نمودار شمعی یا کندل استیک چیست؟ انواع آن کدامند؟
الگوهای نمودار شمعی برای پیش بینی جهت گیری های آینده قیمت استفاده می شود. 16 مورد از رایج ترین الگوهای کندل استیک و نحوه استفاده از آنها برای شناسایی فرصت های تجاری را در این مقاله بررسی می کنیم.
- 1. کندل استیک چیست؟
- 2. شش الگوی شمعدانی صعودی
- 2.1. Hammer
- 2.2. Inverse hammer
- 2.3. Bullish engulfing
- 2.4. Piercing line
- 2.5. Morning star
- 2.6. Three white soldiers
کندل استیک چیست؟
کندل استیک روشی برای نمایش اطلاعات قیمتی یک دارایی است. نمودار های شمعدان یکی از محبوبت ترین مولفه های تحلیل تکنیکال هستند که به تریدرها این امکان را می دهد اطلاعات در مورد قیمت دارایی ها را به سرعت و فقط بر اساس چند نوار تفسیر کنند.
این مقاله بر روی نمودار های روزانه تمرکز دارد که در آن هر کندل استیک جزئیات یک معامله یک روزه را نشان می دهد. کندل استیک سه ویژگی اصلی دارد:
- بدنه (body) که نمایانگر محدوده باز تا بسته است.
- فتیله یا سایه (wick) که نشان دهنده قیمت ها بالا و پایین در بازه زمانی یک روز است.
- رنگ که نشان دهنده جهت حرکت بازار است. یک بدنه سبز یا سفید نشانگر افزایش قیمت است درحالی که یک بدنه قرمز یا سیاه کاهش قیمت را نشان می دهد.
با گذشت زمان هر یک از کندل ها، الگویی را تشکیل می دهد که تریدرمی تواند بر اساس آن سطح حمایت و مقاومت اصلی را تشخیص دهد. الگوهای شمعی زیادی وجود دارد که نشانگر فرصت های بازار است. برخی از آنها یک درون بینی از فشار خرید و فروش را ارائه می دهند، در حالی که برخی دیگر الگوهای تحکم یا تردید بازار را نشان می دهد.
قبل از شروع ترید، مهم است که با اصول کندل استیک ها و نحوه تاثیر گذاری این الگو ها در تصمیمات آشنا باشید.
شش الگوی شمعدانی صعودی
الگوهای صعودی (گاوی) ممکن است بعد از رود نزولی بازار شکل بگیرند و نشان واژگونی نوسانات قیمت باشند. این الگو ها شاخص هایی برای معامله گران هستند تا یک پوزیشن طولانی برای بدست آوردن سود از هر مسیر صعودی در نظر بگیرند.
Hammer
الگوی شمعدانی چکشی (Hammer) از بدنه ای کوتاه و دارای فیتیله بلند و به سمت پایین تشکیل شده است و در پایان یک روند نزولی مشاهده می شود. یک hammer نشان می دهد که اگرچه در طول روز فشار فروش وجود داشته باشد، اما در نهایت فشار قوی خرید قیمت را بالا می برد. رنگ بدنه می تواند متفاوت باشد. اما چکش های سبز نشان دهنده بازار قوی تری از چکش های قرمز هستند.
کندل استیک چکش (hammer)
Inverse hammer
یک الگوی مشابه صعودی، چکش معکوس (Inverse hammer) است. تنها تفاوت این است که فتیله بالایی بلند است در حالی که فتیله پایین کوتاه است. این نشان می دهد فشار خرید و به دنبال آن فشار فروشی وجود داشته است که به اندازه کافی قوی نبوده تا قیمت بازار را پایین بیاورد. چکش معکوس نشان می دهد که خریداران به زودی کنترل بازار را در اختیار می گیرند.
کندل استیک چکش معکوس (Inverse hammer)
Bullish engulfing
الگوی پوششی صعودی از دو شمعدان تشکیل شده است. شمع اول بدنه ای قرمز کوتاه دارد که که به طور کامل توسط یک شمعدان سبز پوشش داده شده است. اگرچه قیمت در روز دوم پایین تر از روز اول شروع می شود اما بازار صعودی قیمت را بالا می برد و به یک پیروزی آشکار برای خریداران تبدیل می شود.
کندل استیک پوششی صعودی (Bullish engulfing)
Piercing line
این الگو نیز از دو کندل تشکیل شده است که یک کندل بلند قرمز و پس از آن یک کندل بلند سبز قرار دارد. معمولا بین قیمت بسته شدن کندل اول و باز شدن کندل سبز رنگ، تفاوت قابل توجهی وجود دارد. این موضوع نشان دهنده فشار قوی خرید است زیرا قیمت بالاتر از میانه قیمت روز قبل است.
همانطور که در تصویر زیر مشخص است، قیمت بسته شدن روز دوم باید از نصف قیمت بدنه کندل روز اول بیشتر باشد.
کندل استیک piercing line
Morning star
الگوی ستاه صبحگاهی در پایان یک روند نزولی رخ می دهد و نشانه امید تلقی می شود. این الگو از سه شمعدان تشکیل شده است: یک شمع بدنه کوتاه بیت دو کندل سبز و قرمز بلند قرار گرفته است.
به طور سنتی ستاره بای سایر بدنه های طولانی همپوشانی نخواهد داشت چرا که در آن قسمت یک گپ قرار دارد. این روند نشان میدهد که فشار فروش روز اول فروکش می کند و بازاری صعودی (گاوی) پیش روست.
کندل استیک ستاره صبحگاهی (morning star)
Three white soldiers
الگوی سه سرباز سفید پوست در طی سه روز اتفاق می افتد و شامل سه کندل سبز(سفید) متوالی با فیتیله های کوچک است که نسبت به روز قبل به تدریج بالاتر باز و بسته می شوند. این یک سیگنال بسیار قوی گاوی است که پس از یک روند نزولی رخ می دهد و یک فشار یکپارچه برای خرید را نشان می دهد.
کندل سه سرباز سفید پوست (three white soldiers)
نمودار شمعی ژاپنی(کندل استیک)
ساعد نیوز: کندل استیک (به انگلیسی Candlestick)، به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که قیمتهای بالا، پایین، بازشدن و بسته شده یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان میدهد.به دلیل شکل این نمودارها که شبیه شمع است، به آن کندل استیک یا شمعدان می‌گویند.سه نوع اصلی نمودار وجود دارد.
کندل استیک (به انگلیسی Candlestick)، به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که قیمت های بالا، پایین، بازشدن و بسته شده یک اوراق بهادار را در الگوهای شمعدانی صعودی صعودی یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد.به دلیل شکل این نمودارها که شبیه شمع است، به آن کندل استیک یا شمعدان می گویند.سه نوع اصلی نمودار وجود دارد.که افراد سرمایه گذار و معامله گر، بسته به اطلاعاتی که درپی آنند و یا بسته به سطوح مهارت فردی شان مورد استفاده قرار می دهند. این نمودار هاشامل نمودار خطی، نمودار میله ای، نمودار شمعی (کندل استیک) میباشد.
از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله ای (با وجو اینکه هر دو نمودار OHLC هستند )، از نظر بصری جالب تر و تفسیر آن آسان تر است. هرکدام از شمع ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می دهند که رمزگشایی آن ها در نمودار آسان است. در نمودار شمعی تحلیل گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند و ظاهر ملموس تری نسبت به نمودار میله ای دارد.
اسامی الگوهای نمودارهای شمعی
دوجی Doji
شمع Doji دارای قیمت باز شدن و بسته شدن یکسان است، یا حداقل بدنه آن بسیار بسیار کوتاه است. دوجی یک بدنه بسیار بسیار باریک دارد که به صورت یک خط باریک نمایان می شود.دوجی نمایانگر تردید و دودلی خریداران و فروشندگان است. قیمت، بالا و پایین قیمت باز شدن جابجا می شوند و در نهایت در جایی بسیار نزدیک به آن بسته می شوند.
هیچ کدام از گروه خریداران یا گروه فروشندگان در نهایت نمی توانند کنترل را بدست بگیرند .چهار نمونه خط دوجی مهم وجود دارد. طول فتیله های بالا و پایین می تواند تغییر کند و شمع ها به شکل سلیب، سلیب معکوس، یا علامت چمع به نظر برسند.در زمان وقوع دوجی به شمعهای تشکیل شده قبلی توجه کافی را مبذول کنید.اگر دوجی بعد از شمعهایی با بدنه بلند و خالی اتفاق افتاد (مثل ماروبوز سفید)، معلوم است که خریداران خسته وضعیف شده اند. برای اینکه قیمت به بالا رفتن ادامه دهد لازم است که تعداد خریداران بیشتر شود ولی دیگر نمی شود. فروشندگان گوش به زنگ هستند که وارد بازار شده و قیمتها را پایین بیاورند .
به خاطر داشته باشید که حتی بعد از اینکه یک دوجی شکل گرفت موقع فروش نیست. یک تایید هنوز لازم است. منتظر یک شمع پایین رونده باشید که زیر قیمت باز شدن شمع بلند سفید، بسته شود.اگر دوجی بعد از شمعهایی با بدنه بلند و پر اتفاق افتاد ( مثل ماروبوز سیاه )، معلوم است که فروشندگان خسته وضعیف شده اند. برای اینکه قیمت به پایین رفتن ادامه دهد لازم است که تعداد فروشندگان بیشتر شود ولی دیگر نمی شود. خریداران گوش به زنگ هستند که وارد بازار شده و قیمتها را بالا ببرند.ب ا وجود اینکه سقوط با وجود محدودیت در تعداد فروشندگان ادامه نخواهد یافت اما خریداران بیشتری لازم است که بالا رفتن قیمت را تضمین کنند. منتظر یک شمع سفید باشید که بالای قیمت باز شدن شمع سیاه بلند، بسته شود.
فرفره گردان (Spinning Top)
شمعهایی که فتیله های بالا و پایین طویلی دارند و بدنه آنها کوچک است، فرفره گردان یا Spinning top نامیده می شوند. رنگ بدنه اصلی در آنها اهمیتی ندارد.این الگو نشان می دهد که خریداران و فروشندگان در حالت دودلی و تردید قرار دارند.بدنه اصلی کوچک (چه پر باشد چه خالی) نشان دهنده این است که حرکات بسیار کوچکی از قیمت باز شدن تا قیمت بسته شدن صورت گرفته است و فتیله ها نشان می هند که هم خریداران و هم فروشندگان در حال مبارزه اند ولی کسی پیروز نشده است و نتیجه نامعلوم است .
اگر فرفره گردان در هنگام روند رو به بالا شکل بگیرد (شکل بالا سمت چپ)، به این معنی است که تعدادی کافی از خریداران وجود ندارند و احتمال تغییر جهت وجود دارد. اگر فرفره گردان در هنگام روند رو به پایین شکل بگیرد (شکل بالا سمت راست)، به این معنی است که تعدادی کافی از فروشندگان وجود ندارند و احتمال تغییر جهت وجود دارد.
ماروبوزو (Marubozo)
مثل یک ورد جادویی به نظر می رسد، نه؟ ولی نه. همچنین معنایی ندارد. ماروبوزو در واقع حالتی است که در آن هیچ فتیله ای نداریم. بسته به اینکه بدنه شمع ما پر یا خالی باشد، ماروبوزو نشان دهنده حالتی است که در آن قیمتهای سقف و کف همان قیمتهای باز شدن و بسته شدن هستند. در شکل زیر دو نوع ماروبوزو را می بینید.
در یک ماروبوزو سفید ما یک بدنه بلند بدون فتیله داریم. قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است. این شمع نشان دهنده این است که کنترل بازار در دست خریداران است و بازار رو به بالا می باشد.این شمع اولین مرحله تشکیل یک روند صعودی (به صورت بازگشتی) یا ادامه صعود می باشد.
در یک ماروبوزو سیاه ما یک بدنه بلند بدون فتیله داریم. قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر قیمت کف است. این شمع نشان دهنده این است که کنترل بازار در دست فروشندگان است و بازار رو به پایین می باشد. این شمع اولین مرحله تشکیل یک روند نزولی ( به صورت بازگشتی ) یا ادامه نزول می باشد.
تحلیل با الگوهای کندل استیک (تحلیل الگوهای شمعی ژاپنی)
1- اولین مرحله در تحلیل کندلی ما پیدا کردن روند بازار هست. چون در بازار خنثی، الگوهای شمعی ژاپنی قدرت خاصی ندارند و ترید بر اساس کندل استیک دشوار میشود.
مثال :
در تایم فریم ۴ ساعته قیمت بین یک محدوده ی ۴۰ پیپی رنج شده. معمولا در این جور موارد باید بریم تایم پایینترش و در یک و نیم ساعته معاملات انجام بدیم بصورت فروش در سقف و خرید در کف.اگر بخواهیم در همان تایم ۴ ساعته معامله کنیم:
- اولا باید ببینیم رنج شدگی در چه محدوده ای هست؟
- آیا در محدوده ی انتهای روند هست و قیمت منتظر خبر هست تا قیمت برگردد؟
- آیا در وسط روند هست و احتمال تشکیل الگوهای کلاسیک ادامه دهنده هست یا الگو کلاسیک برگشتی هست؟
2- دومین مرحله پیدا کردن سطوح برگشتی هست. سطوحی که قیمت بر میگردد و به حرکتش در جهت روند ادامه میدهد . یا سطوحی که قیمت میتواند از آن ناحیه تغییر روند بدهد یا حرکت اصلاحی انجام بدهد.
3- سومین مرحله یافتن سیگنال با الگوهای کندلی هست.
اسامی الگوهای نمودارهای شمعی
الگوهای تک شمعی در تحلیل تکنیکال
Hammer (الگوی هامر یا همر)
الگوی چکش Hammerدر اغلب موارد در پایان روند نزولی تشکیل می شود.الگوی چکش در قسمت پایین سایه بلندی دارد و در قسمت بالایی خود یا بدون سایه است یا سایه ی بسیار کوچکی دارد. رنگ بدنه مهم نیست اما رنگ سبز معمولا قدرت بیشتری دارد. بدنه الگوی چکش در تحلیل تکنیکال یک دوم سایه ی پایینی آن می باشد.
Inverted Hammer
الگوی چکش معکوس یا هامر معکوس، غالبا در پایان روند صعودی تشکیل می شود.الگوی چکش معکوس در قسمت بالای خود سایه بلندی دارد و در قسمت پایین خود یا بدون سایه است یا سایه ی بسیار کوچکی دارد. رنگ بدنه مهم نیست اما رنگ قرمز معمولا قدرت بیشتری نسبت به سبز دارد. بدنه الگوی چکش معکوس در تحلیل تکنیکال یک دوم سایه ی بالایی آن می باشد.
الگوهای ترکیبی دو شمعی Two candles
Bullish Engulfing Pattern
این الگو (پوشاننده صعودی) شامل دو شمع با رنگ های متفاوت است که در انتهای روند نزولی تشکیل می شود. کل بدنه سفید (صعودی) شمع دوم، بدنه شمع اول مشکی (نزولی) را پوشش می دهد. اندازه سایه ها در این دو کندل اهمیتی ندارد. ایجاد شکاف (گپ) بین نقطه پایان کندل اول و نقطه آغاز کندل دوم اهمیت بیشتری به این الگو برای آغاز روند صعودی می دهد.
Tweezers Bottom
الگوی انبرک پایینی مانند الگوی قبلی شامل دو شمع با رنگ های متفاوت می باشد. با این تفاوت که ابتدا شمعی نزولی (مشکی) با بدنه بزرگ تشکیل می شود این شمع فاقد سایه یا با سایه های کوچک می باشد. شمع دوم در دل محدوده قیمت شمع اول به شکل ستاره (داجی) یا چکش معکوس تشکیل می شود. برای اهمیت بیشتر تغییر روند از نزولی به صعودی در این الگو، خارج نشدن سایه های شمع دوم از شمع اول مهم می باشد.
Bullish Harami
الگوی هارامی صعودی نیز در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کند. شمع اول بدنه مشکی (نزولی) دارد که تمامی بدنه شمع دوم را پوشش می دهد سایه ها در این الگو اهمیت زیادی ندارند اما خارج نشدن سایه های شمع دوم از محدوده سایه های شمع اول قدرت بیشتر این الگو را نشان می دهد.
Bullish Piercing Line
در این الگو (پوشش شکاف صعودی) شاهد دو شمع با رنگ های متفاوت هستیم. در شمع اول بدنه مشکی (نزولی) و شمع دوم بدنه ای سفید (صعودی) با نقطه پایانی پایین تر از نقطه آغازین شمع قبلی می بینیم و نقطه آغاز شمع دوم با شکافی نزولی نسبت به پایان شمع اول شروع شده است. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل شده و نمایشگر آغاز روند صعودی می باشد.
الگوهای ترکیبی سه شمعیThree candles
Evening Star
الگوی ستاره عصرگاهی از مجموع سه شمع در انتهای روند صعودی تشکیل می شود شمع اول صعودی و پرقدرت، شمع دوم با شکاف (گپ) صعودی آغاز شده و بدنه آن میتواند نزولی یا صعودی باشد ولی در غالب موارد بدنه و سایه های بزرگی ندارد و شمع سوم یک شمع نزولی است که آغاز آن با شکاف (گپ) نزولی نسبت به شمع دوم آغاز شده است. این سه شمع اخطار روند نزولی را در انتهای روند صعودی اعلام می نمایند.
Evening Doji Star
ترکیب این الگوی سه شمعی بسیار شبیه به الگوی ستاره عصرگاهی می باشد با این تفاوت که بین شمع اول و دوم به علاوه بین شمع دوم و سوم شکافی دیده نمی شود شمع اول پرقدرت و صعودی، شمع دوم Doji و شمع سوم دارای بدنه نزولی می باشد. با بسته شدن نزولی شمع سوم اخطار انتهای روند صعودی و آغاز روند نزولی اعلام می شود.
Abandoned Baby Pattern
این الگو (کودک رها شده نزولی) در بازار مبادلات ارز خیلی کم به وجود می آید. در انتهای روند صعودی پس از یک شمع صعودی قوی شکافی صعودی تا شمع بعدی به وجود می آید. شمع بعدی بصورت ستاره(داجی) بسته می شود و فاصله بسته شدنش تا شمع بعدی نیز دارای شکاف است. با مشکی (نزولی) بسته شدن بدنه شمع سوم اخطار پایان روند صعودی و آغاز روند نزولی به وجود می آید.
یافتن الگوها
الگوهای شمعی از کنار هم قرار گرفتن چند کندل تشکیل و به دو نوع کلی تقسیم می شوند:
- الگوهای شمعی ادامه دهنده
- الگوهای شمعی بازگشتی
الگوی شمعی ادامه دهنده
الگوی شمعی ادامه دهنده نشان دهنده ادامه روند بازار هستند. برای مثال در شکل زیر که روند افزایشی نشان می دهد، مادامی که قیمت بسته شدن و یا سایه کندل ها بالاتر از یکدیگر قرار می گیرند روند صعودی ادامه پیدا خواهد کرد.
در شکل زیر نیز که نشان دهنده یک روند نزولی است، مادامی که قیمت بسته شدن و یا سایه کندل ها پایین تر از یکدیگر قرار می گیرند، روند نزولی ادامه دار خواهد بود.
الگوهای شمعی بازگشتی
این الگوها در انتهای یک روند قرار می گیرند و موجب بازگشت روند می شوند. الگوهای بازگشتی به دو دسته تقسیم می شوند:
- الگوی بازگشتی خرسی که در انتهای روند صعودی قرار می گیرند و موجب بازگشت روند به نزولی می شوند.
- الگوی بازگشتی گاوی که در انتهای روند نزولی قرار می گیرند و موجب بازگشت روند به صعودی می شوند.
در شکل زیر این دو الگوی بازگشتی را آورده ایم.
در ادامه می خواهیم هرکدام از این دو نوع الگوی بازگشتی را بررسی کنیم.
الگوهای بازگشتی خرسی
1- الگوی ستاره شامگاهی
الگوی ستاره شامگاهی (Evening Star) در انتهای روند صعودی شکل می گیرد و موجب برگشت قیمت می شود. قیمت با یک فاصله (Gap) نسبت به روز قبل قرار دارد، در این الگو در بالاترین نقطه یک فرفره یا دوجی تشکیل می شود (مثبت یا منفی بودن آن چندان اهمیت ندارد). قیمت روز بعد پایین تر از کندل دوجی قرار می گیرد. درواقع قیمت بسته شدن روز سوم باید از نیمه کندل روز اول پایین تر باشد.
الگوی ستاره دنباله دار
الگوی ستاره دنباله دار (Shooting Star) در انتهای روند صعودی قرار می گیرد و موجب بازگشت روند می شود. این الگو می تواند به شکل مثبت هم ظاهر شود اما از اعتبار کمتری برخوردار خواهد بود.
الگوی مرد دار آویز
الگوی مرد دار آویز (Hanging man) در انتهای روند صعودی شکل می گیرد و از نشانه های برگشت روند است. این الگو می تواند به شکل مثبت هم ظاهر شود اما از اعتبار کمتری برخوردار است.
الگوی ابر سیاه پوششی
الگوی ابر سیاه پوششی (Dark cloud cover) در انتهای روند صعودی شکل می گیرد و باعث بازگشت روند می شود. در این الگو کندل دوم باید به نیمه کندل اول نفوذ کند.
تجزیه و تحلیل قیمت هدرا هشگرف : نشانه اصلی شبکه هدرا در سه بازه زمانی اصلی با افزایش تقاضا در مقابل بیت کوین پشتیبانی می شود
شورای مدیریت هدرا هشگرف به تازگی اختصاص 10.7 میلیارد ، نشانه اصلی شبکه(HBAR) را که برای تأمین بودجه توسعه و توسعه اکوسیستم آن استفاده می شود ، اعلام کرد.در زمان اعلام ، مبلغ اختصاص داده شده برای صندوق ویژه 20 درصد از کل عرضه توکن به ارزش 4.5 میلیارد دلار بود. این شور و شوق زیادی را به اکوسیستم توکن هدرا هشگرف (HABR) وارد می کند زیرا تحلیلگران انتظار دارند دیفای ، ان اف تی ، گیمینگ و ارز دیجیتال بانک مرکزی در هدرا وجود داشته باشد. یکی دیگر از اعلان های قابل توجه و مثبت برای توکن (HBAR) ، راه اندازی استیبل کوین یو اس دی سی به عنوان اولین استیبل کوین در شبکه بلاک چین سهام هدرا است. افزودن استیبل کوین یو اس دی سی به اکوسیستم هدرا دلالت بر سهولت استقرار برنامه های دیفای در شبکه دارد.
همچنان که از نمودارهای فنی جفت بیت کوین و توکن هدرا هشگرف و جفت هدرا هشگرف و یو اس دی سی در چارچوب های زمانی مختلف بینش می کنیم
تحلیل نمودار هفتگی هفتگی هدرا هشگرف/ بیت کوین
در برابر بیت کوین هدرا هشگرف(HBAR) همچنان چشم انداز صعودی خود را حفظ می کند و RSI از سطح 75 فراتر می رود و از اولین شکست خط روند واگرایی نزولی در 08 مارس 2021 ، معاملات خود را در سطح بالای 25 ادامه می دهد.بیت کوین در برابر هدرا هشگرف قدرت خود را در زمان مطبوعات نشان می دهد ، با این حال ، همه اینها می تواند تغییر کند زیرا نمودار قیمت HBARBTC در بالای خط حمایت 21 ژوئن قرار دارد و احتمالاً باعث ایجاد دومین واگرایی صعودی مخفی برای عقب نشینی قیمت می شود.
تجزیه و تحلیل نمودار هفتگی هدرا هشگرف(HBAR)
نمای سربار جفت معاملاتی هدرا و تتر از چارچوب زمانی هفتگی نشان می دهد که تقاضای گسترده برای توکن دارایی رمزنگاری (HBAR) در حالی انجام می شود که نمودار قیمت در یک کانال در حال گسترش به دلیل واگرایی نزولی در 15 مارس 2021 و واگرایی صعودی در 21 ژوئن 2021 شکل می گیرد. یک واگرایی صعودی نسبتاً اخیر در زمان انتشار در حال انجام است و ممکن است به زودی شاهد افزایش قیمت فراتر از بالاترین سطح قبلی 15 مارس باشیم.
تجزیه و تحلیل نمودار روزانه نمودار هدرا هشگرف( HBAR)
نمودار روزانه حاشیه نویسی شده مجموعه ای از الگوهای واگرایی صعودی مخفی را نشان می دهد که همچنین کف قیمت ها را برای بازه زمانی هفتگی با سطوح پشتیبانی قابل توجه در 21 سپتامبر و 12 اکتبر 2021 تأیید می کند. این سطوح حمایت با واگرایی صعودی پنهان ، الگوهای شمعدانی در دام خرس ، و الگوهای شمعدانی در داخل نوار صعودی ایجاد شد. با توجه به اینکه جفت هدرا و تتر در یک مثلث متقارن معامله می کند ، فرار از مقاومت 04 اکتبر 2021 بسیار امکان پذیر است.برعکس ، شکست زیر حمایت 0.32 دلار ، احساس نزولی و پایین ترین سطح را نشان می دهد.
تجزیه و تحلیل نمودار 4 ساعته هدرا هشگرف (HBAR)
در سطح ساعتی ، جفت هدرا و تتر قرار است با افزایش قیمت (HBAR) از سطح نزولی 0.3572 دلار در داخل نوار سقوط کند و همچنین نشان دهنده واگرایی صعودی پنهان در 18 اکتبر 04:00 است. شکست زیر سطح حمایت 0.32 دلار ، سناریوی نزولی و اهداف قیمت پایین تری را برای فروشندگان کوتاه مدت ایجاد می کند.
صفر تا صد کندل چکش معکوس را اینجا بخوانید!
در این راهنما برای درک الگوی کندل چکش معکوس، به شما نشان خواهیم داد که این نمودار چگونه به نظر می‌رسد، اجزای آن را توضیح می‌دهیم، به شما یاد می‌دهیم که چگونه آن را با یک مثال تفسیر کنید، و چگونه با استفاده از آن معامله کنید.
. اگر چیزی درباره کندل چکش معکوس نمی دانید، می‌توانید به مقاله "کندل چکش معکوس چیست؟" مراجعه کنید.
کندل چکشی چیست؟
چکش یک الگوی قیمت در نمودار کندل است که زمانی اتفاق می‌افتد که یک سهام به میزان قابل توجهی پایین‌تر از باز شدن آن معامله میشود. اما در بازه زمانی نزدیک به قیمت باز شدن بسته میشود. این الگو یک کندل چکشی شکل را تشکیل میدهد که در آن سایه پایین حداقل دو برابر اندازه بدنه واقعی است. ظاهر کلی کندل چکش به این صورت است که بدنه اصلی کندل نمایان گر قیمت آغاز و پایان بازار در یک سهم است و سایه طرفین این بدنه کمترین و بیشترین قیمت معاملهشده را نشان می‌دهند.
تفاوت بین کندل چکشی و دوجی
دوجی نوع دیگری از کندل با بدنه واقعی کوچک است. دوجی به معنای بلاتکلیفی است زیرا دارای سایه بالایی و پایینی است. دوج ممکن است یک تغییر قیمت یا ادامه روند را نشان دهد. این تفسیر بسته به کندل تأییدی که در پی خواهد آمد، انجام می‌پذیرد.
کندل چکش معکوس چیست؟
شکل گیری کندل چکش معکوس عمدتاً در پایین روندهای نزولی رخ میدهد و میتواند به عنوان هشداری درباره الگوی برگشت صعودی بالقوه عمل کند. چیزی که در روز بعد پس از الگوی چکش معکوس اتفاق می‌افتد، چیزی است که به معامله گران این ایده را میدهد که آیا قیمتها بالاتر یا پایین تر می‌شوند یا خیر.
چکش معکوس چه شکلی است؟
سازند چکش معکوس زمانی ایجاد میشود که قیمت باز، کم و بسته تقریباً یکسان باشد. همچنین، سایه بالایی بلند است که باید حداقل دو برابر طول بدنه واقعی باشد.
کندل چکش معکوس چگونه تشکیل میشود؟
زمانی که معامله گران صعودی شروع به جلب اعتماد می‌کنند، کندل چکش معکوس شکل می‌گیرد. قسمت بالای کندل زمانی تشکیل میشود که معامله گران قیمت را تا جایی که می‌توانند بالا می‌برند. در حالی که قسمت پایینی فتیله توسط خرس‌ها (یا فروشندگان کوتاه مدت) ایجاد میشود که سعی می‌کنند در برابر قیمت بالاتر مقاومت کنند. با این حال، روند صعودی بسیار قوی است و بازار در قیمت بالاتری قرار می‌گیرد.
چکش معکوس به معامله گران چه می‌گوید؟
چکش معکوس به معامله الگوهای شمعدانی صعودی صعودی گران می‌گوید که خریداران بر بازار فشار وارد می‌کنند. هشدار میدهد که ممکن است پس از یک روند نزولی قیمت معکوس شود. مهم است که به یاد داشته باشید که کندل چکش معکوس را نباید به صورت مجزا مشاهده کرد. همیشه هرگونه سیگنال احتمالی را با ساختارهای اضافی یا نشانگرهای فنی تأیید کنید. در نهایت، قبل از اقدام بر روی چکش معکوس، با مشاور معاملاتی خود مشورت کنید.
محدودیت‌های استفاده از کندل چکش
هیچ اطمینانی وجود ندارد که قیمت پس از کندل تایید به روند صعودی خود ادامه دهد. یک چکش سایه بلند و یک کندل تایید قوی ممکن است قیمت را در دو دوره بسیار بالا ببرد. این اتفاق ممکن است نقطه ایده آلی برای خرید نباشد، زیرا توقف ضرر ممکن است فاصله زیادی با نقطه ورود داشته باشد و معامله گر را در معرض ضرر طولانی مدت قرار دهد.
چکش‌ها همچنین هدف قیمتی را ارائه نمی‌کنند، بنابراین تعیین پتانسیل پاداش برای معامله چکشی میتواند دشوار باشد.
کندل چکش معکوس صعودی است یا نزولی؟
پس از یک روند نزولی طولانی، شکل گیری یک چکش معکوس صعودی است زیرا قیمتها در طول روز برای حرکت نزولی تردید داشتند. فروشندگان قیمتها را به جایی که در بازار آزاد بودند برگرداندند، اما افزایش قیمتها نشان میدهد که گاوها ( معامله گران بزرگ )در حال آزمایش قدرت خرس‌ها ( معامله گران کوتاه مدت) هستند.
چکش معکوس سبز در مقابل قرمز
زمانی که پایین و باز یکسان باشند، یک کندل سبز و صعودی Inverted Hammer تشکیل میشود و نسبت به زمانی که پایین و بسته یکسان هستند (یک چکش معکوس قرمز ) نشانه صعودی قوی تری در نظر گرفته میشود .
در ادامه به چند سوال رایج در مورد الگوهای شمعدان چکش معکوس پاسخ می‌دهیم.
آیا چکش معکوس همان شوتینگ استار است؟
اگرچه در انزوا، سازند Shooting Star دقیقاً شبیه چکش معکوس به نظر می‌رسد . اما مکان آنها در زمان کاملاً متفاوت است. تفاوت اصلی بین این دو الگو این است که Shooting Star در بالای یک روند صعودی ( الگوی برگشت نزولی ) و چکش معکوس در پایین یک روند نزولی (الگوی برگشت صعودی) رخ میدهد.
تفاوت بین یک کندل چکشی و یک شوتینگ استار چیست؟
در حالی که یک الگوی شمعدان چکشی نشانه بازگشت صعودی است، یک الگوی شوتینگ استار نشان دهنده روند نزولی قیمت است. الگوهای شوتینگ استار پس از یک روند صعودی سهام رخ می‌دهند، که سایه بالایی را نشان میدهد. اساساً برخلاف کندل چکشی، شوتینگ استار پس از باز شدن طلوع می‌کند اما تقریباً در همان سطح دوره معاملاتی بسته میشود. یک الگوی شوتینگ استار نشان دهنده اوج روند قیمت است.
آیا می‌توان بر اساس چکش معکوس خرید کرد؟
توجه به این نکته مهم است که الگوی معکوس هشداری در مورد تغییر احتمالی قیمت است، نه به خودی خود سیگنالی برای خرید. سایر اندیکاتورها مانند شکست خط روند یا کندل تایید باید برای تولید سیگنال خرید بالقوه استفاده شوند.
جمع بندی
در این مقاله با کندل چکش معکوس آشنا شدیم و از کاربردهای آن با خبر شدیم. چند نکته مهم در خصوص این کند وجود دارد که حتما باید به خاطر بسپارید.
گپ در الگوهای کلاسیک
نمودارهای قیمت اغلب دارای فضاهای خالی هستند که به عنوان گپ (Gaps) شناخته می شوند. به طور کلی می توان گفت گپ ها زمان هایی را نشان می دهند که هیچ سهمی در محدوده قیمتی خاصی معامله نشده است. این رخداد معمولا بین بسته شدن بازار در یک روز و باز شدن بازار در روز بعد اتفاق می افتد. از این رو قصد داریم در این مقاله به بررسی گپ در الگوهای کلاسیک و معرفی انواع گپ ها بپردازیم.
گپ در الگوهای کلاسیک
همانطور که گفته شد، گپ در الگو های کلاسیک نشان دهنده این است که در محدوده قیمتی خاصی، هیچ سهمی معامله نشده است. گپ های بالا و گپ های پایین، دو نوع اصلی از گپ ها می باشند. برای ایجاد گپ افزایشی، باید قیمت پایین پس از بسته شدن بازار در مقایسه باقیمت بالای روز قبل، بیشتر باشد. معمولا گپ های بالا به صورت صعودی در نظر گرفته می شوند. گپ پایین نیز حالت عکس الگوهای شمعدانی صعودی صعودی گپ بالا می باشد. به این صورت که باید قیمت بالای پس از بسته شدن بازار در مقایسه با قیمت پایین روز قبل، کمتر باشد. معمولاً گپ های پایین به صورت نزولی در نظر گرفته می شوند.
گپ در الگوی کلاسیک ناشی از علاقه خرید یا فروش فوق العاده است که در زمان بسته شدن بازار ایجاد میشود. برای مثال در صورتی که گزارشی منتشر الگوهای شمعدانی صعودی صعودی شود و بیانگر این باشد که پس از بسته شدن بازار در روز، درآمدی با سود غیر منتظره بالا ایجاد شده است، باعث می شود که یک شبه علاقه زیادی برای خرید، در میان افراد ایجاد شود. در نتیجه این امر، بین عرضه و تقاضا عدم تعادل ایجاد میشود. زمانی که صبح روز بعد، بازار باز می شود، در واکنش به افزایش تقاضای خریداران، قیمت سهام نیز افزایش می یابد. در صورتی گپ افزایشی تشکیل می شود که قیمت سهام در طول روز در مقایسه با قیمت روز قبل، بالاتر بماند. گپ ها می توانند ارائه دهنده شواهدی باشند که نشان می دهد برای اصول یا روانشناسی جمعیتی که این حرکت بازار را همراهی می کند، اتفاق مهمی رخ داده است.
بازه زمانی گپ ها
در رابطه با بازه زمانی گپ در الگوهای کلاسیک می توان گفت که در نمودارهای روزانه، هفتگی یا ماهانه، امکان شکل گیری گپ های بالا و پایین وجود دارد و البته هنگامی قابل توجه است که با حجم بالاتر از متوسط همراه باشد. در نمودارهای روزانه، گپ ها بیشتر ظاهر می شوند، یعنی جایی که هر روز فرصتی برای ایجاد گپ باز است. در نمودارهای هفتگی یا ماهانه، ایجاد گپ نسبتاً الگوهای شمعدانی صعودی صعودی نادر می باشد. این گپ برای نمودارهای هفتگی باید بین بسته شدن روز جمعه و باز شدن روز دوشنبه رخ دهد. همچنین برای نمودارهای ماهانه، بین آخرین روز بسته شدن ماه و اولین روز باز شدن ماه بعد اتفاق می افتد.اغلب در بازار باز، قیمتها افزایش یا کاهش می‌یابند اما تا زمانی که بازار بسته نشود، این گپ دوام نمی‌آورد. این گپ‌های موقت روزانه نباید نسبت به نوسانات عادی بازار، اهمیت بیشتری داشته باشند.
انواع گپ در الگوهای کلاسیک
گپ در الگوهای کلاسیک انواع متعددی دارد که شامل گپ های رایج (Common Gaps)، گپ های جدایی (Breakaway Gaps)، گپ های فراری (Runaway Gaps) و گپ های فرسودگی (Exhaustion Gaps) می باشند که در ادامه به معرفی و بررسی آنها می پردازیم.
1- گپ های رایج (Common Gaps)
یکی از انواع گپ در الگوهای کلاسیک، گپ های رایج می باشند که گاهی اوقات از گپ های رایج به عنوان گپ منطقه یا گپ تجاری یاد می شود. معمولاً این نوع از گپ ها بدون حادثه می باشند. در واقع می توان گفت این گپ ها می توانند زمانی که حجم معاملات کم است، در اثر یک سهام بدون تقسیم سود ایجاد شوند. این گپ ها که رایج می باشند، معمولاً با سرعت بالایی پر می شوند. منظور از "پر شدن" این است که معمولاً پرایس اکشن در زمان بعدی (یعنی چند روز تا چند هفته) حداقل به آخرین روز قبل از گپ باز می گردد. البته این به عنوان بستن گپ نیز شناخته می شود.
در تصویر بالا می توانید نموداری از دو گپ رایج را مشاهده کنید، که پر شده است. در این تصویر می توان مشاهده کرد که به دنبال گپ، قیمت ها حداقل به ابتدای گپ کاهش یافته اند و نشان از پر کردن و یا بستن گپ دارند. در یک محدوده معاملاتی یا منطقه ازدحام، معمولاً یک گپ رایج ظاهر می شود، یعنی جایی که عدم علاقه ظاهری به سهام در آن زمان را تقویت می کند و اغلب زمانی تشدید می شود که حجم معاملات کم باشد. اگر چه شناخت این نوع گپ ها برای کاربران لازم است اما از این نظر که آنها فرصت های تجاری را ایجاد کنند، تردید هایی وجود دارد.
برای آموزش و درک بهتر پرایس اکشن، می توانید با تهیه دوره پرایس اکشن ، از این استراتژی معاملاتی رفتار قیمت برای انجام معاملات خود استفاده کنید.
2- گپ های جدایی (Breakaway Gaps)
یکی دیگر از انواع گپ در الگوهای کلاسیک، گپ‌های جدا کننده هستند. زمانی گپ های جدایی اتفاق می‌افتند که پرایس اکشن از یک منطقه ازدحام یا محدوده معاملاتی خارج میشود. برای درک گپ ها، درک ماهیت مناطق شلوغ در بازار الزامی می باشد. یک منطقه ازدحام فقط یک محدوده قیمتی می باشد که برای مدتی، معمولاً چند هفته یا بیشتر، بازار در آن معامله میشود.
معمولاً ناحیه نزدیک به بالای منطقه تراکم، زمانی که از پایین به آن نزدیک می شود، resistance (مقاومت) می باشد. ناحیه نزدیک به پایین منطقه ازدحام هنگامی که از بالا به آن نزدیک شوید، پشتیبانی می شود. برای خروج از این حوزه ها، به اشتیاق بازار نیاز است و یا این که فروشندگان از خریداران برای شکست های نزولی بسیار بیشتر باشند و یا خریداران از فروشندگان برای شکست های صعودی بسیار بیشتر باشند.
به طور قابل توجهی، حجم افزایش می یابد، افزایش اشتیاق یکی از دلایل افزایش حجم می باشد، دلیل بعدی این است که بسیاری از آنها موقعیت هایی را در سمت اشتباه شکست دارند و باید آنها را بفروشند و یا پوشش دهند. بهتر است تا زمانی که گپ رخ نداده، افزایش حجم اتفاق نیفتد. یعنی تغییر جدید در جهت بازار شانس ادامه دارد. در واقع می توان گفت نقطه شکست در صورت شکست صعودی به پشتیبانی جدید تبدیل می شود و یا در صورت شکست در جهت نزولی، به مقاومت تبدیل می شود.
به طور کلی می توان گفت این نوع گپ در صورتی که همراه با حجم مناسبی باشد، به زودی پر می شود. ممکن است این رویداد زمان زیادی طول بکشد. افراد باید با این واقعیت که در جهت سهام، روند جدیدی رخ داده است، معاملات خود را انجام دهند. در نمودار بالا می توان مشاهده کرد که قیمت ها بیش از دو ماه بدون کاهش از حدود 41 کاهش یافتند. هنگام انجام این کار، افزایش حجم و گپ نزولی وجود داشته است.
برای گپ های معاملاتی، یک تایید خوب این است که آیا آنها مرتبط با الگوهای نمودار کلاسیک هستند یا خیر. برای مثال، در صورتی که به طور ناگهانی یک مثلث صعودی دارای یک گپ شکست به سمت بالا باشد، می تواند نسبت به یک گپ جدایی بدون الگوی نمودار خوب مرتبط با آن، معامله بسیار بهتری باشد. در نمودار زیر می توان مثلث صعودی معمولی (بالای صاف و صعودی، خط روند پایین) را با گپ جدایی به سمت بالا مشاهده کرد.
3- گپ های فراری (Runaway Gaps)
گپ های فرار که از انواع گپ در الگوهای کلاسیک هستند و به عنوان گپ هایی توصیف می شوند که ناشی از افزایش علاقه به سهام هستند. معمولا گپ های فراری به سمت صعودی، این را نشان می دهند که در طول حرکت اولیه روند صعودی، معامله گران وارد نشده اند و در حالی که در انتظار کاهش قیمت بودند، به این نتیجه رسیدند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. همچنین به طور کاملا ناگهانی، افزایش علاقه خرید اتفاق می افتد و گپ قیمت در مقایسه با بسته شدن روز قبل، بالاتر می باشد.
این نوع گپ فرار، یک حالت تقریباً هراس در تریدرها را نشان می دهد. همچنین یک روند صعودی خوب میتواند الگوهای شمعدانی صعودی صعودی دارای گپ‌های فراری باشد که این گپ ها در اثر رویدادهای خبری مهمی ایجاد شدند و در نهایت می توانند علاقه جدید به سهام را به دنبال داشته باشد. افزایش قابل توجه حجم در طول و بعد از گپ فرار را می توانید در نمودار زیر مشاهده کنید.
در روندهای نزولی نیز امکان رخ دادن گپ های فراری وجود دارد که معمولا نشان دهنده این است که معامله گران و خریدارانی که در حاشیه ایستاده اند، باعث افزایش نقدینگی آن سهام شده اند. البته اینها می توانند بسیار جدی شوند زیرا هولدرها در نهایت دچار وحشت می شوند و اقدام به فروش سهام خود می کنند. برای پیدا شدن خریدار، قیمت باید به کاهش و کاهش گپ ادامه دهد. یعنی می توان گفت که وضعیت خوبی نیست. برای گپ های فراری از اصطلاح اندازه گیری گپ نیز استفاده می شود. اگرچه به سختی می‌توان نمونه‌هایی برای این تفسیر پیدا کرد اما در تصمیم گیری برای مدت طولانی تر یک روند، می تواند به افراد کمک کند. تئوری این است که در وسط یا نیمه راه، گپ اندازه گیری رخ می دهد.
در بازار آتی گاهی اوقات گپ های فراری مشاهده می شود، این گپ ها در اثر محدودیت های معاملاتی اعمال شده توسط صرافی ها ایجاد شده اند. زمانی که افراد در معاملات آتی خود این محدودیت ها را دارند، گرفتار شدن در سمت اشتباه روند می تواند بسیار وحشتناک باشد. البته به عنوان یک خبر خوب می توان گفت که افراد نیز می توانند در سمت راست آنها قرار بگیرند. این رویدادها در بازار آتی، اتفاقات رایجی نیستند، علیرغم این که در این زمینه اطلاعات غلطی توسط کسانی که درکی از این موضوع ندارند، پخش شده است. این افراد فقط چیزهایی را تکرار می کنند که از یک خبرنگار نا آگاه خوانده اند.
4- گپ های فرسودگی (Exhaustion Gaps)
گپ های فرسودگی از انواع گپ در الگوهای کلاسیک به حساب می آیند. در پایان یک روند صعودی یا نزولی خوب، گپ‌های فرسودگی ایجاد می شوند که اغلب اولین سیگنال پایان آن حرکت هستند. نحوه تشخیص این گپ ها، حجم بالا و اختلاف قیمت زیاد بین بسته شدن روز قبل و قیمت افتتاحیه جدید می باشند. در صورتی که افراد متوجه حجم فوق العاده بالا نشوند، این گپ ها را با گپ‌های فرار اشتباه می گیرند.
در صورت ظاهر شدن گپ در طول یک حرکت نزولی طولانی که در آن بدبینی به وجود آمده است، نمی توان به شرایط خوش بین بود. همچنین می توان گفت برای انحلال دارایی ها در بازار، فروش همه موقعیت ها غیر معمول نمی باشد. از آن جایی که قیمت ها روند خود را معکوس می کنند، گپ های فرسودگی خیلی سریع پر می شوند. همچنین در صورتی که در طی یک حرکت صعودی اتفاق بیفتد، علاوه بر این که بر روی معاملات، سرخوشی های صعودی غلبه می کند، خریداران نیز به اندازه کافی نمی توانند از آن سهام استفاده کنند.
پس از گپ قیمت ها با حجم زیاد، سود زیادی به وجود می آید و تقاضا برای سهام کاملاً از بین می رود. همچنین علاوه بر کاهش قیمت ها، در روند ها تغییر قابل توجهی رخ می دهد. احتمالاً ساده ترین راه تجارت و کسب سود، گپ‌های فرسودگی هستند. در نمودار بالا می توان مشاهده کرد که قبل از سقوط سهام، معاملات صعودی یک روز دیگر وجود داشتند. یک گپ فرسودگی به دلیل اندازه گپ و تقریباً سه برابر شدن حجم، در اینجا در حال ایجاد بود.
سخن پایانی
طبق یک ضرب المثل قدیمی، بازار از خلاء بیزار است و تمام خلاء ها پر می شود. این ضرب المثل در رابطه با گپ در الگوهای کلاسیک به این صورت می باشد: در حالی که برای گپ‌های رایج و فرسودگی، این ضرب المثل ممکن است شایستگی داشته باشد اما نگه داشتن موقعیت‌هایی که در انتظار پر شدن گپ‌های فرار یا شکست هستند، میتواند ویرانگر باشد. به همین ترتیب، ممکن است انتظار افراد برای رسیدن به یک روند با انتظار برای پر کردن گپ قیمت ها، باعث شود که این افراد نتوانند حرکت بزرگی را انجام دهند. با این وجود، همچنان می توان از گپ ها به عنوان یک پیشرفت فنی مهم در تحلیل قیمت و نمودار یاد کرد و نمی توان نقش موثر آن را در این زمینه انکار کرد. در تجزیه و تحلیل شمعدان ژاپنی الگوهایی بسیاری وجود دارد که بر گپ ها برای تحقق اهداف خود تکیه دارند.
دیدگاه شما