نوسان معاملات برای مبتدیان

فارکس برای مبتدیان

فارکس مخفف تبادلات ارزی خارجی - یک بازار بین المللی برای مبادله ارز آزاد است که به تنظیمات سیاسی کشورها وابسته نیست و فقط با عرضه و تقاضا تنظیم می شود.

معاملات فارکس چیست؟

فارکس سیستم تسویه حساب های بین بانکی ، که در آن بانک ها، شرکت هایی که در تجارت نوسان معاملات برای مبتدیان بین المللی مشغول فعالیت هستند و همه کسانی که نیاز به تبادل یک ارز به هر پول دیگری را دارند، شرکت می کنند. این بازار پنج ساعت در هفته فعالیت می کند و فقط در تعطیلات آخر هفته و تعطیلات دولتی آمریکا و اروپا کار نمی کند.

معاملات فارکس با مقدار کمی از بودجه مالی که در اختیار معامله گران قرار می گیرد و نیازی به آموزش طولانی ندارد انجام می گیرد. FIBO Group به شما کمک می کند تا بدون خطر از دست دادن سرمایه گذاری، اولین قدم های خود را در بازارهای مالی بردارید.

با ثبت یک حساب آزمایشی رایگان و نصب پلتفرم معاملاتی MetaTrader 4 شروع به کار کنید. در معاملات جفت ارز به منظور سپرده گذاری از 50 دلار شروع کنید.

FAQبرای تجار تازه کار

• چگونه می توان در فارکس درآمد کسب کرد؟

عرضه و تقاضای ارز در بازار فرابورس قیمتی را که مناسب برای فروشنده و هم برای خریدار باشد تعیین می کند. با توجه به اینکه صدها میلیارد دلار، یورو و سایر ارزها در فارکس معامله می شوند و صدها هزار خریدار و فروشنده در معاملات، تقاضا، عرضه و قیمت معاملات دست دارند و این بازار دائما در حال تغییر است.

با خرید (در واقع مبادله) ارز به یک قیمت، پس از مدت کوتاهی می توان آن را با بالاترین نرخ دیگر به فروش رساند. تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش به سود معامله گر تبدیل می شود.

به عنوان مثال: نرخ ارز یورو در برابر دلار 1.12 دلار به ازای هر یورو است. معامله گر با خرید 100 یورو را به 112 دلار می فروشد. با نرخ 1.15 دلار به اضای فروش هر یورو می توان 3 دلار سود کسب کرد. به نظر می رسد 3 دلار میزان اندکی است، اما اگر نه 100 یورو بلکه 100000 خریداری کنید، سود آن 1000 برابر می شود. علاوه بر این، دوره ها خیلی سریع تغییر می کنند و خرید می تواند تنها در چند دقیقه، روند معامله نوسان معاملات برای مبتدیان را تغییر دهد. به عنوان یک قاعده، در طول روز تغییرات نوسانی چندان زیاد نیست اما جذب سرمایه این بازار به صدها و ده هزار دلار هم می رسد.

هنگام انتخاب یک کارگزار فارکس، ابتدا باید تجربه اش را در بازار ارزیابی کنید. شرکت FIBO Group بیش از 20 سال است که در بازار فارکس خدمات ارائه می دهد و به عنوان یک کارگزار با تجربه و قابل اعتماد به حساب می آید.

همچنین ارزیابی حجم خدمات ارائه شده، که شامل حسابهای معاملاتی، شرایط معاملات، سرعت اجرای سفارش و اندازه اسپرد می باشد، نیز ضروری است. FIBO Group نوعی از حساب تجاری را به مشتریان ارائه می دهد که از طریق آن می توانید مناسب ترین گزینه برای استراتژی معاملاتی خود و همچنین حساب های نمایشی رایگان را انتخاب کنید. حداقل سپرده از 0 دلار شروع شده و حداکثر ضریب اهرمی 1000 می باشد. نرخ اسپرد کمتر از 0 نقطه بوده و نقدینگی بالا و سرعت اجرای سفارش کمتر از یک میلی ثانیه به شما امکان معامله ای مطمئن تر ذا می دهند. برای بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط FIBO Group، یک نسخه آزمایشی رایگان یا MT4 Centrum را بارگذاری نمایید.

برای ارزیابی کارگزار واریز آسان و سریع و برداشت وجوه از حساب تجاری، در دسترس بودن انواع سیستم های پرداخت که با انعطاف پذیری تمام نیازهای مشتری را در نظر می گیرند، با حداقل هزینه برای انجام پرداخت ملزوم است. مشتریان FIBO Group می توانند حساب تجاری خود را به دو روش سنتی پر کنند: از طریق انتقال بانکی یا کارت پلاستیکی یا "پول الکترونیکی" از طریق سیستم های پرداخت. همچنین می توانید از کیف پول های cryptocurrency برای تقویت حساب خود و برداشت سود استفاده کنید.

کلیه عملکرد مشتریان ما، هم در سطح قانونی و هم توسط سیستمهای رمزگذاری محافظت می شوند.

مجوز ارگان های نظارتی - فعالیت مالی FIBO Group با رعایت دقیق الزامات قانونی و همچنین الزامات تنظیم کننده های ملی . فعالیت های شرکت FIBO Group Ltd تنظیم شده توسط کمیسیون خدمات مالی (FSC) BVI بوده با شماره مجوز: SIBA/L/13/1063

حداقل سپرده برای شروع معاملات در حساب MT4 Cent می تواند کم باشد، به معنای واقعی کلمه - چند سنت. در حساب های غیر MT5 NDD، حداقل مقدار بودجه هنگام افتتاح حساب باید 50 دلار باشد.

برای تجارت موفق، برای حفظ پوزیشن های باز در صورت تغییرات نامطلوب در روند جفت ارز، لازم است تا مقدار کمی از وجوه آزاد به کنار گذاشته شود.

دو ارز که در آن ارزش یکی نسبت به دیگری تعیین می شود - یک جفت ارزی در واقع طبق تقسیم ریاضی مشخص می شود که در آن X توسط Y (X / Y) تقسیم می شود و در نتیجه نسبت جفت ارزی حاصل می گردد. برای مثال جفت ارزی EUR/USD درست است و هیچ وفقت USD/EUR نوشته نمی شود. معمولاً جفت ارز و نوع حساب انتخاب شده، تا رقم چهارم یا پنجم ممیزی حساب می گردند.

برای مثال ، نرخ یورو/دلار 1.08755 است و نرخ ارز مجارستان در برابر دلار آمریکا USD/HUF - 311.211 محاسبه می گردد.

فناوری پیشرفته، هوش مصنوعی و شبکه های رایانه ای رویکرد تجارت را کاملاً تغییر داده اند. مدت طولانی است که هیچ کس با تلفن مشغول تجارت نمی گردد و سفارشات را از طریق صدا ارسال می کند، اما بسیاری از آنها زمانی که هر برنامه توسط معامله گر صادر می شود ، از "تجارت دستی" خارج شده اند. مشاوران تجاری (روبات) و خدمات کپی برداری از سیگنال های تجاری می باشند که با استفاده از آنها، معامله گران می توانند تعداد زیادی از معاملات را دقیقاً مطابق با استراتژی انتخاب شده انجام دهند و سودآوری و قابلیت اطمینان معاملات را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.

مشاوران بازرگانی (ربات)
مشاوران تجاری برنامه های رایانه ای مبتنی بر شبکه های رایانه ای هستند که در پاسخ به تغییر نرخ جفت ارزی، معاملات مستقلی را انجام می دهند. یک مشاور روبات را می توان توسعه داد و تدریس مستقل نمود. یا می توانید یک ربات آماده را خریداری کنید. مزیت اصلی آنها رها نمودن معامله گران از معاملات روتین و خطاهای تصادفی است.

کپی نمودن سیگنالهای تجاری
کپی سیگنال ها یک فناوری معاملاتی نسبتاً جدید است که در آن یک معامله گر معاملات یک معامله گر دیگر را در یک حالت خودکار کپی می کند. این به شما امکان می دهد حتی بدون تجربه و دانش کافی، به سرعت درآمد خود را در فارکس شروع کنید. در عین حال، شما بر حساب تجاری خود کنترل کاملی دارید و می توانید در هر زمان سرویس را متوقف کنید یا همزمان از چندین تأمین کننده استفاده کنید. به عنوان یک قاعده، سیگنال های معاملاتی توسط ربات های تجاری ایجاد شده توسط معامله گران بسیار با تجربه تولید می شوند.

ربات های معامله گر؛ گزینه ای آسان برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال دارای افت و خیزهای بی شماری است که هر روزه ممکن است با آن مواجه شوید، یک روز در این بازار پرچالش ممکن است سود خوبی داشته باشید، و روز دیگر برعکس آن برایتان اتفاق بیفتد. با وجود این همه افت و خیز این بازار همچنان برای کسانیکه در آن معاملاتشان را انجام می دهند بسیار سودآور است. حسن این بازار این است که در تمام ساعات شبانه روز فعال می باشد یعنی تعطیلی ندارد. با این حال وجود نوسان های پی در پی در بازار ارزهای دیجیتال منجر شده که این بازار بسیار سودآور شود.

نوسان بازار ارزهای دیجیتال که آن را به یکی از سودآورترین بازار های جهان تبدیل کرده است، برای کسانیکه تازه وارد این بازار شده اند و کم تجربه هستند، ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند، اما کسانیکه به عنوان معامله گران حرفه ای شناخته می شوند، تجربه کاف را در این بازار به دست آورده اند و دقیقا می دانند چگونه باید معاملاتشان را انجام دهند. نوسانات این بازار همان چیزی است که سود بسیاری برای آنها یه ارمغان آورده است. سوال این است با وجود چنین شرایطی تکلیف معامله کنندگان مبتدی چه می شود؟

با وجود اینکه فرصت های طلایی بی شماری وجود دارد که می توان از آنها سود به دست آورد. اما این گونه فرصت ها بیشتر نصیب کسانی می شود که اهل ریسک هستند، به نظر می رسد ارزهای دیجیتال آنقدرها که به نظر می رسد مهربان و دلسوز نیست تا با نوسان معاملات برای مبتدیان افراد مبتدی کنار بیاید. پس راه حل کسب سود در این بازار چه می تواند باشد؟ یکی از روش هایی که می تواند به افراد مبتدی یاری برساند بهره گیری از ربات های معامله گر است. این ربات ها می توانند به این معامله گران با هر سطح تجربه و مهارت کمک های خوبی نمایند.نوسان معاملات برای مبتدیان

همان گونه که الکساندر الدر و جسی لیورمور، به عنوان صاحب نظران ارزهای دیجیتال عنوان کرده اند که معامله در این بازار هنر تسلط بر احساسات است، به نظر می رسد کنترل احساسات و دوری از تصمیمات احساسی به عنوان یکی از مهم ترین پایه های این معاملات باشد. همچنین یکی دیگر از بخش های مهم کار درک و شناخت از کاری است که صورت می دهید. زیرا معامله کردن در دنیای کریپتو یعنی دوری از عجله و صبر کردن برای به دست آوردن بهترین فرصت برای خرید یا فرو می باشد.

همانگونه که عنوان شد در معاملات باید دارای هنر صبور بودن باشید، البته که این صبر می تواند کسل کننده نیز باشد. اگر علاقمند به به دست آوردن سودهای خوبی هستید فراموش نکنید که اساس یک معامله خوب و پر رونق صبر است و نه هیچ جیز اضافه تری! پس ضمن صبور بودن به دنبال فرصت هایی در معاملات دارایی ها بگردید و آنها را پیدا کنید. بهتر است تا هر وقتی که بازار معاملات ارزهای دیجیتال فعال است نزذیک به پایانه معاملاتی خود باشید. زیرا معامله گری در این عرصه شغلی است که باید در همه ساعات شبانه روز آماده باشید. در واقع تمام وقت است. پس بهتر است مدام نمودارهای را چک کرده و نگاه خود را از آن دور نکنید.

اینکه بیشتر معامله گران از یک نوع سیستم معاملاتی استفاده می کنند، نشان می دهد که مجموعه ای از قوانین هستند که سیگنال های مربوط به خرید و فروش را بدون وجود هیچ گونه ابهامی یا عوامل مربوط به شخص را دارای قواعذ خاصی می کند. این سیگنال ها توسط اندیکاتورهای تکنیکال تعیین می گردند. خوب مشخص است که اگر این قوانین مورد نقض قرار گیرند، ممکن است معامله گران سرمایه هایشان را از دست داده و ضررهای زیادی نمایند. پس می توان این نتیجه را به دست آورد که داشتن و اجرای یک برنامه معاملاتی می تواند برای تعیین دارایی های مورد نظر جهت خرید و فروش و قیمت های آنها مهم باشد.

شما برای اجرای هر گونه استراتژی معاملاتی به صورت فعال بهتر است که بر اساس اندیکاتورهای مربوط به معاملات و اندیکاتورهای محاسبات دقیق قیمت، حجم معامله، و یا قراردادها و یا تعهدات عمل نمایید. شغل معامله گری را ساده نگیرید. باید بدانید این شغل یک کار واقعا فنی و دقیق است. پس برای شما بهتر این است که به دنبال یک الگو باشید که مطابقت مناسبی با استراتژی های شما داشته باشد. شغل معامله گری کار هر کسی نیست و بسیاری از افراد آن را کسل کننده خواهند دانست زیرا نیازمند سالها تمرین و به جان خریدن ضررهای آن است.

برای انجام یک معامله خوب باید قدم هایتان مشخص باشد و فرآیند معامله را به خوبی بررسی نمایید. ابتدا دارایی را که به نظرتان مناسب و برای شما سودآور است و دارای قیمت مناسبی نیز می باشد را بیابید. در این مرحله از کار یک اصطلاح وجود دارد که به آن ریسک به پاداش گفته می شود. ریسک به پاداش در واقع همان نسبت سود به زیان است. این نسبت به شما نشان می دهد که حداکثر پولی را که در یک معامله ممکن است از دست بدهید چقدر می تواند باشد. پس در یک معامله خوب مقدار سود بیشتر از مقدار ضرر است.

پس از گذراندن مرحله بالا شما باید احتمال اینکه چقدر ممکن است به نتیجه ای که پیش بینی کرده اید دست پیدا کنید، را هم تخمین زده باشید. مثلا اگر در تخمینی که زده اید نسبت ریسک تان به پاداس یک نسبت مثبت است، اما میزان سود معامله شما مثلا ۲۰ درصد می باشد، نشان می دهد که نسبت یک به دو است نوسان معاملات برای مبتدیان و در هر معامله ضرر می کنید. اگر احتمالات و نسبت ها خوب بودند شما بهتر است معامله را شروع کرده و قیمت سفارش را تعیین نمایید. همچنین در این مرحله می توانید انتخاب کنید که معامله اتان فروش باشد و یا خرید استقراضی انجام می دهید.

ضمن تعیین سطح سفارش خود، باید بدانید که خرید استقراضی یک نوع خرید است که هدف از آن فروش بیشتر از قیمت خرید است. در واقع خرید استقراضی قرض گرفتن دارایی از صرافی و یا یک کارگزاری است. پس از اینکه دارایی را قرض گرفتید می توانید آن را فروخته و سپس در بازخرید آن هنگان رسیدن قیمت به مقدار مورد نظر اقدام نمایید. سفارش با هر قیمتی و بلافاصله برای شما امکانپذیر است.

همچنین شما می توانید برای خود محدودیت سفارش تعیین کنید. در این صورت است که سفارش شما با رسیدن به قیمت و مقدار مورد نظرتان صورت گیرد. تعداد محدودیت های مربوط به سفارش فقط محدود به حجم حساب معاملاتی شما می باشد. پس تا زمانی که پول به اندازه کافی داشته باشید می توانید معاملات خود را ادامه دهید. اما در اینجا یک نکته ضروری است و آن این است که شما پس از آنکه به معامله وارد شدید و سفارش خود را تعیین کردید بهتر است به توقف سفارش ها هم بیندیشید. این امر بسیار مهم است زیرا توقف سفارش ها با محدود کردن ضررهای بالقوه از حساب شما محافظت خواهد کرد. البته برای تعیین آن نیز اجباری در کار نمی باشد.

توصیه می کنیم تا زمان رسیدن به قیمت ایده آلتان صبر کنید. وقتی که این اتفاق افتاد یعنی قیمت دارایی به قیمت مورد نظر شما رسید و یا نزدیک شد، بهترین فرصت است که آن را بفروشید مخصوصا زمانیکه خرید شما به صورت استقراضی نیز صورت گرفته باشد. در صورت فروش استقراضی می توانید مجددا دارایی خریداری نمایید، در این صورت بهتر است یک سفارش دیگر هم بدهید. البته این امر دیگر به خود شما بستگی خواهد داشت. که یک سفارش محدود را انجام دهید و یا به دنبال یک سفارش معمولی باشید.

بهتر است سود خود را به دست آورید و این مراحل را از اول شروع کنید. در واقع پس از کسب سود بهترین زمان است که به دنبال یک معامله دیگر رفته و چرخه معاملات را ادامه دهید. برای داشتن معاملاتی پر سود شما باید دارای سال ها تجربه و معاملات فراوانی باشید، اما باید بدانید جز این راه دیگری نیز وجود دارد. این یک راه بسیار ساده است به این صورت که به جای نشستن مداوم جلوی لپ تاپ و بالا و پایین کردن صفحات و نمودارها ازخودکار کردن این فرایند با کمک ربات های معامله گر استفاده نمایید.

ربات های معامله گر در واقع نرم افزار هایی هستند که با کمک پیروی از استراتژی هایی که در بالا بیان شد و از قبل کاملا مشخص است، فرآیند معامله را برای شما انجام می دهند. این ربات های معامله گر بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال می توانند معاملات خوب را برای شما بیابند. سپس طی فرآیندی ارزهای دیجیتال را برای شما خرید و فروش نمایند، به این ترتیب برای شما سودهایی را نیز به دست خواهند آورد. پس اگر روش های درست معامله را نمی دانید زیاد نگران نباشید چون این ربات ها به شما کمک کرده و می توانید به کسب سود خوبی بپردازید.

برای اینکه بتوانید از ربات های معامله گر یا معاملاتی بهره ببرید چند نمونه از بهترین های آنها را به شما معرفی می کنیم: ربات CryptoHopper، ۳Commas، CryptoTrader و Shrimpy وجود دارند. اما می توان گفت همچنین یکی از ربات های بسیار خوب که آسان ترین رابط کاربری را دارا می باشد TradeSanta است. این ربات به عنوان یک ربات خوب مناسب برای معامله گران مبتدی می باشد، که می توانند از آن به آسانی بهره ببرند. شما می توانید پس از انجام تنظیمات مورد دلخواهتان معاملاتتان را شروع کنید. زیرا این ربات ها به عنوان پلتفرم های مناسب به کاربران و علاقمندان این امکان را خواهد داد که آسان و سریع به انجام معاملاتشان بپردازند.

برای اینکه بیشتر با ربات TradeSanta آشنا شوید توضیحات مختصری را راجب آن به شما ارایه خواهیم نمود. ربات TradeSanta یک نرم افزار بر بستر کلود یا همان فضای ابری می باشد. شما برای استفاده از ربات TradeSanta نیازی ندارید که آن را بر روی کامپیوتر خود حتما نصب نمایید. شما می توانید با کمک گوشی موبایلتان و یا حتی تبلت و یا هر سیستم دیگری با آن به راحتی کار کنید. و به استفاده از این نرم افزار بپردازید. زیرا این ربات می تواند از طریق API از یک صرافی به صرافی دیگر متصل شده و بر اساس تنظیماتی که شما روی آن انجام داده اید به انجام معاملات بپردازد. ربات ترید سانتا یک رباتی است که قادر است از ابزاری نظیر سیگنال های معاملاتی همراه با فیلترهایی که می توانند مختلف نیز باشند به پیدا کردن فرصت های مختلف معاملاتی بپردازد.

در ربات های معامله گر به خصوص ربات ترید سانتا یکسری فیلترها وجود دارد. این فیلترها در واقع برای این است که طبق نیازهای حال حاضر شما ربات شخصی سازی شود. برای این امر شما می توانید پارامترهای مورد نظرتان را تنظیم کرده و طبق استراتژی خرید یا فروش جلو بروید. با این کار همچنین شما می توانید جفت های معاملاتی اتان را انتخاب نمایید. ربات های معامله نوسان معاملات برای مبتدیان گر برای شما این امکان را فراهم می کنند که بتوانید مقدار های سفارش های اضافی را نیز تعیین و انتخاب نمایید.

در ضمن کار با ربات ترید سانتا شما احساس خستگی نخواهید کرد. یک حسن خوب بهره گیری از ربات ها این است که این ربات ها به هیچ عنوان تحت تاثیر احساسی در بازار نیستند و بدون خستگی در حال انجام معاملات شما خواهند بود. وقتیکه شرایط ضروری فعال می شود سفارش ها را فوری اجرا می کنند و واکنش هایی سریع تر از واکنش های انسان دارند. شما برای انجام معاملاتی در صرافی ها می توانید ربات خود را به صرافی های بزرگی چون بایننس، بیتیفینکس، بیترکس نیز وارد و اضافه نمایید. شما باید بدانید که ربات دسترسی مستقیمی به پول و سرمایه شما نخواهد داشت و فقط سفارش های خرید و فروش را می تواند به صرافی ها ارسال نماید.

ربات TradeSanta در سه نسخه شامل نسخه رایگان با ۵ ربات، نسخه پایه با ۴۹ ربات و هزینه ۱۵ دلار ماهیانه و ربات پیشرفته با تعداد نا محدود ربات و هزینه ۱۰۰ دلار ماهیان عرضه می شود. در نسخه پولی ربات TradeSanta اگر شما دارای حساب های متعددی باشید به دلیل نا محدود بودن آن گزینه خوبی خوبی پیش رویتان خواهد بود. این ربات به غیر از هزینع صرافی هیچ هزینه اضافی دیگری برایتان نخواهد داشت. اینکه بخواهید از ربات های معامله گر استفاده کنید یا خیر، دیگر بستگی به خود شما دارد. که آیا می خواهید خودتان معاملاتتان را مدیریت کنید و یا از یک ربات معامله گر بهره ببرید.

در کل باید بگوییم با کمک ربات های معامله گرشما نه تنها در معاملاتتان سود کسب خواهید کرد. بلکه کمکی برای صرفه جویی در وقت شما خواهد بود. زیرا بازار ارزهای دیجیتالی بدون تعطیلی است و این ربات ها واقعا کمک بزرگی برای شما خواهد بود. معمولا معامله گران حدود ساعت از وقت روزانه خود را به انجام معاملاتشان اختصاص می دهند. این وقت کافی نیست چون هر لحظه احتمال نوسان معاملات برای مبتدیان دارد که رویداد یا معامله مهمی اتفاق بیفتد و شما آن را از دست بدهید. در حالیکه ربات های معامله گر بدون خستگی و در تمام ائقات شبانه روز می توانند برای شما کار کنند.

جدی از هر مقدار تجربه معاملاتی که دارید و یا هر مقدار زمانی که می توانید برای انجام معاملاتتان اختصاص د هید. ربات های معامله گر قادر خواهند بود در هر روز برای شما سود ایجاد کنندو نیاز نخواهید داشت که نگران عملکرد آنها باشید. همچنین باید بگوییم استفاده از این ربات ها نیازمند مهارت و یا هزینه ای نخواهد بود. شما می توانید با کمک آنها به چیزهایی که می خواهید دست پیدا کنید.

آربیتراژ چیست؟| راهنمای مبتدی

استفاده از آربیتراژ یک استراتژی سرمایه گذاری نسبتاً بدون ریسک است که می تواند جذاب باشد. با این حال، برای ایجاد سود بزرگ، سرمایه گذاری قابل توجهی لازم است. با سرمایه گذاری های ارزی، استراتژی معروف به آربیتراژ به معامله گران اجازه می دهد با خرید و فروش همزمان یک اوراق بهادار، کالا یا ارز یکسان در دو بازار مختلف، سود خود را حفظ کنند. این حرکت به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از قیمت‌های متفاوت همان دارایی در دو منطقه متفاوت که در هر دو طرف معامله هستند، سرمایه‌گذاری کنند.

اگر می خواهید بفهمید که آربیتراژ چیست، این مطلب نحوه عملکرد معاملات آربیتراژ را توضیح و انواع مختلف آربیتراژ و فرصت ها را تعریف و خطرات مربوط به آن را توضیح می دهد.

• آربیتراژ زمانی اتفاق می افتد که یک اوراق بهادار در یک بازار خریداری شود و همزمان در بازار دیگری به قیمت بالاتر فروخته شود.
• تفاوت موقت قیمت یک دارایی بین دو بازار به معامله گران اجازه می دهد تا سود خود را قفل کنند.
• معامله گران اغلب سعی می کنند از فرصت آربیتراژ با خرید سهام در ارز خارجی استفاده کنند، جایی که قیمت سهم هنوز با نرخ نوسان ارز تعدیل نشده است.
• معامله آربیتراژ به عنوان یک فعالیت نسبتا کم خطر در نظر گرفته می شود.

آربیتراژ چیست؟



یک تعریف ساده از آربیتراژ زمانی است که یک دارایی مشابه در دو بازار مختلف با قیمت متفاوتی به فروش می ‌رسد و معامله‌گران را قادر می‌ سازد آن را با قیمت پایین ‌تری خریداری کنند و فوراً آن را در بازار دیگری با قیمت بالاتر بفروشند تا سودی بدون ریسک کسب کنند. این به معنای شناسایی فرصت آربیتراژ است که در آن همان دارایی در یک بازار با قیمت کمتری نسبت به بازار دیگر معامله می‌ شود. این اختلاف قیمت‌ها معمولاً با اوراق بهادار و دارایی‌هایی مانند سهام، اوراق قرضه، ارزهای دیجیتال، سایر ابزارهای مالی یا ارزهایی مانند یورو، دلار آمریکا یا کالاها رخ می ‌دهد.

آربیتراژ، در اصل، روشی بدون ریسک برای کسب سود است، زیرا معاملات به طور همزمان اتفاق می‌افتد و هیچ دوره نگهداری وجود ندارد. با این حال، آنقدرها هم که به نظر می رسد ساده نیست. کارمزدهای بالای تراکنش، نوسانات قیمت، و این واقعیت که معامله گران باید این معاملات را سریع انجام دهند، می تواند سودهای حاشیه ای را از بین ببرد.

از نظر فنی، دو توضیح ساده به فرصت آربیتراژ بستگی دارد:

• یک محصول را با قیمت کمتر در بازار A بخرید، آن را با قیمت بالاتر در بازار B بفروشید و سود کسب کنید.
• محصول A را با قیمت کمتری بخرید، دارایی را نگه دارید، بعداً با قیمت بالاتر دوباره بفروشید و سود ببرید.

چرا آربیتراژ مهم است؟

معامله گران آربیتراژ در مسیر کسب سود، کارایی بازارهای مالی را افزایش می دهند. همانطور که آنها خرید و فروش می کنند، تفاوت قیمت بین دارایی های یکسان یا مشابه کاهش می یابد. دارایی های با قیمت پایین تر پیشنهاد قیمت می شوند در حالی که دارایی های با قیمت بالاتر فروخته می شوند. به این ترتیب آربیتراژ ناکارآمدی در قیمت گذاری بازار را برطرف می کند و نقدینگی را به بازار می افزاید.

چرا مردم از تجارت آربیتراژ استفاده می‌کنند؟



معامله آربیتراژ زمانی اتفاق می‌افتد که یک دارایی یکسان در دو بازار متضاد خرید و فروش شود تا از اختلافات جزئی در قیمت‌های فهرست شده سود به دست آید. این تناقضات ارزش معمولاً کوتاه مدت هستند و به سرعت اصلاح می ‌شوند. استراتژی آربیتراژ از این نوسانات سوء استفاده می کند.

آربیتراژ نتیجه ناکارآمدی بازار است. بازار ناکارآمد زمانی است که دارایی‌ های مالی ارزش واقعی و منصفانه بازار خود را منعکس نمی ‌کنند یا به فرضیه بازار کارا پایبند نیستند، که بیان می‌ کند تمام دارایی‌ های مالی معامله شده در بازارها همیشه ارزش واقعی آن‌ ها را برای معامله گران منعکس می ‌کند. به همین دلیل است که گاهی اوقات یک دارایی با قیمت های متفاوت در بازارهای مختلف معامله می شود و سرمایه گذارانی که می خواهند از این انحرافات سود ببرند، می توانند از این فرصت استفاده کنند.

این یک استراتژی سرمایه‌گذاری نسبتاً بدون ریسک است، اما از آنجایی که اختلاف قیمت معمولاً حاشیه‌ای است، برای ایجاد سود قابل‌توجه، مبلغ یک جای بالاتری از سرمایه‌گذاری اولیه ضروری است، به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران آربیتراژ یا «داوران» معمولاً سرمایه‌گذاران نهادی هستند.

چه کسی از تجارت آربیتراژ استفاده می ‌کند؟

به دلیل سود کم و مقدار زیادی پول لازم برای ایجاد سود قابل توجه، سرمایه گذاران فردی کمتر از استراتژی معاملاتی آربیتراژ استفاده می کنند و معمولاً توسط سرمایه گذاران نهادی که به نمایندگی از موسسات مالی بزرگ معامله می کنند، استفاده می شود. دلیل دیگر این امر این است که استراتژی آربیتراژ مستلزم تصمیمات خرید و فروش همزمان و چند ثانیه ای است که تنها با استفاده از نرم افزار معاملات آربیتراژ یا کسب دانش پیشینه کامل می توان به آن اقدام کرد.

با این حال، سرمایه‌گذاران فردی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در یک صندوق آربیتراژ، نوع خاصی از صندوق‌های مشترک، از مزیت آربیتراژ نیز استفاده کنند. آن ها می توانند انتخاب خوبی برای سرمایه گذارانی باشند که می خواهند بدون ریسک زیاد سود ببرند، اما به دلیل ماهیت معاملات آربیتراژ، بازده واقعی می تواند غیرقابل پیش بینی باشد.

خطرات تجارت آربیتراژ



در بیشتر موارد آربیتراژ، سرمایه‌گذاران می‌توانند عمدتاً سودهای بدون ریسک داشته باشند، به‌ویژه مواقعی که در زمان واقعی محقق شوند، مثلاً اگر سهام یا ارزی به طور همزمان خرید و فروش شود.

با این وجود، وقتی صحبت از آربیتراژ نقدی و حمل به میان می‌آید، ریسک‌ها کمی بالاتر است، زیرا معامله‌گران باید منتظر بمانند و قبل از فروش آن برای سود، مدتی صبر کنند و آن را نگه دارند.

جنبه دیگری که باید در نظر گرفت این است که حتی اگر ریسک ها کم باشد، سود نیز کم است و برای به دست آوردن سود خوب سرمایه گذاری قابل توجهی لازم است. اگرچه تجارت آربیتراژ به عنوان یک تجارت بدون ریسک در نظر گرفته می شود، اما برای موفقیت و سودآوری آن به زمان بندی دقیق و تحقیقات کامل نیاز دارد و مستعد چندین اشکال است:

1- عدم اطمینان بازار

بازار بی ثبات است و قیمت ها در نوسان است، به این معنی که خرید و فروش یک دارایی در دو بازار مختلف می تواند اسپرد را کاهش دهد. بنابراین، فرصت های نوسان معاملات برای مبتدیان آربیتراژ باید فورا مورد بهره برداری قرار گیرد، در غیر این صورت، این خطر وجود دارد که قیمت ها تغییر کند و تجارت متحمل ضرر شود.

2- هزینه های تراکنش

مبادلات سهام و ارز، بازارها و پلتفرم‌ها کارمزد تراکنش‌ها و نرخ‌های مالیاتی متفاوتی دارند و بررسی اینکه کدام کارمزد اعمال می‌شود، زمان می‌برد. برای اطمینان از اینکه کارمزدها از سود بیشتر نمی شود، سرمایه گذاران باید تعیین کنند که آیا تجارت پس از کسر همه مالیات ها و هزینه های دلالی همچنان سودآور است یا خیر.

3- نیاز به سرمایه گذاری قابل توجهی دارد

از آنجایی که فرصت های آربیتراژ زمانی رخ می دهد که تفاوت قیمت جزئی وجود داشته نوسان معاملات برای مبتدیان باشد، سود حداقل است. برای سودآوری تجارت، به یک سرمایه گذاری قابل توجه تری نیاز است که در صورت عدم موفقیت معامله، خطر از دست دادن پول بیشتری را افزایش می دهد.

4- ریسک نکول طرف مقابل



برخی از فرصت‌های آربیتراژ، معاملات خارج از بورس هستند. به عنوان مثال، سرمایه گذاران در معرض خطر نکول طرف مقابل برای آربیتراژ ارز هستند و آربیتراژکنندگان ممکن است با زیان مواجه شوند.

سخن پایانی

شرکت‌های بزرگ می‌توانند از فرصت‌های آربیتراژ با وجوه قابل توجه‌تر برای شروع تجارت و بهره‌گیری از حاشیه‌های کوچک برای سود بهره‌برداری کنند. با این حال، معاملات آربیتراژ سه مزیت کلیدی دارد: سود نسبتاً کم ریسک، حفظ قیمت سهام و سایر دارایی‌های مختلف در بازارهای مختلف کم و بیش یکسان، و کمک به یک بازار کارآمد.

برنامه تغییر دامنه نوسان سهام اعلام شد



به گزارش حامی مالی، محسن خدابخش درباره آخرین تصمیمات در زمینه تغییر دامنه نوسان سهام شرکت های بورسی و فرابورسی به ایرنا گفت: اعلام برخی مبنی بر عدم استفاده از دامنه نوسان در نوسان معاملات برای مبتدیان هیچ جای دنیا، کاملا اشتباه است. چرا که در همه بازارهای مالی ، محدودیت و توقف‌هایی برای معاملات در نظر گرفته شده تا قیمت سهام بیشتر از میزان مشخص افت نکند.

وی ادامه داد: طی سال گذشته، ورود گسترده سهامداران خرد رخ داد که این مسئله باید در تصمیم گیری‌ها مدنظر قرار گیرد.سرمایه‌گذاران بیشتر از آنکه از طریق صندوق های سرمایه‌گذاری اقدام به ورود غیرمستقیم کنند، علاقمند به ورود مستقیم هستند که چندان مرسوم و حرفه‌ای نیست. علاوه بر این متاسفانه سهامداران تصور می کنند استفاده از کارشناسان خبره ، هزینه زا است.

این مقام مسئول افزود : بازار سرمایه وارد مسیری شده که مبتدیان زیادی با هر میزان سرمایه ورود کرده‌اند و با با کوچک‌ترین اتفاق به سرعت شروع به رفتارها و تصمیم گیری‌های لحظه‌ای می‌کنند. برای مثال با تغییر قیمت‌های جهانی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین ممکن بود سهامداران شروع به خرید و فروش‌های متهورانه کنند. وجود چنین مسایلی باعث شده تا سازمان بورس در تصمیمات برای تغییر دامنه نوسان مورد توجه قرار دهد.

خدابخش گفت: برخی معتقدند دامنه نوسان باید همراه با کشورهای دنیا به ٢٠ درصد تغییر یابد اما با حضور مبتدیان زیاد در بورس ایران این اقدام چندان با وضعیت بازار تطبیق بدارد . از سوی دیگر افزایش دامنه نوسان باید به صورت تدریجی رخ دهد و تا زمان قابلیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد نمی‌توان دامنه نوسان را به ٢٠ یا ٣٠ درصد رساند. چراکه یکباره سهامداران تحت تاثیر تصمیمی مانند افزایش احتمالی قیمت گاز تا ٦٠ درصد متضرر شوند.

وی با اشاره به اینکه در صورت بازگشت ثبات به بورس می توان برنامه‌هایی برای افزایش دامنه نوسان اجرا کرد، توضیح داد: طبق تصمیمات اولیه سازمان بورس ، قرار است دامنه نوسان از سال آینده به صورت تدریجی و در هر فصل یک درصد یک درصد و تا ١٠ درصد تغییر کند.

ترید نوسان

تجارت نوسان یک سبک تجاری طولانی مدت است که نیاز به صبر دارد تا معاملات شما را برای چند روز در یک زمان نگه دارد.

این ایده برای کسانی است که نمی توانند نمودارهای خود را در طول روز نظارت کنند، اما می توانند هر شب چند ساعتی را به تحلیل بازار اختصاص دهند.



این احتمالا برای کسانی که مشغول به تحصیل و یا دارای کار تمام وقت هستند اما وقت کافی برای به روز بودن در آنچه که در اقتصادهای جهانی رخ می دهد دارند، مناسب است.

ترید نوسان در تلاش برای شناسایی “نوسان” در یک روند مدت متوسط است و تنها زمانی وارد می شود که به احتمال زیاد احتمال برنده شدن وجود دارد.

به عنوان مثال، در یک روند صعودی، شما قصد خرید را در “نوسان پایین” دارید و برعکس، در “نوسان زیاد” فروش برای استفاده از جهت های مخالف موقت سود اجرا می کنید.

از آنجایی که معاملات بیشتر از یک روز طول می کشد، توقف ضرر های بزرگتری برای نوسانات نیاز است و یک معامله گر فارکس باید آن را با طرح مدیریت پول خود سازگار کند.

شما به احتمال زیاد در طول معاملات می بینید که آن ها برخلاف شما حرکت می کنند، زیرا ممکن است در طول فریم های کوتاهتر نوسانات زیادی وجود داشته باشد.

مهم این است که شما در این مدت بتوانید آرامش را حفظ کنید و به تجزیه و تحلیل خود اعتماد کنید. از آنجایی که معامله معمولا اهداف بزرگتری دارد، اسپرد تا حد زیادی تاثیری بر سود کلی شما نخواهد داشت.

در نتیجه، جفت های معاملاتی با اسپرد های بزرگتر و نقدینگی پایین تر قابل قبول است.



شما ممکن است بخواهید یک معامله گر نوسان باشید اگر:

• برایتان مهم نیست که معاملات خود را برای چند روز نگه دارید.

• شما مایل به انجام معاملات کمتر، اما دقیق تر نوسان معاملات برای مبتدیان برای اطمینانحاصل کردن از این امر که نظیمات را به درستی انجام داده اید هستید.

• اهمیتی به داشتن توقف ضرر بزرگ نمی دهید.

• هنگامی که معاملات علیه شما حرکت می کند، می توانید آرامش خود را حفظ کنید.

شما ممکن است نخواهید یک معامله گر نوسان باشید اگر:

• شما دوست دارید با سرعت زیاد، پوزیشن خود را ببندید.

• بی تاب هستید و می خواهید فورا بفهمیدکه آیا درست یوده اید غلط.

• هنگامی که معاملات علیه شما می شود، عرق می کنید و مضطرب می شوید.

• شما نمیتوانید هر روز چند ساعتی را برای تجزیه و تحلیل بازارها صرف کنید.

• شما نمیتوانید از یورش World of Warcraft خود خود داری کنید.

اگر شما یک کار تمام وقت دارید، اما از تجارت در کنار آن لذت ببرید، پس معاملات نوسان ممکن است سبک شما باشد!

اطمینان حاصل کنید که شما با موضوع “به من پول” کنار آمده اید تا بتوانید با سایر معامله گران نوسان ارتباط برقرار کنید.