آموزش ساده ایچیموکو برای تحلیل سهام

3- روانشناسی بازار

کتاب ایچیموکو به زبان ساده

کتاب ایچیموکو به زبان ساده در ۱۰۹ صفحه به صورت تمام رنگی منتشر شده است. تصاویر با کیفیت و رنگی کتاب به درک بهتر مطالب کمک خواهد کرد. در این کتاب ایچیموکو با زبانی ساده و روان توضیح داده شده است. همچنین آموزش ساده ایچیموکو برای تحلیل سهام سعی شده است ترکیبی از روش ایچیموکو با سایر اندیکاتورها و روش‌های معاملاتی مانند الیوت ، کندل‌ها، اندیکاتور RSI و… بیان شود.

مطالب کتاب به صورت مختصر و مفید بیان شده است و دید مناسبی از روش معاملاتی ایچیموکو به خواننده می‌دهد.

بخشی از مقدمه کتاب ایچیموکو به زبان ساده

هدف از تحلیل تکنیکال تحلیل با استفاده از نمودار قیمت اندیکاتورها می‌باشد که اندیکاتور ایچیموکو مورد بحث این کتاب است. در میان تمامی سیستم‌های معاملاتی، سیستم معاملاتی ایچیموکو یکی از مهم‌ترین، کاربردی‌ترین و ساده‌ترین سیستم‌ها می‌باشد. که این کتاب به عنوان یک مرجع کامل و همین‌طور به زبان ساده این سیستم را معرفی می‌کند. شما با استفاده از این کتاب می‌توانید به دانشی برسید که در چه شرایطی و چه زمانی با استفاده از این روش در تریدها موفق شوید و به بهترین بازدهی برسید.

تریدرها برای ترید باید با تحلیل تکنیکال و بنیادی آشنا باشند. و بعد تصمیم بگیرند که کدام نوع تحلیل با شخصیت و توانایی آنها سازگار است. این کتاب در مورد اندیکاتور ایچیموکو که یک ابزار تحلیل تکنیکالی جامع است که هدف از آن فراهم آوردن نمایی سریع از روند بازار است. نام ژاپنی این تکنیک Ichimokou Kinko Hyo است که به عنوان نمودار تعادل است. این سیستم قابلیت ارائه خطوط حمایت و مقاومت جهت و قدرت روند و ارائه نقطه ورود و خروج و تحلیل زمانی دارد.

ایچیموکو یکی از معروف‌ترین و قدرتمندترین اندیکاتورها می‌باشد. هدف این کتاب آموزش ایچیموکو به زبان ساده و بیان بایدها و مفاهیم پیچیده این اندیکاتور است. با اندیکاتورها ایچیموکو می‌توانید در تمام بازارهای مالی و تمام تایم فریم‌ها معامله کنید.

سرفصل مطالب کتاب ایچیموکو به زبان ساده

• تاریخچه اندیکاتور ایچیموکو
• تنظیمات و راه اندازی اندیکاتور ایچیموکو
• بخش‌های ایچیموکو
• ابر کومو
• روند ابر کومو حال حاضر
• انواع ابر کومو
• ابر کومو برآمده و فرو رفته
• خط روند ابر کومو
• سیگنال‌های ایچیموکو
• لول بندی
• تحلیل زمان ایچیموکو
• تنظیمات دوره ایچیموکو
• ایچیموکو و فیبوناچی
• ایچیموکو و تابلوی معاملاتی
• ایچیموکو و حجم معاملاتی
• ایچیموکو و الگوها
• ایچیموکو و کندل‌ها
• ایچیموکو و الیوت
• ایچیموکو و RSI
• ایندکس دلار DXY
• حد سود و حد ضرر
• توضیحات و تذکرات برای معامله‌گری
• تجارب معاملاتی من
• سخن پایانی

مشخصات کتاب

نویسنده: مهندس حسین خدادی
تعداد صفحات: ۱۰۹ (رنگی)
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: اول، سال ۱۴۰۰
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۸۶۵۳۲۹
قیمت: ۷۸۵۰۰ تومان
ناشر: آراد کتاب

آموزش تکنیکال بورس به زبان ساده و ویدیویی- بخش سوم

فعالان بازار سرمایه برای پیش بینی آینده‌ی سهام در بورس و اتخاذ بهترین تصمیم در لحظه‌یِ حال حاظر از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؛ اگر سهام شرکتی از لحاظ تکنیکالی موقعیت و شرایط خوبی داشته باشد سهام آن شرکت را خریداری می‌کنند سپس با علم تکنیکال آینده‌ی قیمتی سهام را پیش بینی می‌کنند و با این روش در بازار سود به دست می‌آورند.

اصول تحلیل تکنیکال و آموزش تکنیکال بورس :

پایه و اصول تحلیل تکنیکال بر سه اصل است.

• همه چیز در قیمت لحاظ شده.
• قیمت‌ها بر قالب روند حرکت می‌کنند.
• تاریخ تکرار می‌شود.

تمامی مباحث علم تحلیل تکنیکال به این سه جمله ربط دارد.

در تحلیل تکنیکال هر خبر یا اتفاقی تاثیر خودش را بر روی قیمت سهام می‌گذارد، پس آموزش ساده ایچیموکو برای تحلیل سهام ما متوجه اخبار پشت پرده می‌شویم.
قیمت سهام بر قالب روند حرکت می‌کند و سهام نمی‌تواند به هر سمتی بدون هیچ توجیهی حرکت داشته باشد.
تمامی رفتار‌های بازار مدام تکرار می‌شوند و ما از این تکرار شدن رفتار قیمتی بازار می‌توانیم به سود برسیم.

تحلیل تکنیکال ذهنی

تحلیل تکنیکال ذهنی به معنای تماشای الگو‌های نمودار است.
فعالان بازار با تماشای نمودار سهام یکسری از الگو‌های تحلیل را برداشت می‌کنند وطبق آن اشکال نظر می‌دهند ممکن است برخی افراد بنا بر دلایلی آن الگو را شناسایی نکنند. به این نوع تحلیل، تحلیل ذهنی می‌گویند.

تحلیل تکنیکال به سرمایه گذار کمک می‌کند تا روند آینده‌ی سهام یک شرکت را پیش بینی کند و موقعیت خرید و فروش سهام را به دست بیاورد. سرمایه گذار با تماشای تغییر نوسانات گذشته بازار و تحلیل آنها به وسیله‌ی تکنیکال می‌تواند روند آینده سهام را تشخیص دهد.

علم تکنیکال و آموزش تکنیکال بورس دست‌رنج سالها تحقیق بر روی بازار سرمایه و پدر علم تکنیکال، آقای چارلز داو است که با همکار تجاری‌اش آقای ادوارد جونز پایه‌های تحلیل تکنیکال را بنا کرده‌اند و در بخش سوم و پایانی از آموزش تکنیکال بورس که توسط مهندس اشکان منتخب و بصورت ویدیویی تدریس می شود مشاهده می نمایید:

۱۵ – الگوهای کندل استیک تک کندلی:

۱۶- الگوهای کندل استیک دو کندلی :

۱۷- الگوهای سه کندلی و ادامه دهنده و بازگشتی:

۱۸- الگوهای هارمونیک: AB=CD :

آموزش ایچیموکو

چرا به آموزش ایچیموکو نیاز داریم؟ گذراندن دوره آموزش سیستم معاملاتی ایچیموکو به شما چه کمکی خواهد کرد؟ یادگیری استراتژی و الگوهای معاملاتی ایچیموکو چقدر در انتخاب سهام ارزنده و پیش‌بینی روند بازار به شما کمک می‌کند؟بهترین استاد ایچیموکو در مکتب‌خونه به شما یاد خواهد داد که چگونه با بهترین آموزش کامل ایچی موکو به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید.

ایچیموکو یکی از سیستم‌های معاملاتی تحلیل تکنیکال می‌باشد که از دل ژاپن بیرون آمده‌است. هدف این سیستم ارائه سریع‌ترین تحلیل در یک نگاه با اطمینان بالا می‌باشد.

همه ما از مزایای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و سرمایه با خبریم. این سرمایه‌گذاری اگر اصولی و بر اساس تحلیل انجام گیرد، برای فرد سودآوری مناسبی را به ارمغان می‌آورد. تحلیل‌های مالی انواع مختلفی دارند که مهم‌ترین آن‌ها تحلیل تکنیکال است. در این تحلیل با بررسی روند‌ها مختلف موجود، راهکارهایی جهت خرید یا فروش سهام یا سرمایه‌گذاری کردن در بازاری مثل طلا ارائه می‌شود. ایچیموکو یکی ابزارهای تحلیل تکنیکال است که از ژاپن می‌آید. در اینجا قصد داریم اندیکاتور ایچیموکو را بیشتر بشناسیم.

استفاده از ایچی موکو در بازار سرمایه :
عموما سرمایه‌گذاری به دو روش کلی در بازار بورس صورت می‌گیرد. روش اول اینکه فرد به یک بنگاه سرمایه‌گذاری مراجعه کرده و اصطلاحا از آن‌ها سیگنال برای سرمایه‌گذاری می‌گیرد. روش دوم هم برای زمانی است که فرد توانایی تحلیل و فهم جریانات مختلف در بورس را در خود احساس کرده و شخصا برای سرمایه‌گذاری دست‌به‌کار می‌شود.

ایچیموکو در هر دوی این روش‌ها کاربرد دارد. زمانی که از کسی سیگنال برای خرید سهام می‌گیرید، اگر خودتان هیچ‌گونه درکی نسبت به مفاهیم و جریانات بورسی نداشته‌باشید، ممکن است توسط افراد سودجو مورد سوء استفاده قرار بگیرید. در واقع گرفتن سیگنال به‌معنای این نیست که می‌توان رسیدگی و پیگیری را فراموش کرد. بلکه با اینکار دیگر تمام فشار روی دوش سرمایه‌گذار نخواهد بود.

یادگیری این تکنیک سخت است. اما اگر کسی بتواند آن را به‌خوبی فرابگیرد، قادر خواهد بود از آموزش آن درآمد قابل توجهی کسب کند. همچنین این فرد برای سرمایه‌گذاری فرصت‌های بهتری پیش روی خود دیده و می‌تواند از راه دادن سیگنال به دیگران نیز به پول برسد.

تاریخچه ایچیموکو:
ایچیموکو یا نمودار ابری ایچیموکو یک ابزار برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. این ابزار در سال 1930 توسط هوسودا گوئیچی (روزنامه‌نگار ژاپنی) ابداع شد. البته ابداع این روش کاری ساده نبود. گوئیچی برای رسیدن به این تکنیک، 30 سال از عمر خود را وقف انجام محاسبات کرد.

سرانجام در سال 1960 زمانی که ایچی موکو به درستی نتایج کار خود ایمان پیدا کرد، این تکنیک به عموم معرفی شد. به‌دلیل کاربردی بودن، ایچیموکو از آن سال به بعد توانست جایگاه خود را در بین متخصصان بورس و تحلیل‌گران بازار باز کند.

واژه ” ایچیموکو ” از دو بخش “ایچی” به معنای یک و “موکو” به معنای نظر کردن یا نگاه‌کردن تشکیل شده‌است و واژه ایچیموکو به معنی یک نظر کردن یا اصطلاحاً در یک‌چشم به‌هم‌زدن، به طوری طراحی شده‌است که معامله‌گر بتواند وضعیت روند کوتاه‌مدت و بلندمدت، قدرت آن، تعادل بازار و حمایت‌ها و مقاومت‌های سهم را در یک نگاه تشخیص دهد و بر اساس آن تصمیم‌گیری کند.

سیستم معاملاتی ایچیموکو به نسبت بقیه سیستم‌های معاملاتی فضای گرافیکی و رنگی‌تری دارد تا بتواند به رسالت خود یعنی تحلیل در یک نگاه بهتر عمل کند.

مزیت دیگر این سیستم معاملاتی ایچی موکو اطمینان بالا و ریسک پایین‌تر آن نسبت به بقیه سیستم‌های تحلیلی می‌باشد. ژاپنی‌ها از قدیم مشغول تجارت برنج بودند و محصول برنج خود را با یکدیگر معامله می‌کردند؛ بنابراین پیش‌بینی قیمت برنج برای آن‌ها از اهمیتی بالا برخوردار بود چرا که اگر کشاورزی محصول برنج خود را می‌فروخت و قیمت برنج بالا می‌رفت زیان می‌کرد.

این رفتار باعث شده ژاپنی‌ها افراد ذاتاً محتاطی شوند و سیستم معاملاتی ایچیموکو هم از دل ژاپن بیرون آمده‌است. این سیستم قدرت اطمینان بالایی دارد به‌طوری‌که انواع سیگنال‌های خریدوفروش را در کوتاه‌مدت و بلندمدت به معامله‌گر می‌دهد و معامله‌گر باتوجه‌به استراتژی و هدف خود تصمیم‌گیری می‌کند.

اولویت اول این سیستم کاهش ریسک و در مرحله بعد بازدهی بالا می‌باشد. یعنی این سیستم ترجیح می‌دهد قیمت سهم 5 درصد بالاتر برود ولی مطمئن سیگنال خرید دهد و برعکس.

اغلب واژگان و کلمات در اطراف ما و در برخی از روش‌ها وجود دارد که کمی عجیب و غریب است و تنها با شنیدن نام آن‌ها نمی‌توان تشخیص داد که چه چیزی درون آن نهفته است.

در واقع این واژه یک کلمه‌ای, رازهای زیادی درون خود دارد که باید برای کشف آن‌ها تلاش کرد و دوره آموزش سیستم معاملاتی ایچیموکو را گذراند. ایچیموکو واژه‌ای است که اگر در بازار پر پیچ و خم بورس فعالیت داشته باشید, بارها نام آن را شنیده‌اید.

در اصل ایچیموکو یک نام ژاپنی است که نخستین بار توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی در سال 1930 طراحی و از آن پس در بازار بورس ریشه دوانده است.

سیستم معاملاتی ایچیموکو کینکو هایو که توسط آقای گوییچی هوسادا طی 30 سال مطالعه و بررسی طراحی شده، یک سیستم کاملاً مستقل است و به تنهایی می‌تواند نیاز معامله‌گران را برطرف کند. با این‌حال می‌توان با ترکیب بعضی از مباحث کلاسیک و مقدماتی دقت معامله را با این سیستم بالاتر برد.

اگر از افرادی که در این بازار فعالیت دارند سوال کنید، به شما خواهند گفت که آموزش ایچیموکو در ابتدا پیچیده به نظر می‌رسد اما راهی بسیار جذاب و در عین حال پر کاربرد و سودمند است.

در بازار بورس به ایچیموکو, اندیکاتور ایچیکومو نیز می‌گویند.” ایچیموکو در اصل به معنای یک تحلیل‌گر تکنیکالی است که از اجزای مهمی تشکیل شده است.

این اجزا توسط دانش و مهارت‌های زیادی رده بندی شده و اثبات و تکامل‌یافته می‌باشد.” اگر به دنبال پیشرفت چشم‌گیر و سود بلندمدت در سرمایه‌گذاری خود هستید، باید بدانید که اندیکاتور ایچیموکو یک راه و پیشه ثابت شده و قابل اعتماد است که با آموزش ساده ایچیموکو برای تحلیل سهام خیال راحت می‌توانید برنامه‌ریزی سهام خود را در بازار بورس به دستان آن بسپارید.

اندیکاتور ایچیموکو :
ایچیموکو را می‌توان «نوع پیشرفته‌ای از نمودار برای نمایش ابعاد مختلف بورس» معرفی کرد. اندیکاتور (نشانگر) ایچیموکو را با نام‌های دیگری همچون نموداری شمعی یا نمودار ژاپنی هم می‌شناسند. کاربردهای این ابزار در تحلیل تکنیکال عبارتند از:

1. شناسایی روند سهم

2. بررسی نقاط حمایت و مقاومت

3. شناسایی جهت و قدرت روند

4. بدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه

5. سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهم

6. مشخص کردن حد ضرر

7. شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

ایچی موکو به معنای نمودار ابری و یا چارت تعاملی نیز می‌باشد که به نام نمودار شمعی و ژاپنی نیز در بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد که به کمک آن وضعیت بازار را مورد تحلیل قرار می‌دهند.

در این دوره از آموزش تحلیل تکنیکال، ابتدا سیستم معاملاتی ایچیموکو، اجزا و کاربردهای آن و ریتم تحلیل و استفاده از آن به طور کامل آموزش داده می‌شود به‌نحوی‌که دانش پذیران بتوانند از تک‌تک المان‌های این سیستم در کنار هم استفاده کنند و به عنوان یک سیستم معاملاتی مستقل بتوانند از آن استفاده کنند.

بعد از اتمام دوره آموزش حرفه‌ ای سیستم معاملاتی ایچیموکو به بررسی رفتار کندل‌ها می‌پردازیم و سیگنال‌های دریافتی از روش کندل شناسی را باهم بررسی کرده و نحوه استفاده از آن را با هم کار می‌کنیم.

و در نهایت همانند دوره اول تحلیل تکنیکال مقدماتی، در آخر این دوره این به مباحث پیشرفته‌تری از معامله‌گری می‌پردازیم و نکاتی را برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای بیان می‌کنیم. در ادامه بیشتر به موضوع اندیکاتور و الگوها و کاربردهای ایچیموکو می‌پردازیم تا با ذهن بازتری آموزش تصویری اندیکاتور ایچیموکو ما را دنبال کنید.

کاربردهای ایچیموکو چیست ؟
با توجه به تعریف ایچیموکو این اندیکاتور از پیچیدگی زیادی برخوردار است و یادگیری آن نیاز به تمرین زیادی خواهد داشت. اما نکته و امتیاز این اندیکاتور همین است که تعداد کمی می‌توانند با آن کار کنند.

دقت بالای ایچیموکو در تحلیل تکنیکال برای افرادی که کارکردن با آن را می‌دانند امتیازات زیادی به همراه خواهد داشت. برای تعریف روشن‌تر از خطوط مقاومت و حمایت می‌توان از ایچیموکو استفاده کرد. این ایچیموکو است که خط روند را تشخیص می‌دهد، می‌تواند شتاب روند را سنجیده و سیگنال معاملاتی تولید می‌کند.

همچنین به‌عنوان اندیکاتوری که نگاه به آینده دارد، به کمک آن می‌توان آینده بازار را پیش‌بینی کند. تریدرهای با تجربه به کمک این اندیکاتور می‌توانند در نمودارهای ایچیموکو سیگنال‌های ورود و خروج را در چهارچوب‌های زمانی مشخص دریافت کنند. اگر بخواهیم لیستی از کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو داشته باشیم می‌توان به موارد زیر اشاره داشت.

بررسی روند سهم
شناسایی نقاط حمایت و مقاومت
بررسی جهت و قدرت روند
جمع‌آوری اطلاعات مهم سهم در بازه زمانی کوتاه
مشخص‌کردن حد ضرر
شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم
دریافت سیگنال‌های ورود و خروج

انواع روشهای تحلیل در بورس

حتماً در‌مورد کسب درآمد از بورس شنیدید. اما با انواع روشهای تحلیل در بورس آشنایی ندارید.

• به‌نظر شما انواع تحلیل در بورس چه کاربردی دارند؟
• چگونه در بورس تحلیل کنیم تا بهترین روش پیش بینی قیمت سهام را داشته باشیم؟
• چگونه یک سهم را در بورس تحلیل کنیم تا بیشترین بازده را داشته باشیم؟
• انواع تحلیل ها در بورس برای سرمایه‌گذاری مطمئن و بیشترین بازده چیست؟
• اصلا بورس کار کنیم یا فارکس ؟

همچنین اگر دغدغۀ یادگیری مفاهیم بورس را نیز دارید، می‌توانید در برنامه خودآموز بورس اطلاعات لازم و مفید را بیابید.

در این مطلب به‌طور جامع و کاربردی انواع روشهای تحلیل در بورس را معرفی و بررسی می‌کنیم. پس حتماً با ما همراه باشید تا بتوانید همانند یک حرفه‌ای تحلیل کنید.

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

1- تحلیل تکنیکال

2- تحلیل بنیادی

3- روانشناسی بازار

بخش دوم: انواع روشهای تحلیل در بورس برای انتخاب بهترین سهام

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

تحلیل و پیش‌بینی روند از اصول اولیۀ سرمایه‌گذاری در بازار بورس و بازار‌های مالی دیگر است.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش مهم از انواع روشهای تحلیل در بورس به حساب می‌آیند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. همچنین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، از «روانشناسی بازار» نیز به‌عنوان یکی از انواع تحلیل در بازار بورس برای بررسی و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.

انواع روشهای تحلیل در بورس

در ادامۀ این مطلب به شرح کامل هر یک از این تحلیل‌ها همراه با جزئیات آن‌ها می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا هرآنچه را لازم است بدانید، ساده و آسان بیاموزید.

1- تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک استراتژی تحلیلی است که در آن تاریخچۀ قیمت‌ها و حجم معاملات در بازار را مرور می‌کنند تا بتوانند قیمت‌های آتی بازار را پیش‌بینی کنند.

تحلیل تکنیکال براى تمامى بازارهایى که بر اساس عرضه و تقاضا کار مى‌کنند مانند بورس کالا، طلا، ارز، ارزهاى دیجیتال، فارکس و … نیز کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال را می‌توان یکی از کاربردی‌ترین و محبوب‌ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی به حساب آورد که طرفداران بسیاری دارد و افراد زیادی به‌دنبال یادگیری آن هستند.

یادگیری و استفاده از این تحلیل، راحت‌تر از سایر روش‌هاست.

حال به معرفی کوتاه اما کاملی از انواع روش های تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که بسیار کاربردی هستند.

انواع روش های تحلیل تکنیکال

1-1 کندل شناسی

کندل یا شمع براساس تایم فریم معاملاتی ما شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و روند صعودی یا نزولی و باز و بسته شدن یک سهم را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. مثلاً اگر تایم فریم ما یک‌روزه باشد، هر کندل ما یک روز طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد تا تشکیل شود.

کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دو رنگ سیاه و سفید دارند.

سفید: اگر کندل سفید باشد، قیمت آغازی آن پایین بوده و قیمت پایانی در بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که یعنی قیمت در آن روز افزایش پیدا کرده است.

سیاه: اگر سیاه باشد، برعکس آن آموزش ساده ایچیموکو برای تحلیل سهام یعنی قیمت پایانی در بالا و قیمت آغازی در پایین خواهد بود که یعنی قیمت سهم در آن روز کاهش پیدا کرده است.

سایۀ پایینی و سایۀ بالایی: قسمت سایۀ پایینی و سایۀ بالایی میزان معاملات در آن روز یا آن بازۀ زمانی مطابق با تایم فریم در نظر گرفته شده را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

برای یادگیری آسان و کاربردی کندل‌شناسی یکی از مهم‌ترین انواع روش های تحلیل تکنیکال، حتماً ویدئوی زیر را پلی و مشاهده کنید.

آموزش آسان و کاربردی کندل‌شناسی در بورس

کندل‌ها رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهند.

آموزش کندل شناسی در بورس که یکی از انواع روش های تحلیل تکنیکال است، به تریدر کمک می‌کند تا نگاه دقیق‌تر و کامل‌تری به چارت قیمت داشته باشد.

آشنایی با کندل‌ها و الگوهای کندلی به‌همراه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت بهترین نقاط ورود و خروج را به تریدر نشان می‌دهند.

1-2 سطوح حمایت و مقاومت

زمانی‌که قیمت سهام در بازار به جایی برسد که قدرت خرید سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران بالا رفته و تقاضا زیاد شود، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز افزایش می‌یابند. به این سطح در نمودار قیمت سطح حمایتی گفته‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. رسیدن قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سطح حمایتی افزایش آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در پی دارد.

در مقاومت، همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌چیز برعکس سطح حمایت است و قیمت سهام تا جایی بالا رفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران تمایل به فروش سهام خود دارند، یعنی عرضه افزایش یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است. در چنین شرایطی، سطحی در نمودار قیمت پدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید که به آن سطح مقاومتی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت‌ها پس از رسیدن به این سطح به دلیل افزایش عرضه‌ها کاهش پیدا می‌کنند.

حتماً ویدئوی زیر را پلی کنید تا آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب را که در آن بیان شده است، مشاهده کنید.

آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب

اگر سطوح مقاومت و حمایت شکسته شوند، تغییر نقش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. یعنی اگر به مقاومت برسیم، اما افت قیمت دیده نشود و روند حرکتی همچنان صعودی باشد، خط مقاومت فعلی در شکل جدیدی که نمودار به خود گرفته، به سطح حمایت تبدیل می‌شود. همچنین اگر در نمودار به حمایت برسیم، اما افزایش تقاضا صورت نگیرد، حمایت فعلی شکسته شده و به مقاومت تبدیل خواهد بود.

نمونه‌ای از شکست سطوح حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین انواع روش های تحلیل تکنیکال در تصویر زیر نشان داده شده است.

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از راه‌های بررسی روند سرمایه‌گذاری در بورس و ارز دیجیتال است. همچنین برای سرمایه‌گذاری موفق و اصولی باید به طور کامل با Technical Analysis و روش‌های آن آشنا شوید. این نوع تحلیل بر پایه نمودارها، الگوها و معاملات ریاضی انجام می‌شود و خود چندین روش را در بر می‌گیرد. یکی از روش‌هایی که در تحلیل تکنیکال به کمک تحلیل‌گرها می‌آید ابر ایچیموکو است. برای استفاده از این استراتژی ابتدا باید بدانید ابر ایچیموکو چیست. پس از آن آشنایی با کاربرد این روش، فرمول‌های آن و نمودارهای مرتبط با این ابر حائز اهمیت هستند. علاوه بر این، شناخت تفاوت‌های استراتژی ایچیموکو با راهبردهای مشابه از اصول مهم در یادگیری کامل تحلیل تکنیکال است. در نهایت هر روشی مزایا و معایب مختص به خود را دارد که شناخت آن‌ها پیش از به کارگیری استراتژی خالی از لطف نخواهد بود.

فهرست عناوین مقاله

آشنایی با مفهوم ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یا ابر کومو در تحلیل تکنیکال مجموعه‌ای از پنج شاخص فنی است که مومنتوم، جهت روند و نقاط مقاومت و حمایت را مشخص می‌کنند.

این استراتژی با استفاده از این شاخص‌ها یک خط میانگین و یک ابر به دست آورده و روی نمودار قرار می‌دهد. این ابر از تلفیق دو شاخص ایجاد شده، نقاط حمایت و مقاومت احتمالی در آینده را پیش‌بینی می‌کند و مهم‌ترین شاخص در این استراتژی به شمار می‌رود.

ایچیموکو در مقایسه با میله‌های شمعی داده‌های بسیار بیشتری را ارائه می‌دهد. این مسئله باعث شده افراد آشنا با نمودار خوانی و سیگنال‌های روند، به سادگی این استراتژی را به طور مداوم به کار بگیرند.

فرمول‌های ابر ایچیموکو و کاربردهای آن‌ها

برای ایجاد ابر باید از 5 فرمول استفاده کرد. این فرمول‌ها هر یک بخشی از ایجاد خطوط و ابر نهایی را شامل می‌شوند.

در این فرمول‌ها برخی نمادها به صورت اختصاری به کار می‌روند؛ خط تبدیل با CL نشان داده می‌شود، میانگین بیشترین قیمت Period High است که با PH نشان می‌دهیم و میانگین کمترین قیمت Period Low است که نماد PL را برای آن می‌گذارند.

​Conversion Line

خط تغییر روند یا Conversion line، که با نام Tenkan Sen line هم شناخته می‌شود، میانگین متحرک 9 میله شمعی آخر را نشان می‌دهد. برای به دست آوردن این خط از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

به عبارت ساده‌تر ابتدا مجموع حداکثر و حداقل قیمت 9 میله شمعی آخر را به دست می‌آورید و سپس بر 2 تقسیم می‌کنید.

Base Line

خط استاندارد یا Base Line با نام Kijun Sen Line هم شناخته می‌شود. خط استاندارد عملکردی مشابه با خط تغییر روند دارد و تنها تفاوت این دو در بازه مورد استفاده است.

در خط استاندارد میانگین متحرک 26 میله شمعی آخر را محاسبه می‌کنیم. فرمول کاربردی مشابه آموزش ساده ایچیموکو برای تحلیل سهام فرمول پیشین است با این تفاوت که به جای عدد 9 باید عدد 26 را جایگزین کنیم.

Leading Span A

خط پیشرو آ یا Leading Span A با نام Senkou Span A هم شناخته می‌شود و یکی از مرزهای ابر ایچیموکو را تشکیل می‌دهد.

خط پیشرو آ میانگین متحرک خطوط تغییر روند و استاندارد است. این خط نقاط قیمتی طی 26 میله آینده را نشان می‌دهد. این خط با استفاده از فرمول زیر به دست می‌آید و مرز سریع ابر به شمار می‌رود.

همانطور که مشاهده می‌کنید از مجموع دو خط پیشین و تقسیم عدد حاصل شده بر 2، خط پیشرو آ به دست می‌آید.

Leading Span B

خط پیشرو ب یا Leading Span B با نام Senkou Span B نیز شناخته شده است و مرز دیگر ابر ایچیکومو یا مرز آهسته ابر را شکل می‌دهد.

این خط از میانگین بالاترین سقف قیمت و پایین‌ترین کف قیمت طی 52 میله شمعی پیشین ایجاد می‌شود. خط به دست آمده همچون خط پیشرو آ نقاط قیمتی طی 26 میله آینده را نمایان می‌سازد.

برای به دست آوردن خط سنکو اسپن ب از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

همانطور که در فرمول مشاهده کردید، سقف قیمت یا حداکثر قیمت با کف قیمت یا حداقل قیمت طی دوره 52 میله پیشین جمع شده و بر 2 تقسیم می‌شود. به این ترتیب دیگر مرز ابر را در دست داریم.

Lagging span

آخرین خط شاخص در استراتژی ایچیموکو خط تاخیر یا Lagging Span است. نام دیگر خط تاخیر، چیکو اسپن است.

این خط قیمت بسته شدن در 26 میله شمعی آخر را نشان می‌دهد. برای به دست آوردن خط تاخیر نیازی به استفاده از فرمول نیست و تنها باید نقطه بسته شدن قیمت در 26 میله آخر را بیابید.

با استفاده از خط تاخیر می‌توانید احساس بازار را دریابید و روند غالب را با استفاده از مومنتوم قیمت حال پیدا کنید.

این ابر و خطوط به دست آمده بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها طی بازه زمانی مورد نظر را نشان می‌دهند. شما می‌توانید به سادگی شاخص ایچیموکو را به نمودار خود اضافه کنید و این شاخص به صورت خودکار محاسبات لازم را برای شما انجام می‌دهد.

اما اگر تمایل به انجام محاسبات به صورت دستی دارید، با کمک فرمول‌های بالا می‌توانید ابر خود را بر نمودار بکشید.

ابر ایچیموکو نشانگر چیست؟

همانطور که پیش‌تر گفتیم، ابر مهم‌ترین شاخص در استراتژی ایچیموکو است. اگر قیمتی در زیر ابر قرار بگیرد به معنی روندی خرسی یا نزولی است. در مقابل نقاط قیمت در بالای ابر بیان‌کننده روندی گاوی یا صعودی هستند.

اگر سیگنال‌های این روند صعودی در جهت حرکت ابر باشند، روندی قوی را پیش رو داریم. برعکس این قضیه در خصوص روند نزولی و جهت حرکت ابر نیز صادق است و هم جهت بودن این دو به معنی روند نزولی قدرتمند است.

اگر روند در میان ابر شما باشد به معنی روندی خنثی یا در حال تغییر است.

روند صعودی خط پیشرو آ در بالای خط پیشرو ب به معنای روند صعودی قطعی است. در این حالت فضای بین دو خط پیشرو در ابر شما به رنگ سبز در می‌آید. خلاف این قضیه برای بیان قطعی در خصوص روند نزولی است که در این حالت خط پیشرو آ به پایین‌تر از خط پیشرو ب می‌رود و فضای ابر در این حالت به رنگ قرمز در می‌آید.

تحلیل‌گرها با این ابر نقاط حمایت و مقاومت دوره را می‌یابند و حمایت و مقاومت طی بازه مشابه در آینده را به دست می‌آورند.

انجام تریدینگ با ابر ایچیکومو

برای انجام ترید و سرمایه‌گذاری با استفاده از استراتژی ایچیموکو باید 3 اصل را رعایت کنید. طبق این سه اصل شما در یک حالت باید وارد بازار بشوید و سپس در 3 حالت از آن خارج شوید:

1. زمانی که قیمت از ابر در جهت شکست مقاومتی عبور می‌کند؛ با شکست خط استاندارد توسط خط روند در جهت مخالف از روند خارج شوید.
2. حالت دوم زمان ورود یکسانی دارد، اما زبان خروج متفاوت است؛ تا زمان شکست خط تغییر روند توسط خط تاخیر در روند باقی بمانید.
3. باز هم در زمان عبور قیمت از ابر در جهت شکست باید وارد بازار بوشید؛ اما زمان خروج شما مساوی است با زمانی که قیمت ابر را در خلاف جهت بازار بشکند.

با به یاد داشتن این سه اصل ترید موفق و بی‌خطری را خواهید داشت.

تفاوت ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

شاخص میانگین متحرک از نقاط پایانی یا بسته شدن برای به دست آوردن میانگین استفاده می‌کند. برای مثال اگر قصد به دست آوردن میانگین متحرک در روندی با 10 میله را دارید، ابتدا قیمت‌های بسته شدن 10 میله شمعی آخر را با هم جمع می‌کنید و سپس بر 10 تقسیم می‌کنید.

اما در ایچیموکو علاوه بر نقاط بسته شدن، تمامی قیمت‌های سقف و کف را برای به دست آوردن میانگین کلی استفاده می‌کنیم.

با این وجود این مسئله به معنای برتری شاخص ایچیموکو نیست. بلکه هر یک با توجه به کاربرد مورد نظر استفاده می‌شوند و برای کاربری مختص به خود، برترین شاخص هستند.

مزایا و معایب شاخص ایچیموکو

با ابر ایچیموکو و فرمول‌های مربوط به آن آشنا شدیم. استفاده و کاربرد آن را دانستیم و تفاوت این شاخص با میانگین متحرک را دریافتیم. حال نوبت به بررسی مزایا و معایب شاخص کومو است.

مزایای شاخص ایچیموکو چیست؟

این شاخص برای بازه‌های زمانی 20 و حتی 50 روزه قابل استفاده است. ایچیموکو بر خلاف دیگر شاخص‌ها تنها نقاط حمایت و مقاومت کنونی را نشان نمی‌دهد، بلکه شما به سادگی این نقاط را در بازه زمانی مشابه خواهید یافت.

ابر ایجاد شده نقاط حمایت و مقاومت را به صورت یک خط نشان نمی‌دهد، بلکه این نقطه در دامنه ابری قرار می‌گیرند. ابر پهن‌تر به معنی نوسان بیشتر و خطر بیشتر بازار است. به این ترتیب میزان نوسان بازار را هم می‌توانید مشاهده کنید.

محدودیت‌های ابر ایچیموکو چیست؟

با وجود مزیت‌های بالا، شاخص ایچیموکو برخی معایب دارد که آن‌ها را تحت محدودیت‌های این شاخص مورد بررسی قرار می‌دهیم.

قرار دادن هر پنج خط بر نمودار باعث شلوغی چارت می‌شود و کار را اندکی مشکل یا پیچیده می‌کند. به علاوه گاهی باعث بهم خوردن تمرکز تحلیل‌گر و بالا رفتن امکان خطا می‌شوند.

برای حل این مشکل برخی نرم‌افزارها را باید به کار بگیریم که امکان مخفی کردن برخی خطوط را فراهم کرده‌اند. به این صورت تحلیل‌گر می‌تواند تنها بر خط یا خطوط مورد نظر تمرکز کند.

یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های این شاخص در خصوص پیش‌بینی میانگین‌های آینده است. در فرمول‌ها هیچ موردی برای تشخیص نقاط قیمتی یا میانگین متحرک آینده وجود ندارد و به سادگی تنها دو خط در آینده ترسیم می‌شود. بنابراین به طور قطع نمی‌توان نسبت به حضور دامنه قیمتی در این ابر در آینده مطمئن بود.

در نهایت امکان استفاده از شاخص ایچیموکو برای روندهای طولانی مدت وجود ندارد چرا که دقت کار بسیار پایین می‌آید و پیش‌بینی دامنه قیمتی بسیار ضعیف عمل خواهد کرد.

سود بیشتر با ابر ایچیموکو و تحلیل تکنیکال

برای تریدینگ باید با روش‌های تحلیل تکنیکال آشنا شوید. یکی از این روش‌ها استراتژی ایچیموکو دارد. این استراتژی با استفاده از پنج شاخص ابری را ایجاد می‌کند که به پیش‌بینی میانگین روند، نقاط حمایت و مقاومت طی روزهای پیش رو کمک می‌کند. به یاد داشته باشید سرمایه‌گذاری موفق‌تر خواهد بود که به استفاده از یک شاخص به تنهایی اکتفا نمی‌کند، چرا که به کارگیری چند شاخص احتمال خطا را کاهش می‌دهد.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

شما در جای درستی هستید اگر:

• به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی هستید.
• قصد دارید از صفر و به‌صورت اصولی، یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید.
• می‌خواهید دانش و مهارت سرمایه‌گذاری و روش کسب درآمد از بازارهای مالی را به‌صورت درست یاد بگیرید.
• سهام یا ارزهای دیجیتال پرسود و آینده دار را بشناسید.
• با نوسان گیری و خرید و فروش، سود کسب کنید.
• از ضرر در بازارهای مالی دوری کنید و سرمایه و دارایی‌های خود را حفظ کنید و رشد دهید.
• می‌خواهید بدانید چه نقاطی برای ورود و خروج از معامله خوب هستند.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

برای بهتر شدن باید قوی تر شد، برای شماره یک بودن باید بهترین شد. اگر هنوز بهترین نیستید پس هنوز مسیر یادگیری ادامه دارد. برای کسب سود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری باید مسلح شویم، اینجا حرف اول با آموزش و تجربه است باید مسلح شویم به ابزارهایی برای حفظ و رشد سرمایه، بدون استفاده از ابزارهای نوین تحلیل و بررسی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص در بازارهای بین المللی بسیار زیاد است و ورود به این بازارها نیازمند تجهیزات قوی و تسلط کافی است. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کلینیک سرمایه با معرفی ابزارهای نوین همچون فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و ایچیموکو شما را برای درک صحیح تر و عملکرد بهتر در بازارهای مالی کمک می کند. . هدف کلینیک سرمایه از این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال بصورت اصولی و دقیق آموزش ساده ایچیموکو برای تحلیل سهام به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است.

کارشناسان کلینیک سرمایه اظهار داند که علی‌رغم مزایای ابر ایچیموکو، برای سرمایه‌گذاری مطمئن‌تر بهتر است از ترکیب چند شاخص استفاده کنید و معیارهای متفاوتی را برای بالا بردن دقت و اطمینان خود به کار بگیرید.

امتیاز شما به این محتوا

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست و چه تفاوتی دارند؟

الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) و تقاطع طلایی (Golden Cross)

آموزش جامع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

آموزش دیدن نمودارهای شت کوین + ویدیو

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محصولات فروش ویژه

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• آموزش جامع صرافی کوینکس از ثبت نام تا معامله به همراه ویدیو
• استخراج بیت کوین چیست؟ بررسی روش های ماینینگ بیت کوین
• آلت کوین چیست؟ معرفی 5 تا از بهترین آلت کوین ها
• ارز دیجیتال استلار چیست؟ نقد و بررسی رمزارز XLM
• قرارداد هوشمند چیست و چه کاربردی دارد؟

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.