ابتدا از اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره‌ی زمانی استفاده کنید. حجم تعادلی به این صورت محاسبه می‌شود: اگر قیمت نسبت به روز قبل افزایش یابد، حجم امروز به حجم روز قبل اضافه می‌شود.
اگر قیمت نسبت به روز قبل تفسیر شاخص میانگین ADX در بورس کاهش یابد، حجم امروز از حجم روز قبل کسر می‌شود. به جای روز می‌توان از هر تایم فریم دیگر (ساعتی، هفتگی و…) استفاده کرد. واضح است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی مقدار رو به کاهش است.
کتاب اندیکاتورهای رایج (1)
دانلود کتاب آموزش 5 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی stochastic = macd - Adx - RSI - RVI ، برای خرید و فروش سهام
در کتاب دانلودی اندیکاتورهای رایج با پنج اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی برای خرید و فروش سهام آشنا خواهید شد .
اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﭼﻴﺴﺖ
اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎ indicator ﻳﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻲ آن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از اﻧﻮاع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮا ی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺸﺪار ﻫﺎ , ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻫﺎ , و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺪرت روﻧﺪ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آﻳﻨﺪه روﻧﺪ ﻫﺎ! در ﻛﻨﺎر اﻟﮕﻮ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰار ﻫﺎ در ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار می گیرند.
کتاب اندیکاتورهای رایج (2)
دانلود فایل کتاب آموزش 7 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی، MFI, cci, obv, ATR, volume,Ao,A/D برای خرید و فروش سهام
اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ:
روﻧﺪﻫﺎ (trend): ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﻳﻦ اﻋﻀﺎی اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﺑﺮﻫﺎی اﻳﭽﻴﻤﻮﻛﻮ اﻧﻮاع ﻣﻮﻳﻨﮓ اورج ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮک اﻋﻀﺎی اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺧﻮد ﻧﻤﻮدار ﻗﻴﻤﺘﻲ (ﻣﻴﻠﻪ و ﻳﺎ ﻛﻨﺪل ﻫﺎ) است.
اﺳﻴﻼﺗﻮرﻫﺎ (oscillators): ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺣﺠﻢ (volume) : دﺳﺘﻪ ای از اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺣﺠﻢ و ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﺣﺠﻤﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻮم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان در زﻳﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﺑﻴﻞ وﻳﻠﻴﺎم (bill wiliams) : ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎی ﻛﻪ ﺟﻨﺎب ﺑﻴﻞ وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ﺧﺎﻟﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺗﻼش ﻫﺎی اﻳﺸان در ﻳک ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده، اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر Aligator است ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻳﺪ اﺳﻴﻼﺗﻮر ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از 4 زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺲ ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻟﻐﺖ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر و اﺳﻴﻼﺗﻮر ﻫﻢ ﻣﻌﻨﻲ و ﻣﺘﺮادف ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﺳﻴﻼﺗﻮر ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ، و اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﺗﻔﺎوت اﺳﻴﻼﺗﻮر و اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺴﺖ.
کتاب اندیکاتورهای رایج (3)
کتاب آموزش 10 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی، باند بولینگر، ویلیامز، فراکتال، الیگیتور،هیکن اشی، پارابولیک سار، کانال کلنتر، ENVELOPE , مومنتوم برای خرید و فروش سهام
اﺳﻴﻼﺗﻮر ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻳﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻲ آن ارﺗﻌﺎش ﺳﻨﺞ , ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ اﻃﻼق oscillators اﺳﻴﻼﺗﻮر ﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن درک و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴ ﺰان ﻫﻴ ﺠﺎن ﺧﺮﻳﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﻴﻼﺗﻮر ﻫﺎ ﺳﻌﻲ دارﻧﺪ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺧﺮﻳﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل در ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎ را از ﻣﻴ ﺰان ﻫﻴﺠﺎن ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻌﺎﻣﻼت آﮔﺎه ﻛﻨﻨﺪ ! اﺟﺎزه ﺑﺪﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ رو ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻬﻮر ﺳﻴ ﻜﻞ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت روﺣﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺟﻠﺐ ﻛﻨﻢ. اﺳﻴﻼﺗﻮر ﻫﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﺳﻌﻲ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان در ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻧﻘﻄﻪ ای از اﻳﻦ ﺳﻴﻜﻞ روﺣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
همه ما بارها و بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم،
تعداد صفحات کتاب :125 صفحه
اندیکاتورهایی (و روش ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎ آن ها، Stochastic, MACD, ADX, RSI, RV) که در این کتاب به طور کامل و روان توضیح داده شدند
اسیلاتور stochastic
این اسیلاتور برای سیگنال فروش در نوسانگیری خوب است ولی برای روند های کوتاه مدت و میان مدت نویز های زیادی دارد و برای بورس ایران بهتر است که بیشتر از سیگنال خرید آن استفاده کنیم و فقط کمی در محدوده های اشباع خرید ( بالای 80) احتیاط کنیم.
اسیلاتور macd
اندیکاتور مک دی جزو اسلاتورهایی است که حول محور صفر نوسان می کنند. زمانی که میله های هیستوگرام به زیرخط صفر می روند به معنایی نزولی بود روند کلی نمودار و زمانی که میله ها بالای صفر قرار می گیرند به معنایی صعودی بودن روند نمودار می باشد.سیگنال خرید در اندیکاتور MACD زمانی صادر می شود که میله های هیستوگرام زیر خطر صفر قرار دارند و خط سیگنال از میله های هیستوگرام خارج شود یا اینکه هنگامی که میله های هیستوگرام در بالای خط صفر هستند خط سیگنال وارد میله های هیستوگرام شود.سیگنال فروش در اندیکاتور مک دی MACD زمانی صادر می شود که میله های هیستوگرام بالای خطر صفر قرار دارند و خط سیگنال از میله های هیستوگرام خارج شود یا اینکه هنگامی که میله های هیستوگرام در پایین خط صفر هستند خط سیگنال وارد میله های هیستوگرام شود.
اسیلاتور ADX
adx مخفف کلمه average directional movement index است و معنای این کلمه شاخص میانگین جهت دار می باشد.
کار اصلی این اندیکاتور قدرت تشخیص روند است و مشخص می کند روندی که سهم در آن قرار دارد چه اندازه توان رشد یا ریزش را دارد.
کتاب آموزش نمودار کندلهای شمعی و روش تفسیر با آنها در بورس
دانلود کتاب آموزش هر یک از کندلهای شمعی، به تفسیر و خرید و فروش سهم، نمودار کندلهای شمعی و روش تفسیر با آنها در بورس
اسیلاتور RSI
وظیفه اصلی RSI این است که به شما درباره بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک دارایی ارزشمند اطلاع دهد.
دلایل زیادی وجود دارند که RSI را به یک تکیه گاه مطمئن برای تریدرها تبدیل کردهاست. زمانی که RSI در حدود 70 درصد ماکزیمم مقدار خود قرار گیرد (یعنی در اعداد 70 به بالا) در منطقه اشباع خرید قرار می گیرد. یعنی اینکه دارایی بیش از حد خریداری شده و احتمال کاهش قیمت آن زیاد است.
اسیلاتور RVI
شاخص توان وابسته (Relative Vigor Index) که توسطجان اهلرز(John Ehlers) توسعه داده شد یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی است که برای تعیین جهت روند قیمت طراحی شده است. منطق اساسی این اندیکاتور مبتنی تفسیر شاخص میانگین ADX در بورس است بر این فرض که در شرایط صعودی، قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بالاتر است و در شرایط نزولی قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن پایین تر است.
کتاب اندیکاتورهای رایج (1)
دانلود کتاب آموزش 5 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی stochastic = macd - Adx - RSI - RVI ، برای خرید و فروش سهام
در کتاب دانلودی اندیکاتورهای رایج با پنج اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی برای خرید و فروش سهام آشنا خواهید شد .
اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﭼﻴﺴﺖ
اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎ indicator ﻳﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻲ آن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از اﻧﻮاع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮا ی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺸﺪار ﻫﺎ , ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻫﺎ , و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺪرت روﻧﺪ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آﻳﻨﺪه روﻧﺪ ﻫﺎ! در ﻛﻨﺎر اﻟﮕﻮ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰار ﻫﺎ در ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار می گیرند.
کتاب اندیکاتورهای رایج (2)
دانلود فایل کتاب آموزش 7 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی، MFI, cci, obv, ATR, volume,Ao,A/D برای خرید و فروش سهام
اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ:
روﻧﺪﻫﺎ (trend): ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﻳﻦ اﻋﻀﺎی اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﺑﺮﻫﺎی اﻳﭽﻴﻤﻮﻛﻮ اﻧﻮاع ﻣﻮﻳﻨﮓ اورج ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮک اﻋﻀﺎی اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺧﻮد ﻧﻤﻮدار ﻗﻴﻤﺘﻲ (ﻣﻴﻠﻪ و ﻳﺎ ﻛﻨﺪل ﻫﺎ) است.
اﺳﻴﻼﺗﻮرﻫﺎ (oscillators): ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺣﺠﻢ (volume) : دﺳﺘﻪ ای از اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺣﺠﻢ و ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﺣﺠﻤﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻮم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان در زﻳﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﺑﻴﻞ وﻳﻠﻴﺎم (bill wiliams) : ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎی ﻛﻪ ﺟﻨﺎب ﺑﻴﻞ وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ﺧﺎﻟﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺗﻼش ﻫﺎی اﻳﺸان در ﻳک ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده، اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر Aligator است ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻳﺪ اﺳﻴﻼﺗﻮر ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از 4 زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺲ ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻟﻐﺖ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر و اﺳﻴﻼﺗﻮر ﻫﻢ ﻣﻌﻨﻲ و ﻣﺘﺮادف ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﺳﻴﻼﺗﻮر ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ، و اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﺗﻔﺎوت اﺳﻴﻼﺗﻮر و اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺴﺖ.
کتاب اندیکاتورهای رایج (3)
کتاب آموزش 10 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی، باند بولینگر، ویلیامز، فراکتال، الیگیتور،هیکن اشی، پارابولیک سار، کانال کلنتر، ENVELOPE , مومنتوم برای خرید و فروش سهام
اﺳﻴﻼﺗﻮر ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻳﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻲ آن ارﺗﻌﺎش ﺳﻨﺞ , ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ اﻃﻼق oscillators اﺳﻴﻼﺗﻮر ﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن درک و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴ ﺰان ﻫﻴ ﺠﺎن ﺧﺮﻳﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﻴﻼﺗﻮر ﻫﺎ ﺳﻌﻲ دارﻧﺪ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺧﺮﻳﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل در ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎ را از ﻣﻴ ﺰان ﻫﻴﺠﺎن ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻌﺎﻣﻼت آﮔﺎه ﻛﻨﻨﺪ ! اﺟﺎزه ﺑﺪﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ رو ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻬﻮر ﺳﻴ ﻜﻞ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت روﺣﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺟﻠﺐ ﻛﻨﻢ. اﺳﻴﻼﺗﻮر ﻫﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﺳﻌﻲ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان در ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻧﻘﻄﻪ ای از اﻳﻦ ﺳﻴﻜﻞ روﺣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
همه ما بارها و بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم،
تعداد صفحات کتاب :125 صفحه
اندیکاتورهایی (و روش ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎ آن ها، Stochastic, MACD, ADX, RSI, RV) که در این کتاب به طور کامل و روان توضیح داده شدند
اسیلاتور stochastic
این اسیلاتور برای سیگنال فروش در نوسانگیری خوب است ولی برای روند های کوتاه مدت و میان مدت نویز های زیادی دارد و برای بورس ایران بهتر است که بیشتر از سیگنال خرید آن استفاده کنیم و فقط کمی در محدوده های اشباع خرید ( بالای 80) احتیاط کنیم.تفسیر شاخص میانگین ADX در بورس
اسیلاتور macd
اندیکاتور مک دی جزو اسلاتورهایی است که حول محور صفر نوسان می کنند. زمانی که میله های هیستوگرام به زیرخط صفر می روند به معنایی نزولی بود روند کلی نمودار و زمانی که میله ها بالای صفر قرار می گیرند به معنایی صعودی بودن روند نمودار می باشد.سیگنال خرید در اندیکاتور MACD زمانی صادر می شود که میله های هیستوگرام زیر خطر صفر قرار دارند و خط سیگنال از میله های هیستوگرام خارج شود یا اینکه هنگامی که میله های هیستوگرام در بالای خط صفر هستند خط سیگنال وارد میله های هیستوگرام شود.سیگنال فروش در اندیکاتور مک دی MACD زمانی صادر می شود که میله های هیستوگرام بالای خطر صفر قرار دارند و خط سیگنال از میله های هیستوگرام خارج شود یا اینکه هنگامی که میله های هیستوگرام در پایین خط صفر هستند خط سیگنال وارد میله های هیستوگرام شود.
اسیلاتور ADX
adx مخفف کلمه average directional movement index است و معنای این کلمه شاخص میانگین جهت دار می باشد.
کار اصلی این اندیکاتور قدرت تشخیص روند است و مشخص می کند روندی که سهم در آن قرار دارد چه اندازه توان رشد یا ریزش را دارد.
کتاب آموزش نمودار کندلهای شمعی و روش تفسیر با آنها در بورس
دانلود کتاب آموزش هر یک از کندلهای شمعی، به تفسیر و خرید و فروش سهم، نمودار کندلهای شمعی و روش تفسیر با آنها در بورس
اسیلاتور RSI
وظیفه اصلی RSI این است که به شما درباره بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک دارایی ارزشمند اطلاع دهد.
دلایل زیادی وجود دارند که RSI را به یک تکیه گاه مطمئن برای تریدرها تبدیل کردهاست. زمانی که RSI در حدود 70 درصد ماکزیمم مقدار خود قرار گیرد (یعنی در اعداد 70 به بالا) در منطقه اشباع خرید قرار می گیرد. یعنی اینکه دارایی بیش از حد خریداری شده و احتمال کاهش قیمت آن زیاد است.
اسیلاتور RVI
شاخص توان وابسته (Relative Vigor Index) که توسطجان اهلرز(John Ehlers) توسعه داده شد یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی است که برای تعیین جهت روند قیمت طراحی شده است. منطق اساسی این اندیکاتور مبتنی است بر این فرض که در شرایط صعودی، قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بالاتر است و در شرایط نزولی قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن پایین تر است.
بهترین اندیکاتور فارکس چیست؟ معرفی 8 اندیکاتور برتر فارکس
اندیکاتور یکی از واژه هایی است که ما روزانه در بازار بورس و فارکس بسیار با آن برخورد می‌کنیم؛ پس لازم است تمامی جوانب و اصطلاحات در حوزه اندیکاتور را بیاموزیم تا بتوانیم به خوبی از آن استفاده کنیم. ما می‌توانیم از اندیکاتور به عنوان یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهایی که برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود نام ببریم. در واقع اندیکاتور شاخص‌ها و یا نمودارهای کمکی هستند که ما در تحلیل تکنیکال می‌توانیم از آنها استفاده کنیم و امروز قصد داریم تا بهترین اندیکاتور فارکس را به شما معرفی کنیم، پس مطالعه این مطلب را از دست ندهید!
ما در دوره آموزش فارکس در مشهد، در قالب یک کلاس حضوری فارکس در شهر مشهد، صفر تا صد معامله‌گری در بازار فارکس و اندیکاتور فارکس را به شما آموزش تا ضمن یادگیری جامع مطالب، از شرکت در هر دوره دیگری بی‌نیاز شده و پس از پایان دوره وارد بازار شوید و به کسب درآمد بپردازید. همچنین در دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن، صفر تا صد پرایس اکشن به شیوه البروکس و سم سایدن را آموزش خواهید دید.
اندیکاتور فارکس چیست؟
اندیکاتور در معنای لغوی به معنای یک شاخص یا مبنا برای اندازه گیری می‌باشد. در واقع شما از اندیکاتور برای مقایسه داده‌ها و متغیرها در بازار فارکس استفاده می‌کنید. اندیکاتورها شامل فایل‌هایی هستند که در یک محیط متا ادیتور (Meta Editor) پلتفرم متاتریدر چهار یا پنج نوشته شده و معامله‌گران در بازار فارکس از آنها استفاده می‌کنند. شما باید این فایل‌ها را در یک مسیر Indicator متاتریدر ذخیره و سپس نصب کنید تا در زمان نیاز، با اعلام اندیکاتور فارکس مورد نظر، از آن در معاملات خود استفاده نمایید.
ما می‌توانیم اندیکاتور های فارکس تفسیر شاخص میانگین ADX در بورس و بورس را به ۶ دسته تقسیم کنیم:
- اندیکاتور میانگین متحرک
- اندیکاتور مکدی (MACD)
- اندیکاتور فیبوناچی
- اندیکاتور باند بولینگر
- اندیکاتور RSI
- اندیکاتور CCI
اندیکاتور میانگین حرکت
این اندیکاتور، اندیکاتور بسیار مهمی است که برای روند و ضدروند بسیار کاربردی است.
این اندیکاتور فارکس به دو دسته ساده و نمایی تقسیم می‌شود:
- در میانگین متحرک ساده که ما آن را SMA می‌گوییم، قیمت پایانی دارای وزن یکسان می‌باشد.
- آهنگ این متحرکه نمایی که EMA نامیده می‌شود برخلاف SMA عوامل دیگری بر وزن دهی روی قیمت پایانی موثر است.
اندیکاتور مکدی
یکی از بهترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورها است این اندیکاتور مخفف عبارت “واگرایی و همگرایی میانگین متحرک” است. اندیکاتور فارکس مکدی از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده و به طور کلی به منظور تایید یک روند در نمودار قیمت به کار می‌رود.
اندیکاتور باند بولینگر
ساخته شده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده است که می‌توانیم با این اندیکاتور نوسانات بازار را تشخیص دهیم.
اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI در میان تازه کاران بسیار محبوب است، با وجود سادگی T سیگنال‌های خوبی می‌تواند ارائه دهد و مخفف عبارت شاخص قدرت نسبی است. قادر است که تغییرات را با عددی بین صفر تا صد نمایش دهد. همچنین شما می‌توانید این اندیکاتور را برای مشخص نمودن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش به کار ببرید.
اندیکاتور CCI
این اندیکاتور فارکس در دهه‌ی 80 برای بازار کالا ایجاد و توسعه یافت بعدها در بازارهایی از جمله بورس و خارج از آن نیز استفاده شد. شما با این اندیکاتور می‌توانید قیمت فعلی یک سهم در مقایسه با میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی را مقایسه کنید.
اصول انتخاب اندیکاتور فارکس
ما نمی‌توانیم برای شما یک اصول و قوانین خاص را برای انتخاب اندیکاتور فارکس بیان کنیم. این شرایط شاید دشوار و به عبارت دیگر شاید نشدنی باشد زیرا اندیکاتورهای زیادی وجود دارد و هر کدام، بسته به شرایط و نیاز معامله گر ایجاد شده‌اند؛ به عبارت دیگر، ما نمی‌توانیم یکی از این اندیکاتورها را به عنوان بهترین اندیکاتور فارکس انتخاب کنیم. در نتیجه می‌توانیم بگوییم که اگر شما اندیکاتور فارکس را پیدا کرده اید که با استراتژی و روش شما همخوانی داشت، آن را می‌توانیم به عنوان بهترین اندیکاتور فارکس برای شما معرفی کنیم چرا که معامله‌گری با توجه به سبک و روش معاملاتی شما انتظارات و نیازهای متفاوتی دارد.
بهترین اندیکاتور باینری آپشن
شاید این انتخاب و معرفی از اندیکاتور راحت‌تر باشد زیرا، که دارای روند معاملاتی متفاوتی است از همین جهت ما راحت تر می‌توانیم اندیکاتور فارکس مناسب باینری آپشن برای شما معرفی و انتخاب کنیم .
اگر شما حساب باینری آپشن برپایه متاتریدر داشته باشید، می‌توانید از این اندیکاتورها بدون هیچ مشکلی استفاده کنید؛ اما اگر حساب بر مبنای غیر متاتریدر داشته باشید مانند باینری آپشن بروکر آلپاری، می‌توانید از این اندیکاتور برای پیدا کردن نقطه ورود استفاده کنید.
بهترین اندیکاتور برای تشخیص روند فارکس
تشخیص روند یکی از مهمترین کارهایی است که یک معامله گر باید برای شروع کردن ترید باید آن را به خوبی انجام دهد. بدون آگاهی از روند اصلی گاهاً می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری را به فرد وارد کند. برای تشخیص روند ابزارهای مختلفی وجود دارد. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از این روش ها می‌باشد یکی از ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال از آنها استفاده می‌کنیم اندیکاتورها هستند.
اندیکاتور میانگین متحرک
اندیکاتور فارکس میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average) یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها روند در بازارهای مالی می‌باشد. این اندیکاتور پایه و اساس ساخت بسیاری دیگر از اندیکاتورها مانند بولینگر و مکدی است. این اندیکاتور با روش میانگین گیری انتخاب شده که از دو نوع اندیکاتور SMA و اندیکاتور EMA ساخته شده است و تنها تفاوت این دو در حساسیت آنها نسبت به تغییرات قیمت است. اگر یک قیمت در بالای میانگین قرار بگیرد، روند صعودی و در اگر در زیر نمودار میانگین متحرک قرار بگیرد، روند نزولی اندیکاتور فارکس است.
بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری
یک معامله‌گر حرفه ای باید قادر باشد که با استفاده از اندیکاتور ها به نوسان گیری در بازار بپردازد در ادامه تعدادی از معروف ترین اندیکاتور های تکنیکال را برای نوسان گیری به شما معرفی می‌کنیم البته لازم به ذکر است که این اندیکاتور ها صرفاً برای نوسان گیری های کوتاه مدت مورد نظر هستند.
اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV
از این اندیکاتور فارکس برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی حجم در یک دوره زمانی استفاده می‌کنیم.
ما حجم تعادلی را بدین شکل اندازه گیری می‌کنیم:
- اگر قیمت نسبت به قیمت دیروز افزایش داشت باید حجم امروز به حجم دیروز اضافه شود.
- اگر قیمت امروز نسبت به قیمت دیروز با کاهش مواجه شده بود باید حجم امروز از حجم دیروز کم شود.
کاملاً مشخص است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی شاهد کاهش مقدار OBV هستیم. زمانی که ما با افزایش حجم تعادلی روبرو می‌شویم به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست.
اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتور های روند است. اگر OBV و قیمت افزایش یابد نشان دهنده ادامه روند صعودی است و برعکس. ما می‌توانیم از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی نیز استفاده کنیم. همچنین شما قادر خواهید بود که با استفاده از واگرایی معکوس شدن روند را تشخیص دهید. افزایش قیمت و کاهش OBV این است که روند صعودی ما توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال اینکه بازگشت قوی داشته باشیم کم است.
تفسیر شاخص میانگین ADX در بورس
آموزش جامع نكات بورسي با هدف بالا بردن سطح اطلاعات فعالان بورس و گسترش فرهنگ سرمایه گذاری در جهت گسترش سطح اقتصادی جامعه - با استفاده از منابع معتبر آموزشي و با ذكر منبع
About
Platform
سیگنال گیری از اندیکاتور استوکاستیک stochastic:
نوسانگر تصادفی امکان تشخیص محدوده های کف فروش و سقف خرید را فراهم می کند اما باید با توجه به تحلیل روند به آن توجه شود:
1- معمولاً اگر این اندیکاتور بالای رقم 75 برود، می تواند به عنوان سقف خرید در نظر گرفته شود.
2-اگر این اندیکاتور زیر رقم 25 بیاید، می تواند به عنوان کف فروش در نظر گرفته شود.
خروج از حیطه های نهایی توسط شاخص ممکن است به معنای نقاط برگشت احتمالی باشد:
1- اگر نوسانگر تصادفی از بالا محدودۀ سقف خرید را قطع کند نشان دهندۀ موقعیت احتمالی فروش است.
2- اگر نوسانگر تصادفی از پایین کف فروش را قطع کند نشان دهندۀ موقعیت احتمالی خرید است.
قطع شدن اندیکاتور توسط خط صاف شدۀ سیگنال که معمولاً میانگین حرکتی سه دوره ای است، ممکن است به عنوان علامتی از ایجاد یه موقعیت خرید در نظر گرفته شود:
1- اگر اندیکاتور، خط سیگنال را از پایین قطع کند نشان دهندۀ استمرار خرید است.
2-اگر اندیکاتور، خط سیگنال را از بالا قعط کند نشان دهندۀ استمرار فروش است.
الگوهای همگرا/واگرا می توانند نشان دهندۀ ضعف احتمالی روند باشند:
1-اگر قیمت برای یک صعود جدید بالا برود اما شاخص بالا نرود، می تواند علامتی قلمداد شود از ضعف روند صعودی.
2- تفسیر شاخص میانگین ADX در بورس اگر قیمت برای یک سقوط جدید پایین بیاید اما شاخص پایین نیاید، می تواند علامتی قلمداد شود از ضعف روند نزولی.
مثال برای اندیکاتور OBV در فارکس,سیگنال واگرایی صعودی و نزولی در اندیکاتورOBV
اگر به دنبال مثال برای اندیکاتور OBV در فارکس,سیگنال واگرایی صعودی و نزولی در اندیکاتورOBV و پیشبینی واگرایی منفی و مثبت در اندیکاتور OBV و تشخیص و شناسایی نقاط افزایش قیمت و صعودی بودن و کاهش قیمت و نزولی بودن با استفاده از اندیکاتور OBV و نمونه های عملی اندیکاتور OBV در بورس و فارکس و ارزهای دیجیتال و فراچارت هستید پیشنهاد میکنم این مطلب از سایت استار بورس را حتما ببینید …
تشخیص واگرایی منفی و نزولی در اندیکاتور OBV
تشخیص واگرایی مثبت و صعودی در اندیکاتور OBV در فارکس و بورس
اگر می خواهید از مثال ها و نمونه های عملی اندیکاتور OBV در فارکس و بورس و تشخیص واگرایی منفی و مثبت (صعودی و نزولی) با استفاده از اندیکاتور OBV مطلع شوید در کانال تلگرام سایت استار بورس به لینک زیر عضو بشید و در صورت لزوم به آیدی تلگرام من در تلگرام پیام ارسال کنید …
آیدی تلگرام : AZARBAIJAN10
اندیکاتور OBV(On Balance Volume) چیست؟
اندیکاتور OBV (On Balance Volume) یا شاخص حجم تعادلی به عنوان یک اندیکاتور تجمعی، با تفریق حجم‌ها در روزهای کاهش قیمت و جمع کردن حجم‌ها در روزهای افزایش قیمت، می تواند فشار خرید و فروش را محاسبه می‌کند.
در سال 1963 میلادی جو گرنویل (Joe Granville) در کتاب “راهکار جدید گرَنویل به منظور کسب سود بیشتر از بازار سهام” اندیکاتور OBV را معرفی کرد.
با استفاده از اندیکاتور OBV می توان جریان مثبت و منفی حجم را محاسبه کرد. چارتیست‌ها از طریق جستجوی واگرایی بین OBV و قیمت می توانند حرکت قیمت را پیش بینی کنند.
آنها می‌توانند از OBV، برای تأیید روند قیمت استفاده کنند. این اندیکاتور یکی از اندیکاتورهای محبوب در تحلیل تکنیکال است.
زمانی حجم دوره مثبت است که قیمت بسته شدن فعلی در بالای قیمت بسته شدن قبلی واقع شده باشد و زمانی حجم دوره منفی است که قیمت بسته شدن فعلی در زیر قیمت بسته شدن قبلی واقع شده باشد.
تفسیر
طبق نظریه گرنویل، در اندیکاتور OBV حجم از قیمت پیشی می‌گیرد. OBV زمانی افزایش می یابد که حجم روزهای مثبت بیشتر از حجم روزهای منفی باشد.
همچنین OBV زمانی کاهش می یابد که حجم روزهای منفی قوی تر از حجم روزهای مثبت باشد. اندیکاتور OBV کاهشی، فشار حجم منفی را نشان می دهد که می‌تواند حاکی از قیمت‌های کمتر باشد و اندیکاتور OBV افزایشی، فشار حجم مثبت را بیان می کند که می‌تواند باعث ایجاد قیمت‌های بیشتر شود.
گرنویل در تحقیق خود به این نکته که جابه جایی OBV اغلب پیش از قیمت صورت می گیرد نیز اشاره کرده است.
در این اندیکاتور زمانی انتظار افزایش قیمت باید داشته باشیم که در زمان رشد ،OBV قیمت‌ها در حال کاهش باشند و یا خنثی هستند.
زمانی هم که OBV نزول کند، در صورتی که قیمت‌ها در حال افزایش و یا خنثی باشند، می توان انتظار کاهش قیمت داشت. مقدار دقیق OBV چندان مهم نیست.
در مقابل، چارتیست‌ها باید تمرکز خود را بر ویژگی‌های خط OBV قرار دهند. آنها روند OBV را در ابتدا باید تعیین کنند.
سپس باید اقدام به بررسی میزان هماهنگی روند فعلی با روند سهام مورد نظر کنند.
د ر مرحله بعد، باید سطوح حمایت یا مقاومت را دنبال کرد. روند OBV در صورت شکسته شدن این سطوح، تغییر می کند و برای تولید سیگنال می توان از این شکست‌ها استفاده کرد.
از آن جایی که OBV مبتنی بر قیمت‌های بسته شدن بازه زمانی می باشد، باید به قیمت‌های بسته شدن در زمان جستجوی واگرایی یا شکست حمایتی/مقاومتی توجه کرد.
واگرایی
برای پیشبینی بازگشت روند می توان از سیگنال‌های واگرایی صعودی و نزولی استفاده کرد.
مبنای این سیگنال‌ها، همان نظریه پیشی گرفتن حجم بر قیمت‌ها می باشد.
در پایان روند نزولی، واگرایی صعودی رخ می‌دهد و زمانی که OBV بالاتر رفته و یک کف بالاتر ایجاد می‌کند، در حالی که قیمت‌ها به سمت کف پایینتر می‌روند و کمتر می شوند، ایجاد می‌شود.
در پایان روند صعودی نیز واگرایی نزولی رخ می‌دهد و زمانی که OBV پایینتر رفته و یک سقف پایینتر ایجاد می‌کند،
در حالی که قیمت‌ها به سمت سقف بالاتر می‌روند و بیشتر شدند، ایجاد می‌شود. واگرایی میان قیمت و OBV، این هشدار را به چارتیست‌ها می‌دهد که یک بازگشت قیمتی رخ خواهد داد.
تأیید روند
OBV به منظور تأیید روند قیمت، شکست در جهت نزولی و شکست در جهت صعودی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. همانطور که در نمودار زیر مشخص است پس از شکست خط روند صعودی در نمودار قیمت، زمانی که اندیکاتور OBV سطح حمایت خود را بشکند، سیگنال تأیید کننده این شکست صادر می شود.
اندیکاتور مذکور در برخی مواقع، با سهام مورد نظر به صورت گام به گام حرکت می‌کند. در این صورت، OBV قدرت روند نزولی یا صعودی سهام را تأیید می‌کند. در نمودار زیر خط آبی، اندیکاتور OBV بر روی نمودار را نشان می دهد و همانطور که مشاهده می شود، نمودار قیمت و اندیکاتور OBV به طور پیوسته در بازه زمانی نمایش داده شده، با هم حرکت کرده‌اند که قدرت روند صعودی را نشان می دهد.
محدودیت‌های اندیکاتور OBV
در صورتی که تحلیلگران فقط از این اندیکاتور استفاده کنند ممکن است سیگنال‌های کاذب دیافت کنند، بنابراین بهتر است که از اندیکاتور مذکور به همراه اندیکاتورهای مک دی (MACD) یا شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) که داده‌های قبلی را لحاظ می‌کنند، استفاده کرد.
نشان دادن تغییرات حجمی بزرگ در معاملات، نقطه قوت این اندیکاتور می باشد اما این امکان وجود دارد که تغییرات حجمی ناگهانی که در پی آنها روندی خاص به وجود نمی آید نیز مشاهده شود.
برای مثال این امکان وجود دارد که یک رویداد اقتصادی تغییرات حجمی زیاد را به دنبال داشته باشد و یا بازیگران بزرگی معامله در حجم بالا انجام دهند،
در حالی که روند خاصی در پی آن ایجاد نشود. در نتیجه این اندیکاتور دچار کاهش دقت در چندین دوره شود زیرا محاسبه OBV هر دوره مطابق مقدار آن در دوره قبل انجام می شود.
سخن پایانی
شاخص حجم تعادلی یک اندیکاتور ساده است که برای اندازه‌گیری فشار خرید و فروش از حجم و قیمت استفاده می‌کند. زمانی فشار خرید مشهود است که حجم مثبت از حجم منفی پیشی بگیرد.
زمانی هم فشار فروش مشهود می شود که حجم منفی از حجم مثبت پیشی گرفته و خط OBV پایین رود. چارتیست‌ها برای تأیید روند سهام یا جستجوی واگرایی می‌توانند از OBV استفاده کنند.
معامله گران باید اندیکاتور OBV را مانند همه اندیکاتورهای دیگر در کنار دیگر ابعاد تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار دهند.
استراتژی اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال
این اندیکاتور مفید اولین بار توسط جوزف گرانویل (Joseph Granville)در سال ۱۹۶۲ در کتابش به نام “کلید جدید گرانویل برای سودآوری در بازار سرمایه” (Granville’s New Key to stock market profits) معرفی شد.
چیزی که باعث سودمندی حجم معاملات تعادلی OBV می شود این است که جریان حجم معاملات را به خوبی نمایش می دهد و می توان آن را با حرکات قیمت مقایسه کرد، حجم معاملات باید در جهت روند قیمت، رشد کند.
ساختار OBV بسیار ساده است. پس از پایان معاملات هر روز ، قیمت ها بالاتر یا پایینتر با حجم معاملات خاصی بسته می شوند.
اگر قیمت بالاتر بسته شود، حجم معاملات عددی مثبت و به حجم معاملات روز قبل اضافه می شود
و اگر پایینتر بسته شود، حجم معاملات عددی منفی و از حجم معاملات روز قبل کاسته می شود.
روزی که بدون تغییر باشد ، خط حجم معاملات نیز ثابت باقی می ماند.
به بیان دیگر، حجم معاملات تعادلی ، جمع کل اعداد حجم معاملات منفی و مثبت به صورت پیش رونده است.
اگر جهت خط OBV صعودی باشد، بازار صعودی است، به این معنی که حجم معاملات بیشتری در روزهای افزایشی در مقایسه با روزهای کاهشی وجود دارد.
خط OBV کاهشی نشانگر حجم معاملات سنگین تر در روزهای کاهشی است و نشانگر نزولی بودن بازار است.
با قرار دادن این اندیکاتور در نمودار ، تحلیلگر می تواند به راحتی جهت های قیمت و حجم معاملات را تشخیص دهد. اگر هردو با هم صعودی بودند، روند صعودی همچنان صحیح است.
در این مورد، حجم معاملات ،روند قیمت را تایید کرده است. با این حال، اگر قیمت صعودی باشد در حالیکه خط حجم معاملات نزولی باشد، یک واگرایی منفی وجود دارد و هشداری است که نشانگر وجود مشکل در روند صعودی است.
زمانی که خطوط حجم معاملات و قیمت واگرایی داشته باشند اخطار مهمی ایجاد می شود.
اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV
ابتدا از اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره‌ی زمانی استفاده کنید. حجم تعادلی به این صورت محاسبه می‌شود:
اگر قیمت نسبت به روز قبل افزایش یابد، حجم امروز به حجم روز قبل اضافه می‌شود.
اگر قیمت نسبت به روز قبل کاهش یابد، حجم امروز از حجم روز قبل کسر می‌شود.به جای روز می‌توان از هر تایم فریم دیگر (ساعتی، هفتگی و…) استفاده کرد. واضح است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی مقدار رو به کاهش است.
هنگامی که حجم تعادلی افزایش می‌یابد به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست. روند نزولی حجم تعادلی نیز به معنای کاهش قدرت خریداران است. اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید روند است. اگر قیمت و OBV همزمان افزایش یابند به معنای ادامه‌ی روند صعودی است. کاهش همزمان قیمت و OBV به معنای ادامه‌ی روند نزولی است.
از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی‌ها نیز استفاده می‌شود. واگرایی تفسیر شاخص میانگین ADX در بورس هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در جهت عکس هم حرکت کنند. با استفاده از واگرایی می‌توان معکوس شدن روند را تشخیص داد. به عنوان مثال افزایش قیمت و کاهش OBV، به این معناست که روند صعودی توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال بازگشت روند وجود دارد.
دیدگاه شما