تقلید کورکورانه از دیگر معامله‌گران

هر روز به این نتیجه می رسم که اشتباه می کردم.

بنیامین گراهام نظریه پرداز افسانه ای وال استریت

بنیامین گراهام یکی از نظریه پردازان بزرگ سرمایه گذاری در سال های پس از جنگ جهانی دوم است. کسانی مانند وارن بافت از شیوه ها و نظریات او بسیار الگو برداری کرده و کل ثروتش را از بازار بورس و به اذعان خودش از شاگردی در محضر بنیامین گراهام به دست آورده است. نظریات گراهام نه تنها همچنان در بازار سرمایه کاربرد دارند و از آن ها استفاده می شود که جزء موفق ترین و کاربردی ترین شیوه های سرمایه گذاری مبتنی بر ارزش، در جهان هستند.

بنیامین گراهام در ‌سال 1894 در انگلستان متولد شد. در یک سالگی همراه با خانواده به آمریکا مهاجرت کرد و در کودکی به دلیل فوت پدر فقر را تجربه کرد و از همان کودکی علاوه بر تحصیل به کار هم می‌پرداخت بنیامین گراهام یکی از معروف‌ترین فعالان بورس در سال‌های دهه 60 میلادی بود که علاوه بر نظریه‌پردازی با خریدهای خود توانست به عنوان یک بروکر موفق نام خود را در تاریخ بورس نیویورک ثبت کند. او موفق شد در ادامه از دانشگاه کلمبیا بورسیه گرفته و در رشته‌های فلسفه و ریاضیات تحصیل کند ولی گرایش او به بازار بورس از 20 سالگی هنگامی که در یکی از کارگزاری‌های وال‌استریت مشغول به کار شد نمایان شد.

او در بسیاری از موارد پنهانی به مشتریان کارگزاری مشاوره می‌داد و همین باعث حسادت‌ دیگر همکاران او‌ شد و‌ درنهایت از آنجا اخراج شد. ولی گراهام که به سرمایه‌گذاری‌های خود بسیار مطمئن بود با سرمایه اندک به خرید سهام در بورس نیویورک ادامه داد و پس از مدت کوتاهی توانست ‌میلیون‌ها دلار از این راه کسب و نام خود را به عنوان یکی از معامله‌گران مطرح وال‌استریت مطرح کند.

او در سال 1934 با انتشار کتاب تحلیل امنیت خود را به عنوان یکی از اقتصاددانان تحلیلگر بازار بورس مطرح کرد و پس از آن بیشتر به تحقیق و مطالعه در این زمینه پرداخت.

بسیاری از نظریه‌های او همچنان مورد توجه فعالان بورس در سرتاسر دنیاست و کتاب‌های او هم جزو کتاب‌های مقدس اقتصادی در زمینه سرمایه‌گذاری و تحلیل بورس به شمار می‌رود. از او به عنوان یکی از امید‌ دهندگان اقتصادی به آمریکاییان در دوران پس از رکود جنگ جهانی دوم نام برده می‌شود. طرفداران او از روش‌هایی پیروی می‌کنند که به نام نظریه گراهام معروف است. در حال حاضر هم وارن بافت دومین ثروتمند برتر دنیا از همین روش برای تحلیل سهام استفاده می‌کند. نکات مهم روش گراهام عبارتند از:

1- هیچ‌کس از آینده بازار مطلع نیست. پس ما به دنبال پیش‌بینی آینده نیستیم ما براساس رفتار کنونی بازار عمل می‌کنیم.

2- هر شرکت دارای دو ارزش دفتری و ارزش بازار است. ارزش دفتری حاصل تقسیم دارایی‌ها بر تعداد سهام و ارزش بازار نیز حاصل ضرب قیمت هر سهم در تعداد سهام است. اگر ارزش بازار شرکتی کمتر از ارزش دفتری آن باشد پس قیمت آن سهم پایین بوده و برای خرید مناسب است.

3-‌ سهامی مناسب هستند که از نسبت قیمت/ارزش بازار نزدیک به 1 و P/E پایین برخوردار باشند.

4- فاصله ارزش تقلید کورکورانه از دیگر معامله‌گران دفتری با ارزش بازار شرکت، حاشیه اطمینان آن نام دارد که هرچقدر بیشتر باشد یعنی سرمایه‌گذار کمتر از نوسانات غیرمنطقی و بی‌دلیل بازار ضربه خواهد خورد.

سال‌ها پیش، گراهام زمانی که تقریباً ۸۰ سال داشت به دوستی گفته بود، هر روز آرزو داشته یک کار احمقانه، یک کار خلاقانه و یک کار سخاوتمندانه انجام دهد. دست‌یابی به این هدف غریب باعث شد تا او استعدادش را برای ارائه بسته‌ای از ایده‌ها بروز دهد که موعظه‌آمیز یا خودخواهانه به نظر نیایند. هرچند این ایده‌ها بسیار قدرتمند بودند، ارائه آنها، بسیار فروتنانه است.

بنیامین گراهام با انتشار کتاب تحلیل اوراق بهادار در سال ١٩٣۴، سرمایه‌گذاری را متحول کرد. گراهام که امروزه به عنوان «پدر سرمایه‌گذاری بر مبنای ارزش‌گذاری» شناخته می‌شود، روشی مبتنی بر تحلیل ارائه داد تا سرمایه‌گذاران را که بیش از آنکه مانند انسان‌های منطقی عمل کنند، به طور کورکورانه از یکدیگر تقلید می‌کردند، با دیدگاهی تقلید کورکورانه از دیگر معامله‌گران جدید و علمی آشنا کند. روش تحلیل گراهام عاملی بود که مستقیما بافت را متحول کرد و رفتار سرمایه‌گذاری او را برای همیشه دستخوش تغییر کرد.

COPY TRADING چیست

مزایا و معایب کپی تریدینگ چیست و در نهایت چند پلتفرم Copy Trading را معرفی و بررسی می‌کنیم با ما همراه باشید.

کپی تریدینگ چیست؟

عبارت “کپی تریدینگ” کمابیش مفهوم خود را توضیح می‌دهد

در Copy Trading شما یک تریدر حرفه‌ای و کارکشته را انتخاب کرده و سپس رفتار و استراتژی‌های او را موبه‌مو اجرا می‌کنید

مثلاً تریدر شما ۱۰۰ BNB می‌خرد، شما هم به اعتبار او ۱۰۰ تا BNB می‌خرید

یا او ۵ درصد از پرتفولیوی خود را برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مصنوعی اختصاص می‌دهد، شما نیز به دنبال او همین کار را می‌کنید

شاید پیش از این درباره سوشال تریدینگ (Social Trading) یا میرور تریدینگ (Mirror Trading) چیزهایی شنیده باشید

سوشال تریدینگ (Social Trading)، میرور تریدینگ (Mirror Trading) و کپی تریدینگ (Copy Trading) از یک ریشه هستند

چون در همه این روش‌های ترید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که استراتژی سرمایه‌گذاری شخص دیگری را عیناً اجرا کنید

انواع کپی تریدینگ

استراتژی‌های Copy Trading را می‌توان به دو دسته خودکار (Automatic) و دستی (Manual) تقسیم‌بندی کرد

شما می‌توانید کپی تریدینگ را خودتان (با گرفتن سیگنال از یک تریدر حرفه‌ای) یا با استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ انجام دهید

پلتفرم‌های Copy Trading به شما امکان تقلید در عین سرمایه‌گذاری خودکار را می‌دهند

زیرا معامله به‌صورت خودکار و به اصطلاح اتوپایلوت (Autopilot) انجام می‌شود

و به‌وسیله ربات‌ ترید یا تریدرهای حرفه‌ای صورت می‌گیرد و نیازی نیست کار چندانی انجام دهید

با این حال می‌توانید تریدر را خودتان انتخاب کنید و در هر مرحله از سرمایه‌گذاری آن را متوقف کنید

در پلتفرم‌های کپی تریدینگ ممکن است با اصطلاحاتی همچون Copy Trader و Copied Investor مواجه شوید

کپی تریدر همان شخصی است که قصد تقلید استراتژی دیگران را دارد

و Copied Investor هم به تریدر یا معامله‌گری که استراتژی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهد، گفته می‌شود

بررسی نحوه کارکرد Copy Trading

کپی تریدینگ بیشتر از آنکه به اطلاعات و استراتژی‌های ارائه‌شده توسط تریدرها مربوط باشد، به رفتار آن‌ها وابسته است

همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، در روش کپی تریدینگ شما اقدامات تریدرهای دیگر را کپی می‌کنید

مثلاً در پلتفرم‌های Copy Trading، زمانی که شما یک تریدر را تقلید کورکورانه از دیگر معامله‌گران تقلید کورکورانه از دیگر معامله‌گران انتخاب می‌کنید

سبدهای سرمایه‌گذاری یا پورتفولیوهای شما به یکدیگر متصل می‌شود و هر پوزیشنی که معامله‌گر باز کند

به‌صورت خودکار از حساب کاربری او به حساب کاربری شما کپی و اجرا می‌شود

کپی تریدر می‌تواند تصمیم بگیرد چه مقدار تقلید کورکورانه از دیگر معامله‌گران تقلید کورکورانه از دیگر معامله‌گران از دارایی‌های خود را می‌خواهد در استراتژی معامله‌گر سرمایه‌گذاری کند

اگرچه اغلب پلتفرم‌ها اجازه نمی‌دهند بیش از ۲۰ درصد پرتفولیوی خود را به این روش سرمایه‌گذاری کنید

مثلاً شما ۲۰۰۰ دلار در حساب کاربری خود دارید و می‌خواهید استراتژی تقلید کورکورانه از دیگر معامله‌گران یک تریدر موفق را کپی کنید

اگر تازه‌کار هستید، بهتر است فقط ۱۰ درصد از دارایی‌های خود یعنی ۲۰۰ دلار را سرمایه‌گذاری کنید

هر پلتفرم روش متفاوتی برای شروع کار دارد. اما به‌طور کلی روند کار به صورت زیر است

وارد حساب کاربری در صرافی مدنظر خود می‌شوید و یک API ایجاد می‌کنید

رابط برنامه نویسی یا Application Programming Interface (به‌اختصار API) مجموعه‌ای از پروتکل‌ها و ابزار ها برای ایجاد نرم افزار است

APIها نحوه تعامل اجزای نرم افزار را تعیین می‌کنند. برای مثال، مشخص می‌کنند که از چه اطلاعاتی استفاده شود و چه اقداماتی صورت بگیرد

سپس باید تریدر یا ربات ترید (Trading Bot) مدنظر خود را انتخاب کنید

در مرحله بعدی، باید معامله‌گر یا ربات معاملاتی را فالو کنید. بقیه موارد به‌صورت خودکار انجام می‌شود

مثلاً در پلتفرم واندربیت (Wunderbit) تریدر یک سفارش در پروفایل خود ایجاد می‌کند

و اگر شما استراتژی معاملاتی این تریدر را انتخاب و دنبال کنید، پلتفرم همه حرکات او را در اکانت صرافی شما هم تکرار می‌کند

شما تمام مراحل را در داشبورد مشاهده می‌کنید و کاملاً روی آن کنترل خواهید داشت

همچنین می‌توانید استراتژی را کنسل کنید و از آن خارج شوید یا آن را ویرایش کنید یا منتظر سیگنال بعدی از سمت تریدر خود باشید

مزایای Copy Trading چیست؟

کپی تریدینگ یک روش کاربردی برای تازه‌کاران است

تمام بخش‌های سخت معامله، از تحقیق گرفته تا بررسی احتمالات و سود و ضرر را تریدر انجام می‌دهد

و شما فقط کافی است هر کاری که او انجام می‌دهد را تکرار کنید

برخی از پلتفرم‌های کپی تریدینگ نسخه دمو (Demo) دارند و از آن‌جایی که قرار نیست هزینه‌ای بپردازید

روش مناسبی برای آزمون و خطاست. بنابراین، هم با دارایی‌های خود ریسک نمی‌کنید و هم با چند ابزار معاملاتی آشنا می‌شوید

از آن‌جایی که تریدر و کپی تریدر هر دو سوار یک قایق هستند و معامله‌گر نیز همانند شما دارایی خود را به خطر می‌اندازد

می‌توان تا حدودی از استراتژی که معامله‌گر پیاده می‌کند، مطمئن بود

معایب کپی تریدینگ چیست؟

یکی از معایب کپی تریدینگ ریسک آن است؛ زمانی که قیمت یک دارایی در بازار تغییر می‌کند

شما با ریسک بازار مواجه می‌شوید. بنابراین واضح است که ریسک از دست رفتن ارزش دارایی پس از خرید آن هم وجود دارد

تریدرها می‌توانند با اتخاذ استراتژی تخصیص دارایی (Asset Allocation Strategy) از ریسک زیاد جلوگیری کنند

تخصیص دارایی به این معناست که تنها مقدار مشخصی از سرمایه برای یک استراتژی اختصاص می‌یابد و بنابراین

جلوی ضررهای بزرگ گرفته می‌شود. نباید فراموش کنید که حتی بهترین تریدرها هم همیشه سود نمی‌کنند

و این بدین معنی است که دیر یا زود کپی تریدرها هم ممکن است با ضرر مواجه شوند

ایراد بعدی کپی تریدینگ این است که شما کنترل و مدیریت پرتفولیوی خود را به یک فرد ناشناس می‌سپارید

ضمن اینکه باید هزینه بپردازید. برخی از تریدرها برای هر حجم معامله، مبلغ متفاوتی را به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کنند

مقایسه میرور تریدینگ و کپی تریدینگ

بین کپی تریدینگ (Copy Trading) و میرور تریدینگ (Mirror Trading) تفاوت‌های جزئی وجود دارد

معنای میرور تریدینگ تقلید از یک استراتژی معاملاتی است

می‌توان اینطور بیان کرد که کپی تریدینگ از میرور تریدینگ متولد شده است

با این تفاوت که کپی تریدر استراتژی معامله‌گر را کپی نمی‌کند، بلکه به‌صورت کورکورانه از آن پیروی می‌کند

اما در میرور تریدینگ، کاربر استراتژی‌ها را می‌بیند و هر کدام را به انتخاب خود اجرا می‌کند

مقایسه سوشال تریدینگ و Copy Trading

سوشال تریدینگ یا ترید اجتماعی (Social Trading) و کپی تریدینگ هم تا حدودی به یکدیگر شبیه هستند

در سوشال تریدینگ معامله‌گر ایده‌های سرمایه‌گذاری را از شبکه‌های مختلف Social Trading جمع‌آوری می‌کند

معامله‌گران در این شبکه‌ها ایده‌های خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و استراتژی‌های جدید را توسعه می‌دهند

اما در Copy Trading کاربر دقیقاً پوزیشن معامله‌گر و نتایج او را تکرار کنند

معرفی چند پلتفرم‌ برای کپی تریدینگ

حالا که متوجه شدید کپی تریدینگ چیست و چه مزایا و معایبی دارد، اجازه دهید شما را با چند پلتفرم Copy Trading آشنا کنیم

پلتفرم‌های کپی تریدینگ علاوه‌بر تفاوت در کارمزدها، از صرافی‌های مختلفی پشتیبانی می‌کنند

برخی از این پلتفرم‌ها کپی تریدنگ را توسط ربات و برخی دیگر توسط تریدرهای حرفه‌ای یا هر دو ارائه می‌دهند

در ادامه ۳ پلتفرم Copy Trading را بررسی می‌کنیم

کوین متیکس (Coinmatics)

کوین متیکس (Coinmatics) یک پلتفرم کپی تریدینگ رمزارز است که در سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی شده است

سرمایه‌گذاران می‌توانند از سرویس کپی تریدینگ دستی و خودکار این پلتفرم استفاده کنند

و تریدرها نیز می‌توانند با تقلید کورکورانه از دیگر معامله‌گران اجرای استراتژی‌های معاملاتی سودده به کسب درآمد بپردازند

کوین متیکس در حال حاضر ۴۰ تریدر و ۳۰۰۰ کپی تریدر دارد. این پلتفرم تنها از صرافی بایننس برای اجرای عملیات کپی تریدینگ پشتیبانی می‌کند

امنیت: تنظیمات کلید API اجازه برداشت نمی‌دهد، آمارها معتبر است و احراز هویت دو مرحله‌ای نیز دارد

هزینه‌ها: می‌توانید به صورت نامحدود از دوره آزمایشی رایگان پلتفرم استفاده کنید

تری کاماز (3Commas)

پلتفرم تری کاماز (3Commas) علاوه‌بر ارائه ربات‌های معاملاتی

بازاری هم برای تریدرها دارد که در آن می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را به اشتراک بگذارند

تنها کافی است استراتژی معاملاتی مدنظر خود را انتخاب کنید و بقیه کار را به ربات‌ها بسپارید

یکی از مزایای پلتفرم 3Commas پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از صرافی‌هایی همچون صرافی متمرکز بایننس، Binance DEX، کراکن (Kraken)، بیتفینکس (Bitfinex)، بیترکس (Bittrex)، بای‌بیت (Bybit)، گیت (Gate.io)، کوین‌بیس‌پرو (Coinbase Pro)، کوکوین (Kucoin)، بیتمکس (Bitmex) و هیوبی (تقلید کورکورانه از دیگر معامله‌گران Huobi) است

امنیت: دارایی‌ها در پلتفرم نگهداری نمی‌شوند. ربات‌های معاملاتی قادر به برداشت دارایی‌ها نیستند

هزینه‌ها: ۳ روز دسترسی رایگان به نسخه حرفه‌ای. این پلتفرم ۳ نوع تعرفه برای کاربران کپی تریدینگ در نظر گرفته است که باید در سایت خریداری کنید

شریمپی (Shrimpy)

شریمپی (Shrimpy) به کاربران این امکان را می‌دهد که پرتفولیوی خود را پیکربندی کنند

و درصد وزنی ارزش هر رمزارز را در پرتفولیوی خود مشخص کرده و تنظیم کنند، که در یک بازه زمانی مشخص مجدداً متعادل شود

این اپلیکیشن از صرافی‌هایی همچون بایننس، بیتفینکس (BitFinex)، بیترکس (Bittrex)، بیترکس گلوبال (Bittrex Global)، بیت‌مارت (Bitmart)، بیت‌استمپ (Bitstamp)، کوین‌بیس‌پرو (Coinbase Pro)، هوبی گلوبال (Huobi Global)، کراکن (Kraken)، کوکوین (KuCoin)، OKEx و Poloniex پشتیبانی می‌کند.

امنیت: رمزنگاری کلید API، احراز هویت ۲ مرحله‌ای، پروتکل HTTPS کاملاً امن

هزینه‌: برای استفاده از این پلتفرم باید هزینه عضویت ماهانه بپردازید

جمع‌بندی

کپی تقلید کورکورانه از دیگر معامله‌گران تریدینگ، سوشال تریدینگ و میرور تریدینگ از اصطلاحات قدیمی بازارهای مالی سنتی مثل فارکس و سهام هستند

در کپی تریدینگ، کاربران از الگوهای خرید و فروش تریدرهای حرفه‌ای و باتجربه در معاملات خود استفاده می‌کنند

به‌عبارت دیگر در این روش، کپی تریدر که یک معامله‌گر تازه‌کار است یک معامله‌گر حرفه‌ای را انتخاب کرده و همه اقدامات او را انجام می‌دهد

زیرا می­‌داند که این فرد برای تریدهایش تحلیل­‌هایی دارد تا به سود دست یابد و ضرر را به پایین­‌ترین حد برساند

نظر شما درباره کپی تریدینگ چیست؟ آیا شما تجربه کار با پلتفرم‌های Copy Trading را دارید؟

۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (TA) یکی از پرکاربردترین روشهای تحلیل بازارهای مالی است. تحلیل تکنیکال را می توان برای هر بازار مالی اعم از سهام ، ارز ، طلا یا ارزهای رمزنگاری شده اعمال کرد.

در حالی که درک مفاهیم اساسی تجزیه و تحلیل فنی نسبتاً آسان است ، تسلط بر آن یک هنر دشوار است. وقتی مهارت جدیدی را یاد می گیرید، طبیعی است که در این راه اشتباهات زیادی انجام دهید. این اشتباهات می تواند به ویژه در مورد ترید یا سرمایه گذاری مضر باشد. اگر مراقب نبودید و از اشتباهات خود درس نمی گیرید، خطر از دست دادن بخش قابل توجهی از سرمایه در کمین شماست. یادگیری از اشتباهات شما عالی است ، اما اجتناب از آنها تا حد تقلید کورکورانه از دیگر معامله‌گران ممکن بهتر است.

در این مقاله شما را با برخی از رایج ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکی آشنا می کند. اگر تازه وارد تجارت هستید ، چرا ابتدا اصول اولیه تحلیل تکنیکی را طی نمی کنید؟ مقاله ما را در مورد تحلیل تکنیکی بررسی کنید؟ و ۵ شاخص ضروری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی.

بنابراین تصمیم گرفتیم که رایج ترین اشتباهاتی که مبتدیان هنگام معامله با تحلیل تکنیکال مرتکب می شوند تقلید کورکورانه از دیگر معامله‌گران را با شما به اشتراک بگذاریم.

۱.جلوی ضرر خود را نمی گیرید.

وقتی جلوی ضرر خود را بگیرید؛ در واقع نمی توانید تریدر خوبی باشید. این یک مهارت مهم در بازار های مالی است که باید روی آن تمرین کنید.

شاید به نظر مرحله ی آسانی باشد، اما انجام آن بسیار مهم است. هنگام ترید و سرمایه گذاری، حفظ سرمایه باید در درجه ی اول اهمیت قرار بگیرد.

شروع ترید می تواند ترسناک باشد. یک رویکرد محکم برای شروع کار در نظر گرفتن موارد زیر است: اولین قدم در معامله، برنده شدن نیست، بلکه نباختن است. به همین دلیل است که بهتر است با پوزیشن های کوچکتر و یا سرمایه ای که از دست دادن آن برای شما خطرناک نباشد، شروع کنید. برای مثال Binance Futures دارای یک تست آزمایشی است که می توانید استراتژی های خود را قبل از خطر کردن سرمایه اصلی خود امتحان کنید.
تعیین کردن حد ضرر، کار بسیار عقلانی است. معاملات شما باید دارای یک نقطه اعتبار سنجی باشند. باید در معامله های خود بپذیرید که معامله اشتباه بوده است و استراتژی شما ثمر بخش نبوده است. وقتی به این نتیجه رسیدید، باید جلوی ضرر خود را گرفته و در جهت اصلاح آن بربیاید. اگر این طرز فکر را برای تجارت خود به کار نبرید ، به احتمال زیاد در درازمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت.

۲.بیش از اندازه ترید می کنید.

تریدرهای تازه کار فکر می کنند که باید همیشه در حال معامله باشند. گاهی فقط باید بازار را نظاره گر باشید تا موقعیت مناسبی به دست آید. با استفاده از استراتژی های تحلیل تکنیکال باید موقعیت های مناسب را شکار کنید. بعضی تریدر ها تنها در سال ۳ معامله انجام می دهند و سود خوبی به دست می آورند.

این نقل قول را از معامله گر جسی لیورمور، یکی از پیشگامان ترید روزانه بررسی کنید:

“پول با صبر به دست می آید، نه خرید و فروش.”

از وارد شدن به معاملاتی که به آن ها شک دارید دوری کنید. لازم نیست همیشه در معامله باشید. یادتان باشد که همیشه نباید در معامله باشید. گاهی صبر برای پیدا کردن یک معامله ی سود آور مناسب است. به این ترتیب ، سرمایه خود را حفظ کرده و آماده استقرار مجدد فرصتهای خوب معامله مجدد هستید. این را باید در نظر داشته باشید که این فرصت ها همیشه بر می گردند ، فقط باید منتظر آنها باشید.

۳.احساساتی می شوید.

گاهی تریدرها برای جبران ضرر خود، دست به انجام معاملات احساسی می زنند. به عنوان یک تریدر، چه کوتاه مدت و چه بلند مدت، از احساسات در معاملات دوری کنید.

باید بتوانید چه در بازار منفی و چه در بازار مثبت به خود مسلط باشید. در تجزیه و تحلیل فنی به کلمه “تحلیل” توجه کنید. طبعاً ، این دلالت بر رویکرد تحلیلی به بازارها دارد ، درست است؟ بنابراین ، چرا می خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر می خواهید در بین بهترین تریدر ها باشید ، حتی بعد از بزرگترین اشتباهات باید آرام باشید. از تصمیمات عاطفی خودداری کنید ، و تمرکز خود را در حفظ ذهنیت منطقی و تحلیلی انجام دهید.

معاملات بلافاصله پس از متحمل ضرر بزرگ ، منجر به ضررهای بیشتری می شوند. به همین ترتیب ، برخی از معامله گران ممکن است حتی پس از یک ضرر بزرگ ، حتی برای یک دوره زمانی ترید نکنند. به این ترتیب ، آنها می توانند یک شروع تازه را داشته باشند و با یک ذهن روشن به ترید بازگردند.

۴.در برابر تغییر دیدگاه مقاومت می کنید.

اگر می خواهید به یک تریدر حرفه ای تبدیل شوید، از تغییر ذهنیت خود نهراسید. شرایط بازار پیوسته و بسیار سریع تغییر خواهد کرد. به این ترتیب، نظرات گذشته ی شما به کار نخواهد آمد. یک استراتژی برای همه ی بازار ها و در همه ی شرایط کارآمد نخواهد بود.

Paul Tudor Jones ، تحلیل گر بازار می گوید:

هر روز به این نتیجه می رسم که اشتباه می کردم.

این کار خوب است که سعی کنید طرف دیگر استدلالهای خود را در نظر بگیرید تا نقاط ضعف احتمالی آنها را ببینید. به این ترتیب ، پایان نامه های سرمایه گذاری (و تصمیمات) شما می توانند جامع تر شوند.

این نکته همچنین نکته دیگری را مطرح می کند: تعصبات شناختی. تعصبات می تواند به شدت بر تصمیم گیری شما تأثیر بگذارد ، قضاوت شما را ابراز کند و دامنه امکاناتی را که می توانید در نظر بگیرید محدود کنید. اطمینان حاصل کنید که حداقل تعصبات شناختی که ممکن است بر برنامه های معاملاتی شما تأثیر بگذارد را درک کنید ، بنابراین می توانید پیامدهای آنها را بطور مؤثر کاهش دهید.

۵.شرایط بازار و احساسات آن را در نظر نمی گیرید.

مواقعی وجود دارد که شرایط قابل پیش بینی تحلیل تکنیکال غیر قابل اعتماد می شوند. این این مواقع به نقاط سیاه یا کور تحلیل تکنیکال معروف هستند که به واسطه احساسات و روانشناسی جمعی به وجود می آیند. درنهایت ، بازارها از طریق عرضه و تقاضا هدایت می شوند و ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که از یک طرف به شدت نامتعادل شود.

به عنوان مثال از شاخص نسبی قدرت (RSI) استفاده کنید که جریان بازار را نشن می دهد. اگر این اندیکاتور زیر ۳۰ باشد ، آن دارایی در منظقه اشباع فروش قرار دارد. پس آیا این بدان معنی است که وقتی RSI پایین تر از ۳۰ باشد ، سیگنال خرید صادر می شود؟ قطعا نه! این بدان معنی است که در حال حاضر حرکت بازار توسط طرف فروشنده ها به وجود آمده است. به عبارت دیگر ، این فقط نشان می دهد که فروشندگان از خریداران قوی تر هستند.

تصمیم گیری کورکورانه بر اساس ابزارهای فنی با رسیدن به خوانش های شدید می تواند پول زیادی را از دست بدهد. این امر به ویژه در هنگام وقایع سیاه صادق است که عمل قیمت را می توان به طرز خارق العاده ای خواند. در مواقعی مانند این ، بازارها می توانند در یک جهت یا جهت دیگر حرکت کنند و هیچ ابزار تحلیلی مانع آنها نمی شود. به همین دلیل همیشه مهم است که فاکتورهای دیگری را نیز در نظر بگیرید و به یک ابزار واحد اعتماد نکنید.

۶.فراموش می کنید که تحلیل تکنیکال تنها یک احتمال است.

تحلیل تکنیکال قطعیتی را در بازار تضمین نمی کند و شما با احتمالات سروکار دارد. این بدان معناست که به هر رویکرد فنی که استراتژی های خود را پایه گذاری کنید ، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که بازار همانطور که انتظار دارید رفتار کند. شاید تحلیل شما نشان دهد که احتمال بالا رفتن یا پایین رفتن بازار احتمال بسیار زیادی وجود دارد، اما هنوز این اطمینان نیست.

هنگام تنظیم استراتژی های تجاری خود باید این را در نظر بگیرید. هر چقدر هم که شما تجربه داشته باشید ، هرگز ایده خوبی نیست که فکر کنید بازار تحلیل شما را دنبال خواهد کرد. اگر این کار را انجام دهید ، شما مستعد بزرگ شدن و شرط بندی بیش از حد بزرگ در یک نتیجه هستید و ضرر مالی بزرگی را تجربه خواهید کرد.

۷.به دنبال تقلید کورکورانه از دیگران هستید.

هیچ کس نمی تواند آینده را پیش بینی کند. تنها کسی که از آینده خبر دارد یک دروغگو است. بهبود دائم مهارت ها برای هر فردی لازم است. این موضوع برای بازار های مالی نیز صدق می کند. یکی از بهترین راه های یادگیری دنبال کردن تریدرهای حرفه ای است.

اما اگر می خواهید پیشرفت همیشگی داشته باشید؛ باید نقاط ضعف و قدرت خود را بیابید و روی آن ها کار کنید. اگر با تریدرهای مختلف صحبت کرده باشید متوجه خواهید شد که آن ها استراتژی های مختلفی دارند. راه های زیادی برای کسب سود از بازار وجود دارد. باید راه مناسب را برای خود پیدا کنید.