نوسان گیری جزئی از بازار سرمایه است

ایران موشک بالستیک هایپرسونیک ساخت + جزئیات

چه مهارت هایی برای این کار لازم است؟

معاملات بورسی از نظر مدت‌زمان به سه دسته بلند‌مدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند؛ اما نوسان گیری حتی از معاملات کوتاه‌مدت هم زمان کم‌تری برای سوددهی لازم دارد.

این مدل از معاملات مناسب افراد ریسک‌پذیر است. افرادی که ترسی از سرمایه‌گذاری روی سهام‌های نامطمئن ندارند. درواقع می‌توان گفت نوسان گیری یک استراتژی معاملاتی است که میان دلالان حرفه‌ای سهام رواج دارد. اگر این افراد کارشان را بلد باشند، سود خوبی به جیب می‌زنند و اگر بدون مهارت کافی وارد بازی شوند ضرر سنگینی متحمل خواهند شد؛ چراکه نوسان گیری نیازمند سرمایه زیاد است.

در این مقاله به‌طور مفصل راجع به نوسان گیری در بورس صحبت خواهیم کرد و مهارت‌هایی که برای انجام این روش نیاز دارید را هم به شما معرفی می‌کنیم.

نوسان چیست؟

نوسان گیری یعنی گرفتن نوسان؟ نوسان چیست؟

ماهیت تمام معاملات بورسی نوسان است. هرگونه افزایش یا کاهش قیمت نوعی نوسان محسوب می‌شود. برای مثال فردی که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد و می‌خواهد بیشتر از 9 ماه برای رسیدن به سود صبر کند، در انتظار افزایش قیمت سهامش است.

حتی آن‌هایی که سرمایه‌گذاری میان‌مدت و کوتاه‌مدت انجام می‌دهند هم با نوسان قیمت سود می‌کنند. میان‌مدت‌ها 3 تا 6 ماه باید صبر کنند و کوتاه‌مدت‌ها در عرض 1 تا 3 ماه به خواسته خود می‌رسند؛ اما نوسان گیر‌ها دنبال کسب سود در بازه زمانی بسیار کوتاه‌تری هستند. 3 روز تا 1 ماه! به‌ همین خاطر نوسانات لحظه‌ای را دنبال می‌کنند و اصطلاحاً به این روش نوسان گیری می‌گویند.

با وجود اینکه هر تغییر قیمتی در هر بازه زمانی می‌تواند نوعی نوسان باشد، منظور از این عبارت تغییرات محدودی است که یک سهم در بازه زمانی کوتاه (3 رزو تا 1 ماه) تجربه می‌کند.

نوسان گیری چیست؟

نوسان گیری یعنی رصد تغییرات سهام مختلف به‌منظور ورود در ارزان‌ترین حالت و خروج در گران‌ترین حالت. ماهیت این روش بسیاری را فریب می‌دهد که چه کار راحت و پرپولی؛ اما خوب این ادعا خیلی هم صحت ندارد.

البته که نوسان گیری می‌تواند جزو فعالیت‌های پرپول محسوب شود. شاید بهتر است بگوییم فعالیت‌های خیلی پرپول؛ اما اصلاً خیال نکنید که نوسان گیری کار راحتی است!

استفاده از این استراتژی نیازمند دانش و مها‌رت‌های گوناگون است. همچنین میزان فشاری که روی نوسان گیرها وجود دارد به‌میزان آزار دهنده‌ای زیاد است. کنترل هیجان و احساسات از لازمه‌های نوسان گیری در بورس محسوب می‌شوند. فرد عجول مناسب این کار نیست و ممکن است فقط متضرر شود.

همچنین برای انجام این معاملات سرمایه زیادی لازم است. این‌طور بگوییم که به‌خاطر درصد سود اندک نوسان گیری، ورود به این معاملات با سرمایه کم صرف اقتصادی ندارد. این یعنی ضرر عدم موفقیت رقم قابل توجهی است.

انواع نوسان گیر؛ دسته اول و دوم

نوسان گیرها از جهت زمان خرید سهم به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول آن‌هایی نوسان گیری جزئی از بازار سرمایه است هستند که روند صعودی یک سهم را آغاز می‌کنند و دسته دوم افرادی هستند که سوار موج دسته اول می‌شوند. می‌توان گفت این دسته اول است که سود اصلی را می‌برد و دسته دوم به آنچه باقی می‌ماند اکتفا می‌کند. بیاید کمی شفاف‌تر موضوع را بیان کنیم.

برخی از نوسان گیرها با انتخاب یک سهم خرید پله‌ای را شروع می‌کنند. این‌ها همان دسته اول هستند. وقتی قیمت سهم افزایش پیدا کرد، دسته بعدی نوسان‌ گیرها وارد بازی می‌شود. با افزایش معاملات، توجهات به سمت سهام مذکور می‌رود و حالا عموم مردم می‌خواهند سهام شرکت مورد بحث را خریداری کنند. دسته اول در این قسمت با فروش سهم‌شان دکمه خروج را می‌زنند.

دسته دوم هم اگر طمع نکنند می‌توانند با سودی هرچند کم‌تر از دسته اول به‌موقع سهام‌شان را بفروشند. اگر صاحب سهام دلایل بیشتری را برای افزایش هرچند کوتاه‌مدت سهام ارائه کند، سود دسته دوم می‌تواند بیشتر هم بشود؛ اما فراموش نکنید که یک نوسان گیر حرفه‌ای بر پایه هیجاناتش تصمیم نمی‌گیرد و به‌موقع سهمش را می‌فروشد.

زمان مناسب برای نوسان گیری

بازار بورس از نظر سوددهی می‌تواند 3 حالت داشته باشد. یکی از این حالات، حالت صعود است که در آن قیمت همه سهام‌ها رو به رشد هستند. در چنین شرایطی از بازار بهترین کاری که یک سرمایه‌گذار می‌تواند انجام دهد، خرید و نگه‌داری سهم است.

حالت دیگر بازار، حالت نزولی است. بنا به دلایلی تمام سهم‌ها در حال افت و سقوط هستند. بهترین کاری که یک سرمایه‌گذار در این شرایط می‌تواند انجام دهد، نظارت دقیق بر سهام مختلف و خرید سهم در پایین‌ترین قیمت ممکن است.

حالت خنثی، سومین حالتی است که بورس می‌تواند از نظر سوددهی داشته باشد. در این حالت نه روند صعودی می‌بینیم و نه روند نزولی، همه‌چیز روی یک مسیر نسبتاً صاف پیش می‌رود. مناسب‌ترین زمان برای ورود نوسان گیرها، زمانی است که بازار در حالت خنثی به سر می‌برد. در این حالت قیمت سهام مختلف نوسان‌های کوچک دارند و این همان چیزی است که یک نوسان گیر لازم دارد.

چه سهامی برای نوسان گیری مناسب هستند؟

در بازارهایی که سرمایه‌گذارها به آن‌ها ورود می‌کنند، دو نوع سود داریم. اصطلاحاً این دو نوع سود را سود سرمایه‌ای و سود نقدی می‌نامند. سود سرمایه‌ای حاصل افزایش قیمت سهام است؛ یعنی فردی که سود کرده، قیمت سهامش افزایش پیدا کرده و سرمایه‌ای که داشته با افزایش چند درصدی مواجه شده است.

سود نقدی همان مبلغی است که شرکت‌های سرحال و پولساز در مجمع سالیانه‌شان میان سهام‌داران تقسیم می‌کنند. معمولاً شرکت‌هایی به این سود می‌رسند که فعالیت‌های رو به رشدی داشته باشند و آنقدر همه‌چیز بر وفق مراد باشد که بتوان میزانی از سود را به حساب سهام‌داران واریز کرد.

در اصطلاح به چنین شرکت‌هایی بنیاد محور یا DPS محور می‌گویند و برخی به سودی که نقداً پرداخت می‌شود هم DPS می‌گویند؛ اما خوب است بدانید سهام این شرکت‌ها اصلاً مناسب نوسان گیری نیست. سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بنیاد محور مناسب افرادی است که ریسک‌پذیری کم‌تری دارند و می‌خواهند معاملات بلندمدت یا میان‌مدت انجام دهند. با خرید چنین سهامی، سرمایه‌گذار خیالش راحت است که بعد از گذشت مدت‌زمانی نسبتاً طولانی، سود نصیبش می‌شود.

برخی از شرکت‌ها هم هستند که روی یک خط تقریباً صاف حرکت می‌کنند. نه صعود چشم‌گیری دارند و نه نزول قابل‌توجه؛ اما در هر صورت وجود نوسان روی قیمت سهام آن‌ها یک امر طبیعی است. سهم چنین شرکت‌هایی مناسب نوسان گیری است.

روی پلید استراتژی نوسان گیری!

ماهیت نوسان گیری کاملاً عادلانه است. پیش‌بینی کاهش و افزایش قیمت‌های یک سهم در بازه زمانی و قیمتی محدود، تعیین حد سود و حد ضرر درست و ورود و خروج به موقع، نیازمند مهارت‌هایی هستند که باعث می‌شوند سود نوسان گیر از شیر مادر حلال‌تر باشد!

اما روی دیگری از سکه هم وجود دارد که پلید است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که یک نوسان گیر با بازیگران سهام هم‌دست باشد و با کمک آن‌ها بتواند روی یک سهم حباب قیمت تشکیل دهد. این حباب با ایجاد جو کاذب درست می‌شود. به مثال زیر توجه کنید.

فرض کنید سهام شرکت X در خنثی‌ترین حالت خود به سر می‌برد. یک نوسان گیر از دسته اول سهام این شرکت را می‌خرد و با ایجاد جو کاذب، دیگر سرمایه‌گذاران را هم تشویق به خرید می‌کند. در مرحله اول نوسان گیرهای دسته دوم وارد معاملات می‌شوند و همین کافی است تا عموم مردم به سمت سهام شرکت مذکور هجوم بیاورند. نیازی به گفتن نیست که به خاطر اقبال عمومی، قیمت هر سهم هم افزایش پیدا می‌کند. (اینجا همان جایی است که نوسان گیر دسته اول سهامش را می‌فروشد.)

وقتی یک شرکت هیچ حرکت مثبتی در راستای افزایش قیمت سهامش نداشته باشد، هرچقدر هم قیمت بالاتر رود، به‌زودی با ریزش مواجه خواهد شد؛ یعنی درواقع قیمت سهام آن شرکت غیرواقعی است. وقتی حباب بترکد افراد زیادی متحمل ضرر می‌شوند. همان‌هایی که فریب افزایش قیمت را خورده و بدون داشتن دانش کافی و به تبعیت از احساسات‌شان وارد بازی شده بودند.

در این حالت فقط اولین نوسان گیر سود کرده است. دراصل او با ایجاد جو و ارسال سیگنال‌های نادرست به بازار، سرمایه‌گذاران را تحریک به ورود کرده و وقتی به خواسته‌اش رسید، با رعایت حد سود به‌موقع سهامش را فروخت.

روی پلید نوسان گیری اینگونه است.

مهارت‌های لازم برای نوسان گیری

اگر بدون داشتن مهارت‌های لازم اقدام به نوسان گیری کنید قطعاً شکست خواهید خورد. شاید در معاملات معدودی شانس با شما یار باشد و موفق شوید، اما بازار سرمایه جایی نیست که در آن بتوان خیلی به شانس اتکا کرد. یک نوسان گیر حرفه‌ای باید مهارت‌هایی به‌خصوصی داشته باشد، در ادامه به این مهارت‌ها اشاره خواهیم کرد.

توانایی تحلیل تکنیکال

آیا می‌توانید نمودارهای افزایش و کاهش قیمت سهام مختلف را تحلیل کنید؟ نمودارهای مرتبط با حجم معاملات را چطور؟ اگر می‌خواهید به‌صورت حرفه‌ای نوسان‌گیری کنید، قبل از هرچیزی باید توانایی تحلیل تکنیکال را داشته باشید. در غیر اینصورت ممکن است مانند مثالی که بالاتر گفتیم، اسیر بازی آدم بدهای داستان شوید.

توانایی تحلیل شرایط حاکم بر بازار

قیمت سهام شرکت‌های مختلف در بازارهای سرمایه‌گذاری ایران، شدیداً به عوامل بیرونی مانند تصمیمات سیاسی دولتمردان وابسته است. همچنین هرچقدر شرایط مساعد‌تر باشد، زمینه برای ایجاد جو و درست کردن حباب قیمتی فراهم‌تر است. یک نوسان گیر کاربلد با تحلیل شرایط حاکم بر بازار و متغیرهای مختلف، گرفتار چنین دام‌هایی نمی‌شود.

امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه شرکت

گاهی ممکن است یک شرکت، قصد انجام فعالیت‌هایی را داشته باشد که تاثیر مثبت روی سهام آن می‌گذارد. اگر یک نوسان‌ گیر این اطلاعات را قبل از اعلام عمومی داشته باشد و به‌نوعی با بازیگران سهام در ارتباط باشد، می‌تواند در مناسب‌ترین زمان ممکن سرمایه‌اش را درگیر سهام شرکت موردبحث کند و شاهد افزایش قیمت هر سهم باشد. زمان مناسب برای خروج هنگامی است که این اطلاعات به عموم مردم داده شوند.

توانایی تابلوخوانی

مهم‌ترین اطلاعاتی که می‌توان از تابلوی سهام یک شرکت استخراج کرد، قیمت سهام است. تابلوخوانی یکی از مهارت‌های پایه برای انجام هرگونه فعالیت بورسی است و نوسان گیری هم از این قاعده مستثنی نیست. یک نوسان گیر حرفه‌ای می‌تواند کلی اطلاعات ارزشمند از تابلوی یک سهم به دست آورد.

به مهارت‌های بالا که از همه مهم‌تر هستند، بلد بودن دیگر مسائل مرتبط با بورس را هم اضافه کنید. تعیین حد سود و حد ضرر و رعایت آن‌ها از مهم‌ترین مسائلی هستند که یک نوسان گیر باید به آن‌ها پایبند باشد.

نکاتی راجع به نوسان گیری در بورس

• از آنجایی که میزان ریسک در نوسان گیری بسیار بالا است، عدم رعایت حد ضرر می‌تواند ضرر سنگینی را به سرمایه‌گذار وارد کند.
• درصد سود نوسان گیری پایین است و از 3 درصد شروع می‌شود. این سود در بالاترین حالت ممکن به 15 درصد می‌رسد.
• عدم تعیین یا رعایت حد سود که معمولاً ناشی از طمع سرمایه‌گذار است، فقط باعث می‌شود دریافت سود حداکثری ممکن نشود.
• تصمیم‌گیری بر اساس هیجان برای یک نوسان گیر مانند سمی مهلک و کشنده است. نوسان گیر خوب نباید تحت فشار و شرایط عمل کند، بلکه باید نسبت به استراتژی خود مطمئن باشد و با رعایت حد سود و حد ضرر در مناسب‌ترین زمان ممکن وارد و در بهترین موقع خارج شود.
• میزان شناوری یک سهم هم در تعیین مناسب بودن آن برای نوسان گیری دخیل است. هرچقدر شناوری سهام یک شرکت کم‌تر باشد، یعنی سهام‌دارانش کم‌تر مایل به فروش سهم‌شان هستند. این مسئله می‌تواند هم هنگام ورود و هنگام خروج برای نوسان گیر دردسرساز باشد.
• این استراتژی، فشار و استرس زیادی را به‌دنبال خود می‌آورد. اگر توان مدیریت اضطراب را ندارید، بیخیال نوسان گیری شوید.
• نوسان گیری هم مانند هرگونه فعالیت دیگر در بازار سرمایه، همیشه روند مثبت ندارد و شکست جزئی از آن است. حتی در بیشتر مواقع تعداد شکست‌ها بیشتر از تعداد پیروزی‌ها است. درنهایت مثبت بودن برایند معاملات است که اهمیت دارد.

جمع‌بندی نهایی درمورد نوسان گیری

نوسان گیری یکی از استراتژی‌های رایج برای معاملات بورسی است. در این روش سرمایه‌گذار با تزریق سرمایه زیاد، سعی می‌کند در کوتاه‌مدت به سود برسد. بازه زمانی برای سوددهی این روش 3 روز تا 1 ماه است. البته درصد سود حاصل از نوسان گیری هم عدد کمی است. نهایتاً 15 درصد!

برای اینکه بتوانید در امر نوسان گیری موفق عمل کنید باید نکاتی را رعایت کنید. نکاتی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل شرایط حاکم بر بازار، تابلوخوانی، صبوری و تسلط بر هیجانات، رعایت حد سود و ضرر و … .

اگر ریسک‌پذیر هستید، اگر توانایی کنترل اضطراب را دارید، اگر سرمایه زیادی در دست‌تان است و البته اگر مهارت‌های کافی برای انجام این کار را دارید، نوسان گیری روش خوبی برای کسب سود است.

مقایسه میزان نوسانات بازارهای مالی

بازارهای مالی بازارهایی هستند که امکان معامله تعهدات و ابزارهای مالی را برای افراد فراهم می کنند که در آن تقابل عرضه و تقاضای این اسناد صورت می گیرد. در واقع می توان گفت بازارهای مالی عبارت است از بازارهایی که دارایی های مالی مانند اوراق قرضه، سهام و . در آن مبادله می شوند. در این مقاله قصد داریم به مقایسه میزان نوسانات بازارهای مالی از جمله بورس، فارکس، کریپتو، طلا، سکه و همچنین مسکن بپردازیم.

بازارهای مالی و وظایف آنها

خرید دارایی های مالی، یکی از راه های سرمایه گذاری می باشد. این دارایی ها برعکس دارایی های واقعی مانند اتومبیل و وسایل منزل، می توانند برای اقتصادها ارزش افزوده ایجاد کنند. بازارهای مالی وظایف متعددی دارند که شامل این موارد می باشد:

- قیمت گذاری ریسک و فراهم کردن مکانیسم ادغام

- تخصیص بهینه منابع

- انتشار اطلاعات در بین تامین کنندگان وجوه مالی

- اداره و کنترل بنگاه ها و مدیران به کمک واسطه های مالی

- ایجاد سهولت در نظام مالی تجارت و مبادلات

مقایسه میزان نوسانات بازارهای مالی

در تمام بازارهای مالی ذکر شده، همواره نوسانات زیادی وجود دارد. نوسانات اشاره به تغییرات سریع و مکرر قیمت ها دارد. سرمایه گذاران باید در زمان انتخاب اندازه پوزیشن، شناسایی نقاط ورود و خروج، نوسانات بازار مالی مدنظر را مورد توجه قرار دهند. هر چه میزان نوسانات یک دارایی بیشتر باشد، معاملات دارای ریسک بالاتری هستند. در واقع می توان گفت نوسانات بازارهای مالی، معیاری برای اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری می باشد.

1- بازار بورس اوراق بهادار

بازار بورس اوراق بهادار بازاری برای خرید و فروش اوراق مالکیت و اوراق قرضه می باشد. این بازار میان تامین کننده سرمایه های کلان و خرد با متقاضیان سرمایه، یک پل ارتباطی برقرار می کند. بازار بورس توانسته فرآیند خرید و فروش ابزارهای مالی را تسهیل می کند. بازار بورس در ایران انواع مختلفی دارد، از نوسان گیری جزئی از بازار سرمایه است جمله بورس اوراق بهادار، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی. برای بررسی بورس از دیدگاه خرد، عواملی مانند بازدهی، میزان نقد شوندگی، تنوع گزینه های سرمایه گذاری و همچنین قابلیت سرمایه گذاری را باید در نظر گرفت. میزان بازدهی بازار بورس طی 5 سال گذشته (تا پایان 25 فرودین 1400) 1٬718% بوده است که بازدهی خوبی را نشان می دهد. این بازار توانسته با پس اندازهای جزئی و راکد سرمایه گذاران و به کار گیری آنها در امور تولید و تامین مالی کارخانه ها، کسب و کارها و موسسه ها باعث رشد اقتصاد کشور شود. کنترل تورم، حجم پول و میزان نقدینگی از دیگر مزایای بورس می باشد. نرخ دلار بر نوسانات بازار بورس تاثیر دارد و بازار بورس به عنوان تابعی از نرخ ارز می باشد.

2- بازار فارکس

معاملات در فارکس همیشه به شکل جفت ارز بوده است. یعنی زمانی که یک سرمایه گذار، ارزی را در این بازار خریداری کرده است، در همان لحظه ارز دیگری را به فروش رسانده است. بنابراین سرمایه ها در این بازار همواره در حال گردش می باشد. در این بازار نیز برای تحلیل حرکات قیمتی جفت ارزهای مختلف، از تحلیل های بنیادی و فاندامنتال استفاده می شود. این بازار فاقد بازه نوسانی می باشد و معمولا نوسانات آن به صورت ذاتی بسیار زیاد است. در صورتی که میزان نرخ مبادله یک جفت ارز نوسانات زیادی را در یک بازه زمانی کوتاه مدت تجربه کند، این جفت ارز یک جفت ارز با نوسان بالا محسوب می شود. برخی از جفت ارزها در بازار فارکس نسبت به بقیه جفت ارزها نوسان بیشتری دارند. برای مثال ارزهای بازارهای نوظهور (مانند لیر ترکیه، روپیه هند و پزو مکزیک)، نسبت به جفت ارزهای اصلی یا ارزهای امن (مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس)، نوسانات بیشتری را تجربه می کنند.

عوامل اقتصادی از جمله اصلاحات سیاسی مالی و تغییرات نرخ بهره باعث ایجاد نوسانات فارکس می شود. از دیگر عوامل موثر در نوسانات بازار می توان به تحولات سیاسی در سراسر جهان اشاره کرد. نوسانات در بازار فارکس یک امر عادی است و فقط افرادی در این بازار موفق هستند که با این نوسانات بتوانند تعامل داشته باشند. نوسانات در این بازار شامل نوسانات تاریخی، نوسانات ضمنی و نوسانات بازار می باشد. هر چه حجم معاملات در بازار فارکس بیشتر باشد، باعث کاهش احتمال دستکاری در معاملات و نرخ می شود.

3- بازار کریپتو

یکی دیگر از بازارهای مالی که نوسانات زیادی را از زمان آغاز پیدایش تاکنون تجربه کرده است، بازار ارزهای دیجیتال می باشد. این بازار نیز مشابه بازار فارکس فاقد بازه نوسانی است با این تفاوت که در پایان هر هفته نیز فعالیت دارد. نوسانات بازار برای سرمایه گذارانی که به دنبال خرید و فروش رمز ارزها در بازه های زمانی کوتاه مدت هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. این تریدرها برای این که بتوانند نهایت استفاده را از نوسان ها داشته باشند، نقاط خرید و فروش را شناسایی می کنند.

تریدرها با استفاده از میانگین متحرک، اندیکاتورها (مانند باند بولینگر Bollinger Bands)، تحلیل فاندامنتال، تشخیص محدوده‌های ثابت نوسان و همچنین در نظر گرفتن روند بیت کوین می توانند نوسانات بازار ارزهای دیجیتال را بررسی کنند. برای مثال بیت کوین به عنوان با ارزش ترین ارز دیجیتال، تاثیر زیادی بر قیمت سایر رمز ارزها دارد. به این صورت که معمولا با افزایش قیمت بیت کوین، قیمت سایر آلت کوین ها نیز افزایش می یابد و بالعکس. سرمایه گذاران و تریدرها نباید از اخبار و رویدادهای مربوط به ارزهای دیجیتال غافل شوند.

4- بازار مسکن

در بازار مسکن به دلیل این که میزان عرضه در مقایسه با تقاضا کمتر می باشد، نوسانات زیادی ایجاد شده است. به طوری که طبق بررسی ها مشخص شد در 50 سال گذشته، قیمت مسکن حتی برای یکبار هم کاهش پیدا نکرده و تنها در مواقعی راکد مانده است. میزان نوسانات مسکن در مقایسه با نوسانات بازار طلا و سکه بسیار شدیدتر بوده است. به طور کلی میزان نوسان بازار مسکن قابل اندازه گیری نیست و این نوسانات به عوامل مختلفی از جمله میزان عرضه و تقاضا، قیمت زمین و مصالح و هزینه های مجوز ساخت بستگی دارد. نرخ ارز و دلار نیز بر نوسانات بازار مسکن تاثیر دارد به این صورت که با افزایش قیمت دلار، قیمت مسکن نیز به سرعت افزایش می یابد.

5- بازار طلا و سکه

طلا و سکه یکی از گزینه های محبوب برای سرمایه گذاری از زمان های قدیم می باشد. سرمایه گذاری در طلا در صورت بروز هر گونه بحران مالی یک راه حل مطمئن تلقی می شود. بازار طلا و سکه نیز یک بازار پر نوسان است که نوسانات آن تحت تاثیر اخبار و رویدادها، میزان عرضه و تقاضا قرار دارد. همچنین نوسانات طلا بستگی زیادی به قیمت دلار دارد و رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند. این در حالی ست که نرخ طلا رابطه معکوسی با نرخ بهره دارد به طوری که کاهش نرخ بهره، تقاضا برای طلا افزایش می یابد. همچنین با افزایش نرخ تورم، تقاضا برای طلا نیز افزایش می یابد.

نوسان گیری جزئی از بازار سرمایه است

وِیژگی های انواع مدل های کابینت آشپزخانه

چطور رپورتاژ آگهی تاثیرگذار بنویسیم؟

تصویری جالب از کودکی مهسا امینی + عکس

معرفی معتبرترین موسسات کاریابی آنلاین

چرا دستگاه اولتراسونیک «اِل دی اِم» گزینه خوبی برای اکثر نیازهای زیبایی و درمانی هستش.

از خبر خوش سخنگوی شورای نگهبان درباره ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت تا ایراد به یک مصوبه در حمایت از حقوق مردم

ایران موشک بالستیک هایپرسونیک ساخت + جزئیات

بهترین جاذبه های گردشگری اروپا را بشناسید

بهترین هتل های رامسر | عروس شهرهای شمال

فاکتورهایی که باید برای رزرو پرواز در نظر گرفت

آغاز فروش 7 محصول ایران خودرو به سه گروه متقاضی

چرا آهنگ های دانلود شده ذخیره نمی‌شود؟

گوناگون

بهترین درمان زانو درد

جراحی لیفت بازو و هزینه آن

درمان چسبندگی روده

بازارگردانی، جزیی از ذات بازار است

بازار گردان یا بازار گردانی یک عضو جدا نشدنی از بازار سرمایه محسوب می‌شود و می‌توان گفت این جزئی از ذات بازار سرمایه است.

پیمان مولوی

بازار گردان یا بازار گردانی یک عضو جدا نشدنی از بازار سرمایه محسوب می‌شود و می‌توان گفت این جزئی از ذات بازار سرمایه است. در تمامی بازارهای سرمایه‌های دنیا مانند؛ بورس و اوراق بهادار نیویورک تا بازارهای هند و چین برای حفظ ارزش سهام موجود بازارگردان‌ها اقدام به فعالیت می‌کنند در نتیجه بازارگردان‌ها جزو ذات بازارهای سرمایه است و بازارگردانی باید وجود داشته باشد و ماقبل از این هم وجود داشته اما به میزان کمتر. امروزه با وضعیت بازار، نیاز به بازار گردانی بیشتر شده و در نهایت مصوبه‌ای در این خصوص وضع شد. در اینجا دو موضوع مطرح می‌شود نخست رگولیشن یا مقرراتی هستند که در کوتاه‌مدت بازار به تعادل رسانده و ذات بازار را حفظ کند و دوم ذات بازارگردانی است. بازارگردانی در تمامی بازارهای سرمایه وجود دارد و جزیی از ذات بازار محسوب می‌شود. حال اگر سازمان بورس ابزارهایی مانند معاملات الگوریتمی و نوسانگیری روزانه را حذف می‌کند برای ایجاد تعادل کوتاه‌مدت است. بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی کشور، مربوط به بازار سرمایه است و نگاهی به شمای کلی این بازار هم نشان می‌دهد که در مسیر درستی حرکت می‌کنیم . بازار سرمایه ایران یک حرکت رو به جلو به خود گرفته است و با این حرکت یک‌سری تغییرات در قوانین و مقررات خواهد بود و به صورت بلندمدت ادامه نخواهد داشت. در حال حاضر شاهد هم‌افزایی بازار سرمایه و بازار ارز هستیم، به‌گونه‌ای که بازار سرمایه بر اساس افزایش قیمت دلار به شرایطی رسیده است که می‌تواند برای سرمایه‌گذاری‌های تازه مفید و موثر باشد. بدون تردید فعالان بازار سرمایه در حال رصد شرایط کلی اقتصاد و ارتباط متقابل این تحولات با بازار سرمایه هستند و تلاش خواهند کرد تا از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند. بازار سرمایه ایران هم‌اکنون در حال حرکت به سمت رنسانس خود است؛ اگرچه برخی ممکن است این حرف را خوشبینانه بدانند ولی هم اقتصاد ایران و هم مردم نشان داده‌اند که اقبال عمومی به مبحث سرمایه‌گذاری صحیح در کشور و بهبود شرایط بین‌المللی، بازار سرمایه را نیز بسیار تحت تاثیر قرار خواهد داد. زمانی بازار سرمایه ما در اوج خود خواهد بود که کارا شود و بازار کارا نیز در یک اقتصاد غیرکارا تقریبا عملی نمی‌شود و این نکته‌ای است که منتقدین به آن اشاره نمی‌کنند. همچنین بازار سرمایه ایران و سرمایه‌گذاران به خوبی اخبار و حواشی اقتصادی را دنبال می‌کنند و ما در دوره تعلیق تا انتخابات امریکا هستیم و بعد از مشخص شدن ترامپ یا بایدن بازار سرمایه استراتژی مشخصی خواهد داشت.

بورس یا ارز دیجیتال؟ کدام یک برای سرمایه گذاری بهتر است؟

بازار بورس و بازار ارز دیجیتال (کریپتوکارنسی)، دو نمونه از بازارهای مالی پرطرفدار و پر سود هستند. هر کدام از بازارهای مالی تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارند که افراد را برای سرمایه‌گذاری بر سر دو راهی قرار می‌دهند. بازار بورس و بازار ارز دیجیتال نیز دارای این شباهت‌ها و تفاوت‌ها هستند و افراد را با این مسئله که کدام یک نوسان‌گیری بهتری دارد رو به رو می‌کند.
بازار بورس و ارز دیجیتال تفاوت‌ها و شباهت‌های بسیار جزئی دارند. اگر بخواهیم به طور کلی به این مسئله نگاه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که هر دوی این بازارها، بازار مالی هستند، دارای ریسک زیاد و امکان نوسان‌گیری در آنها وجود دارد. در این دو بازار می‌توان سرمایه‌گذاری بلند مدت داشت و به سودهای چشمگیری رسید. با توجه به شباهت‌هایی که نام برده شد، این دو بازار تفاوت‌هایی نیز با هم دارند که در این مقاله، به بررسی هر کدام از این تفاوت‌ها و شباهت‌ها خواهیم پرداخت.

شباهت های بازار بورس و بازار ارز دیجیتال

اغلب افراد با توجه به ظاهر بازار ارز دیجیتال و بازار بورس، به اشتباه این دو بازار را کاملا از هم جدا و بدون شباهت می‌پندارند. اما کسانی که در این دو بازار معاملاتی را انجام داده‌اند، متوجه چند شباهت در این بازارها شده‌اند. این چند شباهت در ادامه، به طور کامل توضیح داده خواهد شد.

عملکرد این دو بازار بر اساس میزان تقاضا می باشد؛

در بازار بورس و بازار ارز دیجیتال، قیمت بر اساس میزان تقاضا تعیین می‌شود. این عملکرد آنها، از مهمترین تشابهی است که بین این دو بازار وجود دارد. بنابراین، قیمت یک سهم یا یک ارز به تعداد افرادی که برای خرید یا فروش حاضر می‌شوند بستگی دارد. در صورتی افزایش قیمت صورت می‌گیرد، که تعداد خریداران با همان قیمت پیشین بیشتر شود. اما زمانی که افرادی حاضر نباشند که در زمان معینی برای ارز یا سهام پولی را بپردازند، قیمت آن ارز یا سهام کاهش پیدا می‌کند و صف‌های فروش تشکیل می‌شود. بنابراین، قیمت در این دو بازار بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

ارزش گذاری این دو بازار بر اساس ایده می باشد؛

ارزش‌گذاری مبتنی بر ایده؛ به این معنی که، هر سهام بر اساس نوسان گیری جزئی از بازار سرمایه است کسب و کاری که دارد ارزش‌گذاری می‌شود و هر ارز دیجیتالی بر اساس ایده‌ای که در وایت پیپر مربوط به آن نوشته شده ارزش‌گذاری می‌شود. بنابراین، هر کدام از این بازارها بر اساس کاربردپذیری آن در صنایع مختلف و ماهیت ایده ارزش‌گذاری می‌شوند.

قیمت گذاری این دو بازار بر اساس ارزهای فیات می باشد؛

قیمت‌گذاری بازار بورس و بازار ارز دیجیتال بر اساس ارزهای فیات (دلار، یورو و …) می‌باشد. در حال حاضر، اکثر سرمایه‌گذاران، ارزش را بر اساس ارزهای فیات اندازه می‌گیرند. اگر شما جزء سرمایه‌گذاران در بازار بورس می‌باشید و خرید و فروش سهام را کاری آسان می‌دانید، خرید و فروش ارزهای دیجیتال نیز برای شما بسیار ساده و راحت خواهد بود.

پول فیات: پول قانونی مثل دلار، یورو یا ریال است که ارزش خود را از دولت می‌گیرد.

کسب اطلاعات امری ضروری در این دو بازار محسوب می شود؛

بهتر است بدانید، ورود به بازارهای مالی از جمله؛ بازار بورس و ارزهای دیجیتال، مستلزم دانش و اطلاعات کافی می‌باشد. افرادی که قصد سرمایه‌گذاری و تجارت در این بازارها را دارند کسب اطلاعات برای آنها امری ضروری محسوب می‌شود. زیرا، هرگونه بی‌احتیاطی ممکن است باعث ضرر و خساراتی جبران‌ناپذیر شود. بنابراین، بدون کسب اطلاعات کافی وارد بازارهای مالی نشوید.

تفاوت های بازار بورس و بازار ارز دیجیتال

همانطور که پیش‌تر گفته شد، ارزش بازارهای بورس و ارز دیجیتال مبتنی بر ایده است. در حقیقت، در بازار بورس، شما روی یک شرکت یا کمپانی سرمایه‌گذاری می‌کنید و با خرید تعدادی از سهام آن مالک بخشی از آن شرکت خواهید شد. اما در بازار ارز دیجیتال، شما روی یک ارز دیجیتال یا یک فناوری سرمایه‌گذاری می‌کنید.
به جرات می‌توان گفت، سرعت خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال 10 برابر بازار بورس می‌باشد، این عمل، می‌تواند همه چیز را، از جمله؛ میزان نوسان، کاهش و افزایش قیمتها را به سرعت تحت تاثیر قرار دهد.
مورد بعد، دستکاری می‌باشد؛ دستکاری در بازار سهام به ندرت پیش می‌آید و بسیار کم می‌باشد. اما در بازار ارزهای دیجیتال جنبه‌های منفی و دستکاری، افراد زیادی را درگیر خود کرده است. ورود رقبا به بازار ارز دیجیتال، بسیار راحت از بازار بورس است و همین امر باعث می‌شود که ارزهای قدیمی از دور خارج شوند و ارزهای جدید جای آنها را بگیرند. در حقیقت، هیچگونه توجیهی برای حضور صدها ارز دیجیتال در بازار وجود ندارد.

اگر فرد ریسک‌پذیری هستید، شانس خود را برای سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال امتحان کنید، شاید به سود برسید.

دامنه نوسان در بورس و ارز دیجیتال

بورس؛ در این بازار معمولا دامنه نوسان بین 3 تا 5 درصد می‌باشد.

ارز دیجیتال؛ در بازار ارز دیجیتال، چیزی به نام دامنه نوسان وجود ندارد. سرعت انجام معاملات در این بازار 10 برابر بیشتر از سرعت انجام معاملات در بازار بورس است و تقریبا همه چیز را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. در این بازار سرعت کاهش و افزایش قیمتها نسبت به سایر بازارها بسیار بالاست.

ثبت نام در بورس و ارز دیجیتال

بورس؛ جهت ثبت نام در بورس، ابتدا دریافت کد بورسی، انتخاب کارگزاری و ارائه مدارک لازم به کارگزاری جهت انجام معاملات در بازار بورس الزامی می‌باشد.

ارز دیجیتال؛ در این بازار، تنها با یک ایمیل می‌توان معاملات آنلاین خود را آغاز کرد. به طور مثال؛ در صرافی بایننس به راحتی با وارد کردن ایمیل، معاملات آنلاین ارز دیجیتال را انجام دهید.

سودآوری در سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت در بورس و ارز دیجیتال

بورس؛ سرمایه گذاری در بازار بورس کاملا متفاوت با سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال است. به این صورت که، بازار بورس استراتژی کاملا متفاوتی دارد. در بازار بورس، شما با خرید سهام، صاحب بخشی از یک شرکت می‌شوید که بر اساس بازدهی شرکت، درصد سود شما کم یا زیاد می‌شود. به همین دلیل، برای ورود به این بازار، بهتر است از دانش و اطلاعات کافی و همینطور تحلیل (فاندامنتال و تکنیکال) برخوردار باشید.

ارز دیجیتال؛ همانطور که در سایر مقالات سایت نظارت بارها تکرار شده است، تحلیل از الزامات بازارهای سرمایه گذاری است. یادگیری و دانش در حوزه تحلیل می‌تواند شما را در سرمایه گذاری‌های بلند مدت و کوتاه مدت به سود برساند. علاوه بر آن، در سرمایه گذاری بلند مدت بهتر است، سبد خود را متنوع بچینید و سود کنید. به این دلیل که، بازار ارز دیجیتال، بسیار پر نوسان است و هیچگونه همبستگی با سایر بازارها ندارد. بنابراین، بهتر است سرمایه گذاری خود را روی ارزهایی که ثبات بیشتری دارند انجام دهید.

ریسک در بورس و ارز دیجیتال

بورس؛ سرمایه گذاری در بازارهای مالی بدون دانش و اطلاعات، دارای ریسک است. پس، باید قدرت ریسک‌پذیری بالایی داشته باشید. زیرا، در هر بازاری ریسک سرمایه گذاری وجود دارد.

ارز دیجیتال؛ با توجه به عدم وجود زمان مناسب برای انجام معاملات (شبانه روز بودن انجام معاملات) سرمایه گذاری در این بازار با ریسک زیادی همراه است. به این دلیل که، ممکن است در این بازه زمانی شبانه روز نوسان‌های شدیدی رخ دهد که سبب افت و یا رشد ارز شما شود. ارزهای دیجیتال، به این دلیل که نرخ مصوبی ندارند از ریسک بالاتری برخوردارند.

ساعت کار در بورس و ارز دیجیتال

بورس؛ در همه کشورهای جهان، برای بازار بورس ساعت کاری مشخص وجود دارد. در ایران ساعت کاری در این بازار (09:00 تا 12:30) می‌باشد.

ارز دیجیتال؛ در بازار ارز دیجیتال هیچ ساعت مشخصی برای انجام معاملات وجود ندارد و سرمایه گذاران می‌توانند در 24 ساعت شبانه روز معاملات خود را انجام دهند.

تصمیمات احساسی تریدرها در بورس و ارز دیجیتال

بورس؛ بازار بورس، برخلاف بازار ارز دیجیتال که تحلیل تکنیکال نقش مهمی در آن دارد، بیشتر تحت تاثیر اخبار می‌باشد. در صورت داشتن علم به استراتژی‌های بازار بورس و بررسی وضعیت شرکت مورد نظر (حوزه فعالیت، گزارش عملکرد، روزمه اعضای تیم کاری، هیئت مدیره و …) می‌توانید انتخاب درستی داشته باشید. همینطور، با کسب دانش و اطلاعات کافی درباره تحلیل در این بازار کسب سود را تجربه کنید.

ارز دیجیتال؛ با توجه به نو بودن بازار ارز دیجیتال (کریپتوکارنسی) و به دلیل سهولت در ورود به این بازار، اکثر تریدرها احساسی بوده و بدون داشتن مدرک اعتقاد دارند که همواره قیمت بالاتر خواهد رفت. علاوه بر آن، به دلیل محدود بودن ابزار تحلیل در این بازار، تحلیل آن بسیار دشوارتر از بازار بورس می‌باشد. بنابراین، تریدرهایی که بر اساس احساسات خود تصمیم‌گیری می‌کنند، نوسان قیمت‌های پیش‌بینی نشده‌ای را به وجود می‌آورند.

زمان خرید و فروش در بورس و ارز دیجیتال

بورس؛ خرید و فروش در بازار بورس بر اساس تحلیل فاندامنتال صورت می‌گیرد. با ارزیابی شرایط شرکت و همینطور بالا و پایین رفتن قیمت ارزهایی مثل دلار به خرید یا فروش سهام می‌پردازند.

ارز دیجیتال؛ تشخیص زمان خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال نیاز به یادگیری تحلیل دارد که امری حیاتی برای جلوگیری از متضرر شدن است. از دست رفتن زمان خرید و فروش، نشانه از دست رفتن مقدار زیادی پول است. همانطور که پیش‌تر اشاره شد، با توجه به عدم محدودیت در خرید و فروش بازار ارز دیجیتال و نوسان‌های با سرعت زیاد، ممکن است حتی تریدرهای حرفه‌ای نیز زمان خرید و فروش را از دست بدهند. این بازار نسبت به بازار بورس از پیچیدگی خاصی برخوردار است. بهترین راهکار برای این کار، آنالیز پیوسته بازار و تحلیل تکنیکال است.

سود مرکب در بورس و ارز دیجیتال

بورس؛ در بازار بورس ایران، به دلیل مبادله انواع سهام با ریال، افزایش قیمت دلار هیچ تاثیری در کسب سود شما ندارد.

ارز دیجیتال؛ در این بازار، به دلیل استفاده از دلار، علاوه بر نوسان‌گیری می‌توانید از افزایش قیمت دلار هم سود کنید.

دستکاری قیمت ها در بورس و ارز دیجیتال

بورس؛ وجود اخبار و شایعات برای ثبت سفارشات با وجود افزایش شبکه‌های اجتماعی و سیگنال‌های غلط، بسیاری از سرمایه گذاران را به اشتباه می‌اندازد. البته، دستکاری در بازار بورس و فرابورس وجود دارد اما، نسبت به بازار ارز دیجیتال بسیار کمتر است.

ارز دیجیتال؛ همانطور که بیان شد، دستکاری در این بازار نسبت به بازار بورس بسیار بیشتر است. به طور مثال، هماهنگی تریدرها بر سر یک قیمت می‌تواند نوسان‌های زیادی به وجود آورد. همینطور، حجم معاملات جعلی در برخی صرافی‌ها گزارش شده است که این آمار کاذب، سرمایه گذاران تازه وارد را با اشتباه رو به رو می‌کند. بنابراین، برای ورود به این بازار برای مواجه شدن با نوسان‌های زیاد آماده شوید.

قانونی بودن در بورس و ارز دیجیتال

بورس؛ تمامی معاملات در بازار بورس کاملا قانونی است و زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می‌گیرد. انجام هرگونه تخلف در این بازار پیگرد قانونی دارد.

ارز دیجیتال؛ مشکل قانونی نبودن بازار ارز دیجیتال همچنان در میان مردم مطرح است. مثلا در هر زمانی که دولت غیرقانونی بودن معاملات ارز دیجیتال در کشور را اعلام کند قیمتها نیز کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، خرید و فروش ارزهای دیجیتال در کشور کاملا غیرقانونی است. اما اگر در راستای اهداف مفیدی به فعالیت خود ادامه دهد، ممکن است بتواند به رفع تحریم‌ها کمک کند.

نقدشوندگی در بورس و ارز دیجیتال

بورس؛ در بازار بورس، پدیده‌ای به نام صف خرید و صف فروش وجود دارد که سرمایه گذاران برای خرید یا فروش خود باید در این صف‌ها قرار بگیرند.

ارز دیجیتال؛ در بازار ارز دیجیتال چیزی به نام صف خرید و صف فروش وجود ندارد و شما در هر زمان می‌توانید معاملات خود را انجام داده و به نقدینگی برسید.

خلاصه مطلب

اگر به دنبال بازارهای مالی برای سرمایه گذاری و بازار ارز دیجیتال و بورس را انتخاب کرده‌اید، بهتر است بدانید، بدون دانش و اطلاعات کافی در این زمینه وارد بازارهای مالی نشوید. این نکته را فراموش نکنید که، همیشه سودهای کلان نصیب افراد حرفه‌ای در بازارهای مالی می‌شود. برخی افراد، بدون توجه به ریسکی که در این بازارها وجود دارد، وارد آنها می‌شوند و با ضرر جبران‌ناپذیری مواجه می‌شوند. پس، قبل از هر اقدامی باید با ابزارهای این دو بازار آشنایی کامل پیدا کنید و بدون مشاوره به انجام معاملات نپردازید.

سوالات متداول

بازار بورس برای سرمایه گذاری بهتر است یا ارز دیجیتال؟

برای سرمایه گذاری در هر کدام از این بازارها نیاز است دانش و اطلاعات خود را افزایش دهید.

برای ثبت نام توی صرافی چه مدارکی لازم است؟

برای این ثبت نام مدارک خاصی لازم نیست و با یک ایمیل شما می توانید در صرافی مورد نظر ثبت نام کنید.

برای ثبت نام در بورس چه مدارکی لازم است؟

شناسنامه، کارت ملی و کد بورسی

بازار ارز دیجیتال قانونی است؟

خیر، در کشور ما انجام معاملات ارز دیجیتال به دلیل مسائل شرعی ، سیاسی و . کاملا غیر قانونی است.

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش فریده مهدور و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.