عوامل موثر بر قیمت بیت کوین


تاثیر ایلان ماسک بر قیمت دوج کوین

عوامل موثر بر قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. نرخ تورم ، سیاست های پولی و میزان رشد اقتصادی که روی ارزهای فیات تاثیر می گذارد درمورد بیت کوین صادق نیست. حدس و گمان درباره ی قیمت بیت کوین کار ساده ای نیست. با این حال تحت تاثیر عواملی قرار دارد که آن ها را بررسی خواهیم کرد.

میزان عرضه و تقاضا

یکی از فاکتورهای موثر در تغییرات قیمت بیت کوین میزان عرضه و تقاضای بازار است. پروتکل بیت کوین اجازه می دهد بیت کوین های جدید با نرخ ثابت ایجاد شوند. افزایش عرضه ی بیت کوین می تواند باعث ایجاد تورم و پایین آمدن قیمت آن شود. این گونه بیت کوین ارزش خود را از دست می دهد. هرگاه بیت کوین های موجود از تقاضای بازار کم تر باشد ارزش آن افزایش می یابد.

رقابت میان ارزهای دیجیتال

بیت کوین مشهورترین ارزدیجیتال است. رمزارزهایی مانند اتریوم، ریپل ، بیت کوین کش ، لایت کوین و… در درجات پایین تری از محبوبیت قرار دارند. همچنین سکه های با عرضه ی اولیه به دلیل نبودن موانع زیاد برای ورود، دائما در حال زیاد شدن هستند. این بازار شلوغ خبر خوبی برای سرمایه گذاران است. زیرا رقابت گسترده باعث کاهش قیمت ها می شود. حتی با وجود این که بیت کوین نسیبت به رقبایش جایگاه بهتری دارد.

نقش صرافی های ارز دیجیتال در قیمت بیت کوین

سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال مبادلات خود را از طریق صرافی های گوناگون مانند بایننس انجام می دهند. پلتفرم های صرافی به سرمایه گذاران اجازه می دهند طبق پیش بینی قیمت بیت کوین ارزهای دیجیتال و فیات را مبادله کنند. هرقدر صرافی محبوب تر و در دسترس تر باشد ایجاد یک شبکه از شرکت کنندگان ساده تر خواهد بود. بنابراین با سرمایه گذاری در بازار خود می تواند قوانینی برای اضافه شدن ارزهای دیگر تنظیم کند. و این موضوع روی قیمت بیت کوین تاثیر می گذارد.

مقررات و مسائل حقوقی

افزایش محبوبیت رمزارزها قانون گذاران را مجبور کرده که مقرراتی برای دارایی های دیجیتال وضع کنند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارزهای دیجیتال را اوراق بهادار تلقی می کند. این در حالی است که کمیسیون معاملات آتی کالا آن را کالا می داند. این سردرگمی که قانون گذاران را درگیر کرده علی رغم افزایش سرمایه دربازار عدم اطمینان ایجار کرده. بعلاوه بازار شاهد حضور بسیاری از محصولات مالی است که از بیت کوین به عنوان دارایی اساسی استفاده می کنند. این کار از دو طریق قیمت بیت کوین را تحت تاثیر قرار می دهد. اول دسترسی بیت کوین را برای سرمایه گذاران فراهم می کندو این تقاضا را افزایش می دهد. دوم این امر می تواند نوسانات کاهش دهد.

پیش بینی قیمت بیت کوین

پیش بینی قیمت بیت کوین واقعا دشوار است. ولی پیش بینی هایی که در اینترنت شاهدشان هستیم زیاد می باشد. حتی بعضی از بزرگان بازارهای مالی اعتقاد دارند قیمت بیت کوین تا چند سال آینده به کمتر از صد دلار می رسد. فقط باید منتظر ماند و دید کدام پیش بینی ها درست از آب در می آید. با توجه به محبوبیت بیت کوین احتمالش خیلی کم است که قیمت بیت کوین سقوط کند یا از بین برود.

۶ عامل موثر در استخراج بیت کوین در سال ۲۰۲۲

استخراج بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال طی سال های گذشته و از زمان پیدایش پادشاه ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۰۹، همواره روندی رو به رشد داشته و ماینرهای جدیدی پا به این عرصه گذاشته اند.

6 عامل موثر در استخراج بیت کوین در سال 2022

طی سال های ۲۰۰۹ تاکنون، بیت کوین الهام بخش بسیاری دیگر از ارزهای دیجیتال بوده است بطوریکه امروزه تعداد رمز ارزهای قابل خرید و فروش در صرافی های متمرکز و غیر متمرکز جهان به بیش از ۱۰ هزار مورد رسیده است.

افزایش تعداد دستگاه های استخراج بیت کوین همراه با نوسان قیمتی این ارز، باعث شده حاشیه سود ماینرها کاهش یابد؛ اما این موارد تنها عوامل موثر در روند استخراج بیت کوین در سال ۲۰۲۲ نیستند بلکه ۶ فاکتور در چشم انداز استخراج بیت کوین در این سال اثر گذار هستند.

در سال ۲۰۲۱، استخراج کننده های چینی با شدیدترین سرکوب های نظارتی در این کشور مواجه شدند تا جایی که تصمیم به مهاجرت اجباری گرفتند؛ این مقررات از ابتدای سال ۲۰۱۹ شروع شد که کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین (NDRC)، استخراج بیت کوین را به عنوان صنعت "نامطلوب" در فهرست اولیه صنایعی که باید توسط دولت‌های محلی محدود یا حذف شوند، نام برد. از سوی دیگر، ظرفیت دستگاه های ماینینگ در پی کمبود جهانی تراشه استخراج با محدودیت رو به رو شد.

با این حال، ماینرهای آمریکای شمالی توانستند در پی خروج چینی ها از بازار، اغلب سفارشات استخراج بیت کوین را در اختیار بگیرند چنانچه آن ها توانستند در پایان ماه آگوست، ۳۵.۴ درصد از قدرت هش جهانی را به خود اختصاص دهند؛ رقمی که دو برابر این نرخ در بهار سال گذشته بوده است.

اما این تمام اتفاقات پیش آمده نیست. بیت کوین روند صعودی خود را تا جایی پیش برد که ماینرها به حاشیه سود ۹۰ درصدی دست یافتند. اتفاقی که استخراج ارزهای دیجیتال را وارد دوره "Rush Gold" کرده است؛ عبارت Rush Gold از قرن نوزدهم میلادی آمده است که مردم به ذخایر تازه کشف شده طلا هجوم می‌بردند.

از طرف دیگر، روند صعودی ارزش بیت کوین (نمودار رشد قیمت بیت کوین را اینجا ببینید)، ثباتی را به سرمایه گذاران هدیه داد که تغییرات ظریفی را در بازار ارزهای دیجیتال رقم بزنند؛ آنچانکه آن ها مانند بازارهای سنتی در بازه های بلند مدت سرمایه گذاری می‌کنند و به ریسک کمتری تن می‌دهند. شرایطی که توانسته استخراج این رمز ارزها را به صنعتی کم ریسک بدل کند.

حال به سال ۲۰۲۲ برمی‌گردیم؛ زمانی که کاهش عرضه ریگ های استخراج ارز دیجیتال به حالت طبیعی برگشته و رقابتی بیش از پیش بین ماینرها در گرفته است. تا زمانی که قیمت بیت کوین ثابت بماند، با ورود ماینرهای جدید به عرصه استخراج، حاشیه سود فرایند ماینینگ بخصوص برای تازه واردین کاهش می یابد. برای بررسی قیمت لحظه ای بیت کوین می توانید از طریق صرافی بیت میت و لینک زیر اقدام کنید.

با بالا رفتن رقابت پیش بینی می‌شود که برخی ماینرها مجبور به ادغام و خرید شرکت های دیگر شوند. البته در دراز مدت این ادغام اتفاق بدی برای این صنعت نیست چرا که رقابت بیشتر نه تنها صنعت را بالغ تر می‌کند، بلکه می‌تواند آن را با ارائه راهکارهای جدید از جمله استفاده از منابع تجدیدپذیر به صنعتی کارآمدتر تبدیل کند.

عوامل تأثیرگذار در استخراج بیت کوین در سال 2022 عبارتند از:

سیاست شرکت های بزرگ

کاربرد انرژی های ارزان و تجدید پذیر

عدم قطعیت در زنجیره تأمین

احیای ریگ های قدیمی

هر عامل در ادامه بیشتر شرح داده می شود.

افزایش چشمگیر نرخ هش

همه کارشناسان متفق القول معتقدند هش ریت شبکه بیت کوین در سال 2022 افزایش خواهد یافت. پیش بینی می شود با ورود ماینرهای جدید به شبکه، این عدد تا دو برابر افزایش یابد.

bitcoin-mining-2

نرخ هش میزان سرعت کارکرد دستگاه استخراج کننده ارز دیجیتال (Miner) است که بر اساس مکانیسم اجماع اثبات کار (Proof of Work) یا بطور خلاصه PoW فعالیت می کند. از طرف دیگر، استخراج کننده های چینی که در سال گذشته از بازی خارج شده بودند، با شروع سال 2022 به این رقابت بر می‌گردند؛ این حضور به شکل آنلاین و البته در خارج از چین خواهد بود که اتفاقا بیشترین تأثیر را در افزایش نرخ هش و دشواری شبکه خواهد داشت.

افزایش بازدهی آخرین نسل ماینرها باعث شده توان عملیاتی آن ها افزایش یابد؛ تا جایی که پیش بینی می شود هش ریت ماینرها تا پایان سال آینده میلادی به محدوده 300 تا 350 اگزا هش بر ثانیه (EH/s) برسد. عددی که در مقایسه با بالاترین رکورد قبلی که 179 EH/s بوده است، افزایشی بین 70 تا 100 درصد داشته است.

رویکرد شرکت های استخراج بزرگ؛ برنده ها بازنده ها را می‌خورند

همزمان با جنگ هش ریت میان برنده ها و بازنده ها، شرکت های بزرگتر در حال تصاحب سرمایه ماینرهای کوچکترِ در تلاش برای بقا هستند. روندی که از اواسط سال 2022 آغاز شده و احتمال می‎رود پس از آن با سرعت بیشتری ادامه داشته باشد. بعنوان مثال، انتظار می رود شرکت Marathon با جذب سرمایه 700 میلیون دلاری، در سال آینده به شدت رشد کند. این می تواند به معنای جذب سرمایه ماینرهای کوچکتر یا سرمایه گذاری روی هش ریت خود شرکت باشد.

اما تنها ماینر های بزرگ نیستند که بر سر پاداش استخراج می جنگند؛ نهادهایی مانند شرکت های برق و مراکز داده (Data Centers) نیز درصدد هستند که به این رقابت وارد شوند و طبق معمول، شرکت های سنتی آسیایی پیش از همه عملیات استخراج بیت کوین را آغاز نموده اند.

کشورهای اروپایی و روسیه نیز به این نتیجه رسیده اند که استخراج بیت کوین می تواند به دیگر بخش های تجارت آن ها سود برساند؛ عوامل موثر بر قیمت بیت کوین بنابراین وارد رقابت بر سر دریافت پاداش ماین بیت کوین شده اند. انرژی مورد نیاز برای استخراج در اروپا از ادغام پسماند و فرایند ماینینگ صورت می پذیرد.

کمبود منابع انرژی؛ انرژی ارزان و تجدیدپذیر

با اینکه دسترسی به برق ارزان از ارکان اصلی صنعت استخراج است، اما نباید از تأثیر منفی آن بر محیط زیست چشم پوشی کرد. چنانچه یکی از مهم ترین فاکتورها برای ماندن در این رقابت بزرگ، حفظ منابع انرژی تجدیدپذیر است که در قالب مطابقت با شاخص ESG بیان می‌شود. شاخص ESG که نام آن از ترکیب سه حرف اول کلمات محیط زیست (Environment)، دغدغه‌های اجتماعی (Social) و حاکمیت (Governance) ساخته شده است، مجموعه ای از استانداردها برای عملکرد یک شرکت است.

featured-bitcoin-mining

بر همین اساس و برای مطابقت با این شاخص، پیش بینی می‌شود که کسب و کارهای بیشتری در سال آینده از انرژی تجدید پذیر استفاده کنند. بطوریکه برای تأمین منابع انرژی به دنبال استفاده از انرژی های پایدار همچون انرژی خورشیدی، بادی، آبی و هسته ای هستند که در ادامه می‌تواند به کاهش کربن نیز بیانجامد.

به عنوان مثال، Arthur Lee، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت Saitech، مدعی است که یکی از عوامل تعیین کننده برای پیروزی در جنگ استخراج بیت کوین و به دست آوردن پاداش آن، پیدا کردن راهکارهایی برای صرفه جویی در مصرف انرژی خواهد بود.

وی معتقد است "کاهش کربن و استفاده از انرژی پاک، کلیدی برای جبران کمبود برق در سراسر جهان نیز هست که در عین حال به بازگشت سرمایه استخراج کنندگان امیدی تازه می‌بخشد." به عنوان مثال، ماینرهای کارآمدی مانند Antminer S19 XP Bitmain با بازدهی بالاتر، تأثیر منفی کمتری بر محیط زیست دارند.

طبق نظرسنجی انجام شده توسط انجمن استخراج بیت کوین، 58 درصد از کل انرژی مصرف شده در استخراج ارزهای دیجیتال در سه ماهه سوم سال جاری، از نوع تجدیدپذیر بوده که این عدد 3 درصد بیشتر از سه ماهه دوم همین سال است.

کاهش قطعات ماینرها؛ اختلال در زنجیره تأمین

یکی از مشکلات عوامل موثر بر قیمت بیت کوین بزرگ بر سر راه فرایند استخراج بیت کوین، کمبود عرضه تراشه های استخراج است که به دلیل شیوع کووید-19 و نیز افزایش تنش های ژئوپلیتیکی میان ایالات متحده و چین شکل گرفته و 169 صنعت از خودروسازی گرفته تا تولید صابون را تحت تأثیر قرار داد. پیش بینی می شود این اخلال در زنجیره تأمین در سال 2022 نیز ادامه باید.

با این حال، صنعت استخراج در پاسخ به این سوال که "آیا مشکل کمبود تراشه در سال 2022 حل خواهد شد؟" مردد است و به چند گروه تقسیم شده است. به عنوان مثال، Zach Bradford مدیرعامل شرکت CleanSpark امیدوار است که زنجیره تأمین تا اواسط سال 2022 یعنی ماه ژوئن یا جولای بهتر شود.

همچنین، Jonathan Manzi مدیرعامل یک شرکت فناوری بلاک چین به نام Beyond Protocol انتظار دارد که با حل شدن مشکلات زنجیره تأمین، شرکت‌های کوچک‌تر و جدیدتر که بیشترین چالش‌ها را احساس می‌کنند، به سرعت وارد صنعت شده و با استخراج‌کنندگان بزرگ‌تر رقابت خواهند کرد.

از سوی دیگر، Rob Chang مدیرعامل شرکت استخراج کننده بیت کوین Gryphon مدعی است که چالش زنجیره تأمین حداقل تا اواسط سال 2023 ادامه پیدا خواهد کرد؛ چرا که سازندگان تراشه ها بر این باورند که کمبود جهانی چیپ های نیمه رسانا تا آن تاریخ وجود خواهد داشت. علاوه بر دسترسی به ریگ های استخراج، محل قرارگیری آن ها نیز خود به چالشی گسترده بدل شده است.

کاهش سود استخراج؛ رقابت برای بقا

با افزایش هش ریت شبکه، این ماینرها هستند که باید انرژی بیشتری بگذارند تا همچنان در شبکه باقی بمانند؛ چرا که برای رسیدن به نرخ 300EH/s، پاداش استخراج تا نصف کاهش پیدا می‌کند. این بدین معناست که تنها شرکت هایی می‌توانند زنده بمانند که هزینه های خود را پایین نگه دارند و قادر به کار با ماشین های کارآمد باشند.

از سوی دیگر، ماینرهای جدید نیز به دلیل کمبود ارتباطات و افزایش رقابت بر سر منابع، کار راحتی در پیش ندارند و پیش بینی می‌شود با حاشیه سود کمتری رو به رو شوند.

bitcoin-mining-3

به گفته Peter Wall مدیرعامل شرکت Argo Blockchain:

"ما در عصر جدیدی هستیم که بسیار متفاوت از دوران گذشته است؛ اما همچنان باید روی دسترسی به انرژی ارزان قیمت و پاداش بهینه تمرکز کنیم."

ریگ های قدیمی احیا می شوند؛ استفاده از ماینرهای دست دوم

با شروع محدودیت ها در معادن چین و مهاجرت گسترده ماینرهای چینی، هزاران ریگ متروکه شدند. در واقع بسیاری از آنها پیش از اعمال محدودیت ها به خارج از کشور ارسال شدند و برخی دیگر سرقت شده و در بازارهای دست دوم معامله می شوند.

از میان ریگ های استخراج موجود در بازار دست دوم، برخی با اینکه آخرین فناوری را ندارند، توانسته اند توجه ماینر ها را به دست آورند؛ چرا که می‌توانند با استفاده از آن ها هش ریت خود را ارتقا دهند. به عنوان مثال، مردم فکر می‌کردند دکل های مدل S9 دیگر کارایی ندارند، اما آن ها هنوز در حال کار کردن هستند.

در آینده، جدیدترین ریگ های استخراج ابتدا در مناطقی مانند ایالات متحده و اروپا مستقر خواهند شد؛ چرا که آن ها قوانین مشخصی در این زمینه داشته و دارای زیر ساخت های توسعه یافته ای هستند.

در ادامه، مدل های پایین تر در کشورهایی مانند قزاقستان، آسیای جنوب شرقی و سایر مناطقی که زیر ساخت های کمتر توسعه یافته ای دارند سرازیر خواهند شد. در نهایت قدیمی تر ها به روسیه و آفریقا منتقل خواهند شد که با سطح مشخصی از سیاست ها و خطرات منطقه ای روبرو هستند.

چه آینده ای برای استخراج بیت کوین پیش بینی می شود؟

نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال به ویژه بیت کوین، کاهش یا افزایش دامیننس بیت کوین، کمبود منابع و گرانی انرژی همگی بر آن چه از آینده استخراج ارز بیت کوین پیش بینی می شود، تأثیر گذار هستند. نمی توان به طور قطع گفت ماین بیت کوین سودآور خواهد بود چرا که این فرایند تحت تأثیر یک عامل نیست. فاکتورهایی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتند همگی روی سود یا ضررده بودن استخراج بیت کوین در سال پیش رو اثرگذارند.

پیش از خرید ماینر و شروع عملیات استخراج، در این باره مطالعه و تحقیق کنید.

  • قیمت شیرینی چقدر بالا رفت؟
  • متغیر دردسر‌ساز بازار ارز
  • تلاش برای حفظ ثبات
  • رئیسی: ناترازی بانک‌ها به منظور رشد اقتصاد کشور رفع شود
  • جهت‌یابی بورس در پایان بهار

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

تحلیل قیمت بیت کوین

تریدر های بیت کوین براین باورند که 38هزار دلار کف بازار ارز دیجیتال است

معامله گران بیت کوین می گویند که قیمت آن در پایین ترین سطح است، اما مهم اینست که ارتباط بیت…

مقاومت بیت کوین دلار

بیت کوین از 58 هزار دلار عبور کرد؛ هدف بعدی کجاست؟

قیمت بیت کوین ساعاتی پیش یک حرکت صعودی جدید را از بالای ۵۷,۰۰۰ دلار آغاز کرد. با این جهش سریع،…

حمایت و مقاومت بیت کوین

ریزش 7 درصدی بیت کوین؛ احتمال سقوط قیمت به زیر 60 هزار دلار

بیت کوین نتوانست بیشتر از یک روز موقعیت خود را بالای ۶۵,۰۰۰ دلار حفظ کند. از شب گذشته حرکت نزولی…

تحلیل بیت کوین

تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ چهارشنبه 20 مرداد

بیت کوین قبل از مواجهه با فروشندگان، درست همانند اتریوم، با قیمت 46546 دلار معامله شد. پس از این سطح،…

روند بیت کوین

تحلیل تکنیکال روند بیت کوین؛ دوشنبه 11 مرداد

بیت کوین روند افزایش قیمت خود را تا بالای سطح مقاومت 42000 دلار افزایش داد، از سطح مقاومت 42500 دلار…

بیت کوین

تحلیل قیمت بیت کوین و اتریوم ۹ مرداد ۱۴۰۰

با توجه به اینکه قیمت بیت کوین در حال حاضر مقاومت ۴۱۰۰۰ دلار را شکسته است، تریدرها امیدوارند آلتکوین‌ها نیز…

حمایت safemoon

تحلیل تکنیکال رمزارز SafeMoon؛ چهارشنبه 26 خرداد

رمزارز SafeMoon پس از لمس سطح حمایت 0.00000344 دلاری برای پنجمین بار در طی ده روز گذشته ، تقریباً 27٪…

BTC تحلیل بیت کوین قیمت

احتمال صعود بیت کوین چند درصد است ؟…تحلیل تکنیکال بیت کوین BTC

از زمانی که بیت کوین (BTC) با سقوط تقریباً 60 درصدی نسبت به بالاترین قیمت ثبت شده خود روبرو شد،…

بیت کوین BTC تحلیل

بیت کوین مقاومت 34 هزار دلاری را پیش رو دارد

بیت کوین در یک منطقه نزولی زیر منطقه حمایتی 35500 دلاری باقی مانده و روند نزولی خود را ادامه داد.…

Bitcoin

Ethereum

Tether

USD Coin

BNB

XRP

Binance USD

Cardano

Solana

Dogecoin

  • معرفی مهم‌ترین معیارهای انتخاب صرافی ارز دیجیتال مطمئن
  • فارکس فکتوری چیست؟ معرفی و بررسی کامل و دقیق فارکس فکتوری
  • بیت کوین به 25 هزار دلار رسید زیرا صدای نزولی قیمت بیت کوین را “دوبالا” می خواند
  • هر آن چیزی که لازم است در مورد ترید ارز دیجیتال بدانید!
  • عوامل موثر بر سود ماینر بیت کوین
  • محمد جودکی در مقایسه صرافی ها
  • مبین در ایردراپ 300 میلیون دلاری بازار NFTهای سولوژنیک برای دارندگان ریپل
  • محمد جودکی در ایردراپ 300 میلیون دلاری بازار NFTهای سولوژنیک برای دارندگان ریپل
  • فریدون در ایردراپ 300 میلیون دلاری بازار NFTهای سولوژنیک برای دارندگان ریپل
  • مهسا در مقایسه صرافی ها

حوزه تخصصی مجموعه ما، بلاکچین و رمزارز است. اکنون که استخراج رمزارزها به عنوان یک صنعت قانونی در کشورمان تعریف شده است و گستره و کاربرد رمزارزها در دنیا روز به روز درحال افزایش است، اهمیت سطح دانش کاربران عزیز بیش در این حوزه بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. رسالت شهر کریپتو افزایش سطح آشنایی مردم در حوزه تکنولوژی رمزارزها و مشاوره برای استارتاپ ها در این زمینه است. همچنین ایجاد یک دید منطقی و واقع بینانه به پروژه های این صنعت محبوب، از اهداف اصلی مجموعه شهر کریپتو بوده و خواهد بود

برخی از عوامل فاندامنتال موثر بر افزایش و کاهش قیمت بیت‌کوین

فاندامنتال

برخی از تحلیلگران ادعا می کنند که بیت کوین در برابر شوک هایی که بر امور مالی جهان تاثیر می گذارند، مقاوم و نفوذناپذیر است. آنها مدعی هستند که این ارز رمزنگاری یک محافظ در مقابل رویدادهایی مانند تورم و یک گزینه مطلوب در دوره های تردید و عدم اطمینان است.

اما رسانه های خبری می گویند که این گونه نیست. مقالات خبری بی شماری وجود دارند که نشان می دهند شوک های بیرون از بازار و همچنین فاکتورهای دیگری که محصولات مالی سنتی را تحت تاثیر قرار نمی دهند (مانند قوانین بین المللی و رسانه های اجتماعی) بر روند قیمت بیت کوین تاثیر می گذارند.

در این مطلب، برخی از فاکتورهای مهم را بررسی خواهیم کرد که تاثیر بسزایی در افزایش و کاهش قیمت بیت کوین دارند.

رویدادهایی که اتفاق می افتند

قیمت بیت کوین اغلب همزمان با بازارهای جهانی کاهش می یابد. وقتی که بازارهای جهانی در مارس سال 2020 به دلیل همه گیری کووید 19 سقوط کردند، بیت کوین نیز به همراه آنها سقوط کرد. در اواسط این ماه ، قیمت بیت کوین با 57 درصد کاهش به سطح 38760 دلار رسید. سپس، این ارز مانند بازارهای سهام بهبود یافت و قوی تر از همیشه شد و در سال 2021 به بالاترین سطح خود در حدود 69000 دلار رسید.

تحلیلگران معتقدند که افزایش قابل توجه قیمت این ارز به خاطر اوقات فراغت بیش از حد و درآمد خالص برخی از معامله گران خرده فروشی در طول همه گیری کروناویروس و همچنین روند صعودی بازارهای سهام بوده است.

بیت کوین

قیمت بیت کوین در برابر طلا و شاخص S & P 500

بیت کوین همچنین به دیگر شوک های بازار واکنش نشان داده است. برای مثال، در سال 2021 زمانی که معامله گران نگران سقوط شرکت اورگراند (غول املاک چینی) بودند و شرکت دی‌دی برنامه های خود را برای حذف از فهرست بورس نیویورک اعلام کرد، قیمت این ارز 6.9 درصد کاهش یافت. به طور کلی، بیت کوین واکنش مثبتی به تورم نشان داده است که همراه با قیمت کالاها و مواد مصرفی افزایش می یابد.

فهرست کردن تمام رویدادهای اقتصادی موثر بر بیت کوین غیر ممکن است، اما شواهد کافی وجود دارند که نشان می دهند این ارز بزرگ بازار تا حدودی از بازارهای جهانی پیروی می کند.

مقاله ای در سال 2020 در مورد نوسانات بیت کوین در مجله “پویایی و کنترل اقتصادی” نشان داد که نوسانات نه تنها تحت تاثیر اعلامیه های خبری اقتصاد کلان آمریکا قرار دارند، بلکه با انتشار اخبار شاخص های آینده نگر (مانند شاخص اعتماد مصرف کننده) شدیدتر می شوند.

معاملات اهرمی

تاثیر اهرم بسیار بالا حتی بیشتر از تمام شوک های اقتصادی است و نوسانات زیادی را در پی دارد. اهرم به وجهی گفته می شود که یک معامله گر برای سرمایه گذاری از صرافی قرض می گیرد. برای مثال، اگر معامله گری 1000 دلار سرمایه داشته باشد، می تواند در برخی از صرافی ها تا 100 برابر آن را وام بگیرد. به این معنی که وی می تواند تا 100000 دلار معامله کند. البته، ریسک لیکوئید شدن و از دست دادن سرمایه اولیه در این نوع وام خیلی بالا است.

زمانی که تعداد زیادی از معامله‌گران دارای اهرم بالا روی حرکت قیمت بیت‌کوین به یک سمت شرط می‌بندند، فرصتی برای سایر سرمایه‌گذاران بزرگ (نهنگ‌ها) ایجاد می‌شود تا قیمت را به سمت دیگر حرکت دهند. این کار باعث لیکوئید شدن بسیاری از موقعیت ها می شود، در نتیجه قیمت به شدت سقوط می کند و معامله گران موقعیت های اهرمی، دچار ضرر و زیان سنگینی می شوند.

آخر هفته ها نیز تاثیر قابل توجهی بر نوسانات قیمت بیت کوین داشته اند. معامله گران کمتری در این دوره فعال هستند؛ به این معنی که در هنگام سقوط قیمت مقاومت کمتری وجود دارد و در هنگام افزایش قیمت، فشار فروش چندانی وجود ندارد. این می تواند اغلب منجر به نوسانات قابل توجه قیمت در هر دو جهت شود.

قوانین بین المللی

قوانین بین المللی تاثیر زیادی بر قیمت بیت کوین دارند، زیرا تعیین می کنند که کدام بازارها می توانند به این ارز دسترسی داشته باشند، شرکت ها کجا می توانند مستقر شوند و استخراج کنندگان بیت کوین در کجا می توانند فعالیت کنند. در حالی که کشورهایی مانند بریتانیا، تایلند و هند می توانند به طور مستقیم بر قیمت بیت کوین تاثیر بگذارند، ایالات متحده آمریکا و چین بیشترین تاثیر را بر قیمت این ارز بزرگ بازار دارند.

سقوط بیت کوین از حدود سطح 65000 دلار در آوریل 2021 به سطح 35000 دلار در اواسط ماه ژوئن، تا حد زیادی به خاطر ممنوعیت استخراج این ارز توسط کشور چین بود. زمانی که دولت چین در سپتامبر 2021 اعلام کرد که ارزهای دیجیتال غیر قانونی هستند، بیت کوین 5.5 درصد سقوط کرد.

در ایالات متحده، بیت کوین به اخبار نهادهای نظارتی و قانونگذاران واکنش نشان می دهد. در سال 2021، لایحه زیرساخت که توسط بایدن مطرح شد، بر قیمت این ارز تاثیر زیادی گذاشت. چون این لایحه شرکت های کیف پول غیرمتمرکز را ملزم می کرد که داده های مالیاتی مشتریان خود را گزارش کنند، در حالی که آنها طبیعتا این داده ها را جمع آوری نمی کنند.

همه خبرها بد نیستند. برخی اخبار خوب هستند و بیت کوین واکنش مثبت به آنها نشان می دهد. انتشار خبر چراغ سبز کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا برای راه اندازی صندوق قابل معامله در بورس معاملات آتی بیت کوین، به افزایش حدود 3000 دلاری قیمت این ارز در اکتبر 2021 کمک کرد.

امور مالی سنتی

اقدامات و تغییرات در حوزه مالی سنتی می توانند قیمت بیت کوین را افزایش یا کاهش دهند، زیرا آنها میزان آسان بودن سرمایه گذاری در این ارز برای مراکز مالی مانند وال استریت را تعیین می کنند. اقداماتی که سرمایه بیشتری را از وال استریت روانه بازار بیت کوین می کنند (مانند بانک های بزرگی که این ارز را به مشتریان خود عرضه می کنند) اغلب با افزایش قیمت ارتباط دارند. معامله گران از اخبار بد (مثلا زمانی که یک منتقد وال استریت از بیت کوین انتقاد می کند) وحشت دارند.

زمانی که شرکت های بزرگ اعلام می کنند بیت کوین را به ترازنامه خود اضافه کرده اند، قیمت این ارز اغلب افزایش می یابد. پس از اعلام سرمایه گذاری شرکت هایی مانند مایکرواستراتژی و تسلا در بیت کوین، قیمت این ارز افزایش یافت. برعکس، زمانی که ایلان ماسک در ماه مه اعلام کرد که به دلایل زیست محیطی دیگر بیت کوین را برای پرداخت نمی پذیرد، قیمت این ارز به شدت کاهش یافت و ارزش کل بازار ارز رمزنگاری از 2.43 به 2.03 تریلیون دلار رسید.

تاثیر قراردادهای اختیار معامله بر نوسانات قیمت

محصولات مالی سنتی نیز می توانند بر نرخ روز بیت کوین تاثیر بگذارند، به ویژه محصولات مشتقاتی که نشان دهنده قراردادهایی هستند که قیمت پایه بیت کوین را دنبال می کنند. معاملات آتی اهرمی اغلب می توانند باعث نوسانات شدید قیمت شوند، اما محصولات دیگر مانند قراردادهای اختیار معامله نیز می توانند نوسان ایجاد کنند. به طور خلاصه، اختیار معامله قراردادی است که به سرمایه گذار این حق (نه تعهد) را می دهد تا یک دارایی معین (در این مورد، بیت کوین) را با قیمت تعیین شده در یک زمان مشخص خرید و فروش کند.

زمانی که تعداد زیادی از قراردادهای اختیار معامله خارج از سود (OTM) بیت کوین منقضی می شوند، گاهی اوقات می توانند بر نوسانات بازار تاثیر بگذارند. OTM به زمانی اشاره دارد که قراردادهای اختیار معامله سودآور نیستند. برای مثال، قرارداد اختیار خرید یک دارایی بی ارزش در نظر گرفته می شود، اگر قیمت زمان اجرای آن بالاتر از نرخ روز آن دارایی باشد.

رسانه های اجتماعی

مدیر عامل های بسیاری از شرکت های فناوری در تمام رسانه های اجتماعی حضور دارند و می توانند بازار ارز رمزنگاری را تحت تاثیر نظرات خود قرار دهند. به نظر می رسد که سرمایه گذاران جزئی نسبت به نظرات افراد با نفوذ درباره بیت کوین حساس هستند. پس از آن که ایلان ماسک بیوگرافی توییتر خود را به بیت کوین تغییر داد، قیمت این ارز بیش از 20 درصد افزایش یافت. چون سرمایه گذاران جزئی این برداشت را داشتند که ماسک احتمالا روی بیت کوین سرمایه گذاری می کند (کاری که بعدا از طریق تسلا انجام داد). علاوه بر این، مدیر عامل تسلا با توییت های خود تاثیر زیادی بر قیمت دوج کوین و شیبا اینو داشته است.

دوج کوین

تاثیر ایلان ماسک بر قیمت دوج کوین

برخی از تحلیلگران، از رسانه های اجتماعی برای پیش بینی قیمت استفاده می کنند. دو تحلیلگر از کره جنوبی در مقاله ای در سال 2021 به این نتیجه رسیدند که پست های مرتبط با بیت کوین در زمانی که قیمت بالا است، بیشتر و در زمانی که قیمت پایین است، کم تر هستند. تحلیلگران هندی در یک مقاله دیگر دریافتند که پست های منفی و مثبت با قیمت بیت کوین ارتباط دارند.

دلایل صعود یا نزول قیمت بیت کوین

دلایل صعود یا نزول قیمت بیت کوین

بیت‌کوین اولین و پرطرفدارترین ارز رمزنگاری شده است که فاکتورهای بسیاری روی قیمت آن تاثیر می‌گذارد. وقتی صحبت از قیمت بیت‌کوین می‌شود، منظور قیمت خرید و فروش بیت‌کوین در برابر سایر ارزهاست.

بنابراین وقتی به طور مثال می‌گوییم قیمت بیت‌کوین 10 هزار دلار است، به این معناست که برای خرید یک بیت‌کوین باید 10 هزار دلار پرداخت شود. (مانند هر کالا یا ارزی دیگر)

در سال 2017 قیمت بیت‌کوین به دلیل افزایش پذیرش و اقبال عمومی، افزایش چشم‌گیری را تجربه کرد. باید توجه داشته باشید که قیمت بیت‌کوین به دلیل ذات غیرمتمرکز آن، توسط هیچ شرکت یا موسسه‌ یا فردی تعیین نمی‌شود و دلیل افزایش یا کاهش قیمت بیت‌کوین صرفا عرضه و تقاضاست.

باید توجه داشت که کل فاکتورهای تاثیر گذار بر قیمت این ارز دیجیتال را دقیقا نمی‌توان مشخص کرد و عوامل مستقیم و غیرمستقیم زیادی وجود دارد. اما در این مطلب قصد داریم به مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار بر قیمت بیت‌کوین را با هم بررسی کنیم.

1 – قوانین دولت‌ها
هر زمان یک دولت، بیانیه‌های رسمی در خصوص قوانین ارزهای دیجیتال منتشر می‌کند، معمولا روی قیمت بیت‌کوین تاثیر می‌گذارد. حتی اگر اقدام آن دولت بطور مستقیم روی ارزهای دیجیتال تاثیر نگذارد، تاثیر آن اقدام به دلیل ذات بازارهای مالی، همچنان بر قیمت بیت‌کوین وجود خواهد داشت.

هر زمان یک محدودیت برای استفاده از بیت‌کوین اعمال شود، قیمت‌ آن تغییر می‌کند. با توجه به ذات تراکنش‌های پنهانی بیت‌کوین، بسیاری از دولت‌ها قوانین خاصی را برای از بین بردن ناشناس بودن تراکنش‌ها وضع می‌کنند.

یک مثال خوب از این مورد، وضع قوانین کره‌جنوبی برای صرافی‌های ارزهای دیجیتال است که فعالیت آنها را به نوعی محدود می‌کند.

2 – تاثیرگذاری رسانه‌ها
رسانه‌ها نیز می‌توانند تاثیر زیادی روی قیمت بیت‌کوین بگذارند، اخبار منفی می‌تواند باعث کاهش قیمت و اخبار مثبت (گاهی اوقات صرف‌نظر از واقعی بودن آن!) می‌تواند رشد قیمت را در پی داشته باشد.

اخبار هک شدن صرافی‌ها یا سرویس‌ها و سایت‌های مرتبط با ارزهای رمزنگاری شده یکی از اخبار منفی است که باعث افزایش اضطراب و ترس ناگهانی شده و اغلب اوقات واکنش‌های منفی در سرمایه‌گذاران می‌شود.

به طور مثال خبر هک یک صرافی با نام بایننس با وجودیکه بعدا اشتباه بودن آن خبر مشخص شد، باعث ترس سرمایه‌گذاران و افزایش فشار فروش بیت‌کوین و در نتیجه کاهش قیمت آن شد.

اخبار حاکی از بکار رفتن بیت‌کوین در معاملات موادمخدر یا سایر موارد غیرقانونی نیز یکی از عوامل منفی موثر بر قیمت بیت‌کوین است.

3 – پایداری شبکه بیت‌کوین
پایداری شبکه بیت‌کوین یکی از عوامل بزرگ است و بسیاری از علاقه‌مندان این ارز در این رابطه نگرانی دارند. زیرا بسیاری از افراد، خواستار یک شبکه امن هستند که پول و سرمایه‌شان از بین نرود.

برخلاف ارزهای سنتی مانند دلار، ریال یا یورو، برخی از اقتصاددانان بیت‌کوین را صرفا یک حباب می‌دانند، دلیل این اظهارات این است که گفته می‌شود بیت‌کوین عوامل موثر بر قیمت بیت کوین فقط زمانی ارزش دارد که با سایر ارزها مبادله شود و به خودی‌خود دارای هیچ ارزش ذاتی نیست!

اگر بسیاری از مردم و کسب‌وکارها، پذیرش بیت‌کوین را متوقف کنند، “حباب” خواهد ترکید و باعث ریزش قیمت بیت‌کوین می‌شود.

4 – عرضه و تقاضای بیت‌کوین
همانطور که ذکر کردیم دلیل افزایش یا کاهش قیمت بیت‌کوین به عرضه و تقاضا منتهی می‌شود، گاهی اوقات زمانی که سفارشاتی برای خرید یا فروش مقادیر زیادی بیت‌کوین در مدت زمانی کوتاه ارسال می‌شود، قیمت‌ها نوسانات شدیدی پیدا می‌کنند.

نمونه این مورد را می‌توان به فروش مقادیر زیاد بیت‌کوین توسط صرافی Mt Gox در ماه می 2018 اشاره کرد.

5 – پذیرش بیت‌کوین بطور گسترده
این هم یکی دیگر از عوامل بسیار تاثیرگذار در قیمت بیت‌کوین است، زیرا در صورتی که یک شرکت بزرگ یا چندین هزار یا چندمیلیون مشتری شروع به پذیرش بیت‌کوین کند، تعداد کاربران بیت‌کوین و در نتیجه تقاضا برای آن افزایش می‌یابد.
امروزه بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کسب‌وکارهای شناخته شده شروع به پذیرش بیت‌کوین به عنوان یک روش پرداخت کرده‌اند.

6 – تغییرات در تکنولوژی
پیشرفت‌ها در تکنولوژی ارزهای دیجیتال می‌تواند یکی از دلایل تغییرات قیمت بیت‌کوین باشد. افزایش سرعت تراکنش‌های بیت‌کوین یا حتی برتری جستن تکنولوژی یک ارز نسبت به بیت‌کوین یا معرفی تکنولوژی برای افزایش کاربرد بیت‌کوین، همگی می‌تواند باعث رشد یا افت قیمت بیت‌کوین شود.

7 – دستکاری بازار
این هم یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر قیمت بیت‌کوین است. گاهی اوقات افرادی که مقادیر زیاد بیت‌کوین را در اختیار دارند یا گروهی از افراد با هدف افزایش ناگهانی قیمت، اقدام به ثبت سفارشات خرید می‌کنند (اصطلاحا pump) و پس از اینکه توجه سایر سرمایه‌گذاران جلب شد و وارد بازی شدند، مقادیر خریداری شده را در قیمت بالاتر به سایر افراد حریص می‌فروشند (dump).

8 – هارد فورک (Hard Fork)
اولین انشعاب سخت (Hard Fork) بیت‌کوین در 1 اگوست سال 2017 رخ داد که نتیجه آن متولد شدن یک ارز جدید با نام بیت‌‌کوین‌کش بود ( تفاوت بیت‌کوین و بیت‌کوین‌کش را اینجا بخوانید)
برخی از افراد فکر کردند که اینکار کاملا بیت‌کوین را نابود می‌کند و قیمت آن در هم شکسته می‌شود ولی به طرزی غیرقابل پیش‌بینی، قیمت بیت‌کوین دستخوش تغییرات منفی نشد (با وجودیکه چند روز قبل از انشعاب، قیمت بیت‌کوین کاهش شدیدی پیدا کرده بود).

در حقیقت تقسیم زنجیره بلاک به دو بخش، باید روی قیمت یک تاثیر بگذارد به دلیل اینکه اگر شما مقداری بیت‌کوین در زمان انشعاب داشتید، بطور رایگان مقادیری از ارز جدید منشعب شده (در این مورد، بیت‌کوین‌کش) بدست می‌آوردید.

سخن آخر
فاکتورهای تاثیرگذار بر قیمت بیت‌کوین بسیار متنوع و گسترده هستند. برخی از آنها به آهستگی عمل می‌کنند و تاثیرشان بعدها مشاهده می‌شود ولی برخی دیگر تاثیر ناگهانی دارند.
اما در هر حال، همه این موارد منتهی به عرضه و تقاضا می‌شود که اساس تغییر قیمت در بازارهای مالی است. در صورتی که عرضه بیشتر از تقاضا شود، قیمت کاهش می‌یابد و در صورتی که تقاضا از عرضه بیشتر شود، قیمت رشد می‌کند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.