی پرچم مستطیل بسیار ساده است. با توجه به مشخص بودن جهت روند قبل از ورود به بدنه الگوی پرچم مستطیل، تنها لازم است که منتظر بمانیم تا نمودار قیمت از بدنۀ پرچم خارج شود. بعد از خارج شدن نمودار قیمت از بدنۀ پرچم مستطیل، هدف قیمتی به اندازه طول میلۀ پرچم خواهد بود.

معمولاً در بدنه پرچم، ۵ موج شکل می‌گیرد و بعد از تشکیل موج پنجم، بدنۀ پرچم رو به بیرون شکسته خواهد شد.

الگوهای ادامه دهنده پرچم مستطیل اغلب با شکست‌های قدرتمندی همراه هستند. برای پیش‌بینی قدرت شکست‌ها، تحلیلگران به عمق بدنه، زاویۀ شیب و تعداد موج‌های موجود در بدنه توجه می‌کنند. هر چه شیب بدنه بیشتر باشد، شکست الگو با قدرت بیشتری صورت می‌گیرد.

تحلیلگران باتجربه توصیه می‌کنند که در صورت مشاهده چنین الگوهایی، بعد از تأیید شکست و اطمینان از شکست معتبر، به پوزیشن‌های جدید وارد شوید.

الگوی ادامه دهنده پرچم مثلث (Pennant)
الگوی ادامه دهنده پرچم مثلث بسیار شبیه به الگوی قبلی است. تنها تفاوت آن با الگوی قبلی این است که شکل آن به صورت مثلث است. این الگو نیز معمولاً در اواسط یک روند دیده می‌شود. یکی دیگر از تفاوت‌های الگوی پرچم مثلث با الگوی پرچم مستطیل این است که نمودار قیمت در پرچم مثلث در یک محدودۀ باریک حرکت می‌کند و حرکات قیمتی قبلی تقریباً به صورت عمود و با زاویه خیلی کم است.

علاوه بر این، بعد از تشکیل این الگوی ادامه دهنده و ورود نمودار قیمتی به این الگو، حجم معاملات به شدت کاهش می‌یابد و بعد از شکست این الگو، حجم مجدداً افزایش پیدا می‌کند.

مواردی که گفته شد باعث می‌شود که این الگو از الگوهای مثلث و پرچم جدا شود. این الگو شبیه به یک مثلث کوچک است که بر یک میلۀ کشیده و بلند قرار گرفته است.

الگوی پرچم مثلث نیز از یک بدنه و یک میله تشکیل شده است و همانند الگوی پرچم مستطیل طول بدنه نشان‌دهنده هدف قیمتی بعد از شکست بدنه است. در این الگو نیز معمولاً بدنه بعد از تشکیل ۵ موج شکسته خواهد شد.

الگوی ادامه دهنده مثلث (Triangle)
یکی دیگر از الگوهای ادامه دهنده، الگوی مثلث است. این الگو در نمودار شکلی شبیه به مثلث دارد و بسته به نوع مثلثی که تشکیل می‌شود، بدنه‌ای متشکل از قله‌هایی با ارتفاع‌های متفاوت دارد. الگوهای مثلث معمولاً در انتهای روند موجود در بازار شکل می‌گیرند و با توجه به جهت روند موجود، می‌توانند نشانه‌ای از ادامۀ پرقدرت یا ضعیف روند موجود باشند.

سه نوع مثلث وجود دارد که در ادامه به بررسی کلی هر یک از آنها خواهیم پرداخت: مثلث متقارن، مثلث افزایشی و مثلث کاهشی.

معمولاً در هر نقطه از یک روند که مثلث متقارنی تشکیل و مشاهده شود، نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن آن روند است. این مثلث معمولاً از ۶ نقطه تشکیل می‌شود که این تعداد برخورد، برای تشکیل بدنۀ مثلث نیز لازم است.

اینکه ادامه‌دار بودن یک روند بعد از تشکیل الگوهای ادامه دهنده مثلث تا چه حد قدرتمند خواهد بود، بستگی به روندی دارد که قبل از تشکیل الگوی مثلث وجود داشته است.

اگر در یک روند نزولی، یک مثلث صعودی شکل بگیرد یا در یک روند صعودی، یک مثلث نزولی تشکیل شود، از احتمال ادامه‌دار بودن روند موجود کاسته می‌شود. البته باید این موضوع با استفاده از روش‌ها و ابزارهای دیگری نیز تأیید شود.

اما برعکس، اگر در یک روند صعودی، مثلثی صعودی شکل بگیرد یا در یک روند نزولی، مثلثی نزولی تشکیل شود، احتمال ادامه‌دار بودن روند بسیار قدرتمندتر از حالت قبلی است.

الگوی مثلث نیز همچون الگوهای قبلی از ۵ موج تشکیل می‌شود. هر چه تعداد این موج‌ها بیشتر شود، حرکتی که بعد از شکست این الگو صورت می‌گیرد، قدرتمندتر خواهد بود.

اگر قبل از رسیدن نمودار قیمت به محدودۀ یک‌سوم پایانی الگو، بدنه مثلث شکسته شود و خروج از الگو اتفاق بیفتد، حرکت بعد از آن بسیار قدرتمندتر خواهد بود. در صورتی که الگوی مثلث در دوسوم ابتدایی خود شکسته نشود و نمودار قیمت وارد محدودۀ یک سوم پایانی شود، الگو به نوعی اعتبار خود را از دست می‌دهد و در صورتی که به طور کل منقضی نشود، حرکت بعد از شکست این محدوده خیلی پرقدرت نخواهد بود.

هدف قیمتی الگوی مثلث بعد از شکست، به اندازه قاعده مثلث خواهد بود.

سخن پایانی
در این مقاله به بررسی مفهوم الگوهای الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل ادامه دهنده و معرفی برخی از آنها پرداختیم. توجه داشته باشید که تشکیل یک الگوی ادامه دهنده زمان‌بر است و ممکن است همیشه نتوانید یک الگوی ادامه دهنده را در نمودار مورد نظر خود بیابید. تشخیص الگوها نیاز به تمرین و بررسی زیاد دارد، اما بعد از اینکه یکی از این الگوها در نمودار دیده شد، می‌توانید از اهداف قیمتی آن و ادامه دار بودن روند، بسته به نوع الگوی تشکیل‌شده، استفاده کنید و برای چگونگی معاملات خود تصمیم‌گیری نمایید.

نکته دیگری که وجود دارد این است که ممکن است گاهی این الگوها مطابق با حالت معمول و پیش‌بینی شما پیش نروند و با خطا مواجه شوند. بنابراین پس از آنکه تأییدات لازم را با استفاده از روش‌های دیگر موجود به دست آوردید، برای ورود یا خروج از یک پوزیشن معاملاتی تصمیم بگیرید.

آموزش معامله با الگوهای پرچم صعودی

نمودار حرکات قیمتی یک دارایی جزء حیاتی تحلیل تکنیکال است. هر الگوی نمودار کلاسیک چشم انداز منحصر به فردی را درباره حرکت احتمالی قیمت در اختیار تریدر قرار می‌دهد. به طور کلی، الگوهای نموداری را می‌توان بر اساس پتانسیل حرکت قیمت آنها به دو حالت ادامه دهنده و معکوس کننده دسته بندی کرد. در این مقاله درباره یک الگوی نموداری ادامه دهنده با احتمال بالا که به عنوان الگوی پرچم صعودی شناخته می‌شود بحث خواهیم کرد.

الگوی پرچم گاوی یا bull flag یک الگوی عالی برای تریدرهایی است که در معاملات خود از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. حرکات ناگهانی معمولا ارتباط مستقیمی با الگوی پرچم صعودی دارد.

الگوی پرچم فارکس (Forex Flag Pattern) چیست؟

الگوی پرچم فارکس یکی از شناخته ‌شده‌ ترین الگو‌های ادامه دهنده در معاملات است. این الگوی روی نمودار معمولاً به عنوان یک تثبیت جزئی بین پایه‌های ایمپالسیو یک روند ظاهر می‌شود. هنگامی که این الگو در نمودار شکل می‌گیرد، احتمال زیادی وجود دارد که پرایس اکشن در جهت روند غالب بریک اوت بزند.

الگوی پرچم صعودی (bull flag) چیست؟

پرچم گاو نر یا پرچم صعودی یک الگوی ادامه دهنده است که به صورت مکث کوتاهی در روند به دنبال افزایش قیمت قوی رخ می‌دهد. الگوی نمودار bull flag شبیه یک کانال / مستطیل شیبدار رو به پایین است که با دو خط روند موازی در برابر روند قبلی نشان داده می‌شود. در طول این دوره از تثبیت، حجم باید از طریق شکل گیری آن کم شده و بر روی شکاف بالاتر فشار بیاورد. شکل گیری اصلی قیمت الگوی bull flag، شبیه پرچمی است که روی یک میله قرار دارد، از این رو همنام آن است.

این الگو در طول روندهای صعودی شکل می‌گیرد. الگوی bull flag با یک روند صعودی شروع می‌شود، که سپس متوقف شده و به یک اصلاح نزولی جزئی تبدیل می‌شود. اوج و کف این اصلاح نیز موازی است. تایید الگوی bull flag با بریک اوت صعودی اتفاق می‌افتد.

توجه کنید که الگوی پرچم صعودی با یک میله bull flag شروع می‌شود که به اصلاح نزولی تبدیل می‌شود. با شکست خط کانال بالایی، انتظار داریم روند صعودی غالب ادامه دار باشد.

تشخیص پرچم صعودی در نمودارهای فارکس

شناسایی یک پرچم صعودی در نمودار پیچیده است؛ زیرا این الگو شامل چندین مؤلفه مختلف است. تریدرها باید این مؤلفه‌ها را به درستی شناسایی و درک کنند تا بتوانند با استفاده از این الگو با موفقیت معامله کنند. نکات کلیدی که هنگام معامله با الگوی bull flag باید به آنها توجه کرد عبارتند از:

• روند صعودی قبلی (میله پرچم)
• شناسایی تثبیت شیب دار نزولی (bull flag)
• اگر بازگردانی عمیق‌تر از 50 درصد شود، ممکن است الگوی پرچم تشکیل نشده باشد.
• در حالت ایده آل، روند اصلاحی در حدود کمتر از 38 درصد روند اصلی به پایان می‌رسد.
• در پایین پرچم یا در نقطه بریک اوت اوج کانال وارد شوید.
• به دنبال شکست قیمتی بالاتر با طول برابر با اندازه میله پرچم باشید.

استراتژی معامله پرچم صعودی

مثال معاملاتی زیر، bull flag را در نمودار AUD / CAD فارکس نشان می‌دهد.

همانطور که در الگوی نمودار bull flag در بالا نشان داده شده است، تریدرها از طریق کالاها، بازار سهام و ارزها ریسک می‌کنند‌. در نتیجه، دلار استرالیا در برابر اکثر ارزهای دیگر عملکرد خوبی داشت. این عملکرد خوب تا حدی به این دلیل بود که با توجه به نرخ بهره، نرخ بازدهی بالاتری ارائه می‌دهد. از این رو، تریدرها یک پس زمینه فاندامنتال برای حمایت از تصویر تکنیکال دلار استرالیا دارند.

جفت ارز AUD / CAD فارکس از الگوی پرچم دور نیست. روند صعودی قبلی (میله پرچم) با رنگ مشکی مشخص شده است. قیمت‌ها در کانالی با شیب ملایم رو به پایین (آبی) ادغام شدند. برای معامله با الگوی پرچم، تریدرها می‌توانند یک ورودی را در انتهای پایین کانال قیمت زمان ‌بندی کنند یا منتظر بریک اوت بالای کانال بالایی (زرد) باشند. تریدرها سپس با پیش ‌بینی طول میله پرچم قبل از پرچم (خط نقطه ‌دار سیاه) به دنبال سود هستند.

مشاهده الگوی پرچم صعودی

در نمودار زیر، شاهد حرکت قیمت پوند / دلار آمریکا در بازه زمانی روزانه هستیم. میله پرچم (خط روند صعودی آبی) شروع یک روند صعودی را پوشش می‌دهد. پس از ایجاد یک پیک کوتاه مدت، پرایس اکشن تا حدود 50 درصد حرکت اولیه اصلاح می‌شود.

در این مورد، تثبیت کمی بیشتر از حد معمول زمان برده است؛زیرا خریداران قدرت خود را تثبیت می‌کنند. در نهایت، یک شکست قیمتی به سمت بالا وجود دارد که قیمت را به شدت بالاتر می‌برد.

تفاوت الگوی پرچم صعودی و نزولی

الگوی bull flag و پرچم نزولی الگوی نمودار یکسانی را نشان می‌دهند، اما قرینه یکدیگر هستند.

• پرچم نزولی در یک روند نزولی ظاهر می‌شود در مقابل bull flag در یک روند صعودی رخ می‌دهد.
• زمانی که قیمت کانال پایینی را بشکند، الگوی پرچم نزولی بریک اوت می‌زند.
• هر دو الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی، قیمت هدف الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل را با استفاده از طول میله پرچم اندازه گیری می‌کنند.

الگوی پرچم صعودی تا چه اندازه در بازار فارکس قابل اعتماد است؟

میزان اطمینان الگوی پرچم صعودی به موفقیت چک لیست ذکر شده در بالا بستگی دارد. هنگامی که تمام اجزای bull flag شناسایی شده و در نمودار وجود داشت، الگوی پرچم صعودی به عنوان یک الگوی قدرتمند برای معامله در نظر گرفته می‌شود.

آموزش الگوی پرچم در فارکس

الگوی پرچم یکی از الگوهای مهم در پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال است که در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی به صورت مداوم قابل مشاهده است. این الگو به دلیل سادگی در استفاده و شناسایی در نمودارها، در بین معامله گران محبوب است. از این رو با یادگیری الگوی Flag Pattern می‌توان از یکی از موقعیت های معاملاتی خوب در بازار فارکس بهره مند شد. در این مقاله قصد داریم تا به صورت کامل شما عزیزان را با این الگو آشنا کرده و نحوه معامله در فارکس را از طریق این الگو به شما عزیزان آموزش دهیم.

الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم یکی از الگوهای معروف و پرکاربرد پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال است که معامله گران بسیاری از آن استفاده می‌کنند. الگوی پرچم در دسته بندی الگوهای ادامه دهنده (Continuation Pattern) قرار می‌گیرد و دلیل آن هم این است که این الگو در جهت روند معامله می‌شود. الگوی پرچم

اجزای تشکیل دهنده الگوی پرچم

الگوی پرچم از دو بخش تشکیل شده است. اولین بخش میله یا همان دسته پرچم است و دومین بخش آن، پرچم است. اولین بخش مربوط به الگوی پرچم میله آن است. اگر در نمودارهای فارکس با بازارهای مالی دیگر توجه داشته باشید در برخی از حرکت های سریع، این حرکت ها تبدیل به میله پرچم شده و الگوی پرچم را تشکیل داده اند. با ایجاد این حرکت سریع در واقع میله پرچم ایجاد شده و الگوی ما در حال شکل گیری می‌باشد.

دومین بخش الگوی Flag، پرچم است. پس از ایجاد میله پرچم، قیمت در یک محدوده شروع به نوسان کرده که پرچم را شکل می‌دهد. در این محدوده قیمت با سقف و کف آن واکنش نشان داده و شکل یک پرچم را تشکیل می‌دهد.

انواع الگوی پرچم در پرایس اکشن

الگوی پرچم در دو دسته بندی الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی تقسیم می‌شود. این دو الگوی پرچم دقیقا بر خلاف یک دیگر می‌باشند.

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag Pattern)

اولین نکته مهم در مورد الگوی پرچم نزولی این است که در یک روند نزولی شکل می‌گیرد. در یک روند نزولی پس از یک حرکت نزولی سریع، میله پرچم شکل گرفته و پس از آن یک اصطلاح قیمت شکل می‌گیرد. در این حرکت که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، قیمت در یک محدوده شروع به بالا و پایین رفتن ها منظم کرده و در این محدود پرچم را شکل می‌دهد. برای پیدا کردن موقعیت فروش در الگوی پرچم صعودی، منظم شکست محدوده پرچم هستیم تا با تایید شکست این محدوده وارد پوزیشن فروش شویم. با توجه به اینکه الگوی پرچم یک الگوی ادامه دهنده می‌باشد، پس از شکست این محدوده انتظار ادامه روند نزولی را داریم.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag Pattern)

الگوی پرچم صعودی دقیقا برعکس الگوی پرچم نزولی می‌باشد. این الگو در یک روند صعودی شکل گرفته و پس از یک حرکت سریع و شارپ در نمودار قیمت، میله پرچم صعودی شکل می‌گیرد. پس از اینکه میله پرچم شکل گرفت، قیمت وارد اصطلاح شده و در یک محدوده ، قیمت شروع به حرکت های بالا و پایین می‌کند. در الگوی پرچم صعودی پس از اینکه محدوده پرچم به سمت بالا شکسته شود، موقعیت مناسب خرید شکل گرفته و وارد پوزیشن خرید می‌ش

مزیت های الگوی پرچم چیست؟

اولین مزیت الگوی پرچم در بازارهای مالی، سادگی آن می‌باشد. این الگوی پرایس اکشن به دلیل اینکه به آسانی در نمودارها قابل مشاهده است با کوچکترین بررسی نمودارها شناسایی خواهد شد. همچنین الگوی پرچم از جمله الگوهای پرایس اکشن است که از درصد موفقیت خوبی برخوردار بوده و در دسته الگوهای قابل اعتماد قرار می‌گیرد. از جمله مزیت های دیگر الگوی پرچم می‌توان به تعیین آسان حد سود و حد ضرر اشاره کرد که به دلیل مشخص بودن نقطه حد سود و حد ضرر این کار به راحتی قابل انجام است.

معامله با الگوی پرچم در فارکس

الگوی پرچم یکی از الگوهای پراستفاده در بازار فارکس است که به صورت مداوم در جفت ارزهای فارکس مشاهده می‌شود. یکی از مزیت های الگوی پرچم که در بالا نیز به آن اشاره شد این است که در تمامی تایم فریم ها قابل مشاهده است. الگوی پرچم چه در فارکس یا هر بازار مالی دیگر مانند بورس و ارز دیجیتال پس از یک نزول یا صعود شدید شکل می‌گیرد که در نمودارها به صورت مداوم قابل مشاهده است.

در اولین مرحله باید الگوی پرچم را شناسایی کنید. برای این منظور باید به دو مورد توجه داشته باشد. ارتفاع دسته پرچم و محدوده روند پرچم که مهمترین کاربرد آنها برای تعیین حد سود و حد ضرر معامله شما می‌باشد. یکی از روش های پر استفاده برای تعیین حد سود در الگوی پرچم استفاده از میله یا همان دسته پرچم می‌باشد. از این رو به اندازه میله پرچم را به عنوان حد سود در نظر می‌گیریم. همچنین برای تعیین حد ضرر نیز پایین تر از آخرین نقطه روند پرچم را به عنوان حد ضرر در نظر گرفته و یا چند پیپ پایین از آن حد ضرر را قرار می‌دهیم.