منظور از ربات معامله‌گر چیست؟

بعضی از ربات‌ها تنها برای تحلیل بازار رمزارها طراحی شده‌اند.

اکسپرت یا ربات معاملاتی چیست و چه تفاوتی با اسکریپت دارد؟

امروزه علوم رایانه کاربردهای اساسی و فراوانی در زندگی بشر پیدا کرده‌اند. در بازارهای مالی نیز با توجه به فرآیند الکترونیکی قیمت‌گذاری (عرضه و تقاضا) دارایی‌ها و گسترش تجارت آنلاین، کامپیوترها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. حیطه اثرگذاری تکنولوژی‌های نوین در بورس، از هسته معاملاتی بازار فراتر رفته و طی سال‌های اخیر صحبت از کاربرد کامپیوترها در فرآیند تحلیل و معامله‌گری در قالب اکسپرت یا ربات (اتوتریدینگ) به میان آمده است!

در واقع این ربات‌ها به منظور صرفه‌جویی در زمان و رفع برخی اختلالات انسانی در فرآیند سرمایه‌گذاری پدید آمده‌اند.

اکسپرت یا ربات معاملاتی چیست؟

اکسپرت یا ربات معامله گر که در پلتفرم‌های معاملاتی”Expert Advisor” خوانده می‌شود؛ نوعی ربات نرم‌افزاری است، که بر منظور از ربات معامله‌گر چیست؟ اساس جزئیات یک استراتژی معاملاتی شامل قوانین ورود، خروج و مدیریت سرمایه، در بستر یک زبان برنامه‌نویسی عموماً مرتبط با پلتفرم‌های معاملاتی (مثلاً MQL) طراحی شده و به صورت کاملاً خودکار خرید و فروش می‌کند.

در حالت عادی و استفاده از اکسپرت های ساده، صرفاً از مؤلفه‌های نموداری و محاسباتی برای تدوین استراتژی معاملاتی استفاده می‌شود؛ اما در ربات‌های معاملاتی نوین طراحی شده بر اساس هوش مصنوعی، امکان بهره‌گیری از عوامل بنیادی و اخباری نیز در تعیین زمان ورود و خروج از بازار وجود دارد. اسکریپت نیز نوعی ربات معاملاتی است؛ با این تفاوت که تنها یک‌بار و به منظور اجرای دستورات معاملاتی مشخصی اجرا شده و قابلیت انجام معاملات خودکار ندارد.

انواع ربات‌های معاملاتی

همان‌طور که اشاره شد، ربات‌های معاملاتی بر حسب نوع کاربرد به دو دسته کلی اکسپرت و اسکریپت تقسیم می‌شوند. به زبان ساده، اگر هدف پیاده‌سازی یک استراتژی معاملاتی کامل باشد، اکسپرت لازم است؛ اما در مواقع نیاز به اجرای سریع و غیرمداوم یک دستور معاملاتی، از اسکریپت استفاده می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است، که خود اکسپرت‌ها بر اساس نحوه عملکرد به دو دسته تمام و نیمه‌خودکار تقسیم می‌شوند. اکسپرت تمام‌خودکار (اتوماتیک) تمام فرآیند ورود و خروج از موقعیت‌های معاملاتی را بدون دخالت انسان انجام می‌دهد. در طرف مقابل، برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند؛ بخشی از شرایط ورود یا خروج استراتژی توسط ربات بررسی شده و تصمیم نهایی در مورد جزئیات حساس روش معاملاتی که نیازمند درک و بینش انسانی است، توسط خود آن‌ها بررسی شود. در چنین شرایطی، یک اکسپرت نیمه‌خودکار مورد نیاز است.

چرا به اکسپرت معاملاتی نیازداریم؟

از زمان پیدایش این ربات‌ها، فعالیت‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام شده و بسیاری از فعالان بازارهای بورس به استفاده از این ابزار روی آورده‌‌اند. به طور کلی، دلایل متعددی برای استفاده از اکسپرت‌ها وجود دارد و هر کدام از سرمایه‌گذاران بر حسب نیاز و فلسفه معاملاتی خود، از این ابزار معاملاتی نوین بهره می‌برند. عمده دلایل استفاده از ربات در امور معاملاتی شامل موارد زیر است:

• مدیریت چندین معامله به صورت هم‌زمان
• نیاز به بررسی عملکرد استراتژی در گذشته بازار
• فقدان زمان برای تحلیل بازار و سفارش‌گذاری
• وجود محاسبات پیچیده در شرایط ورود و خروج

آیا ربات های معاملاتی معجزه می کنند؟

زمانی که موضوع اکسپرت یا ربات معاملاتی مطرح می‌شود، بسیاری از سرمایه‌گذاران گمان می‌کنند؛ استفاده از اکسپرت لزوماً منجر به کسب سود خواهد شد! در واقع طرز تفکر آن‌ها این است، که ربات معامله‌گر معایب استراتژی و مشکلات معامله‌گری آن‌ها را به صورت خودکار برطرف نموده و معاملات در بهترین شرایط و زمان ممکن معاملات انجام خواهند شد.

اما باید بدانیم، که ماهیت اکسپرت‌ها صرفاً اجرای مکانیکی و خودکار یک استراتژی معاملاتی است. به عبارت دیگر، همانند سایر ربات‌هایی که بر اساس دستورات و جزئیات تدوین شده توسط انسان امور مختلفی را انجام می‌دهند؛ اکسپرت‌ها نیز فقط بر اساس مؤلفه‌های یک روش معاملاتی که در قالب کدهای برنامه‌نویسی تعریف شده‌اند، اقدام به معامله خواهند نمود.

بنابراین باید همواره به این نکته توجه داشته باشیم، که اکسپرت صرفاً در امر پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مفید واقع شده و فرآیند بهینه‌سازی باید بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج معاملاتی اکسپرت توسط خود معامله‌گر انجام شود.

مزایای استفاده از اکسپرت در معاملات

۱- صرفه‌جویی در زمان

معضل عدم وجود زمان کافی برای تحلیل و معامله‌گری در بازار مالی، همواره برای بسیاری از سرمایه‌گذاران پاره‌وقت مطرح بوده است. این افراد معمولاً دارای شغل‌ دیگری بوده و علی‌رغم تمایل بالا، فرصت کافی برای انجام امور معاملاتی خود را ندارند. بنابراین استفاده از اکسپرت برای آن‌ها مناسب ارزیابی می‌شود؛ زیرا با تعریف شرایط ورود و خروج، ربات به جای آن‌ها و چه بسا با کیفیت بالاتری معامله می‌کند.

۲- معاملات غیراحساسی

طبق اذعان اکثر مربیان معامله‌گری، تأثیرپذیری از احساسات و تعصبات دلیل اصلی شکست بسیاری از سرمایه‌گذاران در بازار بورس است. در واقع حتی اگر استراتژی قدرتمندی نیز در اختیار داشته باشید، هیجانات معامله‌گری به راحتی زمینه شکست شما را فراهم می‌کنند. از فواید اکسپرت این است، که شروط استراتژی را بدون هیچ ترس یا تعصب خاصی اجرا می‌کند!

۳- اجرای دقیق استراتژی معاملاتی

برخی از معامله‌گران روش‌های معاملاتی پیچیده‌ای دارند. در واقع تعدد مؤلفه‌های تحلیل و نحوه استفاده از آن‌ها موجب می‌شود، عملاً زمان طولانی برای ارزیابی شرایط ورود و خروج از معامله مورد نیاز باشد. همین پیچیدگی بیش از حد می‌تواند، مسبب بروز اشتباه یا تصمیم‌ دیرهنگام و در نتیجه تحمل زیان شود. اکسپرت‌ها با بررسی دقیق جزئیات و شرایط، گزینه مناسبی برای پیاده‌سازی این‌گونه استراتژی‌ها می‌باشند.

معایب استفاده از اکسپرت در معاملات

۱- عدم تمایز میان شرایط مختلف بازار

وقوع اتفاقات ناگهانی و بالطبع بروز تغییرات سریع در شرایط، یک امر طبیعی و پرتکرار در بازار مالی است. در چنین مواقعی لازم است، تدابیر تدافعی ویژه‌ای در مدیریت سرمایه، شرایط ورود و خروج استراتژی معاملاتی خود اتخاذ نمایید؛ تا پس از بازگشت به حالت عادی امور معاملاتی خود را از سر بگیرید. تشخیص این شرایط و تطبیق جزئیات برای اکسپرت‌ها دشوار است، زیرا از قوانین ثابت و محدودی پیروی می‌کنند!

۲- محدودیت استفاده از برخی ابزار تحلیل

طراحی اکسپرت بر مبنای ابزار تحلیل تکنیکال دارای محدودیت‌هایی است. در واقع برخی ابزار یا روش‌های تحلیلی نظیر سطوح حمایت و مقاومت، تا حد زیادی نیازمند درک انسانی به منظور بررسی دقیق تمام سطوح نمودار در تایم‌فریم‌ها و بازه‌های زمانی گوناگون می‌باشد. در نتیجه طراحی اکسپرت با کارایی و دقت بالا، معمولاً بر مبنای ابزار تحلیلی محدودی نظیر الگوهای شمعی یا اندیکاتورها امکان‌پذیر است.

۳- عدم تشخیص و اصلاح اشتباهات استراتژی

بسیاری از معامله‌گران پس از گذشت مدت مشخصی از سرمایه‌گذاری بر اساس یک استراتژی معاملاتی، نقاط ضعف آن را متوجه می‌شوند. در این شرایط اصلاح رویکرد معاملاتی کار ساده‌ای است. اما زمانی که از اکسپرت استفاده می‌کنید، تشخیص و رفع عوامل شکست استراتژی کار چندان آسانی نیست؛ زیرا باید با صرف زمان طولانی، جزئیات معاملات توسط طراح اکسپرت به دقت بررسی شده و مؤلفه‌ها بهینه‌سازی شوند.

چگونه یک ربات معامله گر داشته باشیم؟

شرایط افرادی که خواهان استفاده از اکسپرت یا ربات معاملاتی در فرآیند سرمایه‌گذاری خود باشند، شامل چهار حالت کلی زیر است:

• شخص «الف» فاقد هرگونه تخصص تحلیل مالی و برنامه نویسی است:

چنین افرادی به ناچار از اکسپرت های آماده موجود در پلتفرم‌هایی نظیر «mql4.com» یا «mql5.com» استفاده می‌کنند. ربات‌های عرضه شده در این پلتفرم‌ها به صورت رایگان و پولی در دسترس می‌باشند؛ که معمولاً به دلیل تعداد کاربران بالا، عدم بهینه‌سازی یا ضعف خود استراتژی معاملاتی، کارایی مناسبی ندارند .

حتما پیش از سرمایه گذاری بر اساس اکسپرت های معاملاتی آماده، مراحل تست (بر مبنای داده‌های قیمتی گذشته و حال) را به صورت کامل و با دقت انجام دهید، تا از کارایی اکسپرت مورد نظر اطمینان حاصل کنید.

• شخص «ب» دارای تخصص در تحلیل و تدوین استراتژی معاملاتی مشخصی است، اما با علوم برنامه‌نویسی آشنایی ندارد.

در این وضعیت استراتژی معاملاتی اولیه بر اساس روش تحلیلی سرمایه‌گذار آماده است و صرفاً با همکاری یک برنامه‌نویس حرفه‌ای (در زمینه بورس و مالی) امکان تدوین اکسپرت فراهم می‌آید. هنگام سفارش طراحی اکسپرت باید توجه داشته باشید؛ که با یک‌بار کدنویسی جزئیات استراتژی و طراحی ربات معاملاتی، اکسپرت ایده‌آل شما ساخته نمی‌شود. بنابراین باید پس از تحویل نسخه اولیه اکسپرت، با تست‌های متعدد و گوناگون در شرایط مختلف بازار از صحت عملکرد اکسپرت مربوطه مطمئن شوید.

• شخص «ج» متخصص امور برنامه‌نویسی است، اما با تحلیل بازار مالی آشنایی ندارد.

شرایط شخص «ج» بالعکس شخص «ب» است. در واقع این فرد توانایی تبدیل مؤلفه‌های تحلیلی به کدهای برنامه‌نویسی را دارد؛ اما بنیان اصلی اکسپرت، یعنی استراتژی معاملاتی در دسترس او نیست. این فرد برای تهیه یک استراتژی معاملاتی می‌تواند، از شیوه‌های مختلفی نظیر یادگیری روش‌های تحلیل بازار مالی (نیازمند طرف زمان طولانی)، مراجعه به معامله‌گران حرفه‌ای برای سفارش استراتژی یا روش‌های معاملاتی آماده موجود در منابع آموزشی مالی مختلف، اقدام نماید.

• شخص «د» یک استراتژیست معاملاتی و برنامه‌نویس حرفه‌ای است!

بهترین شرایط استفاده از اکسپرت معاملاتی می‌باشد؛ زیرا در این صورت شخص بر اساس تجربیات معاملاتی خود اقدام به طراحی مدل اولیه یک استراتژی معاملاتی نموده و سپس با کدنویسی آن، ربات معاملاتی آماده تست و بهینه‌سازی بر اساس داده‌های قیمتی گذشته بازار (بک‌تست) است.

پس از طراحی کامل استراتژی و تست نهایی آن در حساب‌های تمرینی یا واقعی (فوروارد تست)، امکان شروع سرمایه‌گذاری با سرمایه اصلی بر اساس اکسپرت فراهم می‌باشد. هم‌چنین این شخص به دلیل تخصص چندجانبه (معامله‌گری و برنامه‌نویسی) می‌تواند، مؤلفه‌های استراتژی و اکسپرت را طی دوره‌های مشخصی (مثلاً ۶ ماهه) بهبود بخشیده و به‌روزرسانی کند.

بر اساس قوانین سازمان بورس، در حال حاضر امکان استفاده منظور از ربات معامله‌گر چیست؟ از اکسپرت یا ربات معاملاتی (اتوتریدینگ) در بازار سرمایه ایران فراهم نیست و پلتفرم‌های طراحی استراتژی‌های معاملاتی بورس، صرفاً به منظور تدوین، تست و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی خودکار بر اساس داده‌های قیمتی بازار سهام استفاده می‌شوند.

بنی فارکس هانتر

راهنمای جامع سرمایه‌گذاری و معامله‌گری در بازار بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال

سرمایه گذاری و معامله گری

آموزش سرمایه گذاری در فارکس، بازار بورس و رمز ارزها (ارزهای دیجیتال)

سرمایه‌گذاری در فارکس

بازار منظور از ربات معامله‌گر چیست؟ تبادل ارزهای خارجی فارکس درواقع تبادل بین ارزهای کشورهای مختلف است. تفاوت در نرخ تبدیل ارزهای مختلف در زمان‌های متفاوت، که می‌تواند براثر نوسانات قیمت نفت، تولید ناخالص ملی، ذخایر طلا، نرخ رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی و اتفاقات سیاسی و اجتماعی ایجاد شود، سبب بروز اختلاف قیمت در بازه‌های زمانی متفاوت می‌شود و این اساس معاملات در بازار فارکس است.

سرمایه‌گذاری در بورس

در ایران سه بخش بورس وجود دارد که شامل بورس اوراق بهادار، بورس کالا و بورس انرژی است، به‌صورت عامیانه منظور از بورس، بورس اوراق بهادار است. اما معامله‌گری و سرمایه‌گذاری در بورس چیست؟ آیا بورس جایی برای تبادل کالا و برند و تعابیر غریب است؟ یا محلی برای چند برابر کردن سرمایه در کوتاه‌مدت؟ یا حتی محلی برای از بین رفتن سرمایه محسوب می‌شود؟

سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

ارز دیجیتال یا رمز ارز مانند پول رسمی و فیزیکی، برای تبادل و خرید کالا و خدمات استفاده می‌شود. ارزهای دیجیتال ازجمله بیت کوین و اتریوم به‌عنوان ارزهای غیرمتمرکز دیجیتال شناخته می‌شوند، به این معنی که مرکزی برای تولید این پول وجود ندارد و هیچ نهاد، گروه یا سازمانی آن‌ها را کنترل نمی‌کند. رمز ارزها، مستقیم و بدون واسطه از طریق اینترنت تبادل می‌شوند.

بازار فارکس چیست و چگونه کار می‌کند؟

بازار تبادل ارزهای خارجی فارکس درواقع تبادل بین ارزهای کشورهای مختلف است. تفاوت در نرخ تبدیل ارزهای مختلف در زمان‌های متفاوت، که می‌تواند براثر نوسانات قیمت نفت، تولید ناخالص ملی، ذخایر طلا، نرخ رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی و اتفاقات سیاسی و اجتماعی ایجاد شود، سبب بروز اختلاف قیمت در بازه‌های زمانی متفاوت می‌شود و این اساس معاملات در بازار فارکس است.

انتخاب بروکر

قدم اول، انتخاب بروکر یا کارگزاری فارکس، برای خرید و فروش و معامله در بازار منظور از ربات معامله‌گر چیست؟ فارکس است.

آموزش متاتریدر

متاتریدر یک پلتفرم معاملاتی مختص بروکر مورد نظر است که تحت سیستم عامل‌های مختلف اجرا میشود.

آموزش استراتژی

برای آشنایی بیشتر و آموزش استراتژی معامله در بازار فارکس به این بخش مراجعه کنید.​

ربات فارکس

برای دریافت آخرین نسخه از ربات معاملگر اتوماتیک فارکس و آموزش استفاده از آن کلیک کنید.​

بازار بورس چیست و چگونه کار می‌کند؟

در ایران سه بخش بورس منظور از ربات معامله‌گر چیست؟ وجود دارد که شامل بورس اوراق بهادار، بورس کالا و بورس انرژی است، اما به‌صورت عامیانه وقتی حرف از بورس می‌شود منظور بورس اوراق بهادار است. معامله‌گری در بورس، مقوله‌ای محبوب است ولی انجام معامله‌گری و یا سرمایه‌گذاری در بورس چیست؟ آیا بورس جایی برای تبادل کالاها و نام‌ها و تعابیر غریب است؟ یا محلی برای چند برابر کردن سرمایه در کوتاه‌مدت؟ و یا حتی محلی برای تبخیر شدن و از بین رفتن سرمایه محسوب می‌شود؟

ثبت‌نام سجام

با کلیک روی ثبت نام سجام به سایت مربوطه جهت ثبت نام و دریافت کد سجام هدایت خواهید شد.

انتخاب کارگزاری

برای دریافت راهنمایی در انتخاب کارگزاری و معرفی کارگزاری‌های تایید شده کلیک کنید.

آموزش استراتژی

برای آشنایی بیشتر و آموزش استراتژی معامله در بازار بورس ایران به این بخش مراجعه کنید.

ربات بورس

برای دریافت آخرین نسخه از ربات معاملگر اتوماتیک بورس و آموزش استفاده از آن کلیک کنید.

رمز ارز یا ارز دیجیتالی چیست و چگونه کار می‌کند؟

ارز دیجیتال یا رمز ارز مانند پول رسمی و فیزیکی، برای تبادل و خرید کالا و خدمات استفاده می‌شود. همچنین می‌تواند محدود به کاربرد خاصی باشد، به‌عنوان‌مثال: مخصوص یک بازی یا شبکه اجتماعی باشد. ارزهای دیجیتال ازجمله بیت کوین و اتریوم به‌عنوان ارزهای غیرمتمرکز دیجیتال شناخته می‌شوند، به این معنی که مرکزی برای تولید این پول وجود ندارد و هیچ نهاد، گروه یا سازمانی آن‌ها را کنترل نمی‌کند. برای تبادل ارزهای دیجیتال به یکدیگر نیازی به افتتاح حساب بانکی و استفاده از خدمات بانکی با هر سازمان واسطه دیگری نیست، رمز ارزها، مستقیم و بدون واسطه از طریق اینترنت تبادل می‌شوند.

همه چیز درمورد ربات های تریدر

ایده این طرح ربات تریدر از کجاست؟ حالتی را تصور کنید که شما در حال استراحت هستید و ربات هایتان در جهت ثروتمند شدن شما سخت تلاش می‌کنند.

در این مقاله به بررسی ربات معامله گر می‌پردازیم و باتفاق می‌بینیم که این ابزار تا چه حد کاربردی است. ایده ربات ها ایده جدیدی نیست و طی سالها در زمینه بورس استفاده شده اند. اما با ارزهای دیجیتال متفاوت ترند. چون ارزهای دیجیتال نوسانات خیلی بالایی دارند. این نوسانات در طول روز به 50 درصد نیز رسیده است. این در حالی است که نوسانات سایر بازار های مالی درحد 5 درصد بوده است. با این حساب ریسک استفاده از ربات های تریدر در رمزارز ها بیشتر به نظر میرسد.

ربات معامله گر چیست و چه کاری انجام میدهد؟

ربات معامله گر یک نرم افزار است که معامله گر، آن را تنظیم می‌کند تا بجای شخص به انجام معاملات بپردازد.

عملکرد کاری این ربات ها بر اساس یک سری الگوریتم است.

ربات های معامله گر به منظور شکار فرصت ها و یا از دست نرفتن فرصت ها حتی در زمانی که شخص توجه کافی نداشته و یا حتی در حال استراحت است استفاده می‌شود.

چگونه ربات ها را پیدا کنیم؟

با جست و جوی عبارت Trader bot ربات های بسیاری به شما برای ارائه خدمات ارائه می‌شوند. خیلی از این ربات ها رایگان اند و خیلی از این ربات ها هزینه های قابل ملاحظه ای دارند. بسته به نوع خدمات و سطح تحلیل های ربات قیمت های آنها تعیین می‌شوند. و تریدرها با توجه به نیازشان آنها را با هم مقایسه و در نهایت نسبت به تهیه آن اقدام می‌کنند.

کارایی ربات ها:

تصور کنید در برخی از کارها جایگزین شدن ربات ها بجای انسان ها خیلی هم پیشنهاد بدی نیست. ربات ها خستگی ناپذیرند. و زمانی صرف استراحت و یا کارهای دیگرنمی‌کنند. پس با این حساب هدر رفتن موقعیت های خوب به ندرت اتفاق می افتد. از طرفی ربات ها مانند انسان ها درگیر احساسات نیستند و احساسی عمل نمی‌کنند. پس با یک برنامه تحلیل تکنیکال درست، احتمالا راندمان کار را تا حد قابل ملاحظه ای بالا خواهد برد.

با این حساب کارایی ربات ها بایستی یک چیز ایده آل به نظر برسد، اما چرا با وجود رایگان بودن درصد بالایی از ربات ها، استقبال از آنها کم بوده و تا حدود زیادی باعث ضرر معامله کنندگان نیز شده است.

از دیگر حسن های ربات جست و جوی فرصت ها از طریق شاخص های حرفه ای است. عملکردی به دور از احساسات و طمع موضوع حائز اهمیتی است.

ایجاد درک تحلیل، در ربات معامله گر:

بر اساس الگوریتم ها

با توجه به الگوریتم منظور از ربات معامله‌گر چیست؟ هایی که سازنده طراحی کرده است، ربات قادر به تحلیل خواهد بود. بسته به دانش طراح و همچنین ایجاد قابلیت ها بر اساس الگوریتم های مالی رمز ارزها، ربات های تحلیل‌گر، برای کار طراحی می‌شوند. با این حساب تحلیل گرهای حرفه ای به دلیل اینکه شیوه خود را برای استدلال دارند، از ربات هایی که عملکردشان با تحلیل خود متفاوت است استقبال نمی‌کنند. این افرد اگر نیاز به ربات منظور از ربات معامله‌گر چیست؟ منظور از ربات معامله‌گر چیست؟ داشته باشند معمولا ربات موردنظر خود را جداگانه بر اساس اشل تحلیلی خود به صورت اختصاصی طراحی می‌کنند.

شاید برایتان سوال باشد که بدون پیش‌بینی چگونه می‌توان در معاملات ارزهای دیجیتال موفق بود؟

اساس کار ربات ها بر شاخص های تکنیکال است. و خرید و فروش را بر مبنای همین شاخص ها انجام خواهند داد.

برفرض مثال:

بر اساس الگوریتم تعریف شده اگر مقدار دارایی به عدد خاصی رسید خرید انجام بدهد. و اگر از عدد خاصی عبور کرد فروش را انجام دهد. مشکل این روش این است که ربات به دلیل عدم درک و عملکرد کورکورانه، ممکن است باعث ضرر معامله کننده شود.

استفاده از الگوریتم های کپی

روشی دیگر طراحی ربات ها بر اساس الگوریتم کپی است. با این روش می‌توان عملکرد بهتری را از ربات بیرون کشید. در ابتدا ربات را با یک تریدر حرفه ای لینک می‌کنید. به این صورت که ربات عملیات را کپی کرده و خود نیز بر طبق عملکرد تریدر حرفه ای، عملیات خرید و فروش را انجام می‌دهد.

ربات های فاندامنتال

در اصول طراحی ربات ها، مبانی عملکردی تحلیل فاندامنتال نیز طراحی شده است. این سبک از ربات ها کمی پیچیده تر هستند.

نحوه عملکرد به صورت رویداد های داخل بازار، بسته به صعودی و نزولی بودن آنها و چالش هایی که طی می‌کند. معاملات را انجام خواهد داد.

چگونه میتوان از ربات ها استفاده کرد

با دریافت API و اجازه به ربات برای دسترسی به حساب خود عملیات را آغاز کرده اید. دراین صورت می‌توانید مشخص کنید که ربات شما در چه زمانی، کوین انتخابی شما را معامله کند.

آیا می‌توان بر عملکرد ربات تکیه کرد؟

اگر به دنبال جوابی سلیس برای این سوال هستید باید بگوییم حتی اعتماد به یک شخص نیز جهت انجام معامله، برای شما با ریسک همراه است چه برسد به ربات. بخصوص اگر سطح تجارتتان بالا باشد.

فناوری در تمامی سیستم ها امری مهم و موضوعی کمک کننده به انسان هاست. اما تکیه کامل بر روی ابزارها نوعی حماقت در این فضای رقابتی محسوب میشود. رقابت ربات با درک و فهم آدمی، رقابتی سخت و دشوار است.

در این مقاله در مورد ربات ها و نحوه عملکرد آنها آشنا شدیم. استفاده از ربات ها و نگاه ابزاری به آنها تا حدودی می‌تواند کارا باشد اما تحویل کار به آنها امری اشتباه و زیانده خواهد بود.

آموزش ساخت ربات معامله گر با MQL5 -- فصل ۱: اکسپرت ساده

معصومه کرمی هستم و خیلی خوشحالم که به واسطه هم‌رویش تونستم مسیر آموزشی کم‌بها و همگانی برای برنامه‌نویسی متاتریدر ایجاد کنم. آموزش‌های تکمیلی این مسیر هم در وبسایت سودگاه (+) ارائه خواهد شد.

توضیحات

این آموزش در واقع بخشی از بسته آموزش مقدماتی ساخت اکسپرت معامله گر با MQL5 است که در اینجا به صورت مستقل نیز عرضه شده است. شما خواهید آموخت که اکسپرت چیست و چطور باید در متاتریدر یک اکسپرت معامه گر ساخت. این بسته در واقع فصل اول از آموزش ساخت ربات معامله گر بورس با MQL5 است. در فصل بعد همین اکسپرت را مجددا با رعایت اصول برنامه‌نویسی شی گرا بازنویسی خواهیم کرد.

این آموزش بخشی از مسیر آموزشی زیر است (می‌توانید بسته‌ها را به صورت یکجا نیز تهیه کنید):

1. بسته آموزش مقدماتی ساخت اکسپرت با MQL5 (+)
2. بسته آموزش پیشرفته ساخت اکسپرت با MQL5 (+)
3. آموزش اکسپرت نویسی فارکس (+)

همچنین توجه کنید که در این مسیر ما نخست ساخت اکسپرت را برای بازار بورس شروع می‌کنیم تا برای مخاطب ساده‌تر باشد. در بسته پایانی (شماره ۳ بالا) همه آموخته‌ها را به اکسپرت فارکس تبدیل می‌کنیم.

اکسپرت چیست ؟

ربات معامله گر (Trading Bot) را اکسپرت (Expert Advisor) نیز می‌گویند. اکسپرت یا ربات معاملاتی ، یک برنامه کامپیوتری است که با زبان MQL5 یا نسخه قدیمی‌تر آن MQL4 نوشته می‌شود. در مورد این دو زبان، مقاله تفاوت MQL5 و MQL4 (+) را بخوانید.

اکسپرت را می‌توان در نرم افزار متاتریدر (یا نسخه‌های فارسی منظور از ربات معامله‌گر چیست؟ آن مثل مفیدتریدر و …) اجرا کرد. این ربات می‌تواند بر اساس شرایطی که در الگوریتم آن مشخص کرده‌اید (کدنویسی کرده‌اید) به طور خودکار اقدام به ایجاد سفارش خرید و فروش کند. همچنین یک اکسپرت‌ می‌تواند بر اساس شرایط یک اندیکاتور به پیشنهاد معامله بپردازد.

برای مطالعه بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید:

چرا اکسپرت نویسی ؟

استفاده از اکسپرت‌ ها می‌تواند به شما زمان هدیه کند. می‌تواند امکان سنجش انواع استراتژی های معاملاتی را در یک زمان اندک برای شما فراهم کند. می‌تواند خطای انسانی را حذف کند. می‌تواند سرعت عمل شما را بالا ببرد.

چرا آموزش اکسپرت نویسی ؟

گاهی سازمان‌ها به دلیل جلوگیری از تقلب در معاملات، استفاده از ربات معامله گر بورس را ممنوع می‌کنند. برای مثال در زمان تنظیم این سند مدتی است که سازمان بورس ایران، استفاده از اکسپرت و معامله الگوریتمی را برای اشخاص حقیقی ممنوع کرده است (البته موقت و تا اطلاع ثانوی).

حالا این سوال پیش می‌آید که آیا آموزش ساخت ربات معامله گر بورس در چنین شرایطی مفید است؟

در پاسخ باید گفت بله و به دلایل زیر شما با آموختن این مهارت همچنان فرصت‌های زیر را دارید:

• می‌توانید از ربات‌ها برای گرفتن سیگنال لحظه معامله استفاده کنید.
• می‌توانید همچنان برای اشخاص حقوقی ربات بسازید.
• از ربات می‌توانید برای تست یک استراتژی روی تاریخچه نماد استفاده کنید.
• ضمنا اصولی که برای اکسپرت نویسی می‌آموزید ثابت هستند و فقط شرایط بازارها فرق می‌کنند. پس می‌توانید با اصلاح ربات برای بازارهای دیگر مثل فارکس یا رمزارزها ربات داشته باشید. این آموزش اکسپرت نویسی فارکس (+) را ببینید.

این آموزش در یک نگاه

برای آشنایی سریع، حتما « فیلم معرفی دوره » را در بالای این صفحه ببینید. برای اطلاع از ریز محتوای این دوره نیز حتما بخش « سرفصل مطالب » را در انتهای این توضیحات بخوانید.

ما در این دوره با بررسی مفاهیم معامله در متاتریدر 5 شروع کردیم. البته ما از نسخه فارسی متاتریدر استفاده می‌کنیم که امکان معامله در بازار ایران را می‌دهد. هر چند به دلیل ممنوعیت معامله الگوریتمی در زمان ضبط این دوره، ما از یک اکانت دمو و تاریخچه بازار برای اجرای ربات استفاده کردیم.

پس از آشنایی با مفاهیم شروع به آموزش اکسپرت نویسی کردیم. اکسپرتی که در این دوره می‌سازیم بر پایه اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) و نیز حد ضرر و سود در یک بازه زمانی معین اقدام به پایش بازار می‌کند. برای مثال ما می‌خواهیم اگر قیمت پایانی بالاتر از اندیکاتور MA شد اکسپرت اقدام به خرید سهم کند و برعکس. و یا می‌خواهیم وقتی در بازار به مقدار مشخصی سود یا منظور از ربات معامله‌گر چیست؟ زبان کردیم اکسپرت اقدام به فروش سهم کند.

پس از ساخت اکسپرت آن را روی تاریخچه بازار آزمایش و نتایج را تحلیل کردیم. همچنین روش دیباگ کد را آموختیم. این که چگونه می‌توان خطاهای احتمالی را ردیابی کرد. این که چطور باید از درستی اجرای اکسپرت مطمئن شد.

در پایان دوره نیز تمرین‌هایی برای بهبود اکسپرت تعریف و حل آن‌ها به شما واگذار می‌شود.

این آموزش بی‌نظیر است زیرا:

• سرفصل‌های آن بر اساس کتاب محبوب Expert Advisor Programming (+) به علاوه تجربه مدرس تنظیم شده است.
• سعی کردیم انحضار آموزش‌های چندمیلیونی این حوزه را با عرضه این آموزش با بهای اندک بشکنیم.
• علاوه بر کدنویسی، تمام مفاهیم نیز با اسلایدهای متنوع و بررسی راهنمای MQL5 توضیح داده می‌شوند.
• درس‌ها با سناریوی قبلی و بسیار فشرده تهیه شده‌اند. محتوای این آموزش معادل 8 ساعت آموزش مرسوم در هم‌رویش است.

پیشنیاز

آشنایی با مفاهیم و اصول معامله در بازار بورس

کلیدواژگان

آموزش ساخت ربات بورس – ساخت ربات معامله گر بورس – آموزش اکسپرت نویسی – ساخت اکسپرت معامله گر – ربات معاملاتی – ربات بورس – ربات تریدر بورس – اکسپرت چیست – اکسپرت نویسی با MQL5 – ربات بورس – اکسپرت مووینگ اوریج – ساخت ربات معامله گر با MQL5

سرفصل مطالب

سرفصل مطالب

درس صفر: معرفی دوره
– پیشنیاز دوره
– مخاطب دوره
– آنچه در دوره گفته شده
– دونکته مهم قبل از تهیه دوره

درس یکم: نحوه اجرای معاملات در MetaTrader 5
– مراحل انجام سفارش در MetaTrader 5
– تعریف order در ثبت سفارش در Meta Trader 5
– تعریف deal در ثبت سفارش در MetaTrader5
– تعریف position در ثبت سفارش در MetaTrader 5
– تعریف مفهوم حدضرر یا stop loss
– تعریف مفهوم حد سود یا take profit
– روش محاسبه قیمت در position
– روش محاسبه حدسود و حدضرر در position

درس دوم: شروع کار با ابزار
– معرفی و روش نصب ابزار مورد استفاده در آموزش
– روش ساخت و ویژگی های حساب دمو در مفیدتریدر 5
– روش ساخت و ویژگی های حساب اصلی در مفیدتریدر 5
– اشنایی با قوانین موجود در رابطه با معاملات الگوریتمیک در بازار بورس ایران
– آشنای با بنچره دیده بان بازار یا Market Watch
– تعریف و مثال از Ask Price
– تعریف و مثال از Bid Price

درس سوم : ثبت سفارش بصورت گرافیکی
– استفاده از گزینه New Order برای ارسال سفارش
– معرفی فیلد Symbol در پنجره Order
– معرفی فیلد Type در پنجره Order
– تفاوت نوع ثبت سفارش Exchange Execution با Pending Order
– معرفی فیلد Volume در پنجره Order
– معرفی فیلد Stop loss و Take Profit در پنجره Order
– معرفی فیلد Fill policy در پنجره Order
– آشنای با نمودار Ask و Bid در پنجره ی Order
– روش محاسبه قیمت در ثبت سفارش فروش و خرید
– ارسال سفارش خرید برای 100 سهم از نماد پرداخت
– بررسی نتیجه ثبت سفارش خرید در نمودار سهم
-بررسی نتیجه ثبت سفارش خرید در پرتفوی یا پنجره Toolbox

درس چهارم : مدیریت رخدادها در اکسپرت (Event Handlers)
– آشنایی با مفهوم مدیریت رخدادها (Event Handler)
– معرفی انواع Event Handler پر کاربرد در ساختن Expert Advisor
– آشنایی با تابع OnInit ویژگی های آن
– آشنایی با تابع OnDeInit ویژگی های آن
– آشنایی با تابع OnTick ویژگی های آن
– آشنایی با تابع OnTimer ویژگی های آن

درس پنجم: آشنای با تابع Order Send برای ارسال سفارش
– ایجاد فایل Expert Advisor در متاادیتور
– معرفی کاربرد تابع Order Send_
– آشنایی با ورودی های تابع Order Send

درس ششم: بخش اول MqlTradeRequest Structures
– یادآوری تابع order Send و ورودی های آن
– یادآوری ویژگی های Structures ها
– ساخت object از استراکچر MqlTradeRequest
– معرفی متغیر action در استراکچر MqlTradeRequest
– معرفی متغیر magic در استراکچر MqlTradeRequest

درس هفتم: بخش دوم MqlTradeRequest Structures
– معرفی متغیر order در استراکچر MqlTradeRequest
– معرفی متغیر symbol در استراکچر MqlTradeRequest
– معرفی متغیر volume در استراکچر MqlTradeRequest
– معرفی متغیر price در استراکچر MqlTradeRequest
– معرفی متغیر sl در استراکچر MqlTradeRequest
– معرفی متغیر tp در استراکچر MqlTradeRequest
– معرفی متغیر deviation در استراکچر MqlTradeRequest
– معرفی متغیر type در استراکچر MqlTradeRequest
– معرفی متغیر expiration در استراکچر MqlTradeRequest
– معرفی متغیر type_filling در استراکچر MqlTradeRequest

درس هشتم: ارسال سفارش مستقیم با زبان MQL5
– تعریف object برای استراکچر MqlTradeRequest
– تعریف object برای استراکچر MqlTradeRequest
– تعریف مقدار برای متغیر action در سفارش های شرطی
– تعریف مقدار برای متغیر type در سفارش های شرطی
– تعریف مقدار برای متغیر symbol در سفارش های شرطی
– تعریف مقدار برای متغیر volume در سفارش های شرطی
– تعریف مقدار برای متغیر type_filling در سفارش های شرطی
– اجرای اکسپرت و ارسال سفارش خرید مستقیم
– تعریف مقدار برای متغیر price در سفارش های شرطی
– تعریف مقدار برای متغیر sl در سفارش های شرطی
-تعریف مقدار برای متغیر tp در سفارش های شرطی
– اجرای اکسپرت و ارسال سفارش مستقیم با حد ضرر و حد سود تعیین شده

درس نهم: ارسال سفارش شرطی با زبان MQL5
– تعریف مقدار برای متغیر action در سفارش های شرطی
– تعریف مقدار برای متغیر type در سفارش های شرطی
– تعریف مقدار برای متغیر symbol در سفارش های شرطی
– تعریف مقدار برای متغیر volume در سفارش های شرطی
– تعریف مقدار برای متغیر type_filling در سفارش های شرطی
– تعریف مقدار برای متغیر price در سفارش های شرطی
– تعریف مقدار برای متغیر expiration در سفارش های شرطی
– تعریف مقدار برای متغیر sl در سفارش های شرطی
-تعریف مقدار برای متغیر tp در سفارش های شرطی
– اجرای اکسپرت و ارسال سفارش شرطی با حد ضرر و حد سود تعیین شده

درس دهم: MqlTradeResult Structures
– کاربرد object استراکچر MqlTradeResult در تابع Ordersend
– معرفی متغیرهای داخل استراکچر MqlTradeResult
– حل مثال برای مدیریت نتیجه سفارش های ارسال شده

درس یازدهم: ساخت اکسپرت – تعریف متغیرها
– تعریف استراتژی معاملاتی ربات
– تعریف input variables و کاربرد آن ها در اکسپرت ما
– تعریف Global منظور از ربات معامله‌گر چیست؟ variables و کاربرد آن ها در اکسپرت ما

درس دوازدهم: ساخت اکسپرت – تعریف اندیکاتور مووینگ اوریج
– آشنایی با کاربرد تابع iMA و پارامترهای ورودی آن
– آشنایی با کاربرد تابع ArraySetAsSeries و پارامترهای ورودی آن
– آشنایی با کاربرد تابع CopyBuffer و پارامترهای ورودی آن
– آشنایی با کاربرد تابع CopyClose و پارامترهای ورودی آن
– تعریف آرایه ma و پر کردن آن با مقدار اندیکاتور MA برای هر Tick
– تعریف آرایه Close و پر کردن آن با قیمت پایانی نماد برای هر Tick

درس سیزدهم: ساخت اکسپرت – ارسال سفارش خرید با شرایط تعریف شده
– آشنایی با کاربرد تابع PositionSelect
– آشنایی با کاربرد تابع PositionGetDouble برای بیرون کشیدن اطلاعات سفارش ها
– آشنایی با کاربرد تابع ZeroMemory
– تعریف شرایط ارسال سفارش خرید
– ارسال سفارش خرید
– بررسی کردن نتیجه ارسال سفارش
– اجرای اکسپرت ساخته شده و بررسی آن

درس چهاردهم : ساخت اکسپرت – ارسال سفارش فروش با شرایط تعریف شده
– تعریف شرایط ارسال سفارش فروش
– ارسال سفارش فروش
– اجرای اکسپرت ساخته شده و بررسی آن

درس پانزدهم : ساخت اکسپرت – اصلاح StopLoss و TakeProfit
– معرفی روش های تعریف حد ضرر و حد سود در سفارش خرید
– تخصیص مقدار به متغیر action برای اصلاح حد ضرر وحد سود سفارش ارسال شده
– تعریف حلقه Do-While برای چک کردن خروجی تابع PositionSelect
– خواندن قیمت خرید ثبت شده از سرور با تابع PositionGetDouble
– چک کردن مقداری که کاربر به عنوان حد ضرر تعریف می‌کند و تعریف مقدار برای متغیر sl
– چک کردن مقداری که کاربر به عنوان حد سود تعریف می‌کند و تعریف مقدار برای متغیر pt
– ارسال سفارش خرید و اصلاح حدضرر وحد سود
– اجرای اکسپرت ساخته شده و بررسی آن

درس شانزدهم : اشکال زدایی یا Debugging
– تعریف مفهوم Debugging در برنامه نویسی
– Debugging اکسپرت ساخته شده در درس های گذشته
– تعریف Breakpoint و اجرای کد در حالت Debugging
– خواندن مقدار متغیرها در حالت Debugging
– حرکت بین خط ها و تیک ها در حالت Debugging

درس هفدهم : جمع بندی
– مرور آنچه در این آموزش آموختیم
– طرح ایده هایی برای تمرین بیشتر و اصلاح اکسپرت معامله گر
– راه پیش رو و دوره‌های بعدی

ربات معامله گر (ربات تریدر) چیست و چگونه کار می‌کند؟

در بازار ارزهای دیجیتال، هر روز با شگفتی‌های بیش‌تری مواجه می‌شویم که ربات معامله‌گر (Trader Bot) یکی از آن‌هاست. البته این ربات‌ها را نمی‌توان به عنوان عضو تازه‌وارد دنیای رمزارزها تلقی نمود، به این دلیل که در گذشته نیز در بازار فارکس و بورس کاربرد داشتند. اما با توجه به این که تا به امروز استفاده از این ربات‌ها آن‌چنان که انتظار می‌رفت همه‌گیر نشده، می‌توان لقب ابزارهای نوظهور معامله را به آن‌ها اختصاص داد. در این مطلب قصد داریم ربات های معامله گر را از زوایای مختلف بررسی کنیم و با نحوه‌ی کار آن‌ها آشنا شویم.

فهرست مطالب

• معرفی ربات تریدر و آشنایی با عملکرد آن
• نقش شاخص API در روند معاملاتی ربات‌ها
• چگونگی تشخیص بهترین زمان معامله توسط ربات‌ها
• انواع ربات های معامله گر ارز دیجیتال
• روش‌های تشخیص یک ربات معامله گر سودآور
• نکات امنیتی برای انتخاب ربات‌های معتبر

ارزهای دیجیتال دارایی های بی‌ثبات و پرنوسان هستند و برخلاف بازارهای سنتی، معاملات ارزهای دیجیتال به ساعات خاصی محدود نمی‌شود. بر همین اساس ممکن است فرد معامله‌گر نتواند در تغییرات لحظه‌ای قیمت ارزهای دیجیتال واکنش درستی ارائه دهد. بنابراین، ربات معامله گر یا ربات ترید ارز دیجیتال، می‌تواند انتخاب خوبی برای کمک به یک واکنش دقیق و سریع در تبادل توکن‌ها باشد.

این ربات ها مدتی است که وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اند و معامله گران این بازار با استفاده از ربات های ارز دیجیتال، می‌توانند با سود بیشتری معامله کنند. به صورت کلی ربات ها مجموعه‌ای از نرم افزارها هستند که به عنوان دستیار هوشمند در زمینه‌های مختلف به انسان کمک می‌کنند. در این ربات‌ها در سایر بازارها به عنوان دستیار معاملات نیز استفاده می‌شوند.

ربات تریدر یا ربات معامله گر چیست؟

ربات‌های تحلیل‌گر، بهترین نرم‌افزارهای هوشمند‌سازی معاملات به شمار می‌روند.

ربات معامله‌گر (Trading Robot) یک ابزار نرم افزاری است که به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را بدون دردسر، و به صورت کاملا دستی انجام دهید. بسیاری از معامله‌گران ربات‌های معامله‌گر را ابزاری می‌دانند که می‌تواند آن‌ها را ثروتمند سازند. برای این که بدانید ربات‌های معامله‌گر می‌توانند ایده‌ی خوبی برای ثروتمند شدن باشند، باید با نحوه‌ی کار آن‌ها آشنا شوید.

ربات تریدر برنامه‌ای است که معامله‌گران باید آن را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که ربات بتواند ارزها یا دارایی‌ها را به صورت خودکار و بدون نیاز به حضور فیزیکی معامله‌گر به خرید و فروش بگذارد. برنامه هایی که یک ربات معامله گر تولید می کنند از الگوریتم های برنامه ریزی شده برای تعیین روند بازار و تعیین زمان شروع عملیات استفاده می کنند.

با کمک این دستیار معاملاتی، معامله گران می توانند به راحتی و در هر زمانی از فرصت های خرید و فروش مطلع شوند و سود کلانی از تبادل رمزارزها به دست آورند. البته داشتن ربات معامله گر به معنای سوددهی مطلق نیست. برای داشتن یک ربات معامله گر موفق باید عوامل و عناصر بسیاری را در نظر گرفت. برای آشنایی بهتر با روند کار این ابزار معاملاتی ابتدا باید بدانیم ربات معامله گر چگونه داده های لحظه‌ای قیمت ارزهای دیجیتال را دریافت و پردازش می‌کند. بنابراین در وهله‌ی اول نیاز است بدانید API چیست و چه نقشی در برنامه‌ریزی معاملات ارزهای دیجیتال توسط ربات‌ها ایفا می‌کند.

API چیست و در معامله با ربات‌ها چه نقشی دارد؟

برای استفاده از ربات باید بین ربات و صرافی که با آن کار می‌کنید یک ارتباط برقرار کنید. در اکثر ربات ها برای این اتصال باید کلید API را از صرافی بگیرید و به ربات بدهید تا بتواند به حساب شما دسترسی پیدا کند. پس از آن، این امکان برای ربات وجود دارد که زمان خرید یا زمان فروش ارز مورد نظر شما را تعیین کند.

API مخفف Application Programming Interface است که در لغت به معنای «رابط برنامه نویسی» است. در واقع API یک نرم افزار ارتباطی برای دریافت و ارسال اطلاعات است. به عنوان مثال، یک معامله گر ربات، سفارش خرید بیت کوین در مبادله را از طریق API ثبت می کند و زمانی که بیت کوین به قیمت مشخصی رسید، سفارش فروش را ثبت می کند. به طور خلاصه، API رابط بین ربات معاملاتی و صرافی شما خواهد بود.

یک ربات معامله گر چگونه بهترین زمان معامله را تشخیص می‌دهد؟

همان‌طور که به آن اشاره کردیم API به عنوان رابطی برای دریافت و ارسال اطلاعات است که سیگنال نمودار را دنبال کرده و آن را در اختیار ربات می‌گذارد. تولید سیگنال برای ربات به معنای پیش بینی حرکت بازار است. در این مرحله یک ربات معامله گر داده های بازار را بر اساس اطلاعات موجود و الگوریتم های تعریف شده بررسی می کند و سیگنال هایی برای خرید یا فروش تولید می کند.

برخی از ربات‌ها توانایی ترکیب مجموعه‌ای از شاخص‌ها را برای تولید سیگنال فروش بر اساس شاخص‌های دریافتی دارند. تجربه نشان داده است که این روش ریسک زیادی دارد، بنابراین در این مورد خاص از استفاده از ربات‌هایی که تنها به این منظور ساخته شده‌اند توصیه نمی‌شود. در این مرحله پس از تعیین سیگنال، بر اساس برنامه‌ریزی‌های از پیش تعریف شده، ربات معامله گر اقدام به خرید یا فروش ارز دیجیتال موردنظر کاربر می کند.

انواع ربات های معامله گر ارز دیجیتال

تنوع بی‌شماری از ربات های معاملاتی وجود دارد که می توان از آن‌ها برای تجارت ارز دیجیتال استفاده کرد. برخی از رایج‌ترین ربات های معاملاتی عبارت‌اند از:

ربات آربیتراژ

یکی از معروف ترین ربات‌های معامله‌گر، ربات آربیتراژ است. این ربات قیمت ها را در صرافی های مختلف بررسی می کند و منظور از ربات معامله‌گر چیست؟ بر اساس تغییرات معامله می کند. با توجه به اینکه نوسانات قیمت در صرافی های ارز دیجیتال می تواند زیاد باشد ربات آربیتراژ یکی از محبوب ترین ربات ها در بین معامله گران ارز دیجیتال به شمار می‌رود.

ربات های تحلیل‌گر یا ربات تکنیکال

ربات های تحلیل تکنیکال از محبوب ترین و پرکاربردترین ربات های بازار و بهترین ابزار معامله گران محافظه کار هستند. این ربات ها از شاخص ها و سیگنال ها برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده و کسب سود استفاده می کنند.

بعضی از ربات‌ها تنها برای تحلیل بازار رمزارها طراحی شده‌اند.

ربات های معاملاتی بر اساس روند بازار

همان‌طور که از اسم‌شان پیداست، این ربات‌ها ابزار خوبی برای بررسی روند بازار ارزهای دیجیتال به شمار می‌روند. این نوع ربات ها قبل از اجرای سفارش خرید یا فروش، قیمت یک دارایی خاص را در نظر می گیرند. اگر روند بازار، نشان دهنده افزایش قیمت باشد، ربات موقعیت خرید را باز می کند و به همین ترتیب، زمانی که کاهش قیمت را نشان می دهد، ربات موقعیت فروش را باز می‌کند.

ربات وام دهنده

این ربات به معامله گران ارز دیجیتال این امکان را می دهد که ارز دیجیتال خود را به معامله گران دیگر وام بدهند و پس از مدت زمان مشخصی سود دریافت کنند.

ربات ترند

نوع دیگری از ربات ارز دیجیتال، ربات ترند (Trend) است. این ربات با مشاهده رشد قیمت یک ارز خاص، سفارش خرید آن ارز را باز می کند.

ربات الگوریتمی

ربات های الگوریتمی در واقع برنامه های کد محور هستند که می توانند سیگنال های خرید و فروش را در بازار تولید و اجرا کنند. اجزای اصلی این ربات ها شامل قوانینی است که زمان خرید یا فروش را مشخص می کند. این ربات ها دارای شاخص های مختلفی مانند زمان بسته شدن، تعیین اندازه سفارش و تخصیص پورتفولیو هستند.

آیا استفاده از ربات های معامله گر سودآور است؟

همانطور که گفته شد، ربات های معامله گر به تنهایی سودآور نیستند. موفقیت یک ربات معامله گر به عوامل مختلفی بستگی دارد:

• دقت در برنامه نویسی نرم افزار (ربات ها، API ها و …) بسیار مهم است. اگر در برنامه نویسی شما نقصی وجود داشته باشد، نتایج زیان‌باری به همراه خواهد داشت.

• ربات بر اساس استراتژی تعریف شده برای آن معامله می کند. بنابراین موفقیت یک ربات ارتباط مستقیمی با استراتژی صحیح معاملاتی آن دارد. به زبان ساده‌تر، یک ربات معامله گر موفق، رباتی است که یک استراتژی درست و دقیق برای آن ارائه شده باشد.
• بررسی بازار بسیار مهم است. اگر در بازار افزایش و کاهش سریعی وجود داشته باشد یا اصطلاحا کم عمق باشد، حتی اگر استراتژی صحیح را دنبال شود، احتمال ضرر در معامله افزایش پیدا خواهد کرد.

در انتخاب ربات معامله گر ارز دیجیتال به چه نکاتی باید توجه کرد؟

۱ . امنیت بالای استفاده از ربات های ارز دیجیتال را در نظر داشته باشید.در برخی موارد ربات‌ها طعمه‌ی آسانی برای کلاهبرداران هستند. بسیاری از ربات ها غیررایگان هستند و به نسخه‌ی رایگان آن‌ها به صورت دمو در اختیار افراد قرار داده می‌شود. نکته‌‌ی حائز اهمیت این است که اغلب موارد دموی ارائه شده با نسخه‌ی اصلی متفاوت است. بنابراین افراد با خرید نسخه‌ی کامل ربات معامله‌گر، با مشکلات امنیتی مواجه می‌شوند.

۲. درباره سازندگان و تجربه آن‌ها در بازار ارزهای دیجیتال تحقیق کنید. قبل از انتخاب ربات معامله گر بررسی کنید که آیا متخصصان، الگوریتم های آن ربات را شناسایی و تایید کرده‌اند یا نه. اگر استراتژی های اشتباهی برای نرم افزار تنظیم شود، سرمایه شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

۳. در مورد روش کدگذاری رباتی که قصد خرید آن را دارید تحقیق کنید. اگر برنامه نویسی ربات دقیق و صحیح نباشد، مشکلات اساسی ایجاد می کند.

۴. ربات ارز دیجیتال باید بتواند استراتژی را برای شرایط مختلف بازار تعیین کند. ربات معامله گر شما باید فرآیند کار را به طور دقیق و واضح به شما نشان دهد. کاربر باید از فعالیت های نرم افزار آگاهی کامل داشته باشد و از تمام مراحل مطلع باشد.

۵. بازگشت سرمایه یک عنصر مهم در انتخاب ربات است. شما برای کسب سود بیش‌تر از معاملات ارزهای دیجیتال پرداخت می کنید. بنابراین حتما به میزان کارایی و مزایایی که استفاده از ربات برای شما خواهد داشت توجه کنید.

۶. به رابط ربات معامله گر ارز دیجیتال خود توجه کنید. رابط کاربری باید به گونه ای باشد که بتوانید با آن ارتباط برقرار کنید. اگر استفاده از ربات برای شما سخت است، ممکن است قادر نباشید آن‌طور که باید از ربات خود استفاده‌ی مفیدی داشته باشید.

۷. برخی از ربات های معامله گر به صورت رایگان در اینترنت در دسترس شما هستند و برخی از آن‌ها بسته به انتظار معامله گر از آن‌ها، می توانند هزینه‌ی هنگفتی داشته باشند. میزان کارایی، سطح تحلیل و تعداد سفارشات عواملی هستند که ویژگی های یک ربات معامله گر دقیق را تعیین می‌کنند.

۸. به خاطر داشته باشید که ربات‌ها ممکن است کارایی موردانتظار را نداشته باشند و حتی در برخی معاملات زیان‌آور نیز باشند. جالب است بدانید معامله گران با تجربه برای جلوگیری از احتمال زیان و ضرر دارایی‌های خود، از ربات‌هایی استفاده می کنند که توسط برنامه نویسان معتبر و مجرب پیاده‌سازی شده باشد.

۹. سعی کنید از ربات‌هایی استفاده کنید که می‌توانند معاملات را بر اساس متغیرهای ورودی سایر معامله گران آغاز کنند. بنابراین با استفاده از این دسته از ربات‌ها، می توانید از روش معاملاتی تریدرهای حرفه‌ای و میزان کارایی شیوه‌های معاملاتی آن‌ها مطلع شد.

با استفاده از ربات‌های تریدینگ می‌توانید سیستم معاملاتی خود را متحول کنید. مهم‌ترین مزیت استفاده از انواع ربات های معاملاتی این است که می توانند در کنترل تعداد زیادی از معاملات روزانه به صورت همزمان با شما فعالیت کنند و بخشی از کار شما را به عهده بگیرند. علاوه‌بر این با استفاده از یک ربات تریدر به سادگی می توان تعداد زیادی از ارزهای رمزپایه را بررسی کرد و با تجزیه و تحلیل آن‌ها چشم‌انداز درستی از روند آینده بازار پیدا کرد.