عوامل تاثیرگذار بر ارزش پولی هر پیپ

بررسی عملکرد جفت ارز EUR/USD

EUR/USD یکی از برترین ارزهای خارجی مورد استفاده در معاملات است.
در حالی که دلار از مدت ها قبل مورد توجه بسیاری از معامله گران بوده است اما استفاده از یورو به نسبت آن قدمت کوتاه تری دارد.
با وجود بحران اقتصادی بوجود آمده در سال 2008، یورو همچنان توانسته است جایگاه خود را حفظ کند، همچنین باید گفت که عملکرد EUR/USD در اقتصاد بین الملل ثابت باقی مانده است.

تاریخچه سلطنت USD

دلار آمریکا در شکل کنونی خود، با تأسیس بانک فدرال رزرو در سال 1914 به وجود آمد.
اوراق قرضه دلار آمریکا سقوط استاندارد طلا را که به عنوان مبنای واحد پول جهانی در نظر گرفته شده بود، تسهیل کرد.
موقعیت اخیر متعلق به پوند انگلیس می شد که پس از فشارهای عظیم WW1 توسط USD جایگزین شد.
براساس توافق نامه برتون وودز در سال 1944، بانک های مرکزی جهان ارزهای ملی خود را به دلار آمریکا پیوند دادند و در واقع آن را به ارز ذخیره جهانی تبدیل کردند.
در این میان مقدار قابل توجهی از ذخایر بانک های جهانی و همچنین قرض ها با دلار آمریکا پرداخت شد.

بازارهای مالی آمریکا معتقدند که دلار تأثیر زیادی بر معاملات دارد.
باید گفت که اوراق بهادار خزانه داری آمریکا، ایمن ترین ذخیره پولی را در اختیار دارد.
این ارز به دلیل قدرت بسیار زیاد اقتصادی خود، نفوذ زیادی دارد.

یورو

یورو در 1 ژانویه 1999 بدون داشتن پیشینه تاریخی متولد شد‌. واحد حساب اروپا و واحد پول اروپا (ECU) در واقع سبدهای ارزی بودند که به ثبات اقتصادی کمک می کردند. ECU در تاریخ یورو نقش مهمی داشته است.
میزان صحت این موضوع را می توان در برابر بودن ارزش 1 ECU با ارزش 1 یورو در تاریخ 1 ژانویه 1999 پی برد.

بعد از این تاریخ، اکثر ارزهای اصلی اروپا، نرخ FX جداگانه ای نداشتند.
توجه داشته باشید که نرخ جفت ارز USD/EUR در اولین روزها به 1.1686 رسیده است.

عوامل موثر بر جفت ارز EUR/USD

این جفت ارز مانند جفت ارزهای دیگر به فاکتورهای محرک واکنش نشان می دهد.
اغلب این فاکتورهای بحرانی و تأثیر گذار، مربوط به اقتصاد و سیاست های پولی بانک مرکزی هستند.

نقش بانک های مرکزی

پاسخ بانک مرکزی به بحران ها در شکل گیری عوامل تاثیرگذار بر ارزش پولی هر پیپ برداشت بازار از پول ملی بسیار مهم است. به عنوان مثال، واکنش بانک های مرکزی مربوطه در برابر بحران مالی سال 2008 کاملاً متفاوت بود.
بانک فدرال آمریکا با رهاسازی متحرک ها در بخش های مختلف سعی کرد با بحران ها رو به رو شود و بانک مرکزی اروپا نیز با تأخیر به بحران ایجاد شده پاسخ داد.

در ایام انجام معاملات با جفت ارز EUR/USD ، محرک های بانک فدرال، همراه با بحران بدهی حاکم بر منطقه یورو، نقشی محوری را بر عهده داشت.
حتی در سال 2008 این سوال وجود داشت که آیا در پیشگیری یک سیاست پولی می تواند اختلاف اعضای منطقه یورو را از بین ببرد یا خیر.

باید گفت که پیش بینی عملکرد این جفت ارز پیش از هر چیز با پیش بینی بانک فدرال تسهیل می شود. هرچه درک شما از عملکرد بانک فدرال افزایش یابد، میزان آگاهیتان از ارزش EUR/USD نیز بیشتر می شود.
بعد از بحران 2008، بانک فدرال آمریکا عوامل تأثیرگذار بر سیاست های پولی را مشخص کرد.
می توان گفت که منبع کلیدی در این زمینه، ارائه گزارش از وضعیت اشتغال ماهانه است.
داده های حقوق و دستمزد غیر کشاورزی (NFP) با تولید ناخالص داخلی آمریکا ارتباطی اساسی دارد و نقش مهمی را در پیش بینی ها بر عهده دارند.

سیاست پولی به طور مستقیم با بخش دستمزد در ارتباط است. ارائه گزارش های بد و ناامید کننده باعث ضعیف شدن سیاست مالی می شود در حالی که ارائه گزارش های مطمئن و مثبت می تواند باعث قوی تر شدن این سیاست شود که نشان دهنده بازده بیشتر سپرده گذاری دلاری است.

سایر عوامل

پیشبینی رفتار جفت ارزهای فارکس به عوامل گوناگونی بستگی دارد.
معامله گران برای داشتن مجموعه ای قابل اعتماد از استراتژی های معاملاتی ، باید از ابزارهای پیچیده استفاده کنند.عوامل تاثیرگذار بر ارزش پولی هر پیپ

دامنه و نوسان متوسط واقعی

یک نمونه از چگونگی تأثیر نوسانات، هنگام انتشار دستمزد بخش غیر کشاورزی است. تغییرات قیمت انرژی سریعاً دامنه نوسانات را تحت تاثیر قرار می دهند.
به عبارت دیگر، میزان نوسانات متوسط ، معیار خوبی برای اندازه گیری تغییرات، مقابله با آنها و کسب سود است.

آیا جفت ارز EUR/USD ثابت است؟

با وجود کسری تجاری مداوم که یکی از ویژگی های اقتصاد ایالات متحده است، نقش USD به عنوان ارز ذخیره جهان باعث ثبات جفت ارز EUR/USD شده است.
درک شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا دشوار است. انتشار اطلاعات مربوط به اتحادیه اروپا در طول یک روز بر قیمت یورو تأثیر می گذارد.

بین سال‌های 2008 تا 2018 ، نرخ فارکس بین 1.039 تا 1.598 متغیر بود. در نرخ ارز به نسبت 1:1، میزان تغییر دلار برابر با 1.60 دلار بوده است.

بخش ارز یورو در EUR/USD بر اساس موارد زیر پیش بینی می شود:

• کشورهای عضو منطقه یورو
• سیاست پولی بانک مرکزی اروپا
• نرخ اشتغال زایی و اشتغال
• رشد کشورهای عضو منطقه یورو
• بدهی ملی ، کسری تجاری در منطقه یورو
• سیاست جهانی و داخلی

تغییرات بخش دلار این جفت ارز به موارد زیر بستگی دارد:

• نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده
• نرخ بهره بانک فدرال
• عرضه پول تنظیم شده توسط بانک فدرال
• نرخ بیکاری
• امنیت اجتماعی
• پس انداز مصرف کننده
• بدهی ملی و کسری تجاری

عملکرد EUR/USD در اثر نوسانات

یک پیپ، اندازه تغییراتی است که به عنوان معیاری برای پیگیری تغییرات اعضای جفت ارز به حساب می آید.
زمانی که تغییرات جفت ارز EUR/USD، از 1.1703 به 1.1704 برسد، یک پیپ حرکت کرده است.
برای درک عملکرد EUR/USD ، می توان نمودارها را با پارامترهای زیر خواند:

معاملات با استفاده از موارد زیر پیگیری می شوند:

• حداقل حجم (1)
• اندازه قرارداد ( 100 هزار یورو)
• 1 پیپ ( 0.0001USD/EUR)
• ارزش یک پیپ (10 دلار)
• مارجین (0.5٪)
• حداقل فاصله استاپ (3)
• حداقل فاصله استاپ تضمین شده (5)

به طور کلی، الگوی زیر در ارزیابی مارجین برای ردیف های زیر استفاده می شود:

• ردیف 1، پوزیشن سایز 0 -11.5 قرارداد، مارجین 0.5
• ردیف 2، پوزیشن سایز 11.5 -115 قرارداد، مارجین 1
• ردیف 3، پوزیشن سایز 115-172.5 قرارداد، مارجین 3 3
• ردیف 4، پوزیشن سایز 172.5 قرارداد، مارجین 15

همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، عوامل مختلفی در عملکرد روزانه جفت ارز EUR/USD تاثیرگذار هستند.
علاوه بر این ، بروز بیماری همه گیر کرونا و همزمانی آن با تغییر ریاست جمهوری آمریکا، ارزیابی ها را پیچیده تر کرده است.

عملکرد EUR/USD در روند معاملاتی

آخرین گزارش ها حاکی از آن است که دلار آمریکا بعد از گذراندن یک روند نزولی، حرکت صعودی خود را آغاز کرده است. EUR/USD نتوانسته است تا 1.20 دلار صعود کند.
اینکه آیا شکست معنا داری زیر 1.185 دلار اتفاق می افتد یا خیر؟ سوال قابل بحثی است.

آیا ارزش دلار آمریکا در سال 2021 افزایش می یابد؟

براساس اطلاعات منابع موجود، ارزش دلار در سال 2021 افزایش پیدا می کند و ما شاهد بهبود شرایط اقتصادی خواهیم بود.
به نظر می رسد که دلار تا پایان سال در برابر یورو افزایش 1.15 درصدی داشته باشد. در این میان بانک فدرال و مرکزی اروپا به دستاوردهای متفاوتی در برابر چالش های مشابه پیش روی خود، رسیده اند.

بانک فدرال نمی تواند سیاست های ساده ای در برابر چالش ها اتخاذ کند بنابراین انتظار می رود که تا یک سال به سیاست های عادی خود باز نگردد.
در این میان، بانک مرکزی اروپا، به دنبال تسهیل تدریجی اقدامات خود است.

استفاده از محرک ها به عنوان کاتالیزوری در مدیریت سیاست

دولت جدید تلاش می کند با بسته محرک 1.9 تریلیون دلاری خود اقتصاد آمریکا را دوباره زنده کند.
به این ترتیب با سیاست های پولی بانک فدرال برای چنین بسته مالی قابل توجهی ، در پایان انتظار می رود که دلار قوی تر ظاهر شود.

شدیدتر شدن سیاست بانک مرکزی اروپا

وال استریت رشد ایالات متحده را در سال جاری 4.1 و در سال بعد 3.5 درصد اعلام کرده است. این در حالی است که مرجع دیگری، این میزان رشد را از 6% به 4.5% در نظر گرفته است.
پیش بینی می شود تورم ایالات متحده بیش از رشد قیمت در اتحادیه اروپا باشد.

از آنجا که نرخ بازارها به عنوان فاکتوری در سیاست های نرمال سازی به حساب می آیند، اختلافات اتحادیه اروپا و آمریکا باعث حمایت از دلار می شود.

فروش دلار

علی رغم افزایش نرخ دلار در اخبار، فروش دلار در بازارها ادامه دارد.
در صورتیکه اقتصاد ایالات متحده تأثیر مطلوبی در اتحادیه اروپا داشته باشد، فروش EUR/USD با قرار دادن دلار در پوزیشن های خرید، تقویت می شود.

پوزیشن دارایی پر خطر

قبل از اینکه ساپورت سیاسی در سه ماه بعدی به حد تعیین شده برسد، پوزیشن دارایی پرخطر در سه ماه اول به اوج خود می رسد.
سال معاملاتی با رکورد دارایی های بالا آغاز شده است به همین دلیل دامنه تغییرات کمی را در وضعیت صعودی تجربه می کند. راه نسبتاً طولانی در نرمال شدن وضعیت همه گیری کرونا عامل دیگری است که در پیش بینی افزایش قیمت دلار نقش خواهد داشت.

در پایان باید گفت که با توجه به تمرکز ایالات متحده برای رسیدن به برتری مجدد خود در امور جهانی، سیاست های دولت فدرال و دولت بر سازگاری هرچه بیشتر با یکدیگر بنا شده است. به دلیل قوی بودن اصول فاندامنتال اتحادیه اروپا ، یورو می تواند در برابر دلار آمریکا به تعادل برسد.

باز کردن یک حساب دمو در بروکر مورد نظرتان می تواند شما را با نوسانات معاملات فارکس آشنا کند.
به این ترتیب می توانید بعد از کسب تجربه، عملکرد خود را با جفت ارز EUR/USD در یک حساب واقعی بسنجید.

جفت ارز پوند انگلیس / دلار آمریکا در بازار فارکس

این حقیقت که یک ارز نسبت به ارز دیگر، در بازار ارز خارجی جذاب تر است، به عوامل متعددی از جمله پیش بینی روند و نرخ بهره آن بستگی دارد. بنابراین مهم است که بدانیم نرخ بهره پوند استرلینگ و دلار قبل از شروع به معامله با پوند انگلیس / دلار آمریکا تعیین می شود.

پوند انگلیس/ دلار آمریکا چیست؟
جفت ارز فارکس بین پوند استرلینگ و دلار آمریکا، GBP/USD نامیده می شود. عملا این جفت ارز نشان دهنده نرخ ارز یک پوند استرلینگ در دلار است. به طور کلی این جفت، کابل یا استرلینگ نامیده می شود.

قیمت GBP/USD همانند سایر ارز ها، در پیپ ها و یا با برخی از کارگزاران، در دهمین پیپ بیان می شود. از لحاظ تاریخی مشخص شده است که کابل از بیست سال پیش به یک کانال نوسان باریک بین 40 / 1 و 2 / 2 عوامل تاثیرگذار بر ارزش پولی هر پیپ پیپ تبدیل شده است. بیش ترین نتیجه آن در سال 2007 به دست آمد، اما این جفت ارز به سرعت ارزش خود را به دلیل بحران اقتصادی کنونی که در سال 2008 آغاز شد، از دست داد. بنابراین در این دوره و به دلیل بحران مالی است که این جفت ارز به بالاترین سطح خود رسیده است. پایین ترین حد 1.40 پیپ است. بسیاری از معامله گران از کابل برای تجارت در عوامل تاثیرگذار بر ارزش پولی هر پیپ فارکس استفاده می کنند زیرا شاخص هایی که به آن ها اجازه می دهد از تکامل خود پیشی بگیرند به خاطر محبوبیت دلار آمریکا و ویژگی پوند انگلیس، بسیار زیاد است.

پوند انگلیس / دلار آمریکا به چه چیزی بستگی دارد؟
نرخ ارز پوند انگلیس / دلار آمریکا، تحت تأثیر عوامل مختلفی است که بر ارزش پوند انگلیس یا دلار آمریکا در رابطه با سایر ارزها تأثیر می گذارد. به همین دلیل، به عنوان مثال، اختلاف نرخ بهره بین بانک انگلستان (BoE) و بانک مرکزی فدرال (Fed) بر ارزش این ارزها در هنگام مرتبط شدن آن ها تأثیر می گذارد. هنگامی که بانک مرکزی فدرال در بازار آزاد دخالت می کند و دلار آمریکا را قوی تر می کند، به عنوان مثال، ارزش نرخ ارز پوند انگلیس / دلار آمریکا به این دلیل کاهش می یابد که دلار در برابر پوند تقویت می شود.

کدام سازمان ها، عوامل تاثیرگذار بر ارزش پولی هر پیپ نرخ پوند انگلیس / دلار آمریکا را تنظیم می کند؟
عموما بانک های مرکزی هر کشور، نرخ های بهره را برای ارزهایی که به آن ها مربوط می شود، تنظیم می کنند. در مورد خاص پوند انگلیس/ دلار آمریکا، بنابراین فدرال رزرو است که وظیفه ثابت کردن نرخ بهره این ارز را دارد و بانک انگلستان، نرخ های بهره پوند استرلینگ را مدیریت می کند. نرخ های بهره به طور منظم توسط بانک های مرکزی مورد استفاده قرار می گیرند و در تقویم اقتصادی منتشر می شوند.

چرا نرخ های بهره بر پوند انگلیس / دلار آمریکا تأثیر می گذارد؟
کسی ممکن است سوال کند که چرا نرخ بهره یک ارز آن را کم و بیش برای خرید یا فروش جذاب تر می کند. فقط درک کنید که این نرخ بهره، به درآمد شما یا ضرر شما مرتبط است و به تمایل شما به هنگام باز یا بستن یک موقعیت بستگی دارد. بنابراین خرید یک ارز با نرخ سود پایین از طریق فروش یک ارز دیگر با نرخ بالاتر، بسیار جالب تر است. این امر به وضوح در مورد جفت ارز پوند انگلیس / دلار آمریکا صدق می کند.

برخی داده های فنی
برخلاف آنچه که مبتدی ها فکر می کنند، جفت ارز پوند انگلیس / دلار آمریکا یکی از بهترین جفت ارزها از لحاظ معامله کردن در بازار فارکس است و به تنهایی سالانه نزدیک به 400 میلیارد دلار از معامله کردن به دست می آورد. این حجم کم تر از 12 درصد تجارت بین المللی در بازار ارز خارجی را نشان می دهد.

با این حال، توصیه می شود تنها با توجه به تفاوت مهمی که بین قیمت خرید و قیمت فروش وجود دارد، تنها مبلغ کوچک یا متوسطی را روی این جفت ارز سرمایه گذاری کنید. در گذشته، کابل به عنوان یکی از پر نوسان ترین جفت ارز با افزایش و کاهش قابل توجه در عرض چند ساعت، مورد توجه قرار گرفته است.

ویژگی ها و مشخصه های جفت ارز
تصادفی نیست که جفت ارز پوند انگلیس / دلار آمریکا، به عنوان یکی از محبوب ترین جفت ارز در بازار ارز خارجی محسوب شود. در واقع، دو اقتصاد مورد نظر، انگلستان و ایالات متحده، بخشی از قوی ترین و قدیمی ترین اقتصاد مدرن جهان هستند. در نتیجه، هم دلار آمریکا و هم پوند استرلینگ به دلیل اندازه شان در اقتصاد بین المللی، ارزهای معتبری هستند.

ویژگی جالب دیگر جفت ارز پوند انگلیس / دلار آمریکا، این واقعیت است که لندن، همچنان میدان مرکزی تجارت فارکس در جهان محسوب می شود. در حقیقت، برآوردها، داده های قابل توجهی را با توجه به اینکه حدود 35 % از تجارت های فارکس در لندن ایجاد شده اند، فراهم می کند. در واقع، این بازار دارای مزیت پوشش دوره قبل از افتتاح بازار ایالات متحده است و بنابراین یکی از نقد شدنی ترین دوره های تجاری در روز است.

دوره ای که در طی آن جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا می تواند با آن مقابله کند، به دلیل این نوسان از حرکت های قوی تر داده شده به بازیکنان اصلی در لندن و حومه آن، زمانی که انگلستان روز کاری خود را آغاز می کند، جالب توجه است. در طول چیزی که "نشست لندن" نامیده می شود، این ویژگی های خاص می تواند تأثیری بر نحوه مدیریت این ارز خاص داشته باشد.

استراتژی های تجاری برای سرمایه گذاری
حال بیایید به جنبه استراتژیک سرمایه گذاری آنلاین بر روی پوند انگلیس / دلار آمریکا بپردازیم. در ابتدا لازم است که از خودتان بپرسید که چه زمانی می خواهید این ارزش را درمان کنید، زیرا بسته به دوره سرمایه گذاری انتخاب شده، جو و در نتیجه فرصت ها و محیط می تواند به طور کامل متفاوت باشد.

بسته به استراتژی ای که شما می خواهید اجرا کنید، شما یک دوره یا دوره دیگر را انتخاب خواهید کرد. مشخص است که جلسات آسیا، مانند بازار های سیدنی و توکیو، برای راهبرد های محدوده با حرکات محدود تری در مقایسه با حرکات مشاهده شده در طول جلسات لندن یا ایالات متحده که فعالیت بیشتری را ارائه می دهند، ایده آل هستند.

استراتژی محدوده عموما شامل اتخاذ مواضع خرید در زمانی است که هزینه کم بوده و به پشتیبانی فنی می رسد و سپس در معرض فروش قرار می گیرد، زمانی که قیمت بالا باشد یا به مقاومت تکنیکی برسد. پیاده سازی این استراتژی نسبتا آسان است زیرا به دانش پیشرفته ای از بازار فارکس و شاخص های فنی نظیر پشتیبانی و مقاومت نیاز ندارد که می توانند در جدول های بازار سهام در نظر گرفته شوند.

شما همچنین می توانید استراتژی دیگری نیز انتخاب کنید، به خصوص استراتژی های بریک اوت، اگر می خواهید در طول دوره های فعالیت بالا در جفت ارز پوند انگلیس / دلار آمریکا، سرمایه گذاری کنید، به عنوان مثال زمانی که ایالات متحده و اروپا نقدینگی را تضمین می کنند.

این بریک اوت ها شامل پیروی از حمایت ها و مقاومت های فنی برای شناسایی سیگنال های یک روند معکوس است. این وارونگی ها که به آن "بریک اوت" نیز گفته می شود، در طی این دوره ها نسبت به جلسات آسیایی بیشتر است. بیایید نگاهی نزدیک تر به این استراتژی بریک اوت بیندازیم.

راه های مختلفی برای اجرای این نوع استراتژی بر روی جفت ارز پوند انگلیس / دلار آمریکا وجود دارد. ما باید با جستجوی سیستماتیک برای تجزیه و تحلیل بالاترین نرخ ریسک / بازده، برای مثال، ریسک 20 پیپ و هدف 100 پیپ در صورت موفقیت شروع کنیم. این عملا مربوط به نسبت ریسک / بازده 1 به 5 است. در حقیقت، هنگامی که نسبت ریسک / بازده بالاست و بنابراین برای معامله گر مطلوب است، 2 موقعیت برد از 5 موقعیت برای کسب سود در این جفت ارز کافی است. بدیهی است که تجزیه و تحلیل خوب این جفت ارز، این آمار را با دستاورد های بسیار مهم افزایش می دهد.

برای محاسبه میزان ریسک یک روند و بنابراین، از موضعی که در پوند انگلیس / دلار آمریکا گرفته می شود، خوب است که نوسانات بالاتر قبلی را با توجه به موقعیت فروش و نوسانات کم تر قبلی را در رابطه با موقعیت خرید، مشخص کنیم. سپس محاسبه نسبت ریسک / بازده را می توان برای شناسایی مناطقی به کار برد که در آن ها در استراتژی بریک اوت دستورهای توقف داده می شود.

دیگر شاخص های فنی که می توانند بر روی نمودار ها نمایش داده شوند را می توان برای شناسایی حداکثر و حداقل بریک اوت ها که می توان در گراف های تاریخی، به عنوان مثال گراف های بلند مدت، مشاهده کرد، مورد استفاده قرار داد.

به طور خلاصه، با توجه به استراتژی بریک اوت سرمایه گذاری، بدون تردید جالب ترین مورد برای پوند انگلیس / دلار آمریکا، و صرف نظر از روشی که در آن پشتیبانی و مقاومت شناسایی می شوند، شما باید بیشتر در مورد اجرای این استراتژی در دوره های فعال روزانه فکر کنید و باید به دنبال قیمت هایی باشید که به این سطوح احترام می گذارند تا نتایج پایدارتر، حاصل شود.

جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا هنوز جفت ارز فارکس باقی می ماند که نمی توان آن را نادیده گرفت و همچنین سایر استراتژی های سرمایه گذاری نیز امکان پذیر است. ما در اینجا تنها استراتژی های بریک اوت را ارائه کرده ایم که به نظر می رسد مناسب ترین گزینه برای این جفت ارز باشد و ثابت می کند که بسته به زمان روز وقتی که شما موقعیت را انتخاب می کنید، موثر است، اما هیچ چیز مانع از این نمی شود که شما رویکرد خود را برای این مقدار داشته باشید.

برای مثال، شما می توانید با گرفتن موضع در مکاتبه با اطلاعیه های مهم یا رویداد های مهم که بر این جفت ارز تأثیر می گذارند و همانطور که قبلا گزارش کردیم از تحلیل های اساسی استفاده کنید، بدون اینکه مشخصا از جنبه فنی با یک تحلیل اصولی از نمودار این جفت ارز قبل از هر موضعی چشم پوشی کنیم، اگر می خواهید ریسک از دست دادن را محدود کنید.

نکاتی برای تجارت
مانند همه جفت ارزها، جفت ارز پوند انگلیس/ دلار آمریکا، به شدت تحت تأثیر سیاست پولی هر یک از دو کشور درگیر، یعنی بریتانیا و ایالات متحده قرار دارند. همه، سازمانی که این سیاست را در آمریکا مدیریت می کند، می شناسند، یعنی فدرال رزرو یا FED، در حالی که شرکتی که با سیاست پولی بریتانیا سر و کار دارد، بانک انگلستان یا BoE است.

بدیهی است که اخبار سیاست پولی این دو کشور تنها عنصری نیست که باید در نظر گرفته شود تا جهت گیری روند را تعیین کنند. آمار اقتصادی این دو ایالت نیز در فارکس، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سپس می توانید با تقویم اقتصادی به خودتان کمک کنید تا انشارات مختلف تأثیر گذار، مانند نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی و یا ارقام رشد را دنبال کنید و از آن ها استفاده کنید.

تفاوت معاملات فارکس با سهام و ارز دیجیتال

معامله در فارکس از بسیاری نظرها با معامله در سهام و ارز دیجیتال شبیه است. به همین سبب بسیاری بروکرها هستند که با افتتاح حساب در آنها می‌توانید در هر سه دسته معامله کنید. در سهام شما پول را با سهام معامله می‌کنید. در ارز دیجیتال نیز ارزها را با پول‌های رایج مانند دلار و یورو و یا با دیگر ارزهای دیجیتال معامله می‌کنید. در فارکس نیز شما با جفت ارزها کار می‌کنید، یعنی همزمان با فروختن یک ارز باید ارز مقابل آنرا بخرید. مثلا در جفت ارز یورو-دلار آمریکا (EUR/USD) اگر گزینه «خرید» را انتخاب کنید یورو می‌گیرید و دلار می‌دهید و اگر گزینه «فروش» را انتخاب کنید، یورو می‌دهید و در ازای آن دلار می‌گیرید.

نوسانات و رفتار قیمت

یکی از تفاوت‌های مهم فارکس با سهام این است که فارکس همیشه به نسبت ارزها وابسته است. در سهام ممکن است ارزش سهام شرکتی در طول سال‌ها دائما بالا برود اما در جفت ارزهای اصلی فارکس معمولا چنین نیست و ارزهای مقابل به طور مقطعی در برابر هم دچار افت و خیز می‌شوند.

برای مثال ممکن است شما در بورس ایران سهام شرکتی را به ارزش هر سهم چند هزار تومان بخرید و پس از سال‌ها هر سهم صدها هزار تومان ارزش داشته باشد، و یا در معاملات بین‌المللی سهام شرکتی مانند تسلا را در اوایل تاسیس آن به قیمت چند دلار بخرید و پس از سال‌ها هر سهم چند هزار دلار ارزش داشته باشد. اما در فارکس بدین صورت نیست که یک دلار در ازای یک یورو بخرید ولی پس از چند سال هر دلار صد یورو ارزش داشته باشد. تنها زمانی خلاف این وضعیت اتفاق می‌افتد که کشوری از وضعیت نرمال خارج شود، دچار بحران اقتصادی شدید شود و ارزش پول ملی آن بسیار کاهش بیابد، به صورتی که در برابر ارزهای دیگر بسیار ارزان شود.

میزان اهرم یا لورج

تفاوت دیگر فارکس با سهام در میزان اهرم یا لورج در فارکس (leverage) است. به طول خلاصه اهرم پولی است که شما از بروکر یا کارگزار قرض می‌گیرید و با آن معامله می‌کنید. اهرم را معمولا به صورت نسبت نشان می‌دهند. یعنی اگر حسابی اهرم ۱:۲ داشته باشد شما می‌توانید تا دو برابر موجودی واقعی حساب خود پول صرف معاملات کنید.

به طور کل در فارکس سقف اهرم بسیار بالاتر از سهام است. در اغلب کشورها نهایت اهرم در معاملات سهام ۱:۴ است. اما در فارکس این اهرم تا ۱:۵۰۰ نیز قابل تغییر است. یعنی شما می‌توانید تا ۵۰۰ برابر موجودی واقعی حساب خود معامله کنید. اهرم بالاتر یعنی اگر معامله سودآور باشد شما سود بیشتری خواهید داشت ولی اگر زیانده باشد، ضرر بیشتری متحمل خواهید شد. توجه کنید که میزان اهرم به بروکر و همچنین نوع حسابی که افتتاح می‌کنید بستگی دارد. ممکن است مثلا بروکری نهایتا اهرم ۱:۱۰۰ را ارائه دهد و بروکری دیگر حتی تا ۱:۱۰۰۰ نیز به شما اهرم بدهد.

میزان نقدینگی

نقدینگی به زبان ساده یعنی قابلیت تبدیل هر دارایی به پول عادی و قابل خرج کردن. چون فارکس خود معامله ارز است و پول با پول معامله می‌شود، بیشترین میزان نقدینگی یا liquidity را دارد. اهمیت این امر در چیست؟

در معاملات سهام اگر میزان زیادی از سهام یک شرکت خریداری یا فروش رود می‌تواند تاثیر قابل توجهی روی قیمت سهام داشته باشد. البته این به تعداد سهامداران و حجم معاملاتی آن سهام نیز بستگی دارد. هر چه شرکتی سهامداران بیشتری داشته باشد به حجم معامله حساسیت کمتری نشان می‌دهد.

در فارکس اما حتی معامله صدها میلیون در یک جفت ارز اصلی، مثلا یورو-دلار آمریکا یا دلار آمریکا-ین ژاپن تاثیری روی قیمت‌ها ندارد. این به علت حجم روزانه بسیار عظیم معاملات فارکس است. برای آشنایی با جفت ارز میتوانید مقاله جفت ارز چیست وبسایت دنیای ترید را مطالعه کنید.

نوبت یا سشن معاملاتی

بازار فارکس عملا ۲۴ ساعته در جریان است، اما در مناطقی از جهان در زمان‌های مشخصی معاملات شروع و پایان می‌یابد. این ساعات بر اساس زمان باز شدن و بسته شدن بازارهای معاملاتی در آن مناطق تعیین می‌شود. به تعبیری ساعت باز شدن بازار فارکس کمی متفاوت است.

در کل چهار نوبت معاملاتی عمده در فارکس وجود دارد: توکیو، سیدنی، نیویورک، و لندن. به نوبت‌های معاملاتی توکیو و سیدنی عموما نوبت‌ آسیا می‌گویند. وقتی می‌گوییم نوبت معاملاتی نیویورک، به معنای بازه زمانی است که معاملات به ساعت نیویورک آغاز می‌شود و پایان می‌یابد. به علت اختلاف ساعت مناطق مختلف عملا فارکس همیشه در جریان است.

• معاملات نوبت آسیا از ساعت ۲۲ به وقت گرینویچ آغاز و در ساعت ۸ گرینویچ تمام می‌شود.
• نوبت لندن از ساعت ۸ گرینویچ آغاز و در ساعت ۱۶ گرینویچ پایان می‌یابد.
• نوبت نیویورک از ساعت ۱۳ گرینویچ آغاز و در ساعت ۲۱ گرینویچ پایان می‌یابد.

کدامین نوبت معاملاتی بهتر است؟

مهم‌ترین معیار شما در انتخاب این که در کدام نوبت معاملاتی شرکت کنید شرایط خود شما است. این که در کدام ساعات فرصت می‌کنید معامله کنید می‌تواند عامل اصلی تعیین‌کننده باشد. البته هر یک از این نوبت‌ها ویژگی‌های خود را نیز دارند. مثلا در نوبت آسیا معمولا قیمت رفتار بازه‌ای دارد و به علت کمتر بودن میزان نقدینگی در بازار، اسپرد نسبت به نوبت لندن و نیویورک بالاتر است. اما در نوبت لندن و نیویورک به علت حجم بسیار بیشتر معاملات در ساعت رفتار قیمت و اسپرد متفاوت است.

معاملات فیوچرز یا آتی در فارکس

نوعی از ابزارهای معاملاتی در فارکس و سهام، معاملات فیوچرز است که به آنها معاملات آتی نیز می‌توان گفت. در این معاملات قراردادهایی به نام قرارداد عوامل تاثیرگذار بر ارزش پولی هر پیپ فیوچرز خرید و فروش می‌شود. به بیان ساده، دو طرف با یکدیگر قرار می‌گذارند که در تاریخی مشخص در آینده، دارایی مد نظر را با قیمتی مشخص معامله کنند.

مثلا فرض کنید دو طرف قرار می‌گذارند که یک لات از جفت ارز یورو دلار را در یک هفته آینده با قیمتی از قبل تعیین شده معامله کنند. در این صورت اگر در تاریخ مشخص شده، قیمت بالاتر از میزان قرارداد باشد، خریدار سود می‌کند ولی اگر قیمت بازار پایینتر از قیمت قرارداد باشد، فروشنده است که سود کرده است.

با این وصف می‌توان گفت معاملات فیوچرز در عمل نوعی شرط‌بندی است که در آن دو طرف روی قیمت کالا (سهام، جفت ارز فارکس، طلا و نقره، و …) در آینده شرط‌بندی می‌کنند. شاید جالب باشد بدانید که مثلا در بازار ایران نیز نوعی معامله به عنوان معامله فردایی رایج است که روی ارز و طلا انجام می‌شود و در آن طرفین روی قیمت کالا در فردا شرط‌بندی می‌کنند.

محاسبه سود و زیان با ماشین‌ حساب فارکس

برای محاسبه سود و زیان در فارکس باید بدین صورت عمل کنید که ابتدا ببینید قیمت از زمانی که دست به خرید زده‌اید چه مقدار بالا یا پایین رفته است. این اختلاف قیمت بر حسب پیپ در فارکس سنجیده مي‌شود. سپس باید ارزش هر پیپ را بر حسب حجم معاملاتی که به لات تعیین می‌شود تعیین کنید. ضرب اختلاف قیمت (بر حسب پیپ) در میزان معامله (بر حسب لات) میزان سود یا ضرر را نشان می‌دهد.

فرضا شما زمانی که نرخ مبادله یورو-دلار آمریکا EUR/USD برابر با ۱.۱۰۰۰ بوده وارد معامله شده‌اید و به میزان ۱ لات خریده‌اید. اکنون قیمت ۱.۱۰۱۰ است و دست به فروش می‌زنید. در این مثال قیمت از زمان خرید ۱۰ پیپ افزایش پیدا کرده است. برای محاسبه میزان سود خود، شما ابتدا با ماشین حساب فارکس ارزش هر پیپ را محاسبه می‌کنید. برای این کار کافی است میزان معامله به لات و جفت ارز را در ماشین حساب فارکس وارد کنید تا ارزش هر پیپ را به شما بدهد. سپس این مقدار ارزش پیپ را در ۱۰ ضرب می‌کنید چون قیمت ۱۰ پیپ بالا رفته است.

عوامل موثر در فارکس

شاید عباراتی مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی یا فاندمنتال به گوش شما آشنا باشد. هر دوی این روش‌های تحلیل در فارکس و همچنین دیگر بازارهای معاملاتی کاربرد اساسی دارند. وقتی که از عوامل موثر در فارکس حرف می‌زنیم، یا باید با تحلیل بنیادی آنها را بررسی کنیم و یا با تحلیل تکنیکال.

تحلیل بنیادی یا فاندمنتال در فارکس

در این نوع تحلیل رخدادهایی که روی قیمت کالا اثر می‌گذارند بررسی می‌شوند. در تحلیل بنیادی یا فاندمنتال شما باید اخبار و رویدادهایی که می‌توانند سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و غیره باشند را در نظر بگیرید. همچنین ابزاری به نام تقویم اقتصادی یا economic calendar نیز برای این منظور بسیار مهم است.

در تقویم اقتصادی رویدادهایی که به طور منظم و برنامه‌ریزی شده اتفاق می‌افتند فهرست می‌شوند. این رویدادها شامل انتشار آمار و گزارشات اقتصادی هستند، مانند آمار اشتغال، تورم، رشد اقتصادی، تولید، دستمزدها و غیره. برخی دیگر رویدادها می‌توانند سخنرانی‌ها یا جلساتی باشند که در اقتصاد تاثیر می‌گذارند، مانند سخنرانی روسای بانک‌های مرکزی که در آن سیاست‌های مالی توضیح داده می‌شود و یا جلسات سازمان‌های مهم اقتصادی که تصمیمات آنها روی اقتصاد و قیمت‌ها تاثیر دارد.

معمولا در تقویم اقتصادی برای هر رویداد مقادیر پیشین (previous)، پیشبینی (forecast)، و واقعی (actual) را می‌نویسند. یعنی مقدار رویداد در گزارش قبلی، مقداری که برای رویداد پیش رو پیشبینی می‌شود، و مقداری که پس از انتظار گزارش واقعا رخ داده است.

تمامی این عوامل را می‌توان عوامل بنیادی یا فاندمنتال در فارکس نامید. معمولا عوامل بنیادی که در فارکس تاثیر می‌گذارند روی بازارهای سهام، طلا و انرژی و ارز دیجیتال هم اثرگذار هستند.

مثلا اگر آمار رشد اقتصادی کشوری رو به افزایش باشد می‌تواند روی ارزش پول آن کشور اثر مثبت بگذارد. برعکس بالا رفتن تورم معمولا روی ارزش پول هر کشور تاثیر منفی دارد. عوامل بنیادی بسیار و متعدد هستند و برای آشنایی با اغلب آنها می‌توانید تقویم‌های اقتصادی و همچنین تحلیل‌های اقتصادی را دنبال کنید.

عوامل تکنیکال در فارکس

اگر به نمودار یا چارت معاملاتی نگاه کنید شاهد رفتار و نوسانات قیمت یا پرایس اکشن خواهید بود. تحلیل تکنیکال یعنی این که به نمودار نگاه کنید و سعی کنید بر اساس پرایس اکشن پیشبینی کنید که در آینده دور یا نزدیک قرار است قیمت‌ها چه وضعیتی داشته باشند. مثلا در کجا روند صعودی یا نزولی شکل بگیرد، در کجا روند برعکس شود، در چه نقطه‌ای قیمت مقداری اصلاح شود و دوباره مسیر پیشین را ادامه دهد و انواع پیشبینی‌های دیگر.

تحلیل تکنیکال ابزارهایی مانند اندیکاتورها، شمع‌ یا کندل‌های نمودار و تحلیل پرایس اکشن استفاده می‌شود. اندیکاتورها نمودارهایی هستند که روی چارت معاملاتی رسم می‌شوند و در تحلیل و پیشبینی قیمت به شما کمک می‌کنند. کندل‌ها یا شمع‌ها نیز می‌توانند الگوها و شکل‌های مختلفی داشته باشند که معنادار باشد و به پیشبینی کمک کند.

جمع‌بندی

فارکس با بازاری مانند سهام از چند نظر مانند میزان اهرم، میزان نقدینگی و ساعات فعالیت بازار تفاوت‌هایی دارد.

در فارکس جفت ارزها با یکدیگر معامله می‌شوند و خرید هر ارز به معنای فروش ارز مقابل آن است. در فارکس اهرم‌هایی بسیار بالاتر از سهام در دسترس است. اهرم در واقع پولی است که ما از بروکر قرض می‌کنیم تا بتوانیم با حجم بیشتری معامله کنیم. اگر عبارت ماشین حساب فارکس یا forex calculator را در اینترنت جستجو کنید سایت‌های زیادی می‌توانند به شما در محاسبه ساده این مقادیر کمک کنند.

در پایان نیز به تحلیل تکنیکال و بنیادی پرداختیم. باید توجه کنید که تحلیل تکنیکال و بنیادی یا فاندمنتال مکمل یکدیگر هستند و بسیاری معامله‌گران از هر دوی آنها استفاده می‌کنند. هر چند بسیاری نیز صرفا به تحلیل تکنیکال بسنده می‌کنند.

به طور کلی در معاملات فارکس دانش شما می‌تواند نقش مهمی ایفا کند، به همین علت اگر در این کار جدی هستید بهتر است روی یاد گرفتن انواع استراتژی‌ها و کار با ابزارهایی مانند تقویم اقتصادی، اندیکاتورها، و تحلیل شمع‌ها که عملا همان تحلیل پرایس اکشن است وقت بگذارید.

در کنار آن می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی مختلف را نیز بررسی کنید. استراتژی معاملاتی روشی است که شما در معامله به کار می‌گیرید. استراتژی می‌تواند بسیار ساده باشد به طوری که مثلا فقط با استفاده از یک اندیکاتور تکنیکال معامله کنید. همچنین می‌تواند مفصل‌تر باشد و از چند اندیکاتور در کنار تحلیل پرایس اکشن و حتی در ترکیب با تحلیل بنیادی استفاده کند.

آشنایی با نرخ‌های اقتصادی اسپایک ساز + یک استراتژی ترید خبر (قسمت دوم)

در قسمت دوم آشنایی با اخبار نرخ‌های اقتصادی اس پایک ساز به سراغ 4 مورد از مهم‌ترین نرخ‌های دیگر خواهیم رفت که همیشه با دیدن این نرخ ها در تقویم اقتصادی احتمالا باید منتظر حرکات عوامل تاثیرگذار بر ارزش پولی هر پیپ قیمتی شار پ بمانید .

با فارکسر همراه باشید.

در قسمت اول 7 مورد از مهم ترین نرخ ها را بررسی کردیم. اگر قسمت اول را از دست داده اید از طریق این لینک قسمت اول را مطالعه نمایید.

آنچه در قسمت 2 خواهیم آموخت

مقدمه

همانطور که میدانید ما پرایس اکشن کار و تکنیکالیست هستیم و میتوانیم قبل از اخبار قیمت های مد نظر معامله‌گران را ذهن خوانی کنیم و حتما نیازی نیست که اخبار اقتصادی را مو به مو دنبال کنیم اما در سطوح حرفه ای ترید، اخبار به یکی از المان های اقتصادی تایید نقاط ورود و خروج تبدیل میشود که میتواند بسیار سود ساز باشد.

8_ نرخ بودجه/وجوه فدرال رزرو (federal funds rate)

اصطلاح نرخ وجوه/بودجه فدرال به نرخ بهره هدفمندی صندوق های فدرال توسط جلسه اعضای کمیته بازار آزاد فدرال تعیین می شود (FOMC) اشاره دارد. این نرخی است که بانک های تجاری با آن وام می گیرند و یا ذخایر مازاد خود را به یکدیگر وام می دهند.

FOMC چیست؟

FOMC کمیته بازار آزاد فدرال و زیرمجموعه‌ای از سیستم فدرال رزرو است. کمیته با تصویب قانون بانکداری ۱۹۳۳ تشکیل شده است و هشت بار در سال برای تعیین نرخ هدف وجوه فدرال، که بخشی از سیاست پولی آن است، تشکیل جلسه می دهد.

تاثیرات اقتصادی نرخ وجوه فدرال

نرخ وجوه فدرال یکی از مهم ترین نرخ های بهره در اقتصاد ایالات متحده است. این به این دلیل است که بر شرایط پولی و مالی تأثیر عمده‌ای می گذارد و به نوبه خود بر جنبه های مهم اقتصادی از جمله اشتغال، رشد و تورم تأثیر می گذارد.

این نرخ همچنین بر نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت، هرچند غیرمستقیم، روی همه چیز، از جمله وام‌های خانه و خودرو گرفته تا کارت‌های اعتباری، تأثیر می‌گذارد، زیرا وام دهندگان اغلب نرخ‌های خود را بر اساس نرخ اولیه وام تعیین می‌کنند.

دقت کنید

سرمایه گذاران نظارت دقیقی بر نرخ وجوه فدرال دارند. بازار سهام معمولاً به شدت به تغییرات نرخ هدف واکنش نشان می دهد. به عنوان مثال، کاهش اندک در نرخ می تواند بازار را به جهش بالاتر با کاهش هزینه های وام برای شرکت ها وادار کند.

بسیاری از تحلیلگران سهام به اظهارات اعضای FOMC توجه ویژه ای می کنند تا تلاش کنند تا درک کنند که نرخ هدف ممکن است به کجا برسد.

9_ تراز تجاری (Balance of trade)

تراز تجاری نسبت درآمدی صادرات یک کشور نسبت به واردات آن را نشان می‌دهد و یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشورها است که بر ارزش پول ملی نیز تاثیر می‌گذارد.

در بعضی از منابع از آن به «صادرات خالص» با نماد (NX) یاد می‌شود، تفاوت بین ارزش پولی واردات و مقدار صادرات خروجی در طی یک دوره معین است. در واقع تراز عوامل تاثیرگذار بر ارزش پولی هر پیپ تجاری معیار نسبت بین واردات و صادرات یک کشور است.

مثبت بودن تراز تجاری به معنی آن است که صادرات از واردات بیشتر بوده و به آن مازاد تجاری یا trade surplace می گویند.

منفی بودن تراز تجاری به معنی آن است که صادرات از واردات کمتر بوده و آن را کسری تجاری یا trade deficit می گویند.

اهمیت تراز تجاری

تراز تجاری یکی از مؤلفه‌های مهم در سنجش توانمندی کشورها در تامین درآمدهای ارزی است تا بتوانند با جذب درآمد بیشتر هزینه‌های توسعه زیرساختی خود را تامین کنند و از درآمد ارزی برای سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های جدید و توسعه اقتصادی استفاده کنند.

به عبارتی تراز تجاری نتیجه خالص صادرات یک جامعه است که در آن، مانده یا تراز مثبت، بیانگر صادرات بیشتر و مانده یا تراز منفی، بیانگر واردات بیشتر خواهد بود. در این تعریف، مقدار مثبت (در صورتی که صادرات بیش از واردات باشد) به نام «مازاد تجاری» مشخص و مقدار منفی به نام «کسری تجاری» یا «شکاف تجاری» شناخته می‌شود.

در واقع تراز تجاری (Balance of trade)، یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی کشورها است. سیاستگذاران اقتصادی سعی می‌کنند که تراز تجاری در حالت تعادل قرار داشته باشد.

جنگ اقتصادی چین و آمریکا

نرخ تراز تجاری یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که چین و آمریکا را مدت‌ها در جنگ اقتصادی نگه داشته است و همین امر به تنهایی نشان دهنده اهمیت این نرخ اقتصادی است.

فارکس (Forex) چیست؟

فارکس (Forex) چیست؟

بازار ارز یا همان بازار فارکس بزرگترین بازار مالی در جهان است.در مقایسه با حجم 22.4 میلیارد دلار در روز که متعلق به بازار بورس نیویورک است، بازار فارکس با حجم 5 تریلیون دلار در روز غول بی بدیل بازرهای جهانی است ینی چیزی حدود 200 برابر بزرگتر از بازار بورس نیویورک.

فارکس اصطلاحی لاتین و برگرفته از دو کلمه Foreign Exchange و یا “FX”به معنی تبادل ارزهای خارجی یا تبادل یک جفت ارز می‌باشد. منظور از تبادل ارزهای خارجی، تبدیل یک ارز به ارز دیگر است که این تبادل برای خریدوفروش کالا، خدمات شرکت‌ها و دولت‌ها، هزینه‌های سفر ، ویزا و خرید مسافران یا سرمایه‌گذاری اشخاص و بنگاه‌ها در کشورها مورداستفاده قرار می‌گیرد.

در بازار تبادل ارز جهانی، ارزهای مختلفی همچون دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و … توسط مؤسسات مالی بزرگ، بانک‌ها، شرکت‌های چندملیتی، تجار، شرکت‌های بیمه‌ای، شرکت‌های صادرات و واردات، سفته‌بازها و اشخاص حقیقی مورد معامله قرار می‌گیرد.نماد ارز همیشه سه حرف است. دو حرف اول نشان دهنده نام کشور و حرف سوم نشان دهنده نام آن کشور می‌باشد.بعنوان مثال CAD را در نظر بگیرید. CA مخفف کانادا و D مخفف دلار است. ارزهای اصلی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده فرمایید.

چگونگی انجام معاملات در بازار فارکس

معامله در بازار فارکس در اصل ینی خرید یک ارز یا واحد پولی یک کشور و همزمان مبادله‌ی ‌آن با یک ارز دیگر. بعبارت دیگر یعنی ارزها توسط کارگزاری‌ها یا دلال‌ها به صورت جفتی معامله می‌شوند. این بازار مکان فیزیکی مشخصی ندارد و بانک‌ها، مؤسسات و معامله‌گران از طریق بستر اینترنت، یک ارز را در مقابل ارز دیگر معامله می‌کنند. فارکس بازاری خارج از بورس (OTC) بین بانکی یا به اصطلاح همان counter Over the است.این یعنی که بازار فارکس در سراسر جهان بدون مرکز اصلی گسترده شده است.این بازار در سطح جهان توسط تعداد زیادی از اشخاص مهم و سازمان‌ها اراده می‌شود. شرکت کنندگان بسته به شرایط معامله، جذابیت، قیمت و شهرت همتای معامله ، تصمیم می‌گیرند که با چه کسی داد و ستد کنند. مراکز اصلی تجارت ارز به‌ترتیب در لندن، نیویورک و توکیو قرار دارد و بانک‌ها و مراکز مالی کشورهای جهان در این معاملات شرکت می­‌کنند. در شکل زیر ده ارز که بیشترین فعالیت و حجم معاملات را دارند نشان داده شده است.

طبق نمودار بالا میبینید که دلار آمریکا چقدر در بازار فارکس داد و ستد می‌شود. توجه داشته باشید که جفت ارزهای اصلی 75 درصد از حجم معاملات را در بر می‌گیرند.(6 ارز اصلی که در دلار ایندکس مقایسه می‌شوند جز همین دسته هستند)در واقع به نقل از صندوق بین‌المللی پول (IMF) دلار آمریکا تشکیل دهنده 62 درصد دخایر ارزی رسمی در جهان است !

در بازار مبادلات ارز اقشار عمده‌ی مردم و شرکت‌های مختلف فعالیت کرده که بازیگران و چرخانندگان بازار فارکس نیز نامیده می­‌شوند و معمولا در جهت کسب‌ اهداف مالی و رشد اقتصادی خود سرمایه گذاری و خرید و فروش می‌کنند. این به آن معنا است که حضور در معاملات بازار فارکس فقط برای اهداف سفته‌بازی و یا کارهای فیشینگ نیست و هرکدام از فعالان نقش خود را در بازار ایفاء می­کنند که کاملیت و ثبات آن را فراهم می­‌آورد. برای تحلیل حرکات قیمتی جفت ارزهای مختلف در بازار فارکس مانند تمام بازارهای مالی دیگر، از تحلیل­‌های بنیادی و تکنیکال استفاده می‌شود. برای تحلیل بنیادی یک جفت ارز می‌بایست وضعیت اقتصادی و سیاسی دو ارز مورد بررسی قرار گیرد. ازجمله عوامل اقتصادی می‌توان به سیاست‌های پولی بانک مرکزی و تمایل آن‌ها به افزایش و یا کاهش نرخ بهره، میزان رشد اقتصادی، نرخ تورم و … اشاره کرد که لیست کامل این اطلاعات و رویدادهای اقتصادی تحت عنوان تقویم اقتصادی در بسیاری از سایت‌های معتبر مانند forexfactory.com، fxstreet.com به‌همراه پیش­‌بینی کارشناسان خبره ارائه می‌شود و باتوجه به عدد گزارش‌ شده و تفاوت آن با میزان پیش‌بینی شده یا مقادیر دوره‌های قبل، ارزش یک جفت ارز در مقابل جفت ارز دیگر تقویت یا تضعیف خواهد گشت. اخبار سیاسی مانند انتخابات، جنگ و غیره نیز تأثیر مستقیم بر چشم‌­­انداز سرمایه‌گذاران از روند آتی نرخ ارز کشورهای مختلف داشته و می‌بایست به‌طور مستمر توسط معامله­‌گران موردتوجه قرار گیرد. در بازار معاملات ارزی یا فارکس در کنار تحلیل بنیادی (یا همان فاندامنتال) به‌دلیل حجم بالای معاملات و حضور سرمایه­‌گذاران بزرگ، نمودار تغییرات قیمتی نیز از اعتبار بالایی برخوردار است و بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال و روش‌های نوسان‌گیری می­‌تواند کمک مؤثری به پیش‌بینی رفتار آینده قیمت نماید.

نحوه انجام معاملات در بازار فارکس

در گذشته معاملات ارز تنها از طریق بانک‌های عامل که امکان خریدوفروش ارز را داشتند صورت می‌گرفت؛ اما به‌تدریج بانک‌ها برای افزایش منافع خود اقدام به اولویت دادن برخی مشتریان کردند؛ سایر مؤسسات مالی، شرکت‌های چندملیتی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم مسیر مشابهی را در پیش گرفتند.

امروزه با توسعه و پیشرفت اینترنت، اشخاص نیز در شرایط یکسان می‌­توانند با سفته­‌بازان، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و … در هرلحظه نرخ ارزها را از بانک­‌های مختلف جمع­‌آوری کنند و به معاملات بپردازند. به‌ همین‌ منظور کارگزارانی شکل گرفتند که در نرم‌­افزارهای معاملاتی اختصاصی خود، نرخ ارزها را به‌صورت لحظه‌ای به نمایش می‌گذارند و مشتریان نیز سفارش خود را از طریق همان نرم‌افزار به کارگزار مربوطه منتقل می­‌نمایند.(همانند نرم‌افزارهای که کارگزارهای ایرانی برای راحتی کار مشتریان خود و خرید و فروش در بازار سهام ایران در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند و همچنین آن‌ها را به آموزش‌ها و ابزارهایی جهت سهولت و فهم بهتر تجهیز می‌کنند) درواقع عامل واسطه بین معامله­‌گران شخصی (Traders) و بازار، کارگزاران هستند و مهم‌ترین نقش کارگزاران نیز انتقال سفارش‌های معاملاتی فرد معامله‌گر به بازار جهانی است.

بنابراین قدم اول برای انجام معاملات در بازار ارز انتخاب یک کارگزار مناسب است و برای انجام معاملات ارزی افراد بایستی با کارگزار موردنظر خود قرارداد ببندند و مبلغی که برای سرمایه‌گذاری در این بازار در نظر دارند را به‌عنوان سپرده به‌حساب کارگزار واریز نمایند. این سپرده درواقع پشتوانه انجام معاملات است و به نام خود مشتری گشایش می‌شود. در مرحله بعد کارگزار، نام کاربری و رمز عبوری را به‌حساب معاملاتی گشایش شده، اختصاص می‌دهد تا به‌وسیله آن مشتری بتواند از طریق نرم‌افزار معاملاتی بر خط کارگزاری به انجام معاملات ارزی خود بپردازد.

همان‌طور که می‌دانید هر کارگزار جهت انجام دستورات معاملاتی مشتریان خود، نرم‌افزار معاملاتی خاصی را طراحی می‌کند تا از طریق آن بتواند با مشتری‌های خود ارتباط برقرار کرده و درعین‌حال که آن‌ها را از روند قیمت‌ها آگاه می‌سازد، شرایطی را فراهم سازد که بر اساس آن بتوانند مراحل انجام یک معامله را به ثبت برسانند.

اصولاً این مراحل شامل دریافت تقاضاهای پیش‌خرید، پیش‌فروش و باز کردن و بستن معاملات بر روی کالاها یا ارزهای بخصوص است که هر کارگزار با استفاده از نرم­‌افزار (پلتفرم) خاصی این خدمات را ارائه می‌دهد و گاهی ممکن است این پلتفرم در میان بسیاری از کارگزاری‌ها مشترک باشد؛ مانند نرم‌افزار متاتریدر (Metatrader)، از معروف‌ترین نرم­‌افزارهای معاملات بازار فارکس که یک شرکت روسی­ به نام MetaQuotes آن را طراحی کرده است. آخرین نسخه این نرم‌افزار بیش از ۲۰ زبان مختلف دنیا ازجمله فارسی را پشتیبانی می‌نماید. به‌طورکلی هر فرد مواردی مانند نوع ارز مورد معامله، قیمت انجام‌شده معامله، حجم معامله و تعیین نوع عملیات (خرید یا فروش) را در اکانت نرم‌افزار معاملاتی خود مشاهده می­‌کند و کارگزاران درازای این خدمات کارمزد معاملاتی (Spread) دریافت می‌­نماید.

معاملات در بازار فارکس به‌صورت جفت ارز صورت می‌پذیرد؛ یعنی همواره ارزش یا قیمت هر ارز در بازار فارکس با ارز دیگری تعیین می­‌شود.و هر کدام که قدرت بیشتری داشته باشد نوسان در مبلغ ارزها ایجاد می‌کند. جفت ارزها با نماد اختصاری دو ارز مشخص می‌شوند. بعنوان مثال داریم :