اندیکاتور قدرت خرس ها

نمودار 4 ساعته BSV/USD. منبع: TradingView

پنج اندیکاتور برای شناسایی زمان پایان بازار خرسی

بازار گاوی و روند صعودی قیمت‌ها مدتی است که از بین رفته اند و حقیقت وجود یک زمستان طولانی برای رمزارزها، بدون شک برای معامله‌گران با نگرانی‌های زیادی همراه است. قیمت بیت کوین به کف‌هایی رسیده که حتی خرس‌ها و فروشندگان در بازار آن را پیش‌بینی نمی‌کردند و اکنون احتمالاً برخی سرمایه‌گذاران در تلاش‌اند تا دریابند که بیت کوین چگونه از این ریزش باز خواهد گشت و زمان پایان بازار خرسی چه وقت است.

هر روز قیمت‌ها با کاهش‌های بیشتری مواجه می‌شوند و سوالی که هم‌اکنون ذهن همه را مشغول کرده این است که چه زمانی بازار به کف می‌رسد و این بازار نزولی تا کی ادامه خواهد داشت؟!

با این که پیش‌بینی زمان پایان بازار خرسی غیرممکن است، با بررسی روندهای نزولی گذشته می‌توان تا حدی در مورد پایان این دوره به یک دیدگاه رسید.

در این‌جا پنج اندیکاتور و معیار برای معامله‌گران آمده است که به تشخیص زمان اتمام این زمستان کریپتویی کمک می‌کند.

آغاز بهبود در بازار نشان از پایان بازار خرسی دارد

یکی از نشانه‌های کلاسیک در رابطه با آغاز فصل زمستان برای بازار ارزهای دیجیتال، تعدیل نیرو در سطح گسترده توسط کمپانی‌ها جهت کاهش مخارج و بقا در روزهای پیش رو است.

در سال‌های 2018 و 2019 اکثر تیتر اخبار را اعلامیه‌های تعدیل نیرو از سوی نهادهای بزرگ بازار تشکیل می‌دادند؛ کمپانی‌های تکنولوژی نظیر کانسِنسیس (ConsenSys) و بیت‌مِین (Bitmain) و همچنین صرافی‌های ارز دیجیتال هیوبی (Huobi) و کوین‌فلور (Coinfloor) نیز جزء این دسته بودند.

اما اعلامیه‌های تعدیل نیرو در روزهای اخیر، مانند 18 درصد کاهش منابع انسانی در صرافی کوین‌بیس (Coinbase) و 10 درصد در پلتفرم جِمِنای (Gemini)، عواملی نگران‌کننده هستند و با توجه به این که بازار نزولی به‌تازگی آغاز شده، احتمالاً این وضعیت تشدید خواهد شد. این یعنی که ممکن است تشخیص زمان پایان بازار خرسی با استفاده از این معیار خیلی زود باشد.

اما نشانه‌‌ای مثبت در رابطه با بهار بازار و شروع روند صعودی قیمت‌ها، زمانی است که کمپانی‌ها شروع به استخدام نیروهای جدید می‌کنند و پروژه‌های جدید با سرمایه‌های قابل توجه پا به عرصه می‌گذارند. این‌ها نشانه‌هایی مبنی بر بازگشت سرمایه به اکوسیستم رمزارزها و نزدیک شدن به پایان بازار خرسی و روند نزولی است.

بررسی میانگین متحرک ساده 200 هفته‌ای و تبدیل آن به حمایت یا مقاوت

یکی از تغییرات تکنیکال که بارها نشانه‌ای از پایان بازار خرسی یا روند نزولی بیت کوین داشته است، زمانی است که قیمت بیت کوین پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده 200 هفته‌ای خود (200W SMA) می‌آید و مجدداً بالاتر از آن قرار می‌گیرد.

میانگین متحرک ساده 200 هفته‌ای بیت کوین

همان‌طور که در نمودار بالا با فلش‌های بنفش مشخص شده است، پس از مواقعی که قیمت بیت کوین پایین‌تر از میانگین متحرک ساده 200 هفته‌ای قرار می‌گیرد (خط آبی روشن) و دوباره بالاتر از آن بر می‌گردد، در بازار یک روند صعودی شکل گرفته می‌شود.

یک بازگشت قیمتی قوی برای بیت کوین و قرار گرفتن آن بالاتر از قیمت تحقق‌یافته (Realized Price) را می‌توان به‌عنوان تاییدی بر بازگشت روند صعودی به بازار در نظر گرفت؛ قیمت تحقق یافته مجموع ارزش تمام بیت کوین‌های خریداری‌شده تقسیم بر تعداد واحدهای خریده‌شده است که به رنگ سبز در نمودار دیده می‌شود.

شاخص قدرت نسبی و تشخیص کف بازار

یکی دیگر از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که زمان رسیدن بازار به کف را نشان می‌دهد، شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI) است.

به‌ بیان دقیق‌تر، در بازارهای خرسی گذشته شاخص قدرت نسبی بیت کوین تا محدوده فروش بیش از حد پایین آمد و تشکیل کف برای بیت کوین با کاهش این شاخص به عدد 16 صورت گرفت.

شاخص RSI یا قدرت نسبی بیت کوین

بر اساس نمونه‌هایی که با دایره‌های نارنجی رنگ در نمودار بالا مشخص شده‌اند، تنها زمانی تشکیل کف برای بیت کوین تایید شد که شاخص قدرت نسبی آن بالاتر از عدد 70 قرار گرفت و بیت کوین وارد محدوده اشباع خرید شد و نشان از بازگشت افزایش تقاضا در بازار داشت.

ارزش بازار نسبت به ارزش تحقق ‌یافته

نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی یا تحقق یافته (MVRV Z-score) یک معیار برای شناسایی دوره‌هایی است که بیت کوین نسبت به قیمت صحیح آن بیشتر یا کم‌تر ارزش‌گذاری شده باشد.

نسبت ارزش بازار نسبت به ارزش واقعی بیت کوین (MVRV)

خط آبی در نمودار بالا نشان‌دهنده قیمت فعلی بیت کوین در بازار است، خط نارنجی قیمت تحقق یافته و خط قرمز امتیاز Z (Z-score) را نشان می‌دهد که یک آزمایش انحراف از معیار است که حدهای نهایی را بین داده‌های ارزش بازار و ارزش تحقق یافته مشخص می‌کند.

همان‌طور که در نمودار بالا پیدا است، بازارهای نزولی در گذشته با امتیاز Z کمتر از 0.1 همراه بوده‌اند که در تصویر با رنگ سبز مشخص شده است. تنها زمانی که امتیاز این شاخص بالاتر از 0.1 آمد، آغاز یک روند صعودی تایید مورد تایید قرار گرفت.

بر اساس تاریخچه عملکرد این شاخص، مشخص می‌شود که بیت کوین در کوتاه‌مدت احتمالاً روند نزولی خود را ادامه دهد و پس از آن یک روند خنثی را در طولانی‌مدت طی کند.

ضریب میانگین متحرک دو ساله

آخرین معیاری که روشی ساده به سرمایه‌گذارن برای تشخیص زمان پایان بازار خرسی ارائه می‌دهد، ضریب میانگین متحرک دو ساله است. این شاخص میانگین متحرک دو ساله، ضریب 5 برابری میانگین متحرک دو ساله را با قیمت بیت کوین بررسی می‌کند.

میانگین متحرک دو ساله بیت کوین همراه با ضریب آن

هر زمان که قیمت بیت کوین پایین‌تر از میانگین متحرک دو ساله خود آمد، بازار رمزارزها وارد یک روند نزولی شد و زمانی که قیمت به بالای این میانگین متحرک بازگشت، روند صعودی بازار نیز از سر گرفته شد.

در عوض، زمانی که قیمت بیت کوین بالاتر از ضریب 5 برابری میانگین متحرک دو ساله آن قرار بگیرد، بازار گاوی یا روندهای صعودی کامل شده و فرصت مناسبی برای برداشت سود است.

معامله‌گران با استفاده از این شاخص می‌توانند زمان مناسب برای انباشت را تشخیص دهند، چیزی که با خط سبز و نقاط سایه‌زده شده در تصویر دیده می‌شود؛ یا می‌توانند صبر کنند تا قیمت بیت کوین بالاتر از میانگین متحرک دو ساله خود بیاید و آن را به‌عنوان نشانه‌ای برای پایان بازار خرسی در نظر گیرند.

معامله‌گران با انتخاب شیوه‌ها و اندیکاتورهای مختلفی که در بالا توضیح داده شد، مهم است که بدانند هیچ اندیکاتوری بی‌نقص نبوده و همیشه ریسک‌هایی در رابطه با استفاده از آن‌ها وجود دارند.

آموزش کامل اندیکاتور RSI

Relative strength index ِ یا به اختصار RSI، اندیکاتوریست برای مشخص کردن میزان فروش و خرید یک دارایی و همچنین تشخیص قدرت خریداران و فروشندگان در بازار که توسط جی ولز وایدر در سال ۱۹۷۸معرفی شد. این اندیکاتور به تصمیم گیری برای خرید و فروش کمک می‌کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI)در واقع یک نوسان‌نگار است که نشان می دهد چه زمانی ممکن است یک دارایی بیش از حد خرید یا بیش از حد فروخته شود. اندیکاتور این کار را با مقایسه عملکرد قیمت در یک دوره زمانی انجام می دهد – معمولاً یک دوره ۱۴ کندلی – که اندیکاتور را قادر می سازد نشان دهد که قیمت به طور غیرعادی بالا یا پایین شده است.
به این ترتیب، می توان از آن برای تعیین زمان پایان یافتن یک روند فعلی یا زمانی که یک روند جدید در حال شکل گیری است استفاده کرد.
RSI برای معامله گرانی مفید است که به دنبال زمان بندی برای ورود و خروج از بازار هستند تا حداکثر سود را قبل از افزایش یا کاهش قیمت به دست آورند.

ساختمان RSI

نوسانات قدرت بازار در RSI بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ اتفاق می‌افتد. در این بین، دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ را به (در حالت استاندارد) ترتیب سطوح اشباع فروش و اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود. هرگاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد، پس وقت خرید است. همچنین عبور RSI از سطح ۷۰ به سمت بالابه معنای انجام خرید های افراطی در بازار بوده که در نهایت این خرید ها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم. این یعنی وقت فروش است.
تصویر زیر RSI را در نمودار نشان می دهد:

همانطور که می‌بینید، نشانگر زیر نمودار ظاهر می‌شود و از یک خط تشکیل شده است که بین دو سطح – ۰ و ۱۰۰ حرکت می کند. در وسط نمودار، سطح ۵۰ قرار دارد.

شاخص RSI یک شاخص نوسانی است که نشان می دهد چه زمانی ممکن است بازار بیش از حد در خرید یا فروش یک دارایی داشته باشد.

طرز کار RSI

اساس کار اندیکاتور RSI بر فرمول زیر بنا شده است:

RSI = 100- 100/(1+RSI)

RS=( کندله N دوره یک پایانی قیمتهای مثبت تغییر میانگین )/(کندله N دوره یک پایانی قیمتهای منفی تغییر میانگین)

مطالب مرتبط: اندیکاتور چیست؟

استفاده از سطح ۵۰ برای نشان دادن قدرت خرید و فروش

حرکت بالای ۵۰ نشان می‌دهد که معامله‌گران بیشتر تمایل به خرید دارایی دارند که دراینصورت موجب بالا رفتن قیمت می‌شوند.از طرفی ریزش RSI به زیر سطح اندیکاتور قدرت خرس ها ۵۰ نشانگر این است که معامله گران بیشتری در حال فروش داریی خود هستند که باعث کاهش قیمت می‌شوند. بنابراین عبور قیمت از این سطح خود می‌تواند سیگنالی برای خرید و فروش باشد. ما پیشنهاد می‌کنیم در کنار سایر نشان ها مانند کندل پترن ها و خطوط حمایت و مقاومت استفاده شود.

RSI بالای سطح ۵۰، نشان دهنده خریداران بیشتر در بازار است.

مطالب مرتبط: آموزش اندیکاتور CCI

استفاده از سطح ۳۰ و ۷۰ برای مشاهده شرایط خرید و فروش بیش از حد

معامله گران به این سطوح توجه ویژع دارند زیرا زمانی که RSI به سطوح ۳۰ یا ۷۰ نزدیک می‌شود نشانگر این است که خرید یا فروش دارایی رو به اشباع میرود است و این یعنی احتمال برگشت قیمت بالاست.
وقتی خط بالای ۷۰ باشد، احتمالاً یک روند صعودی به پایان می رسد.

این در نمودار زیر نشان داده شده است:

RSI به بالای ۷۰ حرکت می کند که احتمال میرود روند صعودی به پایان برسد.

وقتی خط اندیکاتور قدرت خرس ها زیر ۳۰ باشد، احتمالاً یک روند نزولی به پایان می‌رسد که در نمودار زیر نشان داده شده است:

RSI به زیر ۳۰ حرکت می‌کند.

هنگامی که خط RSI شروع به نزدیک شدن به سطح ۳۰ می کند، احتمالاً روند نزولی در حال پایان است. هنگامی که خط RSI شروع به نزدیک شدن به سطح ۷۰ می کند، این احتمال وجود دارد که روند صعودی در حال پایان یافتن باشد.

بیشتر معامله گران حرفه ای با ورود RSI به مناطق اشباع (۷۰ – ۳۰) در انجام یک معامله شتابزده عمل نمی‌کنند و برای کمتر کردن ریسک واطمینان خاطر منتظر خروج RSI از این نواحی می‌شوند. نقطه اندیکاتور قدرت خرس ها خروج RSI از سطوح اشباع خود می‌تواند نشانگر خوبی برای یافتن روند قبلی باشد.

خروج RSI از سطح ۷۰ و ریزش قیمت

مطالب مرتبط: آموزش اندیکاتور MFI

تغییر تنظیمات RSI

شما می‌توانید تنظیمات RSI را تغییر دهید تا آن را بیشتر یا کمتر نسبت به تغییرات قیمت حساس کنید.

افزایش تنظیمات باعث می‌شود RSI حساسیت کمتری نسبت به رفتار قیمت داشته باشد و در موارد کمتری دارایی به عنوان بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد شناسایی شود. این بدان معنی است که تشخیص تغییرات در جهت روند دشوارتر است اما در اینصورت قادر به دریافت سیگنالی دقیق‌تر، شکار روند های بزرگتر و در نتیجه سود بیشتری خواهید بود.

نمودار زیر تأثیر افزایش تنظیم به ۲۸ را نشان می دهد:

همانطور که می بینید، اندیکاتور مطلقا سناریوی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را نشان نمی دهد (یا در بازه های بزرگتر نشان می‌دهد)، و این اندیکاتور را تا حد زیادی بی اثر می کند.

در نمودار زیر می بینیم، وقتی تنظیمات کاهش می یابد، RSI حساس تر می شود:

در این مثال، با تنظیم بر روی نصف نرخ استاندارد، خط نشانگر اغلب بین خرید بیش از حد و فروش بیش از حد تغییر می کند.

کاهش تنظیمات به شما این امکان را می دهد که شرایط اندیکاتور قدرت خرس ها خرید و فروش بیش از حد را خیلی زودتر شناسایی کنید، با این حال، این امر همچنین منجر به سیگنال های نادرست بیشتر می شود.

اکثر معامله گران تنظیمات استاندارد را از ۱۴ تغییر نمی دهند، زیرا این سطحی است که مفیدترین و قابل اعتمادترین اطلاعات را به آنها می دهد.

واگرایی، نشانی دیگر برای ورود و خروج

همانطور ک می‌دانید RSI اندیکاتوریست برای سنجش قدرت خرسها و گاوها در بازار، بنابراین در مواقعی که قدرت با قیمت همراه نباشد واگرایی بوجود می‌آید. از واگرایی ها میتوان سیگنالهای خوبی برای تشخیص جهت ادامه روند بازار گرفت. بدین صورت که در واگرایی ساده اندیکاتور و در واگرایی مخفی قیمت منبع سیگنال برای ادامه روند قیمت بکار برده می‌شوند.
در تصویر زیر نمونه ای از واگرایی ساده را میتوان مشاهده نمود.

Eth/usdt در تایم فریم ۱ ساعته. همانطور که مشاهده می‌شود عدم توانایی اندیکاتور در تشکیل سقف بالاتر در روند صعودی که در ادامه موجب کاهش قیمت شده است.

یک نمونه واگرایی مخفی و اینبار عدم توانایی اندیکاتور در تشکیل دره بالاتر در روند صعودی که در ادامه قیمت به مسیر خود ادامه می‌دهد.

استراتژی با RSI

اندیکاتورRSI گرچه از طریق نواحی اشباع خرید و فروش و واگرایی به پیش بینی ادامه روند قیمت کمک میکند اما با دقت در جزییات آن میتوان به نشانه های اندیکاتور قدرت خرس ها دیگری دست بیافت که در کنار پرایس اکشن روشی بسیار خوب برای معامله گری ایجاد می‌کند.
RSI نیز مانند نمودار قیمت در دل خود پرایس اکشن دارد، یعنی با دقت درآن میتوان نواحی حمایت و مقاومت و خطوط روند را مشاهده نمود. پس میتوان نتیجه گرفته این سطوح کلیدی و خطوط روند در عملکرد قیمت تاثیر‌گذار هستند. همچنین در بروزرسانی اخیر، RSI از یک میانگین متحرک نیز بهره میبرد که می‌تواند در تشخیص روند اندیکاتور کمک کند.

شکسته شدن خط روند RSI در حالی که قیمت هنوز در روند صعودی خود باقیست، که نشانیست از سوی اندیکاتور قبل از ریزش قیمت.

جمع بندی

اندیکاتور RSI یک نوسانگر است که نشان می‌دهد چه زمانی ممکن است بازار یک دارایی بیش از حد خرید یا فروش شود.
RSI بین دو سطح حرکت می‌کند – ۰ و ۱۰۰، بعلاوه خط ۵۰ در وسط برای تشخیص قدرت نسبی بازار.
RSI نشان می‌دهد که وقتی بالای خط ۵۰ حرکت می‌کند، خریداران بیشتری در بازار وجود دارد. همچنین وقتی که به زیر خط ۵۰ می‌رود، تعداد فروشندگان بیشتری در بازار وجود دارد.
فرورفتن RSI به زیر سطح ۳۰ ، بیانگر این است که دارایی بیش از حد فروخته شده است و روند نزولی احتمالاً پایان می‌یابد.
وقتی RSI به بالای ۷۰ می‌رود، بیانگر این است که دارایی بیش از حد خرید شده است و روند صعودی احتمالاً پایان می‌یابد.
معامله‌گران می‌توانند تنظیمات را تغییر دهند تا اندیکاتور بیشتر (یا کمتر) نسبت به حرکت قیمت حساس باشد.
افزایش تنظیمات باعث می‌شود نشانگر حساسیت کمتری داشته باشد و موارد کمتری از شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را نشان دهد.
کاهش تنظیمات نشانگر را حساس‌تر می‌کند و موارد بیشتری از شرایط خرید و فروش بیش از حد را نشان می‌دهد، اما سیگنال‌های نادرست بیشتری ارائه می‌دهد.
تنظیم استاندارد ۱۴ دوره به طور کلی بهترین نتایج را می‌دهد و بنابراین معامله گران به ندرت تنظیمات RSI را تغییر می‌دهند.

پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین در هفته پیش رو

گلدمگ: معامله‌گران ظاهرا تصمیم گرفته‌اند، تا زمانی که بیت‌کوین سطح 20000 دلار را به سطح حمایت تبدیل نکرده، از خرید آن و آلتکوین‌ها خودداری کنند.

به گزارش سایت بازار طلا، معامله‌گرانی که به دنبال کاهش قیمت‌ها هستند (خرس‌ها) تلاش می‌کنند بیت کوین (BTC) را به زیر 19000 دلار برسانند تا سود خود را از بازار ارزهای دیجیتال افزایش دهند. تحلیلگرانی که اندیکاتور MVRV-Z را برای بیت‌کوین رصد می‌کنند، معتقدند این ارز دیجیتال هنوز به کف نرسیده و قیمت آن هم‌چنان می‌تواند پایین‌تر بیاید - اندیکاتور MVRV-Z معیاری است که ارزش کل بازار بیت کوین (MV) را با «ارزش تحقق‌یافته» (RV) آن می‌سنجد؛ به عبارت دیگر، این اندیکاتور میزان بالا یا پایین بودن قیمت بیت‌کوین را نسبت به «ارزش منصفانه‌ی» آن اندازه‌گیری می‌کند.

اقتصاددان، تاجر و کارآفرین مشهوری به نام الکس کروگر به این نکته اشاره کرد که حجم معاملات بیت کوین در ماه ژوئن به بالاترین حد خود رسید. افزایش حجم معاملات در یک روند نزولی معمولا نشان‌دهنده‌ی وقوع کاپیتولاسیون - فروش از روی ترس و ناامیدی از بازگشت قیمت‌ها - است و و این مسئله «کف اصلی قیمت را ایجاد خواهد کرد». به اعتقاد کروگر، اگر بیت کوین از الگوی تاریخی بازار نزولی 2018 پیروی کند، کف قیمت در همین ماه (جولای) تشکیل خواهد شد.

فتیله‌ی بلند کندل قیمت بیت کوین در اول جولای (10 تیر) نشان می‌دهد، خرس‌ها با اندکی افزایش قیمت در نزدیکی میانگین متحرک نمایی 20 روزه (21,396 دلار) شروع به فروش می‌کنند. با این‌که خرس‌ها قیمت را به زیر 19637 دلار رساندند، ولی هنوز نتوانسته‌اند مومنتوم این حرکت نزولی را تقویت کنند.

گاوها (معامله‌گرانی که به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند) تلاش می‌کنند تا قیمت را به بالای 19637 دلار برسانند. اگر آن‌ها موفق به انجام این کار شوند، بیت کوین دوباره می‌تواند به سمت متحرک نمایی 20 روزه افزایش یابد. بسته شدن قیمت بیت کوین در بالای سطح 22000 دلار به طور بالقوه می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تغییر روند باشد. آن‌گاه بیت کوین می‌تواند تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (25938 دلار) نیز صعود کند.

در مقابل، چنان‌چه قیمت از سطح فعلی پایین‌تر بیاید، مشخص می‌شود که خرس‌ها هم‌چنان کنترل بازار را در دست دارند. آن‌گاه فروشندگان تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر 18626 دلار برسانند. در این صورت، بیت کوین می‌تواند به منطقه‌ی حمایتی مهم 17960 دلار و سپس به 17622 دلار سقوط کند.

این منطقه برای گاوها بسیار مهم است و آن‌ها باید به خوبی از آن دفاع کنند، زیرا شکست قیمت به زیر آن می‌تواند شروع مرحله‌ی بعدی روند نزولی باشد. آن‌گاه بیت کوین ممکن است تا 15000 دلار کاهش یابد.

نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد، خرس‌ها با قدرت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه دفاع می‌کنند. هر دو میانگین متحرک دارای شیب منفی هستند و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در ناحیه‌ی منفی قرار دارد؛ این مسئله نشان می‌دهد خرس‌ها قدرت بیش‌تری دارند. شکست قیمت به زیر 18626 دلار می‌تواند خرس‌ها را قوی‌تر کند.

اگر گاوها قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، پیش‌بینی‌های نزولی دست‌کم در کوتاه‌مدت بی‌اعتبار می‌شوند. آن‌گاه بیت کوین می‌تواند به میانگین متحرک ساده‌ی 50 روزه صعود کند؛ البته، خرس‌ها در این ناحیه دوباره چالش بزرگی را برای گاوها ایجاد خواهند کرد. اگر قیمت از این سطح مقاومت بالاتر برود، بیت کوین می‌تواند تا 21000 دلار و پس از آن، تا 22000 دلار افزایش یابد.

تحلیل تکنیکال 5 ارز برتر هفته

در 18 ژوئن(28 خرداد) بود که بیت کوین (BTC) به سطح 17622 دلار سقوط کرد. این اولین بار در تاریخ بیت کوین بود که به زیر بالاترین چرخه قبلی خود سقوط کرد. انقباض پولی فدرال رزرو ایالات متحده، بحران در پلتفرم وام دهی ارز دیجیتال سلسیوس و مشکلات نقدینگی در صندوق سرمایه گذاری Three Arrows Capital حس وحشت را در میان معامله گران برانگیخت.

هولگر زشاپیتز، مفسر بازار گفت که بیت کوین چهار بار در طول عمر خود بیش از 80 درصد سقوط کرده است. این امر کاهش حدود 74 درصدی فعلی را در حد استانداردهای تاریخی قرار می دهد. به گفته تحلیلگر بازار، Rekt Capital، بازارهای نزولی قبلی درست زیر میانگین متحرک 200 هفته ای قرار گرفته اند. اگر تاریخ تکرار شود، بعید است که بیت کوین برای مدت طولانی در سطوح رکود فعلی باقی بماند.

بررسی روزانه داده های بازار ارزهای دیجیتال. منبع: Coin360

داده های Coinglass نشان می دهد که ضرر 39 درصدی که بیت کوین در ژوئن سال جاری(خرداد 1401) متحمل شد، از سال 2013(1392) تاکنون بدترین مورد است. در حالی که برخی از سرمایه گذاران انتظار دارند کف قیمتی بیت کوین شکل بگیرد، اما پیتر شیف، منتقد کریپتو هشدار داد که فروش بیت کوین ممکن است ادامه یابد و آن را به قیمت 3000 دلار برساند.

آیا خریداران می توانند کاهش قیمت بیت کوین را در کوتاه مدت متوقف کنند؟ با فرض بر اینکه این اتفاق بیفتد، بیایید نمودارهای 5 ارز دیجیتال برتر را که ممکن است رشد کنند بررسی کنیم.

BTC/USDT

بیت کوین در 18 ژوئن(28 خرداد) به زیر سطح حمایت مهم و کلیدی 20111 دلار سقوط کرد. این امر حاکی از آن است که روند نزولی دوباره شروع شده است. نکته مثبت قضیه این است که همانطور که از سایه بلند کندل روزانه دیده می شود، گاوها در کف خرید کرده اند.

نمودار روزانه BTC/USDT. منبع: TradingView

خریداران در تلاش هستند تا قیمت بیت کوین را به بالای سطح 20111 دلار ببرند. اگر این اتفاق بیفتد، پس از آن جفت ارز BTC/USDT می تواند تا 23,362 دلار نیز افزایش یابد. در این منطقه خرس ها ممکن است دوباره مقاومت قوی داشته باشند.

در چند روز گذشته، شاخص قدرت نسبی (RSI) در منطقه اشباع فروش است که حاکی از آن است که قیمت در کوتاه مدت افزایش می یابد.

اگر قیمت بیت کوین از 20111 دلار کاهش یابد، این دیدگاه مثبت می تواند باطل شود. این نشان می‌دهد که خرس‌ها سطح حمایت را به مقاومت تغییر داده‌اند و احتمال شکست به زیر 17622 دلار را افزایش داده‌اند. حمایت بعدی در جهت نزولی سطح 16000 دلار است.

نمودار 4 ساعته BTC/USDT. منبع: TradingView

اندیکاتور RSI واگرایی مثبت را نشان می دهد. این امر حاکی از آن است که احتمالا فروشندگان قدرت خود را از دست می دهند. نمودار 4 ساعته این جفت ارز نشان می دهد که قیمت به میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگشته است.

این سطح، سطح مهمی است که خرس‌ها باید مراقب آن باشند، زیرا اگر روند بشکند و بالاتر از آن بسته شود می‌تواند جفت ارز را به ناحیه مقاومت بالایی بین میانگین متحرک ساده 50 روزه و 23362 دلار سوق دهد.

در مقابل، اگر قیمت بیت کوین نتواند بالاتر از میانگین متحرک 20 روزه رود، نشان می دهد که خرس ها در سطوح بالاتر فعال هستند. سپس فروشندگان دوباره سعی خواهند کرد این جفت ارز را به 17622 دلار برسانند.

SOL/USDT

ارز سولانا (SOL) یک روند نزولی قوی اندیکاتور قدرت خرس ها دارد، اما واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI نشان می دهد که این حرکت نزولی ممکن است تضعیف شود.

نمودار روزانه SOL/USDT. منبع: TradingView

خریداران تلاش می کنند که قیمت سولانا را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه یعنی 36 دلار برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، نشان می اندیکاتور قدرت خرس ها دهد که گاوها در حال بازگشت به بازار هستند. جفت ارز سولانا به تتر می‌تواند پس از آن به میانگین متحرک ساده 50 روزه (50 دلار) برسد، که ممکن است خرس‌ها در آن منطقه حالت دفاعی به خود بگیرند.

برعکس، اگر قیمت سولانا از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، این نشان می دهد که خرس ها تسلیم نمی شوند. سپس فروشندگان دوباره سعی می کنند قیمت را به زیر 25 دلار کاهش دهند و مرحله بعدی روند نزولی را آغاز کنند.

نمودار 4 ساعته SOL/USDT. منبع: TradingView

در نمودار 4 ساعته جفت ارز سولانا به تتر، گاوها قیمت را به بالاتر از میانگین های اندیکاتور قدرت خرس ها متحرک رسانده اند و سعی کرده اند از مقاومت خط روند نزولی عبور کنند. اگر آنها این کار را انجام دهند، نشان می دهد که روند نزولی ممکن است در کوتاه مدت به پایان رسیده باشد. سپس خریداران سعی می کنند قیمت را به 42.50 دلار و بعداً به 45 دلار برسانند.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی یا خط روند نزولی کاهش یابد و به زیر میانگین‌های متحرک برسد، نشان می‌دهد که خرس‌ها از سطح مقاومت دفاع می کنند که می تواند قیمت را به 27.50 دلار و بعداً به 25 دلار برساند.

LTC/USDT

فروشندگان در 18 ژوئن تلاش کردند ارز دیجیتال لایت کوین (LTC) را به زیر سطح حمایت قوی 40 دلار برسانند، اما سایه بلند کندل روزانه نشان می‌دهد که خریداران از این سطح به شدت دفاع می‌کنند.

نمودار روزانه LTC/USDT. منبع: TradingView

قیمت لایت کوین به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (55 دلار) رسیده است. این سطح، سطح مهمی است که باید مراقب آن اندیکاتور قدرت خرس ها بود، زیرا اگر این سطح بشکند و بالاتر از آن بسته شود می تواند تغییر بالقوه در روند را نشان دهد. جفت ارز LTC/USDT پس از آن می تواند تا SMA 50 روزه (68 دلار) افزایش یابد.

اگر این فرضیه اتفاق نیفتد و قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، نشان می دهد که روند نزولی باقی می ماند و معامله گران همچنان در حال فروش هستند. سپس فروشندگان باز هم تلاش می کنند تا این جفت ارز را به زیر 40 دلار بکشانند و به این شکل روند نزولی دوباره از سر گرفته می شود.

نمودار 4 ساعته LTC/USDT. منبع: TradingView

در نمودار 4 ساعته، قیمت لایت کوین از یک الگوی مثلث متقارن خارج شده است. اگرچه این الگو معمولاً به عنوان یک الگوی ادامه دهنده عمل می کند، اما گاهی اوقات یک برگشت احتمالی را نشان می دهد. میانگین متحرک یک کراس صعودی را تکمیل کرده است که نشان می دهد خریداران بر فروشندگان غالب هستند. اگر خریداران قیمت را بالاتر از مثلث حفظ کنند، جفت ارز مورد نظر ما می تواند به هدف الگوی 62 دلار برسد.

اگر قیمت لایت کوین کاهش یابد و دوباره وارد مثلث شود، این دیدگاه مثبت می تواند در کوتاه مدت باطل شود. چنین حرکتی نشان می دهد که شکاف بالای مثلث ممکن است یک تله گاوی باشد.

LINK/USDT

ارز چین لینک(LINK) در یک روند نزولی قرار دارد، اما تلاش می کند تا نزدیک به 5.50 دلار کف قیمتی را تشکیل دهد. در 13، 14 و 18 ژوئن(23 ،24 و 28 خرداد) خرس ها قیمت این رمز ارز را به زیر این سطح رساندند اما نتوانستند سطوح پایین تر را حفظ کنند که نشان می دهد خریداران در حال خرید در کف هستند.

نمودار روزانه LINK/USDT. منبع: TradingView

اندیکاتور RSI واگرایی مثبت را نشان می دهد. این امر حاکی از آن است که احتمالا حرکت نزولی چین لینک ضعیف می شود. خریداران سعی می کنند قیمت را به سمت خط روند نزولی سوق دهند که احتمالاً این سطح به عنوان یک سطح مقاومت عمل می کند.

اگر قیمت چین لینک از خط روند نزولی پایین تر رود، خرس‌ها دوباره تلاش خواهند کرد تا جفت ارز LINK/USDT را به زیر سطح حمایت 5.50 دلار بکشانند و در آن منطقه حفظ کنند. اگر این اتفاق بیفتد، روند نزولی دوباره شروع خواهد شد.

از طرف دیگر، اگر خریداران قیمت را بالاتر از خط روند نزولی قرار دهند، یک تغییر روند بالقوه را نشان می دهد. سپس این جفت ارز می تواند به 10 دلار و بعداً به 12 دلار افزایش یابد.

نمودار 4ساعته LINK/USDT. منبع: TradingView

ریباند در این جفت ارز به میانگین متحرک 50 روزه رسیده است که ممکن است به عنوان یک مقاومت ضعیف عمل کند. 20-EMA در حال صاف شدن است و اندیکاتور RSI نزدیک به نقطه میانی است، که نشان می دهد خرس ها ممکن است قدرت خود را از دست بدهند.

اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای میانگین متحرک 50 روزه برسانند، قیمت این جفت ارز ممکن است تا 7.51 دلار افزایش یابد. اگر روند بشکند و بالاتر از این سطح مقاومت بسته شود، الگوی کف دوقلو را در کوتاه مدت کامل می کند. هدف این الگوی معکوس کننده 9.50 دلار است.

خرس ها برای این که این دیدگاه را باطل و بی اعتبار کنند، باید قیمت را به زیر سطح حمایت قوی در 5.50 دلار بکشند و در آن موقعیت حفظ کنند.

BSV/USD

بیت کوین اس وی (BSV) یک الگوی گسترش یافته(broadening pattern) تشکیل داده است و خریداران در تلاش هستند تا قیمت را بالاتر از سطح مقاومت ببرند. اندیکاتور RSI یک واگرایی مثبت نشان می دهد که نشان می دهد حرکت نزولی به سمت ضعیف شدن پیش میرود.

نمودار روزانه BSV/USD. منبع: TradingView

جفت ارز BSV/USD می‌تواند به خط مقاومت صعود کند. در آن منطقه خرس‌ها ممکن است تلاش کنند تا بازیابی قیمت را متوقف کنند. اگر این اتفاق بیفتد، نشان می دهد که خرس ها به فروش خود ادامه می دهند.

برعکس، اگر گاوها قیمت را به بالای خط مقاومت هدایت کنند، نشان می دهد که ممکن است جفت ارز به کف رسیده باشد. سپس این جفت ارز می تواند یک حرکت صعودی جدید را آغاز کند که می تواند به 80 دلار و سپس 87 دلار برسد.

نمودار 4 ساعته BSV/USD. منبع: TradingView

نمودار 4 ساعته جفت ارز BSV/USD نشان می دهد که این جفت ارز در محدوده وسیعی بین 45 تا 66 دلار معامله می شود. پس از اینکه تلاش خرس‌ها برای کشیدن جفت ارز به زیر محدوده ناموفق ماند، حال نوبت آن رسیده که گاوها تلاش کنند تا قیمت را به بالای مقاومت برسانند.

اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، این جفت ارز می تواند یک حرکت صعودی جدید را آغاز کند. هدف الگوی این راه اندازی 87 دلار است. اما یک احتمال دیگر نیز وجود دارد و این است که قیمت بیت کوین اس وی از 66 دلار کاهش یابد. اگر این اتفاق بیفتد، احتمالا جفت ارز مورد نظر ما برای مدت بیشتری در این محدوده باقی می ماند.

پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین در هفته پیش رو

گلدمگ: معامله‌گران ظاهرا تصمیم گرفته‌اند، تا زمانی که بیت‌کوین سطح 20000 دلار را به سطح حمایت تبدیل نکرده، از خرید آن و آلتکوین‌ها خودداری کنند.

به گزارش سایت بازار طلا، معامله‌گرانی که به دنبال کاهش قیمت‌ها هستند (خرس‌ها) تلاش می‌کنند بیت کوین (BTC) را به زیر 19000 دلار برسانند تا سود خود را از بازار ارزهای دیجیتال افزایش دهند. تحلیلگرانی که اندیکاتور MVRV-Z را برای بیت‌کوین رصد می‌کنند، معتقدند این ارز دیجیتال هنوز به کف نرسیده و قیمت آن هم‌چنان می‌تواند پایین‌تر بیاید - اندیکاتور MVRV-Z معیاری است که ارزش کل بازار بیت کوین (MV) را با «ارزش تحقق‌یافته» (RV) آن می‌سنجد؛ به عبارت دیگر، این اندیکاتور میزان بالا یا پایین بودن قیمت بیت‌کوین را نسبت به «ارزش منصفانه‌ی» آن اندازه‌گیری می‌کند.

اقتصاددان، تاجر و کارآفرین مشهوری به نام الکس کروگر به این نکته اشاره کرد که حجم معاملات بیت کوین در ماه ژوئن به بالاترین حد خود رسید. افزایش حجم معاملات در یک روند نزولی معمولا نشان‌دهنده‌ی وقوع کاپیتولاسیون - فروش از روی ترس و ناامیدی از بازگشت قیمت‌ها - است و و این مسئله «کف اصلی قیمت را ایجاد خواهد کرد». به اعتقاد کروگر، اگر بیت کوین از الگوی تاریخی بازار نزولی 2018 پیروی کند، کف قیمت در همین ماه (جولای) تشکیل خواهد شد.

فتیله‌ی بلند کندل قیمت بیت کوین در اول جولای (10 تیر) نشان می‌دهد، خرس‌ها با اندکی افزایش قیمت در نزدیکی میانگین متحرک نمایی 20 روزه (21,396 دلار) شروع به فروش می‌کنند. با این‌که خرس‌ها قیمت را به زیر 19637 دلار رساندند، ولی هنوز نتوانسته‌اند مومنتوم این حرکت نزولی را تقویت کنند.

گاوها (معامله‌گرانی که به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند) تلاش می‌کنند تا قیمت را به بالای 19637 دلار برسانند. اگر آن‌ها موفق به انجام این کار شوند، بیت کوین دوباره می‌تواند به سمت متحرک نمایی 20 روزه افزایش یابد. بسته شدن قیمت بیت کوین در بالای سطح 22000 دلار به طور بالقوه می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تغییر روند باشد. آن‌گاه بیت کوین می‌تواند تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (25938 دلار) نیز صعود کند.

در مقابل، چنان‌چه قیمت از سطح فعلی پایین‌تر بیاید، مشخص می‌شود که خرس‌ها هم‌چنان کنترل بازار را در دست دارند. آن‌گاه فروشندگان تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر 18626 دلار برسانند. در این صورت، بیت کوین می‌تواند به منطقه‌ی حمایتی مهم 17960 دلار و سپس به 17622 دلار سقوط کند.

این منطقه برای گاوها بسیار مهم است و آن‌ها باید به خوبی از آن دفاع کنند، زیرا شکست قیمت به زیر آن می‌تواند شروع مرحله‌ی بعدی روند نزولی باشد. آن‌گاه بیت کوین ممکن است تا 15000 دلار کاهش یابد.

نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد، خرس‌ها با قدرت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه دفاع می‌کنند. هر دو میانگین متحرک دارای شیب منفی هستند و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در ناحیه‌ی منفی قرار دارد؛ این مسئله نشان می‌دهد خرس‌ها قدرت بیش‌تری دارند. شکست قیمت به زیر 18626 دلار می‌تواند خرس‌ها را قوی‌تر کند.

اگر گاوها قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، پیش‌بینی‌های نزولی دست‌کم اندیکاتور قدرت خرس ها در کوتاه‌مدت بی‌اعتبار می‌شوند. آن‌گاه بیت کوین می‌تواند به میانگین متحرک ساده‌ی 50 روزه صعود کند؛ البته، خرس‌ها در این ناحیه دوباره چالش بزرگی را برای گاوها ایجاد خواهند کرد. اگر قیمت از این سطح مقاومت بالاتر برود، بیت کوین می‌تواند تا 21000 دلار و پس از آن، تا 22000 دلار افزایش یابد.