استراتژی های موفق معاملاتی در بورس

کتاب استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت نوشته رابرت ماینر

کتاب استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت از معدود کتاب هایی است که می توانید در آن یک برنامه کامل معاملاتی را از ورود تا خروج بیاموزید.

اگر یک معامله گر تازه کار هستید یا جزء افرادی هستید که هنوز نتوانسته اید موفقیت پایداری در بازار بدست بیاورید، برنامه ویژه معاملاتی ای را فرا خواهید گرفت که از چگونگی تشخیص شرایط معاملاتی مطمئن گرفته تا تعیین نقاط دقیق ورود و حد ضرر و همچنین استراتژی های مدیریت معامله و خروج از آن با هدف بیشینه کردن سود حاصله از هر معامله را در بر می گیرد. استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت

اگر یک معامله گر باتجربه و موفق هستید مطمئنا چندین استراتژی کلیدی را از قبل می دانید، ولی با استفاده از مطالب این کتاب می توانید برنامه های خروج تان از هر معامله را ارتقاء داده و سرعت موفقیت خود را افزایش دهید.

درباره مولف

رابرت ماینر برای مدت بیست سال مربی بازرگانی بوده است و گزارش های روزانه را برای بازارهای موجود و آینده منتشر کرد. او درباره ی تجارت در سراسر جهان صحبت کرد و برای تعداد وسیعی از نشریه های بازرگانی مطالبی نوشته است. ماینر به نام معلم و رهبر سال نام گذاری شد و برنده ی جایزه ی اول شرکت های کارگزاری در هر سال و به طور همزمان رقابت های بازرگانی شد. استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت

استراتژی معاملاتی چیست؟ (آموزش انتخاب و ساخت استراتژی معاملاتی)

کسب درآمد و انجام معامله های موفق یکی از اهداف اصلی در بازار سرمایه و بورس است. اینکه سرمایه گذاری شما بر روی سهام مورد نظر موجب کسب درآمد بشود بسیار جذاب است؛ اما باید این نکته را مد نظر قرار داد که بازار سرمایه همانطور که مستعد رشد و کسب درآمد می‌شود، به همان اندازه می‌تواند مستعد نزول و کسب ضرر بشود. پس با ساخت و انتخاب استراتژی مناسب برای معاملات خود، می‌توانیم تا حدود نسبتا زیادی از ضرر جلوگیری کرده و تعداد معاملات موفق خود را افزایش داد. داشتن استراتژی معاملاتی به طور کلی یعنی اینکه معاملات خود را در قالب یک سری از قوانین از پیش تعیین شده انجام دهیم؛ حال این قوانین می‌تواند کاملا شخصی و متناسب با نوع معاملات یا ریسک پذیری یا میزان سرمایه و…. برای هر شخص متفاوت باشد یا اینکه در قالب یک سری از قوانین اصولی و مناسب برای تمامی معاملات باشد.

اولین قدم در زمینه داشتن استراتژی معاملاتی : میزان ریسک پذیری هر شخص است.

اصولا افرادی که ریسک پذیری بالاتری دارند می‌توانند ضررها و سودهای بیشتری را تجربه کنند؛ اما بیشتر معامله گران با یک حد معمول ریسک پذیری معاملات خود را انجام می‌دهند و یک حد سود یا حد ضرر برای خود انتخاب می‌کنند؛ به طور کلی داشتن حد سود و حد ضرر الزامی است اما تعیین حد سود و ضرر یک اصول دارد. اینکه هر اندازه که حد سود مد نظر داشتیم، یک چهارم یا یک پنجم آن را باید به عنوان حد ضرر تعیین کنیم؛ به طور مثال اگر حد سود 100% مد نظر داریم حد ضرر ما برابر است با 20%- یا 25%- که وقتی سهم به نقطه حد سود یا حد ضرر برسد تمام سهم یا قسمتی از آن را می‌فروشیم.

قدم دوم: داشتن یک چارچوب ذهنی برای تنش های روانی بازار

تفاوت عمده میان سرمایه گذاران حرفه‌ای و موفق با سرمایه گذاران ناموفق، تنش های روانی بازار است. معامله گر در بورس باید بتواند عواطف و احساسات خود را کنترل کند و هیجان بازار را از خود دور کند و متناسب با اهدافی که مد نظر دارد پیش برود؛ این هیجانات شامل ناامیدی از سهم، مغرور شدن در سود، توقع رشد بیجا از سهم و … می‌باشند.

نکته: 90% سود و درآمدی که معامله گران از بورس به دست می آورند حاصل از کنترل عواطف و احساسات است.

قدم سوم در زمینه داشتن استراتژی معاملاتی : انتخاب سبک معاملاتی در چارچوب زمانی

به طور کلی 3 دسته سرمایه گذار در بازار سرمایه وجود دارند: دسته اول سرمایه گذاران کوتاه مدت که در بازه استراتژی های موفق معاملاتی در بورس زمانی بین یک هفته تا 3 ماه سهام داری می‌کنند. دسته دوم سرمایه گذاران میان مدت که بین 4 ماه تا یک سال درون سهم باقی می‌مانند و دسته سوم سرمایه گذاران بلند مدت که اصولا بیش از یک سال سهام داری می‌کنند. هر معامله گر حتما درون یکی از این سه دسته برنامه ریزی مدت یرمایه گذاری قرار دارد و متناسب با یکی از این سه دسته معامله های خود را انجام می‌دهد.

قدم چهارم: تشخیص روند صعودی یا نزولی

توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی معمولاً دشوار است و سرمایه گذاران تنها با به کار گیری ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند؛ لذا با کسب مهارت در این زمینه می‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به ‌عنوان مثال در تحلیل تکنیکال، برای شروع روند صعودی، سقف‌ها بالاتر و کف‌ها بالاتر و در روند نزولی سقف‌ها پایین‌تر و کف‌ها پایین‌تر می‌شود. به ‌طور کلی دیدگاه سرمایه گذاران مبنی بر این که یک روند غالب در بازار وجود دارد، موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌گردد. (مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن)

قدم پنجم در زمینه داشتن استراتژی معاملاتی : تشخیص نقاط ورود و خروج

اینکه معامله گر بتواند نقاط خروج و ورود به یک سهم را شناسایی کند یک امر واجب و ضروری است. در تحلیل‌های تکنیکال ابزارهای زیادی هستند که نقاط ورود و خروج به یک سهم را به ما می‌دهند، مانند اندیکاتور ایچیموکو یا خط روندها یا مکدی و … ؛ اما تعیین نقطه ورود و خروج تنها به کمک تحلیل تکنیکال کار درستی نیست و معامله گر باید بخش روانی بازار، میزان عرضه و تقاضا، حمایت ها و مقاومت ها و .. را هم در نظر داشته باشد تا در یک نقطه مناسب وارد یک سهم شود و در نقطه مناسبی از سهم خارج شود. وارد شدن به یک سهم اگر در نقطه مناسبی نباشد تمام استراتژی را می‌تواند به هم بریزد؛ مثل چارچوب زمانی معامله گر، حد سود و ضرر معامله گر، ریسک پذیری معامله گر و..

قدم ششم : آزمایش استراتژی

معامله گر باید تمامی اصولی که به عنوان استراتژی مد نظر قرار داده را آزمایش کند و بهترین راهکارها را انتخاب نماید.

قدم هفتم در زمینه داشتن استراتژی معاملاتی : پایبند بودن به استراتژی

معامله گر باید به اصولی که برای خود در نظر گرفته است پایبند باشد و به دور از رفتارهای هیجانی و صحبت‌های دیگران معاملات خود را انجام بدهد؛ در غیر این صورت باعث سردرگمی می‌شود و معامله گر مدیریت پرتفوی و سهام خود را از دست می‌دهد. یکی از دلایلی که بیشتر افراد سود کمی دریافت می‌کنند یا حتی ضرر می‌کنند؛ ایجاد آشفتگی در معاملات آن‌هاست که بدون مدیریت کردن پیش می‌روند.

جمع بندی کلی

به طور کلی بازار سرمایه و بورس برخلاف تصورات دارای بیشترین ریسک است؛ مخصوصا برای افرادی که آموزش کافی ندارند. پس قبل از ورود به این بازار میزان ریسک پذیری خود را بسنجید، بعد از آن که قبول کردید که این بازار ریسک بالایی دارد، باید بتوانید هیجانات در معاملات را از خود دور نگه دارید؛ زود ناامید یا خشمگین نشوید و بالعکس سریع خوشحال و مغرور نشوید. مرحله بعد باید شرایط خود را بسنجید که آیا بورس شغل اول شماست یا خیر؟ آیا وقت آزادی که قرار است برای معامله گری داشته باشید زیاد است یا کم و … بر این اساس در یکی از سبک‌های معاملاتی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت معاملات خود را انجام دهید. بعد از آن باید آموزش کافی را دیده باشید و بتوانید روند صعودی یا روند نزولی را تشخیص دهید تا از میزان ریسک سرمایه گذاری شما کاسته شود. مرحله بعد باید بتوانید تشخیص دهید که الان مناسب ورود است یا خیر؛ حتی اگر روند صعودی باشد، اما سهم در انتهای صعود خود قرار دارد، پس مناسب ورود نیست و بالعکس. در مرحله بعد باید استراتژی خود را مورد آزمایش قرار دهید تا تمامی نواقص آن برطرف شود، همچنین باید به تمام قوانینی که برای خود تعیین کردید پایبند باشید.

معامله گر بدون استراتژی، مجموعه نامنظمی از معاملات را انجام می‌دهد که بسیاری از آن ها مسبب ضرر می‌شوند و مابقی سودآوری بسیار کمی را در بردارند.

معامله گر با استراتژی، معاملات منظم و هدف داری را انجام می‌دهد که بسیاری از آن‌ها سودآوری بالایی برای معامله گر در بردارند.

راهکار موفقیت در بورس؛ چطور می‌توان در بورس سرمایه گذاری موفق انجام داد

با توجه به قوانین و مقررات پیچیده پیرامون سرمایه گذاری مدرن ومتعدد بودن گزینه‌های سرمایه گذاری موجود، ممکن است تعجب کنید که چگونه ضمن سرمایه گذاری و اجتناب از مشکلات احتمالی، می‌توانید وارد بورس شوید. از دیدگاه اولیه، تلاش برای یادگیری همه چیز در مورد استراتژی‌های بورس اوراق بهادار می‌تواند فشار آور باشد.

با توجه به اطلاعات زیادی که به صورت آنلاین در دسترس است، تشخیص و درک استراتژی‌های بورس از طرف کسانی که می‌توانند شما را به سرعت در آب داغ فرو ببرند، می‌تواند چالش برانگیز باشد. این امر می‌تواند یادگیری بهترین استراتژی و راهکار موفقیت در بورس را به عنوان یک کار دلهره آور برای سرمایه گذاران جدید فراهم کند. خوشبختانه، این نمی‌تواند از حقیقت دور باشد. با داشتن اطلاعات و منابع مناسب می‌توانید در مسیر افزایش سود خود و سرمایه گذاری در بورس موفق شوید؛ با ذهن همراه باشید.

۴ راهکار موفقیت در بورس

استراتژی‌های بورس اوراق بهادار، به راهنمایی تصمیمات سرمایه گذاری یک معامله گر بر اساس نیازهای آینده به سرمایه، اهداف و تحمل ریسک کمک می‌کند. برخی از راهکارهای بورس با تمرکز بر حمایت از ثروت و سرمایه گذاران و توحه بر روی افزایش سرمایه در پی رشد سریع هستند،حال با اینکه سایر استراتژی‌ها مسیر سرمایه گذاری با ریسک پایین‌تری را دنبال می‌کنند و تمرکزشان بر روی حمایت از دارایی‌ها می‌باشد. در زیر، ما برخی از استراتژی‌های اساسی بازار سهام را برای کمک به شروع کار بیان کرده‌ایم.

۱- سرمایه گذاری مناسب

هدف اصلی سرمایه گذار، خرید بزرگترین جریان درآمد آینده با کمترین قیمت ممکن است. در حالت ایده آل، سرمایه گذار شرکتی را انتخاب می‌کند که دارای خدمات درخواستی یا محصولاتی با سیستم‌های تولید و تحویل کارآمد در محل باشد تا سود را به حداکثر برساند. چرا؟ با رشد شرکت در درآمد و سود، سرمایه گذار می‌تواند انتظار داشته باشد که به نوبه خود سود زیادی کسب می‌کند.

خلاصه اینکه، سرمایه گذاری این امکان را می‌دهند که اکنون کم ‌پول خرج کنند تا با گذشت زمان درآمد بیشتری کسب کنند. بنابراین، چرا افراد بیشتری جهت کسب درآمد در آینده سرمایه گذاری نمی‌کنند؟ متأسفانه، برای بسیاری از افراد، سرمایه گذاری به عنوان هیجان انگیزترین روش برای صرفه جویی در هزینه‌های در نظر گرفته نمی‌شود، اما این عاقلانه ترین تصمیمی است که می‌توانید با پول و دارایی خود داشته باشید.

تکنیک ارزش گذاری که معمولاً توسط سرمایه گذاران به کار گرفته می‌شود، به عنوان تحلیل اساسی یا ارزش شناخته می‌شود. این تکنیک تقریباً یک قرن پیش توسط بنیامین گراهام ایجاد شد و امروزه تا حد زیادی بدون تغییر مانده است. سرمایه گذاران هوشمند با خرید سهام از بورس فقط از شرکت‌هایی که قیمت سهام آنها پایین تر از ارزش ذاتی‌شان است، ریسک‌های خود را کاهش می‌دهند. ارزش ذاتی در مقایسه با ارزش بازار به عنوان یک اصلی کلی در ارتباط با رقبای برتر شناخته می‌شود.

۲- حدس و گمان

بنیان گذار یکی از صندوق‌های اصلی دوجانبه در ایالات متحده، فیلیپ کارت، احساس کرد که سفته بازی، فروش یا خرید سهام یا اوراق بهادار است، در حالی که انتظار می‌رود سود ناشی از نوسانات قیمت باشد. اساساً، حدس و گمان فروش و خرید سهام براساس مزیت‌های پیش بینی شده، داشتن دانش در مورد سهام یا روند بازار است. به عنوان مثال یک سرمایه گذار با پیش بینی روند بعدی بازار، می‌تواند پیشرو باشد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که سهام براساس تمایل‌ها حرکت می‌کند و با توجه به روحیه شرکت کنندگان در بورس، سهام می‌تواند به سرعت تغییر کند. بنابراین، توجه به بازار سهام و اطلاع از زمان کاهش ضررها، سودآوری سرمایه گذاری را نشان می‌دهد. در گذشته، دلالان موفق می‌توانستند بر قیمت سهام و نظارت بر الگوهای شناخته شده به عنوان مقاومت و پشتیبانی، نظارت کنند و براسان آن‌ها خرید و فروش خود را راهنمایی کنند. در حالت ایده آل، می‌توانید سهام خود را از سطح حمایت برگردانید و بعد از رسیدن به سطح مقاومت، آنها را بفروشید. برخی دیگر از چندین استراتژی عالی معاملات سهام و راهکار موفقیت در بورس ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• تجارت فقط زمانی سودآور است که بازار سودآور باشد.
• خرید سهام‌هایی که در حال افزایش هستند و فروش سهام‌هایی که در حال سقوط هستند.
• هرگز به روند خرید سهام‌هایی که ارزش آنها کاهش یافته‌اند ادامه ندهید.
• هرگز منتظر یک تماس حاشیه‌ای نباشید (ترک تجارت).
• نگهداری سهامی که به یک نرخ جدید رسیده است.
• فروش سهام هنگام رسیدن به پایین‌ترین نرخ

این تکنیک‌ها به آنچه در حال حاضر به عنوان تحلیل تکنیکی یا گمانه زنی شناخته می‌شود، تبدیل شد‌‌ه‌اند. به عبارت دیگر، الگوهای خود را تکرار می‌کنند. بنابراین با بررسی قیمت‌های گذشته و فعلی می‌توانید سعی کنید قیمت‌های آینده و روند بازار سهام را پیش بینی کنید.

۳- داشتن نگاه تجاری

پیشرفت‌های فن آوری به افراد این اجازه را داده است تا از ابزارهای جدیدی برای پیگیری و تفسیر بازار سهام استفاده کنند. شرکت‌های وال استریت و سرمایه گذاران انفرادی فلسفه‌های جدید تجارت سهام را پذیرفته اند و بسیاری از آنها از الگوریتم‌های پیچیده و برنامه‌های هوش مصنوعی برای خرید و فروش سهام در میکرو ثانیه را استفاده کرده اند.

معامله گر، فردی است که در مدت زمان کوتاهی سهام یا اوراق بهادار را خریداری و به فروش می‌رساند، غالباً کمتر از یک روز تجاری، سهام خود را نگه می‌دارد. یک معامله گر بسیار شبیه به دلال است اما یک تفاوت بزرگ وجود دارد، معامله گران به جای تلاش برای پیش بینی روندهای آینده، روی روندهای فعلی تمرکز می‌کنند.

بیشتر معاملات از طریق سیستم‌های برنامه ریزی شده موسسات مالی صورت می‌گیرند، که روند قیمت‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کنند و سفارشات را بر اساس نتایج قرار می‌دهند. این گاهی به تجارت با فرکانس بالا یا HFT شناخته می‌شود. در صورت دستیابی به معیارهای تجاری خاص، معاملات به صورت خودکار وارد سیستم می‌شوند.

تأثیر HFT به عنوان یک راهکار موفقیت در بورس سهام همچنان بحث برانگیز است و با نگرانی‌های بسیاری مبنی بر اینکه تجارت خودکار باعث اختلال در بازار و کاهش نقدینگی آن می‌شود، همراه است. در حالی که اکثر افراد توانایی مالی برای تقلید از عادات تجاری مؤسسات مالی بزرگتر را ندارند، تجارت روزانه همچنان به عنوان یک استراتژی رایج در بازار سهام شناخته می‌شود. تجارت روزانه به طور معمول به امید کسب سود ناچیزی از هر تجارت انجام می‌شود.

۴- سرمایه گذاری شاخص سرمایه

سرمایه گذاری ایندکس، گرچه با شک و تردید بسیاری از دیگر کارشناسان این صنعت روبرو است، اما امروزه به عنوان یکی از محبوب ترین استراتژی‌ها و راهکار موفقیت در بورس شناخته می‌شود. علیرغم اینکه ابتدا مورد تمسخر قرار گرفت، ولی با گذشت زمان ایده‌های بوگل محبوب شدند و نوار بسیاری از سرمایه گذاران شاخص را ایجاد کردند. در نتیجه، سرمایه گذاران شاخص اغلب به عنوان Bogle-head خوانده می‌شدند. در اینجا نکات کلیدی Bogle بیان شده است:

• سرمایه گذاران نمی‌توانند از بازار پیشی بگیرند.
• سرمایه گذاران همیشه باید بازار را تحت الشعاع قرار دهند زیرا هزینه‌های مشارکت در بازار به طور مستقیم بازده بازار را کاهش استراتژی های موفق معاملاتی در بورس می‌دهد.
• اکثر مدیران حرفه ای نتوانند عملکرد بهتری از شاخص‌های بازار داشته باشند.

پس از ۱۸ سال موفقیت درشاخص سرمایه گذاری صندوق بین المللی، صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به وجود آمدند. مشابه صندوق‌های شاخص غیرفعال، شاخص‌های ویژه کالایی و امنیتی را ردیابی می‌کند، اما مانند بورس سهام، در بورس تجارت می‌کند. چندین مطالعه تا به امروز نظریه اولیه Bogle را تأیید کرده اند که ضربه زدن به بازار تقریبا غیرممکن است.

خرید ETF یا صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس انفرادی، اغلب شامل تخصیص دارایی می‌شوند، که یک استراتژی برای کاهش ریسک در یک سبد سرمایه گذاری است. به طور دوره ای دوباره بازگرداندن تعادل سهام، برای تخصیص متعادل تر بین طبقات دارایی، می‌تواند به کاهش نوسانات کلی کمک کند.

نوع دیگری از سیستم مدیریت اوراق بهادار حرفه ای، سیستم مشاوران روبو است. مشاوران روبو به طور خودکار پیشنهادات پرتفولیو(سبد سهام) سرمایه گذاری آنلاین را بر اساس معیارهایی مانند سن و اهداف مشتری ایجاد می‌کنند. این پرتفولیو‌های سرمایه گذاری به طور خودکار با هزینه ای بسیار کمتر از مدیران سرمایه گذاری سنتی کنترل و تنظیم می‌شوند.

بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری در بازار بورس کدام است؟

سود سهام بورس به ویژه در کوتاه مدت می‌تواند گریزان باشد. در نتیجه، بسیاری از سرمایه گذارانی که به دنبال حداکثر بازده با حداقل ریسک موجود هستند، دائما در جستجوی بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری در بازار سهام می‌گردند. متأسفانه، هنوز کسی بهترین راهکار موفقیت در بورس را کشف نکرده است.

صرف نظر از این، جستجوی فلسفه سرمایه گذاری کامل، ادامه خواهد داشت. سرمایه گذاران جدید باید بدانند که داشتن سهام یا اوراق بهادار می‌تواند بعضاً استرس زا باشد زیرا هرگز نمی‌توانید حوادث فردا را به طور کامل پیش بینی کنید. سایر سرمایه گذاران بازار اغلب می‌توانند به شیوه‌های غیرقابل پیش بینی در برابر شایعات، اخبار یا گرایش‌ها واکنش نشان دهند و این امنیت سود در بورس سهام را غیرممکن می‌سازد. بنابراین، از برنده شدن خود لذت ببرید، اما همیشه آماده باشید تا ضررهای خود را نیز کاهش دهید.

استراتژی معاملاتی را انتخاب کنید و در آن حرفه ای شوید

ورزشکاران حرفه‌ای، تاجران موفق، معامله گران حرفه‌ای و تقریباً همه انسان‌های موفق در دو چیز شباهت زیادی با یکدیگر دارند: تمرین مستمر یک مهارت که موجب موفقیت آن‌ها و رسیدن به هدف نهایی می‌شود و نظم و تمرکز جدی بر روی وظیفه‌ای که الان بر روی دوش آن‌هاست.

در این مقاله می‌خواهیم در رابطه با نحوه تمرکز بر معاملات و مزایای آن حرف بزنیم تا بتوانید در استراتژی معاملاتی که در حال کار روی آن هستید به یک استاد تمام تبدیل شوید. افرادی که درآمد زیادی دارند در یک چیز با یکدیگر اشتراک دارند، آن‌ها در یک زمینه بیش از حد از سایرین خوب هستند. آیا تا به حال به ضرب‌المثل “همه‌کاره هیچ‌کاره” فکر کرده‌اید؟ اگر شما در استراتژی که یاد گرفته‌اید حرفه‌ای نشوید، یادگیری تئوری‌های جدید تحلیلی و معاملاتی به درد شما نخواهد خورد. یادگیری استراتژی‌های جدید بی‌ثمر خواهند بود، چون شما استراتژی‌ها را یاد نمی‌گیرید، بلکه فقط با آن‌ها آشنا می‌شوید.

مهم نیست که در اینترنت چه تبلیغاتی در رابطه با معامله گران و مدیران مالی موفق دیده و یا شنیده‌اید، همه معامله گران موفق به طور دیوانه‌وار به استراتژی معاملاتی خود تمرکز کرده و در آن به درجه استادی رسیده‌اند. حرفه‌ای‌های بازار به خوبی درک کرده‌اند که اگر استراتژی معاملاتی را هر روز تغییر دهند و از استراتژی‌های مختلف استفاده کنند، به نتیجه نخواهند رسید. برای حرفه‌ای شدن در حرفه معامله‌گری باید در یک استراتژی تحلیلی و معاملاتی به درجه استادی رسید. حرفه‌ای‌های بازار یک استراتژی را هزاران بار تست و تمرین کرده‌اند. افرادی که ادعای حرفه‌ای بودن دارند و به طور متناوب استراتژی معاملاتی خود را تغییر می‌دهند، تنها ادعای حرفه‌ای بودن را دارند. یادگیری هر استراتژی معاملاتی زمان می‌برد و استاد شدن در هر استراتژی معاملاتی هم به تمرین و تست مستمر آن در بازار بستگی دارد.

تمرکز روی استراتژی و حفظ نظم در اجرای آن

تمرکز و نظم لازمه موفقیت در هر زمینه‌ای است. تمرکز و نظم در یادگیری و تسلط بر یک استراتژی معاملاتی باید برای شما یک ضرورت باشد. شما باید در اجرای استراتژی معاملاتی به دقت آن را پیاده کنید و در عین حال باید آن را به طور منظم تکرار کنید. به طور مثال اگر از سیگنال‌های پرایس اکشن برای معامله استفاده می‌کنید، نباید با دیدن هر الگوی کندلی وارد معامله شوید. در عوض باید ابتدا یکی از سیگنال‌های پرایس اکشن را به خوبی یاد بگیرید و تسلط کامل به آن پیدا کنید. بعد از اینکه در تشخیص و معامله یکی از سیگنال‌های پرایس اکشن به درجه استادی رسیدید، می‌توانید الگوی دیگر پرایس اکشن را هم با همان کیفیت یاد بگیرید.

در استراتژی استراتژی های موفق معاملاتی در بورس خودتان استاد شوید

چرا تمرین و تکرار یک استراتژی مهم است؟ مغز انسان به تکرار کردن یک مهارت یا مفهوم نیاز دارد، تا بتواند مسیرهای عصبی لازم را بسازد. هر چه یک استراتژی یا هر کار دیگری را بیشتر تکرار کنید، مغز شما بیشتر تلاش خواهد کرد تا آن کار را به نحو احسنت انجام دهد. همه ورزشکاران حرفه‌ای، تاجران موفق، بازیگران و مدیران صندوق‌های مالی رمز موفقیت در زندگی و ثروتمند شدن را می‌دانند: آن‌ها در یک زمینه متخصص شده‌اند. البته شما باید ابتدا مهارتی که می‌خواهید پرورش دهید را انتخاب کنید. در اینجا مهارتی که باید روی آن تمرکز کنید، استراتژی معاملاتی است. متأسفانه بسیاری از معامله گران تازه‌کار اصلاً به این مرحله هم نمی‌رسند. معامله گران آماتور به خاطر فضای مبهم و گیج کننده اینترنت با استراتژی‌های مختلفی آشنا می‌شوند و نمی‌توانند تصمیم جدی در رابطه با یادگیری یک استراتژی بگیرند.

استراتژی معاملاتی را انتخاب کنید و در آن حرفه ای شوید

ما در ایران بورس آنلاین از استراتژی تحلیلی و معاملاتی پرایس اکشن استفاده می‌کنیم و پیشنهاد ما به معامله گران آماتور هم استفاده از این استراتژی است. برای استاد شدن در این استراتژی باید مفاهیم این استراتژی را به خوبی یاد بگیرید و بارها سیگنال‌های این استراتژی را در بازار تست کنید. اول در یک سیگنال معاملاتی استاد شوید و بعد از آن الگوی سیگنال یابی بعدی را یاد بگیرید. سعی کنید به طور منظم روی یک استراتژی کار کنید. وقفه‌های طولانی در اجرا و تست استراتژی یا حتی یادگیری آن می‌تواند تمام تلاش‌های شما را بی‌اثر کند.

انواع سبک معاملات فارکس ؛ استراتژی های موفق

سبک معاملات فارکس بسیار از اهمیت زیادی برخوردار است! بازار فارکس یک بازار مالی بیش از حد رقابتی است. این تجارت مملو از تاجران خرده فروشی و سرمایه گذاران نهادی با ابزارهای پیشرفته و تیم های تجزیه و تحلیل است. در واقع ، با مطالعه دقیق ، ممکن است فکر کنید که نمی توانید در بازی به خوبی عمل کنید.

سبک معاملات فارکس

با این حال ، این درست نیست. اگرچه به طور غیررسمی تخمین زده شده است که از هر 10 معامله گر فارکس 9 نفر شکست می خورند و آن را ترک می کنند ، اما برخی هنوز معتقدند که این آمار فقط اغراق آمیز است. بنابراین ، اگر این درست باشد ، شما شانس بیشتری برای موفقیت به عنوان معامله گر فارکس دارید ، بیش از آنچه فکر می کنید. اما هشدارهایی وجود دارد.

نباید هیچ شانسی در آن داشته باشید. شما باید بدانید چه چیزی برای شما مفید است و چه چیزی مفید نیست. شما باید از شرایط ، شخصیت خود آگاه باشید و اهداف خاصی را که می خواهید با تجارت خود به دست آورید توسعه دهید. از همه مهمتر ، برای موفقیت ، شما باید سبک معاملات فارکس مناسب را انتخاب کنید.

سبک تجارت چیست؟

تقریباً 8 میلیارد انسان در جهان وجود دارد. از نظر علمی ، هیچ کس مانند دیگری نیست. و حتی وقتی آنها را براساس عواملی مانند شرایط و شخصیت ارزیابی کنید ، باز هم همه تا حدی متفاوت خواهند بود. در تجارت ، اهمیت پذیرایی از شرکت کنندگان بر اساس شرایط و نیازهای منحصر به فرد آنها نیز وجود دارد.

فردی که تمام وقت در شغل خود کار می استراتژی های موفق معاملاتی در بورس کند و هنوز هم می خواهد در فارکس شرکت کند ، همان خانه داری نیست که هر روز در خانه باشد. همچنین ، هر دو مانند شخص دیگری نیستند که تمام وقت خود را به تجزیه و تحلیل و تجارت در بازار فارکس اختصاص داده است. بعلاوه ، یک فرد محافظه کار همان فرد خطرپذیر تهاجمی نیست. این دو نیازهای خاص خود را دارند.

این جایی است که مفهوم سبک معاملات فارکس بسیار مفید است. این مقاله به دنبال مشخص کردن مشارکت کنندگان در بازار فارکس بر اساس زمانی است که آنها مایل به اختصاص دادن به تجارت و بر اساس شخصیت و اهدافشان هستند. این شگفت انگیز است زیرا بیشتر فاکتورهای منحصر به فردی را که هر معامله گر مجبور است برای مقابله با خود مقابله کند ، کنترل می کند. این چهار نوع است و آنها عبارتند از:

• جوش زدن
• تجارت روز
• نوسان معاملات و ..
• تجارت موقعیت

حال یکی یکی آن ها را توضیح خواهیم داد …

جوش زدن

اسکالپینگ نوعی تجارت با فرکانس بالا است که به موجب آن معامله گر در عرض چند ثانیه یا حتی کسری از ثانیه با یکدیگر وارد معاملات می شود و از آن خارج می شود. پوسته پوسته ها در موقعیت هایی با سرعت بالا زیاد و کوتاه می شوند. در نتیجه ، این سبک معاملات فارکس به بهترین وجهی با سیستم های خودکار کار می کند و به ویژه در معامله گران با فرکانس بالا (HFT) محبوب است.

از آنجا که مستلزم اتخاذ تصمیمات متعدد در مدت زمان کوتاه است ، اسکالپینگ برای معامله گران بی صبر اما هوشیار مناسب است. شما به عنوان یک آدم جرم گیر باید متمرکز و تیزبین باشید. از این رو ، اگر شما یک فرد به راحتی حواس پرت هستید ، جرم گیری قطعاً برای شما مناسب نیست.

تجارت روز

روز معاملاتی نوعی معامله است که به موجب آن معامله گران در طی یک روز وارد موقعیت های فارکس خود می شوند و از آن خارج می شوند. در واقع ، این محبوب ترین سبک معاملات فارکس است زیرا به نظر می رسد بیشتر معامله گران سیگنال فارکس ترجیح می دهند روزانه بازار فارکس را معامله کنند. در واقع ، وقتی مردم در مورد معاملات فارکس صحبت می کنند ، معمولاً در مورد معاملات روزانه صحبت می کنند.

تجارت روزانه برای معامله گران مشتاق فارکس ایده آل است که یا مشاغل شبانه را حفظ می کنند و یا راحت نیستند که موقعیت های خود را برای مدت طولانی در بسیاری از شب ها باز بگذارند. به این خاطر سبک معاملات فارکس روزانه بسیار فراگیر است از این رو ، این یک شیوه تجارت است که برای استراتژی های موفق معاملاتی در بورس افرادی که متعهد به پاک کردن وظایف خود در طول یک روز هستند ، بهترین عملکرد را دارد. با این حال ، به مقدار قابل توجهی وقف و زمان نیاز دارد.

نوسان معاملات

نوسان معامله نوعی معامله است که روزها ادامه دارد. هدف معامله گران نوسان این است که نوسانات قابل توجه قیمت را که با شکست روند و روند جدیدی برای تثبیت خود بوجود می آید ، به دست آورند. از آنجا که شکل گیری روند معمولاً مدت زمان زیادی طول می کشد ، معامله گران نوسان تمایل دارند بیشتر از یک روز مواضع خود را حفظ کنند ، اما معمولاً بیش از یک هفته نیست. این به نوبه خود یک سبک معاملات فارکس که همراه با موفقیت است را در پی دارد.

از این رو ، اگر صبور باشید و بسیار نگران نوسانات بازار در یک شب نباشید ، معاملات نوسانی برای شما مناسب است. با این حال ، از آنجا که معاملات نوسان بیش از یک روز نگهداری می شود ، استفاده از توقف های بزرگ همیشه ضروری است.

تجارت موقعیت

معاملات موقعیت طولانی ترین معامله در بین چهار معاملات است. اگر بسیار صبور هستید و به راحتی هیجان زده نمی شوید ، این برای شما مناسب است. این مستلزم حفظ موقعیت های فارکس شما نه روزها یا هفته ها بلکه ماه ها یا حتی سال ها است. از نظر پنجره زمان و ریسک های مرتبط ، نزدیکترین مورد از چهار مورد به سرمایه گذاری است. به همین دلیل این سبک معاملات فارکس بسیار ویژه محسوب میشود.

ویژگی بسیار مهم معامله گران موقعیت ، آرایش روانشناختی متعادل است. این افراد آماده اند که آن را با موقعیت های خود در شرایط مختلف بازار ، خواه صعودی یا نزولی ، از بین ببرند. کمی تعجب آور است که آنها دستاوردهای بزرگ در این موقعیت ها را نیز هدف قرار می دهند.

تغییر سبک معامللات فارکس شما

انتخاب شما از سبک معاملات فارکس نباید بدون هدف معین شود. شما باید بتوانید همانطور که موقعیت هایتان تغییر می کند و جنبه های خاصی از شخصیت خود را بهتر بگیرید ، آن را تغییر دهید. در آن زمان ها ، شما باید انعطاف پذیری داشته باشید تا بدانید که آیا این کار برای شما مفید است یا خیر.

با این حال ، مراقب باشید. در هر مشکل جزئی سریع تغییر سبک معاملات فارکس خود را ندهید. انجام این کار باعث عدم تناسب تجارت شما می شود. مطالعات نشان داده است که معامله گرانی که سبک تجارت متناقضی دارند عملکرد خوبی ندارند.

تا زمانی که یک سبک نیازهای شما را برآورده کند ، برای شما مناسب باشد و با آن راحت باشید ، باید همچنان به آن پایبند باشید.

نتیجه گیری

قبل از موفقیت در بازار فارکس ، به سبک مناسبی برای نزدیک شدن به آن نیاز دارید. سبک معاملات فارکس انتخابی شما باید با توجه به شرایط ، شخصیت و اهداف شما تعیین شود. هر تصمیم دیگری که بخواهید در مورد حرفه تجارت خود بگیرید (به عنوان مثال خدمات سیگنال) تحت تأثیر آن خواهد بود.

پس در انتخاب سیگنال هم بسیار دقت کنید. یعنی وقتی کسی را دنبال میکنید باید آن شخص بسیار به روز با موقعیت بازار باشد. پس این امر میتواند در سبک معاملات فارکس شما بسیار مفید باشد.