سهام مناسب برای معاملات سوئینگ

Swing Trading

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا Swing Trading چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی مهم و کاربردی در ترید و معامله ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین محسوب می‌شود. اما منظور از Swing Trading چیست؟

سوئینگ تریدینگ را به عنوان یک استراتژی معاملاتی مرسوم و ایده‌آل برای تریدرهای مبتدی می‌شناسند. Swing Trading به خاطر وجود افق زمانی با قابلیت کنترل، روشی مناسب در بازار برای معامله‌گران محسوب می‌شود؛ در این روش به نگاه بلند مدت به بازار نیازی نیست. سوئینگ تریدرها در اکثر بازارهای مالی از قبیل فارکس، سهام و کریپتوکارنسی به فعالیت می‌پردازند. اما آیا برای شما نیز Swing Trading یک استراتژی مناسب به شمار می‌رود؟ در چه زمانی باید به آن تکیه کنید؟ چه تفاوتی بیت سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه وجود داشته و در صورت تازه وارد بودن در بازار، باید با کدام یک شروع کنید؟

نگاهی به مفهوم سوئینگ تریدینگ

در دل این استراتژی، تریدر در تلاش است طی یک بازه زمانی کوتاه یا متوسط، از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال سود به دست آورد. هدف اصلی در Swing Trading گرفتن نوسانات بازار طی چند روز تا چند هفته است.

سوئینگ تریدینگ را می‌توان در بازارهای دارای معاملات زیاد بهترین روش خطاب کرد. در صورتی که یک روند قوی در طول یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های Swing Trading متعددی بروز کرده و تریدرها قادر خواهند بود بیشترین بهره را از نوسانات قیمت به نفع خود ببرند. نباید فراموش کرد این روش در بازار خنثی کاربرد چندانی نداشته و مفید نخواهد بود، چرا که اگر بازار به صورت خنثی در حال حرکت باشد، تغییرات بزرگ قیمتی برای به دست آوردن سود، بروز نمی‌کنند.

کسب سود توسط سوئینگ تریدرها

همانطور که گفتیم هدف این افراد به دست آوردن سود از نوسان قیمت طی چند روز تا چند هفته است. به این ترتیب، سوئینگ تریدرها نسبت به معامله‌گران روزانه بیشتر و در مقایسه با سرمایه‌گذاران بلند مدت، زمان کمتری در پوزیشن باقی خواهند ماند.

سوئینگ تریدرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، البته این کار به اندازه معامله‌گران روزانه زیاد نیست. اتفاقات بنیادی می‌تواند طی هفته‌ها رخ دهد،‌ در نتیجه سوئینگ تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنند.

در سوئینگ تریدینگ افراد اغلب با تکیه بر تحلیل تکنیکال، انواع استراتژی‌های معاملاتی ایجاد می‌کنند. البته این کار به اندازه معامله‌گران روزانه زیاد نیست. رخدادهای بنیادی در طول چند هفته به وقوع می‌پیوندند،‌ به همین دلیل احتمال بهره بردن سوئینگ تریدرها از تحلیل فاندامنتال نیز وجود دارد.

در این روش، تکنیک‌های پرایس اکشن نظیر الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت – مقاومت و همچنین اندیکاتورها به منظور پیشبرد معاملات کاربرد زیادی پیدا می‌کنند. پرکاربردترین اندیکاتورها برای سوئینگ تریدرها اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی محسوب می‌شوند.

تریدرهایی که از استراتژی مورد بحث برای پی بردن به بهترین زمان خرید و فروش ارزهای دیجیتال نظیر خرید بیت کوین و فروش آن در زمانی دیگر استفاده می‌کنند، اغلب با چارت‌های تایم فریم متوسط یا بالا سر و کار دارند. یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی در تایم فریم بالا مورد تایید قرار می‌گیرد، اما همچنان بعید نیست آن‌ها به چارت تایم فریم‌های پایین‌تر مثل یک ساعته، چهار ساعته یا دوازده ساعته به منظور تعیین نقاط ورود و خروج از معامله دقت کنند. به عنوان نمونه، پیدا کردن یک شکست یا پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند به عنوان سیگنالی مناسب برای ورود یا خروج از پوزیشن تلقی شود.

در سوئینگ تریدینگ همچنان چارت روزانه بااهمیت ترین تایم فریم به شمار می‌رود، اما استراتژی سرمایه‌ گذاران و معامله‌گران می‌تواند برای ‌هر یک از ‌آن‌ها متفاوت باشد. فراموش نکنید مواردی که در اینجا مورد بررسی قرار می‌دهیم قوانینی قطعی نبوده و تاکید روی استفاده از مواردی با عمومیت بیشتر قرار دارد.

مقایسه سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه

سوئینگ تریدرها در مقایسه با تریدرهای روزانه (Day Trader) تغییر بیشتر قیمت‌ها در هر معامله را دنبال می‌کنند. واقعیت این است که معامله‌گران روزانه معاملات بیشتری داشته و در نتیجه بسیار بیشتر بازار را رصد می‌کنند. این در حالی است که هدف دوست‌داران سوئینگ تریدینگ کسب سود از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری به طول می‌انجامند. به خاطر بزرگ بودن این حرکت‌ها، آن‌ها قادر خواهند بود با وجود انجام معاملات کمتر، سود بیشتری به جیب بزنند.

یکی دیگر از تفاوت‌ها این است که معامله‌گران روزانه معمولا فقط به ابزار تکنیکال برای تحلیل‌های خود تکیه می‌کنند، اما سوئینگ تریدرها اغلب از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، (با تاکید بیشتر بر تحلیل تکنیکال) بهره می‌برند. در نقطه رو به رو، بعید نیست سرمایه گذاران تحلیل تکنیکال را کنار گذاشته و فقط بر اساس تحلیل فاندامنتال به سرمایه‌ گذاری بپردازند.

برای پی بردن به گزین بهتر، از میان سوئینگ تریدینگ و معامله روزانه، باید به چند سوال پاسخ بدهید. کدام روش بهتری برای شما محسوب می‌شود؟ خودتان را در تایم سهام مناسب برای معاملات سوئینگ فریم‌های پایین تا بالا، تکنیکال یا بنیادی، کجا می‌بینید؟ به وسیله پاسخ به این سؤالات مناسب‌ترین استراتژی معامله را با توجه به شخصیت، سبک معامله و اهداف سرمایه ‌گذاری خود پیدا خواهید کرد.

یک روش این است که نقاط قوت خود را در نظر گرفته و روش معاملاتی را بر اساس آن مشخص کنید. در نتیجه این نقاط قوت را تقویت خواهید کرد. در آن سو افرادی تمایل دارند ورود و خروج به معامله را سریع انجام دهند، به همین دلیل هیچ نگرانی درباره معاملات باز هنگام خواب، نخواهند داشت! عده‌ای در صورت داشتن فرصت بیشتر برای در نظر گرفتن کلیه نتایج احتمالی و تفسیر برنامه‌های معاملاتی خود، تصمیم‌گیری بهتری خواهند داشت. به آن‌ها سوئینگ تریدینگ پیشنهاد می‌شود.

توصیه می‌کنیم برای ارزیابی یک استراتژی معاملاتی متفاوت با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، با یک سرمایه اندک، آن را امتحان کرده و بر اساس بازخورد، ادامه استفاده از استراتژی یا کنار گذاشتن آن را مشخص کنید. همواره می‌توانید قبل از اجرای استراتژی‌ها در برنامه معاملاتی واقعی خود، روی کاغذ معاملات را انجام دهید.

اگر به تازگی ترید ارزهای دیجیتال را شروع کرده یا همچنان خود را تازه‌ کار تصور می‌کنید، سوئینگ تریدینگ روش بهتری برای شما است. در اینجا قادر خواهید بود با توجه به افق زمانی طولانی‌تر (که البته چندان طولانی نبوده و به چند هفته ختم می‌شود)، با آرامش اقدام به تصمیم‌گیری کرده و کنترل کامل معاملات را در دست بگیرید.

نتیجه‌گیری

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی مرسوم در بازار بورس سهام و ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. افرادی که این استراتژی را برای خرید و فروش دارایی‌هایشان انتخاب کرده‌اند، معمولا برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن خود باقی خواهند ماند.

به منظور یافتن بهترین استراتژی برای سهام مناسب برای معاملات سوئینگ خود از بین سوئینگ تریدینگ و معامله روزانه، بهتر است هر دو را امتحان کرده و بر اساس بازخورد دریافتی، تصمیم نهایی را اتخاذ کنید. با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و سبک زندگی متفاوت هر فرد، نمی‌توان نتیجه‌گیری ثابتی برای همه داشت، به همین دلیل انتخاب بهترین روش کاملا نسبی است.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

آیا می دانید سوئینگ تریدینگ چیست و این استراتژی برای چه افرادی مناسب است؟ اگر در هریک از بازارهای مالی فعال باشید و سرمایه گزاری کرده باشید مطمئناً تاکنون اصطلاح سوئینگ تریدینگ به گوشتان خورده است، ولی شاید ندانید سوئینگ تریدینگ چیست و چطور کار میکند، از همین روی در این مقاله سعی داریم بررسی کنیم که استراتژی سوئینگ تریدینگ چیست و همچنین مزایا و معایب آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم. سوئینگ تریدینگ به عنوان یک استراتژی معاملاتی بلندمدت در نظر گرفته می شود و می تواند در تمامی بازارهای مالی نظیر سهام، ارزهای دیجیتال و فارکس منجر به کسب سود شود.

در این استراتژی تریدرها معمولاً از تحلیل تکنیکال جهت کسب سود سهام مناسب برای معاملات سوئینگ در مدت چندین روز یا هفته استفاده می کنند، به همین دلیل جزو معاملات بلندمدت محسوب میشود. گاهی ممکن است تریدرهای سوئینگ به دلیل اتفاقات بنیادی که می‌تواند طی هفته ها رخ دهد از تحلیل فاندامنتال هم در جهت تایید روند قیمت و الگوها استفاده کنند.

سوئینگ تریدینگ چیست ؟

در معاملات سوئینگ، تریدرها پوزیشن های خرید یا فروش خود را بیش از یک دوره ترید باز نگه می دارند که معمولاً بین چند هفته تا چند ماه طول می کشد. اما ممکن است برخی، بیشتر یا کمتر از این مدت هم پوزیشن های خود را باز نگه دارند. هرچند که ترید در زمان کمتر، معمولاً برای سوئینگ تریدینگ کمتر اتفاق می‌افتد و فقط در مواقعی که نوسانات بازار شدید باشد این اتفاق ممکن است بیوفتد.

برای سوئینگ تریدینگ، برخی معامله گران ارز یا سهام پرنوسان و برخی دیگر ارز یا سهام کم نوسان را معامله می کنند اما هر دوی آن ها به دنبال پیدا کردن ارز یا سهام در جایی هستند که پیش بینی می کنند روند ادامه پیدا خواهد کرد. تریدرهای سوئینگ فقط به دنبال کسب حداکثر سود از پتانسیل حرکتی قیمت هستند و پس از ورود به پوزیشن خرید یا فروش و کسب سود از این روند، به دنبال موقعیت دیگری می روند. هدف در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار است، که طی چند روز تا چند هفته اتفاق می افتد.

بنابراین تریدرهای سوئینگ نسبت به معامله گران روزانه بیشتر و نسبت به سرمایه گذاران بلند مدت، زمان کمتری را صرف کسب سود از پوزیشن های خود می کنند. سوئینگ تریدینگ برای معامله گران مبتدی یک استراتژی معاملاتی متداول می باشد و به دلیل وجود افق زمانی قابل کنترل روش نسبتاً مناسبی، برای کسب سود است زیرا تصمیم‌گیری می‌تواند با آرامش بیشتری انجام شود و معاملات را می‌توان به راحتی کنترل کرد.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

همانطور که بالاتر اشاره شد سوئینگ تریدرها اغلب از تحلیل تکنیکال در معاملات خود استفاده می کنند. تکنیک های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک، محدوده های حمایت و مقاومت و همچنین اندیکاتورها برای انجام این نوع معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. رایج ترین اندیکاتورهای مورد استفاده سوئینگ تریدرها، اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی هستند.

اغلب معامله گران سوئینگ از چارت های تایم فریم متوسط یا بالا مانند تایم فریم روزانه در معاملات خود استفاده می کنند چون یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی در تایم فریم بالا تایید می‌شود. اما این یک قانون کلی نیست و می توان گفت هر معامله گر میتواند استراتژی خاص خود را داشته باشد. بنابراین ممکن است آن ها تصمیم به ورود یا خروج از پوزیشن معاملاتی خود را با پیدا کردن یک شکست یا پولبک در تایم فریم های پایین تر نظیر یک ساعته، چهار ساعته یا دوازده ساعته، اخذ کنند.

تفاوت سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه چیست؟

معاملات نوسانی و معاملات روزانه ممکن سهام مناسب برای معاملات سوئینگ است از نظر عملی مشابه به نظر برسند، اما تفاوتی عمده میان این دو نوع معامله وجود دارد و آن هم چیزی نیست به جز زمان؛

• معامله گران روزانه تعداد معامله بیشتری انجام می دهند و چون هر معامله را در زمان کوتاهی انجام می دهند سود حاصل از آن به نسبت سوئینگ ترید کمتر است. معامله گران روزانه به دلیل تعداد معاملاتشان بسیار بیشتر در حال رصد و بررسی بازار هستند.
• سوئینگ تریدرها نسبت به معامله گران روزانه دنبال تغییر بیشتر قیمت‌ها در مدت زمان طولانی تر هستند. بنابراین چون این حرکات بزرگتر هستند، می توانند سوددهی بالاتری حتی در معاملات کمتر نسبت به Day traderها نصیب Swing trader ها کنند.
• معامله گران روزانه بیشتر از تحلیل های تکنیکال در معاملات خود استفاده می کنند. اما معامله گران سوئینگ از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بهره می برند. هرچند که بیشتر از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

• سوئینگ تریدرها کارمزد بالاتری را می پردازند.
• سوئینگ تریدرها اغلب روندهای کوتاه مدت را درست تشخیص نمی دهند.
• ممکن است ناگهان قیمت ها معکوس شده و زیان شدیدی را به همراه داشته باشند.
• سوئینگ تریدرها در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته ها قرار دارند. یعنی مواقعی که ممکن است گپ های قیمتی رخ دهد و قیمت با فاصله زیادی نسبت به قبل شروع به حرکت کند.

چند نکته مهم در مورد Swing trading

• مدت زمان معاملات سوئینگ تریدرها بین ۵ تا ۱۰ روز است بنابراین سودهای کوچکی به دست می آورند که در طولانی مدت بازدهی نسبتاً بالایی را رقم می زند. آن ها حدود ۵ تا ۱۰ درصد سود در فاصله یک الی دو هفته می سازند.
• معامله گران موفق در این روش، با قرار دادن حد ضررهای حدود ۲ تا ۳ درصد نه بیشتر، نسبت سود به ضرر خود را حدود ۳ به ۱ نگاه می دارند و به این طریق قانون مدیریت سبد سهام را زیر پا نمی گذارند.

پس شما هم اگر قصد ورود به این نوع ترید سهام مناسب برای معاملات سوئینگ را دارید باید همواره فاکتورهای ضرر را هم مدنظر خود قرار دهید. سود های کوچک، وقتی بتوانید ضررتان را هم کاهش دهید باعث رشد در معاملات خواهد شد. زیرا یک ضرر بزرگ می‌تواند سریعاً مجموع سودهای کوچکتر بدست آمده را از بین ببرد.

• با انجام معاملات نوسانی میتوانید سود بیشتری را از معاملات خود به دست آورید، یک ارز یا سهام ممکن است در برابر تغییرات ناگهانی مقاومت کرده و بتوان برای کسب سودهای بیشتر آن را نگهداری کرد یا بسته به شرایط، سریعتر و با سود کمتر از آن خارج شد.
• از لحاظ عملی ممکن است معاملات نوسانی و معاملات روزانه مشابه به نظر بیایند، اما تفاوتی عمده میان آن ها وجود دارد و آن تفاوت فاکتور زمان است.

بازه های زمانی برای انجام یک معامله متفاوت است. تریدرها هر روز در عرض چند دقیقه و یا چند ساعت به خرید و فروش و انجام معامله می‌پردازند و سپس از آن دست می‌کشند. معاملات نوسانی معمولاً طی چند روز یا هفته انجام می‌شود، اما این مسئله برای معاملات روزانه صدق نمی‌کند.

نتیجه گیری و کلام آخر

سوئینگ تریدینگ از استراتژی های معاملاتی بسیار متداول در بازار بورس سهام و ارزهای دیجیتال می باشد. سوئینگ تریدرها بسته به میزان ریسک پذیریشان و توقعی که میزان سوددهی از معاملات خود دارند، معمولاً برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن های خود می مانند. در هر نوع از ترید اعم از سوئینگ تریدینگ و نوسان گیری روزانه، عدم داشتن نظم و انظباط و تمرکز کافی می تواند منجر به ضرر شود. حتی یک بدشانسی میتواند تمام معادلات ذهنی شما را به هم زند و منجر به معامله ای با نتیجه ای برخلاف میل شما شود.

یک معامله بد و به دنبال آن رشته ای از معاملات بد، می‌تواند دارایی شما را از بین ببرد که اگر این شرایط برای هر تریدری پیش بیاید به احتمال زیاد نمی تواند شرایط را بهبود بخشد. حتماً قبل از شروع معاملات خود از هر نوعی، ابتدا یادگیری اصول مدیریت ریسک، قراردادن حد ضرر و روش‌های مناسب اندازه گیری پوزیشن و … را به شدت به شما توصیه می کنیم.

در پایان امیدوارم متوجه شده باشید که سوئینگ تریدینگ چیست و مزایا و معایب استفاده از این استراتژی کدام است.

اگر دوست داشتید مطلب بهترین توکن های دیفای برای خرید در سال ۲۰۲۲ را نیز مطالعه کنید.

سوئینگ تریدینگ ( Swing Trading ) چیست ؟ بررسی تخصصی به همراه عکس

سوئینگ تریدینگ – همانطور که احتمالاً می دانید، تجارت آنلاین به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود: کسانی که از ورود و خروج از بازارها با سرعت بسیار زیاد لذت می برند و کسانی که به صورت دراز مدت معامله می کنند و شروع تا پایان معامله آنها روزها و یا هفته ها طول می کشد.

معاملات نوسانی، با این حال، جایی در وسط قرار دارد. نه به سرعت معاملات روزانه و یا معاملات اسکالپینگ معمولی شما هستند که فرصت نداشته باشید از پای میز کار خود بلند شوید، نه در آن حد که بسیار بلند مدت و حوصله سربر باشد.

بنابراین، سوئینگ تریدینگ چیست و آیا باید آن را در برنامه روزانه خود بگنجانید؟

اصول معاملات نوسان ساز

اساس و ساختار روش سوئینگ تریدینگ بر اساس کسب سود کم ولی پایدار و ثابت طراحی شده است. مقررات این روش بر اساس شروع و پایان معاملات در یک روز است اما این اصلا به این معنی نیست که معاملات نمی تواند بیش از یک روز فعال باشد، بلکه به بازار معاملاتی بستگی و ربط دارد.

چرا به آن تجارت نوسانی می گویند؟ همانطور که می دانیم، هر تغییر ناگهانی قیمتی که برخلاف روند خنثی بازار باشد، “نوسان” نامیده می شود. در اینجاست که سقف و کف قیمت مشخص شده و معنی پیدا می کنند. . از آنجایی که دست اندرکاران این سبک این نقاط عطف را به عنوان فرصتی برای ورود یا خروج از بازار در نظر می گیرند، اساساً این نوسانات قیمت را معامله می کنند. به همین دلیل، معامله‌گران نوسانی اغلب در طول دوره صعودی خرید می‌کردند و در زمان نزول می‌فروشند.

بنابراین، چگونه دقیقا پیش بینی می کنید که چه زمانی بازار به بالاترین یا پایین ترین نقطه خود می رسد؟ شما این کار را نمی کنید، اما این واقعاً غیر از نکته است. کاری که معامله‌گران نوسانی انجام می‌دهند این است که پیش از شروع بازار به سمت معکوس، تا حد ممکن حرکت قیمت را انجام دهند.

Swing Trading

آیا معاملات نوسانی و معاملات روزانه یکسان هستند؟

در ظاهر، هر دو سبک معاملاتی می توانند تقریباً یکسان به نظر برسند، با این حال، تفاوت های مهمی وجود دارد که اکنون در مورد آنها بحث خواهیم کرد . نکته اصلی این است که معامله گران روز تمرکز خود را بر بستن تمام پوزیشن های خود قبل از پایان روز متمرکز می کنند . سوئینگ تریدرها به این شاخصه محدود نمی‌شوند ، و بنابراین، بسته به شرایط بازار و ریسک‌پذیری معامله‌گر، معاملات می‌توانند بین 30 دقیقه تا چند روز ادامه داشته باشند.

استراتژی های محبوب معاملات نوسان ساز

دو تا از محبوب‌ترین استراتژی‌ها، معاملات روند و معاملات شکست نامیده می‌شوند. بیایید نگاهی دقیق تر به آنچه که هر دو را متمایز می کند بیندازیم.

تجارت روند

برای به کارگیری این استراتژی، باید یاد بگیرید که چگونه شاخص های فنی را بخوانید زیرا به شما کمک می کند تا مشخص کنید که بازار به کجا می رود. این به شما این امکان را می دهد که به محض مشاهده هر گونه سقف و یا کف قیمتی وارد بازار شده و معامله خود را ثبت کنید.

اگر یک معامله گر نوسانی باور داشته باشد که بازار پتانسیل افزایش را دارد، در این صورت معامله خرید را به دست خواهند آورد. اگر در عوض انتظار داشته باشند که قیمت کاهش یابد، معامله گر یک معامله فروش باز می کند. سپس این موقعیت تا زمانی که تجزیه و تحلیل بیشتر نشان دهد که یک روند معکوس در پیش است، حفظ می شود، در این مرحله آنها موقعیت را می بندند و تفاوت قیمت را به جیب می زنند.

رویکرد معاملات شکست

در معاملات شکست، هدف اصلی معامله‌گر این است که در سریع‌ترین زمان ممکن موقعیتی را در جهت روند بازار به دست آورد تا بتواند حرکت را تا زمانی که ممکن است سوار شده و هم جهت با آن حرکت کند. برای انجام این کار، آن‌ها اغلب سطوحی را جستجو می‌کنند که نشان می‌دهد بازار به‌تازگی در آستانه خروج از روند خنثی خود است. این معمولاً بلافاصله پس از شکستن یک حمایت یا مقاومت اتفاق می افتد. بخش مهمی از معاملات شکست‌آمیز این است که بفهمید حرکت فعلی بازار چقدر قوی یا ضعیف است، که معمولاً با جستجوی حجم معاملات انجام شده اندازه‌گیری می‌شود.

سه شاخص پرکاربرد در معاملات نوسانی

اغلب اوقات، معاملات نوسانی به انتخاب شاخص های بازار مناسب برای ترسیم نوسانات بالقوه بازار و شناسایی نقاط ورود و خروج خوب بازار است. در اینجا تعدادی از محبوب ترین اندیکاتورهای فنی بازارهای مالی که روزانه توسط معامله گران سوئینگ تریدینگ استفاده می شود را معرفی خواهیم کرد.

میانگین های متحرک

هنگام استفاده از میانگین های متحرک (MAs)، هدف اصلی ما به جای پیش بینی دقیق، تأیید یک روند است. دلیل اصلی این امر این است که MA در دسته شاخص‌های به اصطلاح عقب مانده قرار می‌گیرد ، که به سادگی به این معنی است که این ابزارها کمی از قیمت بازار عقب می‌مانند و اطلاعات را در زمان واقعی ارائه نمی‌کنند. اساساً، زمانی که قیمت بالاتر از MA است، ما یک روند صعودی را مشاهده می کنیم، در حالی که سقوط های قیمتی زیر MA به عنوان یک روند نزولی به حساب می آیند.

در نمودار قیمت بالا، یکی از رایج ترین استراتژی های MA را می بینیم که توسط معامله گران نوسانی استفاده می شود . ردیابی بازار با استفاده از ترکیبی از دو نوع میانگین متحرک نمایی (EMA) خط زرد نشان دهنده متحرک نمایی 50 روزه است در حالی که خط سبز نشان دهنده متحرک نمایی 100 روزه است. هنگامی که هر دو میانگین همدیگر را قطع کرده و از هم عبور کنند، که با دایره های زرد نشان داده می شوند، این می تواند به نوسان قیمت آینده و روند پیش رو اشاره کند . به عنوان مثال، اگر EMA سریع (50 روزه) بالاتر از EMA کندتر باشد، معامله‌گر نوسان می‌تواند یک موقعیت خرید قرار دهد، در حالی که سناریوی مخالف آن را ملزم به قرار دادن یک موقعیت فروش می‌کند.

شاخص RSI – سوئینگ تریدینگ

شاخص قدرت نسبی نوعی نوسان ساز است که از 0 تا 100 مشخص شده است. مقادیر بالای 70 نشان دهنده بازار بیش از حد خرید است، در حالی که قیمت های زیر 30 نشان دهنده بازار بیش از حد فروش است. ایده اصلی در اینجا این است که از این اندیکاتور مومنتوم استفاده می کنیم تا بفهمیم که چه زمانی یک روند بازار می‌تواند نوسان داشته باشد و سپس به سرعت وارد حرکات قیمت شده و از آن برای معامله استفاده کنیم.

در نمودار بالا، مناطقی که بازار از مرز بالا (70) یا پایین (30) محدوده RSI عبور کرده است با دایره های زرد نشان داده شده است. در طول یک روند صعودی، مقادیر RSI که نشان می‌دهد بازار بیش از حد فروش است می‌تواند سیگنالی برای ورود به یک معامله باشد، در حالی که بازاری که به محدوده خرید سهام مناسب برای معاملات سوئینگ بیش از حد می‌رسد می‌تواند نشان دهد که اکنون زمان خوبی برای خروج از معامله است. یک بازار بیش از حد خرید نقطه ورود خوبی را ایجاد می کند، در حالی که یک بازار بیش از حد فروش نقطه خروج خوبی است.

استوکاستیک – نوسانگر تصادفی – سوئینگ تریدینگ

درست مانند RSI بالا، این ابزار نیز یک نوع اندیکاتور حرکت است، اما در عوض برای پیش بینی زمانی که یک روند قیمت در شرف پایان است و از 0 تا 100 متغیر است استفاده می شود. از آنجایی که استوکاستیک یک اندیکاتور پیشرو است، به این معنی که قبل از تغییرات قیمت واقعی، معامله گران نوسان می توانند از آن برای پیش بینی نوسانات بازار در آینده استفاده کنند. با مقایسه آخرین قیمت بسته شدن بازار با محدوده معاملاتی در یک دوره معین (معمولاً 14 روز) کار می کند. شاخص های زیر 20 نشان دهنده بازار بیش از حد خرید است، در حالی که شاخص های بالای 80 نشان دهنده بازار بیش از حد فروش است.

در سهام مناسب برای معاملات سوئینگ بالا، نشانگر را می بینیم که با دو خط رنگی زرد و سبز نشان داده شده است هر زمان که این خطوط از هم عبور کنند، این می تواند نشان دهنده این باشد که تغییر در روند بازار دقیقاً در گوشه و کنار است و می توان منتظر تغییر روند بود. اساساً، اگر خط سبز به زیر خط زرد حرکت کند، همانطور که در بالا وجود دارد، معامله‌گران نوسانی می‌توانند موقعیت‌های کوتاه را در این نقاط عبور قرار دهند، مگر اینکه افت قیمت از مرز پایینی نوسان‌گر تصادفی (20 و پایین‌تر) عبور کرده باشد.

در نمودار دوم، مثال معکوس و برعکس را می بینیم هر بار که خط سبز از خط زرد بالاتر می رود، معامله گران نوسان ممکن است به باز کردن یک موقعیت خرید فکر کنند. با این حال، خط نباید از مرز بالاتر نشانگر (80 و بالاتر) عبور کند.

سوئینگ تریدینگ روش قدرتمندی است که می تواند شما را به موفقیت برساند. در صورت نیاز می توانید از چنگال اندروز نیز برای تکمیل روش خود استفاده کنید.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )

بهترین موقع روز برای معامله در بازار فارکس چه زمانی است؟

دانستن بهترین موقع روز برای معامله در بازار فارکس در موفقیت معاملاتی شما بسیار مهم است.

در حالی که این موضوع مخصوصاً برای اسکالپرها و معامله‌گران روزانه صادق است، حتی سوئینگ تریدرها نیز می‌توانند با انجام معامله در پررونق‌ترین زمان روز سود زیادی ببرند.

هزینه تراکنش پایین تر، نوسانات قیمتی بیشتر از حد متوسط و فرصت های معاملاتی بیشتر، همگی با زمان و موقع انجام معاملات ارتباط نزدیکی دارند.

در این مقاله، بهترین موقع روز برای معامله در بازار فارکس را پوشش خواهیم داد و مزایای اصلی این مقوله را برای عملکرد معاملاتی شما توضیح خواهیم داد.

چگونه سبک معاملاتی شما بر نقاط ورود شما تأثیر می گذارد؟

سبک معاملاتی شما تأثیر عمده ای در زمان معامله کردن تان در بازار فارکس دارد. به عنوان یک قاعده کلی، سبک‌های معاملاتی کوتاه‌مدت به زمان‌بندی دقیق‌تری برای ورود به بازار نسبت به سبک‌های معاملاتی بلندمدت نیاز دارند.

این بدان معناست که اسکالپرها و معامله‌گران روزانه باید توجه ویژه‌ای به زمان انجام معامله خود داشته باشند، زیرا سشن های معاملاتی با نقدینگی کمتر ممکن است هزینه‌ تراکنش بالاتری به همراه داشته باشد و سود بالقوه آنها را کاهش دهد.

اگر معاملات زیادی در طول روز باز می کنید، تعیین زمان بندی مناسب می تواند روز معاملاتی شما را بسازد یا اینکه کاملا از بین ببرد.

سوئینگ تریدرها و معامله گران موقعیتی کمتر تحت تأثیر زمانی که معامله می کنند قرار می گیرند. چراکه افق سود کلی و افق معاملاتی آنها در مقایسه با اسکالپرها و معامله گران روزانه خیلی بزرگتر است.

سشن های اصلی معاملات فارکس

برای تعیین بهترین موقع روز برای معامله در بازار فارکس، باید از نحوه عملکرد بازار آگاه باشید.

فارکس یک بازار خارج از بورس است که در آن ارزها در سشن های معاملاتی فارکس معامله می شوند. برخلاف بازار سهام که در آن سهام در تالار بورس معامله می شود، هیچ صرافی متمرکزی در فارکس وجود ندارد.

در عوض، ارزها در مراکز مالی بزرگ در سراسر جهان خرید و فروش می شوند که به آنها سشن های معاملاتی فارکس می گویند.

مهم ترین آنها سشن نیویورک، لندن، سیدنی و توکیو است که در مناطق زمانی مختلف انجام می شود و بازار فارکس را ۲۴ ساعت شبانه روز و ۵ روز هفته فعال نگه می دارد.

به طور کلی، اگر به دنبال معامله ارزهای آسیایی و جفت های متقابل شان هستید که شامل دلار استرالیا، دلار نیوزلند یا ین ژاپن است، می توانید این کار را در طول سشن های معاملاتی آسیایی (سیدنی و توکیو) انجام دهید.

جدا از دلار آمریکا که در تمام سشن ها به شدت معامله می شود، ارزهای آسیایی بیشترین گردش مالی شان در زمان باز بودن بازارهای آسیایی می باشد. این یعنی نوسانات قیمتی بیشتر و اسپردهای کمتر روی معاملاتی که شامل ارزهای آسیایی می شود؛ که یک مزیت بزرگ برای معامله گران روزانه و اسکالپرها است.

هر آنچه که باید در مورد سوئینگ تریدینگ یا نوسان‌گیری از تغییرات قیمت بازار بدانید

با داغ شدن بازار کریپتوکارنسی و بالا رفتن تقاضا برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال، استراتژی‌های مختلفی برای کسب سود از نوسانات قیمت بازار چیده شده‌اند. بعضی از استراتژی‌های تعیین شده برای انجام معاملات، بلند مدت و بعضی کوتاه مدت هستند. سویینگ تریدینگ یکی از استراتژی‌های معاملاتی بلند مدت است که در بازارهای مختلفی مثل کریپتو کارنسی، سهام، فارکس و غیره قابل استفاده است و می‌تواند سود عایدی زیادی را در مدت مشخصی نصیب شما بکند. اگر کنجکاو شدید که سوئینگ تریدینگ چیست و چگونه باید از آن برای انجام معاملات ارزهای دیجیتالی استفاده کرد در ادامه مطلب همراه ما باشید.

سویینگ تریدینگ چیست؟

با بالا گرفتن معاملات ارز دیجیتال در ایران، سهام مناسب برای معاملات سوئینگ عده زیادی برای کسب سود وارد این بازار می‌شوند اما نداشتن استراتژی و دانش لازم، آن‌ها را با چالش رو به رو می‌کند. اولین قدم برای حضور در بازار ارزهای دیجیتال، انتخاب استراتژی مناسبی است که بتواند سود اولیه‌ای را برای تریدرهای مبتدی به همراه داشته باشد. سویینگ تریدینگ یکی از ساده‌ترین استراتژی و روش‌های انجام معاملات ارزهای دیجیتال است که نه تنها برای افراد مبتدی بلکه برای تریدرهای حرفه‌ای نیز بسیار کاربردی خواهد بود. در سویینگ تریدینگ، تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندمنتال به دنبال کسب سود از یک بازه مشخص مثلا چند روز یا چند هفته هستند. روند تغییرات قیمت و الگوها در نمودار مهم‌ترین چیزی است که براساس آن، تریدرها موقعیت‌های مناسب را برای انجام معامله پیدا می‌کنند و دست به خرید و فروش می‌زنند.

سوئینگ تریدینگ چگونه انجام می‌شود؟

تریدرها در سوئینگ تریدینگ می‌توانند شیوه‌های مختلفی را برای کسب سود در نظر بگیرند. در بازار ارزهای دیجیتال، بعضی از تریدرها ارزهای پر نوسانی مانند بیت کوین را انتخاب می‌کنند و با بررسی روزانه سهام مناسب برای معاملات سوئینگ قیمت آنلاین بیت کوین به دنبال کسب سود هستند. بعضی از تریدرها نیز ارزهایی که نوسان کم‌تری دارند را انتخاب می‌کنند و با جا به جایی قیمت‌ها از بازار کریپتوکارنسی سود کسب می‌کنند. تریدرهایی که با استراتژی سویینگ تریدینگ کار می‌کنند برای پیدا کردن یک روند قدرتمند و قابل پیش‌بینی، تعداد تایم فریم‌ یا دوره‌های زمانی مورد ارزیابی خود را بالا می‌برند تا بتوانند بهترین زمان برای ورود به معامله یا خروج از آن را پیدا کنند.

در سویینگ تریدینگ از ابزارهایی مثل اندیکاتورهای RSI، میانگین متحرک، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی برای تحلیل تکنیکال و از روش‌ پرایس اکشن و الگوهای آن مثل الگوهای کندل و محدوده مقاومت و ساپورت برای انجام معامله استفاده می‌شود.

تحلیل فاندمنتال نیز در حالتی که نمودار روند صعودی دارد می‌تواند تحلیل دقیق‌تری از وضعیت بازار را به شما ارائه دهد. پس از تحلیل روند بازار، تریدرها براساس نسبت سود به خطر معامله وارد معامله می‌شوند. اگر میزان سود قابل دریافت نسبت به ریسک معامله پایین باشد تریدرها وارد معامله نمی‌شوند.

سویینگ پایین(SL) و سویینگ بالا (SH) چیست؟

در شیوه معاملاتی پرایس اکشن با استفاده از وضعیت کندل‌ها می‌توان روند بازار را تخمین زد و برای انجام معامله اقدام کرد. دو مفهوم مهمی که برای تحلیل نمودارهای پرایس اکشن باید با آن‌ها آشنا باشید سویینگ بالا و سویینگ پایین است. سویینگ بالا یا SH نقطه‌ای است که در آن، قیمت از حالت صعودی به حالت نزولی تغییر جهت می‌دهد. در سویینگ پایین، روند نمودار برعکس سوئینگ بالا است و قیمت بین محدوده مقاومت و حمایت بالا و پایین می‌شود. سوئینگ بالا یا پایین می‌تواند می‌توان به دلیل وضعیت یک شمع نسبت به شمع‌های مجاور یا به دلیل وضعیت چند شمع با شرایط مشابه که با فاصله کمی از یکدیگر قرار گرفته‌اند ایجاد شوند. در چنین شرایطی با تعیین روند بازار از روی شمع‌ها می‌توان با فروش ارزهای پرنوسان مثل بیت کوین، سود زیادی به دست آورد. اگر برای تبدیل بیت کوین به تومان نیاز به ماشین حساب دارید از طریق کلیک بر روی لینک می‌توانید میزان سود دریافتی خود را از فروش ارز و استفاده از روش سویینگ تریدینگ محاسبه کنید.

ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

تریدرهای روزانه سعی می‌کنند با استفاده از ابزار تکنیکال و رصد روزانه قیمت بازار با خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به سود برسند اما سوئینگ تریدرها مدت زمان بیشتری را به سهام مناسب برای معاملات سوئینگ رصد وضعیت بازار اختصاص می‌دهند و با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندمنتال به دنبال دریافت سود از حرکت قیمت‌ها هستند. برای کسانی که به دنبال ورود سریع به معاملات ارز دیجیتال و خروج سریع از آن هستند می‌توانند با ترید روزانه به سود مد نظر خود دست پیدا کنند اما اگر جز کسانی هستید که فرصت کافی برای رصد وضعیت بازار دارید از طریق سوئینگ تریدینگ و داشتن تحلیل درست می‌توانید سود بیشتری را از معاملات خود کسب کنید.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ

سویینگ تریدینگ مانند تمام استراتژی و تکنولوژی‌هایی که برای انجام معاملات ارائه می‌شوند مزایا و معایبی دارد که هنگام خرید و فروش ارزهای سریعی مثل ارز دیجیتال ایاس و بیت کوین باید به آن‌ها توجه بیشتری کرد.

مزایای سوئینگ تریدینگ

• در سوئینگ تریدینگ بزرگترین مقدار سود دریافتی می‌تواند به حداکثر سود ممکن بسیار نزدیک یا با آن برابر باشد.
• استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال باعث می‌شود تریدر بتواند با اطلاعات کافی دست به معامله بزند و سود کند.
• در سوئینگ تریدینگ به دلیل مشخص کردن تایم فریم، زمانی که به بررسی روند بازار اختصاص می‌دهید نسبت به ترید روزانه بسیار کم‌تر خواهد بود.

معایب سوئینگ تریدینگ

• مشخص کردن تایم‌ فریم‌های بلند مدت باعث می‌شود فرصت‌های مناسبی که در زمان‌های مختلف درون تایم فریم‌ها ایجاد می‌شود از دست برود.
• تغییر ناگهانی روند نمودار و معکوس شدن قیمت‌ها می‌تواند باعث ضررهای سنگینی در معاملات سوئینگ شوند.

سیگنال‌های سوئینگ تریدینگ را چگونه تشخیص دهیم؟

سیگنال‌های سوئینگ یا سوئینگ لول هشدارهایی برای اعلام زمان ورود به یک بازار یا خروج از آن هستند. زمان خرید ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، ریپل، اتریوم و غیره با توجه به وضعیت نمودار می‌توانید زمان شروع یا پایان معامله را متوجه شوید. زمانی که در پایان یک روند صعودی، سقفی وجود دارد که به اندازه سقف‌های قبلی بالا نرفته است، سیگنال منفی سوئینگ لول برای ما نمایان می‌شود. در چنین شرایطی با خروج از بازار می‌توان از ضرردهی جلوگیری کرد. در این وضعیت روی آخرین کف، خطی رسم می‌کنیم و آن را سوئینگ لول می‌نامیم. اگر نمودار قیمت جایی که پایین‌تر از سقف قبلی بوده است روند نزولی خود را ادامه دهد و سوئینگ لول را قطع کند دومین هشدار جدی برای شما صادر می‌شود. بهتر است با دیدن هشدار اول از بازار خارج شوید چون پس از اخطار دوم، نمودار رشد نخواهد کرد و در صورت ماندن در معامله متحمل ضرر سهام مناسب برای معاملات سوئینگ خواهید شد.

همراه با نوبیتکس به تریدرهایی حرفه‌ای در بازار ارز دیجیتال، تبدیل شوید

همواره برای کسانی که به تازگی وارد بازارهای سرمایه‌گذاری شده‌اند انتخاب استراتژی، کار سختی خواهد بود. به همین دلیل ما در این مقاله سوئینگ تریدینگ، یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی برای افراد مبتدی را به شما آموزش دادیم.

نوبیتکس، یکی از بزرگترین و امن‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که با تکیه بر اعتماد مشتریان خود خدمات مختلفی را برای ترید ارزهای دیجیتال، ارائه می‌دهد. برای استفاده از خدمات نوبیتکس، کافی است وارد صفحه اصلی سایت شوید و ثبت نام خود را انجام دهید. هدف ما جلب رضایت شما و ارائه خدمات به هم‌وطنان عزیز و گرانقدرمان است.