چگونه شورت اسکوییز را پیش‌بینی کنیم؟


۹۰٪ از مشتریان ریپل در ایالات متحده نیستند. بیش از ۹۰ درصد از حجم معاملات XRP در صرافی‌های خارج از ایالات متحده اتفاق می‌افتد. XRP در سنگاپور، انگلستان، سوئیس و ژاپن اوراق بهادار نیست. اگر فکر می‌کنید پرونده SEC، قیمت XRP را به صفر دلار می‌رساند، ممکن است واقع بینانه نباشد. XRP یک رمز ارز جهانی است.

شورت اسکوییز (Short Squeeze) چه تاثیری بر معاملات در بازار ارز دیجیتال دارد؟

دو طرفه بودن بازار ارز دیجیتال باعث شده است که این بازار از سایر بازارهای مالی متمایز شود. پس با توجه به این مسئله بسیاری از فعالان بازار ارز دیجیتال در حال حاضر به دبنال این هستند تا که بتوانند سود خوبی را از این راه به دست آورند. اما در این بین ریسک‌های بسیاری وجود دارد که یکی از آنان شورت اسکوییز می‌باشد. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا اطلاعات کامل و جامعی را در مورد شورت اسکوییز خدمت شما عزیزان ارائه کنیم.
فروش استقراضی و یا به اصطلاح همان پوزیشن شورت، این امکان را به معامله گران بازار ارز دیجیتال خواهد داد تا که بتوانند در جهت بازار منفی و نزولی نیز به کسب درآمد بپردازند. این روش یکی از کاربردی ترین روش‌ها برای مدیریت ریسک در زمان کاهش قیمت خواهد بود. این مسئله کاملا درست است که فروش استقراضی یک روش بسیار خطرناک و پر ریسک برای کسب سود خواهد بود، دلیل این سخن نیز این است که ممکن است که با اتفاقی به نام شورت اسکوییز مواجه شوید. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا شورت اسکوییز را بیشتر خدمت شما عزیزان معرفی کنیم.

پوزیشن شورت چیست؟

اگر بخواهیم یک تعریف ساده را در مورد پوزیشن شورت داشته باشیم، باید بگوییم که زمانی که یک معامله گر بتواند در روند نزولی بازار وارد معامله شود و از معامله خود سود به دست آورد، ما در اصطلاح به آن معامله شورت می‌گوییم. در این نوع از معاملات، معامله گر در صورتی در معامله خود موفق خواهد بود که قیمت رمز ارز مورد نظر کمتر شود. برای درک بهتر این مسئله یک مثال خواهیم زد. فرض کنید شما بر روی یک رمز ارز بیت کوین در قیمت 19 هزار پوزیشن فروش باز کرده‌اید. در این شرایط شما در صورتی در معامله خود سود کسب خواهید کرد که قیمت بیت کوین از 19 دهزار دلار کمتر شود. در این شرایط در صورتی که قیمت بیت کوین بیشتر از 19 هزار دلار بشودف شما در معامله خود دچار ضرر و زیان خواهید شد. حال در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا شما را با یک رویداد مهم در زمینه پوزیشن شورت آشنا کنیم.

شورت اسکوییز چیست؟

شورت اسکوییز در حقیقت رخ دادی است که در زمانی رخ خواهد داد که یک دارایی با افزایش شدید قیمت مواجه شود. دلیل این رخ داد نیز این است که در این زمان بسیاری از فروشندگان استقراضی شروع به خروج از معاملات خود خواهند کرد. در این زمان بسیاری از فروشندگان استقراضی در نظر دارند که قیمت رمز ارز مورد نظر قرار است که با کاهش رو به رو شود، اما اگر قیمت ارز دیجیتال مورد نظر با افزایش رو به رو شود، این اشخاص ضرر و زیان بسیار زیادی را متحمل خواهند شد و مجبور به بستن پوزیشن خود می‌شوند. این مسئله ممکن است که به واسطه حد ضرر اعمال شود. همچنین ممکن است که بسته شدن معامله به واسطه خود معامله گران صورت گیرد، تا که از ضرر بیش از حد جلوگیری شود.

پس با توجه به این مسئله سوالی که پیش خواهد آمد این است که معامله گران بازار ارز دیجیتال در این شرایط چگونه معامله خود را خواهند بست؟ پاسخ صحیح به این سوال این است که در این شرایط فروشندگان اقدام به خرید خواهند کرد. دقیقا به همین دلیل است که می‌گوییم، شورت اسکوییز خطرناک است و موجب افزایش ناگهانی قیمت یک رمز ارز خواهد شد. با بسته شدن معامله به واسطه فروشندگان استقراضی، فشار خرید آن رمز ارز به مراتب بیشتر از قبل خواهد شد. همین مسئله موجب می‌گردد که سفارش خرید در آن رمز ارز بالاتر برود. به همین دلیل نیز هست که فشار مواضع استقراضی معمولا با افزایش حجم معاملات همراه خواهد شد.
البته جا دارد به یک نکته مهم دیگر نیز اشاره کنیم و آن هم این است که، هر چقدر سود فروش استقراضی بیشتر بشود، فروشندگان و یا به اصطلاح آن دسته از افرادی که معامله شورت باز خواهند کرد، بیشتر در دام Short squeeze گرفتار خواهند شد. به بیان ساده‌تر هر چقدر فشار فروش بیشتر باشد، احتمال وقوع شورت اسکوییز نیز بیشتر خواهد بود. دقیقا به همین دلیل نیز هست که می‌گویند شورت اسکوییز باعث افزایش ناگهانی قیمت ارزهای دیجیتال می‌شود.

نکات مهم در مورد شورت اسکوییز

یکی از نکات مهم در مورد این رخ داد این است که آن باعث افزایش سریع قیمت در یک سهام و یا یک رمز ارز خواهد شد. یکی دیگر از نکات مهمی که باید به یاد داشته باشید، این است که شما عزیزان قادر خواهید بود با پیش بینی شورت اسکوییز و خرید استقراضی سود خوبی را به دست آورید. نکته آخری که باید به یاد داشته باشید این است که، این قبیل از معاملات همیشه ریسک بسیار بالایی را به همراه خواهند داشت. برای همین نیز بهتر است که پیش از کسب تجربه کافی در بازار ارز دیجیتال از استفاده پوزیشن شورت خود داری کنید.

نقطه مقابل Short squeeze چیست؟

حالت‌های مختلفی وجود دارد که برخلاف شورت اسکوییز عمل خواهند کرد. از جمله این حالات می‌توان به شورت کاورینگ اشاره کرد، که نقطه مقابل شورت اسکوییز می‌باشد. معامله گران شورت کاورینگ برای این که معاملات شورت خود را پوشش دهند، اقدام به خرید دارایی می‌کنند. به عنوان مثال در صورتی که یک تریدر در قیمت 30 دلار 500 سهم را وارد پوزیشن شورت کند، اگر قیمت به کمتر از 30 دلار برسد، تریدر معامله خود را با سود خواهد بست. حال برای این که تریدر بتواند ریسک معامله خود را کاهش دهد، 500 سهم از دارایی مورد نظر ار با قیمت 10 دلار خرید خواهد کرد. به این کار در اصطلاح شورت کاورینگ می‌گویند.

حالت دیگری که وجود دارد، لانگ کوییز است. در حال حاضر بسیار کم از این حالت در معاملات استفاده می‌شود. این حالت در صورتی رخ خواهد داد که خرید استقراضی در دام قرار گیرد و شاهد کاهش قیمتی شدید رمز ارز مورد نظر باشیم.

Short squeeze چگونه رخ خواهد داد؟

همان طور که می‌دانید، فشار فروش استقراضی هنگامی رخ خواهد داد که ما افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرده باشیم. فروش استقراضی یک روش بسیار پر ریسک برای کسب سود در بازار ارز دیجیتال می‌باشد. البته یکی دیگر از دلایلی که باعث ایجاد شورت اسکوییز در بازار ارز دیجیتال می‌شود، میل کاربران بازار ارز دیجیتال به جبران وضعیت فروش خواهد بود. این مسئله شامل فعال شدن استاپ لاس در یک قیمت مشخص نیز خواهد شد.

به صورت کلی در هر باری که شما اقدام به استفاده از پوزیشن شورت می‌کنید، امکان روی دادن شورت اسکوییز وجود خواهد داشت. البته جا دارد به این مسئله نیز اشاره کنیم که شورت اسکوییز می‌تواند حباب‌های قیمتی را نیز به وجود آورد. علاوه بر این مسئله اگر دلیلی برای کاهش قیمت دارایی مورد نظر وجود نداشته باشد، آن دارایی تا مدت زیادی به روند رو به رشد خود ادامه خواهد داد.
یکی از راه‌های پیش بینی کردن شورت اسکوییز ، تعداد کمتر فروش استقراضی نسبت به خرید استقراضی خواهد بود. به صورت کلی در شرایطی که تعداد فروش از تعداد خرید بیشتر باشد، احتمال بیشتری برای وقوع فشار مواضع استقراضی وجود خواهد داشت. برای همین نیز معامله گران با تجربه قادر خواهند بود بر اساس تعداد خرید و فروش استقراضی به خوبی احساسات حاکم بر بازار را شناسانیی نمایند. در این بین بسیاری از معامله گران حرفه‌ای بازار ارز دیجیتال به دنبال وقوع شورت اسکوییز هستند، تا که بتوانند به واسطه آن اقدام به خرید استقراضی کنند.

نمونه‌هایی از فشار مواضع استقراضی

همان طور که می‌دانید در بازار ارز دیجیتال امکان وقوع Short squeeze بسیار بالا است. این مسئله در حقیقت به دلیل احساسات نامناسب در مورد یک پروژه و قیمت آن رخ خواهد داد. در صورتی که شاهد خبرهای مثبت حول محور یک رمز ارز باشیم، تمامی وضعیت‌های استقراضی مجبور به بازخرید دارایی خود خواهند شد.

در نتیجه می‌توان به این موضوع پی برد که شورت اسکوییز بیشتر از این که یک تحلیل فاندامنتال به حساب آید، یک تحلیل تکنیکال می‌باشد. بسیاری از کارشناسان بازار مالی بر این باور چگونه شورت اسکوییز را پیش‌بینی کنیم؟ هستند که شرکت بزرگ تسلا یکی از بزرگترین شرکت‌هایی است که بیشترین فروش استقراضی در آن صورت گرفته است. در نتیجه می‌توان گفت که قیمت این شرکت بارها با رشد شارپی همراه بوده است و فروشندگان استقراضی بسیاری را در دام گرفتار کرده است.

Short squeeze در بازار ارز دیجیتال

در بازار ارز دیجیتال به خصوص رمز ارز بیت کوین ما بارها شاهد رخ دادن شورت اسکوییز بوده‌ایم. علاوه بر این مسئله در این بازار کاربران قادر خواهند بود از لوریج یا همان اهرم برای معاملات خود استفاده نمایند. این مسئله باعث شده است که ریسک معاملات شورت در بازار ارز دیجیتال بیشتر از بازار فارکس باشد. در بازار ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین و اتریوم ما بارها شاهد لانگ کوییز و شورت اسکوییز بوده‌ایم. اگر به دنبال این هستید که در دام این نوسان‌ها گرفتار نشوید، لوریج خود را با دقت بسیار زیادی انتخاب کنید. علاوه بر این مسئئله بهتر است ککه از یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب نیز برای دارایی خود بهره ببرید.

اگر به نمودار سال 2019 ارز دیجیتال بیت کوین نگاهی بیاندازید، به این مسئله پی خواهید برد که ارز دیجیتال بیت کوین بعد از یک شورت اسکوییز، رشد شارپی بسیار زیادی را تجربه کرد، که باعث شد در آن زمان قیمت بیت کوین از 20 هزار دلار به 40 هزار دلار جهش داشته باشد.بسیاری از فعالان بازار بر این باور هستند که این رشدهای ناگهانی برای جبران فروش استقراضی می‌باشند.

چگونه از Short squeeze یک دارایی با خبر شویم؟

برای این که بتوانیم زمان دقیق رخ دادن شورت اسکوییز را شناسایی کنیم، دو معیار وجود دارد که اولین مورد بهره فروش استقراضی است و دومین مورد نرخ بهره فروش استقراضی می‌باشد. پیگیری آمار مربوط به بهره فروش استقراضی این امکان را به کاربران بازار ارز دیجیتال خواهد داد تا که بتوانند، تغییرات سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در یک رمز ارز را مورد بررسی قرار دهند.

هر چقدر از یک دارایی بیشتر برای سفته بازی و معاملات کوتاه مدت استفاده شود، امکان شورت اسکوییز در آن رمز ارز بیشتر خواهد بود. بهره فروش استقراضی به صورت کلی چیزی در حدود 15 الی 30 درصد می‌باشد. اگر یک دارایی یا یک سهام کمتر و یا بیشتر از این مقدار باشد، نشان دهنده این خواهد بود که قیمت به سرعت در حال بالا رفتن می‌باشد. و یا به بیان دیگر فروشندگان در حال بستن پوزیشن‌های فروش خود هستند.

ریسک معامله با Short squeeze

در حال حاضر نمونه‌های بسیار زیادی وجود دارد که در آن شاهد رخ داد این پدیده هستیم. این پدیده در بسیاری از سهام‌ها و رمز ارزهای بازار ارز دیجیتال موجب رشد و توسعه شده است. البته جا دارد به این مسئله نیز اشاره کنیم که شاهد نمونه‌هایی نیز بوده‌ایم که بعد از رشد قیمتی خود دچار یک نزول شدید قیمتی شده‌اند. پس با توجه به این مسئله می‌توان به این موضوع پی برد که بازدهی استقراضی زیاد به این معنی نخواهد بود که قیمت رمز ارز مورد نظر ما رشد کرده است. بلکه به این معنی است که بسیاری از فعالان و کارشناسان بازار ارز دیجیتال بر این باور هستند که قیمت آن دارایی به زودی کاهش پیدا خواهد کرد. هر کسی که قصد خرید استقراضی را داشته باشد، باید دلایل مناسب خود را برای خرید سهام و یا رمز ارز را نیز داشته باشد.

مقایسه استقراضی اختیاری و فروش اجباری

فروش استقراضی اختیاری، به فروشی گفته می‌شود که یک سهام بدون قرض گرفتن دارایی از شخص دیگری گرفته می‌شود. به گفته بسیاری از کارشناسان بازار ارز دیجیتال فروش استقراضی یک راه کار غیرقانونی برای کسب سود در بازار ارز دیجیتال می‌باشد. اما این را به خاطر داشته باشید که این روش علیرغم ریسک بسیار زیادی که در پی خواهد داشت، سود بسیاری خوبی را نیز برای معامله گران بازار ارز دیجیتال به ارمغان خواهد آورد.

شورت اسکوییز

به دلیل تفاوت‌هایی که میان ممعاملات الکترونیک و معاملات کاغذی وجود دارد، فروش استقراضی اختیاری هنوز هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش از معامله کمک بسیار زیادی را به رخ دادن پدیده‌ای به نام شورت اسکوییز خواهد کرد. علاوه بر این مسئله این نوع از فروش قادر خواهد بود زیان سهام‌ها را تا حدودی کاهش دهد و همچنین تعادل را به بازار باز گرداند.

چه کسانی از Short squeeze ضرر می‌کنند و چه کسانی سود می‌کنند؟

سفته بازها و معامله گرانی که در موقعیت فروش قرار دارند، در صورتی که یک سهام در موقعیت شورت اسکوییز قرار بگیرد، با ضرر و زیان‌های بسیار زیادی رو به رو خواهند شد. از طرفی در آن سوی ماجرا معامله گرانی که در انتظار شورت اسکوییز باقی بمانند، می‌توانند از بالا رفتن قیمت ارز دیجیتال مورد نظر خود سود بسیار خوبی را به دست آورند. برای همین نیز این روش یکی از محبوب‌ترین روش‌های کسب سود افراد حرفه‌ای بازار ارز دیجیتال می‌باشد.

آیا از Short squeezeبرای کسب سود در معاملات خود استفاده کنیم؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که این موضوع که شما از این روش برای کسب سود خود در بازار ارز دیجیتال استفاده کنید، یا خیر کاملا به تصمیم شما بستگی خواهد داشت. اما با توجه به موقعیت‎‌های معاملاتی خوبی که بعد از شورت اسکوییز شاهد آن هستیم، توصیه ما به شما عزیزان این است که اگر تجربه کافی را در زمینه معامله شورت در بازار ارز دیجیتال دارید، از این قبیل معاملات برای کسب سود بیشتر در بازار ارز دیجیتال استفاده کنید. دلیل این سخن نیز این است که شاید این قبیل از معاملات ریسک بسیاری را به همراه داشته باشند، اما از طرفی سود بسیار خوبی را برای شما به ارمغان خواهند آرود.

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم شما عزیزان را با معاملات شودر آشنا کنیم و سپس به یکی از پدیده‌هایی که باعث شده است این قبیل معاملات پر ریسک باشند، یعنی شورت اسکوییز اشاره کنیم و نحوه کارکرد آن را خدمت شما عزیزان شرح دهیم. همان طور که در این مطلب نیز خدمت شما عزیزان اشاره کردیم، معاملات شورت شاید ریسک زیادی را به دنبال داشته باشند، اما سودهای بسیار خوبی را برای شما به ارمغان خواهند آورد.

البته نباید در این بین از Short squeeze چشم پوشی کنیم. دلیل این سخن نیز این است که در صورتی که این پدیده در یک معامله شورت روی دهد، آن رمز ارز جهت حرکت خود را تغییر خواهد داد و روند مثبتی را پیش خواهد گرفت. در این شرایط چیزی جزر ضرر و زیان برای شما به ارمغان نخواده امد.
در پایان جا دارد به این موضوع نیز اشاره کنیم که شاید پوزیشن شورت یکی از سود آورترین راه کارها برای کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال باشد. اما اگر شما عزیزان از جمله افرادی هستید که در این بازار تازه کار می‌باشید، توصیه ما به شما عزیزان این است که از انجام معاملات شورت در این بازار خود داری نمایید. دلیل این سخن نیز این است که در صورتی که شما در هنگام انجام معامله شورت خود با شورت اسکوییز مواجه شوید، ممکن است که به یکباره تمامی دارایی‌های خود را در یک معامله از دست بدهید. پس با توجه به این مسئله پیش از هر کاری آموزش لازم را در زمینه معامله در بازار ارزهای دیجیتال ببینید، تا که احتمال موفقیت خود را در معاملات بالا ببرید.
مرجع: coingecko

تحلیل قیمت بیت کوین

صرافی ارز دیجیتال

@media (min-width: 992px) #abs width: 80% !important;
margin: auto !important;
>
>

چگونه در یک بازار ریزشی سود کنیم؟ معرفی استراتژی‌های شورت کردن

بازار ارزهای رمزنگاری‌شده یکی از پرنوسان‌ترین بازارهاست. قیمت بیت کوین یا توکن‌های دیگر می‌تواند چندین بار در روز تغییر کند. بسیاری از افراد فکر می‌کنند سود حاصل از معاملات ارزهای رمزپایه، به طور معمول در نتیجه افزایش قیمت یک ارز دیجیتال است. شاید برای‌تان تعجب‌آور باشد که می‌توان در یک بازار ریزشی هم سود کرد و از افت قیمت رمزارزها کسب درآمد کرد. بسیاری معتقدند شورت کردن یک استراتژی پیشرفته است که فقط باید توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باتجربه انجام شود. ما در این مقاله شما را با معاملات Short آشنا می‌کنیم تا اگر قصد انجام این معاملات را داشتید با دانش بیشتری این کار را انجام دهید.

در این مقاله به تفاوت بازارهای یک‌طرفه و دو طرفه اشاره خواهیم کرد، مفهوم شورت کردن را توضیح می‌دهیم، شما را با نحوه کسب سود یا تحمیل ضررهای احتمالی در این موقیعت آشنا می‌کنیم، کاربردها و روش‌های Short کردن را بیان می‌کنیم، سناریوهای احتمالی پس از ایجاد موقعیت شورت را می‌گوییم، موارد تاثیرگذار بر افزایش پوزیش‌های Short‌ را بازگو می‌کنیم، به معایب و مزایای این نوع معامله می‌پردازیم و در نهایت برخی نکات و استراتژی‌های مهم را به شما خواهیم گفت.

شورت کردن چیست؟

پیش از شروع این مقاله لازم است مفهوم بازارهای یک طرفه و دو طرفه را توضیح دهیم؛ بازارهای یک طرفه به بازارهایی گفته می‌شود که در آن فقط می‌توان از افزایش یک سهم یا یک توکن سود کسب کرد. به طور مثال بورس ایران یک بازار یک طرفه است؛ به این معنا که شما وقتی یک سهم را می‌خرید، باید منتظر رشد آن سهم بمانید تا از این طریق دارایی شما افزایش یابد، از سوی دیگر اگر قیمت سهم کاهش یابد، شما ضرر خواهید کرد.

اما در بازارهای دو طرفه شما می‌توانید از ریزش یک دارایی هم سود کنید. بازار سهام آمریکا یا بازار رمزارزها این بازار را نیز ارائه می‌دهند. به طور مثال اگر در بازار رمزارزها شما پیش‌بینی کنید که در یک مقطع زمانی ممکن است شاهد کاهش قیمت ارز دیجیتال باشیم، می‌توانید با Short کردن آن رمزارز از کاهش قیمت آن نیز سود کنید. پس شورت کردن را فقط در بازارهای دوطرفه می‌توان انجام داد.

معاملات شورت، موقعیت شورت، پوزیشن شورت، Short کردن، فروش استقراضی و غیره همگی به یک مفهوم اشاره دارند؛ این که شما می‌توانید از افت قیمت یک کریپتو سود به‌ دست آورید. Short کردن یک نوع سرمایه‌گذاری یا استراتژی معامله است که در آن حدس زده می‌شود قیمت یک دارایی کاهش می‌یابد.

اگر یک معامله‌گر متقاعد شود که قیمت یک توکن خاص کاهش می‌یابد، پوزیشن شورت باز می‌کند. باز کردن یک موقعیت Short به معنای قرض‌گرفتن یک توکن و فروش آن در بازار به قیمت روز است. به طور مثال شما ۱ بیت کوین دارید و ۱۰ بیتکوین دیگر از صرافی قرض ‌می‌گیرد؛ پس از کاهش ارزش توکن، معامله‌گر ارز را با قیمت کمتری خریداری می‌کند، بیت کوین قرض گرفته شده را بازپرداخت می‌کند و از تفاوت هزینه خرید و فروش سود کسب می‌کند. تریدر می‌تواند در این فرایند از اهرم یا لوریج نیز استفاده کند که میزان سود و ضرر را چند برابر می‌کند. مکانیزم معاملات Short در واقع به این صورت است:

  • از صرافی ارز دیجیتال قرض می‌کنید
  • پوزیشن شورت را باز می‌کنید
  • منتظر می‌مانید تا طبق تحلیل و حدس شما قیمت کاهش پیدا کند
  • پوزیشن خود را در قیمت پایین‌تری می‌بندید، سود خود را بر می‌دارید و توکن قرض گرفته شده را پس می‌دهید.

تمامی موارد بالا تحت عنوان باز کردن یک پوزیشن Short شناخته می‌شود. بیاید با یک مثال این مکانیزم را توضیح دهیم.

مثالی از پوزیشن شورت

فرض کنید یک تریدر معتقد است توکن A که در حال حاضر با ۵۰ دلار معامله می‌شود در سه ماه آینده کاهش قیمت خواهد داشت. معامله‌گر ۱۰۰ واحد از این توکن را قرض می‌گیرد و آن‌ها را می‌فروشد. ارزش این معامله ۵۰۰۰ دلار است. یک هفته بعد، توکن Short شده وارد روند نزولی شده و قیمت آن به ۴۰ دلار نزول می‌کند؛ معامله‌گر این ۱۰۰ توکن را با قیمت ۴۰ دلار می‌بندد و بدین ترتیب، مابه‌التفاوت ۱۰۰۰ دلاری این فرایند را به عنوان سود بر می‌دارد.

اکنون فرض کنید تریدر پوزیشن شورت را در قیمت ۴۰ دلار نبسته و منتظر قیمت‌های پایین‌تر است. در همین حین با یک خبر مثبت قیمت توکن به ۶۵ دلار می‌رسد. تریدر این پوزیشن را بر روی قیمت ۵۰ دلار باز کرده بود و اگر تصمیم بگیرد موقعیت شورت را روی ۶۵ دلار ببندد، ۱۵۰۰ دلار ضرر می‌کند.

انواع روش‌های شورت کردن در کریپتوکارنسی‌ها

در یک دسته‌بندی کلی از ۳ طریق می‌توان معاملات شورت ایجاد کرد؛ معاملات مارجین، معاملات فیوچرز و خرید و فروش توکن‌های اهرم‌دار. در ادامه به معرفی این موارد می‌پردازیم.

معاملات مارجین

این ساده‌ترین نوع معاملات شورت است. شما از صرافی یک کوین قرض می‌گیرید و معامله خود را انجام می‌دهید. در این معامله پول شما واقعا افزایش پیدا می‌کند و سفارش شما از طریق دفتر سفارش‌ها انجام‌ می‌شود. از صرافی‌های Binance، Bitmex، Etoro، PimeXBT، CEX IO و XENA به عنوان بهترین صرافی‌های برای انجام این معاملات نام برده می‌شود.

معاملات فیوچرز

در معاملات فیوچرز یا آتی، ارزی خرید و فروش نمی‌شود و اصطلاحا یک معامله کاغذی است که صرفا قیمت پیش‌بینی می‌شود. در این معامله برخلاف مارجین، پول واقعی به شما تعلق نمی‌گیرد و ارزی هم نمی‌خرید، بلکه تمام فرایند به صورت مجازی است. از آنجایی که قیمت هر توکن در تئوری می‌تواند تا بی‌نهایت بالا برود، در نتیجه خطر از دست دادن دارایی‌تان در یک فروش Short نامحدود است.

خرید و فروش توکن‌های اهرم دار

یکی دیگر از روش‌های که می‌توانید با با به کار گیری آن از شورت کردن بهره‌مند شوید، خرید و فروش توکن‌های لوریج شده در برخی از صرافی‌ها است. به طور مثال در بایننس، توکن‌های که انتهای آن‌ها Up و Down دارد توکن‌های لوریج‌دار هستند. اگر بخواهید معامله‌ای همانند پوزیشن Short انجام دهید باید توکن‌های Down را بخرید. قیمت این توکن‌ها در زمان ریزش بازار افزایش می‌یابد و سودهای چند درصدی می‌دهند. طبعا در این زمان توکن‌های Up در ضرر هستند و قیمت آن‌ها در حال کاهش است.

پس قیمت توکن‌های UP و Down برعکس همدیگر هستند. مزیت بزرگ توکن‌های لوریج‌دار این است که ریسک لیکوئید شدن وجود ندارد؛ زیرا شما توکنی قرض نمی‌کنید و خودِ این توکن‌ها را خریداری می‌کنید.

نحوه دسترسی به توکن‌های اهرم‌دار صرافی بایننس

برای دسترسی به این توکن‌ها باید به قسمت Spot Market و سپس ETF بروید. همانطور که در تصویر زیر می‌بینید قیمت توکن UP و DOWN بیت کوین برعکس هم هستند.

در زمان نگارش این مقاله قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۶ درصد افزایش داشته در نتیجه توکن Down بیت‌کوین منفی است. این نشان می‌دهد در یک بازار صعودی توکن‌های Down و به طور کلی پوزیشن‌های شورت با ضرر همراه خواهند بود. پس تحلیل دقیق و نقطه ورود برای ایجاد پوزیشن شورت یا خرید توکن Down بسیار مهم است.

در صرافی Hotbit نیز بخش ETF وجود دارد که کاربرد توکن‌های آن همانند up و down بایننس است. در هات‌بیت انتهای توکن‌های لانگ عبارت D3L و انتهای توکن‌های شورت عبارت D3S قرار دارد.

قیمت این توکن‌ها با ساز و کار دیگری تعیین می‌شود و ارتباطی با قیمت رمز ارزهای اصلی ندارد. خرید و فروش این توکن‌ها بیشتر در بازه‌های چند ساعته مناسب است و برای خرید بلندمدت ممکن است گزینه‌های مناسبی نباشند.

چه مواردی باعث ایجاد فرصت‌های فروش استقراضی می‌شوند؟

در سال‌های گذشته مواردی بوده‌اند که منجر به افزایش این‌گونه پوزیشن‌ها شده‌اند. به‌طور مثال مشکلات یک صرافی ممکن است باعث ریزش قیمت و افزایش پوزیشن‌های شورت شود. همچنین برخی از فعالیت‌های دولت‌های مهم نیز حائز اهمیت بوده است. مثلا زمانی که خبری با عنوان دولت x بیت‌کوین را ممنوع می‌کند. مسائل مربوط به هاردفورک‌ها و توسعه‌دهندگان و طراحان اصلی یک توکن و کوین هم می‌تواند بسیار تاثیر گذار باشد.

برای این کار معامله‌گران نیاز دارند تا مهارت و آمادگی لازم را برای تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی داشته باشند. معامله‌گران حرفه‌ای روانشناسی این بازار را می‌دانند. آن‌ها ساعت‌ها و حتی روزها منتظر می‌مانند تا در یک موقعیت بسیار مناسب پوزیشن شورت باز کنند.

به طور کلی به دو صورت می‌توان از استراتژی شورت کردن استفاده کرد:

  • Short کردن به عنوان یک تحلیل و حدس: زمانی که تریدر حدس می‌زند قیمت کاهش می‌یابد.
  • شورت کردن به عنوان استراتژی مدیریت سبد کریپتو و سرمایه‌گذاران: زمانی که این استراتژی برای هج‌کردن (Hedge) به کار برده می‌شود.

هج کردن روشی برای کاهش ریسک است؛ در این روش یک پوزیشن خلاف پوزیشن باز قبلی ایجاد می‌شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. به طور مثال یک تریدر حدس زده است که قیمت یک توکن افزایش می‌یابد، اما عکس این عمل اتفاق افتاده و توکن در حال کاهش قیمت است. در این زمان فرد اقدام به باز کردن پوزیشن شورت می‌کند تا در صورت کاهش بیشتر قیمت از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

در چه مواردی پوزیشن Short با شکست مواجه می‌شود؟

حداقل سه سناریو وجود دارد که Short کردن سود مورد انتظار را در پی ندارد:

  • قیمت افزایش می‌یابد: این ناخوشایندترین سناریو است. در این حالت، اگر افزایش قیمت ادامه یابد، ممکن است فرد تمام پول خود را از دست دهد؛ زیرا همانطور که گفتیم در حالت شورت کردن سقفی برای ضرر وجود ندارد و ضرر تا اتمام دارایی شما ادامه خواهد داشت.
  • قیمت ثابت می‌ماند: این حالت هم نشان می‌دهد تریدر پیشرفت وضعیت را به خوبی پیش بینی نکرده و روند فعلی توکن را به درستی تحلیل نکرده است. قیمت کاهش پیدا نکرده، اما در همان محدوده قیمتی باقی مانده است و تریدر با این که سود یا ضرر قابل توجهی نکرده، اما باید بهره توکن قرض گرفته شده را برگرداند.
  • قیمت کاهش می‌یابد، اما کمتر از پیش‌بینی ما: در این حالت سود تریدر به اندازه‌ای کم است که حتی کمیسیون و کارمزد صرافی را هم نمی‌تواند جبران کند و ممکن است یا سود خیلی کمی بکند و یا حتی مجبور شود پوزیشن را با ضرر ببندد. به عنوان مثال در قیمت ۵۰ دلار یک توکن را شورت می‌کنید و قیمت به ۴۸ دلار کاهش یافته است و قرار نیست پایین‌تر بیاید؛ ممکن است دوباره روند صعودی شروع شود و تریدر برای این که وارد ضرر نشود و همین مقدار سود اندک را حفظ کند، مجبور به بستن پوزیشن ‌شود. با این اختلاف قیمت، سود او ۲ دلار به ازای هر واحد خواهد بود و بخش زیادی از این پول به عنوان کارمزد صرافی برداشت می‌شود.

مزایا و معایب معاملات فروش استقراضی

این روش نیز مانند تمام استراتژی‌ها و روش‌های ترید و سرمایه گذاری،‌ مزایا و معایب خاص خود را دارد:

مزایا:

  • می‌توان به سود بالایی دست یافت
  • سرمایه زیادی لازم ندارد
  • امکان استفاده از لوریج وجود دارد

معایب:

  • ضرر فرد می‌تواند نامحدود باشد (تا جایی که پول او صفر شود یا به اصطلاح لیکویید شود)
  • در حالت مارجین، باید علاوه بر وام قرض‌گرفته شده، بهره آن را نیز پرداخت کرد
  • ممکن است در دام فشار مواضع استقراضی یا Short Squeeze قرار بگیرید

فشار مواضع شورت هنگامی رخ می‌دهد که افزایش ناگهانی در فشار خرید را شاهد باشیم و معامله‌گران Short در دام قرار گرفته و مجبور به جبران و پوشش پوزیشن‌های معاملاتی خود شوند. این موضوع منجر به افزایش شدید قیمت می‌شود. نکته‌ای که باعث می‌شود Short Squeeze یک رویداد پرنوسان به حساب آید، هجوم ناگهانی معامله‌گران برای جبران پوزیشن‎‌های Short خود است.

استراتژی‌‌های شورت کردن در بازار ارزهای دیجیتال

در این قسمت ۳ نکته و استراتژی مهم برای شورت کردن را بازگو می‌کنیم که می‌توان آن‌ها را به کار گرفت. هسته اصلی این نکات این است که شما در هر موقعیتی یک سفارش‌ را به درستی باز کنید و به موقع ببندید.

فروش در pullback یک روند نزولی

پول‌بک نوعی از حرکت قیمت است که کاملا مخالف روند اصلی است که برای یک مدت کوتاه اتفاق می‌افتد و اغلب نشان دهنده یک توقف در حرکت صعودی یا نزولی بازار است. برای بسیاری از افراد، پول بک در یک روند صعودی، فرصت خرید مناسبی است؛ اما باید این احتمال را هم در نظر بگیرید که پولبک ممکن است نشانه چرخش روند نیز باشد. از این رو Short کردن در طی روند نزولی ممکن است سودآور باشد.

روش Range Trading و انتظار برای شکست حمایتی (Breakout)

Range Trading معمولا نشان دهنده اختلاف بین قیمت‌های بالا و چگونه شورت اسکوییز را پیش‌بینی کنیم؟ پایین است که طی یک بازه زمانی مشخص، معامله شده است. اگر در این مرحله، سطح حمایتی شکسته شد می‌توانید پوزیشن شورت باز کنید زیرا این امر به وضوح نشان می‌دهد که خرس‌ها کنترل بازار را در دست گرفته‌اند.

شورت کردن در بازار خرسی

به نظر می‌رسد بسیاری از تریدرها این قانون را نقض می‌کنند و در نهایت به ضرر آن‌ها تمام می‌شود. بازارهای خرسی هر چند وقت یک بار ظاهر می‌شوند و در غیر این صورت بازارها بیشتر در یک روند صعودی قرار دارند. شورت کردن در یک بازار گاوی مانند شنا کردن خلاف موج دریا است و شما باید بیش از حد خوش شانس باشید تا جان سالم به در ببرید.

غالبا هنگام معاملات شورت، با توکن‌هایی روبرو خواهید شد که ارزش آن‌ها خلاف منطق است. حتی اگر آن‌ها از نظر فاندامنتال وضع خوبی نداشته باشند، باز هم ممکن است قیمت آنها افزایش یابد. در نتیجه، معامله‌گرانی که موقعیت شورت باز کرده‌اند، سعی می‌کنند برای جبران ضرر خود بیشتر خرید کنند. این باعث می‌شود که قیمت توکن باز هم بالاتر برود.

جمع بندی

شورت کردن یک موضوع جنجال برانگیز و حساس است. بسیاری از افرادی که اقدام به این کار می‌کنند، ‌اغلب دانش زیادی در این مورد ندارند و بدون تصورات واقعی تنها به دنبال کسب سود به هر قیمتی هستند؛ هنگام استفاده از موقعیت‌های Short در معاملات، باید یک قانون ساده را به‌ خاطر بسپارید: حتی اگر ارزش توکن مورد نظر شما نصف شود، شما ۵۰ درصد درآمد خواهید داشت؛ اما اگر قیمت دو برابر افزایش یابد، ضرر شما ۱۰۰ درصد یا دو برابر خواهد بود. بنابراین، شما باید در این بازی بسیار محتاط باشید؛ زیرا بازار ارزهای رمزپایه با سرعت بالایی که در تغییر روند دارد حتی معامله گران باتجربه را نیز بسیار اوقات مبهوت کرده است.

به طور کلی معاملات فروش استقراضی مانع از این می‌شود تا ارزش یک توکن در طول یک بازار صعودی به طور غیرمنطقی افزایش یابد؛ زیرا به محض این که تریدرها به این نتیجه برسند که ارزش یک توکن بیش از حد واقعی خود است، اقدام به شورت کردن آن می‌کنند و ممکن است قیمت پایین چگونه شورت اسکوییز را پیش‌بینی کنیم؟ بیاید؛ اما باید بدانید که به طور کلی Short کردن یک کار پر ریسک است، زیرا با هدف بازار که رشد در بلند مدت است تناقض دارد.

اموزش سرمایه گذاری و ترید

نحوه معامله ارزهای دیجیتال: راهنمای مبتدیان برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال

تجارت کریپتو چیست؟ عمل سفته بازی در مورد حرکات قیمت ارزهای دیجیتال از طریق یک حساب معاملاتی قرارداد برای تفاوت (CFD) یا…

شاخص ترس و طمع رمز ارز چیست؟

ترس شدید در کریپتو به چه معناست؟ در حالی که پیش‌بینی حرکات آتی دارایی‌های کریپتو با دقت 100 درصد دشوار…

متاورس یا شهر کریپتو؛ آینده جهان به کدام سمت می‌رود؟

جهان با سرعت هرچه بیشتر، عجیب‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. اگر در گذشته مهاجرت از روستاها به مناطق شهرنشینی مطرح می‌شد،…

بهترین سایت آموزش و تحلیل ارز دیجیتال

بهترین سایت آموزش و تحلیل ارز دیجیتال چیست؟ بهترین دوره برای آموزش ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال کدام دوره است؟…

تازه واردان به حوزه ارز دیجیتال بخوانند

در مقاله «تازه واردان به حوزه ارز دیجیتال بخوانند» از شهر کریپتو، به طور اختصاصی در رابطه با تجربیات و…

ریسک ارز دیجیتال و سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها

در این مقاله از مجموعه مقالات شهر کریپتو قصد داریم درخصوص ریسک ارز دیجیتال و سرمایه گذاری در بازار رمز…

سود یا ضرر

نقطه سر به سر چیست؟ آموزش محاسبه Break-Even Point در بازار کریپتو

زمانی که یک معامله انجام می‌شود، باید انتظار ۲ پیشامد را داشته باشید: یا سود می‌کنید یا ضرر! فاصله بین…

شورت اسکوییز

شورت اسکوییز (Short Squeeze) چگونه رخ میدهد؟

Short Squeeze هنگامی رخ می‌دهد که فروشندگان استقراضی در دام قرار گرفته و مجبور به جبران و پوشش پوزیشن‌های معاملاتی…

اسلیپیج-اسپرد

مفاهیم کاربردی اسلیپیج (Slippage) و اسپرد (Spread) در معامله رمز ارزها

در حوزه ترید رمز ارزها، اصطلاحات زیادی وجود دارند که اگر با آن‌ها آشنا نباشید نمی‌توانید سرمایه‌گذاری مطمئنی انجام دهید.…

معامله-ترید-اندازه-سرمایه-مدیریت- ریسک

اندازه پوزیشن در ترید؛ در هر معامله چقدر سرمایه وارد کنیم؟

یکی از مباحث همیشگی در دنیای معامله های ارزهای دیجیتال، مفهوم «مدیریت ریسک» است. همه متخصصان سرمایه‌گذاری و همه مقالات…

Bitcoin

Ethereum

Tether

BNB

USD Coin

XRP

Binance USD

Dogecoin

Cardano

Solana

  • معرفی مهم‌ترین معیارهای انتخاب صرافی ارز دیجیتال مطمئن
  • فارکس فکتوری چیست؟ معرفی و بررسی کامل و دقیق فارکس فکتوری
  • بیت کوین به 25 هزار دلار رسید زیرا صدای نزولی قیمت بیت کوین را “دوبالا” می خواند
  • هر آن چیزی که لازم است در مورد ترید ارز دیجیتال بدانید!
  • عوامل موثر بر سود ماینر بیت کوین
  • محمد جودکی در مقایسه صرافی ها
  • مبین در ایردراپ 300 میلیون دلاری بازار NFTهای سولوژنیک برای دارندگان ریپل
  • محمد جودکی در ایردراپ 300 میلیون دلاری بازار NFTهای سولوژنیک برای دارندگان ریپل
  • فریدون در ایردراپ 300 میلیون دلاری بازار NFTهای سولوژنیک برای دارندگان ریپل
  • مهسا در مقایسه صرافی ها

حوزه تخصصی مجموعه ما، بلاکچین و رمزارز است. اکنون که استخراج رمزارزها به عنوان یک صنعت قانونی در کشورمان تعریف شده است و گستره و کاربرد رمزارزها در دنیا روز به روز درحال افزایش است، اهمیت سطح دانش کاربران عزیز بیش در این حوزه بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. رسالت شهر کریپتو افزایش سطح آشنایی مردم در حوزه تکنولوژی رمزارزها و مشاوره برای استارتاپ ها در این زمینه است. همچنین ایجاد یک دید منطقی و واقع بینانه به پروژه های این صنعت محبوب، از اهداف اصلی مجموعه شهر کریپتو بوده و خواهد بود

پوزیشن لانگ و شورت چه تاثیری در سرمایه‌گذاری ما دارند؟

پوزیشن لانگ و شورت

بدون شک شما نیز بدتان نمی‌آید از آینده و سرنوشت خود باخبر شوید. چه آینده مالی و چه آینده زندگانی! شاید حتی گاهی مسئله‌ای را پیش‌بینی کرده‌باشید و همان اتفاق رخ داده‌باشد. در تحلیل و پیش‌بینی بازارهای مالی چطور؟ سابقه‌ای دارید؟ اگر حس ششم خوبی دارید یا یک تحلیلگر خوب و علاقه‌مند به بازارهای سرمایه‌گذاری هستید، بهتر است با مفهوم پوزیشن لانگ و شورت آشنا شوید.

بازاری امن است، که سرمایه‌گذار در هر دو موقعیت نزولی و صعودی دچار ضرر نشود. بعضی بازارها دارای این قابلیت هستند که معامله‌گر می‌تواند حرکت قیمت‌های آتی را به درستی پیش‌بینی کند. در این مقاله کیوسک آکادمی به شما آموزش می‌دهد تا با پوزیشن لانگ و شورت آشنا شوید و با استفاده از آن بتوانید حتی در موقعیت نزولی بازار نیز سود ببرید.

آیا می‌دانید پوزیشن لانگ و شورت چه معنایی دارند؟

در بازارهای سرمایه‌گذاری بعضی پلتفرم‌ها و صرافی‌ها دارای قابلیتی هستند که نه تنها از افزایش قیمت‌ها می‌توان سود کرد بلکه سود بردن از کاهش قیمت‌ها نیز امکان‌پذیر است. البته این پلتفرم‌ها ریسک‌هایی هم خواهند داشت. لطفا در نظر داشته‌باشید صرافی‌ها یا پلتفرم‌هایی این قابلیت را دارند که دارای قراردادهای آتی هستند. در قراردادهای آتی دو طرف معامله به توافق می‌رسند که در زمان معین دارایی مشخصی را با قیمت معلوم معامله کنند. این گونه قراردادها در بازارهای مالی جهانی کاربرد فراوانی دارند.

همان‌طور که گفتیم در انواع معاملات، سرمایه‌گذاران دو پوزیشن لانگ و شورت را پیش ‌رو دارند. در این پوزیشن‌ها سرمایه‌گذار هم می‌تواند یک دارایی را بخرد و پس از مدت‌ها آن را بفروشد و هم اینکه تنها با گذشت مدت کوتاهی آن دارایی را به فروش رساند. برای درک بهتر و کامل‌تر پوزیشن لانگ و شورت هریک از آنها را جداگانه توصیف می‌کنیم:

پوزیشن لانگ و شورت

پوزیشن لانگ

وجود پوزیشن لانگ در یک قرارداد یا معامله به این معنا است که شما در امنیت کامل به سر می‌برید. در واقع سرمایه‌گذاران انتظار دارند ارزش سهام‌شان در آینده افزایش یابد در نتیجه پوزیشن لانگ را حفظ می‌کنند. در پوزیشن لانگ سرمایه‌گذار گزینه بلندمدت را انتخاب کرده‌است. بنابراین با گذشت زمان طولانی، از افزایش قیمت دارایی خود، سود کسب می‌کند.

پوزیشن لانگ شامل خریدی بلندمدت است. درواقع پوزیشن لانگ از منطق سرمایه‌گذاری بلندمدت پیروی می‌کند. پوزیشن لانگ در زمان کاهش دارایی نیز ارزش خود را نگه‌می‌دارد و حتی آن را افزایش می‌دهد. بهتر است بدانید که قیمت خرید یک دارایی تنها ضرری است که در پوزیشن لانگ وجود دارد. به عنوان مثال خرید طلا دارای پوزیشن لانگ است. همه ما می‌دانیم طلا با گذر زمان شامل افزایش قیمت می‌شود ولی در کوتاه مدت سرمایه‌گذاری چنان پرسودی نخواهد بود.

پوزیشن شورت

بدون شک می‌دانید که پوزیشن شورت برعکس و مخالف پوزیشن لانگ است. در پوزیشن شورت سرمایه‌گذار باید امیدوار باشد که از کاهش قیمت دارایی خود سود ببرد. پوزیشن شورت عملی فراتر از خرید یک دارایی است. برای مثال قسطی خریدن سهام یک شرکت و فروش نقدی آن به قیمت روز بازار نوعی پوزیشن شورت محسوب می‌شود.

اگرچه پوزیشن شورت دارای فرآیند ساده‌‌ای است اما درک مفهوم پوزیشن شورت برای بیشتر سرمایه‌گذاران کمی دشوار به نظر می‌رسد. در راستای فهم بهتر پوزیشن شورت چگونه شورت اسکوییز را پیش‌بینی کنیم؟ چگونه شورت اسکوییز را پیش‌بینی کنیم؟ باید بگوییم این پوزیشن فروش سهامی است که شما مالک آن نیستند. پوزیشن شورت اغلب مورد استفاده سرمایه‌گذاران با تجربه قرار می‌گیرد.

پوزیشن لانگ و شورت

روش‌های کسب سود از طریق پوزیشن لانگ و شورت

سرمایه‌گذاران به روش‌های مختلف می‌توانند از دو پوزیشن لانگ و شورت به سود خوبی دست پیدا کنند. پوزیشن لانگ زمانی به سوددهی می‌رسد که مبلغ دارایی از قیمت ورودی و خرید شما بیشتر شود. در پوزیشن شورت حتی اگر مبلغ از قیمت ورودی شما نیز کمتر شد، شما همچنان سود خواهید کرد. خرید سهام در پوزیشن لانگ براساس پیش‌بینی افزایش ارزش آن سهام در گذر زمان انجام می‌شود. به طور کلی پوزیشن لانگ یعنی خرید سهامی که انتظار دارید در طولانی مدت سود خوبی برایتان داشته‌باشد.

کسب درآمد از پوزیشن لانگ

در پوزیشن لانگ باید قدردان خرید دارایی موردنظرتان و البته صبور باشید تا به سود قابل توجهی دست یابید. به هرحال در پوزیشن لانگ حرکت سهام یک شرکت در طی چند سال صعودی خواهد بود و به سوددهی خوبی می‌رسد. نکته حائز اهمیت این است که شما در پوزیشن لانگ باید خوش‌بینانه تفکر کنید و به افزایش ارزش دارایی‌تان امیدوار باشید.

یادتان نرود پوزیشن لانگ در دنیای سرمایه‌گذاری کلمه‌ای پرمعنا و بااهمیت به حساب می‌آید. بهترین روش کسب سود چشمگیر از پوزیشن لانگ سرمایه‌گذاری بر روی سهام است. در صورتی که بازار مالی طبق تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های شما پیش برود، شما روی خوش پوزیشن لانگ را تجربه می‌کنید و به سود مورد نظر خود دست می‌یابید.

کسب درآمد از پوزیشن شورت

به منظور سود بردن در پوزیشن شورت باید از کاهش قیمت‌ها سود لازم را کسب کنید. پوزیشن شورت برای بیشتر سرمایه‌گذاران ترسناک به نظر می‌رسد. تا جایی که امکان دارد از پوزیشن شورت اجتناب می‌کنند. در نظر داشته‌باشید اگر تمامی قوانین دقیق انجام ریسک و زمان‌بندی‌های لازم را رعایت کنید استراتژی شما در پوزیشن شورت سودآور خواهد‌بود.

بهتر است بدانید کسب سود در پوزیشن شورت دارای روند نزولی، راحت‌تر خواهد‌بود. علاوه بر همه این مسائل، سرمایه‌گذاران پوزیشن شورت بیشتر مواقع در بازارهای مالی مورد هدف قرار می‌گیرند و امکان دارد دچار ضرر و زیان شوند. به منظور تسلط بیشتر در پوزیشن شورت، باید از استراتژی‌های ورودی ساده، زمان‌بندی مناسب، و مدیریت دفاعی تجاری استفاده کنید. حتی بد نیست روش‌هایی به کار گیرید که این استراتژی‌ها را تقویت کند.

امکان وجود ضرر در پوزیشن شورت نباید موجب عقب‌نشینی شما در این پوزیشن شود. گرفتار شدن در یک شرایط پرخطر نشان عدم موفقیت نیست. اما هدف اصلی به حداقل رساندن ضررهای پوزیشن شورت است. بهترین روش کسب سود از پوزیشن شورت، یافتن راهی برای پایین آوردن قیمت‌هاست.

بیشتر مواقع، سرمایه‌گذار پوزیشن شورت سهام مدنظر خود را از یک شرکت کارگزاری قرض می‌گیرد. سپس امید دارد قیمت سهام مورد نظرش کاهش یابد تا سرمایه‌گذاران دیگر با قیمت پایین‌تری آن را خریداری کنند. در نهایت سرمایه‌گذار وامدار بتواند بدهی خود را پرداخت کند.

پوزیشن لانگ و شورت

پنج تفاوت دو پوزیشن لانگ و شورت

هر زمان که صحبت از سهام و دارایی می‌شود، سرمایه‌گذاران به پوزیشن لانگ و شورت فکر می‌کنند. شاید به طور کامل ندانید پوزیشن لانگ و شورت چیست ؟ درحالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سهام را در پوزیشن لانگ به کار ببرند، سود بردن از پوزیشن شورت نیز امکان‌پذیر است. پوزیشن شورت نوعی استراتژی سرمایه‌گذاری است که نقطه مقابل پوزیشن لانگ محسوب می‌شود. برای آشنایی بیشتر با این دو پوزیشن پنج تفاوت اساسی در زیر ذکر شده‌است.

1. مفهوم پوزیشن

اگر یک سرمایه‌گذار در پوزیشن لانگ ورود کند، یعنی نوعی سهام را خریده و مالک آن شده‌است. در مقابل، اگر یک سرمایه‌گذار در پوزیشن شورت قدم بگذارد، یعنی سهامی را بدهکار است و هنوز مالک تمام و کمال آن به حساب نمی‌آید.

به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری که 100 سهم شرکت تسلا را در سبد سهام خود دارد، هزینه مالکیت سهام را به طور کامل پرداخت کرده و درگیر پوزیشن لانگ ‌است. در عوض، سرمایه‌گذاری که 100 سهم شرکت تسلا را به فروش رسانده‌ پیش از اینکه مالک آن باشد، در حقیقت درگیر پوزیشن شورت است و باید بدهی خود را پرداخت کند.

2. قیمت ورودی پوزیشن

پوزیشن لانگ و شورت در قراردادهای مختلف عملکرد متفاوتی دارند. در پوزیشن لانگ سرمایه‌گذار دارای حق خرید و فروش اوراق بهادار دارایی است. در حالی که پوزیشن لانگ طبق قیمت مشخصی جلو می‌رود و آزادی‌های کمتری شامل آن می‌شود.

3. الویت و ارزش پوزیشن

در بیشتر قراردادها پوزیشن لانگ به پوزیشن شورت می‌چربد. درواقع سرمایه‌گذار پوزیشن لانگ ارجعیت و تاحدودی موفقیت بیشتری نسبت به سرمایه‌گذار پوزیشن شورت دارد. در پوزیشن شورت سرمایه‌گذار موظف است سهام را به سرمایه‌گذار پوزیشن لانگ بفروشد.

4. طول عمر پوزیشن

سرمایه‌گذاران از هر دو پوزیشن لانگ و شورت برای دستیابی به نتایج مختلف استفاده می‌کنند. دیر یا زود سرمایه‌گذار پوزیشن شورت باید با خرید همان تعداد سهام و بازگرداندن سهام قرض‌گرفته‌شده به کارگزار، این پوزیشن را ببندد. اگر قیمت سهام کاهش یابد سرمایه‌گذار پوزیشن شورت سود کسب می‌کند ولی اگر قیمت سهام افزایش پیدا کند، سرمایه‌گذار پوزیشن شورت به کارگزار بدهکار خواهد‌بود.

از آنجایی‌که پوزیشن لانگ مالک و صاحب است و پوزیشن شورت همیشه بدهکار محسوب می‌شود، تفاوت اساسی این دو پوزیشن طول عمر آنهاست. پوزیشن لانگ برای مدت طولانی رشد صعودی را پیش‌بینی می‌کند در حالی که پوزیشن شورت روند نزولی دارد.

5. ریسکی بودن پوزیشن

از نظر تئوری پوزیشن شورت ریسک و خطر بیشتری نسبت به پوزیشن لانگ دارد. در پوزیشن شورت سرمایه‌گذار بدهکار است و قیمت سهام می‌تواند افزایش یابد. در مقابل پوزیشن لانگ یا بی‌خطر است و یا خطرات تعریف‌شده‌ای دارد. ناگفته نماند در صورتی که سرمایه‌گذار پوزیشن لانگ دچار ضرر شود تنها حقوق ناچیز اولیه خود را از دست می‌دهد.

معایب و مزایای پوزیشن لانگ را بشناسید

همیشه این‌گونه نیست که پوزیشن شورت موجب به خطر انداختن دارایی شما شود. گاهی پوزیشن لانگ نیز توانایی در جبران سرمایه از دست رفته شما نخواهد داشت. درست است که هزینه‌ها و کارمزد گردش‌های مالی اوراق بهادار در پوزیشن شورت بالاتر هستند اما پوزیشن لانگ نیز معایبی دارد.

معایب پوزیشن لانگ

همان‌طور که می‌دانید در پوزیشن لانگ دارایی شما برای مدتی طولانی در دسترس نخواهد بود. همچنین هرچه سهامی را بیشتر نگه‌دارید ممکن است بیشتر در معرض رویدادی ناگوار مثلا ورشکستگی آن سهام قرار گیرید. اگر زمانی را برای فروش دارایی تعیین کنید که قیمت سهم پایین و فروشنده بسیاری داشته باشد، دچار ضرر بزرگی خواهید شد.

مزایای پوزیشن لانگ

در سرمایه‌گذاری پوزیشن لانگ، شما می‌توانید اوراق بهادار بخرید و با گذشت زمان از افزایش ارزش آن لذت ببرید. پس از انتخاب و خرید سهام مورد نظر در پوزیشن لانگ، تنها لازم است منتظر بمانید تا با گذر زمان سود چشمگیری کسب کنید. در واقع پوزیشن لانگ به تلاش و کوشش زیادی نیاز ندارد.

از زمان‌های گذشته، همه سهام‌ها در بلند مدت روند صعودی داشته‌اند. به طور تقریبی پوزیشن لانگ باعث درآمد می‌شود. پوزیشن لانگ نسبت به سایر استراتژی‌ها خطر کمتری دارد. پشت سر گذاشتن یک بازه زمانی بلند مدت به طور حتم هر فراز و نشیب و هر بی‌ثباتی در بازار را از سر می‌گذراند.

به عنوان آخرین مزیت پوزیشن لانگ در نظر داشته‌باشید، اگر سهامی را تنها یک سال نگه‌دارید، نه تنها سود می‌برید بلکه مالیات آن سهم موقع فروش نیز کمتر خواهد‌بود.

پوزیشن لانگ و شورت

آشنایی با انواع پوزیشن لانگ

پوزیشن لانگ در معاملات بازار مالی کاربرد بسیاری دارد. در واقع پوزیشن لانگ حق خرید یا فروش یک سهم خاص را با قیمتی از پیش تعیین‌شده در تاریخی مشخص برنامه‌ریزی می‌کند. در حقیقت، پوزیشن لانگ یک اصطلاح سرمایه‌گذاری است که بسته به اینکه در چه بازاری استفاده می‌شود، معناهای متفاوتی دارد. رایج‌ترین شکل پوزیشن لانگ به مدت زمان انجام سرمایه‌گذاری اشاره دارد. ما سه نوع پوزیشن لانگ داریم:

فراخوانی لانگ

فراخوانی لانگ به شما این امکان را می‌دهد که سهام مشخصی را با قیمتی از پیش تعیین‌شده در تاریخ بعدی خرید کنید. برای مثال اگر فکر می‌کنید سهام مورد نظر شما در طی روزها، هفته‌ها، یا ماه‌های آینده افزایش قیمت خواهد داشت، می‌توانید با کمک فراخوانی لانگ سهام را به قیمت روز خریداری و با فروش آن در بورس بازار موردنظر به قیمت بالاتر، سود خوبی کسب کنید.

فراخوان لانگ به عنوان گزینه‌ای در خرید سهام استفاده می‌شود. با کمک فراخوان لانگ (به طور کامل سهام را نخریده‌اید) می‌توانید در صورت صعود سهام، سود بیشتری کسب کنید بدون اینکه دغدغه روند نزولی آن را داشته‌باشید. تنها باید حواستان به تعداد سهام‌های خریداری‌شده به روش فراخوان لانگ باشد. زیرا هرچه تعداد سهام‌های خریداری‌شده به این روش بیشتر شود دچار خطر و ریسک بیشتری خواهید‌بود.

گزینه‌های خریداری‌شده در فراخوان لانگ ممکن است بی‌ارزش و منقضی محسوب شوند. در نتیجه امکان دارد کل سرمایه‌تان را از دست بدهید، در حالی که اگر سهام خود را به طور کامل بخرید و مالک تمام و کمال آن باشید ارزش آن سهام بیشتر می‌شود.

انتخاب لانگ

انتخاب لانگ برعکس فراخوان لانگ عمل می‌کند، به شما این امکان را می‌دهد که سهام مشخصی را در آینده با قیمت از پیش‌تعیین‌شده در معرض فروش بگذارید. برای مثال اگر فکر می‌کنید قیمت و ارزش سهامی که دارید در آینده کاهش می‌یابد بهتر است یک قرارداد انتخاب لانگ تهیه کنید که طبق آن قرارداد شما حق داشته‌باشید سهام خود را در آینده با قیمت امروز بفروشید.

انتخاب لانگ این حق را به شما می‌دهد که سهام پایه خود را با قیمت امروز، ولی در آینده بفروشید. در نتیجه از ضررهای آتی جلوگیری می‌کنید. انتخاب لانگ در صورتی کمک حالتان است که پیش‌بینی درستی از آینده سهام داشته‌باشید. پس با دقت انتخاب کنید و بی‌گدار به آب نزنید.

نگه‌دارنده سرمایه لانگ

پوزیشن لانگ یک روش معمول سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه است. در پوزیشن لانگ سرمایه‌گذار دارایی را خریداری می‌کند و با این انتظار که قیمت آن در حال افزایش است صاحب آن دارایی می‌شود. این نگه‌دارنده سرمایه لانگ از ارزش بالایی برخوردار است و سرمایه‌گذار را از مشاهده مداوم بازار یا زمان‌بندی بی‌نیاز می‌کند. در واقع باعث می‌شود زمان بتواند فراز و نشیب‌های اجتناب‌ناپذیر را تحمل کند.

البته نگه‌دارنده سرمایه لانگ نمی‌تواند افت شدید را کاهش دهد. در آخر، نگه‌دارنده سرمایه لانگ به معنی گیر کردن در یک سرمایه مناسب است که می‌تواند موجب از دست دادن دیگر فرصت‌ها شود.

لطفا در نظر داشته‌باشید فراخوان لانگ رایج‌ترین نوع پوزیشن لانگ به حساب می‌آید. در این پوزیشن لانگ سرمایه‌گذاران خوش‌بینانه‌تر عمل می‌کنند.

بایدها و نبایدهای پوزیشن شورت

طبق نکاتی که پیش‌تر ذکر شد، پوزیشن شورت در معرض ریسک بیشتری قرار دارد. اما می‌توان با اجرای بعضی از قوانین این خطر را کاهش داد و حتی سرمایه‌گذاری را بهبود بخشید. در این‌جا ما چند باید و نباید ملزوم در پوزیشن شورت را شرح می‌دهیم:

سرمایه‌گذار در پوزیشن شورت باید همیشه از ازدحام جمعیت و شلوغی پرهیز کند. هرچه جمعیت سرمایه‌گذار در بازار مورد نظر شما کمتر باشد شما راحت‌تر از قیمت سایر فروشندگان مطلع می‌شوید. در صورتی که جمعیت بیشتر باشد امنیت از بین می‌رود و روند صعودی جدیدی پیش می‌آید.

در پوزیشن شورت باید سراغ ضعیف‌ترین گروه‌ها و بخش‌ها بروید نه قوی‌ترین آنها. پیشنهاد ما این است که گروه‌های ضعیف بازار که پیش‌تر درگیر روند نزولی بوده‌اند را شناسایی کنید و با جهش‌های مالی که رخ می‌دهد سوار آنها شوید. این مسائل باعث می‌شود در هنگام فشار و دردسر مالی کمتر آسیب‌پذیر باشید.

باید تقویم را چک کنید. پوزیشن شورت در زمان تعطیلات می‌تواند ضررهای بسیاری به همراه داشته‌باشد. بازارهای دارای پوزیشن شورت از عرضه و تقاضای طبیعی پیروی نمی‌کنند. در پوزیشن شورت باید از فروش کم حجم نیز خودداری کنید.

سخن آخر

به طور خلاصه متوجه شدیم پوزیشن لانگ و شورت چیست و چگونه می‌توانیم از آنها کسب سود کنیم. تنها باید با یک استراتژی قوی روند حرکت بازار را پیش‌بینی و طبق پیش‌بینی خود بر روی روند کاهشی یا افزایشی آن سرمایه‌گذاری کنیم. زیرا همان‌طور که گفتیم به کمک پوزیشن لانگ و شورت می‌توانیم از ریزش و صعود بازار سود بگیریم.

از اینکه تا پایان مقاله پوزیشن لانگ و شورت ، ما را همراهی کردید ممنون هستیم. خوشحال می‌شویم اگر نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.

افزایش قیمت ۴۰ درصدی ریپل طی یک رالی غافلگیرانه؛ بررسی دلایل

افزایش قیمت ریپل (XRP) در یک روز به میزان ۴۰٪ پس از آن رخ داد که لیکویید شدن سهام در صرافی‌های آتی به ۷۳/۵ میلیون دلار رسید.

قیمت ریپل طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۰٪ افزایش یافته و یک سود ۵۲ درصدی را در اوج روز ثبت کرده است. پشت پرده این رالی شگفت‌آور یک شورت اسکوییز قرار داشت که باعث ایجاد نوسانات گسترده در عرض چند ساعت شد. بدیهی است که این روند صعودی ناشی از شورت اسکوییز در میان صرافی‌های آتی به دلیل سرعت این رالی بود.

حدود چهار ساعت طول کشید تا XRP از ۰/۲۵۳۶ دلار به ۰/۳۱۲۰ دلار برسد. قیمت ریپل از آن زمان، در صرافی‌های بزرگ از جمله بایننس به حدود ۰/۳۵۵۰ دلار پولبک داشته است.

چارت یک ساعته قیمت ریپل

چارت کندل یک ساعته XRP/USD

چه چیزی باعث شورت اسکوییز بزرگ ریپل شد؟

در تاریخ ۲۳ دسامبر، زمانی که کل بازار اصلاح شد، ریپل بالاترین میزان لیکویید شدن را شاهد بود و از بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) پیشی گرفت.

زمانی که قیمت یک دارایی شاهد یک حرکت قیمتی بزرگ باشد و یک پوزیشن لانگ (خرید) یا شورت (فروش) لوریج بیش از حد داشته باشد (overleveraged)، در بازارهای آتی لیکویید شدن رخ می‌دهد.

به عنوان مثال، اگر یک تریدر از لوریج (اهرم) ۱۰ برابر (×۱۰) استفاده کند، تریدر می‌تواند ۱۰ برابر بیشتر از سرمایه اصلی خود معامله کند. اما اگر قیمت آن دارایی ۱۰ درصد بر خلاف آن پوزیشن حرکت کند، آن پوزیشن لیکویید شده و بی‌ارزش خواهد شد.

در مورد ریپل، پس از شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده از ریپل و دو نفر از مدیران آن، یک فشار طولانی اعمال شد.

پس از آنکه قیمت XRP به پایین‌ترین قیمت ۰/۲۱۳۸ دلار کاهش یافت، شورت گسترده و بیش از حد XRP را به دنبال داشت. اما از آنجایی که بازار به شدت به سمت شورت کردن متمایل شد، در ۲۵ دسامبر یک شورت اسکوییز اتفاق افتاد.

در نتیجه، قیمت XRP ظرف چهار ساعت رشد سریعی را تجربه کرد. در ۲۴ ساعت گذشته، داده‌های سایت Bybt.com نشان می‌دهند که قراردادهای آتی XRP به ارزش ۷۳/۵ میلیون دلار لیکویید شده‌اند.

لیکویید شدن قراردادهای ریپل

لیکوییدن شدن پوزیشن های XRP در مقابل سایر رمز ارزها

شورت اسکوییز پیش‌بینی شده بود

برخی از تحلیلگران تکنیکال، شورت اسکوییز XRP را پیش بینی کرده و روند شورت کردن بیش از حد را تشخیص داده بودند. یک تحلیلگر با نام مستعار «Crypto ISO» گفت:

افزایش قیمت XRP احتمالاً رخ خواهد داد. آیا عاقلانه است که پس از چنین افت بزرگی با انتشار اخبار پیرامون آن، چیزی را شورت کنیم؟ مطمئن نیستم که بازار گاوی آن چگونه خواهد بود، اما سعی هم نمی‌کنم پوزیشن‌های شورت زیادی باز کنم. اگر چنین اتفاقی بیفتد، حذف از لیست کوین بیس ممکن است ضربه نهایی باشد.

XRP همچنان در معرض خطر حذف از لیست صرافی‌های آمریکا قرار دارد

تحلیلگران در مورد آینده کوتاه مدت و میان مدت XRP اختلاف نظر دارند. برخی می‌گویند حتی اگر XRP به عنوان اوراق بهادار در ایالات متحده در نظر گرفته شود، از آن در سطح جهانی استفاده شده و به همین ترتیب، پرونده SEC به تنهایی به معنای پایان کار XRP نیست.

یک تریدر با نام مستعار معروف به «Credible Crypto» گفت که XRP در سنگاپور، ژاپن و برخی از کشورهای دیگر اوراق بهادار نیست. وی نوشت:

۹۰٪ از مشتریان ریپل در ایالات متحده نیستند. بیش از ۹۰ درصد از حجم معاملات XRP در صرافی‌های خارج از ایالات متحده اتفاق می‌افتد. XRP در سنگاپور، انگلستان، سوئیس و ژاپن اوراق بهادار نیست. اگر فکر می‌کنید پرونده SEC، قیمت XRP را به صفر دلار می‌رساند، ممکن است واقع بینانه نباشد. XRP یک رمز ارز جهانی است.

شکایت SEC از ریپل همچنان می‌تواند برای افزایش قیمت XRP مشکل‌ساز باشد

با این حال، این دادخواست احتمالاً همچنان تأثیر عمده‌ای روی این توکن خواهد داشت، زیرا ریپل یک شرکت مستقر در ایالات متحده است و موجودی XRP توسط شهروندان آمریکایی مدیریت می‌شود. از این رو، «Neko»، یک سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال، گفت که این هنوز یک مسئله بزرگ است. وی اظهار داشت:

این مسئله در مورد حجم معاملات درست است. اما شما فراموش می‌کنید که مدیریت XRP را شهروندان ایالات متحده و این شرکت به عهده دارد. اگر SEC آن را به عنوان اوراق بهادار قلمداد کند، صرافی‌هایی که با مشتریان ایالات متحده ارتباط دارند باید آن را از لیست خود خارج کنند. من نمی‌گویم قیمت XRP به صفر می رسد، اما همچنان با مشکل بزرگی مواجه است.

نظر شما در مورد افزایش قیمت XRP چیست؟ شما می‌توانید نظرات و پیشنهادات خود را در وب سایت و شبکه‌های اجتماعی کوین نیک با ما به اشتراک بگذارید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.