انتخاب بروکر با‌توجه به اندازه لات


کپی تریدینگ

به شفاف‌ترین پلتفرم‌ معاملاتی ترید بپیوندید و به‌راحتی با استفاده از کپی کردن شیوه ترید، معامله گران معروف در بروکرهای مختلف به اهدافی که برای سرمایه‌گذاری در ذهن خود دارید برسید.

زولو ترید-کپی تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

کاربران زولو ترید می‌توانند تریدرهای مورد نظرشان را با استفاده از جدول عملکرد که به‌صورت الگوریتمی و بر اساس فاکتورهای چندگانه عملکردی رتبه‌بندی شده‌اند را انتخاب و دنبال کنند. همچنین بر اساس بازخوردهای جامعه ZuluTrade کاربران می‌توانند بر اساس اولویت‌ها و ریسک‌پذیری‌ها نسبت به سفارشی‌سازی تریدهایی که از سمت تریدرها ثبت می‌شود اقدام کنند و به کپی تریدینگ بپردازند.

این پلتفرم مجموعه‌ای از گزینه‌های پیشرفته را ارائه می‌دهد که کاربران را قادر می‌سازد تا معاملات خود را به طور کامل مدیریت کرده و از تخصص و خبرگی سایر تریدرها بهره ببرند. کاربران نه تنها می‌توانند تمام پارامترهای یک ترید را برای هر جفت ارز و هر ترید سفارشی کنند بلکه می‌توانند اندازه لات را یا خودشان انتخاب کنند یا به‌طور خودکار تعداد معاملات را مدیریت کنند همچنین می‌توانند تعداد دفعات ترید و هر چیزی که نیاز دارند را دستخوش تغییر کنند.

ویژگی‌های کپی تریدینگ

رتبه‌بندی زولو

عبارت است از یک الگوریتم پیچیده که ارائه دهندگان سیگنال را با استفاده از تجزیه‌وتحلیل عوامل مختلف همانند عملکرد کلی (تعداد پیپ‌های کسب شده، افت سرمایه، میانگین تعداد پیپ‌ها در هر معامله و غیره)، ثبات (حتی اگر افت و خیزهای چندانی در معاملات نباشد)، مدیریت موقعیت (ممکن است در آن واحد چندین موقعیت باز شود)، حداقل سرمایه لازم در خصوص دنبال کردن موقعیت‌های تریدرها و سایر معیارهای عملکردی، رتبه‌بندی می‌کند.

زولوگارد

یک ویژگی بسیار پیشرفته در خصوص حافظت از حساب کاربری که به‌صورت 24/7 بر عملکرد کاربران نظارت داشته و در مواقع ضروری برای حفاظت از مبلغ سرمایه‌گذاری شده اقدام به عمل می‌آورد.

شبیه‌ساز

ابزاری قدرتمند که به کاربران این امکان را می‌دهد تا عملکرد تریدر مورد نظر خود را مطابق با تنظیمات حساب کاربری خود امتحان کنند. شبیه‌ساز سود یا زیان بالقوه‌ای را که حساب کاربری کاربران می‌تواند از تریدهای انجام شده در تعداد دفعات مختلف کسب کرده را حساب می‌کند. این کار به کاربران اجازه می‌دهد انتخاب بروکر با‌توجه به اندازه لات تا استراتژی‌ها و عملکرد بالقوه خود را قبل از ورود به بازار حقیقی بررسی کنند.

چارت‌های اجتماعی (گروهی)

کاربران می‌توانند هر لحظه نمودار را انتخاب کرده و نظرات و دیدگاه‌های خود را به اشتراک بگذارند. همچنین می‌توانند با سایر تریدرها تبادل نظر کرده و از آن‌ها سؤال بپرسند.

مزایای ترید در سطح جهانی

میزان اسپرد کم

می‌توانید بر روی نرخ‌های رقابتی ترید کنید و از اهرم جهانی موجود بهره‌مند شوید.

  • ما می‌دانیم که شما چه می‌خواهید.
  • با بروکر معتبر ترید کنید.

نقدینگی:

ارائه نقدینگی عمیق از طریق ECN و دارک پول‌ها. از این طریق می‌توانید از مزیت ECN بهره‌مند شوید.

  • جزِئی از نخبگان گروه ترید باشید.
  • از تصمیمات خود در خصوص ترید اطمینان حاصل کنید.

محدوده مارکت‌ها

به بازارهای جهانی با بالاترین سطح نقدینگی دسترسی پیدا کنید و به‌صورت 24 ساعته ترید کنید.

  • با گزینه‌های مورد علاقه خود ترید کنید.
  • در هنگام ترید آسوده خاطر باشید.

شفافیت ذاتی

ارائه دستورالعمل‌های ترید راهی آسان در خصوص تائید معاملات شما.

  • تصمیمات هوشمندانه‌تری در خصوص ترید اتخاذ کنید.
  • در هنگام ترید احساس غریبگی نکنید.

عدم وجود محدودیت

ما شما را از هر نظر پشتیبانی می‌کنیم چه از نظر فنی، بنیادی، ارائه اخبار و حتی ارائه مشاوره تخصصی دوستانه.

  • بدون نگرانی ترید کردن را یاد بگیرید.
  • کنترل معاملات خود را در دست بگیرید.

تأخیر بسیار کم

به‌کارگیری سرعت اجرا 1 میلی‌ثانیه و قیمت‌های رقابتی.

  • بهترین قیمت‌های موجود در بازار را کسب کنید.
  • در هر زمان هر آنچه را که می‌خواهید به دست آورید.

حساب کپی تریدینگ

حساب کپی تریدینگ برای آن دسته از کاربرانی است که می خواهند تریدرهای مورد نظرشان را با استفاده از جدول عملکرد که به‌صورت الگوریتمی و بر اساس فاکتورهای چندگانه عملکردی رتبه‌بندی شده‌اند را انتخاب و دنبال کنند.

حساب کپی تریدینگ

کپی تریدینگ

حساب کپی تریدینگ برای آن دسته از کاربرانی است که می خواهند تریدرهای مورد نظرشان را با استفاده از جدول عملکرد که به‌صورت الگوریتمی و بر اساس فاکتورهای چندگانه عملکردی رتبه‌بندی شده‌اند را انتخاب و دنبال کنند. همچنین بر اساس بازخوردهای جامعه ZuluTrade کاربران می‌توانند بر اساس اولویت‌ها و ریسک‌پذیری‌ها نسبت به سفارشی‌سازی تریدهایی که از سمت تریدرها ثبت می‌شود اقدام کنند و به کپی تریدینگ بپردازند.

پلتفرم معاملاتی:
لوریج:

لوریج بر اساس هر حساب معاملاتی تنظیم می‌شود و حداکثر به 1:300 محدودشده است.

سبک معامله:

هجینگ: به ازای هر خرید یا فروش یک فاکتور جدید باز میشود و شما بر روی یک نماد چندین معامله باز خرید و فروش می توانید داشته باشید.

اسپرد:

شناور (بسته به شرایط بازار)

اجرای سفارش:

اجرا در قیمت لحظه

سطح کال مارجین (Call Margin Level 50%) و سطح حراج (Stop Out 30%)

هنگامی‌که سطح مارجین (نسبت موجودی لحظه به مارجین *۱۰۰) به ۵۰٪ برسد شما نمی‌توانید هیچ فاکتور جدیدی باز کنید و درصورتی‌که مقدار زیان به سطح مارجین ۳۰٪ برسد برحسب تعداد فاکتور بازی که دارید سیستم کامل رباتیک و از فاکتور بازی که بیشترین ضرر را دارد شروع به بستن فاکتورهای شما می‌کند. با این کار سطح مارجین به بالای ۳۰٪ برمی‌گردد و درصورتی‌که با هر بار بستن فاکتورهای باز، سطح مارجین بازهم زیر ۳۰٪ باشد این پروسه تکرار خواهد شد و اگر روند برگشت و سطح مارجین به بالای ۵۰٪ رسید، شما می‌توانید برحسب مارجینی که دارید سفارش‌های جدید خود را ثبت کنید. دقت کنید کلیه این مراحل لحظه‌ای و کاملاً به‌صورت رباتیک و در کسری از ثانیه انجام می‌شود. این اعداد با توجه به شرایط بازار و نوسانات قابل‌تغییر است.

نمادهای معاملاتی (زولوتریدر-کپی تریدینگ) بروکر آرون گروپس

#نمادنام نمادحجم قراردادتیک سایزماکزیمم لوریجساعات معاملاتی (GMT+3)
1AronGold.IR.Zu *طلای آرون۱,۰۰۰ گرم1بر اساس اکانت11:00 - 21:30
2AronCoin.IR.Zu *سکه آرون۱۰۰ سکه1بر اساس اکانت11:00 - 21:30
3AronGOLD17W_Mesghal.Zuمثقال طلای 17عیار جهانی به تومان2,309 مثقال1بر اساس اکانت08:30 - 21:30
4USDIRT.Zuدلار به تومان۱۰۰,۰۰۰ دلار1بر اساس اکانت10:00 - 19:30
5USDIRT_Harat.Zuدلار هرات۱۰۰,۰۰۰ دلار1بر اساس اکانت08:30 - 20:30

ما به تریدرهایی مانند شما از 196 کشور خدمات ارائه می‌دهیم.

  • اسپرد: 0.0 پیپ.
  • زمان اجرا: 1 میلی‌ثانیه.
  • بازارهای ترید: 24/5
  • کمیسیون واریز و برداشت: 0%
  • از مزایای تریدینگ ویو ما غافل نشوید.
  • با استفاده از TraderEvolution account به‌طور مستقیم از چارت‌ها برای ترید بهره ببرید.
  • اکنون ترید را آغاز کنید.

معامله گران برتر رتبه بندی شده توسط کپی تریدینگ (ZuluTrade)

Aron Groups LLC شرکت آرون گروپس واقع در سنت وینسنت و گرانادین، خیابان جیمز، ساختمان بانک سنت وینسنت، طبقه اول، به شماره پروانه 542LLC2020 توسط سازمان ثبت شرکت‌های سنت وینسنت و گرانادین و FSA به ثبت رسیده است.

Aron Groups Broker بروکر آرون گروپس تابع شرکت آرون گروپس است که در حال حاضر در چندین بخش تجاری مختلف فعالیت می کند. شرکت سهامی آرون گروپس در سراسر جهان دارای دفاتر تجاری رسمی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دیگر خدمات و دفاتر به صفحه «درباره ما» مراجعه کنید.

تامین کنندگان نقدشوندگی: بروکر آرون گروپس برای ارائه بهترین خدمات به مشتریان با چندین تامین‌کننده نقدینگی همکاری میکند.
بی۲بروکر (B2Broker): بروکر b2Broker با شماره ثبت 14808 تحت نظارت سازمان VFSC وانواتو فعالیت میکند.

هشدار: شرکت آرون گروپس هیچ خدماتی را در کشورهای سنت وینسنت و گرنادین، ترکیه، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و امارات متحده عربی ارائه نمی‌کند.

هشدار ریسک: CFD ها ابزارهای مالی پیچیده ای هستند که به دلیل داشتن اهرم ممکن است منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود. 67٪ سرمایه‌گذاران خرد، زمانی که با CFD ها کار می‌کنند پول خود را از دست می‌دهند. قبل از کار با این ابزارمالی، از چگونگی کارایی آن مطمئن شوید و همچنین امکان پذیرش ریسک از دست دادن سرمایه‌تان را در خود بسنجید.

هشدار: شرکت آرون گروپس هیچ خدماتی را در کشورهای سنت وینسنت و گرنادین، ترکیه، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، چین و امارات متحده عربی ارائه نمی کند.

مفاهیم پایه برای معامله کردن طلا در بازارهای مالی

راه های زیادی برای معامله کردن طلا وجود دارد که خرید طلای فیزیکی قدیمی ترین آن است. اما بازارهای مالی با گسترش روز افزونشان بدلیل افزایش سرعت مبادلات و رشد تکنولوژی، امکانات جدیدی را برای معامله کردن فلزات گرانبها از جمله طلا ارائه می دهند. ابزار مالی CFD بر روی طلا که با نماد XAUUSD معرفی می شود، رایج ترین روش کسب سود از تغییرات قیمت طلا در بازار فارکس است. در این مقاله با مفاهیم اصلی مورد نیاز برای معامله کردن طلا آشنا می شوید.

واحد معاملاتی طلا در فارکس

می دانیم که ابزارهای معاملاتی در بازارهای مالی بر اساس واحد لات داد و ستد می شوند. هر لات استاندارد در جفت ارزها برابر 100 هزار واحد از ارز پایه می باشد. برای معاملات CFD طلا، حجم واحد لات قدری متفاوت است. واحد معاملاتی طلا در بازارهای جهانی اونس است و هر لات استاندارد طلا معادل 100 اونس طلا محسوب می گردد. بعبارت دیگر یک اونس طلا معادل 0.01 لات استاندارد می باشد که کمترین واحد قابل معامله در کارگزاری آلپاری است.

واحد پیپ در نرخ طلا

پیپ واحد اندازه گیری تغییر نرخ در فارکس است. اگر در پنجره نمای بازار یا فضای نموداری در نرم افزار متاتریدر نگاهی به قیمت CFD طلا برای هر اونس بیاندازید می بینید که نرخ تا دو رقم اعشار محاسبه می شود و دومین رقم اعشاری نشانگر پیپ یا واحد تغییر نرخ طلا است. واحد پیپ در طلا بصورت 0.01 نشان داده می شود.

ارزش هر پیپ طلا

هر پیپ (کوچکترین واحد تغییر در قیمت) در هر اونس، معادل 1 سنت (0.01 دلار) است. یعنی اگر معامله گری یک اونس طلا (0.01 لات استاندارد) را در نرخ 1800 دلار بخرد و قیمت، 1 دلار (یا 100 سنت) افزایش یابد او هم یک دلار یا معادل 100 پیپ سود کرده است.

100 اونس (معادل 1 لات استاندارد طلا) * 0.01 (واحد پیپ) = 1 دلار

1 اونس طلا (معادل 0.01 لات استاندارد طلا) * 0.01 (واحد پیپ) = 0.01 دلار یا 1 سنت

محاسبه ارزش پولی پیپ در معاملات طلا

فرض کنید معامله گری یک پوزیشن خرید طلا با حجم 0.25 لات در قیمت 1802.40 دلار باز کرده است. حجم معامله بر حسب اونس برابر خواهد بود با:

حجم معامله بر حسب اونس = حجم لات * 100

حجم معامله بر حسب اونس = 0.25 * 100 = 25 اونس طلا

ارزش هر پیپ در این معامله بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود:

حجم معامله بر حسب اونس * 0.01 (واحد پیپ) = ارزش پولی هر پیپ پوزیشن بر حسب دلار امریکا

25 (حجم معامله) * 0.01 (واحد پیپ طلا) = 0.25 دلار یا 25 سنت

محاسبه سود و زیان معاملات طلا

حال اگر معامله گر در قیمت 1802.95 پوزیشن خود را ببندد، در اینصورت میزان سود او 55 پیپ خواهد بود:

میزان سود (زیان) معامله بر حسب پیپ = قیمت در زمان بستن پوزیشن – قیمت در زمان باز کردن پوزیشن

میزان سود بر حسب پیپ = 1802.95 – 1802.40 = 0.55 ( که آن را 55 پیپ می خوانیم.)

در اینصورت، میزان سود معامله گر با توجه به حجم 0.25 لات در این معامله بر حسب دلار معادل 13 دلار و 75 سنت خواهد شد که از فرمول زیر محاسبه می شود:

حجم معامله بر حسب لات * تغییر بر حسب پیپ = سود (زیان) پوزیشن بسته شده بر حسب دلار

0.25 * 55 = 13.75 دلار امریکا

حجم معامله بر حسب اونس * تغییر در قیمت یک اونس = سود (زیان) پوزیشن بسته شده بر حسب دلار

25 اونس * 0.55 دلار = 13.75 دلار

جزییات ابزار معاملاتی طلا را می توانید در وبسایت آلپاری قسمت معاملات آنلاین > مشخصات ابزارهای معاملاتی > قسمت فلزات > نماد XAUUSD ببینید.

نمایش تغییرات قیمت طلا در پلتفرم متاتریدر

دقت داشته باشید که در متاتریدر 4 و 5 نماد طلا با AXUUDS نمایش داده می شود و قیمت آن بر اساس ارزش یک اونس و تا دو رقم بعد از ممیز اندازه گیری می گردد. بر این اساس کوچک ترین واحد تغییر قیمت یا یک پیپ بر حسب تغییر یک سنت است. دقت کنید که در متاتریدر بر خلاف جفت ارزها، تغییرات قیمت طلا تنها بر حسب سنت نشان داده می شود.

آشنایی با مفهموم پیپ و نحوه محاسبه آن

پیپ

کلمه پیپ در فارکس که مخفف آن به انگلیسی Price Interest Point می‌­شود و کوچک ترین واحد ارزش نرخ ارز است که معیار اندازه گیری میزان تغییر قیمت در جفت ارزها می‌باشد.این واژه در بین تمامی معامله گران بازارهای بین الملل مورد استفاده قرار می‌گیرد .

پیپ (PIP) چیست؟ (Price Interest Point)

فرض کنید اگر قیمت هر دلار به یورو ۷۶۹۴/۲ باشد و به ۷۶۹۶/۲ تغییر کند، می‌گوییم دو پیپ تغییر داشته است. اغلب مواقع رقم چهارم بعد از اعشار پیپ نامیده می‌شود.عموما معامله گران فارکس از پیپ برای نشان دادن سود و یا ضرر استفاده می­‌کنند.

مثلا وقتی یک معامله گر در یک معامله ۴۰ پیپ دریافت می کند یعنی ۴۰ پیپ سود کرده است. مقدار پول نقد به دست آمده به ارزش پیپ بستگی دارد.

ارزش پولی هر پیپ تحت تأثیر سه عامل است:

  • جفت ارز در حال معامله
  • مقدار معامله
  • نرخ ارز

بنابر آنچه گفته شد پیپ معیار اندازه گیری قیمت جفت ارز ها است و هر پیپ یک ده هزارم قیمت جفت ارز می‌باشد. به نوعی به عدد چهارم بعد از ممیز PIP می‌گویند ولی در این بین استثنایی هم وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می­‌شود.

برای مثال در جفت ارز EUR/CAD قیمت حال حاضر ۱٫۲۵۴۱ است ولی در یک ساعت بعد قیمت به ۱٫۲۵۴۹ تغییر می­کند، با توجه به عدد چهارم بعد ممیز که از عدد ۱ به عدد ۹ تغییر پیدا کرده است که قیمت ۸ پیپ افزایش پیدا کرده است.

نکته مهم: عددی که بعد از پیپ می آید را پیپت (Pipette) گویند. پیپت در اصل رقم پنجم بعد اعشار می‌­شود و از پیپ ۱۰ برابر کوچک تر است .

استثنا – پیپ های USD / JPY

معامله گران هنگام خرید ارزهای اصلی مثل ین ژاپن لازم است بدانند که در هر جفت ارزی که یک طرف آن JPY باشد. یک پیپ، عدد دوم بعد اعشار محاسبه میشود یا به عبارتی یک صدم نرخ جفت ارز است.

برای مثال فرض کنید قیمت جفت ارز USD/JPY در حال حاضر ۱۰۲,۶۲ است ولی در نیم ساعت آینده قیمت به ۱۰۲٫۵۵ تغییر می­کند. در واقع ۷ پیپ قیمت نزول پیدا کرده است.

نکته مهم: عددی که در ارز های jpy بعد از پیپ می آید (رقم سوم بعد از اعشار) هم پیپت هستند و از pip کوچکتر می‌باشند.

محاسبه میزان سود یا ضرر هر پیپ

میزان سود یا ضرر در فارکس بر اساس مقدار پیپ می‌باشد.

  • اندازه حجم معامله (لات) تقسیم بر ۱۰۰۰۰ (تمامی جفت ارز ها بجز جفت ارز هایی که یک طرف آن‌ها JPY دارد)
  • اندازه حجم معامله (لات) تقسیم بر ۱۰۰ (برای جفت ارز هایی که شامل JPY می­شود)

حال سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که حجم معامله یا همان لات به چه صورت محاسبه می­‌شود؟

به طور کلی سه حالت حجم معامله داریم:

  • استاندارد لات: هنگامی که شما ۱ لات کامل یا معادل ۱۰۰۰۰۰ واحد از یک جفت ارز معامله می­‌کنید.
  • مینی لات: هنگامی که شما ۰٫۱ لات معادل ۱۰۰۰۰ واحد از یک جفت ارز خریداری می­‌کنید .
  • میکرو لات: زمانی که شما ۰٫۰۱ لات معادل ۱۰۰۰ واحد از یک جفت ارز را خریداری می‌­کنید.

برای مثال فرض کنید شما یک دهم لات (۰٫۱) از یک جفت ارز را معامله می­‌کنید، که معادل ۱۰۰۰۰ واحد می‌­شود لذا شما باید ده هزار واحد را تقسیم بر ده هزار کنید عدد حاصله میشود ارزش هر پیپ.

۱۰۰۰۰÷۱۰۰۰۰=۱ ( ارزش هر پیپ یک دلار می­باشد)

فرض کنید یک لات استاندارد از یک جفت ارز را خرید کردید.

۱۰۰۰۰۰÷۱۰۰۰۰=۱۰ (ارزش هر پیپ ده دلار می­باشد)

یعنی اگر شما ۱۵ پیپ سود کنید بعبارتی ۱۵۰ دلار سود کرده‌اید. به طور کلی مقدار حساب شده هر پیپ در لات­های مختلف برای شما به عبارت زیر است

۱ لات = هر پیپ ۱۰ دلار محاسبه می­‌شود

۰٫۱ لات = هر پیپ ۱ دلار محاسبه می­‌شود

۰٫۰۱ لات = هر پیپ ۱۰ سنت محاسبه می­‌شود.

توجه داشته باشید که مثال بالا بصورت کلی بود یعنی شما اگر ۰٫۵ لات (نیم لات) باز کنید با یک حساب سرانگشتی ساده می­توانید حساب کنید که هر پیپ ۵ دلار محاسبه می­شود.

بنابر توضیحات داده شده در بازار فارکس هیچوقت نباید بگویید من چند دلار سود می­‌کنم بلکه باید بگوییم چند pip سود می‌­کنیم. چرا که میزان سود بسته به مقدار و حجم معامله شما می­‌باشد ولی چیزی که ثابت است همان pip می‌­باشد.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها
جدیدترین نوشته ها
  • ارزش کاردانو با وجود هارد فورک واسیل به زیر سطح 0.44 دلاری کاهش یافت ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
  • صرافی FTX می تواند یک میلیارد دلار دیگر برای خرید شرکت های آسیب هزینه کند ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
  • سامسونگ فعال‌ ترین سرمایه‌ گذار در استارت‌ آپ‌ های رمزارزی و بلاک چینی است ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
  • رشد پنج برابری تعداد کلاهبرداری های رمزارزی در یوتیوب ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
  • تحلیل تکنیکال اتریوم؛ دوشنبه 28 شهریور ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]

لات و اسپرد در فارکس چیستند؟

لات

مفهوم لات lot در فارکس چیست ؟ این سوالیست که ذهن بسیاری از افراد تازه کار را درگیر کرده و یکی از مهم ترین مواردی هست که یک معامله گر باید در معاملاتش لحاظ کند .

شما اگر به طور کامل با معنا و مفهوم lot آشناییت نداشته باشید قطعا در قسمت مدیریت ریسک و سرمایه تان دچار مشکلاتی خواهید شد ، در این مقاله بصورت کامل در مورد این اصطلاح فارکسی صحبت خواهیم کرد

خب دوستان بریم سراغ اصل مطلب ، لات lot به معنای واحد اندازه گیری حجم معاملات شما میباشد ، و همچنین یکی از معیار های مهم در مدیریت ریسک و سرمایه است چرا که یک معامله گر باید حتی در بهترین موقعیت هایی که شناسایی میکند مراقب حجم سرمایه ای که وارد یک معامله میکند باشد ، انتخاب بروکر با‌توجه به اندازه لات بنوعی ابزاری برای مدیریت ریسک و سرمایه بحساب می آید ، لذا پیشنهاد میشود حتما تا انتها این مقاله را با دقت مطالعه کنید .

لات چیست

هر لات بصورت استاندارد 100000 هزار دلار است که به همین علت در گذشته فقط افراد ثروتمند میتوانستند در اینگونه بازارهای مالی شرکت کنند ، ولی رفته رفته امکانی پیش آمد و نانو لات ، میکرو لات و مینی لات ایجاد شد تا معامله گران خرد هم بتوانند در بازار فعالیت داشتند باشند .

در جدول زیر میتوانید اطلاعات لات های مختلف و میزان سود دهی هر پیپ را مشاهده کنید.

مقدار هر پیپ به ازای هر لات چیست؟

برای مثال ما ۱ لات یورو/دلار آمریکا در ۱.۱۹۲۳ خریداری کرده انتخاب بروکر با‌توجه به اندازه لات و آن به سمت 1 پیپ حرکت می‌کند. چقدر پول بدست می‌آوریم؟ ساده است. ما مقدار یک پیپ را محاسبه می‌کنیم.

0.000838*100000=8.38 یورو به ازای هر پیپ

در مورد دلار آمریکا/ین ژاپن، در سطح 110.45 قضیه چگونه است؟
0.01/110.45 =0.00009

سپس،
0.0000905 * 100000 = 9.05 $

واضح است؟ برای اینکه آن بر پایه دلار آمریکا است و نیازی نیست که به دلار آمریکا تبدیل شود. این مقدار یک پیپ به ازای هر لات است. بنابراین، محاسبه پیپ 3 مرحله ساده دارد:

1. شناسایی مقدار پیپ
2. ضرب کردن در اندازه موقعیت
3. تبدیل آن به دلار

لات های دیگر در بازار

1 لات طلا = 100 اونس طلا

1 لات نفت = 1،000 بشکه

1 لات داو جونز = 10 قرارداد داو جونز

1 لات نقره = 5،000 اونس نقره

ساده است، این اصطلاحات پایه در مورد دانش اولیه است.

با توجه به این درس، مقدار ۱ پیپ به ازای هر لات تقریبا برابر با ۱۰ دلار است. نیازی نیست که این ها را محاسبه کنیم، پلتفرم آن را محاسبه می‌کند، اما ما باید آن‌ها را بدانیم.

مثلا برای طلا، ما ابتدا مقدار پیپ را مشخص می‌کنیم:
0.1/1320=0.000075757

سپس مقدار هر اونس را محاسبه می‌کنیم.
0.00007575*100=0.007575

در مرحله آخر:
0.007575*1320=9.99

لات

نسبت بدهی به دارایی خالص(leverage) چیست؟

شما احتمالا تعجب می کنید که یک سرمایه گذار کوچک مانند خودتان می تواند چنین مقدار زیادی پول را ترید کند.
کارگزار خود را یک بانک در نظر بگیرید که پولی برابر 100000 دلار را برای خرید ارز در اختیار شما می گذارد.

تنها چیزی که بانک از شما می خواهد این است که 1000 دلار سپرده به انها بدهید،که برای شما نگهداری می شود اما نه اینکه لزوما به شما برنگردد.

میزان لورجی که شما استفاده خواهید کردبه کارگزار شما و میزانی که با ان راحت هستید ،بستگی دارد.

به طور معمول، کارگزار یک سپرده تجاری،که به عنوان “حاشیه حساب” یا “حاشیه اولیه ” معرفی می شود،نیاز دارد. هنگامی که پول خود را به آنها سپردید، بعد از آن می توانید تجارت کنید. کارگزار همچنین مشخص خواهد کرد که چه مقدار از آنها در هر موقعیت (لات) مورد نیاز است.

برای مثال، اگر لوریج مجاز 100:1 باشد (یا 1٪ از موقعیت مورد نیاز)، و شما می خواستید یک موقعیت را به ارزش 100،000 دلار بفروشید، اما در حساب خود فقط 5،000 دلار دارید.

هیچ مشکلی وجود ندارد زیرا کارگزار شما 1000 دلار را به عنوان پیش پرداخت یا «حاشیه» کنار گذاشته و بقیه را به شما “قرض” می دهد. البته، هرگونه زیان یا سود، به حساب سپرده شما اضافه می شود یا از حساب شما کم می شود.

حداقل امنیت (حاشیه) برای هر لات از کارگزاری به کارگزار دیگر متفاوت است. در مثال بالا، کارگزار یک حاشیه یک درصدی را نیاز دارد. این بدان معنی است که برای هر 100،000 دلار ترید شده، کارگزار 1000 دلار را به عنوان سپرده در موقعیت قرار می دهد.

و اما بهترین لات سایز چقدره؟

پاسخ این سوال برای همه تریدرها یکسان نیست. معمولا همیشه توصیه میشود بروکری انتخاب بشه که میکرو لات هم ارائه بدهد. بروکرهایی هستند که حداقل واریز در اونها 10000$ هست و حداقل لات که ارائه میدهند هم مینی لات هست.

خب دیگه امیدوارم خستتون نکرده باشم. در کل دانستن مفهوم لاتدر رعایت کردن قوانین مدیریت ریسک خیلی مهم هست.

اسپرد چیست ؟

اسپرد تفاوت قیمت خرید و فروش هست که در حقیقت درآمد بروکر حساب میشود. بروکرها درآمدشون از اسپرد و کمسیون هست.

به مثال زیر توجه کنین.

مقدار اسپرد در تصویر بالا 1.4 پیپ هست.

انواع اسپرد Spread

  • اسپرد ثابت (fixed)
  • اسپرد شناور (floating)

خب ببینیم تفاوت این دو تا چیست.

اسپرد ثابت یک مقدار از پیش تعیین شده توسط بروکر هست. در وبسایت بروکرها میتونید لیستی از اسپردهای ثابت که برای هر جفت ارز مشخص شده را ملاحظه کنید. همیشه جفت ارزهای اصلی کمترین اسپرد رو دارند.

اسپرد شناور توسط بازار تعیین میشود. منظور چیه؟ یعنی بسته به نوسان و نقدینگی بازار اسپرد تغییر می کند.

محاسبه‌گر آنلاین و راهنمای محاسبه لات سایز و لورج یا اهرم در فارکس

محاسبه‌گر آنلاین و راهنمای محاسبه لات سایز و لورج یا اهرم در فارکس

محاسبه لات سایز و حجم معاملاتی در فارکس از کلیدی‌ترین و مهم‌ترین مباحث معامله‌گری میباشد. بدون محاسبه صحیح لات سایز ریسک کال شدن (نابودی حساب) و یا ریسک کاهش چشمگیر سودها معامله‌گر را تهدید میکند. در مقاله پیشین به آموزش نحوه محاسبه پوزیشن سایز در بازار کریپتو پرداختیم (حتما مطالعه کنید) و اکنون به آموزش نحوه محاسبه لات سایز صحیح میپردازیم.

پپ (Pip) چیست؟

واحد اندازی‌گیری تغییرات قیمت در فارکس پپ نام دارد. در جفت‌های دلاری (USD) مثل EURUSD اگر از قیمت ۱٫۰۰۰۰ به قیمت ۱٫۰۰۰۱ برود یعنی یک پپ رشد قیمت داشته‌ایم و جایگاه پپ در عدد اعشاری چهارم است. اما در جفت‌های ین (JPY) اگر از ۱۰۰٫۰۰ به ۱۰۰٫۰۱ برود یک پپ رشد قیمت داشته‌ایم و جایگاه پپ در عدد اعشاری دوم است.

ارزش پپی (Pip Value) – انواع لات سایز استاندارد، مینی، میکرو، نانو

نکته: در هر بروکر کاربر میتواند ارزی که با آن اقدام به واریز و برداشت میکند را تعیین کند. معمولا برای ایرانیان ارز پایه حساب معاملاتی روی دلار تنظیم شده است، مگر اینکه ساکن کشورهای خارجی باشید و قصد واریز و برداشت با سایر ارزها را داشته باشید. در ادامه روی صحبت ما با دوستانی است که با حساب دلاری انتخاب بروکر با‌توجه به اندازه لات انتخاب بروکر با‌توجه به اندازه لات کار میکنند. (اگر شما با حساب دلاری کار نمیکنید باید ارزش پپی را به ارز مورد نظر خود تبدیل کنید که در این مقاله به آن نمیپردازیم.)

نکته: لازم به ذکر نیست که بروکرهای مطرح جهان با ایرانیان کار نمیکنند. در بسیاری از مواقع حتی پشتیبانان فارسی زبان بروکرها درک درستی از مطالبی که در این مقاله گفته میشود ندارند. پس در تشخیص نوع لات سایز حساب دقت کنید و با حساب‌های زیرو و سنتی و … که هیچ ارتباطی به این مطالب ندارند گمراه نشوید.

هر پپ روی جفت‌ارزی‌های متفاوت ارزش متفاوتی دارد. برای مثال یک پپ تغییر قیمت روی جفت ارزی EURUSD و با حجم یک لات استاندارد برابر ۱۰ دلار میباشد اما یک پپ تغییر قیمت روی جفت ارزی EURGBP و با همان حجم یک لات استاندارد در لحظه فعلی برابر ۱۳٫۹ دلار میباشد. برای محاسبه لات سایز در قدم اول نیاز به درک و محاسبه ارزش پپی خواهیم داشت:

حالت ۱) روی جفت‌های ارزی که بخش دوم آنها USD میباشد (مثل EURUSD و AUDUSD)

    • هر لات در حساب استاندارد برابر ۱۰۰,۰۰۰ دلار است. ارزش پپی آن برابر ۱۰ دلار میباشد. (لات استاندارد ارتباطی به حساب‌های استاندارد در برورکرها ندارد)
    • هر لات در حساب مینی برابر ۱۰,۰۰۰ دلار است. ارزش پپی آن برابر ۱ دلار میباشد.
    • هر لات در حساب میکرو برابر ۱۰۰۰ دلار است. ارزش پپی آن برابر ۰٫۱ دلار میباشد.
    • هر لات در حساب نانو برابر ۱۰۰ دلار است. ارزش پپی آن برابر ۰٫۰۱ دلار میباشد.

    حالت ۲) روی جفت‌های ارزی که بخش اول آنها USD میباشد (مثل USDCHF و USDCAD)

    (یک پپ اعشاری / نرخ جفت ارزی) x میزان دلاری یک لات

    مثال) USDCAD با نرخ ۱٫۲۵۰۰ و لات استاندارد:

    (۰٫۰۰۰۱ / ۱٫۲۵۰۰) x 100,000 = 8$

    مثال) USDJPY با نرخ ۱۱۰٫۰۰ و لات مینی:

    (۰٫۰۱ / ۱۱۰٫۰۰) x 10,000 = 0.9$

    حالت ۳) روی جفت‌های کراس و غیر دلاری (مثل EURGBP و AUDCAD)

    (یک پپ اعشاری x نرخ جفت ارزی مبدل دلاری) x میزان دلاری یک لات

    مثال) EURAUD با لات میکرو (نرخ AUDUSD برابر ۰٫۷۴ میباشد)

    (۰٫۰۰۰۱ x 0.74) x 1,000 = 0.074$

    مثال) CADJPY با نرخ ۸۸٫۰۰ و لات استاندارد. نرخ تبدیل USDJPY برابر ۱۰۹٫۰۰ میباشد اما نکته مهم این است که برعکس دو مثال قبلی، در جفت ارزی USDJPY دلار در بخش اول این جفت ارزی قرار دارد! در نتیجه ابتدا باید با تقسیم ۱ بر نرخ USDJPY این جفت ارزی را به JPYUSD تبدیل کنیم (جفت ارزی را معکوس کنیم).

    JPYUSD = 1 / USDJPY = 1 / 109.00 = 0.0091

    (۰٫۰۱ x 0.0091) x 100,000 = 9.1$

    مثال) GBPJPY با لات استاندارد (نرخ USDJPY برابر ۱۰۹٫۰۰ میباشد)

    JPYUSD = 1 / USDJPY = 1 / 109.00 = ۰٫۰۰۹۱

    (۰٫۰۱ x 0.0091) x 100,000 = 9.1$

    مثال) EURCHF با لات استاندارد (نرخ USDCHF برابر ۰٫۹ میباشد)

    CHFUSD = 1 / USDCHF = 1 / 0.9 = 1.1111

    (۰٫۰۰۰۱ x 1.1111) x 100,000 = 11.1$

    اهرم یا لورج (Leverage) چیست؟

    لورج یا اهرم به ما این امکان را میدهد که مقدار زیادی پول را با سرمایه کم یا بسیار اندک از خود بروکر یا سایر کاربران یا شرکای مالی بروکر قرض گرفته و با آن معامله کنیم. برای مثال اگر ۱۰۰۰ دلار موجودی ما (مارجین) باشد و بخواهیم یک معامله ۱۰۰,۰۰۰ دلاری باز کنیم، باید از اهرم حداقل ۱۰۰:۱ استفاده کنیم. با داشتن اهرم ۱۰۰ اکنون میتوانید یک ترید ۱ لاتی یا به عبارتی ۱۰۰,۰۰۰ دلاری باز کنید.

    لات سایز یا حجم معاملاتی (Position Size) چیست؟

    لات سایز یا حجم معاملاتی کلیدی‌ترین و مهم‌ترین فاکتور در مدیریت ریسک و انجام هر معامله‌ای است. همانطور که از نامش پیداست با تعیین لات سایز مشخص میشود که چقدر پول یا سهم را در حال معامله هستیم. ما با تغییر این فاکتور ریسک خود را کنترل میکنیم. اگر نیاز به کاهش ریسک داشته باشیم باید حجم معامله خود را کاهش دهیم و اگر نیاز به افزایش ریسک معامله خود داشته باشیم باید حجم معامله را افزایش دهیم. اما کاهش و افزایش لات سایز دل بخواه و بدون قائده نیست و در ادامه به نحوه صحیح انجام این کار میپردازیم.

    نکته مهم: فارغ از اینکه در چه بازاری فعالیت دارید عدم تنظیم صحیح حجم معاملاتی، منجر به ضررهای سنگین و حتی نابودی کامل حساب شما یا بلعکس باعث کاهش چشمگیر سوددهی و طی کردن مسیر یک ساله در ده سال خواهد شد (عده زیادی همیشه به اشتباه ۰٫۰۱ یا ۰٫۱ لات پوزیشن میگیرند).

    ارتباط لورج و لات سایز با یکدیگر چیست؟ سوال میلیون دلاری!

    بر خلاف باور عموم اهرم بیانگر حجم معامله و میزان ریسک شما نیست! ریسک شما توسط لات سایز مشخص میشود. اگر اهرم را یک ظرف آب فرض کنیم، لات سایز میزان آب درون ظرف است. طبیعتا اگر ظرف انتخاب بروکر با‌توجه به اندازه لات کوچک باشد حجم کمتری آب را میتوان در آن جا داد. اما ممکن است تانکر بزرگی بخریم و فقط یک لیتر آب درون آن بریزیم و تانکر بزرگ‌تر به معنای داشتن آب بیشتر نیست.

    برای مثال اگر موجودی حساب یا مارجین ما ۱۰۰۰ دلار باشد و لورج ۱۰۰ داشته باشیم، نهایتا میتوانیم ۱ لات (هر لات استاندارد ۱۰۰,۰۰۰ دلار است) معامله باز کنیم. درست است که سقف حجم معاملاتی ما ۱ لات است اما این لات سایز ماست که بیانگر حجم هر معامله و در نتیجه ریسک ماست. در نتیجه تفاوتی ندارد با لورج ۱۰۰ یک معامله ۱ لاتی باز کنیم یا با لورج ۲۰۰۰ یک معامله ۱ لاتی باز کنیم و در هر دو صورت سود و ضرر ما ذره‌ای تفاوت نخواهد داشت.

    پس با خیال راحت میتوانیم اهرم حساب معاملاتی خودمان را در زمان ساخت حساب درون بروکر در بالاترین میزان خود قرار دهیم. در اینصورت ظرف بزرگ تری خواهیم داشت.

    نحوه محاسبه لات سایز

    در مرحله اول باید میزان ریسک خود را محاسبه کنیم. میزان ریسک برابر درصدی از انتخاب بروکر با‌توجه به اندازه لات موجودی ماست که فارغ از اینکه فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس ما چقدر است، در صورت استاپ خوردن از دست خواهیم داد. برای مثال اگر ما مایل نباشیم بیشتر از ۲% موجودی حساب خود را در یک ترید از دست بدهیم، به صورت زیر قادر به محاسبه “میزان ریسک” خواهیم بود:

    میزان ریسک = موجودی (یا مارجین) x درصد ریسک

    Risk Amount = 1000 x 0.02 = 20$

    در مرحله دوم باید میزان دلاری فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس را محاسبه نماییم. برای مثال اگر فاصله استاپ ما ۶ پپ باشد و ارزش پپی فعلی USDCAD برابر ۸ دلار باشد خواهیم داشت:

    میزان دلاری فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس = تعداد پپ x ارزش پپی (توضیح در ابتدای مقاله)

    Stop in dollars = 6 x 8 = 48$

    در مرحله سوم برای محاسبه لات سایز کافیست رقم بدست امده در مرحله اول (میزان ریسک) را تقسیم بر رقم بدست امده در مرحله دوم (فاصله دلاری استاپ) کنیم:

    Lot Size = 20 / 48 = 0.41 Lots

    لات سایز ما ۰٫۴۱ لات بدست آمد. طبق توضیحات قبلی ۰٫۴۱ لات استاندارد برابر ۴۱,۰۰۰ دلار میباشد و برای ترید آن نیاز به لورج حداقل ۴۱ داریم. در نتیجه هر لورجی بالاتر از ۴۱ به ما امکان انجام این معامله را میدهد و اگر لورج حساب را روی رقم بالایی مثل ۱۰۰۰ تنظیم کرده باشیم، برای انجام این معامله هیچ مشکلی نخواهیم داشت.

    نکته: دقت کنید به اشتباه اعداد بدست آمده در مرحله دوم را بر نتیجه مرحله اول تقسیم نکنید 🙂

    چند درصد ریسک کنیم؟

    تعیین درصد ریسک بهینه مطلبی کلیدی میباشد که خود نیاز به مقاله مجزایی دارد. با توجه به فاکتورهای ژورنال و برایند معمالاتی نظیر وین ریت و حداکثر ضررهای متوالی میتوانیم به چند روش درصد ریسک بهینه را بدست آوریم که به آن نمیپردازیم.

    پیشنهاد میکنم اگر در شروع کار هستید با ارقام پایینی مثل ۰٫۱% الی ۰٫۵% برای فروارد تست حداقل ۱۰۰ تریدی استفاده کنید. اگر بعد ۱۰۰ ترید برایند سوددهی داشتید با توجه به وین ریت خود میتوانید اقدام به ترید با ۱ الی ۳% ریسک نمایید. حتی استفاده از حد ریسک ۳% نیاز به تجربه و وین ریت بالایی دارد و استفاده از حد ریسک بالای ۳% نیز تحت هیچ عنوان توصیه نمیشود.

    محاسبه‌گر لات آنلاین سایز

    درک کامل نحوه انجام محاسبات برای همه الزامیست اما در حین معامله میتوانید از محاسبه‌گر زیر استفاده کنید.

    با این تکنیک فقط ۱۰ الی ۲۰% سرمایه را در بروکر قرار دهید!

    اگر موارد توضیح داده شده را به درستی درک کرده باشید حتی بدون خواندن ادامه توضیحات این تکنیک را کشف خواهید کرد! با وجود اهرم میتوانیم فقط بخش کوچکی از سرمایه خود را در بروکر قرار دهیم اما روی تمام سرمایه خود معامله کنیم!

    برای مثال اگر ۱۰۰۰ دلار سرمایه داشته باشیم، کافیست ۲۰۰ دلار را در بروکر قرار دهیم اما محاسبات لات سایز را برای ۱۰۰۰ دلار انجام دهیم. ما میتوانیم ۰٫۵ لات را بجای ۱۰۰۰ دلار سرمایه با ۲۰۰ دلار سرمایه در بروکر بگیریم پس دلیلی ندارد چنین نکنیم. در اینصورت به هر نحوی اگر توسط بروکر تحریم یا بلوکه شویم یا حتی اگر سرورهای بروکر آتش بگیرند ما نهایتا ۲۰% سرمایه انتخاب بروکر با‌توجه به اندازه لات خود را بجای ۱۰۰% آن از دست خواهیم داد. همچنین میزان سود و ضرر ما در معاملات نیز ذره‌ای تفاوت نخواهد کرد.

    سایر نکات مهم

    • بدون داشتن استاپ لاس در تمام معاملات، کل این مقاله برای شما بی فایده خواهد بود. پس با خیال راحت سرمایه خود را نابود کنید!
    • مدیریت ریسک در تعیین لات سایز خلاصه نمیشود اما قطعا بدون محاسبه صحیح لات سایز و استاپ گذاری نتیجه‌ای جز شکست انتظار شما را نمیکشد. با تنظیم صحیح لات سایز لیکویید کردن و نابودی حساب هنر خاصی میخواهد!
    • هرچه فاصله استاپ لاس شما کوچکتر باشد، لات سایز بزرگتری خواهید داشت و در صورت تارگت زدن سود بیشتری نصیب شما خواهد شد. اما از طرفی با کوچک کردن بی حساب و کتاب استاپ لاس نیز احتمال استاپ خوردن خود را افزایش خواهید داد.

    ابزار محاسبه‌گر متاتریدر

    حتما این فیلم را در یوتیوب مشاهده کنید:

    صحبت پایانی

    روش‌‌های مختلفی برای محاسبه لات سایز وجود دارد اما در صورت محاسبه صحیح نتیجه در تمامی آنها باید یکسان باشد. در این مقاله تلاش شد تا توضیحات ساده‌تر و کامل‌تری نسبت به تمام مقالات انگلیسی ارائه شود، زیرا بنده حتی به زبان انگلیسی مقاله روان و مناسبی در این زمینه پیدا نکردم (حداقل با سلیقه بنده هماهنگی نداشتند). در نهایت مسئولیت عدم درک صحیح مقاله و همچنین مسئولیت سود و ضررهای شما کاملا بر عهده خودتان میباشد. سوالات خودتان را در گروه منتوریفای مطرح کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.